ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku w wielkościach: a) Dochody budżetu: plan 16 325 116,32 zł, wykonanie 8 577 460,32, tj. 52,54%, w tym: ᠆ dochody bieżące: plan 14 867 386,32 zł, wykonanie 8 337 801,76 zł, tj. 56,08%, ᠆ dochody majątkowe plan 1 457 730,00 zł, wykonanie 239 658,56 zł, tj. 16,44%. b) Wydatki budżetu: plan 18 669 935,32 zł, wykonanie 6 607 818,60 zł, tj. 35,39%, w tym: ᠆ wydatki bieżące: plan 14 758 935,32 zł, wykonanie 6 604 128,60 zł, tj. 44,75%, ᠆ wydatki majątkowe: plan 3 911 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, tj. 0,09%. c) Wynik budżetu: plan – 2 344 819,00 zł, wykonanie 1 969 641,72 zł. § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, § 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Chrostkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku są sporządzone sprawozdania na dzień 30 czerwca 2020 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIII/101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok w następującej wysokości: - dochody: 15 384 775,00 zł, w tym bieżące 14 166 704,00 zł, majątkowe 1 218 071,00 zł, - wydatki: 15 889 436,00 zł, w tym bieżące 12 505 436,00 zł, majątkowe 3 384 000,00 zł, - planowany deficyt 504 661,00 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w I półroczu 2020 roku dokonano: - Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - Uchwałą Nr XV/110/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. - Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 16 marca 2020 r. - Uchwałą Nr XVI/112/2020 z dnia 31 marca 2020 r. - Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. - Uchwałą Nr XVII/114/2020 z dnia 12 maja 2020 r. - Uchwałą Nr XVIII/117/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - Uchwałą Nr XIX/122/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 30.06.2020r.: - dochody:16 325 116,32 zł, w tym dochody bieżące 14 867 386,32 zł, dochody majątkowe 1 457 730,00 zł, - wydatki:18 669 935,32 zł, w tym bieżące 14 758 935,32 zł, wydatki majątkowe 3 911 000 zł, - planowany deficyt 2 344 819,00 zł. Dochody wzrosły o 940 341,32 zł, zaś wydatki o 2 780 499,32 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 527 000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco: - dochody budżetowe wykonano w wysokości 8 577 460,32 zł i zrealizowano je w 52,54% planu, a) dochody bieżące wykonano w wysokości 8 337 801,76 zł, co stanowi 56,08% planu, b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 239 658,56 zł, co stanowi 16,44% planu. - wydatki budżetowe wykonano w wysokości 6 607 818,60 zł zostały zrealizowane w 35,39% planu, a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 6 604 128,60 zł tj. 44,75%. b) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 3 690,00 zł tj. 0,09%. Nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami wynosi 1 969 641,72 zł. Wykonanie prezentuje tabela:

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 Wykonanie od % Wyszczególnienie Plan (po zmianach) początku roku wykonania A. DOCHODY (A1+A2) 16 325 116,32 zł 8 577 460,32 zł 52,54% A.1. Dochody bieżące 14 867 386,32 zł 8 337 801,76 zł 56,08% A.2. Dochody majątkowe 1 457 730,00 zł 239 658,56 zł 16,44% B. WYDATKI (B1+B2) 18 669 935,32 zł 6 607 818,60 zł 35,39% B.1. Wydatki bieżące 14 758 935,32 zł 6 604 128,60 zł 44,75% B.2. Wydatki majątkowe 3 911 000,00 zł 3 690,00 zł 0,09% C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 344 819,00 zł 1 969 641,72 zł X

Uchwalony na 2020 rok budżet Gminy Chrostkowo realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe: - Urząd Gminy w Chrostkowie, - Zespół Szkół w Chrostkowie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie oraz Instytucję Kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Chrostkowie. Na dzień 30 czerwca 2020 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 932 osoby.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 I. DOCHODY

Na dzień 30.06.2020r. wykonane dochody budżetowe Gminy Chrostkowo to 8 577 460,32 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Struktura dochodów na dzień 30.06.2020r.

Plan budżetu na Wykonanie na struktura Dział 30.06.2020r. 30.06.2020r. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 393 152,06 zł 393 220,53 zł 2,41% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 401 422,00 zł 129 827,04 zł 2,46% gaz i wodę 600 Transport i łączność 1 236 415,00 zł 18 343,50 zł 7,57% 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 403,00 zł 17 045,72 zł 0,21% 710 Działalność usługowa 500,00 zł - zł 0,00% 720 Informatyka 3 569,00 zł 3 568,53 zł 0,02% 750 Administracja publiczna 202 649,54 zł 150 293,51 zł 1,24% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 20 798,00 zł 20 324,00 zł 0,13% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 - zł - zł 0,00% przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 3 853 525,00 zł 1 861 952,28 zł 23,60% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4 637 734,00 zł 2 607 400,40 zł 28,41% 801 Oświata i wychowanie 175 983,72 zł 88 967,75 zł 1,08% 852 Pomoc społeczna 591 900,00 zł 290 961,89 zł 3,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 200,00 zł 34 200,00 zł 0,21% 855 Rodzina 4 095 721,00 zł 2 586 992,04 zł 25,09% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 466 885,00 zł 198 035,10 zł 2,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 176 259,00 zł 176 328,03 zł 1,08% Razem 16 325 116,32 zł 8 577 460,32 zł 100,00%

1. Dochody majątkowe (stanowią 2,79% dochodów)

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 457 730,00 zł, wykonanie 239 658,56 zł. tj. 16,44%. W dniu 28 marca 2019 roku Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00196-65151-UM0200152/18 do inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo. Gminie została przyznana pomoc w wysokości 1 218 071,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja dochodów planowana w II połowie 2020 roku. Dochody w kwocie 174 659,00 zł zaplanowano w związku z umowa Nr 00022-65170-UM0210054/18 zawartą z Samorządem Województwa na realizacje inwestycji pn.: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej. Dochody wykonano w wysokości 239 658,56 zł. Pozostała część dochodów majątkowych planowanych w wysokości 65 000,00 zł pochodzi ze sprzedaży działki rolnej w miejscowości Nowa Wieś. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wyniosło 65 000,00 zł.

2. Dotacje (stanowią 39,92% dochodów)

Gmina otrzymała dotacje od: - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 2 992 505,82 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 308 181,00 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 0,00 zł.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 3 - Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 476,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz 19 848,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - ST Płużnica w związku z zakończeniem projektu E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Łódzkiego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chrostkowo” otrzymaną kwotę 3 568,53 zł. - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo w kwocie 38 877,59 zł, zgodnie z umową Nr DW19082/OZ-az z dnia 25.09.2019 roku, realizacja w II półroczu 2020 roku, - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z umową Nr 1195/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 10 czerwca 2020r. dochody planuje się w wysokości 38 007,00 zł, realizacja w II półroczu 2020 roku.

Podpisano także umowę o powierzenie grantu nr 225/2020 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa; poziom dofinansowania projektu pn."Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" to 44 780,00 zł, z czego 84,63% stanowią środki UE, a 15,37% to środki krajowe z budżetu państwa. Wykonanie dochodów to 44 780,00 zł.

Kolejna podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze /4660326655/ dotyczyła realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dochody wyniosły 54 460,00 zł.

3. Subwencje ( stanowią 30,40% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 30.06.2020r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 1 538 848,00 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 1 001 502,00 zł i subwencja równoważąca w kwocie 67 050,00 zł.

4. Dochody własne (stanowią 26,89% dochodów), w tym:

- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 681 826,00 zł, - podatki 1 000 843,15 zł, - opłaty 369 944,36 zł, - dochody z najmu i dzierżawy 36 847,69 zł, - wpływy ze sprzedaży wody 128 590,23 zł, - odsetki 25 856,72 zł, - pozostałe 62 674,26 zł.

5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykazywane w sprawozdaniu Rb 27ZZ

Na dzień 30.06.2020r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskiwane są: - w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL w kwocie 31,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 30 czerwca to 29,45 zł, - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 5 233,34 zł są to wpłaty od rodziców zgodnie z decyzjami. Należne dochody w kwocie 4 971,69 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, - w rozdz. 85502 z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 718,81 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 10 864,30 zł, z tytułu odsetek 19 021,08 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 30 czerwca to 25 899,06 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 110 027,09 zł, zaś z tytułu odsetek 335 499,49 zł.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 4 Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na 30.06.2020r.

Plan na Wykonanie na % Struktura Lp. Dochody wg ważniejszych źródeł 30.06.2020r. 30.06.2020r. wykonania dochodów 1 2 3 4 5 6 I Dochody majątkowe 1 457 730,00 239 658,56 16,44% 2,79% 1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym: 1 457 730,00 239 658,56 16,44% - dotacja PROW I 174 659,00 174 658,56 100,00% - dotacja PROW II 1 218 071,00 0,00 0,00% - dochody ze sprzedaży majątku 65 000,00 65 000,00 100,00% Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, II 5 360 304,32 3 423 819,35 63,87% 39,92% powierzone, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 554 654,32 3 012 829,82 66,15% - dotacje celowe na zadania własne 625 456,00 308 181,00 49,27% - dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 0,00 0,00% - dotacja E-aktywni 3 569,00 3 568,53 99,99% - dotacja WFOŚiGW 38 878,00 0,00 0,00% - dotacja NFOŚiGW 38 007,00 0,00 0,00% - dotacja Zdalna Szkoła 99 240,00 99 240,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa, III 4 637 734,00 2 607 400,00 56,22% 30,40% w tym: - subwencja oświatowa 2 500 633,00 1 538 848,00 61,54% - subwencja wyrównawcza 2 003 002,00 1 001 502,00 50,00% - subwencja równoważąca 134 099,00 67 050,00 50,00% IV Dochody własne 4 869 348,00 2 306 582,41 47,37% 26,89% · udziały w podatkach 1 594 823,00 682 936,59 42,82% osoby fizyczne 1 593 698,00 681 826,00 42,78% osoby prawne 1 125,00 1 110,59 98,72% · podatki 1 884 181,00 1 000 843,15 53,12% 11,67% - rolny 401 400,00 232 499,69 57,92% - od nieruchomości 1 050 000,00 522 113,90 49,73% - leśny 23 500,00 14 043,93 59,76% - od środków transportowych 352 825,00 201 425,63 57,09% - od czynności cywilnoprawnych 45 000,00 20 312,00 45,14% - od działalności gospodarczej 391,00 391,00 100,00% - od spadków i darowizn 11 065,00 10 057,00 90,89% · opłaty 752 380,00 369 944,36 49,17% 4,31% - skarbowa 12 000,00 5 304,00 44,20% - eksploatacyjna 320 000,00 141 468,60 44,21% - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 200,00 19 984,57 64,05% - za zajęcie pasa drogowego 9 180,00 9 184,45 100,05% - opłata śmieciowa 380 000,00 194 002,74 51,05% · dochody z najmu i dzierżawy 52 844,00 36 847,69 69,73% .wpływy za użytkowanie wieczyste 183,00 0,00 0,00%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 5 · odsetki 58 411,00 25 856,72 44,27% · odpłatność za przedszkole i wyżywienie 60 000,00 24 506,50 40,84% · sprzedaż wody 400 000,00 128 590,23 32,15% · pozostałe dochody 10 725,00 11 148,06 103,94% . wypływy z tyt. funduszu alimentacyjnego 8 000,00 4 705,13 58,81% . różne opłaty związane z gromadzeniem środków 10 000,00 2 397,30 23,97% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska · opłaty za dzieci 20 000,00 10 983,69 54,92% · wpływy z tytułu kosztów upomnień 652,00 978,70 150,11% · odszkodowania 649,00 647,88 99,83% · wpływy z usług opiekuńczych 1 500,00 0,00 0,00% · dochody GOPS - zwroty 15 000,00 5 933,21 39,55% · dochody jst SUO i USC 0,00 263,20 0,00% OGÓŁEM 16 325 116,32 8 577 460,32 52,54% 100,00%

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach mają: 1. Dotacje - stanowią 39,92% budżetu, zaś wykonanie 63,87% planu, 2. Subwencje ogólne - stanowią 30,40% budżetu, zaś wykonanie 56,22% planu, 3. Dochody własne – stanowią 26,89% budżetu, zaś wykonanie 47,37% planu, w tym udziały w podatkach 7,96% budżetu, zaś wykonanie 42,82% planu. Analizując planowane dochody na dzień 30 czerwca 2020 roku, ich struktura przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale w I półroczu 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 393 220,53 zł, które stanowią 100,02% planu. Wymieniona kwota obejmuje: - dochody z tytułu dzierżawy gruntów 2 568,47 zł tj. 102,74%, - dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 325 652,06 zł, zł tj. 100,00% planu, - sprzedaż działki rolnej - 65 000,00 zł.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 6 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan dochodów ze sprzedaży wody na 30.06.2020r. wynosi 400 000,00 zł, wykonanie 128 590,23 zł i kształtuje się na poziomie 32,15 % wykonania. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 52 737,89 zł, spadły o 11 458,84 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Na taki stan zaległości wpływ ma sytuacja rolnictwa spowodowana warunkami atmosferycznymi oraz wiele innych czynników, z którymi boryka się zarówno rolnictwo, jak również trudności finansowe wielu gospodarstw domowych. W celu polepszenia wpływów za zużytą wodę wysłano wezwania do zapłaty dla najdłużej opóźniających się z zapłatą zaległości – na łączną kwotę 27 106,19 zł. Wykaz zaległości za wodę według poszczególnych miejscowości przedstawia tabela.

Zaległości za wodę według miejscowości na dzień 30.06.2020r.

Lp. Nazwa miejscowości Kwota zaległości % 1 Adamowo 2 276,81 zł 4,01% 2 Chojno 2 128,66 zł 3,75% 3 Chrostkowo 4 656,18 zł 8,21% 4 Chrostkowo Nowe 169,65 zł 0,30% 5 Głęboczek 2 073,95 zł 3,66% 6 Gołuchowo 746,45 zł 1,32% 7 Janiszewo 3 283,09 zł 5,79% 8 Kawno 1 544,30 zł 2,72% 9 Ksawery 498,35 zł 0,88% 10 Lubianki 763,64 zł 1,35% 11 Majdany 0,56 zł 0,00% 12 Makówiec 11 848,72 zł 20,88% 13 Nowa Wieś 3 011,56 zł 5,31% 14 Sikórz 62,70 zł 0,11% 15 Stalmierz 22 549,50 zł 39,74% 16 Wildno 1 029,28 zł 1,81% 17 Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy) 95,36 zł 0,17%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale to 1 236 415,00 zł, wykonanie 18 343,50 zł, tj. 1,48%. Kwota 18 343,50 zł dotyczy dzierżawy drogi gminnej, natomiast kwota 1 218 071,00 zł to dochody majątkowe wynikające z umowy podpisanej na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 34 403,00 zł, zaś wykonanie 17 045,72 zł tj. 49,55%. Plan dochodów z tytułu czynszów wynosi 32 000,00 zł, wykonanie 15 935,72, co stanowi 49,80%.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 planowana jest dotacja w kwocie 500,00 zł z budżetu Wojewody na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych, w związku z podpisanym porozumieniem. W I półroczu wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 7 Dział 720 – Informatyka

W dziale 720 plan dochodów wynosi 3 569,00 zł, wykonanie 3 568,53 zł. W 2018 roku przystąpiono do projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w związku z czym otrzymano dotację w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. W 2020 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym na plan 202 649,54 zł, osiągnięto dochody w wysokości 150 293,51 zł, tj. 74,16%. Wpływy w dziale 750 uzyskano z następujących tytułów: - dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) 23 547,54 zł tj. 50,37% planu, - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 20 596,51 zł, - pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowania 6 907,91 zł. W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa osiągnięto dochody w wysokości 99 240,00 zł, w związku z przystąpieniem do projektów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus. Program ten miał na celu finansowanie zakupu wyposażenia służącego do zdalnej nauki dzieci w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpływają do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie. Na zaplanowaną w rozdziale 75101 kwotę 950,00 zł, wykonano dochody w wysokości 476,00 zł, tj. 50,11%, przeznaczone są na zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców. W rozdziale 75107 plan dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to 19 848,00 zł, z czego otrzymano 19 848,00 zł tj. 100,00%. W tym dziale środki przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływów z urzędów skarbowych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na roczny plan 3 853 525,00 zł, wykonano dochody w wysokości 1 861 952,28 zł, tj. 48,32%,. Dochody stanowią 23,60% planowanych dochodów budżetowych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 800 000,00 zł, wykonano w wysokości 372 181,00 zł, co stanowi 46,52% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 250 000,00 zł, wykonanie 149 932,90 zł, co stanowi 59,97% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na 30 czerwca występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 39 008,88 zł, osoby prawne – 68 698,68 zł. Na taki stan zaległości mają wpływ zaległości z lat poprzednich, jak również zaległości bieżące. W przypadku dwóch firm pomimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego brak jakichkolwiek wpłat zaległości.

Podatek rolny

Roczny plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 400 000,00 zł, wykonano 231 489,00 zł, tj. 57,87%. Dochody w porównaniu do 30.06.2019r. są większe o 20 030,80 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 400,00 zł, wykonano 1 010,69 zł. W celu poprawienia wykonania budżetu wysłano upomnienia na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 8 wysokości 20 508,50 zł. Ponadto wystawiono 30 tytułów wykonawczych na zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na łączna kwotę 14 751,70 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze zaległości, w tym podatku, które na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 32 490,73 zł.

Podatek leśny

Na zaplanowaną kwotę 12 000,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych wykonano 7 870,93 zł, co stanowi 65,59%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 482,20 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 11 500,00 zł, wykonano w 53,68 %, tj. 6.173,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku podjęto czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m.in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami. Pomimo tego łączne zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 73 976,81 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych według miejscowości na dzień 30.06.2020r.

Lp. Nazwa miejscowości Kwota % 1 Adamowo 16 822,60 zł 22,74% 2 Chojno 1 540,20 zł 2,08% 3 Chrostkowo 3 560,43 zł 4,81% 4 Chrostkowo Nowe 893,00 zł 1,21% 5 Głęboczek 1 944,00 zł 2,63% 6 Gołuchowo 565,60 zł 0,76% 7 Janiszewo 5 304,20 zł 7,17% 8 Kawno 6 078,10 zł 8,22% 9 Ksawery 159,60 zł 0,22% 10 Lubianki 450,40 zł 0,61% 11 Majdany 1 500,80 zł 2,03% 12 Makówiec 11 342,28 zł 15,33% 13 Nowa Wieś 11 875,60 zł 16,05% 14 Sikórz 2 340,00 zł 3,16% 15 Stalmierz 5 520,60 zł 7,46% 16 Wildno 4 079,40 zł 5,51%

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 350 000,00 zł oraz 2 825,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 30.06.2020r. wynoszą: osoby fizyczne – 198 600,63zł, co stanowi 56,74%, osoby prawne 2 825,00 zł, tj. 100% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 10 000,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na 30.06.2020r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2020 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów: - w podatku od nieruchomości 27 990,76 zł,

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 9 - w podatku rolnym 9 771,04 zł, - w podatku od środków transportowych 88 601,76 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych

W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie umorzeń, odroczeń i zwolnień podatkowych: - w podatku od nieruchomości 5 766,00 zł, - w podatku rolnym 0,00 zł, - w podatku leśnym 0,00 zł. - odsetki -

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w wysokości 20 312,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 391,00 zł, podatek od spadków i darowizn 10 057,00 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na etapie planowania budżetu trudno jest przewidzieć w pełni dochody z tego tytułu. Przy planowaniu dochodów bazowano na wykonaniu dochodów w ubiegłym roku.

W I połowie 2020 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5 304,00 zł, na plan roczny 12 000,00 zł, co stanowi 44,20% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 320 000,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wynosi 141 468,60 zł, tj. 44,21% planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 6 708,60 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do I połowy 2019 roku są mniejsze o 38 176,20 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 31 200,00 zł, wyniosły 19 984,57 zł, tj. 64,05% i są niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w analogicznym okresie w roku poprzednim o 4 312,74 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 9 184,45 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 681 826,00 zł na plan 1 593 698,00 zł, tj. 42,78% planu. Środki te przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wynoszą 1 110,59 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w kwocie 2 607 400,00 zł i wykonano je w 56,22% planu. Stanowią one 30,40% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku.

Plan na Plan na Wykonanie Struktura Lp. Treść 01.01.2020r. 30.06.2020r. 30.06.2020r. % 1. Subwencja ogólna części oświatowej 2 535 717,00 2 500 633,00 1 538 848,00 17,94 2. Subwencja ogólna część wyrównawcza 2 003 002,00 2 003 002,00 1 001 502,00 11,68 3. Subwencja ogólna część równoważąca 134 099,00 134 099,00 67 050,00 0,78 Razem 4 672 818,00 4 637 734,00 2 607 400,00 30,40

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 10 W tym dziale zaplanowano kwotę 175 983,72 zł, zrealizowano dochody w wysokości 88 967,75 zł, tj. 50,55% planu. Osiągnięto dochody z następujących tytułów: - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 590,68 zł, - wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji, odszkodowań – 1 125,66 zł, - wpłaty za usługi i wyżywienie w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 25 456,00 zł, - dotacje na zadania własne – 32 277,00 zł, - zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w innych placówkach – 10 983,69 zł, - dotacja zlecona na zakup podręczników – 18 534,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą 290 961,89 zł, na plan roczny 591 900,00 zł, co stanowi 49,16% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to: - dotacje celowe za zadania zlecone gminie na plan 75 700,00 zł, wykonanie wynosi 48 533,00 zł, tj. 64,11%, - dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy na plan 514 700,00 zł, wykonanie wynosi 241 704,00 zł tj. 44,96%, - odsetki – 430,24 zł, - należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 261,65 zł, - pozostałe dochody – 33,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale uzyskiwane są w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i stanowią 0,21% planowanych dochodów budżetowych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 34 200,00 zł wykonanie wynosi 34 200,00 zł, tj.100,00%.

Dział 855 – Rodzina

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą 2 586 992,04 zł, na plan roczny 4 095 721,00 zł, co stanowi 63,16% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 466 885,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 198 035,10 zł, tj. 42,42%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi roczny plan dochodów na 2020 rok wynosi 380 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonano dochody w wysokości 195 637,80 zł, tj. 51,48% planu.

Wykonanie na Źródło dochodów Plan na 2020 rok 30.06.2020 r. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 380 000,00 zł 195 637,80 zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 380 000,00 zł 194 002,74 zł Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień - zł 264,00 zł Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat - zł 1 371,06 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 194 002,74 zł, z tytułu kosztów upomnień 264,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1 371,06 zł. Widoczny jest wzrost

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 11 dochodów w porównaniu do okresów poprzednich. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 83 510,26zł, zaś nadpłaty 930,20 zł. W celu poprawy ściągalności wysłano 12 upomnień na zaległości w kwocie 3 194,00 zł. Na bieżąco wykonywano również połączenia telefoniczne do podatników w celu przypomnienia o upłynięciu terminu płatności zobowiązań. W podziale na miejscowości gminy Chrostkowo zaległości na dzień 30.06.2020 r. kształtują się jak w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami według miejscowości na dzień 30.06.2020r.

Zaległości z lat Zaległości Lp. Miejscowość ubiegłych tegoroczne Razem 1 Adamowo 4 975,64 1 361,57 6 337,21 2 Chojno 1 719,61 979,5 2 699,11 3 Chrostkowo 7 148,34 1 738,00 8 886,34 4 Chrostkowo Nowe 7 575,73 1 386,00 8 961,73 5 Głęboczek 4 837,36 1 303,50 6 140,86 6 Gołuchowo 1 928,60 492,50 2 421,10 7 Janiszewo 5 567,42 1 503,50 7 070,92 8 Kawno 6 569,17 1 482,80 8 051,97 9 Ksawery 341,80 479,00 820,80 10 Lubianki 432,95 317,00 749,95 11 Majdany 0,00 243,00 243,00 12 Makówiec 10 459,51 2 975,10 13 434,61 13 Nowa Wieś 4 456,91 1 761,46 6 218,37 14 Sikórz 0,00 189,00 189,00 15 Stalmierz 4 258,25 1 125,60 5 383,85 16 Wildno 4 962,60 938,84 5 901,44 Podsumowanie: 65 233,89 18 276,37 83 510,26

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wnieść wszyscy właściciele i użytkownicy nieruchomości. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujące stawki miesięczne w 2020 roku za odpady segregowane to 14,00 zł/osobę, zaś opłata podwyższona za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji wynosi 28,00 zł/osobę. Kwota ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 0,50 zł/osobę na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. zadeklarowały 1 774 osoby – z 553 deklaracji, co stanowi 5 322,00 zł udzielonej ulgi w tym okresie.

W rozdziale 90019 na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów wynosi 2 397,30 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90026 na plan 38 878,00 zł, brak wykonania dochodów. Dochody związane z realizacją umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo.

W rozdziale 90095 plan dochodów to 38 007,00 zł. Gmina Chrostkowo 10 czerwca 2020r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG, realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 176 259,00 zł, wykonanie to wartość 176 328,03 zł,

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 12 tj. 100,04% planu. Kwota 174 658,56 zł stanowi dochody majątkowe otrzymane w związku z rozliczeniem zadania pn.: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie.

Wykonane dochody w I półroczu 2020 roku w kwocie 8 577 460,32 zł stanowią 52,54% dochodów planowanych i zwiększyły się w porównaniu do 2019 roku o 699 310,24 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach: - 710 Działalność usługowa 0,00%, - 600 Transport i łączność 1,48%, - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 32,34%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,02%, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,04%.

W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku, z podziałem na ich źródła, z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału powinna dowieść, jak kształtował się budżet po stronie dochodów od momentu uchwalenia do wykonania za I półrocze 2020 roku. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 13 II. WYDATKI

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok określiła budżet w wysokości 15 889 436,00 zł, w tym bieżące 12 505 436,00 zł, wydatki majątkowe 3 384 000,00 zł. Kwota planowanych wydatków budżetowych na 30.06.2020r. wynosi 18 669 935,32 zł: - wydatki bieżące 14 758 935,32 zł tj. 79,05% planu, - wydatki majątkowe 3 911 000,00 zł tj. 20,95% planu. Zwiększenie wydatków nastąpiło w skutek rozdysponowania nadwyżki budżetowej na zadania inwestycyjne i otrzymania dodatkowych środków. Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku wykonano w wysokości 6 607 818,60 zł, co stanowi 35,39% planu: - wydatki majątkowe 3 690,00 zł, tj. 0,09% wydatków majątkowych, - wydatki bieżące 6 604 128,60 zł, tj. 44,75% wydatków bieżących w tym:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 210 753,41 zł 2 320 232,80 zł 44,53 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 872 085,61 zł 1 268 872,53 zł 32,77 Dotacje na zadania bieżące 373 754,30 zł 192 591,25 zł 51,53 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 603 102,00 zł 2 723 747,96 zł 59,17 Wydatki na programy finansowane z udziałem 99 240,00 zł 98 684,06 zł środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 99,44 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 600 000,00 zł - zł 0,00 RAZEM 14 758 935,32 zł 6 604 128,60 zł 44,75

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2020r. w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 478 891,02 zł, tj. 60,51% planu. Wydatki stanowią 4,24% planowanych wydatków ogółem w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 477 661,02 zł, w tym na: - wynagrodzenia, koszty pracownicze, ZFŚS – 22 254,12 zł, - zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie i wody– 89 736,58 zł, - wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji, m.in. nowe pompy – 14 246,77 zł, - ekspertyzy – 147,60 zł, - badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 9 214,20 zł, - odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 4 526,41 zł, - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 319 266,73 zł, - ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 9 602,06 zł, - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 6 385,33 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych – 591,48 zł, - pozostałe wydatki – 1 689,74 zł.

Dział 400-Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 7 746,00 zł, tj. 51,64%.

Dział 600 – Transport i Łączność

W ramach tego działu na plan roczny 4 183 627,00 zł, w tym inwestycje 3 300 000,00 zł wykonanie wynosi 75 349,84 zł, co stanowi 1,80% planu. Wydatki przeznaczono na: - zakup paliwa i części – 12 386,54 zł, - remonty dróg – 6 642,00 zł, - zakup usług pozostałych – 379,00 zł,

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 14 - ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 5 875,50 zł, - podatek VAT od dzierżawy – 4 219,00 zł, - płace i pochodne od płac – 42 814,49 zł, - pozostałe - 3 033,31 zł.

W ramach paragrafu 4270 wyodrębniono zadanie: Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo. Droga zlokalizowana jest w obrębie geodezyjnym Makówiec na działkach nr 653/1, 653/2 i 653/3. Przebiega przez tereny rolnicze. W chwili obecnej droga jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i zaniżenia utrudniające prawidłowe jej użytkowanie. Droga łączy się z drogą wojewódzką nr 557 poprzez relację z drogą nr 170513C położoną w miejscowości Chlebowo. Na zadanie Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 194 642,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych. Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie maj – czerwiec 2020 roku Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na kwotę 389 285,01 zł. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w lipcu 2020 roku z terminem wykonania do 30.10.2020r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale realizowano wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami m. in. podziały i wyceny działek, koszty decyzji i opłaty sądowe. Na plan 19 500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 6 538,33 zł, tj. 33,53%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości 21 500,00 zł, wykonano w kwocie 13 046,25 zł, tj. 60,68% m.in. opłata roczna dla Powiatowej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji oddziaływania na środowisko oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale na wydatki zaplanowano 1 200,00 zł, wykonanie to 379,14 zł, tj. 31,60%. Jest to usługa kolokacyjna związana z utrzymaniem serwerów dla projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy. Na plan w tym dziale 2 338 741,54 zł, wykonanie wynosi 1 049 990,36 zł tj. 44,90%. Stanowią one 12,53% wydatków budżetowych planowanych w I półroczu 2020 roku. W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 41 030,00 zł, na plan roczny 89 000,00 zł, tj. 46,10%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 40 560,00 zł, artykuły, materiały i usługi - 470,00 zł. Rozdział 75023 – Urząd Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonanie zadań związanych z działalnością

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 15 i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Chrostkowie wynoszą 806 157,30 zł, na plan roczny 1 804 456,00 zł, tj. 44,68%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 1 466 000,00 zł wydatkowano kwotę 672 110,92 zł, tj. 45,85%. W ramach wydatków rzeczowych kwotę 131 586,38 zł przeznaczono na: a) zakup materiałów i wyposażenia – 20 891,82 zł b) zakup energii elektrycznej i wody – 10 999,49 zł c) zakup usług remontowych – 3 328,23 zł d) zakup usług zdrowotnych – 335,00zł e) zakup usług pozostałych (w tym usługi prawne, usługa IOD) – 49 443,62 zł f) usługi telekomunikacyjne – 6 630,89 zł g) podróże służbowe – 4 961,67 zł h) różne opłaty i składki – 8 964,09 zł i) fundusz świadczeń socjalnych – 23 056,28 zł j) szkolenia pracowników – 2 244,73 zł k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 730,56 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale na plan 62 650,00 zł wyniosły 9 520,81 zł, tj. 15,20% i związane były z promowaniem gminy w regionie.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan w tym rozdziale to 99 460,00 zł, natomiast wykonanie 98 783,06 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zdalnego nauczania dzieci w szkołach Gmina Chrostkowo przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła” oraz jego drugiej edycji „Zdalna Szkoła Plus”. Były to projekty grantowe skierowane do samorządów, które poprzez zakup sprzętu miały zapewnić uczniom możliwość nauczania w trybie zdalnym. Gmina Chrostkowo aplikowała w obydwu edycjach programu, pozyskując kolejno 27 laptopów wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 44 780,00 zł oraz 23 laptopy wraz z ubezpieczeniem o łącznej wartości 54 460,00 zł. Sprzęt zgodnie z założeniem projektu został przekazany do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Zespołu Szkół w Chrostowie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi posiadającej statut szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 43 989,16 zł, co stanowi 32,79% planu. W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z zatrudnianiem w ramach robót publicznych oraz zobowiązań po stażu – kwota 17 413,22 zł. Wypłacono także wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 2 863,00 zł i diety dla sołtysów w wysokości 17 472,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę 950,00 zł, wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 roku. Środki pochodzą z dotacji na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. W rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 18 100,49 zł, co stanowi 91,20% planu. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów to wypłata zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 10 600,00 zł oraz m.in.: druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 16 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 106 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 26 182,54 zł, tj. 24,49%. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Chrostkowo. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, przeglądy techniczne sprzętu będącego w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie wozów bojowych i wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich.

75412 - Zarzadzanie kryzysowe

Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 16 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 kwietnia 2020 r. rezerwę celową ujętą w budżecie w rozdziale 75818 § 4810 na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 4 500,00 zł przeniesiono do rozdziału 75421 § 4210, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W art. 26 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzadzaniu kryzysowym, określone zostały zasady, zgodnie z którymi finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości określonej art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Istota rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z wydatkami nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonych zagrożeń. Wydatkowana kwota w tym rozdziale to 3 825,32 zł, tj. 85,01% planu. Poniesione wydatki to między innymi: maseczki, płyny dezynfekujące, mydła antybakteryjne oraz termometry.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę poręczeń. Na 30 czerwca brak wykonania. Konieczność zaplanowania tego wydatku wynika z przystąpienia Gminy do realizacji projektu pn. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Gmin: Bobrowniki, Boniewo, Chrostkowo, Fabianki, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Lipno, Lubicz, Łubianka, Nakło nad Notecią oraz na terenie powiatu rypińskiego i Miasta Torunia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Społecznegona na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2020 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 3 789 606,72 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wykorzystano 1 685 880,66 zł tj. 44,49% planu. Subwencja oświatowa w 2020 roku wynosi 2 500 633,00 zł, wykonanie to 1 538 848,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. wynosi 64 556,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 32 277,00 tj. 50,00% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę to 25,51% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

Wykonanie % Wyszczególnienie Plan Lp. 30.06.2020r. wykonania 1. Szkoła Podstawowa w Chrostkowie 2 389 460,00 1 076 374,21 45,05 2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 96 597,00 40 834,48 42,27 3. Przedszkole w Chrostkowie 234 412,00 100 488,87 42,87 4. Stołówka szkolna 172 545,00 52 949,71 30,69 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 095,00 705,77 5,39 6. Realizacja zadań wymagających stosowania 77 823,00 36 668,23 47,12

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 17 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 7. dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 110 410,00 56 202,51 50,90 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 8. edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 693,42 0 0 9. Pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 45 500,00 32 810,00 72,11

10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 390,00 4 079,33 35,82 11. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic 209 482,00 103 621,20 49,47 -dotacja Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 58 136,00 29 794,26 51,25 -dotacja specjalna organizacja kształcenia - SP 23 295,00 14 175,79 60,85 -dotacja dla oddziału przedszkolnego 2 841,30 0 0 -dotacja na podręczniki i ćwiczenia

RAZEM 3 460 679,72 1 548 704,36 44,75

W 2020 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 3 460 679,72 zł, którą wykorzystano w I półroczu 2020 r. w wysokości 1 548 704,36 zł.

Rozdz. § ZS SP Oddział Przedszkole Stołówka Specjalna Specjalna Wczesne SP Nowa Wieś Przedszkoln Chrostkowo szkolna organizacja organizacja wspomaganie Chrostkowo y kształcenia kształcenia rozwoju 80101 80101 80103 80104 80148 80149 80150 85404 80103 103 621,20 29 794,26 14 175,79 2590 0 2820

3020 41 872,34 0 1 909,92 4 890,33 0 1 929,46 3 284,43 302,41

4010 664625,00 0 24 378,67 63 328,22 18 251,27 27 143,96 33 843,67 3 225,12

4040 115 888,05 0 6 000,72 9 814,07 2 972,08 0 8 099,75 0

4110 119639,57 0 4 947,04 12 020,04 3 222,45 4296,93 6 900,82 501,71

4120 13 851,45 0 665,11 1 578,99 0 595,20 803,37 50,09

4170 0 0 0 1680,00 0 0 0 0

4210 39 053,76 0 184,38 261,32 977,15 0 0 0

4220 0 0 0 0 18 152,57 0 0 0

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 5 769,22 0 55,82 123,40 7 881,17 0 0 0

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 100,00 0 0 0 0 0 0 0

4300 13 490,18 0 109,90 167,42 330,32 0 0

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 18 4360 1 988,60 0 84,65 58,48 0 0 0

4410 366,10 0 0 0 0 0 0 0

4430 3 204,00 0 0 0 0 0 0 0

4440 56 525,94 0 2 498,27 6 566,60 1 162,70 2 702,68 3270,47 0

6050 0 0 0 0 0 0 0 0

6060 0 0 0 0 0 0 0 0

4 079,33 Razem 907 363,87 117 796,99 40 834,48 100 488,87 52 949,71 36 668,23 85 996,77

80153 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 0

80146

4700 705,77 0 0 0 0 0 0 0

80195 4440 32 810,00 0 0 0 0 0 0 0

Ogółem 1 109 889,98 117 796,99 40 834,48 100 488,87 52 949,71 36 668,23 85 996,77 4 079,33 1 548 704,36

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco:

1. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chrostkowie

Plan na 2020 rok wynosi 2 446 376,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. wynosi 1 109 889,98 zł, co stanowi 45,37% planu. W szkole zatrudnionych jest 23,01 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5 pracowników obsługi oraz 1 pracownik administracji - sekretarka. Liczba uczniów w szkole wynosi 223, przypada 9,69 ucznia na nauczyciela i 22,30 uczniów na oddział.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 2 026 357,00 914 004,07 45,11 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 90 137,00 41 872,34 46,45 Wydatki rzeczowe 191 640,00 63 971,86 33,38 Fundusz świadczeń socjalnych 81 326,00 56 525,94 69,51 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 11 416,00 705,77 6,18 Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 45 500,00 32 810,00 72,11 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 63 971,86 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie – 39 053,76 zł w tym: - zakup oleju opałowego (13 405 litrów) - 33 920,54 zł, - zakup środków czystości - 625,41 zł, - zakup art. biurowych - 1 463,62 zł, - zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych - 500,36 zł, - zakup wody, kubków - 575,64 zł, - zakup tonerów - 485,85 zł, - zakup wzmacniacza, pamięci przenośnej - 197,00 zł,

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 19 - zakup benzyny ,paska do kosiarki - 285,34 zł, b) energia - 5 769,22 zł, c) usługi zdrowotne - 100,00 zł , d) zakup usług pozostałych – 13 490,18 zł, w tym: - naprawa pieca CO - 3 600,00 zł, - koszty przejazdu- psycholog, pedagog - 97,80 zł, - opłata pocztowa - 209,90 zł, - usługa nadzór p. poż. i BHP - 1 500,00 zł, - wywóz odpadów - 3 093,08 zł, - e-świadectwa - 163,00 zł, - konserwacja ksero - 455,10 zł, - wywóz nieczystości - 432,00 zł, - ochrona danych RODO - 2 583,00 zł, - konserwacja, naprawa monitoringu - 469,50 zł, - naprawa instalacji elektrycznej - 295,20 zł, - badanie wody - 439,20 zł, - prowizje i opłaty bankowe - 152,40 zł, e) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 988,60zł f) podróże służbowe - 366,10 zł, g) ubezpieczenie mienia - 3 204,00 zł.

2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie

Plan na 2020 rok wynosi 97 078,00 zł a wykonanie wydatków 40 834,48 tj.42,06%. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 21, zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1,18 nauczycieli. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 81 062,00 35 991,54 44,40 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 100,00 1 909,92 37,45 Wydatki rzeczowe 6 750,00 434,75 6,44 Fundusz świadczeń socjalnych 3 685,00 2 498,27 67,80 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 481,00 0,00 0,00

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 434,75 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 184,38 zł, b)zakup pomocy naukowych - 0,00 zł, c) energia - 55,82 zł, d) usługi zdrowotne - 0,00 zł, e) zakup usług pozostałych - 109,90 zł, f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 84,65 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Chrostkowie

Na plan w 2020r. 77 823,00 zł wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi 36 668,23zł, co stanowi 47,12 % planu. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 69 582,00 32 036,09 46,04

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 641,00 1 929,46 41,57

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 20 Fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 2 702,68 75,07

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Zespole Szkół w Chrostkowie

Na plan w 2020 roku 110 410,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi 56 202,51 zł, co stanowi 50,90 % planu. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 98 003 49 647,61 50,66

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000 3 284,43 54,74

Wydatki rzeczowe 2 000 0 0 Fundusz świadczeń socjalnych 4 407 3 270,47 74,21 3. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie

Na plan roczny 2020 roku 235 610,00 zł wykonanie w tym rozdziale wynosi 100 488,87, co stanowi 42,65% planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 42. Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu to 40 godzin dla oddziału dzieci 3-4 latków. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 2,60 n-la. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 203 675,00 88 421,32 43,41 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000,00 4 890,33 40,75 Wydatki rzeczowe 9 050,00 610,62 6,75 Fundusz świadczeń socjalnych 9 687,00 6 566,60 67,79 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 1 198,00 0,00 0,00

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 610,62 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 261,32 zł, b) energia - 123,40 zł, c) zakup usług pozostałych - 167,42 zł, d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 58,48 zł.

4. Stołówka szkolna w Chrostkowie

Na plan roczny 2020 r. 172 545,00zł wykonanie w tym rozdziale wynosi 52 949,71zł co stanowi 30,69 % planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 52 194,00 24 445,80 46,84 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 Wydatki rzeczowe 118 300,00 27 341,21 23,11 Fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 1 162,70 74,96

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 27 341,21 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 977,15 zł, b)zakup środków żywności - 18 152,57 zł, c)zakup energii - 7 881,17 zł, e)zakup usług pozostałych - 330,32 zł. W tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą pracownika zajmującego się przygotowaniem posiłków dla dzieci.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 21 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan roczny 2020 r. 11 390,00 zł wykonanie w tym rozdziale wynosi 4 079,33 zł, co stanowi 35,82 % planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 10 700,00 3 776,92 35,30 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 690,00 302,41 43,83

5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację w wysokości 100% otrzymywanej subwencji oświatowej dla 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Na plan dotacji 209 482,00 zł wykonanie w I półroczu 2020r. wynosi 103 621,20 zł, co stanowi 49,47%. Przekazano dotację na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej na organizację kształcenia specjalnego - realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 29 794,26 zł, na plan 58 136,00 zł, co stanowi 51,25% planu.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację dla 7 dzieci oddziału przedszkolnego. Na plan dotacji w 2020r. w wysokości 23 295,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. wynosi 14 175,79 co stanowi 60,85%.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 273 126,00 zł, wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 107 146,31 zł, co stanowi 39,23%. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy i naprawy autobusów szkolnych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykorzystanie środków finansowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2020 rok wynosi 39 451,00 zł razem z niewykorzystanymi środkami z 2019 roku, z tego wykorzystano kwotę 10 542,44 zł, tj. 26,72% planu rocznego.

- w Dziale 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 33 751,00 zł. - w Dziale 851, rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 5 700,00 zł.

Środki finansowe z dz. 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano w następujący sposób:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydana kwota to 980,00 zł, w tym: - zakup materiałów profilaktycznych dla młodzieży z ZS w Chrostkowie (zestaw multimedialny oraz książka pt.: ,Przemoc emocjonalna”) - 380,00 zł, - zakup pakietu materiałów profilaktycznych w formie ulotki: E-Papierosy = Niebezpieczna Moda; Alkohol – Możesz powiedzieć NIE; Bieg po zdrowie w mieście Kolorowe; bajkowa profilaktyka – papierosy i Nowy znajomy Misia - bajkowa profilaktyka – alkohol. – 150,00 zł. - zakup artykułów na nagrody w gminnym konkursie plastycznym pt. ,,Odpoczywam aktywnie – jestem wolny od uzależnień” – 450,00 zł.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 22 § 4300– zakup usług pozostałych. Wydana kwota to 5 057,28 zł, w tym: - za udział dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrostkowo w seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, które odbyło się w Lipnie – 3 075,00 zł; - za uczestnictwo dzieci i młodzieży w seminarium szkoleniowym z elementami artystycznymi z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w Bydgoszczy – 615,00 zł; - za usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin zgodnie z Gminnym Programem - 600,00 zł; - za badanie i opracowanie pisemnej opinii biegłych psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnień od alkoholu skierowanych osób - 2 x 383,64 zł = 767,28 zł.

§ 4110, 4120, 4170 – 4 505,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Komisji, ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Środki finansowe z dz. 851, rozdz. 85153 - przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 5 700,00zł. W I półroczu 2020 roku nie były wykorzystane.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

W tym dziale na plan roczny 1 680 364,00 zł, wykonanie wynosi 379 809,12 zł, tj. 22,60% planu rocznego, co stanowi 5,75% ogólnego wykonania w omawianym okresie sprawozdawczym. - wydatki na zadania zlecone - plan 75 700,00 zł, wykorzystanie 34 966,42 zł, co stanowi 46,19 % planu, - wydatki na zadania własne - plan 514 700,00 zł, wykorzystanie 226 883,27 zł, tj. 44,08%, - środki własne plan 1 089 964,00 zł, wykorzystanie 117 959,43 zł tj. 10,82%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na rok 2020 zaplanowano 82 500,00 zł, z czego w I półroczu wydano 40 651,00 zł. Z tej formy pomocy korzystają 2 osoby dorosłe: 1 osoba w podeszłym wieku, wymagająca stałej opieki osoby drugiej, umieszczona od 2014 roku w DPS oraz 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe W tym rozdziale plan to 500,00 zł. Z tej formy pomocy nie skorzystała żadna rodzina.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 23 Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wypłacane zostały świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 1 224,00 zł, na plan 10 000,00 zł. Pozostała zaplanowana kwota z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu. Realizacja w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 855 Rodzina Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - wydatki

Źródło wydatków Plan na 2020 rok Wykonanie na 30.06.2020 r.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 380 000,00 zł 139 726,78 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 662,00 zł 12 578,94 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 197,00 zł 2 196,53 zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 486,00 zł 1 945,98 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 849,00 zł 109,64 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 676,00 zł 261,80 zł 4260 Zakup energii 1 000,00 zł 370,23 zł 4300 Zakup usług pozostałych 330 000,00 zł 120 924,64 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 579,00 zł 176,32 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł 1 162,70 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 380 000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020r. wynosi 139 726,78 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych odbywa się przez Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski Bydgoszcz (umowa od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.), którego miesięczne wynagrodzenie zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na 30.06.2020 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 118 796,64 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, między innymi, takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstające na terenie gminy Chrostkowo. Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowani odpadów z PSZOK-u wyniosły 3 980,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, środków nie wydatkowano.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, wydatkowano 931,94 zł na utrzymanie zieleni i pielęgnację drzew posadzonych w 2019 roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 24 Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8 000,00 zł wydatkowano 2 075,60 zł, tj. 25,95%. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodne z uchwałą Nr XV/107/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 85 000,00 zł, wydatkowano 32 484,00 zł, tj. 38,22%. Kwotę tę przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowano 38 878,00 zł na wydatki związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo. Realizacja w II połowie 2020 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 1 041,00 zł na plan roczny 43 507,00 zł, tj. 2,39%. Wykonane wydatki obejmują opłatę za korzystanie ze środowiska. Kwotę 38 007,00 zł zaplanowano na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG, realizacja w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 167 000,00 zł, wykonanie 55 842,62 zł, tj. 33,44% z tego dotacja w wysokości 80 000,00 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich wyniosły 10 842,62 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 30.06.2020r. Rozdział Dotowany Przeznaczenie Plan Wykonanie %

Stowarzyszenie na rzecz 80101 prowadzenie szkoły podstawowej 209 482,00 103 621,20 49,47 rozwoju Nowej Wsi i okolic

Stowarzyszenie na rzecz 80103 prowadzenie oddziału przedszkolnego 23 295,00 14 175,79 60,85 rozwoju Nowej Wsi i okolic

Stowarzyszenie na rzecz realizacja zadań wymagających rozwoju Nowej Wsi i okolic 80150 stosowania specjalnej organizacji i 58 136,00 29 794,26 51,25 metod pracy w szkołach podstawowych Stowarzyszenie na rzecz 80153 rozwoju Nowej Wsi i okolic dotacja na zakup podręczników 2 841,30 0,00 0,00

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 25 Gminna Biblioteka 92116 finansowanie funkcjonowania biblioteki 80 000,00 45 000,00 56,25 Publiczna w Chrostkowie

RAZEM 373 754,30 192 591,25 51,52

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 6 607 818,60 zł stanowią 35,39% planu i są niższe w porównaniu do 2019 roku o 413 231,40 zł. Wydatki bieżące są wyższe o 99 779,65 zł. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach: - 757 Obsługa długu publicznego 0,00%, - 600 Transport i łączność 1,80%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach: - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 87,03%, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68,71%, - 855 Rodzina 61,29%. Strukturę planowanych wydatków z uwzględnieniem działów, które mają największy udział w budżecie na 2020 rok prezentuje wykres.

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 26 III. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2020r. zaplanowano w wysokości 3 911 000,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł. tj. 0,09%.

Opis zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

1. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Chrostkowo

Na to zadanie inwestycyjne zaplanowano w 2020 roku 40 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 230,00 zł. Zadanie polegało będzie na wymianie głównej nitki sieci wodociągowej w miejscowości Chojno, Lubianki, Głęboczek i Stalmierz. Głównym celem inwestycji jest wymiana wodociągu wykonanego z rur azbestowych oraz odcinków o zmniejszonej średnicy rur, co powoduje, że w okresach suszy występują spadki ciśnienia w miejscowościach Stalmierz i Kawno. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane również przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w ilości 18 szt., agregaty prądotwórcze w ilości 2 szt. pompy głębinowe w ilości 2 szt. oraz montaż hydrantów w ilości 4 szt. Na przedmiotowe zadanie Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020. Wartość inwestycji wynosi 1 153 823,00 zł. W ramach wniosku o dofinansowanie pozyskano kwotę w wysokości 734 177,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2020 - 2021.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 170206C w miejscowości Chrostkowo, gm. Chrostkowo

Kwota zaplanowana na ten cel to 10 000,00 zł. Prace polegają na wykonaniu projektu budowlanego oraz stałej organizacji ruchu. Projekt będzie przewidywał wykonanie robót przygotowawczych, robót przy nawierzchni zjazdów, robót przy nawierzchni jezdni, robót wykończeniowych. Zgodnie z założeniami projekt będzie obejmował wykonanie drogi o szerokości 4,5 mb o spadku 2% zmiennym na całej długości drogi tj. ok. 510 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szer. 0,75 m każde. Na całej drodze jezdnia wykonana będzie z masy asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. Projektowany odcinek drogi na całej długości przebiegać będą po istniejącym śladzie. Droga będzie tak zaprojektowana, że zapewni dojazd osób trzecich na każdą działkę do niej przyległą. Zamontowane będzie również oznakowanie pionowe. Droga będzie miała połączenie z droga powiatową, gdzie planuje się montaż oświetlenia solarnego. W/w droga gminna będzie łączyć dwa sołectwa na terenie gminy, tj. sołectwo Chrostkowo oraz Adamowo.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 170230C w miejscowości Nowa Wieś, gm. Chrostkowo

Kwota zaplanowana na ten cel to 15 000,00 zł. Prace polegają na wykonaniu rozgraniczenia wraz z mapą do celów projektowych (koszt 5 300,00 zł), projektu budowlanego (koszt 4 920,00 zł) oraz stałej organizacji ruchu (koszt 799,50 zł). Projekt będzie przewidywał wykonanie robót przygotowawczych, robót przy nawierzchni zjazdów, robót przy nawierzchni jezdni, robót wykończeniowych. Zgodnie z założeniami projekt będzie obejmował wykonanie drogi o szerokości 3-3,5 mb o spadku 2% zmiennym na całej długości drogi tj. ok. 675 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym. Na całej drodze jezdnia wykonana będzie z masy asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. Projektowany odcinek drogi na całej długości przebiegać będzie po istniejącym śladzie. Droga będzie tak zaprojektowana, że zapewni dojazd osób trzecich na każdą działkę do niej przyległą. Zamontowane będzie również oznakowanie pionowe. Droga będzie miała połączenie z droga powiatową.

4. Przebudowa dróg gminnych nr 170228C i 170205C w miejscowości Nowa Wieś, gm. Chrostkowo

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 27 Kwota zaplanowana na ten cel to 25 000,00 zł. Prace polegają na wykonaniu projektu budowlanego (koszt 19 000,00 zł) oraz stałej organizacji ruchu (koszt 1 599 zł). Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość robót związanych bezpośrednio z wykonaniem drogi 170205C wynosi 472 472,25 zł, zaś drogi 170228C - 696 002,04 zł. Dotyczą one bezpośrednio wykonania robót przygotowawczych, robót przy nawierzchni zjazdów, robót przy nawierzchni jezdni, robót wykończeniowych. Zgodnie z założeniami projekt obejmuje wykonanie drogi o szerokości 4,5 mb o spadku 2% zmiennym na całej długości drogi wraz z obustronnymi poboczami po 0,75 mb utwardzonymi kruszywem kamiennym. Na całej drodze jezdnia wykonana będzie z masy asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. Projektowane odcinki dróg na całej długości przebiegać będą po istniejącym śladzie. Zamontowane będzie również oznakowanie pionowe. Na włączeniu dróg gminnych w drogę wyższej kategorii, tj. w drogę powiatową pojawią się znaki aktywne STOP. Dodatkowo na nieoświetlonym skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną nr 170228C pojawi się lampa solarna hybrydowa.

5. Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz gm. Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi nr 170224C w miejscowości Stalmierz na działkach nr 58/2 oraz 52. W chwili obecnej droga ma nawierzchnię gruntową, jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i zaniżenia utrudniające prawidłowe jej użytkowanie. Droga nie posiada umocnionych zjazdów na przyległe działki, co uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości 1269 mb, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w km 0+147,50 m, budowę peronu po stronie prawej od km 0+000 do km 0+048 o długości 48 mb, remont istniejącego ciągu pieszego lewa strona od km 0+000 do km 0+048 o długości 48 mb, wykonanie pobocza po obu stronach o szerokości 0,75 m od km 0,048 do km 1+269, wykonanie odwodnienia za pomocą ścieku przykrawężnikowego wchodzącego do rowu na całym odcinku tj. 1269 mb, wymianę 2 przepustów w km 0+243 i km 0+521, przebudowę zjazdów do posesji oraz budowę przejścia dla pieszych w km 0+006 wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym, które będzie doświetlone lampami błyskowymi. Na przedmiotową inwestycję Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 428 361,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych. Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na kwotę 856 722,36 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.06.2020 r., z terminem wykonania inwestycji do 30.10.2020 r.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Makówcu na odcinku o długości 2475 m o szerokości jezdni 5 m + pobocza 0,75 m, grubość masy asfaltowej: 2 warstwy po 3 cm. Inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całkowita inwestycji wynosi 2 053 556,56 zł brutto, na którą składają się następujące kwoty: · 2 045 652,56 zł – przebudowa drogi, · 5 904,00 zł – nadzór inwestorski, · 2 000,00 zł – odszkodowanie za wykup gruntów.

Umowa z Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę została zawarta w dniu 14.06.2019 r. z terminem wykonania do 30.06.2020 r. Na realizację zadania została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę w wysokości 1 218 071,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 30.06.2020 r. wykonawca zakończył wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór i rozliczenie inwestycji nastąpi w okresie lipiec – sierpień 2020 roku.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 28 7. Zakup ciągnika

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby robót na drogach gminnych realizowanych przez Gminę Chrostkowo. Procedura przetargowa została przeprowadzona w kwietniu 2020 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne ROLSERWIS S.A. ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock na kwotę 298 890,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.04.2020 r. z terminem dostawy do 30.09.2020 r.

8. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie

Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 350/1. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadzenie procedury przetargowej planuję się na sierpień 2020 roku z terminem zakończenia realizacji do listopada 2020 roku. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 90 882,31 zł brutto.

9. Termomodernizacja budynku ochotniczej Straży pożarnej w Nowej Wsi

Nieruchomość będąca przedmiotem termomodernizacji położona jest w Nowej Wsi na działce nr 233/1 gm. Chrostkowo. Realizacja przedmiotowego projektu przewiduje następujące działania: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem bezspoinowym o grubości 16 cm, uszczelnienie i naprawa kominów, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blacho- dachówki po uprzednim demontażu papy i obróbek blacharskich, wykonanie nowej instalacji odgromowej, instalacja elementów do odprowadzania wód opadowych oraz wymiana oświetlenia zewnętrznego z tradycyjnego na energooszczędne typu LED. Budynek zyska nową elewację co znacznie poprawi jego estetykę oraz funkcjonalność. Na przedmiotową inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 250 000,00 zł. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku.

10. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz

W ramach inwestycji zostanie utworzony Dzienny Dom Pobytu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Stalmierzu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 72. Planuję się wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu otworów drzwiowych, demontażu osłon na grzejniki i grzejników, rozebraniu boazerii, zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych, demontażu płytek i pozostałych podłóg; wykonanie ścian działowych i sufitów o konstrukcji lekkiej, wykonanie wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych; wykonaniu robót posadzkarskich polegających na położeniu płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych; wykonaniu robót malarskich; wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu robót sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz elektrycznych. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Gmin: Bobrowniki, Boniewo, Chrostkowo, Fabianki, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Lipno, Lubicz, Łubianka, Nakło nad Notecią oraz na terenie powiatu rypińskiego i Miasta Torunia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzenie procedury przetargowej planuję się na lipiec 2020 roku z terminem zakończenia realizacji do września 2020 r.

11. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 29 Przedmiotem zamówienia jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 72. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Gmin: Bobrowniki, Boniewo, Chrostkowo, Fabianki, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Lipno, Lubicz, Łubianka, Nakło nad Notecią oraz na terenie powiatu rypińskiego i Miasta Torunia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzenie procedury przetargowej planuję się na lipiec 2020 r. z terminem zakończenia realizacji do września 2020 r. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 99 858,31 zł brutto.

12. Budowa sceny estradowej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo na działce nr 338/15. Realizacja przedmiotowego projektu przewiduje następujące działania: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty betoniarskie, roboty murarskie, roboty ciesielskie i roboty brukarskie. Roboty będą obejmowały przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbędnego zagospodarowania terenu, zdjęcie humusu, wykonanie fundamentów, wykonanie słupów i zadaszenia sceny oraz utwardzenie terenu przed sceną o wymiarach 18m x 10m. Scena będzie miała formę rombu o wymiarach: 15,30 m (przód) x 7,66 m (bok) x 10 m (tył) x 8,447 m (wysokość). Scena zostanie wykonana na słupach żelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych. Pokrycie zostanie wykonane na podkładzie z desek pokrytych gontami dachowymi. Na przedmiotową inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 152 000,00 zł. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku.

13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej tj. remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalmierzu i Chojnie. Przedmiotowe budynki pełnią funkcję świetlic wiejskich. Roboty będą polegały na wymianie dachu, dociepleniu ścian, naprawie elewacji i jej malowaniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej), wymianie centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła CO na kocioł gazowy oraz wymianie instalacji oświetleniowej na technologię LED. W związku z planowaną inwestycją zostały wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe, audyty energetyczne i oświetleniowe, ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz studia wykonalności. Główne założenia planowanego projektu termomodernizacji: technologia projektowanych robót obejmie: system docieplenia ścian z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i powłoki malarskiej; wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; wymianie uszkodzonej więźby dachowej w częściach skorodowanych i wymianie pokrycia dachowego z płyt cementowo- azbestowych na blachodachówkę oraz docieplenie dachu wełną mineralną lub innym materiałem wysokiej klasy izolacyjnej. Na inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Szacowane koszty całkowite projektu wynoszą 985 189,71 zł brutto. Realizację inwestycji planuję się na lata 2020 - 2021 rok. Całkowita wartość inwestycji to 985 189,71 zł.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest związane z tym, iż zakończenie zadań planowane jest w II połowie 2020 roku.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 30 IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2020r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 5 159 812,32 zł wynoszą 3 300 686,82 zł tj. 63,97%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 3 213 507,28 zł, co stanowi 97,36 % środków przekazanych w tym okresie. Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 4 533 856,32 zł, zaś wykonanie wydatków 2 921 447,33 zł – 64,44% Plan dotacji na zadania własne wynosił 625 456,00 zł, zaś wykonanie wydatków 292 059,95 zł – 46,70%. Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosił 500,00 zł, zaś wykonanie wydatków 0,00 zł.

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku złożono 235 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi: 489 876,03 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody - 325 652,06 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 319 266,73 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 6 385,33 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach środków przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy finansowane są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności oraz zarządzaniem kryzysowym. Na plan roczny 46 748,54 zł, otrzymano 23 547,54 zł, co stanowi 50,37% planu rocznego, z tego kwota 3 748,54 zł dotyczy rozliczenia 2019 roku. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 50 510,03 zł, z dotacji 19 799,00 zł, natomiast środki własne to 30 711,03 zł.

Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:

Rejestracja Stanu Cywilnego: 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ - 12 2.Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego - 0 3.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ - 72 4.Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 9 5.Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego - 17 6.Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 29 7.Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 62

Ewidencja ludności: Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt:

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 31 czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego - 40 Usuwanie niezgodności - 6 Decyzje w sprawach meldunkowych - 0

Udostępnienie danych 1.Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/RM/ oraz Rejestru zamieszkania cudzoziemców /RZC/oraz udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 15 2.Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców/RM/ oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców/RZC/ oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy - 29

Dowody osobiste 1.Wydawanie dowodów osobistych - 58 2.Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - 13 3.Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych/RDO/ - 11

Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia 1. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie - 0 2. Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 5.

Zarządzanie kryzysowe Na podstawie ustalonych zadań zawartych w Wytycznych Wójta Gminy Chrostkowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw obronnych w 2020 r. na terenie gminy Chrostkowo zrealizowano następujące zadania:

1. W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych: - opracowano Wytyczne Wójta Gminy Chrostkowo – Szefa Obrony Cywilnej oraz kalendarzowy Plan Działania na rok 2020 w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, - dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej stosownie do zaistniałych zmian, - utrzymywano stały kontakt z sąsiednimi gminami w ramach współdziałania w zwalczaniu kryzysów, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków, - w miarę ukazywania się aktów normatywnych wdrażano nowe rozwiązania i przepisy w zakresie planowania i rzeczowych przygotowań przedsięwzięć obronnych i ochrony ludności, - doskonalono struktury organizacyjne zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń, - opracowano zarządzenia i wytyczne zgodnie z wytycznymi Wojewody regulujące przygotowania obronne na obszarze organów samorządowych szczebla gminnego w czasie pokoju, osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, a także funkcjonowania, w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, - utrzymywano stałą współpracę z organami wojskowymi, organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania ich potencjału w akcjach ratunkowych, - opracowano i uzgodniono Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Gminy Chrostkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego: - uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego dla gminy Chrostkowo, - utrzymywano stały kontakt z PCZK i WCZK. - Brano czynny udział w posiedzeniach i pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego w związku z epidemią COVID- 19 od dnia 11 marca 2020r. - Wyznaczono i przygotowano punkt do kwarantanny zbiorowej (5 miejsc w Świetlicy Wiejskiej w Makówcu - łóżka polowe, koce i śpiwory z magazynu OC) .

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 32 - Dostępność 24 h / dobę pod telefonem w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela- sprawdzania w odstępach co 2 godziny poczty e-mail i przekazywanie na bieżąco danych dla Wójta Gminy, przekazywanie danych o osobach znajdujących się na kwarantannie. - Stała współpraca z GOPS i Policją.

3. W zakresie ochrony ludności: - zaktualizowano ewidencję świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju i w czasie wojny. - realizowano zadania związane z poprawą stanu ppoż. gminy poprzez dokonanie w ramach własnych naprawy sprzętu specjalistycznego, remonty, modernizację i budowę nowych ujęć wody dla celów ppoż., - kontynuowano działania zmierzające do integracji organizacyjnej struktur i obsady osobowej formacji obrony cywilnej z innymi podmiotami przewidywanymi do wykonania zadań obrony cywilnej, w tym służbami i społecznymi organizacjami ratowniczymi do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych lub katastrof.

4. W zakresie szkolenia: - Opracowana została dokumentacja szkoleniowa na 2020 rok dla poszczególnych grup szkoleniowych, - uczestniczono w szkoleniu merytorycznym pracowników jednostek samorządowych organizowanym przez Starostwo Powiatowe , brano udział w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego organizowanego przez Starostę Lipnowskiego w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, - Składano dzienne raporty do WCZK i do PCZK, - składano na bieżąco do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji szkoleń z powszechnej samoobrony,

5. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej: - podejmowano czynności mające na celu popularyzowanie problematyki obronnej i obrony cywilnej poprzez: - popularyzację treści zawartych w „Przeglądzie OC”,

6. W zakresie doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania: - przeprowadzono ocenę stanu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania na obszarze gminy.

7. W zakresie materiałowo - technicznego zaopatrzenia: - dokonano spisu sprzętu znajdującego się w magazynie OC według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i przesłano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego celem uzgodnienia.

8. W zakresie przedsięwzięć związanych z wykonawstwem zadań na potrzeby Sił Zbrojnych: - utrzymywano w aktualizacji plan świadczeń na rzecz obrony uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, - zrealizowano zadania organizacyjno–planistyczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej rocznika 2001/ kwalifikacja odbyła się dnia 6 marca 2020r dla gminy Chrostkowo, oraz sporządzono rejestr rocznika 2001 dla mężczyzn i kobiet i przekazano do WKU Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Wydziału Spraw Obywatelskich .

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz.71035 Cmentarze dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana jest w kwocie 500,00 zł. Na

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 33 dzień 30 czerwca 2020 roku nie otrzymano dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 0,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie polega na zakupie nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej. Na dzień 30.06.2020r. nie otrzymano dotacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 64 556,00 zł, wykonanie I półroczu 2020 wynosi 32 277,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Wydatki budżetowe w I półroczu 2020r., w tym rozdziale wynoszą 129 911,28 zł. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco: -rozdział 80104 dotacja 32 277,00 zł; wydatki budżetowe 100 488,87 zł dla 45 dzieci. Środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od płac.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 18 534,72 zł, wykonanie dotacji na 30.06.2020 r. wynosi 18 534,72 zł tj. 100,00% planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna W tym dziale na plan roczny 590 400,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 261 849,69 zł co stanowi 44,35 % planu rocznego: - dotacje celowe na zadania zlecone - plan 75 700,00 zł, wykorzystanie 34 966,42 zł, co stanowi 46,19 % planu. - dotacje celowe na zadania własne – plan 514 700,00 zł, wykorzystanie 226 883,27 zł, co stanowi 44,08 % planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Powyższy rozdział dotyczy realizacji opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Plan dotacji na zadania własne wynosił – 14 300,00 zł, otrzymana dotacja 6 545,00 zł wydatkowano 6 421,51 zł. Z pomocy społecznej opłacono składki zdrowotne dla 22 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, na plan 187 000,00 zł, dotacja to 74 680,00 zł, wydatkowano kwotę 66 911,93 zł. W okresie od I-VI 2020 roku wypłacono 182 zasiłki okresowe w łącznej kwocie 66 911,93 zł dla 93 osób z 41 rodzin, w tym dla: - dla bezrobotnych 137 zasiłków dla 66 osób z 31 rodzin na kwotę – 52 629,03 zł, - dla osób z niepełnosprawnością 24 zasiłków dla 18 osób z 5 rodzin na kwotę 7 128,00 zł,

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 34 - dla osób z długotrwałą chorobą 9 zasiłków dla 4 osób z 2 rodzin na kwotę- 3 532,00 zł, - z innych powodów – 12 zasiłków dla 5 osób z 3 rodzin na kwotę – 3 622,90 zł. Zasiłki celowe ze środków własnych: plan 4 000,00 zł, wydatkowano 500,00 zł. Zasiłki celowe specjalne – 1 świadczenie – kwota wydana to 200,00 zł dla 1 rodziny (4 osoby w rodzinie).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 133 800 zł, dotacja otrzymana to 74 887,00 zł, wydatkowano kwotę 73 198,18 zł. W okresie od I-VI 2020 roku wypłacono 139 zasiłki dla 23 osób, z których 20 osoby legitymują się orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 3 osoby są w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie. Zatrudniony jest kierownik oraz trzech pracowników socjalnych. Na plan 107 400,00 zł otrzymano dotację w wysokości 51 092,00 zł, którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne od płac. W rozdziale wykonanie wydatków to 105 032,34 zł, z tego dotacja stanowi kwotę 51 092,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym na usługi opiekuńcze na plan 9 000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 4 500,00 zł, jednak od I – VI 2020 roku usługi opiekuńcze nie były świadczone, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz pojawieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Na zadania zlecone SUO plan to 75 700,00 zł, dotacja 48 533,00 zł, z tego wydano kwotę 34 966,42 zł – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie prowadzenia fizjoterapii, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej w ramach usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zajęcia logopedyczne w ramach SUO. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin.

W ZOL-u w 2020 roku przebywają obecnie – 3 osoby – na ten cel ze środków własnych wydatkowano kwotę 21 644,09 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dotacji to 63 200,00 zł, dotacja otrzymana 30 000,00 zł. W tym rozdziale w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę – 29 259,65 zł. Z tej formy pomocy, czyli posiłków od stycznia do czerwca 2020 r. skorzystało 101 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo jak i z gmin ościennych. Nasi uczniowie - gmina Kikół – 5 uczniów i 2 osoby dorosłe, gmina Lipno – 2 uczniów. Dzieci z innych gmin w naszych szkołach: Kikół- 2, Lipno-3, Zbójno- 1, Rogowo- 4. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 261 osób w 71 rodzinach.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale na plan roczny 4 067 221,00 zł wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości 2 541 029,85 zł co stanowi 62,48% planu rocznego.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone w 2020 r. na plan 2 541 400,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 574 370,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 1 555 001,71 zł.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 35 W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku na wypłatę świadczeń wydano 1 544 627,00 zł. Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od jednego pracownika wyniosły 10 374,71 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystały 299 rodziny. Liczba świadczeń to – 3 033. W ramach koordynacji wypłacono 129 świadczenia na kwotę 64 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z dotacji na zadania zlecone za 2020 rok - na plan 1 381 700,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. otrzymano dotację w kwocie 970 577,00 zł, z dotacji wydatkowano kwotę 960 622,40 zł. Na świadczenia wydano 843 783,13 zł, z tego :

· na świadczenia rodzinne - 800 293,13 zł, · na fundusz alimentacyjny - 38 530,00 zł, · na zasiłki opiekuńcze - 4 960,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych to kwota 90 589,23 zł. Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od jednego pracownika 26 250,04 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty: 1. Zasiłki rodzinne 2 297 świadczeń na kwotę - 179 523,16 zł. 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1 639 świadczeń na kwotę - 77 122,22 zł. w tym: a) urodzenie dziecka 5 świadczeń na kwotę - 5 000,00 zł b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 10 świadczeń na kwotę – 4 000,00 zł c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 0 świadczeń na kwotę - 0,00 zł. d) samotnego wychowywania dziecka 38 świadczenia na kwotę - 7 366,56 zł. e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 56 świadczenia na kwotę – 5 690,50 zł f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 29 świadczenia na kwotę -2 444,30 zł g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 24 świadczenia na kwotę – 2 712,00 zł -na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 341 świadczeń na kwotę – 22 634,88 zł h) rozpoczęcie roku szkolnego 32 świadczenia na kwotę - 129,46 zł i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 290 świadczeń na kwotę- 27 144,52 zł. 3. Zasiłek pielęgnacyjny 495 świadczeń na kwotę – 107 011,75 zł 4. Świadczenie pielęgnacyjne 206 świadczeń na kwotę – 373 714,00 zł 5.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 świadczeń na kwotę- 12 000,00 zł. 6.Specjalny zasiłek opiekuńczy 105 świadczeń na kwotę - 18 200,00 zł. 7.Świadczenie rodzicielskie 43 świadczenia na kwotę - 32 722,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na tę formę pomocy w 2020 r. wynosił – 290,00 zł , otrzymana dotacja 108,50 zł. Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 18 nowych rodzin wielodzietnych, w tym 34 osób dorosłych i 27 dzieci. Wydano łącznie 61 KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 36 z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m .in. zatrudnienie asystenta rodziny. W 2020 roku w GOPS był zatrudniony nadal jeden asystent rodziny (umowa o pracę). Wynagrodzenie finansowane było ze środków własnych. Tą formą pomocy objętych jest 10 rodzin z dysfunkcjami: w tym 36 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Dobry Start (300 +) Na plan w tym rozdziale było 110 500,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 3 960,00 zł, tj. 3,58%. Na 30 czerwca brak wykonania wydatków.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Powyższy rozdział dotyczy realizacji opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych . Na plan dotacji składek w świadczeniach rodzinnych 33 331,00 zł, otrzymaliśmy dotację w wysokości 27 223,00 zł. tj. 81,67% planu i wydatkowano kwotę 25 405,74 zł, z czego skorzystały 27 osoby.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie Chrostkowo wynosi 34 200,00 zł, z czego otrzymano – 34 200,00 zł. Na realizację zadania wydano 36 555,20 zł, z dotacji 32 899,68 zł. Kwota 3 655,52 zł stanowi środki własne gminy. Wykorzystanie dotacji na stypendia socjalne (szkolne) kształtuje się następująco: - wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dla: - 56 uczniów w kwocie 99,20 zł. miesięcznie x 6 m-cy = 33 331,20 zł - 2 uczniów w kwocie 99,20 zł. miesięcznie x 5 m-cy = 992,00 zł - 3 uczniów w kwocie 124,00 zł. miesięcznie x 6 m-cy = 2 232,00 zł Razem: 36 555,20 zł

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 37 III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2020-2023, zmienionej: - Uchwałą Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2020r., - Uchwałą Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2020r., - Uchwałą Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2020r., - Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie Prognoza 2020 Wykonanie % Dochody ogółem 16 325 116,32 8 577 460,32 52,54 Wydatki ogółem 18 669 935,32 6 607 818,60 35,39 Wynik -2 344 819,00 1 969 641,72 Przychody 2 601 878,35 2 601 878,35 Rozchody 257 059,35 257 059,35 Kwota długu 0,00 0,00

WPF zgodny jest z budżetem na 2020 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku. Gmina Chrostkowo na 30.06.2020r. zaplanowała przedsięwzięcia na lata następne pod nazwą: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo, 2. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Chrostkowo, 3. Budowa sceny estradowej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo, 4. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 38 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1 853 301,49 zł. Zaległości na koniec 30.06.2020 r. wynoszą 723 151,02 zł, w tym odsetki 7 757,45 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o 25 921,90 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 152 702,86 zł, zaś nadpłaty 6 749,05 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiły – 697 229,12 zł (w tym odsetki 14 054,03 zł), Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiły – 723151,02 zł (w tym odsetki 7 757,45 zł).

Porównanie zaległości Tytuł zaległości 30.06.2019 30.06.2020 Różnica 1 2 3 4 PODATKI 113 070,59 zł 152 702,86 zł 39 632,27 zł podatek od nieruchomości 79 198,66 zł 107 707,56 zł 28 508,90 zł osoby prawne 34 903,68 zł 68 698,68 zł 33 795,00 zł osoby fizyczne 44 294,98 zł 39 008,88 zł - 5 286,10 zł podatek rolny 22 111,53 zł 32 490,73 zł 10 379,20 zł osoby prawne 4,00 zł 5,00 zł 1,00 zł osoby fizyczne 22 107,53 zł 32 485,73 zł 10 378,20 zł podatek leśny 2 426,40 zł 2 504,20 zł 77,80 zł osoby prawne 11,00 zł 22,00 zł 11,00 zł osoby fizyczne 2 415,40 zł 2 482,20 zł 66,80 zł podatek od środków transportowych 9 334,00 zł 10 000,37 zł 666,37 zł opłata eksploatacyjna 6 708,60 zł 6 708,60 zł - zł z lat ubiegłych 1 258,48 zł 1 258,48 zł dostarczanie wody 64 196,73 zł 52 737,89 zł - 11 458,84 zł odsetki 14 054,03 zł 7 757,45 zł - 6 296,58 zł opłata za gospodarowanie odpadami 101 238,79 zł 83 510,26 zł - 17 728,53 zł czynsze 127,01 zł 1 069,60 zł 942,59 zł dzierżawa 1,94 zł - zł - 1,94 zł zwroty zasiłków 7 123,00 zł 7 727,00 zł 604,00 zł Urząd Skarbowy 634,00 zł 100,00 zł - 534,00 zł FA i ZA 389 479,63 zł 408 686,68 zł 19 207,05 zł wieczyste użytkowanie 594,80 zł 892,20 zł 297,40 zł RAZEM 697 229,12 zł 723 151,02 zł 25 921,90 zł

Zaległości roku 2020 do roku poprzedniego tj. 2019 wykazują tendencję wzrostową. W celu poprawienia wykonania budżetu i odzyskania należności wysyłane są upomnienia oraz wszczyna się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności. Gmina Chrostkowo na dzień 30.06.2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 500,00 zł i dotyczą faktur. Realizację budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy ocenić pozytywnie. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych, prowadzono politykę oszczędnościową. Nadwyżka z lat ubiegłych przyczyniła się do rozszerzenia zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne przebiegały zgodnie z założeniami i realizowane są na bieżąco. Należy zaznaczyć, że przestrzegana jest zasada racjonalizacji wydatków czyli oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, w pierwszej kolejności finansowanie są zadania obligatoryjne, których realizacja wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 39 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 30.06.2020 r. Wykonanie na Plan budżetu na Wykonanie na % struktura Dział Rozdział § Źródło dochodów 30.06.2019 r. 2020 rok 30.06.2020 r. kol.7/kol.5 planu 1 2 3 4 7 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 314 249,50 393 152,06 393 220,53 100,02% 2,41% 01095 Pozostała działalność 314 249,50 393 152,06 393 220,53 100,02% wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 672,76 2 500,00 2 568,47 102,74% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 - 65 000,00 65 000,00 100,00% własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1,94 - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 313 574,80 325 652,06 325 652,06 100,00% (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 211 620,16 401 422,00 129 827,04 32,34% 2,46% elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 211 620,16 401 422,00 129 827,04 32,34% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 379,80 22,00 38,70 komorniczej i kosztów upomnień 0830 wpływy z usług 208 735,65 400 000,00 128 590,23 32,15% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 504,71 1 400,00 1 198,11 85,58% 600 Transport i łączność - 1 236 415,00 18 343,50 1,48% 7,57% 60016 Drogi publiczne gminne - 1 236 415,00 18 343,50 1,48% wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek - 18 344,00 18 343,50 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub 6258 - 1 218 071,00 - 0,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 876,00 34 403,00 17 045,72 49,55% 0,21% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 876,00 34 403,00 17 045,72 49,55% wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 - 183,00 - nieruchomosci wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 16 710,18 32 000,00 15 935,72 49,80% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 1 165,82 2 220,00 1 110,00 50,00% 710 Dzialalność usługowa 500,00 500,00 - 0,00% 0,00% 71035 Cmentarze 500,00 500,00 - 0,00% dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 500,00 500,00 - 0,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 720 Informatyka - 3 569,00 3 568,53 99,99% 0,02% 72095 Pozostała działalność - 3 569,00 3 568,53 99,99% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 2057 - 3 569,00 3 568,53 99,99% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 750 Administracja publiczna 48 997,73 202 649,54 150 293,51 74,16% 1,24% 75011 Urzędy wojewódzkie 18 128,00 46 748,54 23 549,09 50,37% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 18 128,00 46 748,54 23 547,54 50,37% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji - - 1,55 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 869,73 56 661,00 27 504,42 48,54% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 22 289,98 50 000,00 20 596,51 41,19% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4 444,00 4 443,56 99,99% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 217,00 216,35 99,70% umów 0970 wpływy z różnych dochodów 8 579,75 2 000,00 2 248,00 112,40% 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 99 240,00 99 240,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 - 92 357,31 92 357,31 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 - 6 882,69 6 882,69 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 751 18 973,78 20 798,00 20 324,00 97,72% 0,13% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy 75101 476,00 950,00 476,00 50,11% państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 476,00 950,00 476,00 50,11% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75107 Wybory Prezydenta RP - 19 848,00 19 848,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie - 19 848,00 19 848,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmmistrzów i 75109 103,00 - - prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 103,00 - - (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 394,78 - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 18 394,78 - - (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 065,04 - - 0,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 4 065,04 - - 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 065,04 - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 1 829 075,42 3 853 525,00 1 861 952,28 48,32% 23,60% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 428,00 391,00 391,00 100,00% fizycznych wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 428,00 391,00 391,00 100,00% osób fizycznych, opłacanego w formie karty

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 405 905,60 815 816,00 382 280,69 46,86% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 396 244,00 800 000,00 372 181,00 46,52% 0320 wpływy z podatku rolnego 877,00 1 400,00 1 010,69 72,19% 0330 wpływy z podatku leśnego 5 776,00 11 500,00 6 173,00 53,68% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 2 500,00 2 825,00 2 825,00 100,00% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 11,60 - - -- komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 497,00 91,00 91,00 100,00% tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 548 069,96 1 069 945,00 620 232,38 57,97% czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 124 372,80 250 000,00 149 932,90 59,97% 0320 wpływy z podatku rolnego 211 458,20 400 000,00 231 489,00 57,87% 0330 wpływy z podatku leśnego 8 586,00 12 000,00 7 870,93 65,59% 0340 wpływy z podateku od środków transportowych 182 568,00 350 000,00 198 600,63 56,74% 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 678,94 11 065,00 10 057,00 90,89% 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 554,00 45 000,00 20 312,00 45,14% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 777,20 630,00 676,00 107,30% komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 074,82 1 250,00 1 293,92 103,51% tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 217 858,64 372 550,00 176 111,62 47,27% podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 6 824,00 12 000,00 5 304,00 44,20% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 179 644,80 320 000,00 141 468,60 44,21% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 24 297,31 31 200,00 19 984,57 64,05% alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 7 023,53 9 180,00 9 184,45 100,05% podstawie odrębnych ustaw wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 69,00 170,00 170,00 100,00% tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 656 813,22 1 594 823,00 682 936,59 42,82% budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 655 552,00 1 593 698,00 681 826,00 42,78% fizycznych

0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 261,22 1 125,00 1 110,59 98,72%

758 Różne rozliczenia 2 726 528,00 4 637 734,00 2 607 400,40 56,22% 28,41% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 1 742 576,00 2 500 633,00 1 538 848,00 61,54% jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 742 576,00 2 500 633,00 1 538 848,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 934 188,00 2 003 002,00 1 001 502,00 50,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 934 188,00 2 003 002,00 1 001 502,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe - - 0,40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,40 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 49 764,00 134 099,00 67 050,00 50,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 49 764,00 zł 134 099,00 zł 67 050,00 zł 50,00% 801 Oświata i wychowanie 172 602,93 175 983,72 88 967,75 50,55% 1,08%

80101 Szkoły podstawowe 23 257,56 12 000,00 823,56 6,86% wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 730,25 - - zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 222,17 - 590,68 0970 wpływy z różnych dochodów 305,14 - 232,88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 14 000,00 12 000,00 - realizację własnych zadań bieżących gmin Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 23 630,46 10 000,00 3 607,90 36,08% podstawowych 0830 wpływy z usług 3 986,46 10 000,00 3 607,90 36,08% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 19 644,00 - - realizację własnych zadań bieżących gmin Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 3 80104 Przedszkola 21 081,84 74 556,00 40 602,29 54,46% wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 1 248,00 - 949,50 przedszkolnego 0830 wpływy z usług 2 295,84 10 000,00 7 375,79 73,76% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 17 538,00 64 556,00 32 277,00 50,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 80110 Gimnazja 60,24 - - 0970 wpływy z różnych dochodów 60,24 - 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 893,00 892,78 99,98% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 - 432,00 431,53 99,89% umów 0970 wpływy z różnych dochodów - 461,00 461,25 100,05% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 91 357,74 60 000,00 24 506,50 40,84% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 40 915,50 60 000,00 24 506,50 40,84% wychowania przedszkolnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 50 442,24 - - -- realizację własnych zadań bieżących gmin Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 13 215,09 18 534,72 18 534,72 100,00% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 13 215,09 18 534,72 18 534,72 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 349 297,07 591 900,00 290 961,89 49,16% 3,63% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 6 861,00 14 300,00 6 545,00 45,77% pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 6 861,00 14 300,00 6 545,00 45,77% realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 95 193,00 187 000,00 74 680,00 39,94% oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 95 193,00 187 000,00 74 680,00 39,94% realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 77 887,14 133 800,00 74 887,00 55,97% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 443,14 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 77 444,00 133 800,00 74 887,00 55,97% realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38 280,29 107 400,00 51 555,24 48,00% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 336,86 - 430,24 0970 wpływy z róznych dochodów 46,43 - 33,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 37 897,00 107 400,00 51 092,00 47,57% realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 76 005,64 86 200,00 53 294,65 61,83% opiekuńcze 0830 wpływy z usług 2 354,74 1 500,00 - 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 71 315,00 75 700,00 48 533,00 64,11% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 2 087,00 9 000,00 4 500,00 50,00% realizację własnych zadań bieżących gmin dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 248,90 - 261,65 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 63 200,00 30 000,00 47,47% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 40 000,00 63 200,00 30 000,00 47,47% realizację własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 15 070,00 - - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 5 070,00 - - darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków 10 000,00 - - powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źrodeł

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 34 200,00 34 200,00 100,00% 0,21% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 50 000,00 34 200,00 34 200,00 100,00% socjalnym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 50 000,00 34 200,00 34 200,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 855 Rodzina 1 958 670,24 4 095 721,00 2 586 992,04 63,16% 25,09% 85501 Świadczenie wychowawcze 1 130 862,00 2 546 900,00 1 574 870,00 61,83% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 1 127 562,00 2 541 400,00 1 574 370,00 61,95% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0920 wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 - 0,00% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 300,00 5 000,00 500,00 10,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 811 299,91 1 404 700,00 980 830,54 69,82% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 wpływy z pozostałych odsetek 274,40 5 000,00 115,20 2,30% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 782,60 10 000,00 5 433,21 54,33% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 803 674,00 1 381 700,00 970 577,00 70,25% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 568,91 8 000,00 4 705,13 58,81% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 275,33 290,00 108,50 37,41% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 275,33 290,00 108,50 37,41% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspierania rodziny - 110 500,00 3 960,00 3,58% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie - 110 500,00 3 960,00 3,58% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 16 233,00 33 331,00 27 223,00 81,67% pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie 16 233,00 33 331,00 27 223,00 81,67% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 175 694,21 466 885,00 198 035,10 42,42% 2,86% 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 172 710,41 380 000,00 195 637,80 51,48% wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 166 934,02 380 000,00 194 002,74 51,05% odrębnych ustaw wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 531,60 - 264,00 komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 4 244,79 - 1 371,06 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 983,80 10 000,00 2 397,30 23,97% środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 2 983,80 10 000,00 2 397,30 23,97%

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 - 38 878,00 - 0,00% odpadami

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 - 38 878,00 - 0,00% realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90095 Pozostała działalność - 38 007,00 - 0,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 - 38 007,00 - 0,00% realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 176 259,00 176 328,03 100,04% 1,08% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 176 259,00 176 328,03 100,04%

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - 75,12

0970 wpływy z różnych dochodów - 1 600,00 1 594,35 99,65%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6288 - 174 659,00 174 658,56 100,00% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem 7 878 150,08 16 325 116,32 8 577 460,32 52,54% 100,00% Dochody majątkowe 4 065,04 1 457 730,00 239 658,56 16,44% 2,79% Dochody bieżące 7 874 085,04 14 867 386,32 8 337 801,76 56,08% 97,21%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 30.06.2020r.

Wykonanie na Plan budżetu na 2020 Wykonanie na struktura Dział Rozdział § Źródło dochodów % kol.7/kol.5 30.06.2019 r. rok 30.06.2020r. planu

1 2 3 4 7 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 508 768,24 791 432,06 478 891,02 60,51% 4,24% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 190 888,40 450 780,00 148 712,55 32,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 286,46 600,00 36,96 6,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 288,20 43 242,00 16 477,99 38,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 072,29 3 540,00 3 163,55 89,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 025,47 8 084,00 2 288,17 28,30% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 572,33 1 146,00 324,41 28,31% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 375,23 25 000,00 14 246,77 56,99% 4260 Zakup energii 98 305,41 230 000,00 89 736,58 39,02% 4270 zakup usług remontowych 21 780,00 - 0,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 134,02 35 600,00 9 214,20 25,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 566,91 1 837,00 591,48 32,20% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 400,00 147,60 36,90% analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 490,08 98,02% 4430 Różne opłaty i składki 31 240,10 35 000,00 9 602,06 27,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 921,98 1 551,00 1 162,70 74,96% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 - 1 000,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 40 000,00 1 230,00 3,08% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 600,00 - - budżetowych 01030 Izby rolnicze 4 305,04 12 000,00 4 526,41 37,72% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 4 305,04 12 000,00 4 526,41 37,72% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 313 574,80 328 652,06 325 652,06 99,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 7 385,33 6 385,33 86,46% 4300 Zakup usług pozostałych 1 648,53 2 000,00 - 0,00% 4430 różne opłaty i składki 307 426,27 319 266,73 319 266,73 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 - 15 000,00 7 746,00 51,64% 0,08% elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody - 15 000,00 7 746,00 51,64% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 15 000,00 7 746,00 51,64% 600 Transport i łączność 127 949,80 4 183 627,00 75 349,84 1,80% 22,41% 60016 Drogi publiczne gminne 70 977,39 4 077 311,00 29 502,04 0,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253,49 700,00 - 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 16,77 100,00 - 0,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 474,67 4 000,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 993,55 80 000,00 12 386,54 15,48% 4270 Zakup usług remontowych - 665 000,00 6 642,00 1,00% 4300 Zakup usług pozostałych 39 107,61 11 291,00 379,00 3,36% 4430 Różne opłaty i składki 8 301,00 12 000,00 5 875,50 48,96% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 220,00 4 219,00 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 830,30 927 000,00 - 0,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 218 071,00 - 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 929,00 - 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 300 000,00 - 0,00% budżetowych 60095 Pozostała działalność 56 972,41 106 316,00 45 847,80 43,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 809,34 1 500,00 707,92 47,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 515,84 78 500,00 33 925,08 43,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 169,46 5 800,00 3 698,24 63,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 105,47 14 550,00 4 785,91 32,89% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 528,35 2 065,00 405,26 19,63% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług - 200,00 - 0,00%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 843,95 3 101,00 2 325,39 74,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 528,38 19 500,00 6 538,33 33,53% 0,10% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 528,38 19 500,00 6 538,33 33,53% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 28,80 1,92% 4260 Zakup energii 464,74 3 000,00 1 231,03 41,03% 4300 zakup usług pozostałych 4 002,74 5 000,00 2 318,20 46,36% 4430 Różne opłaty i składki 2 060,90 4 500,00 652,30 14,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 2 308,00 46,16% 710 Działalność usługowa 29 159,06 21 500,00 13 046,25 60,68% 0,12% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 942,50 21 000,00 13 046,25 62,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24 821,50 18 000,00 11 246,25 62,48% 4430 różne opłaty i składki 4 121,00 2 500,00 1 800,00 72,00% 71035 Cmentarze 216,56 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216,56 500,00 - 0,00% 720 Informatyka 4 161,45 1 200,00 379,14 31,60% 0,01% 72095 Pozostała działalność 4 161,45 1 200,00 379,14 31,60% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2817 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 783,80 - - fundacjom 4300 Zakup usług pozostałych 377,65 1 200,00 379,14 31,60% 750 Administracja publiczna 1 214 176,59 2 338 741,54 1 049 990,36 44,90% 12,53%

75011 Urzędy wojewódzkie 55 455,16 149 024,54 50 510,03 33,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 136,00 117 848,54 36 240,03 30,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 135,12 7 600,00 4 456,89 58,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 627,80 15 400,00 5 687,79 36,93% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 700,00 - 0,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 135,28 3 000,00 2 381,28 79,38% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 38,00 150,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 382,96 2 326,00 1 744,04 74,98% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 385,24 89 000,00 41 030,00 46,10% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 220,00 82 000,00 40 560,00 49,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 485,24 2 000,00 470,00 23,50% 4300 Zakup usług pozostałych 1 680,00 5 000,00 - 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 830 730,13 1 804 456,00 806 157,30 44,68% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 467,55 2 387,00 730,56 30,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 458 257,58 1 150 000,00 510 275,70 44,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 641,47 88 000,00 79 528,61 90,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 156,43 200 000,00 74 771,57 37,39% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 7 733,28 25 000,00 6 562,04 26,25% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 - 2 500,00 - 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 973,00 32,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 270,76 78 569,00 20 891,82 26,59% 4260 Zakup energii 13 179,71 25 000,00 10 999,49 44,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 161,92 8 000,00 3 328,23 41,60% 4280 zakup usług zdrowotnych 898,00 2 000,00 335,00 16,75% 4300 Zakup usług pozostałych 62 331,23 118 000,00 49 443,62 41,90% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 846,62 15 000,00 6 630,89 44,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 353,77 14 000,00 4 961,67 35,44% 4430 Różne opłaty i składki 8 810,81 12 000,00 8 964,09 74,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 20 000,00 31 000,00 23 056,28 74,38% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 000,00 - 0,00% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 2 000,00 - 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 533,99 5 000,00 - 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 128,99 10 000,00 2 244,73 22,45% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 958,02 12 000,00 2 460,00 20,50% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 299,81 62 650,00 9 520,81 15,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 100,00 - 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 - 50,00 - 0,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 - 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 125,30 28 000,00 2 724,83 9,73% 4300 Zakup usług pozostałych 2 696,50 32 000,00 6 795,98 21,24% 4430 różne opłaty i składki 2 478,01 2 000,00 - 0,00% 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 99 460,00 98 783,06 99,32% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 91 947,31 91 729,87 99,76% 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 882,69 6 843,19 99,43% 4430 Różne opłaty i składki 220,00 99,00 45,00% 4437 Różne opłaty i składki 410,00 111,00 27,07% Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 75095 Pozostała działalność 261 306,25 134 151,00 43 989,16 32,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405,74 2 000,00 329,82 16,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 34 950,00 17 472,00 49,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 312,88 50 000,00 13 665,05 27,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 411,68 3 800,00 2 346,52 61,75% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 141,00 15 000,00 2 863,00 19,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 811,19 9 500,00 1 229,77 12,94% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 135,16 1 500,00 171,88 11,46% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 798,69 6 000,00 1 790,14 29,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 1 300,00 150,00 11,54% 4430 Różne opłaty i składki - 7 000,00 2 854,79 40,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 709,91 3 101,00 1 116,19 35,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 430,00 - - Urzędy naczelnych organów władzy 751 18 497,78 20 798,00 18 100,49 87,03% 0,11% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy 75101 - 950,00 - 0,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 108,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 112,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych - 100,00 - 0,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19 848,00 18 100,49 91,20% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 600,00 10 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 727,51 727,51 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 68,36 68,36 100,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 210,00 4 210,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 191,98 2 444,47 58,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,15 50,15 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 103,00 - - prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4410 Podróże służbowe krajowe 103,00 - - 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 394,78 - - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 600,00 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374,11 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,50 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 165,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 074,00 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 167,17 - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 37 996,49 111 400,00 30 007,86 26,94% 0,60% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 37 996,49 106 900,00 26 182,54 24,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 905,00 10 000,00 1 459,50 14,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 881,46 2 300,00 580,56 25,24% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 164,64 600,00 46,30 7,72% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 020,00 28 000,00 8 464,11 30,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 424,72 24 000,00 3 859,82 16,08% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 286,58 - - 4260 Zakup energii 279,24 2 000,00 505,45 25,27% 4300 Zakup usług pozostałych 1 214,85 9 000,00 5 600,80 62,23% 4430 Różne opłaty i składki 9 820,00 11 000,00 5 666,00 51,51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000,00 - 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe - 4 500,00 3 825,32 85,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 825,32 85,01% 757 Obsługa długu publicznego - 600 000,00 - 0,00% 3,21% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę - 600 000,00 - 0,00% samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - 600 000,00 - 0,00% 758 Różne rozliczenia - 55 500,00 - 0,00% 0,30% 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 55 500,00 - 0,00% 4810 Rezerwy - 55 500,00 - 0,00% 801 Oświata i wychowanie 2 052 283,99 3 789 606,72 1 685 880,66 44,49% 20,30%

80101 Szkoły podstawowe 1 168 871,42 2 598 942,00 1 179 995,41 45,40% dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 80 078,86 209 482,00 103 621,20 49,47% osobę prawną inną niż jednostka samorządu tertorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 792,40 90 137,00 41 872,34 46,45% 3240 Stypendia dla uczniów 13 000,00 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 644 006,43 1 562 766,00 664 625,00 42,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 893,09 117 333,00 115 888,05 98,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 851,40 310 302,00 119 639,57 38,56% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 16 099,54 35 956,00 13 851,45 38,52% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 480,46 100 000,00 39 053,76 39,05%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 359,15 18 000,00 - 0,00% 4260 Zakup energii 7 377,92 20 000,00 5 769,22 28,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 800,00 100,00 3,57% 4300 Zakup usług pozostałych 20 046,04 37 000,00 13 490,18 36,46% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 575,77 3 840,00 1 988,60 51,79% 4410 Podróże służbowe krajowe 645,45 5 000,00 366,10 7,32% 4430 Różne opłaty i składki 3 145,58 5 000,00 3 204,00 64,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 51 519,33 81 326,00 56 525,94 69,51% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 111 700,36 124 892,00 56 582,95 45,31% podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 11 327,04 23 295,00 14 175,79 60,85% osobę prawną inną niż jednostka samorządu tertorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 754,02 5 100,00 1 909,92 37,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 960,70 60 689,00 24 378,67 40,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 665,33 6 500,00 6 000,72 92,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 628,36 12 427,00 4 947,04 39,81% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 740,35 1 446,00 665,11 46,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 928,75 2 000,00 184,38 9,22% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 828,00 1 000,00 - 0,00% 4260 Zakup energii 1 610,56 1 400,00 55,82 3,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 250,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 772,36 1 500,00 109,90 7,33% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu - 5 000,00 1 572,68 31,45% terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 341,77 400,00 84,65 21,16% 4410 Podróże służbowe krajowe - 200,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 143,12 3 685,00 2 498,27 67,80% 80104 Przedszkola 84 383,61 279 412,00 129 911,28 46,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 576,98 12 000,00 4 890,33 40,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 371,90 153 204,00 63 328,22 41,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 476,24 11 550,00 9 814,07 84,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 803,39 30 385,00 12 020,04 39,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 872,94 3 536,00 1 578,99 44,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 5 000,00 1 680,00 33,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 828,72 2 000,00 261,32 13,07% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 2 000,00 - 0,00% 4260 Zakup energii 820,99 2 000,00 123,40 6,17% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 400,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 068,31 2 000,00 167,42 8,37% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 23 226,44 45 000,00 29 422,41 65,38% terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 64,24 250,00 58,48 23,39% 4410 Podróże służbowe krajowe - 400,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 753,46 9 687,00 6 566,60 67,79% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 560,87 7 000,00 1 757,79 25,11% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 560,87 7 000,00 1 757,79 25,11% terytorialnego 80110 Gimnazja 250 419,80 - - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 442,13 - - 3240 Stypendia dla uczniów 2 300,00 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 361,36 - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 718,53 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 536,62 - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 3 663,45 - - Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 268,92 - - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 - - 4260 Zakup energii 5 905,93 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 910,89 - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 475,02 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 964,16 - - 4430 Różne opłaty i składki 385,42 - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 337,37 - - socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 149 599,38 273 126,00 107 146,31 39,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 383,82 1 000,00 243,22 24,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 748,90 112 656,00 50 377,56 44,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 538,78 10 020,00 10 018,19 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 269,59 21 100,00 8 590,88 40,72% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 608,27 1 400,00 645,06 46,08% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 588,47 86 000,00 14 569,63 16,94%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 4 4270 zakup usług remontowych - 2 500,00 500,00 20,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 200,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 741,38 14 324,00 2 208,62 15,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 356,48 1 000,00 368,76 36,88% 4410 Podróże służbowe krajowe - 500,00 - 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 14 394,00 14 500,00 14 474,00 99,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 843,95 3 101,00 2 325,39 74,99% Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek 4500 2 500,00 2 825,00 2 825,00 100,00% samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 625,74 1 500,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 973,89 13 095,00 705,77 5,39% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 973,89 13 095,00 705,77 5,39% korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 76 580,09 172 545,00 52 949,71 30,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189,80 500,00 - 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 344,84 41 334,00 18 251,27 44,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 774,93 3 130,00 2 972,08 94,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 406,86 7 730,00 3 222,45 41,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 599,33 7 000,00 977,15 13,96% 4220 Zakup środków żywności 40 000,48 80 000,00 18 152,57 22,69% 4260 zakup energii 8 970,07 25 000,00 7 881,17 31,52% 4280 zakup usług zdrowotnych - 300,00 - 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 371,80 6 000,00 330,32 5,51% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 921,98 1 551,00 1 162,70 74,96% socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach - 77 823,00 36 668,23 47,12% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 641,00 1 929,46 41,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 397,00 27 143,96 47,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 665,00 4 296,93 40,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 595,20 39,16% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 600,00 2 702,68 75,07% socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 98 266,55 168 546,00 85 996,77 51,02% dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 27 422,28 58 136,00 29 794,26 51,25% osobę prawną inną niż jednostka samorządu tertorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 827,72 6 000,00 3 284,43 54,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 492,99 72 961,00 33 843,67 46,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 887,02 8 100,00 8 099,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 311,22 15 000,00 6 900,82 46,01% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 662,52 1 942,00 803,37 41,37% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 273,06 2 000,00 - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 389,74 4 407,00 3 270,47 74,21% socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 74 642,46 - - ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 649,66 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 794,59 - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 690,44 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 131,15 - - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 401,19 - - Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 975,43 - - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów - 18 534,72 - 0,00% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 841,30 0,00% stowarzyszeniom 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 15 693,42 - 0,00% 80195 Pozostała działalność 33 285,56 55 691,00 34 166,44 61,35% wynagrodzenia osobowe niezaliczane do 3020 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 000,00 - 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 605,00 - 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 86,00 - 0,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 - 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 450,42 3 000,00 181,44 6,05% 4300 Zakup usług pozostałych 310,14 2 000,00 175,00 8,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 525,00 45 500,00 32 810,00 72,11% socjalnych 851 Ochrona zdrowia 17 703,51 39 451,00 10 542,44 26,72% 0,21% 85153 Zwalczanie narkomanii 2 200,00 5 700,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 5 000,00 - 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 503,51 33 751,00 10 542,44 31,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 469,44 1 000,00 332,64 33,26% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 36,78 100,00 27,55 27,55% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 10 200,00 4 144,97 40,64% 4190 Nagrody konkorsowe - 1 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 869,35 9 451,00 980,00 10,37% 4300 Zakup usług pozostałych 8 027,94 11 500,00 5 057,28 43,98% 852 Pomoc społeczna 524 872,48 1 680 364,00 379 809,12 22,60% 9,00% 85202 Domy pomocy społecznej 38 649,20 82 500,00 40 651,00 49,27% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 38 649,20 82 000,00 40 651,00 49,57% terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 6 850,14 14 300,00 6 421,51 44,91% pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 850,14 14 300,00 6 421,51 44,91% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i 88 913,91 191 000,00 67 411,93 35,29% rentowe 3110 Świadczenia społeczne 88 913,91 191 000,00 67 411,93 35,29% 85215 Dodatki mieszkaniowe - 500,00 - 0,00% 3110 Świadczenia społeczne - 500,00 - 0,00% 85216 Zasiłki stałe 77 745,52 134 800,00 73 198,18 54,30% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 443,14 1 000,00 - 0,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 77 302,38 133 800,00 73 198,18 54,71% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 036,80 261 251,00 105 032,34 40,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 600,00 180,00 11,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 026,38 175 500,00 62 727,25 35,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 840,83 16 700,00 15 164,97 90,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 413,44 28 600,00 8 756,82 30,62% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 863,17 4 200,00 1 105,40 26,32% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 221,37 3 000,00 761,39 25,38% 4270 zakup usług remontowych 110,70 650,00 209,10 32,17% 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 500,00 250,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 165,04 18 400,00 9 957,49 54,12% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 300,00 - 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 265,05 3 500,00 1 401,84 40,05% 4430 Różne opłaty i składki 435,00 1 150,00 670,00 58,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 687,90 4 651,00 3 488,08 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości 228,00 500,00 360,00 72,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 479,92 2 000,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 87 190,69 147 364,00 56 610,51 38,42% opiekuńcze 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 455,78 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79,98 2 600,00 - 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 3 614,00 - 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 56,57 490,00 - 0,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 6 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 50,00 - - Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 34 817,50 59 960,00 26 641,42 44,43% 4300 Zakup usług pozostałych 47 030,86 80 700,00 29 969,09 37,14% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 56 499,94 106 000,00 29 259,65 27,60% 3110 Świadczenia społeczne 56 499,94 106 000,00 29 259,65 27,60% 85295 Pozostała działalność 20 986,28 742 649,00 1 224,00 0,16% 3110 Świadczenia społeczne 19 369,40 10 000,00 1 224,00 12,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 649,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 616,88 157 000,00 - 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 - 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 755,20 59 140,00 40 634,53 68,71% 0,32% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 11 390,00 4 079,33 35,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 690,00 302,41 43,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 865,00 3 225,12 36,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 643,00 501,71 30,54% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 192,00 50,09 26,09% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 42 755,20 42 750,00 36 555,20 85,51% socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 42 755,20 42 750,00 36 555,20 85,51% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 - 5 000,00 - 0,00% motywacjnym 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 - 0,00% 855 Rodzina 1 955 453,50 4 207 290,00 2 578 800,62 61,29% 22,54% 85501 Świadczenie wychowawcze 1 114 471,10 2 552 800,00 1 555 501,71 60,93% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 300,00 5 000,00 500,00 10,00% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 097 101,10 2 519 798,00 1 544 627,00 61,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 843,12 16 194,00 6 075,51 37,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 325,92 1 750,00 1 431,96 81,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 823,36 3 000,00 634,32 21,14% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 249,13 532,00 71,07 13,36% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,37 4 000,00 1 580,50 39,51% 4300 Zakup usług pozostałych 729,30 1 250,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 461,20 776,00 581,35 74,92% 4580 Pozostałe odsetki - 500,00 - 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 497,60 - korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85502 800 285,37 1 453 368,00 975 067,47 67,09% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 782,60 10 000,00 5 433,21 54,33% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 180,00 60,00% 3110 Świadczenia społeczne 709 463,56 1 220 249,00 843 783,13 69,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 671,57 71 300,00 22 452,68 31,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 049,29 7 170,00 3 837,13 53,52% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 839,56 129 940,00 93 623,58 72,05% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 - 300,00 35,99 12,00% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 400,00 363,79 90,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100,00 85,00 85,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 897,16 3 200,00 3 057,28 95,54% Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 744,00 3 000,00 744,00 24,80% lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 075,64 1 809,00 1 356,48 74,99% 4580 Pozostałe odsetki 274,40 5 000,00 115,20 2,30% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 487,59 600,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny - 290,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 290,00 - 0,00% 85504 Wspieranie rodziny 26 598,26 167 501,00 22 825,70 13,63% 3110 Świadczenia społeczne - 107 000,00 - 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 409,21 42 090,00 15 591,64 37,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 427,62 3 270,00 2 583,56 79,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 081,31 8 130,00 1 997,91 24,57% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 471,52 1 110,00 273,00 24,59% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4280 zakup usług zdrowotnych - 100,00 100,00 100,00%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 7 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 - 0,00% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 - 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 286,62 3 000,00 1 116,89 37,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 921,98 1 551,00 1 162,70 74,96% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 - 500,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 14 098,77 33 331,00 25 405,74 76,22% pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) 14 098,77 33 331,00 25 405,74 76,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182 489,32 567 385,00 176 259,32 31,07% 3,04% 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 132 889,78 380 000,00 139 726,78 36,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 330,79 34 662,00 12 578,94 36,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 568,59 2 197,00 2 196,53 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 034,04 6 486,00 1 945,98 30,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 431,60 849,00 109,64 12,91% Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 1 676,00 261,80 15,62% 4260 zakup energii 237,29 1 000,00 370,23 37,02% 4300 Zakup usług pozostałych 107 890,00 330 000,00 120 924,64 36,64% 4430 Różne opłaty i składki 1 104,49 1 579,00 176,32 11,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 171,98 1 551,00 1 162,70 74,96% 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 2 000,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00 - 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10 000,00 931,94 9,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 931,94 9,32% 90013 Schroniska dla zwierząt 1 845,74 8 000,00 2 075,60 25,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,74 2 000,00 245,60 12,28% 4300 Zakup usług pozostałych 1 820,00 6 000,00 1 830,00 30,50% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 913,80 85 000,00 32 484,00 38,22% 4260 Zakup energii 16 337,03 35 000,00 16 248,01 46,42% 4300 Zakup usług pozostałych 29 576,77 50 000,00 16 235,99 32,47% Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 - 38 878,00 - 0,00% odpadami 4300 Zakup usług pozostałych - 38 878,00 - 0,00% 90095 Pozostała działalność 1 840,00 43 507,00 1 041,00 2,39% 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych - 38 507,00 - 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 840,00 2 000,00 1 041,00 52,05%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 254,21 167 000,00 55 842,62 33,44% 0,89%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 12 000,00 - 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 258 254,21 74 000,00 10 842,62 14,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 969,12 15 000,00 425,62 2,84% 4260 Zakup energii 8 811,53 20 000,00 6 646,36 33,23% 4270 zakup usług remontowych - 3 000,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 090,83 8 000,00 3 770,64 47,13% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - 1 000,00 - 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 312,93 27 000,00 - 0,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 394,82 - - 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 674,98 - - 92116 Biblioteki 40 000,00 80 000,00 45 000,00 56,25% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 40 000,00 80 000,00 45 000,00 56,25% instytucji kultury 92195 Pozostała działalność - 1 000,00 - 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 - 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport - 1 000,00 - 0,00% 0,01% 92695 Pozostała działalność - 1 000,00 - 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 - 0,00%

Razem: 7 021 050,00 18 669 935,32 6 607 818,60 35,39% 100,00%

wydatki majątkowe 516 701,05 3 911 000,00 3 690,00 0,09% 0,06% wydatki bieżące 6 504 348,95 14 758 935,32 6 604 128,60 44,75% 99,94%

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU Plan na Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Treść 30.06.2020r. 30.06.2020r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00 zł 1 230,00 zł 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 zł 1 230,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 zł 1 230,00 zł Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Chrostkowo 40 000,00 zł 1 230,00 zł 600 Transport i łączność 3 300 000,00 zł - zł 60016 Drogi publiczne gminne 3 300 000,00 zł - zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 927 000,00 zł - zł Przebudowa drogi gminnej nr 170206C w miejscowości Chrostkowo gm. 10 000,00 zł - zł Przebudowa drogi gminnej nr 170230C w miejscowości Nowa Wieś gm. 15 000,00 zł - zł Przebudowa dróg gminnych nr 170228C i 170205C w miejscowości Nowa Wieś 25 000,00 zł - zł Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz gmina Chrostkowo 877 000,00 zł - zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 218 071,00 zł - zł Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gmina 1 218 071,00 zł - zł Chrostkowo 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 929,00 zł - zł Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gmina 854 929,00 zł - zł Chrostkowo 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 zł - zł Zakup ciągnika 300 000,00 zł - zł 750 Administracja publiczna 12 000,00 zł 2 460,00 zł 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 zł 2 460,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 zł 2 460,00 zł Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w 12 000,00 zł 2 460,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 zł - zł 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 zł - zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł - zł Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi 20 000,00 zł - zł 852 Pomoc społeczna 500 000,00 zł - zł 85295 Pozostała działalność 500 000,00 zł - zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 zł - zł Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu 400 000,00 zł - zł Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w 100 000,00 zł - zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 000,00 zł - zł 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00 zł - zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 zł - zł Budowa sceny estradowej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości 12 000,00 zł - zł 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 000,00 zł - zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 zł - zł Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 27 000,00 zł - zł Razem 3 911 000,00 zł 3 690,00 zł

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Dotacje celowe z budżetu państwa Wydatki Źródła finansowania wydatków Niewykorzystana otrzyma dochody Dzia otrzymane w kwota w okresie dotacje kwota z dotacji z Rozdział § Nazwa ne z dotacja celowa z własne i ł plan roczny okresie % (6:5) § sprawozd. celowe z budżetu państwa innych budżetu państwa pozostałe sprawozd. wg Rb-28S innych jst (6-11) jst źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Dotacje celowe na zadania zlecone

010 Rolnictwo i łowiectwo 325 652,06 325 652,06 100,00% 325 652,06 325 652,06 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 325 652,06 325 652,06 100,00% 325 652,06 325 652,06 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 325 652,06 325 652,06 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 385,33 6 385,33 różne opłaty i składki 4430 319 266,73 319 266,73 750 Administracja publiczna 46 748,54 23 547,54 50,37% 50 510,03 19 799,00 0,00 30 711,03 3 748,54

75011 Urzędy wojewódzkie 46 748,54 23 547,54 50,37% 50 510,03 19 799,00 0,00 30 711,03 3 748,54 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 46 748,54 23 547,54 50,37% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 36 240,03 18 247,14 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 456,89 0,00 składki na ubezpieczenie społeczne 4110 5 687,79 1 551,86 zakup usług pozostałych 4300 2 381,28 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 744,04 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 20 798,00 20 324,00 97,72% 18 100,49 18 100,49 0,00 0,00 476,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 950,00 476,00 50,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 950,00 476,00 50,11% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 0,00 0,00 składki na ubezpieczenie społ. 4110 0,00 0,00 zakup materiałów i wyposażenia 4210 0,00 0,00 zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta RP 19 848,00 19 848,00 100,00% 18 100,49 18 100,49 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 19 848,00 19 848,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 10 600,00 10 600,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 727,51 727,51 składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy 4120 68,36 68,36 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 210,00 4 210,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 444,47 2 444,47 Podróże służbowe krajowe 4410 50,15 50,15 801 Oświata i wychowanie 18 534,72 18 534,72 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 534,72 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 18 534,72 18 534,72 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 18 534,72 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 18 534,72 18 534,72 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 0,00 0,00 stowarzyszeniom zakup materiałów i wyposażenia 4210 0,00 0,00 zakup środków dydaktycznych i książek 4240 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 75 700,00 48 533,00 64,11% 56 610,51 34 966,42 0,00 21 644,09 13 566,58 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 75 700,00 48 533,00 64,11% 56 610,51 34 966,42 0,00 21 644,09 13 566,58 opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75 700,00 48 533,00 64,11% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wynagrodzenia bezoosobowe 4170 26 641,42 26 641,42

zakup usług pozostałych 4300 29 969,09 8 325,00

855 Rodzina 4 067 221,00 2 576 238,50 63,34% 2 555 974,92 2 541 029,85 0,00 14 945,07 33 391,39

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 85501 Świadczenie wychowawcze 2 541 400,00 1 574 370,00 61,95% 1 555 501,71 1 555 001,71 0,00 500,00 19 368,29

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 2 541 400,00 1 574 370,00 61,95% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2910 500,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne 3110 1 544 627,00 1 544 627,00 wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 6 075,51 6 075,51 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 431,96 1 431,96 składki na ubezpieczenia społeczne 4110 634,32 634,32 składki na Fundusz Pracy 4120 71,07 71,07 zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 580,50 1 580,50 odpisy na ZFŚS 4440 581,35 581,35

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 381 700,00 970 577,00 70,25% 975 067,47 960 622,40 0,00 14 445,07 9 954,60 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 381 700,00 970 577,00 70,25% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2910 5 433,21 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 180,00 0,00 świadczenia społeczne 3110 843 783,13 843 783,13 wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 22 452,68 22 452,68 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 837,13 0,00 składki na ubezpieczenia społeczne 4110 93 623,58 92 935,59 składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy 4120 35,99 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposażenia 4210 363,79 0,00 zakup usług zdrowotnych 4280 85,00 0,00 zakup usług pozostałych 4300 3 057,28 1 451,00 opłata za administrowanie i czynsze za budunki, 4400 744,00 0,00 lokale i pomieszczenia garażowe

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 356,48 0,00

pozostałe odsetki 4580 115,20 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 290,00 108,50 37,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 108,50 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 290,00 108,50 37,41% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zakup materiałów i wyposażenia 4210 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 110 500,00 3 960,00 3,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 110 500,00 3 960,00 3,58% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami świadczenia społeczne 3110 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia społeczne 4110 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy 4120 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposażenia 4210 0,00 0,00 zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 33 331,00 27 223,00 81,67% 25 405,74 25 405,74 0,00 0,00 1 817,26 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 33 331,00 27 223,00 81,67% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 25 405,74 25 405,74 Suma ogółem 4 554 654,32 3 012 829,82 66,15% 3 006 848,01 2 939 547,82 0,00 67 300,19 69 717,23

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Dotacje celowe z budżetu państwa Wydatki Źródła finansowania wydatków Niewykorzyst otrzym ana kwota z ane z kwota w dotacje dochody dotacji z Dział Rozdział § Nazwa otrzymane w dotacja celowa innych okresie celowe z własne i budżetu plan roczny okresie % (6:5) § z budżetu sprawozd. innych pozostałe sprawozd. jst państwa państwa wg Rb-28S jst źródła (6-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. Dotacje celowe na zadania własne 801 Oświata i wychowanie 76 556,00 32 277,00 42,16% 129 911,28 32 277,00 0,00 97 634,28 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 12 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 12 000,00 0,00 0,00% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) zakup środków dydaktycznych i książek 4240 0,00 0,00 80104 Przedszkola 64 556,00 32 277,00 50,00% 129 911,28 32 277,00 97 634,28 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 64 556,00 32 277,00 50,00% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) wydatki osobowe niezaliczane do 3020 4 890,33 wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 63 328,22 26 978,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 9 814,07 składki na ubezpieczenie społeczne 4110 12 020,04 4 638,00 składka na fundusz pracy 4120 1 578,99 661,00 wynagrodzenie bezosobowe 4170 1 680,00 zakup materiałów i wyposażenia 4210 261,32 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 29 422,41 terytorialnego pozostałe paragrafy 6 915,90 852 Pomoc społeczna 514 700,00 241 704,00 46,96% 281 323,61 226 883,27 0,00 54 440,34 14 820,73 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 14 300,00 6 545,00 45,77% 6 421,51 6 421,51 0,00 123,49 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 14 300,00 6 545,00 45,77% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 130 6 421,51 6 421,51 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 187 000,00 74 680,00 39,94% 67 411,93 66 911,93 500,00 7 768,07 rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 187 000,00 74 680,00 39,94% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) świadczenia społeczne 3110 67 411,93 66 911,93 85216 Zasiłki stałe 133 800,00 74 887,00 55,97% 73 198,18 73 198,18 0,00 1 688,82 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 133 800,00 74 887,00 55,97% (związków gmin) świadczenia społeczne 3110 73 198,18 73 198,18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 400,00 51 092,00 47,57% 105 032,34 51 092,00 53 940,34 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 107 400,00 51 092,00 47,57% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) wydatki osobowe niezaliczane do 3020 180,00 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 62 727,25 42 450,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 15 164,97 składki na ubezpieczenie społeczne 4110 8 756,82 7 611,29 = składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 105,40 1 030,72 Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposażenia 4210 761,39 zakup usług pozostałych 4300 9 957,49 pozostałe paragrafy 6 379,02 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9 000,00 4 500,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 4 500,00 opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 000,00 4 500,00 50,00% (związków gmin)

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia społeczne 4110 0,00 0,00 składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 0,00 0,00 Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezoosobowe 4170 0,00 0,00 zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 podróże służbowe krajowe 4410 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 63 200,00 30 000,00 47,47% 29 259,65 29 259,65 0,00 740,35 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 63 200,00 30 000,00 47,47% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) świadczenia społeczne 3110 29 259,65 29 259,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 200,00 34 200,00 100,00% 36 555,20 32 899,68 0,00 3 655,52 1 300,32 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 34 200,00 34 200,00 100,00% 36 555,20 32 899,68 3 655,52 1 300,32 charakterze socjalnym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 34 200,00 34 200,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) stypendia dla uczniów 3240 36 555,20 32 899,68 Suma ogółem 625 456,00 308 181,00 49,27% 447 790,09 292 059,95 0,00 155 730,14 16 121,05

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Dotacje celowe z budżetu państwa Wydatki Źródła finansowania wydatków

Niewykorzystana otrzyma kwota w dotacja dotacje dochody kwota z dotacji z Dział Rozdział § Nazwa otrzymane w ne z okresie celowa z celowe z własne i budżetu państwa plan roczny okresie % (6:5) § innych sprawozd. budżetu innych pozostałe (6-11) sprawozd. jst wg Rb-28S państwa jst źródła

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C. Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień

710 Dzialalność usługowa 500,00 - 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 500,00 - 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 500,00 - 0,0% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji zakup materiałów i wyposażenia 4210 0,00 0,00 0,00

Suma ogółem 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się WPF na 30.06.2020r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2020- 2023

z tego:

z tego: w tym: w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji udziału we udziału we Dochody Dochody bieżące środków pozostałe dochody ze sprzedaży oraz środków wpływach z podatku wpływach z podatku z subwencji ogólnej majątkowe z podatku od przeznaczonych dochodowego od dochodowego od przeznaczonych na cele bieżące majątku nieruchomości na inwestycje osób fizycznych osób prawnych bieżące

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Plan na 30.06.2020 16 325 116,32 zł 14 867 386,32 zł 1 593 698,00 zł 1 125,00 zł 4 637 734,00 zł 5 360 304,32 zł 3 274 525,00 zł 1 050 000,00 zł 1 457 730,00 zł 65 000,00 zł 1 392 730,00 zł Wykonanie na 30.06.2020 8 577 460,32 zł 8 337 801,76 zł 681 826,00 zł 1 110,59 zł 2 607 400,00 zł 3 423 819,35 zł 1 623 645,82 zł 522 113,90 zł 239 658,56 zł 65 000,00 zł 174 658,56 zł 2020 16 325 116,32 zł 14 867 386,32 zł 1 593 698,00 zł 1 125,00 zł 4 637 734,00 zł 5 360 304,32 zł 3 274 525,00 zł 1 050 000,00 zł 1 457 730,00 zł 65 000,00 zł 1 392 730,00 zł 2021 15 168 568,00 zł 14 434 391,00 zł 1 610 185,00 zł - zł 4 719 546,00 zł 4 728 242,00 zł 3 376 418,00 zł 1 060 500,00 zł 734 177,00 zł - zł 734 177,00 zł 2022 14 420 852,00 zł 14 420 852,00 zł 1 626 287,00 zł - zł 4 766 742,00 zł 4 775 525,00 zł 3 252 298,00 zł 1 071 105,00 zł - zł - zł - zł

2023 14 565 060,00 zł 14 565 060,00 zł 1 642 550,00 zł - zł 4 814 409,00 zł 4 823 280,00 zł 3 284 821,00 zł 1 081 816,00 zł - zł - zł - zł

z tego: w tym: w tym:

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1

Wyszczególnienie Wydatki

ogółem Wydatki Wydatki majątkowe bieżące w tym: w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty odsetki i dyskonto

zobowiązań, o podlegające wyd Wyszczególnienie gwaran którym mowa w wyłączeniu z limitu Inwestycje i Wydatki atki o cje i poręczenia art.. 243 ustawy spłaty zobowiązań, o zakupy ogółem charakterze Wydatki na wynagrodzenia z podlegające w terminie nie którym mowa w art. inwestycyjne, o wydatki Wydatki majątkowe dotacyjnym na bieżące i składki od nich tytułiu poręczeń i wyłączeniu z limitu dłuższym niż 90 243 ustawy z tytułu których mowa w na obsługę długu inwestycje i naliczane gwarancji spłaty zobowiązań, dni po zobowiązań art. 236 ust. 4 pkt 1 zakupy o którym mowa w zakończeniu zaciągniętych na ustawy inwestycyjne art.. 243 ustawy programu, wkład krajowy projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1

Plan na 30.06.2020 18 669 935,32 zł 14 758 935,32 zł 5 210 753,41 zł 600 000,00 zł - zł - zł - zł - zł 3 911 000,00 zł 3 911 000,00 zł - zł

Wykonanie na 6 607 818,60 zł 6 604 128,60 zł 2 320 232,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 690,00 zł 3 690,00 zł - zł 30.06.2020 2020 18 669 935,32 zł 14 758 935,32 zł 5 210 753,41 zł 600 000,00 zł - zł - zł - zł - zł 3 911 000,00 zł 3 911 000,00 zł - zł 2021 15 168 568,00 zł 12 662 568,00 zł 5 198 202,00 zł 600 000,00 zł - zł - zł - zł - zł 2 506 000,00 zł 2 506 000,00 zł - zł 2022 14 420 852,00 zł 12 852 506,00 zł 5 276 175,00 zł 600 000,00 zł - zł - zł - zł - zł 1 568 346,00 zł 1 568 346,00 zł - zł 2023 14 565 060,00 zł 13 045 294,00 zł 5 355 317,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 519 766,00 zł 1 519 766,00 zł - zł

w tym: z tego: w tym: w tym: w tym:

Kwota

Wyszczególnienie prognozowanej Wo

nadwyżki budżetu Kre Nadwyżka lne środki, o których Przychody budżetu na Wynik budżetu przeznaczana na dyty, pożyczki, budżetowa z lat mowa w art. 217 ust. na pokrycie pokrycie deficytu na pokrycie spłatę kredytów, emisja papierów ubiegłych 2 pkt 6 ustawy deficytu budżetu pożyczek i wykup wartościowych budżetu deficytu budżetu papierów wartościowych

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

Plan na 30.06.2020 - 2 344 819,00 zł - zł 2 601 878,35 zł - zł - zł 2 601 878,35 zł 2 344 819,00 zł - zł - zł Wykonanie na 1 969 641,72 zł - zł 2 601 878,35 zł - zł - zł 2 593 627,35 zł - zł 8 251,00 zł - zł 30.06.2020 2020 - 2 344 819,00 zł - zł 2 601 878,35 zł - zł - zł 2 601 878,35 zł 2 344 819,00 zł - zł - zł 2021 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2022 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 2023 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

z tego: z tego: w tym: w tym: w tym: w tym:

Inne Spłaty ł Wyszczególnienie Spłat przychody rat kapitałowych ączna kwota kwota y udzielonych niezwiązane z na Rozchody kredytów i przypadających kwota przypadających na pożyczek w latach na pokrycie zaciągnięciem pokrycie deficytu budżetu pożyczek oraz na dany rok kwot przypadająca na dany dany rok kwot ubiegłych deficytu budżetu długu budżetu wykup papierów ustawowych rok kwot wyłączeń wyłączeń wartościowych wyłączeń z limitu określonych w art.. określonych w art. spłaty zobowiań 243 ust. 3a ustawy 243 ust. 3a ustawy

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2

Plan na 30.06.2020 - zł - zł - zł - zł 257 059,35 zł - zł - zł - zł - zł Wykonanie na - zł - zł - zł - zł 257 059,35 zł - zł - zł - zł - zł 30.06.2020 2020 - zł - zł - zł - zł 257 059,35 zł - zł - zł - zł - zł 2021 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2022 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2023 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

Relacja zrównoważenia wydatków Rozchody budżetu, z tego: w tym: bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: z tego:

Różnica między

dochodami

Wyszczególnienie Róznica między bieżącymi, kwota Inne kwo dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wyłączeń z tytułu rozchody Kwota ta długu, którego wolny a wydatkami bieżącym środki, a wcześniejszej niezwiązane ze długu planowana spłata środkami mi środkami, o innym wydatkami spłaty spłatą długu dokona się z nowego których mowa w i środkami bieżącymi zobowiązań, wydatków określonych w art. zobowiązania art. 217 ust. 2 pkt 243 ust. 3b 6 ustawy ustawy

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 3 Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1 7.2

Plan na 30.06.2020 0,00 0,00 - zł - zł 257 059,35 zł - zł - zł 108 451,00 zł 2 710 329,35 zł 2020 0,00 0,00 - zł - zł 257 059,35 zł - zł - zł 108 451,00 zł 2 710 329,35 zł 2021 x x x x - zł - zł - zł 1 771 823,00 zł 1 771 823,00 zł 2022 x x x x - zł - zł - zł 1 568 346,00 zł 1 568 346,00 zł 2023 x x x x - zł - zł - zł 1 519 766,00 zł 1 519 766,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o Informacja o Relacja określona Dopuszczalny limit Dopuszczalny limit spełnieniu spełnieniu po lewej stronie spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty nierówności we po prawej stronie po prawej stronie zobowiązań zobowiązań wzorze, o którym nierówności we nierówności we określonego w określonego w mowa w art. 243 wzorze, o którym wzorze, o którym art.. 243 ustawy, art. 243 ustawy, ust. 1 ustawy (po mowa w art. 243 mowa w art. 243 po uwzględnieniu po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawy, po ustawy, po zobowiązań zobowiązań zobowiązań Relacja określona po prawej stronie uwzględnieniu uwzględnieniu związku związku związku nierówności we wzorze, o którym ustawowych ustawowych Wyszczególnienie współtworzonego współtworzonego współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wyłączeń, obliczony wyłączeń, obliczony przez jednostkę przez jednostkę przez jednostkę ustalona dla danego roku ( wskaźnik w oparciu o plan 3. w oparciu o samorządu samorządu samorządu jednoroczny) kwartału roku wykonanie roku terytorialnego oraz terytorialnego terytorialnego poprzedzającego poprzedzającego po uwzględnieniu oraz po oraz po pierwszy rok pierwszy rok ustawowych uwzględnieniu uwzględnieniu prognozy (wskaźnik prognozy (wskaźnik wyłączeń, ustawowych ustawowych ustalony w opraciu ustalony w opraciu obliczonego w wyłączeń, wyłączeń o średnią o średnią oparciu o plan 3 obliczonego w przypadających na arytmetyczną z arytmetyczną z kwartałów roku oparciu o plan 3 dany rok poprzednich lat) poprzednich lat) poprzedzającego kwartałów roku

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

2020 6,31% 1,10% 1,79% 17,17% 21,11% TAK TAK 2021 6,18% 18,25% 18,25% 10,85% 14,79% TAK TAK 2022 6,22% 16,26% 16,26% 10,24% 14,18% TAK TAK 2023 0,00% 15,60% 15,60% 12,10% 12,10% TAK TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:

Dotacja i środki o Wydatki bieżące Dochody bieżące charakterze Dochody majątkowe na programy, na programy, bieżącym na na programy, projekty lub projekty lub Dochody majątkowe realizację projekty lub zadania zadania Wydatki bieżące na zadania na programy, Wyszczególnienie programu, finansowane z finansowane z programy, projekty lub finansowane z projekty lub zadania projektu lub udziałem środków, udziałem zadania finansowane z udziałem środków, finansowane z zadania o których mowa w środków, o udziałem środków, o o których mowa w udziałem środków, o finasowanego z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w których mowa w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i których mowa w art. udziałem środków, ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 pkt 2 ustawy 3 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o których mowa w 3 ustawy art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 4 Dotacja i środki o Wydatki bieżące Dochody bieżące charakterze Dochody majątkowe na programy, na programy, bieżącym na na programy, projekty lub projekty lub Dochody majątkowe realizację projekty lub zadania zadania Wydatki bieżące na zadania na programy, Wyszczególnienie programu, finansowane z finansowane z programy, projekty lub finansowane z projekty lub zadania finansowane projektu lub udziałem środków, udziałem zadania finansowane z udziałem środków, środki określone w finansowane z środki określone w środkami zadania o których mowa w środków, o udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 określonymi w art. finasowanego z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w których mowa w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy których mowa w art. ustawy 5 ust. 1 pkt 2 udziałem środków, ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 pkt 2 ustawy 3 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy o których mowa w 3 ustawy art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp 9.1 9.1.1 9.1.1.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1 9.3.1.1

Plan na 30.06.2020 102 809,00 zł 102 809,00 zł 95 926,31 zł 1 392 730,00 zł 1 392 730,00 zł 1 392 730,00 zł 99 240,00 zł 99 240,00 zł 92 357,31 zł Wykonanie na 102 808,53 zł 102 808,53 zł 95 925,84 zł - zł - zł - zł 98 684,06 zł 98 684,06 zł 91 801,37 zł 30.06.2020 2020 102 809,00 zł 102 809,00 zł 95 926,31 zł 1 392 730,00 zł 1 392 730,00 zł 1 392 730,00 zł 99 240,00 zł 99 240,00 zł 92 357,31 zł 2021 - zł - zł - zł 734 177,00 zł 734 177,00 zł 734 177,00 zł - zł - zł - zł 2022 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2023 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym: z tego: w tym:

Kwota zobowiązań związku Kwota zobowiązań Wydatki wynikających z Wydatki bieżące Wydatki na spłatę współtworzonego majątkowe na Wydatki przejęcia przez na pokrycie zobowiązań prze jednostkę programy, projekty majątkowe na jednostkę Wydatki objęte ujemnego wyniku przejmowanych w samorządu lub zadania programy, projekty samorządu Wyszczególnienie limitem, o którym finansowego związku z likwidacją terytorialnego finansowane z lub zadania finansowane terytorialnego mowa w art. 226 samodzielnego lub przekształceniem udziałem środków, finansowane z środkami bieżące majątkowe przypadających do zobowiązań po ust. 3 pkt 4 ustawy publicznego samodzielnego o których mowa w udziałem środków, określonymi w art. spłaty w danym likwidowanych i zakładu opieki publicznego zakładu art. 5 ust. 1 pkt 2 i o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 roku budżetowym, przekształcanych zdrowotnej opieki zdrowotnej 3 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy podlegająca samorządowych ustawy doliczeniu zgodnie osobach prawnych z art. 244 ustawy

Lp 9.4 9.4.1 9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4 10.5

Plan na 30.06.2020 2 073 000,00 zł 2 073 000,00 zł 1 218 071,00 zł 2 172 000,00 zł - zł 2 172 000,00 zł - zł - zł - zł - zł Wykonanie na - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 30.06.2020 2020 2 073 000,00 zł 2 073 000,00 zł 1 218 071,00 zł 2 172 000,00 zł - zł 2 172 000,00 zł - zł - zł - zł - zł 2021 1 154 000,00 zł 1 154 000,00 zł 734 177,00 zł 2 506 000,00 zł - zł 2 506 000,00 zł - zł - zł - zł - zł 2022 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2023 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 5

Wyszczególnienie w tym: w tym: w tym:

Spłaty, o których Kwota wzrostu (+) Wcześniejsza spłata zobowiązań, mowa w poz. 5.1 spłata zobowiązań /spadku(-) kwoty Wyszczególnienie Wydatki spłata zobowiązań wypłaty tytułu wyłączona z limitu wynikające wymagalnych z lat długu wynikająca z zmniejszające zaliczanych do zobowiązań wymagalnych spłaty zobowiązań, wyłącznie z tyułu poprzednich, operacji niekasowych dokonywana w dług tytułu dłużnego - zaciągniętych po dokonywana w poręczen i zobowiązań już innych niż w poz. (m. in. Umorzenia, formie wydatków kredyt i pożyczka dniu 1 stycznia formie wydatku gwarancji zaciągniętych 10.7.3 różnice kursowe) budżetowych 2019 r. bieżącego

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 10.9

2020 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2021 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł x 2022 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł x 2023 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł x

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 R.

I. Status formalno-prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie funkcjonuje jako Samorządowy Zakład o charakterze publicznym, zajmujący się upowszechnianiem kultury, co wynika z jej Statutu. Działa na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie. Funkcjonuje również na podstawie regulaminów: pracy, organizacyjnego oraz wynagradzania. Wpisana do rejestru Instytucji Kultury nr 1 z dnia 27.04.2007 r., prowadzona przez Organizatora – Urząd Gminy w Chrostkowie. Wszystkie swoje zadania realizuje w placówce Chrostkowo 99, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia i sala komputerowa. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Z usług naszej placówki korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich. Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na cały etat.

1. Kierunki rozwojowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wyznaczają następujące cele strategiczne: 1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników. a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców. 2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności (zakup nowości wydawniczych). a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań czytelników, b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych, c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych. 3. Informatyzacja procesów bibliotecznych. a) korzystanie z zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ i aktualizowanie katalogu systemowego. 4. Działalność informacyjno-edukacyjna. a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych. 5. Działalność kulturalna. a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja: spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, akcji czytelniczych. 6. Promocja biblioteki i czytelnictwa. Strona internetowa www.chrostkowo.naszabiblioteka.com oraz portal informacyjny Facebook zawierają istotne informacje dotyczące działalności i funkcjonowania biblioteki. Przez stronę internetową można się połączyć z katalogiem książek naszej biblioteki. Strona www pełni rolę informacyjną. Są na niej zamieszczane informacje o nowościach wydawniczych, zapowiedzi

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 zbliżających się wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, odbywających się w naszej bibliotece oraz relacje i fotorelacje z innych akcji odbywających się w bibliotece. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych użytkowników strona www i Facebook są na bieżąco aktualizowane.

II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 30 czerwca 2020 roku

Kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na dzień 30.06.2020r. żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa. Stan środków na początek roku wyniósł 0,00 zł. Dochody Biblioteki wyniosły 45 028,81 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 56,29%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 45 000,00 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 56,25%. Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: 38 006,92 zł z tego: - zużycie materiałów i wyposażenia 8 776,58 zł (zakup książek, prenumerata prasy, art. biurowe), - usługi obce 4 810,10 zł (usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD), - wynagrodzenia 21 946,48 zł (płace, składki ZUS), - świadczenia socjalne na rzecz pracowników 1 565,76 zł, - pozostałe koszty 908,00 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia) ,

Stan środków na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 7 021,89 zł.

Struktura zakupu, książki wycofane z zasobów, czasopisma i gazety.

W I półroczu 2020 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o 324 woluminów. Z kwoty Organizatora zakupiono 284 książek o łącznej wartości 5 313,23 zł. Stały dopływ nowości uwarunkowany jest koniecznością większych nakładów finansowych oraz systematyczną selekcją zbiorów. Wpływają one pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru dając szansę na funkcjonalne zasoby biblioteczne, dobrze spełniające oczekiwania czytelnicze. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej polskiej oraz pięknej obcej dla dorosłych, z której większość stanowi literatura dla kobiet. Jest też cała seria kryminałów. Biblioteka wzbogaciła się o 40 książek w postaci darów na łączną kwotę 200,00 zł. Biblioteka prenumeruje 6 tytułów czasopism: „Poradnik Instytucji Kultury”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Victor” „Świerszczyk”, „ Przyjaciółka”, „Poradnik Domowy”.

III. Zbiory biblioteczne:

Na dzień 30 czerwca 2020 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie liczył ogółem 13 020 vol. O łącznej wartości 137 447,44 zł.

IV. Użytkownicy biblioteki:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie od stycznia do czerwca 2020r. zarejestrowanych jest 563 czytelników, z czego 174 jest aktywnie wypożyczających.

1. Czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku:

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 lp. Grupa wiekowa Liczba czytelników 1 poniżej 5 lat 2 2 6-12 lat 35 3 13-15 lat 25 4 16-19 lat 11 5 20-24 lat 8 6 25-44 lat 57 7 45-60 lat 22 8 powyżej 60 lat 14 Razem 174

2. Czytelnicy według zajęcia:

lp. Kategoria społeczna Liczba czytelników 1 Pozostali 50 2 Pracujący 58 3 Uczący się 64 Razem 174

V. Działalność kulturalno-oświatowa

Działalność kulturowo-oświatowa w pierwszym półroczu 2020 roku była bardzo ograniczona w związku z wystąpieniem epidemii – COVID-19. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 obsługa czytelników została zawieszona do odwołania. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie wznowiła ograniczoną działalność od 4 maja 2020r. Obsługa czytelnika była ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek przez system biblioteczny lub zamówionych w inny sposób (telefon, e-mail itd.) oraz do zwrotu książek. W lutym 2020r. w okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci. W marcu 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie była współorganizatorem Gminnego Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa.

Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 3