DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r.

Poz. 6198

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1523) Wójt Gminy Gostynin, zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2017. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017, 2. informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2017. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6198

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 19 grudnia 2016 roku - uchwałą Nr 155/XXVII/2016 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2017 rok w wielkościach: Dochody budżetowe w kwocie: 42.950.000,00 zł Wydatki budżetowe w kwocie: 46.650.000,00 zł Uchwalono deficyt budżetu w kwocie: 3.700.000,00 zł. Przychody budżetu w kwocie: 5.000.000,00 zł Rozchody budżetu w kwocie: 1.300.000,00 zł W trakcie 2017 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: Uchwał Rady Gminy Gostynin: §Nr 174/XXX/2017 z dnia 28.02.2017 r. §Nr 183/XXXI/2017 z dnia 31.03.2017 r. §Nr 196/XXXII/2017 z dnia 31.05.2017 r. §Nr 205/XXXIV/2017 z dnia 31.08.2017 r. §Nr 213/XXXV/2017 z dnia 28.09.2017 r. §Nr 228/XXXVI/2017 z dnia 31.10.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6198

§Nr 245/XXXVII/2017 z dnia 29.11.2017 r. §Nr 256/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi: Dochody budżetu w wysokości: 47.162.839,70 zł Wydatki budżetu w wysokości: 50.262.839,70 zł Deficyt budżetu w wysokości: 3.100.000,00 zł Przychody budżetu w wysokości: 4.400.000,00 zł Rozchody budżetu w wysokości: 1.300.000,00 zł Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2017 roku o kwotę: 4.212.839,70 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 3.612.839,70 zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu roku 2017 o kwotę: 600.000,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 600.000,00 zł uległy planowane przychody budżetu. Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2017 rok zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Plan po zmianach w wysokości: 47.162.839,70 zł Wykonanie w wysokości: 47.441.657,88 zł co stanowi 100,59%

STRUKTURA DOCHODÓW

według grup dochodów

Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Wykonanie Wykonanie Udział w % w wykonanych pierwotny po zmianach dochodach ogółem w %

I. Dochody bieżące 42.950.000,00 46.033.275,26 46.312.093,44 100,61 97,62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6198

II. Dochody majątkowe 0,00 1.129.564,44 1.129.564,44 100,00 2,38 Razem 42.950.000,00 47.162.839,70 47.441.657,88 100,59 100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się: - dochody bieżące zostały wykonane w 100,61 % - dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00 %. Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób: - dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 46.312.093,44 zł, tj. 97,62% wykonanych dochodów ogółem, - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie: 1.129.564,44 zł, tj. 2,38% wykonanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie Udział w wykonanych w % dochodach ogółem w %

I. Dochody własne 11.193.289,13 11.555.426,37 103,23 24,36 II. Subwencje 17.494.769,00 17.494.769,00 100,00 36,88 III. Dotacje z budżetu państwa (bieżące, 17.423.931,74 17.340.612,68 99,52 36,55 majątkowe) IV. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 1.050.849,83 1.050.849,83 100,00 2,21 niepodlegające zwrotowi Razem 47.162.839,70 47.441.657,88 100,59 100,00 Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że: - dochody własne stanowią 24,36 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą: 11.555.426,37 zł, - subwencje stanowią 36,88 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: 17.494.769,00 zł, - dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią 36,55 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: 17.340.612,68 zł, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2,21 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: 1.050.849,83 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2017r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dochody własne. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6198

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok wynosi: 50.262.839,70 zł, realizacja za 2017 roku wynosi: 47.822.952,26 zł, co stanowi 95,15 % planu. Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące: Lp. Rodzaj wydatków Plan po zmianach Wykonanie % Udział w wykonanych wydatkach ogółem w % 1. Wydatki majątkowe 6.826.298,83 6.720.854,79 98,46 14,05 w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.826.298,83 6.720.854,79 98,46 14,05 w tym : -na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1.898.602,00 1.839.652,09 96,90 3,85

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0 0,00

2. Wydatki bieżące 43.436.540,87 41.102.097,47 94,63 85,95 w tym: -na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.766.893,18 15.630.469,81 93,22 32,68 -związane z realizacją zadań statutowych 9.068.011,91 8.096.025,74 89,28 16,93 -dotacje na zadania bieżące 1.109.090,00 1.093.570,00 98,60 2,29 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.417.545,78 16.217.243,81 98,78 33,91 -na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0 0,00 u.o.f.p. -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0 0,00 - wydatki na obsługę długu 75.000,00 64.788,11 86,38 0,14 Ogółem 50.262.839,70 47.822.952,26 95,15 100,00 Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco: - wydatki majątkowe stanowią 14,05 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: 6.720.854,79 zł, - wydatki bieżące stanowią 85,95 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: 41.102.097,47 zł, z tego: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie: 15.630.469,81 zł i stanowią 32,68 % ogółu zrealizowanych wydatków, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6198

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości: 8.096.025,74 zł i stanowią 16,93 % ogółu zrealizowanych wydatków, ·dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 1.093.570,00 zł i stanowią 2,29 % ogółu zrealizowanych wydatków, ·świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: 16.217.243,81 zł co stanowi 33,91 % ogółu zrealizowanych wydatków, ·wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości: 64.788,11 zł, co stanowi 0,14 % ogółu wydatków. Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań bieżących :

Lp. Rodzaj wydatków Wykonanie % Struktura Plan

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych 15.397.797,37 15.349.701,99 99,69 32,10 zleconych odrębnymi ustawami 2. Zadania własne 34.865.042,33 32.473.250,27 93,14 67,90

Ogółem 50.262.839,70 47.822.952,26 95,15 100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że: - zadania własne stanowią 67,90 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości: 32.473.250,27 zł, - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią 32,10 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 15.349.701,99 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 roku. III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan wg uchwały Wykonanie Wyszczególnienie pierwotny po zmianach Wykonanie w %

Przychody budżetu ogółem: 5.000.000,00 4.400.000,00 3.612.769,28 82,11 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 3.460.000,00 787.230,72 0,00 0,00 krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 1.540.000,00 817.000,00 817.000,00 100,00 krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 0,00 2.795.769,28 2.795.769,28 100,00 pkt.6 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6198

Rozchody budżetu ogółem: 1.300.000,00 1.300.000,00 1.242.696,74 95,59 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 810.000,00 810.000,00 799.961,74 98,76 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 490.000,00 490.000,00 442.735,00 90,35

Wynik budżetu: - 3.700.000,00 - 3.100.000,00 -381.294,38 x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok. IV. ZADŁUŻENIE GMINY Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2017 r. wynosiło: 2.846.679,50 zł co stanowi 6,00 % wykonanych dochodów ogółem. V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan – 864.192,37 zł Wykonanie – 861.261,83 zł % - 99,66 w tym: §dotacja celowa w wysokości: 845.352,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - (plan: 845.352,37 zł % wykonania – 100,00); §wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12.069,46 zł - (plan: 15.000,00 zł % wykonania – 80,46); Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Starostwo Powiatowe w Płocku. §wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 3.840,00 zł, - (plan: 3.840,00 zł % wykonania – 100,00). Są to kary z umów dotyczących odstąpienia od realizacji zadań przez firmę EKOINSTAL od następujących niezrealizowanych zadań w 2016r.: - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze, - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6198

- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów, - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zieleniec, - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kazimierzów. Dział 600 Transport i łączność Plan – 7.776,68 zł Wykonanie – 7.776,68 zł % - 100,00 w tym : §wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 7.776,68 zł, - (plan: 7.776,68 zł % wykonania – 100,00). Są to kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych tj. przebudowy dróg gminnych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych w miejscowościach: Polesie, Krzywie, Helenów, , Sierakówek (zgodnie z Umową Nr 272.1.14.2017 z dnia 29.09.2017r.). Kary dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polesie, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywie, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sierakówek. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan – 217.099,17 zł Wykonanie – 219.613,85 zł % - 101,16 w tym m.in.: §wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan: 484,30 zł wykonanie: 484,30 zł % - 100,00; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6198

§wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 179.407,35 zł co stanowi 101,36 % zakładanego planu (uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali – zakładano niższą ściągalność w/w należności); §wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokość: 31.500,00 zł na plan 31.500,00 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lucień, % wykonania – 100,00; §wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 5.290,18 zł na plan: 5.000,00 zł, co stanowi 105,80 % zakładanego planu, dot. wyższych od zakładanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych oraz wynajmu powierzchni dachowych; §wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 132,65 zł na plan 117,60 zł, % wykonania – 112,80 (uzyskano wyższe niż zakładano odsetki od zaległości w czynszu za lokale użytkowe); §wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 1.410,75 zł na plan 1.608,65 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 87,70 (nieznaczne przeszacowanie planu); §wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 1.388,62 zł, - (plan: 1.388,62 zł % wykonania – 100,00). Jest to kara za nieterminowe wykonanie zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Leśniewice” wpłacona przez Firmę Usługi Blacharsko-Dekarskie Ryszard Bińkowski, zgodnie z umową Nr 15.RG.2017 z dn. 20.04.2017r. Dział 750 Administracja publiczna Plan – 95.425,03 zł Wykonanie – 94.859,53 zł % - 99,41 w tym: §dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej); plan: 78.934,00 zł wykonanie: 78.934,00 zł % - 100,00 §dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 15,50 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych. Plan – 648,00 zł % - 2,39 Niskie wykonanie planu spowodowane jest wpływem mniejszej ilości wniosków o udostępnionych danych adresowych niż przewidywano; §wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 13.386,52 zł na plan: 13.319,52 zł % - 100,50, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6198

- kwota: 628,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, - kwota: 7.462,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej LINK4, - kwota: 296,52 zł stanowi wpływ za rozmowy telefoniczne, - kwota: 5.000,00 zł dotyczy środków przekazanych na zadanie „Gala operowo- operetkowa”; §wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie: 2.366,00 zł na plan: 2.366,00 zł % - 100. W/w środki dot. zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie – dot. Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Lucień, §wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie: 28,00 zł na plan: 28,00 zł % - 100. W/w środki dot. zwrotu opłaty komorniczej – Komornika Sądowego z Łodzi, §wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie: 129,51 zł na plan: 129,51 zł % - 100- wpływ zwrotów za rozmowy telefoniczne za rok 2016r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 2.485,00 zł Wykonanie – 2.485,00 zł % - 100,00 i jest to: a) dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców: Plan: 2.485,00 zł Wykonanie: 2.485,00,00 zł % - 100,00 Dział 752 Obrona narodowa Plan – 500,00 zł Wykonanie – 500,00 zł % - 100,00 i jest to: a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z obroną narodową Plan: 500,00 zł Wykonanie: 500,00 zł % - 100,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6198

Plan – 10.552.213,24 zł Wykonanie – 10.957.827,52 zł % - 103,84 Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi: 883.340,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią: 73.029,08 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 18.630,80 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę: 37.190,40 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł: 2,13 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 883.340,00 zł w tym: - podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 123.327,08 zł - podatek rolny – osoby prawne - kwota 282,75 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 15.938,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 466.457,83 zł - podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 141.976,34 zł - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 135.358,00 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 73.029,08 zł w tym: - podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 69.777,08 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 3.252,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 18.630,80 zł w tym: - podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 2.532,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 10.866,40 zł - podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 3.669,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6198

- podatek leśny – osoby fizyczne - kwota 17,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne - kwota 1.546,00 zł Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - kwota 37.190,40 zł w tym: - podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 33.334,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 2.964,40 zł - podatek rolny - osoby fizyczne - kwota 892,00 zł 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 18.205,20 zł na plan – 17.500,00 zł (104,03%). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość wynosi: 3.458,30 zł. 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 2.938.173,42 zł na plan 2.781.500,00 zł z następujących źródeł: a) podatek od nieruchomości 2.695.775,00 zł na plan 2.550.000,00 zł zaległość wynosi 2.115.514,55 zł a nadpłata 32.133,60 zł b) podatek rolny 1.735,20 zł na plan 2.000,000 zł zaległość wynosi 215,00 zł a nadpłata 37,00 zł c) podatek leśny 195.892,20 zł na plan – 185.000,00 zł zaległość wynosi 444,20 zł a nadpłata 13,00 zł d) podatek od środków transportowych 25.064,50 zł na plan 24.000,00 zł zaległość 6.421,50 zł a nadpłata: 208,00 zł e) podatek od czynności cywilnoprawnych 11.894,98 zł na plan 13.000,00 zł zaległość wynosi 2,02 zł, f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.811,54 zł na plan 7.500,00 zł należności wynoszą 1.042.888,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6198

3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 2.333.760,87 zł na plan 2.208.700,00 zł z następujących źródeł: a) podatek od nieruchomości 856.351,75 zł na plan 830.000,00 zł zaległość wynosi 370.150,61 zł, natomiast nadpłata 16.967,36 zł b) podatek rolny 698.494,92 zł na plan 695.000,00 zł zaległość 149.288,08 zł, natomiast nadpłata 8.681,07 zł c) podatek leśny 63.462,82 zł na plan 66.000,00 zł, zaległość wynosi 15.545,12 zł, natomiast nadpłata 940,73 zł d) podatek od środków transportowych 214.531,89 zł na plan 181.000,00 zł zaległość wynosi 106.568,83 zł, natomiast nadpłata 923,00 zł e) podatek od spadków i darowizn 41.413,11 zł na plan 42.000,00 zł zaległość wynosi 5.385,00 zł, f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 423.607,04 zł na plan 368.600,00 zł zaległość wynosi 3.056,95 zł, g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 4.611,20 zł na plan 4.800,00 zł h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31.288,14 zł na plan 21.300,00 zł - należności wynoszą 132.780,85 zł. 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 185.801,34 zł na plan 183.051,24 zł w tym: a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 26.249,05 zł na plan 23.900,00 zł, b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 131.221,24 zł na plan 131.221,24 zł, c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 26.691,05 zł na plan 26.700,00 zł. zaległości wynoszą 3.560,00 zł d) wpływy z różnych opłat 1.640,00 zł na plan 1.230,00 zł 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie: 5.425.070,00 zł na plan 5.306.887,00 zł a od osób prawnych 56.816,69 zł na plan 54.575,00 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu: §wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - % wykonania: 102,23 Plan został ustalony przez Ministerstwo Finansów i nie skorygowany w stosunku do otrzymanych wpływów. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6198

§wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 104,11 Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania. §wpływów z podatku od nieruchomości - % wykonania 105,09 Wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze określające kwotę zaległego podatku. §wpływów z podatku leśnego - % wykonania 103,33 Wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze określające kwotę zaległego podatku. §Wpływów z podatku od środków transportowych - % wykonania 116,88 Wpływ zaległości, na które zostały wystawione decyzje wymiarowe określające kwotę zaległego podatku. §wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 104,03 %, Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania. §wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 114,13 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do oszacowania, §wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 135,76 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze), §wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 109,83 - uzyskano ponadplanowe wpływy, trudne do oszacowania, §wpływów z różnych opłat - % wykonania 133,33 - uzyskano ponadplanowe wpływy, trudne do oszacowania. W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 96,07-100,46% tj. zgodnie z zaplanowanymi wpływami (nieznaczne ponadplanowe bądź przeszacowany plan) % wykonania: §wpływy z podatku rolnego 100,46%, §wpływy z podatku od spadków i darowizn 98,60%, §wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 99,97%, §wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 96,07 Dział 758 Różne rozliczenia Plan – 17.790.104,37 zł Wykonanie – 17.788.368,71 zł % - 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6198

W tym dziale ewidencjonowane są: a) dochody z subwencji oświatowej – 9.393.412,00 zł na plan 9.393.412,00 zł, b) dochody z subwencji wyrównawczej – 7.934.014,00 zł na plan 7.934.014,00 zł, c) dochody z subwencji równoważącej – 167.343,00 zł na plan 167.343,00 zł, d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 78.564,34 zł na plan – 80.300,00 zł % 97,84 e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 167.820,76 zł na plan – 167.820,76 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.), f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 47.214,61 zł na plan – 47.214,61 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.). Dział 801 Oświata i wychowanie Plan – 1.640.154,32 zł Wykonanie – 1.639.502,93 zł % - 99,96 i są to: a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie: 400,00 zł na plan 400,00 zł, % - 100,00 Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sali za rok 2016. b) wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie: 186.742,98 zł na plan 181.270,49 zł, % - 103,02 Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady. Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych od zakładanych wpłat za obiady. c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 214.080,00 zł na plan 214.080,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.000,00 zł na plan 56.000,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 131.430,12 zł na plan 137.554,00 zł % - 95,55, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6198

f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota wpływu: 551.567,95 zł na plan 551.567,95 zł, % - 100,00 dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – realizacja w roku 2016. W dniu 28 kwietnia 2017r. przez Lidera projektu - Gminy i Miasta Wyszogród, został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa, który działa w imieniu Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu Dla PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, wniosek o płatność końcową. Wpływ środków nastąpił dnia: 19.12.2017r. g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota wpływu: 499.281,88 zł na plan 499.281,88 zł, % - 100,00 dot. Umowy partnerskiej z dnia 29.02.2016r. regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron partnerstwa z gminami: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Gąbin należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 została podpisana 30.12.2016r. Wysokość dofinansowania stanowi 79,99% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dołączonym do wniosku przyjęto koszty kwalifikowalne dla Gminy Gostynin w wysokości: 2 489 127,06 zł. Gostynin w 2017r. otrzymała zaliczkę w kwocie: 499.281,88zł. dot. zadania: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Dział 852 Pomoc społeczna Plan – 1.313.464,00 zł Wykonanie – 1.282.541,21 zł % - 97,65 i są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – wykonanie: 1.282.541,21 zł na plan 1.313.464,00 zł (% - 97,65) w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie: 25.848,71 zł na plan: 26.371,00 zł (98,02%) z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych) – wykonanie: 21.790,25 zł na plan: 22.312,00 zł % - 97,66; - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – wykonanie: 4.058,46 zł na plan: 4.059,00 zł % - 99,99; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6198

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie: 1.256.692,50 zł na plan: 1.287.093,00 zł (97,64%) z przeznaczeniem na: - dofinansowanie do składek zdrowotnych od zasiłków stałych – wykonanie: 37.491,43 zł na plan: 37.976,00 zł % - 98,72; - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – wykonanie: 260.981,75 zł na plan: 281.081,00 zł % - 92,85; - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – wykonanie: 437.752,80 zł na plan: 447.569,00 zł % - 97,81; - dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej – wykonanie: 240.466,52 zł na plan: 240.467,00 zł % - 99,99; - dofinansowanie zadania: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – wykonanie: 280.000,00 zł na plan: 280.000,00zł % - 100,00. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 246.495,00 zł Wykonanie – 241.671,82 zł % - 98,04 jest to: a) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 241.671,82 zł na plan 246.495,00 zł % 98,04. Dział 855 Rodzina Plan – 14.382.532,46 zł Wykonanie – 14.298.780,74 zł % - 99,42 i są dotacje: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wykonanie: 9.338.995,61 zł na plan: 9.354.544,00 zł (99,83%); b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie: 4.926.156,18 zł na plan: 4.952.057,00 zł (99,48%) z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńczy – wykonanie: 4.921.913,39 zł na plan: 4.947.698,00 zł % - 99,48; - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny– wykonanie: 242,54 zł na plan: 358,00 zł % - 67,75; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6198

- realizacja zadań związanych z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"- wykonanie: 4.000,25 zł na plan: 4.001,00 zł % - 99,98; c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: wykonanie: 7.431,00 zł na plan 7.431,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej; d) wpływy z różnych opłat 0,46 zł na plan 0,46 zł % - 100,00 Kwota stanowi 5% wpływów stanowiących dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny; e) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wypływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – wykonanie: 26.197,49 zł na plan: 68.500,00 zł % - 38,24 Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą: 1.512.317,18 zł. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych wiele działań. Wysłano 88 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 85 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 46 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 31 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wystąpiono w 17 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 29 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 17 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 7 dłużników wiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 10 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 7 decyzji uznających w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 7 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 6 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 84 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Wysłano 63 zawiadomienia o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) przestępstwa nie alimentacji. Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan – 30.748,06 zł Wykonanie – 30.748,06 zł % - 100,00 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6198

a) wpływy z różnych opłat – 30.434,33 zł na plan 30.434,33 zł % wykonania – 100,00 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska, b) wpływy z opłaty produktowej – 313,73 zł na plan 313,73 zł % - 100,00 Dział 926 Kultura fizyczna Plan – 19.650,00 zł Wykonanie – 15.720,00 zł % - 80,00 §wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 15.720,00 zł, (plan: 19.650,00 zł % wykonania – 80,00). Jest to kara z umowy dotyczącej odstąpienia od realizacji zadania przez AJM SPORT SP. Z O.O. pn.: „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w miejscowości Solec”. Pozostała kwota nie została wpłacona przez Wykonawcę pomimo wezwania do zapłaty wysłanego dnia 20.12.2017r. Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy Gostynin na 31.12.2017r. wynosi: 5.587.492,09 zł co stanowi 11,78% wykonanych dochodów, w tym zaległości: 4.402.685,47zł a nadpłaty wynoszą: 62.035,55 zł. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 31.12.2017r. wystawiono upomnienia w ilości: 726 sztuk na zobowiązania podatkowe i 38 tytułów wykonawczych: §w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 725 szt. upomnień na łączną kwotę: 416.383,02 zł, §w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 32 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 94.483,02 zł, §w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób prawnych - wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 114.328,00 zł, §w podatku od środków transportowych – od osób fizycznych – wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na łączna kwotę: 31.708,00 zł, §w podatku od środków transportowych – od osób prawnych – wystawiono 1 szt. upomnienia na łączna kwotę: 6.421,50 zł oraz 37 decyzji określającej kwotę zaległego podatku na kwotę: 67.562,00 zł i dwa wezwania do złożenia deklaracji. W roku 2017 przeprowadzano kontrole podatkowe, w wyniku których stwierdzono rozbieżności pomiędzy wymiarem podatku od nieruchomości ustalonym w decyzji określającej wymiar podatków a stanem faktycznym. Wynikiem przeprowadzonych kontroli podatkowych – jest przypis podatku na łączna kwotę: 5.252,00 zł. VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6198

Plan – 1.857.916,31 zł Wykonanie – 1.857.154,36 zł % - 99,96 w tym: a) wydatki bieżące – 864.077,54 zł % - 99,96 §środki w wysokości: 4.444,70 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni % - 99,21; §odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 14.280,47 zł % - 97,68 §środki w wysokości: 845.352,37 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 828.776,84 zł, - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 16.575,53 zł. b) wydatki majątkowe – 993.076,82 zł % - 99,96 wydatkowano na realizację zadań: §Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa) Plan 42.681,00 zł Wykonanie 42.681,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów Plan 181.879,60 zł Wykonanie 181.879,60 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Helenów wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 1217mb. Stworzono możliwość wykonania 8 szt. przyłączy wodociągowych. Na zadanie uzyskano wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 175.000,00 zł. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze Plan 10.831,76 zł Wykonanie 10.831,76 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej –948,0mb. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo Plan 11.594,36 zł Wykonanie 11.594,36 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6198

Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 1.045,1 mb. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia Plan 70.460,99 zł Wykonanie 70.174,16 zł % - 99,59 Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Zakład Komunalny w Solcu, Sp. z o.o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Jastrzębia wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 427,1 mb. Stworzono możliwość wykonania 2 przyłączy wodociągowych. Na zadanie uzyskano wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 67.000,00 zł. §Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów i Zaborów Stary Plan 568.760,92 zł Wykonanie 568.760,92 zł % - 100,00 Nie zakończono zadania w terminie. Umowa wraz z aneksami przewidywała zakończenie robót w terminie do 15.12.2017r. Wykonawca zadania: GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.341,6 m. Stworzono możliwości wykonania 33 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Koszty zadania poniesione w 2017r. - 568.760,92 zł, w tym: wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 480.000,00 zł. Kwota: 80.265,00 zł stanowi wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 257/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017r. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki Plan 50.000,00 zł Wykonanie 49.899,71 zł % - 99,80 Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Strzałki wybudowano sieć wodociągową o długości: 332,1 mb. Stworzono możliwość wykonania 10 szt. przyłączy wodociągowych. Zadanie zrealizowano przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 40.000,00 zł. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec Plan 7.791,00 zł Wykonanie 7.791,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Opracowano dokumentację projektową. Projektowana długość sieci wodociągowej – 520,0 mb. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrów Plan 7.728,27 zł Wykonanie 7.728,27 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 458,5 mb. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6198

Plan 7.830,57 zł Wykonanie 7.830,57 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 615,5 mb. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec Plan 6.022,47 zł Wykonanie 6.022,47 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 326,9 mb. §Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów Plan 27.883,00 zł Wykonanie 27.883,00 zł % - 100,00 Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca zadania – Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kazimierzów wybudowano sieć wodociągową o długości 187,2 mb. Stworzono możliwość wykonania 1 przyłącza wodociągowego. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan – 66.000,00 zł Wykonanie – 65.651,21 zł % - 99,47 Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania: §Budowa studni głębinowej w m. Józefków (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) Plan 66.000,00 zł Wykonanie 65.651,21 zł % - 99,47 Zakres przewidziany do wykonania w 2017 r. został wykonany. Opracowano projekt robót geologicznych oraz wykonano odwiert studni. Wykonawca projektu: geolog Sławomir Milik, Ludwikowo 15a, 09-400 Płock. Wykonawca odwiertu: „STUDBUD” Zakład Studniarski Gąsior Stanisław Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin. Zadanie zrealizowano przy uzyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 55.000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan – 4.104.868,83 zł Wykonanie – 3.977.025,59 zł % - 96,89 w tym: §wydatki bieżące: 987.856,37 zł % - 89,84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6198

§wydatki majątkowe: 2.989.169,22 zł % - 99,46 W ramach wydatków bieżących wydatkowano : 1) na zakup materiałów: - znaki drogowe: 17.490,17 zł - tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 169.086,05 zł - materiały eksploatacyjne: 5.037,46 zł Razem : 191.613,68 zł. 2) Zakup usług remontowych i pozostałych oraz różne opłaty i składki: - zimowe utrzymanie dróg gminnych: 26.277,00 zł - bieżące utrzymanie dróg: 591.394,25 zł - opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za założenie księgi wieczystej na drogi gminne: 14.559,81 zł - remonty dróg gminnych: 143.432,10 zł - wykonanie map, inne: 7.877,03 zł - naprawa wiat przystankowych: 3.102,50 zł Razem: 786.642,69 zł. 3) Wynagrodzenia bezosobowe: 9.600,00 zł – wykonanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz dróg gminnych. W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 2.674.279,21 zł % - 99,41 Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań: §Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie Plan: 179.180,69 zł Wykonanie: 179.180,69 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 605m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów Plan: 82.920,42 zł Wykonanie: 82.920,42 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 284m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6198

§Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo Plan: 149.052,67 zł Wykonanie: 149.052,67 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 495m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary Plan: 111.475,56 zł Wykonanie: 111.475,56 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 368m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów Plan: 160.627,29 zł Wykonanie: 160.627,29 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 542m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie Plan: 60.732,68 zł Wykonanie: 60.732,68 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 162m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Osada Plan: 81.722,86 zł Wykonanie: 81.722,86 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 310m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek Plan: 120.161,67 zł Wykonanie: 120.161,67 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 440m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Solec – Plan: 151.806,19 zł Wykonanie: 151.806,19 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 565m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6198

§Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek Plan: 153.812,54 zł Wykonanie: 153.812,54 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 525m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo Plan: 82.853,10 zł Wykonanie: 82.853,10 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów Plan: 186.137,43 zł Wykonanie: 186.137,43 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 505m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice Plan: 150.750,92 zł Wykonanie: 150.750,92 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 500m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów Plan: 141.347,56 zł Wykonanie: 141.347,56 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 468m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozice - Polesie) Plan: 7.539,78 zł Wykonanie: 7.539,78 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 28m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek) Plan: 8.786,19 zł Wykonanie: 8.786,19 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 35m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6198

§Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolesławów) Plan: 8.813,99 zł Wykonanie: 8.813,99 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 37m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów) Plan: 12.011,50 zł Wykonanie: 12.011,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 52m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Skoki Plan: 81.513,35 zł Wykonanie: 81.513,35 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 277m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia Plan: 81.741,75 zł Wykonanie: 81.741,75 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki Plan: 99.265,28 zł Wykonanie: 99.265,28 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 315m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki Plan: 118.848,23 zł Wykonanie: 118.848,23 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 360m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Górne - Zieleniec Plan: 119.751,73 zł Wykonanie: 119.751,73 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 540m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6198

Plan: 91.624,86 zł Wykonanie: 91.624,86 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 323m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków Plan: 80.938,65 zł Wykonanie: 80.938,65 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów Plan: 51.078,37 zł Wykonanie: 51.078,37 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 185m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. §Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00 Opracowano projekt stałej organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami, ze względu na mały zakres robót wymagających użycia specjalistycznego sprzętu gmina nie mogła wyłonić potencjalnego wykonawcy robót, a złożona oferta na wykonanie robót przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie w IV kwartale, z powodu niekorzystnych warunków pogodowych nie mogła być zrealizowana. §Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Pierwsze Plan: 99.783,95 zł Wykonanie: 99.783,95 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 335m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) wydatkowano kwotę: 314.890,01 zł na plan: 315.000,00 zł % - 99,97 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania: - pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” wydatkowano: 80.000,00 zł, - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie-Górki II w miejscowości Górki Drugie” wydatkowano: 115.000,00 zł, - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin” wydatkowano: 80.000,00 zł - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w miejscowości Strzałki” wydatkowano: 39.890,01 zł Realizacja dotowanych zadań przebiegała zgodnie z umowami i na warunkach w nich określonych, środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane w terminie określonym umowami i zgodnie z przeznaczeniem. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6198

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan – 648.468,87 zł Wykonanie – 564.221,60 zł % - 87,01 Są to wydatki : a) bieżące: 219.478,19 zł (74,08%) ponoszone na: - zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 15.363,56 zł - zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 61.255,15 zł - zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, montaż i udrażnianie instalacji wodno- kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek i lokali gminnych)– 92.365,26 zł - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 27.789,83 zł - różne opłaty i składki – 22.704,39 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami). b) majątkowe: 344.743,41zł (97,88%) wydatkowane na realizację zadań: §Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Miałkówek 25 Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.950,00 zł % - 99,80 Zadanie zrealizowane. Wykonano pokrycie z blachy ocynkowanej wraz z orynnowaniem i obróbkami. Wykonawca robót: Usługi Blacharsko- Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13, 09-500 Gostynin. §Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3 Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.800,00 zł % - 99,20 Zadanie zrealizowane. Wykonano pokrycie z blachy ocynkowanej wraz z orynnowaniem i obróbkami. Wykonawca robót: Usługi Blacharsko- Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13, 09-500 Gostynin. §Docieplenie budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3 Plan: 111.304,76 zł Wykonanie: 106.000,00 zł % - 95,23 Zadanie zrealizowane. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metodą lekką mokrą wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich. Wykonawca robót: PHU Budomax Wojciech Przybylski ul. Langenfeld 10 09-500 Gostynin. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6198

§Zakup altany na plac zabaw w m. Belno (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Belno-Pomarzanki Plan: 11.177,37 zł Wykonanie: 11.177,37 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano i zamontowano drewnianą altanę na działce gminnej w m. Belno. Wykonawca robót: Meble Ogrodowe MKD Marek Dłużniewski Lucień 59 09-500 Gostynin. §Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Bierzewice Plan: 17.267,97 zł Wykonanie: 17.229,10 zł % - 99,77 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację zagospodarowania działki (Mariusz Cichalewski Firma Projektowo - Wykonawcza Rogożewek). Na podstawie projektu firma Magic Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. §Zakup i montaż zabawek rekreacyjnych na plac zabaw w m. Gaśno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Gaśno Plan: 9.870,56 zł Wykonanie: 9.754,74 zł % - 98,83 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację zagospodarowania działki (Mariusz Cichalewski Firma Projektowo-Wykonawcza Rogożewek). Na podstawie projektu firma COMES Sokołowscy Sp. Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec zamontowała urządzenia zabawowe oraz zakupiono ławkę przenośną. §Zakup huśtawki na działkę gminną w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Kozice - Polesie Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 3.970,81 zł % - 99,27 Zadanie zrealizowane. W ramach zdania firma COMES Sokołowscy Sp. Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec zamontowała urządzenie zabawowe. §Ogrodzenie działki gminnej we wsi Rogożewek pod plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Rogożewek Plan: 13.290,50 zł Wykonanie: 12.634,30 zł % - 95,06 Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie działki gminnej - siatka na słupkach stalowych wys. 150cm. Wykonawca robót: Firma Handlowo- Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin, montaż ogrodzenia: Siatmet Stanisław Rapciewicz Klusek 25 09-500 Gostynin - producent ogrodzenia. §Urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Sokołów Plan: 14.736,33 zł Wykonanie: 13.660,00 zł % - 92,70 Zadanie zrealizowane. Zakupiono ogrodzenie systemowe na jeden bok działki gminnej od: KMR Majchrzak Sp. J. Gostynin ul. Płocka 25, zrekultywowano grunt pod obsianie trawą i posiano trawę - wykonawca robót: Firma Usługowa Łukasz Cukier Niedrzew Pierwszy 42 99-306 Łanięta. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6198

§Wykup gruntów w miejscowości Strzałki Plan: 66.711,38 zł Wykonanie: 66.711,38 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. §Przebudowa ogrodzenia na działce gminnej w m. Józefków Plan: 15.825,00 zł Wykonanie: 15.825,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nowe ogrodzenie działki gminnej z siatki wraz z montażem oraz wykonaniem piłkochwytów z montażem. Wykonawca robót: Sław - Bud Sławomir Kosiński 15a 09-500 Gostynin. §Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Rębów Plan: 8.885,00 zł Wykonanie: 8.885,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną instalację c.o. wraz z montażem kotła. Wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin. §Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Miałkówek Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną instalację c.o. wraz z montażem kotła. W wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin. §Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w m. Miałkówek Plan: 12.500,00 zł Wykonanie: 12.500,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną instalację c.o. wraz z montażem kotła, wykonano nową instalacje wody, zamontowano glazurę w łazience, zamontowano armaturę łazienkową, pomalowano ściany. Wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin. §Ogrodzenie boiska dla dzieci w m. Krzywie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie Plan: 9.645,71 zł Wykonanie: 9.645,71 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie stalowe z siatki na słupkach wraz z bramą i piłkochwytem. Wykonawca robót: Siatmet Stanisław Rapciewicz Klusek 25 09-500 Gostynin - producent ogrodzenia, Sław- Bud Sławomir Kosiński Choinek 15a 09-500 Gostynin - producent i montażysta bramy i piłkochwytu. Dział 710 Działalność usługowa Plan – 97.602,00 zł Wykonanie – 71.605,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6198

% - 73,36 i są to wydatki poniesione na : a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 71.105,67 zł Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego. b) cmentarze - wykonanie – 500,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych. c) pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł Plan: 3.602,00 zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - „E-usługi" zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI". Zaplanowane środki zostały zwrócone jako niewykorzystane przez Województwo Mazowieckie w dniu 17.11.2017r. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Dział 720 Informatyka Plan – 22.000,00 zł Wykonanie – 18.480,00 zł % - 84,00 Kwota: 18.480,00 zł stanowi wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych związanych z trwałością realizowanego i zakończonego w roku 2015 projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00. W okresie trwałości projektu celem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w zawiązku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Dział 750 Administracja publiczna Plan – 4.256.652,70 zł Wykonanie – 3.974.734,10 zł % - 93,38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6198

w tym: 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 78.934,00 zł na plan 78.934,00 zł (100,00%) 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 192.093,74 zł na plan 221.400,00 zł (86,76%), w tym m.in. na: §diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 158.171,88zł, §zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 23.704,04 zł, §zakup materiałów – 3.408,65 zł, §usługi telekomunikacyjne – 6.361,27 zł, §podróże służbowe krajowe – 447,90 zł, 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.546.393,85 zł na plan 3.783.403,96 zł (93,74%) z tego: a) wydatki bieżące – 3.514.089,44 zł (93,68%) w tym m. in.: §wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 2.440.703,42 zł, §dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.555,36 zł, §wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 14.295,00 zł, §wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 10.614,75 zł, §wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 30.286,00 zł, §usługi telekomunikacyjne – 13.095,42 zł, §zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – 34.250,41 zł, §odpisy na ZFŚS – 65.804,13 zł, §szkolenia pracowników – 22.993,13 zł, §podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 5.332,45 zł §zakup usług zdrowotnych – 961,50 zł, §opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 138.935,88 zł, §różne opłaty i składki – 9.335,68 zł, §wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.517,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6198

§zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 101.420,17 zł, §zakup środków żywności – 7.121,17zł, §zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi kancelarii prawnej, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 434.867,97 zł. b) wydatki majątkowe – 32.304,41 zł % 100,00 w tym: §Zakup sprzętu komputerowego Plan: 23.197,80 zł Wykonanie: 23.197,80 % - 100,00 Zadanie zrealizowane. §Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) Plan: 9.106,61zł Wykonanie: 9.106,61 zł % - 100,00 na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiGW w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.205r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, ze strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6198

wpłaconej kwoty. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie: 9.106,61zł na opłatę za warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej do nieruchomości dla Energa-Operator SA. 4) na promocję gminy wydatkowano: 42.231,48 zł (% - 79,21), w tym: ·udział gminy w XXVI Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł, ·zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – wydatkowano: 599,00 zł, ·fundusz sołecki Marianów Sierakowski „Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny promującego gminę w m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 935,45 zł, ·zakup pucharów i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”, którzy wędrowali ośmioma trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca turystyczne wpisane w mazowiecki krajobraz. Wójt Gminy Gostynin objął patronat nad VIII trasą rajdu „Pod prąd” biegnącą szlakami Pojezierza Gostynińskiego, promując walory turystyczne i kulturowe naszego regionu – wydatkowano: 999,79 zł, ·zakup mikrofonów z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły w Emilianowie im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. oraz koszt wydania z tej okazji książki promującej gminę i jej jednostki oświatowe: „Ocalić od zapomnienia” – Historia szkoły w Emilianowie – 12.000,00 zł, ·fundusz sołecki Osiny: „Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Osiny” wydatkowano: 1.241,95 zł, ·fundusz sołecki Gorzewo-Marianów: „Festyn - piknik rodzinny promujący gminę dla mieszkańców sołectwa Gorzewo – Marianów” wydatkowano: 1.212,63 zł, ·fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów” wydatkowano: 785,20 zł, ·fundusz sołecki : „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę dla mieszkańców sołectwa Budy Kozickie” wydatkowano: 995,41 zł, ·fundusz sołecki Stanisławów Skrzański: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański” wydatkowano: 1.212,25 zł, ·fundusz sołecki Zwoleń: „Organizacja pikniku "Święto ziemniaka" promującego Gminę dla mieszkańców sołectwa Zwoleń” wydatkowano: 1.381,36 zł, ·promocja Gminy Gostynin z okazji święta „Starego Miasta” partnerskiego – Burgkunstadt w Niemczech wydatkowano: 9.913,23 zł, ·organizacja koncertu w Lucieniu: „Gala operowo-operetkowa” zwieńczająca XIX Plener malarski „u Wójta” promujący gminę – 5.000,00 zł, ·zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 5.455,21 zł, Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów przeznaczonych na promocję Gminy Gostynin. 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 115.081,03 zł (96,22%) z tego: §wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 89.200,00 zł §zakup artykułów dla sołtysów – 2.345,87 zł §składka członkowska za 2017r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6198

§składka członkowska 2017r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł. §składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – 3.835,16 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 2.485,00 zł Wykonanie – 2.485,00 zł % - 100,00 i są to wydatki na: - aktualizację spisu rejestru wyborców 2.485,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa Plan – 500,00 zł Wykonanie – 500,00 zł % - 100,00 i są to wydatki przeznaczone na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan – 563.300,00 zł Wykonanie – 556.467,62 zł % - 98,79 w tym: 1) wydatki na Komendy wojewódzkie Policji zamknęły się kwotą – 36.000,00 zł na plan 36.000,00 zł (100,00%). Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Gostyninie. 2) wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł (100,00%) stanowiła wypłatę jednostek na państwowy fundusz celowy, którą przeznaczono na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadania bieżące polegające na przystosowaniu i wyposażeniu sal (mieszkań) edukacyjnych w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „BEZPIECZNA+”. Nadrzędnym celem tego programu była poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkołach jak i poza nimi. Jednym z kilku działań głównych był obszar tworzenia warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program zakładał utworzenie sal (mieszkań) dydaktycznych wyposażonych według standardu opracowanego przez MEN we współpracy z Komendą Główną PSP zwanych OGNIKAMI, które mieszczą się w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP i służą edukacji przeciwpożarowej, w tym uczniów z terenu Gminy Gostynin. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6198

3) wydatki na Ochotnicze straże pożarne zamknęły się w kwocie: 515.467,62 zł na plan 522.300,00 zł (98,69%) z tego: a) wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 242.071,33 zł stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic. Kwotę: 25.000,00zł wydatkowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Podmiot realizujący zadanie: OSP Rębów. Kwota: 53.500,00zł została wydatkowana na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo - gaśniczych dla: OSP Helenów w wysokości: 12.000,00 zł, OSP Sokołów w wysokości: 12.000,00 zł, OSP Lucień: 16.000,00 zł, OSP Sierakówek: 13.500,00 zł b) wydatki majątkowe – 194.896,29 zł na plan – 199.111,85 zł % 97,88 w tym: §„Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Białotarsk Plan 10.611,85 zł Wykonanie 10.611,85 zł % 100,00 Zadanie zrealizowane. Zakupiono dwie pary drzwi garażowych. Dostawca drzwi: Darte Montaż Robert Kierzkowski 09-500 Gostynin ul. Zamkowa 23B. §Budowa garażu strażackiego OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku Plan 160.000,00 zł Wykonanie 155.839,65 zł % 97,40 Zadanie zrealizowane. Wykonano garaż dla samochodów strażackich w technologii tradycyjnej murowanej, pokrycie dachu blacha ocynkowana, konstrukcja dachu więźba drewniana. Wykonawca robót: Bud-Gost Sp. z o.o. 09-500 Gostynin ul. Bierzewicka 62. §Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Miałkówku Plan 20.000,00 zł Wykonanie 19.944,79 zł % 99,72 Zadanie zrealizowane. §Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł % 100,00 Zadanie zrealizowane. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6198

§Zakup bramy garażowej dla OSP Kozice w celu poprawienia gotowości bojowej Plan 4.500,00 zł Wykonanie 4.500,00 zł % 100,00 Zadanie zrealizowane. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan – 75.000,00 zł Wykonanie – 64.788,11 zł % - 86,38 Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w 2017 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Plan – 170.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł % - 0,00 Na dzień 31.12.2017 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 120.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan – 18.112.633,00 zł Wykonanie – 16.737.464,20 zł % - 92,41 w tym: a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 8.792.828,57 zł na plan 9.536.164,97 zł (92,21%), z tego: §Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 1.004.890,19 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 821.344,72 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 48.822,31 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 48.487,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6198

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 36.906,59 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.529,95 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.591,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.207,63 zł. §Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1.035.882,20 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 821.629,09 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 52.755,70 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 34.372,46 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 63.993,50 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 20.299,01 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.339,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 493,44 zł. §Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.648.058,49 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.295.208,79 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 73.877,29 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 88.992,51 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 87.983,08 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 33.285,48 zł, - zakup usług remontowych: 9.225,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 57.155,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.331,34 zł. §Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.217.560,29 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6198

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 968.498,98 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 57.732,94 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 45.000,90 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 86.857,41 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.066,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.703,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.700,16 zł. §Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 983.236,67 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 751.593,11 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.496,71 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 52.729,58 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 75.604,88 zł, - zakup usług remontowych: 10.472,00 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.473,26 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.468,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.399,13 zł. §Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.092.540,82 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 894.426,84 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 50.796,38 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 46.096,91 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 44.714,11 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6198

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.261,96 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.226,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.018,62 zł. §Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 870.330,84 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 693.863,78 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.966,51 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 22.288,72 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 64.230,57 zł, - zakup usług remontowych: 1.430,00 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.746,07 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 32.457,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.348,19 zł. §Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 940.329,07 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 725.736,75 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 44.826,54 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 37.847,45 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 73.608,38 zł, - zakup usług remontowych: 8.398,44 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.015,03 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.769,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.127,48 zł. W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 1.970.290,17 zł na plan 2.043.000,00 zł % - 96,44 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6198

§Wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły w m. Zwoleń w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Zwoleń Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 9.844,92 zł % - 98,45 Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Agencja Ochrony Mienia i UD TOP-SEKRET Sp. Z o.o. 09-402 Płock ul. Bukowa 15 - wykonano cyfrowy monitoringu wizyjny IP w budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. §Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 4.208,70 zł % - 42,09 Zadanie zrealizowane. Poniesiono niższe koszty w stosunku do zaplanowanych. Ze względu na zmianę wskaźników energetyczny w ilości ocieplenia, ilość oświetlenia, mocy kotła w związku z wykonaną w 2016r. termomodernizacją budynku szkoły w Białotarsku Gmina została zobowiązana do opracowania dokumentu w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika redukcji emisji CO2. W 2017r. w ramach inwestycji prowadzone były zadania dotyczące promocji projektu tj. wykonanie tablic pamiątkowych, druk ulotek informacyjnych, przygotowanie konferencji kończącej projekt oraz ogłoszenie w prasie. §Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w budynku szkoły w Sierakówku Plan: 38.500,00 zł Wykonanie: 27.096,41 zł % - 70,38 Zadanie zrealizowane. Wydzielono i wykonano łazienkę na potrzeby punktu przedszkolnego- zamontowano ściany działowe zamontowano glazurę i terakotę, zamontowano osprzęt łazienkowy. Wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09- 500 Gostynin. §Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego wraz z sanitariatami w budynku szkoły w Białotarsku Plan: 82.500,00 zł Wykonanie: 82.489,05 zł % - 99,99 Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę łazienek na potrzeby punktu, zamontowano glazury, dostosowano wielkość armatury do przepisów obowiązujących. Wykonawca robót: PHU Budomax Wojciech Przybylski ul. Langenfeld 10 09-500 Gostynin. §Zakup monitora interaktywnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Emilianowie Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 6.999,00 zł % - 99,99 Zadanie zrealizowane. §„Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Plan: 1.895.000,00zł Wykonanie: 1.839.652,09zł % - 97,08 Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wykonawcy robót: - Termomodernizacja budynku szkoły Sierakówek: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6198

- Termomodernizacja budynku szkoły Lucień: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże ul. Dębowa 37, - Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin ul. Targowa 1, - Termomodernizacja budynku szkoły Solec: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1. b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 795.171,98 zł na plan 865.867,16 zł (91,84%) w tym: §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 97.785,99 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 85.599,96 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 145.665,39 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 121.036,93 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 67.365,90 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 75.450,66 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 118.385,66 zł; §Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 83.881,49 zł; Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych. c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 94.951,07 zł na plan 95.000,00 zł (99,95%) Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. d) inne formy wychowania przedszkolnego – 228.628,96 zł na plan 280.347,28 zł (81,55%) §Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 73.568,95 zł §Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 80.333,36 zł §Punkt Przedszkolny w Emilianowe - wydatkowano: 74.726,65 zł e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.794.267,96 zł na plan 3.146.032,33 zł (88,82%) z tego na: §Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 839.529,02 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6198

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 712.566,79 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.669,83 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.321,23 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 23.323,79 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.505,24 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.756,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 386,14 zł. §Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 313.433,73 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 251.421,51 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.558,98 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 8.643,75 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 11.412,74 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.333,51 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.749,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 314,24 zł. §Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 640.098,03 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 543.081,68 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 31.863,69 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 22.229,55 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 14.570,49 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6198

- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.556,44 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.048,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 748,18 zł. §Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 438.411,66 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 375.344,56 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 14.135,43 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.854,14 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 18.760,08 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 13.302,37 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.542,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 473,08 zł. §Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 562.795,52 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 471.836,99 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.002,83 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.386,88 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 26.253,35 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.130,66 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.988,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 1.196,81 zł. f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 725.577,87 zł na plan 792.166,62 zł (91,59%) g) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 14.372,09 zł na plan 14.805,86 zł (97,07%) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6198

Kwotę: 14.372,09 zł wydatkowano na: zakup materiałów dokształcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe. h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 340.959,10 zł na plan 357.927,78 zł, (95,26%) w tym: §Stołówka szkolna Białotarsk – 151.589,32 zł §Stołówka szkolna Lucień – 189.369,78 zł i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 39.964,00 zł na plan: 39.964,00 zł (100,00%) §Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowano: 22.731,00 zł §Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowano: 17.233,00 zł j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 833.398,43 zł na plan: 834.303,00 zł (99,89 %). §Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 97.045,00 zł, §Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 314.960,00 zł §Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 174.484,00 zł, §Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano 131.109,99 zł, §Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 66.770,44 zł, §Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowano 30.487,00 zł, §Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - wydatkowano 18.542,00 zł, k) Pozostała działalność wydatkowano: 107.054,00 zł na plan: 107.054,00 zł (100,00%) w tym: - odpis na ZFŚS dla emerytów – 107.054,00 zł na plan: 107.054,00 zł % - 100,00. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan – 171.221,24 zł Wykonanie – 138.788,78 zł % - 81,06 1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 24.480,00 zł na plan 40.000,00 zł % - 61,20 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6198

2) Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 1.000,00 zł na plan: 1.000,00 zł % - 100,00 (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomanii). 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano: 113.308,78 zł na plan: 130.221,24 zł % - 87,01. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – razem: 114.308,78 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok). Ze środków przeciwdziałanie alkoholizmowi na które wydatkowano: 113.308,78 zł dokonano: §wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 9.330,00 zł, §teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 583,58 zł, §uczestnictwo dzieci i młodzieży z 5 szkół z terenu Gminy Gostynin w turnieju profilaktycznym pn. Kibicomania 4-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie - 492,62 zł, §udział w seminarium pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” wraz profilaktyką przeciwalkoholową:1.860,00 zł, §udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie w widowisku w Miejskim Domu Kultury w Gostyninie - 1.500,00 zł, §udział w projekcie B&N B-jak bezpieczny N-jak niechroniony. "Świeć przykładem na sprawnym rowerze". Zakup elementów odblaskowych - 1.254,60 zł, §realizacja programu profilaktycznego pn. "Rozmowy o życiu". Program został zrealizowany w szkołach w Sokołowie, Teodorowie i Białotarsku - 2.500,00 zł, §materiały szkoleniowe - pakiet multimedialny (3 płyty DVD), alkohol, e-papierosy, energetyki napoje - 299,00zł. §materiały dot. profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji, telefonu i hazardu - 389,00 zł, §materiały profilaktyczne dot. Uzależnień dla młodzieży z terenu Gminy Gostynin - 698,00 zł, §pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Dopalacze powiedz stop" - 1.460,00 zł, §pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie - 2.270,00 zł, §udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom". Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży, toreb i parasoli - 7.456,11 zł, §organizacja konkursu pn. „Młodość bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Sierakówku. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin - 2.225,87 zł, §szkolenie z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 600,00 zł, §realizacja zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych: 1zadanie: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy "START" w Białotarsku - 11.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6198

2zadanie: „Miłość wolna od uzależnień”. Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasza Przyszłość, Białe - 7.700,00 zł, 3zadanie: "Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim – Co robimy dla innych jest tym co warto robić". Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin "Przystań Życia" - 9.990,00 zł, 4zadanie: "Stop Uzależnieniom". Podmiot realizujący zadanie: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie - 3.000,00 zł (mały grant), 5zadanie: "Ze sportem przeciw uzależnieniom – wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin”. Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu - 11.000,00 zł, 6zadanie: "Prowadzenie programów profilaktycznych dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji)”. Podmiot realizujący zadanie: Fundacja "Nowe Horyzonty" z siedzibą w Warszawie - 11.700,00 zł, 7zadanie: "Prowadzenie programów profilaktycznych dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji)”. Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły"- 7.500,00 zł, 8zadanie: "Wybieram sport!”. Podmiot realizujący zadanie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień - 13.000,00 zł, 9zadanie: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”. Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” Lucień - 5.500,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan – 2.854.925,22 zł Wykonanie – 2.790.140,23 zł % - 97,73 w tym: 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 408.985,11 zł na plan: 411.452,00 zł (99,40%)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 18 pensjonariuszy, tj. w domu pomocy społecznej w miejscowości: Srebrna Góra – 1 osoba, Zakrzewo - 1 osoba, Wojszyce – 1 osoba, Brwilno – 1 osoba, Koszelew – 1 osoba, Czarnów – 11 osób, Pniewo - 2 osoby. 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 59.281,68 zł na plan: 60.288,00 zł (98,33 %) w tym: ·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne wydatkowano: 21.790,25 zł, ·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano: 37.491,43 zł, 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano: 318.321,56 zł na plan: 339.281,00 zł (93,82 %): Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6198

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 39.028,33 zł, - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 260.981,75 zł, - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 18.234,75 zł, - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: - 76,73 zł 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 438.202,80 zł na plan: 448.019,00 zł (97,81%) - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 437.752,80 zł - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 450,00 zł 5) Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano: 1.018.305,63 zł na plan: 1.021.033,42 zł (99,73%) w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.177,66 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 726.315,53 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.831,09 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 102.679,33 zł - składki na Fundusz Pracy - 15.400,65 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 16.216,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 23.484,09 zł - zakup energii elektrycznej - 2.951,76 zł - zakup usług zdrowotnych - 305,00 zł - zakup usług pozostałych - 19.090,16 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 978,45 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 45.000,00 zł - podróże służbowe krajowe - 1.495,94 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.215,97 zł - szkolenia pracowników - 3.164,00 zł 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 91.104,55 zł na plan: 96.850,00 zł (94,07 %) - pochodne od wynagrodzeń: 13.837,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6198

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 77.267,45 zł Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy osób drugich w codziennym zaspakajaniu swoich potrzeb życiowych i opieki higienicznej. 7) Pomoc w zakresie dożywiania: 357.029,32 zł na plan: 358.650,00 zł (99,55 %) Gmina zgodnie z umową Nr WPS-I.946.1.31.2016 otrzymuje z budżetu wojewody wsparcie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach: wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Objęto pomocą w formie posiłku 314 dzieci z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach a także uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego otrzymało 831 rodzin. 8) Pozostała działalność wydatkowano: 15.292,80 zł na plan: 15.292,80 zł (100,00 %) 9) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano: 83.616,78 zł na plan: 104.059,00 zł (80,36 %), w tym : - wypłata dodatków mieszkaniowych wydatkowano: 79.557,79zł (wypłacono 43 gospodarstwom domowym), - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 4.058,99zł (wypłacono 23 gospodarstwom domowym). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 1101 osób. Ogółem przyznano 585 świadczeń w tym: 278 świadczeń pieniężnych, 351 świadczeń niepieniężnych. Przeprowadzono 383 wywiadów środowiskowych. Powody przyznania pomocy: - ubóstwo - 7 rodzin, - bezrobocie - 250 rodzin, - niepełnosprawność - 113 rodzin, - długotrwała lub ciężka choroba - 71 rodzin, - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 7 rodzin, - alkoholizm - 4 rodziny, - bezdomność - 4 osoby, - zdarzenie losowe - 5 rodzin, - potrzeba ochrony macierzyństwa - 2 rodziny, - trudności przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego - 3 rodziny, - dla osób które otrzymały status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy - pomocy udzielono 5 rodzinom. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6198

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 363.570,00 zł Wykonanie – 316.389,78 zł % - 87,02 w tym : a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 657 uczniów na łączną kwotę: 302.089,78 zł. Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy. b) stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na łączną kwotę: 14.300,00 zł (dla 68 uczniów). Dział 855 Rodzina Plan – 14.434.363,78 zł Wykonanie – 14.392.914,57 zł % - 99,71 w tym : 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 9.338.995,61 zł na plan: 9.354.544,00 zł (99,83 %). Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 922 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2017r. wypłacono 17.988 świadczeń na łączną kwotę: 9.200.980,90 zł oraz pokryto wydatki: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 277,92 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.101,43 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.235,97 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.348,96 zł - składki na Fundusz Pracy - 2.319,19 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 8.550,04 zł - zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł - zakup usług pozostałych - 4.337,79 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 296,62 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 5.649,81 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6198

- podróże służbowe krajowe - 100,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł - szkolenia pracowników - 1.180,00 zł 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 4.921.913,39 zł na plan: 4.947.698,00 zł (99,48%) - świadczenia społeczne – 4.622.188,09 zł w tym: a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.618.040,89 zł b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 552.490,00 zł c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 90.000,00 zł d) zasiłki dla opiekunów 10.781,40 zł e) świadczenia rodzicielskie 346.875,80 zł f) świadczenia z ustawy „za życiem” 4.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.949,32 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 176.102,92 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.987,14 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 416,87 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 6.099,35 zł - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne i internetowe) – 9.426,06 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 6.275,67 zł - podróże służbowe krajowe – 375,99 zł - szkolenia pracowników – 2.415,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6198

3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano: 242,54 zł na plan: 358,00 zł (67,75 %) – wydano: 17 wniosków dla 90 osób, mniej niż zakładano. 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 31.660,30 zł na plan: 31.660,30 zł (100,00 %) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 14 rodzinami. 5) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 96.102,48 zł na plan: 96.102,48 zł (100,00%) Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych. W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 5 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania. 6) Pozostała działalność – 4.000,25 zł na plan: 4.001,00 zł (99,98%) ·Wypłacono jednorazowo 1 świadczenie z programu „Za życiem” 4.000,00 zł ·Zakup usług pozostałych 0,25 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan – 1.240.398,06 zł Wykonanie – 1.091.785,58 zł % - 88,02 w tym: a) gospodarka odpadami - wydatkowano: 6.540,92 zł na plan: 6.600,00 zł % - 99,10 W/w Kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. b) oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano: 2.412,38 zł na plan: 3.000,00 zł % - 80,41 Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy. c) oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano – wydatkowano: 821.106,97 zł na plan: 950.000,00zł % - 86,43 d) zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków) - wydatkowano: 80.550,00 zł na plan: 80.550,00zł % - 100,00 Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano: 30.434,33 zł na plan: 30.434,33 zł % - 100,00 Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z w/w tytułu. f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatkowano: 313,73 zł na plan: 313,73 zł % - 100,00 Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z w/w tytułu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6198

g) pozostała działalność - wydatkowano: 150.427,25 zł na plan: 169.500,00 zł % - 88,75 w tym : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 65.550,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 4.425,12 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 4.789,59 zł - zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 50.376,37 zł Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. - wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 25.285,80 zł W budżecie na 2017 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan – 1.117.196,69 zł Wykonanie – 1.106.359,36 zł % - 99,03 W ramach wydatków bieżących: a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350.000,00 zł na plan 350.000,00 zł (100,00%), b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 394.000,00 zł na plan 394.000,00 zł (100,00%), (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok). c) wydatki w wysokości: 185.174,10 zł na plan 195.411,85 zł (94,76%) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostały w związku z utrzymaniem świetlic gminnych. W ramach zadań bieżących i remontowych świetlic wiejskich wykonano min. zadania w miejscowościach: - Anielin - remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)-wymieniono okna, montaż glazury, malowanie ścian wewnątrz, wykonawca robót: Hal-Bud Halama Sp. J. Leśniewice 13 09-500 Gostynin, wydatkowano: 6.627,65 zł, - Dąbrówka - remont budynku gminnego (świetlica wiejska) - wykonano łazienkę w tym: montaż sufitów podwieszanych, montaż instalacji wod-kan., montaż glazury i terakoty, prace malarskie. Wykonawca robót: Firma Handlowo- Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin, wydatkowano: 9.481,30 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6198

- Feliksów - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) - wykonano sufity podwieszane, wykonano tynki na ścianach, montaż ścianek działowych, rozprowadzono instalację elektryczną. Wykonawca robót: Krzych-Bud Krzysztof Kowalewski Helenów Trębski 9a 09-550 Szczawin Kościelny, wydatkowano: 7.005,00 zł - Gorzewo - remont świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy) wykonano naprawę pokrycia dachowego, wykonano roboty malarskie wewnętrzne, zamontowano glazurę. Wykonawca robót pokrycia dachowego: Usługi Blacharsko- Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13 09-500 Gostynin, wydatkowano: 4.971,83 zł, - Helenów-remont świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy) - wymiana okien w budynku. Wykonawca robót: Maxiokna S.C. Ireneusz Podziński, Arkadiusz Zaręba ul. Floriańska 20 09-500 Gostynin, wydatkowano: 3.318,31zl, - Huta Nowa – Aleksandrynów – Zuzinów - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Huta Nowa - ułożenie glazury i terakoty, montaż ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych. Wykonawca robót: Usługi remontowo- Budowlane Damian Orłowski Huta Nowa 31 09-500 Gostynin, wydatkowano: 7.974,64 zł, - Kazimierzów - remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) - docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonawca robót: P.H.U. Budomax Wojciech Przybylski ul. Langenfeld 10 09-500 Gostynin, wydatkowano: 12.000,00 zł, - Lucień-remont świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy)-montaż glazury i terakoty, przeróbki instalacji hydraulicznej; wykonawca robót: Firma Handlowo- Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin, wydatkowano: 15.000,00 zł, - Miałkówek - Budy Lucieńskie - remont świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy) - wykonanie instalacji wod-kan, montaż glazury i terakoty. Wykonawca robót: Termo-Bud Bogdan Sobiecki Miałkówek 32 09-500 Gostynin-glazura, wydatkowano: 13.905,13 zł - Skrzany - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany - wymiana okien, montaż sufitów podwieszanych, gładzie i malowanie. Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane Sylwester Kowalski Mysłownia Nowa 10 09-500 Gostynin, wydatkowano: 10.430,00 zł, - Zaborów Nowy - Huta Zaborowska - Remont budynku gminnego w m. Zaborów nowy i jego wyposażenia - zakup materiałów budowlanych; dostawca Oli- Bud Agnieszka Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin, wydatkowano: 3.843,20 zł, - Sierakówek – - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek - wymiana stolarki okiennej. Wykonawca robót: Darte Montaż Robert Kierzkowski ul. Zamkowa 23B 09-500 Gostynin; zakup kostki brukowej: dostawca: KMR Majchrzak Sp. J. ul. Płocka 25 09-500 Gostynin, wydatkowano: 15.841,50zł. d) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu „Wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży” – wydatkowano kwotę: 47.200,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu. Kwotę: 89.985,26 zł na plan: 90.584,84 zł (99,34%) wydatkowano na zadania inwestycyjne pn.: a) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6198

Plan: 60.000,00zł Wykonanie: 60.000,00zł % - 100,00 Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. W ramach zadania wykonano instalacje kanalizacyjną, wodną, wykonano ściany działowe łazienek, zamontowano szambo szczelne wraz z podłączeniem do instalacji, przeprowadzono roboty rozbiórkowe stropów drewnianych. Wykonawca robót: Zakład komunalny w Solcu Sp. z o.o. 09-500 Gostynin Solec 39C. b) Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Legarda Plan: 16.209,97 zł Wykonanie: 15.610,39 zł % - 96,30 W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych (GEOBIS Agata Szmyt ul. Kolejowa 6F, 09-500 Gostynin) oraz opracowano dokumentację zagospodarowania działki (Mariusz Cichalewski Firma Projektowo-Wykonawcza Rogożewek). Na podstawie projektu firma Magic Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość zamontowała urządzenia siłowni zewnętrznej w ilości 3 szt. Ponadto zamontowano ogrodzenie z elementów stalowy na działce na której znajduje się plac zabaw przez firme: FHU Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A, 09-500 Gostynin. c) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Leśniewice – Plan: 14.374,87 zł Wykonanie: 14.374,87 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową instalacji c.o., wodnej, gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Wykonawca robót: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1 09-500 Gostynin. Dział 926 Kultura fizyczna Plan – 103.738,00 zł Wykonanie – 95.996,50 zł % - 92,54 W ramach wydatków bieżących: a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – wydatkowano: 12.258,50 zł na plan: 20.000,00 zł % - 61,29% (niższe koszty poniesione na pielęgnację nawierzchni boiska), b) przekazano dotację celową w wysokości: 42.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna – sport dla wszystkich” w ramach otwartego konkursu ofert, c) przekazano dotację celową w wysokości: 8.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy ze szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert, d) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team” na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6198

i poprawę kondycji fizycznej” , e) przekazano dotację celową w wysokości: 8.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” Białotarsk na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada Lekkoatletyczna w Białotarsku” w ramach otwartego konkursu ofert, f) przekazano dotację celową w wysokości: 8.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Turniej tenisa stołowego Solec” w ramach otwartego konkursu ofert, g) przekazano dotację celową w wysokości: 2.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Gostynin”. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 4.738,00 zł na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec”. Plan: 4.738,00 zł Wykonanie: 4.738,00 zł % - 100,00 W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową za kwotę 4.738,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę z firmą AJM Sport Sp. z o.o. z Gostynina na kwotę: 196 500,00 zł. Z uwagi na nierozpoczęcie przez Wykonawcę robót w terenie, Gmina odstąpiła od umowy. Odstąpienie od umowy nastąpiło z dniem 31.10.2017r. w czasie kiedy wyłonienie nowego wykonawcy i wykonanie robót do końca 2017r. było już technicznie nie możliwe. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy RG.272.1.15.2017 z dnia 10.10.2017r. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne w kwocie: 19.650,00 zł. Kwota w wysokości 15.720,00 zł. wniesiona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy została zatrzymana i zaksięgowana na poczet zobowiązania. Pozostała kwota nie została wpłacona przez Wykonawcę pomimo wezwania do zapłaty wysłanego dnia 20.12.2017r. VII. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości: 6.720.854,79 zł tj. 98,46 % planu. Realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostały szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok). 1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok, 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok. VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: 680.506,06 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym: §w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 65.804,13 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 315.708,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 35.389,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 14.508,00 zł tj. 100,00 % planu, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6198

§w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 97.083,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.348,00zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 5.928,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 91,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 14.263,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 107.054,00 zł tj. 100,00 % planu, §w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 15.215,97 zł, tj. 100,00 % planu, §w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 3.556,98 zł, tj. 100,00 % planu, §w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 3.556,98 zł, tj. 100,00 % planu. IX. Stan należności i zobowiązań Należności oraz wybrane aktywa finansowe: - depozyty na żądanie 1.988.778,16 zł - gotówka 0,00 zł - należności wymagalne: 4.384.565,87 zł w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług: 0,00 zł - pozostałe: 4.384.565,87 zł - pozostałe należności: 9.137,77 zł w tym: - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 9.137,77 zł. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017r. wynoszą: 2.846.679,50 zł - długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie: 1.710.000,00 zł - długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych: 1.136.679,50 zł Gmina Gostynin na koniec 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2017r. i wynoszą 1.698.908,43 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. X. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6198

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 4. Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na: ·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 845.352,37 zł na plan 845.352,37 zł, ·realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 78.934,00 zł na plan 78.934,00 zł, ·aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.485,00 zł na plan 2.485,00 zł, ·realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 500,00 zł na plan 500,00 zł, ·wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 131.430,12 zł na plan 137.554,00 zł, ·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.790,25 zł na plan 22.312,00 zł, ·zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 4.058,46 zł na plan 4.059,00 zł, ·realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 9.338.995,61 zł na plan 9.354.544,00 zł, ·realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 4.921.913,39 zł na plan 4.947.698,00 zł, ·realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 242,54 zł na plan 358,00 zł, ·realizacja rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.000,25 zł na plan 4.001,00 zł. Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 15.349.701,99 zł na plan 15.397.797,37 zł. XI. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 655.368,06 zł w tym: §wydatki bieżące: 487.031,47 zł §wydatki majątkowe: 168.336,59 zł Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 483.931,20 zł % - 99,36 Rozdział: Drogi publiczne gminne: 302.957,73 zł Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 5.220,46 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6198

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 7.764,25 zł Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 7.990,34 zł Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 159.998,42 zł. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 165.665,52 zł % - 98,41 Rozdział: Drogi publiczne gminne: 37.151,46 zł Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 78.072,03 zł Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 10.611,85 zł Rozdział: Szkoły podstawowe: 9.844,92 zł Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 29.985,26 zł. Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach przedstawiona została w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r. XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2017 roku W planie wydatków budżetu na 2017 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan na 2017: 12.861,00 zł Plan na 2018: 10.715,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zmniejszenia planu dla roku 2017 o kwotę: 9.259,00zł, zwiększenia planu o kwotę: 9.815,00zł dla roku 2018, wprowadzenie planu o wartości: 965,00zł dla roku 2019. Plan po zmianach na rok 2017 wynosi: 3.602,00zł. Plan na 2018 rok: 20.530,00zł. Plan na 2019 rok: 965,00zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 182/XXXI/2017 z dnia 31 marca 2017r. 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: - „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” Plan na 2017: 500.000,00zł. Plan na 2018: 3.000.000,00zł. Plan na 2019: 2.550.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2017 o kwotę: 490.893,39zł, zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 2.750.000,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 950.000,00zł oraz wprowadzenie planu na 2020 w wysokości: 3.500.000,00zł, wprowadzenie planu na 2021 w wysokości: 1.000.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r. Plan po zmianach na rok 2017 wynosi: 9.106,61zł. Plan na 2018: 250.000,00zł. Plan na 2019: 3.500.000,00zł. Plan na 2020: 3.500.000,00zł. Plan na 2021: 1.000.000,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6198

- „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Plan na 2017: 1.895.000,00zł Plan na 2018: 845.000,00zł. W trakcie 2017 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków. - „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+580 km do 10+830 km”- zadanie zostało wprowadzone w m-cu maju 2017r. Wprowadzono plan na rok 2018 w wysokości: 20.000,00zł uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 195/XXXII/2017 z dnia 31 maja 2017r. W trakcie roku zmieniono nazwę zadania uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r. na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km”, nie dokonywano zmian w planie wydatków. - „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” Plan na rok 2017: 66.000,00zł. Plan na rok 2018: 60.000,00zł. wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r. - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”. Plan na rok 2017: 60.000,00zł Plan na rok 2018: 140.000,00zł. wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r. XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin W roku 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia: I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego: 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan: 3.602,00 zł Wykonanie : 0,00 zł % - 0,00 Zaplanowane środki zostały zwrócone jako niewykorzystane przez Województwo Mazowieckie w dniu 16.11.2017r. Powyższe przedsięwzięcie dotyczy środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - „E-usługi" zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI". Celami Projektu ASI są: 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągniecia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Przewiduje się, ze w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6198

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych; - utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e- Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST; - stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd; - cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. miedzy innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym; - wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną. II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: d) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” Plan: 9.106,61zł Wykonanie: 9.106,61zł % - 100,00 Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6198

planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.205r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL- BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, ze strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie: 9.106,61zł na opłatę za warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej do nieruchomości dla Energa-Operator SA. e) „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Plan: 1.895.000,00zł Wykonanie: 1.839.652,09zł % - 97,08 Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r. Wysokość dofinansowania 79,99% kosztów kwalifikowalnych. W ramach przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2017r. postępowania przetargowego w dniu 05.06.2017r. podpisano umowy na wykonanie zadania z podziałem na 4 części: - Termomodernizacja budynku szkoły Sierakówek – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1 za kwotę: 469.144,06 zł.; - Termomodernizacja budynku szkoły Lucień – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże ul. Dębowa 37 za kwotę: 787.200,00 zł; - Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin ul. Targowa 1 za kwotę: 759.996,16 zł; - Termomodernizacja budynku szkoły Solec – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1 za kwotę: 339.888,21 zł. W roku 2017 na powyższe przedsięwzięcie poniesiono łączne wydatki na kwotę: 1.839.652,09zł. Gmina Gostynin otrzymała w 2017r. zaliczkę w wysokości: 499.281,88zł. W ramach projektu kompleksowo realizowano zadania związane z poprawą wykorzystania oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach. Wykonano docieplenie ścian, wymieniono lub wyremontowano stolarkę okienną, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową. Wykonano instalację odgromową, wentylacji mechanicznej oraz zainstalowano oświetlenie zewnętrzne z oprawami LED wraz z montażem i uruchomieniem systemu fotowoltaiki. Zamontowano system monitoringu instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. f) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km” Plan na 2017r: 0,00zł Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą: Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Budowlane inż. Henryk Czajkowski 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Wiśniowy Sad 22. Termin wykonania umowy: 31.03.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6198

g) „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” Plan: 66.000,00zł Wykonanie: 65.651,21zł % - 99,47 Zakres przewidziany do wykonania w 2017 r. został wykonany. Opracowano projekt robót geologicznych oraz wykonano odwiert studni. Wykonawca projektu: geolog Sławomir Milik, Ludwikowo 15a, 09-400 Płock. Wykonawca odwiertu: „STUDBUD” Zakład Studniarski Gąsior Stanisław Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin. Zadanie zrealizowano przy uzyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 55.000,00 zł. h) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” Plan: 60.000,00zł Wykonanie: 60.000,00zł % - 100,00 W ramach zadania wykonano instalacje kanalizacyjną, wodną, wykonano ściany działowe łazienek, zamontowano szambo szczelne wraz z podłączeniem do instalacji, przeprowadzono roboty rozbiórkowe stropów drewnianych. Wykonawca robót: Zakład komunalny w Solcu Sp. z o.o. 09-500 Gostynin Solec 39C. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących. Część tabelaryczna sprawozdania zawiera : 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1. 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2. 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3. 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4. 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5. 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6. 7) Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 7. 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8. 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9. 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6198

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r. DOCHODY Dział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 864 192,37 861 261,83 99,66

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 840,00 3 840,00 100,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 15 000,00 12 069,46 80,46 o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 845 352,37 845 352,37 100,00 ustawami

600 Transport i łączność 7 776,68 7 776,68 100,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 776,68 7 776,68 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 185 599,17 188 113,85 101,35

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 484,30 484,30 100,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 177 000,00 179 407,35 101,36 o podobnym charakterze

Wpływy z usług 5 000,00 5 290,18 105,80 Wpływy z pozostałych odsetek 117,60 132,65 112,80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6198

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 388,62 1 388,62 100,00 Wpływy z różnych dochodów 1 608,65 1 410,75 87,70 750 Administracja publiczna 95 425,03 94 859,53 99,41

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 2 366,00 2 366,00 100,00 z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 28,00 28,00 100,00

Wpływy z różnych dochodów 13 319,52 13 386,52 100,50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 129,51 129,51 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 78 934,00 78 934,00 100,00 ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 648,00 15,50 2,39 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 485,00 2 485,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 2 485,00 2 485,00 100,00 ustawami

752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 500,00 500,00 100,00 ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 10 552 213,24 10 957 827,52 103,84 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 306 887,00 5 425 070,00 102,23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6198

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 54 575,00 56 816,69 104,11 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 380 000,00 3 552 126,75 105,09 Wpływy z podatku rolnego 697 000,00 700 230,12 100,46 Wpływy z podatku leśnego 251 000,00 259 355,02 103,33 Wpływy z podatku od środków transportowych 205 000,00 239 596,39 116,88 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 17 500,00 18 205,20 104,03 podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 42 000,00 41 413,11 98,60 Wpływy z opłaty skarbowej 23 900,00 26 249,05 109,83

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 131 221,24 131 221,24 100,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 26 700,00 26 691,05 99,97 odrębnych ustaw

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 381 600,00 435 502,02 114,13 Wpływy z różnych opłat 1 230,00 1 640,00 133,33

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28 800,00 39 099,68 135,76

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 800,00 4 611,20 96,07

758 Różne rozliczenia 17 742 889,76 17 741 154,10 99,99

Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 494 769,00 17 494 769,00 100,00 Wpływy z pozostałych odsetek 80 300,00 78 564,34 97,84

Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 167 820,76 167 820,76 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

801 Oświata i wychowanie 589 304,49 588 653,10 99,89

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 137 554,00 131 430,12 95,55 ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 270 080,00 270 080,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 400,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6198

Wpływy z różnych dochodów 181 270,49 186 742,98 103,02 852 Pomoc społeczna 1 313 464,00 1 282 541,21 97,65

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 26 371,00 25 848,71 98,02 ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 287 093,00 1 256 692,50 97,64 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 246 495,00 241 671,82 98,04

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 246 495,00 241 671,82 98,04 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 14 382 532,46 14 298 780,74 99,42

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 9 354 544,00 9 338 995,61 99,83 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 4 952 057,00 4 926 156,18 99,48 ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 431,00 7 431,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 68 500,00 26 197,49 38,24 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy z różnych opłat 0,46 0,46 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 748,06 30 748,06 100,00

Wpływy z opłaty produktowej 313,73 313,73 100,00 Wpływy z różnych opłat 30 434,33 30 434,33 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6198

926 Kultura fizyczna 19 650,00 15 720,00 80,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów 19 650,00 15 720,00 80,00 bieżące razem: 46 033 275,26 46 312 093,44 100,61 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 500,00 31 500,00 100,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 31 500,00 31 500,00 100,00 nieruchomości

758 Różne rozliczenia 47 214,61 47 214,61 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 47 214,61 47 214,61 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

801 Oświata i wychowanie 1 050 849,83 1 050 849,83 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 551 567,95 551 567,95 100,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 499 281,88 499 281,88 100,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

majątkowe razem: 1 129 564,44 1 129 564,44 100,00 Ogółem: 47 162 839,70 47 441 657,88 100,59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6198

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

WYDATKI

Z tego

z tego: z tego:

w tym: z tego: zakup wydatki na i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki finansowane Wydatki na programy i udziałów wypłaty bieżące wydatki świadczenia na z udziałem majątkowe finansowane oraz dotacje na z tytułu inwestycje i zakupy jednostek wynagrodzenia wydatki związane rzecz osób środków, obsługa długu z udziałem wniesienie zadania bieżące poręczeń inwestycyjne budżetowych i składki od nich z realizacją ich fizycznych o których środków, o których wkładów i gwarancji naliczane statutowych zadań mowa mowa do spółek w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa pkt 2 i 3 i 3 handloweg o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plan 1 857 916,31 864 452,37 864 452,37 8 368,50 856 083,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 463,94 993 463,94 0,00 0,00

O10 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1 857 154,36 864 077,54 864 077,54 8 368,50 855 709,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 076,82 993 076,82 0,00 0,00

% 99,96% 99,96% 99,96% 100,00% 99,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,96% 99,96% 0,00% 0,00%

plan 997 943,94 4 480,00 4 480,00 0,00 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 463,94 993 463,94 0,00 0,00

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 997 521,52 4 444,70 4 444,70 0,00 4 444,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 076,82 993 076,82 0,00 0,00

% 99,96% 99,21% 99,21% 0,00% 99,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,96% 99,96% 0,00% 0,00%

plan 14 620,00 14 620,00 14 620,00 0,00 14 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O1030 Izby rolnicze wykonanie 14 280,47 14 280,47 14 280,47 0,00 14 280,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 97,68% 97,68% 97,68% 0,00% 97,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 845 352,37 845 352,37 845 352,37 8 368,50 836 983,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O1095 Pozostała działalność wykonanie 845 352,37 845 352,37 845 352,37 8 368,50 836 983,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 gaz i wodę wykonanie 65 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 651,21 65 651,21 0,00 0,00

% 99,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,47% 99,47% 0,00% 0,00%

plan 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody wykonanie 65 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 651,21 65 651,21 0,00 0,00

% 99,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,47% 99,47% 0,00% 0,00%

600 Transport i łączność plan 4 104 868,83 1 099 589,62 1 099 589,62 9 600,00 1 089 989,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 005 279,21 3 005 279,21 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6198

wykonanie 3 977 025,59 987 856,37 987 856,37 9 600,00 978 256,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 989 169,22 2 989 169,22 0,00 0,00

% 96,89% 89,84% 89,84% 100,00% 89,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,46% 99,46% 0,00% 0,00%

plan 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe wykonanie 314 890,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 890,01 314 890,01 0,00 0,00

% 99,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,97% 99,97% 0,00% 0,00%

plan 3 789 868,83 1 099 589,62 1 099 589,62 9 600,00 1 089 989,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 690 279,21 2 690 279,21 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne wykonanie 3 662 135,58 987 856,37 987 856,37 9 600,00 978 256,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674 279,21 2 674 279,21 0,00 0,00

% 96,63% 89,84% 89,84% 100,00% 89,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,41% 99,41% 0,00% 0,00%

plan 648 468,87 296 254,29 296 254,29 0,00 296 254,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 214,58 352 214,58 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 564 221,60 219 478,19 219 478,19 0,00 219 478,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 743,41 344 743,41 0,00 0,00

% 87,01% 74,08% 74,08% 0,00% 74,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,88% 97,88% 0,00% 0,00%

plan 648 468,87 296 254,29 296 254,29 0,00 296 254,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 214,58 352 214,58 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 564 221,60 219 478,19 219 478,19 0,00 219 478,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 743,41 344 743,41 0,00 0,00

% 87,01% 74,08% 74,08% 0,00% 74,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,88% 97,88% 0,00% 0,00%

plan 97 602,00 94 000,00 94 000,00 67 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 0,00

710 Działalność usługowa wykonanie 71 605,67 71 605,67 71 605,67 60 950,55 10 655,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 73,36% 76,18% 76,18% 90,97% 39,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 93 000,00 93 000,00 93 000,00 67 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 71 105,67 71 105,67 71 105,67 60 950,55 10 155,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 76,46% 76,46% 76,46% 90,97% 39,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze wykonanie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Z tego

z tego: z tego:

w tym: z tego: zakup wydatki na i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki finansowane Wydatki na programy i udziałów wypłaty bieżące wydatki świadczenia na z udziałem majątkowe finansowane oraz dotacje na z tytułu inwestycje i zakupy jednostek wynagrodzenia wydatki związane rzecz osób środków, obsługa długu z udziałem wniesienie zadania bieżące poręczeń inwestycyjne budżetowych i składki od nich z realizacją ich fizycznych o których środków, o których wkładów i gwarancji naliczane statutowych zadań mowa mowa do spółek w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa pkt 2 i 3 i 3 handloweg o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plan 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 0,00

71095 Pozostała działalność wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Informatyka wykonanie 18 480,00 18 480,00 18 480,00 0,00 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 84,00% 84,00% 84,00% 0,00% 84,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72095 Pozostała działalność wykonanie 18 480,00 18 480,00 18 480,00 0,00 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 84,00% 84,00% 84,00% 0,00% 84,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

750 Administracja publiczna plan 4 256 652,70 4 224 348,29 3 952 748,29 2 861 212,36 1 091 535,93 0,00 271 600,00 0,00 0,00 0,00 32 304,41 32 304,41 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6198

wykonanie 3 974 734,10 3 942 429,69 3 684 443,06 2 724 496,78 959 946,28 0,00 257 986,63 0,00 0,00 0,00 32 304,41 32 304,41 0,00 0,00

% 93,38% 93,33% 93,21% 95,22% 87,94% 0,00% 94,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 78 934,00 78 934,00 78 934,00 76 657,00 2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 78 934,00 78 934,00 78 934,00 76 657,00 2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 221 400,00 221 400,00 52 400,00 0,00 52 400,00 0,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 192 093,74 192 093,74 33 921,86 0,00 33 921,86 0,00 158 171,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 86,76% 86,76% 64,74% 0,00% 64,74% 0,00% 93,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 3 783 403,96 3 751 099,55 3 738 099,55 2 784 555,36 953 544,19 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 32 304,41 32 304,41 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 3 546 393,85 3 514 089,44 3 503 474,69 2 647 839,78 855 634,91 0,00 10 614,75 0,00 0,00 0,00 32 304,41 32 304,41 0,00 0,00

% 93,74% 93,68% 93,72% 95,09% 89,73% 0,00% 81,65% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 53 314,74 53 314,74 53 314,74 0,00 53 314,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 42 231,48 42 231,48 42 231,48 0,00 42 231,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 79,21% 79,21% 79,21% 0,00% 79,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 119 600,00 119 600,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność wykonanie 115 081,03 115 081,03 25 881,03 0,00 25 881,03 0,00 89 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 96,22% 96,22% 86,27% 0,00% 86,27% 0,00% 99,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 2 485,00 2 485,00 2 485,00 2 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 2 485,00 2 485,00 2 485,00 2 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 2 485,00 2 485,00 2 485,00 2 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 wykonanie 2 485,00 2 485,00 2 485,00 2 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa wykonanie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne wykonanie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 563 300,00 328 188,15 235 488,15 45 000,00 190 488,15 78 500,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 235 111,85 235 111,85 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 556 467,62 325 571,33 232 946,83 42 661,84 190 284,99 78 500,00 14 124,50 0,00 0,00 0,00 230 896,29 230 896,29 0,00 0,00

% 98,79% 99,20% 98,92% 94,80% 99,89% 100,00% 99,47% 0,00% 0,00% 0,00% 98,21% 98,21% 0,00% 0,00%

plan 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji wykonanie 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75410 Komendy wojwódzkie Państwowej Straży Pożarnej wykonanie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 522 300,00 323 188,15 230 488,15 45 000,00 185 488,15 78 500,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 199 111,85 199 111,85 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie 515 467,62 320 571,33 227 946,83 42 661,84 185 284,99 78 500,00 14 124,50 0,00 0,00 0,00 194 896,29 194 896,29 0,00 0,00

% 98,69% 99,19% 98,90% 94,80% 99,89% 100,00% 99,47% 0,00% 0,00% 0,00% 97,88% 97,88% 0,00% 0,00%

Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6198

z tego: z tego:

w tym: zakup z tego: i objęcie wydatki na akcji Wydatki programy Wydatki i udziałów bieżące finansowane majątkowe oraz wypłaty inwestycje i zakupy na programy wydatki świadczenia na z udziałem wniesienie dotacje na z tytułu inwestycyjne finansowane jednostek rzecz osób środków, obsługa długu wkładów zadania bieżące poręczeń z udziałem budżetowych fizycznych o których do spółek i gwarancji środków, o których wynagrodzenia wydatki związane mowa prawa mowa i składki od nich z realizacją ich w art. 5 ust. 1 handloweg w art. 5 ust. 1 pkt 2 naliczane statutowych zadań pkt 2 i 3 o i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plan 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego wykonanie 64 788,11 64 788,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 788,11 0,00 0,00 0,00 0,00

% 86,38% 86,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 wykonanie 64 788,11 64 788,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 788,11 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

% 86,38% 86,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 18 112 633,00 16 069 633,00 15 409 312,60 12 286 130,07 3 123 182,53 0,00 660 320,40 0,00 0,00 0,00 2 043 000,00 2 043 000,00 1 895 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie wykonanie 16 737 464,20 14 767 174,03 14 153 945,59 11 305 133,69 2 848 811,90 0,00 613 228,44 0,00 0,00 0,00 1 970 290,17 1 970 290,17 1 839 652,09 0,00

% 92,41% 91,89% 91,85% 92,02% 91,22% 0,00% 92,87% 0,00% 0,00% 0,00% 96,44% 96,44% 97,08% 0,00%

plan 11 579 164,97 9 536 164,97 9 115 515,97 7 553 527,46 1 561 988,51 0,00 420 649,00 0,00 0,00 0,00 2 043 000,00 2 043 000,00 1 895 000,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe wykonanie 10 763 118,74 8 792 828,57 8 384 586,69 6 972 302,06 1 412 284,63 0,00 408 241,88 0,00 0,00 0,00 1 970 290,17 1 970 290,17 1 839 652,09 0,00

% 92,95% 92,21% 91,98% 92,31% 90,42% 0,00% 97,05% 0,00% 0,00% 0,00% 96,44% 96,44% 97,08% 0,00%

plan 865 867,16 865 867,16 813 867,16 757 848,87 56 018,29 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 795 171,98 795 171,98 745 994,90 691 744,32 54 250,58 0,00 49 177,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 91,84% 91,84% 91,66% 91,28% 96,84% 0,00% 94,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola wykonanie 94 951,07 94 951,07 94 951,07 0,00 94 951,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,95% 99,95% 99,95% 0,00% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 280 347,28 280 347,28 264 572,28 247 436,19 17 136,09 0,00 15 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie 228 628,96 228 628,96 215 739,57 198 665,54 17 074,03 0,00 12 889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 81,55% 81,55% 81,54% 80,29% 99,64% 0,00% 81,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 3 146 032,33 3 146 032,33 2 996 032,33 2 616 416,29 379 616,04 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja wykonanie 2 794 267,96 2 794 267,96 2 673 063,70 2 354 251,53 318 812,17 0,00 121 204,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 88,82% 88,82% 89,22% 89,98% 83,98% 0,00% 80,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 792 166,62 792 166,62 791 788,62 102 140,70 689 647,92 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 725 577,87 725 577,87 725 272,50 95 046,31 630 226,19 0,00 305,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 91,59% 91,59% 91,60% 93,05% 91,38% 0,00% 80,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14 805,86 14 805,86 14 805,86 0,00 14 805,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6198

wykonanie 14 372,09 14 372,09 14 372,09 0,00 14 372,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 97,07% 97,07% 97,07% 0,00% 97,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 357 927,78 357 927,78 356 988,78 172 015,69 184 973,09 0,00 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 340 959,10 340 959,10 340 128,04 156 379,06 183 748,98 0,00 831,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 95,26% 95,26% 95,28% 90,91% 99,34% 0,00% 88,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 39 964,00 39 964,00 39 864,00 39 773,00 91,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach wykonanie 39 964,00 39 964,00 39 864,00 39 773,00 91,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 834 303,00 834 303,00 813 823,60 796 971,87 16 851,73 0,00 20 479,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach wykonanie 833 398,43 833 398,43 812 919,03 796 971,87 15 947,16 0,00 20 479,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych % 99,89% 99,89% 99,89% 100,00% 94,63% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Z tego

z tego: z tego:

w tym: zakup z tego: i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na akcji Wydatki programy Wydatki i udziałów bieżące finansowane majątkowe oraz wypłaty inwestycje i zakupy na programy wydatki świadczenia na z udziałem wniesienie dotacje na z tytułu inwestycyjne finansowane jednostek rzecz osób środków, obsługa długu z udziałem wkładów zadania bieżące poręczeń do spółek budżetowych wynagrodzenia wydatki związane fizycznych o których środków, o których i gwarancji prawa i składki od nich z realizacją ich mowa mowa handloweg naliczane statutowych zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 i 3 o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plan 107 054,00 107 054,00 107 054,00 0,00 107 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność wykonanie 107 054,00 107 054,00 107 054,00 0,00 107 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 171 221,24 171 221,24 38 831,24 0,00 38 831,24 120 390,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia wykonanie 138 788,78 138 788,78 24 588,78 0,00 24 588,78 104 870,00 9 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 81,06% 81,06% 63,32% 0,00% 63,32% 87,11% 77,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85149 Programy polityki zdrowotnej wykonanie 24 480,00 24 480,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 61,20% 61,20% 0,00% 0,00% 0,00% 61,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii wykonanie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 130 221,24 130 221,24 37 831,24 0,00 37 831,24 80 390,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 113 308,78 113 308,78 23 588,78 0,00 23 588,78 80 390,00 9 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 87,01% 87,01% 62,35% 0,00% 62,35% 100,00% 77,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 2 854 925,22 2 854 925,22 1 628 059,87 1 002 350,87 625 709,00 0,00 1 226 865,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna wykonanie 2 790 140,23 2 790 140,23 1 615 990,14 995 547,15 620 442,99 0,00 1 174 150,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 97,73% 97,73% 99,26% 99,32% 99,16% 0,00% 95,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6198

plan 411 452,00 411 452,00 411 452,00 0,00 411 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 408 985,11 408 985,11 408 985,11 0,00 408 985,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,40% 99,40% 99,40% 0,00% 99,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 60 288,00 60 288,00 60 288,00 0,00 60 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby wykonanie 59 281,68 59 281,68 59 281,68 0,00 59 281,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % 98,33% 98,33% 98,33% 0,00% 98,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 339 281,00 339 281,00 200,00 0,00 200,00 0,00 339 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 wykonanie 318 321,56 318 321,56 76,73 0,00 76,73 0,00 318 244,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe % 93,82% 93,82% 38,37% 0,00% 38,37% 0,00% 93,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 104 059,00 104 059,00 79,59 0,00 79,59 0,00 103 979,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 83 616,78 83 616,78 79,58 0,00 79,58 0,00 83 537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 80,36% 80,36% 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% 80,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 448 019,00 448 019,00 450,00 0,00 450,00 0,00 447 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe wykonanie 438 202,80 438 202,80 450,00 0,00 450,00 0,00 437 752,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 97,81% 97,81% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 97,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 1 021 033,42 1 021 033,42 1 018 855,76 905 500,87 113 354,89 0,00 2 177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 1 018 305,63 1 018 305,63 1 016 127,97 904 442,60 111 685,37 0,00 2 177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,73% 99,73% 99,73% 99,88% 98,53% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 96 850,00 96 850,00 96 850,00 96 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 91 104,55 91 104,55 91 104,55 91 104,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 94,07% 94,07% 94,07% 94,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 358 650,00 358 650,00 39 884,52 0,00 39 884,52 0,00 318 765,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 357 029,32 357 029,32 39 884,52 0,00 39 884,52 0,00 317 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,55% 99,55% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 15 292,80 15 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność wykonanie 15 292,80 15 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 363 570,00 363 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 316 389,78 316 389,78 0,00 0,00 0,00 0,00 316 389,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 87,02% 87,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 346 495,00 346 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 302 089,78 302 089,78 0,00 0,00 0,00 0,00 302 089,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 87,18% 87,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

z tego: z tego:

w tym: zakup z tego: i objęcie wydatki na akcji Dział Rozdział Nazwa Plan programy i udziałów Wydatki Wydatki finansowane na programy oraz bieżące wypłaty majątkowe inwestycje i zakupy wydatki świadczenia na z udziałem finansowane wniesienie dotacje na z tytułu inwestycyjne jednostek rzecz osób środków, obsługa długu z udziałem wkładów zadania bieżące poręczeń budżetowych fizycznych o których środków, o których do spółek wynagrodzenia wydatki związane i gwarancji i składki od nich z realizacją ich mowa mowa prawa naliczane statutowych zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 handloweg pkt 2 i 3 i 3 o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6198

plan 17 075,00 17 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 motywacyjnym wykonanie 14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 83,75% 83,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 14 434 363,78 14 434 363,78 569 873,75 417 046,38 152 827,37 0,00 13 864 490,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina wykonanie 14 392 914,57 14 392 914,57 565 050,79 414 975,93 150 074,86 0,00 13 827 863,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,71% 99,71% 99,15% 99,50% 98,20% 0,00% 99,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 9 354 544,00 9 354 544,00 137 906,19 114 005,55 23 900,64 0,00 9 216 637,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 9 338 995,61 9 338 995,61 137 736,79 114 005,55 23 731,24 0,00 9 201 258,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,83% 99,83% 99,88% 100,00% 99,29% 0,00% 99,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 4 947 698,00 4 947 698,00 303 845,78 273 109,83 30 735,95 0,00 4 643 852,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia wykonanie 4 921 913,39 4 921 913,39 299 308,43 271 039,38 28 269,05 0,00 4 622 604,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

% 99,48% 99,48% 98,51% 99,24% 91,97% 0,00% 99,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 358,00 358,00 358,00 0,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 242,54 242,54 242,54 0,00 242,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 67,75% 67,75% 67,75% 0,00% 67,75% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

plan 31 660,30 31 660,30 31 660,30 29 931,00 1 729,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny wykonanie 31 660,30 31 660,30 31 660,30 29 931,00 1 729,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

plan 96 102,48 96 102,48 96 102,48 0,00 96 102,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wykonanie 96 102,48 96 102,48 96 102,48 0,00 96 102,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 4 001,00 4 001,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85595 Pozostała działalność wykonanie 4 000,25 4 000,25 0,25 0,00 0,25 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,98% 99,98% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 1 240 398,06 1 240 398,06 1 235 898,06 67 000,00 1 168 898,06 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 1 091 785,58 1 091 785,58 1 087 614,99 65 550,37 1 022 064,62 0,00 4 170,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 88,02% 88,02% 88,00% 97,84% 87,44% 0,00% 92,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami wykonanie 6 540,92 6 540,92 6 540,92 0,00 6 540,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,10% 99,10% 99,10% 0,00% 99,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 2 412,38 2 412,38 2 412,38 0,00 2 412,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 80,41% 80,41% 80,41% 0,00% 80,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 821 106,97 821 106,97 821 106,97 0,00 821 106,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 86,43% 86,43% 86,43% 0,00% 86,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 80 550,00 80 550,00 80 550,00 0,00 80 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 80 550,00 80 550,00 80 550,00 0,00 80 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 30 434,33 30 434,33 30 434,33 0,00 30 434,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 wykonanie 30 434,33 30 434,33 30 434,33 0,00 30 434,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6198

plan 313,73 313,73 313,73 0,00 313,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90020 wykonanie 313,73 313,73 313,73 0,00 313,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z opłat produktowych % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 169 500,00 169 500,00 165 000,00 67 000,00 98 000,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność wykonanie 150 427,25 150 427,25 146 256,66 65 550,37 80 706,29 0,00 4 170,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 88,75% 88,75% 88,64% 97,84% 82,35% 0,00% 92,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 1 117 196,69 1 026 611,85 195 411,85 700,00 194 711,85 831 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 584,84 90 584,84 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1 106 359,36 1 016 374,10 185 174,10 700,00 184 474,10 831 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 985,26 89 985,26 0,00 0,00

% 99,03% 99,00% 94,76% 100,00% 94,74% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,34% 99,34% 0,00% 0,00%

z tego: z tego:

w tym: z tego: zakup i objęcie wydatki na akcji programy Wydatki Wydatki i udziałów finansowane bieżące wypłaty majątkowe na programy oraz wydatki świadczenia na z udziałem inwestycje i zakupy dotacje na z tytułu finansowane wniesienie jednostek rzecz osób środków, obsługa długu inwestycyjne zadania bieżące poręczeń z udziałem wkładów budżetowych fizycznych o których wynagrodzenia wydatki związane i gwarancji środków, o których do spółek mowa i składki od nich z realizacją ich mowa prawa w art. 5 ust. 1 naliczane statutowych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 handloweg pkt 2 i 3 i 3 o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plan 635 996,69 545 411,85 195 411,85 700,00 194 711,85 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 584,84 90 584,84 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 625 159,36 535 174,10 185 174,10 700,00 184 474,10 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 985,26 89 985,26 0,00 0,00

% 98,30% 98,12% 94,76% 100,00% 94,74% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,34% 99,34% 0,00% 0,00%

plan 394 000,00 394 000,00 0,00 0,00 0,00 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki wykonanie 394 000,00 394 000,00 0,00 0,00 0,00 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 87 200,00 87 200,00 0,00 0,00 0,00 87 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność wykonanie 87 200,00 87 200,00 0,00 0,00 0,00 87 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 103 738,00 99 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 738,00 4 738,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna wykonanie 95 996,50 91 258,50 12 258,50 0,00 12 258,50 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 738,00 4 738,00 0,00 0,00

% 92,54% 92,18% 61,29% 0,00% 61,29% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 24 738,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 738,00 4 738,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe wykonanie 16 996,50 12 258,50 12 258,50 0,00 12 258,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 738,00 4 738,00 0,00 0,00

% 68,71% 61,29% 61,29% 0,00% 61,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 50 262 839,70 43 436 540,87 25 834 905,09 16 766 893,18 9 068 011,91 1 109 090,00 16 417 545,78 0,00 0,00 75 000,00 6 826 298,83 6 826 298,83 1 898 602,00 0,00 Wydatki razem: wykonanie 47 822 952,26 41 102 097,47 23 726 495,55 15 630 469,81 8 096 025,74 1 093 570,00 16 217 243,81 0,00 0,00 64 788,11 6 720 854,79 6 720 854,79 1 839 652,09 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6198

% 95,15% 94,63% 91,84% 93,22% 89,28% 98,60% 98,78% 0,00% 0,00% 86,38% 98,46% 98,46% 96,90% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6198

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2017 r. Wykonanie % wykonania §

1 2 3 4 5 6 1. Dochody 47 162 839,70 47 441 657,88 100,59%

2 Wydatki 50 262 839,70 47 822 952,26 95,15%

3 Wynik budżetu -3 100 000,00 -381 294,38 x

Przychody ogółem: 4 400 000,00 3 612 769,28 82,11%

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 787 230,72 0,00 0,00%

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952 817 000,00 817 000,00 100,00%

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 0,00 0,00 0,00%

5. Pozstałe przychody z prywatyzacji § 944 0,00 0,00 0,00% 6. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 0,00%

7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 0,00 0,00 0,00%

8. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy § 950 2 795 769,28 2 795 769,28 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6198

Rozchody ogółem: 1 300 000,00 1 242 696,74 95,59%

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 810 000,00 799 961,74 98,76% 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 490 000,00 442 735,00 90,35%

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

4. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0,00 0,00 0,00% 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 0,00 0,00 0,00% 6. Wykup innych papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 0,00% 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6198

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dotacje Wydatki ogółem z tego: z tego: ogółem Procentowe Procentowe Procentowe Procentowe Dział Rozdział Nazwa zadania wykonanie % wykonanie % wykonanie % wykonanie % wydatki bieżące wydatki majątkowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 010 01095 845 352,37 845 352,37 100,00% 845 352,37 845 352,37 100,00% 845 352,37 845 352,37 100,00% 0,00 0,00 0,00% wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu

Razem 010 845 352,37 845 352,37 100,00% 845 352,37 845 352,37 100,00% 845 352,37 845 352,37 100,00% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, 750 75011 78 934,00 78 934,00 100,00% 78 934,00 78 934,00 100,00% 78 934,00 78 934,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania

Razem 750 78 934,00 78 934,00 100,00% 78 934,00 78 934,00 100,00% 78 934,00 78 934,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane 751 75101 2 485,00 2 485,00 100,00% 2 485,00 2 485,00 100,00% 2 485,00 2 485,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Razem 751 2 485,00 2 485,00 100,00% 2 485,00 2 485,00 100,00% 2 485,00 2 485,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6198

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu 752 75212 Wojewódzkiego na realizację zadań 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% związanych z obroną narodową

Razem 752 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na 801 80101 wyposażenie szkół w podręczniki, 99 291,00 96 471,76 97,16% 99 291,00 96 471,76 97,16% 99 291,00 96 471,76 97,16% 0,00 0,00 0,00% materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na 80110 wyposażenie szkół w podręczniki, 37 099,00 34 698,93 93,53% 37 099,00 34 698,93 93,53% 37 099,00 34 698,93 93,53% 0,00 0,00 0,00% materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na 80150 wyposażenie szkół w podręczniki, 1 164,00 259,43 22,29% 1 164,00 259,43 22,29% 1 164,00 259,43 22,29% 0,00 0,00 0,00% materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Razem 801 137 554,00 131 430,12 95,55% 137 554,00 131 430,12 95,55% 137 554,00 131 430,12 95,55% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 852 85213 pobierające niektóre świadczenia 22 312,00 21 790,25 97,66% 22 312,00 21 790,25 97,66% 22 312,00 21 790,25 97,66% 0,00 0,00 0,00% z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wypłaty zryczałtowanego 85215 4 059,00 4 058,46 99,99% 4 059,00 4 058,46 99,99% 4 059,00 4 058,46 99,99% 0,00 0,00 0,00% dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania

Razem 852 26 371,00 25 848,71 98,02% 26 371,00 25 848,71 98,02% 26 371,00 25 848,71 98,02% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 855 85501 2016r. o pomocy państwa 9 354 544,00 9 338 995,61 99,83% 9 354 544,00 9 338 995,61 99,83% 9 354 544,00 9 338 995,61 99,83% 0,00 0,00 0,00% w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6198

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 85502 opiekunów, opłacanie składek na 4 947 698,00 4 921 913,39 99,48% 4 947 698,00 4 921 913,39 99,48% 4 947 698,00 4 921 913,39 99,48% 0,00 0,00 0,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

Dotacja z Mazowieciego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań 85503 358,00 242,54 67,75% 358,00 242,54 67,75% 358,00 242,54 67,75% 0,00 0,00 0,00% związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Dotacja z Mazowieciego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań 85595 związanych z realizacją ustawy 4 001,00 4 000,25 99,98% 4 001,00 4 000,25 99,98% 4 001,00 4 000,25 99,98% 0,00 0,00 0,00% o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"

Razem 855 14 306 601,00 14 265 151,79 99,71% 14 306 601,00 14 265 151,79 99,71% 14 306 601,00 14 265 151,79 99,71% 0,00 0,00 0,00%

Ogółem 15 397 797,37 15 349 701,99 99,69% 15 397 797,37 15 349 701,99 99,69% 15 397 797,37 15 349 701,99 99,69% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6198

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa Wykonanie % Plan Wykonanie

I. DOCHODY 131 221,24 131 221,24 100,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 756 75618 131 221,24 131 221,24 100,00% 1 alkoholu

II. WYDATKI 130 221,24 113 308,78 87,01%

1 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 221,24 113 308,78 87,01% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 6198

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa % Wykonania Plan Wykonanie

1 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 100,00%

Ogółem 1 000,00 1 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 6198

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki

Nazwa sołectwa lub innej Nazwa zadania, Lp. Dział Rozdział Łączne wydatki w tym jednostki przedsięwzięcia pomocniczej

bieżące majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Remont świetlicy wiejskiej 92109 6 630,10 6 627,65 99,96 6 630,10 6 627,65 99,96 0,00 0,00 0,00 (budynek gminny) 1 921 Anielin Zakup wyposażenia do 92109 1 600,00 1 560,00 97,50 1 600,00 1 560,00 97,50 0,00 0,00 0,00 świetlicy wiejskiej Baby Dolne - Remont drogi gminnej w m. 2 600 60016 9 286,67 9 286,67 100,00 9 286,67 9 286,67 100,00 0,00 0,00 0,00 Rybne Baby Dolne Baby Górne - Modernizacja drogi gminnej 3 600 60016 12 345,15 12 345,15 100,00 12 345,15 12 345,15 100,00 0,00 0,00 0,00 Zieleniec nr 178 we wsi Baby Górne Zakup altany na plac zabaw w m. Belno (nieruchomość 4 700 70005 Belno-Pomarzanki gminna) w celu wspierania 11 177,37 11 177,37 100,00 0,00 0,00 0,00 11 177,37 11 177,37 100,00 inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska Białe - Remont dróg gminnych na 5 600 60016 14 903,16 14 903,16 100,00 14 903,16 14 903,16 100,00 0,00 0,00 0,00 Antoninów terenie sołectwa Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu 6 754 75412 Białotarsk OSP Białotarsk w celu 10 611,85 10 611,85 100,00 0,00 0,00 0,00 10 611,85 10 611,85 100,00 poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku

Remont drogi gminnej na 7 600 60016 Bielawy 8 396,93 8 396,93 100,00 8 396,93 8 396,93 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa

Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice 8 700 70005 Bierzewice (nieruchomość gminna) 17 267,97 17 229,10 99,77 0,00 0,00 0,00 17 267,97 17 229,10 99,77 w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 6198

środowiska

Zakup oświetlenia na budynek na placu zabaw w m. 700 70005 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Bierzewice (nieruchomość gminna) - 1 szt

Przebudowa drogi gminnej 9 600 60016 Bolesławów 8 813,99 8 813,99 100,00 0,00 0,00 0,00 8 813,99 8 813,99 100,00 w m. Bolesławów

Remont drogi gminnej na 600 60016 10 677,85 10 677,85 100,00 10 677,85 10 677,85 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa 10 Budy Kozickie Organizacja pikniku rodzinnego promującego 750 75075 1 000,00 995,41 99,54 1 000,00 995,41 99,54 0,00 0,00 0,00 Gminę dla mieszkańców sołectwa Budy Kozickie Remont budynku gminnego 11 921 92109 Dąbrówka 9 481,30 9 481,30 100,00 9 481,30 9 481,30 100,00 0,00 0,00 0,00 (świetlicy wiejskiej) Remont dróg gminnych na 12 600 60016 Emilianów 10 482,26 10 482,26 100,00 10 482,26 10 482,26 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Remont świetlicy wiejskiej 13 921 92109 Feliksów 7 701,82 7 701,40 99,99 7 701,82 7 701,40 99,99 0,00 0,00 0,00 (budynek w użyczeniu gminy) Zakup i montaż zabawek rekreacyjnych na plac zabaw 14 700 70005 Gaśno 9 870,56 9 754,74 98,83 0,00 0,00 0,00 9 870,56 9 754,74 98,83 w m. Gaśno (nieruchomość gminna) Festyn - piknik rodzinny promujący gminę dla 750 75075 3 000,00 1 212,63 40,42 3 000,00 1 212,63 40,42 0,00 0,00 0,00 mieszkańców sołectwa Gorzewo - Marianów Gorzewo – 15 Utwardzenie dróg gminnych 600 60016 Marianów 18 247,35 18 247,35 100,00 18 247,35 18 247,35 100,00 0,00 0,00 0,00 na terenie sołectwa Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 w m. Gorzewo (budynek 5 000,00 4 999,82 100,00 5 000,00 4 999,82 100,00 0,00 0,00 0,00 w użyczeniu gminy) Remont drogi gminnej na 16 600 60016 Gulewo 7 868,65 7 868,65 100,00 7 868,65 7 868,65 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Remont dróg gminnych na 17 600 60016 Górki Drugie 11 344,20 11 344,20 100,00 11 344,20 11 344,20 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Organizacja pikniku 750 75075 rodzinnego promującego 818,41 785,20 95,94 818,41 785,20 95,94 0,00 0,00 0,00 gminę w m. Halinów 18 Halinów Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 (budynek w użyczeniu gminy) 6 800,00 6 783,59 99,76 6 800,00 6 783,59 99,76 0,00 0,00 0,00 w m. Skrzany Remont dróg gminnych na 600 60016 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa 19 Helenów Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 w m. Helenów (budynek 3 318,31 3 318,31 100,00 3 318,31 3 318,31 100,00 0,00 0,00 0,00 w użyczeniu gminy) Huta Nowa- Remont świetlicy wiejskiej 20 921 92109 Aleksandrynów- (budynek w użyczeniu gminy) 12 817,83 12 757,57 99,53 12 817,83 12 757,57 99,53 0,00 0,00 0,00 Zuzinów w m. Huta Nowa Remont drogi gminnej w m. 21 600 60016 Choinek 9 175,45 9 175,45 100,00 9 175,45 9 175,45 100,00 0,00 0,00 0,00 Choinek Remont dróg gminnych na 22 600 60016 Jastrzębia 8 674,97 8 675,00 100,00 8 674,97 8 675,00 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Przebudowa drogi gminnej 23 600 60016 Jaworek 8 786,19 8 786,19 100,00 0,00 0,00 0,00 8 786,19 8 786,19 100,00 w m. Jaworek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 6198

Remont drogi gminnej na 24 600 60016 Józefków 12 873,44 12 873,44 100,00 12 873,44 12 873,44 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa

Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów 921 92109 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 (nieruchomość w użyczeniu 25 Kazimierzów gminy) Zakup krzeseł do świetlicy 921 92109 wiejskiej (nieruchomość 2 235,85 2 200,76 98,43 2 235,85 2 200,76 98,43 0,00 0,00 0,00 w użyczeniu Gminy) Kiełpieniec- Remont dróg gminnych 26 600 60016 10 565,67 10 565,67 100,00 10 565,67 10 565,67 100,00 0,00 0,00 0,00 Mniszek-Skoki w sołectwie

Utwardzenie drogi gminnej 27 600 60016 Klusek 10 510,06 10 510,06 100,00 10 510,06 10 510,06 100,00 0,00 0,00 0,00 o nr ew. 65 w m. Klusek

Zakup huśtawki na działkę gminną w celu wspierania 700 70005 4 000,00 3 970,81 99,27 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3 970,81 99,27 inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska Przebudowa drogi gminnej 600 60016 7 539,78 7 539,78 100,00 0,00 0,00 0,00 7 539,78 7 539,78 100,00 w m. Polesie 28 Kozice - Polesie Zakup grilla murowanego na działkę gminną we wsi Kozice 700 70005 1 000,00 898,80 89,88 1 000,00 898,80 89,88 0,00 0,00 0,00 w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska

Ogrodzenie boiska dla dzieci 700 70005 w m. Krzywie (nieruchomość 9 645,71 9 645,71 100,00 0,00 0,00 0,00 9 645,71 9 645,71 100,00 gminna) 29 Krzywie Urządzenie miejsca do gry w piłkę siatkową-plażową na 700 70005 2 838,47 2 821,66 99,41 2 838,47 2 821,66 0,00 0,00 0,00 0,00 terenie działki gminnej we wsi Krzywie Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie 30 921 92109 Legarda (nieruchomość gminna) 16 209,97 15 610,39 96,30 0,00 0,00 0,00 16 209,97 15 610,39 96,30 w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek 31 921 92109 Leśniewice - Lisica 14 374,87 14 374,87 100,00 0,00 0,00 0,00 14 374,87 14 374,87 100,00 w użyczeniu gminy)w m. Leśniewice Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 w m. Lucień (budynek 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w użyczeniu gminy) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 2 396,73 2 396,73 100,00 2 396,73 2 396,73 100,00 0,00 0,00 0,00 Lucień (budynek w użyczeniu 32 Lucień gminy) Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu 921 92109 2 400,00 2 398,00 99,92 2 400,00 2 398,00 99,92 0,00 0,00 0,00 gminy) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa Remont dróg gminnych na 33 600 60016 Łokietnica 7 006,71 7 006,71 100,00 7 006,71 7 006,71 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Modernizacja drogi gminnej Marianka – Górki 34 600 60016 nr 102/1 we wsi Górki 9 731,54 9 731,54 100,00 9 731,54 9 731,54 100,00 0,00 0,00 0,00 Pierwsze Pierwsze Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 6198

Remont dróg gminnych na 600 60016 7 508,15 7 508,15 100,00 7 508,15 7 508,15 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Marianów 35 Sierakowski Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny promującego 750 75075 1 000,00 935,45 93,55 1 000,00 935,45 93,55 0,00 0,00 0,00 gminę w m. Marianów Sierakowski Remont świetlicy wiejskiej Miałkówek - Budy 36 921 92109 w m. Miałkówek (budynek 13 930,00 13 905,13 99,82 13 930,00 13 905,13 99,82 0,00 0,00 0,00 Lucieńskie w użyczeniu gminy) Remont drogi gminnej w m. 37 600 60016 Mysłownia Nowa 9 286,67 9 286,67 100,00 9 286,67 9 286,67 100,00 0,00 0,00 0,00 Mysłownia Nowa Nagodów – Remont dróg gminnych na 38 600 60016 15 598,27 15 598,27 100,00 15 598,27 15 598,27 100,00 0,00 0,00 0,00 Rumunki terenie sołectwa Remont dróg gminnych na 600 60016 5 313,52 5 313,52 100,00 5 313,52 5 313,52 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Wykonanie instalacji wodno - 39 Niecki kanalizacyjnej w garażu 754 75412 bojowym OSP Rębów w celu 3 000,00 2 992,21 99,74 3 000,00 2 992,21 99,74 0,00 0,00 0,00 podniesienia gotowości bojowej Wykonanie utwardzenia pod 600 60016 wiatami przystankowymi 950,00 950,00 100,00 950,00 950,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40 Nowa Wieś w m. Nowa Wieś Remont dróg gminnych na 600 60016 7 141,08 7 141,08 100,00 7 141,08 7 141,08 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Remont dróg gminnych na 600 60016 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa 41 Osiny Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego 750 75075 1 314,47 1 241,95 94,48 1 314,47 1 241,95 94,48 0,00 0,00 0,00 promującego gminę w m. Osiny Modernizacja drogi gminnej 42 600 60016 Podgórze 10 120,80 10 120,80 100,00 10 120,80 10 120,80 100,00 0,00 0,00 0,00 w m. Podgórze Naprawa sufitu garażowego oraz remont instalacji 754 75412 elektrycznej w garażu OSP 5 000,00 4 998,13 99,96 5 000,00 4 998,13 99,96 0,00 0,00 0,00 43 Rębów Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej Remont dróg gminnych na 600 60016 5 510,06 5 510,06 100,00 5 510,06 5 510,06 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Ogrodzenie działki gminnej 44 700 70005 Rogożewek we wsi Rogożewek pod plac 13 290,50 12 634,30 95,06 0,00 0,00 0,00 13 290,50 12 634,30 95,06 zabaw Sałki - Lipa - Remont dróg gminnych na 45 600 60016 10 454,45 10 454,45 100,00 10 454,45 10 454,45 100,00 0,00 0,00 0,00 Ruszków terenie sołectwa Remont drogi gminnej na 600 60016 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa 46 Sieraków Zakup stołów do Domu 921 92109 Ludowego w m. Sieraków 5 844,67 5 490,00 93,93 5 844,67 5 490,00 93,93 0,00 0,00 0,00 (budynek gminny) Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 (budynek w użyczeniu gminy) 7 000,00 7 000,00 100,00 7 000,00 7 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 we wsi Sierakówek Sierakówek - 47 Zakup kostki brukowej na Kleniew taras przy świetlicy wiejskiej 921 92109 9 098,75 8 841,50 97,17 9 098,75 8 841,50 97,17 0,00 0,00 0,00 (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek Remont świetlicy wiejskiej 48 921 92109 Skrzany (budynek w użyczeniu gminy) 10 649,09 10 615,86 99,69 10 649,09 10 615,86 99,69 0,00 0,00 0,00 w m. Skrzany Remont dróg gminnych na 600 60016 7 180,24 7 180,24 100,00 7 180,24 7 180,24 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa 49 Solec - Wrząca Zakup krzeseł i drzwi 921 92109 7 000,00 6 989,34 99,85 7 000,00 6 989,34 99,85 0,00 0,00 0,00 wewnętrznych do świetlicy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 6198

wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) Urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. 50 700 70005 Sokołów 14 736,33 13 660,00 92,70 0,00 0,00 0,00 14 736,33 13 660,00 92,70 Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej Organizacja pikniku rodzinnego promującego 750 75075 1 259,82 1 212,25 96,22 1 259,82 1 212,25 96,22 0,00 0,00 0,00 gminę dla mieszkańców m. Stanisławów 51 Stanisławów Skrz. Skrzański Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 (budynek w użyczeniu gminy) 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w m. Skrzany Remont dróg gminnych na 52 600 60016 Stefanów 13 540,74 13 540,74 100,00 13 540,74 13 540,74 100,00 0,00 0,00 0,00 terenie sołectwa Remont dróg gminnych na 53 600 60016 Strzałki - Osada terenie sołectwa Strzałki - 14 263,66 14 263,66 100,00 14 263,66 14 263,66 100,00 0,00 0,00 0,00 Osada Remont budynku gminnego Zaborów Nowy - 54 921 92109 w m. Zaborów Nowy i jego 10 982,74 10 931,46 99,53 10 982,74 10 931,46 99,53 0,00 0,00 0,00 Huta Zaborowska wyposażenia Zaborów Stary - Przebudowa drogi gminnej 55 600 60016 12 011,50 12 011,50 100,00 0,00 0,00 0,00 12 011,50 12 011,50 100,00 Stanisławów w m. Zaborów Stary Wykonanie systemu 801 80101 monitoringu na terenie szkoły 10 000,00 9 844,92 98,45 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 844,92 98,45 w m. Zwoleń 56 Zwoleń Organizacja pikniku "Święto ziemniaka" promującego 750 75075 1 455,41 1 381,36 94,91 1 455,41 1 381,36 94,91 0,00 0,00 0,00 Gminę dla mieszkańców sołectwa Zwoleń Ogółem 655 368,06 649 596,72 99,12 487 031,47 483 931,20 99,36 168 336,59 165 665,52 98,41

Planowane wydatki bieżące : Wykonane wydatki bieżące: % Dz 600- 302 Dz 600-60016 302 957,70 60016 957,73 62,60 Dz 700- Dz 700-70005 5 338,47 70005 5 220,46 1,08 Dz 750- Dz 750-75075 9 848,11 75075 7 764,25 1,60 Dz 754- Dz 754-75412 8 000,00 75412 7 990,34 1,65 Dz 921- 159 Dz 921-92109 160 887,19 92109 998,42 33,06 483 Łącznie wydatki 487 031,47 bieżące 931,20 Planowane wydatki majątkowe : Wykonane wydatki majątkowe: Dz 600- Dz 600-60016 37 151,46 60016 37 151,46 22,43 Dz 700- Dz 700-70005 79 988,44 70005 78 072,03 47,13 Dz 754- Dz 754-75412 10 611,85 75412 10 611,85 6,41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 6198

Dz 801- Dz 801-80101 10 000,00 80101 9 844,92 5,94 Dz 921- Dz 921-92109 30 584,84 92109 29 985,26 18,10 Łącznie wydatki 165 168 336,59 majątkowe 665,52 649 Razem 655 368,06 596,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 6198

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Wykonanie % wykonania

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednoski

1 600 60014 Powiat Gostyniński 315 000,00 314 890,01 99,97% 2 710 71095 Województwo Mazowieckie 3 602,00 0,00 0,00%

3 851 85149 Gmina Miasta Gostynina 40 000,00 24 480,00 61,20%

Razem jednostki sektora finasów publicznych 358 602,00 339 370,01 94,64%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 6198

Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy 1 754 75412 z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony 25 000,00 25 000,00 100,00% przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 2 754 75412 remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do 53 500,00 53 500,00 100,00% działań ratowniczo - gaśniczych

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci 3 851 85154 80 390,00 80 390,00 100,00% i młodzieży z elementami sportów wodnych, b) prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodziezy - sporty walki, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, wrotkarstwo Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 6198

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem 4 921 92195 87 200,00 87 200,00 100,00% nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 5 926 92605 podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz 79 000,00 79 000,00 100,00% dorosłych mieszkańców gminy

Razem jednostki spoza sektora finnasów publicznych 325 090,00 325 090,00 100,00%

Ogółem 683 692,00 664 460,01 97,19% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 6198

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji % Wykonanie Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7

1 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350 000,00 350 000,00 100,00%

2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu 394 000,00 394 000,00 100,00%

Ogółem 744 000,00 744 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 6198

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Nazwa zadania Łączne koszty Jednostka organizacyjna realizująca program lub Wykonanie na Lp. Dział Rozdz. inwestycyjnego (w tym % finansowe koordynująca wykonanie programu 31.12.2017 w ramach funduszu sołeckiego) Rok 2017 kredyty, środki dochody własne pożyczki, pochodzące jst papiery z innych wartościowe źródeł *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień 1 010 01010 42 681,00 42 681,00 42 681,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 42 681,00 100,00 (dokumentacja projektowa) C. A. 2 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów 181 879,60 181 879,60 6 879,60 175 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 181 879,60 100,00 C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki 3 010 01010 10 831,76 10 831,76 10 831,76 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 10 831,76 100,00 Pierwsze C. A. 4 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo 11 594,36 11 594,36 11 594,36 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 11 594,36 100,00 C. A. 5 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia 70 460,99 70 460,99 3 460,99 67 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 70 174,16 99,59 C. A. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów 6 010 01010 568 760,92 568 760,92 88 760,92 480 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 568 760,92 100,00 i Zaborów Stary C. A. 7 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki 50 000,00 50 000,00 10 000,00 40 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 49 899,71 99,80 C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 6198

A. 8 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec 7 791,00 7 791,00 7 791,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 7 791,00 100,00 C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów- 9 010 01010 7 728,27 7 728,27 7 728,27 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 7 728,27 100,00 Aleksandrów C. A. 10 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów 7 830,57 7 830,57 7 830,57 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 7 830,57 100,00 C. A. 11 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec 6 022,47 6 022,47 6 022,47 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 6 022,47 100,00 C. A. 12 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów 27 883,00 27 883,00 27 883,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 27 883,00 100,00 C. A. Razem 010 993 463,94 993 463,94 231 463,94 762 000,00 B. 993 076,82 99,96 C.

A. 15 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie 179 180,69 179 180,69 79 180,69 100 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 179 180,69 100,00 C.

A. 16 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów 82 920,42 82 920,42 82 920,42 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 82 920,42 100,00 C.

A. 17 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo 149 052,67 149 052,67 99 052,67 50 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 149 052,67 100,00 C.

A. 18 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary 111 475,56 111 475,56 31 475,56 80 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 111 475,56 100,00 C.

A. 19 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów 160 627,29 160 627,29 60 627,29 100 000,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 160 627,29 100,00 C.

A. 20 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie 60 732,68 60 732,68 60 732,68 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 60 732,68 100,00 C. A. 21 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Osada 81 722,86 81 722,86 81 722,86 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 81 722,86 100,00 C. A. 22 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek 120 161,67 120 161,67 120 161,67 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 120 161,67 100,00 C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Solec - Baby 23 600 60016 151 806,19 151 806,19 151 806,19 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 151 806,19 100,00 Dolne C. A. 24 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek 153 812,54 153 812,54 153 812,54 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 153 812,54 100,00 C. A. 25 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo 82 853,10 82 853,10 82 853,10 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 82 853,10 100,00 C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 6198

A. 26 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów 186 137,43 186 137,43 28 906,71 157 230,72 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 186 137,43 100,00 C. A. 27 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice 150 750,92 150 750,92 150 750,92 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 150 750,92 100,00 C. A. 28 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów 141 347,56 141 347,56 141 347,56 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 141 347,56 100,00 C. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie A. 29 600 60016 (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozice - 7 539,78 7 539,78 7 539,78 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 7 539,78 100,00 Polesie) C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek (w 30 600 60016 8 786,19 8 786,19 8 786,19 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 8 786,19 100,00 ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek) C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów (w 31 600 60016 8 813,99 8 813,99 8 813,99 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 8 813,99 100,00 ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolesławów) C. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w A. 32 600 60016 ramach funduszu sołeckiego Zaborów Stary - 12 011,50 12 011,50 12 011,50 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 12 011,50 100,00 Stanisławów) C. A. 33 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Skoki 81 513,35 81 513,35 81 513,35 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 81 513,35 100,00 C. A. 34 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia 81 741,75 81 741,75 81 741,75 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 81 741,75 100,00 C. A. 35 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki 99 265,28 99 265,28 99 265,28 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 99 265,28 100,00 C. A. 36 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki 118 848,23 118 848,23 118 848,23 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 118 848,23 100,00 C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Górne - 37 600 60016 119 751,73 119 751,73 119 751,73 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 119 751,73 100,00 Zieleniec C. A. 38 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki 91 624,86 91 624,86 91 624,86 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 91 624,86 100,00 C. A. 39 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków 80 938,65 80 938,65 80 938,65 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 80 938,65 100,00 C. A. 40 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów 51 078,37 51 078,37 51 078,37 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 51 078,37 100,00 C. A. Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę 41 600 60016 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 0,00 0,00 wojewódzką w m. Górki Pierwsze C. A. 42 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Pierwsze 99 783,95 99 783,95 99 783,95 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 99 783,95 100,00 C.

A. Razem 600 2 690 279,21 2 690 279,21 2 203 048,49 487 230,72 B. 2 674 279,21 99,41 C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 6198

A. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku 43 700 70005 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 24 950,00 99,80 mieszkalnego w m. Miałkówek 25 C. A. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku 44 700 70005 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 24 800,00 99,20 mieszkalnego w m. Leśniewice 3 C. A. Docieplenie budynku mieszkalnego w m. 45 700 70005 111 304,76 111 304,76 111 304,76 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 106 000,00 95,23 Leśniewice 3 C. Zakup altany na plac zabaw w m. Belno A. (nieruchomość gminna) w celu wspierania 46 700 70005 11 177,37 11 177,37 11 177,37 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 11 177,37 100,00 inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach C. funduszu sołeckiego: sołectwa Belno-Pomarzanki Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania A. 47 700 70005 inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego 17 267,97 17 267,97 17 267,97 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 17 229,10 99,77 środowiska w ramach funduszu sołeckiego: C. sołectwa Bierzewice Zakup i montaż zabawek rekreacyjnych na plac A. 48 700 70005 zabaw w m. Gaśno (nieruchomość gminna) 9 870,56 9 870,56 9 870,56 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 9 754,74 98,83 w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Gaśno C. Zakup huśtawki na działkę gminną w celu A. wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego 49 700 70005 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 3 970,81 99,27 środowiska w ramach funuszu sołeckiego: sołectwa C. Kozice - Polesie Ogrodzenie działki gminnej we wsi Rogożewek pod A. 50 700 70005 plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego: 13 290,50 13 290,50 13 290,50 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 12 634,30 95,06 sołectwa Rogożewek C. Urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu A. 51 700 70005 tworzenia warunków do pobudzania aktywności 14 736,33 14 736,33 14 736,33 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 13 660,00 92,70 obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego: C. sołectwa Sokołów A. 52 700 70005 Wykup gruntów w miejscowości Strzałki 66 711,38 66 711,38 66 711,38 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 66 711,38 100,00 C. A. Przebudowa ogrodzenia na działce gminnej w m. 53 700 70005 15 825,00 15 825,00 15 825,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 15 825,00 100,00 Józefków C. A. Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. 54 700 70005 8 885,00 8 885,00 8 885,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 8 885,00 100,00 Rębów C. A. Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. 55 700 70005 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 7 000,00 100,00 Miałkówek C. A. Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku 56 700 70005 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 12 500,00 100,00 gminnym w m. Miałkówek C. Ogrodzenie boiska dla dzieci w m. Krzywie A. 57 700 70005 (nieruchomość gminna) w ramach funduszu 9 645,71 9 645,71 9 645,71 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 9 645,71 100,00 sołeckiego sołectwa Krzywie C. A. Razem 700 352 214,58 352 214,58 352 214,58 0,00 B. 344 743,41 97,88 C.

A. 58 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 23 197,80 23 197,80 23 197,80 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 23 197,80 100,00 C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 6198

A. Razem 750 23 197,80 23 197,80 23 197,80 0,00 B. 23 197,80 100,00 C. Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego A. garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia 59 754 75412 10 611,85 10 611,85 10 611,85 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 10 611,85 100,00 gotowości bojowej OSP w Białotarsku w ramach C funduszu sołeckiego: sołectwa Białotarsk A. Budowa garażu strażackiego OSP Białotarsk w celu 60 754 75412 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 155 839,65 97,40 poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku C A. Zakup i wyposażenie używanego lekkiego 61 754 75412 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 19 944,79 99,72 samochodu strażackiego dla OSP w Miałkówku C Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego A. 62 754 75412 garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 4 000,00 100,00 gotowości bojowej OSP w Białotarsku C A. Zakup bramy garażowej dla OSP Kozice w celu 63 754 75412 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 4 500,00 100,00 poprawienia gotowości bojowej C

A. Razem 754 199 111,85 199 111,85 199 111,85 0,00 B. 194 896,29 97,88 C.

Wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły A. 64 801 80101 w m. Zwoleń w ramach funduszu sołeckiego: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 9 844,92 98,45 sołectwa Zwoleń C. A. 65 801 80101 Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 4 208,70 42,09 C. A. Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu 66 801 80101 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 27 096,41 70,38 przedszkolnego w budynku szkoły w Sierakówku C. Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu A. 67 801 80101 przedszkolnego wraz z sanitariatami w budynku 82 500,00 82 500,00 82 500,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 82 489,05 99,99 szkoły w Białotarsku C. A. Zakup monitora interaktywnego na potrzeby Szkoły 68 801 80101 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 6 999,00 99,99 Podstawowej w Emilianowie C.

A. Razem 801 148 000,00 148 000,00 148 000,00 0,00 B. 130 638,08 88,27 C.

Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie (nieruchomość gminna) A. 67 921 92109 w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego 16 209,97 16 209,97 16 209,97 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 15 610,39 96,30 społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego: C. sołectwa Legarda Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek A. 68 921 92109 w użyczeniu gminy)w m. Leśniewice w ramach 14 374,87 14 374,87 14 374,87 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 14 374,87 100,00 funduszu sołeckiego: sołectwa Leśniewice - Lisica C. A. Razem 921 30 584,84 30 584,84 30 584,84 0,00 B. 29 985,26 196,30 C. A. Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce 70 926 92601 4 738,00 4 738,00 4 738,00 0,00 B. URZĄD GMINY GOSTYNIN 4 738,00 100,00 gminnej w m. Solec C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 6198

A. Razem 926 4 738,00 4 738,00 4 738,00 0,00 B. 4 738,00 100,00 C. A. RAZEM 4 441 590,22 4 441 590,22 3 192 359,50 1 249 230,72 B. 4 395 554,87 98,96 C. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła