ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku w wielkościach: a) Dochody budżetu: plan 16 325 116,32 zł, wykonanie 8 577 460,32, tj. 52,54%, w tym: ᠆ dochody bieżące: plan 14 867 386,32 zł, wykonanie 8 337 801,76 zł, tj. 56,08%, ᠆ dochody majątkowe plan 1 457 730,00 zł, wykonanie 239 658,56 zł, tj. 16,44%. b) Wydatki budżetu: plan 18 669 935,32 zł, wykonanie 6 607 818,60 zł, tj. 35,39%, w tym: ᠆ wydatki bieżące: plan 14 758 935,32 zł, wykonanie 6 604 128,60 zł, tj. 44,75%, ᠆ wydatki majątkowe: plan 3 911 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, tj. 0,09%. c) Wynik budżetu: plan – 2 344 819,00 zł, wykonanie 1 969 641,72 zł. § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, § 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Chrostkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Chrostkowo Mariusz Lorenc Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku są sporządzone sprawozdania na dzień 30 czerwca 2020 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za I półrocze 2020 roku w zakresie finansowym i rzeczowym. Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIII/101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok w następującej wysokości: - dochody: 15 384 775,00 zł, w tym bieżące 14 166 704,00 zł, majątkowe 1 218 071,00 zł, - wydatki: 15 889 436,00 zł, w tym bieżące 12 505 436,00 zł, majątkowe 3 384 000,00 zł, - planowany deficyt 504 661,00 zł. Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w I półroczu 2020 roku dokonano: - Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - Uchwałą Nr XV/110/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. - Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 16 marca 2020 r. - Uchwałą Nr XVI/112/2020 z dnia 31 marca 2020 r. - Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. - Uchwałą Nr XVII/114/2020 z dnia 12 maja 2020 r. - Uchwałą Nr XVIII/117/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - Uchwałą Nr XIX/122/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 30.06.2020r.: - dochody:16 325 116,32 zł, w tym dochody bieżące 14 867 386,32 zł, dochody majątkowe 1 457 730,00 zł, - wydatki:18 669 935,32 zł, w tym bieżące 14 758 935,32 zł, wydatki majątkowe 3 911 000 zł, - planowany deficyt 2 344 819,00 zł. Dochody wzrosły o 940 341,32 zł, zaś wydatki o 2 780 499,32 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 527 000,00 zł. Realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco: - dochody budżetowe wykonano w wysokości 8 577 460,32 zł i zrealizowano je w 52,54% planu, a) dochody bieżące wykonano w wysokości 8 337 801,76 zł, co stanowi 56,08% planu, b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 239 658,56 zł, co stanowi 16,44% planu. - wydatki budżetowe wykonano w wysokości 6 607 818,60 zł zostały zrealizowane w 35,39% planu, a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 6 604 128,60 zł tj. 44,75%. b) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 3 690,00 zł tj. 0,09%. Nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami wynosi 1 969 641,72 zł. Wykonanie prezentuje tabela: Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 1 Wykonanie od % Wyszczególnienie Plan (po zmianach) początku roku wykonania A. DOCHODY (A1+A2) 16 325 116,32 zł 8 577 460,32 zł 52,54% A.1. Dochody bieżące 14 867 386,32 zł 8 337 801,76 zł 56,08% A.2. Dochody majątkowe 1 457 730,00 zł 239 658,56 zł 16,44% B. WYDATKI (B1+B2) 18 669 935,32 zł 6 607 818,60 zł 35,39% B.1. Wydatki bieżące 14 758 935,32 zł 6 604 128,60 zł 44,75% B.2. Wydatki majątkowe 3 911 000,00 zł 3 690,00 zł 0,09% C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 344 819,00 zł 1 969 641,72 zł X Uchwalony na 2020 rok budżet Gminy Chrostkowo realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe: - Urząd Gminy w Chrostkowie, - Zespół Szkół w Chrostkowie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie oraz Instytucję Kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Chrostkowie. Na dzień 30 czerwca 2020 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 932 osoby. Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 2 I. DOCHODY Na dzień 30.06.2020r. wykonane dochody budżetowe Gminy Chrostkowo to 8 577 460,32 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela. Struktura dochodów na dzień 30.06.2020r. Plan budżetu na Wykonanie na struktura Dział 30.06.2020r. 30.06.2020r. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 393 152,06 zł 393 220,53 zł 2,41% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 401 422,00 zł 129 827,04 zł 2,46% gaz i wodę 600 Transport i łączność 1 236 415,00 zł 18 343,50 zł 7,57% 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 403,00 zł 17 045,72 zł 0,21% 710 Działalność usługowa 500,00 zł - zł 0,00% 720 Informatyka 3 569,00 zł 3 568,53 zł 0,02% 750 Administracja publiczna 202 649,54 zł 150 293,51 zł 1,24% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 20 798,00 zł 20 324,00 zł 0,13% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 - zł - zł 0,00% przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 3 853 525,00 zł 1 861 952,28 zł 23,60% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4 637 734,00 zł 2 607 400,40 zł 28,41% 801 Oświata i wychowanie 175 983,72 zł 88 967,75 zł 1,08% 852 Pomoc społeczna 591 900,00 zł 290 961,89 zł 3,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 200,00 zł 34 200,00 zł 0,21% 855 Rodzina 4 095 721,00 zł 2 586 992,04 zł 25,09% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 466 885,00 zł 198 035,10 zł 2,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 176 259,00 zł 176 328,03 zł 1,08% Razem 16 325 116,32 zł 8 577 460,32 zł 100,00% 1. Dochody majątkowe (stanowią 2,79% dochodów) Plan dochodów majątkowych wynosi 1 457 730,00 zł, wykonanie 239 658,56 zł. tj. 16,44%. W dniu 28 marca 2019 roku Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00196-65151-UM0200152/18 do inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo. Gminie została przyznana pomoc w wysokości 1 218 071,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja dochodów planowana w II połowie 2020 roku. Dochody w kwocie 174 659,00 zł zaplanowano w związku z umowa Nr 00022-65170-UM0210054/18 zawartą z Samorządem Województwa na realizacje inwestycji pn.: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej. Dochody wykonano w wysokości 239 658,56 zł. Pozostała część dochodów majątkowych planowanych w wysokości 65 000,00 zł pochodzi ze sprzedaży działki rolnej w miejscowości Nowa Wieś. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wyniosło 65 000,00 zł. 2. Dotacje (stanowią 39,92% dochodów) Gmina otrzymała dotacje od: - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 2 992 505,82 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 308 181,00 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 0,00 zł. Id: 18F68299-1C61-4C8D-88EB-0C2411002FD1. Podpisany Strona 3 - Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 476,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz 19 848,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - ST Płużnica w związku z zakończeniem projektu E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Łódzkiego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chrostkowo” otrzymaną kwotę 3 568,53 zł. - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo w kwocie 38 877,59 zł, zgodnie z umową Nr DW19082/OZ-az z dnia 25.09.2019 roku, realizacja w II półroczu 2020 roku, - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z umową Nr 1195/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 10 czerwca 2020r.