Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Hepstedt

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Inhaltsverzeichnis 1 Haushaltssatzung 2021 3 Vorbericht Allgemeine Vormerkungen 5 Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens 6 Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und 7 auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2018 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 8 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 12 Haushaltsjahr 2021 16 Entwicklung der Nettoposition 20 Entwicklung der Erträge 22 Entwicklung der Aufwendungen 31 Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung 39 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO 39 Einwohnerzahlen 41 Fläche 43 Kreisumlage 44 Samtgemeindeumlage 45 Steuerkraftzahlen 46 Produktbuch 49 Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen 51 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 53 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 55 Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt 57 Produktübersicht 59 Gesamtproduktplan Gesamtergebnishaushalt 61 Gesamtfinanzhaushalt 62 Übersicht Investitionsmaßnahmen 64 Teilhaushalt 65 Teilhaushaltsplan 67

1 Investitionsprogramm 2022 – 2024 201 Stellenplan 2021 207 Schlussbilanz 2016 209 vorläufige Schlussbilanz 2017 213 Beteiligungsbericht 215 Deckungskreise 217

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Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Hepstedt werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Die rechtliche Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), ab 01.11.2011 den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO), ab 01.01.2017 den Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Die Gemeinde hat 29 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie definiert.

Die wesentlichen Bestandteile des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechung und die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Produkte, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung: In der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung: Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden in Tabellenform einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz: Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird anders als die HGB-Bilanz gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen.

5 Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde.

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten.

Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres 2019, die Planansätze des Vorjahres 2020 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2022 bis 2024 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

2. Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens

Bruttoprinzip: Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

Vollständigkeitsprinzip: Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Jahresabgrenzung: Im Ergebnishaushalt gilt die periodengerechte Veranschlagung nach wirtschaftlicher Zurechenbarkeit und im Finanzhaushalt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Einzelveranschlagung: Entsprechend dem Ziel des neuen kommunalen Rechnungswesens zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan im Vergleich zur Kameralistik zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden weiterhin für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt. a) Darstellung der Teilhaushalte Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung sowie der Produktverantwortliche angegeben. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis (später ebenfalls aus den internen Leistungsbeziehungen).

b) Ausgeblendete Produkte Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Die Produkte 51100 und 61200 enthalten keine Ansätze. Sie werden nicht gedruckt, alle anderen Produkte werden vollständig ausgewiesen.

6 3. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2018

3.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr Jahresergebnis Überschussrücklage Überschussrücklage ordentliches Ergebnis außerordentl. Ergebnis 2010 18.687,71 € 18.687,71 € 0,00 € 2011 -1.467,31 € 11.618,08 € 5.602,32 € 2012 68.836,36 € 64.458,61 € 21.598,15 € 2013 81.112,70 € 93.466,12 € 73.703,34 € 2014 136.620,03 € 240.933,18 € 62.856,31 € 2015 81.496,58 € 309.053,61 € 76.232,46 € 2016 61.189,58 € 352.071,82 € 94.403,83 €

3.2 Ergebnisrechnung 2017 Der Jahresabschluss ist aufgestellt, aber noch nicht geprüft. Der Jahresabschluss 2017 stellt sich wie folgt dar: Stand: 23.02.2021 Ergebnisrechnung 2017 Ergebnis- Haushalts- Differenz rechnung ansatz € € € Steuern und ähnliche Abgaben 745.103,62 730.200 14.903,62 Zuwendungen und allgem. Umlagen 110.150,24 96.400 13.750,24 Auflösungserträge 11.459,82 16.900 -5.440,18 öffentlich-rechtliche Entgelte 53.794,98 39.900 13.894,98 privatrechtliche Entgelte 19.302,34 22.500 -3.197,66 Kostenerstattungen und –umlagen 1.568,06 1.500 68,06 Zinsen 755,29 700 55,29 sonstige ordentliche Erträge 30.875,06 28.000 2.875,06 Summe: 973.009,41 936.100 36.909,41 Personalaufwand 263.470,21 252.000 11.470,21 Sach- und Dienstleistungen 49.821,57 81.400 -31.578,43 Abschreibungen 76.647,92 76.600 47,92 Zinsen 22,00 200 -178,00 Transferaufwand 560.246,90 569.300 -9.053,10 sonstiger ordentlicher Aufwand 17.276,78 22.700 -5.423,22 Summe: 967.485,38 1.002.200 -34.714,62 Vorläufiges Ergebnis 2017 5.524,03

Stand: 23.02.2021 Außerordentliches Ergebnis 2017 Ergebnis- Haushalts- Differenz rechnung ansatz € € € Außerordentliche Erträge 26.346,68 0 26.346,68 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 Ergebnis 2016 26.346,68 0 26.346,68

7 3.3 Ergebnisrechnung 2018 Stand: 26.01.2021 Ergebnisrechnung 2018 Ergebnis- Haushalts- Differenz rechnung ansatz € € € Steuern und ähnliche Abgaben 684.108,08 776.700 -92.591,92 Zuwendungen und allgem. Umlagen 163.373,76 159.000 4.373,76 öffentlich-rechtliche Entgelte 49.551,24 52.100 -2.548,76 privatrechtliche Entgelte 13.363,95 13.300 63,95 Kostenerstattungen und –umlagen 5.918,19 1.500 4.418,19 Zinsen 2.714,77 700 2.014,77 sonstige ordentliche Erträge 30.816,53 27.600 3.216,53 Summe: 949.846,52 1.030.900 -81.053,48 Personalaufwand 303.099,69 301.100 1.999,69 Sach- und Dienstleistungen 60.294,98 234.500 -174.205,02 Abschreibungen auf Forderungen 204,74 0 0,00 Zinsen 1.106,00 200 906,00 Transferaufwand 541.081,39 559.000 -17.918,61 sonstiger ordentlicher Aufwand 21.213,40 20.900 313,40 Summe: 927.000,20 1.115.700 -188.904,54 Erträge abzgl. Aufwendungen 22.846,32 Abschreibungsaufwand abzgl. 62.200,00 Auflösungserträge Vorläufiges Ergebnis 2018 -39.353,68

Stand: 26.01.2021 Vorl. außerordentliches Ergebnis 2018 Ergebnis- Haushalts- Differenz rechnung ansatz € € € Außerordentliche Erträge 35.973,00 0 35.973,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 Vorläufiges „Ergebnis“ 35.973,00 0 35.973,00

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 04.02.2019 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Am 13.08.2019 hat der Rat der Gemeinde Hepstedt die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Nachtragshaushaltssatzung nicht.

Der Ergebnishaushalt 2019 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge 1.118.700 € Ordentliche Aufwendungen 1.155.800 € Fehlbetrag -37.100 €

Außerordentliche Erträge 0 € Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 €

8 Der Finanzhaushalt 2019 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen 1.355.300 € Auszahlungen 1.401.400 € Veränderung Zahlungsmittelbestand -46.100 € davon Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.109.900 € Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.077.700 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 245.400 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit 323.700 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €

Der Ergebnishaushalt ist 2019 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 37.100 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2020 bis 2022 gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 46.100 € stehen liquide Mittel in Höhe von 960.298,74 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2019 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund von Ausgabeeinsparungen bei den Sach- und Dienstaufwendungen wird sich der Fehlbetrag verringern, evtl. kann ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Stand: 26.01.2021 Ergebnis- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Grundsteuer A 40.852,13 42.300 -1.447,87

Grundsteuer B 143.160,88 138.700 4.460,88

Gewerbesteuer 164.169,95 163.600 569,95

Gem.anteil ESt. 436.833,00 420.300 16.533,00 Abrechnung 01.02. berücksichtigt Gem.anteil USt. 16.884,00 14.800 2.084,00

Hundesteuer 7.497,50 7.000 497,50

Zuwendungen und allgem. Umlagen 234.098,91 228.700 5.398,91 geringere Zuweisung von Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wirtschaftswege aufgrund geringerer Aufwendungen, höhere Zuweisungen Kiga Auflösungserträge 0,00 8.500 -8.500,00 noch nicht gebucht

öffentlich-rechtliche Entgelte 29.916,29 35.800 -5.883,71 geringere Kindergarten- und Friedhofsgebühren

9 privatrechtliche Entgelte 20.823,18 19.700 1.123,18 div. Buchungsstellen

Kostenerstattungen und -umlagen 25.861,34 10.000 15.861,34 Erstattung von Mutter- schutzaufwendungen Zinsen 3.132,75 3.100 32,75 Verzinsung von Steuernachforderungen sonstige ordentliche Erträge 27.120,31 26.200 920,31

Summe: 1.150.350,24 1.118.700 31.650,24 Personalaufwand 376.531,79 363.200 13.331,79 Mehraufwendungen Personalkosten Kiga Sach- und Dienstleistungen 105.676,58 152.400 -46.723,42 div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung Sporthaus - 5.129 €, Wirtschaftswege - 22.070 €, Friedhof - 3.974 €, Gem.straßen - 3.445 € Abschreibungen 0,01 78.100 -78.099,99 noch nicht gebucht

Zinsen 1.663,75 200 1.463,75 Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwand 561.967,93 539.500 22.467,93 Bildung Rückstellungen für Kreis- und Samtge- meindeumlage 2020 § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO sonstige ordentliche Aufwendungen 25.219,05 22.400 2.819,05 div. Buchungsstellen

Summe: 1.071.059,11 1.155.800 -84.740,89 Vorläufiges „Ergebnis“ 79.291,13 zzgl. Auflösungserträge 8.500,00 abzgl. Abschreibungen -78.100,00 evtl. Überschuss 2019 9.691,13

Stand: 26.01.2021 Außerordentliches Ergebnis Ergebnis- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Außerordentliche Erträge 35.049,00 0 35.049,00 Erlös aus Verkauf Grundstücke, noch prüfen ob tatsächlich a.o. Ertrag vorliegt Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00

Vorläufiges „Ergebnis“ 35.049,00 0 35.049,00

Stand: 23.01.2020 Finanzrechnung 2019 Einzahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Steuern und ähnliche Abgaben 811.313,46 786.700 24.613,46 s.o. Ergebnishaushalt

Zuwendungen und allgem. Umlagen 221.174,03 228.700 -7.525,97 s.o. Ergebnishaushalt

10 öffentlich-rechtliche Entgelte 31.604,65 35.800 -4.195,35 s.o. Ergebnishaushalt privatrechtliche Entgelte 25.206,85 19.700 5.506,85 s.o. Ergebnishaushalt

Kostenerstattungen und -umlagen 24.188,16 10.000 14.188,16 s.o. Ergebnishaushalt

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.131,52 3.100 31,52 Verzinsung von Steuernachforderungen sonstige haushaltswirksame 19.875,41 25.900 -6.024,59 Einzahlungen Summe Einzahlungen aus lfd. 1.136.494,08 1.109.900 26.594,08 Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Personalauszahlungen 371.101,10 363.200 7.901,10 s.o. Ergebnishaushalt

Auszahlungen für Sach- und 101.770,24 152.400 -50.629,76 s.o. Ergebnishaushalt Dienstleistungen Zinsauszahlungen 1.663,75 200 1.463,75

Transferauszahlungen 534.252,66 539.500 -5.247,34 Zuweisung Campingplatz nicht abgerufen sonstige haushaltswirksame 23.872,79 22.400 1.472,79 Auszahlungen Summe Auszahlungen aus lfd. 1.032.660,54 1.077.700 -45.039,46 Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.833,54 32.200 71.633,54

Finanzrechnung Einzahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 127.400 -127.400,00 Neuveranschlagung 2020

Beiträge u. ä. Entgelte 32.795,85 58.000 -25.204,15

Veräußerung von Sachvermögen 35.049,00 60.000 -24.951,00

Summe Einzahlungen aus 67.844,85 245.400 -177.555,15 Investitionstätigkeit

Auszahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Grunderwerb 4.307,35 10.000 -5.692,65 tw. Neuveranschlagung 2020 Baumaßnahmen 168.501,70 295.000 -126.498,30 tw. Neuveranschlagung 2020

Erwerb Sachvermögen 2.363,39 3.300 -936,61

11 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 15.400 -15.400,00 Neuveranschlagung 2020

Summe Auszahlungen für 175.172,44 323.700 -148.527,56 Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -107.327,59 -78.300

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag -3.494,05 -46.100

Saldo haushaltsunwirksame Ein- 0,00 /Auszahlungen Stand liquide Mittel 31.12.2018 960.298,74

Stand liquide Mittel 31.12.2019 956.804,69

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 03.03.2020 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge 1.065.800 € Ordentliche Aufwendungen 1.142.700 € Fehlbetrag -76.900 €

Außerordentliche Erträge 0 € Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 €

Der Finanzhaushalt 2020 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen 1.249.100 € Auszahlungen 1.454.400 € Veränderung Zahlungsmittelbestand -205.300 € davon Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.049.100 € Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.087.900 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 200.000 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit 366.500 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €

Der Ergebnishaushalt ist 2020 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 76.900 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2021 bis 2023 und durch die Überschussrücklage gedeckt werden.

12 Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 205.300 € stehen liquide Mittel in Höhe von 956.804,69 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2020 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Täglich gehen noch Aufwandsrechnungen 2020 ein.

Stand: 23.02.2021 Ergebnisrechnung Ergebnis- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Grundsteuer A 43.841,53 42.300 1.541,53

Grundsteuer B 141.683,62 139.000 2.683,62

Gewerbesteuer 141.426,86 119.300 22.126,86

Gem.anteil ESt. 412.790,00 430.800 -18.010,00 Erstattung zum 01.02.2021 berücksichtigt Gem.anteil USt. 18.574,00 15.200 3.374,00

Hundesteuer 7.310,13 7.200 110,13

Bundeszuweisung Bundesfreiwilligen- 3.000,00 2.700 300,00 dienst Landeszuweisung Kindergarten 129.810,68 118.100 11.710,68

Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis 89.561,75 81.600 7.961,75 einschl. QuiK-Förderung

Landeszuweisung für pandemie- 54.191,00 0 54.191,00 bedingte Gewerbesteuerausfälle Zuweisung Landkreis Ausfälle Gemein- 23.658,00 0 23.658,00 deanteil an der Einkommensteuer Allgemeine Zuweisungen von der 11.114,21 5.500 5.614,21 Samtgemeinde Zuweisung von der Samtgemeinde - 7.400,00 0 7.400,00 Sportförderung Auflösungserträge 0,00 16.400 -16.400,00 noch nicht gebucht

öffentlich-rechtliche Entgelte 32.541,06 32.700 -158,94 privatrechtliche Entgelte 8.907,00 13.500 -4.593,00 div. Buchungsstellen

Kostenerstattungen und -umlagen 2.976,60 13.000 -10.023,40 Böschung Durchlass wurde nicht erneuert, daher keine Erstattung Zinsen 932,00 600 332,00 Verzinsung von Steuernachforderungen sonstige ordentliche Erträge 27.876,28 27.900 -23,72

Summe: 1.157.594,72 1.065.800 91.794,72 Personalaufwand 365.751,49 380.700 -14.948,51 div. Buchungsstellen, Rückstellungen noch nicht gebucht

13 Sach- und Dienstleistungen 61.415,32 132.200 -70.784,68 div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -52.504 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -13.342 €

Abschreibungen 0,00 83.900 -83.900,00 noch nicht gebucht

Zinsen 644,50 200 444,50 Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwand 532.673,76 521.700 10.973,76 div. Buchungsstellen, Zuschuss an Sportverein, Zuweisung für Camping- platz nicht gezahlt sonstige ordentliche Aufwendungen 16.965,61 24.000 -7.034,39 div. Buchungsstellen

Summe: 977.450,68 1.142.700 -165.249,32 Vorläufiges „Ergebnis“ 180.144,04 zzgl. Auflösungserträge 16.400,00 abzgl. Abschreibungen -83.900,00 evtl. Überschuss 2020 112.644,04

Außerordentliches Ergebnis Ergebnis- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00

Vorläufiges „Ergebnis“ 0,00 0 0,00

Stand: 14.01.2021 Finanzrechnung Einzahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Steuern und ähnliche Abgaben 764.961,38 753.800 11.161,38 s.o. Ergebnishaushalt

Zuwendungen und allgem. Umlagen 328.409,71 207.900 120.509,71 s.o. Ergebnishaushalt

öffentlich-rechtliche Entgelte 32.450,06 32.700 -249,94 s.o. Ergebnishaushalt privatrechtliche Entgelte 8.947,00 13.500 -4.553,00 s.o. Ergebnishaushalt

Kostenerstattungen und -umlagen 3.268,73 13.000 -9.731,27 s.o. Ergebnishaushalt

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.403,50 600 803,50 Verzinsung von Steuernachforderungen sonstige haushaltswirksame 28.772,83 27.600 1.172,83 Einzahlungen Summe Einzahlungen aus lfd. 1.168.213,21 1.049.100 119.113,21 Verwaltungstätigkeit

14 Auszahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Personalauszahlungen 368.313,47 380.700 -12.386,53 s.o. Ergebnishaushalt

Auszahlungen für Sach- und 59.492,20 132.200 -72.707,80 s.o. Ergebnishaushalt Dienstleistungen Zinsauszahlungen 644,50 200 444,50

Transferauszahlungen 538.724,76 550.800 -12.075,24 sonstige haushaltswirksame 17.265,14 24.000 -6.734,86 Auszahlungen Summe Auszahlungen aus lfd. 984.440,07 1.087.900 -103.459,93 Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 183.773,14 -38.800 222.573,14

Finanzrechnung Einzahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Zuwendungen für Investitionstätigkeit 120.908,43 128.000 -7.091,57 Zuweisung Umbau Kiga, Zuschuss LK Geschwin- digkeitsanzeigegerät Beiträge u. ä. Entgelte 0,00 35.000 -35.000,00

Veräußerung von Sachvermögen 0,00 37.000 -37.000,00

Summe Einzahlungen aus 120.908,43 200.000 -79.091,57 Investitionstätigkeit

Auszahlungen Finanz- Haushalts- Differenz Bemerkung rechnung ansatz € € € Grunderwerb 0,00 30.000 -30.000,00

Baumaßnahmen 24.824,07 316.100 -291.275,93 Endausbau Baugebiet 2021 Erwerb Sachvermögen 6.181,27 5.000 1.181,27

Aktivierbare Zuwendungen 0,00 15.400 -15.400,00 Neuveranschlagung 2021

Summe Auszahlungen für 31.005,34 366.500 -335.494,66 Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 89.903,09 -166.500 256.403,09

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag 273.676,23 -205.300

Stand liquide Mittel 31.12.2019 956.804,69

Saldo haushaltsunwirksame Ein- 0,00 /Auszahlungen Stand liquide Mittel 31.12.2020 1.230.480,92

15 5. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Ansatz Ansatz Stand: 23.02.2021 2021 2020 Ergebnishaushalt (ErgHH) Ordentliche Erträge 1.101.900 €3,39% 1.065.800 € Ordentliche Aufwendungen 1.254.800 €9,81% 1.142.700 € Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Jahresergebnis ErgHH -152.900 € -76.900 €

Stand: 23.02.2021 2021 2020 Finanzhaushalt (FinHH) Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 1.086.700 €3,58% 1.049.100 € Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 1.168.700 €7,43% 1.087.900 € Ein-, Auszahlungen -82.000 € -38.800 € Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit 115.400 €-42,30% 200.000 € Auszahlungen Investitionstätigkeit 351.900 €-3,98% 366.500 € Ein-, Auszahlungen -236.500 € -166.500 € Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 0 € 0 €

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 0 € 0 €

Ein-, Auszahlungen 0 € 0 € Finanzierungstätigkeit Jahresergebnis FinHH -318.500 € -205.300 €

Gesamteinzahlungen 1.202.100 € 1.249.100 € Gesamtauszahlungen 1.520.600 € 1.454.400 € Saldo -318.500 € -205.300 €

Der Ergebnishaushalt ist 2021 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 152.900 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2022 bis 2024 und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 318.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.230.480,92 € gegenüber.

16 Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres mittelfristige Ansatz 2021 Abweichun- Ergebnis- gen (+ mehr/ - planung aus weniger) 2020 für 2021 € € € Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 781.800 752.500 -29.300

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 202.400 257.800 55.400

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 21.500 14.900 -6.600

4 sonstige Transfererträge 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 32.700 35.200 2.500

6 privatrechtliche Entgelte 12.000 11.900 -100

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.500 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 600 600 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 27.900 27.500 -400

12 = Summe ordentliche Erträge 1.080.400 1.101.900 21.500 Ordentliche Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal 388.400 402.100 13.700

14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.000 182.600 134.600

16 Abschreibungen 93.300 86.100 -7.200

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200 200 0

18 Transferaufwendungen 522.400 558.000 35.600

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22.300 25.800 3.500

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.074.600 1.254.800 180.200 21 = ordentliches Ergebnis 5.800 -152.900

17 Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf vorausichtlich erheblich geringeren pandemiebedingten Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Landkreis gewährt höhere Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten. Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich an den Unterhaltungsmaßnahmen an einen Wirtschaftsweg. Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Rückkehr einer Erzieherin aus dem Erziehungsurlaub. 2019 wurden Rückstellungen für die Kreis- und Samtge-meindeumlage für 2020 gebildet. 2021 ist die Steuerkraft nicht in dem Maße gestiegen, dass die Bildung von Rückstellungen erforderlich wurde. Daher steigen die Aufwendungen für die Kreis-umlage, trotz Hebesatzsenkung, und die Samtgemeindeumlage. Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungs-aufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produkt-ergebnishaushalten erläutert.

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres mittelfristige Ansatz 2021 Abweichun- Finanz- gen (+ mehr/ - planung aus weniger) 2020 für 2021 € € € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 781.800 752.500 -29.300

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 202.400 257.800 55.400

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 32.700 35.200 2.500

5 privatrechtliche Entgelte 12.000 11.900 -100

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.500 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 600 600 0

8 Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG 0 0 0

9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 27.600 27.200 -400

10 =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.058.600 1.086.700 28.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 388.400 402.100 13.700

12 Auszahlungen für Versorgung 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.000 182.600 134.600

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 200 200 0

15 Transferauszahlungen 522.400 558.000 35.600

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 22.300 25.800 3.500

18 17 =Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 981.300 1.168.700 187.400

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.300 -82.000 -159.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 7.400 7.400

20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 60.000 60.000

21 Veräußerung von Sachvermögen 0 48.000 48.000

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0

24 = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit 0 115.400 115.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 30.000 30.000

26 Baumaßnahmen 0 290.000 290.000

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 16.500 16.500

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 15.400 15.400

30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0

31 = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 0 351.900 351.900

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -236.500 -236.500

33 Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 77.300 -318.500 -395.800

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. 0

35 Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. 0

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0

37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 77.300 -318.500 -395.800

Zu den wesentlichen Änderungen der geplanten Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme Betrag € Erläuterung Zuweisung der Samtgemeinde für Flutlichtanlage7.400 Neuveranschlagung 7.400

19 Veräußerung von Sachvermögen, Beiträge

Die Gemeinde Hepstedt beabsichtigt drei Baugrundstücke zu verkaufen.

Grunderwerb

Maßnahme Betrag € Erläuterung Grunderwerb Ausgleichsfläche Baugebiet30.000 Neuveranschlagung 30.000

Baumaßnahmen:

Maßnahme Betrag € Erläuterung Photovoltaikanlage Kindergartengebäude20.000 Neu Endausbau Baugebiet Östlich Buchenholz250.000 Neuveranschlagung Erweiterung Straßenbeleuchtung 20.000 Neu 290.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme Betrag € Erläuterung Ratsinformationssystem 10.000 Neu Klettergerüst Kindergarten 6.500 Neu 16.500

Aktivierbare Zuwendungen:

Maßnahme Betrag € Erläuterung Zuweisung an Sportverein für Flutlichtanlage15.400 Neuveranschlagung

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 fertiggestellt und geprüft sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettopostion wird für die Jahre 2017 ff wie folgt ermittelt:

Stand Zugänge 2017 Abgänge Stand 31.12.2016 2017 31.12.2017 € € € € Basis-Reinvermögen 3.802.209,17 0,00 0,00 3.802.209,17 Rücklagen aus 309.053,61 43.018,21 0,00 352.071,82 Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Über- 76.232,46 18.171,37 0,00 94.403,83 schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses

Jahresergebnis *) 1 61.189,58 31.870,71 61.189,58 31.870,71 Sonderposten Inves- 188.465,64 0,00 6.849,92 181.615,72 titionszuschüsse *) 2 Sonderposten Beiträge *) 115.857,16 38.091,85 4.609,90 149.339,11 3

20 Sonderposten Gebühren- 0,00 0,00 ausgleich *) 4 erhaltene Anzahlungen 169.546,81 59.431,10 0,00 228.977,91 Nettopostionauf Sonderposten 4.722.554,43 190.583,24 72.649,40 4.840.488,27

evtl. Stand evtl. Zugänge evtl. evtl. Stand 31.12.2017 2018 Abgänge 31.12.2018 2018 € € € € Basis-Reinvermögen 3.802.209,17 0,00 0,00 3.802.209,17 Rücklagen aus 352.071,82 5.524,03 357.595,85 Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Über- 94.403,83 26.346,68 120.750,51 schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses

Jahresergebnis *) 1 31.870,71 -3.380,68 31.870,71 -3.380,68 Sonderposten Inves- 181.615,72 0,00 4.100,00 177.515,72 titionszuschüsse *) 2 Sonderposten Beiträge *) 149.339,11 0,00 7.300,00 142.039,11 3 Sonderposten Gebühren- 0,00 0,00 ausgleich erhaltene Anzahlungen 228.977,91 33.660,45 262.638,36 Nettopostionauf Sonderposten 4.840.488,27 62.150,48 43.270,71 4.859.368,04

evtl. Stand evtl. Zugänge evtl. evtl. Stand 31.12.2018 2019 Abgänge 31.12.2019 2019 € € € € Basis-Reinvermögen 3.802.209,17 0,00 0,00 3.802.209,17 Rücklagen aus 357.595,85 0,00 39.353,68 318.242,17 Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Über- 120.750,51 35.973,00 0,00 156.723,51 schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses

Jahresergebnis *) 1 -3.380,68 44.740,13 -3.380,68 44.740,13 Sonderposten Inves- 177.515,72 0,00 4.900,00 172.615,72 titionszuschüsse *) 2 Sonderposten Beiträge *) 142.039,11 0,00 3.600,00 138.439,11 3 Sonderposten Gebühren- 0,00 0,00 ausgleich erhaltene Anzahlungen 262.638,36 32.795,85 295.434,21 Nettopostionauf Sonderposten 4.859.368,04 113.508,98 44.473,00 4.928.404,02

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse *) 2 Zugänge Einzahlungen Konten 681xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316xxxx *) 3 Zugänge Einzahlungen Konten 6891xxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

21 evtl. Stand evtl. Stand evtl. Stand evtl. Stand evtl. Stand evtl. Stand 31.12.2019 31.12.2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Basis-Reinvermögen 3.802.209,17 3.802.209,17 3.802.209,17 3.802.209,17 3.802.209,17 3.802.209,17 Rücklagen aus 318.242,17 327.933,30 440.577,34 287.677,34 301.177,34 317.477,34 Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Über- 156.723,51 191.772,51 191.772,51 191.772,51 191.772,51 191.772,51 schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses Jahresergebnis 44.740,13 112.644,04 -152.900,00 13.500,00 16.300,00 16.500,00 Sonderposten 172.615,72 176.040,20 297.140,20 288.840,20 281.840,20 275.840,20 Investitionszuschüsse Sonderposten Beiträge 138.439,11 128.939,11 416.273,32 403.673,32 391.073,32 378.473,32

Sonderposten Gebühren- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ausgleich erhaltene Anzahlungen 295.434,21 295.434,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettopostionauf Sonderposten 4.928.404,02 5.034.972,54 4.995.072,54 4.987.672,54 4.984.372,54 4.982.272,54

Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2021 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Gesamterträge

1.177.600 € 1.200.000 € 1.158.850 € 1.146.900 € 1.065.800 € 1.101.900 € 1.115.800 €

1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €

0 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

22 Gesamterträge Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Steuern und ähnliche Abgaben 809.397 753.800 752.500 782.000 814.100 844.800

Zuwendungen und allgemeine 234.099 207.900 257.800 237.800 237.800 237.800 Umlagen Auflösungserträge aus Son- 8.500 16.400 14.900 19.300 18.300 18.300 derposten (Haushaltsansatz) öffentlich-rechtliche Entgelte 29.916 32.700 35.200 35.200 35.200 35.200 privatrechtliche Entgelte 20.823 13.500 11.900 11.900 11.900 11.900

Kostenerstattungen und 25.861 13.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Kostenumlagen Zinsen und ähnliche 3.133 600 600 600 600 600 Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge 27.120 27.900 27.500 27.500 27.500 27.500

Summe: 1.158.850 1.065.800 1.101.900 1.115.800 1.146.900 1.177.600

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben

900.000 € 809.397 € 844.800 € 752.500 € 782.000 € 814.100 € 800.000 € 753.800 € 700.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € 0 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

23 Steuern und ähnliche Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan Abgaben 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Grundsteuer A 40.852 42.300 44.000 44.000 44.000 44.000

Grundsteuer B 143.161 139.000 141.500 142.900 144.300 145.700

Gewerbesteuer 164.170 119.300 129.600 134.800 138.800 142.300

Gem.anteil Einkommensteuer 436.833 430.800 412.700 437.500 463.800 489.300

Gem.anteil Umsatzsteuer 16.884 15.200 17.500 15.600 16.000 16.300

Hundesteuer 7.498 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

Summe: 809.397 753.800 752.500 782.000 814.100 844.800

Entwicklung der Realsteuerhebesätze ab 1998 1999 2009 2014 Grundsteuer A 450% 450% 450% 450% Grundsteuer B 450% 450% 450% 450% Gewerbesteuer 300% 310% 350% 380%

Nach einer Testveranlagung steigen die Erträge aus der Grundsteuer A um 1.700 € auf 44.000 €..

Grundsteuer A - Erträge

60.000 €

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Grundsteuer A 40.511 42.278 57.906 40.852 43.842 44.000

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € auf 141.500 € steigen. Hepstedt hat ein Baugebiet ausgewiesen. Für die folgenden Haushaltsjahre werden die Steigerungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

24 Grundsteuer B - Erträge

150.000 €

125.000 €

100.000 €

75.000 €

50.000 €

25.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Grundsteuer B 127.457 140.290 135.075 143.161 141.684 141.500

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Lockdown im Frühjahr, Reisebeschränkungen, Teillockdown im Herbst) lagen 2020 die Erträge zum Stichtag erheblich unter dem Haushaltsansatz.

Zum Ausgleich der pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle hat das Land 2020 eine Zuweisung von 54.191 € gewährt.

Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 10.300 € auf 129.600 € erhöhen.

Gewerbesteuer- Erträge

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Gewerbesteuer 296.288 176.658 51.700 164.170 141.427 129.600

25 Aufgrund von pandemiebedingten Ausfällen (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit) wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 mit Erträgen von 412.790 € (-5,5% gegenüber Vorjahreserträgen) gerechnet. Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 gegenüber 2020 um 7,6% steigen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und des damit verbundenen längeren Teillockdowns und der Verlängerung der neuen Regeln zur Kurzarbeit bis Ende 2021 wird mit diesen Mehrerträgen nicht gerechnet. Es wird ein Haushaltsansatz von 412.700 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge 450.000 € 400.000 € 350.000 € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Gem.anteil ESt. 344.374 367.208 417.043 436.833 412.790 412.700

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003 bis 2005 0,0001115 2006 bis 2008 0,0001190 6,73% 2009 bis 2011 0,0001130 -5,04% 2012 bis 2014 0,0001157 2,39% 2015 bis 2017 0,0001110 -4,06% 2018 bis 2020 0,0001192 7,39% 2021 bis 2023 0,0001228 3,02% (vorläufig)

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sinken die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 5,7%. 2020 erhält die Gemeinde voraussichtlich Erträge in Höhe von 18.574 € (+8,9 % gegenüber 2019). Somit errechnet sich für 2021 ein Haushaltsansatz von 17.500 €.

26 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erträge 20.000 €

15.000 €

10.000 €

5.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Gemanteil USt. 9.307 11.577 15.248 16.884 18.574 17.500

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009 bis 2011 0,000022775 2012 bis 2014 0,000022399 -1,65% 2015 bis 2017 0,000023005 2,71% 2018 bis 2020 0,000023409 1,76% 2021 bis 2023 0,000028190 20,42% (vorläufig)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

250.000 € 234.099 € 237.800 € 237.800 € 237.800 €

207.900 € 200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

27 Zuwendungen und Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan allgemeine Umlagen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Bundeszuweisung 2.750 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Freiwilligendienst Landeszuweisungen Kiga 134.323 118.100 128.500 128.500 128.500 128.500 allgemein Zuweisungen Landkreis Kiga 66.382 81.600 101.200 101.200 101.200 101.200 allgemein Sonstige Zuweisungen Kiga 1.260 0 0 0 0 0

Zuweisung von der 23.579 0 20.000 0 0 0 Jagdgenossenschaft Allgem. Zuweisung von 5.805 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 Samtgemeinde Zuweisungen für Europatreffen 0 0 0 0 0 0

Summe: 234.099 207.900 257.800 237.800 237.800 237.800

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Für den Monat Dezember 2020 wurde eine Zuweisung von 10.708,83 € gewährt. Dieser Betrag dient als Berechnungsgrundlage für den Haushaltsansatz 2021. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um 10.400 € auf 128.500 €.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Landkreis erhöht auch in diesem Jahr die Betriebskostenzuschüsse. Es wird mit Erträgen von 101.200 € gerechnet. Der Haushaltsansatz liegt damit um 19.600 € über dem Vorjahresansatz.

2021wird die Samtgemeinde voraussichtlich wieder einen Betrag von 51.200 € an die Mitgliedsgemeinden verteilen. Daneben beteiligt sie sich im Rahmen des Finanzausgleichs an der Sportförderung der Gemeinden. 2021 erwartet die Gemeinde Erträge von 5.400 €.

Andere Erträge

Andere Erträge

115.354 € 120.000 € 104.100 € 96.000 € 100.000 € 91.600 € 95.000 € 95.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

0 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

28 Andere Erträge Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023 2024

€ € € € € € Auflösungserträge aus Son- 8.500 16.400 14.900 19.300 18.300 18.300 derposten (Haushaltsansatz) öffentlich-rechtliche Entgelte 29.916 32.700 35.200 35.200 35.200 35.200 privatrechtliche Entgelte 20.823 13.500 11.900 11.900 11.900 11.900

Kostenerstattungen und 25.861 13.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Kostenumlagen Zinsen und ähnliche 3.133 600 600 600 600 600 Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge 27.120 27.900 27.500 27.500 27.500 27.500

Summe: 115.354 104.100 91.600 96.000 95.000 95.000

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Kindergartengebühren 24.442,79 26.500 29.000 29.000 29.000 29.000

Friedhofsgebühren 5.473,50 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200

Summe: 29.916,29 32.700 35.200 35.200 35.200 35.200

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass monatlich 12 U3-Kinder den Kindergarten besuchen.

Kindergartengebühren

50.000 € 45.000 € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

29 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Kigagebühren 35.214 47.489 42.452 24.443 25.109 29.000

Friedhofsgebühren

10.000 € 9.000 € 8.000 € 7.000 € 6.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Friedhofs- 8.608 6.306 7.099 5.474 7.433 6.200 gebühren

Privatrechtliche Entgelte:

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Mieten und Pachten 8.654,30 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600

Erträge aus Verkauf 0,00 1.500 0 0 0 0

Sonstige privatrechtliche 12.168,88 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 Leistungsentgelte Summe: 20.823,18 13.500 11.900 11.900 11.900 11.900

Kostenerstattungen

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Erstattungen von 1.673,18 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Gemeinden Erstattungen von 24.188,16 1.500 0 0 0 0 Sozialversicherungen Erstattungen von übrigen 0,00 10.000 0 0 0 0 Bereichen Summe: 25.861,34 13.000 1.500 1.500 1.500 1.500

30 Sonstige ordentliche Erträge:

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € € € € € € Konzessionsabgabe 24.000,00 24.983,89 26.623,27 25.553,89 25.244,07 25.300 Strom Konzessionsabgabe Gas 2.800,00 3.022,79 3.988,74 1.376,02 2.580,21 1.900

Säumniszuschläge 30,00 50,00 0,00 100,00 50,00 0

Erträge Inanspruch- 879,64 449,00 0,00 90,40 2,00 0 nahme Rückstellungen Auflösungserträge 652,77 2.369,38 204,52 0,00 0,00 300 Wertberichtigungen Summe: 28.362,41 30.875,06 30.816,53 27.120,31 27.876,28 27.500

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2021 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.142.700 € um 112.100 € auf 1.254.800 € um rd. 9,81 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

Ordentliche Aufwendungen

1.400.000 € 1.254.800 € 1.161.100 € 1.200.000 € 1.149.159 € 1.142.700 € 1.130.600 € 1.102.300 €

1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €

0 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ordentliche Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Plan Aufwendungen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Personal- u. 376.532 380.700 402.100 409.400 417.700 425.900 Versorgungsaufwendungen

31 Aufwendungen für Sach- u. 105.677 132.200 182.600 50.400 50.400 50.400 Dienstleistungen Abschreibungen - 78.100 83.900 86.100 97.800 97.800 97.800 Haushaltsansatz Zinsen und ähnliche 1.664 200 200 200 200 200 Aufwendungen Transferaufwendungen 561.968 521.700 558.000 523.600 543.900 565.800 sonstige ordentliche 25.219 24.000 25.800 20.900 20.600 21.000 Aufwendungen Summe: 1.149.159 1.142.700 1.254.800 1.102.300 1.130.600 1.161.100

a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2021 ist eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 1,4 % (mindestens 50 €) für die Monate April bis Dezember berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt. Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 von 79,51 % und in den Entgeltgruppen 9 bis 12 von 70,28 % wurde berücksichtigt. Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,05 % (30 % für geringfügig Beschäftigte) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,56 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat. Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 6,45 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2021 402.100 €. € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

32 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorl. Plan Ergebnis € € € € € € Zentrale Dienste 0 2.833 4.471 4.712 6.201 5.100 Liegenschaften 0 43 0 109 0 0 Brandschutz 822 842 878 915 959 1.300 Kindergarten 232.511 224.956 262.568 335.877 322.951 357.000 Gemeindestraßen 12.827 12.455 11.164 12.853 12.580 14.000 Friedhof 6.553 6.620 6.962 6.530 7.191 7.100 Wirtschaftswege 5.987 6.309 6.846 6.712 6.933 7.800 DGH 9.032 9.413 10.211 8.824 8.937 9.800 Gesamt: 267.732 263.470 303.100 376.532 365.751 402.100

Personalaufwendungen

450.000 € 400.000 € 350.000 € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Personal- 267.732 263.470 303.100 376.532 365.751 402.100 aufwendungen b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Unterhaltung der Grund- 17.433,94 70.700 61.500 5.600 5.600 5.600 stücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des 58.051,02 33.500 89.800 15.900 15.900 15.900 sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des 1.068,64 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger 4.351,98 2.000 3.400 1.000 1.000 1.000 Vermögensgegenstände

33 Mieten und Pachten 1.091,60 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Bewirtschaftung der 13.302,85 14.400 15.400 15.400 15.400 15.400 Grundstücke und Aus- und Fortbildung 566,44 800 800 800 800 800

Arbeits- und 832,98 700 1.100 1.100 1.100 1.100 Betriebssicherheit Besondere Verwaltungs- 925,35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 und Betriebsaufwend. 72 Std. Aktion 1.453,05 0 0 0 0 0 Landjugend Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0

Repräsentationen, 1.797,57 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ehrungen, Gästebetr. Stromkosten 2.569,11 2.800 3.300 3.300 3.300 3.300

Lernmittel, Spielsachen 1.863,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ehrenamtstag 368,30 400 400 400 400 400

Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Mittagsverpflegung Summe: 105.676,58 132.200 182.600 50.400 50.400 50.400

Sach- und Dienstaufwendungen

200.000 €

175.000 €

150.000 €

125.000 €

100.000 €

75.000 €

50.000 €

25.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Sach- und 70.835 49.822 60.295 105.677 61.415 182.600 Dienstaufwand c) Transferaufwendungen

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Zuweisung an SG – 1.595,65 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Bewirtschaftung Fwh

34 Zuweisung an 0,00 200 200 200 200 200 Kameradschaftskasse Zuweisung an 200,00 200 200 200 200 200 Jugendfeuerwehr Zuweisung an 200,00 200 200 200 200 200 Landjugend Zuweisung an DRK, Ev. 400,00 400 400 400 400 400 Jugend Fahrtkostenzuweisungen 3.575,36 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Zuweisungen 1.200,00 1.200 6.200 1.200 1.200 1.200 Sportvereine Zuweisungen an 3.978,52 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 Unterhaltungsverbände Zuweisungen Wirt- 0,00 5.000 5.000 0 0 0 schaftsförderung Mitgliedsbeitrag Touristik- 617,40 700 700 700 700 700 Info SG Gewerbesteuerumlage 27.514,00 11.000 11.900 12.400 12.800 13.100

Kreisumlage 309.617,00 293.700 303.500 289.100 300.600 313.100

Samtgemeindeumlage 213.070,00 200.000 220.800 210.300 218.700 227.800

Summe: 561.967,93 521.700 558.000 523.600 543.900 565.800

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Ab 2020 entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 46,5%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr, aufgrund der Landeszuweisung für pandemiebedingte Gewerbesteuerausfälle, um 3,58 % gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 6.897 €. Auf die Hebesatzsenkung entfallen somit insgesamt -17.242 €. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 19.800 €, da 2019 eine Rückstellung für 2020 in Höhe von 15.980 € gebildet wurde. Die tatsächlichen Auszahlungen für die Kreisumlage betrugen 2020 309.616 €. Aufgrund der geringfügig gestiegenen Steuerkraft ist 2020 keine Rückstellungsbildung erforderlich.

35 Kreisumlage - Auszahlungen

350.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan Kreisumlage 305.128 311.852 306.048 293.636 309.616 303.500

Die Samtgemeindeumlage wird mit 32 % berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 3,58% gestiegen. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 20.800 €. 2019 wurde eine Rückstellung für 2020 in Höhe von 13.147 € gebildet. Die tatsächlichen Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage betrugen 2020 213.069 €. Aufgrund der geringfügig gestiegenen Steuerkraft ist 2020 keine Rückstellungsbildung erforderlich.

Samtgemeindeumlage - Auszahlung

250.000 € 225.000 € 200.000 € 175.000 € 150.000 € 125.000 € 100.000 € 75.000 € 50.000 € 25.000 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Plan SG-Umlage 196.263 203.660 204.033 199.923 213.069 220.800

36 d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € Aufwendungen für 7.268,50 7.600 8.200 7.600 7.600 7.600 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sonstige Sachaufwen- 646,50 800 800 800 800 800 dungen Geschäftsaufwendungen 878,78 4.100 4.300 700 700 700

Bücher und Zeitschriften 437,40 500 500 500 500 500

Post- und 979,41 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Fernmeldegebühren Dienstreisen 622,50 700 700 700 700 700

Sachverständigen-, 1.727,37 1.900 1.900 2.000 2.000 2.100 Gerichts- u.ä. Kosten Kosten der Fachberatung 0,00 0 0 0 0 0

Wahlkosten 173,00 0 1.100 300 0 300

Kosten Zusammen- 6.785,23 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 schluss Gemeinden EU Steuern, Versiche- 2.062,18 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100 rungen, Schadenfälle Erstattungen 3.638,18 500 500 500 500 500

Summe: 25.219,05 24.000 25.800 20.900 20.600 21.000

Erträge Kindergarten

300.000 € 263.500 € 255.346 € 251.177 € 250.000 € 202.334 € 200.000 € 146.508 € 153.735 € 150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € € € € € € Bundeszuweisungen 2.850 2.250 2.750 2.750 3.000 2.700 Freiwilligendienst Landeszuweisungen Kiga 40.771 47.698 88.026 134.323 129.811 128.500 allgemein

37 Landeszuweisungen 3. Kigajahr 12.480 8.160 6.720 0 0 0

Zuweisungen Landkreis 27.282 27.342 50.096 66.382 89.562 101.200 allgemein Kiga Kreiszuweisungen 2. Kigajahr 8.825 16.200 10.500 0 0 0

Sonstige Zuweisungen Kiga 0 0 0 1.260 0 0

Benutzungsgebühren 35.214 47.489 42.452 24.443 25.109 29.000

Sonstige privatrechtliche 1.030 1.490 890 0 0 0 Leistungsentgelte Kostenerstattungen 16.868 0 0 24.188 1.596 0

Sonstige ordentl. Erträge 0 2.106 0 0

Auflösungserträge (ab 2017 1.189 1.000 900 2.000 2.100 2.100 Haushaltsansatz)

Summe: 146.508 153.735 202.334 255.346 251.177 263.500

Aufwendungen Kindergarten 390.100 € 400.000 € 359.016 € 352.458 € 350.000 € 289.103 € 300.000 € 256.877 € 248.295 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € € € € € € Personalaufwand 232.511 224.956 262.568 335.877 322.951 357.000

Aufwand für Sach- und 14.227 12.091 16.959 11.865 18.897 21.400 Dienstleistungen Abschreibungen (ab 2017 8.630 8.000 7.800 9.700 9.200 10.100 Haushaltsansatz) Abschreibungen auf 0 2.066 0 0 0 0 Forderungen sonstige ordentliche 1.508 1.183 1.776 1.574 1.410 1.600 Aufwendungen

Summe: 256.877 248.295 289.103 359.016 352.458 390.100

38 Defizit Kindergarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-10.000 €

-30.000 €

-50.000 €

-70.000 €

-90.000 € -86.769 € -94.561 € -110.000 € -103.670 € -101.281 € -130.000 € -110.368 € -126.600 € -150.000 €

Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € € € € € € Erträge 146.508 153.735 202.334 255.346 251.177 263.500 Aufwand 256.877 248.295 289.103 359.016 352.458 390.100

Defizit: -110.368 -94.561 -86.769 -103.670 -101.281 -126.600

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 318.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.230.480,92 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.086.700 € und den Auszah-lungen von 1.168.700 € ein Fehlbetrag von 82.000 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 351.900 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 115.400 € gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 100.000 € festgelegt.

Die einzelnen Investitionsein- und auszahlungen sind in diesem Vorbericht unter dem Punkt "Abweichungen der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittleren Finanzplanung des Vorjahres" aufgeführt. Weiterhin wird auf die Investitionsübersicht des Gesamtproduktplanes und das Investitionsprogramm im weiteren Teil dieses Haushaltsplanes verwiesen.

39 Bruttoinvestitionen

600.000 € 563.130 €

500.000 €

400.000 € 351.900 €

300.000 €

192.111 € 200.000 € 175.172 € 132.319 €

100.000 € 70.677 € 59.438 € 28.907 € 31.005 € 12.026 € 11.231 € 0 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bruttoinvestitionen Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorl. vorl. vorl. vorl. Plan (Auszahlungen für Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Investitionstätigkeit) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €€€€€€€€€€€ Zentrale Dienste/ 70.318 0 0 0 0 325 0 0 4.307 0 40.000 Liegenschaften Heimatpflege 0 2.814 0 0 3.558 0 0 0 0 0 0

Kindergarten 0 1.819 249 1.351 0 5.297 0 28.552 123.916 24.824 26.500

Spielplätze 0 0 0 0 0 0 3.329 0 2.363 0 0

Sportförderung 0 0 0 0 0 2.445 0 0 0 0 15.400

Grunderw erb zur 0 183.278 217.464 0 0 0 0 0 0 0 0 Weiterveräußerung Gemeindestraßen, 358 0 289.877 71.679 8.468 49.056 7.903 356 44.586 2.781 250.000 Baugebiete Straßenbeleuchtung 0 0 43.038 59.290 0 2.315 0 0 0 0 20.000

Friedhof 0 4.200 2.034 0 0 0 0 0 0 3.400 0

Dorfgemeinschaftshaus 0 0423 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige 0 0 10.045 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe: 70.677 192.111 563.130 132.319 12.026 59.438 11.231 28.907 175.172 31.005 351.900

Da die Gemeinde Hepstedt schuldenfrei ist, sind keine Tilgungsbeträge zu veranschlagen.

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan € € € € € € Grundsteuer A 40.502 42.278 57.906 40.852 43.842 44.000

Grundsteuer B 128.351 140.730 134.211 143.254 141.904 141.500

Gewerbesteuer 312.060 177.100 79.637 163.363 137.581 129.600

Gem.anteil an der 339.484 369.832 418.779 439.468 415.810 412.700 Einkommensteuer

40 Gemeindeanteil an der 9.307 11.577 15.248 16.884 18.574 17.500 Umsatzsteuer Hundesteuer 7.039 7.142 7.075 7.492 7.251 7.200

Zuweisung von der 4.553 8.158 5.282 5.805 11.114 5.400 Samtgemeinde Landeszuweisung 0 0 0 054.191 0 Gewerbesteuerausfälle Kreiszuweisung Ausfälle 0 0 0 023.658 0 Gem.ant. ESt. Gesamt: 841.296 756.817 718.138 817.118 853.925 757.900

Auszahlungen: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan € € € € € € Gewerbesteuerumlage 49.144 29.270 26.137 28.568 5.110 11.900

Kreisumlage 305.128 311.852 306.048 293.636 309.616 303.500

Samtgemeindeumlage 196.263 203.660 204.033 199.923 213.069 220.800

Gesamt: 550.535 544.782 536.218 522.127 527.795 536.200

41 Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Hepstedt 1.200

1.000

800

600

400

200

0

42 30.06.1974 763 30.06.1997 876 30.06.2016 993 30.06.1977 757 30.06.2000 1.017 30.06.2017 1.003 30.06.1980 777 30.06.2004 1.047 30.06.2018 1.005 30.06.1983 808 30.06.2008 1.028 30.06.2019 992 30.06.1990 841 30.06.2012 1.048 30.06.2020 996 30.06.1995 833 30.06.2015 974

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²

Breddorf 19,54% Wilstedt Bülstedt 9,79% 13,68%

Westertimke 6,46%

Vorwerk Hepstedt 11,60% 16,05% Kirchtimke Tarmstedt 8,65% 14,22%

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²

40 36,46

35 29,95

30 26,54 25,53

25 21,65

18,26 20 16,14

15 12,05

10

5

0

43 Kreisumlage 2020 2021 Breddorf 642.300 Breddorf 592.600 Bülstedt 245.000 Bülstedt 235.300 Hepstedt 309.700 Hepstedt 303.500 Kirchtimke 239.700 Kirchtimke 228.800 Tarmstedt 1.199.200 Tarmstedt 1.117.300 Vorwerk 304.300 Vorwerk 304.900 Westertimke 393.400 Westertimke 331.100 Wilstedt 676.600 Wilstedt 683.600 Samtgemeinde 1.308.400 Samtgemeinde 1.312.400 5.318.600 5.109.500

Kreisumlage 2020 46,5%

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0 Breddorf Bülstedt Hepstedt Kirchtimke Tarmstedt Vorwerk Westertimke Wilstedt Samtgemeinde

Kreisumlage 2021 44,0%

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0 Breddorf Bülstedt Hepstedt Kirchtimke Tarmstedt Vorwerk Westertimke Wilstedt Samtgemeinde

44 Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995 48% 2004 53% 2013 49% 1996 51% 2005 54% 2014 49% 1997 53% 2006 54% 2015 49,75% 1998 54% 2007 54% 2016 49,75% 1999 53% 2008 52% 2017 49% 2000 53% 2009 50% 2018 48% 2001 52% 2010 52% 2019 47% 2002 52% 2011 52% 2020 46,50% 2003 52% 2012 50% 2021 44%

Samtgemeindeumlage 2020 2021 % Breddorf 442.100 Breddorf 431.000 15,61% Bülstedt 168.600 Bülstedt 171.200 6,20% Hepstedt 213.100 Hepstedt 220.800 7,99% Kirchtimke 164.900 Kirchtimke 166.400 6,03% Tarmstedt 825.300 Tarmstedt 812.600 29,42% Vorwerk 209.500 Vorwerk 221.800 8,03% Westertimke 270.800 Westertimke 240.800 8,72% Wilstedt 465.600 Wilstedt 497.200 18,00% 2.759.900 2.761.800

Samtgemeindeumlage 2020 32 % 900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 Breddorf Bülstedt Hepstedt Kirchtimke Tarmstedt Vorwerk Westertimke Wilstedt

45 Samtgemeindeumlage 2021 32 % 900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 Breddorf Bülstedt Hepstedt Kirchtimke Tarmstedt Vorwerk Westertimke Wilstedt

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995 35% 2004 31% 2013 31% 1996 37% 2005 31% 2014 31% 1997 37% 2006 31% 2015 32% 1998 36% 2007 31% 2016 32% 1999 32% 2008 31% 2017 32% 2000 32% 2009 31% 2018 32% 2001 31% 2010 31% 2019 32% 2002 31% 2011 31% 2020 32% 2003 31% 2012 31% 2021 32%

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2012 bis 2021

2012 2013 2014 2015 2016 Grundsteuer A 27.878 26.722 32.268 28.998 29.231 Grundsteuer B 97.653 90.393 92.595 97.373 98.366 Gewerbesteuer 64.901 71.421 32.752 99.912 178.263 Einkommensteuer 219.579 250.979 270.952 291.374 300.182 Umsatzsteuer 6.037 6.242 6.291 6.462 7.286 Steuerkraftmesszahl: 416.048 445.757 434.858 524.119 613.328 Änderung gegenüber 7,14% -2,45% 20,53% 17,02% Vorjahr Kreisumlage 208.024 218.420 213.080 259.752 305.128 Samtgemeindeumlage 128.974 138.183 134.805 167.076 196.263 Summe Kreis- und 336.998 356.603 347.885 426.828 501.391 Samtgemeindeumlage

46 2017 2018 2019 2020 2021 Grundsteuer A 30.072 29.602 45.547 31.674 34.160 Grundsteuer B 98.301 107.475 111.391 111.909 119.488 Gewerbesteuer 195.206 164.478 90.831 120.745 87.842 Ausgleich Gew.steuer 0 0 0 0 50.056 Einkommensteuer 304.592 326.658 365.091 387.176 383.202 Umsatzsteuer 8.266 9.392 11.903 14.340 14.966 Steuerkraftmesszahl: 636.437 637.605 624.763 665.844 689.714 Änderung gegenüber 3,77% 0,18% -2,01% 6,58% 3,58% Vorjahr Einwohner 30.06. d. Vj. 993 1.003 1.005 992 996 Steuerkraft je Einwohner 640,92 635,70 621,65 671,21 692,48 Kreisumlage 311.852 306.048 293.636 309.617 303.474 Samtgemeindeumlage 203.660 204.033 199.924 213.070 220.708 Summe Kreis- und 515.512 510.081 493.560 522.687 524.182 Samtgemeindeumlage durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2017 bis 2019: 632,76 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2019 bis 2021: 661,78

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2020 und 2021 je Einwohner

Gemeinde 2020 Einwohner 2020 2021 Einwohner 2021 30.06.2019 Steuerkraft je 30.06.2020 Steuerkraft je Einwohner Einwohner Breddorf 1.381.271 1.022 1.351,54 1.346.598 1.034 1.302,32 Bülstedt 526.784 757 695,88 545.080 784 695,26 Hepstedt 665.844 992 671,21 694.895 996 697,69 Kirchtimke 515.310 941 547,62 522.066 924 565,01 Tarmstedt 2.578.925 3.837 672,12 2.545.301 3.899 652,81 Vorwerk 654.402 1.045 626,22 697.282 1.051 663,45 Westertimke 846.022 449 1.884,24 752.386 430 1.749,73 Wilstedt 1.454.980 1.751 830,94 1.559.021 1.767 882,30 SG- 8.623.538 10.794 798,92 8.662.629 10.885 795,83 Durchschnitt

47 48 Produktbuch der Gemeinde Hepstedt

Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und 111 00 Verwaltungssteuerung -service 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften 12 Sicherheit und 121 Statistik und Wahlen 121 00 Wahlen Ordnung 126 Brandschutz 126 00 Brandschutz 25 - Kultur und 281 Heimat- und sonstige 281 00 Heimat- und 29 Wissenschaft Kulturpflege Kulturpflege 31 - Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und 351 70 Sonstige soziale 35 Dienstleistungen Angelegenheiten 36 Kinder-, Jugend 365 Tageseinrichtungen für 365 00 Kindertageseinrich- und Familienhilfe Kinder tungen 366 Einrichtungen der 366 00 Spielplätze Jugendarbeit 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 421 00 Allgemeine Sportförderung 424 00 Sportstätten 51 Räumliche Pla- 511 Räumliche Planungs- und 511 00 Bauverwaltung nung und Ent- Entwicklungsmaßnahmen wicklung 52 Bauen und 522 Wohnbauförderung 522 20 Grunderwerb zur Wohnen Weiterveräußerung 53 Ver- und Ent- 531 Elektrizitätsversorgung 531 00 Elektrizitätsversorgung sorgung 532 Gasversorgung 532 00 Gasversorgung 54 Verkehrsflächen 541 Gemeindestraßen 541 00 Gemeindestraßen und -anlagen, 545 Straßenbeleuchtung 545 00 Straßenbeleuchtung ÖPNV 547 ÖPNV 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen 55 Natur- und Land- 552 Öffentliche Gewässer/ 552 00 Wasserläufe- schaftspflege Wasserbauliche Anlagen Wasserbau 553 Friedhofs- und 553 00 Friedhofswesen Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft 555 00 Wirtschaftswege 57 Wirtschaft und 571 Wirtschaftsförderung 571 00 Wirtschaftsförderung Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen 573 00 Container-Stellplatz und Unternehmen 573 10 Dorfgemeinschafts- haus 573 20 Beteiligung EWE 575 Tourismus 575 00 Tourismus 61 Allgemeine 611 Steuern, allgemeine Zu- 611 00 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft weisungen, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen Umlagen 612 Sonstige allgemeine 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft

49 50 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben: Stand: 23.02.2021 Kommune: Gemeinde Hepstedt Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 996 (30.06.2020) Ergebnishaushalt und -planung 2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltsjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gesamterträge 1.193.899,24 1.173.994,72 1.101.900,00 1.115.800,00 1.146.900,00 1.177.600,00 Gesamtaufwendungen 1.149.159,11 1.061.350,68 1.254.800,00 1.102.300,00 1.130.600,00 1.161.100,00 Gesamtergebnis 44.740,13 112.644,04 -152.900,00 13.500,00 16.300,00 16.500,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltsjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Ordentliches Ergebnis 9.691,13 112.644,04 -152.900,00 14.500,00 17.300,00 17.500,00 Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen 0,00 152.900,00 c) Vortrag in der Bilanz Außerordentliches Ergebnis 35.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz

Schuldenlage und -entwicklung:

2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltsjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Liquiditätskredt - Stand zum 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiver Kreditstand zum 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neuverschuldung im lfd. Jahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilanz:

letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.15 letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16 Nettopostion gesamt 4.618.598,21 4.722.554,43 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 0,00 0,00 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 81.496,58 61.189,58 Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt 0,00 0,00 Davon: Fehlbetrag des Jahres 20

51 Ergänzende Informationen:

Vorjahr 2. Vorjahr 3. Vorjahr Erhaltene Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2019)* Hebesatz Grundsteuer A 450 v. H. 387 Hebesatz Grundsteuer B 450 v. H. 378 Hebesatz Gewerbesteuer 380 v. H. 369

Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019 (lt. LSN) Durchschnittswert der Vergleichsgruppe2017 bis 2019*

Steuereinnahmekraft 723,56 886,71 je Einwohnerin oder Einwohner

zum 31.12. Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.*

Investive Verschuldung 0,00 210,67 je Einwohnerin oder Einwohner

Kennzahlen: Kennzahlen: Angabe des Vor-Vorjahres Angabe des Vorjahres Ermittlung des Jahres Steuerquote 70,43 72,14 59,97 Allgemeine Umlagequote 0,00 0,00 0,00 Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 0 0 0 Personalintensität 32,77 34,46 32,04 Abschreibungsintensität 6,80 7,91 6,86 Zinslastquote 0,14 0,06 0,02 Liquiditätskreditquote 0,00 0,00 0,00 Reinvestitionsquote 224,29 36,96 408,71

Fremdkapitalquote 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 0,51 4,47 1,33 0,47 0,46 0,52

* Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

52 Gemeinde Hepstedt 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 2022 2023 2024 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5

2018 0 - - -

2019 0 0 - -

2020 0 0 0 -

2021 0 0 0

Insgesamt

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 0 0 0

03.02.2021 13:13:04 p:/hh/hkr/form-hh/f-ve.rtf Stufe: 3 Vorlage Finanzausschuss 53 Nutzer: 00002 Hammer 54 Gemeinde Hepstedt Stand: 23.02.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Beginn des Voraussichtlicher Stand zu Art der Schulden Beginn des Vorjahres Haushaltsjahres - 1000 Euro - - 1000 Euro - 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20 9 4. Transferverbindlichkeiten 2 17 5. Sonstigen Verbindlichkeiten 3 5 Schulden insgesamt 25 31

55 56 Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr

1 Steuern und Abgaben z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer

2 Zuwendungen und z. B. Landes- und Kreiszuweisungen für die Kindergärten allgemeine Umlagen

3 Auflösungserträge aus Soweit die Gemeinde für investive Maßnahmen von Sonderposten Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für die Dorferneuerung), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

4 sonstige Transfererträge Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht – diese Erträge hat die Gemeinde nicht.

5 öffentlich-rechtliche Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- Entgelte und Benutzungsgebühren, z. B. für Kindergärten

6 privatrechtliche Entgelte z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung

7 Kostenerstattungen und z. B. Erstattungen der Samtgemeinde Kostenumlagen

8 Zinsen und ähnliche u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder Finanzerträge

9 aktivierte Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde Eigenleistungen (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand

10 Bestandsveränderungen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.

11 sonstige ordentliche Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen Erträge (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

57

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr

13 Aufwendungen für Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und aktives Personal Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung

14 Aufwendungen für Versorgungsaufwand für Beamte Versorgung (Pensionsrückstellungen)

15 Aufwendungen für Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen, Energiekosten, Dienstleistungen Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)

16 Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

17 Zinsen und ähnliche Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite Aufwendungen

18 Transferaufwendungen z. B. Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbe- steuerumlage, Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, an Samtgemeinde für lfd. Zwecke

19 sonstige ordentliche Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwendungen Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen

22 Außerordentliche Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und – Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus 24 Aufwendungen Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung

25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

58

Gemeinde Hepstedt 2021

Gesamtproduktplan

Produktübersicht Ergebnisplan Finanzplan Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Erträge Einzahlungen ./. Aufwendungen ./. Auszahlungen = Ergebnis = Saldo

11100 Verwaltungssteuerung 2.800 2.800 10.308,66 2.800 2.800 14.636,19 15.300 14.700 16.172,15 15.300 14.700 16.355,81 -12.500 -11.900 -5.863,49 -12.500 -11.900 -1.719,62 11140 Finanzverwaltung 300 300 200,90 0 0 110,50 5.400 5.200 1.700,00 5.400 5.200 1.109,60 -5.100 -4.900 -1.499,10 -5.400 -5.200 -999,10 11160 Zentrale Dienste 0 0 0,00 0 0 0,00 12.000 11.200 12.339,02 20.700 10.700 12.412,07 -12.000 -11.200 -12.339,02 -20.700 -10.700 -12.412,07 11170 Liegenschaften 8.100 8.100 8.376,01 8.100 8.100 8.380,15 46.900 44.900 3.728,50 75.600 73.600 7.880,54 -38.800 -36.800 4.647,51 -67.500 -65.500 499,61 12100 Wahlen 0 0 0,00 0 0 0,00 1.100 0 173,00 1.100 0 173,00 -1.100 0 -173,00 -1.100 0 -173,00 12600 Brandschutz 600 600 0,00 0 0 0,00 7.100 7.000 2.710,73 3.600 3.500 2.494,17 -6.500 -6.400 -2.710,73 -3.600 -3.500 -2.494,17 28100 Heimat- und Kulturpflege 0 0 0,00 0 0 0,00 16.200 2.900 5.257,35 16.000 2.700 5.257,35 -16.200 -2.900 -5.257,35 -16.000 -2.700 -5.257,35 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.500 1.500 1.673,18 1.500 1.500 0,00 4.000 4.000 4.343,66 4.000 4.000 4.918,95 -2.500 -2.500 -2.670,48 -2.500 -2.500 -4.918,95 36500 Kindertageseinrichtungen 263.500 232.500 253.346,02 261.400 350.400 244.762,34 390.100 369.800 349.316,39 406.500 426.700 467.565,63 -126.600 -137.300 -95.970,37 -145.100 -76.300 -222.803,29 36600 Spielplätze 0 0 0,00 0 0 0,00 600 700 2.990,91 0 0 5.354,30 -600 -700 -2.990,91 0 0 -5.354,30 42100 Allgemeine Sportförderung 0 100 0,00 7.400 7.400 0,00 6.600 1.500 1.200,00 21.600 16.600 1.200,00 -6.600 -1.400 -1.200,00 -14.200 -9.200 -1.200,00 42400 Sportstätten und Bäder 1.000 1.000 906,81 0 0 906,81 3.100 7.300 13.034,64 1.000 5.200 13.037,43 -2.100 -6.300 -12.127,83 -1.000 -5.200 -12.130,62 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 0 0 35.049,00 48.000 37.000 35.049,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 35.049,00 48.000 37.000 35.049,00 53100 Elektrizitätsversorgung 25.300 25.600 25.553,89 25.300 25.600 18.999,39 0 0 0,00 0 0 0,00 25.300 25.600 25.553,89 25.300 25.600 18.999,39 53200 Gasversorgung 1.900 2.000 1.376,02 1.900 2.000 776,02 0 0 0,00 0 0 0,00 1.900 2.000 1.376,02 1.900 2.000 776,02 54100 Gemeindestraßen 7.600 9.300 270,00 60.200 37.300 33.035,85 98.200 76.400 20.940,04 299.900 280.100 64.314,65 -90.600 -67.100 -20.670,04 -239.700 -242.800 -31.278,80 54500 Straßenbeleuchtung 3.400 4.600 0,00 0 0 0,00 18.300 17.400 2.788,67 24.100 3.600 3.552,29 -14.900 -12.800 -2.788,67 -24.100 -3.600 -3.552,29 54700 Bushaltestellen, ÖPNV 0 0 0,00 0 0 0,00 100 100 0,00 100 100 0,00 -100 -100 0,00 -100 -100 0,00 55200 Wasserläufe-Wasserbau 100 100 0,00 0 0 0,00 4.600 4.800 3.978,52 4.000 4.200 3.978,52 -4.500 -4.700 -3.978,52 -4.000 -4.200 -3.978,52 55300 Friedhofswesen 6.300 6.300 5.592,80 6.300 6.300 5.600,80 21.300 26.000 11.518,86 18.100 26.000 11.890,59 -15.000 -19.700 -5.926,06 -11.800 -19.700 -6.289,79 55500 Wirtschaftswege 20.000 10.000 23.578,84 20.000 10.000 21.000,00 47.800 24.900 54.641,06 47.800 24.900 50.339,48 -27.800 -14.900 -31.062,22 -27.800 -14.900 -29.339,48 57100 Wirtschaftsförderung 0 0 0,00 0 0 0,00 5.100 5.100 64,26 5.100 5.100 64,26 -5.100 -5.100 -64,26 -5.100 -5.100 -64,26

25.02.2021 09:47:07 p:/hh/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 59 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021

Produktübersicht Ergebnisplan Finanzplan Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Erträge Einzahlungen ./. Aufwendungen ./. Auszahlungen = Ergebnis = Saldo 57300 Container-Stellplatz 200 300 302,40 200 300 302,40 0 0 0,00 0 0 0,00 200 300 302,40 200 300 302,40 57310 Dorfgemeinschaftshaus 500 500 540,00 500 500 540,00 13.600 12.900 11.679,19 13.600 12.800 11.526,19 -13.100 -12.400 -11.139,19 -13.100 -12.300 -10.986,19 57320 Beteiligung an EWE 400 400 471,50 400 400 470,27 0 0 0,00 0 0 0,00 400 400 471,50 400 400 470,27 57500 Tourismus 0 0 0,00 0 0 0,00 700 700 617,40 700 700 617,40 -700 -700 -617,40 -700 -700 -617,40 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 758.400 759.800 817.853,21 758.100 759.500 819.769,21 536.700 505.200 551.864,76 536.400 534.000 523.790,75 221.700 254.600 265.988,45 221.700 225.500 295.978,46

60 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 25.02.2021 09:47:07 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021

Ergebnishaushalt

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben 809.397,46 753.800 752.500 782.000 814.100 844.800 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 234.098,91 207.900 257.800 237.800 237.800 237.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten Keine Schlussbilanz 16.400 14.900 19.300 18.300 18.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 29.916,29 32.700 35.200 35.200 35.200 35.200 6. privatrechtliche Entgelte 20.823,18 13.500 11.900 11.900 11.900 11.900 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.861,34 13.000 1.500 1.500 1.500 1.500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.132,75 600 600 600 600 600 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 27.120,31 27.900 27.500 27.500 27.500 27.500

12. = Summe ordentliche Erträge Keine Schlussbilanz 4 1.065.800 1.101.900 1.115.800 1.146.900 1.177.600

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 376.531,79 380.700 402.100 409.400 417.700 425.900 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.676,58 132.200 182.600 50.400 50.400 50.400 16. Abschreibungen Keine Schlussbilanz 83.900 86.100 97.800 97.800 97.800 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.663,75 200 200 200 200 200 18. Transferaufwendungen 561.967,93 521.700 558.000 523.600 543.900 565.800 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.219,05 24.000 25.800 20.900 20.600 21.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen Keine Schlussbilanz 1.142.700 1.254.800 1.102.300 1.130.600 1.161.100

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Keine Schlussbilanz -76.900 -152.900 13.500 16.300 16.500

22. außerordentliche Erträge 35.049,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) Keine Schlussbilanz 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Keine Schlussbilanz -76.900 -152.900 13.500 16.300 16.500 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO 0,00 0 0 0 0 0 27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres 0,00 0 0 0 0 0 28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:47:07 p:/hh/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 61 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021

Finanzhaushalt

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 811.313,46 753.800 752.500 782.000 814.100 844.800 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 221.174,03 207.900 257.800 237.800 237.800 237.800 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 31.604,65 32.700 35.200 35.200 35.200 35.200 5. privatrechtliche Entgelte 25.206,85 13.500 11.900 11.900 11.900 11.900 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.188,16 13.000 1.500 1.500 1.500 1.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.131,52 600 600 600 600 600

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 19.875,41 27.600 27.200 27.200 27.200 27.200 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.136.494,08 1.049.100 1.086.700 1.096.200 1.128.300 1.159.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 371.101,10 380.700 402.100 409.400 417.700 425.900 12. Auszahlungen aus Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 101.770,24 132.200 182.600 50.400 50.400 50.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.663,75 200 200 200 200 200 15. Transferauszahlungen 534.252,66 550.800 558.000 523.600 543.900 565.800 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 23.872,79 24.000 25.800 20.900 20.600 21.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.032.660,54 1.087.900 1.168.700 1.004.500 1.032.800 1.063.300

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 103.833,54 -38.800 -82.000 91.700 95.500 95.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 128.000 7.400 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 32.795,85 35.000 60.000 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 67.844,85 200.000 115.400 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.307,35 30.000 30.000 0 0 0 26. Baumaßnahmen 168.501,70 316.100 290.000 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.363,39 5.000 16.500 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 15.400 15.400 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 62 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 25.02.2021 09:47:07 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7

31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.172,44 366.500 351.900 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -107.327,59 -166.500 -236.500 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -3.494,05 -205.300 -318.500 91.700 95.500 95.700

Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0,00 0 0 0 0 0

37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -3.494,05 -205.300 -318.500 91.700 95.500 95.700

38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind 0,00 0 0 0 0 0

39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind 0,00 0 0 0 0 0

40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39) 0,00 0 0 0 0 0

41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres 0,00 0 1.230.480,92 0 0 0

42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41) 0,00 0 911.980,92 0 0 0

25.02.2021 09:47:07 p:/hh/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 63 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindebüro 11160.7831300 Ratsinformationssystem 0,00 0 10.000 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0,00 0 0 0 0 0

11170001 Grunderwerb 11170.7821000 Erwerb Ausgleichsfläche 0,00 30.000 30.000 0,00 0 0 0 0 0 11170.7821000 Zerlegung 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 -30.000 0,00 0 0 0 0 0

36500001 Kindergarten Hepstedt 36500.6811000 Zuweisung Ausbau Kindergarten 0,00 120.000 0 0,00 0 0 0 0 0 36500.7831100 Nestschaukel, Zaun 0,00 0 6.500 0,00 0 0 0 0 0 36500.7871000 Photovoltaikanlage 0,00 0 20.000 0,00 0 0 0 0 0 36500.7871000 Ausbau Kindergarten 0,00 66.100 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 53.900 -26.500 0,00 0 0 0 0 0

42100001 Zuweisungen an Verbände und Vereine 42100.6812000 Zuweisung Samtgemeinde 0,00 7.400 7.400 0,00 0 0 0 0 0 42100.7818000 Zuweisung an Sportverein Flutlichtanlage 0,00 15.400 15.400 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.000 -8.000 0,00 0 0 0 0 0

52200001 Baugebiete 54100.6891000 Erschließungsbeiträge Beb.geb. 6 0,00 35.000 60.000 0,00 0 0 0 0 0 54100.7872000 Ausbau Baugebiet Östlich Buchenholz 0,00 250.000 250.000 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -215.000 -190.000 0,00 0 0 0 0 0

54100002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeitsmessgerät 0,00 600 0 0,00 0 0 0 0 0 54100.7831100 Geschwindigkeitsanzeigegerät 0,00 2.000 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.400 0 0,00 0 0 0 0 0

54500001 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung 54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung 0,00 0 20.000 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 0,00 0 0 0 0 0

55300001 Friedhof 55300.7831100 Rasenmäher 0,00 3.000 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.000 0 0,00 0 0 0 0 0

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -203.500 -284.500 0,00 0 0 0 0 0

64 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 25.02.2021 09:47:07 Nutzer: 00002 Hammer Teilhaushalt Gemeinde Hepstedt

Bürgermeister

111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften 121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz 281 00 Heimat- und Kulturpflege 351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten 365 00 Kindergarten 366 00 Spielplätze 421 00 Allgemeine Sportförderung 424 00 Sportstätten 511 00 Bauverwaltung (2021 keine Ansätze) 522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität 532 00 Konzessionsabgabe - Gas 541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen 552 00 Wasserläufe-Wasserbau 553 00 Friedhofswesen 555 00 Wirtschaftswege 571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus 573 20 Beteiligung EWE 575 00 Tourismus 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (2021 keine Ansätze)

65 66 Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 28 Kultur und Wissenschaft 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

25.02.2021 09:53:37 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 67 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11100 Verwaltungssteuerung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 57310 Dorfgemeinschaftshaus, 11140 Finanzverwaltung, 12600 Brandschutz, 42400 Sportstätten und Bäder, 54500 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 57300 Container-Stellplatz, 57320 Beteiligung an EWE, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12100 Wahlen, 36600 Spielplätze, 51100 Bauverwaltung, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 54700 Bushaltestellen, ÖPNV, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 28 Kultur und Wissenschaft 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister Budgetierungsbestimmungen: Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54700 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 54500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54700 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 54500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54700 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 54500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55200 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

68 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:37 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 809.397,46 753.800 752.500 782.000 814.100 844.800 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 234.098,91 207.900 257.800 237.800 237.800 237.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 16.400 14.900 19.300 18.300 18.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 29.916,29 32.700 35.200 35.200 35.200 35.200 6. privatrechtliche Entgelte 20.823,18 13.500 11.900 11.900 11.900 11.900 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.861,34 13.000 1.500 1.500 1.500 1.500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.132,75 600 600 600 600 600 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 27.120,31 27.900 27.500 27.500 27.500 27.500

12. = Summe ordentliche Erträge 1.150.350,24 1.065.800 1.101.900 1.115.800 1.146.900 1.177.600

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 376.531,79 380.700 402.100 409.400 417.700 425.900 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.676,58 132.200 182.600 50.400 50.400 50.400 16. Abschreibungen 0,01 83.900 86.100 97.800 97.800 97.800 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.663,75 200 200 200 200 200 18. Transferaufwendungen 561.967,93 521.700 558.000 523.600 543.900 565.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 25.219,05 24.000 25.800 20.900 20.600 21.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.071.059,11 1.142.700 1.254.800 1.102.300 1.130.600 1.161.100

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 79.291,13 -76.900 -152.900 13.500 16.300 16.500

22. außerordentliche Erträge 35.049,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 35.049,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 35.049,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 114.340,13 -76.900 -152.900 13.500 16.300 16.500

25.02.2021 09:53:37 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 69 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 811.313,46 753.800 752.500 0 782.000 814.100 844.800 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 221.174,03 207.900 257.800 0 237.800 237.800 237.800 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 31.604,65 32.700 35.200 0 35.200 35.200 35.200 5. privatrechtliche Entgelte 25.206,85 13.500 11.900 0 11.900 11.900 11.900 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.188,16 13.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.131,52 600 600 0 600 600 600 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 19.875,41 27.600 27.200 0 27.200 27.200 27.200 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.136.494,08 1.049.100 1.086.700 0 1.096.200 1.128.300 1.159.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 371.101,10 380.700 402.100 0 409.400 417.700 425.900 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 101.770,24 132.200 182.600 0 50.400 50.400 50.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.663,75 200 200 0 200 200 200 15. Transferauszahlungen 534.252,66 550.800 558.000 0 523.600 543.900 565.800 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 23.872,79 24.000 25.800 0 20.900 20.600 21.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.032.660,54 1.087.900 1.168.700 0 1.004.500 1.032.800 1.063.300

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 103.833,54 -38.800 -82.000 0 91.700 95.500 95.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 128.000 7.400 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 32.795,85 35.000 60.000 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 67.844,85 200.000 115.400 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.307,35 30.000 30.000 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 168.501,70 316.100 290.000 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.363,39 5.000 16.500 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 15.400 15.400 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 175.172,44 366.500 351.900 0 0 0 0

70 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:37 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -107.327,59 -166.500 -236.500 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -3.494,05 -205.300 -318.500 0 91.700 95.500 95.700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -3.494,05 -205.300 -318.500 0 91.700 95.500 95.700

25.02.2021 09:53:37 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 71 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11100 Verwaltungssteuerung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1110000000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit, Zusammenschluss der Gemeinden in der EG, Personalverwaltung

Empfänger Allgemeine Ziele Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen

Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Auftragsgrundlage Zielgruppen Nds. Verfassung, NKomVG Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

72 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:56 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11100 Verwaltungssteuerung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 10.308,66 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 10.308,66 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.471,92 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.700,23 13.000 13.600 13.000 13.000 13.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 16.172,15 14.700 15.300 14.700 14.700 14.700

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -5.863,49 -11.900 -12.500 -11.900 -11.900 -11.900

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -5.863,49 -11.900 -12.500 -11.900 -11.900 -11.900

25.02.2021 09:53:56 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 73 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11100 Verwaltungssteuerung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 14.636,19 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.636,19 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 1.521,92 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 14.833,89 13.000 13.600 0 13.000 13.000 13.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.355,81 14.700 15.300 0 14.700 14.700 14.700

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -1.719,62 -11.900 -12.500 0 -11.900 -11.900 -11.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

74 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:56 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11100 Verwaltungssteuerung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.719,62 -11.900 -12.500 0 -11.900 -11.900 -11.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.719,62 -11.900 -12.500 0 -11.900 -11.900 -11.900

25.02.2021 09:53:56 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 75 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11140 Finanzverwaltung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1114000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsprogrammes, Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung, Spenden, Stundung, Niederschlagung, Erlass

Empfänger Allgemeine Ziele Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage Zielgruppen NKomVG, KomHKVO, Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

76 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:58 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11140 Finanzverwaltung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 300 300 300 300 300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 10,50 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 190,40 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 200,90 300 300 300 300 300

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 1.700,00 5.200 5.400 1.900 1.900 2.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.700,00 5.200 5.400 1.900 1.900 2.000

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.499,10 -4.900 -5.100 -1.600 -1.600 -1.700

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.499,10 -4.900 -5.100 -1.600 -1.600 -1.700

25.02.2021 09:53:58 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 77 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11140 Finanzverwaltung Bürgermeister

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 4431000 Geschäftsaufwendungen Verwahrentgelt Hundesteuermarken

78 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:58 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11140 Finanzverwaltung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 10,50 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 100,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110,50 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.109,60 5.200 5.400 0 1.900 1.900 2.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.109,60 5.200 5.400 0 1.900 1.900 2.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -999,10 -5.200 -5.400 0 -1.900 -1.900 -2.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:53:58 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 79 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11140 Finanzverwaltung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -999,10 -5.200 -5.400 0 -1.900 -1.900 -2.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -999,10 -5.200 -5.400 0 -1.900 -1.900 -2.000

80 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:58 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11160 Zentrale Dienste Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1116000000 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung

Empfänger Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage Zielgruppen Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse Beschäftigte

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:53:59 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 81 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11160 Zentrale Dienste Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 4.712,07 5.100 5.100 5.200 5.300 5.300 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.371,71 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16. Abschreibungen 0,00 500 1.300 2.500 2.500 2.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.255,24 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 12.339,02 11.200 12.000 13.300 13.400 13.400

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -12.339,02 -11.200 -12.000 -13.300 -13.400 -13.400

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -12.339,02 -11.200 -12.000 -13.300 -13.400 -13.400

82 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:59 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11160 Zentrale Dienste Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 4.712,07 5.100 5.100 0 5.200 5.300 5.300 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4.369,76 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.330,24 3.400 3.400 0 3.400 3.400 3.400 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.412,07 10.700 10.700 0 10.800 10.900 10.900

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -12.412,07 -10.700 -10.700 0 -10.800 -10.900 -10.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000 0 0 0 0

25.02.2021 09:53:59 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 83 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11160 Zentrale Dienste Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -12.412,07 -10.700 -20.700 0 -10.800 -10.900 -10.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -12.412,07 -10.700 -20.700 0 -10.800 -10.900 -10.900

84 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:53:59 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11160 Zentrale Dienste Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindebüro 11160.7831300 Ratsinformationssystem 0,00 0 10.000 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 -10.000 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:53:59 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 85 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11170 Liegenschaften Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1117000000 Liegenschaften

Produktbeschreibung Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften

Empfänger Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Auftragsgrundlage Zielgruppen BGB, Mietrecht Pächter, Mieter

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

86 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:00 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11170 Liegenschaften Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 8.376,01 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 8.376,01 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 109,29 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 3.619,21 43.600 45.600 3.700 3.700 3.700 16. Abschreibungen 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.728,50 44.900 46.900 5.000 5.000 5.000

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 4.647,51 -36.800 -38.800 3.100 3.100 3.100

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.647,51 -36.800 -38.800 3.100 3.100 3.100

25.02.2021 09:54:00 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 87 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11170 Liegenschaften Bürgermeister

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bepflanzung Ausgleichsfläche Baugebiet: 7.000 € (Neuveranschlagung) Erweiterung/Reparatur Wintergarten: 35.000 € (Neuveranschlagung) Allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €

88 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:00 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11170 Liegenschaften Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 8.380,15 8.100 8.100 0 8.100 8.100 8.100 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.380,15 8.100 8.100 0 8.100 8.100 8.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 109,29 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 3.463,90 43.600 45.600 0 3.700 3.700 3.700 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.573,19 43.600 45.600 0 3.700 3.700 3.700

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 4.806,96 -35.500 -37.500 0 4.400 4.400 4.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * 4.307,35 30.000 30.000 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.307,35 30.000 30.000 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:00 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 89 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11170 Liegenschaften Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -4.307,35 -30.000 -30.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 499,61 -65.500 -67.500 0 4.400 4.400 4.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 499,61 -65.500 -67.500 0 4.400 4.400 4.400

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11170 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb Ausgleichsfläche 30.000 €, Neuveranschlagung aus 2020

90 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:00 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11170 Liegenschaften Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11170001 Grunderwerb 11170.7821000 Erwerb Ausgleichsfläche 0,00 30.000 30.000 0,00 0 0 0 0 0 11170.7821000 Zerlegung 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 -30.000 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -30.000 -30.000 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:00 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 91 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 12100 Wahlen Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1210000000 Wahlen

Produktbeschreibung Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger Allgemeine Ziele Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage Zielgruppen Wahlgesetze und -ordnungen Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

92 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:01 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 12100 Wahlen Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 173,00 0 1.100 300 0 300

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 173,00 0 1.100 300 0 300

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -173,00 0 -1.100 -300 0 -300

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -173,00 0 -1.100 -300 0 -300

25.02.2021 09:54:01 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 93 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 12100 Wahlen Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 173,00 0 1.100 0 300 0 300 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 173,00 0 1.100 0 300 0 300

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -173,00 0 -1.100 0 -300 0 -300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

94 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:01 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 12100 Wahlen Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -173,00 0 -1.100 0 -300 0 -300 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -173,00 0 -1.100 0 -300 0 -300

25.02.2021 09:54:01 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 95 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12600 Brandschutz Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung Abrechnung der Bewirtschaftungskosten Unterhaltung des Gebäudes Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger Allgemeine Ziele Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage Zielgruppen Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Einwohner/innen Mindeststärkeverordnung

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

96 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:02 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12600 Brandschutz Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 600 600 600 600 600 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 600 600 600 600 600

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 915,08 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 200 200 200 200 16. Abschreibungen 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 1.795,65 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.710,73 7.000 7.100 7.100 7.100 7.100

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.710,73 -6.400 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.710,73 -6.400 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

25.02.2021 09:54:02 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 97 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12600 Brandschutz Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 915,08 1.200 1.300 0 1.300 1.300 1.300 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 200 200 0 200 200 200 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 1.579,09 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.494,17 3.500 3.600 0 3.600 3.600 3.600

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -2.494,17 -3.500 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

98 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:02 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12600 Brandschutz Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -2.494,17 -3.500 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -2.494,17 -3.500 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600

25.02.2021 09:54:02 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 99 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 2810000000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung Gestaltung des Ortsbildes,

Empfänger Allgemeine Ziele Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschluss Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

100 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:03 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5.057,35 2.500 15.800 400 400 400 16. Abschreibungen 0,00 200 200 200 200 200 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 200,00 200 200 200 200 200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 5.257,35 2.900 16.200 800 800 800

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -5.257,35 -2.900 -16.200 -800 -800 -800

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -5.257,35 -2.900 -16.200 -800 -800 -800

25.02.2021 09:54:03 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 101 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege Bürgermeister

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflanzungen im Ort: 15.000 € Nistkastenhilfe: 400 € (Neuveranschlagung)

102 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:03 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 5.057,35 2.500 15.800 0 400 400 400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 200,00 200 200 0 200 200 200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.257,35 2.700 16.000 0 600 600 600

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -5.257,35 -2.700 -16.000 0 -600 -600 -600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:03 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 103 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -5.257,35 -2.700 -16.000 0 -600 -600 -600 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -5.257,35 -2.700 -16.000 0 -600 -600 -600

104 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:03 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 3517000000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier, Fahrtkostenzuschüsse an Schüler/-innen Empfänger Allgemeine Ziele Förderung der Dorfgemeinschaft Auftragsgrundlage Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:04 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 105 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.673,18 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 1.673,18 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368,30 400 400 400 400 400 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 3.975,36 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.343,66 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.670,48 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.670,48 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

106 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:04 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 368,30 400 400 0 400 400 400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 4.550,65 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.918,95 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -4.918,95 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:04 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 107 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -4.918,95 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -4.918,95 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

108 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:04 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 3650000000 Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten, Betreuung der Kinder nach pädagogischen Konzept und Entwicklungsplan

Empfänger Allgemeine Ziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage Zielgruppen KiTaG, Kindertagesstättenordnung Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:05 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 109 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * 204.715,07 202.400 232.400 232.400 232.400 232.400 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 2.100 2.100 3.300 3.300 3.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * 24.442,79 26.500 29.000 29.000 29.000 29.000 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.188,16 1.500 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 253.346,02 232.500 263.500 264.700 264.700 264.700

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal * 335.876,98 337.900 357.000 363.500 370.600 378.000 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 11.865,20 21.000 21.400 13.400 13.400 13.400 16. Abschreibungen 0,00 9.200 10.100 12.600 12.600 12.600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.574,21 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 349.316,39 369.800 390.100 391.100 398.200 405.600

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -95.970,37 -137.300 -126.600 -126.400 -133.500 -140.900

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -95.970,37 -137.300 -126.600 -126.400 -133.500 -140.900

110 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:05 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen Bürgermeister

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Für den Monat Dezember 2020 wurde eine Zuweisung von 10.708,83 € gewährt. Dieser Betrag dient als Berechnungsgrundlage für den Haushaltsansatz 2021. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um 10.400 € auf 128.500 €.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Landkreis erhöht auch in diesem Jahr die Betriebskostenzuschüsse. Es wird mit Erträgen von 101.200 € gerechnet. Der Haushaltsansatz liegt damit um 19.600 € über dem Vorjahresansatz.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass monatlich 12 U3-Kinder den Kindergarten besuchen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Mehrkosten durch Personalwechsel (Rückkehr einer Erzieherin aus der Elternzeit)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung Turnhalle: 7.000 € Allgemeine Haushaltsmittel: 1.500 €

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände allgemeine Haushaltsmittel: 600 € Laptop: 1.000 €

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Haushaltsansatz hat im vergangenen Jahr nicht ausgereicht und steigt um 700 € auf 7.700 €.

25.02.2021 09:54:05 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 111 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 194.369,03 202.400 232.400 0 232.400 232.400 232.400 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 26.123,15 26.500 29.000 0 29.000 29.000 29.000 5. privatrechtliche Entgelte 82,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.188,16 1.500 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 244.762,34 230.400 261.400 0 261.400 261.400 261.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 330.446,29 337.900 357.000 0 363.500 370.600 378.000 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 11.667,40 21.000 21.400 0 13.400 13.400 13.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.536,09 1.700 1.600 0 1.600 1.600 1.600 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 343.649,78 360.600 380.000 0 378.500 385.600 393.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -98.887,44 -130.200 -118.600 0 -117.100 -124.200 -131.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 120.000 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 120.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 123.915,85 66.100 20.000 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 6.500 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 123.915,85 66.100 26.500 0 0 0 0

112 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:05 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -123.915,85 53.900 -26.500 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -222.803,29 -76.300 -145.100 0 -117.100 -124.200 -131.600 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -222.803,29 -76.300 -145.100 0 -117.100 -124.200 -131.600

25.02.2021 09:54:05 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 113 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 36500001 Kindergarten Hepstedt 36500.6811000 Zuweisung Ausbau Kindergarten 0,00 120.000 0 0,00 0 0 0 0 0 36500.7831100 Nestschaukel, Zaun 0,00 0 6.500 0,00 0 0 0 0 0 36500.7871000 Photovoltaikanlage 0,00 0 20.000 0,00 0 0 0 0 0 36500.7871000 Ausbau Kindergarten 0,00 66.100 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 53.900 -26.500 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 53.900 -26.500 0,00 0 0 0 0 0

114 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:05 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36600 Spielplätze Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 3660000000 Spielplätze

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Empfänger Allgemeine Ziele Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung Auftragsgrundlage Zielgruppen BauGB, SpielplatzG Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:06 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 115 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36600 Spielplätze Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.990,91 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 700 600 600 600 600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.990,91 700 600 600 600 600

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.990,91 -700 -600 -600 -600 -600

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.990,91 -700 -600 -600 -600 -600

116 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:06 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36600 Spielplätze Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 2.990,91 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.990,91 0 0 0 0 0 0

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -2.990,91 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.363,39 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.363,39 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:06 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 117 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36600 Spielplätze Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -2.363,39 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -5.354,30 0 0 0 0 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -5.354,30 0 0 0 0 0 0

118 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:06 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36600 Spielplätze Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 36600001 Spielplätze 36600.7831100 Spielgerät Spielplatz "An der Schule" 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:06 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 119 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 4210000000 Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger Allgemeine Ziele Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien Sportvereine

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

120 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:07 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 100 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 300 400 400 400 400 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen * 1.200,00 1.200 6.200 1.200 1.200 1.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.200,00 1.500 6.600 1.600 1.600 1.600

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.200,00 -1.400 -6.600 -1.600 -1.600 -1.600

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.200,00 -1.400 -6.600 -1.600 -1.600 -1.600

25.02.2021 09:54:07 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 121 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung Bürgermeister

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Förderverein Ummelbad Hepstedt e.V.: 200 € Zuschuss Sportverein allgemein: 1.000 € Zuschuss Sportverein für Brunnenbau und Dachreparatur: 5.000 €

122 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:07 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 1.200,00 1.200 6.200 0 1.200 1.200 1.200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.200,00 1.200 6.200 0 1.200 1.200 1.200

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -1.200,00 -1.200 -6.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.400 7.400 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.400 7.400 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 15.400 15.400 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 15.400 15.400 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:07 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 123 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -8.000 -8.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.200,00 -9.200 -14.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.200,00 -9.200 -14.200 0 -1.200 -1.200 -1.200

124 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:07 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 42100001 Zuweisungen an Verbände und Vereine 42100.6812000 Zuweisung Samtgemeinde 0,00 7.400 7.400 0,00 0 0 0 0 0 42100.7818000 Zuweisung an Sportverein Flutlichtanlage 0,00 15.400 15.400 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.000 -8.000 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -8.000 -8.000 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:07 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 125 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 4240000000 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung Förderung des Sports

Empfänger Allgemeine Ziele Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschluss Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Nutzer des Freibades

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

126 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:08 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 906,81 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 906,81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 13.034,64 5.200 1.000 500 500 500 16. Abschreibungen 0,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 13.034,64 7.300 3.100 2.600 2.600 2.600

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -12.127,83 -6.300 -2.100 -1.600 -1.600 -1.600

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -12.127,83 -6.300 -2.100 -1.600 -1.600 -1.600

25.02.2021 09:54:08 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 127 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Bürgermeister

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen Sporthaus: 500 € Allgem. Haushaltsmittel: 300 €

128 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:08 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 906,81 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 906,81 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 13.037,43 5.200 1.000 0 500 500 500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.037,43 5.200 1.000 0 500 500 500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -12.130,62 -5.200 -1.000 0 -500 -500 -500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:08 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 129 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -12.130,62 -5.200 -1.000 0 -500 -500 -500 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -12.130,62 -5.200 -1.000 0 -500 -500 -500

130 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:08 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5222000000 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktbeschreibung An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau Empfänger Allgemeine Ziele Bereitstellung von Wohnbauland Auftragsgrundlage Zielgruppen Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:09 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 131 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

22. außerordentliche Erträge 35.049,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 35.049,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 35.049,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 35.049,00 0 0 0 0 0

132 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:09 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 0,00 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen * 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:09 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 133 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 0 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 35.049,00 37.000 48.000 0 0 0 0

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

52220 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen Die Gemeinde beabsichtigt 3 Baugrundstücke zu verkaufen.

134 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:09 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger Allgemeine Ziele Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppen Konzessionsverträge Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:10 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 135 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge * 25.553,89 25.600 25.300 25.300 25.300 25.300

12. = Summe ordentliche Erträge 25.553,89 25.600 25.300 25.300 25.300 25.300

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25.553,89 25.600 25.300 25.300 25.300 25.300

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 25.553,89 25.600 25.300 25.300 25.300 25.300

136 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:10 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung Bürgermeister

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben Der Haushaltsansatz wurde nach einem Mittelwert der tatsächlichen Erträge der Jahre 2019 (25.553,89 €) und 2020 (25.244,07 €) errechnet und sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz um 300 €.

25.02.2021 09:54:10 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 137 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 18.999,39 25.600 25.300 0 25.300 25.300 25.300 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.999,39 25.600 25.300 0 25.300 25.300 25.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 18.999,39 25.600 25.300 0 25.300 25.300 25.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

138 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:10 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 18.999,39 25.600 25.300 0 25.300 25.300 25.300 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 18.999,39 25.600 25.300 0 25.300 25.300 25.300

25.02.2021 09:54:10 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 139 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5320000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger Allgemeine Ziele Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppen Konzessionsverträge Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

140 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:11 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge * 1.376,02 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900

12. = Summe ordentliche Erträge 1.376,02 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 1.376,02 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.376,02 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900

25.02.2021 09:54:11 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 141 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung Bürgermeister

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre.

142 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:11 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 776,02 2.000 1.900 0 1.900 1.900 1.900 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 776,02 2.000 1.900 0 1.900 1.900 1.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 776,02 2.000 1.900 0 1.900 1.900 1.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:11 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 143 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 776,02 2.000 1.900 0 1.900 1.900 1.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 776,02 2.000 1.900 0 1.900 1.900 1.900

144 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:11 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5410000000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, Straßenunterhaltung, Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung, Beantragung von Fördermitteln

Empfänger Allgemeine Ziele Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele, zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Auftragsgrundlage Zielgruppen BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:12 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 145 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 7.600 7.400 11.900 11.900 11.900 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 270,00 1.700 200 200 200 200 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 270,00 9.300 7.600 12.100 12.100 12.100

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal * 12.852,86 12.700 14.000 14.300 14.600 14.900 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 4.449,00 14.900 35.400 8.000 8.000 8.000 16. Abschreibungen 0,00 48.300 48.300 55.900 55.900 55.900 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.638,18 500 500 500 500 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 20.940,04 76.400 98.200 78.700 79.000 79.300

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -20.670,04 -67.100 -90.600 -66.600 -66.900 -67.200

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -20.670,04 -67.100 -90.600 -66.600 -66.900 -67.200

146 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:12 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen Bürgermeister

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Mehrkosten aufgrund von Stufensteigerungen und Berücksichtigung von Mehrarbeitsstunden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: 10.000 € Reparaturen Rad- und Fußwege: 15.000 € Reparatur Bahnübergang: 4.000 € Wasserdurchlass Hanfstelle (ehemalige Försterrei): 4.000 €

54100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pflanzkübel für Sperrung Parkplatz: 1.000 € Werkzeug Gemeindearbeiter: 500 €

25.02.2021 09:54:12 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 147 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 240,00 1.700 200 0 200 200 200 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 240,00 1.700 200 0 200 200 200

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12.852,86 12.700 14.000 0 14.300 14.600 14.900 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4.076,21 14.900 35.400 0 8.000 8.000 8.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.799,73 500 500 0 500 500 500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.728,80 28.100 49.900 0 22.800 23.100 23.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -19.488,80 -26.400 -49.700 0 -22.600 -22.900 -23.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 600 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 32.795,85 35.000 60.000 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 32.795,85 35.600 60.000 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen * 44.585,85 250.000 250.000 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 2.000 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.585,85 252.000 250.000 0 0 0 0

148 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:12 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -11.790,00 -216.400 -190.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -31.278,80 -242.800 -239.700 0 -22.600 -22.900 -23.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -31.278,80 -242.800 -239.700 0 -22.600 -22.900 -23.200

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Östlich Buchenholz Endausbau Baugebiet Östlich Buchenholz 250.000 €, Neuveranschlagung aus 2020

25.02.2021 09:54:12 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 149 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52200001 Baugebiete 54100.6891000 Erschließungsbeiträge Beb.geb. 6 0,00 35.000 60.000 0,00 0 0 0 0 0 54100.7872000 Ausbau Baugebiet Östlich Buchenholz 0,00 250.000 250.000 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -215.000 -190.000 0,00 0 0 0 0 0 54100001 Ausbau Gemeindestraßen 54100.7872001 Verlängerung Mühlenstraße 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 54100002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeitsmessgerät 0,00 600 0 0,00 0 0 0 0 0 54100.7831100 Geschwindigkeitsanzeigegerät 0,00 2.000 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.400 0 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -216.400 -190.000 0,00 0 0 0 0 0

150 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:12 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5450000000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger Allgemeine Ziele Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschluss Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:13 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 151 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.600 3.400 2.100 1.100 1.100 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 4.600 3.400 2.100 1.100 1.100

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.788,67 3.600 4.100 4.100 4.100 4.100 16. Abschreibungen 0,00 13.800 14.200 14.600 14.600 14.600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.788,67 17.400 18.300 18.700 18.700 18.700

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.788,67 -12.800 -14.900 -16.600 -17.600 -17.600

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.788,67 -12.800 -14.900 -16.600 -17.600 -17.600

152 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:13 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 3.552,29 3.600 4.100 0 4.100 4.100 4.100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.552,29 3.600 4.100 0 4.100 4.100 4.100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -3.552,29 -3.600 -4.100 0 -4.100 -4.100 -4.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen * 0,00 0 20.000 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 20.000 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:13 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 153 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -3.552,29 -3.600 -24.100 0 -4.100 -4.100 -4.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -3.552,29 -3.600 -24.100 0 -4.100 -4.100 -4.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54500 7872000 Auszahlungen für Erweiterung Straßenbeleuchtung Erweiterung Straßenbeleuchtung (Lückenschließung) 20.000 €

154 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:13 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54500001 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung 54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung 0,00 0 20.000 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 -20.000 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:13 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 155 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 Bushaltestellen, ÖPNV Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5470000000 Bushaltestellen, ÖPNV

Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen Empfänger Allgemeine Ziele Verkehrssicherheit Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschluss Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

156 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:14 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 Bushaltestellen, ÖPNV Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 100 100 100

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

25.02.2021 09:54:14 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 157 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 Bushaltestellen, ÖPNV Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 100 100 0 100 100 100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

158 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:14 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 Bushaltestellen, ÖPNV Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100

25.02.2021 09:54:14 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 159 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 55200 Wasserläufe-Wasserbau Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5520000000 Wasserläufe-Wasserbau

Produktbeschreibung Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbände

Empfänger Allgemeine Ziele Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage Zielgruppen NWG, Verbandssatzungen Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

160 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:16 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 55200 Wasserläufe-Wasserbau Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 100 100 100 100 100 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 600 600 600 600 600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 3.978,52 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.978,52 4.800 4.600 4.600 4.600 4.600

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -3.978,52 -4.700 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -3.978,52 -4.700 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

25.02.2021 09:54:16 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 161 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 55200 Wasserläufe-Wasserbau Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 3.978,52 4.200 4.000 0 4.000 4.000 4.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.978,52 4.200 4.000 0 4.000 4.000 4.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -3.978,52 -4.200 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

162 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:16 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 55200 Wasserläufe-Wasserbau Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -3.978,52 -4.200 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -3.978,52 -4.200 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

25.02.2021 09:54:16 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 163 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofswesen Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5530000000 Friedhofswesen

Produktbeschreibung Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

Empfänger Allgemeine Ziele Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage Zielgruppen Bestattungsgesetz, Satzungen Einwohner/innen

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

164 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:17 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofswesen Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.473,50 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6. privatrechtliche Entgelte 119,30 100 100 100 100 100 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 5.592,80 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 6.529,66 7.000 7.100 7.200 7.400 7.500 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 4.875,27 15.900 10.900 4.400 4.400 4.400 16. Abschreibungen 0,00 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 113,93 100 100 100 100 100

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 11.518,86 26.000 21.300 14.900 15.100 15.200

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -5.926,06 -19.700 -15.000 -8.600 -8.800 -8.900

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -5.926,06 -19.700 -15.000 -8.600 -8.800 -8.900

25.02.2021 09:54:17 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 165 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofswesen Bürgermeister

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Haushaltsmittel: 8.000 €

166 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:17 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofswesen Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.481,50 6.200 6.200 0 6.200 6.200 6.200 5. privatrechtliche Entgelte 119,30 100 100 0 100 100 100 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.600,80 6.300 6.300 0 6.300 6.300 6.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 6.529,66 7.000 7.100 0 7.200 7.400 7.500 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 5.334,95 15.900 10.900 0 4.400 4.400 4.400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 25,98 100 100 0 100 100 100 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.890,59 23.000 18.100 0 11.700 11.900 12.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -6.289,79 -16.700 -11.800 0 -5.400 -5.600 -5.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:17 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 167 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofswesen Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -6.289,79 -19.700 -11.800 0 -5.400 -5.600 -5.700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -6.289,79 -19.700 -11.800 0 -5.400 -5.600 -5.700

168 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:17 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofswesen Bürgermeister

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen Gesamtinvesti- Ansatz 2020 Ansatz 2021 bisher VE VE VE VE VE tionssumme bereitgestellt gesamt 2022 2023 2024 2025 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55300001 Friedhof 55300.7831100 Rasenmäher 0,00 3.000 0 0,00 0 0 0 0 0 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.000 0 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -3.000 0 0,00 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:17 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 169 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55500 Wirtschaftswege Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5550000000 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger Allgemeine Ziele Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage Zielgruppen NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

170 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:18 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55500 Wirtschaftswege Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * 23.578,84 0 20.000 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 23.578,84 10.000 20.000 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal * 6.711,92 7.400 7.800 8.000 8.200 8.400 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 47.929,14 17.500 40.000 7.500 7.500 7.500 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 54.641,06 24.900 47.800 15.500 15.700 15.900

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -31.062,22 -14.900 -27.800 -15.500 -15.700 -15.900

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -31.062,22 -14.900 -27.800 -15.500 -15.700 -15.900

25.02.2021 09:54:18 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 171 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55500 Wirtschaftswege Bürgermeister

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 20.000 € Zuweisung Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Mehrkosten aufgrund von Stufensteigerung und Berücksichtigung von Mehrarbeitsstunden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: 40.000 €

172 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:18 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55500 Wirtschaftswege Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.000,00 0 20.000 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.000,00 10.000 20.000 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 6.711,92 7.400 7.800 0 8.000 8.200 8.400 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 43.627,56 17.500 40.000 0 7.500 7.500 7.500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.339,48 24.900 47.800 0 15.500 15.700 15.900

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -29.339,48 -14.900 -27.800 0 -15.500 -15.700 -15.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:18 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 173 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55500 Wirtschaftswege Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -29.339,48 -14.900 -27.800 0 -15.500 -15.700 -15.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -29.339,48 -14.900 -27.800 0 -15.500 -15.700 -15.900

174 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:18 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5710000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, Standortmarketing,

Empfänger Allgemeine Ziele Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschlüsse Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

25.02.2021 09:54:19 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 175 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen * 0,00 5.000 5.000 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 64,26 100 100 100 100 100

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 64,26 5.100 5.100 100 100 100

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -64,26 -5.100 -5.100 -100 -100 -100

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -64,26 -5.100 -5.100 -100 -100 -100

176 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:19 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Bürgermeister

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Unterhaltung Campingplatz

25.02.2021 09:54:19 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 177 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 64,26 100 100 0 100 100 100 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64,26 5.100 5.100 0 100 100 100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -64,26 -5.100 -5.100 0 -100 -100 -100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

178 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:19 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -64,26 -5.100 -5.100 0 -100 -100 -100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -64,26 -5.100 -5.100 0 -100 -100 -100

25.02.2021 09:54:19 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 179 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57300 Container-Stellplatz Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5730000000 Container-Stellplatz

Produktbeschreibung Angebot eines Containerstellplatzes Empfänger Allgemeine Ziele Umweltverträgliche Abfallentsorgung Auftragsgrundlage Zielgruppen Einwohner/innen

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

180 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:20 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57300 Container-Stellplatz Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 302,40 300 200 200 200 200 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 302,40 300 200 200 200 200

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 302,40 300 200 200 200 200

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 302,40 300 200 200 200 200

25.02.2021 09:54:20 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 181 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57300 Container-Stellplatz Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 302,40 300 200 0 200 200 200 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 302,40 300 200 0 200 200 200

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 302,40 300 200 0 200 200 200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

182 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:20 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57300 Container-Stellplatz Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 302,40 300 200 0 200 200 200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 302,40 300 200 0 200 200 200

25.02.2021 09:54:20 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 183 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5731000000 Dorfgemeinschaftshaus

Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten Empfänger Allgemeine Ziele Förderung der Dorfgemeinschaft Auftragsgrundlage Zielgruppen Einwohner/innen, Vereine

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

184 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:21 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 540,00 500 500 500 500 500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 540,00 500 500 500 500 500

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 8.823,93 9.400 9.800 9.900 10.300 10.500 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.855,26 3.400 3.800 3.800 3.800 3.800 16. Abschreibungen 0,00 100 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 11.679,19 12.900 13.600 13.700 14.100 14.300

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -11.139,19 -12.400 -13.100 -13.200 -13.600 -13.800

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -11.139,19 -12.400 -13.100 -13.200 -13.600 -13.800

25.02.2021 09:54:21 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 185 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 540,00 500 500 0 500 500 500 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 540,00 500 500 0 500 500 500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 8.823,93 9.400 9.800 0 9.900 10.300 10.500 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 2.702,26 3.400 3.800 0 3.800 3.800 3.800 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.526,19 12.800 13.600 0 13.700 14.100 14.300

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -10.986,19 -12.300 -13.100 0 -13.200 -13.600 -13.800

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

186 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:21 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -10.986,19 -12.300 -13.100 0 -13.200 -13.600 -13.800 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -10.986,19 -12.300 -13.100 0 -13.200 -13.600 -13.800

25.02.2021 09:54:21 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 187 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57320 Beteiligung an EWE Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5732000000 Beteiligung an EWE

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschluss Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

188 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:22 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57320 Beteiligung an EWE Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 471,50 400 400 400 400 400 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 471,50 400 400 400 400 400

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 471,50 400 400 400 400 400

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 471,50 400 400 400 400 400

25.02.2021 09:54:22 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 189 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57320 Beteiligung an EWE Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 470,27 400 400 0 400 400 400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 470,27 400 400 0 400 400 400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 470,27 400 400 0 400 400 400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

190 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:22 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57320 Beteiligung an EWE Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 470,27 400 400 0 400 400 400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 470,27 400 400 0 400 400 400

25.02.2021 09:54:22 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 191 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57500 Tourismus Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5750000000 Tourismus

Produktbeschreibung Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

Empfänger Allgemeine Ziele Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage Zielgruppen Ratsbeschlüsse Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

192 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:23 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57500 Tourismus Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 617,40 700 700 700 700 700 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 617,40 700 700 700 700 700

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -617,40 -700 -700 -700 -700 -700

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -617,40 -700 -700 -700 -700 -700

25.02.2021 09:54:23 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 193 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57500 Tourismus Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 617,40 700 700 0 700 700 700 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 617,40 700 700 0 700 700 700

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) -617,40 -700 -700 0 -700 -700 -700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

194 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:23 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57500 Tourismus Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -617,40 -700 -700 0 -700 -700 -700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -617,40 -700 -700 0 -700 -700 -700

25.02.2021 09:54:23 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 195 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger Allgemeine Ziele Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen

Auftragsgrundlage Zielgruppen NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung Steuer- und Abgabenpflichtige

Ergebnisrechnung Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erlös-bzw. Kostenarten Quote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kennzahlen

Leistungen

196 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:24 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben * 809.397,46 753.800 752.500 782.000 814.100 844.800 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * 5.805,00 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.650,75 200 200 200 200 200 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 300 300 300 300 300

12. = Summe ordentliche Erträge 817.853,21 759.800 758.400 787.900 820.000 850.700

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,01 300 300 300 300 300 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.663,75 200 200 200 200 200 18. Transferaufwendungen * 550.201,00 504.700 536.200 511.800 532.100 554.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 551.864,76 505.200 536.700 512.300 532.600 554.500

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 265.988,45 254.600 221.700 275.600 287.400 296.200

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 265.988,45 254.600 221.700 275.600 287.400 296.200

25.02.2021 09:54:24 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 197 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Bürgermeister

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A Nach einer Testveranlagung steigen die Erträge aus der Grundsteuer A um 1.700 € auf 44.000 €..

61100 3012000 Grundsteuer B Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € auf 141.500 € steigen. Hepstedt hat ein Baugebiet ausgewiesen. Für die folgenden Haushaltsjahre werden die Steigerungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Lockdown im Frühjahr, Reisebeschränkungen, Teillockdown im Herbst) lagen 2020 die Erträge zum Stichtag erheblich unter dem Haushaltsansatz. Zum Ausgleich der pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle hat das Land 2020 eine Zuweisung von 54.191 € gewährt.

Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 10.300 € auf 129.600 € erhöhen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Aufgrund von pandemiebedingten Ausfällen (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit) wird 2020 mit Erträgen von 412.790 € (-5,5% gegenüber Vorjahreserträgen) gerechnet. Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 gegenüber 2020 um 7,6% steigen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und des damit verbundenen längeren Teillockdowns und der Verlängerung der neuen Regeln zur Kurzarbeit bis Ende 2021 wird mit diesen Mehrerträgen nicht gerechnet. Es wird ein Haushaltsansatz von 412.700 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sinken die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 5,7%. 2020 erhält die Gemeinde voraussichtlich Erträge in Höhe von 18.574 € (+8,9 % gegenüber 2019). Somit errechnet sich für 2021 ein Haushaltsansatz von 17.500 €.

61100 3032000 Hundesteuer Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 7.200 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV 2021 wird die Samtgemeinde voraussichtlich wieder einen Betrag von 51.200 € an die Mitgliedsgemeinden verteilen. Daneben beteiligt sie sich im Rahmen des Finanzausgleichs an der Sportförderung der Gemeinden. 2021 erwartet die Gemeinde Erträge von 5.400 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Ab 2020 entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 46,5%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr, aufgrund der Landeszuweisung für pandemiebedingte Gewerbesteuerausfälle, um 3,58 % gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 6.897 €. Auf die Hebesatzsenkung entfallen somit insgesamt -17.242 €.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 19.800 €, da 2019 eine Rückstellung für 2020 in Höhe von 15.980 € gebildet wurde. Die tatsächlichen Auszahlungen für die Kreisumlage betrugen 2020 309.616 €. Aufgrund der geringfügig gestiegenen Steuerkraft ist 2020 keine Rückstellungsbildung erforderlich.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage Die Samtgemeindeumlage wird mit 32 % berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 3,58% gestiegen. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 20.800 €. 2019 wurde eine Rückstellung für 2020 in Höhe von 13.147 € gebildet. Die tatsächlichen Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage betrugen 2020 213.069 €. Aufgrund der geringfügig gestiegenen Steuerkraft ist 2020 keine Rückstellungsbildung erforderlich.

198 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:24 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 811.313,46 753.800 752.500 0 782.000 814.100 844.800 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.805,00 5.500 5.400 0 5.400 5.400 5.400 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.650,75 200 200 0 200 200 200 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 819.769,21 759.500 758.100 0 787.600 819.700 850.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.663,75 200 200 0 200 200 200 15. Transferauszahlungen 522.127,00 533.800 536.200 0 511.800 532.100 554.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 523.790,75 534.000 536.400 0 512.000 532.300 554.200

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)) 295.978,46 225.500 221.700 0 275.600 287.400 296.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25.02.2021 09:54:24 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 4 Rat 23.02.2021 199 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2021 Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Bürgermeister

Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 295.978,46 225.500 221.700 0 275.600 287.400 296.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 295.978,46 225.500 221.700 0 275.600 287.400 296.200

200 Stufe: 4 Rat 23.02.2021 p:/hh/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 25.02.2021 09:54:24 Nutzer: 00002 Hammer 2021 Investitionsplan Gemeinde Hepstedt 25.02.2021 10:21:25 04 Gemeinde Hepstedt Nutzer: 00002 Hammer

Maßnahme-Nr.: 11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindebüro

Ein- und Auszahlungsübersicht Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 10.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss -10.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Investitionsobjekte Gesamt Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11160.7831300 Auszahlungen für 10.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Saldo. -10.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Anlagevermögen Bestände Bezeichnung Ansatz AO-Soll Vorm.AO-Soll Verfügbar Inventar-Nr. 2021 2021 2021 2021. 1 2 3 4 5 6 11160. 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0,00 0,00 0,00 11160. 0025000 DV-Software 10.000 0,00 0,00 10.000,00

Maßnahme-Nr.: 11170001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss -30.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Investitionsobjekte Gesamt Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11170.7821000 Auszahlungen für 30.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 den Erwerb von Grundstücken

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2021 Investitionsplan Gemeinde Hepstedt 25.02.2021 10:21:25 04 Gemeinde Hepstedt Nutzer: 00002 Hammer

und Gebäuden Saldo. -30.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Anlagevermögen Bestände Bezeichnung Ansatz AO-Soll Vorm.AO-Soll Verfügbar Inventar-Nr. 2021 2021 2021 2021. 1 2 3 4 5 6 11170. 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke 30.000 0,00 0,00 30.000,00 11170. 0110000 Grünflächen 0 0,00 0,00 0,00

Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten Hepstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 26.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss -26.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Investitionsobjekte Gesamt Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36500.7831100 Auszahlungen für 6.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten 36500.7871000 Auszahlungen für 20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Hochbaumaßnahmen Kindergarten Saldo. -26.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Anlagevermögen Bestände Bezeichnung Ansatz AO-Soll Vorm.AO-Soll Verfügbar Inventar-Nr. 2021 2021 2021 2021. 1 2 3 4 5 6 36500. 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.500 0,00 0,00 6.500,00 36500. 0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen 20.000 0,00 0,00 20.000,00 Einrichtungen

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2021 Investitionsplan Gemeinde Hepstedt 25.02.2021 10:21:25 04 Gemeinde Hepstedt Nutzer: 00002 Hammer

Maßnahme-Nr.: 42100001 Zuweisungen an Verbände und Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Einzahlungen 7.400 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 15.400 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss -8.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Investitionsobjekte Gesamt Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42100.7818000 Zuschüsse für 15.400 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Investitionen an übrige Bereiche 42100.6812000 7.400 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Saldo. -8.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Anlagevermögen Bestände Bezeichnung Ansatz AO-Soll Vorm.AO-Soll Verfügbar Inventar-Nr. 2021 2021 2021 2021. 1 2 3 4 5 6 42100. 0041801 Geleistete Investitionszuwendungen SV 15.400 0,00 0,00 15.400,00 Eintracht Hepstedt- Breddorf 42100. 2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 7.400 0,00 0,00 7.400,00

Maßnahme-Nr.: 52200001 Baugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Einzahlungen 60.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 250.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss -190.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00

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2021 Investitionsplan Gemeinde Hepstedt 25.02.2021 10:21:25 04 Gemeinde Hepstedt Nutzer: 00002 Hammer

Investitionsobjekte Gesamt Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54100.7872000 Auszahlungen für 250.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Ausbau Baugebiet Östlich Buchenholz 54100.6891000 Beiträge und 60.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 ähnliche Entgelte Saldo. -190.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Anlagevermögen Bestände Bezeichnung Ansatz AO-Soll Vorm.AO-Soll Verfügbar Inventar-Nr. 2021 2021 2021 2021. 1 2 3 4 5 6 54100. 0961203 AIB - Baukosten neues Baugebiet 250.000 0,00 0,00 250.000,00 54100. 2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 60.000 0,00 0,00 60.000,00 Erschließungsbeiträge Beb.geb.

Maßnahme-Nr.: 54500001 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Auszahlungen 20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Zu-/Überschuss -20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Investitionsobjekte Gesamt Ansatz Planwert Planwert Planwert Planwert Bisher ber. Gesamt VE VE VE VE VE Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Invest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54500.7872000 Auszahlungen für 20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Erweiterung Straßenbeleuchtung Saldo. -20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Anlagevermögen Bestände Bezeichnung Ansatz AO-Soll Vorm.AO-Soll Verfügbar Inventar-Nr. 2021 2021 2021 2021. 1 2 3 4 5 6 54500. 0961200 AIB - Ausbau und Erweiterung 20.000 0,00 0,00 20.000,00

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2021 Investitionsplan Gemeinde Hepstedt 25.02.2021 10:21:25 04 Gemeinde Hepstedt Nutzer: 00002 Hammer

Straßenbeleuchtung

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Gemeinde Hepstedt Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2020 Erläuterungen Sondertarif Haushalts- tatsächlich nicht jahr 2021 besetzt besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kindergarten-/Gruppenleiterin S13 0,98 0,98 0,98 2 Erzieherin S 8a 4,35 3,52 3,52 3 Erzieherin S 3 0,00 0,77 0,77 4 Büroangestellter 5 0,10 0,10 0,10 5 Raumpflegerin 1 0,03 0,03 0,03 6 Raumpflegerin 2 0,53 0,43 0,43 7 Gemeindearbeiter 2 0,62 0,62 0,62 8 Friedhofsarbeiter 2 0,14 0,14 0,14

insgesamt 6,75 6,59 6,59

Stellenübersichten 2021

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Beschäftigte Gliede- Teilhaushalte, Produkte Entgeltgruppen Erläuterungen rung S 13 S 8a S 3 6 5 4 3 2 1 TH 1 Verwaltungssteuerung und -service 36500 Kindergarten 0,98 4,35 0,49 11160 Zentrale Dienste 0,10 12600 Brandschutz 0,03 55500 Wirtschaftswege 0,17 54100 Gemeindestraßen 0,29 55300 Friedhof 0,14 + Jahrespauschale 57310 Dorfgemeinschaftshaus 0,20

Summe Teilhaushalt 1 0,98 4,35 0,10 0,00 1,29 0,03 6,75

207 208

Gemeinde Hepstedt 2017

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO) VORLÄUFIGE

Bilanz der Gemeinde Hepstedt zum 31.12.2017 2016 2017 -Euro- -Euro-

A K T I V A

1. Immaterielles Vermögen 2.208,04 1.834,75 1.1 Konzessionen 0,00 0,00 1.2 Lizenzen 0,00 0,00 1.3 Ähnliche Rechte 0,00 0,00 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.208,04 1.834,75 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 0,00

2. Sachvermögen 4.085.154,07 3.965.195,65 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 262.334,74 205.091,43 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 796.991,47 783.101,38 2.3 Infrastrukturvermögen 2.886.615,85 2.829.010,80 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 966,30 837,46 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2,00 2,00 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1,00 7.526,19 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 11.038,81 12.422,49 2.8 Vorräte 0,00 0,00 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 127.203,90 127.203,90

3. Finanzvermögen 47.369,78 90.816,91 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Beteiligungen 10.345,44 10.345,44 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 0,00 3.4 Ausleihungen 0,00 0,00 3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 32.247,62 50.219,20 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.750,00 7.619,24 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 1.026,72 22.633,03 3.9 sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00

4. Liquide Mittel 611.784,81 841.671,84

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.181,51 1.736,53

Bilanzsumme 4.748.698,21 4.901.255,68

P A S S I V A

1. Nettoposition 4.722.554,43 4.840.488,27 1.1 Basisreinvermögen 3.802.209,17 3.802.209,17 1.1.1 Reinvermögen 3.802.209,17 3.802.209,17 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) 0,00 0,00 1.2 Rücklagen 385.286,07 446.475,65 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 309.053,61 352.071,82 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 76.232,46 94.403,83 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.2.5 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.3 Jahresergebnis 61.189,58 31.870,71 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00 25.02.2021 10:36:07 p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-bilanz-ausführlich.rtf 213 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt 2017

2016 2017 -Euro- -Euro- 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für 61.189,58 31.870,71 Aufwendungen (in Klammern) 1.4 Sonderposten 473.869,61 559.932,74 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 188.465,64 181.615,72 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 115.857,16 149.339,11 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 0,00 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 169.546,81 228.977,91 1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00

2. Schulden 11.073,23 43.642,79 2.1 Geldschulden 0,00 0,00 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.526,75 8.897,79 2.4 Transferverbindlichkeiten 1.507,94 2.107,00 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 1.507,94 2.107,00 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 8.038,54 32.638,00 2.5.1 Durchlaufende Posten 0,00 0,00 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 0,00 0,00 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 0,00 0,00 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 7.352,00 10.006,00 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 20.832,00 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 686,54 1.800,00

3. Rückstellungen 13.624,05 12.429,73 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 3.1.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 3.1.2 Beihilferückstellungen 0,00 0,00 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 6.424,05 6.029,73 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0,00 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0,00 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen 0,00 0,00 Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 7.200,00 6.400,00

4. Passive Rechnungsabgrenzung 1.446,50 4.694,89

Bilanzsumme 4.748.698,21 4.901.255,68

214 p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-bilanz-ausführlich.rtf 25.02.2021 10:36:07 Nutzer: 00002 Hammer Beteiligungen Gemeinde Hepstedt

1. Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank eG 300,00 €

2. Beteiligung an der EWE NETZ GmbH 10.045,44 €

Die Gemeinde Hepstedt ist mittelbar an der EWE NETZ GmbH beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN). Die KNN beteiligt sich ihrerseits an der EWE NETZ GmbH. Diese Beteiligungen zeigt sie gemäß § 152 Abs. 1 Nr. 2 und 3 NKomVG an. Gegenstand der EWE NETZ ist laut Gesellschaftervertrag „Errichtung, Erwerb und Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen“.

Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.

Zum Gegenstand der KNN gehört es, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Bei der Beteiligung der Gemeinde Hepstedt handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit um einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE NETZ GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligungsabsicht dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energiewende.

Die Gesellschaft verfolgt somit ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

S. 215

S. 216 Gemeinde Hepstedt Deckungskreise Haushaltsplanung 2021

Deckungskreis: 0001 Deckungskreis: 0002 Deckungskreis: 0006 Typ: echte gegenseitige Deckung Typ: echte gegenseitige Deckung Typ: echte gegenseitige Deckung Personalaufwand: Die Personal- 11100 Verwaltungssteuerung: Die 12600 Brandschutz: Die Aufwen- aufwendungen sind gegenseitig Aufwendungen des Produktes dungen des Produktes 12600 sind deckungsfähig 11100 sind gegenseitig deckungs- gegenseitig deckungsfähig 11160.4012000 3.800 fähig 12600.4211000 200 11160.4022000 0 11100.4261000 0 12600.4222000 0 11160.4032000 1.200 11100.4271010 1.700 12600.4241000 0 11160.4041000 100 11100.4421000 600 12600.4312000 1.700 11170.4012000 0 11100.4421010 7.600 12600.4318000 0 11170.4022000 0 11100.4429020 400 12600.4318010 200 11170.4032000 0 11100.4431090 4.600 12600.4318030 200 11170.4041000 0 Summe Aufwendungen 14.900 12600.4431020 0 12600.4012000 800 Summe Aufwendungen 2.300 12600.4022000 100 Deckungskreis: 0004 12600.4032000 300 Typ: echte gegenseitige Deckung Deckungskreis: 0007 12600.4041000 100 11160 Allgemeine Verwaltung: Die Typ: echte gegenseitige Deckung 36500.4012000 274.500 Aufwendungen des Produktes 28100 Heimat- und Kulturpflege Die 36500.4019000 6.800 11160 sind gegenseitig deckungs- Aufwendungen des Produkts 28100 36500.4022000 17.900 fähig sind gegenseitig deckungsfähig 36500.4032000 56.100 11160.4221000 200 28100.4212000 15.400 36500.4039000 0 11160.4222000 100 28100.4221000 0 36500.4041000 1.700 11160.4231000 900 28100.4231000 100 36500.4070001 0 11160.4271000 1.000 28100.4271000 0 54100.4012000 10.800 11160.4431000 300 28100.4271010 300 54100.4022000 400 11160.4431010 500 28100.4271020 0 54100.4032000 2.700 11160.4431020 600 28100.4318000 200 54100.4041000 100 11160.4431040 600 Summe Aufwendungen 16.000 55300.4012000 5.400 11160.4431050 100 55300.4022000 0 11160.4441000 1.300 Deckungskreis: 0008 55300.4032000 1.600 Summe Aufwendungen 5.600 Typ: echte gegenseitige Deckung 55300.4041000 100 36500 Kindergarten: Die Aufwen- 55500.4012000 6.000 Deckungskreis: 0005 dungen des Produktes 36500 sind 55500.4022000 400 Typ: echte gegenseitige Deckung gegenseitig deckungsfähig 55500.4032000 1.300 11170 Liegenschaften: Die Auf- 36500.4211000 8.500 55500.4041000 100 wendungen des Produkts 11170 36500.4221000 300 57310.4012000 7.600 sind gegenseitig deckungsfähig. 36500.4222000 1.600 57310.4022000 500 11170.4211000 43.000 36500.4231000 400 57310.4032000 1.600 11170.4241000 2.600 36500.4241000 7.700 57310.4041000 100 11170.4431000 0 36500.4261000 800 Summe Aufwendungen 402.100 Summe Aufwendungen 45.600 36500.4261010 1.100 36500.4271010 0 36500.4271120 1.000 36500.4271240 0 36500.4411000 0

25.02.2021 10:41:36 p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 217 Nutzer: 00002 Hammer 2021 Deckungskreise Haushaltsplanung Gemeinde Hepstedt

36500.4431000 300 52220.4431050 0 55300.4441000 100 36500.4431020 500 55300.4452000 0 36500.4431040 100 Deckungskreis: 0015 Summe Aufwendungen 11.000 36500.4431060 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 36500.4441000 700 Straßen und Wege: Die Aufwen- Deckungskreis: 0021 Summe Aufwendungen 23.000 dungen der Produkte 54100, 54700 Typ: echte gegenseitige Deckung und 55500 sind gegenseitig de- 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Deckungskreis: 0009 ckungsfähig Aufwendungen des Produktes Typ: echte gegenseitige Deckung 54100.4212000 33.000 57310 sind gegenseitig deckungs- 35170 Sonstige soziale Angele- 54100.4221000 500 fähig genheiten: Die Aufwendungen des 54100.4222000 1.500 57310.4211000 1.000 Produktes 35170 sind gegenseitig 54100.4241000 400 57310.4221000 300 deckungsfähig 54100.4452000 500 57310.4222000 200 35170.4318000 400 54700.4212000 100 57310.4241000 2.300 35170.4318070 3.200 55500.4212000 40.000 Summe Aufwendungen 3.800 Summe Aufwendungen 3.600 55500.4317000 0 Summe Aufwendungen 76.000 Deckungskreis: 0022 Deckungskreis: 0010 Typ: echte gegenseitige Deckung Typ: echte gegenseitige Deckung Deckungskreis: 0016 61100 Steuern, Umlagen: Die Auf- 36600 Spielplätze: Die Aufwendun- Typ: echte gegenseitige Deckung wendungen des Produktes 61100 gen des Produktes 36600 sind ge- 54500 Straßenbeleuchtung: Die sind gegenseitig deckungsfähig genseitig deckungsfähig Aufwendungen des Produktes 61100.4341000 11.900 36600.4212000 0 54500 sind gegenseitig deckungs- 61100.4372100 303.500 36600.4222000 0 fähig 61100.4372200 220.800 54500.4212000 800 61100.4592000 200 Deckungskreis: 0011 54500.4271110 3.300 Summe Aufwendungen 536.400 Typ: echte gegenseitige Deckung Summe Aufwendungen 4.100 35170 Sonstige soziale Angele- Deckungskreis: 0100 genheiten: Die Aufwendungen des Deckungskreis: 0017 Typ: echte gegenseitige Deckung Produkts 35170 sind gegenseitig Typ: echte gegenseitige Deckung Abschreibungen Die Abschrei- deckungsfähig 55200 Wasserläufe, Wasserbau: bungsaufwendungen sind gegensei- 35170.4271190 400 Die Aufwendungen des Produktes tig deckungsfähig 42400.4211000 800 55200 sind gegenseitig deckungs- 11100.4721111 0 42400.4241000 200 fähig 11100.4721200 0 42400.4318000 0 11140.4711000 0 Summe Aufwendungen 1.400 Deckungskreis: 0018 11140.4711800 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 11140.4721000 0 Deckungskreis: 0014 55300 Friedhofswesen: Die Auf- 11140.4721111 0 Typ: echte gegenseitige Deckung wendungen des Produktes 55300 11140.4721200 0 52220 Wohnbauförderung: Die sind gegenseitig deckungsfähig 11160.4711000 0 Aufwendungen des Produktes 55300.4211000 8.000 11160.4711700 1.300 52220 sind gegenseitig deckungs- 55300.4212000 500 11160.4711800 0 fähig 55300.4221000 200 11160.4721111 0 52220.4211000 0 55300.4222000 0 11160.4721200 0 52220.4271000 0 55300.4241000 2.200 11170.4711000 0

218 p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 25.02.2021 10:41:36 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt Deckungskreise Haushaltsplanung 2021

11170.4711100 0 42100.4721200 0 55300.4711400 2.600 11170.4711200 0 42400.4711000 0 55300.4711700 600 11170.4711300 1.000 42400.4711100 0 55300.4711800 0 11170.4711400 0 42400.4711200 0 55300.4711900 0 11170.4711500 0 42400.4711300 2.100 55300.4721111 0 11170.4711700 300 42400.4711400 0 55300.4721200 0 11170.4711800 0 42400.4711700 0 55500.4711000 0 11170.4721111 0 42400.4711800 0 55500.4711100 0 11170.4721200 0 42400.4721111 0 55500.4711200 0 12100.4721111 0 42400.4721200 0 55500.4711400 0 12100.4721200 0 51100.4721111 0 55500.4711800 0 12600.4711000 0 51100.4721200 0 55500.4721111 0 12600.4711300 3.500 52220.4711000 0 55500.4721200 0 12600.4711400 0 52220.4711100 0 57100.4721111 0 12600.4711500 0 52220.4711800 0 57100.4721200 0 12600.4711800 0 52220.4721111 0 57300.4721111 0 12600.4721111 0 52220.4721200 0 57300.4721200 0 12600.4721200 0 53100.4721111 0 57310.4711000 0 28100.4711000 0 53100.4721200 0 57310.4711300 0 28100.4711300 200 53200.4721111 0 57310.4711400 0 28100.4711400 0 53200.4721200 0 57310.4711800 0 28100.4711700 0 54100.4711000 0 57310.4721111 0 28100.4711800 0 54100.4711100 0 57310.4721200 0 28100.4711900 0 54100.4711200 0 57320.4721000 0 28100.4721111 0 54100.4711300 500 57320.4721111 0 28100.4721200 0 54100.4711400 46.300 57320.4721200 0 35170.4721111 0 54100.4711500 1.200 57500.4721111 0 35170.4721200 0 54100.4711700 300 57500.4721200 0 36500.4711000 0 54100.4711800 0 61100.4721111 0 36500.4711010 0 54100.4721111 0 61100.4721200 300 36500.4711020 0 54100.4721200 0 61200.4721111 0 36500.4711200 0 54500.4711000 0 61200.4721200 0 36500.4711300 9.300 54500.4711400 14.200 Summe Aufwendungen 86.100 36500.4711400 0 54500.4711800 0 36500.4711600 0 54500.4721111 0 Deckungskreis: 5001 36500.4711700 800 54500.4721200 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 36500.4711800 0 55200.4711000 0 Personalauszahlungen: Die Perso- 36500.4721111 0 55200.4711100 0 nalauszahlungen sind gegenseitig 36500.4721200 0 55200.4711400 600 deckungsfähig 36600.4711700 600 55200.4711800 0 11160.7012000 3.800 36600.4721111 0 55200.4721111 0 11160.7022000 0 36600.4721200 0 55200.4721200 0 11160.7032000 1.200 42100.4711000 0 55300.4711000 0 11160.7041000 100 42100.4711010 400 55300.4711010 0 11170.7012000 0 42100.4711800 0 55300.4711200 0 11170.7022000 0 42100.4721111 0 55300.4711300 0 11170.7032000 0 25.02.2021 10:41:36 p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 219 Nutzer: 00002 Hammer 2021 Deckungskreise Haushaltsplanung Gemeinde Hepstedt

11170.7041000 0 Deckungskreis: 5004 Deckungskreis: 5007 12600.7012000 800 Typ: echte gegenseitige Deckung Typ: echte gegenseitige Deckung 12600.7022000 100 11160 Allgemeine Verwaltung: Die 28100 Heimat- und Kulturpflege Die 12600.7032000 300 Auszahlungen des Produktes 11160 Auszahlungen des Produkts 28100 12600.7041000 100 sind gegenseitig deckungsfähig sind gegenseitig deckungsfähig 36500.7012000 274.500 (laufende Verwaltungstätigkeit) (laufende Verwaltungstätigkeit) 36500.7019000 6.800 11160.7221000 200 28100.7212000 15.400 36500.7022000 17.900 11160.7222000 100 28100.7221000 0 36500.7032000 56.100 11160.7231000 900 28100.7231000 100 36500.7039000 0 11160.7271000 1.000 28100.7271000 0 36500.7041000 1.700 11160.7431000 300 28100.7271010 300 54100.7012000 10.800 11160.7431010 500 28100.7271020 0 54100.7022000 400 11160.7431020 600 28100.7318000 200 54100.7032000 2.700 11160.7431040 600 Summe Auszahlungen 16.000 54100.7041000 100 11160.7431050 100 55300.7012000 5.400 11160.7441000 1.300 Deckungskreis: 5008 55300.7022000 0 Summe Auszahlungen 5.600 Typ: echte gegenseitige Deckung 55300.7032000 1.600 36500 Kindergarten: Die Auszah- 55300.7041000 100 Deckungskreis: 5005 lungen des Produktes 36500 sind 55500.7012000 6.000 Typ: echte gegenseitige Deckung gegenseitig deckungsfähig (laufen- 55500.7022000 400 11170 Liegenschaften: Die Aus- de Verwaltungstätigkeit) 55500.7032000 1.300 zahlungen des Produktes 11170 36500.7211000 8.500 55500.7041000 100 sind gegenseitig deckungsfähig 36500.7221000 300 57310.7012000 7.600 (laufende Verwaltungstätigkeit) 36500.7222000 1.600 57310.7022000 500 11170.7211000 43.000 36500.7231000 400 57310.7032000 1.600 11170.7241000 2.600 36500.7241000 7.700 57310.7041000 100 11170.7431000 0 36500.7261000 800 Summe Auszahlungen 402.100 Summe Auszahlungen 45.600 36500.7261010 1.100 36500.7271010 0 Deckungskreis: 5002 Deckungskreis: 5006 36500.7271120 1.000 Typ: echte gegenseitige Deckung Typ: echte gegenseitige Deckung 36500.7271240 0 11100 Verwaltungssteuerung: Die 12600 Brandschutz: Die Auszah- 36500.7411000 0 Auszahlungen des Produktes 11100 lungen des Produktes 12600 sind 36500.7431000 300 sind gegenseitig deckungsfähig gegenseitig deckungsfähig 36500.7431020 500 (laufende Verwaltungstätigkeit) 12600.7211000 200 36500.7431040 100 11100.7261000 0 12600.7222000 0 36500.7431060 0 11100.7271010 1.700 12600.7241000 0 36500.7441000 700 11100.7421000 600 12600.7312000 1.700 Summe Auszahlungen 23.000 11100.7421010 7.600 12600.7318000 0 11100.7429020 400 12600.7318010 200 11100.7431090 4.600 12600.7318030 200 Summe Auszahlungen 14.900 12600.7431020 0 Summe Auszahlungen 2.300

220 p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 25.02.2021 10:41:36 Nutzer: 00002 Hammer Gemeinde Hepstedt Deckungskreise Haushaltsplanung 2021

Deckungskreis: 5009 Deckungskreis: 5015 55300.7441000 100 Typ: echte gegenseitige Deckung Typ: echte gegenseitige Deckung 55300.7452000 0 35170 Sonstige soziale Angele- Straßen und Wege: Die Auszah- Summe Auszahlungen 11.000 genheiten: Die Auszahlungen des lungen der Produkte 54100, 54700 Produktes 35170 sind gegenseitig und 55500 sind gegenseitig de- Deckungskreis: 5021 deckungsfähig (laufende Verwal- ckungsfähig (laufende Verwal- Typ: echte gegenseitige Deckung tungstätigkeit) tungstätigkeit) 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die 35170.7271190 400 54100.7212000 33.000 Auszahlungen des Produktes 57310 35170.7318000 400 54100.7221000 500 sind gegenseitig deckungsfähig 35170.7318070 3.200 54100.7222000 1.500 (laufende Verwaltungstätigkeit) Summe Auszahlungen 4.000 54100.7241000 400 57310.7211000 1.000 54100.7452000 500 57310.7221000 300 Deckungskreis: 5010 54700.7212000 100 57310.7222000 200 Typ: echte gegenseitige Deckung 55500.7212000 40.000 57310.7241000 2.300 36600 Spielplätze Die Auszahlun- 55500.7317000 0 Summe Auszahlungen 3.800 gen des Produktes 36600 sind ge- Summe Auszahlungen 76.000 genseitig deckungsfähig (laufende Deckungskreis: 5022 Verwaltungstätigkeit) Deckungskreis: 5016 Typ: echte gegenseitige Deckung 36600.7212000 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 61100 Steuern, Umlagen: Die Aus- 36600.7222000 0 54500 Straßenbeleuchtung: Die zahlungen des Produktes 61100 Auszahlungen des Produktes 54500 sind gegenseitig deckungsfähig Deckungskreis: 5011 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit) Typ: echte gegenseitige Deckung (laufende Verwaltungstätigkeit) 61100.7341000 11.900 42400 Sportstätten: Die Auszah- 54500.7212000 800 61100.7372100 303.500 lungen des Produktes 42400 sind 54500.7271110 3.300 61100.7372200 220.800 gegenseitig deckungsfähig (laufen- Summe Auszahlungen 4.100 61100.7592000 200 de Verwaltungstätigkeit) Summe Auszahlungen 536.400 42400.7211000 800 Deckungskreis: 5017 42400.7241000 200 Typ: echte gegenseitige Deckung Deckungskreis: 7004 42400.7318000 0 55200 Wasserläufe, Wasserbau: Typ: echte gegenseitige Deckung Summe Auszahlungen 1.000 Die Auszahlungen des Produktes 11160 Allgemeine Verwaltung: Die 55200 sind gegenseitig deckungs- Auszahlungen für Investitionstätig- Deckungskreis: 5014 fähig (laufende Verwaltungstätig- keit des Produktes 11160 sind ge- Typ: echte gegenseitige Deckung keit) genseitig deckungsfähig. 52220 Wohnbauförderung: Die 11160.7831100 0 Auszahlungen des Produktes 52220 Deckungskreis: 5018 11160.7831300 10.000 sind gegenseitig deckungsfähig Typ: echte gegenseitige Deckung Summe Auszahlungen 10.000 (laufende Verwaltungstätigkeit) 55300 Friedhofswesen: Die Aus- 52220.7211000 0 zahlungen des Produktes 55300 Deckungskreis: 7005 52220.7271000 0 sind gegenseitig deckungsfähig Typ: echte gegenseitige Deckung 52220.7431050 0 (laufende Verwaltungstätigkeit) Produkt 11170 Liegenschaften: Die 55300.7211000 8.000 Auszahlungen für Investitionstätig- 55300.7212000 500 keit sind gegenseitig deckungsfähig 55300.7221000 200 11170.7821000 30.000 55300.7222000 0 11170.7831100 0 55300.7241000 2.200 11170.7871000 0 25.02.2021 10:41:36 p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 221 Nutzer: 00002 Hammer 2021 Deckungskreise Haushaltsplanung Gemeinde Hepstedt

Summe Auszahlungen 30.000 Deckungskreis: 7015 55300.7871000 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 55300.7872000 0 Deckungskreis: 7006 Produkt 54100, 54700 und 55500 55300.7873000 0 Typ: echte gegenseitige Deckung Straßen und Wege. Die Auszah- Produkt 12600 Brandschutz: Die lungen für Investitionstätigkeit sind Deckungskreis: 7021 Auszahlungen für Investitionstätig- gegenseitig deckungsfähig Typ: echte gegenseitige Deckung keit sind gegenseitig deckungsfähig 54100.7821000 0 Produkt 57310 Dorfgemeinschafts- 12600.7821000 0 54100.7831100 0 haus: Die Auszahlungen für Investi- 12600.7831100 0 54100.7871000 0 tionstätigkeit sind gegenseitig de- 12600.7871000 0 54100.7872000 250.000 ckungsfähig. 54100.7872001 0 57310.7821000 0 Deckungskreis: 7007 54100.7872002 0 57310.7831100 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 55500.7821000 0 Produkt 28100 Heimat- und Kultur- 55500.7831100 0 pflege: Die Auszahlungen für Inves- 55500.7872000 0 titionstätigkeit sind gegenseitig de- Summe Auszahlungen 250.000 ckungsfähig 28100.7821000 0 Deckungskreis: 7016 28100.7831100 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 28100.7871000 0 Produkt 54500 Straßenbeleuchtung: Die Auszahlungen für Investitionstä- Deckungskreis: 7008 tigkeit sind gegenseitig deckungsfä- Typ: echte gegenseitige Deckung hig. Produkt 36500 Kindergarten: Die 54500.7821000 0 Auszahlungen für Investitionstätig- 54500.7871000 0 keit sind gegenseitig deckungsfähig 54500.7872000 20.000 36500.7818002 0 Summe Auszahlungen 20.000 36500.7821000 0 36500.7831100 6.500 Deckungskreis: 7017 36500.7871000 20.000 Typ: echte gegenseitige Deckung Summe Auszahlungen 26.500 Produkt 55200 Wasserläufe, Was- serbau: Die Auszahlungen für In- Deckungskreis: 7011 vestitionstätigkeit sind gegenseitig Typ: echte gegenseitige Deckung deckungsfähig. Produkt 42400 Sportstätten: Die 55200.7821000 0 Auszahlungen für Investitionstätig- 55200.7872000 0 keit sind gegenseitig deckungsfähig 42400.7821000 0 Deckungskreis: 7018 42400.7831100 0 Typ: echte gegenseitige Deckung 42400.7871000 0 Produkt 55300 Friedhofswesen: Die 42400.7873000 0 Auszahlungen für Investitionstätig- keit sind gegenseitig deckungsfähig. 55300.7812000 0 55300.7821000 0 55300.7831100 0

222 p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 25.02.2021 10:41:36 Nutzer: 00002 Hammer