DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r. Poz. 8542 ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY TERESIN z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2019 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019 Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr XLIV/296/10 Rady Gminy Teresin z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instutycji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zarządzam, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Teresin w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć planu za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Infomacja, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8542 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/20 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 marca 2020 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESIN ZA 2019 ROK Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2020 roku, Wójt Gminy Teresin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku, sprawozdanie zawierające następujące informacje: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Teresin, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Teresin, czyli samorządowych instytucji kultury oraz gminnej biblioteki publicznej; 3) informację o stanie mienia Gminy Teresin; 4) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 r. Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2019 Rada Gminy Teresin na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę nr III/30/2018 ustalającą plan budżetu Gminy Teresin na rok 2019 w następujących kwotach: Dochody ogółem: 63 077 075,75 zł, w tym: dochody bieżące 56 396 657,20 zł dochody majątkowe 6 680 418,55 zł Wydatki ogółem: 61 827 083,75 zł, w tym: wydatki bieżące 48 736 690,90 zł wydatki majątkowe 13 090 392,85 zł Planowana nadwyżka budżetu, rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 1 249 992,00 zł i miała być przeznaczona na planowaną spłatę kredytu w wysokości 499 992,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 750 000,00 zł Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 2 000 000 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 3 249 992,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8542 Zmiany uchwalonego budżetu Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2019 wyniosły: Dochody ogółem: 65 421 156,36 zł, zwiększenie planu o 2 344 080,61 zł, w tym: dochody bieżące 61 790 061,08 zł dochody majątkowe 3 631 095,28 zł Wydatki ogółem: 66 350 164,36 zł, zwiększenie planu o 4 523 080,61 zł, w tym: wydatki bieżące 56 539 524,18 zł wydatki majątkowe 9 810 640,18 zł Planowana nadwyżka budżetu, wskutek zmian planu budżetowego uległa zamianie na deficyt budżetu w wysokości 929 008,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Planowane przychody zwiększyły się do kwoty 4 179 000 zł z czego 3 600 000 zł to kwota wyemitowanych w 2019 roku obligacji natomiast kwotę 579 000,00 zł stanowić miały wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Planowane rozchody na kwotę 3 249 992,00 zł nie uległy w ciągu 2019 roku zmianie i zostały na tym samym poziomie. REALIZACJA UCHWALONEGO BUDŻETU REALIZACJA DOCHODÓW : Dochody budżetu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 63 776 435,04 zł co stanowi 97,49 % w tym dochody bieżące : 60 780 163,84 zł dochody majątkowe: 2 996 271,20 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8542 W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania dochodów dla wszystkich działów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Żródło dochodów Plan dochodów dochodów dochodów % bieżących majątkowych ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 420 397,34 420 276,58 420 276,58 99,97% 600 Transport i łączność 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% 630 Turystyka 218 766,00 211 705,69 211 705,69 96,77% Gospodarka 700 mieszkaniowa 767 000,15 268 859,04 393 190,00 662 049,04 86,32% 710 Działalność usługowa 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00% 720 Informatyka 61 800,00 61 800,00 61 800,00 100,00% 750 Administracja publiczna 163 409,13 145 622,82 145 622,82 89,12% Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 88 093,00 88 093,00 88 093,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 142 000,00 12 000,00 130 000,00 142 000,00 100,00% Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem 31 475 923,75 30 835 538,60 30 835 538,60 97,97% 758 Różne rozliczenia 12 196 379,24 12 095 522,94 93 732,78 12 189 255,72 99,94% 801 Oświata i wychowanie 906 039,00 898 454,94 898 454,94 99,16% 852 Pomoc społeczna 428 221,60 421 939,82 421 939,82 98,53% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 15 800,00 15 800,00 15 800,00 100,00% 855 Rodzina 13 754 572,70 13 751 800,78 13 751 800,78 99,98% Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 4 355 537,98 1 676 691,02 1 828 190,56 3 504 881,58 80,47% Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 345 216,47 65 764,30 279 452,17 345 216,47 100,00% RAZEM 65 421 156,36 60 780 163,84 2 996 271,20 63 776 435,04 97,49% Dokładne informacje na temat wykonania dochodów przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 420 397,34 zł. wykonanie 420 276,58 co stanowi 99,97 % W ramach działu zrealizowane zostały : - wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1 379,24 zł - dotacja celowa w kwocie 418 897,34 zł z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8542 wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dział 600 – Transport i łączność plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł co stanowi 100,00 % W dziale tym uwzględniono: - dotację w kwocie 60.000,00 zł. na podstawie podpisanej z Województwem Mazowieckiem umowy nr 70/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-205 z dnia 20 maja 2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice– etap I". Dotacja wpłynęła i została rozliczona po wykonaniu zadania inwestycyjnego pod tą samą nazwą. Dział 630 – Turystyka plan - 218 766,00 zł wykonanie - 211 705,69 zł co stanowi 96,77 % W dziale tym uwzględniono; - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W ramach dofinansowania zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turystów w Gminie Teresin”-przyjazne miejsce dla turystów. Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2019 r . Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie lokalu Gmina Teresin wystąpiła z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów do Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową 00647-6935-UM071125/17 z dnia 01.03.2018 r. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan - 767 000,15 zł wykonanie 662 049,04 zł co stanowi 86,32% W dziale tym w wykonaniu uwzględniono; - wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 9 483,88 zł. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 500,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych – 253 414,64 zł niższe wpływy niż planowano – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 22 202,52 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 8542 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 393 190,00 zł - pozostałe odsetki - 460,52 zł Dział 710 – Działalność usługowa plan - 22 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł co stanowi 100,00% W 2019 roku Gmina Teresin podpisała umowę darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację prac związanych z odnową cmentarza w miejscowości Dębówka.