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Documento Con Informacion Clave Para La Inversion Inburmex, S.A

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Documento Con Informacion Clave Para La Inversion Inburmex, S.A DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION INBURMEX, S.A. DE C. V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación Indizado (IPC) Clave de pizarra INBUMEX Serie “B3” Personas Físicas $1´000,000.00 Calificación N/A y morales Fecha de autorización Régimen y política de inversión Importante: el valor de una sociedad de inversión cualquiera que sea su a) Estrategia de administración: política de inversión está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo La Sociedad opera con una estrategia de inversión pasiva que busca un que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. rendimiento que se correlacione a su base de referencia (IPC), sin tomar riesgos adicionales. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos Objetivo de inversión objeto de inversión. INBURMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA La sociedad, al ser indizada, deberá invertir en las acciones del IPC o VARIABLE (INBUMEX) (la “Sociedad” o el “Fondo”) es una Sociedad de en mecanismos que a su vez inviertan en esas acciones. La Inversión abierta adquirirá Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza inversión en acciones deberá ser como mínimo de 80% del su activo. corresponda a replicar el Indice de Precios y Cotizaciones (“IPC”) de la Bolsa La sociedad podrá invertir hasta un 20% en valores de deuda. Mexicana de Valores. c) Política de inversión: La cartera de la Sociedad se compondrá principalmente por activos El inversionista podrá ver los resultados de las políticas de inversión objeto de inversión, que formen parte del IPC, o bien, con valores seguidas por la Sociedad en plazos mayores a un año; no obstante lo que repliquen este índice. Adicionalmente invertirá en valores de anterior, no existe un plazo de permanencia mínimo. deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores y en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), pudiendo ser estos gubernamentales, bancarios y privados. Información relevante d) Índice de referencia: La Sociedad es indizada y se recomienda para inversionistas que puedan La Sociedad busca replicar el IPC. aceptar un nivel alto de riesgo. La Sociedad es recomendable para todo e) Inversión en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio tamaño de inversionistas (pequeños, medianos y grandes), considerando el empresarial monto mínimo de inversión exigido por la distribuidora. La sociedad tiene un La Sociedad podrá invertir hasta el 100% en valores emitidos por riesgo alto en función de su objetivo y estrategia de inversión. sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca su sociedad Operadora. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se puede consultar en la página de f) Préstamo de Valores: Internet www.bmv.com.mx La sociedad podrá celebrar operaciones de préstamo de valores. g) Inversión en activos de cobertura o especulación [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus La sociedad no operará con derivados, valores estructurados, títulos activos netos: 4% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en fiduciarios de capital o valores respaldados por activos. riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Composición de la cartera de inversión Cartera Modelo La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar Principales inversiones al mes de enero de 2017 la sociedad de inversión en un día, es de $40.00 pesos por cada1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación las expectativas de pérdida Activo objeto de inversión-subyacente podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Emisora Monto ($) % realizada).] Nombre Tipo NAFTRAC NAL FINANCIERA INT BANC DES RV 66,805,243 22.86% Desempeño Histórico FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO RV 26,381,029 9.03% Serie B-3 Índice de referencia: INBUMEX sigue al IPC AMX AMERICA MOVIL RV 25,768,342 8.82% Tabla de Rendimientos Efectivos CEMEX CEMENTOS MEXICANOS, RV 21,106,437 7.22% GFNORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE RV 18,925,533 6.47% Último Últimos Últimos Año TLEVISA GRUPO TELEVISA RV 17,940,606 6.14% mes 3 meses 12 meses 2014 2015 2016 GMEXICO GRUPO MEXICO, RV 17,278,364 5.91% WALMEX WAL-MART DE MEXICO RV 15,100,329 5.17% Rendimiento bruto 3.61% -0.46% 12.32% 1.15% 1.50% 8.06% ALFA ALFA RV 7,668,425 2.62% Rendimiento Neto 2.45% -1.62% 11.16% -0.01% 0.34% 6.90% Tasa libre de riesgo GAP GRUPO AEROPORTUARIO DEL P RV 5,099,795 1.74% 5.83% 5.53% 4.38% 3.00% 2.98% 4.17% Cartera total 292,290,110 100.00% (Cetes 28 días)* El rendimiento neto es después de comisiones y es el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Información sobre comisiones y remuneraciones Pagadas por el Cliente Las comisiones por compra y venta de acciones, Serie más representativa pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto Concepto Serie “B3” Serie “B1” implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.. Lo anterior, junto con las comisiones % $ % $ pagadas por la sociedad, representa una reducción del Incumplimiento del plazo mínimo de N/A N/A N/A N/A rendimiento total que recibiría por su inversión en la permanencia sociedad. Incumplimiento del saldo mínimo N/A N/A N/A N/A de inversión Compra de acciones* Max1.0% $10.0 Max 1.0% $10.0 Las comisiones por distribución de acciones pueden Venta de acciones* Max 1.0% $10.0 Max 1.0% $10.0 variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A Servicio de custodia de acciones N/A N/A N/A N/A Servicio de administración de N/A N/A N/A N/A Algunos prestadores de servicios pueden establecer acciones acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por Otras N/A N/A N/A N/A sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. N/A N/A N/A N/A Total * La Operadora y el Fondo no cobran comisiones por estos conceptos. Si se quiere conocer la comisión específica se deberá consultar al distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle Pagadas por la Sociedad de Inversión de los conflictos de interés a los que pudiera estar Serie más representativa sujeto. Serie “B3” Serie “B1” concepto % $ % $ Administración de activos .55+ iva $6.38 1.10 + iva $12.76 Administración de activos/sobre N/A N/A N/A N/A desempeño Distribución de acciones .45+ iva $5.22 .90+ iva $10.44 1 1 1 1 Valuación de acciones N/S N/S N/S N/S Depósito de acciones de la N/A N/A N/A N/A sociedad Depósito de valores N/A N/A N/A N/A 1 1 1 1 Contabilidad N/S N/S N/S N/S 1 1 1 1 Otras N/S N/S N/S N/S Total 1.0% + iva $11.60 2.0% + iva $23.20 Monto por cada $1,000 pesos invertidos. (1N/S) Los importes no son significativos. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario De 8:30 a 15:00 Las solicitudes de compra o de venta de acciones de la sociedad serán Límites de 20% Ejecución de operaciones ejecutadas el mismo día de su solicitud. recompra Liquidación de operaciones 72 horas después de la ejecución Diferencial* No se ha utilizado en el último año * La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Advertencias Prestadores de servicios La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, Operadora sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el Inversora Bursátil, S.A de C.V., Casa de Bolsa, monto de su patrimonio. Grupo Financiero Inbursa Distribuidora(s) Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos Jurídicos que sean nulos de conformidad con las Valuadora Valuadora GAF, S.A de C.V leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores Institución calificadora N/A inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la de valores sociedad de inversión. Centro de atención del inversionista Carlos Raul Guerrero Morales Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el Inversora Bursátil, S.A de C.V., Casa de público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar Bolsa, Grupo Financiero Inbursa información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente Contacto Blanca Susana Bautista Ramírez documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
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    Anexo A La lista de contactos de las empresas se muestra a continuación: ELEKTRA Adriana hamabata [email protected] Rodrigo Pliego Vicepresidente de finanzas y administración [email protected] SORIANA Relación con inversionistas [email protected] BACHOCO Claudia Cabrera Cortés Relación con Inversionistas [email protected] ALFA Enrique Flores Rodríguez. Director de comunicación corporativa. [email protected] AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. LCP. Ricardo Alcalá Ocampo. Director General [email protected] ALSEA Lic. Diego Gaxiola Cuevas. Director de finanzas corporativas. [email protected] AMERICA MOVIL Lic. Leonel Schofecker Castañeda (Gerente Relaciones inversionistas) [email protected] CONSORCIO ARA Lic. Jaime del Rió Castillo (director de atención a inversionistas) [email protected] GRUPO BAFAR C.P. Homero Valles Hernández (Director De Finanzas Y Administración) [email protected] FARMACIAS BENAVIDES Frederick Turner Furlan (Gerente De Planeacion y Desarrollo) [email protected] GRUPO BIMBO C.P. Armando Giner Chávez (Gerente Corporativo De Riesgos) [email protected] EMPRESAS CABLEVISION C.P. Ignacio Gallardo Islas (Director De Finanzas Y Administración) [email protected] GRUPO IUSACELL C.P. José Víctor Ferrer Vargas (Gerente De Relaciones Con Inversionistas) [email protected] CEMEX Sr. Maher Al-Haffar (Director De Relaciones Con Inversionistas) [email protected] INTERNACIONAL DE CERAMICA Lic. Luís Fernando Cano Barraza (Relación Con Inversionistas) [email protected] El Cid Mega –GRUPE Lic. José Manuel García Sais (Director De Finanzas) [email protected] CINTRA Don Alejandro Somuano Ventura (Asesor De Presidencia) [email protected] CORPORACION MEXICANA DE RESTAURANTES Dr. José Luís González Rubio (Director De Financiamiento Corporativo) [email protected] UNIVERSIDAD CNCI C.P.
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