DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 czerwca 2018 r. Poz. 2695 ZARZĄDZENIE NR 12/18 WÓJTA GMINY KALINOWO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29.506.031,87 zł, - wykonanie dochodów wynosi 29.565.645,20 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32.511.244,39 zł, - wykonanie wydatków wynosi 31.660.985,54 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. 4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kalinowo, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać: 1. Radzie Gminy Kalinowo. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2695 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wójt Gminy Kalinowo Andrzej Bezdziecki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2695 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2017 roku. Uchwałą nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok. Plan dochodów budżetu gminy wynosił 28.504.601,00 zł, plan wydatków 31.144.641,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.640.040,00 zł, uchwalono przychody z kredytów w kwocie 2.640.040,00 zł. Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 29.506.031,87 zł, a po stronie wydatków 32.511.244,39 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.005.212,52 zł, uchwalono przychody z kredytów w kwocie 1.435.697,95 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.569.514,57 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 29.565.645,20 zł, stanowi to 100,20 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 31.660.985,54 zł, co stanowi 97,38 % planu. Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 roku. Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący: I . DOCHODY Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody ogółem wynoszą 2.558.196,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 1.243.986,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.314.210,59 zł. Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2017 wpłynęło 625 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 1.219.594,37 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 24.391,89 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2695 Na dochody majątkowe składają się następujące kwoty: 197.006,40 zł, które stanowi zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół”; 203.351,00 zł, jest to dofinasowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie”; 913.853,19 zł, które stanowi dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”. Dział 020 – LEŚNICTWO W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 3.948,09 zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Są to dochody bieżące w kwocie 648.687,43 zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 643.081,11 zł, odsetki 1.282,66 zł, koszty wezwań wynoszą 271,94 zł, opłaty komornicze wynoszą 383,71 zł, wpływy z lat ubiegłych w kwocie 592,58 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony hydrant w wysokości 3.075,43 zł. Wystawiono 49 wezwań do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. W roku 2017 wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty zadłużenia, które załatwiono pozytywnie. Za 2017 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 41.765,31 zł oraz nadpłata w kwocie 2.451,90 zł. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody ogółem w tym dziale wynoszą 227.471,06 zł, obejmują dochody bieżące w kwocie 43.353,06 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 184.118,00 zł. Na dochody bieżące składa się: kwota 15.013,86 zł, która jest karą umowną za niedotrzymanie terminu wykonania zadania; kwota 28.339,20 zł, która stanowi udział Nadleśnictwa Ełk we współfinansowania bieżącej naprawy drogi gminnej w miejscowości Długie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2695 Dochody majątkowe w 2017 roku stanowi: kwota 119.118,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach”; kwota 65.000,00 zł, jest to dotacja z Powiatu Ełckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach”. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 86.157,88 zł, dochody bieżące wynoszą 171.196,24 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 81.657,88 zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.500,00 zł; za użytkowanie wieczyste 2.118,04 zł; z tytułu najmu mieszkań i lokali 167.573,80 zł; odsetki i koszty pozostałe 1.504,40 zł. W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sprzedano w formie przetargu następujące nieruchomości: 1. Niezabudowaną działkę nr 265/30 w Kalinowie. 2. Niezabudowaną działkę nr 265/29 w Kalinowie. 3. Niezabudowaną działkę nr 265/31 w Kalinowie. 4. Niezabudowaną działkę nr 265/18 w Kalinowie. 5. Niezabudowaną działkę nr 265/20 w Kalinowie. 6. Niezabudowaną działkę nr 265/22 w Kalinowie. W drodze bezprzetargowej sprzedano udział w nieruchomości wspólnej działki nr 42/6 w Zociach. W 2017 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - działka nr 157/1 w Iwaśkach. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 2017 roku nabyto na mienie gminy działkę nr 250/4 i działkę nr 250/6 w Milewie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2695 Za 2017 rok wystąpiły zaległości w kwocie 12.065,24 zł, z tego: z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.968,37 zł oraz nadpłata w kwocie 72,23 zł, z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – 2.096,87 zł. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 36.889,26 zł, w tym: opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 6.389,26 zł; dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 30.500,00 zł. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody w tym dziale wynoszą 90.987,53 zł, są w całości dochodami bieżącymi i obejmują: dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 79.899,00 zł; wpływy z różnych opłat w kwocie 9,30 zł; zwrot zaliczki komorniczej w kwocie 130,49 zł; wpłaty z lat ubiegłych (refundacja płac z PUP za 2016 r.) w kwocie 2.154,64 zł; odszkodowanie za uszkodzony samochód w kwocie 1.676,97 zł; oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 519,00 zł dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 6.495,41 zł; odsetki w kwocie 102,72 zł. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 1.400,00 zł, i jest to dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2695 Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody wykonane w tym dziale to dochody bieżące, które wynoszą 4.828.261,15 zł, co stanowi 102,08 % planu. Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie za % wyk. Struk. Struk. na 2017 rok 2017 rok rub 3:2 planu wyk. 1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem, w tym: 29.506.031,87 29.565.645,20 100,20 X X Ogółem dochody podatkowe, 4.622.390,92 4.718.479,77 102,08 15,67 15,96 z tego: udziały we wpływach z podatku 3.000,00 976,15 32,54 0,01 0,00 dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku 1.671.543,00 1.709.481,00 102,27 5,67 5,78 dochodowego od osób fizycznych podatek rolny 1.461.500,00 1.447.860,50 99,07 4,95 4,90 podatek od nieruchomości 1.089.280,00 1.120.507,24 102,87 3,69 3,79 podatek leśny 175.619,75 185.333,00 105,53 0,60 0,63 podatek od środków 58.599,00 58.126,00 99,19 0,20 0,20 transportowych podatek dochodowy od osób 500,00 1.521,88 304,38 0,00 0,00 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności 135.787,17 168.582,00 124,15 0,46 0,57 cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej 24.000,00 23.530,00 98,04 0,08 0,08 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.562,00 2.562,00 100,00 0,01 0,01 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz.