Výroční Zpráva 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 DIČ CZ 62242504 Telefon 476 769 011 Fax 476 702 585 Právní forma akciová společnost Základní kapitál 442 491 000 Kč Datum zápisu do Obchodního rejstříku 1. ledna 1995 OBSAH Základní údaje ................................................................................................. 1 Úvodní slovo předsedy představenstva ..................................................... 2 Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2006 Organizační struktura společnosti ............................................................... 3 Historie společnosti ......................................................................................... 4 Struktura dopravy a dopravních prostředků ............................................. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Systém managementu jakosti – orientace na zákazníka ........................ 4 Investice ............................................................................................................ 5 Poskytování služeb a spokojenost zákazníka .......................................... 6 Personální oblast ............................................................................................ 7 2 0 0 6 Schéma linek MHD DPmML, a.s. 2006 ...................................................... 8 Finanční zpráva Rozvaha ............................................................................................................ 9 Výkaz zisku a ztráty ..................................................................................... 13 Přehled o peněžních tocích ........................................................................ 15 Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2006 ........................ 16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ....................................... 21 Zpráva předsedy dozorčí rady .................................................................... 23 Výrok auditora ............................................................................................... 24 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA autobusovou dopravu v oblasti Bílinsko, Lounsko–jih a Lounsko–východ a dále v oblasti Příměstská doprava Most – Litvínov. Obě tyto skutečnosti předurčují silné a stabilní postavení společnosti při zajišťování veřejné osobní dopravy v Ústeckém kraji. Další dobrou zprávou pro cestující veřejnost je, že se dopravnímu podniku podařilo zakoupit dva nové ekologické kloubové nízkopodlažní autobusy MAN A 23 Lion’s City. Byly dodány koncem listopadu a nahradily starší kloubové autobusy Karosa. Jejich uvedení do provozu bylo dalším krokem na cestě Vážení akcionáři, ke zkvalitňování našich služeb – krokem, který předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2006, zohledňuje požadavky na pohodlí a mobilitu občanů který byl pro naši společnost a její budoucnost v mnoha a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí. ohledech významný. Na rok 2006 byl v orgánech společnosti schválen V průběhu roku 2006 zavedl DPmML, a.s. v sys- finanční plán s nulovým hospodářským výsledkem. tému MHD elektronický odbavovací systém založený V důsledku vzniku prokazatelné ztráty při zajišťová- na technologii bezkontaktní čipové karty, který byl sou- ní tramvajové dopravy pro města Most a Litvínov a ta- časně naší největší investiční akcí a prioritou. Systém ké z důvodu neuzavření smlouvy s Ústeckým krajem je v plnohodnotném provozu od 1. 7. 2006 a zcela nahra- na úhradu této ztráty schválilo představenstvo společ- dil systém jízdenek papírových. Do konce roku 2006 nosti změnu finančního plánu se záporným výsledkem jsme cestujícím vydali celkem 46 887 čipových karet. hospodaření 23 331 tis. Kč. Nový odbavovací systém umožňuje cestujícím Hospodaření společnosti skončilo v roce 2006 v rozsáhlé oblasti městské a příměstské dopravy měst se ztrátou pouze 9 413 tis. Kč. Tento dosažený výsledek Mostu a Litvínova v kombinaci až tří tarifních pásem hospodaření je o 13 918 tis. Kč lepší než stanovil upra- uhradit jízdné formou časové předplatní jízdenky nebo vený finanční plán. Snížení ztráty je důsledkem několika elektronické peněženky. Čipové karty využijí i cestující faktorů. Po složitých a dlouhotrvajících jednáních vede- v linkové autobusové dopravě, kterou jsme v roce 2006 ní společnosti se zástupci Ústeckého kraje se podařilo začali provozovat pro Ústecký kraj a kde platí speciální získat část opodstatněné, ale ze zákona nenárokovatel- linkový tarif určený výměrem ministerstva financí ČR. né vyčíslené prokazatelné ztráty na provozování tram- Všechny dopravní prostředky MHD současně vajové dopravy v rámci základní dopravní obslužnosti umožňují hotovostní odbavení cestujícího v jízdenkovém ve výši cca 10 mil. Kč. Dále se na minimalizaci ztráty automatu ve vozidle nebo u řidiče. podílela řada úsporných opatření v nákladové oblasti. Další významnou aktivitou dopravního podniku V oblasti služeb byly efektivně využity vlastní kapaci- je zahájení provozu linkové autobusové dopravy v ob- ty, jak personálního, tak technického charakteru a tím lasti Mostecka a Litvínovska na základě smlouvy o zá- byl snížen nákladový podíl externích dodavatelů. Svými vazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní podnikatelskými aktivitami se každoročně společnosti obslužnosti Ústeckého kraje. V oblasti Mostecká pánev daří zvyšovat tržby z externích zakázek. I v tomto roce jde o 17 linek a na Litvínovsku o 10 linek. Dlouhodobé se akciové společnosti podařilo dosáhnout výrazného provozování těchto linek budeme obhajovat v roce překročení tržeb, na kterých se významným způsobem 2007 v rámci koncesního řízení Ústeckého kraje. podílela střediska oprav a údržby. Dopravní podnik se v roce 2006 aktivně zúčastnil Dovolte mi na závěr poděkovat všem představitelům dalších koncesních řízení vyhlášených Ústeckým krajem měst a obcí, pro které provozujeme dopravu, členům pro dlouhodobé zajištění základní dopravní obslužnosti. představenstva, dozorčí radě, obchodním partnerům, Na základě úspěšného výsledku ve veřejné soutěži managementu a všem zaměstnancům za účast při začne v roce 2007 pro Ústecký kraj provozovat linkovou zajišťování kvalitní veřejné dopravy v našem regionu. Most 5. března 2007 Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. Předseda představenstva 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2006 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO předseda Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. místopředseda MUDr. Petr Myšák místopředseda Ing. Milan Dundr členové Tomáš Ratiborský Mgr. Kateřina Poláková Ing. Lenka Bártlová Eva Vršecká PaedDr. Karel Zdražil Ing. František Kačer Ing. Vladimír Šenkýř DOZORČÍ RADA předseda JUDr. Ján Vagaši členové Martina Opatrná Ing. Petra Jarošová VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ředitel akciové společnosti Ing. Milan Dundr technický ředitel Karel Beneš dopravní ředitel Petr Hnát ekonomicko-obchodní ředitel Ing. Petr Maxa personální ředitelka Jana Langová ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI �� 3 OBCHODNÍ ZPRÁVA 66,8 % objemu MHD a tramvajových 5 linkách, což HISTORIE SPOLEČNOSTI představuje 33,2 % objemu MHD. Historie městské dopravy na Mostecku má již Od 11. září 2006 byla zajišťována doprava nově v re- více jak stoletou tradici. V roce 1901 byla jako pátá žimu linkové dopravy pro KÚ ÚK v oblasti „Mostecká v severních Čechách dána do provozu úzkoroz- pánev“ a „Litvínovsko“ celkem na 27 linkách. chodná pouliční dráha z Mostu do Janova. Od roku 1903 byla trať využívána také pro přepravu nákladů. Vozový park tvořilo: Počet: Po téměř třicetiletém provozu elektrické dráhy zahájila „Mostecká pouliční dráha a elektrárenská společnost“ dopravu autobusy. V souvislosti s potřebou přepravy Autobusy velkého množství zaměstnanců do CHZ v Záluží byla autobusy městské KAROSA B 731 45 v roce 1946 realizována myšlenka zřízení trolejbusové autobusy městské KAROSA B 931 17 trati spojující Most – Litvínov – Záluží. V padesátých autobusy městské KAROSA B 732 5 letech se začalo s výstavbou elektrické rychlodráhy autobusy městské KAROSA B 741 kloubový 7 a provoz trolejbusů i úzkorozchodné pouliční dráhy autobusy městské MAN J 22 3 byl ukončen. V souvislosti s rozšiřováním těžební čin- autobusy městské MAN A 21 15 nosti se měnily i trasy tratí a byla výrazně rozšiřována autobusy městské MAN A 23 kloubový 2 autobusová síť. V zájmu zlepšení životního prostředí autobusy městské SOR 7.5 2 v našem regionu se počátkem devadesátých let zača- autobusy příměstské KAROSA C 734 16 lo s rekonstrukcemi tramvají na energeticky úsporněj- autobus zájezdový KAROSA LC 757 1 ší systém a byla provedena přestavba všech autobusů autobusy zájezdové KAROSA LC 736 2 MHD na propan-butan. autobus

Load more