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Reporte Anual 2008

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Reporte Anual 2008 REPORTE ANUAL 2011 QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 MEXICHEM, S.A.B. de C.V. Río San Javier núm. 10 Fraccionamiento Viveros del Río 54060, Tlalnepantla, Estado de México Tel. 5366 4000 Fax. 5397 8836 Valores de Mexichem, S.A.B. de C.V., que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Mexichem, S.A.B. de C.V. cotiza acciones representativas de su Capital Social Serie Única, Clase ―I‖ y ―II‖, representativas de la parte fija sin derecho a retiro y variable del capital social, respectivamente. Las acciones confieren los mismos derechos corporativos y patrimoniales a sus tenedores. Clave de Cotización: MEXCHEM * Al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente por un monto de hasta $4,000‘000,000.00 o su equivalente en UDI‘s, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 19 de diciembre de 2008, mediante el oficio número 153/35651/2008, por un plazo de hasta 5 años, Mexichem, S.A.B. de C.V. colocó y cotiza 25‘000,000 de Certificados Bursátiles de largo plazo, con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, emitidos el 9 de septiembre de 2011, fecha de vencimiento el 2 de septiembre de 2016 mediante un pago único en la misma fecha, por un plazo de 1,820 días, aproximadamente 5 años, pagando una tasa de interés bruto anual de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días más 0.60 (cero punto sesenta) puntos porcentuales pagadera cada 28 días. Esta emisión de Certificados Bursátiles es avalada por las subsidiarias de la Compañía denominadas Mexichem Compuestos, S.A. de C.V., Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V., Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V., Mexichem Flúor, S.A. de C.V., y Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica, Ltda. (―Mexichem Brasil‖), ésta última subsidiaria aval de la segunda emisión es una sociedad de nacionalidad brasileña y la totalidad de sus activos se encuentran ubicados fuera de México. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de Mexichem Brasil, las reclamaciones de los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles quedarán sujetas a la preferencia que establezcan las leyes aplicables en la República Federal de Brasil. Con fecha 15 de marzo de 2012 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la ampliación del Programa de Certificados Bursátiles por un monto de hasta $10,000‘000,000.00 o su equivalente en UDI‘s y por un plazo de hasta 5 años contados a partir de la fecha de dicha ampliación. Al amparo de la ampliación antes mencionada, Mexichem, S.A.B. de C.V. ofreció públicamente y colocó el 21 de marzo de 2012, 20‘000,000 adicionales de Certificados Bursátiles adicionales a la segunda emisión de 25‘000,000 de Certificados Bursátiles emitidos el 9 de septiembre de 2011, para que dicha emisión alcance un nuevo total de 45‘000,000,000 de Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), cada uno, con exactamente las mismas características y términos para el nuevo total de 1 45‘000,000 de Certificados Bursátiles. Actúa como representante común The Bank of New York Mellon, S.A., y como depositario el S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Clave de Cotización: MEXCHEM 11 Al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente por un monto de hasta $10,000‘000,000.00 o su equivalente en UDI‘s, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 15 de marzo de 2012, mediante el oficio número 153/8167/2012, por un plazo de hasta 5 años a partir de esa fecha, Mexichem, S.A.B. de C.V. colocó y cotiza la tercera emisión por 30‘000,000 de Certificados Bursátiles de largo plazo, con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, emitidos el 21 de marzo de 2012, fecha de vencimiento el 9 de marzo de 2022 mediante un pago único en la misma fecha, por un plazo de 3,640 días, aproximadamente 10 años, pagando una tasa de interés bruto anual de 8.12% (ocho punto doce por ciento), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de esta tercera emisión. Esta emisión de Certificados Bursátiles es avalada por las subsidiarias de la Compañía denominadas Mexichem Compuestos, S.A. de C.V., Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V., Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V., Mexichem Flúor, S.A. de C.V., y Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda. (―Mexichem Brasil‖), ésta última subsidiaria aval de la tercera emisión es una sociedad de nacionalidad brasileña y la totalidad de sus activos se encuentran ubicados fuera de México. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de Mexichem Brasil, las reclamaciones de los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles quedarán sujetas a la preferencia que establezcan las leyes aplicables en la República Federal de Brasil. Actúa como representante común The Bank of New York Mellon, S.A., y como depositario el S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Clave de Cotización: MEXCHEM 12 Para las emisiones MEXCHEM 11 y MEXCHEM 12, la calificación de riesgo crediticio asignada por Standard & Poor‘s es ‗mxAA‘ con perspectiva estable y por Fitch Ratings de ‗AA (mex)‘, Con fecha 6 de noviembre de 2009, Mexichem, S.A.B. de C.V., emitió y colocó ―Senior Notes‖ por un monto total de US$350,000,000.00 (trecientos cincuenta millones 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América), los cuales devengan una tasa de 8.75% anual fija, pagadera semestralmente los días 6 de mayo y 6 de noviembre a partir de su fecha de emisión y hasta la de su vencimiento el 6 de noviembre de 2019. Las ―Senior Notes‖ han sido listadas en la bolsa de Luxemburgo y para su cotización en el mercado denominado ―Euro MTF Market‖. Estas ―Senior Notes‖ no se han inscrito en el Registro Nacional de Valores, ni han sido autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni tampoco han sido registradas según la normatividad de la ―U.S. Securities Act of 1933‖ o Ley de Valores de los EE.UU., que rige las operaciones de valores en los Estados Unidos de América, únicamente fueron ofrecidas a compradores considerados como inversionistas calificados según los define la ―Rule 144-A‖ o Regla 144-A de la Ley de Valores de los EE.UU., en ese país, y fuera de los EE.UU., a personas no residentes en dicho país, bajo la ―Regulation S‖ bajo la misma Ley de Valores de los EE.UU. La calificación de riesgo crediticio asignada por Standard & Poor‘s es ‗BBB-‘ en escala global de largo plazo con perspectiva estable y por Fitch Ratings de ‗BBB-‘ con perspectiva estable. Las acciones MEXCHEM Serie ―*‖ y los Certificados Bursátiles MEXCHEM 11 y MEXCHEM 12, se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y son objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en el Registro no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 2 ÍNDICE Pág. I. INFORMACIÓN GENERAL 1. Glosario de Términos y Definiciones 5 2. Resumen Ejecutivo 10 3. Factores de Riesgo 22 a) Factores de Riesgo Relacionados con las Operaciones y la Industria 22 b) Factores de Riesgo Relativos a México y a otros Países donde la Compañía 33 tiene sus Principales Operaciones. c) Factores de Riesgo Relacionados con los Valores de la Compañía 38 4. Otros Valores 39 5. Cambios Significativos a los Derechos de los Valores Inscritos en el Registro 40 6. Destino de los Fondos 40 7. Documentos de Carácter Público 41 II. LA EMISORA 1. Historia y Desarrollo de Mexichem 41 a) Denominación Social 41 b) Constitución y Duración de la Emisora 41 c) Domicilio 41 d) Eventos Históricos 42 2. Descripción General del Negocio (los datos relativos a actividad principal, canales de distribución, principales clientes, plantas e información del mercado, 53 se incluyen por Cadena Productiva y Proceso) a) Cadena Cloro-Vinilo 62 (i) Proceso Cloro Sosa 64 (ii) Proceso Vinilo 69 b) Cadena Soluciones Integrales 77 c) Cadena Flúor 82 (i) Proceso Fluorita 83 (ii) Proceso Ácido Fluorhídrico (HF) y Fluoruro de Aluminio 86 (iii) Proceso Gases Refrigerantes ó Fluorocarbonos 88 3. Tecnologías y Procesos de Producción 93 a) Cadena Cloro-Vinilo 95 (i) Proceso Cloro Sosa 95 (ii) Proceso Vinilo 95 b) Cadena Soluciones Integrales 96 c) Cadena Flúor 97 (i) Extracción de fluorita 97 (ii) Fabricación de HF 97 (iii) Fabricación de fluoruro de aluminio 98 (iv) Fabricación de refrigerantes 98 (v) Fabricación de azufre 98 4. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos 98 5. Principales Clientes 100 6. Legislación Aplicable y Situación Tributaria 100 7. Recursos Humanos 102 8. Desempeño Ambiental 103 9. Estructura Corporativa 105 10. Descripción de Principales Activos 106 11. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 110 12. Acciones representativas de su capital social 111 13.
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