Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Densborn für das Haushaltsjahr 2019 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 870.320,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.277.440,00 € der Jahresfehlbetrag auf - 407.120,00 €

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 354.110,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 18.940,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 47.000,00 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 28.060,00 € Saldo ein Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 382.170,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0,00 € verzinste Kredite auf 28.060,00 € zusammen auf 0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Inves- titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich In- vestitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

Seite 1

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf 420 % Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf 420 % Gewerbesteuer auf 365 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden  für den ersten Hund 40,00 €  für den zweiten Hund 55,00 €  für jeden weiteren Hund 80,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung vom Hundertsatz Grundgebühr der Grundgebühr in €____

1. Friedhof

I. Reihen-Einzelgrabstätte Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 100,00 v. H. 105,00 € b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 100,00 v. H. 260,00 €

II. Reihen-Doppelgrabstätten 1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 100,00 v. H. 620,00 € Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/30 der o. g. Gebühr

III. Tiefengrabstätte Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 100,00 v. H. 410,00 € Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/30 der o. g. Gebühr

IV. Urnengrabstätte Für eine Urnengrabstätte für die Dauer der Ruhefrist 100,00 v. H. 200,00 € Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandenen Gräbern. Gebühr für anonyme Urnengrabstätte 100,00 v.H. 260,00 €

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V. Rasengräber Rasen-Einzelgrab - Sargbestattung - 100,00 v.H. 1.800,00 € Rasen-Urnen-Einzelgrab 100,00 v.H. 1.000,00 € Rasen-Doppel-Urnengrab 1. Belegung 100,00 v.H. 1.000,00 € Rasen-Doppel-Urnengrab 2. Belegung 100,00 v.H. 540,00 € zzgl. Verlängerung je Jahr 100,00 v.H. 25,00 €

VI. Ausheben und Schließen von Gräbern 1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 100,00 v. H. 130,00 € 2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 100,00 v. H. 400,00 € 3. Für die Beisetzung einer Urne 100,00 v. H. 100,00 € 4. Tiefengrab Erstverstorbener 100,00 v. H. 480,00 € 5. Tiefengrab Zweitverstorbener 100,00 v.H. 400,00 € 6. Beseitigung nicht mehr benötigter Erdmassen 100,00 v. H. 25,00 €

VII. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 1. Für das Ausgraben von Aschen/Urnen 100,00 v. H. 100,00 €

VIII. Abraumbeseitigung Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von 100,00 v. H. 80,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 4.993.064,45 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.506.944,45 € und zum 31.12.2019 voraussichtlich 4.099.824,45 €.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt ein- zeln darzustellen.

Densborn, ______

Ortsgemeinde Densborn

______Jürgen Clemens Ortsbürgermeister

Seite 3 Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gemäß ______der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom

14.12.1973 (GVBl.) in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom

______.

54550 Daun, ______

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

______

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr ______wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ______vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis einschließlich______von montags bis donnerstags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsge- meindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Densborn, ______

______Jürgen Clemens Ortsbürgermeister

Seite 4 Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Densborn für das Haushaltsjahr 2019

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Ergebnisrechnung

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 22.12.2016 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 22.02.2017 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 99.240 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung von 70.710 €.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde kein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig höhe- ren Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von 426.826,03 € führen. Bei Erträgen von 1.386.340 € und Aufwendungen von 1.485.580 € schloss der Ergebnis- haushalt zu Beginn des Haushaltsjahres mit einem Jahresfehlbetrag von 99.240 € ab.

Die Verschlechterung der Haushaltssituation gegenüber dem Vorjahr ergab sich in erster Linie aus dem ungünstigeren Ergebnis im Steuerhaushalt (Leistung 61100), der bedingt durch hohe Umlagebelastungen und einem deutlich geringeren Gewerbesteueraufkommen lediglich mit einem Plus von 82.140 € (- 180.960 €) abschloss.

Im Laufe des Haushaltsjahres verbesserte sich jedoch die Finanzsituation, so dass mit dem Jahresabschluss letztlich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 327.586,03 € (+ 426.826,03 €) erzielt wurde. Um diesen Betrag stieg die Eigenkapitalquote der Ortsgemein- de.

Die Zuwächse bei der Gewerbesteuer waren maßgeblich für die Verbesserung des Jahres- ergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung. Das Aufkommen lag bei einer Gesamtein- nahme von 1.063.497,51 € um 533.497,51 € über dem Haushaltsansatz von 530.000 €. Nach Abzug der zwangsläufig höheren Gewerbesteuerumlage verblieben netto Mehrein- nahmen von 454.527,88 €.

Im Forstetat wurde ein Gewinn von 79.528,67 € (+39.328,67 €) ausgewiesen.

Folgende Haushaltsermächtigungen wurden angeordnet:

H.Stelle 11100-52380000 Anschaffung Tablet Ortsbürgermeister 600,00 € H.Stelle 36500-56290020 Energieeinsparkonzept Kindertagesstätte 1.200,00 €

Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt schloss bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einschl. der ordentlichen Tilgung mit einem Negativ-Saldo von 70.710 € ab. Unter Berücksichtigung des Negativ-Saldos aus Investitionstätigkeit von 66.020 € errechnete sich ein Finanzmittelbedarf von 136.730 €. Zur Finanzierung waren Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- krediten in Höhe von 66.020 € sowie die weitere Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 70.710 € veranschlagt.

Seite 5 Folgende Investitionen sind veranschlagt:

- Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Bahnhofstraße 15.000 € - Anschaffung Spielgeräte für den Kinderspielplatz 20.000 € - Anschaffung Ortseingangsschilder 3.000 € - Neugestaltung der Freifläche in der Bahnhofstraße 35.500 € - Erschließung der Bahnhofstraße (südlicher Bereich) 65.000 € - Erschließung der Bahnhofstraße (nördlicher Bereich) 92.000 €

Von dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite von 66.020 € wurde nur ein Teilbetrag von 36.520 € genehmigt. Nicht genehmigt wurden die Maßnahmen

- Anschaffung Spielgeräte für den Kinderspielplatz - Anschaffung Ortseingangsschilder - Erschließung der Bahnhofstraße (südlicher Bereich)

Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Mittelzufluss von 339.689,92 € (387.349,92 €).

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit fand ein Mittelzufluss von 23.374,46 € statt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten wies ein Plus von 31.657,56 € aus.

Die Haushaltssatzung 2017 sieht zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme von 66.020,00 € vor. Hiervon wurde nur ein Teilbetrag von 36.520 € genehmigt. Da die Er- schließung des nördlichen Bereiches der Bahnhofstraße jedoch im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt wurde, reduziert sich die Kreditgenehmigung auf 12.320 €. Dieser Betrag wurde als Haushaltsermächtigung nach 2018 übertragen.

Die Verrechnung der Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (lfd. Nr. 5 und 6) führte zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten um 394.721,94 € auf 8.084,19 €.

Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.490,06 € setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme H-Ansatz Anordnungs Rechnungs- Haushalts- € -soll € ergebnis € ermächtigung € Erschl.Beiträge gemeindeeigene Baugrundstücke 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Bahnhofstraße Errichtung einer Fluchttreppe KiTa 0,00 20,00 20,00 0,00 Anschaffung von Spielgeräten Kinderspielplatz 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung der Tennendecke Sportplatzanlage 0,00 3.110,06 3.110,06 0,00 Erschließung der Bahnhofstraße (nördlicher Be- 92.000,00 4.600,00 4.600,00 0,00 reich) Erschließung der Bahnhofstraße (südlicher Be- 65.000,00 0,00 0,00 0,00 reich) Neugestaltung der Freifläche in der Bahnhofstraße 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 Anschaffung von Ortseingangsschildern 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Summe: 230.500,00 7.730,06 7.730,06 35.500,00

Auszahlungen auf Haushalts- H-Ansatz Anordnungs Rechnungs- Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren: € -soll € ergebnis € ermächtigung € Erneuerung der Tennendecke Sportplatzanlage 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 Summe insgesamt: 233.260,00 10.490,06 10.490,06 35.500,00

Seite 6 Den Investitionen stehen folgende Zahlungseingänge gegenüber:

Maßnahme H-Ansatz € Anordnungs-Soll € Rechnungs- ergebnis € Zuweisung des Landes für die Erneuerung der Tennendecke 0,00 0,00 25.000,00 Sportplatzanlage Zuweisung der Verbandsgemeinde für die Erneuerung d. 0,00 0,00 7.380,00 Tennendecke Sportplatzanlage Zuweisung des Landes für die Neugestaltung der Freifläche in 21.180,00 19.000,00 0,00 der Bahnhofstraße Erschließungsbeiträge „Bahnhofstraße“ (südlicher Bereich) 58.500,00 0,00 0,00 Erschließungsbeiträge Bahnhofstraße (nördlicher Bereich) 82.800,00 0,00 0,00 Grabnutzungsentgelte 2.000,00 1.484,52 1.484,52 Summe: 164.480,00 20.484,52 33.864,52

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 07.12.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 11.01.2018 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen. Er wies im Ergebnishaus- halt einen Jahresüberschuss von 65.560 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Plus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung von 93.960 €.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt mit einem nunmehr im Ergebnishaushalt auf 468.120 € (- 533.680 €) festgestellten Jahresfehlbetrag. Im ordentlichen Finanzhaushalt (einschl. ordentlicher Tilgung) verblieb ein Minus von 439.720 €. Erfor- derlich wurde die Aufstellung des Nachtragshaushaltes durch die drastisch gesunkenen Ge- werbesteuereinnahmen.

Darüber hinaus erfolgt gleichzeitig die Fortschreibung der finanziellen Situation, insbesondere die Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung aufgrund der aktuellen Mai-Schätzung 2018.

Die Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat erfolgte am 11.07.2018. Die Kenntnis- nahme durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 01.08.2018.

Folgende Investitionen sind veranschlagt:

Finanzierung Maßnahme Investitions- Zuschüsse Beiträge Gemeinde- kosten anteil Leistung 11410: Erschließungsbeiträge Baugrund- 8.650 € 0 € 0 € 8.650 € stücke Bahnhofstraße - nördlicher Bereich - Leistung 36500: Errichtung einer Fluchttreppe und 30.000 € 13.000 € 0 € 17.000 € eines Notausganges Leistung 36600: Anschaffung Spielgeräte für den 11.000 € 0 € 0 € 11.000 € Kinderspielplatz Leistung 54100: Erschließung der Bahnhofstraße 94.000 € 0 € 88.200 € 5.800 € (nördlicher Bereich) Leistung 57302: Einbau einer Heizungsanlage in der 10.000 € 0 € 0 € 10.000 € Toilettenanlage Summe: 167.150 € 18.020 € 88.200 € 60.930 €

Seite 7 Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts wurden folgende Investitionen zusätzlich veranschlagt:

Maßnahme Investitions- Zuschüsse Beiträge Gemeinde- kosten anteil

Leistung 36500: Kindergarten 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € Im Rahmen des Projektes „Team mit Stern“ möchte der Kindergarten einen Garten anlegen. Die Kosten sind insbesondere für einen Brunnen mit Schwengelpumpe vorgesehen. Leistung 36600: Kinderspielplätze 3.320 € 3.320 € 0 € 0 € Anschaffung Karussell

Leistung 36600: Kinderspielplätze 1.630 € 0 € 0 € 1.630 € Anschaffung Sonnensegel

Leistung 54101: Straßenbeleuchtung 1.520 € 0 € 1.070 € 450 € In der Ladestraße wurde die Straßenbeleuchtung erweitert. Demgegenüber stehen Wiederkehrende Beiträge (= 70 %).

SUMME 11.470 € 8.320 € 1.070 € 2.080 €

Die ursprünglich im Haushalt 2018 veranschlagte „Erschließung Gewerbegebiet In den Fel- dern“ für 13.500 € wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Der beantragte Zuschuss i.H.v. 18.020 € für Herstellung eines 2. Rettungsweges am Kindergarten wurde zwischenzeitlich nur mit 13.000 € bewilligt (Bescheid vom 08.06.2018).

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Hinweise: Bedingt durch die Umstellung der Finanzsoftware von CIP auf INFOMA fällt die neue grafi- sche sowie optische Gestaltung des Haushaltsplanes ins Auge. Inhaltlich wurde diese Ge- staltung an die bisherigen Haushaltsausdrucke angepasst. Lediglich das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 kann aus softwaretechnischen Gründen nicht dargestellt werden. Hier wird auf den entsprechenden Jahresabschluss 2017 verwiesen. Weiterhin erfolgt im neuen Haus- haltsplan eine Umstellung der bisherigen Leistungen auf sog. Kostenträger und Kostenstel- len, deren Aufschlüsselungen an die bisher gewohnten Leistungen weitestgehend angegli- chen und in einigen Fällen feingliedriger dargestellt worden sind.

Des Weiteren kann aufgrund der Softwareumstellung im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (F 39) nicht kor- rekt dargestellt werden. Hier wird auf die Ausführungen im Haushaltsplan 2018 verwiesen.

In Bezug auf die internen Leistungsverrechnungen zwischen dem gemeindlichen Bauhof (Kostenträger 114300) und den übrigen Kostenträgern wird darauf verwiesen, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 die Verrechnung der Rapporte der Gemeindearbeiter unmittelbar auf dem entsprechenden Kostenträger, für den die Leistung erbracht wurde, erfolgt. Dement- sprechend sind im vorliegenden Haushaltsplan beim gemeindlichen Bauhof der Haushalts- ansatz auf dem Ertragskonto 48110000 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) sowie den Aufwandskonten 58110000 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) der jeweiligen Kostenträger nicht mehr berücksichtigt worden.

Seite 8 Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2019 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 870.320 € stehen Aufwendungen von 1.277.440 € gegenüber, sodass ein Jah- resfehlbetrag von 407.120 € ausgewiesen wird. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr verbes- sert sich das Ergebnis um 61.000 €.

Die Ursachen für das Defizit liegen insbesondere in den niedrigen Steuereinnahmen im Ver- gleich zu den Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2018 musste ein Nachtragshaushalt erlassen werden, da die Gewerbesteuerzahlungen um 672.000 € einbrachen und insoweit für 2018 nur noch 13.000 € an Gewerbesteuerzahlungen zu erwarten waren. Dieser Trend setzt sich im Haushaltsjahr 2019 fort. Lediglich Erträge i. H. v. 9.000 € werden für diese Steuerart erwartet.

Mit der Fusion der der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ist für das Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage von 31,5 % auf 39 % beschlossen worden. Die Kreisumlage beläuft sich unverändert auf 45 %. Bedingt durch niedri- gere Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde - für das IV. Quartal 2017 sowie die Quartale I.- III. 2018 - wirkt sich diese Anhebung kaum auf die Verbandsgemeindeumlage aus. Der An- satz sinkt von 268.180 € um 780 € auf 267.400 €. Bei der Kreisumlage ist in 2018 ein Ansatz von 365.700 € und in 2019 von 308.530 € zu verzeichnen. Dies entspricht einer geringeren Umlagebelastung von 57.170 €. Insgesamt schließt der Steuerhaushalt im Vergleich zum Vorjahr mit geringen Mehrerträgen von 5.740 € ab.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Ansatz des Haus- haltsvorjahres von 253.840 € auf 260.410 € (+ 6.570 €). Diese Steigerungen bezieht sich insbesondere auf Personalmehrkosten bei der Kindertagesstätte sowie im gemeindlichen Bauhof. Den Versorgungsaufwendungen in der Kita stehen Zuweisungen des Kreises i. H. v. 159.100 € (+4.400 €) gegenüber.

Weitere nennenswerte Veranschlagungen im Ergebnishaushalt betreffen folgende Kosten- stellen:

3652070600 Kita Densborn Die Ortsgemeinde strebt eine energetische Sanierung der Kita an. Hierzu sind rd. 26.000 € Gesamtkosten zu veranschlagen für den Austausch der Beleuchtung und der Elektrogeräte sowie für die Sanierung der Heizungsanlage. Eine Zuweisung aus einem Förderprogramm des Bundes „Klimaschutzinvestitionen in Kindertagesstätten“ i. H. v. 10.430 € wird erwartet.

Ein entsprechender Bescheid des Bundes liegt noch nicht vor. Im Antragsverfahren ist eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht, zur Wertung der Ortsgemeinde als „finanzschwache Kommune“ vorgesehen. Diese Stellungnahme konnte nicht ausgestellt werden, da der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde für das Jahr 2019 der Kommu- nalaufsicht als Entscheidungsgrundlage bislang noch nicht vorgelegen haben.

Als weitere konsumtive Maßnahme ist die Teilerneuerung des Zauns der Kindertagesstätte vorgesehen. Diese Sicherungsmaßnahme zum Schutze der Kindergartenkinder wird mit Ge- samtkosten i. H. v. 2.000 € veranschlagt.

5111000000 Bauleitplanung Für die Aufstellung eines Bebauungsplans im Distrikt „In Aichheld“ sollen 7.500 € an Pla- nungskosten vorgesehen werden.

Seite 9 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft Im Forsthaushalt sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sinkende Erträge aus dem Holz- verkauf zu erwarten. Der Ansatz sinkt von 144.870 € um 14.670 € auf 130.200 €. Des Weite- ren werden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sinkende Aufwendungen erwartet (Waldarbeiterlöhne, Betriebskostenerstattung Land, usw.). Der Gesamtansatz sinkt im Ver- gleich zum Vorjahr von 92.650 € um 4.190 € auf 88.460 €.

5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Die Ortsgemeinde plant die Aufstellung eines integrierten Quartierskonzeptes in der Ortsge- meinde. Ein entsprechender Vergabebeschluss hat der Ortsgemeinderat am 23.01.2019 ohne haushalterische Deckung der Gesamtkosten gefasst. Nach telefonischer Rücksprache hat die Kommunalaufsicht keine Einwände gegen die Vergabe erhoben. Bei Gesamtkosten i. H. v. 40.359 € für das integrierte Quartierskonzept liegt ein Zuwendungsbescheid des Lan- des i. H. v. 8.072 € vor. Zudem fördert die KfW-Bank dieses Vorhaben mit einem Zuschuss i. H. v. 26.234 €, sodass ein Eigenanteil durch die Ortsgemeinde von 6.053 € aufzubringen ist.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes:

Erträge

 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 405.320 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steu- ern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweit- wohnungssteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke beträgt 5.100 €. Bei der Grundsteuer B, die für bebaute und bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben wird, sind entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden 62.100 € veranschlagt. Dem jeweiligen Steueraufkommen liegt ein Hebesatz von 420 % zugrunde.

Auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide und einem Hebesatz von 365 % wurde die Gewerbesteuer mit lediglich 9.000 € veranschlagt und beinhaltet die Vorausleis- tungen für 2019. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sinken diese Erträge um 4.000 €.

Der Anteil an der wohnortbezogenen Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 162.040 €. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Erträge von 148.800 €, beim Familienle- istungsausgleich 16.880 € erwartet.

 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 271.200 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investiti- onszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen hierunter.

Die Ortsgemeinde als Folge der über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen A. Die gemeindliche Steuerkraft pro Einwohner übersteigt den Lan- desschwellenwert von 834,56 € um 463,94 €.

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 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 31.000 € werden z.B. Grabstellenge- bühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausgleich.

 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 140.490 € gerechnet. Hierunter fallen Er- träge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 130.200 € auf Holzverkäufe.

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich (z.B. Jagdpächter).

 Sonstige laufende Erträge

Unter dieser Position sind u.a die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

 Zins- und sonstige Finanzerträge

Hierunter fallen Zinserträge aus Rücklagen, Zinsen aus der internen Berechnung der Kas- senbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Aufwendungen

 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 260.410 € eine der größ- ten Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge ein- schließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die höchsten Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen bei der gemeindeeigenen Kindertagesstätte an.

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 251.050 € (2018 = 234.720 €) und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur sowie die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden.

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Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 115.530 € veranschlagt.

 Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 604.300 € (- 58.700 €) und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Kreis-/Verbandsgemeindeumlage) wird im We- sentlichen durch die Steuerkraft bestimmt. Innerhalb der Verbandsgemeinde steigen die Um- lagegrundlagen von 31,5 % auf 39 %. Bedingt durch die eigene geringere Finanzkraft werden im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) insgesamt 57.950 € eingespart. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 26.150 €. Der Rückgang um 150 € folgt der geringeren Steuerkraft.

 Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuwei- sen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirk- sam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für In- vestitionen zu planen. Daher werden hier alle Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwen- dung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Seite 12 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnis- planes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 805.400 € und Auszahlun- gen von 1.159.510 € ergeben saldiert einen negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätig- keit. Der Saldo beträgt hier - 354.110€.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwal- tungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist ein Finan- zierungssaldo von – 28.060 € aus. Dieser Betrag entspricht dem Höchstbetrag der ggf. ein- zuplanenden Kreditermächtigung.

Folgende Investitionsauszahlungen sind veranschlagt:

1. Anschaffung eines Mulchers für den gemeindlichen Bauhof: 35.000 € 2. Anschaffung eines Bauwagens für die Kindertagesstätte: 4.000 € 3. Errichtung Fluchttreppe /Notausgang Kindertagesstätte: 8.000 € 4. Herstellung eines freien WLAN-Netzes in der Ortsgemeinde: 15.000 € Gesamt: 62.000 €

Zu Ziffer 1: Für die Beschaffung des Mulchers erhält die Ortsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 10.500 € (30 % der Anschaffungskosten) von der Jagdgenossenschaft Densborn.

Zu Ziffer 2: Für die Beschaffung des Bauwagens stellt der Bürgerdienst e. V. einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € in Aussicht.

Zu Ziffer 3: Hierin sind Restkosten von 4.500 € zzgl. Bauleitungsgebühren von 3.500 € enthalten.

Zu Ziffer 4: Für die Herstellung des WLAN-Netzes werden 15.000 € veranschlagt. Finanziert ist diese Maßnahme durch eine EU-Förderung, die in Form eines Pauschalbetrages max. 15.000 € beinhaltet.

Des Weiteren sind Investitionseinzahlungen i. H. v. 4.440 € an Erschließungsbeiträgen für ein gemeindeeigenes Grundstück in der Bahnhofstraße, sowie 2.000 € Grabnutzungsentgel- te veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen negativen Betrag in Höhe von 354.110 € € aus. Zuzüglich des negativen Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit von 28.060 € besteht im Haushalt 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 382.170 €. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Inves- titionskrediten (26.530 €) zu decken.

Seite 13 Zum 31.12.2018 hatte die Ortsgemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemein- de i. H. v. 114.355,36 €. Zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages (382.170 €) abzgl. des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (+ 1.530 €) ist eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 380.640 € auf 494.995,36 € erforderlich.

Die Verschuldung der Ortsgemeinde liegt Ende 2019 voraussichtlich bei 580.507 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung (515 EW) von 1.127 €. Der Landesdurchschnitt ver- gleichbarer Ortsgemeinden liegt bei 356 € (Stand 31.12.2015).

Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanz- haushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitions- maßnahmen dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Saldo Ergebnishaushalt Saldo Finanzhaushalt Teilhaushalt 1: -194.030 € -169.080 € Teilhaushalt 2: -213.090 € -213.090 € Summe: -407.120 € -382.170 €

Entwicklung der Jahresergebnisse 2020 - 2022 des Ergebnishaushaltes

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2020 2021 2022 Saldo Ergebnis- Saldo Ergebnis- Saldo Ergebnis- haushalt haushalt haushalt Teilhaushalt 1: -153.830 € -154.980 € -147.140 € Teilhaushalt 2: -211.800 € -210.450 € -209.030 € Summe: -365.630 € -365.430 € -356.170 €

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2020 - 2022

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2020 2021 2022 Saldo Finanz- Saldo Finanz- Saldo Finanz- haushalt haushalt haushalt Teilhaushalt 1: -98.820 € -99.970 € -92.130 € Teilhaushalt 2: -211.800 € -210.450 € -209.030 € Summe: -310.620 € -310.420 € -301.160 €

Seite 14 Entwicklung des Eigenkapitals

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

Seite 15 Haushaltsplan 2019 Densborn

Gesamtergebnishaushalt Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 399.580,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 232.400,00 271.200,00 227.350,00 227.350,00 227.350,00 Transfererträge E 03 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 31.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 154.860,00 140.490,00 140.490,00 140.490,00 140.490,00

E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

E 07 Sonstige laufende Erträge 0,00 19.200,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 841.540,00 870.310,00 826.460,00 826.460,00 826.460,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 253.840,00 260.410,00 261.540,00 262.690,00 254.850,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 234.720,00 251.050,00 173.630,00 173.630,00 173.630,00

E 11 Abschreibungen 0,00 115.530,00 115.530,00 115.530,00 115.530,00 115.530,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 0,00 663.000,00 604.300,00 604.040,00 604.040,00 604.040,00 Transferaufwendg E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 26.120,00 31.410,00 23.910,00 23.910,00 23.910,00

Summe der laufenden Aufwendungen aus E 15 0,00 1.293.210,00 1.262.700,00 1.178.650,00 1.179.800,00 1.171.960,00 Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 16 0,00 -451.670,00 -392.390,00 -352.190,00 -353.340,00 -345.500,00 (Saldo der Posten E 08 und E 15)

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 16.460,00 14.740,00 13.450,00 12.100,00 10.680,00

Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - E 19 0,00 -16.450,00 -14.730,00 -13.440,00 -12.090,00 -10.670,00 aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)

Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 E 20 0,00 -468.120,00 -407.120,00 -365.630,00 -365.430,00 -356.170,00 und E 19)

E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 0,00 -468.120,00 -407.120,00 -365.630,00 -365.430,00 -356.170,00 der Posten E 20, E 21, und E 22)

Seite 16 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Erstattung der Lohnkosten für das Austragen des Mitteilungsblattes an die Verbandsgemeinde. Präsentation der Ortsgemeinde im Internet. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten des Ortes. Darstellung der Ortsgemeinde sowie ihrer Vereine und der privaten und öffentlichen Einrichtungen im Internet. Zielgruppe EinwohnerInnen Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

56360000 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 770,00 470,00 470,00 470,00 470,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -770,00 -470,00 -470,00 -470,00 -470,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -770,00 -470,00 -470,00 -470,00 -470,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -770,00 -470,00 -470,00 -470,00 -470,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

an den öffentlichen Bereich 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

72543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

76360000 Öffentlichkeitsarbeit 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -770,00 -470,00 -470,00 -470,00 -470,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.310,00 -1.410,00 -1.410,00 -1.410,00 -1.410,00

Seite 17 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Ortsgemeinderates Gesetze, Satzungen Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung. Optimierung und Sicherstellung der Rats- und Ausschusstätigkeit. Zielgruppe EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Bedienstete MandatsträgerInnen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 07 Sonstige laufende Erträge 0,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 18.300,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00

50110000 Bürgermeister 0,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

50120000 Beigeordnete 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00

50190000 Sonstige Dienstbezüge 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

50490000 Sonstige 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

50791000 Ehrensoldrückstellungen 0,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

52912000 Aufwendungen für Sitzungen 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 2.300,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 56120000 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Umschulung 56310000 Büromaterial 0,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00

56331000 Porto 0,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00

56341000 Fernmeldegebühren 0,00 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00

56414000 Unfallversicherungen 0,00 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. 0,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00

56920000 Verfügungsmittel 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

56931000 Ehrengaben 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 21.000,00 19.240,00 19.240,00 19.240,00 19.240,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -19.800,00 -17.940,00 -17.940,00 -17.940,00 -17.940,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -19.800,00 -17.940,00 -17.940,00 -17.940,00 -17.940,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -19.800,00 -17.940,00 -17.940,00 -17.940,00 -17.940,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Seite 18 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien Erläuterung zu 50190000 Ehrensold an frühere Ortsbürgermeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

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F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 15.300,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 14.100,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00

70110000 Bürgermeister 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

70120000 Beigeordnete 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00

70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

70490000 Sonstige 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Dienstleistung

72912000 Aufwendungen für Sitzungen 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.300,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

76120000 Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg. 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Geschäftsauszahlungen 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00

76310000 Büromaterial 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Porto und Versandkosten 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00

76331000 Porto 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Telefon, Datenübertragungskosten 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00

76341000 Fernmeldegebühren 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 300,00 220,00 220,00 220,00 220,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

76414000 Unfallversicherungen 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

76420000 Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Seite 19 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sonst lfd Ausz.d. Verwaltung, außerordentliche 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 AZ

76920000 Verfügungsmittel 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

76931000 Ehrengaben 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -18.000,00 -16.840,00 -16.840,00 -16.840,00 -16.840,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -54.000,00 -50.520,00 -50.520,00 -50.520,00 -50.520,00

Seite 20 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet. Auftragsgrundlage Tarifvertrag, Gesetze Allgemeine Ziele Rechtmäßigkeit in der Abwicklung. Zielgruppe MitarbeiterInnen, Behörden Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Aufwendungen für allgemeine 56140000 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Betreug.d.Bediesteten

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -400,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -400,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -400,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Auszahlg. f. übernommene Reisekosten für 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Dienstr/g

Auszahlungen für allgemeine 76140000 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Betreug.d.Bediensteten

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -400,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.200,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Vermietung der Jagdhütte "Im Huntes".

Auftragsgrundlage Mietvertrag, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Seite 21 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn Densborn

Allgemeine Ziele Vermietung zu marktüblichen Mieten. Gebäude mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden. Zielgruppe Mieter Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 0,00 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100,00 1.090,00 190,00 190,00 190,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00

E 11 Abschreibungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

53410000 mit Wohnbauten 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 140,00 150,00 150,00 150,00 150,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00

56810000 Grundsteuer 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 1.240,00 2.240,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -900,00 -1.400,00 -500,00 -500,00 -500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -900,00 -1.400,00 -500,00 -500,00 -500,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -900,00 -1.400,00 -500,00 -500,00 -500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn Erläuterung zu 52313000 Reparatur einer Dachseite des Gebäudes.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Privatr. Leistungsentg., F 05 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00 Kostenerstattungen/Umlage

Privatrechtliche Leistungsentgelte 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00

64120000 Mieten und Pachten 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 340,00 840,00 840,00 840,00 840,00 Verwaltungstätigkeit

Seite 22 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 1.090,00 190,00 190,00 190,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Waren

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 1.000,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 1.000,00 100,00 100,00 100,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 140,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00

76411000 Gebäudeversicherungen 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Sonstige Steuerauszahlungen 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

76810000 Grundsteuer 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -240,00 -1.240,00 -340,00 -340,00 -340,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 300,00 -1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Seite 23 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken. Auftragsgrundlage GemO, Verträge Allgemeine Ziele Optimierung und Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen. Zielgruppe Pacht- und Kaufinteressenten, EinwohnerInnen, Landwirte Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 0,00 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.200,00 5.740,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

52311000 Grundstücke 0,00 0,00 4.540,00 100,00 100,00 100,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

56810000 Grundsteuer 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 1.620,00 6.160,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 2.580,00 -2.160,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 2.580,00 -2.160,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00

Jahresergebnis E 23 0,00 2.580,00 -2.160,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften Erläuterung zu 52311000 4.440 € Erschließungsbeitrag für ein gemeindeeigenes Grundstück in der Bahnofstraße. Siehe Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen; Erschließung Bahnhofstraße nördlicher Bereich.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Privatr. Leistungsentg., F 05 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Kostenerstattungen/Umlage

Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

64120000 Mieten und Pachten 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Verwaltungstätigkeit

Seite 24 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ------

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 50.800,00

Einzahlungen für Sachanlagen 50.800,00

Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 68510000 50.800,00 ggl.R.

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200,00 5.740,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Waren

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 4.540,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 4.540,00 100,00 100,00 100,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

Sonstige Steuerauszahlungen 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

76810000 Grundsteuer 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 8.650,00

unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche 78510000 8.650,00 Rechte

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -10.270,00 -6.160,00 -1.720,00 -1.720,00 -1.720,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 83.390,00 -6.480,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00

Seite 25 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftragsgeber-/Auftragnehmerverhältnisses. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen Allgemeine Ziele Betriebsgewährleistung zur Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens. Zielgruppe EinwohnerInnen, Mitarbeiter des Bauhofes Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 20.600,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 Transfererträge

41490010 Zuweisung der Jagdgenossenschaft zu den 0,00 19.140,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 20.600,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 54.680,00 56.100,00 57.230,00 58.380,00 50.540,00

50221000 Vergütungen 0,00 41.900,00 43.020,00 43.880,00 44.760,00 45.660,00

50222000 Leistungszulagen 0,00 750,00 770,00 790,00 810,00 820,00

50320000 Arbeitnehmer 0,00 3.250,00 3.330,00 3.400,00 3.470,00 3.540,00

50420000 Arbeitnehmer 0,00 8.550,00 8.750,00 8.930,00 9.110,00 290,00

50520000 Arbeitnehmer 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50629000 Sonstige 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 11 Abschreibungen 0,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00

53810000 Fahrzeuge 0,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00

53851000 Betriebsausstattung 0,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 1.270,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 56150000 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 pers. 56412000 Kfz-Versicherungen 0,00 620,00 500,00 500,00 500,00 500,00

56419000 Sonstige Versicherungen 0,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00

56820000 Kraftfahrzeugsteuer 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 69.500,00 70.780,00 71.910,00 73.060,00 65.220,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -48.900,00 -49.680,00 -50.810,00 -51.960,00 -44.120,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -48.900,00 -49.680,00 -50.810,00 -51.960,00 -44.120,00

Seite 26 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 54.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -52.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 3.340,00 -49.680,00 -50.810,00 -51.960,00 -44.120,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Erläuterung zu 41490010 Die Zuweisung entspricht 35 % der Personalkosten des Bauhofs.

Erläuterung zu 52380000 Anschaffung eines Freischneiders für 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und F 02 19.140,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 sonstige

vom öffentlichen Bereich 19.140,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00

61490010 Zuweisung der Jagdgenossenschaft zu den 19.140,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 19.140,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 Verwaltungstätigkeit

------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.500,00

F 24 Investitionszuwendungen 10.500,00

vom öffentlichen Bereich 10.500,00

68149000 vom sonstigen öffenltichen Bereich 10.500,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 54.240,00

69810000 Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen 54.240,00

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 54.680,00 56.100,00 57.230,00 58.380,00 50.540,00

Arbeitnehmer 42.650,00 43.790,00 44.670,00 45.570,00 46.480,00

70221000 Vergütungen 41.900,00 43.020,00 43.880,00 44.760,00 45.660,00

70222000 Leistungszulagen 750,00 770,00 790,00 810,00 820,00

Beiträge zu Versorgungskassen 3.250,00 3.330,00 3.400,00 3.470,00 3.540,00

70320000 für Arbeitnehmer 3.250,00 3.330,00 3.400,00 3.470,00 3.540,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.550,00 8.750,00 8.930,00 9.110,00 290,00

70420000 für Arbeitnehmer 8.550,00 8.750,00 8.930,00 9.110,00 290,00

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 dergleiche

Seite 27 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 70520000 für Arbeitnehmer 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Arbeitnehmer 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

70629000 Sonstige 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über 70901000 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Knappschaft)

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Fahrzeugunterhaltung 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 GW Geräte, Ausstattungs-, 72380000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Ausrüstungs-,Gebrauchsge

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.270,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00

Auszahlg. f. übernommene Reisekosten für 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Dienstr/g

76150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 670,00 530,00 530,00 530,00 530,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 670,00 530,00 530,00 530,00 530,00

76412000 Kfz-Versicherungen 620,00 500,00 500,00 500,00 500,00

76419000 Sonstige Versicherungen 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Sonstige Steuerauszahlungen 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

76820000 Kraftfahrzeugsteuer 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000,00

78560000 AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen 35.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.000,00

Auszahlungen aus internen 2.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 2.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -65.450,00 -99.730,00 -65.860,00 -67.010,00 -59.170,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -82.690,00 -219.270,00 -138.660,00 -142.110,00 -118.590,00

Seite 28 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.300,00 1.450,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

52200000 Stromkosten 0,00 800,00 950,00 800,00 800,00 800,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

52311000 Grundstücke 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

E 11 Abschreibungen 0,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00

53490000 mit sonstigen Gebäuden 0,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

56810000 Grundsteuer 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 3.340,00 3.490,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -3.340,00 -3.490,00 -3.340,00 -3.340,00 -3.340,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -3.340,00 -3.490,00 -3.340,00 -3.340,00 -3.340,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -3.340,00 -3.490,00 -3.340,00 -3.340,00 -3.340,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 1.450,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 1.000,00 1.150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Waren

72200000 Stromkosten 800,00 950,00 800,00 800,00 800,00

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 300,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 300,00 300,00 300,00 300,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00

Seite 29 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

76411000 Gebäudeversicherungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Sonstige Steuerauszahlungen 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

76810000 Grundsteuer 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -1.760,00 -1.910,00 -1.760,00 -1.760,00 -1.760,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -5.280,00 -5.730,00 -5.280,00 -5.280,00 -5.280,00

Seite 30 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen Auftragsgrundlage Versicherungsverträge Allgemeine Ziele Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden Zielgruppe EinwohnerInnen, Unternehmen und Bedienstete der Ortsgemeinde Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

56413000 Haftpflichtversicherungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

56414000 Unfallversicherungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

76413000 Haftpflichtversicherungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

76414000 Unfallversicherungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00

Seite 31 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung des Musikvereins. Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Seniorentages sowie des Volkstrauertrages. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums Zielgruppe Musikverein EinwohnerInnen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00

52915000 Aufwendungen für Heimatfeste 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

52916000 Aufwendungen für Senioren 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

52917000 Aufwendungen für Volkstrauertag 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 0,00 260,00 520,00 260,00 260,00 260,00 Transferaufwendg

54190000 an übrige Bereiche 0,00 260,00 520,00 260,00 260,00 260,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 2.610,00 2.870,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.110,00 -2.370,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.110,00 -2.370,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -2.110,00 -2.370,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Erläuterung zu 44243000 Kostenerstattung zum Seniorentag

Erläuterung zu 54190000 Zuschuss Karnevalsverein und Musikverein.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seite 32 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

vom öffentlichen Bereich 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 Dienstleistung

72915000 Aufwendungen für Heimatfeste 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

72916000 Aufwendungen für Senioren 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

72917000 Aufwendungen für Volkstrauertag 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Zuwendungen, Umlagen und sonstige F 12 260,00 520,00 260,00 260,00 260,00 Transferauszahlungen

an private Unternehmen 260,00 520,00 260,00 260,00 260,00

74190000 an übrige Bereiche 260,00 520,00 260,00 260,00 260,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -2.610,00 -2.870,00 -2.610,00 -2.610,00 -2.610,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.330,00 -7.110,00 -6.330,00 -6.330,00 -6.330,00

Seite 33 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Die Ortsgemeinde betreibt einen 2-Gruppenkindergarten. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Kindergartengesetz Allgemeine Ziele Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindergartenpersonal Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 161.500,00 159.100,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Transfererträge

41443100 Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten 0,00 154.700,00 159.100,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

41490000 von übrigen Bereichen 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00

44131000 Spielgeld 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

44140000 Beteiligung Essenskosten 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 164.050,00 161.650,00 162.550,00 162.550,00 162.550,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 180.460,00 185.210,00 185.210,00 185.210,00 185.210,00

50221000 Vergütungen 0,00 140.500,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00

50222000 Leistungszulagen 0,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

50320000 Arbeitnehmer 0,00 9.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

50420000 Arbeitnehmer 0,00 28.300,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

50520000 Arbeitnehmer 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

52420000 Essenskosten 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

52471000 Spielgeld 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

E 11 Abschreibungen 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

53851000 Betriebsausstattung 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 6.150,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 56120000 0,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Umschulung 56131000 Fahrtkostenerstattung 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

56310000 Büromaterial 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

56341000 Fernmeldegebühren 0,00 800,00 720,00 720,00 720,00 720,00

56414000 Unfallversicherungen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

56419000 Sonstige Versicherungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 193.460,00 197.130,00 197.130,00 197.130,00 197.130,00

Seite 34 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -29.410,00 -35.480,00 -34.580,00 -34.580,00 -34.580,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -29.410,00 -35.480,00 -34.580,00 -34.580,00 -34.580,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -32.910,00 -35.480,00 -34.580,00 -34.580,00 -34.580,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn Erläuterung zu 41490000 Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Zuschuss zur energetischen Sanierung der Kita auf diesem Sachkonto geplant. Nunmehr erfolgt die Veranschlagung unter der Kostenstelle 3652070600, Sachkonto 41490000.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und F 02 161.500,00 159.100,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 sonstige

vom öffentlichen Bereich 161.500,00 159.100,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

61443100 Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten 154.700,00 159.100,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

61490000 von übrigen Bereichen 6.800,00

Privatr. Leistungsentg., F 05 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 Kostenerstattungen/Umlage

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00

64131000 Spielgeld 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

64140000 Beteiligung Essenskosten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 164.050,00 161.650,00 162.550,00 162.550,00 162.550,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 180.460,00 185.210,00 185.210,00 185.210,00 185.210,00

Arbeitnehmer 142.300,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00

70221000 Vergütungen 140.500,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00

70222000 Leistungszulagen 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen 9.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

70320000 für Arbeitnehmer 9.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 28.300,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

70420000 für Arbeitnehmer 28.300,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 dergleiche

70520000 für Arbeitnehmer 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Seite 35 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über 70901000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Knappschaft)

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00

Fahrzeugunterhaltung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

GW Geräte, Ausstattungs-, 72380000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Ausrüstungs-,Gebrauchsge

Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00

72420000 Essenskosten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

72471000 Spielgeld 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 6.150,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00

76120000 Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg. 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Auszahlg. f. übernommene Reisekosten für 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Dienstr/g

76131000 Fahrtkostenerstattung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Geschäftsauszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

76310000 Büromaterial 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Telefon, Datenübertragungskosten 800,00 720,00 720,00 720,00 720,00

76341000 Fernmeldegebühren 800,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

76414000 Unfallversicherungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

76419000 Sonstige Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.500,00

Auszahlungen aus internen 3.500,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 3.500,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -195.660,00 -195.830,00 -195.830,00 -195.830,00 -195.830,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -91.330,00 -102.540,00 -99.840,00 -99.840,00 -99.840,00

Seite 36 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 1.470,00 11.900,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 Transfererträge

41490000 von übrigen Bereichen 0,00 0,00 10.430,00 0,00 0,00 0,00

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 1.470,00 11.900,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 45.660,00 35.250,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00

52200000 Stromkosten 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

52210000 Heizkosten 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

52230000 Abfallbeseitigung 0,00 160,00 250,00 250,00 250,00 250,00

52311000 Grundstücke 0,00 40.500,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 28.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

52911000 Reinigungsmittel pp. 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

E 11 Abschreibungen 0,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00

53420000 mit sozialen Einrichtungen 0,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 48.270,00 38.010,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -46.800,00 -26.110,00 -8.140,00 -8.140,00 -8.140,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -46.800,00 -26.110,00 -8.140,00 -8.140,00 -8.140,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -46.800,00 -26.110,00 -8.140,00 -8.140,00 -8.140,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Erläuterung zu 41490000

10.430 € Zuweisung aus dem Förderprogramm des Bundesumweltministeriums (Klimaschutzinvestitionen in Kindertagesstätten) im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des Kindertagesstättengebäudes.

Aufwand unter dem Sachkonto 52313000 i. H. v. 26.070 €.

Erläuterung zu 52311000 2.000 € Ausbesserung der Zaunanlage der Kita als Sicherungsmaßnahme zum Schutz der Kinder.

Erläuterung zu 52313000

Seite 37 Haushaltsplan 2019 Densborn Energetische Sanierung der Kindertagesstätte i. H. v. insgesamt 26.070 €. Hierin enthalten sind der Austausch der Beleuchtung und der Elektrogeräte sowie die Sanierung der Heizungsanlage enthalten. Eine Förderung des Bundes i. H. v. 10.430 € wird erwartet. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt demnach 15.640 €. Der Bewilligungsbescheid des Bundes liegt noch nicht vor.

Weiterhin ist im Haushaltsansatz ein Betrag von 2.000 € für gewöhnliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und F 02 10.430,00 sonstige

vom öffentlichen Bereich 10.430,00

61490000 von übrigen Bereichen 10.430,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 10.430,00 Verwaltungstätigkeit

------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 2.000,00

F 24 Investitionszuwendungen 5.000,00 2.000,00

vom öffentlichen Bereich 5.000,00

68159000 von übrigen Bereichen 5.000,00

68190000 Sonstige 2.000,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 45.660,00 35.250,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 4.660,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 Waren

72200000 Stromkosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

72210000 Heizkosten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

72230000 Abfallbeseitigung 160,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 40.500,00 30.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 40.500,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 28.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Dienstleistung

72911000 Reinigungsmittel pp. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00

76411000 Gebäudeversicherungen 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000,00 12.000,00

Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u. 78522000 5.000,00 Grundstückseinr 78560000 AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen 4.000,00

AZ f.Anlagen im Bau und für geleistete 30.000,00 8.000,00 Anzahlungen

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 8.000,00

Seite 38 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -80.960,00 -47.700,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -232.880,00 -107.810,00 -21.900,00 -21.900,00 -21.900,00

Seite 39 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661000000 Zuschüsse für Jugendarbeit allgemein Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung der örtlichen Jugendgruppe. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Förderung der Jugendarbeit Zielgruppe Jugendliche Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661000000 Zuschüsse für Jugendarbeit allgemein Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Transferaufwendg

54190000 an übrige Bereiche 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661000000 Zuschüsse für Jugendarbeit allgemein Erläuterung zu 54190000 Zuweisung für das Jugend-Zeltlager Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661000000 Zuschüsse für Jugendarbeit allgemein Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

Zuwendungen, Umlagen und sonstige F 12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Transferauszahlungen

an private Unternehmen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

74190000 an übrige Bereiche 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Seite 40 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661000001 Kinderspielplätze Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Leistungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb des Kinderspielplatzes. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Erhöhung des Spielwertes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Zielgruppe Kinder, Eltern Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661000001 Kinderspielplätze Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

52311000 Grundstücke 0,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 11 Abschreibungen 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

53851000 Betriebsausstattung 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 2.530,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.530,00 -1.030,00 -1.030,00 -1.030,00 -1.030,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.530,00 -1.030,00 -1.030,00 -1.030,00 -1.030,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -5.530,00 -1.030,00 -1.030,00 -1.030,00 -1.030,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661000001 Kinderspielplätze Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.320,00

F 24 Investitionszuwendungen 3.320,00

vom öffentlichen Bereich 3.320,00

68155000 von privaten Unternehmen 3.320,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.950,00

Seite 41 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661000001 Kinderspielplätze Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ausz. BGA, Pflanzen und Tiere, GWG 15.950,00

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 78571000 15.950,00 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.000,00

Auszahlungen aus internen 3.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 3.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -21.450,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -54.710,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Seite 42 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00

E 11 Abschreibungen 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

53851000 Betriebsausstattung 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 110,00 480,00 110,00 110,00 110,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -110,00 -480,00 -110,00 -110,00 -110,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -110,00 -480,00 -110,00 -110,00 -110,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -110,00 -480,00 -110,00 -110,00 -110,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Erläuterung zu 52380000 Ersatzbeschaffung aufgebrauchter First-Responder-Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 370,00

Fahrzeugunterhaltung 370,00

GW Geräte, Ausstattungs-, 72380000 370,00 Ausrüstungs-,Gebrauchsge

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -370,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.110,00

Seite 43 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00

52311000 Grundstücke 0,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -250,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -250,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -750,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 500,00

Auszahlungen aus internen 500,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 500,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -750,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.750,00 -1.050,00 -1.050,00 -1.050,00 -1.050,00

Seite 44 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.700,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

52200000 Stromkosten 0,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

52311000 Grundstücke 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

E 11 Abschreibungen 0,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00

53450000 mit Sportanlagen 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

53820000 Maschinen und technische Anlagen 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 4.630,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.430,00 -4.030,00 -4.030,00 -4.030,00 -4.030,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -4.430,00 -4.030,00 -4.030,00 -4.030,00 -4.030,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -4.430,00 -4.030,00 -4.030,00 -4.030,00 -4.030,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

63210000 Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.700,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Waren

Seite 45 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 72200000 Stromkosten 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 300,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 300,00 300,00 300,00 300,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

76411000 Gebäudeversicherungen 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -2.820,00 -2.420,00 -2.420,00 -2.420,00 -2.420,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -7.860,00 -6.660,00 -6.660,00 -6.660,00 -6.660,00

Seite 46 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen für die Erstellung von 56255000 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Bebauungspläne

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung Erläuterung zu 56255000 Kosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes "In Aichheld"

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 7.500,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 7.500,00 Auszahlg

Auszahlungen für die Erstellung von 76255000 7.500,00 Bebauungspläne

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -7.500,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -22.500,00

Seite 47 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen, Grundstückseigentümer Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 Transfererträge

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00

43710000 Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. 0,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

44123000 Pacht Containerstandplatz 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

E 07 Sonstige laufende Erträge 0,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

46250000 Konzessionsabgaben steuerfrei 0,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 59.120,00 58.120,00 58.120,00 58.120,00 58.120,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

50291000 Vergütungen 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

50490000 Sonstige 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 13.460,00 11.460,00 10.660,00 10.660,00 10.660,00

Straßen, Wege, Plätze und 52338000 0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Verkehrslenkungsanlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 0,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00

52531000 Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke 0,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00

E 11 Abschreibungen 0,00 64.510,00 64.510,00 64.510,00 64.510,00 64.510,00

immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als 53230000 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 Nutzungsb. 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen 0,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00 59.870,00

53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 77.970,00 77.570,00 76.770,00 76.770,00 76.770,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -18.850,00 -19.450,00 -18.650,00 -18.650,00 -18.650,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -18.850,00 -19.450,00 -18.650,00 -18.650,00 -18.650,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 48 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -29.850,00 -19.450,00 -18.650,00 -18.650,00 -18.650,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Erläuterung zu 52380000 1.000 € Anschaffung von Ruhebänken in der Bahnhofstraße.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Privatr. Leistungsentg., F 05 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Kostenerstattungen/Umlage

Privatrechtliche Leistungsentgelte 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

64123000 Pacht Containerstandplatz 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Sonst.lfd.Einzahlungen einschl.außerordentl. 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Einz.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Zustellungsgeb.u.a

66250000 Konzessionsabgaben 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 18.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 25 Beiträge und ähnliche Entgelte 88.200,00 4.440,00

Anzahlungen für Beiträge 88.200,00 4.440,00

68265000 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 88.200,00 4.440,00

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Sonstige 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

70291000 Vergütungen 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 350,00 350,00 350,00 350,00

70490000 Sonstige 350,00 350,00 350,00 350,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.460,00 11.460,00 10.660,00 10.660,00 10.660,00

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Straßen, Wege, Plätze und 72338000 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Verkehrslenkungsanlagen

Fahrzeugunterhaltung 1.000,00 200,00 200,00 200,00

GW Geräte, Ausstattungs-, 72380000 1.000,00 200,00 200,00 200,00 Ausrüstungs-,Gebrauchsge

an Sondervermögen 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00

Seite 49 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 72531000 Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 94.000,00

AZ f.Anlagen im Bau und für geleistete 94.000,00 Anzahlungen

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 11.000,00

Auszahlungen aus internen 11.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 11.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -118.460,00 -13.060,00 -12.260,00 -12.260,00 -12.260,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -111.580,00 23.100,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00

Seite 50 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).

Auftragsgrundlage Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Ausleuchten der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird. Zielgruppe EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 21.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

52200000 Stromkosten 0,00 14.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

52333000 Stromversorgungsanlagen 0,00 7.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

E 11 Abschreibungen 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als 53230000 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Nutzungsb.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 26.700,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -26.700,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -26.700,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -26.700,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 25 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.070,00

von privaten Unternehmen und übrigen 1.070,00 Bereichen

68255000 von privaten Unternehmen 1.070,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 14.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Waren

72200000 Stromkosten 14.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 7.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

72333000 Stromversorgungsanlagen 7.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Seite 51 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Auszahlungen für immaterielle 1.520,00 Vermögensgegemstände

Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als 78420000 1.520,00 Nutzungsber.

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -22.720,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -64.500,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

Seite 52 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Maschinelles und mauelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Auftragsgrundlage Satzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Zielgruppe Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -5.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistung

72910000 Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.000,00

Auszahlungen aus internen 4.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 4.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -5.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -11.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Seite 53 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Zielgruppe EinwohnerInnen, Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.200,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

52311000 Grundstücke 0,00 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 4.200,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.200,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -4.200,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -12.200,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün Erläuterung zu 52380000 Errichtung von 4 Ruhebänken.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.200,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Fahrzeugunterhaltung 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

GW Geräte, Ausstattungs-, 72380000 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Ausrüstungs-,Gebrauchsge

Seite 54 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 8.000,00

Auszahlungen aus internen 8.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 8.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -12.200,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -28.600,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00

Seite 55 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wanderwege. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Straßen, Wege, Plätze und 52338000 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Verkehrslenkungsanlagen

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen Erläuterung zu 52338000 Beschilderung der Wanderwege; 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Straßen, Wege, Plätze und 72338000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Verkehrslenkungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000,00

Auszahlungen aus internen 1.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 1.000,00

Seite 56 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00

Seite 57 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Vermeidung von Tierseuchen Zielgruppe EinwohnerInnen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00

52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -150,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -150,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -150,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dienstleistung

72910000 Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -150,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -450,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Seite 58 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn) Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Ausübung der Fischerei "Kyll Los II" nach Maßgabe der geltenden fischereirechtlichen Vorschriften. Auftragsgrundlage Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivitätssteigerung Zielgruppe EinwohnerInnen, Touristen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn) Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Gebühren für Erlaubnisscheine 43140000 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (u.a.Anwohnerparka.)

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

52913000 Bruteinsatz 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00

56211000 Auskehrung Jagdpachtanteile 0,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Jahresergebnis E 23 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn) Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerpark.) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dienstleistung

72913000 Bruteinsatz 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00

Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten u. 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 Diensten

Seite 59 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn) Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 76211000 Auskehrung Jagdpachtanteile 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -4.920,00 -4.920,00 -4.920,00 -4.920,00 -4.920,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Seite 60 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Bestattungsrecht Allgemeine Ziele Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage, angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen mit würdigem Umfeld. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben. Zielgruppe Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher des Friedhofes Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.580,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00

43224000 für das Bestattungswesen 0,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

43910000 Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte 0,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 4.580,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.700,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00

52230000 Abfallbeseitigung 0,00 200,00 210,00 210,00 210,00 210,00

52311000 Grundstücke 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00

52919100 Rasengrabplatten 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

52922000 Grabanfertigung 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 0,00 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 2.800,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 1.780,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 1.780,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -1.220,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

63224000 für das Bestattungswesen 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Verwaltungstätigkeit

------

Seite 61 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 25 Beiträge und ähnliche Entgelte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Anzahlungen für Beiträge 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

68270000 Grabnutzungsentgelte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.700,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 200,00 210,00 210,00 210,00 210,00 Waren

72230000 Abfallbeseitigung 200,00 210,00 210,00 210,00 210,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Dienstleistung

72919100 Rasengrabplatten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

72922000 Grabanfertigung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.000,00

Auszahlungen aus internen 3.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 3.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -5.800,00 -2.580,00 -2.580,00 -2.580,00 -2.580,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -4.400,00 760,00 760,00 760,00 760,00

Seite 62 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00

E 11 Abschreibungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

53490000 mit sonstigen Gebäuden 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 290,00 210,00 210,00 210,00 210,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -290,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -290,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -290,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Waren

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -200,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -600,00 -360,00 -360,00 -360,00 -360,00

Seite 63 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000001 Kriegsgräber Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Aufwendungen für die Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Gedenkstätten etc. Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Erhalt von Denkmälern Zielgruppe EinwohnerInnen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000001 Kriegsgräber Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

52341000 Denkmäler (Grundstücke u. bauliche Anlagen) 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000001 Kriegsgräber Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Unterhaltung von Kunstgegenständen und 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Denkmälern

72341000 Denkmäler (Grundstücke u. baul. Anlagen) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

Seite 64 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Wirtschaftspläne Allgemeine Ziele Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop- und Artenschutz. Zielgruppe EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 144.870,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00

44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten steuerfrei 0,00 144.870,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00

E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

44290010 Waldwildschadensverhütungspauschale 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 148.370,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 92.650,00 88.460,00 88.460,00 88.460,00 88.460,00

52542100 Betriebskostenbeitrag an das Land 0,00 15.960,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00

52543100 Erstattung der Waldarbeiterlöhne 0,00 12.320,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00

52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 4.100,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00

52920000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 60.270,00 61.150,00 61.150,00 61.150,00 61.150,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 6.100,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00

56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 0,00 4.500,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00

56419000 Sonstige Versicherungen 0,00 200,00 220,00 220,00 220,00 220,00

56810000 Grundsteuer 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 98.750,00 94.070,00 94.070,00 94.070,00 94.070,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 49.620,00 39.630,00 39.630,00 39.630,00 39.630,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 49.620,00 39.630,00 39.630,00 39.630,00 39.630,00

Jahresergebnis E 23 0,00 49.620,00 39.630,00 39.630,00 39.630,00 39.630,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144.870,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00

Seite 65 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte 144.870,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00

64110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 144.870,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00

F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

64290010 Waldwildschadensverhütungspauschale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 148.370,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 92.650,00 88.460,00 88.460,00 88.460,00 88.460,00

an den öffentlichen Bereich 28.280,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00

72542100 Betriebskostenbeitrag an das Land 15.960,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00

72543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände 12.320,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 64.370,00 64.130,00 64.130,00 64.130,00 64.130,00 Dienstleistung

72910000 Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen 4.100,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00

72920000 Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen 60.270,00 61.150,00 61.150,00 61.150,00 61.150,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 6.100,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 4.700,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 4.700,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00

76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 4.500,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00

76419000 Sonstige Versicherungen 200,00 220,00 220,00 220,00 220,00

Sonstige Steuerauszahlungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

76810000 Grundsteuer 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -98.750,00 -94.070,00 -94.070,00 -94.070,00 -94.070,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 148.860,00 118.890,00 118.890,00 118.890,00 118.890,00

Seite 66 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Verbessung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates/der Jagdgenossenschaft Allgemeine Ziele Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Zielgruppe EinwohnerInnen, Landwirte Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Transfererträge

41490030 Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Straßen, Wege, Plätze und 52338000 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Verkehrslenkungsanlagen

E 11 Abschreibungen 0,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00

immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als 53230000 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 Nutzungsb. 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 15.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -280,00 -1.280,00 -1.280,00 -1.280,00 -1.280,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -280,00 -1.280,00 -1.280,00 -1.280,00 -1.280,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -15.280,00 -1.280,00 -1.280,00 -1.280,00 -1.280,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und F 02 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 sonstige

vom öffentlichen Bereich 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

61490030 Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Verwaltungstätigkeit

Seite 67 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Straßen, Wege, Plätze und 72338000 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Verkehrslenkungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.000,00

Auszahlungen aus internen 15.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 15.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -20.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -30.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Seite 68 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Densborn

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 0,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 Transfererträge

41442000 vom Land 0,00 0,00 8.080,00 0,00 0,00 0,00

41445000 von Anstalten 0,00 0,00 26.240,00 0,00 0,00 0,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 0,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 40.360,00 0,00 0,00 0,00

52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 0,00 40.360,00 0,00 0,00 0,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 0,00 40.360,00 0,00 0,00 0,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -6.040,00 0,00 0,00 0,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -6.040,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 0,00 -6.040,00 0,00 0,00 0,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Erläuterung zu 41442000 8.072 € Zuweisung des Landes zum integtrierten Quartierskonzept

Erläuterung zu 41445000 Zuschuss der KfW-Bank i. H. v. 26.234 € zum integrierten Quartierskonzept

Erläuterung zu 52910000 Aufstellung eines integrierten Quartierskonzeptes.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und F 02 34.320,00 sonstige

vom öffentlichen Bereich 34.320,00

61442000 vom Land 8.080,00

61445000 von Anstalten 26.240,00

Seite 69 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 34.320,00 Verwaltungstätigkeit

------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000,00

F 24 Investitionszuwendungen 15.000,00

vom öffentlichen Bereich 15.000,00

68140000 von der EU 15.000,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.360,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 40.360,00 Dienstleistung

72910000 Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen 40.360,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000,00

AZ f.Anlagen im Bau und für geleistete 15.000,00 Anzahlungen

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -55.360,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -33.120,00

Seite 70 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Gebührensatzung Allgemeine Ziele Erhaltung und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Zielgruppe EinwohnerInnen, Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 Transfererträge

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 6.200,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00

52200000 Stromkosten 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

52210000 Heizkosten 0,00 3.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

52230000 Abfallbeseitigung 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

52311000 Grundstücke 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 11 Abschreibungen 0,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00

53490000 mit sonstigen Gebäuden 0,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00

53830000 Betriebsvorrichtungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

53851000 Betriebsausstattung 0,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 2.210,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00

56291000 Vertragsreinigung 0,00 1.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 630,00 660,00 660,00 660,00 660,00

56810000 Grundsteuer 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 23.100,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -14.540,00 -14.120,00 -14.120,00 -14.120,00 -14.120,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -14.540,00 -14.120,00 -14.120,00 -14.120,00 -14.120,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -17.540,00 -14.120,00 -14.120,00 -14.120,00 -14.120,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 71 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

63210000 Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.200,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 5.200,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 Waren

72200000 Stromkosten 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

72210000 Heizkosten 3.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

72230000 Abfallbeseitigung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 1.000,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.210,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 1.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Auszahlg

76291000 Vertragsreinigung 1.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 630,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 630,00 660,00 660,00 660,00 660,00

76411000 Gebäudeversicherungen 630,00 660,00 660,00 660,00 660,00

Sonstige Steuerauszahlungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

76810000 Grundsteuer 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.000,00

Auszahlungen aus internen 3.000,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 3.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -11.410,00 -7.990,00 -7.990,00 -7.990,00 -7.990,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -22.230,00 -14.970,00 -14.970,00 -14.970,00 -14.970,00

Seite 72 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des ehemaligen Klosters. In dem Gebäude ist ebenfalls der Kindergarten untergebracht. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Erhaltung und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Gebäude mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden. Zielgruppe EinwohnerInnen, Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 Transfererträge

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50291000 Vergütungen 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50390000 Sonstige 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50490000 Sonstige 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 12.600,00 4.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

52200000 Stromkosten 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

52210000 Heizkosten 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

52230000 Abfallbeseitigung 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

52311000 Grundstücke 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00

52911000 Reinigungsmittel pp. 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

E 11 Abschreibungen 0,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00

53490000 mit sonstigen Gebäuden 0,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00

53851000 Betriebsausstattung 0,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 17.820,00 9.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -13.600,00 -5.280,00 -3.280,00 -3.280,00 -3.280,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -13.600,00 -5.280,00 -3.280,00 -3.280,00 -3.280,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 73 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -13.720,00 -5.280,00 -3.280,00 -3.280,00 -3.280,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

63210000 Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Privatr. Leistungsentg., F 05 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Kostenerstattungen/Umlage

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

64120000 Mieten und Pachten 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 320,00

Sonstige 200,00

70291000 Vergütungen 200,00

Beiträge zu Versorgungskassen 20,00

70390000 Sonstige 20,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 100,00

70490000 Sonstige 100,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.600,00 4.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 Waren

72200000 Stromkosten 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

72210000 Heizkosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

72230000 Abfallbeseitigung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 10.500,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 10.500,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 2.500,00 500,00 500,00 500,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Dienstleistung

72911000 Reinigungsmittel pp. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Seite 74 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

76411000 Gebäudeversicherungen 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 120,00

Auszahlungen aus internen 120,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 120,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -13.170,00 -4.730,00 -2.730,00 -2.730,00 -2.730,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -32.490,00 -7.290,00 -1.290,00 -1.290,00 -1.290,00

Seite 75 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Sachaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Zielgruppe EinwohnerInnen, Allgemeinheit Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 280,00 200,00 200,00 200,00 200,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

52311000 Grundstücke 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 290,00 210,00 210,00 210,00 210,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -250,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -250,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -370,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

63210000 Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 280,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Seite 76 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Waren

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 200,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 100,00 100,00 100,00 100,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

76411000 Gebäudeversicherungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 120,00

Auszahlungen aus internen 120,00 Leistungsbeziehungen

79810000 Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen 120,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -410,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -990,00 -510,00 -510,00 -510,00 -510,00

Seite 77 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Allgemeine Ziele Erhaltung und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Gebäude mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden. Zielgruppe EinwohnerInnen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 Transfererträge

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50291000 Vergütungen 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50390000 Sonstige 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50490000 Sonstige 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.300,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00

52200000 Stromkosten 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

52210000 Heizkosten 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

52311000 Grundstücke 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52313000 Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

52911000 Reinigungsmittel pp. 0,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00

E 11 Abschreibungen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

53490000 mit sonstigen Gebäuden 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

56411000 Gebäudeversicherungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 2.970,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.510,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -2.510,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -2.510,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 78 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

63210000 Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Verwaltungstätigkeit

------

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 80,00

Sonstige 50,00

70291000 Vergütungen 50,00

Beiträge zu Versorgungskassen 10,00

70390000 Sonstige 10,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 20,00

70490000 Sonstige 20,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00

Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Waren

72200000 Stromkosten 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

72210000 Heizkosten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

72220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Auszahlungen für Unterhaltung und 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung

72311000 Grundstücke 200,00

72313000 Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind 300,00 300,00 300,00 300,00

Sonstige Auszahlungen für Sach- u. 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Dienstleistung

72911000 Reinigungsmittel pp. 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Auszahlungen für Beiträge, Versicherung, 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Sonstiges

Versicherungsbeiträge 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

76411000 Gebäudeversicherungen 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000,00

AZ f.Anlagen im Bau und für geleistete 10.000,00 Anzahlungen

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -11.470,00 -1.460,00 -1.460,00 -1.460,00 -1.460,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -33.960,00 -3.930,00 -3.930,00 -3.930,00 -3.930,00

Seite 79 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen. Auftragsgrundlage Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung Allgemeine Ziele Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Ortsgemeinde. Wirtschaftliche Mittelverwendung unter Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. Zielgruppe Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Kommunalaufsicht Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 399.580,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00

40110000 Grundsteuer A 0,00 5.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

40120000 Grundsteuer B 0,00 62.000,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00

40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 0,00 13.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 162.620,00 162.040,00 162.040,00 162.040,00 162.040,00

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 139.620,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00

40330000 Hundesteuer 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

40521000 Familienleistungsausgleich 0,00 15.940,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00

Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. E 02 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfererträge

41610000 vom Land 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 403.630,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)

Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 0,00 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 Transferaufwendg

54120000 an Untern.,mit denen eine Beteiligungsverh.besteht 0,00 26.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54310000 Gewerbesteuerumlage 0,00 2.460,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

54412000 Finanzausgleichsumlage 0,00 0,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00

54421000 Landkreis 0,00 365.700,00 308.530,00 308.530,00 308.530,00 308.530,00

54423000 Verbandsgemeinde 0,00 268.180,00 267.400,00 267.400,00 267.400,00 267.400,00

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -259.010,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -259.010,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -259.010,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Erläuterung zu 41610000 Ab dem 01.01.2019 entfällt die Erstattung zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

Seite 80 Haushaltsplan 2019 Densborn

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu 54120000 Die Finanzausgleichsumlage wird auf dem Sachkonto 54412000 veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F 01 Steuern und ähnliche Abgaben 370.640,00 379.440,00 379.440,00 379.440,00 379.440,00

Realsteuern 67.000,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00

60110000 Grundsteuer A 5.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

60120000 Grundsteuer B 62.000,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00

60131000 Gewerbesteuer 13.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 302.240,00 310.840,00 310.840,00 310.840,00 310.840,00

60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 162.620,00 162.040,00 162.040,00 162.040,00 162.040,00

60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 139.620,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00

Sonstige Gemeindesteuern 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

60330000 Hundesteuer 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Ausgleichsleistungen 15.940,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00

60521000 Familienleistungsausgleich 15.940,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und F 02 4.050,00 sonstige

Allgemeine Umlagen 4.050,00

61610000 vom Land 4.050,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 403.630,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 Verwaltungstätigkeit

------

Zuwendungen, Umlagen und sonstige F 12 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 Transferauszahlungen

an Unternehmen, mit denen ein 74120000 26.300,00 Beteiligungsverhältn

Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und 2.460,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 derglei

74310000 Gewerbesteuerumlage 2.460,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Allgemeine Umlagen an das Land 633.880,00 602.080,00 602.080,00 602.080,00 602.080,00

74412000 Finanzausgleichsumlage 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00

74421000 Landkreise 365.700,00 308.530,00 308.530,00 308.530,00 308.530,00

74423000 Verbandsgemeinde 268.180,00 267.400,00 267.400,00 267.400,00 267.400,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -662.640,00 -603.680,00 -603.680,00 -603.680,00 -603.680,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -805.970,00 -620.960,00 -620.960,00 -620.960,00 -620.960,00

Seite 81 Haushaltsplan 2019 Densborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Densborn

Produktinformation Kurzbeschreibung Zinserträge für Geldanlagen, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Zinsen für Investitionskredite der Ortsgemeinde, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Eifel-Mitte. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, GemO, GemHVO, AO Vertrag Allgemeine Ziele Maximierung der Zinserträge. Minimierung der Zinsaufwendungen. Zielgruppe Banken, Sparkasse, Kommunen, Gewerbesteuerpflichtige Banken, Sparkassen, Kommunen, Gewerbesteuerpflichtige Bank, Ortsgemeinde Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

47410000 Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 16.460,00 14.740,00 13.450,00 12.100,00 10.680,00

57431000 Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite 0,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

57511000 an Banken 0,00 1.200,00 1.170,00 1.150,00 1.120,00 1.090,00

57512000 an Sparkassen 0,00 5.920,00 5.650,00 5.360,00 5.070,00 4.770,00

57514000 an Girozentralen /Landesbanken 0,00 8.340,00 7.420,00 6.440,00 5.410,00 4.320,00

Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - E 19 0,00 16.450,00 14.730,00 13.440,00 12.090,00 10.670,00 aufw.

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -16.450,00 -14.730,00 -13.440,00 -12.090,00 -10.670,00

Jahresergebnis E 23 0,00 -16.450,00 -14.730,00 -13.440,00 -12.090,00 -10.670,00 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 Verwaltungstätigkeit

------

Zinseinzahlungen und sonstige F 17 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Finanzeinzahlungen

67410000 Einz. aus Beteiligungen o. assoz. Untern. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 408.700,00 338.430,00 339.580,00 331.740,00

Seite 82 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zinsauszahlungen und sonstige F 18 16.460,00 14.740,00 13.450,00 12.100,00 10.680,00 Finanzauszahlungen

an den Bund 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

77431000 Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

an inländische Kreditinstitute 15.460,00 14.240,00 12.950,00 11.600,00 10.180,00

77511000 an Banken 1.200,00 1.170,00 1.150,00 1.120,00 1.090,00

77512000 an Sparkassen 5.920,00 5.650,00 5.360,00 5.070,00 4.770,00

77514000 an Girozentralen / Landesbanken 8.340,00 7.420,00 6.440,00 5.410,00 4.320,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 25.310,00 26.530,00 27.810,00 29.160,00 30.580,00

F 36 Tilgung von Investitionskrediten 25.310,00 26.530,00 27.810,00 29.160,00 30.580,00

79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 25.310,00 26.530,00 27.810,00 29.160,00 30.580,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 -41.770,00 -41.270,00 -41.260,00 -41.260,00 -41.260,00 Verwaltungstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -125.290,00 -123.790,00 -123.760,00 -123.760,00 -123.760,00

Seite 83 Haushaltsplan 2019 Densborn

Gesamtfinanzhaushalt Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entstehung Finanzmittelüberschuss/- F fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.

F 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 399.580,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00

F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 189.690,00 228.490,00 184.640,00 184.640,00 184.640,00

Transfereinzahlungen

F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 155.460,00 140.290,00 140.290,00 140.290,00 140.290,00

F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 9.990,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00

F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 0,00 776.720,00 805.390,00 761.540,00 761.540,00 761.540,00 Verwaltungstätigkeit

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 250.840,00 258.010,00 259.140,00 260.290,00 252.450,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 234.720,00 251.050,00 173.630,00 173.630,00 173.630,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige F 12 0,00 663.000,00 604.300,00 604.040,00 604.040,00 604.040,00 Transferauszahlungen F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 26.120,00 31.410,00 23.910,00 23.910,00 23.910,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 0,00 1.174.680,00 1.144.770,00 1.060.720,00 1.061.870,00 1.054.030,00 Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)

Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus F 16 0,00 -397.960,00 -339.380,00 -299.180,00 -300.330,00 -292.490,00 Verwaltungstätigkeit

F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 16.460,00 14.740,00 13.450,00 12.100,00 10.680,00

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- F 19 0,00 -16.450,00 -14.730,00 -13.440,00 -12.090,00 -10.670,00 auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen 0,00 -414.410,00 -354.110,00 -312.620,00 -312.420,00 -303.160,00

Saldo der außerordentlichen Ein- und F 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen F 23 0,00 -414.410,00 -354.110,00 -312.620,00 -312.420,00 -303.160,00 Ein-und Auszahlungen

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- F fehlbetrages aus Investitionstätigkeit

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 26.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 0,00 91.270,00 6.440,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 50.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der Einzahlungen aus F 27 0,00 168.470,00 33.940,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 163.600,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00

F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der Auszahlungen aus F 32 0,00 165.120,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit

Seite 84 Haushaltsplan 2019 Densborn

Gesamtfinanzhaushalt Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 3.350,00 -28.060,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -411.060,00 -382.170,00 -310.620,00 -310.420,00 -301.160,00

F Finanzierungstätigkeit

F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0,00 28.060,00 0,00 0,00 0,00

F 36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 -25.310,00 -26.530,00 -27.810,00 -29.160,00 -30.580,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 0,00 -25.310,00 1.530,00 -27.810,00 -29.160,00 -30.580,00 Investitionskrediten

Veränderung der Forderungen gegenüber VG im F 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahmen der Einheitskasse

Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber F 39 0,00 0,00 -380.640,00 -338.430,00 -339.580,00 -331.740,00 VG im Rahmen der Einheitskasse

Saldo der Ein-und Auszahlungen aus F 40 0,00 -25.310,00 382.170,00 310.620,00 310.420,00 301.160,00 Finanzierungstätigkeit

F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung F 42 0,00 -25.310,00 382.170,00 310.620,00 310.420,00 301.160,00 Finanzmittelfehlbetrag

Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 durchlaufender Gelder)

F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 0,00 -439.720,00 -380.640,00 -340.430,00 -341.580,00 -333.740,00

Seite 85 Haushaltsplan 2019 Densborn

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften Densborn

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 07-1142-01 Allgemeiner 50.800,00 Grunderwerb F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 50.800,00

Seite 86 Haushaltsplan 2019 Densborn

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Densborn

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 07-1143-03 Anschaffung eines -24.500,00 Mulchers F 24 Einzahlungen aus 10.500,00 Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Anschaffung eines Mulchers

Anschaffung eines Mulchers i.H.v. 35.000 €. Zuweisung der Jagdgenossenschaft i. H. v. 30 % zu den Anschaffungskosten eines Mulchers.

Seite 87 Haushaltsplan 2019 Densborn

Investitionen Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 07-3652-02 Errichtung -30.000,00 -8.000,00 Fluchttreppe u. Notausgang F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 30.000,00 8.000,00 07-3652-04 Anschaffung eines -2.000,00 Bauwagens für die Kita F 24 Einzahlungen aus 2.000,00 Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn Errichtung Fluchttreppe u. Notausgang

Restkosten i. H. v. 4.500 € zzgl. Bauleitungsgebühren i. H. v. 3.500 €.

Anschaffung eines Bauwagens für die Kita

Anschaffung eines Bauwagens für die Kita i. H. v. 4.000 €, Zuschuss durch den Bürgerdienst e. V. i. H. v. 2.000 €.

Seite 88 Haushaltsplan 2019 Densborn

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Densborn

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 07-5410-01 Erschließung -5.800,00 4.440,00 Bahnhofstraße nördlicher Bereich F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und 88.200,00 4.440,00 ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 94.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen Erschließung Bahnhofstraße nördlicher Bereich 4.440 € Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück Bahnofstraße. Siehe Kostenstelle 11420000000 Gemeindestraßen; Erschließung Bahnhofstraße nördlicher Teil

Seite 89 Haushaltsplan 2019 Densborn

Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Densborn

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 07-5710-01 Herstellung eines freien WLAN-Netzes in Densborn F 24 Einzahlungen aus 15.000,00 Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung Herstellung eines freien WLAN-Netzes in Densborn

Zur Installation eines WLAN-Netzes innerhalb der Ortsgemeinde, schließt die Ortsgemeinde eine Finanzhilfevereinbarung mit der Europäischen Kommision ab.

Diese Finanzhilfe beläuft sich auf höchstens 15.000 € und wird in Form eines Pauschalbetrags gewährt.

Seite 90 Haushaltsplan 2019 Densborn

Investitionen Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn Densborn

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 07-5731-01 Einbau einer -10.000,00 Heizungsanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000,00

Seite 91 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt 1 Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entstehung des Jahresergebnisses aus E ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit

E 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 02 0,00 228.350,00 271.200,00 227.350,00 227.350,00 227.350,00 Transfererträge E 03 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 31.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

E 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 154.860,00 140.490,00 140.490,00 140.490,00 140.490,00

E 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

E 07 + Sonstige laufende Erträge 0,00 19.200,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 437.910,00 464.990,00 421.140,00 421.140,00 421.140,00 Verwaltungstätigkeit

E 09 - Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 253.840,00 260.410,00 261.540,00 262.690,00 254.850,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 234.720,00 251.050,00 173.630,00 173.630,00 173.630,00

E 11 - Abschreibungen 0,00 115.530,00 115.530,00 115.530,00 115.530,00 115.530,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 0,00 360,00 620,00 360,00 360,00 360,00 Transferaufwendungen E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 26.120,00 31.410,00 23.910,00 23.910,00 23.910,00

Summe der laufenden Aufwendungen aus E 15 0,00 630.570,00 659.020,00 574.970,00 576.120,00 568.280,00 Verwaltungstätigkeit

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -192.660,00 -194.030,00 -153.830,00 -154.980,00 -147.140,00

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und E 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -192.660,00 -194.030,00 -153.830,00 -154.980,00 -147.140,00

E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 0,00 -192.660,00 -194.030,00 -153.830,00 -154.980,00 -147.140,00 Teilhaushalts

Seite 92 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilergebnishaushalt 2 Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entstehung des Jahresergebnisses aus E ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit

E 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 399.580,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 02 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfererträge E 03 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 07 + Sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der laufenden Erträge aus E 08 0,00 403.630,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 Verwaltungstätigkeit

E 09 - Personal - und Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 11 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 0,00 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 Transferaufwendungen E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der laufenden Aufwendungen aus E 15 0,00 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 Verwaltungstätigkeit

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -259.010,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 16.460,00 14.740,00 13.450,00 12.100,00 10.680,00

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und E 19 0,00 -16.450,00 -14.730,00 -13.440,00 -12.090,00 -10.670,00 -aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -275.460,00 -213.090,00 -211.800,00 -210.450,00 -209.030,00

E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis E 23 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 0,00 -275.460,00 -213.090,00 -211.800,00 -210.450,00 -209.030,00 Teilhaushalts

Seite 93 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt 1 Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entstehung Finanzmittelüberschuss/- F fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.

F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 185.640,00 228.490,00 184.640,00 184.640,00 184.640,00

F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 155.460,00 140.290,00 140.290,00 140.290,00 140.290,00

F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 9.990,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00

F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 0,00 373.090,00 400.070,00 356.220,00 356.220,00 356.220,00 Verwaltungstätigkeit

F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 250.840,00 258.010,00 259.140,00 260.290,00 252.450,00

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 234.720,00 251.050,00 173.630,00 173.630,00 173.630,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige F 12 0,00 360,00 620,00 360,00 360,00 360,00 Transferauszahlungen F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 26.120,00 31.410,00 23.910,00 23.910,00 23.910,00

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 0,00 512.040,00 541.090,00 457.040,00 458.190,00 450.350,00 Verwaltungs

tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)

Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus F 16 0,00 -138.950,00 -141.020,00 -100.820,00 -101.970,00 -94.130,00 Verwaltungstätigkeit

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- F 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen 0,00 -138.950,00 -141.020,00 -100.820,00 -101.970,00 -94.130,00

Saldo der außerordentlichen Ein- und F 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen F 23 0,00 -138.950,00 -141.020,00 -100.820,00 -101.970,00 -94.130,00 Ein-und Auszahlungen

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- F fehlbetrages aus Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen aus F 27 0,00 168.470,00 33.940,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 163.600,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00

F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der Auszahlungen aus F 32 0,00 165.120,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 3.350,00 -28.060,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des F 34 0,00 -135.600,00 -169.080,00 -98.820,00 -99.970,00 -92.130,00 Teilhaushalts

Seite 94 Haushaltsplan 2019 Densborn

Teilfinanzhaushalt 2 Densborn

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entstehung Finanzmittelüberschuss/- F fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.

F 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 399.580,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00

F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der laufenden Einzahlungen aus F 08 0,00 403.630,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 405.320,00 Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen, Umlagen und sonstige F 12 0,00 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 Transferauszahlungen

Summe der laufenden Auszahlungen aus F 15 0,00 662.640,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 603.680,00 Verwaltungs

tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)

Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus F 16 0,00 -259.010,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 -198.360,00 Verwaltungstätigkeit

F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -16.460,00 -14.740,00 -13.450,00 -12.100,00 -10.680,00

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- F 19 0,00 -16.450,00 -14.730,00 -13.440,00 -12.090,00 -10.670,00 auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen 0,00 -275.460,00 -213.090,00 -211.800,00 -210.450,00 -209.030,00

Saldo der außerordentlichen Ein- und F 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen F 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen F 23 0,00 -275.460,00 -213.090,00 -211.800,00 -210.450,00 -209.030,00 Ein-und Auszahlungen

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- F fehlbetrages aus Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen aus F 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus F 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des F 34 0,00 -275.460,00 -213.090,00 -211.800,00 -210.450,00 -209.030,00 Teilhaushalts

Seite 95

Seite 96 Stellenplan

Seite 97 Stellenplan Ortsgemeinde Densborn 2019

Teilhaushalt Kostenstelle Bes.-Gruppe Zahl der Stellen tatsächliche Stellenvermerke Laufbahn Entg.-Gruppe für das kommende für das laufende Besetzung Erläuterungen Fachrichtung Haushaltsjahr Haushaltsjahr am ku/kw Amtsbezeichnung 2019 2018 30.06.2018

1 1143000000 Bauhof

Gemeindearbeiter 5 TVöD 1 1 1

1 3652070001 Kindertagesstätte

Bediensteter 9 TVöD/S 0,95 0,95 0,95 Bedienstete 8a TVöD/S 0,86 0,86 0,86 Bedienstete 3 TVöD/S 0,58 0,58 0,58 Bedienstete 3 TVöD/S 0,41 0,41 0,41 Bedienstete 2 TVöD/S 0,26 0,26 0,26 3,06 3,06 3,06

Hauswirtschaftskraft 2 TVöD 0,15 0 0 Reinigungskraft 2 TVöD 0,26 0,41 0,41

Seite 98

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Seite 99 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Densborn (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten Nr. vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in Euro

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen 339.689,92 -414.410,00 -354.110,00 -312.620,00 -312.420,00 -303.160,00 E (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO) n t s abzüglich t e Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits h 2 genehmigten Investitionskrediten 23.596,92 25.310,00 26.530,00 27.810,00 29.160,00 30.580,00 u n (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) g

3 = Zwischensumme 316.093,00 -439.720,00 -380.640,00 -340.430,00 -341.580,00 -333.740,00

V abzüglich e r 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht w e genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) n d u n 5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0) 316.093,00 -439.720,00 -380.640,00 -340.430,00 -341.580,00 -333.740,00 g

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* Jahr: Betrag: Jahr: 2018 Betrag: €114.355,00 2019 Betrag: 488.555,00 € * Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Seite 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen

Seite 101 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand Stand Beginn des zu Beginn des zum Ende des lfd. Art Haushaltsvorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2018 2019 2019 in € 1 Anleihen 0 0 0 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 404.832 379.529 381.067 * Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 3 8.084 114.355 494.995 Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen 4 0 0 0 wirtschaftslich gleichkommen. 5 Summe der Verbindlichkeiten 412.916 493.884 876.062

*) Angabe inklusive voraussichtlicher Kreditaufnahme 2019

Seite 102 Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2018-31.12.2019

Darlehensgeber Auszahlungstag Zinsfestschreibung/ Stand Umschuld. Zug. Zinsen Tilgung Umschuldung Stand Akte Nr Zinssatz in % Verwendungszweck Ursprungsbetrag Enddatum 01.01.2019 Neuaufn. Jahr 2019 Jahr 2019 Tilgung 31.12.2019 Gemeinde 7 Densborn Darlehensart 4 Landesbanken 07-001 Landesbank Saar (FAD 30.03.2001 5,560 31.12.2025 137.604,03 0,00 7.413,26 17.325,08 0,00 120.278,95 154695) 327.226,80 31.12.2025 VMH 2000 Summe Darlehensart 4 327.226,80 137.604,03 0,00 7.413,26 17.325,08 0,00 120.278,95 Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 07-002 Kreissparkasse Vulkaneifel 01.05.2005 3,870 30.04.2020 129.911,93 0,00 4.962,65 6.777,35 0,00 123.134,58 (FAD 143522) 200.000,00 30.10.2033 Vermögenshaushalt 2004 07-003 Kreissparkasse Vulkaneifel 01.07.2016 1,170 30.06.2026 58.434,23 0,00 679,97 1.271,17 0,00 57.163,06 (FAD 143522) 61.550,00 30.12.2050 Finanzhaushalt 2015 Summe Darlehensart 6 261.550,00 188.346,16 0,00 5.642,62 8.048,52 0,00 180.297,64 Darlehensart 7 Private Unternehmen 07-004 DZ HYP (FAD 154692) 03.07.2017 2,190 30.06.2047 53.578,64 0,00 1.167,12 1.148,04 0,00 52.430,60 Finanzhaushalt 2016 55.254,48 30.12.2050 Summe Darlehensart 7 55.254,48 53.578,64 0,00 1.167,12 1.148,04 0,00 52.430,60

Summe Gemeinde 7 644.031,28 379.528,83 0,00 14.223,00 26.521,64 0,00 353.007,19

Seite 103

Seite 104

Übersicht über die

- Entwicklung der Jahresergebnisse

- Entwicklung des Eigenkapitals

- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Seite 105 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ortsgemeinde Densborn

Ergebnis Betrag lfd. Nr. Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -516.790,22 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebns) 2015 -26.355,37 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -209.951,86 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 327.586,03 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2018 -271.454,29 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019 -407.120,00 7 Zwischensumme -1.104.085,71 8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -365.630,00 9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -365.430,00 10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -355.170,00 11 Summe -2.190.315,71

Seite 106 Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals Ortsgemeinde Densborn nachrichtlich Ergebnis Betrag lfd. Nr. Jahr aufgelaufenes Eigenkapital (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) € 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2016 -209.951,86 4.665.478,42 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2017 327.586,03 4.993.064,45 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 -271.454,29 4.721.610,16 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 -407.120,00 4.314.490,16 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020 -365.630,00 3.948.860,16 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021 -365.430,00 3.583.430,16 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022 -356.170,00 3.227.260,16

Seite 107 Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt Ortsgemeinde Densborn Saldo der ./. ordentlichen und planmäßige = außerordentlichen Tilgung Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr Ein- und Auszahlungen Posten F 36 Posten F 23 in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -701.384,72 18.765,44 -720.150,16

2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebns) 2015 53.341,79 19.726,50 33.615,29

3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -69.692,39 21.355,47 -91.047,86

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 339.689,92 23.596,92 316.093,00

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2018 -414.410,00 25.310,00 -439.720,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019 -354.110,00 26.530,00 -380.640,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -1.281.849,73

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -312.620,00 27.810,00 -340.430,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -312.420,00 29.160,00 -341.580,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -303.160,00 30.580,00 -333.740,00

11 Summe -2.297.599,73

Seite 108

Bilanz 31.12.2017

Seite 109 Bilanz 2017 erstellt von: HOC Aktiva erstellt am:

Gemeinde 3 Densborn Ist Ist 2017 Vorjahr 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 60.411,00 67.610,00 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 60.411,00 67.610,00 Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände 60.411,00 67.610,00 1.2. Sachanlagen 1.2.1. Wald, Forsten 2.508.099,20 2.508.099,20 02110000 Mischwald 623.763,35 623.763,35 02120000 Laubwald 17.389,20 17.389,20 02130000 Nadelwald 75.907,76 75.907,76 02140000 Gehölz 3.657,41 3.657,41 02190000 Wald, Forsten / Sonstige 1.787.381,48 1.787.381,48 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 375.654,14 375.654,14 02211000 Gräberfelder 10.310,08 10.310,08 02220000 Parkanlagen 4.728,38 4.728,38 02240000 Sportflächen 6.321,62 6.321,62 02250000 Kinderspielplätze 4.768,47 4.768,47 02290000 Grünflächen / Sonstige 95,87 95,87 02320000 Brachland 12.377,12 12.377,12 02340000 Weideland 8.028,19 8.028,19 02350000 Streuobstwiesen 7.179,26 7.179,26 02390000 Ackerland / Sonstige 312,00 312,00 02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen 7.856,98 7.856,98 02490000 Schutzflächen / Sonstige 1.596,29 1.596,29 02920000 Bauerwartungsland 71.531,66 71.531,66 02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke 134.214,52 134.214,52 02960000 Bauland 93.224,94 93.224,94 02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken 214,60 214,60 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige 12.894,16 12.894,16 unbebaute Grundstücke 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.342.732,47 1.364.533,47 03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 80.574,80 81.573,80 Wohnbauten / sonstige Wohnbauten 03210000 Kindertagesstätten 132.379,72 134.710,72 03220000 Jugendeinrichtungen 1,00 1,00 03470000 Mahnmale und Gedenkstätten 1,00 1,00 03540000 Sportplätze 81.767,00 83.513,00 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 919.755,12 933.314,12 03923000 Einfriedungen, Mauern 1.185,00 1.275,00 03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen 1,00 1,00 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 1,00 1,00 03940000 Werkstätten 45.394,67 46.971,67 03991000 Grillhütten 760,16 760,16 03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 80.912,00 82.411,00 sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige 1.2.4. Infrastrukturvermögen 2.211.723,23 2.323.701,96

(alle Beträge in EUR) Seite 110 Bilanz 2017 erstellt von: HOC Aktiva erstellt am:

Gemeinde 3 Densborn Ist Ist 2017 Vorjahr 04120000 Brücken 37.860,00 38.857,00 04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche 199,52 199,52 Rechte 04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke 206,54 206,54 und grundstücksgleiche Rechte 04824000 Gemeindestraßen 1.231.676,86 1.279.362,59 04825000 Gehwege 79.757,24 83.527,24 04831000 Fußwege 26.450,90 27.917,90 04833000 Radwege 7.264,66 7.264,66 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / 578.894,86 627.323,86 landwirtschaftliche Wege 04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / 12.797,95 12.797,95 forstwirtschaftliche Wege 04840000 Plätze 1,00 1,00 04841000 Parkplätze 174.770,97 181.259,97 04842000 Dorfplätze 23.584,73 24.529,73 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 3.852,00 4.024,00 04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 34.406,00 36.430,00 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 60.342,00 65.907,00 07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge 1,00 1,00 07182000 Schneepflüge 2,00 2,00 07183000 Mäheinrichtungen 1.195,00 1.470,00 07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte 8.316,00 9.317,00 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge 50.448,00 54.681,00 07220000 Betriebstechnik 380,00 436,00 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 43.733,13 51.381,13 08211000 Werkstätteneinrichtungen 2,00 2,00 08213000 Werkzeuge 2,00 2,00 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 30.227,56 35.842,56 08221000 Büromöbel 809,44 872,44 08222000 Büromaschinen 2,00 2,00 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel 3,00 3,00 08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 1.353,13 1.435,13 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2,00 2,00 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige 11.332,00 13.220,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 81.534,07 71.044,01 09600020 S2 - Erschließung "Bahnhofstraße" (nördlicher Bereich) 15.644,01 11.044,01 09600130 Spo3 - Erneuerung der Tennendecke Sportanlage 65.870,06 60.000,00 09600170 K7 - Errichtung einer Fluchttreppe und eines Notausgangs 20,00 0,00 Summe: Sachanlagen 6.623.818,24 6.760.320,91 1.3. Finanzanlagen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 160,00 160,00 13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige 160,00 160,00 Anteilsrechte Summe: Finanzanlagen 160,00 160,00

(alle Beträge in EUR) Seite 111 Bilanz 2017 erstellt von: HOC Aktiva erstellt am:

Gemeinde 3 Densborn Ist Ist 2017 Vorjahr Summe: Anlagevermögen 6.684.389,24 6.828.090,91 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 3.685,00 17.439,00 14310000 Fertige Erzeugnisse 3.685,00 17.439,00 Summe: Vorräte 3.685,00 17.439,00 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 322.692,88 283.575,46 15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private 417,66 280,14 Unternehmen 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den 382,62 444,14 sonstigen privaten Bereich 15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige 307,70 0,00 15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU 835,45 41.279,09 / gegen das Land 15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private 275.242,00 166.444,00 Unternehmen 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den 21,46 -11,00 sonstigen privaten Bereich 15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige 2,56 19,00 15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen 23.914,43 53.569,47 Bereich / gegen die EU / gegen das Land 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen 42,84 8.499,60 Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / 0,00 -3.423,00 gegen private Unternehmen 15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / 1.840,33 7.126,78 gegen den sonstigen privaten Bereich 15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige 19.685,83 9.347,24 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 723,55 265,33 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten 483,18 0,00 Bereich / gegen private Unternehmen 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten -647,50 134,50 Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige 887,87 130,83 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.208,53 1.038,26 16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den 1.208,53 1.038,26 öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 264,47 17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen 0,00 253,47 den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige 17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / 0,00 11,00 Sonstige Summe: Forderungen 324.624,96 285.143,52

(alle Beträge in EUR) Seite 112 Bilanz 2017 erstellt von: HOC Aktiva erstellt am:

Gemeinde 3 Densborn Ist Ist 2017 Vorjahr 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens Summe: Umlaufvermögen 328.309,96 302.582,52 Bilanzsumme 7.012.699,20 7.130.673,43

(alle Beträge in EUR) Seite 113 Bilanz 2017 erstellt von: HOC Passiva erstellt am:

Gemeinde 3 Densborn Ist Ist 2017 Vorjahr 1. Eigenkapital 1.1. Kapitalrücklage 4.626.830,38 4.626.830,38 20100000 Kapitalrücklage 4.626.830,38 4.626.830,38 1.3. Ergebnisvortrag 38.648,04 248.599,90 20300010 Jahresüberschuss 2008 243.123,03 243.123,03 20300020 Jahresüberschuss 2009 801.163,06 801.163,06 20300030 Jahresüberschuss 2010 1.066.164,66 1.066.164,66 20300040 Jahresfehlbetrag 2011 -1.211.777,02 -1.211.777,02 20300050 Jahresfehlbetrag 2012 -346.353,68 -346.353,68 20300060 Jahresüberschuss 2013 239.425,44 239.425,44 20300070 Jahresfehlbetrag 2014 -516.790,22 -516.790,22 20300080 Jahresfehlbetrag 2015 -26.355,37 -26.355,37 20300090 Jahresfehlbetrag 2016 -209.951,86 0,00 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 327.586,03 -209.951,86 Summe: Eigenkapital 4.993.064,45 4.665.478,42 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 0,00 0,00 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 1.111.921,78 1.193.037,78 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 873.434,00 901.506,00 Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 72.946,00 74.892,00 Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 119.648,78 169.482,78 Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 45.460,00 46.624,00 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 433,00 533,00 / vom sonstigen privaten Bereich 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 305.358,00 323.687,00 23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / 1.987,00 2.236,00 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / 303.371,00 321.451,00 vom privaten Bereich 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 141.310,70 122.310,70 23316200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 49.000,00 30.000,00 23316300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und 7.380,00 7.380,00 Gemeindeverbänden 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 84.930,70 84.930,70 Entgelten Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen 1.558.590,48 1.639.035,48 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 26.733,00 27.869,00 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 26.733,00 27.869,00 Summe: Sonderposten 1.585.323,48 1.666.904,48 3. Rückstellungen 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 42.114,00 41.019,00

(alle Beträge in EUR) Seite 114 Bilanz 2017 erstellt von: HOC Passiva erstellt am:

Gemeinde 3 Densborn Ist Ist 2017 Vorjahr 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für 6.355,00 3.985,00 Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte 24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für 35.759,00 37.034,00 Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger Summe: Rückstellungen 42.114,00 41.019,00 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 404.831,56 373.174,00 31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken 54.701,94 0,00 31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen 196.125,06 203.644,12 31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen 154.004,56 169.529,88 und Landesbanken 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.450,61 1.224,18 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem 1.993,76 625,25 privaten Bereich / private Unternehmen 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem 430,82 0,00 privaten Bereich / sonstiger privater Bereich 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber 26,03 598,93 Sonstigen 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 117,78 518,00 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten 117,78 518,00 Bereich 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -24.473,30 378.598,91 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem -32.713,67 -24.267,01 öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land 37431000 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 8.084,19 402.806,13 37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / 156,18 59,79 gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 9.270,62 3.756,44 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen 2.393,72 0,00 Bereich / gegenüber Mitarbeitern 37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 3.105,05 3.747,34 37971000 Lohnsteuer 7,84 0,00 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige 3.254,04 0,00 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 509,97 0,00 37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige 0,00 9,10 Summe: Verbindlichkeiten 392.197,27 757.271,53 Bilanzsumme 7.012.699,20 7.130.673,43

(alle Beträge in EUR) Seite 115 Anhang zur Bilanz 2017 der Ortsgemeinde Densborn

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskos- ten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Ge- bietskörperschaften festgelegt.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenüber- sicht und beträgt 60.411,00 € (- 7.199,00 €). Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie an Dritte gege- bene Investitionszuschüsse aktiviert.

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Ge- förderte verpflichtet sich i.d.R. zu einer Gegenleistung, die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Bei den aktivierten Investitionszuschüssen handelt es sich um gezahlte Investitionskostenan- teile an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenoberflächenentwässerung und an das RWE für die Straßenbeleuchtungsanlagen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.623.818,24 € gliedert sich entsprechend der Dar- stellung in der Anlagenübersicht. Den Zugängen von 10.512,33 € stehen Abschreibungen von 147.015,00 € gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag von 136.502,67 € führt.

Seite 116

Die Zugänge resultieren aus folgenden Veränderungen:

Anlagegruppe Bezeichnung Zugang € Abgang € 04824 Gemeindestraßen 22,27 0,00 0960 Anlagen im Bau 10.490,06 0,00 Summe: 10.512,33 0,00

Die Position „Anlagen im Bau“ schlägt insgesamt mit einem Wert von 81.534,07 zu Buche. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erschließung Bahnhofstraße (nördlicher Bereich) 15.644,01 € - Erneuerung Tennendecke Sportplatzanlage 65.870,06 € - Errichtung einer Fluchttreppe und eines Notausganges 20,00 € in der Kindertagesstätte

1.3. Finanzanlagen

Der Bestand der Finanzanlagen beträgt unverändert 160,00 € (Geschäftsanteil Volksbank Eifel-Mitte).

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1. Vorräte 2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position 1431 - Fertige Erzeugnisse - ausgewiesenen Wertansatz von 3.685,00 € handelt es sich um den Lagerbestand von liegendem Holz (Stand: 31.12.2016).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 324.624,96 € ausgewiesen. Die- ser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen 322.692,88 € - privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 723,55 € - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.208,53 € - sonstige Forderungen 0,00 €

Seite 117

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von 4.993.064,45 € gliedert sich wie folgt:

- Kapitalrücklage 4.626.830,38 € - Ergebnisvortrag Hj. 2008 - 2016 +38.648,04 € - Jahresfehlbetrag 2017 +327.586,03 €

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge pp. passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonder- posten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auf- lösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlage- gut.

Insgesamt zeigen die passivierten Sonderposten folgendes Bild:

Bilanz Bilanz Mehr/Weniger 31.12.2016 31.12.2017 Sonderposten für Belastungen aus dem kom- 0,00 € 0,00 € 0,00 € munalen Finanzausgleich Sonderposten aus Zuwendungen 1.193.037,78 € 1.111.921,78 € - 81.116,00 € Sonderposten aus Beiträgen 323.687,00 € 305.358,00 € - 18.329,00 € Sonderposten aus Anzahlungen für Anlage- 122.310,70 € 141.310,70 € + 19.000,00 € vermögen Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 27.869,00 € 26.733,00 € - 1.136,00 € Summe: 1.666.904,48 € 1.585.323,48 € - 81.581,00 €

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 42.114,00 € (+ 1.095,00 €) handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten, die mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt wurden, setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 404.831,56 € - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 117,78 € - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.450,61 € - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -24.473,30 € - Sonstige Verbindlichkeiten 9.270,62 € Summe: 392.197,27 €

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wurden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

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Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates sind im Folgenden genannt:

Clemens Jürgen (Ortsbürgermeister) Marder Jessica Janser Lena (1. Beigeordnete) Marder Horst Marder Gregor (2. Beigeordneter) Niesen Jürgen Hell Richard Stahnke Ralf Hermanns Hans-Gerd Vank Michael Klassen Dieter Weimann Edith Janser Ingo

2. Personalbestand

Am 31.12.2017 waren bei der Ortsgemeinde 2 Personen in einem nebenberuflichen und 6 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende An- gaben gemacht:

Der Gemeindearbeiter sowie die Bediensteten des Kindergartens der Ortsgemeinde Dens- born sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Im Haushaltsjahr 2017 betrug der Umlagesatz 7,75 % der Bruttolohnsumme. Der umlage- pflichtige Lohn belief sich im Haushaltsjahr 2017 auf 158.014 €. Die Ortsgemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2016 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 12.246 €.

Seite 119 Bilanzkennzahlen zur Bilanz 2017 der Ortsgemeinde Densborn

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wurde den Kommunen ein neues Instrument für die Be- urteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse ist ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl 2016 2017 Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) 65,43 % 71,20 % Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanz- 88,80 % 93,81 % summe) Fremdkapitalquote (Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlich- 11,20 % 6,19 % keiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme) Verschuldungsgrad (Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlich- 12,61 % 6,60 % keiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten) Anlagendeckungsgrad (Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen) 68,33 % 74,70 % Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) 95,76 % 95,32 % Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme) 32,59 % 31,54 %

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote der Ortsgemeinde Densborn beträgt 71,20 % und belegt somit, in welch hohem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kom- munen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Danach ergeben sich ein noch höherer Stand der Eigenkapitalfinanzierung von 93,81 % und eine geringe Fremdfinanzierungsquote von 6,19 %.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Sie beträgt bei der Ortsgemeinde lediglich 6,19 %. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Der Verschuldungsgrad der Ortsgemeinde beträgt 6,60 %.

Seite 120

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Der Anlagedeckungsgrad beträgt 74,70 %. Das bedeutet, dass bei der Ortsgemeinde Densborn einem EURO Anlagevermögen rd. 75 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapi- tals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Ver- mögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote der Ortsgemeinde Densborn beträgt 95,32 %. Dieser Quotient erscheint zunächst sehr hoch, ist allerdings für den kommunalen Bereich aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseins- vorsorge mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen eher branchenüblich.

Infrastrukturquote:

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infra- strukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungs- aufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infra- strukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat. Bei der Ortsgemeinde beträgt die Quote 31,54 %.

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