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INFORME Y CUENTAS 2018 Construcción Del Hospital CUF Tejo LISBOA - PORTUGAL INFORME Y CUENTAS 2018

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INFORME Y CUENTAS 2018 Construcción Del Hospital CUF Tejo LISBOA - PORTUGAL INFORME Y CUENTAS 2018 INFORME Y CUENTAS 2018 Construcción del Hospital CUF Tejo LISBOA - PORTUGAL INFORME Y CUENTAS 2018 Índice 006 Identificación de la Empresa 007 Introducción 009 Informe de Gestión del Consejo de Administración 010 I. El Grupo Teixeira Duarte en 2018 011 I.1 Perfil 020 I.2 Momentos destacados 029 I.3 Principales indicadores 034 II. Análisis Sectorial 036 II.1 Construcción 046 II.2 Concesiones y Servicios 054 II.3 Inmobiliaria 058 II.4 Hostelería 062 II.5 Distribución 066 II.6 Automoción 069 III. Información No Financiera 100 IV. Perspectivas de Evolución Futura 101 V. Propuesta de Aplicación de Resultados 102 VI. Anexos al Informe de Gestión del Consejo de Administración 107 Informe sobre el Gobierno de la Sociedad 2018 155 Estados Financieros individuales 2018 187 Estados Financieros Consolidados 2018 267 Informe, Dictámenes y Certificaciones de los Organismos de Supervisión 2018 005 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 Identificación de la Empresa Teixeira Duarte, S.A. Domicilio social: Lagoas Park, Edifício 2 – 2740-265 Porto Salvo Capital Social: € 210.000.000 Número Único de Identificación e Inscripción en el Registro Mercantil de Cascáis (Oeiras) 500 234 526 006 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 INTRODUCCIÓN El Informe Consolidado de Gestión Estados Financieros Individuales y Consolidados El Consejo de Administración de "Teixeira Duarte, S.A." (TD,SA), Además de eso, también se consideran integrados aquí los es- en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias tados financieros individuales y consolidados con los respec- que rigen las sociedades con el capital abierto a la inversión del tivos anexos, los primeros elaborados de conformidad con el público, presenta su Informe de gestión relativo al ejercicio de Sistema de Normalización Contable (SNC) y los segundos de 2018. conformidad con las Normas Internacionales de Información Fi- nanciera tal como las adoptadas en la Unión Europea, así como El presente Informe tiene por objetivo analizar, en profundidad, los respectivos Informes y Opiniones de los Órganos de Fisca- la actividad desarrollada por las participadas de TD, SA así lización, las Certificaciones Legales de Cuentas y el Informe de como abordar también algunos aspectos relacionados con la Auditoría, elaborados por un auditor inscrito en la Comisión de Sociedad de forma individual, en particular en lo que respecta Mercado de Valores Mobiliarios. a la propuesta de aplicación de resultados, optando, de este modo, por la opción recogida en el Artículo 508.º-C, n.º 6 del Declaración de Conformidad Código de las Sociedades Mercantiles, de presentar un informe único. En los términos y para los efectos de lo dispuesto en el apartado c) del n.º 1 del Artículo 245 del Código de los Valores Mobilia- En esta exposición, se tendrá en cuenta que cada una de esas rios, los firmantes declaran que, tanto cuanto sea de su conoci- participadas dispone de órganos de gestión propios, que tratan miento, el Informe de Gestión, las cuentas anuales y los demás igualmente de proporcionar la respectiva información pertinen- documentos de rendición de cuentas adjuntos se elaboraron en te, por lo que aquí solamente se realizarán algunas referencias conformidad con las normas contables aplicables, dando una con el propósito de configurar una perspectiva de conjunto. imagen verdadera y apropiada del activo y del pasivo, de la si- tuación financiera y de los resultados de TD,SA y de las socie- De conformidad con la normativa aplicable, constan adjuntos a dades incluidas en su perímetro de consolidación, así como que este documento, mapas con diversas informaciones relativas a dichos documentos exponen fielmente las respectivas evolucio- las participaciones sociales en el capital de TD,SA (en particular nes de los negocios, de los desempeños y de las posiciones de según lo dispuesto en el artículo 447.º del Código de las Socie- cada una de esas entidades, conteniendo una descripción de dades Mercantiles y en el Reglamento de la CMVM n.º 5/2008, los principales riesgos e incertidumbres con los que estas se en su versión modificada por el Reglamento nº 7/2018). deparan. Informe de Información No Financiera En cumplimiento de la legislación aplicable (Decreto Ley nº 89/2017, de 28 de julio), se incluye un capítulo autónomo como parte del Informe de Gestión, reservado a la «Información No Financiera» Informe sobre el Gobierno de la Sociedad Se recoge también en el presente documento el informe deta- llado sobre la estructura y prácticas del gobierno corporativo en 2018 (elaborado de conformidad con el artículo 245.º-A del Có- digo de Valores Mobiliarios y con el Reglamento de la CMVM n.º 4/2013), ejercicio en el cual se toma por base el nuevo Código del Gobierno Corporativo del Instituto Portugués de Corporate Governance (IPCG), cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 1 de enero de 2018. 007 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 Teixeira Duarte Informe y Cuentas 2018 Informe de Gestión del Consejo de Administración 2018 Informe de Gestión del Consejo de Administración 2018 | Perfil I. EL GRUPO TEIXEIRA DUARTE EN 2018 I.1 UN GRUPO PORTUGUÉS LIGADO DESDE SU FUNDACIÓN AL SECTOR DE LA INGENIERÍA Teixeira Duarte es la identidad de un Grupo empresarial cuya asimismo, la sociedad que de 1934, año de su creación, hasta imagen de marca no es otra que la de un grupo portugués liga- 2010 asumió el papel de entidad principal del grupo, «Teixeira do desde su fundación al campo de la ingeniería -algo inherente Duarte - Engenharia e Construções, S.A», empresa que desde a su génesis y a su fundador- que, con su espíritu emprendedor 1987 es sociedad anónima y que en el año 1998 empezaría a y el apoyo de sus recursos humanos y medios técnicos ha sa- cotizar en la Bolsa de Lisboa. bido, desde hace décadas, extender su radio de acción a otros sectores y mercados a través, asimismo, de una identidad com- «Teixeira Duarte, S.A», constituida en 2009, adquirió en 2010 partida y defendida por todos, con empeño y cariño, a lo largo en virtud de una oferta pública de canje de acciones, la totali- de cerca de cien años de actividad. dad del capital social de "Teixeira Duarte - Engenharia e Cons- truções, S.A.» y pasó a ser la empresa principal del Grupo Dº Ricardo Esquível Teixeira Duarte, ingeniero de profesión, Teixeira Duarte, compuesto en la actualidad por un conjunto de fundador del Grupo Teixeira Duarte en el año 1921, constituyó, entidades que integran su ámbito de consolidación. 010 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 Informe de Gestión del Consejo de Administración 2018 | Perfil I.1 PERFIL MÁS DE 180 11.000 4 19 EMPRESAS EMPLEADOS CONTINENTES PAÍSES REINO UNIDO BÉLGICA DESDE 2012 DESDE 2016 FRANCIA LUXEMBOURG DESDE 2019 ESTADOS DESDE 2005 UNIDOS DE ESPAÑA AMÉRICA PORTUGAL DESDE 1921 DESDE 2004 DESDE 2015 CHINA (MACAO) ARGELIA QATAR DESDE 1984 MARRUECOS DESDE 2003 DESDE 2015 DESDE 2005 VENEZUELA COLOMBIA DESDE 1978 DESDE 2013 ECUADOR DESDE 2018 BRASIL DESDE 2006 PERÚ ANGOLA MOZAMBIQUE DESDE 2016 DESDE 1976 DESDE 1982 SUDÁFRICA DESDE 2011 6 SECTORES DE ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA DISTRIBUCIÓN DESDE 1921 DESDE 1973 DESDE 1996 CONCESIONES HOSTELERÍA AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS DESDE 1992 DESDE 1991 DESDE 1984 011 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 Informe de Gestión del Consejo de Administración 2018 | Perfil Restauración y Rehabilitación del Puente Hercílio Luz FLORIANÓPOLIS - BRASIL 012 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 Informe de Gestión del Consejo de Administración 2018 | Perfil ACCIONISTAS MODELO SOCIETARIO La sociedad principal del Grupo Teixeira Duarte cotiza en el La sociedad cotizada líder del Grupo Teixeira Duarte mantuvo Euronext Lisbon desde 1998 y, desde entonces, con la familia desde 1987 un modelo societario llamado comúnmente mode- Teixeira Duarte como accionista mayoritaria. En efecto, a 31 de lo monista: posee un único organismo de gestión (el Consejo diciembre de 2018 las participaciones de "Teixeira Duarte, S.A." de Administración), actualmente con cinco miembros, todos se distribuían como sigue: ellos ejecutivos y, desde 2008, dos organismos de supervi- sión: Un Consejo Supervisor (de tres miembros) y una Socie- 4.398 dad de Auditores de Cuentas. Es esa, pues, la estructura de los ACIONISTAS 248 COM 24.327.758 órganos sociais de "Teixeira Duarte, S.A.", y sus miembros, los ACIONISTAS AÇÕES COM 26.188.122 siguientes: AÇÕES Mesa de la Asamblea General: 41 ACIONISTAS Presidente COM 54.545.931 D. Rogério Paulo Castanho Alves AÇÕES Vicepresidente D. José Gonçalo Pereira de Sousa Guerra Constenla Secretario 7 D. José Pedro Poiares Cobra Ferreira ACIONISTAS COM 25.756.523 Consejo de Administración: AÇÕES Presidente 1 D. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte ACIONISTA COM 9.717.325 AÇÕES Administradores 1 1 1 D. Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte ACIONISTA COM ACIONISTA COM ACIONISTA COM Ingeniero Joel Vaz Viana de Lemos 33.752.363 AÇÕES 43.510.000 AÇÕES 202.201.978 AÇÕES Ingeniero Carlos Gomes Baptista Ingeniero Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo Distribución de las acciones que representan el capital social de TD,SA al término del ejercicio de 2018, Consejo supervisor: repartidas entre un total de 4.697 accionistas. Presidente D. Óscar Manuel Machado de Figueiredo Miembros D. Mateus Moreira Miguel Carmo Pereira Coutinho Suplente D. Rui Pedro Ferreira de Almeida Auditor de cuentas: "Moore Stephens & Associados, SROC S.A.” representada por el D. António Gonçalves Monteiro Secretario de la Empresa: Efectivo D. José Pedro Poiares Cobra Ferreira Suplente D.ª Maria António Monteiro Ambrósio El Representante de Relaciones Mercantiles: D. José Pedro Poiares Cobra Ferreira 013 Teixeira Duarte | Informe y Cuentas 20172018 Informe de Gestión del Consejo de Administración 2018 | Perfil TEIXEIRA DUARTE, S.A. 100 100 TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. TEIXEIRA DUARTE, G.P.I.I., S.A. GRUPO TEIXEIRA DUARTE 2018 CONSTRUCCIÓN CONCESIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIA HOSTELERÍA DISTRIBUCIÓN AUTOMOCIÓN PARTICIPACIONES FINANCIERAS 100 IMOTD, SGPS, S.A.
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