Zarzadzenie Nr 13/2018 Z Dnia 28 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 maja 2018 r. Poz. 5186 ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY STOCZEK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Stoczek zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego. § 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1., przekazuje się Radzie Gminy Stoczek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stoczek Mieczysław Wójcik Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5186 Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Stoczek z dnia 28 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 rok WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Budżet Gminy Stoczek na 2017 r. uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XXII/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości: Dochody – 20 357 927 zł, w tym dochody majątkowe 1 108 675 zł, Wydatki –21 785 802 zł, w tym wydatki majątkowe 2 676 094 zł. w tym: - Dotacje na zadania zlecone w kwocie 6 159 518 zł. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy to następujące wielkości planów: Dochody – 21 675 603 zł, w tym dochody majątkowe 1 135 245,00 zł, Wydatki – 23 336 141 zł, w tym wydatki majątkowe 2 710 942,09 zł. Różnica między planem dochodów i planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 660 538 zł. Planowane: 1) przychody ogółem kwota 2 134 730 zł, w tym: - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Stoczek – 1 734 000 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 400 730 zł. 2) rozchody ogółem kwota 474 192 zł, w tym: - spłata kredytów – 234 000 zł, - spłata pożyczek – 240 192 zł. Ogólna realizacja budżetu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody 21 675 603,00 21 527 566,11 99,32 Wydatki 23 336 141,00 22 568 194,33 96,71 Wynik (dochody – wydatki)= - 1 040 628,22 Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2017 r. jest ujemny i wynosi 1 040 628,22 zł. Zobowiązania Gminy w/g stanu na dzień 31.12. 2017 r. to kwota 10 778 881,00 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5186 - kwota kredytów do spłacenia w bankach komercyjnych – 9 728 198,00 zł, - kwota pożyczek do spłacenia w WFOŚiGW – 1 050 683,00 zł. W roku sprawozdawczym: 1) Osiągnęliśmy przychody w kwocie 2 134 730,17 zł, w tym z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich – 400 730,17 zł, z kredytów i pożyczek 1 734 000 zł. 2) Zrealizowano rozchody w kwocie 474 192,00 zł, w tym z tytułu: - spłaty pożyczek wieloletnich w kwocie 240 192,00 zł do WFOŚiGW w Warszawie - spłata kredytów długoterminowych w kwocie 234 000,00 zł do BOŚ w Warszawie Na koniec 2017 roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Klasyfikacja Dochody Procent Treść Plan budżetowa wykonane wykonania 1 2 3 4 5 6 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 272 899,96 265 228,70 97,19 Dział 600 Transport i łączność 1 089 299,00 1 089 292,17 100,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 666,00 201 815,63 95,35 Dział 750 Administracja publiczna 127 207,00 126 783,37 99,67 Urzędy naczelnych organów władzy Dział 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 043,00 1 043,00 100,00 oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Dział 754 20 000,00 24 726,80 123,63 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Dział 756 4 244 247,00 4 117 856,02 97,02 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia 7 173 801,00 7 173 091,95 99,99 Dział 801 Oświata i wychowanie 611 757,00 629 643,62 102,92 Dział 852 Pomoc społeczna 1 086 743,00 1 118 470,74 102,92 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 055,00 39 055,00 100,00 Dział 855 Rodzina 6 372 932,00 6 351 792,03 99,67 Gospodarka komunalna i ochrona Dział 900 421 184,00 383 897,13 91,15 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa Dział 921 3 269,04 4 369,95 133,68 narodowego RAZEM, w tym: 21 675 603,00 21 527 566,11 99,32 dochody bieżące 20 540 358,00 20 387 595,53 99,26 dochody majątkowe 1 135 245,00 1 139 970,58 100,42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5186 Szczegółowa realizacja zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: Klasyfikacja budżetowa Dochody Treść Plan Procent dział rozdział paragraf wykonane wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 272 899,96 265 228,70 97,19 Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna 11 366,00 3 800,00 33,43 wsi Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 11 366,00 3 800,00 33,43 z lat ubiegłych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5186 01095 Pozostała działalność 261 533,96 261 428,70 99,96 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 4 000,02 3 894,76 97,37 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 257 533,94 257 533,94 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 1 089 299,00 1 089 292,17 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 9 993,73 99,94 Dotacje celowe otrzymane 10 000,00 9 993,73 99,94 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 079 299,00 1 079 298,44 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6258 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 001 299,00 1 001 298,44 100,00 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 78 000,00 78 000,00 100,00 podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 666,00 201 815,63 95,35 Gospodarka gruntami 70005 211 666,00 201 815,63 95,35 i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 915,00 914,38 99,93 nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5186 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 180 000,00 168 804,43 93,78 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 23 946,00 23 945,34 100,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych 0920 100,00 87,38 87,38 odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 705,00 8 064,10 120,27 750 Administracja publiczna 127 207,00 126 783,37 99,67 75011 Urzędy wojewódzkie 55 457,00 55 463,20 100,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 55 457,00 55 457,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 6,20 0,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast 75023 1 000,00 569,47 56,95 na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 569,47 56,95 75095 Pozostała działalność 70 750,00 70 750,70 100,00 Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 1 990,00 1 990,70 100,04 z lat ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2058 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 58 446,00 58 446,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach 2059 10 314,00 10 314,00 100,00 programów finansowanych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5186 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 043,00 1 043,00 100,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, 1 043,00 1 043,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 043,00 1 043,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 500,00 500,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami Bezpieczeństwo publiczne 754 20 000,00 24 726,80 123,63 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 24 726,80 123,63 Wpływy ze sprzedaży 0,00 4 726,80 0,00 0870 składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 2330 15 000,00 15 000,00 100,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane 6630 z samorządu województwa na 5 000,00 5 000,00 100,00 inwestycje i zakupy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz.