20160627184808Up52b75e51d
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Blackrock Institucional IBrX-100 Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2016 (Em milhares de Reais) Valor de % sobre mercado/ patrimônio Aplicações/especificações Quantidade realização líquido Disponibilidades 5 0,01 Operações compromissadas 50 0,14 Títulos do Tesouro Nacional 50 0,14 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) 51 50 0,14 Títulos e valores mobiliários 31.936 88,27 Cotas de fundos de investimento 4.913 13,58 iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice 120.000 4.913 13,58 Ações 27.023 74,69 Ambev S.A. 140.700 2.648 7,31 Banco Bradesco S.A. 91.200 2.518 6,95 Itaú Unibanco Holding S.A. 71.600 2.235 6,17 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás 188.500 1.769 4,88 Ultrapar Participações S.A. 16.200 1.131 3,12 Vale S.A. 85.500 1.118 3,08 BRF - Brasil Foods S.A. 18.200 934 2,58 Cielo S.A. 25.200 881 2,44 Itausa - Investimentos Itaú S.A. 99.200 810 2,24 Telefônica Brasil S.A. 16.000 724 2,00 BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 46.900 721 1,99 JBS S.A. 56.000 613 1,69 Krotom Educacional S.A. 52.600 604 1,67 Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 24.600 587 1,62 BB Seguridade Participações S.A. 19.000 564 1,56 Banco do Brasil S.A. 28.300 559 1,55 CCR S.A. 28.500 400 1,11 Lojas Renner S.A. 19.200 399 1,10 Hypermarcas S.A. 12.600 354 0,98 CETIP S.A. - Mercados Organizados 8.300 333 0,92 Lojas Americanas S.A. 18.600 277 0,77 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp 11.500 276 0,76 Equatorial Energia S.A. 6.500 266 0,74 Companhia Brasileira de Distribuição 5.100 254 0,70 Raia Drogasil S.A. 4.500 235 0,65 Tractebel Energia S.A. 6.400 235 0,65 Klabin S.A. 11.900 231 0,64 Weg S.A. 16.400 230 0,64 Fibria Celulose S.A. 7.500 228 0,63 BR Malls Participações S.A. 14.400 212 0,59 CPFL Energia S.A. 10.400 204 0,56 Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig 22.300 180 0,50 Banco Santander Brasil S.A. 10.000 170 0,47 Gerdau S.A. 25.800 168 0,46 3 Blackrock Institucional IBrX-100 Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2016 (Em milhares de Reais) Valor de % sobre mercado/ patrimônio Aplicações/especificações Quantidade realização líquido Suzano Papel e Celulose S.A. 12.900 163 0,45 Cosan S.A. Indústria e Comércio 5.100 160 0,44 Braskem S.A. 6.700 157 0,43 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 3.200 155 0,43 Tim Participações S.A. 19.300 154 0,43 Localiza Rent a Car S.A. 4.900 146 0,40 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 16.600 139 0,38 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 2.400 129 0,36 Companhia Siderúrgica Nacional 16.500 118 0,33 Totvs S.A. 4.200 114 0,32 Natura Cosméticos S.A. 4.100 109 0,30 Estácio Participações S.A. 9.100 108 0,30 Qualicorp S.A. 7.000 104 0,29 Odontoprev S.A. 9.100 104 0,29 Sul América S.A. 5.900 95 0,26 AES Tietê S.A. 6.100 94 0,26 CESP - Companhia Energética de São Paulo 5.800 92 0,25 BR Properties S.A. 10.000 88 0,24 Porto Seguro S.A. 3.200 87 0,24 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 4.000 81 0,22 EDP - Energias do Brasil S.A. 6.200 78 0,22 MRV Engenharia e Participações S.A. 6.400 76 0,21 São Martinho S.A. 1.500 72 0,20 Smiles S.A. 1.900 72 0,20 Companhia Paranaense de Energia - Copel 2.500 72 0,20 Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. 2.800 69 0,19 M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos 1.000 67 0,19 Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. 2.200 66 0,18 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 5.800 60 0,17 Marfrig Alimentos S.A. 9.200 60 0,17 Duratex S.A. 6.641 50 0,14 B2W - Companhia Global do Varejo 3.500 50 0,14 Multiplus S.A. 1.500 49 0,14 Grendene S.A. 2.800 48 0,13 Minerva S.A. 4.200 47 0,13 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 5.800 46 0,13 Companhia Hering 3.100 46 0,13 Metalúrgica Gerdau S.A. 18.000 44 0,12 Marcopolo S.A. 16.700 40 0,11 Linx S.A. 800 38 0,11 Aliansce Shopping Centers S.A. 2.700 35 0,10 Light S.A. 3.300 33 0,09 Bradespar S.A. 5.300 32 0,09 Iochpe-Maxion S.A. 2.500 32 0,09 Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 5.100 31 0,09 Even Construtora e Incorporadora S.A. 6.800 28 0,08 Gafisa S.A. 10.500 28 0,08 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 3.100 25 0,07 4 Blackrock Institucional IBrX-100 Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2016 (Em milhares de Reais) Valor de % sobre mercado/ patrimônio Aplicações/especificações Quantidade realização líquido Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. 1.400 23 0,06 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas 12.916 22 0,06 Oi S.A. 17.900 19 0,05 Via Varejo S.A. 3.200 18 0,05 GAEC Educação S.A. 1.300 13 0,04 Ser Educacional S.A. 1.200 13 0,04 Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. 3.600 12 0,03 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 4.300 12 0,03 Randon S.A. Implementos e Participações 3.600 11 0,03 QGEP Participações S.A. 2.400 10 0,03 Magazine Luiza S.A. 200 6 0,02 PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações 1.200 5 0,01 Direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários 4.154 11,50 Itaú Unibanco Holding S.A. 25.700 802 2,22 BRF - Brasil Foods S.A. 7.800 400 1,11 Vale S.A. 29.800 381 1,05 Banco Bradesco S.A. 13.300 378 1,05 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás 39.200 341 0,94 BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 13.100 201 0,56 Ultrapar Participações S.A. 2.100 146 0,40 Ambev S.A. 7.700 145 0,40 Itausa - Investimentos Itaú S.A. 17.400 142 0,39 Raia Drogasil S.A. 2.200 115 0,32 BB Seguridade Participações S.A. 3.800 113 0,31 Klabin S.A. 4.900 95 0,26 Lojas Americanas S.A. 4.920 82 0,23 Tim Participações S.A. 8.000 64 0,18 Braskem S.A. 2.200 51 0,14 Lojas Renner S.A. 2.200 46 0,13 Natura Cosméticos S.A. 1.700 45 0,12 Weg S.A. 2.800 39 0,11 Banco Santander Brasil S.A. 2.100 36 0,10 Sul América S.A. 2.200 35 0,10 MRV Engenharia e Participações S.A. 2.700 32 0,09 Cielo S.A. 900 31 0,09 Companhia Siderúrgica Nacional 3.800 27 0,07 Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig 3.300 27 0,07 Companhia Paranaense de Energia - Copel 900 26 0,07 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 2.400 25 0,07 Krotom Educacional S.A. 1.900 22 0,06 Gerdau S.A. 3.100 20 0,06 EDP - Energias do Brasil S.A. 1.600 20 0,06 Tractebel Energia S.A. 500 18 0,05 Duratex S.A. 2.400 18 0,05 BR Malls Participações S.A. 1.200 18 0,05 Companhia Hering 1.200 18 0,05 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 300 16 0,04 Linx S.A. 300 14 0,04 5 Blackrock Institucional IBrX-100 Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2016 (Em milhares de Reais) Valor de % sobre mercado/ patrimônio Aplicações/especificações Quantidade realização líquido Marfrig Alimentos S.A. 2.200 14 0,04 Bradespar S.A. 2.200 13 0,04 Companhia Brasileira de Distribuição 200 10 0,03 Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 1.500 9 0,02 Equatorial Energia S.A. 200 8 0,02 Totvs S.A. 300 8 0,02 CETIP S.A. - Mercados Organizados 200 8 0,02 Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 300 7 0,02 CCR S.A. 500 7 0,02 Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.