UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok w następujący sposób: Zadania własne: Dochody: Zwiększenie: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 25.000.00 r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 25.000,00 § 0830 - wpływy z usług - 25.000,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 50.890.00 r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 116,00 § 0330 - podatek leśny - 65,00 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 51,00 r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno- ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 49.531,00 §0320-podatek rolny - 40.000,00 § 0330 - podatek leśny - 1.493,00 § 0340 - podatek od środków transportowych - 2.215,00 § 0360 - podatek od spadków i darowizn - 252,00 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 § 0690 - wpływy z różnych opłat - 246,00 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 325,00 r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 250,00 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod- stawie odrębnych ustaw - 250,00 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 993,00 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 993,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie - 32.500.00 r. 80110 Gimnazja - 32.500,00 § 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 32.500,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 50.000.00 r. 92695 Pozostała działalność - 50.000,00 § 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 50.000,00 Ogółem zwiększenie dochodów - 158.390.00 Zmniejszenie: Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 45.000.00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – podatek od nieruchomości – 40.000,00 r. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 5.000,00 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 5.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie - 32.500.00 r. 80101 Szkoły Podstawowe - 32.500.00 § 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 32.500.00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.228.566,00 r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.228.566,00 § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, związków powia- tów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 330.000,00 § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, związków powia- tów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 1.312.500,00 § 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 1.586.066,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 50.000.00 r. 92601 Obiekty sportowe - 50.000,00 § 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 50.000,00 Ogółem zmniejszenie dochodów - 3.356.066.00 Wydatki: Zwiększenie: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.000.00 01030 Izby Rolnicze - 2.000,00 § 2850 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2.000,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 2.824.00 r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 2.824,00 § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 2.824,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie - 2.000.00 r. 80195 Pozostała działalność - 2.000,00 § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.224.00 r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 6.344,00 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.344,00 r. 90095 Pozostała działalność - 4.880,00 § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.880,00 Ogółem zwiększenie wydatków - 18.048.00 Zmniejszenie: Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.133.224.00 r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4.120.000,00 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.120.000,00 r. 90095 Pozostała działalność - 13.224,00 § 4300 - zakup usług pozostałych - 13.224,00 Ogółem zmniejszenie wydatków - 4.133.224.00 § 2. Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3 do uchwały nr XV/76/07 Rady Gminy La- towicz z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008- „Zadania in- westycyjne w 2008 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” na- stępujące zmiany: 1. W poz. 16 załącznika: „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - I etap” - zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 1.750.000,00 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 1.750.000,00 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 180.000,00 - zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 257.500,00 - zmniejsza się kol. 11 o kwotę - 1.312.500,00 2. W poz. 18 załącznika: „Budowa II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lato- wicz - 150 szt”: zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 2.500.000,00 zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 1.000.000,00 zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 130.000,00 zmniejsza się kol. 10 o kwotę- 120.000,00 zmniejsza się kol. 11 o kwotę - 750.000,00 zmniejsza się kol. 12 o kwotę - 1.500,000,00 3. W poz.20 załącznika: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz- IV etap”: zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 1.370.000,00 zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 1.370.000,00 zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 23.934,00 zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 400.00,00 zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 110.000,00 zmniejsza się kol. 11 o kwotę - 836.066,00 4. W poz. 19 załącznika: „Opracowanie dokumentacji zagospodarowania parku, odnowienia ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz”: - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 4.880,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 4.880,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 4.880,00 5. Dodaje się poz. 31 załącznika: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz ze studzienką kanalizacyjną, na długości 15 mb, dz. Nr 556”: - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 6.344,00 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 6.344,00 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 6.344,00 § 3. Załącznik 3 do uchwały nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008- „Zadania inwestycyjne w 2008 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą: 1. Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.197.676,00zł. 2. Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.115.176,00zł. 3. Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 917.500,00zł. § 5. Ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008 - „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku.” Po stronie przychodów zmniejsza się: - § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.117.500,00zł, w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Lato- wicz - I etap - 257.500,00zł - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz- IV etap - 400.000,00zł - kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Latowicz w 2008r.- 460.000,00zł. Po stronie rozchodów zmniejsza się: § 992 -spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 200.000,00zł, w tym: - spłata kredytów - 50.000,00zł - spłata pożyczek - 150.000,00zł. Załącznik - Przychody i rozchody budżetu w 2008r. po zmianach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwa- ły. § 6. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ulega zmianie załącznik nr 9 do uchwały nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniej- szej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady: Jan Domański

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/127/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Lp. Dział Rozdz. §" Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji (w latach) koszty rok z tego źródła finansowania 2009r. 2010r. organizacyjna finansowe realizująca budżetowy dochody kredyty i środki środki 2008 program lub własne jst pożyczki pochodzące wymienione koordynująca (8+9+10+11) z innych w art. 5 ust. 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 900 90001 6050 Budowa przyzagrodowych oczyszczalni -1 750 000 -1 750 000 -180 000 -257 500 -1 312 500 Wójt Gminy ścieków we wsiach gminy Latowicz -1 etap Latowicz 2 900 90001 6050 Budowa Il etapu przyzagrodowych -2 500 000 -1 000 000 -130 000 -120 000 -750 000 -1 500 000 Wójt Gminy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz Latowicz -150 szt 3 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo- -1 370 000 -1 370 000 -23 934 -400 000 -110 000 -836 066 Wójt Gminy ści Latowicz -IV etap Latowicz 4 900 90095 6050 Opracowanie dokumentacji zagospodaro- 4 880 4 880 4 880 Wójt Gminy wania parku, odnowienia ciągów dla Latowicz pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz 5 900 90001 6050 Wykonanie kanalizacji sanitarnej 0 200 6 344 6344 6344 Wójt Gminy wraz ze studzienką kanalizacyjną na Latowicz długości 15 mb, dz. Nr 556 Ogółem -5 608 776 -4 108 776 -322 710 -657 500 -230 000 -2 898 566 -1 500 000 0

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/127/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres Łączne Planowane wydatki Jednostka realizacji (w latach) koszty rok z tego źródła finansowania 2009r. 2010r. organizacyjna finansowe realizująca budżetowy dochody kredyty i środki środki 2008 program lub własne jst pożyczki pochodzące wymienione koordynująca (8+9+10+11 z innych w art. 5 ust ) wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 70 000 70 000 70 000 Wójt Gminy sieci wodociągowej z przyłączami oraz Latowicz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie 2 010 01010 6050 Wykonanie sieci wodociągowej z przyłą- 1 750 000 0 1 750 000 Wójt Gminy czami oraz zasileń pierścieniowych na Latowicz terenie gminy Latowicz 3. 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej w 360 000 360 000 157 000 103 000 100 000 Wójt Gminy miejscowości Latowicz Latowicz 4 600 60014 6050 Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę 18 300 18 300 18 300 Wójt Gminy drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki - Latowicz Kamionka - Latowicz -Wymyśle na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640" 5 600 60014 Wykonanie "Przebudowy drogi powiato- 270 000 270 000 270 000 Wójt Gminy wej Nr 2240W Kiczki - Kamionka - Latowicz Latowicz - Wymyśle na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640" 6 600 60016 6050 Opracowanie projektu "Przebudowy drogi 2 440 2 440 2 440 Wójt Gminy gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na Latowicz odcinku 1430 mb" od km. 0+000 do km. 1+430 wykonywanej systemem gospodar- czym na podbudowie gruntu stabilizowa- nego cementem 7. 600 60016 6050 Przebudowa sieci dróg gminnych na 230 000 230 000 30 000 200 000 Wójt Gminy Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz Latowicz - Wymyśle -1 etap 8. 600 60016 6050 Przebudowa sieci dróg gminnych na 460 000 460 000 260 000 200 000 Wójt Gminy Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz Latowicz - Wymyśle - II etap 10 600 60016 6050 Opracowanie projektu "Przebudowy drogi 2 440 2 440 2 440 Wójt Gminy gminnej - na Latowicz odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodar- czym na podbudowie gruntu stabilizowa- nego cementem - II etap" 11 600 60016 6050 Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej 120 500 120 500 70 500 50 000 Wójt Gminy Oleksianka -Strachomin na odcinku 1850 Latowicz mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywa- nej systemem gospodarczym na podbu- dowie gruntu stabilizowanego cementem - lI etap" 12 600 60016 6050 Opracowanie projektu "Przebudowy dróg 2 440 2 440 2 440 Wójt Gminy gminnych w miejscowości Stawek na Latowicz odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem I etap" 13 600 60016 6050 Wykonanie "Przebudowy dróg gminnych 53 316 53 316 53 316 Wójt Gminy w miejscowości Stawek na odcinku 785 Latowicz mb wykonywanej systemem gospodar- czym na podbudowie gruntu stabilizowa- nego cementem -I etap" 14 851 85121 6050 Projekty przebudowy: 1. Gminnego 36 000 36 000 36 000 Wójt Gminy Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskie- Latowicz go Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie 15 851 85121 6050 Termomodernizacja budynków ośrodka 42 501 42 501 42 501 Wójt Gminy zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Latowicz Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe we- wnętrzne 16 900 90001 6050 Opracowanie projektu budowy II etapu 82 500 82 500 82 500 Wójt Gminy przyzadgrodowych oczyszczalni ścieków Latowicz na terenie Gminy Latowicz -150 szt. 17 900 90001 6050 Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w 92 000 92 000 92 000 Wójt Gminy miejscowości Latowicz i w miejscowości Latowicz Wielgolas 19 900 90095 6050 Opracowanie dokumentacji zagospodaro- 29 280 29 280 29 280 Wójt Gminy wania parku, odnowienia ciągów dla Latowicz pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz 20 926 92695 6050 Budowa gminnego kompleksu sportowe- 105 340 105 340 55 340 50 000 Wójt Gminy go w Latowiczu etap I Latowicz 21 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco- 2 100 000 2 100 000 Wójt Gminy wości Wielgolas Latowicz 21 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej wspomaga- 500 000 500 000 50 000 179 000 271 000 Wójt Gminy jącej rozwój przedsiębiorczości w miej- Latowicz scowości Latowicz 22 900 90095 6050 Projekt uzbrojenia dziatek budowlanych w 66 000 66 000 66 000 Wójt Gminy m. Latowicz-Wymyśle- kanalizacja, Latowicz wodociąg wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi 22 600 60016 6050 Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej 33 000 33 000 33 000 Wójt Gminy Latowicz -Wymyśle działka nr 267 na Latowicz odcinku 320,00 mb od km 0+000 do km 0+320,0, wykonanej systemem gospodar- czym 23 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu 590 000 230 000 20 000 210 000 360 000 Wójt Gminy w ulicy Grundowej Latowicz 24 900 90095 6050 Odnowa centrum miejscowości Latowicz: 345 140 345 140 Wójt Gminy a/ przebudowa klombów na parkingu Latowicz przed kościołem, b/ odnowienie chodni- ków i budowa parkingów na ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy, c/odnowienie chodników I budowa parkingu na ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu 25 926 92695 6050 Opracowanie autorskiej koncepcji 10 000 10 000 10 000 Wójt Gminy włączenia Gminy Latowicz w projekt Latowicz sieciowy Zielony Szlak rowerowy Mazow- sza 26 926 92695 6050 Budowa ogrodzenia wokół gminnego 100 000 100 000 50 000 50 000 Wójt Gminy kompleksu sportowego w Latowiczu Latowicz 27 926 92695 6050 Wykonanie projektów z uzgodnieniami na 6 600 6 600 6 600 Wójt Gminy oświetlenie uliczne w miejscowościach: Latowicz , Dębe Małe, Dąbrówka 28 900 90015 6050 Wykonanie projektu z uzgodnieniami na 6 600 6 600 6 600 Wójt Gminy oświetlenie uliczne w miejscowości Latowicz Kamionka i w miejscowości Generałowo 29 900 90015 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W 2 208 817 331 323 1 877 494 Wójt Gminy Latowicz -Chyżyny Latowicz 30 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W 1 509 791 0 226 469 1 283 322 Wójt Gminy Latowicz -Rozstanki Latowicz 30 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Oleksianka- 506 600 2 400 2 400 504 200 Wójt Gminy Strachomin na odcinku od km 0+000 do Latowicz km 1+1760 o długości 1760 mb, działka ew. nr 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie 31 900 90001 6050 Wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø 200 6 344 6344 6 344 wraz ze studzienką kanalizacyjną na długości 15 mb, dz. Nr 556 Ogółem 11 715 949 2 938 001 1 525 001 492 000 921 000 0 5 617132 3160 816

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/127/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 12 937 984,00 2. Wydatki 14 473 232,00 3. Wynik budżetu -1 535 248,00 Przychody ogółem: 3 063 153,00 1. Kredyty § 952 1429 153,00 długoterminowe 929 153,00 krótkoterminowe 500 000,00 Pożyczki - 492 000,00 2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżą- § 955 517 000,00 cym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3. nadwyżki z lat ubiegłych § 957 625 000,00 Rozchody ogółem: 1 527 905,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 020 000,00 507905 520 000,00 krótkoterminowe 500 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 507 905,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/127/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp. Wyszczególnienie Kwota długu Prognoza na dzień Umorzenie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31.12.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 2 191 570 2 584 818 1 214 462 541 623 0 0 (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z 2 744 583 0 0 0 tytułu: a pożyczek 1428 717 b kredytów 1 315 866 c obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowa- 0 0 1 421 153 nia): a pożyczki 492 000 b kredyty, w tym: 929 153 EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 176 840 0 0 0 0 0 0 0 a Zaciągnięte zobowiązania 176 840 b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu 829 580 1 120 755 1 540 401 797 792 599 260 0 0 (2.1+2.2+2.3) 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinanso- 553 013 1 027 905 1 370 356 672 839 541 623 0 0 wania a kredytów i pożyczek 553 013 1 027 905 1 370 356 672 839 541 623 0 0 b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 176 840 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 99 727 92 850 170 045 124 953 57 637 0 0 3. Prognozowane dochody budżetowe 12 242 991 12 937 984 14 700 000 15 600 000 16 200 000 17 000 000 17 800 000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 15 027 641 14 473 232 16 300 000 17 000 000 17 800 000 18 600 000 19 400 000 5. Prognozowany wynik finansowy -2 784 650 0 -1 535 248 -1 600 000 -1 400 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu 17,90% 19,98% 8,26% 3,47% 0,00% 0,00% 0,00% (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń 17,90% 19,98% 8,26% 3,47% 0,00% 0,00% 0,00% art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1. a-2.1.b):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6,78% 8,66% 10,48% 5,11% 3,70% 0,00% 0,00% 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń 5,33% 8,66% 10,48% 5,11% 3,70% 0,00% 0,00% (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Przewodniczący Rady: Jan Domański