Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 2 I RELATÓRIO DE GESTÃO Todos os relatórios da REFER se encontram disponíveis em www.refer.pt. Rede Ferroviária Nacional – REFER, EPE Estação de Santa Apolónia 1100-105 Lisboa www.refer.pt Capital Social: 430 200 000 euros NIF: 503 933 813 Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 3 Índice Mensagem do Conselho de Administração ....................................................... 4 Síntese de Indicadores .......................................................................................... 6 Síntese do Ano 2012 ............................................................................................. 8 Conjuntura Económica ........................................................................................ 19 A Atividade ........................................................................................................ 23 Gestão da Infraestrutura ................................................................................. 24 Investimentos .................................................................................................... 37 Atividades Complementares ........................................................................... 48 Segurança ............................................................................................................. 49 Qualidade e Ambiente ......................................................................................... 52 Recursos Humanos ............................................................................................. 55 Política de Recursos Humanos .......................................................................... 55 As Participadas ..................................................................................................... 61 Resultados e Estrutura Patrimonial ................................................................... 66 Gestão Financeira e a Dívida ............................................................................. 74 Aplicação de Resultados ..................................................................................... 80 Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 4 Mensagem do Conselho de Administração O Programa de Estabilidade e Crescimento e o Memorando de Entendimento entre o FMI / BCE / CE / e o Estado Português determina a adoção de políticas orçamentais conducentes ao equilíbrio financeiro de Setor Público Empresarial. As medidas estabelecidas têm como objetivo a redução de custos prevista no Orçamento do Estado para 2012, em particular na redução dos custos operacionais em pelo menos 15% em relação a 2009, nas empresas do Setor Empresarial do Estado (SEE) referenciadas como de maior risco orçamental para o Estado, de modo a alcançar o necessário equilíbrio de exploração. Ainda na sequência da implementação do Memorando foi definida a aplicação de limites de endividamento mais restritos ao SEE a partir de 2012. Foi neste cenário que a REFER desenvolveu a sua atividade e direcionou todos os seus esforços no sentido de continuar a disponibilizar, aos clientes utilizadores do caminho-de-ferro, uma infraestrutura com elevados padrões de qualidade e segurança. Decorrente das restrições ao financiamento o nível de investimento, em 2012, foi de 46 milhões de euros, atingindo níveis mínimos face aos últimos anos 10 anos. O investimento realizado teve como grande foco fomentar a intermodalidade dos transportes públicos, principalmente nas áreas urbanas. Na sequência da adequação do seu efetivo às suas necessidades, a REFER registou, em 2012, uma redução de 453 trabalhadores a cargo face a 2011. Ao nível dos gastos foram criados cenários de otimização de modo a criar sinergias e a racionalizar planos de ação/manutenção na infraestrutura, tendo sempre presente o objetivo máximo de manutenção da segurança, assim como elevados níveis de operacionalidade. A REFER registou, em 2012, uma redução de 16%, face a 2011,e de 29% face a 2009 nos Gastos com Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos. O resultado Operacional registou uma melhoria significativa passando de um resultado negativo de 89 milhões de euros em 31 dezembro de 2011 para um resultado, ainda negativo, de 27,9 milhões de euros em 31 dezembro de 2012. Em 2011, a REFER passou a integrar o perímetro de consolidação do Setor Público Administrativo (SPA), no âmbito do exercício de défices excessivos, seguindo-se a sua reclassificação como Entidade Pública Reclassificada (EPR) no subsetor dos fundos e serviços autónomos do SPA, deste modo o orçamento da REFER passou a estar inscrito no Orçamento de Estado, aplicando-se-lhe a legislação que rege o orçamento e as contas do SPA. Em 2012, foi também nomeada nova Administração, dando lugar a um novo ciclo de vida da empresa. Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 5 É neste ambiente de grandes dificuldades, mas também de grandes desafios, que a REFER vai definir a sua atuação; para tal é fundamental a participação de todos, sendo o seu Capital Humano um dos ativos mais determinantes para que a empresa se torne mais sólida. O sucesso da empresa será tanto maior quanto maiores forem o comprometimento e esforço globais, num contexto em que todos respondam pela empresa, ou seja não apenas pelos seus sucessos, mas igualmente pelos seus fracassos, que devem ser vistos como aprendizagens para a excelência. É neste contexto que a Administração da REFER conta com todos os seus colaboradores, assim como com todos os stakeholders que com ela interagem no sentido de criar uma empresa sólida e inovadora. Por fim, uma nota de agradecimento ao órgão de fiscalização pela forma como tem acompanhado a atividade da empresa, assim como pela colaboração prestada. A Administração Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 6 Síntese de Indicadores Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 7 A informação aqui relatada pode ser complementada com o Relaatório e Contas 2012, nomeadamente no que respeita aos indicadores financeiros e, em geral, à governação da empresa. Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 8 Síntese do Ano 2012 Janeiro Após a primeira fase da empreitada “Conceção/Execução de estabilização do talude de aterro, entre o km 252,940 e o km 253,010,, na Linha do Sul” procedeu-se à consignação da segunda fase dos trabalhos com uma cortina de estacas ancorada na base do aterro e duas paredes ancoradas a executar num patamar intermédio e ao nível do topo do aterro. Foi conccluída a empreitada de renovação da superstrutura de via na estação de Portimão, resultando em ganhos de segurança e redução dos custos de manutenção; a obra incorporou a reutilização de alguns materiais, nomeadamente carril, aparelhos de mudança de via, travessas de betão bi- bloco e monobloco. Foi disponibilizado um novo sistema de informação de suporte à atividade dos Centros de Comanddo Operacional, denominado de “Portal dos CCO””, desenvolvido exclusivamente por recursos internos, permitindo assegurar uma maior automatização de processos e aumento de eficiência da organização. Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 9 Fevereiro No âmbito de supressão e reclassificação de PN, foi apresentado um caderno de informação referrente a 2011, ano em que se registou um número de 25 acidentes, valor significativamente melhor que a meta de redução fixada para 2015, antecipando e ultrapassando, em quatro anos, o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Março Neste mês, as estações ferroviárias de Santa Apolónia, Rossio e Pêro Negro acolheram a produção cinematográfica Night train to Lisbon, do reconhecido realizador dinamarquês Bille August. Foram melhoradas as acessibiilidades e a segurança nos atravessaamentos pedonais na Estação de Coimbra B, com a substituição dos três atravessamentos pedonais de nível por um único a Sul da estação entre outros. Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 10 Abril A REFER participou no Seminário - “Juntos na Prevenção de Riscos Profissionais: Estratégias e Contributos para o Futuro No âmbito das comemorações do Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. Foi concluída, a empreitada de alteamento das plataformas da Estação de Vale de Figueira, na Linha do Norte, que teve como objetivo reduzir a distância entre o comboio e os cais de passageiros. Abriu ao trânsito a passagem inferior no prolongamento da Av. Eugénio de Andrade, na cidade do Fundão, viabilizando a supressão da última passagem de nível ainda em funcionamento na área urbana, ao km 148,416 da Linha da Beira Baixa do protocolo que previa a supressão da totalidade das nove passagens de nível existentes na área urbana do Fundão, mediante a construção de seis desnivelamentos (três rodoviários e três pedonais) e respetivos restabelecimentos viários de acesso e da Circular Urbana do Fundão. Relatório e Contas 2012 I Relatório de Gestão I. 11 Na estação do Entroncamento foram concluídos os trabalhos de construção de uma escada metálica de ligação entre a plataforma e a passagem pedonal urbana, melhorando as condições e os riscos associados aos atravessamentos. Foram consignados os trabalhos da empreitada de estabilização dos taludes de escavação, situados entre os km 124,500 e 124,700 e entre os km 125,460 e 125,810 da Linha do Douro consistindo na execução de um pórtico de proteção, alguns reperfilamentos e colocação de pregagens, com betão projetado, sempre associados a um sistema de drenagem eficaz. Foi assinado um protocolo de parceria técnico-científica entre a REFER e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) no âmbito do