DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1153

UCHWAŁA NR LXI/318/18 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubochnia na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1. Dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 40 289 539,70 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 29 877 222,02 zł, - dochody majątkowe w wysokości 10 412 317,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 52 865 672,46 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 27 470 745,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 25 394 927,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2018 w wysokości 12 576 132,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 12 576 132,76 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 13 420 922,52 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 844 789,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł; 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 81 000,00 zł; 3) na realizację inicjatywy lokalnej - 3 000,00 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle- conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 1153

3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7. 4. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pod- miotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Plan przychodów i kosztów (zbiorczo) dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10. 7. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołec- kiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami - w kwocie 10 010 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kosztami - w kwocie 14 278 000,98 zł. § 8. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA), oraz występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 13 278 000,98 zł; 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w za- kresie wydatków bieżących w ramach działu; 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych umożliwiających ich pełną realizację, z wyjątkiem zadań in- westycyjnych wieloletnich; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa- dzący obsługę budżetu gminy. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Skoneczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 1153

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- 0750 rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 3 500,00 finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 99 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 400,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- 0750 rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 75 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 750 Administracja publiczna 62 506,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 57 006,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 1153

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 56 999,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwią- 2360 zane z realizacją zadań z zakresu administracji 7,35 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 390,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 390,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 390,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 9 592 716,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz- 75601 3 000,00 nych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podat- 3 000,00 kowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat- ku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 3 580 550,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 252 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 200,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 240 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 56 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 1153

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 150,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat- ku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 1 143 030,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 460 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 380 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 165 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 30,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 22 000,00 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 10 000,00 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 844 136,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz- 0010 4 794 136,00 nych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00

758 Różne rozliczenia 8 876 118,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 627 508,00 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 1153

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 627 508,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 087 610,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 087 610,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 161 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 298 930,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 268 930,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przed- 0660 10 000,00 szkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 258 930,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80113 Dowożenie uczniów do szkół 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 30 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego 851 Ochrona zdrowia 60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 60 000,00 alkoholowych 852 Pomoc społeczna 399 787,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 1153

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 28 923,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integra- cji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 184,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 15 739,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 41 184,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 41 184,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 147 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 146 400,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 006,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 406,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 117 600,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń- 85228 15 000,00 cze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 1153

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 49 274,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 49 274,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 9 220 674,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 6 421 654,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powia- 2060 6 411 354,00 towo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 799 020,67 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 761 554,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwią- 2360 zane z realizacją zadań z zakresu administracji 34 266,67 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 262 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 562 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 560 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 1153

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 200,00 podatków i opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ- 90019 700 000,00 ków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00 bieżące razem: 29 877 222,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 1 991 950,96 gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 476 950,96 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40095 Pozostała działalność 1 991 950,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 476 950,96 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6250 515 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 476 950,96 lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 1 466 353,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 1 466 353,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finanso- wej udzielanej między jednostkami samorządu teryto- 6300 100 000,00 rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty- cyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 1 366 353,00 własnych gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 705 994,95 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 1153

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 705 994,95 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 705 994,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 705 994,95 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 4 705 994,95 lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 2 248 018,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 248 018,77 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 2 248 018,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 248 018,77 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 2 248 018,77 lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 10 412 317,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 8 430 964,68 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 40 289 539,70

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 8 430 964,68 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 1153

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki wydatki na Wydatki udziałów oraz z tego: programy inwestycje i zakupy bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe wniesienie wkładów dotacje na finansowane z inwestycyjne na programy finanso- jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu do spółek prawa zadania bieżące udziałem środków, wane z udziałem budżetowych, fizycznych; gwarancji handlowego. wynagrodzenia i wydatki związane z o których mowa w środków, o których składki od nich realizacją ich art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust. 1 pkt naliczane statutowych zadań; 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1843220 24300 24300 0 24300 0 0 0 0 0 1818920 1818920 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1830220 11300 11300 0 11300 0 0 0 0 0 1818920 1818920 0 0 1030 Izby rolnicze 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 2524000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2524000 2524000 2489000 0 i wodę 40095 Pozostała działalność 2524000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2524000 2524000 2489000 0 600 Transport i łączność 5566728 371500 371500 1500 370000 0 0 0 0 0 5195228 5195228 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 5464416 341500 341500 1500 340000 0 0 0 0 0 5122916 5122916 0 0 60017 Drogi wewnętrzne 54312 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 24312 24312 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 12319214,46 532740 255600 38000 217600 277140 0 0 0 0 11786474,46 11786474,46 8216891,46 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 277140 277140 0 0 0 277140 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12042074,46 255600 255600 38000 217600 0 0 0 0 0 11786474,46 11786474,46 8216891,46 0 710 Działalność usługowa 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 3643079 3643079 3415079 2716750 698329 100000 128000 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 160671 160671 160171 149750 10421 0 500 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129000 129000 5000 0 5000 0 124000 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2920108 2920108 2817608 2285000 532608 100000 2500 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100000 100000 100000 3000 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 265300 265300 264300 234000 30300 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 68000 68000 68000 45000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1390 1390 1390 1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1390 1390 1390 1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 142300 132300 107200 20000 87200 0 25100 0 0 0 10000 10000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 141800 131800 106700 20000 86700 0 25100 0 0 0 10000 10000 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 1153

Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki udziałów oraz z tego: finansowane z inwestycje i zakupy bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe wniesienie wkładów dotacje na udziałem inwestycyjne na programy finanso- jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu do spółek prawa zadania bieżące środków, o wane z udziałem budżetowych, fizycznych; gwarancji handlowego. wynagrodzenia i wydatki związane z których mowa w środków, o których składki od nich realizacją ich art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w art. 5 ust. 1 pkt naliczane statutowych zadań; 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75495 Pozostała działalność 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 86600 86600 1500 0 1500 0 0 0 0 85100 0 0 0 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 86600 86600 1500 0 1500 0 0 0 0 85100 0 0 0 0 jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 284000 284000 284000 0 284000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 284000 284000 284000 0 284000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 12970044 8995739 8597139 7197100 1400039 0 398600 0 0 0 3974305 3974305 3974305 0 80101 Szkoły podstawowe 5572300 5572300 5316800 4611000 705800 0 255500 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 384300 384300 359300 341100 18200 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 4623105 648800 618800 443000 175800 0 30000 0 0 0 3974305 3974305 3974305 0 80110 Gimnazja 1701900 1701900 1613900 1548000 65900 0 88000 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 620964 620964 620864 253500 367364 0 100 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43975 43975 43975 0 43975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 23500 23500 23500 500 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 107500 107500 60500 10000 50500 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58000 58000 56000 10000 46000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 47500 47500 2500 0 2500 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1557165 1557165 908065 696606 211459 10000 639100 0 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 19250 19250 19050 0 19050 0 200 0 0 0 0 0 0 0 rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 28923 28923 28923 0 28923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą- ce w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 220000 220000 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 191000 191000 1000 0 1000 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 598342 598342 595442 540506 54936 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 162650 162650 160650 156100 4550 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130000 130000 0 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 157000 157000 103000 0 103000 10000 44000 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 1153

Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki udziałów oraz z tego: finansowane z inwestycje i zakupy bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe wniesienie wkładów dotacje na udziałem inwestycyjne na programy finanso- jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu do spółek prawa zadania bieżące środków, o wane z udziałem budżetowych, fizycznych; gwarancji handlowego. wynagrodzenia i wydatki związane z których mowa w środków, o których składki od nich realizacją ich art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w art. 5 ust. 1 pkt naliczane statutowych zadań; 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 221400 221400 157000 145000 12000 0 64400 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 170400 170400 157000 145000 12000 0 13400 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyj- 85416 36000 36000 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 nym 855 Rodzina 9315826 9315826 417384,93 347754,93 69630 0 8898441,07 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 6431804 6431804 116470,31 100898,31 15572 0 6315333,69 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2803836 2803836 223128,62 201256,62 21872 0 2580707,38 0 0 0 0 0 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 55186 55186 52786 45600 7186 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1501156 1481156 1250656 304200 946456 230000 500 0 0 0 20000 20000 0 0 90002 Gospodarka odpadami 678671 678671 678671 54200 624471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 242000 222000 222000 0 222000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 90095 Pozostała działalność 569485 569485 338985 250000 88985 230000 500 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 465050 465050 5050 500 4550 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92114 Pozostałe instytucje kultury 460000 460000 0 0 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 5000 5000 5000 500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 197000 131000 36000 11000 25000 80000 15000 0 0 0 66000 66000 0 0 92601 Obiekty sportowe 66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66000 66000 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 131000 131000 36000 11000 25000 80000 15000 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 52865672,46 27470745 16012363,93 11489800,93 4522563 1204140 10169141,07 0 0 85100 25394927,46 25394927,46 14680196,46 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 1153

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2018 rok

I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych Źródła finansowania w tym: Wielkość nakła- Planowana środki własne Gminy, w tym: Termin Całkowity dów zrealizowa- wartość zadania Jednostka Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego środki z realizacji koszt zadania nych w latach do realizacji w środki budże- umorzonych Fundusz Fundusze struk- realizująca ubiegłych 2018r. towe pożyczek z Sołecki turalne i inne WFOŚiGW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rozbudowa sieci wodociągo- UG 1 010 01010 wej w m. Dębniak (do działki 2018 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Lubochnia nr 59/2)projekt

Rozbudowa sieci wodociągo- UG 2 010 01010 wej w m. Małecz (do działki 2018 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Lubochnia nr 269,270)

Budowa przyłącza wodocią- gowego i kanalizacji sanitarnej UG 3 010 01010 2018 5 000,00 5 000,00 5 000,00 w m. Olszowiec (do działki nr Lubochnia 29/1) Budowa wodociągu w m. UG 4 010 01010 2018 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Lubochnia

Pomoc finansowa dla Powiatu UG 5 600 60014 Tomaszowskiego na zdania 2018 48 000,00 48 000,00 48 000,00 Lubochnia inwestycyjne w powiecie

Budowa drogi w sołectwie UG 6 600 60016 Tarnowska Wola (Ogrody) 2018 20 401,00 20 401,00 0,00 20 401,00 Lubochnia projekt Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 1153

Modernizacja rowów wzdłuż UG 7 600 60016 2018 7 762,00 7 762,00 0,00 7 762,00 drogi w m. Małecz Lubochnia

Rozbudowa drogi w m. Ol- UG 8 600 60016 2018 24 900,00 24 900,00 0,00 24 900,00 szowiec (projekt) Lubochnia Budowa ciągu pieszo jezdnego UG 9 600 60017 w m. (Eleonorów) 2018 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Lubochnia projekt Budowa ogrodzenia placu UG 10 700 70005 zabaw w m. 2018 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Lubochnia (Kijowy)

Budowa przyłącza elektrycz- UG 11 700 70005 nego na działce gminnej nr 84 2018 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 Lubochnia we wsi Kochanów

Zagospodarowanie terenu na UG 12 700 70005 działce gminnej nr 84 we wsi 2018 7 907,00 7 907,00 0,00 7 907,00 Lubochnia Kochanów

Doposażenie placu zabaw w UG 13 700 70005 2018 5 824,00 5 824,00 0,00 5 824,00 m. Dąbrowa Lubochnia

Zakup działek pod pompownie UG 14 700 70005 2018 14 000,00 14 000,00 14 000,00 ścieków Lubochnia

Zakup działki w m. Nowy UG 15 700 70005 2018 11 752,00 11 752,00 0,00 11 752,00 Glinnik Lubochnia

UG 16 700 70005 Zakup działki we wsi Glinnik 2018 19 000,00 19 000,00 3 570,00 15 430,00 Lubochnia Budowa oświetlenia ulicznego UG 17 900 90015 przy drodze powiatowej w m. 2018 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Lubochnia Glinnik (projekt)

Razem 298 546,00 0,00 298 546,00 180 570,00 0,00 117 976,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 1153

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2018-2032 Rozbudowa sieci wodocią- UG 1 010 01010 2010/2018 160 583,35 10 583,35 150 000,00 150 000,00 gowej w m. Lubochnia Górki Lubochnia Budowa i rozb. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miej- scowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa UG 2 010 01010 oczyszczalni ścieków w 2016/2021 6 149 916,60 32 916,60 1 465 000,00 1 438 891,00 26 109,00 Lubochni Dw. poprzez budo- Lubochnia wę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Budowa wodociągu w miej- scowości Luboszewy (pro- UG 3 010 01010 2017/2018 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 jekt) Lubochnia

Przebudowa wodociągu w m. UG 4 010 01010 Lubochnia ul. Zapłotnia 2017/2018 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Lubochnia

Budowa kanalizacji sanitarnej 5 010 01010 w m. Małecz, , 2017/2018 79 000,00 0,00 79 000,00 79 000,00 Luboszewy (projekt) UG Lubochnia Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, UG 6 010 01010 2014/2018 6 380,50 1 460,50 4 920,00 4 920,00 Nowy Olszowiec, Jasień Lubochnia (projekt) Odnawialne źródła energii w UG 7 400 40095 Gminie Lubochnia 2016/2018 2 532 662,78 43 662,78 2 489 000,00 1 012 049,04 1 476 950,96 Lubochnia Odnawialne źródła energii w UG 8 400 40095 Gminie Lubochnia etap II 2017/2019 540 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 Lubochnia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 1153

Rozbudowa skrzyżowania ul. Tomaszowskiej - droga po- wiatowa nr 4311E, ul. Łódz- kiej-droga powiatowa nr UG 9 600 60016 2016/2018 52 775,00 40 475,00 12 300,00 12 300,00 4324E oraz Pl. W. Jagiełły Lubochnia (ul. Bogusławskiego) - droga gminna nr 116262E w m. Lubochnia i Lubochnia Dw.

Budowa odwodnienia drogi UG 10 600 60016 gminnej w miejscowości 2017/2018 12 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00 Lubochnia Nowy Jasień Budowa drogi w m. Lubo- UG 11 600 60016 2015/2018 114 000,00 55 600,00 58 400,00 58 400,00 szewy (projekt) Lubochnia UG 12 600 60016 Budowa drogi w m. Marianka 2014/2018 1 035 631,00 35 631,00 1 000 000,00 986 231,00 13 769,00 Lubochnia Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E UG 13 600 60016 - Dąbrowa - 2011/2018 6 074 761,94 6 064 761,94 10 000,00 10 000,00 Lubochnia Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w m. Brenica wraz UG 14 600 60016 2015/2019 527 199,99 27 199,99 100 000,00 100 000,00 z niezbędną infrastrukturą Lubochnia (projekt)

Rozbudowa ulicy Zapłotniej UG 15 600 60016 w m. Lubochnia 2015/2018 2 398 717,98 2 298 717,98 100 000,00 100 000,00 Lubochnia

Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskie- UG 16 600 60016 2016/2018 3 248 413,00 62 060,00 3 186 353,00 1 720 000,00 1 466 353,00 go, Pl. W. Jagiełły) w m. Lubochnia

Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy UG 17 600 60016 2015/2020 428 025,23 78 025,23 50 000,00 50 000,00 Jasień, Albertów, Glinnik, Lubochnia Emilianów - II etap Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 1153

Budowa drogi w m. Tarnow- UG 18 600 60016 ska Wola- Bielawy 2015/2018 806 324,42 786 324,42 20 000,00 20 000,00 Lubochnia Rozbudowa ul. Sportowej UG oraz ul. Leśnej w m. Luboch- Lubochnia 19 600 60016 2018/2019 60 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 nia i Lubochnia Górki (pro- jekt) Rozbudowa drogi w m. Lu- UG bochnia Górki - Jakubów Lubochnia 20 600 60016 2017/2018 67 280,00 17 280,00 50 000,00 36 260,00 13 740,00 (projekt)

Budowa kanalizacji deszczo- UG 21 600 60016 2016/2018 449 042,30 29 042,30 420 000,00 420 000,00 wej w m. Lubochnia Dw. Lubochnia

Rozbudowa skrzyżowania w UG 22 600 60017 m. Kierz (projekt) 2017/2018 25 243,22 10 931,22 14 312,00 0,00 14 312,00 Lubochnia

Rozbudowa drogi w m. Glin- UG 23 600 60017 2017/2019 30 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 nik (projekt) Lubochnia

Budowa drogi w m. Henry- UG 24 600 60016 2014/2019 362 953,00 62 453,00 500,00 500,00 ków Lubochnia Budowa budynku użyteczno- UG 25 700 70005 2016/2019 4 982 366,40 2 066,40 2 770 000,00 2 679 331,00 90 669,00 ści publicznej w Lubochni Lubochnia Utworzenie miejsca wypo- UG 26 700 70005 czynku i rekreacji w Henry- 2016/2018 18 000,00 3 400,00 14 600,00 1 258,00 13 342,00 Lubochnia kowie Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy UG 27 700 70005 Glinnik poprzez budowę 2015/2018 152 600,00 24 600,00 128 000,00 128 000,00 Lubochnia boiska rekreacyjnego i siłow- ni zewnętrznej

Utworzenie miejsca rekreacji UG 28 700 70005 2015/2018 32 316,58 17 316,58 15 000,00 15 000,00 i wypoczynku w m. Małecz Lubochnia

Gmina Lubochnia centrum UG 29 700 70005 2016/2018 9 858 659,50 1 641 768,04 8 216 891,46 3 447 941,93 4 768 949,53 tradycji kulinarnych Lubochnia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 1153

Rewitalizacja centrum gminy UG 30 700 70005 Lubochnia w m. Lubochnia i 2014/2018 580 144,54 510 644,54 69 500,00 69 500,00 Lubochnia Lubochnia Dw.

Budowa przyłącza elektrycz- nego, wodociągowego i kana- lizacyjnego oraz zewnętrznej UG 31 754 75412 2017/2018 13 874,50 3 874,50 10 000,00 10 000,00 instalacji elektrycznej do Lubochnia budynku strażnicy w m. Małecz

Budowa świetlicy wiejskiej w UG 32 700 70005 2012/2018 550 215,00 50 215,00 500 000,00 466 140,00 33 860,00 m. Luboszewy Lubochnia

Budowa przedszkola w Lu- UG 33 801 80104 2011/2019 8 498 788,70 159 483,70 3 974 305,00 1 704 286,23 22 000,00 2 248 018,77 bochni Lubochnia Budowa oświetlenia uliczne- UG 34 900 90015 go w m. Nowy Olszowiec 2017/2018 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Lubochnia (projekt) Budowa oświetlenia boiska UG 35 926 92601 sportowego w m. Lubochnia 2016/2018 83 407,43 31 907,43 51 500,00 18 610,00 32 890,00 Lubochnia ul. Łódzka 57a (projekt) Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w m. UG 36 926 92601 2017/2018 18 109,00 3 609,00 14 500,00 0,00 14 500,00 Małecz Lubochnia

Razem 49 984 691,96 12 106 010,50 25 096 381,46 14 860 918,20 275 191,00 9 960 272,26

Łącznie tabela I i II 50 283 237,96 12 106 010,50 25 394 927,46 15 041 488,20 0,00 393 167,00 9 960 272,26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 1153

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Przychody i Rozchody w roku 2018

PRZYCHODY ROZCHODY Klasyfikacja Klasyfikacja Treść Kwota Treść Kwota budżetowa budżetowa

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, § 952 13 278 000,98 § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 701 868,22 w tym

-Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Dąbrowie i Lubochni 41 232,00 (WFOŚI GW)

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP 65 175,90 w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)

*Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanali- zacji sanitarnej miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę 99 852,00 przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ

*zakup wozu strażackiego WFOŚ 20 400,00

*Budowa sieci wodociągowej w m. Glinik, Lubochnia ul. Łódzka, Tarnowska Wola, Dąbrowa WFOŚ 4 280,32 kredyt krajowy 470 928,00 Przelewy na rachunki lokat- utrzymanie rezultatu projektu nr § 950 środki wolne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 142 921,54 § 994 PL.0413/E2/2.1.5/043/09 142 921,54 RAZEM PRZYCHODY 13 420 922,52 RAZEM ROZCHODY 844 789,76 Dochodu budżetu Gminy 40 289 539,70 Wydatki budżetu gminy 52 865 672,46 RAZEM 53 710 462,22 RAZEM: 53 710 462,22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 1153

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku

DOCHODY Dział Rozdział § Rodzaj dochodów Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna 56 999,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 999,00 2010 56 999,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 390,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 390,00 kontroli i ochrony prawa 2010 1 390,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 13 590,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 13 184,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 13 184,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 406,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 406,00 855 Rodzina 9 172 908,00

85501 Świadczenia wychowawcze 6 411 354,00 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 411 354,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 761 554,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 761 554,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem zadania zlecone 9 244 887,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 1153

WYDATKI 750 Administracja publiczna 56 999,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 999,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 56 999,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 599,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 390,00 kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 390,00 kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 390,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 390,00 852 Pomoc społeczna 13 590,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 13 184,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Wydatki bieżące, w tym: 13 184,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 13 184,00 zadań 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 406,00 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6,00 855 Rodzina 9 172 908,00 85501 Świadczenia wychowawcze 6 411 354,00 1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 315 183,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 170,31

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 761 554,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, w tym: 2 761 554,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 846,62 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 580 707,38

Razem zadania zlecone 9 244 887,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Klasyfikacja budżetowa Źródło pochodzenia Plan na 2018 r. 750 Administracja publiczna 147,00 75011 2350 Urzędy wojewódzkie 147,00 - opłaty za wydane dowody osobiste 147,00 855 Rodzina 51 400,00 85502 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 51 400,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - należności z tytułu wypłaconego funduszu ali- 51 400,00 mentacyjnego Razem: 51 547,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 1153

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2018

DOCHODY Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za 700 000,00 0690 korzystanie ze środowiska) Ogółem 700 000,00 WYDATKI Dział Rozdział § Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 675 920,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 675 920,00 6050 Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia Górki 150 000,00 6050 Budowa wodociągu w m. Luboszewy (projekt) 10 000,00 6050 Przebudowa wodociągu w m. Lubochnia ul. Zapłotnia 15 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Małecz (do działek nr 269 6050 i 270) 5 000,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz przebudowa oczyszczalni ście- 6050 ków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków 1 322 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Lubo- 6050 szewy (projekt) 79 000,00 6050 Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Olszowiec (do działki nr 29/1) 5 000,00 6050 Budowa wodociągu w m. Luboszewy 80 000,00 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień (projekt) 4 920,00 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dębniak (do działki nr 59/2) projekt 5 000,00 400 Odnawialne źródła energii 908 049,04 40095 908 049,04 6059 Odnawialne źródła energii 873 049,04 6050 Odnawialne źródła energii etap II 35 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 90095 Pozostała działalność 5 000,00 1) Wydatki bieżące: 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 Ogółem 2 588 969,04 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 1153

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

DOCHODY Dział Rozdział § Rodzaj dochodów Plan 851 Ochrona zdrowia 60 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000,00

0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 60 000,00 alkoholu Razem zadania własne 60 000,00

WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 60 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych 2 000,00 zadań 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 58 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych 46 000,00 zadań - dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Razem zadania własne 60 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu wywozu nieczystości stałych w roku 2018

DOCHODY Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 560 000,00 90002 Gospodarka odpadami 560 000,00 Wpływy z różnych opłat (wpłaty za wywóz nie- 0490 560 000,00 czystości stałych) Ogółem 560 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 1153

WYDATKI Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 678 671,00 90002 Gospodarka odpadami 678 671,00

1) Wydatki bieżące 678 671,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 200,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 624 471,00 Ogółem 678 671,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2018

Kwota dotacji (w zł) Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej, w tym: 1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora Nazwa jednostki bieżące bieżące bieżące majątkowe finansów publicz- nych

600 60014 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. 48 000,00

750 75023 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. 100 000,00 700 70004 Zakład Usług Komunalnych w Lubochni 277 140,00 851 85154 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. 2 000,00 Gmina - Miasto Tomaszów Maz. 851 85195 45 000,00 Gmina - Miasto Tomaszów Maz. 900 90095 230 000,00 Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w 460 000,00 921 92114 Lubochni Razem jednostki należące do sektora finansów 460 000,00 277 140,00 377 000,00 48 000,00 publicznych

Jednostki nie Nazwa zadania należące do sektora finansów publicz- nych 852 85295 Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 10 000,00

926 92605 Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 5 000,00 926 92605 Finansowanie zadań z zakresu sportu 75 000,00 Razem jednostki nienależące do sektora finansów 0,00 0,00 90 000,00 0,00 publicznych Ogółem dotacje 460 000,00 277 140,00 467 000,00 48 000,00 Dotacje razem 1 252 140,00 w tym: b. 1 204 140,00 m. 48 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 1153

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Lubochni na 2018 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 2018 12 131,00

Przychody:

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 742 391,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 742 391,00 Przychody własne: 1 742 391,00 - dochody własne z usług 1 465 251,00 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 277 140,00

Koszty:

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 742 391,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 742 391,00 1. Koszty bieżące, w tym: 1 742 391,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 928 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 814 391,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 12 131,00. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 1153

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXI/318/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Wydatek: bieżący (B) Dział Rozdz. Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota majątkowy (M)

010 Rolnictwo i łowiectwo 26 109,00

Infrastruktura wodociągowa i sanita- 01010 26 109,00 cyjna wsi

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów M 16 561,00 Emilianów

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nowy Olszowiec M 9 548,00 Nowy Olszowiec

600 Transport i łączność 94 884,00 60016 Drogi gminne 80 572,00

Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Lubochnia Górki M 13 740,00 Górki- Jakubów (projekt)

Modernizacja rowów wzdłuż drogi w Małecz M 7 762,00 m. Małecz

Marianka Budowa drogi w m. Marianka M 13 769,00

Rozbudowa drogi w m. Olszowiec Olszowiec M 24 900,00 (projekt) Budowa drogi w sołectwie Tarnowska Tarnowska Wola M 20 401,00 Wola (Ogrody) projekt

60017 Drogi wewnętrzne 14 312,00

Rozbudowa skrzyżowania w m. Kierz Lubochenek M 14 312,00 (projekt) 700 Gospodarka mieszkaniowa 198 784,00 Gospodarka gruntami i nieruchomo- 70005 198 784,00 ściami

Budowa budynku użyteczności pu- Brenica M 25 831,00 blicznej w Lubochni Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 1153

Doposażenie placu zabaw w m. Dą- Dąbrowa M 5 824,00 browa

Glinnik Zakup działki we wsi Glinnik M 15 430,00

Utworzenie miejsca wypoczynku i Henryków M 13 342,00 rekreacji w Henrykowie

Budowa budynku użyteczności pu- Jasień M 16 445,00 blicznej w Lubochni

Zagospodarowanie terenu na działce Kochanów M 7 907,00 gminnej nr 84 we wsi Kochanów Budowa przyłącza elektrycznego na Kochanów działce gminnej nr 84 we wsi Kocha- M 4 000,00 nów

Lubochnia Dwor- Budowa budynku użyteczności pu- M 20 000,00 ska blicznej w Lubochni

Budowa budynku użyteczności pu- Lubochnia Górki M 15 000,00 blicznej w Lubochni

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy M 33 860,00 Luboszewy

Nowy Glinnik Zakup działki w m. Nowy Glinnik M 11 752,00 Remont placu zabaw w Nowym Jasie- Nowy Jasień niu B 6 000,00 Budowa budynku użyteczności pu- Nowy Jasień M 13 393,00 blicznej w Lubochni Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Nowy Olszowiec Nowy Olszowiec M 10 000,00 750 Administracja publiczna 6 334,00 75075 Promocja 6 334,00

Lubochnia Dwor- Zakup obuwia dla KGW Lubochnia B 2 147,00 ska Dworska

Dębniak Organizacja pikniku dla m. Dębniak B 1 187,00

Zakup wyposażenia i zastawy stołowej Glinnik B 3 000,00 dla KGW Gliniczanki

801 Oświata i wychowanie 22 000,00

80104 Przedszkola 22 000,00

Dąbrowa Budowa przedszkola w Lubochni M 10 000,00

Dębniak Budowa przedszkola w Lubochni M 12 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 1153

Gospodarka komunalna i ochrona 900 14 500,00 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego przy Glinnik M 10 000,00 drodze powiatowej w m. Glinnik

90095 Pozostała działalność 4 500,00

Wycinka drzew przy boisku sporto- Małecz B 4 500,00 wym w m. Małecz

926 Kultura fizyczna 47 390,00

92601 Obiekty sportowe 47 390,00

Budowa oświetlenia boiska sportowe- Lubochnia M 32 890,00 go w m. Lubochnia ul. Łódzka 57A

Budowa piłkochwytów na boisku Małecz M 14 500,00 sportowym w m. Małecz Razem przedsięwzięcia 410 001,00 Razem przedsięwzięcia bieżące 16 834,00

Razem przedsięwzięcia majątkowe 393 167,00