Haushaltsplan Der Ortsgemeinde Schweinschied 2019

Haushaltssatzung

und Ortsgemeinde Haushaltsplan Schweinschied für das Haushaltsjahr

2019 / 2020

1 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schweinschied

I. Haushaltssatzung: Seite 3 - 6

II. Vorbericht: Seite 7 - 37 Anlage: Endgültige Berechnung VG-Umlage 2016 und Vorläufige Berechnung VG-Umlage 2017

III. Haushaltsplan:

1. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt (weiß) Seite 38 - 40 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 41 - 42 b) Teilhaushalt 1 (EH) Seite 43 - 51 c) Teilhaushalt 2 (EH) Seite 52 - 62 d) Teilhaushalt 3 (EH) Seite 63 - 69 e) Teilhaushalt 4 (EH) Seite 70 - 84 f) Teilhaushalt 5 (EH) Seite 85 - 93 g) Teilhaushalt 6 (EH) Seite 94 - 99 h) Teilhaushalt 7 (EH) Seite 100 - 103 i) Teilhaushalt 8 (EH) Seite 104 - 108 j) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Seite 109 - 110

2. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (gelb) Seite 111 - 113 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 114 - 115 b) Teilhaushalt 1 (FH) Seite 116 - 126 c) Teilhaushalt 2 (FH) Seite 127 - 137 d) Teilhaushalt 3 (FH) Seite 138 - 146 e) Teilhaushalt 4 (FH) Seite 147 - 160 f) Teilhaushalt 5 (FH) Seite 161 - 169 g) Teilhaushalt 6 (FH) Seite 170 - 176 h) Teilhaushalt 7 (FH) Seite 177 - 181 i) Teilhaushalt 8 (FH) Seite 182 - 186 j) Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge Seite 187 - 188

3. Investitionsübersicht und Erläuterungen zu den geplanten Investitionen (grün) Seite 189 - 190

4. Stellenplan (blau) Seite 191 - 192

5. Schuldenübersicht (rosa) Seite 193 - 194

6. Darlehensübersicht (rosa) Seite 195 - 196

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (weiß) Seite 197 - 199

8. Freie Finanzspitze (orange) Seite 200 - 201

2 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweinschied für das Jahr 2019/2020 vom ______Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.08.2014 (GVBl. S. 181) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt w erden

1. im Ergebnishaushalt 2019 2020

der Gesamtbetrag der Erträge auf 230.849,00 € 235.074,00 €

der Gesamtbetrag der Aufw endungen auf 243.224,00 € 240.839,00 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 12.375,00 € - 5.765,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 194.852,00 € 199.071,00 €

die ordentlichen Auszahlungen auf 193.664,00 € 191.289,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.188,00 € 7.782,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - €

die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - €

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € - €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 194.852,00 € 199.071,00 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 193.664,00 € 191.289,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 1.188,00 € 7.782,00 €

3 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, w ird festgesetzt für - zinslose Kredite auf - € - €

- verzinste Kredite auf - € - €

zusammen auf - € - €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, w erden festgesetzt auf - € - €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen w erden müssen, belaufen sich auf - € - €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern w erden für das Haushaltsjahr w ie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer - Grundsteuer A 300% 300%

- Grundsteuer B 365% 365%

b) Gew erbesteuer 365% 365%

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten w erden

- für den ersten Hund 20,00 € 20,00 €

- für den zw eiten Hund 30,00 € 30,00 €

- für jeden w eitern Hund 40,00 € 40,00 €

4 § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 1.478.005,98 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug 1.446.574,04 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug 1.436.610,17 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 1.442.277,27 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug 1.478.005,95 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug 1.486.890,76 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 1.432.797,02 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 1.400.349,18 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 1.390.358,97 €. Der Stand des Eigenkaptials zum 31.12.2016 betrug 1.315.726,57 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufw endungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, w enn: a) Aufw endungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, w enn: c) Aufw endungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Kreditaufnahmen

Die Verw altung w ird ermächtigt, Kreditaufnahmen gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, zum w irtschaftlich notw endigen Zeitpunkt, zu günstigen Tageskonditionen aufzunehmen. Mit dem Ortsbürgermeister ist Einvernehmen herzustellen.

Verbandsgemeindeverw altung Meisenheim Ortsgemeinde Schw einschied Meisenheim, den Schw einschied, den

(Kron) (Fritz) Bürgermeister Ortsbürgermeister 5 Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019/2020 w ird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Der Verstoß gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs w ird gem. § 121 GemO beanstandet.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindverw altung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 13, in der Zeit vom ______bis ______, w ährend der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittw och geschlossen Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jew eils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinw eis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, w enn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt w orden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverw altung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Meisenheim, den Schw einschied, den

(Kron) (Fritz) Bürgermeister Ortsbürgermeister

6 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schweinschied für den Haushalt 2019/2020

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht: 1. Allgemeines:

1.1 Wohnbevölkerung 1.2 Bevölkerungsentwicklung 1.3 Schulpflichtige Kinder 1.4 Kinderzahl in der Kindertagesstätte

2. Finanzkraft:

2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen 2.2 Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2019) 2.3 Darstellung der Steuerkraft (Endgültige Berechnung 2018) 2.4 Verbandsgemeindeumlage 2.5 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage: 2.6 Kreisumlage 2.7 Schlüsselzuweisung A 2.8 Sonderumlagen nach LFAG

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltsjahr 2019 3.2 Haushaltsjahr 2018 3.3 Haushaltsjahr 2017

7 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

5. Entwicklung der Jahresergebnisse

6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt

7. Entwicklung der Investitionskredite 9.1 Haushaltsjahr 2017 9.2 Haushaltsjahr 2018 9.3 Haushaltsjahr 2019

8. Entwicklung des Eigenkapitals

9. Rückstellungen

10. Verschuldung

11. Abschließende Beurteilung 11.1 Ergebnishaushalt 11.2 Finanzhaushalt

8 1. Allgemeines:

1.1. Wohnbevölkerung:

Wohnbevölkerung in der Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Ortsgemeinde Schweinschied Stand: 30.06.2014 Stand: 30.06.2015 Stand: 30.06.2016 Stand: 30.06.2017 Stand: 30.06.2018 a) Ergebnis der Volkszählung am 24. Mai 1987 (227) b) Fortschreibung (Einwohnerzahl) mit Hauptwohnsitz 161 158 157 155 156 c) Veränderung Zunahme 1 Abnahme X 3 1 2

Altersgliederung der Bevölkerung zum 30.06.2018

Altersgruppen M in % W in % gesamt in % bis 9 Jahre 2 1,282 6 3,846 8 5,128 10-19 Jahre 9 5,769 7 4,487 16 10,256 20-29 Jahre 6 3,846 8 5,128 14 8,974 30-39 Jahre 11 7,051 7 4,487 18 11,538 40-49 Jahre 10 6,410 8 5,128 18 11,538 50-59 Jahre 11 7,051 14 8,974 25 16,026 60-69 Jahre 18 11,538 14 8,974 32 20,513 70-79 Jahre 6 3,846 7 4,487 13 8,333 80-89 Jahre 4 2,564 8 5,128 12 7,692 90-99 Jahre 0 0,000 0 0,000 0 0,000 ab 100 Jahre 0 0,000 0 0 0 0,000 Gesamt: 77 49,359 79 50,641 156 100

Quelle: Gemeindestatistik zum 30.06.2018

9 1.2. Bevölkerungsentwicklung:

Die Darstellung der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung wurde der Statistischen Analyse „Rheinland-Pfalz 2050 – Zweite regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006)“ des Statistischen Landesamtes entnommen. Die Berechnungen für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden erfolgt auf der Basis der Kreisergebnisse der mittleren Variante der Modellrechnungen, die eine konstante Geburtenrate von 1,4 Kindern je Frau, eine bis 2060 um etwa sieben Jahre steigende Lebenserwartung und einen jährlichen landesweiten Wanderungsüberschuss in Höhe von 4.000 Personen unterstellt.

Quelle: Statistisches Landesamt (www.infothek.statistik.rlp.de) 10 1.3. Schulpflichtige Kinder:

Schulpflichtige Kinder in der Bildung der VG Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Verbandsgemeinde Meisenheim Meisenheim (07.11.1970) Stand: 10.09.2015 Stand: 10.09.2016 Stand: 10.09.2017 Stand: 10.09.2018 a) Grundschule 624 194 209 197 197 b) Realschule plus 525 309 288 266 245

1.4. Kinderzahl in der Kindertagesstätte:

Kinderzahl in der Kindertagesstätte Eröffnung Kindergarten Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung (01.09.1975) Stand: 01.09.2015 Stand: 01.09.2016 Stand: 01.09.2017 Stand: 01.09.2018 a) VG-Kindertagesstätte Meisenheim insg. 250 132 157 153 155 davon: vormittags 125 34 39 38 50 vormittags und nachmittags 125 13 22 21 22 ganztags 0 85 96 94 83 Hortkinder (Schulbetreuung) 0 0 0 0 0 b) Ortsgemeinde Becherbach 0 23 24 30 28 Kindertagesstätte + Kindergarten zusammen 250 155 181 183 183

Davon entfallen: 2015 2016 2017 2018 G R K G R K G R K G R K Schweinschied 5 1 1 4 2 3 4 2 ( G ) Grundschüler Stand am 10.09. des Jahres ( K ) Kindertagesstättenkinder Stand am 01.09. des Jahres ( R ) Realschule plus Stand am 10.09. des Jahres

11 2. Finanzkraft

2.1. Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen 2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Grundsteuer A (insgesamt): 4.527 € 4.597 € 4.599 € 4.206 € + Grundsteuer B (insgesamt): 8.632 € 9.167 € 8.994 € 8.898 € + Gewerbesteuer (insgesamt): 79.588 € 41.617 € 55.856 € 53.282 € + Einkommensteuer (insgesamt): 69.703 € 67.436 € 77.509 € 81.689 € = Steuerkraftmesszahl 162.450 € 122.817 € 146.958 € 148.075 €

+ Schlüsselzuweisung A - € - € - € - €

= Umlagegrundlage 162.450,00 € 122.817,00 € 146.958,00 € 148.075,00 €

Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Ortsgemeinde Schweinschied 1.028,16 € 782,27 € 948,11 € 949,20 € im Land Rheinland Pfalz (vgl. Haushaltsrundschreiben) Schwellenwert gem. § 8 LFAG 702,06 € 711,18 € 750,91 € 835,56 €

Beachte: IST-Aufkommen an Steuern in der Zeit vom 01.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres geteilt durch die Hebesätze (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG).

12 2.2. Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2019):

Vorläufige Umlagegrundlage 2019 (§§ 25 und 26 LFAG) (Angabe in vollen Euro)

Ortsgemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Zusammen Umlagebedarf Anteil an nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich Kindergarten messzahlen zuweisung Spalte 2 bis 3 2019 bei VG- VG-Umlage VG-Umlage VG-Umlage Kreisumlage Umlage A Umlagesatz Haushalts- Haushalts- Haushalts- 47,0 5,05200 (Stadt = B2) 39 jahr 2019 jahr 2018 jahr 2017 v. H. v.H. v. H. aus Sp. 4 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 01 - Abtweiler 206.889 0 206.889 80.687 2,99 2,31 2,28 97.238 10.452 02 - Becherbach 466.264 260.638 726.902 283.492 10,52 9,28 9,55 341.644 entfällt 03 - Breitenheim 231.317 84.979 316.296 123.355 4,58 4,30 4,32 148.659 15.979 04 - Callbach 351.520 0 351.520 137.093 5,09 3,92 4,02 165.214 17.758 05 - Desloch 183.238 97.175 280.413 109.361 4,06 3,56 3,88 131.794 14.166 06 - Hundsbach 197.495 115.466 312.961 122.055 4,53 4,08 4,20 147.092 15.810 07 - Jeckenbach 140.671 39.595 180.266 70.304 2,61 2,48 2,56 84.725 9.107 08 - Lettweiler 173.767 0 173.767 67.769 2,52 2,33 2,31 81.670 8.778 09 - Löllbach 79.267 90.984 170.251 66.398 2,46 2,14 2,23 80.018 8.601 10 - Meisenheim 2.318.284 212.587 2.530.871 987.040 36,64 44,74 45,85 1.189.509 127.854 11 - Raumbach 577.243 0 577.243 225.125 8,36 6,73 4,64 271.304 29.161 12 - Rehborn 431.038 147.311 578.349 225.556 8,37 7,51 7,74 271.824 29.217 13 - Reiffelbach 109.424 84.193 193.617 75.511 2,80 2,48 2,43 91.000 entfällt 14 - Schmittweiler 89.764 71.306 161.070 62.817 2,33 2,06 2,11 75.703 8.137 15 - Schweinschied 148.075 0 148.075 57.749 2,14 2,09 1,88 69.595 7.480

Insgesamt OG: 5.704.256 1.204.234 6.908.490 2.694.312 100,00 100,00 100,00 3.246.989 302.500

29.673 Investitionsschlüsselzuweisung 450.515 Kreisuml. VG 47 v. H. Verbandsgemeinde : 1.064.485 € 958.542 (Schlüsselzuweisung B 2 = nach Finanzbedarf) 76.270 (Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis) 3.697.504 Kreisumlage gesamt nachrichtlich Schlüsselzuweisung A: 991.647

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 11 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 LFAG.

13 2.3. Darstellung der Steuerkraft (endgültige Berechnung 2018):

Endgültige Umlagegrundlage 2018 (§§ 25 und 26 LFAG) (Angabe in vollen Euro)

Ortsgemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Zusammen Umlagebedarf Anteil an nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich Kindergarten messzahlen zuweisung Spalte 2 bis 3 2017 bei VG- VG-Umlage VG-Umlage VG-Umlage Kreisumlage Umlage A Umlagesatz Haushalts- Haushalts- Haushalts- 47,0 5,210 39,0355 jahr 2018 jahr 2017 jahr 2016 v. H. v.H. (Stadt = B2) v. H. aus Sp. 4 zzt. offen Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 01 - Abtweiler 162.642 0 162.642 63.430 2,31 2,28 2,32 76.442 8.475 02 - Becherbach 449.304 203.224 652.528 254.486 9,28 9,55 9,88 306.688 entfällt 03 - Breitenheim 214.331 88.627 302.958 118.154 4,30 4,32 4,49 142.390 15.786 04 - Callbach 203.919 71.976 275.895 107.599 3,92 4,02 4,15 129.671 14.376 05 - Desloch 190.968 59.367 250.335 97.631 3,56 3,88 4,07 117.657 13.044 06 - Hundsbach 168.534 118.637 287.171 111.997 4,08 4,20 4,45 134.970 14.963 07 - Jeckenbach 116.627 57.781 174.408 68.019 2,48 2,56 2,70 81.972 9.088 08 - Lettweiler 163.683 0 163.683 63.836 2,33 2,31 2,45 76.931 8.529 09 - Löllbach 87.200 63.152 150.352 58.637 2,14 2,23 2,30 70.665 7.834 10 - Meisenheim 2.971.419 178.374 3.149.793 1.228.419 44,74 45,85 43,22 1.480.403 164.123 11 - Raumbach 473.567 0 473.567 184.691 6,73 4,64 4,58 222.576 24.676 12 - Rehborn 422.277 106.209 528.486 206.110 7,51 7,74 8,08 248.388 27.537 13 - Reiffelbach 108.367 66.041 174.408 68.019 2,48 2,43 2,56 81.972 entfällt 14 - Schmittweiler 88.147 56.942 145.089 56.585 2,06 2,11 2,16 68.192 7.560 15 - Schweinschied 146.958 0 146.958 57.314 2,09 1,88 2,59 69.070 7.657

Insgesamt OG: 5.967.943 1.070.330 7.038.273 2.744.927 100,00 100,00 100,00 3.307.987 323.648

31.180 Investitionsschlüsselzuweisung 371.898 Kreisuml. VG 47,0 v. H. Verbandsgemeinde : 899.453 € 791.273 (Schlüsselzuweisung B 2 = nach Finanzbedarf) 77.000 (Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis) 3.679.885 Kreisumlage gesamt nachrichtlich Schlüsselzuweisung A: 891.956

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 11 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 LFAG.

2.4. Verbandsgemeindeumlage:

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigen Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Das Nähere bestimmt das Landesfinanzausgleichsgesetz (vgl. § 72 GemO). 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 endgültig endgültig endgültig endgültig vorläufig endgültig vorläufig v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. a) Umlagegrundlage (Insgesamt OG): 6.435.215 € 6.257.495 € 6.281.872 € 6.532.215 € 7.033.175 € 7.033.175 € 6.908.490 €

b) VG Umlage mit Umlagesatz s.o. 2.477.554 € 2.409.135 € 2.452.170 € 2.549.883 € 2.742.938 € 2.742.938 € 2.694.312 € je Einwohner: 315,53 € 308,07 € 314,26 € 324 € 356 € 356 € 353 € c) VG Umlage bei 1% Punkt (rd.) 64.352 € 62.574 € 62.819 € 65.322 € 70.332 € 70.332 € 69.085 €

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage errechnet sich durch die Addition der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden (vgl. Tabelle 2.2. hier Spalte 4). Die Umlagegrundlage ist zudem Ausgangsgröße zur Berechnung der Kreisumlage.

Zur Bestimmung der VG Umlage 2019 müssen zunächst folgende Eckpunkte erläutert werden: Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt die Umlagegrundlage 124.685.000 EUR unter dem Niveau von 2018 (vorläufig). Dies ist im Wesentlichen dem Rückgang der Gewerbesteuer um 500.759 EUR geschuldet. Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zuzüglich Ausgleichsleistungen (+ 248.828 EUR) sowie eine höhere Schlüsselzuweisung A (+ 102.905 EUR) können diesen Verlust nicht kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Schlüsselzuweisung A höher aus, da der Schwellenwert um rd. 84 EUR pro Einwohner angehoben worden ist. Im Vergleich zum letzten Veranlagungszeitraum liegt die vorläufige Steuerkraftmesszahl 2019 um 261.803 EUR unter der des Jahres 2018. Dies führt dazu, dass die vorläufige Umlagegrundlage 2019 bei 6.908.490 EUR festgesetzt wird. Sie liegt damit um 124.685 EUR niedriger als die vorläufige Umlagegrundlage 2018.

Im Haushaltsjahr 2018 waren verschiede Ansätze für Beschaffungen sowie Unterhaltungen veranschlagt, welche in dieser Höhe im Jahr 2019 nicht mehr benötigt werden. Folglich reduziert sich die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechend. Weiterhin wird ab dem Jahr 2019 die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ nicht mehr erhoben. Positiv wirkt sich hingegen die Änderung des LFAG bezüglich der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 für die VG aus. Aus der Neuberechnung verbleiben nach Abzug der Kreisumlage rd. 85.000 EUR. Daher ist es möglich, trotz Rückläufiger Steuerkraft, die VG Umlage bei 39 v.H. festzusetzen. Darin enthalten ist schon der vertraglich festgelegte Konsolidierungsanteil der Verbandsgemeinde am kommunalen Entschuldungsfonds (33.627 EUR). 33.627 EUR entsprechen rd. 0,4867 v.H. der Verbandsgemeindeumlage (1 v.H. = 69.085 EUR) Grafische Darstellung der Entwicklung der Umlagegrundlage gem. LFAG ab dem Jahr 2002:

16 8.000.000 EUR

7.000.000 EUR

6.000.000 EUR

5.000.000 EUR

4.000.000 EUR Umlagegrundlage

3.000.000 EUR

2.000.000 EUR

1.000.000 EUR

0 EUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

2.5.1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage:

2.5.1.1. Ermittlung des Umlagebedarfes gem. § 72 GemO i.V.m. VV zu § 72 GemO:

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, jährlich eine Verbandsgemeindeumlage von den Ortsgemeinden zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung ist der Finanzmittelbedarf der Verbandsgemeinde. Der Finanzmittelbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. In dem Umfang, in dem die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde, insbesondere aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen sowie aus Entgelten und Abgaben, den Finanzbedarf nicht decken (Umlagebedarf), werden die Ortsgemeinden zur Verbandsgemeindeumlage herangezogen. 17 Vereinfacht sind die zu deckenden Auszahlungen zu ermitteln und den zu erwartenden Einnahmen gegenüberzustellen. Die Berechnung erfolgt nach dem Muster aus der VV zu§ 72 GemO.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 muss allerdings der Berechnungsmodus verändert werden. Da die Verbandsgemeinde am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen wird, erfolgt die Umlageberechnung in mehreren Schritten. In einem ersten Schritt wird der „Netto“ Umlagebedarf ermittelt. Hierzu werden den zu deckenden Auszahlungen die zu erwarteten Einzahlungen, ohne 2/3 Zuwendung des Landes (67.255 EUR) aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, gegenüber gestellt. Im zweiten Schritt wird ermittelt, ob die Umlage auf der Grundlage des Hebesatzes aus dem Vorjahr ausreichen würde, um den „Netto“ Umlagebedarf zu decken. Im dritten Schritt wird der „Brutto“ Umlagebedarf ermittelt.

Die Darstellung der einzelnen Schritte zur Ermittlung der VG Umlage entnehmen Sie den folgenden Seiten.

1. Schritt: Auszahlungen: Pos. 15 Summe der lfd. Auszahlung aus Vw-Tätigkeit 6.582.326,00 EUR + Pos. 18 Auszahlungen für Zinsen 31.878,00 EUR + Pos. 36 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung 205.550,00 EUR = zu deckende Auszahlungen 6.819.754,00 EUR Einzahlungen: - Pos. 8 Summe der lfd. Einzahlungen ohne VG-Umlage 4.217.146,00 EUR - Pos. 17 Einzahlungen für Zinsen 0,00 EUR + Pos. 28 Erhöhung zum Ausgleich des EH 0,00 EUR = zu erwartende Einzahlungen (ohne VG Umlage u. 2/3 KEF) 4.217.146,00 EUR

"Netto" Umlagebedarf: 2.602.608,00 EUR 18

2. Schritt:

Umlagegrundlage nach vorläufiger Berechnung: 6.908.490 EUR Bemerkung: Hebesatz des Vorjahres (2018; 39,0 v.H). 2.694.312 EUR Umlage mit Hebesatz aus Vorjahr reicht aus, um Netto- "Netto" Umlagebedarf für das neue Haushaltsjahr (2019) 2.602.608 EUR und Brutto-Umlagebedarf zu decken. Zudem Reicht Überschuss aus, um 1/3 Anteil am KEF-RP Umlage über Bedarf (bei 39,0) 91.704 EUR zu bedienen.

3. Schritt:

Berücksichtigung Konsolidierungsbeitrages der VG (437.157,23 € bei 13 Jahren Laufzeit=) 33.627 EUR.

Umlage über Bedarf (bei 39,0 v.H). 91.704,00 EUR Anteil der VG am KEF-RP (jährlicher Konsolidierungsbeitrag) -33.627,00 EUR Bemerkung: verbleibt 58.077,00 EUR Der Bruttoumlagebedarf liegt 58.077 EUR niedriger als die Umlage nach der vorläufigen Berechnung rechnerisch ergibt. Berechnung der Bruttoumlagebedarfes: Die Differenz in Höhe von 58.077 EUR wird als positive freie Finanzspitze ausgewiesen - "Netto" Umlage 2.602.608,00 EUR + Anteil der VG am KEF-RP 33.627,00 EUR = "Brutto" Umlagebedarf 2.636.235,00 EUR

Abschließende Gesamtberechnung:

19 I. Auszahlungen: Pos. 15 Summe der lfd. Auszahlung aus Vw-Tätigkeit 6.582.326,00 EUR + Pos. 18 Auszahlungen für Zinsen 31.878,00 EUR + Pos. außerordentliche Auszahlungen 0,00 EUR + Pos. 36 Auszahlungen zur planmäßigen (ordentlichen) Tilgung 205.550,00 EUR = zu deckende Auszahlungen 6.819.754,00 EUR

II. Einzahlungen: - Pos. 8 Summe der lfd. Einzahlungen ohne VG-Umlage 4.217.146,00 EUR ( 2/3 Anteil KEF-RP) - Pos. 17 Einzahlungen für Zinsen 0,00 EUR - Pos. 0 außerordentliche Einzahlungen 0,00 EUR + Pos. 28 Erhöhung zum Ausgleich des EH 0,00 EUR = zu erwartende Einzahlungen (ohne VG Umlage) 4.217.146,00 EUR

III. "Netto" Umlagebedarf: 2.602.608,00 EUR

Anteil der VG am KEF-RP (jährlicher Konsolidierungsbeitrag) 33.627,00 EUR

IV. "Brutto Umlagebedarf: 2.636.235,00 EUR

V. Umlagegrundlage nach LFAG: 6.908.490,00 EUR 38,9867 v.H. Umlagesatz 2.693.392,00 EUR rd. 39,0 v.H. Umlagesatz 2.694.312,00 EUR

VI. Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 2.694.312,00 EUR

20 Fortsetzung Erläuterungen:

1. Schritt: Berechnung der Umlage ohne 2/3 KEF 67.255,00 € Anteil des Landes am KEF - Quasi "Netto" Umlage

Pos. 15 6.582.326,00 € Pos. 18 31.878,00 € NR. Pos. 46: 205.550,00 € Pos. 36 205.550,00 € OT: 205.550,00 € 6.819.754,00 € T KII:

Pos. 8 4.284.401,00 € - 2/3 KEF 67.255,00 € Pos. 17 4.217.146,00 €

Netto-Bedarf: 2.602.608,00 €

2. Schritt: Umlagegrundlage 6.908.490,00 € 39 2.694.312,00 € Hebesatz aus Vorjahr!!! Bedarf: 2.602.608,00 € über Bedarf 91.704,00 €

3. Schritt: Berücksichtigung KEF-RP 1/3 Anteil VG 33.627,00 € NR mit 39 v.H. 91.704,00 € 91.703,10 € 33.627,00 € 33.627,00 € NR: Steuerkraft: 6.908.490,00 € 38,5000 2.659.769,00 € 58.077,00 € 58.076,10 € mit 1/3 Anteil KEF 38,5 0,4867 2.693.392,00 € gerundet 38,5 0,5 2.694.312,00 € Umlage 2.602.608,00 € 33.627,00 € 2.636.235,00 € Beachte: Rundungsdifferenzen!

Nach Steuerkraft 2.659.769,00 € 2.693.392,00 € 2.694.312,00 €

Freie Spitze 23.534,00 € 57.157,00 € 58.077,00 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verbleibt bei unverändertem Umlagesatz von 39,0 eine positive freie Finanzspritze in Höhe von 58.077 EUR.

21 2.6. Kreisumlage:

Gem. § 25 des LFAG erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wurde zuletzt auf 47 v.H. festgesetzt.

2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Umlagesatz in Prozent 47 47 47 47

Kreisumlage 2.952.494,00 € 3.070.120,00 € 3.383.905,00 € 3.246.989,00 €

Kreisumlageanteil Schweinschied 76.352,00 € 57.724,00 € 69.070,00 € 69.595,00 €

2.7. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG Da die Steuerkraft je Einwohner (949,20 EUR) über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner im Land (1.063,13 EUR davon 78,5 % Schwellenwert = 834,56 EUR) liegt, erhält die Ortsgemeinde Schweinschiend keine Schlüsselzuweisung A.

2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Aufkommen der Schlüsselzuweisung A - € - € - € - €

22 2.8. Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.8.1 Sonderumlage für die Kindertagestätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Berechnung: Für die anteilige Berechnung gilt die Umlagegrundlage, wie sie für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt wird (vgl. Tabelle 2.2.). Sie wird von allen Ortsgemeinden mit Ausnahme von Becherbach und Reiffelbach erhoben. Die OG Schweinschied muss im Haushaltsjahr 2017 eine Kindergartensonderumlage in Höhe von 7.480 € zahlen.

23 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr:

Im Haushaltsplan 2019/2020 wurden festgesetzt: 2019 2020 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 230.849 € 235.074 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 243.224 € 240.839 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 12.375 € - 5.765 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 194.852 € 199.071 € die ordentlichen Auszahlungen auf 193.664 € 191.289 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.188 € 7.782 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € - €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 194.852 € 199.071 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 193.664 € 191.289 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 1.188 € 7.782 €

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr:

Im Haushaltsplan 2017/2018 wurden festgesetzt: 2017 2018 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 215.723 € 221.269 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 225.122 € 226.421 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 9.399 € - 5.152 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 179.473 € 185.013 € die ordentlichen Auszahlungen auf 175.085 € 176.384 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.388 € 8.629 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 500 € 500 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500 € 500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € - €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 179.973 € 185.513 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 175.085 € 176.384 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 4.888 € 9.129 €

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorvorjahr:

Im Haushaltsplan 2015/2016 wurden festgesetzt: 2015 2016 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 246.076 € 249.498 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 261.991 € 263.478 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 15.915 € - 13.980 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 209.550 € 213.038 € die ordentlichen Auszahlungen auf 211.475 € 213.038 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.925 € - €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 500 € 10.500 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € 20.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500 € - 9.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € 9.500 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.558 € 3.652 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 4.558 € 5.848 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 210.050 € 233.038 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 216.033 € 236.690 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 5.983 € - 3.652 €

26 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten:

4.1. Erhöhung der Kreisumlage: Bei der Berechnung der Kreisumlage wird für den Haushaltsplan 2019/2020 der Ortsgemeinde Schweinschied mit 47 v.H. gerechnet.

Ansatz für die Ortsgemeinde Schweinschied 2018: 69.070 EUR (aus endgültiger Berechnung 2018) Ansatz für die Ortsgemeinde Schweinschied 2019: 69.595 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Mehrbelastung für die Ortsgemeinde Schweinschied: 525 EUR

4.2. VG-Umlage: Die Verbandsgemeindeumlage wurde in der Sitzung des VG-Rates am 06.12.2018 auf 39 v.H. für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzt.

Ansatz für die Ortsgemeinde Schweinschied 2018: 57.314 EUR (aus endgültiger Berechnung 2018) Ansatz für die Ortsgemeinde Schweinschied 2019: 57.749 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Mehrbelastung für die Ortsgemeinde Schweinschied: 435 EUR

27 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds -Sachstandsbericht- : Durch die Errichtung des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) zum 01.01.2012 werden die Gemeinden entlastet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31.12.2009 um bis zu 3,1 Mrd. EUR deutlich verringert werden. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent – auf über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die mit Krediten zur Liquiditätssicherung belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist. Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von eventuellen (Steuer-) Mehreinnahmen für die Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

28 5. Entwicklung der Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge:

Im Bereich der Verbandsgemeinde Meisenheim erfolgte die Umstellung auf die doppelte Buchführung einheitlich zum 01.01.2008.

Der Ergebnishaushalt schließt mit der Ergebnisrechnung und der Finanzhaushalt schließt mit der Finanzrechnung.

Bei beiden Abschlüssen wird streng darauf geachtet, dass nur die Erträge/ Aufwendung und Einzahlungen/ Auszahlungen verbucht werden, die

tatsächlich der laufenden Periode zuzurechnen sind.

Die Jahresrechnung 2016 wurde geprüft und festgestellt In der Ergebnisrechnung wurde der Haushaltsausgleich erreicht. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 74.632,40 EUR ab.

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 nicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Saldo Position 26 -37.480,48 EUR Saldo Position 46 (Tilgung) 3.651,99 EUR

29 6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht wirken sich im neuen doppischen Recht Investitionen im Bereich des Anlagevermögens auch auf zukünftige Haushalte aus. Gem. § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung zu mindern. Die Höhe des jeweiligen Abschreibungsbetrages richtet sich nach der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ist der vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen. Im Ergebnis führt der Betrag der Abschreibungen zu einem Aufwand, welcher sich negativ auf die Ergebnisrechnung auswirkt. Im Hinblick auf das Jahresergebnis sollten die Investitionen im Bereich des Anlagevermögens sorgfältig ausgewählt werden; etwaige Zuwendungen Dritter beantragt und zeitnah abgerufen werden. Durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Zuwendungen Dritter (Sonderposten) entsteht ein „Gegengewicht“ zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Auflösung führt zum Ertrag, welcher sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Für das Haushaltsjahr 2019/2020 sind keine Investitionen geplant.

30 6.1 geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2019/2020

2019 2019 2020 2020 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neukreditaufnahme: Liquiditätskredit:

6.2 Investitionen 2021/2022

2021 2021 2022 2022 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neukreditaufnahme: Liquiditätskredit:

31 7. Entwicklung der Investitionskredite:

Der Höchstbetrag der Investitionskredite wird jährlich neu in der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionskredite finden sich im Finanzhaushalt bei der Leistung 61251 und die Zinsen für Investitionskredite finden sich im Ergebnishaushalt bei der Leistung 61201 wieder. 7.1. Haushaltsjahr 2017: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.2. Haushaltsjahr 2018: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.3. Haushaltsjahr 2019: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR

32 8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 1.478.005,98 EUR Der Stand zum 31.12.2008 beträgt lt. Jahresabschluss 2008 1.446.574,04 EUR Der Stand zum 01.01.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 1.446.574,04 EUR Der Stand zum 31.12.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 1.436.610,17 EUR Der Stand zum 01.01.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 1.436.610,17 EUR Der Stand zum 31.12.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 1.442.277,27 EUR Der Stand zum 01.01.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 1.442.277,27 EUR Der Stand zum 31.12.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 1.478.005,95 EUR Der Stand zum 01.01.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 1.478.005,95 EUR Der Stand zum 31.12.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 1.486.890,76 EUR Der Stand zum 01.01.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 1.486.890,76 EUR Der Stand zum 31.12.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 1.432.797,02 EUR Der Stand zum 01.01.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 1.432.797,02 EUR Der Stand zum 31.12.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 1.400.349,18 EUR Der Stand zum 01.01.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 1.400.349,18 EUR Der Stand zum 31.12.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 1.390.358,97 EUR Der Stand zum 01.01.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 1.390.358,97 EUR Der Stand zum 31.12.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 1.315.726,57 EUR

33 9. Rückstellungen § 36 GemHVO:

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen gebildet, die im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht worden sind und deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht genau fest stehen. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz gezeigt. Ihre Auflösung führ zum Ertrag.

§ 36 Abs. 1 GemHVO enthält eine abschließende Aufzählung der Rückstellungen, die von der Gemeinde zu bilden sind.

Im Bereich der Ortsgemeinde Schweinschied wurden folgende Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

34 10. Verschuldung:

10.1 Investitionskredite

Schuldenstand am 31.12.2018: 0,00 EUR Schuldenstand am 31.12.2019 (voraussichtlich): 0,00 EUR Neuaufnahmen geplant in 2019: 0,00 EUR 0,00 EUR

10.2 Liquiditätskredite

Schuldenstand lt. Tagesabschluss VG-Kasse (31.12.2018): 22.657,05 EUR

10.3 Verschuldung pro Kopf

Investitionskredite 0,00 EUR Liquiditätskredite 22.657,05 EUR Gesamt: 22.657,05 EUR ./. Einwohner (156) 145,24 EUR

35 11. Abschließende Beurteilung:

11.1. Ergebnishaushalt: Der EH schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 12.375 € bzw. 5.765 € ab. Die Abschreibungsbeträge auf Anlagevermögen belaufen sich hier auf 48.560 € bzw. 48.550 €. Bei den geplanten Investitionen sind auch die Abschreibungsbeträge zu Berücksichtigen, die sich zukünftig auf den Ergebnishaushalt auswirken werden.

Ergebnishaushalt 2019 2020

der Gesamtbetrag der Erträge auf 230.849,00 € 235.074,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 243.224,00 € 240.839,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 12.375,00 € - 5.765,00 €

11.2. Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist ohne die Berücksichtigung der Vorjahre „ausgeglichen“. Zum Ausgleich muss sich die Ortsgemeinde keiner liquiden Mittel im Rahmen der Einheitskasse bedienen. Planmäßig kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen mit den laufenden Einzahlungen decken. Die Ortsgemeinde kann für die Planjahre 2019 und 2020 sowie die Folgejahre eine positive freie Finanzspitze ausweisen.

Finanzhaushalt 2019 2020

die ordentlichen Einzahlungen auf 194.852,00 € 199.071,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 193.664,00 € 191.289,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.188,00 € 7.782,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € - €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 194.852,00 € 199.071,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 193.664,00 € 191.289,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 1.188,00 € 7.782,00 €

Ortsgemeinde Schweinschied

Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

38 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 162.960,50 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 8.996,90 37.130,00 37.007,00 37.007,00 35.191,00 35.191,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.225,00 11.566,00 11.550,00 11.556,00 11.555,00 11.552,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.217,02 7.700,00 9.185,00 9.185,00 9.185,00 9.185,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.221,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 E7 Sonstige laufende Erträge 5.861,06 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 200.481,48 221.169,00 230.749,00 234.974,00 236.285,00 240.342,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.734,46 13.589,00 13.866,00 14.004,00 14.144,00 14.290,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.881,30 27.105,00 27.360,00 25.010,00 25.010,00 25.010,00 E11 Abschreibungen 49.037,00 48.560,00 48.550,00 45.693,00 45.553,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 127.126,52 131.603,00 148.336,00 148.048,00 152.348,00 156.648,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.276,97 4.487,00 4.752,00 4.877,00 4.927,00 4.927,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 175.019,25 225.821,00 242.874,00 240.489,00 242.122,00 246.428,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 25.462,23 - 4.652,00 - 12.125,00 - 5.515,00 - 5.837,00 - 6.086,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 329,35 600,00 350,00 350,00 350,00 350,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 324,56 - 500,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 E20 Ordentliches Ergebnis 25.137,67 - 5.152,00 - 12.375,00 - 5.765,00 - 6.087,00 - 6.336,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 25.137,67 - 5.152,00 - 12.375,00 - 5.765,00 - 6.087,00 - 6.336,00

39 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 40

Ortsgemeinde Schweinschied

Übersicht über die Teilhaushalte (EH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

41 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020 16.01.2019 13:50:48 Hauptplan 2019

15 Schweinschied Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Organisation, Finanzmanagement - 14.425,92 - 17.052,00 - 18.182,00 - 18.402,00 - 18.752,00 - 19.052,00 2 Zentrale Dienste 2.229,77 2.450,00 2.302,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 43.784,67 33.035,00 25.566,00 30.293,00 29.421,00 29.481,00 4 Gebäude u. Infrastruktur - 12.754,02 - 23.468,00 - 23.426,00 - 21.384,00 - 21.456,00 - 21.594,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 12.785,23 - 1.402,00 - 1.405,00 - 1.403,00 - 1.408,00 - 1.415,00 6 Kommunale Forstwirtschaft 9.457,01 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 7 Feld- und Wirtschaftswege 9.700,41 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00 8 Bauhof - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 466,00 Summe Teilhaushalte EH OG: 25.206,69 - 5.152,00 - 12.375,00 - 5.765,00 - 6.087,00 - 6.336,00

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 1 (EH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege

43 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.546,25 9.222,00 9.322,00 9.322,00 9.322,00 9.322,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.169,00 6.700,00 7.480,00 7.700,00 8.000,00 8.300,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 903,67 1.230,00 1.480,00 1.480,00 1.530,00 1.530,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 14.635,92 17.402,00 18.532,00 18.752,00 19.102,00 19.402,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 14.425,92 - 17.052,00 - 18.182,00 - 18.402,00 - 18.752,00 - 19.052,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 14.425,92 - 17.052,00 - 18.182,00 - 18.402,00 - 18.752,00 - 19.052,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 14.425,92 - 17.052,00 - 18.182,00 - 18.402,00 - 18.752,00 - 19.052,00

44 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: Sitzungsgelder zur Gegenfinanzierung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Bem.: u.a. Beglaubigungsgebühren Summe Ertrag: 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.950,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 304,50 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 475,75 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.606,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Dienstzimmerentschädigung 569200 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 52,65 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: u.a. Zuschuss für die Altenfeier Summe Aufwand: 7.388,90 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 7.178,90 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00

Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: 7.388,90 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00

45 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 7.178,90 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00

46 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - E14 Sonstige Annoncen (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Ertrag 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Aufwand 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

47 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und E9 Personal- und Ausschussmitglieder (K) Versorgungsaufwendungen 210,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: Sitzungsgelder Summe Aufwand: 210,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 210,00 - 250,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

Summe Ertrag 1114 Gremien: Summe Aufwand 1114 Gremien: 210,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 1114 Gremien: - 210,00 - 250,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

48 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1120 Personal 11201 Personal 507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen E9 Personal- und - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K) Versorgungsaufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) laufende Aufwendungen 753,02 650,00 900,00 900,00 950,00 950,00 Bem.: Fallpreise PPA Beschäftigte / Beamte Summe Aufwand: 753,02 1.650,00 1.900,00 1.900,00 1.950,00 1.950,00 Gesamt 11201 Personal : - 753,02 - 1.650,00 - 1.900,00 - 1.900,00 - 1.950,00 - 1.950,00

Summe Ertrag 1120 Personal : Summe Aufwand 1120 Personal : 753,02 1.650,00 1.900,00 1.900,00 1.950,00 1.950,00 Gesamt 1120 Personal : - 753,02 - 1.650,00 - 1.900,00 - 1.900,00 - 1.950,00 - 1.950,00

49 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.169,00 6.700,00 7.480,00 7.700,00 8.000,00 8.300,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Aufwand: 6.169,00 6.700,00 7.480,00 7.700,00 8.000,00 8.300,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 6.169,00 - 6.700,00 - 7.480,00 - 7.700,00 - 8.000,00 - 8.300,00

Summe Ertrag 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Aufwand 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 6.169,00 6.700,00 7.480,00 7.700,00 8.000,00 8.300,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 6.169,00 - 6.700,00 - 7.480,00 - 7.700,00 - 8.000,00 - 8.300,00

50 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Unterhaltung Ehrenmal und Römerdenkmal 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 115,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 115,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

Summe Ertrag 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Aufwand 5230 Denkmalschutz und -pflege: 115,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 115,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

Ertrag Gesamt: 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Aufwand Gesamt: 14.635,92 17.402,00 18.532,00 18.752,00 19.102,00 19.402,00 Gesamt: - 14.425,92 - 17.052,00 - 18.182,00 - 18.402,00 - 18.752,00 - 19.052,00

51 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 7

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 2 (EH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 42111 Allgemeine Sportpflege 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54151 Konzessionsabgabe 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 55543 Instrumentelle Besamung

52 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 4.263,42 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.869,28 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.624,10 1.460,00 1.610,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 E11 Abschreibungen 10,00 8,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.015,41 940,00 940,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.639,51 2.410,00 2.558,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.229,77 2.450,00 2.302,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 2.229,77 2.450,00 2.302,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 2.229,77 2.450,00 2.302,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00

53 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K) 10,00 8,00 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto E14 Sonstige (K) laufende Aufwendungen Bem.: Portokosten 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 237,53 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 73,36 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 564130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 453,39 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00 Bem.: Haftpflichtversicherung 564140 Aufwendungen für Unfallversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 47,60 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.: Unfallversicherung Kirmesumzüge 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 203,53 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB Summe Aufwand: 1.015,41 1.050,00 1.048,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 1.015,41 - 1.050,00 - 1.048,00 - 1.140,00 - 1.140,00 - 1.140,00

54 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste: Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste: 1.015,41 1.050,00 1.048,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 1.015,41 - 1.050,00 - 1.048,00 - 1.140,00 - 1.140,00 - 1.140,00

55 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen E4 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 250,00 Summe Ertrag: 250,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 250,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 250,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 250,00

56 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 150,00 Bem.: Wahlscheine, Wahllokal Summe Aufwand: 150,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 150,00

Summe Ertrag 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: Summe Aufwand 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 150,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 150,00

57 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG; ab dem HH-Jahr 2017 entfällt der Zuschuss, da sich der Verein aufgelöst hat. Summe Aufwand: Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege:

Summe Ertrag 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Aufwand 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

58 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - E14 Sonstige Sonstige (K) laufende Aufwendungen Summe Aufwand: Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Summe Ertrag 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Summe Aufwand 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

59 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge 4.263,42 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Summe Ertrag: 4.263,42 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 4.263,42 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Summe Ertrag 5415 Konzessionsabgaben: 4.263,42 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Summe Aufwand 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 4.263,42 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

60 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Bem.: Pflege Steuobstwiese Summe Ertrag: 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Bem.: Pflege Steuobstwiese 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.268,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Notwendige Kosten für die Pflege der gemeindlichen Bäume (Verkehrssicherungspflicht der OG) Summe Aufwand: 1.624,10 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 1.268,24 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 1.624,10 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 1.268,24 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

61 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 9 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung :

Summe Ertrag 5554 Kommunale Tierzucht : Summe Aufwand 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht :

Ertrag Gesamt: 4.869,28 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 Aufwand Gesamt: 2.639,51 2.410,00 2.558,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Gesamt: 2.229,77 2.450,00 2.302,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00

62 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 9

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 3 (EH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr

63 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 162.960,50 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 162.960,50 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 118.846,48 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 118.846,48 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 44.114,02 33.535,00 25.816,00 30.543,00 29.671,00 29.731,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 329,35 600,00 350,00 350,00 350,00 350,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 329,35 - 500,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 E20 Ordentliches Ergebnis 43.784,67 33.035,00 25.566,00 30.293,00 29.421,00 29.481,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 43.784,67 33.035,00 25.566,00 30.293,00 29.421,00 29.481,00

64 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 65 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 401100 Realsteuern - Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.685,31 4.654,00 4.507,00 4.507,00 4.507,00 4.507,00 401200 Realsteuern - Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 8.892,51 8.887,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen E1 Steuern und laufendes Jahr (K) ähnliche Abgaben 71.350,72 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 66.208,06 66.714,00 71.102,00 74.495,00 76.945,00 80.301,00 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.488,00 4.268,00 7.637,00 7.892,00 8.070,00 8.274,00 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 434,99 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - E1 Steuern und Familienleistungsausgleich (K) ähnliche Abgaben 7.900,91 6.400,00 6.929,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 416100 Allgemeine Umlagen - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge Summe Ertrag: 162.960,50 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - E12 Zuwendungen, Gewerbesteuerumlage (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 13.390,48 12.288,00 11.397,00 6.233,00 6.233,00 6.233,00 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - 211,00 500,00

66 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 4 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.000,00 544210 Kreisumlage (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 57.724,00 59.000,00 69.595,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00 Bem.: Kreisumlage 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 47.943,00 50.000,00 57.749,00 60.000,00 62.000,00 64.000,00 Bem.: VG Umlage Summe Aufwand: 118.846,48 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : 44.114,02 33.535,00 25.816,00 30.543,00 29.671,00 29.731,00

Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 162.960,50 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 118.846,48 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 44.114,02 33.535,00 25.816,00 30.543,00 29.671,00 29.731,00

67 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 4 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus E17 Zinserträge und Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Ertrag: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der E18 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - E18 Sonstige (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- Summe Aufwand: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

68 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 4 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von E17 Zinserträge und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzerträge Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Ertrag: 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und E18 Gemeindeverbände (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 329,35 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Aufwand: 329,35 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 329,35 - 500,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Ertrag 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: Summe Aufwand 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 329,35 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 329,35 - 500,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Ertrag Gesamt: 162.960,50 156.423,00 164.657,00 168.876,00 172.004,00 176.064,00 Aufwand Gesamt: 119.175,83 123.388,00 139.091,00 138.583,00 142.583,00 146.583,00 Gesamt: 43.784,67 33.035,00 25.566,00 30.293,00 29.421,00 29.481,00

69 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 4

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 4 (EH)

Gebäude und Infrastruktur

11425 bebaute Grundstücke 11426 unbebaute Grundstücke 11427 Bauplätze 11428 Plätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54115 Brücken, Über- Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer u.ä. 54117 Gehwege 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57314 Dorfplätze, Festplätze 57315 Brunnen 57316 Freizeitanlagen (Grill- und Wanderhütten) 57317 Toilettenanlagen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

70 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.339,04 13.655,00 13.532,00 13.532,00 13.532,00 13.532,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 185,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 232,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 940,20 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.696,26 16.305,00 16.182,00 16.182,00 16.182,00 16.182,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.084,74 4.228,00 4.433,00 4.567,00 4.703,00 4.845,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.343,81 11.155,00 11.260,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 E11 Abschreibungen 20.778,00 20.303,00 20.302,00 20.238,00 20.234,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.111,04 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 910,69 1.497,00 1.497,00 1.522,00 1.522,00 1.522,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 16.450,28 39.773,00 39.608,00 37.566,00 37.638,00 37.776,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.754,02 - 23.468,00 - 23.426,00 - 21.384,00 - 21.456,00 - 21.594,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 12.754,02 - 23.468,00 - 23.426,00 - 21.384,00 - 21.456,00 - 21.594,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 12.754,02 - 23.468,00 - 23.426,00 - 21.384,00 - 21.456,00 - 21.594,00

71 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 72 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

1142 Liegenschaften 11425 bebaute Grundstücke 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen Bem.: Die Pacht wird ab dem Jahr 2010 bei Leistung 55302 veranschlagt. Summe Aufwand: Gesamt 11425 bebaute Grundstücke:

11426 unbebaute Grundstücke 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 232,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Summe Ertrag: 232,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182,74 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen Bem.: Der Mitgliedsbeitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wird ab 2010 nur noch im Forst verbucht. Summe Aufwand: 182,74 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 49,28 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

11427 Bauplätze 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5,88 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Abgaben Summe Aufwand: 5,88 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 5,88 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00

73 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Kostenerstattung Container Remitex Summe Ertrag: 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 932,02 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: 188,62 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 743,40 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00

74 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 4.353,00 4.353,00 4.353,00 4.353,00 4.353,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.991,00 1.991,00 1.991,00 1.991,00 1.991,00 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Ertrag: 7.344,00 7.344,00 7.344,00 7.344,00 7.344,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 1.982,78 2.055,00 2.156,00 2.221,00 2.287,00 2.356,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 193,35 200,00 209,00 216,00 222,00 229,00 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 560,81 578,00 605,00 623,00 642,00 661,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 782,00 781,00 780,00 716,00 712,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00 541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.111,04 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 Bem.: Oberflächenentwässerung Summe Aufwand: 4.847,98 17.159,00 17.295,00 17.384,00 17.411,00 17.502,00 Gesamt 54111 Straßen: - 4.847,98 - 9.815,00 - 9.951,00 - 10.040,00 - 10.067,00 - 10.158,00

54112 Verkehrsausstattung 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Stromkostenerstattung Jahresrechnung Vorjahre Summe Ertrag: 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.596,76 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 330,70 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung Summe Aufwand: 2.927,46 3.200,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 2.927,46 - 3.200,00 - 2.700,00 - 2.700,00 - 2.700,00 - 2.700,00

76 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 243,00 Summe Ertrag: 243,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) 474,00 Summe Aufwand: 524,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 281,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.291,00 1.291,00 1.291,00 1.291,00 1.291,00 Summe Ertrag: 1.291,00 1.291,00 1.291,00 1.291,00 1.291,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Aufwendungen Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 Summe Aufwand: 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 1.014,00 - 1.014,00 - 1.014,00 - 1.014,00 - 1.014,00

77 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 54117 Gehwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.082,00 2.082,00 2.082,00 2.082,00 2.082,00 Summe Ertrag: 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 11,97 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: u.a. Streusalz 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 3.617,00 3.617,00 3.617,00 3.617,00 3.617,00 Summe Aufwand: 11,97 3.667,00 3.667,00 3.667,00 3.667,00 3.667,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 11,97 - 157,00 - 157,00 - 157,00 - 157,00 - 157,00

Summe Ertrag 5411 Gemeindestraßen: 12.388,00 12.145,00 12.145,00 12.145,00 12.145,00 Summe Aufwand 5411 Gemeindestraßen: 7.787,41 26.855,00 26.017,00 26.106,00 26.133,00 26.224,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 7.787,41 - 14.467,00 - 13.872,00 - 13.961,00 - 13.988,00 - 14.079,00

78 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211,80 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 211,80 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 211,80 - 450,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Summe Ertrag 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Aufwand 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 211,80 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 211,80 - 450,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

79 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 339,04 340,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Bem.: Bewirtschaftungspauschale Feuerwehr 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.000,00 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 185,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bem.: Miete Volksbank Kirn-Sobernheim entfällt ab 2011 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - E7 Sonstige laufende Versicherungserstattungen (K) Erträge 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: 2.524,04 2.196,00 2.316,00 2.316,00 2.316,00 2.316,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 976,61 1.012,00 1.062,00 1.094,00 1.127,00 1.160,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 95,16 98,00 103,00 106,00 109,00 113,00 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

80 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 276,03 285,00 298,00 307,00 316,00 326,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.797,85 300,00 2.500,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturen an der Toilettenanlage 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117,15 120,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.561,37 4.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 125,00 150,00 150,00 150,00 150,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 81 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 670,49 700,00 700,00 725,00 725,00 725,00 Summe Aufwand: 7.494,66 10.163,00 10.786,00 8.655,00 8.700,00 8.747,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 4.970,62 - 7.967,00 - 8.470,00 - 6.339,00 - 6.384,00 - 6.431,00

57314 Dorfplätze, Festplätze 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 Summe Ertrag: 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 26,99 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 Summe Aufwand: 402,64 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 Gesamt 57314 Dorfplätze, Festplätze: - 402,64 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00

57315 Brunnen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Summe Ertrag: 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

82 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Summe Aufwand: 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240,20 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Erstattung Versicherungsbeiträge von der Feuerwehr 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 240,20 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 240,20 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Summe Aufwand: 240,20 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

57317 Toilettenanlagen 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00

83 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 12 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Aufwand: 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 Gesamt 57317 Toilettenanlagen: - 124,00 - 124,00 - 124,00 - 124,00 - 124,00

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 124,95 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Aufwand: 124,95 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 124,95 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 2.764,24 3.017,00 3.137,00 3.137,00 3.137,00 3.137,00 Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 8.262,45 12.208,00 12.831,00 10.700,00 10.745,00 10.792,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 5.498,21 - 9.191,00 - 9.694,00 - 7.563,00 - 7.608,00 - 7.655,00

Ertrag Gesamt: 3.696,26 16.305,00 16.182,00 16.182,00 16.182,00 16.182,00 Aufwand Gesamt: 16.450,28 39.773,00 39.608,00 37.566,00 37.638,00 37.776,00 Gesamt: - 12.754,02 - 23.468,00 - 23.426,00 - 21.384,00 - 21.456,00 - 21.594,00

84 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 12

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 5 (EH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern/Einfriedungen

85 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 6.092,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90,00 366,00 350,00 356,00 355,00 352,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.280,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.462,80 2.550,00 2.534,00 2.540,00 2.539,00 2.536,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 103,47 139,00 111,00 115,00 119,00 123,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.046,91 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 E11 Abschreibungen 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 97,65 100,00 115,00 115,00 115,00 115,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20.248,03 3.952,00 3.939,00 3.943,00 3.947,00 3.951,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.785,23 - 1.402,00 - 1.405,00 - 1.403,00 - 1.408,00 - 1.415,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 12.785,23 - 1.402,00 - 1.405,00 - 1.403,00 - 1.408,00 - 1.415,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 12.785,23 - 1.402,00 - 1.405,00 - 1.403,00 - 1.408,00 - 1.415,00

86 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 87 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Leistungsentgelte Bestattungswesen (K) Bem.: Friedhofsgebühren sonstiges (z.B. Grabeinfassungen und Fundamente) 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.280,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge Summe Ertrag: 1.280,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 80,57 108,00 87,00 90,00 93,00 96,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22,66 30,00 23,00 24,00 25,00 26,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

88 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.280,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510) 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 62,82 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG Summe Aufwand: 1.447,09 2.439,00 2.426,00 2.430,00 2.434,00 2.438,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 166,29 - 439,00 - 426,00 - 430,00 - 434,00 - 438,00

55302 Aussegnungshalle 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Ertrag: 90,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 89 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34,83 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Summe Aufwand: 34,83 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: 55,17 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Bem.: Gräberfürsorge Summe Ertrag: 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40,00 Bem.: Gräberfürsorge 90 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81,90 50,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Bem.: Gräberfürsorge 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen Summe Aufwand: 81,90 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Gesamt 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, 10,10 Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.462,80 2.284,00 2.284,00 2.284,00 2.284,00 2.284,00 Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.563,82 2.923,00 2.910,00 2.914,00 2.918,00 2.922,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 101,02 - 639,00 - 626,00 - 630,00 - 634,00 - 638,00

91 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 667,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 Summe Aufwand: 667,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 667,00 - 1.029,00 - 1.029,00 - 1.029,00 - 1.029,00 - 1.029,00

55312 Reihengräber, Wahlgräber 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Grabnutzungsentgelte (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 266,00 250,00 256,00 255,00 252,00 Bem.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ab 2008 Summe Ertrag: 266,00 250,00 256,00 255,00 252,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 266,00 250,00 256,00 255,00 252,00

55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige 6.000,00 Summe Ertrag: 6.000,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 18.017,21 Summe Aufwand: 18.017,21 Gesamt 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen: - 12.017,21

Summe Ertrag 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 6.000,00 266,00 250,00 256,00 255,00 252,00 Summe Aufwand 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 18.684,21 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00

92 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 12.684,21 - 763,00 - 779,00 - 773,00 - 774,00 - 777,00

Ertrag Gesamt: 7.462,80 2.550,00 2.534,00 2.540,00 2.539,00 2.536,00 Aufwand Gesamt: 20.248,03 3.952,00 3.939,00 3.943,00 3.947,00 3.951,00 Gesamt: - 12.785,23 - 1.402,00 - 1.405,00 - 1.403,00 - 1.408,00 - 1.415,00

93 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 6 (EH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Kommunale Forstwirtschaft

94 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

95 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 96 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Zuwendungen Wiederaufforstung, Kulturpflege und strukturschwache Gemeinden 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.985,00 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - vom Land (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Erstattung PK Revierdienst (Gegenkonto zu 525420) 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 1.197,64 Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige Erträge (K) Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Nebennutzung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 400,00 Summe Ertrag: 10.582,64 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen

97 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77,27 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 14,97 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das E10 Aufwendungen Land (K) für Sach- und Dienstleistungen 675,50 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst (Gegenkonto zu 442420) 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an E10 Aufwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände (K) für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 45,84 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 564190 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 312,05 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Bem.: Waldbrandversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen Bem.: Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Teilbetrag) Summe Aufwand: 1.125,63 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Gesamt 55511 Rohholz: 9.457,01 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00

Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 10.582,64 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 98 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 1.125,63 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 9.457,01 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00

Ertrag Gesamt: 10.582,64 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 Aufwand Gesamt: 1.125,63 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Gesamt: 9.457,01 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00

99 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 7 (EH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

100 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 22.581,00 22.581,00 22.581,00 20.765,00 20.765,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.700,00 33.281,00 33.281,00 33.281,00 31.465,00 31.465,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 966,88 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 E11 Abschreibungen 27.876,00 27.876,00 27.875,00 25.082,00 25.080,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 37,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.004,38 38.576,00 38.576,00 38.575,00 35.782,00 35.780,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 9.695,62 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4,79 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 4,79 E20 Ordentliches Ergebnis 9.700,41 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 9.700,41 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00

101 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 22.581,00 22.581,00 22.581,00 20.765,00 20.765,00 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Bem.: Zuschuss der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4,79 Summe Ertrag: 10.704,79 33.281,00 33.281,00 33.281,00 31.465,00 31.465,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 966,88 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 27.876,00 27.876,00 27.875,00 25.082,00 25.080,00 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 37,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Summe Aufwand: 1.004,38 38.576,00 38.576,00 38.575,00 35.782,00 35.780,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: 9.700,41 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00

102 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 10.704,79 33.281,00 33.281,00 33.281,00 31.465,00 31.465,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 1.004,38 38.576,00 38.576,00 38.575,00 35.782,00 35.780,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 9.700,41 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00

Ertrag Gesamt: 10.704,79 33.281,00 33.281,00 33.281,00 31.465,00 31.465,00 Aufwand Gesamt: 1.004,38 38.576,00 38.576,00 38.575,00 35.782,00 35.780,00 Gesamt: 9.700,41 - 5.295,00 - 5.295,00 - 5.294,00 - 4.317,00 - 4.315,00

103 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 8 (EH)

Bauhof

11431 Bauhof

104 Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

105 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 106 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 66,00 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 600,00 600,00 600,00 600,00 466,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage: - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 466,00

11432 Fuhrpark 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Leasing Dienstwagen Summe Ertrag: 562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Leasing (K) laufende Aufwendungen Bem.: Leasing Dienstwagen Summe Aufwand: Gesamt 11432 Fuhrpark:

Summe Ertrag 1143 Bauhof: Summe Aufwand 1143 Bauhof: 600,00 600,00 600,00 600,00 466,00 107 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ertrag Gesamt: Aufwand Gesamt: 600,00 600,00 600,00 600,00 466,00 Gesamt: - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 466,00

108 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Schweinschied

Ergebnishaushalt - Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

109 Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO - Ortsgemeinde Schweinschied

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014- 32.447,84 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015- 9.990,21 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016- 74.632,40 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017- 9.399,00 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2018- 5.152,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019- 12.375,00 € 7 Zwischensumme - 143.996,45 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020- 5.765,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021- 6.087,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022- 6.336,00 € 11 Summe - 162.184,45 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2017 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

110

Ortsgemeinde Schweinschied

Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

111 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 165.334,53 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 9.086,90 1.140,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.164,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.217,02 7.700,00 9.185,00 9.185,00 9.185,00 9.185,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.004,40 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 7.338,11 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 204.144,96 184.913,00 194.752,00 198.971,00 202.099,00 206.159,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.420,46 12.589,00 12.866,00 13.004,00 13.144,00 13.290,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47.977,61 27.105,00 27.360,00 25.010,00 25.010,00 25.010,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 130.406,14 131.603,00 148.336,00 148.048,00 152.348,00 156.648,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 7.213,79 4.487,00 4.752,00 4.877,00 4.927,00 4.927,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 198.018,00 175.784,00 193.314,00 190.939,00 195.429,00 199.875,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.126,96 9.129,00 1.438,00 8.032,00 6.670,00 6.284,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 329,35 600,00 350,00 350,00 350,00 350,00 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 324,56 - 500,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.802,40 8.629,00 1.188,00 7.782,00 6.420,00 6.034,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.802,40 8.629,00 1.188,00 7.782,00 6.420,00 6.034,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 340,00 500,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 340,00 500,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 112 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 16.01.2019 - 15:04:56 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

113 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 16.01.2019 - 15:04:56

Ortsgemeinde Schweinschied

Übersicht über die Teilhaushalte (FH)

und die zugeordneten Produkte

114 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020 16.01.2019 15:09:30 Hauptplan 2019

15 Schweinschied Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Finanzhaushalt: FH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Organisation, Finanzmanagement - 21.164,82 - 16.052,00 - 17.182,00 - 17.402,00 - 17.752,00 - 18.052,00 2 Zentrale Dienste 2.441,54 2.460,00 2.310,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 42.879,08 33.035,00 24.378,00 22.511,00 23.001,00 23.447,00 4 Gebäude u. Infrastruktur - 15.441,72 - 16.005,00 - 16.195,00 - 14.154,00 - 14.290,00 - 14.432,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 25.683,94 - 1.089,00 - 1.576,00 - 1.580,00 - 1.584,00 - 1.588,00 6 Kommunale Forstwirtschaft 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 7 Feld- und Wirtschaftswege 8.686,53 8 Bauhof - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 Summe Teilhaushalte FH OG: 69,02 9.129,00

115

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 1 (FH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11622 Zahlungsverkehr 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege

116 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.232,25 8.222,00 8.322,00 8.322,00 8.322,00 8.322,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 6.169,00 6.700,00 7.480,00 7.700,00 8.000,00 8.300,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 904,17 1.230,00 1.480,00 1.480,00 1.530,00 1.530,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 15.322,42 16.402,00 17.532,00 17.752,00 18.102,00 18.402,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 15.022,42 - 16.052,00 - 17.182,00 - 17.402,00 - 17.752,00 - 18.052,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 15.022,42 - 16.052,00 - 17.182,00 - 17.402,00 - 17.752,00 - 18.052,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 15.022,42 - 16.052,00 - 17.182,00 - 17.402,00 - 17.752,00 - 18.052,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 117 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

118 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F2 Zuwendungen, privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: Sitzungsgelder zur Gegenfinanzierung 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: u.a. Beglaubigungsgebühren Summe Einzahlungen: 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.400,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 Bem.:Aufwandsentschädigung Bürgermeister 701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 304,50 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 Bem.:Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 475,75 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 711300 ehrenamtlich Tätige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.:Dienstzimmerentschädigung 769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 53,15 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:u.a. Zuschuss für die Altenfeier Summe Auszahlungen: 7.985,40 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 7.685,40 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00

Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 7.985,40 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 8.402,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 7.685,40 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 - 8.052,00 119 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Einzahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Auszahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

120 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 701400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 300,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.:Sitzungsgelder Summe Auszahlungen: 300,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 300,00 - 250,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

Summe Einzahlungen 1114 Gremien: Summe Auszahlungen 1114 Gremien: 300,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 1114 Gremien: - 300,00 - 250,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

121 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 1120 Personal : Summe Auszahlungen 1120 Personal : 753,02 650,00 900,00 900,00 950,00 950,00 Gesamt 1120 Personal : - 753,02 - 650,00 - 900,00 - 900,00 - 950,00 - 950,00

122 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: Summe Auszahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: 6.142,40 Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung: - 6.142,40

123 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Auszahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 6.169,00 6.700,00 7.480,00 7.700,00 8.000,00 8.300,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 6.169,00 - 6.700,00 - 7.480,00 - 7.700,00 - 8.000,00 - 8.300,00

124 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.:Unterhaltung Ehrenmal und Römerdenkmal 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 17,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 115,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 115,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

Summe Einzahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Auszahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: 115,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 115,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

Einzahlungen Gesamt: 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Auszahlungen Gesamt: 21.464,82 16.402,00 17.532,00 17.752,00 18.102,00 18.402,00 Gesamt: - 21.164,82 - 16.052,00 - 17.182,00 - 17.402,00 - 17.752,00 - 18.052,00

125 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 7 126

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 2 (FH)

Zentrale Dienste

127 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.105,69 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.711,55 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.268,24 1.460,00 1.610,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.001,77 940,00 940,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.270,01 2.400,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.441,54 2.460,00 2.310,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.441,54 2.460,00 2.310,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.441,54 2.460,00 2.310,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 128 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

129 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 763100 Büromaterial (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763310 Porto und Versandkosten - Porto (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen Bem.:Portokosten 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 237,53 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 73,36 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 764130 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Haftpflichtversicherungen (K) Auszahlungen 453,39 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00 Bem.:Haftpflichtversicherung 764140 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Unfallversicherungen (K) Auszahlungen 47,60 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.:Unfallversicherung Kirmesumzüge 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 203,53 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB Summe Auszahlungen: 1.015,41 1.040,00 1.040,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 1.015,41 - 1.040,00 - 1.040,00 - 1.140,00 - 1.140,00 - 1.140,00

Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste: Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste: 1.015,41 1.040,00 1.040,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 1.015,41 - 1.040,00 - 1.040,00 - 1.140,00 - 1.140,00 - 1.140,00

130 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 250,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 250,00

131 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: Summe Auszahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 150,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 150,00

132 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Auszahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

133 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Summe Auszahlungen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

134 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 5415 Konzessionsabgaben: 4.105,69 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Summe Auszahlungen 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 4.105,69 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

135 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Bem.: Pflege Steuobstwiese Summe Einzahlungen: 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Bem.:Pflege Steuobstwiese 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.268,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.:Notwendige Kosten für die Pflege der gemeindlichen Bäume (Verkehrssicherungspflicht der OG) 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen - 13,64 Summe Auszahlungen: 1.254,60 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 898,74 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 355,86 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 1.254,60 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 898,74 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

136 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Summe Auszahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht :

Einzahlungen Gesamt: 4.711,55 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 Auszahlungen Gesamt: 2.270,01 2.400,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Gesamt: 2.441,54 2.460,00 2.310,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00

137 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 3 (FH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite

138 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 165.334,53 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 165.334,53 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 122.126,10 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122.126,10 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 43.208,43 33.535,00 25.816,00 30.543,00 29.671,00 29.731,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 329,35 600,00 350,00 350,00 350,00 350,00 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 329,35 - 500,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 42.879,08 33.035,00 25.566,00 30.293,00 29.421,00 29.481,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 42.879,08 33.035,00 25.566,00 30.293,00 29.421,00 29.481,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 139 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

140 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.440,77 4.654,00 4.507,00 4.507,00 4.507,00 4.507,00 601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 9.015,84 8.887,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 601310 Gewerbesteuer - F1 Steuern und ähnliche Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Abgaben (K) 71.350,72 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 68.203,67 66.714,00 71.102,00 74.495,00 76.945,00 80.301,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.516,36 4.268,00 7.637,00 7.892,00 8.070,00 8.274,00 603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 429,99 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 8.377,18 6.400,00 6.929,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 616100 vom Land (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Summe Einzahlungen: 165.334,53 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 16.670,10 12.288,00 11.397,00 6.233,00 6.233,00 6.233,00 744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung F12 Zuwendungen, des Fonds "Deutsche Einheit" (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - 211,00 500,00

141 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 5 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 165.334,53 156.323,00 164.557,00 168.776,00 171.904,00 175.964,00 Summe Auszahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 122.126,10 122.788,00 138.741,00 138.233,00 142.233,00 146.233,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 43.208,43 33.535,00 25.816,00 30.543,00 29.671,00 29.731,00

142 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 5 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

143 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 5 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 671430 vom öffentlichen Bereich - von F17 Zinseinzahlungen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzeinzahlungen Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung 694431 vom öffentlichen Bereich - vom Land - F39a Einzahlungen Euro-Währung (fester Zins) (K) Verbindlichkeiten Einheitskasse Summe Einzahlungen: 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände F18 Zinsauszahlungen und (K) sonstige Finanzauszahlungen 329,35 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:Zinsen aus Kassenkreditverzinsung 794431 vom öffentlichen Bereich - von F39b Auszahlungen Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbindlichkeiten Kredite in Euro-Währung (fester Zins) Einheitskasse (K) 1.188,00 7.782,00 6.420,00 6.034,00 Summe Auszahlungen: 329,35 500,00 1.438,00 8.032,00 6.670,00 6.284,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 329,35 - 500,00 - 1.438,00 - 8.032,00 - 6.670,00 - 6.284,00

Summe Einzahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: Summe Auszahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 329,35 500,00 1.438,00 8.032,00 6.670,00 6.284,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 329,35 - 500,00 - 1.438,00 - 8.032,00 - 6.670,00 - 6.284,00

144 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 5 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: Summe Auszahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Einzahlungen Gesamt: 165.334,53 156.423,00 164.657,00 168.876,00 172.004,00 176.064,00 Auszahlungen Gesamt: 122.455,45 123.388,00 140.279,00 146.365,00 149.003,00 152.617,00 Gesamt: 42.879,08 33.035,00 24.378,00 22.511,00 23.001,00 23.447,00

145 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5 146

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 4 (FH)

Gebäude und Infrastruktur

11425 bebaute Grundstücke 11426 unbebaute Grundstücke 11427 Bauplätze 11428 Plätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54115 Brücken, Über-/Unterführungen usw. 54117 Gehwege 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57314 Dorfplätze, Festplätze 57316 Freizeitanlagen (Grill- und Wanderhütten) 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

147 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.339,04 340,00 460,00 460,00 460,00 460,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 149,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 232,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 890,20 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.610,26 2.990,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.084,74 4.228,00 4.433,00 4.567,00 4.703,00 4.845,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.995,93 11.155,00 11.260,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.111,04 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.860,27 1.497,00 1.497,00 1.522,00 1.522,00 1.522,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 19.051,98 18.995,00 19.305,00 17.264,00 17.400,00 17.542,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 15.441,72 - 16.005,00 - 16.195,00 - 14.154,00 - 14.290,00 - 14.432,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 15.441,72 - 16.005,00 - 16.195,00 - 14.154,00 - 14.290,00 - 14.432,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 15.441,72 - 16.005,00 - 16.195,00 - 14.154,00 - 14.290,00 - 14.432,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 148 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

149 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1142 Liegenschaften 11425 bebaute Grundstücke 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen Bem.:Die Pacht wird ab dem Jahr 2010 bei Leistung 55302 veranschlagt. Summe Auszahlungen: Gesamt 11425 bebaute Grundstücke: 11426 unbebaute Grundstücke 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 232,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Summe Einzahlungen: 232,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 182,74 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Brücken, Tunnel und Sach- und ingenieurtechnische Anlagen (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen Bem.:Der Mitgliedsbeitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wird ab 2010 nur noch im Forst verbucht. Summe Auszahlungen: 182,74 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 49,28 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 11427 Bauplätze 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 5,88 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.:Abgaben Summe Auszahlungen: 5,88 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 5,88 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00

150 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen und Eigenbetrieben (K) Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen und Unternehmen (K) Kostenumlagen 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Kostenerstattung Container Remitex Summe Einzahlungen: 650,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 650,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 882,02 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: 188,62 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 693,40 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00

151 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen und Unternehmen (K) Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Einzahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.982,78 2.055,00 2.156,00 2.221,00 2.287,00 2.356,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 193,35 200,00 209,00 216,00 222,00 229,00 703900 Sonstige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 560,81 578,00 605,00 623,00 642,00 661,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Brücken, Tunnel und Sach- und ingenieurtechnische Anlagen (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.:Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 741310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe F12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.111,04 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 Bem.:Oberflächenentwässerung Summe Auszahlungen: 4.847,98 6.048,00 6.185,00 6.275,00 6.366,00 6.461,00

152 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 54111 Straßen: - 4.847,98 - 5.048,00 - 5.185,00 - 5.275,00 - 5.366,00 - 5.461,00 54112 Verkehrsausstattung 642900 von Sonstigen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Stromkostenerstattung Jahresrechnung Vorjahre Summe Einzahlungen: 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 2.549,40 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.:Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Straßen, Wege, Plätze und Sach- und Verkehrslenkungsanlagen (K) Dienstleistungen 208,25 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.:Unterhaltung Straßenbeleuchtung Summe Auszahlungen: 2.757,65 3.200,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 2.757,65 - 3.200,00 - 2.700,00 - 2.700,00 - 2.700,00 - 2.700,00 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Auszahlungen Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 Summe Auszahlungen: 397,00 397,00 397,00 397,00 397,00 Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 397,00 - 397,00 - 397,00 - 397,00 - 397,00

153 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Summe Einzahlungen 5411 Gemeindestraßen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Auszahlungen 5411 Gemeindestraßen: 7.605,63 9.745,00 9.382,00 9.472,00 9.563,00 9.658,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 7.605,63 - 8.745,00 - 8.382,00 - 8.472,00 - 8.563,00 - 8.658,00

154 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 211,80 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Brücken, Tunnel und Sach- und ingenieurtechnische Anlagen (K) Dienstleistungen 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 211,80 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 211,80 - 450,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Summe Einzahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Auszahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 211,80 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 211,80 - 450,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

155 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 339,04 340,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Bem.: Bewirtschaftungspauschale Feuerwehr 614510 vom privaten Bereich - von privaten F2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.000,00 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 149,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bem.: Miete Volksbank Kirn-Sobernheim entfällt ab 2011 662700 Versicherungserstattungen (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Summe Einzahlungen: 2.488,04 840,00 960,00 960,00 960,00 960,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 976,61 1.012,00 1.062,00 1.094,00 1.127,00 1.160,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 95,16 98,00 103,00 106,00 109,00 113,00 703900 Sonstige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 276,03 285,00 298,00 307,00 316,00 326,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

156 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 3.797,85 300,00 2.500,00 300,00 300,00 300,00 Bem.:Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturen an der Toilettenanlage 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 117,15 120,00 150,00 150,00 150,00 150,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 3.520,22 4.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 125,00 150,00 150,00 150,00 150,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 1.367,39 700,00 700,00 725,00 725,00 725,00 Summe Auszahlungen: 10.150,41 7.190,00 7.813,00 5.682,00 5.727,00 5.774,00

157 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 7.662,37 - 6.350,00 - 6.853,00 - 4.722,00 - 4.767,00 - 4.814,00 57314 Dorfplätze, Festplätze 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 315,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 60,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Straßen, Wege, Plätze und Sach- und Verkehrslenkungsanlagen (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 26,99 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Summe Auszahlungen: 402,64 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 57314 Dorfplätze, Festplätze: - 402,64 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 57315 Brunnen 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 240,20 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Erstattung Versicherungsbeiträge von der Feuerwehr 642900 von Sonstigen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Einzahlungen: 240,20 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

158 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 492,88 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Summe Auszahlungen: 492,88 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 252,68 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 150,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Auszahlungen: 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 2.728,24 1.090,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 11.045,93 8.540,00 9.163,00 7.032,00 7.077,00 7.124,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 8.317,69 - 7.450,00 - 7.953,00 - 5.822,00 - 5.867,00 - 5.914,00

159 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 11 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude u. Infrastruktur

Einzahlungen Gesamt: 3.610,26 2.990,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 Auszahlungen Gesamt: 19.051,98 18.995,00 19.305,00 17.264,00 17.400,00 17.542,00 Gesamt: - 15.441,72 - 16.005,00 - 16.195,00 - 14.154,00 - 14.290,00 - 14.432,00

160 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 11

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 5 (FH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 555314 Friedhofsmauern/Einfriedungen

161 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 6.092,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.114,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.271,20 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 103,47 139,00 111,00 115,00 119,00 123,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 33.066,41 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 125,26 100,00 115,00 115,00 115,00 115,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 33.295,14 3.779,00 3.766,00 3.770,00 3.774,00 3.778,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 26.023,94 - 1.589,00 - 1.576,00 - 1.580,00 - 1.584,00 - 1.588,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 26.023,94 - 1.589,00 - 1.576,00 - 1.580,00 - 1.584,00 - 1.588,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 26.023,94 - 1.589,00 - 1.576,00 - 1.580,00 - 1.584,00 - 1.588,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 340,00 500,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 340,00 500,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 162 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

163 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bem.: Friedhofsgebühren sonstiges (z.B. Grabeinfassungen und Fundamente) 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen 1.114,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge Summe Einzahlungen: 1.114,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 80,57 108,00 87,00 90,00 93,00 96,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 22,66 30,00 23,00 24,00 25,00 26,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Brücken, Tunnel und Sach- und ingenieurtechnische Anlagen (K) Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

164 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.114,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.:Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510) 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 55,60 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Bem.:Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG Summe Auszahlungen: 1.273,27 2.439,00 2.426,00 2.430,00 2.434,00 2.438,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 159,07 - 439,00 - 426,00 - 430,00 - 434,00 - 438,00 55302 Aussegnungshalle 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Einzahlungen: 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 165 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 69,66 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Summe Auszahlungen: 69,66 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 4,66 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Bem.: Gräberfürsorge Summe Einzahlungen: 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 40,00 Bem.:Gräberfürsorge

166 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.271,20 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.375,93 2.779,00 2.766,00 2.770,00 2.774,00 2.778,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 104,73 - 589,00 - 576,00 - 580,00 - 584,00 - 588,00

167 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) 217,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Dienstleistungen (K) Summe Auszahlungen: 217,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 217,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 55312 Reihengräber, Wahlgräber 682700 Grabnutzungsentgelte (K) 1 Grabnutzungsentgelte F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 340,00 500,00 Summe Einzahlungen: 340,00 500,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 340,00 500,00 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 6.000,00 Summe Einzahlungen: 6.000,00 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Sonstige (K) Sach- und Dienstleistungen 31.702,21 Summe Auszahlungen: 31.702,21 Gesamt 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen: - 25.702,21

Summe Einzahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 6.340,00 500,00 Summe Auszahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 31.919,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 25.579,21 - 500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

168 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen Gesamt: 7.611,20 2.690,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 Auszahlungen Gesamt: 33.295,14 3.779,00 3.766,00 3.770,00 3.774,00 3.778,00 Gesamt: - 25.683,94 - 1.089,00 - 1.576,00 - 1.580,00 - 1.584,00 - 1.588,00

169 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 6 (FH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Kommunale Forstwirtschaft

170 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.985,00 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 3.232,42 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 12.217,42 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 580,25 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.284,82 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.865,07 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 171 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

172 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Zuwendungen Wiederaufforstung, Kulturpflege und strukturschwache Gemeinden 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.985,00 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen und (K) Kostenumlagen Bem.: Erstattung PK Revierdienst (Gegenkonto zu 525420) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Kostenumlagen 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 2.832,42 Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 661900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Nebennutzung 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 400,00 Summe Einzahlungen: 12.217,42 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Dienstleistungen (K) 77,27

173 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Straßen, Wege, Plätze und Sach- und Verkehrslenkungsanlagen (K) Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725420 an den öffentlichen Bereich - an das F10 Auszahlungen für Land (K) Sach- und Dienstleistungen 457,14 Bem.:Abschläge für PK Revierdienst (Gegenkonto zu 442420) 725430 an den öffentlichen Bereich - an die F10 Auszahlungen für Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Sach- und Dienstleistungen 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 45,84 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 624,10 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Bem.:Waldbrandversicherung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 2.660,72 Bem.:Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Teilbetrag) Summe Auszahlungen: 3.865,07 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Gesamt 55511 Rohholz: 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00

Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 12.217,42 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 3.865,07 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00

174 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Einzahlungen Gesamt: 12.217,42 7.500,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 Auszahlungen Gesamt: 3.865,07 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Gesamt: 8.352,35 7.180,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00

175 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 176

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 7 (FH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

177 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.980,76 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 37,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.018,26 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.681,74 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4,79 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 4,79 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.686,53 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.686,53 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 178 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

179 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 636500 Jagdpacht (K) F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Bem.: Zuschuss der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht 642900 von Sonstigen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4,79 Summe Einzahlungen: 10.704,79 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens F10 Auszahlungen für - Straßen, Wege, Plätze und Sach- und Verkehrslenkungsanlagen (K) Dienstleistungen 1.980,76 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 741430 an den öffentlichen Bereich - an die F12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 37,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Summe Auszahlungen: 2.018,26 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: 8.686,53

Summe Einzahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 10.704,79 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Summe Auszahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 2.018,26 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 8.686,53

Einzahlungen Gesamt: 10.704,79 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Auszahlungen Gesamt: 2.018,26 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Gesamt: 8.686,53

180 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 181

Ortsgemeinde Schweinschied

Teilhaushalt 8 (FH)

Bauhof

11431 Bauhof

182 Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

184 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 761500 Auszahlungen für Dienst- und F14 Sonstige laufende Schutzkleidung, persönliche Auszahlungen Ausrüstungsgegenstände (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage: - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 11432 Fuhrpark 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen F6 Kostenerstattungen und privaten Bereich (K) Kostenumlagen Bem.: Leasing Dienstwagen Summe Einzahlungen: 762200 Leasing (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen Bem.:Leasing Dienstwagen Summe Auszahlungen: Gesamt 11432 Fuhrpark:

Summe Einzahlungen 1143 Bauhof: Summe Auszahlungen 1143 Bauhof: 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00

185 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 15 Schweinschied Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Einzahlungen Gesamt: Auszahlungen Gesamt: 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt: - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00

186 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Schweinschied

Finanzhaushalt - Muster 28 zu § 93 Abs. 4

187 Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ./. = ordentlichen und planmäßige vorzutragende außerordentlichen Tilgung Beträge Ein- und Auszahlungen in € 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: - € 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014- 12.745,94 € 4.362,78 € - 17.108,72 € 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 8.077,89 € 4.557,94 € 3.519,95 € 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016- 37.480,48 € 3.651,99 € - 41.132,47 € 5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 4.388,00 € - € 4.388,00 € 6 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 8.629,00 € - € 8.629,00 € 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019 1.188,00 € - € 1.188,00 € 8 vorzutragender Betrag - 40.516,24 € 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 7.782,00 € - € 7.782,00 € 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 6.420,00 € - € 6.420,00 € 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 6.034,00 € - € 6.034,00 € 12 Summe - 20.280,24 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2017 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

188

Investitionsübersicht

189 Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2019 2020 2021 2022 Summe Einzahlungen Gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen Gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 Betragsangaben in EUR 17.01.2019 - 09:45:59

Stellenplan und Erläuterungen

191 O R T S G E M E I N D E S CH W E I N S C H I E D

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020

Organisationseinheit Entgeltgruppe für das laufende für das laufende tatsächliche Stellenvermerk Fachrichtung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Besetzung am Amtsbezeichnung 2019 2018 30.06.2018

Ortsgemeinde

Beschäftigter E 2 0,1 0,1 0,1 Aufteilung siehe unten

0,1 0,1 0,1

Aufteilung der Entgelte im Haushaltsplan 2019/2020

Produkt / Leistung: Bezeichnung Anteil in %

54111 Straßen 67,00% 57312 Dorfgemeinschaftshaus 33,00%

192

Schuldennachweis

193 Schuldenübersicht 17.01.2019 09:50:23 15 Schweinschied 2019

Filtereinstellungen: Mandantnr: 15 Schweinschied Jahr: 2019 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Alle Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

194

Darlehensübersicht

Laufende und geplante Kredite

195 Darlehensübersicht 2019 17.01.2019 09:51:57 Laufende Kredite 15 Schweinschied

Filtereinstellungen: Zeitbezug: Laufende Kredite Mandant: 15 Schweinschied Darlehensart: Alle Jahr: 2019 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2019 - 31.12.2019 Darlehensnr: Alle Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Darlehensübersicht

196

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

197 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2019/2020 15 Schweinschied Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre 2020 2021 2022 im Haushaltsjahr 2019

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

198 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 17.01.2019 - 10:03:55 199 Freie Finanzspitze

200 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020 (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019/2020

15 Schweinschied Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nachträge folgejahres folgejahres

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 1 5.802,00 8.629,00 1.188,00 7.782,00 6.420,00 6.034,00 GemHVO)

abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

3 Zwischensumme 5.802,00 8.629,00 1.188,00 7.782,00 6.420,00 6.034,00

abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

5 freie Finanzspitze 5.802,00 8.629,00 1.188,00 7.782,00 6.420,00 6.034,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2019: Jahr 2019: 53.822,00

Jahr 2020: Jahr 2020: 53.822,00

Jahr 2021: Jahr 2021: 53.822,00

Jahr 2022: Jahr 2022: 53.822,00

201 Betragsangaben in EUR 16.01.2019 - 11:10:24