Informacja O Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta I Gminy Nowy Staw Za I Półrocze 2015 Roku Część Opisowa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za I półrocze 2015 roku Część opisowa Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2015 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 14/IV/2014 w dniu 18 grudnia 2014 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem: 28.635.615 zł po stronie dochodów budżetowych ( w tym 820.000 złotych z tytułu dochodów majątkowych ), 28.097.015 zł po stronie wydatków budżetowych ( w tym 2.147.946 złotych z tytułu wydatków majątkowych ) przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się nadwyżką budżetową w wysokości 538.600 złotych. W trakcie I półrocza 2015 roku Rada Miejska podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Nowego Stawu wydał łącznie 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie miasta i gminy. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw na dzień 30.06.2015 roku przedstawiał się następująco: planowane dochody budżetowe 27.921.729 złotych (zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 713.886 zł, w tym dochodów majątkowych o 20.000 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2014 roku ich poziomu), przewidywane wydatki budżetowe 27.933.129 złotych (zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 163.886 zł przy równoległym wzroście w budżecie planowanych wydatków majątkowych o 616.497 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2014 roku ich pułapu) oraz przewidywanym deficycie budżetowym w kwocie 11.400 złotych. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie planowanych w 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco: – dochody ogółem 15.117.755,45 zł z tego: - dochody bieżące 14.873.069,00 zł - dochody majątkowe 244.686,45 zł – wydatki ogółem 14.206.865,91 zł z tego: - wydatki bieżące 13.777.134,26 zł - wydatki majątkowe 429.731,65 zł Na koniec I półrocza 2015 r. budżet gminy Nowy Staw zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 910.889,54 złotych. 22 PRZYCHODY BUDŻETU W II półroczu 2015 roku Gmina Nowy Staw planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 550.000 złotych z przeznaczeniem pozyskanych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych. W 2015 roku planowana jest spłata przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski z/s w Malborku pożyczki w kwocie 11.400 złotych. Planowane przychody budżetu ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosą 561.400 zł. ROZCHODY BUDŻETU Rozchody budżetu gminy ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 305.000 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (informacja z wykonania rozchodów została zamieszczona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu). Koszty obsługi długu na dzień 30.06.2015 roku wynosiły łącznie 272.121,64 zł, co stanowi 48,48 % wielkości planowanych, z tego: • odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 272.121,64 zł Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu ( po wyłączeniach )w relacji do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 3,82 %. ZOBOWIĄZANIA Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania prawidłowe krótkoterminowe ogółem wynosiły 517.738,49 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie długoterminowe Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 15.585.810,48 zł. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie: (w złotych) Lp. nazwa instytucji finansowej zadłużenie ostateczny termin na 30.06.2015 spłaty 1. PKO BP O/Kwidzyn 150.000,00 31.12.2016 2. BGK SA O/Gdańsk 975.888,98 31.12.2018 3. BGK SA O/Gdańsk 502.829,90 31.12.2019 4. BGK SA O/Gdańsk 1.113.091,60 31.12.2019 5. BGK SA O/Gdańsk 1.589.000,00 31.12.2020 6. Millenium Bank SA 585.000,00 31.12.2019 7. SBL Skórcz 240.000,00 31.12.2020 33 8. BS Nowy Staw 1.400.000,00 31.12.2020 9. PBS Kwidzyn 865.000,00 31.03.2022 10. PBS Kwidzyn 690.000,00 31.12.2022 11. PKO BP SA - obligacje 7.000.000,00 31.12.2033 12. PBS Kwidzyn 475.000,00 31.03.2018 Zadłużenie długoterminowe ogółem: 15.585.810,48 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE: Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł łącznie 2.638.277,27 zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 8,64 %. Strukturę zadłużenia na 30.06.2015 roku w porównaniu do jego stanu na 30.06.2014 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela: Stan na Stan na % (+ wzrost) T r e ś ć 30-06-2014 30-06-2015 % (- spadek) 1) najem i dzierżawa, w tym: 1.101.641,19 1.172.750,31 + 6,45 – mieszkania komunalne 1.032.893,02 1.104.019,22 + 6,89 – lokale użytkowe 68.748,17 68.731,09 - 0,02 2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie 72.392,52 86.910,15 + 20,05 wieczyste nieruchomości oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3) podatek rolny, z tego: 271.081,24 212.251,62 - 21,70 – osoby prawne 2,50 982,00 x 271.078,74 211.269,62 - 22,06 – osoby fizyczne 4) podatek od nieruchomości, z tego: 733.718,56 828.516,18 + 12,92 – osoby prawne 649.989,66 690.385,08 + 6,21 – osoby fizyczne 83.728,90 138.131,10 + 64,97 5) podatek od środków transportu 11.502,42 112.884,73 +881,40 – osoby prawne 0,00 0,00 0,00 – osoby fizyczne 11.502,42 112.884,73 +881,40 6) opłata za gospodarowanie odpadami 92.150,42 155.543,96 + 68,79 7) podatki i opłaty, które wpływają do 39.661,70 36.229,23 - 8,65 Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej) 8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów 106.309,21 33.141,09 - 68,83 budżetowych R a z e m 2.428.457,26 2.638.227,27 + 8,64 % 44 Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych należności gminy Nowy Staw oraz podległych jednostek budżetowych. Na dzień 30.06.2015 r. łączne wymagalne należności wynosiły 4.930.476,13 zł, z tego: 1. zaległości czynszowe z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych – 1.171.466,76 zł ( 23,76 % ogółu zaległości); 2. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.194.468,23 zł ( 24,23 % ogółu zaległości ); 3. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 155.543,96 zł ( 3,15 % ogółu zaległości); 4. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (MOPS w Nowym Stawie) – 2.254.058,12 zł ( 45,72 % ogółu zaległości); 5. pozostałe zaległości – 154.939,06 zł ( 3,14 % ogółu zaległości ); Stan zaległości czynszowych z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych Przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miejskiego – stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy – analiza stanu zaległości czynszowych wykazała, że na ogólną liczbę 195 najemców lokali komunalnych i socjalnych, 123 najemców tj. 63,07 % ogółu najemców, miało problemy z terminowym regulowaniem płatności czynszowych. Struktura zaległości ( bez odsetek) na dzień 30.06.2015 r. kształtowała się następująco: • zaległości od 1 do 3 miesięcy – 62 najemców – kwota 13.392,78 zł; • zaległość od 3 do 6 miesięcy – 18 najemców – kwota 20.474,14 zł; • zaległość od 6 do 12 miesięcy – 11 najemców – kwota 25.049,19 zł; • zaległość powyżej 12 miesięcy – pozostali najemcy – 1.045.103,11 zł; W stosunku do najemców posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kolejna tabela zawiera zestawienie zaległości podatkowych w przedziałach kwotowych z tytułu dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie miasta i gminy: Zaległości do Zaległości od 100,- Zaległości powyżej RAZEM Nazwa podatku 100,- do 1.000,- 1.000,- Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Podatek rolny – osoby 3 3 1 979,00 - - 4 982,00 prawne Podatek rolny – osoby 58 958,15 26 12.497,71 15 197.813,76 99 211.269,62 fizyczne Podatek od 17 52,33 - - 5 690.332,75 22 690.385,08 nieruchomości – osoby prawne Podatek od 90 3.771,80 75 27.663,68 20 106.695,62 185 138.131,10 nieruchomości – 55 osoby fizyczne Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku rolnego prezentuje poniższe zestawienie: Zaległości do Zaległości od 100,-- Zaległości powyżej RAZEM S o ł e c t w o 100,- 1.000,- 1.000,- Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Brzózki 1 13,80 2 1.048,10 1 3.979,70 4 5.041,60 Chlebówka - - 1 110,00 - - 1 110,00 Dębina 3 12,15 2 284,00 - - 5 296,15 Kącik 1 26,00 1 723,00 - - 2 749,00 Laski 2 26,00 2 916,60 - - 4 942,60 Lipinka 12 66,00 - - 1 77.801,85 13 77.867,85 Lubstowo 1 1,00 1 614,00 - - 2 615,00 Martąg 1 8,00 - - - - 1 8,00 Mirowo 1 39,00 2 871,00 2 7.590,16 5 8.500,16 Myszewo 2 45,00 2 1.029,00 - - 4 1.074,00 Nidowo - - 1 296,01 - - 1 296,01 Nowy Staw 9 210,00 1 869,00 - - 10 1.079,00 Półmieście - - 2 1.068,00 1 1.567,76 3 2.635,76 Pręgowo 1 74,20 2 716,20 2 11.280,20 5 12.070,60 Żuławskie Stawiec 1 9,00 1 358,00 2 65.906,42 4 66.273,42 Świerki 7 58,00 4 1.723,00 3 8.029,00 14 9.810,00 Tralewo 6 184,00 1 938,00 2 18.427,87 9 19.549,87 Trępnowy 10 186,00 1 933,80 1 3.230,80 12 4.350,60 O G Ó Ł E M 58 958,15 26 12.497,71 15 197.813,76 99 211.269,62 Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela: Zaległości do Zaległości od 100,-- Zaległości powyżej RAZEM S o ł e c t w o 100,- 1.000,- 1.000,- Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Brzózki 3 141,80 - - - - 3 141,80 66 Chlebówka 3 46,00 - - - - 3 46,00 Dębina 2 72,40 6 2.104,20 1 3.125,90 9 5.302,50 Kącik - - - - 2 5.493,23 2 5.493,23 Laski - - - - 2 2.940,27 2 2.940,27 Lipinka 11 786,36 9 4.631,85 2 3.295,80 22 8.714,01 Lubstowo 1 95,00 - - - - 1 95,00 Martąg - - 1 116,00 1 7.614,00 2 7.730,00 Mirowo 2 92,00 2 479,00 - - 4 571,00 Myszewo 3 21,00 3 402,00 - - 6 423,00 Nidowo