DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Poz. 8542

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2019 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr XLIV/296/10 Rady Gminy Teresin z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instutycji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zarządzam, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Teresin w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć planu za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Infomacja, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8542

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/20 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 marca 2020 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESIN ZA 2019 ROK

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2020 roku, Wójt Gminy Teresin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku, sprawozdanie zawierające następujące informacje: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Teresin, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Teresin, czyli samorządowych instytucji kultury oraz gminnej biblioteki publicznej; 3) informację o stanie mienia Gminy Teresin; 4) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 r.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2019 Rada Gminy Teresin na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę nr III/30/2018 ustalającą plan budżetu Gminy Teresin na rok 2019 w następujących kwotach: Dochody ogółem: 63 077 075,75 zł, w tym: dochody bieżące 56 396 657,20 zł dochody majątkowe 6 680 418,55 zł

Wydatki ogółem: 61 827 083,75 zł, w tym: wydatki bieżące 48 736 690,90 zł wydatki majątkowe 13 090 392,85 zł

Planowana nadwyżka budżetu, rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 1 249 992,00 zł i miała być przeznaczona na planowaną spłatę kredytu w wysokości 499 992,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 750 000,00 zł

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 2 000 000 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 3 249 992,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8542

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2019 wyniosły: Dochody ogółem: 65 421 156,36 zł, zwiększenie planu o 2 344 080,61 zł, w tym: dochody bieżące 61 790 061,08 zł dochody majątkowe 3 631 095,28 zł

Wydatki ogółem: 66 350 164,36 zł, zwiększenie planu o 4 523 080,61 zł, w tym: wydatki bieżące 56 539 524,18 zł wydatki majątkowe 9 810 640,18 zł

Planowana nadwyżka budżetu, wskutek zmian planu budżetowego uległa zamianie na deficyt budżetu w wysokości 929 008,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Planowane przychody zwiększyły się do kwoty 4 179 000 zł z czego 3 600 000 zł to kwota wyemitowanych w 2019 roku obligacji natomiast kwotę 579 000,00 zł stanowić miały wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Planowane rozchody na kwotę 3 249 992,00 zł nie uległy w ciągu 2019 roku zmianie i zostały na tym samym poziomie.

REALIZACJA UCHWALONEGO BUDŻETU

REALIZACJA DOCHODÓW :

Dochody budżetu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 63 776 435,04 zł co stanowi 97,49 % w tym dochody bieżące : 60 780 163,84 zł dochody majątkowe: 2 996 271,20 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8542

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania dochodów dla wszystkich działów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Żródło dochodów Plan dochodów dochodów dochodów % bieżących majątkowych ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 420 397,34 420 276,58 420 276,58 99,97% 600 Transport i łączność 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% 630 Turystyka 218 766,00 211 705,69 211 705,69 96,77% Gospodarka 700 mieszkaniowa 767 000,15 268 859,04 393 190,00 662 049,04 86,32% 710 Działalność usługowa 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00% 720 Informatyka 61 800,00 61 800,00 61 800,00 100,00% 750 Administracja publiczna 163 409,13 145 622,82 145 622,82 89,12% Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 88 093,00 88 093,00 88 093,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 142 000,00 12 000,00 130 000,00 142 000,00 100,00% Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem 31 475 923,75 30 835 538,60 30 835 538,60 97,97% 758 Różne rozliczenia 12 196 379,24 12 095 522,94 93 732,78 12 189 255,72 99,94% 801 Oświata i wychowanie 906 039,00 898 454,94 898 454,94 99,16% 852 Pomoc społeczna 428 221,60 421 939,82 421 939,82 98,53% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 15 800,00 15 800,00 15 800,00 100,00% 855 Rodzina 13 754 572,70 13 751 800,78 13 751 800,78 99,98% Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 4 355 537,98 1 676 691,02 1 828 190,56 3 504 881,58 80,47% Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 345 216,47 65 764,30 279 452,17 345 216,47 100,00% RAZEM 65 421 156,36 60 780 163,84 2 996 271,20 63 776 435,04 97,49%

Dokładne informacje na temat wykonania dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 420 397,34 zł. wykonanie 420 276,58 co stanowi 99,97 %

W ramach działu zrealizowane zostały : - wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1 379,24 zł - dotacja celowa w kwocie 418 897,34 zł z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8542

wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł co stanowi 100,00 %

W dziale tym uwzględniono: - dotację w kwocie 60.000,00 zł. na podstawie podpisanej z Województwem Mazowieckiem umowy nr 70/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-205 z dnia 20 maja 2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice– etap I". Dotacja wpłynęła i została rozliczona po wykonaniu zadania inwestycyjnego pod tą samą nazwą.

Dział 630 – Turystyka

plan - 218 766,00 zł wykonanie - 211 705,69 zł co stanowi 96,77 %

W dziale tym uwzględniono; - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W ramach dofinansowania zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turystów w Gminie Teresin”-przyjazne miejsce dla turystów. Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2019 r . Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie lokalu wystąpiła z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów do Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową 00647-6935-UM071125/17 z dnia 01.03.2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan - 767 000,15 zł wykonanie 662 049,04 zł co stanowi 86,32%

W dziale tym w wykonaniu uwzględniono; - wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 9 483,88 zł. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 500,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych – 253 414,64 zł niższe wpływy niż planowano – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 22 202,52 zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 8542

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 393 190,00 zł - pozostałe odsetki - 460,52 zł

Dział 710 – Działalność usługowa plan - 22 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł co stanowi 100,00% W 2019 roku Gmina Teresin podpisała umowę darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację prac związanych z odnową cmentarza w miejscowości Dębówka. Darowizna została przekazana przez rodzinę osób pochowanych na tymże cmentarzu.

Dział 720 – Informatyka plan - 61 800,00 zł wykonanie - 61 800,00 zł co stanowi 100,00%

W dziale 720 zaplanowano i otrzymano dotację celową na wyodrębniony rachunek bankowy. W II półroczu nastąpiło przekazanie środków z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek podstawowy Gminy – dochody. Środki zostały przyznane w ramach programu ” Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Dotacja finansowana jest z udziałem środków europejskich i przeznaczona została na szkolenia dla mieszkańców.

Dział 750 – Administracja publiczna plan - 163 409,13 zł wykonanie - 145 622,82 zł co stanowi 100,00% Otrzymaną kwotę 145.622,82 zł stanowią : . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 110 706,29,00 zł . dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23,25,00 zł . wpływy z różnych opłat 10.460,18 zł . wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 21.211,17 zł . wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 221,93 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan - 88 093,00 zł wykonanie 88 093,00 zł co stanowi – 100,00 % To dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 2 311,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 8542

- na finansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 500,00 zł - na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 42 254,00 zł - na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu 43 028,00 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan - 142 000,00 zł wykonanie 142 000,00 zł co stanowi – 100,00 % Wpływy działu 754 to następujące pozycje : - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.000,00 zł. Dotacja pozyskana na podstawie podpisanej umowy nr 245/OR/BP-I/D/19 z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczącej pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinasowanie wykonania prac remontowych w budynku użytkowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni. - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 110.000,00 zł. Dotacja pozyskana na podstawie podpisanej umowy: - Umowy nr 56/OR/BP-I/D/19 z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczącej pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinasowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szymanów -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł Środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy nr 1004/19NZ/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Szymanowie”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 31 475 923,75 zł wykonanie 30 835 538,60 zł co stanowi 97,97 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 8542

W dziale tym uwzględniono . wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.298 556,00 zł . wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 799.454,83 zł . wpływy z podatku od nieruchomości 14.095.560,76 zł . wpływy z podatku rolnego 918.161,53 zł . wpływy z podatku leśnego 15.815,00 zł . wpływy z podatku od środków transportowych 631.561,90 zł . wpływy z podatku od spadków i darowizn 27.966,50 zł . wpływy z opłaty skarbowej 54.406,56 zł . wpływy z opłaty targowej 6.652,00 zł . wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 231.051,75 zł . wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego 190.505,50 zł . wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 488.516,16 zł . wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.369,56 zł

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Teresin i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż najznaczniejszą pozycją w dochodach własnych wykonania planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 14 625 000,00 zł, a wykonany w kwocie 14 095 560,76 zł, czyli w 96,38%. Następną pozycją pod względem wielkości planu są udziały Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 13 173 926,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 13 298 556,00 zł, co daje 100,95 % Ostatnią pozycją zakładającą wpływy dla Gminy Teresin w wielkości powyżej 5.000 zł są wpływy z opłaty targowej . Plan zakładał wpływy w kwocie 6.652,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 6.652 zł, czyli plan wykonano w 100 %. Najmniejsze wykonanie dochodów w 2019 roku stanowią wpływy z opłaty skarbowej których plan wynosił 70.000,00 zł . Do końca 2019 roku wpłynęło 54.406,56 zł co stanowi 77,72 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 3.298.854,00 zł. w tym : . w podatku od nieruchomości 835.856,00 zł. . w podatku rolnym 121.914,00 zł. . w podatku od środków transportowych 2.341.084,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 786.957,74 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 21.014,16 zł. opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 4.754,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 8542

Kwota nadpłat wg sprawozdania Rb-27 S w 2019 roku wynosi 33 336,47 zł. w tym: . w czynszach – 434,34 zł., . w podatku od nieruchomości – 11.164,04 zł. . w podatku rolnym – 7.411,89 zł., . w podatku leśnym – 110,00 zł.; . w podatku od środków transportowych – 1.025,00 zł., . z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.191,20 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 2.206.809,02 zł. w tym:  1.034.807,15 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.  921.330,37 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.  33.920,84 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.  216.750,66 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do 2018 r. nastąpił spadek zaległości o kwotę 7.156,38 zł, w tym:  zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - spadek o 28.853,30 zł.  podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 14.919,74 zł.  wieczyste użytkowanie i czynsze – wzrost zaległości o 18.603,04 zł.  zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – spadek o 11.825,86 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan - 12 196 379,24 zł wykonanie - 12 189 255,72 zł co stanowi 99,94 % W dziale tym zaplanowana i otrzymana została : - subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 11 909 625,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek 3 853,09 zł Są to odsetki uzyskane od tworzonych lokat czasowych . Wyższe wykonanie niż planowano – nie dokonano korekty planu na koniec roku. - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /dotyczy zwrotu podatku VAT/ - 151 415,26 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tytułem zwrotu 30 % wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018. 30 629,59 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 8542

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin tytułem zwrotu 30 % wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018 93 732,78 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan - 906 039,00 zł wykonanie - 898 454,94 zł co stanowi 99,16 %

W dziale tym ujęte zostały wpływy : - dotacji celowej w kwocie 492.453,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. Na dzień 31.12.2019 r na realizację wyżej wymienionego zadania wpłynęła cała zaplanowana dotacja.

-dotację celową w kwocie 90 586,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.15.19.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja została rozliczona w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na kwotę 90 585,94 zł – wpływy z różnych dochodów w kwocie – 315 416,00 zł to środki z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy na podstawie wystawionych przez gminę not księgowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan - 428 221,60 zł wykonanie 421 939,82 zł co stanowi 98,53 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki otrzymane w ramach dotacji zostały przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego mieszkańcom w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. 173,89 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 386 793,94 zł . z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 . z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 8542

- wpłaty za usługi opiekuńcze - 7 645,60 zł - wpływy z różnych dochodów –wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiące częściową refundację wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom skierowanym na staż lub roboty publiczne do Gminy 27 326,39 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 15 800,00 zł wykonanie – 15 800,00 zł co stanowi 100,00 % Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy .

Dział 855 – Rodzina plan - 13 754 572,70 zł wykonanie 13 751 800,78 co stanowi 99,98 % Dział ten obejmuje - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja przyznana wg zapotrzebowania GOPS w kwocie 10 358 125,72 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 3 332 712,10 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 27 358,96 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł - wpływy z różnych opłat – 38,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 33 516,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 4 355 537,98 zł wykonanie 3 504 881,58 zł co stanowi 80,47 % W dziale tym uwzględniono:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 925,96 zł - wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi niższe wykonanie w stosunku do planu – pozostały należności od mieszkańców Gminy w wysokości 361 952,46 zł na które wysłano przypomnienia o płatnościach za odpady komunalne . Na dzień 31.12.2019 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1 620 517,21 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 8542

- wpływy z różnych dochodów – 22 271,87 zł - wpływy z pozostałych odsetek - 477,79 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 300,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy nr 0063/19/OZ/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Teresin – 2019” 4 198,19 zł

- dotację na podstawie podpisanej umowy nr 1023/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle/teren gminny/". 10 000,00 zł - wpływ dotacji celowej na zadanie pod nazwą ” Odnawialne Źródła Energii w gminach: , Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II" oraz "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" . Zadania te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i będą rozliczone do końca 2020 roku. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadań na budynkach użyteczności publicznej w gminach oraz kontynuowane są prace u mieszkańców. Na podstawie wykonanych prac składane są wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w celu otrzymania kolejnych transz dotacji. Kwota pozyskanej w 2019 roku dotacji 839 912,09 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- wpłaty mieszkańców biorących udział w realizacji programu pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II" oraz "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" 978 278,47 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan - 345 216,47 zł wykonanie – 345 216,47 zł co stanowi 100,00 %

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano : - środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno - artystyczne - "Dworzec To.Kultura!" .Dotacja celowa pozyskana a podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Jest to ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanej w latach 2017-2018. 259 452,17 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 8542

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem Odszkodowania wypłacone po przejściu nawałnicy i zalaniu budynku Dworzec TO. Kultura! 55 764,30 zł -dotację na podstawie podpisanej umowy nr 1024/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie zespołu taneczno -wokalnego" 10 000,00 zł - dotację na podstawie podpisanej umowy nr 1022/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Gaj /teren gminy/" 10 000,00 zł - dotację celowa z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Organizacja miejsca integracji wsi poprzez wyposażenie świetlicy i siłowni zewnętrznej" 10 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW Wydatki budżetu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 63 994 720,37 zł co stanowi 96,45%. % w tym : wydatki bieżące : 55 267 612,74 zł wydatki majątkowe : 8 727 107,63 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwym dla omawianego okresu czasu. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych. W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania wydatków dla wszystkich działów podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 8542

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Źródło wydatków Plan wydatków wydatków wydatków % bieżących majątkowych ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 041 377,34 437 979,29 599 719,98 1 037 699,27 99,65% 600 Transport i łączność 2 889 118,17 1 206 569,85 1 644 146,57 2 850 716,42 98,67% 630 Turystyka 397 947,00 397 946,16 397 946,16 100,00% Gospodarka 700 764 287,00 518 720,21 167 859,00 686 579,21 89,83% mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 156 000,00 124 062,93 124 062,93 79,53% 720 Informatyka 64 080,00 64 080,00 64 080,00 100,00% Administracja 750 6 457 692,99 6 143 021,66 15 300,00 6 158 321,66 95,36% publiczna Urzędy nacz. organów władzy 751 państwowej, kontroli i 88 093,00 88 093,00 88 093,00 100,00% ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 1 560 052,05 860 547,51 675 948,74 1 536 496,25 98,49% przeciwpożarowa Obsługa długu 757 639 170,00 638 115,68 638 115,68 99,84% publicznego 758 Różne rozliczenia 143 600,00 0,00 0,00% Oświata i 801 19 374 547,77 18 783 870,78 415 135,41 19 199 006,19 99,09% wychowanie 851 Ochrona zdrowia 256 051,75 255 895,62 255 895,62 99,94% 852 Pomoc społeczna 1 951 517,69 1 917 562,41 1 917 562,41 98,26% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 115 600,00 105 993,35 105 993,35 91,69% społecznej Edukacyjna opieka 854 842 361,88 833 436,00 833 436,00 98,94% wychowawcza 855 Rodzina 13 829 965,00 13 822 620,06 13 822 620,06 99,95% Gospodarka 900 komunalna i ochrona 7 630 467,42 3 994 397,36 2 300 075,06 6 294 472,42 82,49% środowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 2 928 102,30 2 565 676,33 343 836,84 2 909 513,17 99,37% narodowego 926 Kultura fizyczna 5 220 133,00 2 906 970,70 2 167 139,87 5 074 110,57 97,20% RAZEM 66 350 164,36 52 360 642,04 6 559 967,76 63 994 720,37 96,45%

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych przedstawione są w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania – części objaśniającej wydatki.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 8542

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze plan 22.660,00 zł. wykonanie 19.081,95 zł co stanowi 84,21 %

To składka podatku rolnego zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy o izbach rolniczych, wg której od dnia 1 stycznia 2001 roku dochody izb rolniczych pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskania wpływów z podatku rolnego.- różnica do w/w wyliczenia dotyczy zapłaty za ubiegły rok. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 1 987,25 zł zostało uregulowane w m-cu styczniu .

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 418.897,34 zł. wykonanie 418.897,34 zł co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W ramach tych środków wypłacono także wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą rolników, którym dokonano zwrotu akcyzy od oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 36.000,00 zł wykonanie 31.500,00 zł co stanowi 87,50 % Zabezpieczono środki na dopłaty do regularnych przejazdów pasażerskich dla młodzieży szkolnej na trasie Żyrardów – Teresin. Usługa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Teresin w szczególności wsparcie rodzin wielodzietnych i osób aktywnie poszukujących zatrudnienia .W 2020 roku kontynuowana będzie umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Grodzisk Mazowiecki.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 8542

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 1.500,00 zł. wykonanie 184,50 zł co stanowi 12,30 %

Zaplanowano i wydatkowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1 176 174,17 zł wykonanie 1 168 885,35 zł co stanowi 99,38 %

/w tym udział funduszu sołeckiego plan 57 422,00 zł wykonanie 56 194,82 zł /

W 2019 r. wyremontowane zostały na terenie Gminy Teresin drogi na łączną kwotę 1.168.885,35 zł . Wśród wyremontowanych dróg znalazły się drogi w miejscowości: Topołowa, Kawęczyn, Dębówka, , Paprotnia, , Teresin Gaj, Elżbietów, Teresin, Lisice, , Ludwików.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność plan 12 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł co stanowi 50,00 %

/w tym udział funduszu sołeckiego plan 12 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł / - zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających w Ludwikowie /FS Ludwików/ plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 380831W /FS / plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

W 2019 roku zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających w Ludwikowie”. Firma realizująca zadanie nie wystawiła faktury za zrealizowane zadnie w 2019 roku. Faktura za usługę została dostarczona do Gminy Teresin w 2020 roku. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Teresin w 2020 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 193 949,00 zł. wykonanie 134 706,82 zł co stanowi 69,45 %

Wydatki bieżące w wysokości 134 706,82 zł zostały przeznaczone na zakup opału i materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w mieszkaniach stanowiących mienie komunalne Gminy .W kwocie tej zawierają się także kontrole i przeglądy kominów,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 8542

konserwacje kotłów grzewczych oraz wypłata umowy zlecenia dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ciepła w gminnych budynkach komunalnych.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 401 338,00 zł. wykonanie 384 013,39 zł co stanowi 95,687 %

Środki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic wypisy z ewidencji gruntów odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe , opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa oraz na podatek od nieruchomości obiektów Gminy .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 127 000,00 zł. wykonanie 95 982,43 zł co stanowi 75,58 %

Wydatki poniesione na: prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego; wynagrodzenia bezosobowe; różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosków ,zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, ogłoszenia prasowe, opracowania prognoz, koszty posiedzeń komisji urbanistycznych.

Rozdz. 71035 – Cmentarze plan - 22 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł co stanowi 100,00% W 2019 roku Gmina Teresin podpisała umowę darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację prac związanych z odnową cmentarza w miejscowości Dębówka. Darowizna została przekazana przez rodzinę osób pochowanych na tymże cmentarzu. Pozyskane środki zostały wydatkowane w całości na usługi cmentarne. Wykonawcą prac była firma Michał Szufliński FHU Szuflińscy z Mikołajewa.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł. wykonanie 6 080,00 zł co stanowi 86,86 %

W II półroczu 2019 r. zostało zlecone i wykonane opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin oraz dokonana została aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Teresin na łączną kwotę 6.080,00 zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 8542

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – plan 64 080,00 zł. wykonanie 64 080,00 zł co stanowi 100,00 % Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych związanych z kosztami poniesionymi na organizację szkoleń dla mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Uczestnicy szkoleń mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabyli nowe kompetencje cyfrowe w następujących tematach:

1. „Rodzic w Internecie” 2. „Mój biznes w sieci” 3. „Moje finanse i transakcje w sieci” 4. „Działam w sieciach społecznościowych” 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 6. „Rolnik w sieci” 7. „Kultura w sieci”

W ramach tego rozdziału wypłacono także umowę zlecenie na przeprowadzenie szkoleń w w/w tematach. Na pokrycie wydatków Gmina pozyskała grant finansowy w kwocie 123 600,00 zł. Zadanie ujęte w WPF z podziałem na lata 2018 - 2020 r. Kontynuacja zadania nastąpi w I półroczu 2020 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 112 717, 00 zł. wykonanie 110 706,29 zł co stanowi 98,22 %

Kwota 100 906,29 zł. przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W ramach rozdziału zrealizowano także usługę konserwacji i odkażania ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 9.800 zł. Wydatki zaplanowane i wydatkowane do wysokości przyznanej na ten cel dotacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 8542

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 278 237,70 zł. wykonanie 262 133,53 zł co stanowi 94,21 %

Zrealizowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionej na pełnym etacie osoby, jej dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o łącznej kwocie 99 225,11 zł Pozostałe wydatki rozdziału stanowią :

. diety radnych 145.945,00 zł . zakup materiałów na sesje 5,893,32 zł . zakup środków żywności (kawa ,herbata, woda) 605,52 zł . opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy 9 235,28 zł . odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.229,30 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 5.145 514,44 zł. wykonanie 5 023 007,11 zł co stanowi 97,62 % w tym: . wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 3.810.792,89 zł. Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie. W kwocie wynagrodzeń zaplanowano wzrost dodatków stażowych ,wypłatę trzech nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom oraz zabezpieczono środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników. . wypłata wynagrodzeń bezosobowych 225.278,22 zł . zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zakup herbaty, wody dla pracowników 9.797,74 zł . zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup energii elektrycznej 57.173,11 zł . zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, książek fachowych dla pracowników, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, materiały do remontów naprawy, części do samochodu, prenumerata oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup mebli do referatu podatkowego 202.774,94 zł . zakup środków żywności (kawa ,herbata, woda) 4.716,82 zł . usług remontowych 1.036,81 zł . zakup usług zdrowotnych na badania pracowników 8.155,00 zł . zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe - tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie, opłaty za usługi bankowe i prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy 536.471,85 zł . zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej , opłaty za usługi internetowe 32.707,56 zł . krajowe podróże służbowe 29.634,18 zł . zagraniczne podróże służbowe 3.186,41 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 8542

. różne opłaty i składki oraz wydatki z tytułu rozliczenia podatku Vat sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki 6.115,11 zł . odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.668,57 zł . szkolenia pracowników 37.497,90 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 493.020,37 zł wykonanie 449.980,49 zł co stanowi 91,27 %

w tym udział funduszu sołeckiego plan 54 790,00 zł wykonanie 54 790,00 zł

Zabezpieczone środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na zakup torebek, okładek z logo gminy Teresin, nagrody w konkursach promujących Gminę, usługi prasowe związane z promocją gminy w prasie lokalnej i radiu , druk i skład gazetki „Prosto z gminy” oraz wypłatę umowy o dzieło dla osoby odpowiedzialnej za redagowanie gazetki W rozdziale tym zrealizowane zostały także w wydatki na zadanie -Promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych w kwocie 54 790 zł. z funduszy sołeckich wsi , Dębówka, Elżbietów, Gaj, Granice , Kawęczyn, Lisice , ,Maurycew, Mikołajew, , Nowe Paski , os. Granice , Paprotnia , Pawłowice, Seroki Parcela, Skrzelew , Szymanów, Teresin, Teresin Gaj, Witoldów. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego to inwestycja wspólna prawie wszystkich sołectw z terenu Gminy Teresin. Głównym przesłaniem towarzyszącym organizacji tego typu imprezy jest promocja Gminy Teresin. Impreza ta to doskonałe miejsce na pokazanie potencjalnym inwestorom, że jesteśmy gminą przyjazną w którą warto zainwestować. Dobra promocja gminy i dobra współpraca z mieszkańcami, sołtysami może przesądzić o wyborze tutaj a nie tam. Goście uczestniczący w dożynkach gminnych mogą stać się potencjalnymi mieszkańcami naszej gminy, czego następstwem są wpływy podatków do budżetu gminy.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność plan 384.874 ,00 zł wykonanie 297.194,24 zł co stanowi 72,45 %

w tym udział funduszu sołeckiego / plan 26.274,00 zł wykonanie 25 564,90 zł /

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie następujących pozycji : . diety sołtysów 104.000,00 zł

. składki członkowskie do Związków do których przynależy Gmina Teresin m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe 31.997,28 zł . zakup energii 24,16 zł . zakup usług pozostałych 90.497,20 zł . zakup materiałów 45.110,70 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 8542

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa plan 2 311,00 zł. wykonanie 2.311,00 zł co stanowi 100,00%

To środki z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców. Umowa dla osoby odpowiedzialnej za wykonywanie aktualizacji rejestru została naliczona i wypłacona na podstawie przedłożonego rachunku.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100,00 % W ramach rozliczenia przyznanych środków wypłacona została umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem i przetransportowaniem do Archiwum Państwowego kart do głosowania.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 42 254,00 zł wykonanie 42 254,00 zł co stanowi 100,00 %

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z wytycznymi z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan 15 000,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Zrealizowano wydatki na podstawie przyznanej i przekazanej Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów. Działania te miały na celu poprawę bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin. Wartość przekazanych środków 15 000,00 zł. Wpłata przekazana i rozliczona do wysokości planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 8542

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji plan 144.000,00 zł. wykonanie 141.593,65 co stanowi 98,33 %

Wydatkowano środki na zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu porozumienie określające planowany roczny koszt utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Posterunku Policji w Teresinie na 2019 r. Środki zostały przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym w postaci not księgowych za miesiące styczeń -grudzień.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 719.711,57 zł. wykonanie 703.953,86 co stanowi 97,81 %

/w tym fundusz sołecki 38.571,00 zł wykonanie 36.784,96 zł /

Wydatkowana kwota 667.168,90 zł została przeznaczona na utrzymanie jednostek OSP: w Paprotni, w Teresinie, w Skrzelewie, w Mikołajewie, w Budkach Piaseckich, w Szymanowie oraz Niepokalanowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na :

. wynagrodzenie osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 53.763,70 zł . wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu 83.755,51 zł . wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 83.817,50 zł . ubezpieczenia pojazdów i strażaków, . zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa 207.480,59 zł . zakup energii elektrycznej 51.854,00 zł . konserwację i naprawy sprzętu OSP 33.859,12 zł . przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic 140.808,23 zł . odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 614,65 zł . różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje 11.215,60 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 8542

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 639.170,00 zł. wykonanie 638.115,68 co stanowi 99,84 %

Zabezpieczono i wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zgodnie z przekazanymi przez banki harmonogramami spłat.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 143.600,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 00,00 %

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym .Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wydatkowane w 2019 roku -nie zaszła potrzeba uruchomienia środków.

Dział 801, 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 19.801.700,65 zł wykonanie 19.617.306,78 zł co stanowi 99,07 %

Część opisową dotyczącą kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w roku 2019 opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-28-S przedłożonych przez dyrektorów poszczególnych szkół oraz rozliczeń rocznych otrzymanych od dyrektorów przedszkoli. Utrzymanie 4 szkół podstawowych i dopłata do kosztów utrzymania 3 przedszkoli na terenie gminy Teresin to łączny koszt 19.617.306,78 zł. z czego :

. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 13.626.105,37 zł . świadczenia na rzecz osób fizycznych 589.957,60 zł . zakup materiałów i wyposażenia 381.823,62 zł . zakup środków dydaktycznych i książek 187.776,12 zł . zakup energii 419.259,20 zł . zakup usług remontowych 170.017,84 zł . zakup usług pozostałych w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci 767.450,99 zł . zakup usług telekomunikacyjnych 32.006,23 zł . delegacje 6.805,37 zł . różne opłaty i składki 11.163,06 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 8542

. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 603.968,55 zł . szkolenia 24.923,64 zł . usługi zdrowotne 7.160,00 zł . składki na PFRON 4.763,31 zł . wynagrodzenia bezosobowe 71.983,05 zł

W ramach rozdziału 80104 wypłacone zostały dotacje podmiotowe dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin . Społeczne Przedszkole Integracyjne 567.681,00 zł . Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 265.834,67 zł . Przedszkole "Leśna Akademia" 1.364.416,00 zł

 wydatkowano tu także środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy 95.950,79 zł

Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy .Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podział środków na poszczególne przedszkole wydatkowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w rozdziale 80149 :

. Społeczne Przedszkole Integracyjne 9.762,45 zł . Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 32.271,59 zł . Przedszkole "Leśna Akademia" 305.641,44 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano i wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym . Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy art. 90b–90u ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie gminy. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Do 31.12.2019 r. wydatkowano na stypendia socjalne kwotę 19.784,89 zł z czego 15.800 zł to środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu państwa , 3.984,89 zł to środki własne Gminy Teresin

W rozdziale 85416 zaplanowano i wypłacono pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w wysokości 50.800,00 zł. Wypłata pomocy materialnej nastąpiła zgodnie z Uchwałą X/70/2011 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin (z późn. zmianami).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 8542

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej plan 25.000,00 zł wykonanie 24.990,00 zł co stanowi 99,96 %

W 2019 roku zrealizowano program profilaktyczny dla dziewcząt szkół podstawowych. Program szczepień w 2019 r. skierowany był do dziewcząt urodzonych w 2005 roku zamieszkujących na stałe na terenie Gminy Teresin. Koszt szczepienia został w całości pokryty z budżetu gminy. Szczepienie polegało na podaniu 3 dawek szczepionki w przedziale czasowym 6-ciu miesięcy.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 30.000,00 zł. wykonanie 29.999,24 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki z tego rozdziału poniesiono na realizację programu profilaktycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie całej gminy Teresin. Powyższe wydatki zostały realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii , który zakłada następujące działania: . 1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; . 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; . 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; . 4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii; . 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; . 6. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 8542

Ze środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe została wypłacona umowa za przeprowadzone warsztaty i pogadanki o zagrożeniach jakie niosą ze sobą dopalacze i narkotyki.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 201.051,75 zł. wykonanie 200.906,38 zł co stanowi 99,93 % W ramach rozdziału wydatkowano środki na: - realizację programu profilaktycznego w szkołach podstawowych, jak również finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Gminie oraz terapii samopomocowej przy parafii Niepokalanów, - obsługa dyżuru telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych, -systematyczne szkolenia osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu, - finansowanie leczenia, - organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka / ferie zimowe, wycieczki, świetlice - organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych, - pomoc w znalezieniu zatrudnienia trzeźwiejącym alkoholikom poprzez świadczenia, - zdobywanie kwalifikacji, doradztwo, kierowanie do pracy osób uzależnionych, - realizacja programów profilaktycznych, - funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach samorządowych - udział w ogólnopolskich akcjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - szkolenia członków Gminnej Komisji, - współdziałanie z placówkami lecznictwa odwykowego, - prowadzenie informacji publicznej oraz zakup fachowej literatury, wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i ludność /Gminna Biblioteka Publiczna, punkty konsultacyjne/, - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Środki na tę działalność w całości pochodziły z wpłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 8542

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plan 327.000,00 zł. wykonanie 326.698,97 zł co stanowi 99,91 %

Planowana kwota została wydatkowana na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału zaplanowane i pokryte zostały koszty pobytu 9 osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej oraz koszty pobytu 9 podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5.500,00 zł. wykonanie 5.225,30 zł co stanowi 95,01 %

Środki zaplanowane i zrealizowane w ramach rozdziału zostały przeznaczone na : -przeprowadzanie konsultacji indywidualnych i rodzinnych -zakup materiałów biurowych, broszur edukacyjnych, ulotek reklamowych -zapewnienie miejsca w noclegowniach dla sprawców przemocy -prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach środowiskowych, -szkolenia pracownika prowadzącego zespół interdyscyplinarny

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 17.558,00 zł. wykonanie 16.498,37 zł co stanowi 93,96 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe. plan 124.000,00 zł. wykonanie 117.024,04 zł co stanowi 94,37 %

Zabezpieczone w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 8542

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zrealizowano tu także wydatki na zakup leków, zakup odzieży dla podopiecznych, koszty pochówku. Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 26.697,00 zł. wykonanie 26.696,08 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych . Zrealizowane są tu dofinansowania do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie biedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych w ustawie z 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. W 2019 roku wypłacony został także dodatek energetyczny w kwocie 173,89 zł . Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W Gminie Teresin w 2019 r złożony został jeden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 202.200,69 zł. wykonanie 200.468,15 zł co stanowi 99,14 %

W 2019 roku w rozdziale 85216 wydatkowane zostały środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej plan 1.103.281,00 zł. wykonanie 1.082.764,12 zł co stanowi 98,14 %

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, gdzie zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach. Główne wydatki to:  wynagrodzenia osobowe i pochodne  materiały biurowe, środki czystości oraz zakup paliwa,  utrzymanie oraz ubezpieczenie samochodu  opłaty pocztowe, bhp  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  krajowe podróże służbowe  szkolenia pracowników

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 8542

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 32.500,00 zł. wykonanie 32.199,50 zł co stanowi 99,08 %

Wydatki poniesione na to zadanie finansowane są w 100% ze środków własnych. W dziale tym zatrudniona jest 1 opiekunka sprawujące opiekę w domach osób starszych, samotnych, wymagających opieki. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne /składka ZUS i FP oraz odpisy na ZFŚS oraz środki bhp/. Od 2020 roku usługi opiekuńcze świadczyć będzie wyspecjalizowana w tego typu usługach firma .

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 112.781,00 zł. wykonanie 109.987,88 zł co stanowi 97,52 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na : . organizację dożywiania dzieci uprawnionych do tego świadczenia w 4 placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Teresin oraz ośrodkach szkolno- wychowawczych i szkołach specjalnych poza terenem Gminy Teresin. . dowóz posiłków do szkół podstawowych z terenu gminy Teresin W ramach tego rozdziału realizowany jest wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan 115.600,00 zł. wykonanie 105.993,35 zł co stanowi 91,69 %

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów za wywóz odpadów komunalnych osób posiadających „Kartę Seniora „ i „Kartę Rodziny 3+ „ W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na dofinansowanie do działalności kulturalno- oświatowej dla osób , które są uprawnione do korzystania z „Karty Rodziny 3+” . W 2019 roku zgodnie z podpisaną umową o dotację celową z budżetu Gminy Teresin zrealizowano zadanie pod nazwą „ Działania wspierające osoby dotknięte chorobą nowotworową” .Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Impuls. Zadanie zostało dofinansowane na kwotę 5.000,00 zł i na taką wartość zostało rozliczone.

Zadanie pod nazwą „ Działania wspierające osoby dotknięte chorobą nowotworową” jest realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zadanie jest wykazane w załączniku nr 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 8542

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 10.359.100,00 zł. wykonanie 10.358.125,72 zł co stanowi 99,99 %

W rozdziale tym ujmowane będą wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw;’’500+” oraz koszty osobowe obsługi tych świadczeń. Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń, ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. plan 2.829.490,00 zł. wykonanie 2.828.758,89 zł co stanowi 99,97 %

Planowana kwota została przeznaczona na : -realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, -realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne -specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty zatrudnienia 2 osób.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 8542

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan -1.351,00 zł. wykonanie 1.272,81 zł co stanowi 94,21 %

W rozdziale tym ujęte są wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny. W ramach przyznanych na ten cel środków zakupione zostały materiały biurowe i tonery -niezbędne do poprawnego funkcjonowania programu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan -605.324,00 zł. wykonanie 600.362,56 zł co stanowi 99,18 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminy obowiązek organizacji pracy z rodziną. Do realizacji tego zadania niezbędne jest zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Funkcja i zadanie asystenta rodziny zmierza do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona. Zaplanowana kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz rządowy program Dobry Start. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód.

Rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze plan -5.000,00 zł. wykonanie 4.828,48 zł co stanowi 96,57 %

Zaplanowana i wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty związane z pobytem dzieci z naszego terenu w pogotowiu rodzinnym, rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 8542

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan -29.700,00 zł. wykonanie 29.271,60 zł co stanowi 98,56 %

W ramach rozdziału wypłacono środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 32.000,00 zł. plan -85.000,00 zł. wykonanie 80.033,19 zł co stanowi 94,16 %

W rozdziale tym zrealizowano środki na wydatki bieżące związane z przeglądem gminnych mostów znajdujących się na terenie Gminy oraz konserwacje cieków wodnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan -2.017.015,00 zł. wykonanie 1.838.083,16 zł co stanowi 91,13 %

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zaplanowano wydatki osobowe na rzecz osób obsługujących system gospodarowania odpadami.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan -95.000,00 zł. wykonanie 91.347,40 zł co stanowi 96,16 %

Kwota zaplanowana została wydatkowana na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 8542

Rozdz. 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi ,0,00 %

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na zakup materiałów promocyjnych i broszur na temat ochrony powietrza i klimatu .W związku z faktem iż całkowite rozliczenie projektu pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" z podziałem na etap I i II nastąpi w 2020 roku zakup materiałów promocyjnych został przewidziany na rok 2020.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 101.000,00 zł. plan 141.000,00 zł wykonanie 124.475,16 zł co stanowi 88,28 %

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na koszty utrzymania zwierząt oddanych do schroniska oraz opiekę weterynaryjną zgodnie z „programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin” . W 2019 roku Gmina realizowała program opieki nad zwierzętami współpracując ze schroniskiem Tomvet-Psiakowo oraz Przychodnią Weterynaryjną Trojanów .Opieka nad zwierzętami realizowana jest zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin” zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 746.415,50 zł. wykonanie 691.607,42 zł co stanowi 92,66 %

/w tym udział funduszu sołeckiego plan 19.400,00 zł wykonanie 19.362,99 zł /

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na: – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję – konserwację punktów oświetleniowych – usługę wynajęcia, montażu i demontażu dekoracji świątecznych na ulice gminne

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 8542

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 1 140 000,00 zł. wykonanie 1.140.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie została przeznaczona zgodnie ze złożonym zestawieniem na dopłaty do usług:

. utrzymania zadrzewienia i zieleni na terenie Gminy 700.000,00 zł . utrzymania dróg gminnych 200.000,00 zł . związanych z produkcją wody 150.000,00 zł . związanych z odbiorem ścieków bytowych 90 000,00 zł

Szczegółowe rozliczenie przedstawia sprawozdanie GZGK, w którym podano ilość etatów, stawki wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, SUW Piasecznica, SUW Skrzelew, SUW Seroki, punkty czerpania wody, utrzymanie dróg oraz monitorowanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 22 600,00 zł. wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Kwota 22.600,00 zł zaplanowana była na zakup usług związanych z ochroną środowiska między innymi na rekultywację terenów. Otrzymaną dotację z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 16.232,67 zł wydatkowano w całości w innych rozdziałach zaliczanych do działu Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska. Wydatki zaplanowano na podstawie roku 2018– nie dokonano urealnienia planu na koniec 2019 r.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan – 1 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki miały zostać wydatkowane na zakup usług związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W ramach rozdziału miały zostać zakupione broszury mające na celu promocję maksymalizacji ponownego wykorzystania materiałów odpadowych. Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano . Nie dokonano urealnienia planu na koniec 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 8542

Rozdz. 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 14.050,00 zł wykonanie 14.043,18 zł co stanowi 99,95 % Zaplanowane środki zostały wydatkowane na dopłatę do demontażu i utylizacji azbestu z pokryć dachowych . Na to zadanie złożony został wniosek o dofinasowanie w ramach programu ”Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 4.198,19 zł stanowiło wkład własny Gminy Teresin.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 35.000,90 zł. wykonanie 14 797,85 zł co stanowi 42,28 %

/w tym udział funduszu sołeckiego plan 2.079,00 zł wykonanie 1.647,36 zł /

W ramach rozdziału współfinansowano koszty funkcjonowania zbiornicy sanitarnej prowadzonej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” odpowiedzialny za utylizację zwierząt padłych .

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 12 000,00 zł. wykonanie 9.860,30 zł co stanowi 82,71 %

W rozdziale ujęte zostały dotacje celowe udzielone w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadanie pożytku publicznego na zadania: - kultywowanie tradycji ludowych Mazowsza - kwota udzielonej dotacji - 3.000,0 0zł - integrację kulturową i społeczną osób starszych - kwota udzielonej dotacji - 6.860,30 zł Zadania zostały zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Impuls. Zadania są realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - są wykazane są w załączniku nr 7.

Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – plan 1 975 885,00 zł. wykonanie 1.973 300,00 zł co stanowi 99,87 %

/ w tym udział funduszu sołeckiego plan 15.885,00 zł wykonanie 13.300,00 zł /

Główną pozycję wydatkowaną w ramach rozdziału stanowi - dotacja podmiotowa zaplanowana i przekazana na działalność Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie w kwocie 1.950.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 8542

- dotacja na podstawie podpisanej umowy nr 1024/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie zespołu taneczno -wokalnego" 10 000,00 zł

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią wydatki w ramach funduszy sołeckich, które zostały opisane w części poświęconej funduszom sołeckim. Rozdz. 92116 – Biblioteki plan 493.328,00 zł. wykonanie 493 328,00 zł co stanowi 100,00 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00

Kwota w wysokości 491.328,00 złote wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, jej filii w Szymanowie oraz filii w budynku Dworzec To.Kultura! w Teresinie. Środki dla GBP zostały zrealizowane zgodnie z przedłożonym przez dyrektora sprawozdaniem finansowym za rok 2019 Dotacja w znacznej mierze została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach. W 2019 roku zrealizowany został zaplanowany zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan 101.994,30 zł. wykonanie 89.188,03 zł co stanowi 87,44 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 29.730,00 zł wykonanie 27.786,42 zł W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 16 500,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego . Dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkujących poza wschodnią granicą Polski. Wydatki zrealizowane jako pomoc finansowa po podjęciu stosownej uchwały przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2019. Zaewidencjonowane zostały tu także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynku Dworzec TOKultura w szczególności na serwis i przegląd urządzeń zamontowanych w budynku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 8542

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan 36.750,00 . wykonanie 26.249,06 zł co stanowi 71,43 %

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup drobnego sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów, dyplomów , plakatów niezbędnych do przeprowadzenia imprez pod nazwą” Senioriada”, „Przedszkoliada .itp. W ramach tego rozdziału wypłacona została umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR plan 2.796.080,80 . wykonanie 2.665.942,70 zł co stanowi 95,35 %

W rozdziale tym zaklasyfikowane zostały koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie . Środki przekazane dla GOSiR zostały zrealizowane zgodnie z przedłożonym przez dyrektora sprawozdaniem finansowym za rok 2019 z którego wynika iż główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia dla pracowników wraz z naliczeniem pochodnych od płac, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi związane z telefonią stacjonarną, komórkową oraz Internetem, opłaty związane z obsługą bankową i pocztową, zakupy drobnego wyposażenia, artykułów biurowych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości sal gimnastycznych, hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 166.500,00 zł . wykonanie 165.000,00 zł co stanowi 99,10 %

Zrealizowana w 2019 roku kwota 165.000,00 zł przeznaczona została na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody wypłacone zostały na podstawie listy sportowców i trenerów z terenu naszej Gminy wyłonionych przez Komisję Sportu przy Radzie Gminy. Wypłata nagród nastąpiła zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – plan 52 533,00 zł. wykonanie 49.778,94 zł co stanowi 94,76 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 48.533,00 zł wykonanie 45.978,94 zł W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa która została udzielona w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadanie pożytku publicznego na zadania : - „ Organizacja otwartego turnieju szachowego” jest realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zadanie jest wykazane są w załączniku

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 8542

nr 7. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Impuls. Zadanie zostało dofinansowane na kwotę 3.500,00 zł i na taką wartość zostało rozliczone.

WYDATKI MAJĄTKOWE: W planie budżetu na 2019 rok wyodrębnione zostały wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej o łącznej kwocie 3.378.001,68 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano łącznie 3.363.562,59 zł tj.99,57 % planu Wydatki poniesione w poszczególnych działach przedstawia tabela poniżej:

Wykonanie Dział Nazwa Plan wydatków % majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 599 820,00 599 719,98 99,98% 600 Transport i łączność 1 023 941,00 1 023 393,32 99,95% 700 Gospodarka mieszkaniowa 169 000,00 167 859,00 99,32% 750 Administracja publiczna 3 000,00 3 000,00 100,00%

Bezpieczeństwo publiczne i 754 636 340,48 634 518,74 99,71% ochrona przeciwpożarowa

801 Oświata i wychowanie 415 209,00 415 135,41 99,98% Gospodarka komunalna i 900 246 527,00 237 242,10 96,23% ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 224 895,00 224 034,84 99,62% narodowego

926 Kultura fizyczna 59 269,20 58 639,20 98,94% RAZEM 3 378 001,68 3 363 542,59 99,57%

Zestawienie wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z wyszczególnieniem poszczególnych zadań zaplanowanych i zrealizowanych w 2019 roku przedstawia się następująco:

Rozdz. 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 599 820,00 wykonanie 599 719,98 co stanowi 99,98%

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . projekt techniczny kanalizacji deszczowej ul. Warszawska plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . budowa wodociągu dz. nr 117/14 i dz. nr 118 obręb Nowa Piasecznica /teren gminny/ plan 97.561,00 zł wykonanie 97.560,98 zł . budowa wodociągu - dz. nr 155/8 obręb Paprotnia /teren gminny/ plan 32.675,00 zł wykonanie 32.674,22 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 8542

. budowa wodociągu - dz. nr 196/40 obręb Paprotnia /teren gminny/ plan 14.361,00 zł wykonanie 14.360,20 zł . projekt kanalizacji sanitarnej ul. Miła /FS os. Granice/ teren gminny/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Paprotnia w Gminie Teresin (działka nr ew. 399, obręb geodezyjny Paprotnia) /teren gminny/ plan 198.850,00 zł wykonanie 198 850,00 zł . budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów (ul. Szkolna) /teren gminny/ plan 194.308,00 zł wykonanie 194.307,67 zł . projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej i ulicy Strażackiej w m. Granice /teren gminny/ plan 9.375,00 zł wykonanie 9.375,00 zł . budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr ew. 91/2 obręb Teresin Gaj /teren gminny/ plan 11.400,00 zł wykonanie 11.301,91 zł . budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowej w miejscowości Granice /teren gminny/ plan 34.290,00 zł wykonanie 34.290,00 zł

Rozdz. Drogi publiczne gminne plan 1 023 941,00 zł wykonanie 1 023 393,32 zł co stanowi 99,95%

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 75.921,00 zł wykonanie 78.898,71 zł . budowa chodnika ul. Krańcowa w m. Paprotnia /teren gminny/ plan 150.000,00 zł wykonanie 149.994,12 zł . położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809 W /FS /plan 15.237,00 zł wykonanie 15.237,00 zł . utwardzenie poboczy dróg gminnych nr 178 i 380848W /FS Seroki Wieś/ plan 15.000,00 zł wykonanie 14.977,71 zł . przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice – etap I plan 229.832,00 zł wykonanie 229.831,20 zł . wymiana nawierzchni na ul. Kwiatowej w miejscowości Teresin (teren gminny)plan 129.806,00 zł wykonanie 129.805,64 zł . wymiana nawierzchni ul. Andersa w Paprotni na destrukt asfaltowy (teren gminny)plan 29.779,00 zł wykonanie 29.778,65 zł . wymiana nawierzchni ul. Wypoczynkowej w Paprotni na destrukt asfaltowy (teren gminny) plan 29.599,00 zł wykonanie 29.598,03 zł . "przebudowa nawierzchni drogi gminnej - dz.nr ew. 44, obręb geodezyjny Dębówka, w tym FS Kawęczyn 6 735,00 zł." plan 80.564,00 zł wykonanie 80.564,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 8542

. chodnik w Skotnikach /teren gminny/ w tym FS Mikołajew 5.000,00 zł. .plan 51.774,00 zł wykonanie 51.773,16 zł . przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin Gaj /teren gminny/plan 65.000,00 zł wykonanie 64.892,96 zł . "utwardzenie poboczy dróg gminnych w tym: utwardzenie poboczy destruktem drogi gminnej nr 380833W /FS Lisice 9.000,00 zł/ utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380830W /FS Pawłówek 11.943,00 zł./ utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej /FS Skrzelew 13.006,00 zł./" plan 100.000,00 zł wykonanie 99.878,46 zł . odbudowa przepustu w ulicy Warszawskiej w miejscowości Teresin plan 127.350,00 zł wykonanie 127.062,39 zł

Rozdz. 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 169 000,00 zł wykonanie 167 859,00 co stanowi 99,32% . zakup gruntów pod drogi gminne plan 24.000,00 zł wykonanie 23.920,00 zł . odszkodowania za grunty plan 120.000,00 zł wykonanie 119.939,00 zł . zakup lokalu mieszkalnego położonego w obrębie SHRO Szymanów plan 25.000,00 zł wykonanie 24.000,00 zł

Rozdz. 75023 Urząd Gminy plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 100,00 % . przebudowa sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Teresin na 3 pomieszczenia biurowe /własność gminy /plan 3000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł . Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 636 340,48 zł wykonanie 634 518,74 co stanowi 99,71%

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 53.200,00 zł wykonanie 52.994,00,00 zł . zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Szymanów plan 350.000,00 zł wykonanie 350.000,00 zł . wyłożenie kostką placu przed strażnicą OSP Szymanów, pomalowanie elewacji strażnicy /własność gminy/ plan 143140,48 wykonanie 143.140,48 zł . doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów /FS Elżbietów - 14.000,00 zł., FS Szymanów - 38.200,00 zł., FS Pawłówek - 1.000,00 zł./ plan 53.200,00 zł wykonanie 52 994,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 8542

. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Szymanowie plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł . zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku strażnicy OSP Teresin /własność gminy/ plan 60.000,00 zł wykonanie 58.384,26 zł Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie plan 415.209,00 zł wykonanie 415.135,41 zł co stanowi 99,98% . przebudowa dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich /własność gminy/ plan 37.200,00 zł wykonanie 37.158,30 zł . zakupy inw.- wyposażenie placu zabaw przy Szkołe Podstawowej w Teresinie plan 20.000,00 zł wykonanie 19 968,47 zł . zakupy inw. - wyposażenie sali do zajęć integracji sensorycznej - Szkoła Podstawowa Teresin plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł . przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Paprotni /własność gminy/ plan 338.009,00 wykonanie 338 008,64 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: plan 158 703,00 zł wykonanie 149 890,28 co stanowi 94,45%

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 77.703,00 zł wykonanie 76.994,05 zł Budowa: . projekt i budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 /FS Izbiska/ plan 13.411,00 zł wykonanie 13.103,71 zł . wykonanie oświetlenia ul. Topolowa /teren gminny/ /FS Paprotnia/ plan 13.00,00 zł wykonanie 12 746,34 zł . oświetlenie ul. Radosnej i ul. Wesołej /teren gminny/ /FS Paprotnia/ plan 9.692,00 zł wykonanie 9.644,70 zł . projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wiśniowej /teren gminny/ /FS Teresin/ plan 11.000,00 zł wykonanie 10.900,00 zł . montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej A2 /teren gminny/ /FS Topołowa/ plan 18.000,00 zł wykonanie 17.999,30 zł . dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych plan 36.000,00 zł wykonanie 32.121,30 zł . wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Traktu św. Jana Pawła II z ulicą Szkolną w miejscowości Szymanów plan 20.000,00 zł wykonanie 17 774,93 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 8542

Projekty: . projekt oświetlenia ulicznego gminnego - obręb SHRO Szymanów plan 25.000,00 zł wykonanie 23.000,00 zł . projekty oświetlenia ulicznego dz. 54; 53; 103 /teren gminy/ /FS Ludwików/ plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00 zł . projekt oświetlenia drogi gminnej nr. 380825W /FS Maszna/ plan 7.800,00 zł wykonanie 7.800,00 zł Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 87.824,00 zł wykonanie 87.371,82 zł co stanowi 99,49 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 75.524,00 zł wykonanie 75.071,82 zł . zakup wyposażenia na plac zabaw w Teresinie Gaju /teren gminy/ /FS Teresin Gaj/ plan 11.800,00 zł wykonanie 11.390,00 zł . budowa placu zabaw na terenie sołectwa Granice /teren gminy/ /w tym FS Granice 17.301,00 zł./ plan 19.601,00 zł wykonanie 19.601,00 zł . rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Seroki Parcela /teren gminny/ /FS Seroki Parcela/ plan 29.423,00 zł wykonanie 29.420,82 zł . modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle /teren gminny/ /w tym FS os. Granice 17.000,00 zł./ plan 27.000,00 zł wykonanie 26.960,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 30.700,00zł wykonanie 30.700,00 co stanowi 100,00%

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 20.700,00 zł wykonanie 20.7000,00 zł

. zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Maszna / FS Maszna/ plan 10.700,00 zł wykonanie 10.700,00 zł . organizacja miejsca integracji wsi poprzez wyposażenie świetlicy i siłowni zewnętrznej /w tym FS Budki Piaseckie 10.000,00 zł./ plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 8542

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 194 195,00 zł wykonanie 193 334,84 co stanowi 99,56%

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego plan 29.195,00 zł wykonanie 28.354,84 zł . wykonanie zadaszenia i zamknięcia wejścia do budynku dworca przy ul. Torowej 2 w miejscowości Teresin /własność gminy/ plan 155.00,00 zł wykonanie 154.980,00 zł . zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Gaj /teren gminy/ /w tym FS Gaj 11.544,00 zł./ plan 21.544,00 zł wykonanie 21.354,84 zł . zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Pawłowicach /FS Pawłowice/ plan 17.651,00 zł wykonanie 17.000,00 zł Rozdz. 92605 Instytucje kultury fizycznej - GOSiR plan 59.269,20 zł wykonanie 58 639,20 zł co stanowi 98,94% . zakup kosiarki plan 16.000,00 zł wykonanie 15.990,00 zł . wykonanie oświetlenia sali zapaśniczej w budynku GOSiR /własność gminy/ plan 17.269,20 zł wykonanie 17.269,20 zł . renowacja boiska sportowego w miejscowości Elżbietów /teren gminny/ plan 26.000,00 zł wykonanie 25.380,00 zł

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W planie budżetu na 2019 rok wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla 28 sołectw w łącznej kwocie 644.927,00 zł , w tym: - na wydatki bieżące - 306.684,00 zł - na wydatki majątkowe - 338.243,00 zł zgodnie z podjętymi przez zebrania wiejskie uchwałami. Z planowanej kwoty wydatkowano łącznie 625.423,81 zł tj.96,98 % planu , w tym na : - wydatki bieżące – 289.410,39 zł (94,37% ) - wydatki majątkowe – 336.013,42 zł ( 99,34 %)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 8542

Wydatki poniesione w poszczególnych działach przedstawia tabela poniżej:

Dział Nazwa Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 6 000,00 100,00%

600 Transport i łączność 145 343,00 138 093,53 95,01%

Administracja 750 81 064,00 80 354,90 99,13% publiczna Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 91 771,00 89 778,96 97,83% przeciwpożarowa Gospodarka 900 komunalna i ochrona 174 706,00 173 076,22 99,07% środowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 97 510,00 92 141,26 94,49% narodowego 926 Kultura fizyczna 48 533,00 45 978,94 94,74% RAZEM 644 927,00 625 423,81 96,98%

Zestawienie wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z wyszczególnieniem poszczególnych zadań zaplanowanych i zrealizowanych w 2019 roku przedstawia się następująco :

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . projekt kanalizacji sanitarnej ul. Miła/ teren gminny / /FS os.Granice/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł .

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne plan ogółem 133.343 zł. w tym : wydatki majątkowe 75.921 zł wydatki bieżące 57.422,00 zł wykonanie ogółem 132.093,53zł w tym : wydatki majątkowe 75.898,21 zł wydatki bieżące 56.194,82 zł

. zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej /FS Granice/ /plan 1.500,00 zł wykonanie 1.353,0 zł/ . zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej /FS Izbiska/ /plan 1.000,00 zł wykonanie 869,30 zł/

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 8542

. przebudowa nawierzchni drogi gminnej - dz.nr ew. 44, obręb geodezyjny Dębówka /FS Kawęczyn/ / plan 6.735,00 zł wykonanie 6.735 zł/ . utwardzenie poboczy destruktem drogi gminnej nr 380833W / FS Lisice/ /plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł / . poprawa nawierzchni drogi gminnej Nr 33 /FS Ludwików/ /plan 2.976,00 zł wykonanie 2.927,40 zł/ . utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Maurycew /FS Maurycew/ /plan 9.962,00 zł wykonanie 9.948,24 zł / . chodnik w Skotnikach /teren gminny/ /FS Mikołajew/ /plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł / . zakup lustra drogowego na drogę gminną /FS Nowe Gnatowice/ /plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł / . utwardzenie drogi gminnej nr 133 /FS Nowe Gnatowice/ /plan 8.896,00 zł wykonanie 8.868,30 zł / . remont drogi gminnej nr 109 w Nowych Paskach /FS Nowe Paski/ /plan 12.788,00 zł wykonanie 12.730,50 zł / . Zagospodarowanie i wyrównanie poboczy na ul. Wschodniej / teren gminny / /FS os.Granice/ / plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł / . remont ulic -tłuczeń-asfalt frezowany – własność Gminy /FS Paprotnia/ /plan 8.500,00 zł wykonanie 8.498,07 zł / . utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380830W /FS Pawłówek/ /plan 11.943,00 zł wykonanie 11.943,00 zł / . utwardzenie poboczy dróg gminnych nr 178 i 380848W /FS Seroki Wieś/ /plan 15.000,00 zł wykonanie 14.977,71 zł / . utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej /FS Skrzelew/ /plan 13.006,00 zł wykonanie 13.006,00 zł / . położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809 W /FS Stare Paski/ /plan 15.237,00 zł wykonanie 15.237,00 zł / . oznakowanie skrzyżowania ulic Teresińska-Kaska /FS Teresin/ /plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł /

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 8542

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- plan 12.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających w Ludwikowie /FS Ludwików/ plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł . zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 380831W /FS Nowe Gnatowice/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 54.790 zł wykonanie 54.790 zł co stanowi 100 % . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Budki Piaseckie/ plan 2.735,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Dębówka/ plan 2.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Elżbietów/ plan 2.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Gaj/ plan 1.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Granice/ plan 2.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Kawęczyn/ plan 2.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Lisice/ plan 2.071,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Maszna/ plan 1.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Maurycew/plan 2.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Mikołajew/ plan 2.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych oraz spotkania integracyjno- edukacyjnego dla mieszkańców wsi /FS Nowa Piasecznica/ plan 12.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Nowe Paski/plan 1.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS os.Granice/ plan 1.024,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Paprotnia/ plan 2.484,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Pawłowice/ plan 2.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Seroki-Parcela/ plan 2.350,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Skrzelew/ plan 1.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Szymanów / plan 3.000,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Teresin/ plan 2.500,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Teresin Gaj/ plan 1.650,00 zł . promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych /FS Witoldów/ plan 3.976,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 8542

Przewidziany plan w kwocie 54.790,00 zł został zrealizowany w 100 %. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego to inwestycja wspólna prawie wszystkich sołectw z terenu Gminy Teresin. Głównym przesłaniem towarzyszącym organizacji tego typu imprezy jest promocja Gminy Teresin. Impreza ta to doskonałe miejsce na pokazanie potencjalnym inwestorom, że jesteśmy gminą przyjazną w którą warto zainwestować. Dobra promocja gminy i dobra współpraca z mieszkańcami, sołtysami może przesądzić o wyborze tutaj a nie tam. Goście uczestniczący w dożynkach gminnych mogą stać się potencjalnymi mieszkańcami naszej gminy, czego następstwem są wpływy podatków do budżetu gminy.

75095 Pozostała działalność

plan 26.274,00 zł wykonanie 25.264,90 zł co stanowi 97,30 % . zakup tablicy informacyjnej /FS Budki Piaseckie/ plan 1.000 zł wykonanie 999,99 zł . zakup tablicy informacyjnej /FS Elżbietów/ plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł . zakup tablicy sołeckiej /FS Ludwików/ plan 1.250,00 zł wykonanie 1.250,00 zł . zakup tablic informacyjnych dla sołectwa /FS Paprotnia/ plan 4.600,00 zł wykonanie 4.477,20 zł . zakup tabliczek informacyjnych z nazwami ulic /FS Paprotnia/ plan 2.120,00 zł wykonanie 2.100,00 zł . tablice informacyjne z numerami domów /FS Pawłowice/ plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł . zakup tablicy ogłoszeniowej /FS Seroki-Parcela/ plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł . zakup koszy na śmieci na ul. Szkolną /FS Szymanów / plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 8542

. zakup szyldu na świetlicę wiejską /FS Szymanów / plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł . zakup tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców /FS Teresin/ plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł . zakup ławek dla sołectwa /FS Teresin/ plan 1.500,00 zł wykonanie 1.476,00 zł . zakup betonowych koszy /FS Teresin/ plan 3.896,00 zł wykonanie 3.896,00 zł . uzupełnienie szyby na przystanku autobusowym /własność Gminy/ /FS Teresin/ plan 2.000,00 zł wykonanie 1.457,11 zł . tabliczki kierunkowe z numeracją domów /FS Witoldów/ plan 508,00 zł wykonanie 508,00 zł W ramach rozdziału zakupione zostały tablice ogłoszeniowe , tabliczki informacyjne z nazwami ulic, kosze betonowe i ławki. Zrealizowano także w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Teresin zadanie polegające na uzupełnieniu szyby na przystanku autobusowym. Wszystkie te działania mają na celu realizację zadań własnych gminy takich jak: utrzymanie porządku publicznego oraz ładu przestrzennego a także poprawę warunków życia mieszkańców i poprawę współpracy ze społecznościami lokalnymi. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan ogółem 91.771 zł. w tym wydatki majątkowe 53.200,00 zł wydatki bieżące 38.571,00 zł wykonanie ogółem 89.778,96 zł w tym wydatki majątkowe 52.994,00 zł wydatki bieżące 36.784,96 zł . doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów / zgodnie z wnioskiem/ FS Elżbietów plan 14.000,00 zł wykonanie 13.794,00 zł . zakup sprzętu bojowego dla OSP Budki Piaseckie / zgodnie z wnioskiem/ FS Kawęczyn/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . zakup sprzętu bojowego dla OSP Teresin / zgodnie z wnioskiem/ FS Ludwików/ plan 900,00 zł wykonanie 900,00 zł . wyposażenie bojowe OSP Mikołajew / zgodnie z wnioskiem/ FS Mikołajew plan 8.204,00 zł wykonanie 8.204,00 zł . dofinansowanie do zakupu wyposażenia bojowego dla OSP Budki Piaseckie / zgodnie z wnioskiem/ FS Nowa Piasecznica plan 3.636,00 zł wykonanie 3.606,47 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 8542

. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Teresin /os.Granice/ plan 7.000,00 zł wykonanie 6.723,49 zł . zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Paprotnia FS Paprotnia plan 5.500,00 zł wykonanie 5.220,00 zł . doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów / zgodnie z wnioskiem/ FS Pawłówek plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . dofinansowanie dla OSP Teresin /FS Seroki-Parcela/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . zakup sprzętu dla OSP Teresin /FS Seroki Wieś/ plan 1.131,00 zł wykonanie 1.1131,00 zł . doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów / zgodnie z wnioskiem/ FS Szymanów plan 38.200,00 zł wykonanie 38.200,00 zł . zakup aparatu oddechowego dla OSP Teresin /FS Teresin/ plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł . zakup sprzętu dla OSP Teresin / zgodnie z wnioskiem/ /FS Teresin Gaj/ plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł Na terenie gminy Teresin funkcjonują i działają zastępy siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zważywszy na fakt, że w gminie Teresin jest 28 sołectw straże działają nie tylko na terenie swojego sołectwa ale niosą pomoc również okolicznym wioskom. W podziękowaniu za trud i pracę strażaków sołectwa planując fundusz sołecki nie zapominają o wsparciu dla nich. W 2019 roku w ramach inwestycji wspólnych dofinansowanie do zakupu wyposażenia bojowego oraz innych zadań mających na celu usprawnić pracę druhom OSP pomoc otrzymały straże: OSP Paprotnia otrzymała wsparcie na zakup sprzętu i wyposażenia od sołectwa Paprotnia. OSP Szymanów: otrzymała doposażenie do nowego samochodu bojowego od sołectw Elżbietów ,Pawłówek i Szymanów OSP Teresin zostanie dofinansowane z funduszy os.Granice, Seroki Wieś, Seroki-Parcela, Teresin-Gaj , Ludwików oraz Teresina. Dzięki tym środkom druhowie otrzymają mundury bojowe, hełmy do nich a także aparat oddechowy. OSP Mikołajew dzięki sołectwu Mikołajew otrzyma nowe wyposażenie bojowe . Po ustaleniach między sołectwami : Kawęczyn, Budki Piaseckie i Nowa Piasecznica jednostka OSP Budki otrzyma nowy sprzęt bojowy z funduszy Kawęczyna i Nowej Piasecznicy . Fundusz sołecki wsi Budki Piaseckie został przeznaczony na organizację miejsca integracji wsi poprzez wyposażenie świetlicy i siłowni zewnętrznej. (Plan i realizacja w rozdziale 92109)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 8542

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan ogółem 97.103 zł. w tym wydatki majątkowe 77.703,00 zł wydatki bieżące 19.400,00 zł wykonanie ogółem 96.357,04 zł w tym wydatki majątkowe 76.994,05 zł wydatki bieżące 19.362,99 zł . zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw 2 szt. + przedłużacz bębnowy /FS Dębówka/ plan 1.400,00 zł wykonanie 1.400,00 zł . projekt i budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 /FS Izbiska/ plan 13.411,00 zł wykonanie 13.103,71 zł . projekty oświetlenia ulicznego dz. 54; 53; 103 / teren gminy / / FS Ludwików/ plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00 zł . projekt oświetlenia drogi gminnej nr. 380825W /FS Maszna/ plan 7.800,00 zł wykonanie 7.800,00 zł . wykonanie oświetlenia ul. Topolowa / teren gminny / /FS Paprotnia/ plan 13.000,00 zł wykonanie 12.746,34 zł . oświetlenie ul. Radosnej i ul. Wesołej / teren gminny / /FS Paprotnia/ plan 9.692,00 zł wykonanie 9.644,70 zł . montaż lamp przy drodze gminnej nr 380821 /FS Seroki Wieś/ plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł . montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu drogi wiejskiej z drogą w kierunku Pawłówka /FS Skrzelew/ plan 1.200,00 zł wykonanie 1.171,53 zł . montaż lampy oświetleniowej na ul. Szkolnej /FS Szymanów/ plan 1.200,00 zł wykonanie 1.192,96 zł . projekt i wykonanie oświetlenia ul .Wiśniowej / teren gminy / /FS Teresin/ plan 11.000,00 zł wykonanie 10.900,00 zł . wykonanie oś .ul. Teresińska /FS Teresin/ plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł . oświetlenie ul. Tęczowej – teren gminny / /FS Teresin-Gaj/ plan 5.100,00 zł wykonanie 5.098,50 zł . montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej A2 / teren gminy //FS Topołowa/ plan 18.000,00 zł wykonanie 17.999,30 zł . oświetlenie drogi powiatowej /oświetlenie jest własnością Gminy/ /FS Witoldów/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł

Wszystkie prace związane z budową i przebudową oświetlenia , montażem słupów i zawieszaniem lamp oświetleniowych wykonane w ramach funduszu sołeckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 8542

zrealizowane zostały na terenie gminy. Wybudowane oświetlenie zaliczane do wydatków majątkowych zwiększyło wartość mienia Gminy Teresin w 2019 roku.

90095 Pozostała działalność plan ogółem 77.603 zł. w tym wydatki majątkowe 75.524,00 zł wydatki bieżące 2.079,00 zł wykonanie ogółem 76.719,18 zł w tym wydatki majątkowe 75.071,82 zł wydatki bieżące 1.647,36 zł . modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka / wydatek bieżący - zgodnie z wnioskiem sołectwa//FS Dębówka/ plan 2.079,00 zł wykonanie 1.647,36 zł . budowa placu zabaw na terenie sołectwa Granice / teren gminny //FS Granice/ plan 17.301,00 zł wykonanie 17.301,00 zł . modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle /teren gminny//FS os.Granice/ plan 17.000,00 zł wykonanie 16.960,00 zł . rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Seroki Parcela /teren gminny//FS Seroki-Parcela/ plan 29.423,00 zł wykonanie 29.420,82 zł . zakup wyposażenia na plac zabaw w Teresinie Gaju / teren gminy //FS Teresin-Gaj/ plan 11.800,00 zł wykonanie 11.390,00 zł

Zadania realizowane w rozdziale 90095 w ramach funduszu sołeckiego skierowane są do najmłodszych mieszkańców sołectw i ich rodziców. Poprzez przebywanie na placach zabaw dzieci kształtują umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi . Uczestnicy zabaw wyrabiają w sobie poczucie przynależności do swojej społeczności, środowiska lokalnego.

92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby plan ogółem 36.585,00 zł. w tym wydatki majątkowe 10.350,00 zł wydatki bieżące 15.885,00 zł wykonanie ogółem 34.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 10.350,00 zł wydatki bieżące 13.300,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 8542

. organizacja miejsca integracji wsi poprzez wyposażenie świetlicy i siłowni zewnętrznej /FS Budki Piaseckie/ plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł . doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie /um. użyczenia//FS Dębówka/ plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł . zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Maszna /FS Maszna/ plan 10.700,00 zł wykonanie 10.700,00 zł . prace remontowo-konserwacyjne w Domu Wiejskim Maszna /własność gminna//FS Maszna/ plan 2.385,00 wykonanie 0,00 zł . przegląd i konserwacja klimatyzacji w Domu Wiejskim Maszna /własność gminna/ plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł . zakup kuchni polowej do promowania zdrowego żywienia /FS Mikołajew/ plan 6.000,00 zł wykonanie 5.800,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł . zakup książek dla biblioteki w Teresinie /FS Seroki Wieś/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . zakup książek do fili Biblioteki w Teresinie /FS Teresin/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł W sołectwie Seroki Wieś nie ma zlokalizowanej biblioteki z której mogliby korzystać jego mieszkańcy. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy Serok wypożyczają książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie. W ramach podziękowania za taką możliwość w planowanym na 2019 rok funduszu sołeckim sołectwo Seroki Wieś postanowiło przeznaczyć 1.000,00 zł na zakup książek.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność plan ogółem 58.925,00 zł. w tym wydatki majątkowe 29.195,00 zł wydatki bieżące 29.730,00 zł wykonanie ogółem 56.141,26 zł w tym wydatki majątkowe 28.354,84 zł wydatki bieżące 27.786,42 zł

. zakup namiotu na spotkania integracyjne sołectwa /FS Dębówka/ plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 8542

. infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. .XX lecia 5a - zakup ławek /FS Gaj/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Gaj /teren gminy//FS Gaj/ plan 11.544,00 zł wykonanie 11.354,84 zł . infrastruktura na plac przy Ul .XX-lecia 5a /FS Lisice/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . zakup namiotu na spotkania integracyjne sołectwa /FS Nowa Piasecznica/ plan 7.000,00 zł wykonanie 5.2313,42 zł . infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a w Teresinie /FS Nowa Piasecznica/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a w Teresinie /FS Nowe Paski/ plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł . zakup namiotu na spotkania integracyjne sołectwa /FS Pawłowice/ plan 2.500,00 zł wykonanie 2.343,00 zł . zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Pawłowicach FS Pawłowice/ plan 17.651,00 zł wykonanie 17.000,00 zł . infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a w Teresinie /FS Seroki -Parcela/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . zakup i montaż 2 sztuk defibrylatorów na terenie sołectwa Teresin /FS Teresin/ plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł . infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al.XX-lecia 5a /FS Teresin Gaj/ plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł . infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a -zakup ławek /FS Topołowa/ plan 1.230,00 zł wykonanie 1.230,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 48.533,00 zł wykonanie 45.978,94 zł . organizacja Dnia Dziecka w połączeniu z zawodami sportowymi /FS Budki Piaseckie/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . organizacja Dnia Dziecka /FS Dębówka/ plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł . zakup drewnochronu do zabezpieczenia altany na terenie boiska sportowego w m. Dębówka /FS Dębówka/ plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł . organizacja Dnia Dziecka /FS Elżbietów/ plan 5.636,00 wykonanie 5.636,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 8542

. impreza integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców wsi /FS Granice/ plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł . organizacja Dnia Dziecka /FS Kawęczyn/ plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł . spotkanie integracyjno-edukacyjne dla sołectwa /FS Maszna/ plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł . organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców wsi /FS Maurycew/ plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł . spotkanie integracyjno-edukacyjne mieszkańców sołectwa /FS os.Granice/ plan 6.000,00 zł wykonanie 3.760,47 zł . spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa /FS os.Granice/ plan 3.000,00 zł wykonanie 2.700,00 zł . spotkanie integracyjno-edukacyjne mieszkańców sołectwa /FS Seroki-Parcela/ plan 2.550,00 zł wykonanie 2.550,00 zł . impreza edukacyjna dla dzieci /FS Seroki Wieś/ plan 3.500,00 zł wykonanie 3.500,00 zł . organizacja Dnia Dziecka /FS Skrzelew/ plan 1.000,00 zł wykonanie 986,27 zł . organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka /FS Szymanów/ plan 347,00 zł wykonanie 347,00 zł . organizacja Dnia Dziecka w połączeniu z zawodami sportowymi /FS Witoldów/ plan 2.000,00 zł wykonanie 1.999,20 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 8542

WYDATKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Wydatki bieżące:

1.Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" plan 64.080,00, zł wydatki 64.080,00 zł 2.Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin plan 20.120,00 zł wydatki 17.361,80 zł

Wydatki majątkowe:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji projekt ASI ” – przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza plan 25.329,48 zł wydatki 0,00 zł 2. „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin- poprawa bytu mieszkańców ” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019 plan 1.670.002,87 zł wydatki 1.171.339,08 zł

3. „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin – etap II- poprawa bytu mieszkańców” – realizacja zadania w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 3.515.915,05 zł plan 1.059.801,15 zł wydatki 597.657,68 zł 4. „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turystów w Gminie Teresin”-przyjazne miejsce dla turystów . plan 397.947,00 zł. wydatki 397.946,16 zł 5. „Zaplecze sportowe GOSiR Teresin” plan 2.109.000,00 zł. wydatki 2.108.500,67 zł 6. „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych; ul. Koralowa, ul. Kasztanowa, Nowe Paski” plan 345.000,00 zł. wydatki 343.567,64 zł 7. Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20 ) plan 15.000,00 zł. wydatki 12.300,00 zł

8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski plan 90.000,00 zł. wydatki 74.683,55 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 8542

9. Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn. plan 2.000,00 zł. wydatki ,00 zł 10. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin plan 126.000,00 zł. wydatki , 103.965,50 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 4.179.000,00 zł, w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 4.179.795,65 zł tj. zrealizowano je w 100,02 %. Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 579.795,65 zł, oraz wyemitowane obligacje na kwotę 3.600,000,00 zł .

REALIZACJA ROZCHODÓW Rozchody budżetu w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.249.992,00 zł z czego 499.992,00 zł to kwota spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Teresinie natomiast 2.750.000,00 zł to kwota na jaką dokonano wykupu wyemitowanych obligacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 8542

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

DOCHODY

Planowane dochody na 2019 rok z tego w tym: w tym: środki środki Wykonanie na europejskie europejskie Dział Źródło dochodów* Ogółem i inne środki i inne środki dzień 31.12.2019 % bieżące pochodzące majątkowe pochodzące r. dotacje dotacje ze źródeł ze źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 420 397,34 420 397,34 418 897,34 0,00 0,00 0,00 0,00 420 276,58 99,97% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. 1 500,00 1 500,00 1 379,24 91,95% jed. zalicz. do sektora fp oraz in. umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 418 897,34 418 897,34 418 897,34 418 897,34 100,00% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 Transport i łączność 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 218 766,00 0,00 0,00 0,00 218 766,00 218 766,00 218 766,00 211 705,69 96,77% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 218 766,00 218 766,00 218 766,00 218 766,00 211 705,69 96,77% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 767 000,15 367 000,15 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 662 049,04 86,32% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00% wynikających z umów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 8542

- wpływy z opłat za trwały zarząd, 11 000,00 11 000,00 9 483,88 86,22% użytkowanie i służebności - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. 350 000,00 350 000,00 253 414,64 72,40% jed. zalicz. do sektora fp oraz in. umów o podobnym charakterze

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 400 000,00 400 000,00 393 190,00 98,30% własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z pozostałych odsetek 500,15 500,15 460,52 92,08% 710 Działalność usługowa 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 100,00% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00% darowizn w postaci pieniężnej 720 Informatyka 61 800,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 100,00% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 61 800,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 750 Administracja publiczna 163 409,13 163 409,13 112 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 622,82 89,12% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 112 717,00 112 717,00 112 717,00 110 706,29 98,22% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 707,00 707,00 23,25 3,29% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 10 460,18 69,73% - wpływy z różnych dochodów 31 763,20 31 763,20 21 211,17 66,78% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 221,93 3 221,93 3 221,93 100,00% wynikających z umów Urzędy nacz. organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 88 093,00 88 093,00 88 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 093,00 100,00% oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 8542

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 88 093,00 88 093,00 88 093,00 88 093,00 100,00% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 142 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 130 000,00 100 000,00 0,00 142 000,00 100,00% przeciwpożarowa

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających 756 31 475 923,75 31 475 923,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 835 538,60 97,97% osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego 40 000,00 40 000,00 44 960,55 112,40% w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości 14 625 000,00 14 625 000,00 14 095 560,76 96,38% - wpływy z podatku rolnego 1 058 000,00 1 058 000,00 918 161,53 86,78% - wpływy z podatku leśnego 17 500,00 17 500,00 15 815,00 90,37% - wpływy z podatku od środków 689 794,00 689 794,00 631 561,90 91,56% transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn 26 000,00 26 000,00 27 966,50 107,56% - wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 70 000,00 54 406,56 77,72% - wpływy z opłaty targowej 6 652,00 6 652,00 6 652,00 100,00% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 231 051,75 231 051,75 231 051,75 100,00% napojów alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 8542

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 195 000,00 195 000,00 190 505,50 97,70% odrębnych ustaw - wpływy z podatku od czynności 423 000,00 423 000,00 488 516,16 115,49% cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 40 000,00 40 000,00 32 369,56 80,92% z tyt. podatków i opłat - wpływy z podatku dochodowego od osób 13 173 926,00 13 173 926,00 13 298 556,00 100,95% fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób 880 000,00 880 000,00 799 454,83 90,85% prawnych 758 Różne rozliczenia 12 196 379,24 12 102 646,46 30 629,59 0,00 93 732,78 93 732,78 0,00 12 189 255,72 99,94% - subwencja ogólna z budżetu państwa 11 909 625,00 11 909 625,00 11 909 625,00 100,00% - wpływy z pozostałych odsetek 2 360,00 2 360,00 3 853,09 163,27% - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 160 031,87 160 031,87 151 415,26 94,62% ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 30 629,59 30 629,59 30 629,59 30 629,59 100,00% bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 93 732,78 93 732,78 93 732,78 93 732,78 100,00% inwestycyjnych własnych gmin 801 Oświata i wychowanie 906 039,00 906 039,00 583 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898 454,94 99,16% - wpływy z różnych dochodów 323 000,00 323 000,00 315 416,00 97,65% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 492 453,00 492 453,00 492 453,00 492 453,00 100,00% bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 90 586,00 90 586,00 90 586,00 90 585,94 100,00% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 428 221,60 428 221,60 387 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 939,82 98,53% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 174,00 174,00 174,00 173,89 99,94% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 387 602,00 387 602,00 387 602,00 386 793,94 99,79% bieżących gminy - wpływy z usług 7 645,60 7 645,60 7 645,60 100,00% - wpływy z różnych dochodów 32 800,00 32 800,00 27 326,39 83,31% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 8542

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 15 800,00 15 800,00 15 800,00 15 800,00 100,00% bieżących gminy 855 Rodzina 13 754 572,70 13 754 572,70 13 726 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 751 800,78 99,98% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 10 359 100,00 10 359 100,00 10 359 100,00 10 358 125,72 99,99% związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 3 333 951,00 3 333 951,00 3 333 951,00 3 332 712,10 99,96% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- wpływy z różnych opłat 0,00 38,00

- wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 33 516,00 33 516,00 33 516,00 33 516,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 28 005,70 28 005,70 27 358,96 97,69% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 355 537,98 1 906 393,65 0,00 0,00 2 449 144,33 1 291 541,81 1 281 541,81 3 504 881,58 80,47% środowiska - wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 1 843 600,00 1 843 600,00 1 620 517,21 87,90% odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat 27 830,00 27 830,00 22 271,87 80,03% - wpływy z pozostałych odsetek 539,50 539,50 477,79 88,56% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00% darowizn w postaci pieniężnej - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 26 925,96 26 925,96 26 925,96 100,00% wynikających z umów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 8542

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 4 198,19 4 198,19 4 198,19 100,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 1 281 541,81 1 281 541,81 1 281 541,81 1 281 541,81 839 912,09 65,54% w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

- środki na dofinansowanie własnych 1 157 602,52 1 157 602,52 978 278,47 84,51% inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa 921 345 216,47 65 764,30 10 000,00 0,00 279 452,17 279 452,17 259 452,17 345 216,47 100,00% narodowego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 55 764,30 55 764,30 55 764,30 100,00% wynikających z umów - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 259 452,17 259 452,17 259 452,17 259 452,17 259 452,17 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 8542

Dochody ogółem 65 421 156,36 61 790 061,08 15 447 318,93 61 800,00 3 631 095,28 2 043 492,76 1 759 759,98 63 776 435,04 97,49% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 8542

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

WYDATKI Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: Wnie wydatki na § sienie programy wypła na programy zaku / wkład Wykonanie planu Wykonanie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane ty z finansowane p i gru wydatki Wydatki ów do na 31.12.2019 r. planu w % Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia dotacje na świadczenia na z udziałem tytułu inwestycje i z udziałem objęci pa związane z obsługa majątkowe spółe jednostek i zadania rzecz osób środków, o poręc zakupy środków, e realizacją długu k budżetowych, składki bieżące fizycznych; których zeń i inwestycyjne o których akcji i ich prawa od nich mowa w art. gwar mowa udział statutowych handl naliczane 5 ust. 1 pkt ancji w art. 5 ów zadań; oweg 2 i 3 ust. 1 o pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 041 377,34 441 557,34 441 557,34 8 193,92 433 363,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 820,00 599 820,00 0,00 0,00 0,00 1 037 699,27 99,65% Infrastruktura wodociągowa 01010 599 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 820,00 599 820,00 0,00 0,00 0,00 599 719,98 99,98% i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 22 660,00 22 660,00 22 660,00 0,00 22 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 081,95 84,21% 01095 Pozostała działalność 418 897,34 418 897,34 418 897,34 8 193,92 410 703,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 897,34 100,00% 600 Transport i łączność 2 889 118,17 1 225 674,17 1 225 674,17 0,00 1 225 674,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663 444,00 1 663 444,00 0,00 0,00 0,00 2 850 716,42 98,67% 60004 Lokalny transport zbiorowy 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00 87,50% 60014 Drogi publiczne powiatowe 204 003,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 503,00 202 503,00 0,00 0,00 0,00 202 686,56 99,35% 60016 Drogi publiczne gminne 2 637 115,17 1 176 174,17 1 176 174,17 0,00 1 176 174,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 941,00 1 460 941,00 0,00 0,00 0,00 2 610 529,86 98,99% 60095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 50,00% 630 Turystyka 397 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 947,00 397 947,00 397 947,00 0,00 0,00 397 946,16 100,00% Ośrodki informacji 63001 397 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 947,00 397 947,00 397 947,00 0,00 0,00 397 946,16 100,00% turystycznej 700 Gospodarka mieszkaniowa 764 287,00 595 287,00 595 287,00 15 000,00 580 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 686 579,21 89,83% Różne jednostki obsługi 70004 193 949,00 193 949,00 193 949,00 15 000,00 178 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 706,82 69,45% gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i 70005 570 338,00 401 338,00 401 338,00 0,00 401 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 551 872,39 96,76% nieruchomościami 710 Działalność usługowa 156 000,00 156 000,00 156 000,00 17 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 062,93 79,53% Plany zagospodarowania 71004 127 000,00 127 000,00 127 000,00 17 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 982,43 75,58% przestrzennego 71035 Cmentarze 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080,50 86,86% 720 Informatyka 64 080,00 64 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 080,00 100,00% 72095 Pozostała działalność 64 080,00 64 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 080,00 100,00% 750 Administracja publiczna 6 457 692,99 6 414 363,51 6 092 863,51 4 348 111,10 1 744 752,41 39 000,00 282 500,00 0,00 0,00 0,00 43 329,48 43 329,48 25 329,48 0,00 0,00 6 158 321,66 95,36% 75011 Urzędy wojewódzkie 112 717,00 112 717,00 112 717,00 102 917,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 706,29 98,22% Rady gmin (miast i miast na 75022 278 237,70 278 237,70 127 737,70 100 108,40 27 629,30 0,00 150 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 133,53 94,21% prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast 75023 5 163 514,44 5 145 514,44 5 133 514,44 4 091 085,70 1 042 428,74 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 5 038 307,11 97,58% na prawach powiatu) Promocja jednostek 75075 493 020,37 493 020,37 493 020,37 54 000,00 439 020,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 980,49 91,27% samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 410 203,48 384 874,00 225 874,00 0,00 225 874,00 39 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 25 329,48 25 329,48 25 329,48 0,00 0,00 297 194,24 72,45% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 88 093,00 88 093,00 34 493,00 26 726,90 7 766,10 0,00 53 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 093,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 8542

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 2 311,00 2 311,00 2 311,00 2 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 311,00 100,00% i ochrony prawa

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 43 028,00 43 028,00 16 228,00 10 995,06 5 232,94 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 028,00 100,00%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu 75113 42 254,00 42 254,00 15 454,00 12 920,84 2 533,16 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 254,00 100,00% Europejskiego

Bezpieczeństwo publiczne i 754 1 560 052,05 878 711,57 787 581,57 263 022,26 524 559,31 0,00 91 130,00 0,00 0,00 0,00 681 340,48 681 340,48 0,00 0,00 0,00 1 536 496,25 98,49% ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie 75404 60 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 56 430,00 94,05% Policji 75405 Komendy powiatowe Policji 144 000,00 144 000,00 136 690,00 124 355,86 12 334,14 0,00 7 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 593,65 98,33% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 356 052,05 719 711,57 635 891,57 138 666,40 497 225,17 0,00 83 820,00 0,00 0,00 0,00 636 340,48 636 340,48 0,00 0,00 0,00 1 338 472,60 98,70% 757 Obsługa długu publicznego 639 170,00 639 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 115,68 99,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 639 170,00 639 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 115,68 99,84% samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 758 Różne rozliczenia 143 600,00 143 600,00 143 600,00 0,00 143 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 143 600,00 143 600,00 143 600,00 0,00 143 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 19 374 547,77 18 959 338,77 15 824 924,73 13 023 815,15 2 801 109,58 2 577 893,00 556 521,04 0,00 0,00 0,00 415 209,00 415 209,00 0,00 0,00 0,00 19 199 006,19 99,09% 80101 Szkoły podstawowe 12 489 525,71 12 074 316,71 11 646 412,92 10 013 023,35 1 633 389,57 0,00 427 903,79 0,00 0,00 0,00 415 209,00 415 209,00 0,00 0,00 0,00 12 424 682,97 99,48% Oddziały przedszkolne w 80103 1 090 090,86 1 090 090,86 1 053 392,01 876 152,30 177 239,71 0,00 36 698,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 000,23 98,98% szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 2 302 941,00 2 302 941,00 105 000,00 0,00 105 000,00 2 197 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 293 882,46 99,61% 80110 Gimnazja 1 134 361,62 1 134 361,62 1 101 361,22 1 002 630,71 98 730,51 0,00 33 000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 335,62 100,00% Dowożenie uczniów do 80113 530 500,00 530 500,00 530 500,00 65 500,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 445,64 93,02% szkół Dokształcanie i 80146 29 165,11 29 165,11 29 165,11 0,00 29 165,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 656,47 98,26% doskonalenie nauczycieli

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 464 265,92 464 265,92 80 397,41 77 409,41 2 988,00 379 952,00 3 916,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 694,06 92,98% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 1 048 926,67 1 048 926,67 996 893,40 925 797,43 71 095,97 0,00 52 033,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 910,37 98,57% i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 8542

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, 69 184,77 69 184,77 66 216,55 63 301,95 2 914,60 0,00 2 968,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 177,74 99,99% technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 90 586,00 90 586,00 90 586,00 0,00 90 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 585,94 100,00% materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80195 Pozostała działalność 125 000,11 125 000,11 125 000,11 0,00 125 000,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 634,69 95,71% 851 Ochrona zdrowia 256 051,75 256 051,75 247 051,75 53 659,76 193 391,99 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 895,62 99,94% Programy polityki 85149 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 990,00 99,96% zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 999,24 100,00% Przeciwdziałanie 85154 201 051,75 201 051,75 192 051,75 47 659,76 144 391,99 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 906,38 99,93% alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 1 951 517,69 1 951 517,69 1 481 829,42 991 051,00 490 778,42 0,00 469 688,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917 562,41 98,26% 85202 Domy pomocy społecznej 327 000,00 327 000,00 327 000,00 0,00 327 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 698,97 99,91% Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 5 500,00 5 500,00 5 500,00 2 400,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 225,30 95,01% w rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 17 558,00 17 558,00 17 558,00 0,00 17 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 498,37 93,96% społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 124 000,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 024,04 94,37% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 26 697,00 26 697,00 40,42 0,00 40,42 0,00 26 656,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 696,08 100,00% 85216 Zasiłki stałe 202 200,69 202 200,69 0,00 0,00 0,00 0,00 202 200,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 468,15 99,14% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 103 281,00 1 103 281,00 1 096 231,00 962 222,00 134 009,00 0,00 7 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 764,12 98,14% Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 32 500,00 32 500,00 32 500,00 26 429,00 6 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 199,50 99,08% opiekuńcze Pomoc w zakresie 85230 112 781,00 112 781,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 109 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 987,88 97,52% dożywiania Pozostałe zadania w 853 115 600,00 115 600,00 109 600,00 0,00 109 600,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 993,35 91,69% zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 115 600,00 115 600,00 109 600,00 0,00 109 600,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 993,35 91,69% Edukacyjna opieka 854 842 361,88 842 361,88 730 322,43 712 574,38 17 748,05 0,00 112 039,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 436,00 98,94% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 765 561,88 765 561,88 730 322,43 712 574,38 17 748,05 0,00 35 239,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762 851,11 99,65% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 8542

Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 784,89 95,12% socjalnym Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 90,71% motywacyjnym 855 Rodzina 13 829 965,00 13 829 965,00 561 590,00 510 545,00 51 045,00 0,00 13 268 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 822 620,06 99,95% 85501 Świadczenie wychowawcze 10 359 100,00 10 359 100,00 133 491,00 130 997,00 2 494,00 0,00 10 225 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 358 125,72 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 829 490,00 2 829 490,00 247 324,00 242 424,00 4 900,00 0,00 2 582 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 828 758,89 99,97% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 1 351,00 1 351,00 1 351,00 0,00 1 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272,81 94,21% 85504 Wspieranie rodziny 605 324,00 605 324,00 144 724,00 137 124,00 7 600,00 0,00 460 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 362,56 99,18% 85508 Rodziny zastępcze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 828,48 96,57% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 29 700,00 29 700,00 29 700,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 271,60 98,56% pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i 900 7 630 467,42 4 303 081,40 3 163 081,40 84 015,00 3 079 066,40 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 327 386,02 3 327 386,02 2 729 804,02 0,00 0,00 6 294 472,42 82,49% ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 211 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 183 998,69 87,20% ochrona wód Gospodarka odpadami 90002 2 017 015,00 2 017 015,00 2 017 015,00 84 015,00 1 933 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 838 093,16 91,13% komunalnymi 90003 Oczyszczanie miast i wsi 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 347,40 96,16% Ochrona powietrza 90005 2 735 804,02 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 804,02 2 729 804,02 2 729 804,02 0,00 0,00 1 768 996,76 64,66% atmosferycznego i klimatu 90013 Schroniska dla zwierząt 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 475,16 88,28% Oświetlenie ulic, placów i 90015 905 118,50 746 415,50 746 415,50 0,00 746 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 703,00 158 703,00 0,00 0,00 0,00 841 497,70 92,97% dróg Zakłady gospodarki 90017 1 365 055,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 055,00 225 055,00 0,00 0,00 0,00 1 329 850,70 97,42% komunalnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% opłat produktowych Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 14 050,00 14 050,00 14 050,00 0,00 14 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 043,18 99,95% odpadami

90095 Pozostała działalność 122 824,90 35 000,90 35 000,90 0,00 35 000,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 824,00 87 824,00 0,00 0,00 0,00 102 169,67 83,18% Kultura i ochrona 921 2 928 102,30 2 583 207,30 103 379,30 0,00 103 379,30 2 479 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 895,00 344 895,00 0,00 0,00 0,00 2 909 513,17 99,37% dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w 92105 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 860,30 82,17% zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, 92109 2 126 585,00 1 975 885,00 15 885,00 0,00 15 885,00 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 700,00 150 700,00 0,00 0,00 0,00 2 123 802,00 99,87% świetlice i kluby

92116 Biblioteki 493 328,00 493 328,00 2 000,00 0,00 2 000,00 491 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 328,00 100,00%

92195 Pozostała działalność 296 189,30 101 994,30 85 494,30 0,00 85 494,30 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 195,00 194 195,00 0,00 0,00 0,00 282 522,87 95,39% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 8542

926 Kultura fizyczna 5 220 133,00 3 051 863,80 2 872 363,80 1 625 534,80 1 246 829,00 4 000,00 175 500,00 0,00 0,00 0,00 2 168 269,20 2 168 269,20 0,00 0,00 0,00 5 074 110,57 97,20%

92601 Obiekty sportowe 36 750,00 36 750,00 36 750,00 18 000,00 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 249,06 71,43%

92604 Instytucje kultury fizycznej 4 964 350,00 2 796 080,80 2 787 080,80 1 607 534,80 1 179 546,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 2 168 269,20 2 168 269,20 0,00 0,00 0,00 4 833 082,57 97,36% Zadania w zakresie kultury 92605 166 500,00 166 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 99,10% fizycznej

92695 Pozostała działalność 52 533,00 52 533,00 48 533,00 0,00 48 533,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 778,94 94,76%

Wydatki razem: 66 350 164,36 56 539 524,18 34 571 199,42 21 679 249,27 12 891 950,15 6 246 721,00 15 018 353,76 64 080,00 0,00 639 170,00 9 810 640,18 9 810 640,18 3 153 080,50 0,00 0,00 63 994 720,37 96,45% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 8542

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Klasyfikacja Wykonanie na dzień Lp. Treść Plan 2019 r § 31.12.2019 %

1 2 3 4 5 6 1. Dochody 65 421 156,36 63 776 435,04 97,49%

2. Wydatki 66 350 164,36 63 994 720,37 96,45%

3. Wynik budżetu - 929 008,00 - 218 285,33 23,50%

Przychody ogółem: 4 179 000,00 4 179 795,65 100,02% 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 3 600 000,00 3 600 000,00 100,00%

8. Inne źródła (wolne środki) § 950 579 000,00 579 795,65 100,14%

Rozchody ogółem: 3 249 992,00 3 249 992,00 100,00% 1. Spłaty kredytów § 992 499 992,00 499 992,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek § 992

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 2 750 000,00 2 750 000,00 100,00% 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 8542

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

Dotacje ogółem Wykonanie na dzień Wydatki Wykonanie na Dział Rozdział Nazwa zadania % % 31.12.2019 r. ogółem dzień 31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 010 01095 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 418 897,34 418 897,34 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na 418 897,34 418 897,34 100,00% pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 750 75011 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 112 717,00 110 706,29 98,22% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd., realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 112 717,00 110 706,29 98,22% cywilnego z tutułu konserwacji, renowacji ksiąg stanu cywilnego, udostępnienie danych z rejestru PESEL

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 751 75101 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 311,00 2 311,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Na prowadzenie rejestru wyborców 2 311,00 2 311,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 8542

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 751 75108 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 43 028,00 43 028,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej 43 028,00 43 028,00 100,00% Polskiej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 751 75109 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 500,00 500,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Zadania związane z przekazaniem dokumentacji 500,00 500,00 100,00% wyborczej do archiwum

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 751 75113 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 42 254,00 42 254,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Organizacja i przeprowadzenie wyborów do 42 254,00 42 254,00 100,00% Parlamentu Europejskiego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 801 80153 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 90 586,00 90 585,94 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 90 586,00 90 585,94 100,00% ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 85215 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 174,00 173,89 99,94% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 8542

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii 174,00 173,89 99,94% elektrycznej oraz na koszty odsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji 855 85501 rządowej zlecone gminom, zwiazane z realizacją 10 359 100,00 10 358 125,72 99,99% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wydatki związane z realizacją świadczenia 10 359 100,00 10 358 125,72 99,99% wychowawczego i koszty obsługi

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 855 85502 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 829 490,00 2 828 758,89 99,97% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym 2 829 490,00 2 828 758,89 99,97% do alimentów, na realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 855 85503 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 351,00 1 272,81 94,21% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 1 351,00 1 272,81 94,21% Dużej Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 855 85504 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 473 410,00 473 408,80 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 8542

Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. na asystentów 473 410,00 473 408,90 100,00% rodziny i placówki wsparcia dziennego, na realizację świadczeń "Dobry Start.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 855 85513 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 29 700,00 29 271,60 98,56% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające 29 700,00 29 271,60 98,56% niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ogółem 14 403 518,34 14 399 294,28 99,97% 14 403 518,34 14 399 294,38 99,97% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 8542

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

Nazwa jednostki Wykonanie na dzień Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji % otrzymującej dotację 31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 0,08 zł/m2 x 729167 m2 x 12 m-cy - Gminny Zakład Gospodarki 700.000, 1 900 90017 1 140 000,00 1 140 000,00 100,00% Komunalnej w Teresinie - utrzymanie dróg gminnych 0,10 zł/m2 x 166667 m2 x12 m-cy - 200.000,- - do wody 300 000m3 x 0,50 zł.- 150.000 - - do ścieków 180 000m3 x 0,50 zł.- 90.000.-

Ogółem 1 140 000,00 1 140 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 8542

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Wykonanie na dzień Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji % 31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 Społeczne Przedszkole Integracyjne w 1 801 80104 567 681,00 567 681,00 100,00% Teresinie Społeczne Przedszkole Integracyjne w 2 801 80149 14 002,00 9 762,45 69,72% Teresinie Społeczne Przedszkole Integracyjne w razem 581 683,00 577 443,45 99,27% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w 3 801 80104 265 840,00 265 834,67 100,00% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w 4 801 80149 32 276,00 32 271,59 99,99% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w razem 298 116,00 298 106,26 100,00% Teresinie

5 801 80104 Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie 1 364 420,00 1 364 416,00 100,00%

6 801 80149 Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie 333 674,00 305 641,44 91,60%

Przedszkole "Leśna Akademia" w razem 1 698 094,00 1 670 057,44 98,35% Teresinie

7 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 1 950 000,00 1 950 000,00 100,00%

8 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie 491 328,00 491 328,00 100,00%

Ogółem 5 019 221,00 4 986 935,15 99,36% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 8542

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji dzień % 31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 1 600 60014 Powiat Sochaczewski 202 503,00 202 502,06 100,00%

2 750 75095 Województwo Mazowieckie 25 329,48 0,00 0,00%

3 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 130 000,00 129 802,00 99,85% Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 4 900 90017 225 055,00 189 850,70 84,36% Teresinie 5 921 92195 Powiat Warszawski Zachodni 16 500,00 16 500,00 100,00%

razem 599 387,48 538 654,76 89,87%

Jednostki spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych Działania wspierające osoby dotknięte 1 853 85395 6 000,00 5 000,00 83,33% chorobą nowotworową 2 921 92105 Kultywowanie tradycji ludowych Mazowsza 3 000,00 3 000,00 100,00% Integracja kulturowa i społeczna osób 3 921 92105 9 000,00 6 860,30 76,23% starszych 4 926 92695 Organizacja otwartego turnieju szachowego 4 000,00 3 500,00 87,50%

razem 22 000,00 18 360,30 83,46%

Ogółem dotacje celowe 621 387,48 557 015,06 89,64% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 8542

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019

Przychody Koszty w tym: w tym: Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie obrotowych na obrotowych na początek roku ogółem dotacje ogółem wpłata do koniec roku (rodzaj, zakres) budżetu

1 2 3 4 5 6 7 8 dotacja przedmiotowa

1 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 304 407,00 4 287 010,00 1 040 000,00 4 287 010,00 - 304 407,00

dopłata do usług; -utrzymanie zadrzewienia i zieleni - 600.000,- -utrzymanie dróg gminnych- 200.000,- -do wody- 150.000, - -do ścieków- 90.000,-

Ogółem 304 407,00 4 287 010,00 1 040 000,00 4 287 010,00 - 304 407,00 Wykonanie na dzień 30.06.2019r. 34 953,19 5 700 001,29 1 040 000,00 5 678 353,02 - 56 601,56 Wskaźnik % 132,96% 132,45% - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 8542

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia sołectwa lub Rozdział Lp. Nazwa zadania, przedsięwzięcia % innej jednostki §paragraf w tym: Łączne w tym: pomocnicze Łączne wydatki majątkowe bieżące wydatki majątkowe bieżące

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 735,00 2 735,00

Budki 75095 zakup tablicy informacyjnej 1 000,00 999,99 1 19 735,00 19 734,99 100,00% Piaseckie 92695 organizacja Dnia Dziecka w połączeniu z zawodami sportowymi 6 000,00 6 000,00 organizacja miejsca integracji wsi poprzez wyposażenie świetlicy i 92109 10 000,00 10 000,00 siłowni zewnętrznej 92695 organizacja Dnia Dziecka 6 000,00 6 000,00 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 500,00 2 500,00 92195 zakup namiotu na spotkania integracyjne sołectwa 2 000,00 2 000,00 doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie /um. 92109 7 000,00 7 000,00 użyczenia/ 2 Dębówka modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka / wydatek 21 479,00 21 047,36 97,99% 90095 2 079,00 1 647,36 bieżący - zgodnie z wnioskiem sołectwa/ zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw 2 szt. + przedłużacz 90015 1 400,00 1 400,00 bębnowy zakup drewnochronu do zabezpieczenia altany na terenie boiska 92695 500,00 500,00 sportowego w m. Dębówka doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów/ zgodnie 75412 14 000,00 13 794,00 z wnioskiem/ 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 000,00 2 000,00 3 Elżbietów 23 636,00 23 430,00 99,13% 75095 zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00

92695 organizacja Dnia Dziecka 5 636,00 5 636,00

92195 infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. .XX lecia 5a - zakup ławek 1 000,00 1 000,00 4 Gaj 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 14 044,00 1 500,00 13 854,84 1 500,00 98,65% zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno- 92195 11 544,00 11 354,84 szkoleniowych mieszkańców sołectwa Gaj /teren gminy/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 8542

60016 zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej 1 500,00 1 353,01

92695 impreza integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców wsi 1 000,00 1 000,00 5 Granice 21 801,00 21 654,01 99,33% 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 000,00 2 000,00 90095 budowa placu zabaw na terenie sołectwa Granice / teren gminny / 17 301,00 17 301,00 60016 zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej 1 000,00 869,30 6 Izbiska 14 411,00 13 973,01 96,96% 90015 projekt i budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 13 411,00 13 103,71 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 000,00 2 000,00 92695 organizacja Dnia Dziecka 5 000,00 5 000,00 przebudowa nawierzchni drogi gminnej - dz.nr ew. 44, obręb 7 Kawęczyn 60016 19 735,00 6 735,00 19 735,00 6 735,00 100,00% geodezyjny Dębówka zakup sprzętu bojowego dla OSP Budki Piaseckie/ zgodnie z 75412 6 000,00 6 000,00 wnioskiem/ 92195 infrastruktura na plac przy Ul .XX-lecia 5a 1 000,00 1 000,00 8 Lisice 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 12 071,00 2 071,00 12 071,00 2 071,00 100,00% 60016 utwardzenie poboczy destruktem drogi gminnej nr 380833W 9 000,00 9 000,00 75412 zakup sprzętu bojowego dla OSP Teresin / zgodnie z wnioskiem/ 900,00 900,00 75095 zakup tablicy sołeckiej 1 250,00 1 250,00 90015 projekty oświetlenia ulicznego dz. 54; 53; 103 / teren gminy / 4 800,00 4 800,00 9 Ludwików 60016 poprawa nawierzchni drogi gminnej Nr 33 15 926,00 2 976,00 9 877,40 2 927,40 62,02% zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających w 60095 6 000,00 Ludwikowie II zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających w 75095 0,00 Ludwikowie II 92109 zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Maszna 10 700,00 10 700,00 90015 projekt oświetlenia drogi gminnej nr. 380825W 7 800,00 7 800,00 prace remontowo-konserwacyjne w Domu Wiejskim Maszna /własność 92109 2 385,00 0,00 gminna/ 10 Maszna 25 885,00 23 500,00 90,79% przegląd i konserwacja klimatyzacji w Domu Wiejskim Maszna 92109 500,00 500,00 /własność gminna/ 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 1 500,00 1 500,00 92695 spotkanie integracyjno-edukacyjne dla sołectwa 3 000,00 3 000,00 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 000,00 2 000,00 92695 organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców wsi 3 000,00 3 000,00 11 Maurycew 14 962,00 14 948,24 99,91% 60016 utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Maurycew 9 962,00 9 948,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 8542

75412 wyposażenie bojowe OSP Mikołajew/ zgodnie z wnioskiem/ 8 204,00 8 204,00 92109 zakup kuchni polowej do promowania zdrowego żywienia 6 000,00 5 800,00 12 Mikołajew 21 204,00 21 004,00 99,06% 60016 chodnik w Skotnikach /teren gminny/ 5 000,00 5 000,00 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 000,00 2 000,00 92195 zakup namiotu na spotkania integracyjne sołectwa 7 000,00 5 213,42 dofinansowanie do zakupu wyposażenia bojowego dla OSP Budki 75412 3 636,00 3 606,47 Piaseckie/ zgodnie z wnioskiem/ Nowa 13 23 636,00 21 819,89 92,32% Piasecznica 92195 infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a w Teresinie 1 000,00 1 000,00 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych oraz spotkania 75075 12 000,00 12 000,00 integracyjno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi 60016 zakup lustra drogowego na drogę gminną 800,00 Nowe 92195 zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 380831W 0,00 14 15 696,00 14 868,30 94,73% Gnatowice 60095 zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 380831W 6 000,00 6 000,00 60016 utwardzenie drogi gminnej nr 133 8 896,00 8 868,30 60016 remont drogi gminnej nr 109 w Nowych Paskach 12 788,00 12 730,50 15 Nowe Paski 92195 infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a w Teresinie 15 788,00 1 500,00 15 730,50 1 500,00 99,64% 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 1 500,00 1 500,00 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Teresin 7 000,00 6 723,49 Zagospodarowanie i wyrównanie poboczy na ul. Wschodniej/ teren 60016 5 000,00 5 000,00 gminny / 1010 projekt kanalizacji sanitarnej ul. Miła/ teren gminny / 6 000,00 6 000,00 16 os. Granice 92695 spotkanie integracyjno-edukacyjne mieszkańców sołectwa 45 024,00 6 000,00 42 167,96 3 760,47 93,66% 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 1 024,00 1 024,00 92695 spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa 3 000,00 2 700,00 90095 modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle /teren gminny/ 17 000,00 16 960,00

75412 zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Paprotnia 5 500,00 5 220,00 90015 wykonanie oświetlenia ul. Topolowa / teren gminny / 13 000,00 12 746,34 90015 oświetlenie ul. Radosnej i ul. Wesołej / teren gminny / 9 692,00 9 644,70 17 Paprotnia 60016 remont ulic -tłuczeń-asfalt frezowany – własność Gminy 45 896,00 8 500,00 45 170,31 8 498,07 98,42% 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 484,00 2 484,00 75095 zakup tablic informacyjnych dla sołectwa 4 600,00 4 477,20 75095 zakup tabliczek informacyjnych z nazwami ulic 2 120,00 2 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 8542

75095 tablice informacyjne z numerami domów 2 500,00 2 500,00

18 Pawłowice 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 25 151,00 2 500,00 24 343,00 2 500,00 96,79% 92195 zakup namiotu na spotkania integracyjne sołectwa 2 500,00 2 343,00 92195 zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Pawłowicach 17 651,00 17 000,00 60016 utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380830W 11 943,00 11 943,00 19 Pawłówek doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów / zgodnie 12 943,00 12 943,00 100,00% 75412 1 000,00 1 000,00 z wnioskiem/ 75095 zakup tablicy ogłoszeniowej 2 000,00 2 000,00 75412 dofinansowanie dla OSP Teresin 1 000,00 1 000,00 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 350,00 2 350,00 20 Seroki Parcela 38 323,00 38 320,82 99,99% 92195 infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a w Teresinie 1 000,00 1 000,00 rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Seroki Parcela /teren 90095 29 423,00 29 420,82 gminny/ 92695 spotkanie integracyjno-edukacyjne mieszkańców sołectwa 2 550,00 2 550,00 75412 zakup sprzętu dla OSP Teresin 1 131,00 1 131,00 92695 impreza edukacyjna dla dzieci 3 500,00 3 500,00 21 Seroki Wieś 92116 zakup książek dla biblioteki w Teresinie 23 131,00 1 000,00 23 108,71 1 000,00 99,90% 90015 montaż lamp przy drodze gminnej nr 380821 2 500,00 2 500,00 60016 utwardzenie poboczy dróg gminnych nr 178 i 380848W 15 000,00 14 977,71 60016 utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej 13 006,00 13 006,00 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 1 500,00 1 500,00 22 Skrzelew montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu drogi wiejskiej z drogą 16 706,00 16 663,80 99,75% 90015 1 200,00 1 171,53 w kierunku Pawłówka 92695 organizacja Dnia Dziecka 1 000,00 986,27

23 Stare Paski 60016 położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809 W 15 237,00 15 237,00 15 237,00 15 237,00 100,00%

75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 3 000,00 3 000,00 90015 montaż lampy oświetleniowej na ul. Szkolnej 1 200,00 1 192,96 75095 zakup koszy na śmieci na ul. Szkolną 600,00 600,00 24 Szymanów 43 647,00 43 639,96 99,98% 75095 zakup szyldu na świetlicę wiejską 300,00 300,00

92695 organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka 347,00 347,00 doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów/ zgodnie 75412 38 200,00 38 200,00 z wnioskiem/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 8542

90015 projekt i wykonanie oświetlenia ul .Wiśniowej / teren gminy / 11 000,00 10 900,00 90015 wykonanie oś .ul. Teresińska 2 000,00 2 000,00 60016 oznakowanie skrzyżowania ulic Teresińska-Kaska 6 000,00 6 000,00 75412 zakup aparatu oddechowego dla OSP Teresin 4 000,00 4 000,00 92195 zakup i montaż 2 sztuk defibrylatorów na terenie sołectwa Teresin 10 000,00 10 000,00 25 Teresin 75095 zakup tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców 45 896,00 2 000,00 45 229,71 2 000,00 98,55% 75095 zakup ławek dla sołectwa 1 500,00 1 476,00 75095 zakup betonowych koszy 3 896,00 3 896,00 75095 uzupełnienie szyby na przystanku autobusowym /własność Gminy/ 2 000,00 1 457,71

92116 zakup książek do fili Biblioteki w Teresinie 1 000,00 1 000,00 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 2 500,00 2 500,00 90015 oświetlenie ul. Tęczowej – teren gminny 5 100,00 5 098,50 92195 infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al.XX-lecia 5a 1 500,00 1 500,00 75412 zakup sprzętu dla OSP Teresin / zgodnie z wnioskiem/ 1 200,00 26 Teresin Gaj 21 250,00 19 638,50 92,42% 75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 1 650,00 1 650,00 90095 zakup wyposażenia na plac zabaw w Teresinie Gaju / teren gminy / 11 800,00 11 390,00 montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej 90015 18 000,00 17 999,30 A2 / teren gminy / 27 Topołowa 19 230,00 19 229,30 100,00% 92195 infrastruktura na plac rekreacyjny przy Al. XX- lecia 5a -zakup ławek 1 230,00 1 230,00

75075 promocja sołectwa na III Dożynkach Gminnych 3 976,00 3 976,00 90015 oświetlenie drogi powiatowej /oświetlenie jest własnością Gminy/ 6 000,00 6 000,00 28 Witoldów 12 484,00 12 483,20 99,99% 75095 tabliczki kierunkowe z numeracją domów 508,00 508,00 92695 organizacja Dnia Dziecka w połączeniu z zawodami sportowymi 2 000,00 1 999,20 OGÓŁEM 644 927,00 338 243,00 306 684,00 625 423,81 336 013,42 289 410,39 96,98% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 8542

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca Wykonanie Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Łączne koszty Wykonanie Lp. Dział Rozdz. kredyty, środki środki program lub na funduszu sołeckiego) finansowe planu w % rok 2019 dochody pożyczki, pochodzące wymienione koordynująca 31.12.2019 r. własne jst papiery z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie wartościowe źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1 010 01010 599 820,00 599 820,00 599 820,00 0,00 0,00 0,00 599 719,98 99,98% wsi projekt techniczny kanalizacji deszczowej ul. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Gm. Teresin 1 000,00 100,00% Warszawska /teren gminny/ budowa wodociągu dz. nr 117/14 i dz. nr 118 97 561,00 97 561,00 97 561,00 Gm. Teresin 97 560,98 100,00% obręb Nowa Piasecznica /teren gminny/ budowa wodociągu - dz. nr 155/8 obręb 32 675,00 32 675,00 32 675,00 Gm. Teresin 32 674,22 100,00% Paprotnia /teren gminny/ budowa wodociągu - dz. nr 196/40 obręb 14 361,00 14 361,00 14 361,00 Gm. Teresin 14 360,20 99,99% Paprotnia /teren gminny/ projekt kanalizacji sanitarnej ul. Miła /FS os. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Gm. Teresin 6 000,00 100,00% Granice/ teren gminny/ budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Paprotnia w Gminie Teresin 198 850,00 198 850,00 198 850,00 Gm. Teresin 198 850,00 100,00% (działka nr ew. 399, obręb geodezyjny Paprotnia) /teren gminny/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów (ul. Szkolna) /teren 194 308,00 194 308,00 194 308,00 Gm. Teresin 194 307,67 100,00% gminny/ projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej i ulicy Strażackiej w m. Granice /teren gminny/ 9 375,00 9 375,00 9 375,00 Gm. Teresin 9 375,00 100,00%

budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr 11 400,00 11 400,00 11 400,00 Gm. Teresin 11 301,91 99,14% ew. 91/2 obręb Teresin Gaj /teren gminny/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 8542

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci kanalizacji sanitarnej w 34 290,00 34 290,00 34 290,00 Gm. Teresin 34 290,00 100,00% ulicy Rubinowej w miejscowości Granice /teren gminny/ 2 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 023 941,00 1 023 941,00 963 941,00 0,00 60 000,00 0,00 1 023 393,32 99,95% budowa chodnika ul. Krańcowa w m. Paprotnia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Gm. Teresin 149 994,12 100,00% /teren gminny położenie nakładki asfaltowej na drodze 15 237,00 15 237,00 15 237,00 Gm. Teresin 15 237,00 100,00% gminnej nr 380809 W /FS Stare Paski/ utwardzenie poboczy dróg gminnych nr 178 i 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gm. Teresin 14 977,71 99,85% 380848W /FS Seroki Wieś/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości 229 832,00 229 832,00 169 832,00 60 000,00 Gm. Teresin 229 831,20 100,00% Pawłowice – etap I wymiana nawierzchni na ul. Kwiatowej w 129 806,00 129 806,00 129 806,00 Gm. Teresin 129 805,64 100,00% miejscowości Teresin (teren gminny)

wymiana nawierzchni ul. Andersa w Paprotni 29 779,00 29 779,00 29 779,00 Gm. Teresin 29 778,65 100,00% na destrukt asfaltowy (teren gminny)

wymiana nawierzchni ul. Wypoczynkowej w 29 599,00 29 599,00 29 599,00 Gm. Teresin 29 598,03 100,00% Paprotni na destrukt asfaltowy (teren gminny)

przebudowa nawierzchni drogi gminnej - dz.nr ew. 44, obręb geodezyjny Dębówka, w tym FS 80 564,00 80 564,00 80 564,00 Gm. Teresin 80 564,00 100,00% Kawęczyn 6 735,00 zł. chodnik w Skotnikach /teren gminny/ w tym FS 51 774,00 51 774,00 51 774,00 Gm. Teresin 51 773,16 100,00% Mikołajew 5.000,00 zł. przebudowa drogi gminnej w miejscowości 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Gm. Teresin 64 892,96 99,84% Teresin Gaj /teren gminny/ utwardzenie poboczy dróg gminnych w tym: * utwardzenie poboczy destruktem drogi gminnej nr 380833W /FS Lisice 9.000,00 zł/ * utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gm. Teresin 99 878,46 99,88% 380830W /FS Pawłówek 11.943,00 zł./ * utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej /FS Skrzelew 13.006,00 zł./ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 8542

odbudowa przepustu w ulicy Warszawskiej w 127 350,00 127 350,00 127 350,00 Gm. Teresin 127 062,39 99,77% miejscowości Teresin 3 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 169 000,00 169 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 167 859,00 99,32% zakup gruntów pod drogi gminne 24 000,00 24 000,00 24 000,00 Gm. Teresin 23 920,00 99,67% odszkodowania za grunty 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Gm. Teresin 119 939,00 99,95% zakup lokalu mieszkalnego położonego w 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gm. Teresin 24 000,00 96,00% obrębie SHRO Szymanów 4 750 75023 Urząd Gminy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 100,00% przebudowa sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Teresin na 3 pomieszczenia biurowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Gm. Teresin 3 000,00 100,00% /własność gminy/ 5 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 636 340,48 636 340,48 506 340,48 0,00 130 000,00 0,00 634 518,74 99,71% zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 350 000,00 350 000,00 250 000,00 100 000,00 Gm. Teresin 350 000,00 100,00% ochotniczej straży pożarnej Szymanów wyłożenie kostką placu przed strażnicą OSP Szymanów, pomalowanie elewacji strażnicy 143 140,48 143 140,48 143 140,48 Gm. Teresin 143 140,48 100,00% /własność gminy/ doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Szymanów /FS Elżbietów - 14.000,00 zł., 53 200,00 53 200,00 53 200,00 Gm. Teresin 52 994,00 99,61% FS Szymanów - 38.200,00 zł., FS Pawłówek - 1.000,00 zł./ Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Gm. Teresin 30 000,00 100,00% poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Szymanowie zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku strażnicy OSP 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Gm. Teresin 58 384,26 97,31% Teresin /własność gminy/ 6 801 80101 Oświata i wychowanie 415 209,00 415 209,00 415 209,00 0,00 0,00 0,00 415 135,41 99,98% przebudowa dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich 37 200,00 37 200,00 37 200,00 Gm. Teresin 37 158,30 99,89% /własność gminy/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 8542

zakupy inw.- wyposażenie placu zabaw przy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Szkoła 19 968,47 99,84% Szkołe Podstawowej w Teresinie zakupy inw. - wyposażenie sali do zajęć integracji sensorycznej - Szkoła Podstawowa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Szkoła 20 000,00 100,00% Teresin przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Paprotni 338 009,00 338 009,00 338 009,00 Gm. Teresin 338 008,64 100,00% /własność gminy/ 7 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 158 703,00 158 703,00 158 703,00 0,00 0,00 0,00 149 890,28 94,45% Budowa: projekt i budowa oświetlenia na drodze gminnej 13 411,00 13 411,00 13 411,00 Gm. Teresin 13 103,71 97,71% nr 140 /FS Izbiska/ wykonanie oświetlenia ul. Topolowa /teren 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Gm. Teresin 12 746,34 98,05% gminny/ /FS Paprotnia/ oświetlenie ul. Radosnej i ul. Wesołej /teren 9 692,00 9 692,00 9 692,00 Gm. Teresin 9 644,70 99,51% gminny/ /FS Paprotnia/ projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wiśniowej 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Gm. Teresin 10 900,00 99,09% /teren gminny/ /FS Teresin/ montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej A2 /teren gminny/ 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Gm. Teresin 17 999,30 100,00% /FS Topołowa/

dowieszenie lamp oświetleniowych na 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Gm. Teresin 32 121,30 89,23% istniejących słupach przy drogach gminnych

wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Traktu św. Jana Pawła II z ulicą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gm. Teresin 17 774,93 88,87% Szkolną w miejscowości Szymanów Projekty: projekt oświetlenia ulicznego gminnego - obręb 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gm. Teresin 23 000,00 92,00% SHRO Szymanów projekty oświetlenia ulicznego dz. 54; 53; 103 4 800,00 4 800,00 4 800,00 Gm. Teresin 4 800,00 100,00% /teren gminy/ /FS Ludwików/ projekt oświetlenia drogi gminnej nr. 380825W 7 800,00 7 800,00 7 800,00 Gm. Teresin 7 800,00 100,00% /FS Maszna/ 8 900 90095 Pozostała działalność 87 824,00 87 824,00 77 824,00 0,00 10 000,00 0,00 87 371,82 99,49% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 8542

zakup wyposażenia na plac zabaw w Teresinie 11 800,00 11 800,00 11 800,00 Gm. Teresin 11 390,00 96,53% Gaju /teren gminy/ /FS Teresin Gaj/

budowa placu zabaw na terenie sołectwa Granice /teren gminy/ /w tym FS Granice 19 601,00 19 601,00 19 601,00 Gm. Teresin 19 601,00 100,00% 17.301,00 zł./ rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Seroki Parcela /teren gminny/ /FS Seroki 29 423,00 29 423,00 29 423,00 Gm. Teresin 29 420,82 99,99% Parcela/ modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle /teren gminny/ /w tym FS os. Granice 27 000,00 27 000,00 17 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 26 960,00 99,85% 17.000,00 zł./ 9 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 700,00 30 700,00 20 700,00 0,00 10 000,00 0,00 30 700,00 100,00% zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby 10 700,00 10 700,00 10 700,00 Gm. Teresin 10 700,00 100,00% sołectwa Maszna /FS Maszna/

organizacja miejsca integracji wsi poprzez wyposażenie świetlicy i siłowni zewnętrznej /w 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 20 000,00 100,00% tym FS Budki Piaseckie 10.000,00 zł./

10 921 92195 Pozostała działalność 194 195,00 194 195,00 184 195,00 0,00 10 000,00 0,00 193 334,84 99,56%

wykonanie zadaszenia i zamknięcia wejścia do budynku dworca przy ul. Torowej 2 w 155 000,00 155 000,00 155 000,00 Gm. Teresin 154 980,00 99,99% miejscowości Teresin /własność gminy/

zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno- edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców 21 544,00 21 544,00 11 544,00 10 000,00 Gm. Teresin 21 354,84 99,12% sołectwa Gaj /teren gminy/ /w tym FS Gaj 11.544,00 zł./

zagospodarowanie gminnego terenu 17 651,00 17 651,00 17 651,00 Gm. Teresin 17 000,00 96,31% rekreacyjnego w Pawłowicach /FS Pawłowice/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 8542

11 926 92604 Instytucje kultury fizycznej - GOSiR 59 269,20 59 269,20 59 269,20 0,00 0,00 0,00 58 639,20 98,94%

zakup kosiarki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 GOSiR 15 990,00 99,94% wykonanie oświetlenia sali zapaśniczej w 17 269,20 17 269,20 17 269,20 GOSiR 17 269,20 100,00% budynku GOSiR /własność gminy/ renowacja boiska sportowego w miejscowości 26 000,00 26 000,00 26 000,00 GOSiR 25 380,00 97,62% Elżbietów /teren gminny/

Ogółem 3 378 001,68 3 378 001,68 3 158 001,68 0,00 220 000,00 0,00 3 363 562,59 99,57%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 C. Inne źródła - …………………. f s 338 243,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 8542

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Dochody i wydatki na rok 2019 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych z tego: Dotacje Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem Wydatki Wydatki bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 600 60016 inwestycyjne realizowane na 60 000,00 X X X podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 600 60016 X 60 000,00 X 60 000,00 w miejscowości Pawłowice – etap I" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 75412 75412 samorządu terytorialnego na 12 000,00 X X X dofinansowanie własnych zadań bieżących

Wydatki na realizację zadania pn.: "Remont garażu strażnicy 75412 75412 X 12 000,00 12 000,00 X Ochotniczej Straży Pożarnej Paprotnia /umowa użyczenia/" Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 8542

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 75412 75412 100 000,00 X X X dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu 75412 75412 ratowniczo - gaśniczego dla X 100 000,00 X 100 000,00 ochotniczej straży pożarnej Szymanów" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 900 90095 10 000,00 X X X dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki na realizację zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw 900 90095 w sołectwie Granice Osiedle X 10 000,00 X 10 000,00 /teren gminny/ " Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 921 92109 samorządu terytorialnego na 10 000,00 X X X dofinansowanie własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 8542

Dotacja celowa z budżetu dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie z przeznaczeniem 921 92109 na dofinansowanie zadania pn.: X 10 000,00 10 000,00 "Doposażenie zespołu taneczno - wokalnego".

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 92109 92109 10 000,00 X X X dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki na realizację zadania pn.: "Organizacja miejsca 92109 92109 integracji wsi poprzez X 10 000,00 X 10 000,00 wyposażenie świetlicy i siłowni zewnętrznej" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 921 92195 10 000,00 X X X dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno- 921 92195 X 10 000,00 X 10 000,00 edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Gaj /teren gminy/ "

Ogółem 212 000,00 212 000,00 22 000,00 190 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 8542

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/20 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 marca 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wykazanych w 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2019 -2031 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 13/80/FPGP/2018 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" zawartej w dniu 3 września 2018 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Teresin. Wydatki z ramach tego zadania ponoszone są na przeprowadzenie szkoleń mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Przedsięwzięcie planowane jest na lata 2018 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 123.600,00 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała grant w wysokości 61.800,00 zł . Takiej samej wartości dofinansowanie zostało przyznane w 2019 roku. Wydatki za przeprowadzane szkolenia mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych zostały podzielone na lata; 2018 – 36.800 zł; 2019 – kwota – 64.080,00 zł Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 22.720,00 zł Zadanie to zostało zakwalifikowane w rozdziale 72095 „Pozostała działalność ”. W związku z tym ,że umowa na to zadanie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł

Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 96.695,00 zł z podziałem na lata 2019- 2022. Nabycie samochodu nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. W 2019 roku wydatkowano kwotę 17.361,80 zł . Na 2020 rok zabezpieczona została kwota 25.525,00 zł, na 2021 rok- 25.525,00 zł ; na 2022 rok 25.525,00 zł . Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022. Zakup samochodu podyktowany był potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym obecnie wykorzystywanego pojazdu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 8542

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2019 -2031

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji projekt ASI ” – przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza - realizacja tego zadania przewidziana była na lata 2017- 2019. W roku 2019 na zadanie zaplanowana była dotacja w kwocie 25 329,48 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja została przekazana w I półroczu 2019 r., na koniec 2019 roku Urząd Marszałkowski zwrócił na rachunek bankowy Gminy niewykorzystaną w całości dotację.

„Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin- poprawa bytu mieszkańców ” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019 o łącznych nakładach 3.974.848,10 zł „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin – etap II- poprawa bytu mieszkańców” – realizacja zadania w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 3.515.915,05 zł Gmina Teresin uczestniczy w 2 projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie przez cztery Gminy tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Realizacja projektów polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, na co są umowy użyczenia budynku oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Celem głównym projektów jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, co wiąże się z poprawą jakości powietrza w regionie. W naszej Gminie przystąpiły do projektu osoby fizyczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia o łącznych nakładach 7 490 763,15 z podziałem na lata 2017 – 2020. W 2019 roku z zaplanowanej kwoty na zadanie :

 Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin- poprawa bytu mieszkańców ” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019 plan na 2019 roku przewidywał wydatki na kwotę 1.670.002,87 zł z czego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.171.339,08 zł

 „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin – etap II- poprawa bytu mieszkańców” – realizacja zadania w latach 2018 – 2019 plan na 2019 roku przewidywał wydatki na kwotę 1.059.801,15 zł z czego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 597.657,68 zł W budżecie na rok 2020 zaplanowane są wydatki na te 2 projekty w kwocie 4 097 404,33 zł. oraz dochody w kwocie 4 377 794,01 zł. jako dotacja celowa ze środków unijnych. W dochodach uwzględniona jest także refundacja poniesionych wcześniej wydatków na to przedsięwzięcie.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 8542

„Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turystów w Gminie Teresin”-przyjazne miejsce dla turystów - inwestycja realizowana w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 701.777,00 zł. Na rok 2019 przewidziana została kwota 397.947,00 zł. Łączne nakłady poniesione w 2019 roku to 397.946,16 zł . Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie lokalu Gmina Teresin wystąpiła z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów do Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową 00647-6935-UM071125/17 z dnia 01.03.2018 r. „Zaplecze sportowe GOSiR Teresin” – poprawienie infrastruktury sportowej – inwestycja realizowana w latach 2010 -2019 o łącznych nakładach 4 282 152,71 zł. Na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą „Zaplecze sportowe GOSiR Teresin” Gmina poniosła wydatek inwestycyjny w roku omawianym w wysokości 2.108.500,67 zł. PPHU SOCHBUD s.c. Oktawian Grzeszczak Krystian Nowacki ul. Polna 7 96-500 Sochaczew wykonała w budynku instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, zamontowała okna i drzwi oraz wykonała elewację zewnętrzną. Faktura końcowa została złożona w miesiącu sierpniu.

„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych; ul. Koralowa, ul. Kasztanowa, Nowe Paski” Realizacja tego zadania przewidziana na lata 2018- 2019. Łączne nakłady na to zadanie wynosiły 896 212,00 zł . Limit na 2019 r to kwota 345 000,00 zł. Zadanie wykonano w 2019 r na kwotę 343 567,64 zł.

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20 ) - poprawa bytu pracowników Urzędu Gminy Inwestycja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.140.000,00 zł realizowana będzie z podziałem na lata 2019-2021. W 2019 roku na w/w zadanie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z czego zrealizowano wydatki na kwotę 12.300,00 zł . Na rok 2020 zaplanowano kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku. W dniu 12.08.2019 została podpisana umowa z wykonawcą. W latach 2020-2021 planowana jest kwota 2.000.000,00 zł na wydatki związane z rozbudową budynku. W związku z tym, że umowa na prace budowlane nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 2.000.000,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski – poprawienie infrastruktury drogowej Zadanie realizowane w latach 2019-2020 . Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 260.000,00 zł – z czego 90.000,00 zł to kwota zaplanowana w 2019. W omawianym roku zrealizowano zadanie w kwocie 74.683,55 zł Na rok 2020 planowana jest kwota 170.000,00 zł. W związku z tym ,że umowa na to zadanie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00zł

Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn. Zadanie realizowane będzie z 70 % dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 8542

Całkowita wartość zadania to kwota 1.229.051,03 zł. Środki własne Gminy Teresin stanowią kwotę 370.116,03 zł., dotacja majątkowa z FDS stanowi kwotę 858 935,00 zł. Limit zobowiązań na 2019 wynosił 2.000,00 zł natomiast limit na 2020 rok wynosi 1.227.051,03 zł. W związku z tym, że umowa na to zadanie nie została podpisana limit zobowiązań wynosi 1.227.051,03 zł . Zadanie realizowane będzie w 2020 roku.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę. Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 3.826.000,00 zł. - realizacja w latach 2019 – 2021 z podziałem na lata; 2019- limit zobowiązań 126.000,00 zł przewidywał wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r – 103.965,50 zł. 2020 - limit zobowiązań wynosi 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę 2021 - limit zobowiązań wynosi 1 700 000,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy i rozbudowy. Umowa na to zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3.700.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 8542

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/20 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 marca 2020 r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teresińskiego Ośrodka Kultury za rok 2019

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 8542

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Teresińskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

Teresiński Ośrodek Kultury zwany dalej TOK jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Urząd Gminy Teresin, działającą od 01 stycznia 2001 r. na podstawie:

1. Aktu utworzenia z dnia 11.02.1993 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/00 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2000 r.

2. Ustawy z dnia 25. 10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz U z 1997 r. Nr 110 poz 721 z późn. zm.)

3. Statut

4. Uchwały Nr II /16/ 03 Rady Gminy Teresin z dnia 06 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Teresinie. Właścicielem i organizatorem TOK, w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina Teresin. Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U Nr 121, poz. 591 z póź. zm.). Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych prowadzone są komputerowo na podstawie planu kont przy zastosowaniu programu”B.P.W.LEVEL” .

Na dzień 31.12.2019 r. TOK został ze środkami pieniężnymi 110.894,45; na rachunkach bankowych – 108.895,45 oraz w kasie 2.000,00

Zobowiązania i należności zarówno wymagalne jak i niewymagalne nie występują.

Plan finansowy został wykonany: - przychody – 100 % - koszty – 97,45%

Teresiński Ośrodek Kultury zatrudnia na dzień bilansowy 20 pracowników tj. 15,43 etatów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 8542

WYKONANIE

PLANU ZA 2019 ROK

I PRZYCHODY PLAN WYKONANIE

1. Pozostałe odsetki 100,00 100,00

2. Pozostałe wpływy 293.077,00 293.077,00

3. Dotacja organizatora 1.950.000,00 1.950.000,00

5. Dotacja inwestycyjna 142.000,00 141.802,00

Razem: 2.385.177,00 2.324.384,66

II KOSZTY PLAN WYKONANIE

1. Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr. 5.000,00 4.850,66

2. Wynagrodzenia 1.073.854,00 1.058.301,93

3. Składki na ZUS 185.226,00 171.117,84

4. Składki na FP 23.750,00 18.675,86

5. Wynagrodz. bezosob. 48.548,00 48.084,00

6. Zakup mat. i wyposaż. 215.027,00 207.609,42

7. Zakup energii 7.500,00 7.282,12

8. Zakup usług pozost. 640.172,00 623.566,06

9. Zakup usług telef. kom. 5.500,00 5.310,37

10. Zakup usług remont. 11.000,00 10.792,02

11. Odpis na Z.F.Ś.S. 18.600,00 18.600,00

12. Zakupy usług zdrowotnych 3.000,00 2.904,00

13. Różne opłaty i składki 6.000,00 5.488,38

14. Wydatki inwestycyjne 22.000,00 22.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 8542

15. Wydatki inwestycyjne 120.000,00 119.802,00 Razem: 2.385.177,00 2.324.384,66 Teresiński Ośrodek Kultury realizuje politykę kulturalną Gminy Teresin, prowadzi szeroką działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej, promocji amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechniania kultury.

Działalność TOK można podzielić na 5 głównych zadań:  Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego – prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań  Realizacja cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych  Formy szkoleniowe  Kameralne imprezy typu: premiery teatralne, benefisy, koncerty, spektakle, wieczorki  Reprezentowanie TOK w terenie (festiwale, konkursy, przeglądy – powiat, województwo, kraj)

I. Prowadzenie stałych zespołów artystycznych:, czyli „praca nad kształtowaniem człowieczych talentów” w sekcjach:

- sekcja muzyczna: - zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach: (pianino, syntezator, akordeon, gitara, flet poprzeczny, saksofon) – 83 osoby - zajęcia wokalne (nauka śpiewu) – 25 osób - zespół wokalno-taneczny „Bom-Bell” – 13 osób - zespół wokalno-instrumentalne – 17 osób - zespóły muzyczne – 23 osoby

- sekcja plastyczna: - Pracownia „Eksperymenty” – dla dzieci i młodzieży i dorosłych – 37 osób

- sekcja teatralna: - zajęcia teatralne – dla młodzieży – 26 osób

- sekcja taneczna:  zajęcia tańca nowoczesnego – 20 osób

II. Cykliczne przedsięwzięcia artystyczne: TOK w I półroczu 2019 r. organizował lub był współorganizatorem ciekawych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjno-sportowych. Wśród nich należy odnotować takie imprezy jak:

Koncert Noworoczny, I Dzień Kobiet, III Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”, V Przegląd Sztuk Plastycznych „Tygiel”, V „Dzieci – Dzieciom” – cykl muzyczno-teatralny, V Piknik Rodzinny „Dzień Dziecka, VI Teresińska Noc Czerwcowa, VI Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 8542

Przegląd Zespołów Grających do Tańca, VIII Piknik Country Stacja Teresee'n, VIII Dożynki Gminy Teresin, IX Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego, X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”, X Teresińskie Dni Retoryki, XI Powiatowe Dni Retoryki, XII Charytatywny Kiermasz Świąteczny XII Koncert Świąteczny sekcji TOK, XII

III. Formy szkoleniowe

Warsztaty taneczne dla członków sekcji tanecznej, II

IV. Kameralne imprezy typu: premiery teatralne, benefisy, koncerty, spektakle, wieczorki

Wystawa prac artystów plastyków rodzimych TOK, I Koncert noworoczny – sekcja muzyczna, I Koncert zespołu Oreganki – sekcja muzyczna, II Wiosenny koncert instrumentalistów, IV Premiery spektakli sekcji teatralnych, IV Wystawa prac sekcji plastycznej, V Kino w plenerze, V Koncert dla rodziców, dziadków, przyjaciół oraz wszystkich miłośników sztuki, VI

V. Reprezentowanie TOK w terenie

TOK brał udział w różnych przedsięwzięciach: – VI Orszak Trzech Króli – Szymanów, I – Agapa – Skrzelew, I – spektakle teatralne dla szkół, IV – Festiwal Pieśni Maryjnej – Szymanów, IV – Plener malarski, VI

Gościnnie w TOK

Pod dachem TOK-u schronienie znaleźli: Klub Seniora Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 8542

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie Al. XX-lecia 32,96-515Teresin tel. 46 861-33-60 [email protected] www.gbpteresin.org.pl

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019

1. Sieć biblioteczna W 2019 roku sieć biblioteczna Gminy Teresin obejmowała: Gminną Bibliotekę Publiczną w Teresinie , Filię Biblioteczną w Szymanowie oraz Filię Biblioteczną „Dworzec TO.KULTURA” ul. Torowa 2 w Teresinie 2. Kadra W Bibliotece zatrudnionych jest pięć osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 2 osoby w GBP w Teresinie i 2- w Filii w Szymanowie, 1- Filia Dworzec TO.Kultura W bibliotece zatrudnione są : 2 osoby na 1/8 etatu, oraz pomoc gospodarcza na umowę zlecenie.

3. Zbiory biblioteczne

3.1. Stan faktyczny księgozbioru w 2019 roku wyniósł 32 813woluminów

Teresin Szymanów Dworzec Księgozbiór 31.12.2019 18 647 13 407 759

3.2 W okresie sprawozdawczym w obu placówkach przybyło ogółem 2 132 woluminów

Teresin Szymanów Dworzec Księgozbiór Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 8542

31.12.2019 806 567 759

3.3. W tym z zakupu 1790 woluminów

Teresin Szymanów Dworzec Księgozbiór 31.12.2019 806 567 417

3.4. W tym ze środków organizatora 1245 woluminów

Teresin Szymanów Dworzec Księgozbiór 31.12.2019 627 395 223

3.5. Ze środków MKiDN 545 woluminów

Teresin Szymanów Dworzec Księgozbiór 31.12.2019 179 172 194

GBP Teresin - audiobooki- 55 wol. Dary Dworzec TO. Kultura- 342 Ubytki-610

GBP w Teresinie posiada również niewielki zbiór literatury na kasetach Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 8542

audio i wideo. Posiadamy literaturę w języku angielskim, oraz książki dla osób słabo widzących – Duże Litery. Biblioteki prenumerowały łącznie 13 tytułów prasy. W zbiorach znajdują się także audiobooki. Utworzono biblioteczkę książek Biblioterapeutycznych.

4.Czytelnictwo

4.1. W okresie sprawozdawczym obie placówki zarejestrowały 885 czytelników, w tym:

Teresin Szymanów Dworzec Czytelnictwo 31.12.2019 481 296 108

4.2.W okresie sprawozdawczym czytelnicy wypożyczyli ogółem 19 050 wol.

Teresin Szymanów Dworzec Wypożyczenia 31.12.2019 11 352 6 751 947

4.3. Czytelnicy odwiedzili wypożyczalnię Biblioteki 8633 razy

Teresin Szymanów Dworzec Czytelnictwo 31.12.2019 4 333 3 670 630

4.4. Czytelnicy odwiedzili czytelnie na miejscu 354 razy

Teresin Szymanów Dworzec Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 8542

Czytelnictwo 31.12.2019 248 53 53

5.Infrastruktura Liczba dni otwarcia Biblioteki w tygodniu- 6 Liczba godzin otwarcia Biblioteki w ciągu tygodnia- 55 w tym po 16stej-10 Biblioteka czynna w sobotę Powierzchnia użytkowa: *Teresin: 140m² *Szymanów: 37m² *Dworzec TO.Kultura- 35 m² Liczba komputerów użytkowanych w bibliotece: *Teresin: ogółem 8 w tym dostępnych dla użytkowników i podłączonych do Internetu: 5

*Szymanów: ogółem 7 w tym dostępnych dla użytkowników i podłączonych do Internetu:5

*TO.Kultura: ogółem 2

Biblioteka użytkuje program biblioteczny : Mateusz Biblioteka w Teresinie umożliwia podłączenie własnego komputera do gniazda internetowego, oraz korzystanie z Internetu bezprzewodowego.

6.Popularyzacja zbiorów i czytelnictwa

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie i Filia Biblioteczna w Szymanowie prowadziły działalność służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa. Do tych działań należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, organizowanie imprez kulturalnych, współpraca z innymi instytucjami oraz popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych. W obu placówkach organizowane były wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, zajęcia doskonalące manualne zdolności dzieci, kiermasze książek, wystawy.

W GBP w Teresinie przez cały okres sprawozdawczy odbywał się kiermasz książek. Również odbywały się sukcesywnie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 8542

Organizowano lekcje biblioteczne dla dzieci z gminnych przedszkoli.

Biblioteka główna:

Lipiec- czytanie na dywanie Sierpień-czytanie na dywanie Listopad- Dzień pluszowego misia- spotkania z przedszkolakami

Filia „Dworzec TO.Kultura”

Styczeń Ferie z Biblioteką teatrzyk Turniej gier planszowych Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki

Luty Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki

Marzec Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki Spotkanie autorskie- Mira Białkowska Wystawa prac dzieci ze szkoły podstawowej „ Dzień św. Patryka”- poczekalnia

Kwiecień Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci, spotkanie autorskie – Wojciech Widłak Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki Wystawa PAN „ Nasza przyroda”- poczekalnia

Maj Tydzień Bibliotek- wystawa prac – Łukasz Kuciński- poczekalnia Spotkanie autorskie- Łukasz Kuciński Bibliogrill Lekcje filozoficzne Spotkanie autorskie- Jarosław Górski Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki

Czerwiec Wystawa ceramiki Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki

Wrzesień Narodowe Czytanie Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki Spotkanie autorskie- Jarosław Górski Bajko terapia- świetlica parafialna

Październik Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki Bajko terapia- świetlica parafialna

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 8542

Listopad Fraszkowe wróżby, andrzejki w Bibliotece , spotkanie autorskie- Mira Białkowska Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki Bajko terapia- świetlica parafialna

Grudzień Mikołajki w Bibliotece Spotkanie Dyskusyjnego klubu Książki Prelekcja i wystawa „ Przystanek pamięci o wielkiej wojnie w drodze do niepodległej” Bajko terapia- świetlica parafialna

Filia w Szymanowie: 2019 r. Styczeń-spotkanie autorskie dla dorosłych czytelników z p. Justyną Bednarek Marzec- Dzień Kobiet w bibliotece. Maj- kolejna edycja akcji "Cała Polska czyta Dzieciom". Cykl spotkań z zaproszonymi lektorami w bibliotece zwieńczony spotkaniem autorskim z p. Justyną Bednarek. Klasy I-III. Czerwiec- Spotkanie autorskie połączone z warsztatami plastycznymi z p. Zofią Stanecką i Marianną Oklejak. Klasa 0. Październik- Spotkanie autorskie z p. Pawłem Beręsewiczem. Klasy IV-VIII 25 listopad-Światowy Dzień Pluszowego Misia. Spotkanie z przedszkolakami. Konkurs na najpiękniej pokolorowanego misia. Grudzień- 1."Świąteczny dar-magia i czar"-teatr "Maska" z Krakowa ze sztuką dla najmłodszych. Prezent na Mikołajki. Rozstrzygnięcie konkursu o Misiu. 2.Spotkanie autorskie dla czytelników dorosłych z p. Alkiem Rogozińskim. 3. Cykl świątecznych spotkań przy świątecznych opowieściach z dziećmi z zerówki. Skromne upominki od Biblioteki.

Ponadto od stycznia do czerwca spotykałyśmy się z najmłodszymi dziećmi na czytaniu książek Z. Staneckiej w ramach przygotowania do spotkania. Od października czytamy w kolejnej zerówce książeczki P. Wechterowicza. Całoroczny kiermasz umożliwia czytelnikom i nie tylko zakup książki np. na prezent

6.Finansowanie biblioteki

Środki na utrzymanie biblioteki pochodziły z budżetu gminy. Biblioteka złożyła wniosek o dotacje na zakup nowości do Biblioteki Narodowej i otrzymała dotacje w wysokości 12850 zł. . W Bibliotece nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i nie wymagalne.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 8542

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TERESINIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROKU

Lp. Przychody § Plan Wykonanie % 1 Dotacja z budżetu gminy 2480 491 328,00 491 328,00 100,00% 2 Dotacja z Biblioteki Narodowej 12 850,00 12 850,00 100,00% 3 przychody finansowe (kary i odsetki) 625,40 625,40 100,00% 4 saldo k-ta 130 na 01.01.2019r 1 070,55 1 070,55 100,00% 5 kapitalizacja odsetek 7,75

RAZEM 505 873,95 505 881,70 100,00%

Lp. Koszty § Plan Wykonanie % 1 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 838,00 837,48 99,94% 2 - wynagrodzenia osobowe 4010 320 010,00 319 981,28 99,99% 3 - składki na ubezpieczenie społeczne 4110 54 405,29 54 398,96 99,99% 4 - składki na Fundusz Pracy 4120 4 601,00 4 597,39 99,92% 5 - wynagrodzenia bezosobowe 4170 16 430,00 16 425,62 99,97% 6 - zakup materiałów 4210 19 561,00 19 449,92 99,43% 7 - zakup księgozbioru 4240 30 000,00 30 000,00 100,00% 8 - zakup księgozbioru 4240 12 850,00 12 850,00 100,00% 9 - zakup usług zdrowotnych 4280 1 285,00 1 285,00 100,00% 10 - zakup usług pozostałych 4300 33 409,95 32 408,92 97,00% 11 - zakup usług telekomunikacyjnych 4360 3 600,00 3 294,42 91,51% 12 - podróże służbowe krajowe 4410 1 250,00 1 224,16 97,93% 13 - różne opłaty i składki 4430 485,00 455,00 93,81% 14 - odpis na ZFŚS 4440 6 758,71 6 753,30 99,92% 15 - szkolenia pracowników 4700 390,00 389,10 99,77%

RAZEM 505 873,95 504 350,55 99,70%

Stan k-ta 130 1 531,15

zobowiązanie k-to 201 259,35

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 8542

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/20 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Teresin sporządzona wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami). Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg na 31 grudnia 2019 r.

Środki trwałe budynki

Środki trwałe Stan na 31.12.2018 r. - 13 915 501,45 budynki

Zwiększenia

OT - 41 przebudowa dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich 37 158,30

OT - 43 zadaszenie i zamknięcie wejścia do budynku dworca przy ul. Torowej 2 w m. Teresin 154 980,00 OT - 58 lokal mieszkalny nr 17 w m. Szymanów ul. Szkolna 22 23 000,00

OT - 63 wyłożenie kostką placu przed strażnicą OSP Szymanów, pomalowanie elewacji strażnicy 125 489,98 OT - 82 Wykonanie ocieplenia świetlicy i budynku OSP Szymanów 17 650,50 OT - 90 Przystanek Granice - Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin 749 127,58 OT - 91 Budowa zaplecza sportowego GOSiR Teresin 4 248 704,48 Razem zwiększenia 5 356 110,84 Zmniejszenia

PT przekazanie przebudowy dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich do SP Budki Piaseckie 37 158,30 PT - przekazanie zaplecza sportowego GOSiR Teresin do GOSiR 4 248 704,48 Razem zmniejszenia 4 285 862,78 Środki trwałe 14 985 749,51 budynki Stan na dzień 31.12.2019 r.

.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 8542

Środki trwałe budowle

Środki trwałe 107 528 Stan na 31.12.2018 r. - budowle 603,04

Zwiększenia OT - 15 budowa chodnika przy ul. Krańcowej w m. Paprotnia 149 994,12 OT - 16 przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębówka 80 564,00 OT - 17 wymiana nawierzchni na ul. Andersa w m. Paprotnia 29 778,65 OT - 18 wymiana nawierzchni na ul. Wypoczynkowej w m. Paprotnia 29 598,03 OT - 27 wymiana nawierzchni ul. Kwiatowej w m. Teresin 129 805,64

OT - 28 budowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Seroki Wieś 2 216,19

OT - 29 budowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Granice ul. Wschodnia 1 892,18

OT - 30 budowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Paprotnia ul. Brzozowa 4 178,80 OT - 31 Skrzynka SON w miejscowości Cholewy - linia Pawłowice 1 783,41

OT - 32 dobudowa lampy oświetleniowej na istniejącym słupie w miejscowości Teresin ul. Długa 1 943,94

OT - 33 dobudowa lampy oświetleniowej na istniejącym słupie w ciągu ulicy Mieszka I oraz ulicy Piastowskiej 2 241,80

OT - 34 budowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Paprotnia ul. Ziołowa 1 802,48

OT - 35 budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego chodnika wzdłuż drogi krajowej DK92 w miejscowości Topołowa 17 999,30

OT - 36 dobudowa lampy oświetleniowej na istniejącym słupie w miejscowości Teresin ul. Wiśniowa 10 900,00

OT - 37 oświetlenie uliczne w miejscowości Topołowa 3 708,22 OT - 49 Linia oświetleniowa na ul. Lipowej w Teresinie 8 763,64 OT - 50 Dobudowa lampy oświetleniowej w miejscowości Szymanów 2 050,04 OT - 51 Budowa oświetlenia przy ul. Wesołej w m. Paprotnia 4 919,54 OT - 52 Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej w m. Paprotnia 12 746,34 OT - 53 Budowa oświetlenia przy ul. Radosnej w m. Paprotnia 4 725,16

OT - 54 Dobudowa oświetlenia przy ul. Szymanowskiej w miejscowości Teresin 1 387,49

OT - 55 Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 380848W w m. Seroki Wieś 14 977,71 OT - 61 Modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle 4 100,00

OT - 64 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pawłowice – etap I - dz. nr ew. 49 obręb Pawłowice 229 831,20

OT - 65 Budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr ew. 91/2 obręb Teresin Gaj 11 301,91

OT - 66 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. nr ew. 117/14, 118, 119/5, 123/8, 186/1 oraz 186/2 obręb Nowa Piasecznica 107 399,37

OT - 67 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 399, obręb geodezyjny Paprotnia) 223 757,50

OT - 68 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paprotnia - dz. nr 196/29, 196/43 obręb Paprotnia 34 973,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 8542

OT - 73 Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Granice 2 300,00

OT - 74 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowej w miejscowości Granice 34 290,00

OT - 75 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów (ul. Szkolna) 194 307,67

OT - 76 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paprotnia (dz. nr ew. 155/8 obręb Paprotnia) 39 259,01

OT - 77 Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Paprotni 345 388,64 OT - 78 Nakładka asfaltowa na ulicy Koralowej w miejscowości Paprotnia 219 931,25 OT - 78 Nakładka asfaltowa na ulicy Kasztanowej w miejscowości Teresin 263 550,16 OT - 80 Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w miejscowości Nowe Paski 410 953,47 OT - 81 Odbudowa przepustu w ulicy Warszawskiej w miejscowości Teresin 128 062,39 OT - 83 Budowa chodnika przy drodze nr 3828W w m. Skotniki 58 661,16

OT - 84 Utwardzenie poboczy destruktem drogi gminnej nr 380833W w m. Lisice 43 747,00 OT - 85 Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 380830W w m. Pawłówek 20 566,42

OT - 86 Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej nr 380830W w m. Skrzelew 35 565,04 OT - 87 Projekt i budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 w m. Izbiska 13 103,71 OT - 88 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin Gaj 64 892,96

OT - 89 Wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Traktu św. Jana Pawła II z ul. Szkolną w m. Szymanów 17 774,93

OT - 92 Przyłącze do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Seroki Parcela 290,21 Razem zwiększenia 3 021 983,78 Zmniejszenia

PT - przekazanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w miejscowości Szymanów do GZGK 194 307,67

PT - przekazanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowej w miejscowości Granice do GZGK 34 290,00

PT - przekazanie wodociągu w miejscowości Nowa Piasecznica dz. nr ew. 117/14, 118 do GZGK 107 399,37

PT - przekazanie wodociągu w miejscowości Paprotnia dz. nr 196/29, 196/43 do GZGK 34 973,10

PT - przekazanie wodociągu w miejscowości Paprotnia dz. nr ew. 399 do GZGK 223 757,50

PT - przekazanie przyłącza wodociągowego do dz. nr ew. 91/2 obręb Teresin Gaj do GZGK 11 301,91

PT - przekazanie wodociągu w miejscowości Paprotnia dz. nr ew. 155/8 do GZGK 39 259,01

PT - przekazanie modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Granice do GZGK 3 757 352,43

PT - przekazanie modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Granice do GZGK 1 809 095,00

PT - przekazanie bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Paprotni 345 388,64 PT - przekazanie chodnika na ulicy O. M. Kolbego w m. Paprotnia 367 752,94 PT - przekazanie chodnika na ulicy O. M. Kolbego w m. Paprotnia 17 329,00 Razem zmniejszenia 6 942 206,57

Środki trwałe 103 608 budowle Stan na dzień 31.12.2019 r. 380,25

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 8542

Środki trwałe maszyny urządzenia

Środki trwałe maszyny Stan na 31.12.2018 r. - 128 083,41 urządzenia

Razem zwiększenia 0,00

Razem zmniejszenia 0,00

Środki trwałe maszyny 128 083,41 urządzenia Stan na dzień 31.12.2019 r.

Maszyny Urządzenia Aparaty

Maszyny Urządzenia Stan na 31.12.2018 r. - Aparaty 237 524,58 Razem zwiększenia 0,00 Razem zmniejszenia 0,00

Maszyny Urządzenia Aparaty Stan na dzień 31.12.2019 r. 237 524,58

Specjalistyczne maszyny aparat

Specjalistyczne Stan na 31.12.2018 r. - maszyny aparat 0,00 OT - 26 kosiarka samojezdna 10 700,00 Razem zwiększenia 10 700,00 Razem zmniejszenia 0,00 Specjalistyczne maszyny aparat Stan na dzień 31.12.2019 r. 10 700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 8542

Urządzenia techniczne

Urządzenia Stan na 31.12.2018 r. - techniczne 266 331,26 Razem zwiększenia 0,00 Zmniejszenia PT - przekazanie wentylatora oddymiającego do OSP Niepokalanów 6 000,00 Razem zmniejszenia 6 000,00 Urządzenia techniczne Stan na dzień 31.12.2019 r. 260 331,26

Środki transportu

Środki Stan na 31.12.2018 r. - 923 620,00 transportu Zwiększenia OT - 42 samochód średni ratowniczo gaśniczy MAN TGM 350 000,00 OT - 60 samochód Renault Megane 68 800,00 OT - 69 Doposażenie samochodu bojowego OSP Szymanów 49 660,00 Razem zwiększenia 468 460,00 Zmniejszenia PT - przekazanie samochodu Renault Megane do OSP Paprotnia 68 800,00 PT przekazanie samochodu osobowego HYUNDAI ix 35 do GZGK 69 080,00

PT - przekazanie samochodu średniego ratowniczo gaśniczego MAN TGM do OSP Szymanów 383 328,00

PT - przekazanie samochodu średniego ratowniczo gaśniczego MAN TGM do OSP Szymanów 16 332,00

PT - przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego SCANIA N 321 do OSP Paprotnia 169 649,00

PT - przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego SCANIA N 321 do OSP Paprotnia 410 331,00

PT - przekazanie samochodu ratowniczo gaśniczego MAN TGM 18.340 do OSP Budki Piaseckie 236 122,00 PT - przekazanie samochodu ratowniczo gaśniczego MAN TGM 18.340 do OSP Budki Piaseckie 38 438,00 Razem zmniejszenia 1 392 080,00 Środki transportu Stan na dzień 31.12.2019 r. 0,00

Narzędzia przyrządy ruchomości

Narzędzia przyrządy Stan na 31.12.2018 r. - 1 380 203,01 ruchomości

Zwiększenia OT - 40 wyposażenie placu zabaw w m. Teresin Gaj 11 390,00

OT - 44 Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Gaj 21 354,84 OT - 61 Modernizacja placu zabaw w sołectwie Granice Osiedle 22 860,00 OT - 62 Rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Seroki Parcela 29 420,82 OT - 72 Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Pawłowicach 17 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 8542

OT - 73 Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Granice 17 301,00 Razem zwiększenia 119 326,66 Zmniejszenia PT - przekazanie kamery termowizyjnej do OSP Niepokalanów 15 000,00 Razem zmniejszenia 15 000,00

Narzędzia przyrządy ruchomości Stan na dzień 31.12.2019 r. 1 484 529,67

Grunty

Grunty Stan na 31.12.2018 r. - 14 462 197,93 Zwiększenia OT- 1 działak nr 167/3 o pow. 222 m w obrębie Paprotnia 3 996,00 OT- 2 działak nr 167/6 o pow. 12 m w obrębie Paprotnia 216,00 OT- 3 działak nr 167/7 o pow. 424 m w obrębie Paprotnia 7 632,00 OT- 4 działka nr 55/3 o pow. 58 m w obrębie Paprotnia 870,00 OT - 5 działka nr 20/9 o pow. 450 m w obrębie Granice 6 750,00 OT - 6 działki nr 20/28, 20/30, 20/32 o pow. 1790 m w obrębie Granice 26 852,00 OT- 7 działki nr 20/20, 20/27 o pow. 273 m w obrębie Granice 4 096,00 OT - 8 działki nr 20/17, 20/18 o pow. 297 m w obrębie Granice 4 455,00 OT- 9 działki nr 20/33, 20/36 o pow. 284 m w obrębie Granice 4 260,00 OT - 10 działki nr 20/38, 20/41 o pow. 279 m w obrębie Granice 4 185,00 OT -11 działka nr 52/9 o pow. 68 m w obrębie Granice 1 020,00 OT - 12 działka nr 95/41 o pow. 200 m w obrębie Granice 3 000,00 OT - 13 działka nr 95/43 o pow. 80 m w obrębie Granice 1 200,00 OT - 14 działka nr 255/16 o pow. 598 m w obrębie Paprotnia 14 950,00 OT - 20 działka nr 183/8 o pow. 1663 m w obrębie Maszna 24 945,00 OT - 21 działka nr 52/15 o pow. 349 m w obrębie Granice 5 235,00 OT - 22 działka nr 185/2 o pow. 513 m w obrębie Paprotnia 17 955,00 OT - 23 działka nr 185/4 o pow. 285 m w obrębie Paprotnia 9 975,00 OT - 24 działka nr 109/1 o pow. 318 m w obrębie Granice 17 023,32 OT - 25 działka nr 109/4 o pow. 1130 m w obrębie Granice 60 491,68 OT - 38 działka nr 17/3 o pow. 192 m w obrębie Gaj 2 880,00 OT - 39 działka nr 70/10 o pow. 106 m2 w obrębie Teresin Gaj 2 650,00 OT - 44 działka nr 121/11 o pow. 615 m w obrębie Paprotnia 9 225,00 OT - 46 działka nr 121/16 o pow. 48 m w obrębie Paprotnia 720,00 OT - 47 działka nr 121/18 o pow. 135 m w obrębie Paprotnia 2 025,00 OT - 56 działka nr 121/10 o pow. 557 m w obrębie Paprotnia 48 000,00 OT - 57 działka nr 121/17 o pow. 1660 m w obrębie Paprotnia 66 400,00

OT - 59 udział 1/18 w działce nr 7/5 o pow. 3400 m w obrębie SHRO Szymanów 1 000,00 Razem zwiększenia 352 007,00 Zmniejszenia LT - 1 sprzedaż działki nr 114/14 o pow. 1115 m w obrębie Paprotnia 25 109,80 LT - 2 sprzedaż działki nr 114/7 o pow. 1120 m w obrębie Paprotnia 25 222,40 LT - 3 sprzedaż działki nr 114/6 o pow. 1120 m w obrębie Paprotnia 25 222,40 LT - 4 sprzedaż działki nr 114/12 o pow. 1115 m w obrębie Paprotnia 25 109,80 LT - 5 sprzedaż działki nr 114/13 o pow. 1115 m w obrębie Paprotnia 25 109,80 LT - 6 sprzedaż działki nr 114/5 o pow. 1120 m w obrębie Paprotnia 25 222,40 LT - 7 sprzedaż działki nr 172/7 o pow. 1133 m w obrębie Paprotnia 28 325,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 8542

LT - 8 sprzedaż działki nr 172/9 o pow. 1211 m w obrębie Paprotnia 30 275,00 LT - 9 sprzedaż działki nr 172/4 o pow. 982 m w obrębie Paprotnia 24 550,00 LT - 10 działka nr 172/8 o pow. 1196 m w obrębie Paprotnia 29 900,00 Razem zmniejszenia 264 046,60 Grunty Stan na dzień 31.12.2019 r. 14 550 158,33

Wyżej wymienione budynki , budowle ,grunty, środki transportu oraz urządzenia i aparaty stanowią własność Gminy Teresin i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste .

Dochody z mienia komunalnego :

W 2019 roku Gmina Teresin uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

 wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 9 483,88 zł.

 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 500,00 zł

 dochody z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych 253 414,64 zł

 wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 393 190,00 zł

 odsetki od nieterminowych wpłat 460,52 zł