Documento De Registro De Almagro Capital Socimi, S.A
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DOCUMENTO DE REGISTRO DE ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. El presente documento de registro de Almagro Capital SOCIMI, S.A. (“Almagro” o la “Sociedad”), elaborado de conformidad con el Anexo 24 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión (“Reglamento 2019/980”) ha sido aprobado e inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) en el día de hoy (el “Documento de Registro”). Almagro ha optado por elaborar el Documento de Registro de conformidad con el Anexo 24 del Reglamento 2019/980 dado que no tiene valores admitidos a negociación en un mercado regulado y tiene la consideración de pequeña y mediana empresa a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (“Reglamento 2017/1129”), en la medida en que, según sus últimas cuentas anuales, (i) tuvo un número medio de empleados inferior a 250 a lo largo del ejercicio 2020; y (ii) su volumen de negocios neto en el ejercicio 2020 no fue superior a 50.000.000 de euros. El Documento de Registro es solo una de las partes que componen un folleto a los efectos de Reglamento 2017/1129. En caso de que la Sociedad utilice el Documento de Registro durante su vigencia para elaborar un folleto, la Sociedad publicará la correspondiente nota sobre los valores y, en su caso, la nota de síntesis, en su página web corporativa (www.almagrocapital.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) (www.cnmv.es). La información disponible en estos sitios web no forma parte del Documento de Registro y no ha sido examinada o aprobada por la CNMV, a excepción de aquella información que expresamente ha sido incorporada por referencia al Documento de Registro. 22 de junio de 2021 ÍNDICE FACTORES DE RIESGO ........................................................................................................................................................... 4 1. PERSONAS RESPONSABLES, INFORMACIÓN SOBRE TERCEROS, INFORMES DE EXPERTOS Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE ...................................................................................................................................... 12 1.1. Indicación de las personas responsables de la información ofrecida en el documento de registro ......................... 12 1.2. Declaración de los responsables del documento de registro sobre la información ofrecida en el documento de registro .................................................................................................................................................................................. 12 1.3. Declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto incluidos en el documento de registro ...... 12 1.4. Declaración sobre la información que proceda de un tercero incluido en el documento de registro ........................ 12 1.5. Declaración sobre la aprobación del documento de registro por parte de la autoridad competente ........................ 12 2. ESTRATEGIA, RESULTADOS Y ENTORNO EMPRESARIAL..................................................................................... 13 2.1. Información sobre el emisor...................................................................................................................................... 13 2.2. Descripción empresarial ........................................................................................................................................... 24 2.3. Estructura organizativa ............................................................................................................................................. 60 2.4. Inversiones ............................................................................................................................................................... 60 2.5. Estudio operativo y financiero ................................................................................................................................... 63 2.6. Información sobre tendencias ................................................................................................................................... 63 2.7. Previsiones o estimaciones de beneficios ................................................................................................................ 63 3. FACTORES DE RIESGO ............................................................................................................................................... 64 4. GOBIERNO CORPORATIVO ......................................................................................................................................... 65 4.1. Órgano de administración, de gestión y de supervisión y alta dirección .................................................................. 65 4.2. Remuneración y prestaciones .................................................................................................................................. 74 4.3. Acciones y opciones de compra de acciones ........................................................................................................... 75 5. INFORMACIÓN FINANCIERA E INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS ............................................................. 76 5.1. Información financiera histórica ................................................................................................................................ 76 5.2. Información financiera intermedia ............................................................................................................................. 82 5.3. Auditoría de la información financiera histórica anual .............................................................................................. 86 5.4. Indicadores clave de resultados ............................................................................................................................... 88 5.5. Cambio significativo en la situación financiera del emisor ........................................................................................ 90 5.6. Política de dividendos ............................................................................................................................................... 90 5.7. Información financiera pro-forma .............................................................................................................................. 94 6. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCIONISTAS Y LOS TENEDORES DE VALORES ................................................... 95 6.1. Accionistas principales.............................................................................................................................................. 95 6.2. Procedimientos judiciales y de arbitraje.................................................................................................................... 96 6.3. Conflictos de intereses de los órganos de administración, de gestión y de supervisión, y de la alta dirección ....... 96 6.4. Operaciones con partes vinculadas .......................................................................................................................... 97 6.5. Capital social............................................................................................................................................................. 98 2/117 6.6. Escritura de constitución y estatutos ...................................................................................................................... 100 6.7. Contratos importantes............................................................................................................................................. 100 7. DOCUMENTOS DISPONIBLES E INCORPORACIÓN POR REFERENCIA .............................................................. 110 8. GLOSARIO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO .............................................................................. 111 3/117 FACTORES DE RIESGO Invertir en las acciones de Almagro Capital SOCIMI, S.A. (“Almagro” o la “Sociedad”) conlleva ciertos riesgos. Los potenciales inversores deben analizar atentamente los riesgos descritos en esta sección, junto con el resto de la información contenida en este Documento de Registro, antes de invertir en la Sociedad. Las actividades, los resultados y la situación financiera de Almagro están sujetos, principalmente, a riesgos relacionados con el sector de actividad en el que opera, así como a riesgos específicos de la propia Sociedad. Los riesgos a los que se encuentra expuesto Almagro podrían materializarse o agravarse como consecuencia de cambios en las condiciones competitivas, económicas, políticas, legales, regulatorias, sociales, de negocio y financieras, por lo que cualquier inversor debe tenerlo en cuenta. Asimismo, la situación generada con motivo del coronavirus SARS-CoV-2 (“Covid-19”) puede provocar que en un futuro se generen nuevos riesgos para la Sociedad o que, incluso, algunos de los riesgos que se describen a continuación se vean agravados.