UCHWAŁA Nr XXIV/133/09 RADY GMINY

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwiņzku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ- dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiņzku z art. 165 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje: § 1. Dokonań zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok w następujņcy sposób: Zadania zlecone: Dochody: Zwiększenie: Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 40.000,00 r. 85212 Ośrodki pomocy społecznej - 40.000,00 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 40.000,00 na realizację zadań bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami Zadania zlecone: Wydatki: Zwiększenie: Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 40.000,00 r. 85212 Ośrodki pomocy społecznej - 40.000,00 § 3110 – świadczenia społeczne - 38.800,00 § 4700 - szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu służby cywilnej - 900,00 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300,00 Zadania własne: Dochody: Zwiększenie: Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 18.000,00 r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 18.000,00 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżņcych gmin (zwiņzków gmin) - 18.000,00 Zadania własne: Dochody: Zmniejszenie: Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 47,00 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budżetu państwa - 47,00 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 47,00 Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 145.795,00 r. 75801 Częśń oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego - 145.795,00 § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - 145.795,00 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - 258.855,00 r. 90095 Pozostała działalnośń - 258.855,00 § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 258.855,00 Ogółem zmniejszenie dochodów - 404.697,00 Wydatki: Zwiększenie: Dz. 600 TRANSPORT I ŁŅCZNOŚŃ - 143.000,00 r. 60016 Drogi publiczne gminne - 143.000,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 143.000,00 Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 27.224,00 r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 9.224,00 § 3110 – świadczenia społeczne - 9.224,00 r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 18.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4.500,00 § 4300 – zakup usług pozostałych - 3.000,00 § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500,00 § 4700 – szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu służby cywilnej - 4.000,00 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych - 500,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.500,00 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - 605.500,00 r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 230.000,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 230.000,00 r. 90095 Pozostała działalnośń - 375.500,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 375.500,00 Ogółem zwiększenie wydatków - 775.724,00 Zadania własne: Wydatki: Zmniejszenie: Dz.600 TRANSPORT I ŁŅCZNOŚŃ - 56.500,00 r. 60016 Drogi publiczne gminne - 56.500,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 56.500,00 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - 345.140,00 r. 90095 Pozostała działalnośń - 345.140,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 345.140,00 Ogółem zmniejszenie wydatków - 401.640,00 § 2. Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w załņczniku nr 3 do uchwały nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009 - „Zadania inwestycyjne w 2009 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” następujņce zmiany: 1. W poz. 24 załņcznika: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej”: - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 230.000,00 - zwiększa się kol. 7o kwotę - 230.000,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 440.000,00 - zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 210.000,00 2. Skreśla się poz. 30 załņcznika: „Odnowa centrum miejscowości Latowicz: a) przebudowa klombów na parkingu na placu przed kościołem, b) odnowienie chodników i budowa parkingów na ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy w Latowiczu, c) odnowienie chodników i budowa parkingu na ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu”: - zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 345.140,00 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 345.140,00 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 86.285,00 - zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 258.855,00 3. Pod poz. 30 wprowadza się zadanie pn: Odnowienie centrum miejscowości Latowicz: a) przebudowa klombów na parkingu na placu przed Kościołem, b) przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy”: - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 259.000,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 259.000,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 259.000,00 4. Skreśla się poz. 14 załņcznika pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Transbór-Kozłów na odcinku 700 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem” - zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 3.000,00 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 3.000,00 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 3.000,00 5. Wprowadza się poz. 14 załņcznika pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220717W w Transborze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem”: - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 3.000,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 3.000,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 3.000,00 4. Skreśla się poz. 15 załņcznika pn: „Wykonanie przebudowy drogi Transbór - Kozłów na odcinku 700mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem”: - zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 53.500,00 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 53.500,00 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 53.500,00 5. Wprowadza się poz. 15 załņcznika pn: Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 220717W w Transbo- rze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem go- spodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem”: - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 140.000,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 140.000,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 140.000,00 6. Wprowadza się poz.34 załņcznika pn: „Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu” - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 116.500,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 116.500,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 116.500,00 7. Wprowadza się poz. 35 załņcznika pn: „Zakup programu komputerowego księgowośń budżetowa – dla GOPS” - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 5.500,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 5.500,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 5.500,00 zgodnie z załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Załņcznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w spra- wie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009 - „Zadania inwestycyjne w 2009 roku i limity wy- datków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, po zmianach wprowadzonych ni- niejszņ uchwałņ, otrzymuje brzmienie stanowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszņ uchwałņ: 1. Dochody ulegajņ zmniejszeniu o kwotę 346.697,00zł. 2. Wydatki ulegajņ zwiększeniu o kwotę 414.084,00zł. 3. Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 760.781,00zł, który zostanie pokryty nadwyżkņ z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżkņ środków pieniężnych na ra- chunku bieżņcym budżetu gminy, w tym wynikajņcych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 360.781,00zł. § 5. Ulega zmianie załņcznik nr 5 do uchwały nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009 - „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.” Po stronie przychodów wprowadza się: - § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 400.000,00zł - § 955 – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżņcym budżetu gminy, w tym wynikajņcych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 570.781,00zł Po stronie przychodów zmniejsza się: - § 952 – przychody z zaciņgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 210.000,00zł, w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej – 210.000,00zł Załņcznik – Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku po zmianach stanowi załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszņ uchwałņ ulega zmianie załņcznik nr 9 do uchwały nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lato- wicz na rok 2009 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załņcznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ak- tów prawa miejscowego. Przewodniczņcy Rady: Jan Domański

Załņcznik nr 1

Zadania inwestycyjne w 2009 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łņczne Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji koszty organizacyjna rok z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. (w latach) finansowe realizujņca budżetowy dochody kredyty środki środki program lub 2009 własne jst i pożyczki pochodzņce wymienione koordynujņca (8+9+10+11) z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w 230 000 230 000 440 000 -210 000 Wójt Gminy ulicy Grundowej Latowicz 2 900 90095 6050 Odnowa centrum miejscowości Latowicz: -345 140 -345 140 -86 285 -258 855 Wójt Gminy a) przebudowa klombów na parkingu na placu Latowicz przed kościołem, b) odnowienie chodników i budowa parkingów na ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy w Latowiczu, c) odnowienie chodników i budowa parkingu na ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkól w Latowiczu 3 900 90095 6050 Odnowienie centrum miejscowości Latowicz: 259 000 259 000 259 000 Wójt Gminy a) Przebudowa klombów na parkingu na placu Latowicz przed Kościołem, b) Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy 4 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej -3 000 -3 000 -3 000 Wójt Gminy przebudowy drogi Transbór-Kozłów na odcinku Latowicz 700 mb wykonywanej systemem gospodar- czym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 5 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 3 000 3 000 3 000 przebudowy drogi gminnej nr 220717 w Transborze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524m bod km 0+000 do km 1+524 wykonywa- nej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 6 600 60016 6050 Wykonanie przebudowy drogi Transbór-Kozłów -53 500 -53 500 -53 500 na odcinku 700mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr220717 W w 140 000 140 000 140 000 Wójt Gminy Transborze działka nr 531 etap II na odcinku Latowicz 1525 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywa- nej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 8 900 90095 6050 Przebudowa chodników i stanowisk postojo- 116 500 116 500 116 500 wych ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu 9 852 85219 6050 Zakup programu komputerowego księgowośń 5 500 5 500 5 500 budżetowa -dla GOPS 352 360 352 360 821 215 -210 000 -258 855

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załņcznik nr 2

Zadania inwestycyjne w 2009 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łņczne Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji koszty organizacyjna rok z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. (w latach) finansowe budżetowy realizujņca dochody kredyty środki środki program lub 2009 własne jst i pożyczki pochodzņce wymie- koordynujņca (8+9+10+11) z innych nione wykonanie źródeł* w art. 5 programu ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 6050 Wykonanie sieci wodociņgowej z przyłņczami 1 677 500 756 400 277 400 240 000 239 000 921 100 Wójt Gminy oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz Latowicz 2 010 01010 6050 Budowa sieci wodociņgowej wspomagajņcej 500 000 500 000 50 000 179 000 271 000 Wójt Gminy rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz Latowicz 3 600 60013 6050 Budowa chodnika w ciņgu drogi wojewódzkiej 40 000 40 000 40 000 Wójt Gminy Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 Latowicz w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego 4 600 60016 6050 Wykonanie „Przebudowy drogi gminnej 110 000 110 000 55 000 55 000 Wójt Gminy Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 Latowicz mb” od km. 0+000 do km. 1+ 430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 5 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 122 000 122 000 122 000 Wójt Gminy przebudowy drogi gminnej nr 220707 W Latowicz Latowicz - Rozstanki 6 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 50 000 50 000 50 000 Wójt Gminy przebudowy ulicy Grundowej w Latowiczu Latowicz 7 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 20 000 20 000 20 000 Wójt Gminy przebudowy części drogi gminnej - działka nr Latowicz 722 na dł. 180 mb w miejscowości Wielgolas 8 600 60016 6050 Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - 20 000 20 000 20 000 Wójt Gminy działka nr 722 na dł. 180 mb w miejscowości Latowicz Wielgolas - I etap 9 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 3 000 3 000 3 000 Wójt Gminy przebudowy drogi Dņbrówka - Łukówiec na Latowicz odcinku 1170 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 10 600 60016 6050 Wykonanie przebudowy drogi Dņbrówka - 88 000 88 000 44 000 44 000 Wójt Gminy Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej Latowicz systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 11 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 3 000 3 000 3 000 Wójt Gminy przebudowy drogi Kamionka - Kiczki na Latowicz długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 12 600 60016 6050 Wykonanie przebudowy drogi Kamionka - 118 000 118 000 118 000 Wójt Gminy Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej Latowicz systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap 13 600 60016 6050 Wykonanie przebudowy drogi Kamionka-Kiczki 244 000 244 000 44 000 200 000 Wójt Gminy na długości 1850 mb- II etap - położenie Latowicz nawierzchni bitumicznej 14 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 3 000 3 000 3 000 Wójt Gminy przebudowy drogi gminnej nr 220717 w Latowicz Transborze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524mb od km 0+000 do km 1+524wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 15 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr220717 W w 140 000 140 000 140 000 Wójt Gminy Transborze działka nr 531 etap II na odcinku Latowicz 1525 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywa- nej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 16 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 3 000 3 000 3 000 Wójt Gminy przebudowy drogi w m. Chyżyny na długości Latowicz 845 mb wykonywanej systemem gospodar- czym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 17 600 60016 6050 Wykonanie przebudowy drogi w m. Chyżyny na 64 000 64 000 64 000 Wójt Gminy długości 845 mb wykonywanej systemem Latowicz gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem 18 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej - 504 200 504 200 252 200 252 000 Wójt Gminy na odcinku od km 0+000 do km Latowicz 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr 23 i 540, Latowicz, powiat miński, wojewódz- two mazowieckie - III etap” 19 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W 2 208 817 122 000 122 000 2 086 817 Wójt Gminy Latowicz – Chyżyny Latowicz 20 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W 1 509 791 122 000 1 387 791 Wójt Gminy Latowicz – Rozstanki Latowicz 21 801 80148 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków 6 700 6 700 6 700 Wójt Gminy Latowicz 23 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4 250 000 2 125 000 12 500 516 250 200 000 2 125 000 Wójt Gminy we wsiach gminy Latowicz - 250 szt. Latowicz 1 396 250 24 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w 612 000 612 000 462 000 150 000 Wójt Gminy ulicy Grundowej Latowicz 25 900 90001 6050 Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w 50 000 50 000 50 000 Wójt Gminy miejscowości Latowicz i w miejscowości Latowicz Wielgolas 26 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 2 800 000 1 400 000 313 750 402 500 80 000 1 400 000 Wójt Gminy Latowicz - IV etap 603 750 Latowicz 27 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 2 100 000 2 100 000 Wójt Gminy Wielgolas Latowicz 28 900 90015 6050 Wykonanie projektów z uzgodnieniami na 16 500 16 500 16 500 Wójt Gminy oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Latowicz Wielgoleskie, Dębe Małe, Dņbrówka, Kamionka, Generałowo 29 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejsco- 100 000 100 000 100 000 Wójt Gminy wościach: , Dębe Małe, Latowicz Dņbrówka, Kamionka, Generałowo 30 900 90095 6050 Odnowienie centrum miejscowości Latowicz: 259 000 259 000 259 000 Wójt Gminy a) Przebudowa klombów na parkingu na placu Latowicz przed Kościołem, b) Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy, 31 926 92695 6060 Zakup kosiarki, rozsiewacza, walca 30 000 30 000 30 000 Wójt Gminy Latowicz 32 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowy Domu Kultury w 100 000 100 000 100 000 Wójt Gminy miejscowości Latowicz Latowicz 33 926 92601 6050 Wykonanie bieżni na boisku sportowym w 200 000 200 000 100 000 100 000 Wójt Gminy Latowiczu Latowicz 34 900 90095 6050 Przebudowa chodników i stanowisk postojo- 116 500 116 500 116 500 wych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu 35 852 85219 6050 Zakup programu komputerowego księgowośń 5 500 5 500 5 500 budżetowa - dla GOPS Ogółem 18 157 008 8 014 300 3 085 550 3 337 750 1 591 000 0 8 754 917 1 387 791 x

* Wybrań odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załņcznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych Lp. Treśń Klasyfikacja Kwota 2009 r. § 1 2 3 4 1. Dochody 13 802 542,00 2. Wydatki 18 528 212,00 3. Wynik budżetu -4 725 670,00 Przychody ogółem: 5 592.640,00 1. Kredyty § 952 2 254 890,00 długoterminowe 1 754 890,00 krótkoterminowe 500 000,00 2. Pożyczki § 952 1 337 750,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 2 000 000,00 z udziałem środków pochodzņcych z budżetu UE Rozchody ogółem: 1 816 751,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 225 866,00 długoterminowe 725 866,00 krótkoterminowe 500 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 590 885,00

Załņcznik nr 4

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu Prognoza na dzień Umorze- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31.12.2008r. nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zobowiņzania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3- 2 018 285 0 5 794 174 4 966 299 2 185 085 1 324 265 354 890 0 (2.1+2.2) 1.1 Zaciņgnięte zobowiņzania (bez prefinansowania) 2 294 569 0 0 0 0 0 0 0 z tytułu: a pożyczek 1 108 703 b kredytów 1 185 866 c obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowa- 700 000 0 3 092 640 0 0 0 0 0 nia): a pożyczki 1 337 750 b kredyty, w tym: 700 000 1 754 890 EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 a Zaciņgnięte zobowiņzania 2 000 000 b Planowane zobowiņzania 2 000 000 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1 066 310 0 1 477 584 1 073 675 2 973 018 979 226 1 030 970 372 086 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłņczeniem prefinanso- 976 284 0 1 316 751 827 875 781 214 860 820 969 375 354 890 wania a kredytów i pożyczek 976 284 1 316 751 827 875 781 214 860 820 969 375 354 890 b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2 000 000 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 90 026 160 833 245 800 191 804 118 406 61 595 17 196 3. Prognozowane dochody budżetowe 16 510 532 13 802 542 15 700 000 16 600 000 17 200 000 18 000 000 18 800 000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 19 163 280 18 528 212 17 300 000 18 000 000 18 800 000 19 600 000 20 400 000 5. Prognozowany wynik finansowy -2 652 748 0 -4 725 670 -1 600 000 -1 400 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 12,22% 41,98% 31,63% 13,16% 7,70% 1,97% 0,00% 6.2 długu po uwzględnieniu wyłņczeń (art. 170 ust. 3) 12,22% 28,15% 19,83% 13,80% 7,70% 1,97% 0,00% (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6,46% 10,71% 6,84% 17,91% 5,69% 5,73% 1,98% 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłņczeń (art. 6,46% 10,71% 6,84% 5,86% 5,69% 5,73% 1,98% 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Przewodniczņcy Rady: Jan Domański