VÝROČNÍ ZPRÁVA 08 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4 08 Historie společnosti 5 Systém managementu jakosti – orientace na zákazníka 5 Investice 5 Struktura dopravy a dopravních prostředků 6 Poskytování služeb a spokojenost zákazníka 6 Personální oblast 8 Schéma linek MHD a příměstí DPmML, a.s. 2008 10 Veřejná linková autobusová doprava 11 Finanční zpráva Rozvaha 12 Výkaz zisku a ztráty 16 Přehled o peněžních tocích 18 Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2008 19 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 25 Zpráva předsedy dozorčí rady 27 Výrok auditora 28 Základní údaje Obchodní firma DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 DIČ CZ62242504 Telefon 476 769 011 Fax 476 702 585 Právní forma akciová společnost Základní kapitál 442 491 000 Kč Datum zápisu do obchodního rejstříku 1. ledna 1995 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, obdobně jako tomu bylo v letech minulých, krátce vyhodnotit uplynulé období a předložit Vám výroční zprávu za rok 2008. V roce 2008 přes všechny nepříznivé vnější vlivy pokračoval nastoupený trend z minulého období a hospodaření společnos- ti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tak skončilo s kladným výsledkem ve výši + 533 tisíc Kč. Na tomto hospodář- ském výsledku se podílejí zejména oba hlavní akcionáři – města Most a Litvínov, ale i management a zaměstnanci DOPRAVNÍHO dopravu na území Ústeckého kraje, a to ČSAD Slaný. Cestující PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Hlavní akcionáři tím, že tak nyní může s Kartou integrované dopravy a služeb DOPRAV- v roce 2008 uhradili prokazatelnou ztrátu z provozování MHD NÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. cestovat na všech v plné výši. Management společně se zaměstnanci tím, že využí- linkách provozovaných tímto dopravcem. Naopak cestující s čipo- vají dobré organizace činností k hospodárnému provozu MHD, lin- vou kartou ČSAD Slaný může nyní bez problémů využívat služeb kové i zdravotnické dopravy, interních zdrojů, vlastního kvalitního DPmML, a.s. S malou nadsázkou se tak dá konstatovat, že DO- technického zázemí, a tím výrazně přispívají k udržení kladného PRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. prostřednictvím své hospodářského výsledku v hospodaření společnosti. Karty integrované dopravy a služeb pokrývá téměř třetinu území Ústeckého kraje o rozloze téměř 1900 km2. Zájem zapojit se do V roce 2008 jsme také zahájili přípravu projektu Integrovaného tohoto systému projevují i další dopravci z regionu. DOPRAVNÍ dopravního systému DPmML, a.s. – rozšíření stávajícího odbavo- PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., již také vydal více než 60 vacího systému o plošný informační a řídící systém MHD. Žádost tisíc bezkontaktních čipových karet a patří mezi dopravce, kteří o podporu z Regionálního operačního programu NUTS2 Severo- mají elektronický odbavovací systém nejvíce rozvinutý. západ byla podána začátkem roku 2009. V případě realizace to- hoto projektu by došlo k vybudování informačních zastávkových DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tak vytváří velmi panelů, instalaci informačních kiosků a samoobslužných automa- dobré technické a personální předpoklady pro zavedení Integro- tů, doplnění stávajícího informačního vozidlového systému, vybu- vaného dopravního systému v Ústeckém kraji. dování optické páteřní sítě, modernizace infrastruktury rádiové sítě a dopravního dispečinku včetně celkové modernizace vozi- Nejzásadnějším počinem v roce 2008 byla obnova vozového dlového systému MHD, příměstské a linkové dopravy. Realizace parku. DOPRAVNÍMU PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. se je rozdělena do tří etap s uvažovaným dokončením v roce 2011. podařilo, i při nedávných změnách evropské a následně pak Předpokládané náklady projektu činí více jak 60 milionů Kč. české legislativy, pořídit 7 nových nízkopodlažních vozidel IVECO CITELIS pro MHD a 29 vozidel IVECO CROSSWAY určených pro lin- Elektronický odbavovací systém, který byl instalován do vo- kovou dopravu (z toho šest nízkopodlažních). Tyto nové moderní zidel městské hromadné dopravy, je provozován také ve všech vozy zkvalitnily veřejnou dopravu pro cestující a v neposlední řadě vozidlech linkové dopravy, kterou zajišťujeme na základě smluv také zlepšily pracovní podmínky řidičů. s Ústeckým krajem. Výhodu odbavování cestujících bezkontaktní čipovou kartou DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Závěrem bych chtěl poděkovat oběma hlavním akcionářům, všem využil i k zásadnímu kroku. Ve spolupráci s Ústeckým krajem bylo představitelům měst a obcí, pro něž provozujeme MHD, členům vytvořeno Clearingové centrum Ústeckého kraje, jehož jsme se představenstva a dozorčí rady, obchodním partnerům, manage- stali součástí. Zároveň bylo zahájeno vzájemné uznávání bez- mentu a všem zaměstnancům společnosti za významný příspěvek kontaktních čipových karet s dalším dopravcem, který zajišťuje při zajišťování kvalitní veřejné dopravy v celém regionu. Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva 2 Složení orgánů společnosti ke dni 1. ledna 2008 ke dni 31. prosince 2008 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO předseda představenstva předseda představenstva Pavel Stehlík Ing. Václav Zahradníček místopředseda místopředseda Ing. Václav Zahradníček Pavel Stehlík místopředseda místopředseda Jan Syrový Jan Syrový člen člen Ing. Milan Dundr Jana Čapková Alena Erlitzová Ing. Milan Dundr Miroslav Fencl Alena Erlitzová Ing. Karel Linhart Miroslav Fencl Ing. Jiří Novák Václav Jírovec Tomáš Ratiborský Ing. Jiří Novák Ing. Karel Strakoš Ing. Karel Strakoš DOZORČÍ RADA předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady JUDr. Ján Vagaši JUDr. Ján Vagaši člen člen Martina Opatrná Martina Opatrná Ing. Petra Jarošová Ing. Petra Jarošová VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ředitel akciové společnosti ředitel akciové společnosti Ing. Milan Dundr Ing. Milan Dundr technický ředitel technický ředitel Karel Beneš Karel Beneš dopravní ředitel dopravní ředitel Petr Hnát Ing. Zdeněk Pavel personální ředitelka personální ředitelka Jana Langová Jana Langová zaměstnanec pověřený ekonomicko- vedením ekonomicko- obchodní obchodního úseku ředitel Ing. Bořek Valvoda Ing. Radek Braum 3 Organizační struktura společnosti Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel akciové společnosti Představitel Interní audit Organizace a řízení managementu pro jakost Ekonomicko-obchodní úsek Personální úsek Technický úsek Dopravní úsek ekonomicko-obchodní ředitel personální ředitel technický ředitel dopravní ředitel Oddělení informačních Personální oddělení Metrologie Dispečink technologií Oddělení financí Závodní stravování Investice Provoz a řízení dopravy a účetnictví Účtárny Vzdělávání Energie a ekologie Organizace a řízení dopravy Daně a finance Autoškola Údržba autobusů Přepravní kontrola Plánování-controlling Rekreační středisko Údržba tramvají Autobusová doprava Obchodní oddělení Oddělení BP a PO Revizní technik svařování Tramvajová doprava Marketing Ochrana a ostraha podniku Ostatní provozní služby Nepravidelná doprava Referát jízdenek Oddělení ekonomiky práce Vrchní vedení a měnírny Nákup materiálů a produktů Mzdová účtárna Technická údržba Zdravotnická doprava Vrchní stavba 4 Obchodní zpráva HISTORIE SPOLEČNOSTI INVESTICE Historie městské dopravy na Mostecku má již více jak stoletou Veřejná linková doprava tradici. V roce 1901 byla jako pátá v severních Čechách dána do Hlavní investiční akcí v roce 2008 byl nákup linkových autobu- provozu úzkorozchodná pouliční dráha z Mostu do Janova. Od roku sů. Společnost rozšířila dopravu o veřejnou linkovou dopravu na 1903 byla trať využívána také pro přepravu nákladů. Po téměř tři- části území Ústeckého kraje. Pro tuto aktivitu bylo zapotřebí za- cetiletém provozu elektrické dráhy zahájila „Mostecká pouliční koupit odpovídající počet dopravních prostředků, které by splňo- dráha a elektrárenská společnost“ dopravu autobusy. V souvislos- valy nastavená kritéria z koncesního řízení na zajištění dopravní ti s potřebou přepravy velkého množství zaměstnanců do Chemic- obslužnosti. V průběhu roku 2008 pořídila společnost tři starší kých závodů v Záluží byla v roce 1946 realizována myšlenka zřízení linkové autobusy Karosa Axer, dále dvacet devět linkových au- trolejbusové trati spojující Most – Záluží – Litvínov. V padesátých tobusů Irisbus Iveco Crossway, z toho dvacet tři linkových auto- letech se začalo s výstavbou elektrické rychlodráhy a provoz busů Irisbus Iveco Crossway v délce do 10,5 m a šest linkových trolejbusů i úzkorozchodné pouliční dráhy byl ukončen. V souvis- autobusů Irisbus Iveco Crossway LE v délce do 12,5 m. Jedná losti s rozšiřováním těžební činnosti se měnily i trasy tratí a byla se již o autobusy splňující emisní limity Euro 4 s vysokým kom- výrazně rozšiřována autobusová síť. V zájmu zlepšení životního fortem pro cestující z hlediska informovanosti. Některá vozidla prostředí v našem regionu se počátkem devadesátých let začalo jsou částečně nízkopodlažní a jsou vybavena klimatizací a ná- s rekonstrukcemi tramvají na energeticky úspornější systém a byla jezdovou plošinou pro nástup vozíčkáře s upraveným prostorem provedena přestavba všech autobusů MHD na propan-butan. pro jeho uchycení. Na nákup nebylo využito finanční podpory z Ministerstva dopravy ČR na obnovu vozového parku ve veřejné K 1. 1. 1995 byla Fondem národního majetku ČR založena akci- linkové dopravě, protože nastavené podmínky v koncesním řízení ová společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. toto neumožnily. (DPmML, a.s.) jako nástupce státního