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Ktm Industries Ag Jahresfinanzbericht 2017 Highlights 2017 Und Ausblick

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Ktm Industries Ag Jahresfinanzbericht 2017 Highlights 2017 Und Ausblick KTM INDUSTRIES AG JAHRESFINANZBERICHT 2017 HIGHLIGHTS 2017 UND AUSBLICK EIN WEITERES REKORDJAHR NÄCHSTE STUFE DER eMOBILITY FÜR KTM INDUSTRIES Der nächste Schritt auf dem Weg zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1.533 Mio. Euro (+14 % gegenüber 2016) Komplettangebot motorisierter Zweiräder und Rekordumsatz zum 7. Mal in Folge Nutzung des technologischen Know-hows und der Marktkenntnis 238.334 verkaufte Motorräder (+17 % gegenüber 2016) ERFOLGREICHES MOTORSPORT-JAHR STARKE DYNAMIK IN ALLEN IN ALLEN RENNSPORTKLASSEN RELEVANTEN MÄRKTEN 11 Meistertitel im Jahr 2017 und mehr als 280 in der Historie von KTM Zunehmende Sichtbarkeit der Marke 10,1 % Marktanteil in Europa und 8,3 % Marktanteil in den USA und Kanada Weiterhin starke Dynamik bei Husqvarna und konnte mit die NEUE FINANZPROGNOSE UND höchsten Wachstumszahlen bei Zulassungen verbuchen (+5,2 % gegenüber 2016) ZUKUNFTSPERSPEKTIVE > 400.000 Motorräder im Jahr 2022 AUSWEITUNG DER STRATEGISCHEN Ausgewählte Zahlen für neue Finanzprognose: PARTNERSCHAFT MIT BAJAJ UND 2021 (NEU) 2021 (ALT) NEUES GEMEINSCHAFTS- Verkaufte Motorräder1) >360,000 Stück >300,000 Stück EBIT-Marge 8 – 10% 8 – 10% UNTERNEHMEN MIT CF MOTO ROIC 10 – 12% 9 – 11% 1) Einschließlich von Bajaj vertriebene Motorräder Im Laufe des Jahres 2018 wird Bajaj seine Produktion für globale Märkte und Vertriebsvereinbarungen um die Husqvarna-Modelle Vitpilen 401 und Svartpilen 401 erweitern. Das Gemeinschaftsunternehmen mit CF Moto verstärkt die Markt- präsenz von KTM in China und ermöglicht die kostengünstige Produktionvon Motorrädern mit Motoren von mehr als 690 cm³ Hubraum. DAKARS UNDEFEATEDTHE MOST VICTORIOUS MOTORCYCLE 17BRAND IN DAKAR HISTORY! What does it take to win 17 consecutive titles in the world’s toughest rally race? After years of battling the Dakar, we can attribute our victories to one thing – sheer READY TO RACE spirit. CONGRATULATIONS TO MATTHIAS WALKNER AND THE ENTIRE RED BULL KTM FACTORY RACING TEAM! Please make no attempt to imitate the illustrated riding scenes, always wear protective clothing and observe the applicable provisions of the road traffic regulations! The illustrated vehicles may vary in selected details from the production models and some illustrations feature optional equipment available at additional cost. Photo: KTM Images / PhotosDakar.com INHALT KTM INDUSTRIES-GRUPPE ........................................................ 6 - 23 KONZERNABSCHLUSS ............................................................ 74 -142 Konzernstruktur ......................................................................... 6 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ................................... 76 Vorwort des Vorstandes ............................................................. 8 Konzern-Gesamtergebnisrechnung .......................................... 77 Organe der Gesellschaft ......................................................... 10 Konzernbilanz ......................................................................... 78 KTM ........................................................................................ 12 Konzernkapitalflussrechnung .................................................. 80 Husqvarna Motorcycles ........................................................... 14 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung .......................... 82 WP ........................................................................................... 16 Konzernanhang ........................................................................84 Pankl ...................................................................................... 18 Erklärung der gesetzlichen Vertreter (Freigabe) ...................... 142 KTM TECHNOLOGIES ............................................................... 20 Bestätigungsvermerk ............................................................ 143 Mitarbeiter .............................................................................. 22 NACHHALTIGKEITSBERICHT ............................................... 148 - 163 AKTIE & CORPORATE GOVERNANCE ....................................... 24 - 59 Aktie & Investor Relations ....................................................... 24 Erklärung des Vorstandes .............................................................. 164 Corporate Governance ............................................................ 26 Bericht des Aufsichtsrates ..................................................... 58 KONZERNLAGEBERICHT ......................................................... 60 - 73 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr ................................ 62 Wirtschaftliches Umfeld und Marktentwicklung ......................63 Finanzielle Leistungsindikatoren ............................................. 65 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren ...................................... 69 Risikobericht und Finanzinstrumente ...................................... 70 Angaben gemäß § 243A (ABS. 1) UGB .................................... 70 Ausblick .................................................................................. 72 Pol Espargaro _ Bradley Smith KTM RC16 2017 KTM Media Library Sebas Romero KENNZAHLEN ERTRAGSKENNZAHLEN 2013 2014 2015 2016 2017 VDG. IN % Umsatz in m€ 910,6 1.086,3 1.223,6 1.343,0 1.533,0 14 EBITDA in m€ 116,7 148,1 178,4 198,4 218,9 10 EBIT in m€ 65,9 93,0 112,9 122,3 132,5 8 Ergebnis nach Steuern in m€ 31,7 57,0 65,0 89,0 83,9 -6 EBITDA-Marge in % 12,8% 13,6% 14,6% 14,8% 14,3% EBIT-Marge in % 7,2% 8,6% 9,2% 9,1% 8,6% BILANZKENNZAHLEN 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 VDG. IN % Bilanzsumme in m€ 939,2 1.031,1 1.175,9 1.423,8 1.465,2 3 Eigenkapital in m€ 308,5 370,9 386,6 454,9 528,6 16 Eigenkapitalquote in % 32,8% 36,0% 32,9% 32,0% 36,1% Working Capital Empoloyed 1) in m€ 180,4 206,8 243,3 245,2 238,4 -3 Nettoverschuldung 2) in m€ 342,7 315,1 387,4 364,6 375,0 3 Gearing 3) in % 111,1% 85,0% 100,2% 80,1% 70,9% CASH-FLOW UND INVESTITIONEN 2013 2014 2015 2016 2017 VDG. IN % Cash-flow aus Betriebstätigkeit in m€ 64,1 82,4 106,9 167,8 161,3 -4 Cash-flow aus Investitionstätigkeit in m€ -41,0 -72,0 -110,1 -158,8 -154,0 -3 Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit in m€ -23,6 32,7 50,7 139,2 -118,0 <100 Investitionen 4) in m€ 96,4 108,4 133,0 144,4 178,6 24 MITARBEITER 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 VDG. IN % Mitarbeiterstand zum Stichtag 5) Anzahl 4.084 4.182 4.553 5.069 5.887 16 WERTSCHAFFUNG 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 ROCE (Return on Capital Employed) 6) in % 9,9% 12,9% 14,2% 13,9% 13,9% ROE (Return on Equity) 7) in % 10,8% 16,8% 17,2% 21,2% 17,1% BÖRSENKENNZAHLEN 8) - - - 31.12.2016 31.12.2017 VDG. IN % Kurs per 31.12.; in CHF 5,35 CHF 7,39 CHF 38 Börse SIX Swiss Exchange Anzahl der Aktien in m Stk. 225,39 225,39 - Marktkapitalisierung in m CHF 1.205,82 1.665,61 38 Ergebnis je Aktie in € 0,23 0,20 -13 Buchwert je Aktie 9) in € 2,02 2,35 16 1) Working Capital = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5) Mitarbeiterstand zum Stichtag (inklusive Leiharbeiter) - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6) ROCE: EBIT/durchschnittliches Capital Employed 2) Nettoverschuldung = Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig, langfristig) Capital Employed = Sachanlagen + Firmenwert + Immaterielle - Zahlungsmittel Vermögenswerte + Working Capital Employed 3) Gearing = Nettoverschuldung/Eigenkapital 7) ROE = Ergebnis nach Steuern/durchschnittliches Eigenkapital 4) Zugänge von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten laut 8) seit 14.11.2016 Notierung an der Börse SIX Swiss Exchange Anlagespiegel 9) Eigenkapital / Anzahl der Aktien 6 KTM INDUSTRIES-GRUPPE AKTIE & CORPORATE GOVERNANCE KONZERNLAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS NACHHALTIGKEITSBERICHT 51,7%1) 49,9% 3) PEXCO GMBH 74% 100% 26% 100% 99,9%2) PTW Design, concept eMobility Powered two wheelers development & digitalization Sonstige Beteiligungen: K KraftFahrZeug Holding GmbH 100% 1) indirekt über K KraftFahrZeug Holding GmbH PF Beteiligungsverwaltungs GmbH 100% 2) seit Jänner 2018 unter dem Dach der KTM AG ACstyria Mobilitätscluster GmbH 12,3% 3) PEXCO GmbH „at equity“; 50,1% von Familie Puello gehalten Wethje Carbon Composites GmbH 8,4% 4) weitere 2,45% werden von Pierer Immobilien GmbH gehalten KTM INDUSTRIES-GRUPPE AKTIE & CORPORATE GOVERNANCE KONZERNLAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS NACHHALTIGKEITSBERICHT GESCHÄFTSBERICHT 2017 7 KONZERN STRUKTUR 94,5%4) Vereinfachte Darstellung zum 31.12.2017 High performance components 1) indirekt über K KraftFahrZeug Holding GmbH 2) seit Jänner 2018 unter dem Dach der KTM AG 3) PEXCO GmbH „at equity“; 50,1% von Familie Puello gehalten 4) weitere 2,45% werden von Pierer Immobilien GmbH gehalten KTM 1290 SUPER DUKE R MY 2017, Foto: R.Schedl 8 KTM INDUSTRIES-GRUPPE AKTIE & CORPORATE GOVERNANCE KONZERNLAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS NACHHALTIGKEITSBERICHT VORWORT DES VORSTANDES KTM INDUSTRIES AG ERZIELTE SIEBTES REKORDERGEBNIS IN FOLGE Das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 war für die KTM Indust- ries-Gruppe das 7. Rekordjahr in Folge und damit das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte. Die KTM Industries-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Rekordumsatz von € 1.533,0 Mio. (+14%). Das entspricht einer Steigerung von € 190,0 Mio. Das Betriebsergebnis steigerte sich auf € 132,5 Mio. (+8%) nach € 122,3 Mio. im Vorjahr und das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich von € 89,0 Mio. auf € 83,9 Mio. Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12. auf € 1.465,2 Mio. nach € 1.423,8 Mio. im Vorjahr bei einer Eigenkapitalquote von 36,1%. WEITERER MITARBEITERAUFBAU IM ZUGE DES
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