Informacja Nr 1 Z Dnia 29 Sierpnia 2018 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 października 2018 r.

Poz. 7134

INFORMACJA NR 1 WÓJTA GMINY DĘBNO

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Spis treści. Wstęp. . Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w I półroczu 2018 roku. . Poręczenia i gwarancje. . Dochody budżetu Gminy Dębno za I półrocze 2018 roku. . Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2018 roku. . Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku według klasyfikacji budżetowej . Zobowiązania budżetowe na dzień 30.06.2018 roku . Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej w I połowie 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej . Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. . Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane. . Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w I połowie roku 2018. . Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. . Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno za I półrocze 2018 roku. . Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Dębińskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. . Informacja z przebiegu wykonania planu działalności bibliotek za pierwsze półrocze 2018 roku. 1. Wstęp.Budżet Gminy Dębno na 2018 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr XIV/365/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.#) Wójt Gminy Dębno opracował Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I połowę 2018r. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Informacja zawiera część opisową i tabelaryczną zawierającą rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych oraz Informację samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dębno. Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 109), tj.: 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., 2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t., 3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t., 4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań, 5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 7134

6. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, 7. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, 8. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W Uchwale Budżetowej na 2018 rok ustalono: 1) Dochody budżetu w kwocie: 55 940 145,00 zł, 2) Wydatki budżetu w kwocie: 59 400 145,00 zł, 3) Deficyt budżetu w kwocie: 3 460 000,00 zł.W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi: - ze zmianą kwot subwencji (oświatowej), - ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa, - z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych, - z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, - z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, - ze zmianą dochodów własnych, itp.W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku ustalono: 1) Plan dochodów na kwotę: 57 432 461,07 zł (wzrost o 2,67%), 2) Plan wydatków na kwotę: 65 896 570,57 zł (wzrost o 10,94%), 3) Deficyt budżetu na kwotę: 8 464 109,50 zł (wzrost o 144,63%).Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Udział A DOCHODY 57 432 461,07 26 672 384,80 46,44% A1 Dochody bieżące 51 516 874,12 26 663 000,75 51,76% A2 Dochody majątkowe 5 915 586,95 9 384,05 0,16% B WYDATKI 65 896 570,57 27 009 689,71 40,99% B1 Wydatki bieżące 48 018 195,22 24 386 749,72 50,79% B2 Wydatki majątkowe 17 878 375,35 2 622 939,99 14,67% C NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus) -8 464 109,50 -337 304,91 3,99% D FINANSOWANIE DEFICYTU (E-F) 8 464 109,50 0,00 0,00% PRZYCHODY OGÓŁEM E 10 244 832,50 5 114 147,78 49,92% z tego: E1 kredyty i pożyczki 5 634 532,00 503 847,28 8,94% E1a na pokrycie deficytu 3 853 809,00 0,00 0,00% wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach E2 4 610 300,50 4 610 300,50 100,00% publicznych w tym: na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, E2a wynikających 4 610 300,50 0,00 0,00% z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ROZCHODY OGÓŁEM F 1 780 723,00 850 496,00 47,76% z tego: F1 spłaty kredytów i pożyczek 1 780 723,00 850 496,00 47,76% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 7134

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na koniec I półrocza 2018 roku zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 337 304,91 złotych, przy planowanym poziomie deficycie 8 464 109,50 złotych. W I półroczu 2018 roku zawarto umowę pożyczki długoterminowej do maksymalnej kwoty 1 284 149,00 złotych na finansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyn oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra”. Zapisy umowy określają sposób realizacji pożyczki, a mianowicie jej wypłata następuje na podstawie przedłożonych faktur za wykonane usługi. Do dnia 30 czerwca 2018roku uruchomiono pożyczkę w wysokości 503 847,28 złotych, co stanowi 8,94% zaplanowanej wartości wszystkich przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Ogólna kwota zobow. wynikająca Stan zadłużenia Pożyczka z umowy i termin spłaty na 30.06.2018 r. ostatniej raty Pożyczka nr P/039/18/02 z dnia 21.05.2018 r. 1 284 149,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 503 847,28 zł 15.12.2029 r. w Krakowie

Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 850 496,00 złotych co stanowi niemal 50% zaplanowanych rozchodów. Wartość Kwota Zobowiązania Źródło spłacona w Termin Nazwa zobowiązania Nr umowy - Pozostało do finansowania 2018 roku spłaty spłaty (w zł.) (w zł.) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę ING Bank 676/2011/00004935/00 143 588,00 1 005 116,00 31.12.2021 wcześniej zaciągniętych Śląski S.A. z dnia 13.09.2011 roku kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Krakowski budżetowego oraz spłatę 130/12/39 Bank 157 892,00 1 736 864,00 31.12.2023 wcześniej zaciągniętych z dnia 25.10.2012 roku Spółdzielczy kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku

Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/14/790 Spółdzielczy 197 000,00 2 564 528,00 31.12.2024 wcześniej zaciągniętych z dnia 15.09.2014 roku Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku

Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup WFOŚiGW P/119/16/36 średniego samochodu 0,00 589 430,00 30.11.2026 w Krakowie z dnia 05.12.2016 roku ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 17/3191 Gospodarstwa 0,00 3 217 000,00 31.12.2028 wcześniej zaciągniętych z dnia 29.06.2017 r. Krajowego kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/17/73I Spółdzielczy 0,00 1 340 000,00 31.12.2030 wcześniej zaciągniętych z dnia 20.12.2017 r. Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/17/74I Spółdzielczy 0,00 700 00,00 31.12.2030 wcześniej zaciągniętych z dnia 20.12.2017 r. Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę WFOŚiGW P/140/17/02 kanalizacji sanitarnej 0,00 176 268,00 15.12.2026 w Krakowie z dnia 06.12.2017 roku w miejscowości Łysa Góra Pańska Góra Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej WFOŚiGW P/039/18/02 w miejscowości Sufczyn 0,00 503 847,28 15.12.2029 w Krakowie z dnia 21.05.2018 roku i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra Ogółem 850 496,00 17 008 009,28

Stan zadłużenia w bankach komercyjnych Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:15 738 464,00 złotych.Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił: 1 269 545,28 złotych.Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął). Należności Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb – N wynosiły ogółem 5 545 347,45 złotych, a w tym: 1) należności wymagalne (termin ich zapłaty już minął) w wysokości 3 059 180,80 złotych, w podziale: - należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 80 374,10 zł; - należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 581,49 zł; - należności z tytułu użytkowania gruntów – 646,59 zł; - należności z tytułu usług (re-faktury) – 71.19 zł; - należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (osoby prawne) – 1 506 999,19 zł; - należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (osoby fizyczne) – 691 520,61 zł; - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień – 108 454,05 zł; - należności z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 25 997,66 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 7134

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, w tym również z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i kosztów upomnień – 661 680,50; - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i kosztów upomnień – 2 904,09; - należności z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 22 735,71 zł; 2) pozostałe należności w kwocie 2 486 166,65 złotych to: - należności Zakładu Usług Komunalnych – 63 722,09 zł; - należności Urzędu Gminy Dębno – 2 407 655,03 zł; - należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14 750,33 zł; - należności jednostek oświatowych – 39,20 zł; Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 roku wynosił 3 360 247,03 złotych, z tego: - na rachunku budżetu Gminy Dębno – 1 811 161,03 zł; - na rachunku Urzędu Gminy Dębno – 73 455,17 zł; - na rachunku Placówki Wsparcia Dziennego – 9 294,80 zł; - na rachunkach jednostek oświatowych Gminy Dębno – 1 290 614,84 zł. (łącznie); - na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45 691,73 zł; - na rachunku Zakładu Usług Komunalnych – 130 029,46 zł; 2. Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w I półroczu 2018 roku.Budżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XIV/365/2017 do dnia 30.06.2018 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Dębno i zarządzeniami Wójta Gminy Dębno, w następujący sposób: Treść Dochody Wydatki Przychody Rozchody Uchwała nr XIV/365/2017 55 940 145,00 59 400 145,00 5 240 723,00 1 780 723,00 Zmiany wynikające z Uchwał Rady Gminy Uchwała Nr I/377/2018 26 291,51 4 628 100,51 4 601 809,00 0,00 z 2 lutego 2018 roku Uchwała Nr II/387/2018 -764 487,36 -362 186,86 402 300,50 0,00 z 28 marca 2018 roku Uchwała Nr III/401/2018 328 598,60 328 598,60 0,00 0,00 z 27 kwietnia 2018 roku Uchwała Nr IV/408/2018 713 242,45 713 242,45 0,00 0,00 z 29 maja 2018 roku Uchwała Nr V/414/2018 -105 900,00 -105 900,00 0,00 0,00 z 27 czerwca 2018 roku Ogółem zmiany wprowadzone 197 745,20 5 201 854,70 5 004 109,50 0,00 uchwałami Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Dębno 1. Zwiększenia - dochodów i wydatków 2 057 246,87 3 488 938,26 2. Zmniejszenia - dochodów i wydatków -762 676,00 -2 194 367,39 Ogółem zmiany wprowadzone 1 294 570,87 1 294 570,87 zarządzeniami Budżet po zmianach 57 432 461,07 65 896 570,57 10 244 832,50 1 780 723,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 7134

Zwiększenia planów dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły między innymi otrzymanych dotacji celowych na określone zadania: L.p. Nr zarządzenia Rodzaj dochodu i wydatku Kwota

Zgodnie z przebiegiem realizacji projektu „Szkoła przyszłości” Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 11/2018 w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym 1. z dnia 16 stycznia 49 760,33 Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 2018 roku lata 2014 – 2020 przesunął wypłatę środków na rok 2018. Z tego tytułu zwiększono plan dotacji. 49 760,33zł. (rozdział 80195)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018r zwiększono plan dotacji celowej 53/2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 2. z dnia 27 kwietnia zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 97 853,32 2018 roku produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 97 853,32 zł (rozdział: 01095)

Zwiększono plan dotacji i wydatków zgodnie z otrzymaną promesą od Wojewody Małopolskiego na podstawie ostatecznej Listy Rankingowej potwierdzono otrzymanie 55/2018 dofinansowania „Rozbudowa dróg gminnych Wola 3. z dnia 30 kwietnia Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka 606 897,00 2018 roku nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221” 606 897,00 zł. (rozdział 60016)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018r. zwiększono plan dotacji celowej 57/2018 w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie 4. z dnia 30 kwietnia 5 942,21 wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego 2018 roku zadań pomocy społecznej 5 942,21 zł. (rozdział 85219)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 68/2018 15 maja 2018r. zwiększono plan dotacji celowej 5. z dnia 30 maja 41,01 w rozdziale 85503 na przyznanie Karty Dużej Rodziny. 2018 roku 41,01 zł. (rozdział 85503)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu obsługi obywateli i wydawania zezwoleń 79/2018 746,00zł. (rozdział 75011) 6. z dnia 28 czerwca 1 296 753,00 2018 roku Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację Rządowego Programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 7134

2019 – „Aktywna tablica” 123 280,00 zł. (rozdział 80101)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 80,99 zł. (rozdział 85219)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 12 226,00 zł. (rozdział 85230)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Senior + (Sufczyn) 150 000,00 zł. (rozdział 85295)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85503 na przyznanie Karty Dużej Rodziny. 41,01 zł. (rozdział 85503)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85504 na przyznanie realizację rządowego programu „Dobry start” 635 500,00 zł. (rozdział 85503)

W związku z zawarciem umowy z Województwem Małopolskim zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadania: „Remont konserwatorski figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z ok. 1860r. usytuowanej w Łysej Górze” w ramach Kapliczek małopolski 5 000,00 zł. (rozdział 92120)

W związku z zawarciem umowy z Województwem Małopolskim zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do pól, tj: - Jaworsko na gaj - Doły Diała droga 75 807,00 zł. (rozdział 01095)

Zgodnie z planowanym podpisaniem umowy na remont drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny zwiększono plan dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 244 072,00 zł. (rozdział: 60016)

Zgodnie z publikacją ostatecznej Listy Rankingowej w programie OSA – Otwarte Strefy Aktywności zwiększono plan dotacji celowej na zad: „Budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łoniowa (Program OSA)” 50 000,00 zł. (rozdział 70095) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 7134

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA 2 057 246,87 złotych Zmniejszenia planów dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły między innymi dotacji celowych na określone zadania: L.p. Nr zarządzenia Rodzaj dochodu i wydatku Kwota

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018r. zmniejszono plan dotacji celowej 55/2018 w rozdziale 85219 w związku z aktualizacją potrzeb przez 1. z dnia 30 kwietnia - 37 908,00 jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie ośrodka 2018 roku pomocy społecznej - 37 908,00zł. (rozdział 85219)

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 2 maja 59/2018 2018r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2018 rok 2. z dnia7 maja z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - 978,00 2018 roku z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi - 978,00zł. (rozdział 75011)

Na podstawie podpisanego 15 maja 2018r. aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego 68/2018 zmniejszono plan dotacji celowej na 2018 rok 3. z dnia 30 maja z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia rodzinom w formie - 6 000,00 2018 roku świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu „Małopolska niania” - 6 000,00 zł. (rozdział 85595)

Zmniejszono plan dotacji i wydatków zgodnie z podpisana umową z Wojewodą Małopolskim na otrzymanie dofinansowania „Rozbudowa dróg gminnych Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz 79/2018 Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr 4. z dnia 28 czerwca K250221” - 717 790,00 2018 roku - 647 790,00 zł. (rozdział 60016)

Zgodnie z publikacją ostatecznej Listy Rankingowej w programie OSA – Otwarte Strefy Aktywności zmniejszono plan dotacji celowej ustalając nowy plan - 70 000,00 zł. (rozdział 70095) OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA 762 676,00 złotych Do dnia 30 czerwca 2018 roku uchwalono w budżecie roku 2018 zmiany w planie przychodów, ogółem zwiększając je o łączną kwotę 5 004 109,50 złotych, w tym: - z tytułu zwiększenia planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4 402 300,50 złotych; - z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych, w kwocie 355 720,00 złotych - z tytułu zwiększenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z WFOŚIGW w Krakowie na zadania związane z realizacją inwestycji kanalizacyjnych i termomodernizacji szkoły w Sufczynie, w kwocie 957 529,00 złotych. W I półroczu 2018 roku nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie planu rozchodów. 3. Poręczenia i gwarancje.W I półroczu 2018 roku nie planowano, ani też nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 7134

4. Dochody budżetu Gminy Dębno za I półrocze 2018 roku.Plan dochodów na 2018 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Dębno Nr XIV/365/2017 z 28 grudnia 2017 roku: §wynoszący 55 940 145,00 złotych§zwiększono w ciągu roku o kwotę 1 492 316,00 złotych§wyniósł po zmianach 57 432 461,07 złotych§został wykonany w 46,44 % na kwotę 26 672 384,80 złotych dochody bieżące zrealizowano w kwocie: 26 663 000,75 złotych, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie: 9 384,05 złotych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Lp. Dochody Plan Wykonanie % 1. Dochody bieżące 51 516 874,12 26 663 000,75 51,76% 2. Dochody majątkowe 5 915 586,95 9 384,05 0,16% Ogółem 57 432 461,07 26 672 384,80 46,44% 4.1. Struktura dochodów Gminy Dębno za I półrocze 2018r. Lp. RODZAJ DOCHODU PLAN WYKONANIE % 1. DOCHODY WŁASNE GMINY 16 161 153,46 7 631 001,27 47,22%

1a. w tym: UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH 8 195 925,00 3 942 883,31 48,11%

2. SUBWENCJE 20 443 011,00 11 641 872,00 56,95% DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 3. 1 085 619,40 506 356,37 46,64% REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 4. 13 761 415,38 6 635 944,84 48,22% REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH DOTACJE Z BUDŻETU NA WYDATKI 5. 4 848 284,00 0,00 0,00% INWESTYCYJNE DOTACJE Z BUDŻETÓW JST NA WYDATKI 6. 151 400,00 82 841,09 54,72% BIEŻĄCE ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ 7. 981 577,83 174 292,23 17,76% ZAGRANICZNYCH 8. INNE 0,00 77,00 - DOCHODY OGÓŁEM 57 432 461,07 26 672 384,80 46,44% Udział wykonanych dochodów własnych w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 28,61 %. Udział wykonanych subwencji w strukturze dochodów wyniósł : 43,65 %. 1) Dochody własne Gminy Dębno planowane w wysokości 16 161 153,46 złotych zostały wykonane w 47,22% w kwocie 7 631 001,27 złotych. Do dochodów tych, wykonanych do 30 czerwca 2018 roku zaliczono: §wpływy z podatków i opłat: 7 218 305,87 złotych, w tym: - wpływy z opłaty śmieciowej: 505 447,22 złotych - opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i wpływy za korzystanie z wyżywienia w jedn. oświatowych: 185 417,40 złotych, - udziały w podatkach państwowych: 3 942 883,31 złotych. §dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa): 108 872,85 złotych, §odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 404,29 złotych, §odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 18 323,26 złotych, §pozostałe odsetki: 1 148,79 złotych §wpływ darowizny 0,00 złotych §wpływy ze sprzedaży usług (dożywianie, usługi opiekuńcze i inne): 227 068,94 złotych, §pozostałe dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 19 811,38 złotych, §wpływy z różnych dochodów 29 065,89 złotych §wpływ ze zwrotu dotacji 0,00 złotych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 7134

2) Subwencje ogólne zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie 11 641 872,00 złotych, co stanowi 56,95% planu. Są one przekazywane w transzach, ich realizacja przebiega prawidłowo. 3) Dotacje planowane na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości 14 847 034,78 złotych, wpłynęły w kwocie 7 142 301,21 złotych, co stanowi 48,11% planu. Do środków tych zalicza się środki przekazane na: §Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 97 853,32 złotych, §Obsługę zadań z zakresu działalność USC, ewidencji ludności58 569,00 złotych, §Refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na obsługę zadań z zakresu działalność USC, ewidencji ludności 2 417,87 złotych, §Aktualizacje spisu wyborców, 1 402,00 złotych, §Programy „Aktywna Tablica” i „Bezpieczna+” 124 454,40 złotych §Realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 246 600,00 złotych, §Realizacja zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej i wspierania rodziny 6 597 504,62 złotych, w tym: - realizacja Programu Rodzina 500 Plus 4 406 276,57 złotych §Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno 13 500,00 złotych. W I półroczu 2018 roku nie odnotowano wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. 4) Gmina w pierwszym półroczu wprowadziła do planu dochodów dotację ze środków budżetu województwa małopolskiego w kwocie 75 807,00 złotych na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją dróg dojazdowych do pół, tj: „Jaworsko na gaj” i „Doły Biała Droga”. Przewiduje się wykonanie tej dotacji w II połowie 2018r., tj. po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę środków. 5) Dotacja z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień, zaplanowana w kwocie 100 000,00 złotych dotycząca zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych spoza terenu Gminy, została wykonana w I półroczu 2018 roku w kwocie 36 441,09 złotych, co stanowi 36.44% założonego planu. 6) W ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Dębno zadań bieżących otrzymano ze środków Województwa Małopolskiego otrzymano dotację na realizację programu „Jeżdżę z głową” w kwocie 12 400,00 złotych, ponadto otrzymano wsparcie w zakresie realizacji projektu „Małopolska niania” w kwocie 34 000,00 zł. Wykonanie tych dotacji jest zgodne z kwotami zaplanowanymi w budżecie. 7) Gmina ustaliła plan dotacji celowej na realizację zadania: „Remont konserwatorski figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z ok. 1860r. usytuowanej w Łysej Górze” w ramach Programu Województwa Małopolskiego – „Kapliczki małopolski”. Wykonanie dotacji przewidziane jest na II połowę 2018r. 8) Dochody bieżące jak i majątkowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, planowane w wysokości 981 577,83 złotych, wykonano w kwocie równej 174 292,23 złotych, co stanowi tylko 17,76% założonego planu. Kwota wykonanych dochodów w tym zakresie objęła: §Gmina odnotowała w I połowie 2018 roku dochód kwocie 16 766,19 złotych, po pozytywnej ocenie rozliczenia dotacji, wypłacona została ona jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Przygotowanie Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Dębno", współfinansowanego w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. §W I połowie 2018r. odnotowano wykonanie dofinansowania projektu: "Szkoła Przyszłości 2.0 - rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, poddziałanie 10.01.03, współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, na poziomie 155 947,09 złotych, co stanowi 65,63% zaplanowanej dotacji w tym zakresie po stronie dochodów bieżących. Kolejne transze wpłyną w II połowie 2018r. Po stronie dochodów majątkowych dotacja została wykonana w całości na kwotę 1 578,95 złotych. Kwota planu, który nie został wykonany obejmuje: §Założono plan dochodów na zadania realizowane w latach 2018-2020 w porozumieniu z innymi gminami małopolski, współfinansowane ze środków unijnych, o następującym brzmieniu: - 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 7134

- 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Zaplanowane dotacje na ten cel w kwocie 683 184,00 złotych i w kwocie 19 899,00 złotych mają zostać wykonane w II połowie 2018 roku. §Gmina oczekuje na wpływ dotacji w kwocie 22 540,00 złotych z tytułu refundacji poniesionych w latach 2017 i 2018 wydatków na realizację zadania pn: „Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w Sufczynie. Umowa na dofinansowanie w/w zadania zawarta została pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Dębno, zgodnie z treścią umowy wpływ tej dotacji ma zostać odnotowany w II połowie 2018r. 9) Wykonanie zaplanowanych w kwocie 360 000,00 złotych dochodów ze sprzedaży działek gminnych zostało zrealizowane w kwocie 7 805,10 złotych. Wykonanie pozostałej części planowanych dochodów przesunięte zostało na II połowę 2018 roku. Gmina przygotowuje się do publikacji ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych. 10) Gmina Dębno na rok 2018 w planie dochodów majątkowych umieściła również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych, część tych dochodów nie została wykonana w I półroczu 2018 roku z następujących względów: §Planowane dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 979 870,00 złotych na realizację zadania pn: „Rozbudowa dróg gminnych Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221”, gmina Dębno ma otrzymać po zakończeniu zadania i złożeniu poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o wypłatę dotacji, tj. w II połowie 2018r.§Gmina Dębno wprowadziła na plan dochodów dotację w kwocie 206 950,00 złotych na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne”, na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina w dalszym ciągu oczekuje na decyzję w sprawie przyznania środków. §Gmina Dębno wprowadziła na plan dochodów dotację w kwocie 428 957,00 złotych na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łoniowej”, na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina w dalszym ciągu oczekuje na decyzję w sprawie przyznania środków. 11) Gmina Dębno na rok 2018 w planie dochodów majątkowych umieściła również kwoty dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a mianowicie: §Gmina Dębno podpisała umowę nr 2017/0305/0514/SubA/DIS/SZ z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017, na realizację zadania pn: „Rewitalizacja boisk przyszkolnych w Gminie Dębno”. Następnie podpisano aneks, aktualizujący wysokość kosztów kwalifikowanych i kwotę dotacji. Ostatecznie zaplanowana w budżecie kwota 416 7010,00 złotych winna zasilić konto budżetu w II połowie 2018 roku po całkowitej realizacji zadania.§Gmina Dębno podpisała umowę nr 2017/*0149/0514/SubA/DIS/SZ z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017, na realizację zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”. Gmina na dzień 30 czerwca rozważa możliwość wnioskowania o zmiany w harmonogramie realizacji zadania, a tym samym przesunięcia znaczącej części realizacji zadania na lata kolejne 2019 i 2020. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Ministra planuje się przesunąć finansowanie dotacją również na lata 2019 i 2020. §Planowana dotacja w kwocie 50 000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łoniowa (Program OSA)”, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartych Strefy Aktywności, tj. programu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, ma mieć swoje wykonanie w II połowie 2018 roku po zakończeniu realizacji zadania. 12) Gmina Dębno na rok 2018 w planie dochodów majątkowych umieściła również kwoty środków na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł, a mianowicie: §planowane dofinansowanie w łącznej kwocie 240 000,00 złotych, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - „Budowy placu zabaw w centrum wsi Łoniowa „ - „Budowy siłowni zewnętrznych w centrum wsi Sufczyn i Wola Dębińska” Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 7134

- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa – etap I” - „Modernizacja miejsca kultury w Łysej Górze, tj. Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze – etap I” - „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze – etap I” Gmina złożyła wnioski w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" o dofinansowanie tych zadań w ramach PROW i oczekuje na pisma z Urząd Marszałkowskiego potwierdzające przyznanie środków. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 7134

4.2. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 173 660,32 98 089,43 56,48% 01095 Pozostała działalność 173 660,32 98 089,43 56,48% Zwrot za odbioru padłej/martwej sarny z nieruchomości stanowiącej 0830 Wpływy z usług 0,00 236,11 - własność powiatu brzeskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 97 853,32 97 853,32 100,00% Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 75 807,00 0,00 0,00% Dotacja - modernizacja dróg dojazdowych do pól porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 1 500,00 524,73 34,98% 02001 Gospodarka leśna 1 500,00 524,73 34,98% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 500,00 524,73 34,98% Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 229 569,71 7 533,99 0,61% 60016 Drogi publiczne gminne 1 227 576,00 3 540,28 0,29% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Wpływy z tytułu udostępnienia operatorom i przewoźnikom przystanków 0750 3 634,00 3 539,28 97,39% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat Dotacja - na remont drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny zwiększono Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację plan dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 244 072,00 0,00 0,00% oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej powiatowo-gminnych) Infrastruktury Drogowej Dotacja - na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka nr 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 979 870,00 0,00 0,00% K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz Przebudowa drogi (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221” 60095 Pozostała działalność 1 993,71 3 993,71 200,32% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 993,71 3 993,71 200,32% Odszkodowania za zniszczone przystanki: w P. Uszewskiej i w Łoniowej 700 Gospodarka mieszkaniowa 691 800,00 88 613,96 12,81% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 501 800,00 88 613,96 17,66% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 100,00 1 493,88 36,44% Opłaty za trwały zarząd/użytkowanie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 700,00 0,00 0,00% Użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136 000,00 77 159,03 56,73% Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 7134

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 360 000,00 7 805,10 2,17% Dochody ze sprzedaży gruntów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 34,33 - Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z tyt. naprawy szkody na mieniu Gminy oraz zwrot kosztów 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 121,62 - operatów 70095 Pozostała działalność 190 000,00 0,00 0,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na Dotacja - na zadanie pn: „Budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zewnętrznej w miejscowości Łoniowa (Program OSA)”, w ramach 6260 50 000,00 0,00 0,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej finansów publicznych o charakterze wielopokoleniowym - Otwartych Strefy Aktywności Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, Dotacje - z PROW, wnioski złożono przez Lokalną Grupę Działania powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" ( „Budowy placu zabaw 6290 140 000,00 0,00 0,00% związków powiatów), samorządów województw, pozyskane w centrum wsi Łoniowa „; „Budowy siłowni zewnętrznych w centrum wsi z innych źródeł Sufczyn i Wola Dębińska”) 750 Administracja publiczna 1 806 631,00 81 597,74 4,52% 75011 Urzędy wojewódzkie 96 768,00 58 576,75 60,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 96 712,00 58 569,00 60,56% Dotacja - na zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 56,00 7,75 13,84% Dochody - zadania zlecone za udostępnienie danych osobowych innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 693 096,50 6 253,08 0,37% 0830 Wpływy z usług 0,00 5 425,89 - Re faktury za media 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,77 - Odsetki z tytułu zwrotu nadwyżki VAT należnego za poprzednie lata 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 693 096,50 748,42 0,04% Zwroty z tytułu rozliczeń podatku VAT i nadpłaconych składek ZUS 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 77,00 - Błędnie dokonano opłaty skarbowej 75095 Pozostała działalność 16 766,50 16 767,91 100,01% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Programu 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,72 - Rewitalizacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dotacja - wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków na realizację z udziałem środków europejskich oraz środków, o których projektu pn.: "Przygotowanie Gminnego programu Rewitalizacji Gminy 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 16 766,50 14 251,26 85,00% Dębno", współfinansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dotacja - wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków na realizację z udziałem środków europejskich oraz środków, o których projektu pn.: "Przygotowanie Gminnego programu Rewitalizacji Gminy 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 2 514,93 - Dębno", współfinansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez jednostki samorządu teryt. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 2 800,00 1 402,00 50,07% i ochrony prawa oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 7134

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 2 800,00 1 402,00 50,07% i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 2 800,00 1 402,00 50,07% Stała aktualizacja spisu/rejestru wyborców zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 350,00 0,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 350,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Dotacja na realizację zadania obronne i szkolenia obronne administracji 2010 350,00 0,00 0,00% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom publicznej i przedsiębiorców powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 12 061 425,00 6 507 748,36 53,96% oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 1 194,22 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 0,00 1 194,22 - Dochody z tyt. karty podatkowej fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 1 422 000,00 797 172,13 56,06% od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 350 000,00 760 518,93 56,33% Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 12 000,00 6 970,00 58,08% Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 000,00 10 390,00 51,95% Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00 16 519,40 55,06% Wpływy z podatku od środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 1 893,00 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 34,80 - i kosztów upomnień upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 000,00 846,00 8,46% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 208 500,00 1 572 558,23 71,20% prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 900 000,00 672 185,27 74,69% Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 800 000,00 580 502,93 72,56% Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 32 500,00 24 647,00 75,84% Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 000,00 102 992,24 64,37% Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 47 822,80 47,82% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 134 250,50 67,13% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 6 000,00 2 735,20 45,59% i kosztów upomnień upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 000,00 7 422,29 74,22% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 235 000,00 193 940,47 82,53% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 7134

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 24 041,50 53,43% Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 180 000,00 152 810,84 84,89% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 17 058,13 170,58% Opłaty za zajęcie pasa drogowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 30,00 - Opłata skarbowa partycypacja w kosztach melior. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 8 195 925,00 3 942 883,31 48,11% państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 165 925,00 3 938 053,00 48,23% Udziały w podatkach od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00 4 830,31 16,10% Udziały w podatkach od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 20 465 428,87 11 662 613,13 56,99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 12 309 839,00 7 575 288,00 61,54% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 309 839,00 7 575 288,00 61,54% Część oświatowa subwencji ogólnej 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 974 194,00 3 987 096,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 974 194,00 3 987 096,00 50,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 417,87 20 741,13 92,52% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 18 323,26 91,62% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Dotacja - refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie 2010 2 417,87 2 417,87 100,00% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom zlecone realizowane w 2017 roku w klasyfikacji 750-75011 powiatowo-gminnym) ustawami 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 158 978,00 79 488,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 158 978,00 79 488,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej 801 Oświata i wychowanie 2 472 449,93 989 342,04 40,01% 80101 Szkoły podstawowe 794 589,97 144 994,48 18,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 295,00 - Opłaty za wydawane duplikaty dokumentów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 33 508,57 19 465,08 58,09% Dochody z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00 780,00 108,33% Sprzedaż złomu i makulatury przez ZSP Dębno Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 124 454,40 124 454,40 100,00% Dotacja - "Aktywna tablica" i "Bezpieczna +" powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 635 907,00 0,00 0,00% „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych w Szkole (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne” 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47 950,00 25 057,59 52,26%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 47 950,00 23 974,98 50,00% Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 7134

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci spoza terenu Gminy 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 1 082,61 - uczęszczające do oddziałów przedszkolnych jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 702 270,00 308 371,98 43,91% Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dębno 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 162 500,00 53 128,50 32,69% a uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 439 770,00 219 885,00 50,00% Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 000,00 35 358,48 35,36% Zwrot kosztów dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 379,63 454,63 119,76% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 379,63 379,63 100,00% Dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 75,00 - Odszkodowanie za zniszczone mienie PSP w Woli Dębińskiej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 673 982,00 346 558,30 51,42% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 248 650,00 124 769,50 50,18% Opłaty za żywienie w stołówkach przedszkolnych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 19 556,00 7 519,40 38,45% Za korzystanie ze stołówek nauczycieli 0830 Wpływy z usług 405 776,00 214 269,40 52,80% Opłata za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 10 010,00 4 617,02 46,12% podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 4 530,00 1 877,00 41,43% Opłaty za żywienie w stołówkach przedszkolnych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 5 480,00 2 740,02 50,00% Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 4 080,00 1 762,00 43,19% w szkołach podstawowych 0830 Wpływy z usług 4 080,00 1 762,00 43,19% Opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych 80195 Pozostała działalność 239 188,33 157 526,04 65,86%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dotacja - dofinansowanie projektu: "Szkoła Przyszłości 2.0 - rozwój z udziałem środków europejskich oraz środków, o których i modernizacja szkół Gminy Dębno" w ramach Regionalnego Programu 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 169 488,00 96 421,95 56,89% Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, poddziałanie 10.01.03, przez jednostki samorządu terytorialnego. współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dotacja - dofinansowanie projektu: "Szkoła Przyszłości 2.0 - rozwój 2059 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 68 121,38 59 525,14 87,38% i modernizacja szkół Gminy Dębno" w ramach Regionalnego Programu mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 7134

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, poddziałanie 10.01.03, przez jednostki samorządu terytorialnego. współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowych Dotacja - dofinansowanie projektu: "Szkoła Przyszłości 2.0 - rozwój z udziałem środków europejskich oraz środków, o których i modernizacja szkół Gminy Dębno" w ramach Regionalnego Programu 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 1 578,95 1 578,95 100,00% Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, poddziałanie 10.01.03, przez jednostki samorządu terytorialnego współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego 851 Ochrona zdrowia 0,00 32,70 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 32,70 - Zwrot nadpłaconych zaliczek przekazanych do Sądu Rejonowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 32,70 - w Brzesku 852 Pomoc społeczna 761 874,45 154 279,85 20,25% 85202 Domy pomocy społecznej 64 504,00 7 456,01 11,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 64 504,00 7 456,01 11,56% Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 24 995,00 12 404,43 49,63% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 16 930,00 8 170,56 48,26% Dotacja - ubezpieczenia zdrowotne zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 8 065,00 4 233,87 52,50% Dotacja - ubezpieczenia zdrowotne powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 13 988,00 9 115,83 65,17% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 291,27 - Zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 13 988,00 8 824,56 63,09% Dotacja - zasiłki okresowe powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 71 355,00 49 353,32 69,17% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 71 355,00 49 353,32 69,17% Dotacja - zasiłki stałe powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 937,45 49 456,50 53,79% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 300,00 - na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego sądowego i prokuratorskiego i prokuratorskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy 2010 11 047,45 10 884,50 98,52% zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom społecznej powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 80 890,00 38 272,00 47,31% przyznanych przez sąd powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 5 375,54 59,73% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 7134

0830 Wpływy z usług 9 000,00 5 375,54 59,73% Opłat za korzystanie z usług opiekunek środowiskowych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 095,00 21 118,22 58,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Dotacja - na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 36 095,00 21 118,22 58,51% dożywiania powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 450 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Dotacja - na realizację programu Senior + (lokalizacje Sufczyn 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 450 000,00 0,00 0,00% i Maszkienice) (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 500,00 13 500,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 500,00 13 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Dotacja - z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 13 500,00 13 500,00 100,00% socjalnych powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 13 617 892,74 6 528 522,18 47,94% 85501 Świadczenie wychowawcze 8 740 729,00 4 418 384,49 50,55% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 11,60 - i kosztów upomnień upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 311,98 10,40% Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 250,00 11 784,34 77,27% Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 8 722 479,00 4 406 276,57 50,52% Dotacja - Realizacja zadania w ramach programu Rodzina 500+ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 4 207 437,00 2 075 909,56 49,34% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 11,60 - i kosztów upomnień upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 797,99 26,60% Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 005,00 5 153,45 85,82% Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 4 175 099,00 2 050 144,28 49,10% Dotacja - świadczenia rodzinne zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 23 333,00 19 802,24 84,87% Dochód w części należnej jst - dotyczy zadań zleconych innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 226,74 228,13 100,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Dotacja - na realizację rządowego programu wspierania rodzin zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 226,74 226,74 100,00% wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 0,00 1,39 - Dochód w części należnej jst - dotyczy zadań zleconych (duplikat KDR) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 7134

innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 635 500,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 635 500,00 0,00 0,00% Dotacja - realizacja rządowego programu "Dobry start" zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85595 Pozostała działalność 34 000,00 34 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 34 000,00 34 000,00 100,00% Dotacja - zakresie realizacji projektu „Małopolska niania” dofinansowanie własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 569 134,25 518 461,19 33,04% 90002 Gospodarka odpadami 855 000,00 507 967,66 59,41% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 850 000,00 505 447,22 59,46% Opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 5 000,00 2 384,44 47,69% i kosztów upomnień upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 136,00 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podatków i opłat 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 703 083,00 0,00 0,00% Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu Dotacja - na zadania współfinansowane ze środków unijnych: terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 2887 19 899,00 0,00 0,00% - 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, na podstawie porozumień (umów) tarnowskiego i dąbrowskiego. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu - 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 6647 683 184,00 0,00 0,00% węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy i dąbrowskiego. inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 325,59 - 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 325,59 - Rozliczenie energii elektrycznej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 6 500,00 5 616,69 86,41% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska , ponoszonych przez podmioty 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 5 616,69 86,41% prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Dębno 90095 Pozostała działalność 4 551,25 4 551,25 100,00% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 551,25 4 551,25 100,00% Wpływ odszkodowania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127 540,00 0,00 0,00% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000,00 0,00 0,00% Dotacje - z PROW, wnioski złożono przez Lokalną Grupę Działania Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" - Modernizacje miejsc kultury powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, a w tym: - „Modernizacja miejsca kultury w Łysej Górze, tj. Budowa 6290 100 000,00 0,00 0,00% związków powiatów), samorządów województw, pozyskane ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze – etap I" z innych źródeł i „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze – etap I” 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 5 000,00 0,00 0,00% Dotacja - na : „Remont konserwatorski figury Matki Bożej Niepokalanie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 7134

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na Poczętej z ok. 1860r. usytuowanej w Łysej Górze” w ramach Programu dofinansowanie własnych zadań bieżących Województwa Małopolskiego – „Kapliczki małopolski” 92195 Pozostała działalność 22 540,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których Dotacja - na realizację zadania pn: „Remont konserwatorski zabytkowej 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 22 540,00 0,00 0,00% figury św. Jana Nepomucena w Sufczynie. w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 2 436 904,80 20 123,50 0,83% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 204,80 20 123,50 99,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 804,80 7 723,50 98,96% Wpłaty rodziców na realizację programu "Jeżdżę z głową" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 12 400,00 12 400,00 100,00% Dotacja - program "Jeżdżę z głową" dofinansowanie własnych zadań bieżących 92695 Pozostała działalność 2 416 700,00 0,00 0,00%

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 2 416 700,00 0,00 0,00% 2017, na realizację zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie” oraz finansów publicznych „Rewitalizacja boisk przyszkolnych w Gminie Dębno”

Ogółem: 57 432 461,07 26 672 384,80 46,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 981 577,83 981 577,83 100,00% finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

bieżące 51 516 874,12 26 663 000,75 51,76% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 274 274,88 172 713,28 62,97% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 5 915 586,95 9 384,05 0,16% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 707 302,95 1 578,95 0,22% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 7134

DZIAŁ X. - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 173 660,32 zł. WYKONANIE 98 089,43 zł. (56,48%)W rozdziale 01095 – Pozostała działalność ujęto: - wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 97 853,32 zł (w stosunku do planu założonego wykonanie stanowi 100,00%), na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. - wpływ kwoty 236,11 złotych tytułem zrefundowanie gminie poniesionych kosztów odbioru padłej/martwej sarny z nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego W rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 75 807,00 na realizację zadań z związanych z modernizacją dróg dojazdowych do pól, tj: „Jaworsko na gaj” i „Doły Biała droga”, brak wykonania w tym zakresie omówiono szerzej na stronie 14 sprawozdania w pkt.4. DZIAŁ XX. – LEŚNICTWOPLAN 1 500,00 zł. WYKONANIE 524,73 zł. (34,58%) Dochody w tym rozdziale obejmują czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. DZIAŁ DC. – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1 229 569,71 zł. WYKONANIE 7 533,99 zł. (0,61%)W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne ujęto: - wpływy w kwocie 3 539,28 zł. z tytułu udostępnienia operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno; - wpływ odsetkek w kwocie 1,00 zł. za zwłokę w spłacie należności z ww. tytułu; W rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 979 870,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego, brak wykonania w tym zakresie omówiono szerzej na stronie 16 sprawozdania. Ponadto zaplanowano również wpływ z tytułu dotacji w kwocie 244 072,00zł. na zadanie remontowe pn. „Remont drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, wykonanie tej dotacji przewidziane jest na II połowę 2018r.W rozdziale 60095 – Pozostała działalność ujęto wpływy odszkodowań za zniszczone przystanki autobusowe, jeden w Porąbce Uszewskiej (1 993,71 zł.), a drugi w Łoniowej (2 000,00 zł.). DZIAŁ DCC. - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 691 800,00 zł WYKONANIE 88 613,96 zł (12,81%)W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ujęto wpływy otrzymane w I połowie roku 2018 z tytułu: - dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 77 159,03 zł; - opłaty za użytkowanie – 1 493,88 zł; - odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 34,33 zł. - wpływy z tyt. naprawy szkody na mieniu Gminy oraz zwrotu kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dla działek 401/1 i 401/2 – 2 121,62 zł. W rozdziale tym wprowadzono plan dochodów w kwocie 360 000,00 złotych, z tytułu sprzedaży działek gminnych. Wykonanie tego planu w I połowie roku stanowi kwotę 7 805,10 złotych, wykonanie pozostałej części planu zostało przesunięte na II półrocze 2018 roku. Gmina przygotowuje się do publikacji ogłoszeń o przetargu.W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zaplanowano wpływy z dotacji w łącznej kwocie 190 000,00zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - „Budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łoniowa (Program OSA)” – 50 000,00zł., brak wykonania w tym zakresie omówiono szerzej na stronie 16 sprawozdania. - „Budowy placu zabaw w centrum wsi Łoniowa”, „Budowy siłowni zewnętrznych w centrum wsi Sufczyn i Wola Dębińska” oraz „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa – etap I” – 140 000,00zł., brak wykonania w tym zakresie omówiono szerzej na stronie 17 sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 7134

DZIAŁ DCCL. – ADMINISTACJA PUBLICZNA PLAN 1 806 631,00 zł WYKONANIE 81 597,74 zł (4,52%)W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 58 569,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody własne stanowiące 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych wyniosły 7,75 złotych. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) bez założonego planu otrzymano wpływy w kwocie 5 425,89 złotych za refakturowanie kosztów mediów od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnej Spółki Wodnej oraz przedsiębiorstwa Wimax R. M. Sperka., oraz wpływ odsetek w kwocie 1,77 zł. za zwłokę w spłacie należności z ww. tytułu. W rozdziale tym ujęto również wpływ kwoty 748,42 złotych z tytułu rozliczenia podatku VAT i nadpłaconych składek ZUS. Ponadto odnotowano wpływ kwoty 77,00 złotych, jako kwoty wymagającej wyjaśnienia, gdyż błędnie dokonano opłaty skarbowej na nasz rachunek podczas gdy winien on wpłynąć na konto Gminy Dębno z województwa zachodniopomorskiego.W rozdziale 75095 – Pozostała działalność odnotowano: - bez założonego planu wpływ kwoty 1,72zł. tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym w celu realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Dębno. - wpływ w kwocie 16 766,19 zł. dotacji, która została Gminie Dębno wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Przygotowanie Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Dębno" DZIAŁ DCCLI. – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 800,00 zł WYKONANIE 1 402,00 zł (50,07%)Dochody bieżące planowane w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 1 402,00 złotych.

DZIAL 752 –OBRONA NARODOWA PLAN 350,00zł WYKONANIE 0,00 zł (0,00%)W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne ujęto plan dotacji celowej przyznawanej z budżetu państwa na zadania obronne. Będą one realizowane w II półroczu 2018 roku – stąd brak wykonania dotacji.

DZIAŁ DCCLVI. – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PLAN 12 061 425,00 zł WYKONANIE 6 507 748,36 zł (53,96%)· Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznychWpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły w I półroczu 2018 roku kwotę 1 194,22 złotych. · Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno – prawnych pobieranego od osób prawnych.Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I połowie 2018 roku wyniosły 797 172,13 złotych, co stanowi 56,06% wykonania planu dochodów tym rozdziale. Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Zaległości Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Nadpłaty wymagalne Podatek od 1 350 000,00 3 023 903,04 760 518,93 2 263 965,11 1 474 902,59 581,00 nieruchomości Podatek rolny 12 000,00 11 807,00 6 970,00 4 852,00 1 860,00 15,00

Podatek leśny 20 000,00 20 812,00 10 390,00 10 422,00 252,00 0,00 Podatek od środków 30 000,00 62 128,00 16 519,40 45 608,60 29 876,60 0,00 transportowych Ogółem 1 412 000,00 3 118 650,04 794 398,33 2 324 847,71 1 506 891,19 596,00

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 25,47% łącznego przypisu na 2018 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 2 324 847,71 złotych, w tym zaległości wymagalne 1 506 891,19 złotych, kwoty nadpłaconych podatków Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 7134

wyniosły zaś 596,00 złotych. Ponadto zaległości z tytułu odsetek od nieuregulowanych podatków i kosztów wysłanych upomnień stanowią kwotę równą 822 272,60 złotych. - Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 56,33% co stanowi kwotę równą wartości 760 518,93 złotych. Przypis tego podatku wynosi 3 023 903,04 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 2 263 965,11 złotych, w tym zaległości wymagalne 1 474 902,59 złotych. - Podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 58,08% co stanowi kwotę równą wartości 6 970,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 11 807,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 4 852,00 złotych, w tym zaległości wymagalne 1 860,00 złotych. - Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 51,95% co stanowi kwotę równą wartości 10 390,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 20 812,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 10 422,00 złotych, w tym zaległości wymagalne 252,00 złotych. - Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 55,06% co stanowi kwotę równą wartości 16 519,40,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 62 128,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 45 608,60 złotych, w tym zaległości wymagalne 29 867,60 złotych. - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych nie był dochodem planowanym, jednak jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 1 893,00 złote. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy. Zaległości Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Nadpłaty wymagalne Podatek od czynności 0,00 1 893,00 1 893,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych Ogółem 0,00 1 893,00 1 893,00 0,00 0,00 0,00 - Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych wyniosły 846,00 złotych przy kwocie należności równej 822 807,00 złotych. Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 821 961,00 złotych. - Wyegzekwowano w trakcie I połowy roku 2018 koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 34,80 złotych z należności wynoszącej 346,40 złotych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 311,60 złotych, w tym zaległości wymagalne w kwocie 108 złotych. ·Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I połowie 2018 roku wyniosły 1 572 558,23 złotych co stanowi 71,20% wykonania planu dochodów. Wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Zaległości Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Nadpłaty wymagalne Podatek od 900 000,00 1 571 854,24 672 185,27 901 147,59 470 397,68 1 478,62 nieruchomości Podatek rolny 800 000,00 977 886,77 580 502,93 407 291,14 149 987,06 9 907,30 Podatek leśny 32 500,00 40 356,30 24 647,00 16 310,30 7 169,30 601,00 Podatek od środków 160 000,00 217 672,84 102 992,24 115 297,80 35 122,51 617,20 transportowych Ogółem 1 892 500,00 2 807 770,15 1 380 327,44 1 440 046,83 662 676,55 12 604,12 Podatki od osób fizycznych według danych zawartych w powyższej tabeli, wpłynęły do budżetu Gminy Dębno w wysokości 49,16% łącznego przypisu na 2018 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 7134

bieżącego. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1 440 046,83 złotych, w tym zaległości wymagalne równe 662 676,55 złotych. Kwoty nadpłaconych podatków wyniosły zaś 12 604,12 złotych. - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 900 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 74,69% co stanowi kwotę równą wartości 672 185,27 złotych. Przypis tego podatku wynosi 1 571 854,24 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 901 147,59 złotych, w tym zaległości wymagalne 470 397,68 złotych. - Podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 800 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 72,56% co stanowi kwotę równą wartości 580 502,93 złotych. Przypis tego podatku wynosi 977 886,77 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 407 291,14 złotych, w tym zaległości wymagalne 149 987,06 złotych. - Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 32 500,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 75,84% co stanowi kwotę równą wartości 24 647,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 40 356,30 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 16 310,30 złotych, w tym zaległości wymagalne 7 169,30 złotych. - Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 160 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 64,37% co stanowi kwotę równą wartości 102 992,24 złotych. Przypis tego podatku wynosił 217 672,84 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość 115 397,80 złotych, w tym zaległości wymagalne 35 122,51. - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 200 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 134 250,50 złotych co stanowi 67,13%. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły w kwocie 5 154,71 złotych, w tym zaległości wymagalne 5 154,71 złote. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Zaległości Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Nadpłaty wymagalne

Podatek od czynności 200 000,00 139 405,21 134 250,50 5 154,71 5 154,71 0,00 cywilnoprawnych

Ogółem 200 000,00 139 405,21 134 250,50 5 154,71 5 154,71 0,00 - Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych wyniosły 7 422,29 złotych przy kwocie należności równej 254 373,29 złotych. Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 246 951,00 złotych. - Wyegzekwowano w I połowie 2018 roku koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 2 735,20 złotych z należności wynoszącej 12 408,00 złote. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 9 684,40 złote, a w tym zaległości wymagalne na kwotę 2 846,40 złotych. - Wpływy w podatku od spadków i darowizn wyniosły:

Zaległości Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości Nadpłaty wymagalne

Podatek od spadków 100 000,00 72 836,68 47 822,80 25 013,88 14 213,08 0,00 i darowizn

Ogółem 100 000,00 72 836,68 47 822,80 25 013,88 14 213,08 0,00 ·Rozdział 75618 – Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy o finansach publicznych.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy wyniosły 193 940,47 złotych, w tym z: §opłaty skarbowej (§ 0410) - w okresie sprawozdawczym pobrano 24 041,50,00 zł (53,43% planu). §opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - plan w kwocie 180 000,00 złotych został wykonany w badanym okresie w 84,89%, a zrealizowane wpływy wyniosły 1152 810,84 złotych. Opłaty te są wnoszone w dwóch ratach: do 30 czerwca i do 31 września. §opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0690). W Gminie Dębno pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego. W I połowie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 7134

2018 roku wpłynęło do budżetu 17 058,13 zł z tego tytułu. ·Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwaUdziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 3 938 053,00 złotych, co stanowi 48,23% założonego planu. Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 4 830,31 złotych, stanowiącej 16,10% zaplanowanej do wykonania kwoty. Na dzień 30 czerwca 2018 roku występuje nadpłata w kwocie 29,54 złotych z tytułu niniejszego podatku. DZIAŁ DCCLVIII. – RÓŻNE ROZLICZENIAPlan 20 465 428,87 zł Wykonanie 11 662 613,13 zł (56,99%) W dziale tym ujęto głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów. L.p. Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

1. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 12 309 839,00 7 575 288,00 61,54%

2. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 974 194,00 3 987 096,00 50,00%

4. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 158 978,00 79 488,00 50,00%

Ogółem 20 443 011,00 11 641 872,00 56,95%

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 11 641 872,00 złotych co stanowi 56,95% wykonanego planu. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920), planowane w wysokości 20 000,00 złotych, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 323,26 zł. Ponadto Gmina otrzymało kwotę 2 417,87 złotych, jako zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zadań zleconych. DZIAŁ DCCCI. – OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan 2 472 449,93 zł Wykonanie 989 342,04 zł (40,01%)Dział 801 – Oświata i wychowanie – obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sali gimnastycznej, wydawanych duplikatów dokumentów itp. W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.Wykonanie dochodów w dziale 801 na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 40,01%. · Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.Paragraf 0690 - wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich, wpłaty żywienia nauczycieli w stołówkach (wykonanie 295,00zł), w tym: § PSP Biadoliny Szlacheckie – duplikat legitymacji – 18,00 zł,§ ZSP Maszkienice – duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł, § PSP Sufczyn – duplikaty legitymacji szkolnej – 27,00 zł,§ PSP Wola Dębińska – duplikat legit. szkolnej i świadectw – 133,00 zł,§ ZSP Dębno –duplikat świadectwa szkolnego – 36,00 zł,§ PSP Łoniowa – duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł,§ ZSP Łysa Góra – duplikat legitymacji szkolnej – 27,00 zł, § PSP Porąbka Uszewska – duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł,Paragraf 0750 – za wynajem hali sportowej na różnego rodzaju rozgrywki sportowe oraz wynajem sal lekcyjnych na spotkania, pokazy, prelekcje, prowadzenie szkoły muzycznej i rozliczenia za automat „Kawa” i „Glass” - napoje, słodycze (wykonanie 19 465,08zł),w tym: § PSP Biadoliny Szlacheckie – opłata za nadajnik – 300,00 zł,§ ZSP Maszkienice – wynajem hali sportowej – 767,50 zł, § PSP Porąbka Uszewska - wynajem hali sportowej, pomieszczeń na prowadzenie szkoły muzycznej i rozliczenia za automat „Kawa” i „Glass” - napoje , słodycze – 16 263,22 zł,§ PSP Sufczyn – wynajem hali sportowej – 597,56 zł, § PSP Wola Dębińska – wynajem hali sportowej, Sali lekcyjnej i placu manewrowego na boisku szkolnym – 1 536,80 zł. Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów W tym: § ZSP Dębno – sprzedaż złomu i makulatury – 780,00 złParagraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)Dotacje otrzymane w pełnej zaplanowanej kwocie 124 454,40,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie: - realizacji rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Program „Bezpieczna +” dla PSP w Jaworsku (1 174,40 złotych); Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 7134

- realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (123 280,00 złotych)Paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)W rozdziale tym zaplanowano wpływ dwóch dotacji w łącznej kwocie 635 907,00zł. na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie szkół w Biadolinach Szlacheckich i Łoniowej, brak wykonania w tym zakresie omówiono szerzej na stronie 16 sprawozdania. ·Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychDochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 47 950,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 52,26% w kwocie 25 057,59 zł.Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Dębno, w I połowie 2018 roku wyniosła 23 974,98 złotych.Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegoWykonano dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla oddziałów przedszkolnych, na dzieci uczęszczające do tych oddziałów, a zamieszkujące poza terenem Gminy na kwotę 1 082,61 złotych. ·Rozdział 80104 – PrzedszkolaDochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 702 270,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 43,91% w kwocie 308 371,98 zł.Paragraf 0660 – zrealizowane są dochody z tytułu: za świadczenie usług - opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5-ciu godzin ustawowych.Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Dębno, rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego mają prawo do bezpłatnej opieki nad dzieckiem przez 5 godzin dziennie (wykonanie 53 128,50 złotych), w tym: §ZSP Łysa Góra – świadczenia usług – 7 110,00zł§ZSP Dębno – świadczenia usług – 7 393,00zł§PP Łoniowa – świadczenia usług –12 179,00zł§PP Porąbka Uszewska – świadczenia usług – 11 120,00 zł§PP Wola Dębińska – świadczenia usług – 8 780,50 zł§ZSP Maszkienice – świadczenia usług – 6 546,00 złParagraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Dębno, w I połowie 2018 roku wyniosła 219 885,00 złotych.Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegoWykonano dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, na dzieci uczęszczające do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, a zamieszkujące poza terenem Gminy na kwotę 35 358,48 złotych. ·Rozdział 80110 – GimnazjaDochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 379,63 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 119,76% w kwocie 454,63 zł.Paragraf 0750 – za wynajem hali sportowej na różnego rodzaju rozgrywki sportowe oraz wynajem sal lekcyjnych na spotkania, pokazy, prelekcje, prowadzenie szkoły muzycznej i rozliczenia za automat „Kawa” i „Glass”- napoje, słodycze.w tym: §PSP Wola Dębińska – wynajem sali lekcyjnej – 379,63 zł. Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów w tym: §PSP Wola Dębińska – odszkodowanie za zniszczone mienie – 75,00 zł·Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolneDochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 673 982,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 51,42% w kwocie 346 558,30 zł.Paragraf 0670- wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rodzic dziecka korzystającego ze zbiorowego żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Natomiast wydatki związane z obsługą, za media, wyposażenia stołówek itp. ponosi organ założycielski (wykonanie 124 769,50 złotych, w tym: §ZSP Dębno – wpłata za żywienie dzieci - 13 808,50 zł§ZSP Łysa Góra – wpłata za żywienie dzieci – 21 625,00 zł§ZSP Maszkienice – wpłata za żywienie dzieci – 21 460,00 zł§PP Łoniowa – wpłata za żywienie dzieci - 22 052,00 zł §PP Porąbka Uszewska – wpłata za żywienie dzieci – 27 012,00zł§PP Wola Dębińska – wpłata za żywienie dzieci – 18 812,00 zł Paragraf 0690- wpłaty za żywienia nauczycieli w stołówkach (wykonanie 7 519,40 złotych), w tym: §ZSP Dębno –wpłaty żywieniowe nauczycieli – 960,00 zł,§ZSP Łysa Góra – wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 029,00 zł, §ZSP Maszkienice – wpłaty za żywienie nauczycieli – 530,20 zł,§PSP Sufczyn – wpłaty za żywienie nauczycieli – 147,40 zł,§PSP Wola Dębińska – wpł. za żywienie nauczycieli – 2 001,60 zł,§PSP Łoniowa – wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 135,20 zł,§PSP Niedźwiedza – wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 200,00 zł,§PSP Porąbka Uszewska – wpł. za żyw. nauczycieli –516,00 zł,Paragraf 0830 – wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych (wykonanie 214 269,40 złotych), w tym: §PSP Biadoliny Szlacheckie – wpłata za żyw. dzieci –18 220,80 zł,§ZSP Dębno – wpłaty za żywienie dzieci - 32 154,80 zł, §PSP Łoniowa – wpłata za żywienie dzieci – 15 763,20 zł,§ZSP Łysa Góra - wpłaty za żywienie dzieci – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 7134

32 973,00 zł, §ZSP Maszkienice - wpłaty za żywienie dzieci – 13 748,00 zł, §PSP Niedźwiedza – wpłaty za żywienie dzieci – 13 200,00 zł§PSP Porąbka Uszewska - wpłaty za żyw. dzieci – 32 988,00 zł,§PSP Sufczyn - wpłaty za żywienie dzieci – 22 663,20 zł,§PSP Wola Dębińska - wpłaty za żywienie dzieci – 33 019,20 zł, ·Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegoDochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 10 010,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 46,12% w kwocie 4 617,02 zł.Paragraf 0670- wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych (wykonanie 1 877,00 złotych),w tym: §ZSP Łysa Góra – wpłata za żywienie dzieci – 125,00 zł§PP Łoniowa – wpłata za żywienie dzieci – 440,00 zł §PP Porąbka Uszewska – wpłata za żywienie dzieci – 836,00zł§PP Wola Dębińska – wpłata za żywienie dzieci – 476,00złParagraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Dębno, w I połowie 2018 roku wyniosła 2 740,02 złotych. ·Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznychDochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 4 080,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 43,19% w kwocie 1 762,00 zł.Paragraf 0830 – wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych (wykonanie 1 762,00 złotych),w tym: §ZSP Dębno – wpłaty za żywienie dzieci - 95,60 zł, §ZSP Łysa Góra - wpłaty za żywienie dzieci – 486,00 zł, §ZSP Maszkienice - wpłaty za żywienie dzieci – 719,60 zł, §PSP Wola Dębińska - wpłaty za żywienie dzieci – 460,80 zł, ·Rozdział 80195 – Pozostała działalnośćDochody tego rozdziału, planowane w wysokości 239 188,33 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 65,86% w kwocie 157 526,04 zł. W rozdziale założono plan dla dotacji na dofinansowanie projektu: "Szkoła Przyszłości 2.0 - rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, poddziałanie 10.01.03, współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego – Umowa o niniejsze dofinansowanie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego została zawarta w 2017r., w I połowie roku dotujący zasilił nas kwotą 157 526,04 złotych. Kolejne transze dofinansowania będą spływać w miarę wykonywania wydatków w II połowie 2018 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 7134

DZIAŁ DCCCLI. – OCHRONA ZDROWIA Plan 0,00 zł Wykonanie 32,70 zł ( - %) Dz.851 – Ochrona zdrowia – wykonanie dochodu w kwocie 32,70 jest związane ze zwrotami nadpłaconych zaliczek przekazanych do Sądu Rejonowego w Brzesku w 2017r. DZIAŁ DCCCLII. – POMOC SPOŁECZNA Plan 761 874,45 zł Wykonanie 154 279,85 zł (53,30%)Dz.852 – Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. Środki te są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania. · Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Dochody tego rozdziału planowane w wysokości 64 504,00 złotych zostały wykonane w 11,56% na kwotę 7 456,01 złotych. Są to środki, które rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wpłacają zgodnie z zawartymi umowami jako zwrot części kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w tychże placówkach. · Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.W I połowie 2018 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania własne jak i zlecone, łącznie w wysokości 12 404,43 złotych (49,63%). · Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 8 824,56 złotych (63,09% planu). Odnotowano ponadto zwrot nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 291,27 złotych · Rozdział 85216 – zasiłki stałe Na wypłatę zasiłków Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 49 353,32 złotych (69,17% planu). · Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej Źródłem dochodów tego rozdziału są: §dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej – 38 272,00 złotych (47,31% planu), §dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd – 10 884,50 złotych (98,52% planu). §otrzymano zwrot kosztów sądowych w kwocie 300,00 złotych · Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych opiekunek środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 wynosi 5 375,54 złotych, co stanowi 59,73% planu. · Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaPlan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania do dnia 30 czerwca 2018 roku został wykonany w kwocie równej 21 118,22 złotych (58,51%). DZIAŁ DCCCLIV. – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan 13 500,00 zł Wykonanie 13 500,00 zł (100,00%)W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 13 500,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 7134

DZIAŁ DCCCLV. – RODZINAPlan 13 617 892,74 zł Wykonanie 6 528 522,18 zł (47,94%)· Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze Obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – dotacje wykonano w I połowie 2018 roku w kwocie 4 406 276,57 złotych. Otrzymano także zwrot tytułem: §odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 311,98 złotych. §zwrot kosztów wysłanych upomnień – 11,60 złotych §nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+, w kwocie 11 784,34 złotych · Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne Źródłem dochodów tego rozdziału są dotację celowe z budżetu państwa przyznane Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do końca czerwca 2018 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 2 050 144,28 złotych. Ponadto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano 5 153,45 zł, a z tytułu kosztów upomnień 11,60 złotych oraz z tytułu odsetek 797,99 zł. Środki te w całości są dochodem budżetu państwa. W rozdziale tym ujmuje się także dochody Gminy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach zaliczki i funduszu alimentacyjnego, które w 40% są dochodem własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano 19 802,24 złotych, co stanowi 84,87% założonego planu. · Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Ponadto Gmina Dębno otrzymała dotację na realizacje rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 226,74 złotych. W rozdziale tym ujmuje się także część stanowiącą dochód Gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych, tj. pobrania opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym otrzymano 1,39 złotych. · Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny Wprowadzono na plan dotację na zadanie zlecone polegające na realizacji przez Gminę rządowego programu „Dobry start”, dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ na dzieci rozpoczynające rok szkolny zostanie przelana na konto Gminy w II połowie 2018 roku. · Rozdział 85595 – Pozostała działalność W I połowie roku odnotowano wpływ kwoty 34 000,00 złotych, stanowiącej 100% wykonanie założonego planu. Środki te zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Województwem Małopolskim zostały przeznaczone na realizację projektu „Małopolska niania”. DZIAŁ CM. – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan 1 569 134,25 zł Wykonanie 518 461,19 zł (33,04%)· Rozdział 90002 – Gospodarka odpadamiDochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Dębno. W pierwszej połowie 2018 roku pobrano opłatę w wysokości 505 447,22 złotych, co stanowi 59,46% planu. Jako zwrot kosztów upomnień i opłat prolongacyjnych na konto budżetu wpłynęła kwota 2 384,44 złotych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat na kwotę 136,00 złotych · Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógWykonano w tym rozdziale dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej, otrzymano zwrot środków z tego tytułu w wysokości 325,59 złotych od ENEA SA Poznań. · Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaDochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Dębno. Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska. Do dnia 30 czerwca 2018 roku otrzymano 5 616,69 złotych, co stanowi 86,41% założonego planu. · Rozdział 90095 – Pozostała działalność Dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczoną kanalizację , planowane w tym rozdziale wpłynęły w całość, tj. w kwocie 4 551,25. DZIAŁ CMXXI. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN: 127 540,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%) Zaplanowane kwoty w tym dziale, w I półroczu 2018 roku nie zostały wykonane z następujących względów: - w przypadku dotacji z PROW, gdzie początkiem roku wnioski złożone przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu", na realizację zadań w zakresie modernizacji miejsc kultury a w tym: „Modernizacja miejsca kultury w Łysej Górze, tj. Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze – etap I" oraz „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze – etap I” (łączny plan dofinansowania 100 000,00 złotych), oczekują na wydanie ostatecznych list rankingowych, w zakresie dofinansowania tych projektów. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 7134

- w przypadku dotacji na „Remont konserwatorski figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z ok. 1860r. usytuowanej w Łysej Górze” w ramach Programu Województwa Małopolskiego – „Kapliczki małopolski”, realizacja zadania i wypłata środków nastąpi w II połowie 2018 roku - w przypadku dotacji na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2017 i 2018 roku na zadanie pn: „Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w Sufczynie”, wypłata środków przewidziana jest na II połowę 2018 roku. DZIAŁ CMXXVI. – Kultura fizyczna PLAN: 2 436 904,80 zł WYKONANIE: 20 123,50 zł (0,83%) Dochody ujęte w rozdziale 92605 to otrzymane w całości, środki zaplanowane na realizację programu „Jeżdżę z głową”, stanowią dofinansowanie ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 400,00 złotych. Drugim źródłem finansowania projektu były środki pochodzące od wpłat rodziców, w pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęły one w kwocie 7 723,50 złotych. Pozostałe dochody zaplanowane do uzyskania w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, to dotacje, wynikające z zawartych umów z Ministrem Sportu i Turystki, na dwa duże przedsięwzięcia inwestycyjne a mianowicie: - „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie” - „Rewitalizacja boisk przyszkolnych w Gminie Dębno” Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017, ma wpłynąć po rozliczeniu się z wykonania zadania bądź jego części w zależności od warunków umowy. 5. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 7134

Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2018 roku. STAN NA KONIEC CZERWCA 2018 ROKU Dział Rozdział § TYTUŁ Ogółem Wymagalne Pozostałe 600 60016 0750 Najem i dzierżawa składników majątkowych 724,74 zł 646,02 zł 78,72 zł 0920 Odsetki od zaległości czynszowych 5,69 zł 0,57 zł 5,12 zł Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie 700 70005 0470 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wieczyste gruntów 0750 Najem i dzierżawa składników majątkowych 415 978,00 zł 579,26 zł 415 398,74 zł 0920 Odsetki od zaległości czynszowych 7,02 zł 2,23 zł 4,79 zł 750 75023 0830 Re-faktury opłat za media z tytułu najmu i dzierżawy 362,46 zł 70,29 zł 292,17 zł 0920 Odsetki od zaległości 0,90 zł 0,90 zł 0,00 zł 756 75601 0350 Dochody z tytułu karty podatkowej 9 667,87 zł 6 629,87 zł 3 038,00 zł 2 1 75615 0310 Osoby prawne – podatek od nieruchomości 789 062,52 zł 263 965,11 zł 474 902,59 zł 0320 Osoby prawne – podatek rolny 4 852,00 zł 1 860,00 zł 2 992,00 zł 0330 Osoby prawne – podatek leśny 10 422,00 zł 252,00 zł 10 170,00 zł 0340 Osoby prawne – podatek od środków transportu 45 608,60 zł 29 876,60 zł 15 732,00 zł 0640 Koszty wysłanych upomnień 311,60 zł 108,00 zł 203,60 zł 0910 Osoby prawne – odsetki od zaległości 821 961,00 zł 0,00 zł 821 961,00 zł 75616 0310 Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości 901 147,59 zł 470 397,68 zł 430 749,91 zł 0320 Osoby fizyczne – podatek rolny 407 291,14 zł 149 987,06 zł 257 304,08 zł 0330 Osoby fizyczne – podatek leśny 16 310,30 zł 7 169,30 zł 9 141,00 zł 0340 Osoby fizyczne – podatek od środków transportu 115 297,80 zł 35 122,51 zł 80 175,29 zł 0360 Osoby fizyczne – podatek od spadków i darowizn 25 013,88 zł 14 213,08 zł 10 800,80 zł Osoby fizyczne – podatek od czynności cywilno - 0500 5 154,71 zł 5 154,71 zł 0,00 zł prawnych 0640 Koszty wysłanych upomnień 9 684,40 zł 2 846,40 zł 6 838,00 zł 0910 Osoby fizyczne – odsetki od zaległości 246 951,00 zł 0,00 zł 246 951,00 zł 756 75621 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci spoza terenu 801 80103 2310 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Wpływy za świadczenia usług przez rodziców za 80148 0830 39,20 zł 0,00 zł 39,20 zł żywienie dzieci w stołówkach szkolnych 852 85202 0690 Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 21 117,51 zł 17 156,85 zł 3 960,66 zł 0920 Odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 5 578,86 zł 5 578,86 zł 0,00 zł 85228 0830 Za świadczenie usług opiekuńczych 8 791,67 zł 0,00 zł 8 791,67 zł Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 855 85501 0920 492,49 zł 188,43 zł 304,06 zł 500+ 0970 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ 3 465,66 zł 2 715,66 zł 750,00 zł 85502 0640 Zwrot kosztów upomnień 8,80 zł 8,80 zł 0,00 zł Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 0920 5 107,84 zł 5 098,70 zł 9,14 zł rodzinnych 0970 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4 541,33 zł 4 541,33 zł 0,00 zł Dochody własne Gminy z tytułu wypłaty funduszu 2360 652 031,67 zł 652 031,67 zł 0,00 zł alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnego 900 90002 0490 Opłata śmieciowa 473 998,69 zł 105 342,22 zł 368 656,47 zł 0640 Koszty wysłanych upomnień 3 529,43 zł 3 111,83 zł 417,60 zł 0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 1 192,00 zł 0,00 zł 1 192,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 7134

6 2 3 Ogółem 480 762,96 zł 995 743,42 zł 485 019,54 zł Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Dębno posiadała należności w wysokości 6 480 762,96 złotych, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) 2 995 743,42 złotych, a pozostałe w kwocie 3 485 019,54 złotych. Należności wymagalne w stosunku do takiego samego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim wzrosły o 5,65%. Największą grupę należności wymagalnych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 474 902,59 złotych. Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego z 2017 roku o 8,16%. Drugą grupę zaległości podatkowych stanowią należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na koniec czerwca 2018 roku osiągnęły one wartość 652 031,67 złotych, co w stosunku do danych zeszłorocznych stanowi wzrost o 4,54%. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 149 987,06 złotych (zmalały o 5,21% w stosunku do I półrocza 2017r.), a w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły kwotę 351 22,51 złotych (zmalały o 39,57% w stosunku do I półrocza 2017r.). Zaległość wymagalna w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2018r. wyniosła 7 169,30 złotych, a w podatku leśnym od osób prawnych wynosi 252,00 złotych. W celu poprawy ściągalności należności podatkowych, za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 zostało sporządzonych i wysłanych do osób fizycznych i osób prawnych 344 upomnień w tym: §osoby fiz. podatek rolny leśny i od nieruchomości, 336 szt. na kwotę 189.741,50 zł §osoby fiz. podatek od środków transportowych, 7 szt. na kwotę 12.693,29 zł §osoby prawne podatek rolny leśny i od nieruchomości,1szt. na kwotę 45.190,00 zł Przekazano następującą ilość tytułów wykonawczych do realizacji przez Urząd Skarbowy §osoby fizyczne,39 szt na kwotę 98.954,70 zł §osoby prawne, 2 szt na kwotę 86.444,00 zł W podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość w dwóch jednostkach w kwocie 397.188,50 została zabezpieczona hipoteką przymusową. W 2013r toczyło się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzesku jednak z braku nabywców dwie licytacje zakładu niedoszły do skutku i postępowanie umorzono. W 2018r.zostało ponownie wszczęte postępowanie przez Komornika Sądowego i został sporządzony operat szacunkowy. Kolejna jednostka która posiada znaczne zaległości znajduje się upadłości układowej, wierzytelności tej jednostki w kwocie 75 663 zł i 634,00 zł podatku od środków transportowych, zostały zgłoszone do sądu jako zabezpieczenie wierzytelności w toczącym się postępowaniu układowym. Zaległości wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 687 320,30 zł, w tym: §z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 17 156,85 złotych, §z tytułu odsetek od nieterm. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS – 5 578,86 zł., §z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 8,80 złotych, §z tytułu funduszu alimentacyjnego – 563 962,19 złotych, §z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 88 069,48 złotych, §z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9 640,03 zł. §z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tego samego tytułu – 2 904,09zł. Dłużnicy alimentacyjni zamieszkujący na terenie Gminy Dębno to w większości osoby bezrobotne, nie posiadające żadnego majątku, utrzymujące się z prac dorywczych. Na terenie Gminy Dębno zamieszkuje 30 dłużników, w stosunku do 13 dłużników podejmowane są działania celem poprawy skuteczności egzekucji. Z 9 dłużnikami przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe oraz przekazano 9 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Wszczęto 2 postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy. Zwrócono się z 2 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego. Wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 2 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Skierowano do starosty 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz 1 wniosek do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika alimentacyjnego. Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa wynosi 1 393 366,18 zł w tym: ·Zaliczka alimentacyjna 88 069,44 zł ·Fundusz alimentacyjny 865 842,81 zł ·Odsetki 439 453,93 zł 6. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 7134

Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku.Plan wydatków na 2018 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Dębno Nr XIV/365/2017 z 28 grudnia 2017 roku: §wynoszący 59 400 145,00 złotych§zwiększono w ciągu roku o kwotę 5 555 517,32 złotych§do kwoty 65 896 570,57 złotych§został wykonany w wysokości 27 009 689,71 złotych§co stanowi 40,99% planu.

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Udział WYDATKI OGÓŁEM 65 896 570,57 27 009 689,71 40,99% Wydatki bieżące 48 018 195,22 24 386 749,72 50,79% Wydatki majątkowe 17 878 375,35 2 622 939,99 14,67% Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 48 018 195,22 złotych zrealizowano w 50,79% na kwotę 24 386 749,72 złotych. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17 878 375,35 złotych zrealizowane zostały w wysokości 14,67%, na kwotę 2 622 939,99 złotych. W układzie wykonawczym budżetu Gminy Dębno wyodrębniono następujące jednostki realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych:

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Urząd Gminy Dębno 30 640 805,90 8 507 351,59 27,76% 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 319 047,46 7 407 771,88 48,36% 3 Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie 1 032 729,00 594 819,95 57,60% 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębno 2 065 051,00 1 138 991,93 55,16% 5 Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko 843 108,86 490 461,45 58,17% 6 Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa 1 108 435,00 580 130,32 52,34% 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze 2 381 559,45 1 298 829,79 54,54% 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach 1 811 285,50 986 811,47 54,48% 9 Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza 838 034,77 490 351,46 58,51% 10 Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska 2 425 598,14 1 344 525,73 55,43% 11 Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn 1 876 010,00 1 029 903,26 54,90% 12 Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska 3 276 883,07 1 948 306,25 59,46% 13 Publiczne Przedszkole Łoniowa 731 242,00 388 967,76 53,19% 14 Publiczne Przedszkole Porąbka Uszewska 779 974,00 414 422,84 53,13% 15 Publiczne Przedszkole Wola Dębińska 614 306,42 332 338,83 54,10% 16 Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy 152 500,00 55 705,20 36,53% OGÓŁEM 65 896 570,57 27 009 689,71 40,99% 6.1. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku według klasyfikacji budżetowejPoniżej przedstawia się część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków według klasyfikacji budżetowej:

Dział Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 417 126,32 1 110 387,57 45,94%

600 Transport i łączność 5 594 972,51 1 534 923,47 27,43%

700 Gospodarka mieszkaniowa 906 061,61 104 996,36 11,59%

710 Działalność usługowa 101 100,00 462,68 0,46%

720 Informatyka 64 000,00 13 458,81 21,03%

750 Administracja publiczna 5 251 924,93 2 471 607,09 47,06%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 2 800,00 1 002,97 35,82% i ochrony prawa oraz sądownictwa

752 Obrona narodowa 350,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 7134

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 646 258,60 339 851,20 52,59%

757 Obsługa długu publicznego 560 000,00 224 468,42 40,08%

758 Różne rozliczenia 156 680,49 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 23 059 039,92 11 632 146,72 50,45%

851 Ochrona zdrowia 182 800,00 129 329,13 70,75%

852 Pomoc społeczna 2 142 109,45 777 509,62 36,30%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 100,00%

854 Edukacja opieka wychowawcza 648 608,00 302 723,01 46,67%

855 Rodzina 14 001 953,01 6 711 210,24 47,93%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 657 512,75 819 013,59 30,82%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 217 639,45 520 309,73 42,73%

926 Kultura fizyczna i sport 6 282 633,53 313 289,10 4,99%

OGÓŁEM 65 896 570,57 27 009 689,71 40,99%

§Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 417 126,32 zł 1 110 387,57 zł 45,94% 01008 Melioracje wodne 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : b) Wydatki majątkowe 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : Inwestycje 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 980 616,00 zł 921 992,80 zł 46,55% W tym : b) Wydatki majątkowe 1 980 616,00 zł 921 992,80 zł 46,55% W tym : Inwestycje 1 980 616,00 zł 921 992,80 zł 46,55% BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DOŁY, 18 250,00 zł 18 250,00 zł 100,00% ŁONIOWA, NIEDZWIEDZA (POIS) BUDAWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUFCZYN GORNY I ROZBUDOWA 563 457,00 zł 160 968,74 zł 28,57% KANALIZACJI ŁYSA GÓRA BUDAWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUFCZYN GORNY I ROZBUDOWA 1 284 149,00 zł 668 853,07 zł 52,09% KANALIZACJI ŁYSA GÓRA 9POŻYCZKA WFOŚ) KANALIZACJA PRZYŁACZA ROZBUDOWA 100 000,00 zł 59 160,99 zł 59,16% BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUFCZYN DOLNY, PERŁA, BIADOLINY 14 760,00 zł 14 760,00 zł 100,00% SZLACHECKIE w tym w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 01030 Izby rolnicze 16 200,00 zł 10 882,10 zł 67,17% W tym : a) Wydatki bieżące 16 200,00 zł 10 882,10 zł 67,17% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 200,00 zł 10 882,10 zł 67,17% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 200,00 zł 10 882,10 zł 67,17% jednostek budżetowych 01095 Pozostała działalność 410 310,32 zł 177 512,67 zł 43,26% W tym : a) Wydatki bieżące 214 503,32 zł 174 114,27 zł 81,17% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 7134

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 214 503,32 zł 174 114,27 zł 81,17% W tym : 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 1 506,33 zł 1 506,33 zł 100,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 212 996,99 zł 172 607,94 zł 81,04% jednostek budżetowych b) Wydatki majątkowe 195 807,00 zł 3 398,40 zł 1,74% W tym : Inwestycje 195 807,00 zł 3 398,40 zł 1,74% MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO 120 000,00 zł 3 398,40 zł 2,83% PÓL MODERNIZACJA DR DOJ DO PÓL JAWORSKO 75 807,00 zł 0,00 zł 0,00% NA GAJ, DOŁY BIAŁA DROGA (DOT) w tym: w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł 0,00 zł 0,00% §Rozdział 01008 - zaplanowano udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10.000,00 zł. Podpisanie umowy i przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2018 r.§Rozdział 01010 – poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 921.992,80 Zł. Wydatki w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych kształtowały się następująco: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Doły, Łoniowa, Niedzwiedza w tym: a) zakup wypisów z wykazu działek i podmiotów w m. Doły, Łoniowa i Niedźwiedza, kw. 5.950,00 zł, b) budowa kanal.sanitarnej w m. Doły, Łoniowa, Niedźwiedza, kw. 12.300,00 zł. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Sufczyn Górny i rozbudowa kanalizacji Łysa Góra, w tym: a) Wynagrodzenie za nadzór, kw. 6.945,00 zł, b) Zakup map, kw. 187,54 zł, c) Budowa kanalizacji łącznie kw. 153.836,20 zł. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Sufczyn Górny i rozbudowa kanalizacji Łysa Góra – pożyczka WFOŚ, kwota 668.853,07 zł. 4. Kanalizacja przyłącza, rozbudowa, w tym: a) Zakup map, dzienników budowy, kw. 59,60 zł, b) rozbud.sieci kanal.na dz. 737/2,970/2 w m. Wola Dębińska, kw. 28.770,60zł, c) rozbudowa sieci kanal. wraz z przył. w m. Wola Dębinska, kw. 25.030,79 zł, d) naprawa uszkodzonej przepompowni ścieków PG7 w m. Wola Dębińska nr działki 331/2, kw. 5.300,00 zł. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie, w tym wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na zad. remont starego segmentu oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice, kw. 14.760,00 zł. §Rozdział 01030 – dokonano wpłat z tytułu 2% odpisu od podatku w łącznej kwocie 10.882,10zł do Małopolskiej Izby Rolniczej.§Rozdział 01095 – wydatki bieżące wydatkowano środki m.in.: 1. udostępnienie boksów i opieka w azylu dla psów, kw. 28.205,00 zł, 2. wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w m. Maszkienice, kw. 12.156,00 zł, 3. świadczenie usług weterynaryjnych, kw. 7.000,00 zł, 4. opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych, kw. 2.019,40 zł, 5. składka członkowska za 2018r.-Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu, kw. 21.984,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 7134

6. zwrot podatku akcyzowego, kw. 95.934,63zł, Rozpoczęto realizacje inwestycji pn. Modernizacja dróg dojazdowych do pół. Wydatkowano łącznie kwotę 3.398,40 zł na zakup map i wykonanie planów.Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dz. 010 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na ich średnie wykonanie w niespełna 50% w stosunku do kwot planowanych. W rozdz. 01008 Melioracje wodne zaplanowana dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy, co planowane jest na II półrocze br. We wszystkich pozostałych przypadkach zadania są w trakcie realizacji a ich ukończenie planowane jest na II półrocze br.Jednostka na dzień 30.06.2018 r. w dziale 010 nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 600 – Transport i łączność DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 594 972,51 zł 1 534 923,47 zł 27,43% 60014 Drogi publiczne powiatowe 979 086,00 zł 979 086,00 zł 100,00% W tym : b) Wydatki majątkowe 979 086,00 zł 979 086,00 zł 100,00% W tym : Inwestycje 979 086,00 zł 979 086,00 zł 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań 979 086,00 zł 979 086,00 zł 100,00% inwestycyjnych - budowa chodników 60016 Drogi publiczne gminne 4 313 621,16 zł 319 020,39 zł 7,40% W tym : a) Wydatki bieżące 1 099 624,34 zł 256 668,06 zł 23,34% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 099 624,34 zł 256 668,06 zł 23,34% W tym : 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 0,00 zł 0,00 zł 0,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 099 624,34 zł 256 668,06 zł 23,34% jednostek budżetowych w tym w ramach funduszu sołeckiego 80 859,01 zł 31 754,47 zł 39,27% b) Wydatki majątkowe 3 213 996,82 zł 62 352,33 zł 1,94% W tym : Inwestycje 3 213 996,82 zł 62 352,33 zł 1,94% MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NAKŁADKI 10 000,00 zł 9 624,30 zł 96,24% CHODNIK PRZY DR JASTEW PRZEZ WIEŚ 45 800,00 zł 0,00% PRZEBUDOWA DROGI ŁYSA GÓRA PAŃSKA 74 175,00 zł 39,55 zł 0,05% GÓRA PRZEBUDOWA DROGI MASZKIENICE OD 105 025,00 zł 0,00 zł 0,00% KRZYŻA DO KRZYŻA REMONT DROGI MASZKIENICE NAD RZEKA 39 645,00 zł 24,30 zł 0,06% PRZEBUDOWA DROGI NIEDZWIDZA ZŁOCKA 60 415,00 zł 0,00 zł 0,00% PRZEBUDOWA DROGI PORĄBKA USZEWSKA 4 182,17 zł 0,00 zł 0,00% PAŃSKIE POLA PRZEBUDOWA DROGI SUFCZYN ZAGÓRZE 39,55 zł 39,55 zł 100,00% ROZBUDOWA DRÓG WOLA DĘBIŃSKA NR 979 870,00 zł 0,00 zł 0,00% K250221 (DOT) ROZBUDOWA DRÓG WOLA DĘBIŃSKA NR 1 557 002,00 zł 5 048,20 zł 0,32% K250221 ZAKUP I MONTAŻ BARIER PRZY DR NA 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00% ZAJAZIE CHODNIK PRZY DR JASTEW PRZEZ WIEŚ (SOŁ) 20 000,00 zł 0,00 zł 0,00% ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI NA MORGI 18 309,00 zł 599,99 zł 3,28% ŁYSA GÓRA (SOŁ) WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ DZ NR 10 000,00 zł 38,20 zł 0,38% 953 MASZKIENICE (SOŁ) WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ DZ NR 10 000,00 zł 25,60 zł 0,26% 339 MASZKIENICE (SOŁ) WYKONAIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NOWA 10 000,00 zł 63,80 zł 0,64% WIEŚ GWOZDZIECKA NIEDZWIEDZA (SOŁ) PRZEBUDOWA MOSTU NA DZ. NR 533 PERŁA 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% (SOŁ) WYKONANIE BARIER PRZY DR AMERYKANKA 12 676,90 zł 8 848,84 zł 69,80% POĄBKA USZEWSKA (SOŁ) MODERNIZACJA DR POLOWICE RYNEK 16 447,20 zł 0,00 zł 0,00% ŁONIOWA (SOŁ) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 7134

PRZEBUDOWA DROGI NIEDZWIEDZA ZŁOCKA 20 000,00 zł 0,00 zł 0,00% (SOŁ) BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DR 66 000,00 zł 0,00 zł 0,00% GMINNYCH NA TER.GMINY BUDOWA CHODNIKA DO DCK JASTEW 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00% BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ 42 410,00 zł 0,00 zł 0,00% DROGI DĘBNO PRZEZ WIEŚ (UG) PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DR NR 9 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 533 PERŁA Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań 38 000,00 zł 38 000,00 zł 100,00% inwestycyjnych w tym w ramach funduszu sołeckiego 127 433,10 zł 9 576,43 zł 7,51% 60095 Pozostała działalność 302 265,35 zł 236 817,08 zł 78,35% W tym : a) Wydatki bieżące 16 200,00 zł 1 195,26 zł 7,38% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 200,00 zł 1 195,26 zł 7,38% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200,00 zł 1 195,26 zł 99,61% jednostek budżetowych w tym: w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł 0,00 zł b) Wydatki majątkowe 286 065,35 zł 235 621,82 zł 82,37% W tym : Inwestycje 286 065,35 zł 235 621,82 zł 82,37% BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA DZ 3 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 91 JASTEW (SOŁ) WYKONANIE PARKINGU PRZY STACJI PKP 28 290,00 zł 21 380,00 zł 75,57% BIADOLINY SZLACHECKIE UTWARDZENIE ODCINKA SCIEŻKI RONDO DO 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% PLACU PKP (SOŁ) BUDOWA PARKINGU 7 300,00 zł 25,60 zł 0,35% NAPRZECIW ZSP MASZKIENICE DZ. 235(SOŁ) BUDOWA PARKINGU NA DZ 648 I 455/1 ŁYSA 215 025,35 zł 214 216,22 zł 99,62% GÓRA BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA DZ NR 10 450,00 zł 0,00 zł 0,00% 91 JASTEW (ŚRODKI WŁASNE) BUDOWA PARKINGU NAPRZECIW ZSP 12 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MASZKIENICE DZ. 235(ŚRODKI WŁASNE) w tym: w ramach funduszu sołeckiego 20 300,00 zł 25,60 zł 0,13% §Rozdział 60014 – przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku dotację celową na pomoc finansową udzieloną między j.s.t., na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodników w kw. 979.086,00 zł.§Rozdział 60016 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 256.668,06zł obejmowały m.in.: 1. ułożenie koryt w m. Sufczyn dz. nr 899, kw. 1.200,00 zł, 2. obieranie rowów przy dr gminnych, kw. 8.000,00 zł, 3. remont dr.Przemysłowa I w m.Wola Dębińska, kw. 9.575,22zł, 4. remont przepustu w ciągu dr w m. Jaworsko, kw. 8.500,00 zł, 5. zakup i montaż znaków, kw. 3.896,00 zł, 6. odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Dębno, kw. 181.554,44zł, Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 31.754,47 zł obejmowały: 1. modernizacja drogi Plebańska koło P.Pabiana w m. Dębno, kw. 5.000,00 zł, 2. przebudowa przepustu w ciagu dr Jaworsko Łazy, kw. 4.700,00 zł, 3. ułożenie korytek przy dr. gminnych w m. Doły, kw. 5.254,47 zł, 4. obieranie rowów, odtworzenie 3 przepustów Jaworsko Łoniowa Jaworsko, 9.900,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 7134

5. obieranie rowów, ścięcie poboczy przy dr Jaworsko przez Wieś, kw. 6.400,00 zł. Wydatki majątkowe w rozdz. 60016 łącznie wyniosły 62.352,33 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 9.576,45 zł. Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania kształtują się jak poniżej: 1. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH. NAKŁADKI, w tym wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej i zakup map, kw. 9.624,30 zł, 2. PRZEBUDOWA DR ŁYSA GÓRA PAŃSKA GÓRA, w tym zakup mapy, kw. 39,55 zł, 3. REMONT SROGI MASZKIENICE NAD RZEKĄ, w tym zakup mapy kw. 24,30 zł, 4. PRZEBUDOWA DR SUFCZYN ZAGÓRZE, w tym zakup map, kw. 39,55 zł, 5. ROZBUDOWA DR WOLA DĘBIŃSKA NR K250221, w tym: a) nadzór inwest.do zad. rozbudowa dr Wola Dębińska Zielona, kw. 5.000,00zł, b) zakup map, wyrysów, kw. 48,20 zł. Udzielono dotacji celowej na asfaltowanie dr Łopoń Zagórze w kwocie 38.000,00 zł. Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Sołeckiego w pierwszym półroczu obejmowały: 1. ZABEZPIECZENIE KORPUSU DR NA MORGI ŁYSA GÓRA, w tym zakup kruszywa, kw. 599,99 zł, 2. WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ DZ. NR 953 MASZKIENICE, w tym zakup map kw. 38,20 zł, 3. WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ DZ.NR 339 MASZKIENICE, w tym zakup mp kw. 25,60 zł, 4. WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NOWA WIEŚ GWOZDZIECKA NIEDZWIEDZA, w tym zakup map, kw. 63,80 zł, 5. WYKONANIE BARIER PRZY DR AMERYKANKA PORĄBKA USZEWSKA, w tym usługa wykonania barier, kw. 8.848,84 zł §Rozdział 60095 – wydatki bieżące poniesiono na: 1. naprawa uszkodzonego przestanku autobusowego w m. Porąbka Uszewska, kw. 700,00 zł, 2. remont 2 wiat przystankowych przy dr. krajowej nr 94, kw. 495,26 zł. Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60095 poniesiono na realizację zadań: 1. WYKONANIE PARKINGU PRZY STACJI PKP BIADOLINY SZLACHECKIE, w tym: a) opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla dok.proj.w m. Biadoliny Szlacheckich, kw. 14.000,00 zł, b) wykonanie analizy ekonomicznej i finansowej dla zad. Budowa parkingu dla sam. w m. Biadoliny Szlacheckie, kw. 7.380,00 zł, 2. BUDOWAPARKINGU NA DZ NR 648 I 455/1 ŁYSA GÓRA, w tym: a) budowa miejsc postojowych 212.216,22 zł, b) wynagrodzenie za nadzór, kw. 2.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego rozpoczęto realizację zadania pn. BUDOWA PARKINGU NAPRZECIW ZSP MASZKIENICE, w tym zakup map kw. 25,60 zł, Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 600 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na pełne wykonanie wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 60014. Znaczne odchylenia występują w rozdziale 60016. Ich powodem jest przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze. Wiele zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. jest rozpoczętych z wyznaczonym terminem zakończenia prac. Zestawienie zadań rozpoczętych lub przeniesionych do realizacji na II półrocze: 1. Zadania rozpoczęte z wyznaczonym terminem zakończenia na miesiąc sierpień 2018 r.: a) PRZEBUDOWA DROGI ŁYSA GÓRA PAŃSKA GÓRA, b) PZEBUDOWA DROGI MASZKIENICE OD KRZYŻA DO KRZYŻA, c) REMONT DROGI MASZKIENICE NAD RZEKĄ, d) PRZEBUDOWA DROGI NIEDZWIEDZA ZŁOCKA, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 7134 e) CHODNIK PRZY DR JASTEW PRZEZ WIEŚ, f) ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI NA MPRGI ŁYSA GÓRA, g) MODERNIZACJA DR POLOWICE RYNEK ŁONIOWA, h) BUDOWA CHODNIKA DO DCK JASTEW 2. Zadania rozpoczęte z terminem zakończenia w II półroczu: a) ROZBUDOWA DRÓG WOLA DĘBIŃSKA NR K250221 3. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.: b) PRZEBUDOWA DR PORĄBKA USZEWSKA PAŃSKIE POLA, c) ZAKUP I MONTAŻ BARIER PRZY DR NA ZAJAZIE, d) WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ DZ NR 953 MASZKIENICE, e) WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ DZ NR 339 MASZKIENICE, f) WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NOWA WIEŚ GWOZDZIECKA NIEDZWIEDZA, g) PRZEBUDOWA MOSTU NA DZ NR 533 PERŁA, BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DR GMINNYCH NA TER GMINY, h) BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI DĘBNO PRZEZ WIEŚ.Jednostka na dzień 30.06.2018 R. w dziale 600 nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 906 061,61 zł 104 996,36 zł 11,59% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 521 100,00 zł 63 024,95 zł 12,09% W tym : a) Wydatki bieżące 83 600,00 zł 18 455,18 zł 22,08% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 83 600,00 zł 18 455,18 zł 22,08% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 600,00 zł 18 455,18 zł 22,08% jednostek budżetowych b) Wydatki majątkowe 437 500,00 zł 44 569,77 zł 10,19% W tym : Inwestycje 437 500,00 zł 44 569,77 zł 10,19% MODRERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO 11 000,00 zł 5 452,37 zł 49,57% PORABKA USZEWSKA BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY 30 000,00 zł 0,00 zł 0,00% SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOŁY ETAP I (SOŁ) BUDOWA BUDYNKU KOM NA POTRZEBY 351 000,00 zł 3 117,40 zł 0,89% SPOŁ.LOKALNEJ DOŁY PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO 37 000,00 zł 36 000,00 zł 97,30% MASZKIENICE SENIOR+ ZAKUP GRUNTÓW 8 500,00 zł 0,00 zł 0,00% w tym: w ramach funduszu sołeckiego 30 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 70095 Pozostała działalność 384 961,61 zł 41 971,41 zł 10,90% a) Wydatki bieżące 115 961,61 zł 41 866,01 zł 36,10% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 115 961,61 zł 41 866,01 zł 36,10% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 0,00 zł 0,00 zł 0,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 961,61 zł 41 866,01 zł 36,10% jednostek budżetowych w tym: w ramach funduszu sołeckiego 65 031,61 zł 19 218,45 zł 29,55% b) Wydatki majątkowe 269 000,00 zł 105,40 zł 0,04% W tym : Inwestycje 269 000,00 zł 105,40 zł 0,04% BUDOWAPLACU ZABAW W CENTRUM WSI 35 000,00 zł 105,40 zł 0,30% LONIOWA Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 7134

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI 65 000,00 zł 0,00 zł 0,00% ZEWN. W CENTRUM WSI SUFCZYN BUDOWA PLACU ZABAW I OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI 79 000,00 zł 0,00 zł 0,00% ZEWNETRZNEJ ŁONIOWA (ŚRODKI WŁASNE) BUDOWA OGÓLNODOST.SIŁOWNI ZEWN. 40 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W CENTRUM WSI WOLA DĘBIŃSKA BUDOWA PLACU ZABAW I OGÓLNODOST 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00% SIŁOWNI ZEWN. ŁONIOWA (FRKF) w tym: w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł 0,00 zł 0,00% §Rozdział 70005 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 18.455,18 zł obejmowały m.in.: 1. Sporządzenie operatów szacunkowych, kw. 3.700,00 zł, 2. opłata za wpis prawa własności gruntu, kw. 3.200,00 zł; 3. wykonanie podziału geodezyjnego działki i wydzielenie działki, łącznie 5.100,00 zł, 4. najem powierzchni dachowej OSP Dębno, kw. 900,00 zł. Ponadto kontynuuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku komunalnego Porąbka Uszewska. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.452,37 zł. Ponadto rozpoczęto realizacje zadań inwestycyjnych: 1. BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOŁY, w tym: a) aktualizacja kosztorysu, kw. 3.075,00 zł, b) zakup map, kw. 42,40 zł. 2. PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO MASZKIENICE SENIOR+, w tym: a) wykonanie aktualizacji kosztorysu, kw. 2.500,00 zł, b) mapa do celów projektowych, kw. 500,00 zł, c) wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, kw. 28.700,00 zł, d) adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kw. 4.000,00 zł. §Rozdział 70095 – ze środków funduszu sołeckiego realizowane są wydatki bieżące m.in. na: 1. utrzymanie WDL i otoczenia Biadoliny szlacheckie, kw. 673,37 zł, 2. zakup ławek i stołów Niedzwiedza, kw. 3.299,97 zł, 3. utrzymanie czystości na działkach gminnych w m. Niedzwiedza, kw. 278,07 zł, 4. zakup namiotu, stolika, ławek dla Soł. Sufczyn, kw. 2.550,00 zł, 5. zakup zamykanej tablicy informacyjnej Wola Dębińska, kw. 2.558,40 zł, 6. zakup 4 szt parasoli Wola Dębińska, kw. 6.938,80 zł, 7. utrzymanie czystości na działkach gminnych w Dębnie, kw. 139,03 zł, 8. doposażenie placu zabaw Łysa Góra, kw. 2.755,20 zł. Wydatki bieżące finansowane z budżetu Gminy poniesiono m.in. na: 1. zakup energii elektrycznej, wody, gazu do budynków komunalnych, kw. 3.763,84 zł, 2. koszenie działek gminnych, kw. 4.300,00 ł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 7134

3. opłaty za wyłączenie działek gminnych z produkcji rolnej, kw. 10.131,12 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 700 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia. W rozdz. 70005 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej Doły. Realizację zadania rozpoczęto, ale jej zakończenie w zakresie zaplanowanym na 2018 r. będzie miało miejsce w II połowie roku. W rozdz. 70095 przewidziano środki na realizację polegających na budowie placów zabaw, siłowni zewnętrznych w m. Łoniowa, Sufczyn i Wola Dębińska. Zadania te mają być współfinansowane ze środków zewnętrznych. Zostały złożone wnioski jednakże do dnia 30.06 procedury ich oceny nie zostały zakończone. W pierwszej połowie roku uzyskano dofinansowanie z FRKF na realizację zadania budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej Łoniowa w kwocie 50.000,0 zł. Zakończenie zadania planowane w II połowie roku.Jednostka na dzień 30.06.2018 r. w dziale 700 nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 710 – Działalność usługowa DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 101 100,00 zł 462,68 zł 0,46% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 101 100,00 zł 462,68 zł 0,46% W tym : a) Wydatki bieżące 101 100,00 zł 462,68 zł 0,46% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 101 100,00 zł 462,68 zł 0,46% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 100,00 zł 462,68 zł 0,48% jednostek budżetowych §Rozdział 71004 – poniesiono wydatki na skan rysunków wielkoformatowych oraz kserokopie dokumentacji, łącznie kw. 462,68 zł.Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 710 wykazuje znaczne odchylenia. W planie wydatków za rok 2017 zabezpieczono kwotę 96.100,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego. W pierwszym półroczu podpisano umowę z Biurem Urbanistycznym na wykonanie projektu zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego z terminem realizacji przypadającym na II półrocze br.Jednostka na dzień 30.06.2018 r. w dziale 710 nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 720 – Informatyka DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 720 INFORMATYKA 64 000,00 zł 13 458,81 zł 21,03% 72095 Pozostała działalność 64 000,00 zł 13 458,81 zł 21,03% W tym : a) Wydatki bieżące 64 000,00 zł 13 458,81 zł 21,03% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 64 000,00 zł 13 458,81 zł 21,03% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 000,00 zł 13 458,81 zł 21,03% jednostek budżetowych §Rozdział 72095 – Gmina ponosi koszty utrzymania ciągłości projektów pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2011/MŁP/131. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona była na lata 2012-2015, łączna wartość projektu 1.333.203,00 zł oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – część II”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2013/MŁP/88. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona była na lata 2013-2015.Wydatki bieżące obejmowały m.in.: 1. świadczenie usług w zakresie nadzoru nad realizacją proj. Przeciwdziałanie wykluczeniu część I-II , kw. 11.808,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 7134

2. Koszty ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektów, kw. 1.650,81zł; Analiza planu wydatków w dziale 720 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na nieznaczne odchylenia. Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie nadzoru przebiega bez zakłóceń i środki wydatkowane są zgodnie z planem. Odchylenie natomiast wynika z faktu zabezpieczenia środków na ewentualne naprawy sprzętu komputerowego, ponieważ w pierwszym półroczu takich napraw nie było w związku, z czym kwota zabezpieczona na ten cel nie została wydatkowana.Jednostka na dzień 30.06.2018 r. w dziale 720 nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 750 – Administracja Publiczna DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 251 924,93 zł 2 471 607,09 zł 47,06% 75011 Urzędy Wojewódzkie 373 104,00 zł 179 621,94 zł 48,14% W tym : a) Wydatki bieżące 373 104,00 zł 179 621,94 zł 48,14% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 371 704,00 zł 179 034,30 zł 48,17% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 286 234,00 zł 152 589,51 zł 53,31% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 470,00 zł 26 444,79 zł 30,94% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł 587,64 zł 41,97% 75022 Rady gmin 114 700,00 zł 58 265,41 zł 50,80% W tym : a) Wydatki bieżące 114 700,00 zł 58 265,41 zł 50,80% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 700,00 zł 5 689,41 zł 58,65% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 0,00 zł 0,00 zł 0,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 700,00 zł 5 689,41 zł 58,65% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 zł 52 576,00 zł 50,07% 75023 Urzędy gmin 4 427 865,66 zł 2 125 977,59 zł 48,01% W tym : a) Wydatki bieżące 4 424 045,66 zł 2 125 977,59 zł 48,06% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 318 145,66 zł 2 085 684,13 zł 48,30% 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 3 497 583,66 zł 1 692 222,34 zł 48,38% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 820 562,00 zł 393 461,79 zł 47,95% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 900,00 zł 40 293,46 zł 38,05% b) Wydatki majątkowe 3 820,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : inwestycje 3 820,00 zł 0,00 zł 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 820,00 zł 0,00 zł 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 334 755,27 zł 106 242,15 zł 31,74% W tym : a) Wydatki bieżące 334 755,27 zł 106 242,15 zł 31,74% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 334 755,27 zł 106 242,15 zł 31,74% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 36 797,00 zł 10 200,00 zł 27,72% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297 958,27 zł 96 042,15 zł 32,23% jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% W tym : a) Wydatki bieżące 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 7134

§Rozdział 75011 – wydatki w większości zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: 1. Zakup tonerów, kw. 270,60 zł; 2. zakup kwiatów, dyplomów i słodyczy dla Jubilatów obchodzących 100 urodziny, kw. 966,00 zł, 3. podpis kwalifikowany, kw. 350,55 zł, 4. opłaty pocztowe-znaczki, kw. 2.406,50 zł, 5. opłata za licencję RADIX, kw. 2.049,18 zł, 6. delegacje i koszty szkoleń pracowniczych, kw. 5.212,50 zł. §Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 52.576,00 zł zostały poniesione na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Świadczenia te obejmowały diety Radnych za udział w posiedzeniu Rady Gminy. Wydatki bieżące to m.in.: a) zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje RG, kw. 1.480,26 zł, b) przedłużenie licencji LEGISLATOR-obsługa Rady Gminy, kw. 1.230,00 zł; c) opłaty pocztowe, kw. 904,50 zł; §Rozdział 75023 – największą pozycję w wydatkach poniesionych w tym rozdziale zajmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wypłacono diety dla sołtysów w kw. 18.900,00 zł oraz inkaso w kw. 32.153,00 zł. Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia dla Urzędu obejmowały m.in.: 1. Dostawę materiałów biurowych, kw. 12.021,58 zł; 2. Sukcesywną dostawę środków czystości, kw. 3.381,34 zł; 3. zakup zestawu nagłaśniającego, kw. 1.900,00 zł, 4. zakup 3 szt. zestawów komputerowych, kw. 11.400,00 zł, 5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz do bieżącego utrzymania sprzętu IT, kw.3.619,62 zł; 6. Zakup druków, kw. 1.258,26 zł; Wydatki na zakup usług dla Urzędu obejmowały m.in.: 1. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych, kw. 2.273,40 zł; 2. Opłaty pocztowe – znaczki, kw. 35.447,68 zł; 3. Wykonanie pieczątek, i pieczęci kw. 316,63 zł; 4. Opiekę autorska programów komputerowych, zakup licencji i aktualizacja oprogramowania, kw. 39.575,25 zł; 5. Prowizję bankową, kw. 2.596,05 zł; 6. Eksploatację kserokopiarki i obsługa serwisowa kw. 3.872,64 zł; 7. Świadczenie usług audytu wewnętrznego, kw. 12.000,00zł; 8. Obsługę prawną, kw. 32472,00 zł; 9. Odbiór ścieków, kw. 1.416,21zł; 10. Wykonanie czynności administracyjno-biurowych przez geodetę, kw. 5.160,00 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałtów samochodowych oraz szkoleń wynosił łącznie 39.983,96 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, kw. 4.841,25zł. Zakup energii elektrycznej, gazu, łącznie kw. 37806,39 zł§Rozdział 75075 – wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczone w kwocie 10.200,00 zł. Wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów dotyczyły m.in.: 1. Zakupu książek, pucharów, medali itp., jako nagród w konkursach, kw. 8.273,13 zł, 2. Zakup strojów regionalnych dla KGW Biadoliny Szlacheckie, kw. 1.500,00 zł, 3. Zakup butów dla członków Klubu Seniora działającego przy Stowarzyszeniu Rodziny Kolpinga w Porąbce Uszewskiej, kw. 700,00 zł, 4. Zakup gadżetów promocyjnych, kw. 7.867,50 zł, Zakup usług w rozdz. 75075 obejmował m.in.: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 7134

1. usługa kserograficzna, kw. 945,00 zł, 2. opracowanie i publikacja tekstów informacyjno promocyjnych, kw. 14.400,00 zł; 3. obsługa PR Urzędu Gminy Dębno, kw. 10.799,97 zł, 4. emisja materiałów promocyjnych Gminy Dębno, kw. 4.500,00 zł; 5. organizacja i obsługa techniczna Gminnego Dnia Dziecka w m. Dębno, kw. 7.400,00 zł, §Rozdział 75095 - uiszczono składkę członkowską w stowarzyszeniu Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 750 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na występowanie odchyleń. Wykonanie planu wydatków w dz. 750 na koniec pierwszego półrocza ukształtowało się na poziomie 47,06 %.Jednostka w dziale 750 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 2 800,00 zł 1 002,97 zł 35,82% I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 800,00 zł 1 002,97 zł 35,82% państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym : a) Wydatki bieżące 2 800,00 zł 1 002,97 zł 35,82% I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 800,00 zł 1 002,97 zł 35,82% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 1 200,00 zł 599,94 zł 50,00% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 1 600,00 zł 403,03 zł 25,19% statutowych jednostek budżetowych §Rozdział 75101 - zostały wydatkowane środki na wypłatę dodatku specjalnego za aktualizację rejestru wyborców w kw. 599,94 zł. Ponadto zakupiono wykładzinę podłogową za kwotę 403,03 zł.Szczegółowa analiza planu wydatków w dział 751 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na nieznaczne odchylenia. Jednostka w dziale 751 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 752 – Obrona narodowa DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie %

752 OBRONA NARODOWA 0,00 zł 0,00% 350,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł 0,00% 350,00 zł W tym :

a) Wydatki bieżące 0,00 zł 0,00% 350,00 zł

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 zł 0,00% 350,00 zł W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 0,00 zł 0,00% naliczane 0,00 zł 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł 0,00% jednostek budżetowych 350,00 zł W dziale 752 w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Działania finansowane z dziale 752 przewidziano do realizacji w II półroczu.Jednostka w dziale 752 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 646 258,60 zł 339 851,20 zł 52,59% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : a) Wydatki bieżące 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 7134

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% statutowych jednostek budżetowych

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 624 058,60 zł 336 765,58 zł 53,96% W tym : a) Wydatki bieżące 212 058,60 zł 148 439,22 zł 70,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 558,60 zł 43 960,49 zł 62,30% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 15 000,00 zł 5 421,97 zł 36,15% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 55 558,60 zł 38 538,52 zł 69,37% statutowych jednostek budżetowych 2. dotacje na zadania bieżące 121 500,00 zł 96 000,00 zł 79,01% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób 20 000,00 zł 8 478,73 zł 42,39% fizycznych w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 000,00 zł 8 949,28 zł 99,44% b) Wydatki majątkowe 412 000,00 zł 188 326,36 zł 45,71% W tym : Inwestycje 412 000,00 zł 188 326,36 zł 45,71% PRACE REMONTOWE WEWNĄTRZ 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% BUDYNKU OSP PERŁA (SOŁ) MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA DZ. 660/1 W CZĘŚCI 10 000,00 zł 9 251,11 zł 92,51% OSP WOLA DĘBIŃSKA (SOŁ) MODERNIZACJA BUDYNKU OSP 100 000,00 zł 450,00 zł 0,45% MASZKIENICE MODERNIZACJA BUDYNKU OSP PERŁA 30 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MODERNIZACJA BUDYNKU OSP 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% JAWORSKO WRAZ Z ZAGOSP TERENU (SOŁ) MODERNIZACJA BUDYNKU OSP DĘBNO 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MODERNIZACJA BUDYNKU OSP DĘBNO 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00% (SOŁ) BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU OSP 15 000,00 zł 387,90 zł 2,59% ŁONIOWA (SOŁ) MODERNIZACJA BUDYNKU OSP ŁYSA 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% GÓRA MODERNIZACJA BUDYNKU OSP WOLA 20 000,00 zł 11 070,00 zł 55,35% DĘBIŃSKA MODERNIZACJA BUDYNKU OSP 10 000,00 zł 9 167,35 zł 91,67% JAWORSKO WRAZ Z ZAGOSP TERENU (SOŁ) ZAKUP WYPOSAZENIA DO PUNKTU WYD 37 000,00 zł 0,00 zł 0,00% POSIŁ.W BUD OSP SUFCZYN (SOŁ) DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU 148 000,00 zł 148 000,00 zł 100,00% BOJOWEGO DLA OSP NIEDZWIEDZA w tym w ramach funduszu sołeckiego 84 000,00 zł 20 089,01 zł 23,92% 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 200,00 zł 3 085,62 zł 25,29% a) Wydatki bieżące 12 200,00 zł 3 085,62 zł 25,29% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 200,00 zł 3 085,62 zł 25,29% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 12 200,00 zł 3 085,62 zł 25,29% statutowych jednostek budżetowych §Rozdział 75405 – zaplanowano środki na dotację dla Komendy Powiatowej Policji Brzesko w kwocie 10.000,00 zł. §Rozdział 75412 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują wynagrodzenia kierowców OSP w kw. 5.421,97 zł. Wypłacono ekwiwalent dla członków OSP w łącznej kwocie 8.478,73 zł. Wydatki bieżące obejmowały wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla druhów OSP w kwocie 9.721,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m.in. na: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 7134

1. zakup węży do hydronetek, kw. 98,40 zł, 2. zakup przedłużacza dla OSP Dębno, kw. 239,94 zł, 3. wykonanie naklejek i opisów na sprzęt strażacki z dof. Ministerstwa Finansów, kw. 492,00 zł, 4. szkolenie członków OSP Łysa Góra, kw. 1.000,00 zł, 5. wykonanie podestu scenicznego przy budynku OSP Porąbka Uszewska, kw. 5.904,00 zł, Z funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki bieżące: 1. ZAKUP SPRZĘTU BOJOWEGO DLA OSP DĘBNO, kw. 2.000,00 zł, 2. ZAKUP STROJÓW BOJOWYCH DLA OSP ŁYSA GÓRA, kw. 3.996,00 zł, 3. ZAKUP DRABINY ORAZ STROJÓW DLA OSP MASZKIENICE, kw. 2.953,28 zł, oraz zadania inwestycyjne: 4. MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA DZ. 660/1 W CZĘŚCI OSP WOLA DĘBIŃSKA, kw. 9.251,11 zł, 5. MODERNIZACJA BUDYNKU OSP JAWORSKO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, kw. 10.000,00 zł, 6. BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU OSP ŁONIOWA, kw. 387,90 zł, Rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych Gminy: 1. MODERNIZACJA BUDYNKU OSP MASZKIENICE, kw. 450,00 zł, 2. MODERNIZACJA BUDYNKU OSP WOLA DEBIŃSKA, kw. 11.070,00 zł za wykonanie posadzki żywicznej, 3. MODERNIZACJ BUDYNKU OSP JAWORSKO, kw. 9.167,35 zł. Wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 96.000,00 zł. Dodatkowo udzielono dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Niedzwiedza w kwocie 148.000,00 zł. §Rozdział 75421 - w ramach wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono koszty zakupu: 1. wkładów filtra oraz olej silnikowy do agregatu prądotwórczego, kw. 486,58 zł; 2. zakup drukarki do etykiet z taśmą, kw. 146,50 zł. Za kwotę 2.076,00 zł dokonano opłaty abonamentowej ALCETEL wraz z rocznym pakietem komunikatów.Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 754 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wykazuje na znaczne odchylenie w rozdz. 75405. W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację dla Komendy Powiatowej Policji Brzesko w kwocie 10.000,00 zł . Przekazanie nastąpi w II półroczu br. Jednostka w dziale 754 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 757 – Obsługa długu publicznego DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 560 000,00 zł 224 468,42 zł 40,08% Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu 560 000,00 zł 224 468,42 zł 40,08% terytorialnego W tym : a) Wydatki bieżące 560 000,00 zł 224 468,42 zł 40,08% 6. Wydatki na obsługę długu. 560 000,00 zł 224 468,42 zł 40,08% Wydatki w dziale 757 w całości dotyczą spłaty zadłużenia. Jednostka w dziale 757 na dzień 30.06.2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 758 – Różne Rozliczenia DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 156 680,49 zł 0,00 zł 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 156 680,49 zł 0,00 zł 0,00% W tym : a) Wydatki bieżące 156 680,49 zł 0,00 zł 0,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 156 680,49 zł 0,00 zl 0,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 156 680,49 zł 0,00 zł 0,00% statutowych jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 7134

W rozdziale 75818 pozostaje plan rezerw odpowiadający kwocie nie rozdysponowanych rezerw. §Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział Treść Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 23 059 039,92 11 632 146,72 50,46% Na zadania z zakresu oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczono na 2018 rok środki w kwocie 23 059 039,92 zł, które zostały wykorzystane w 50,46% na kwotę 11 632 146,72 złotych.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80101 Szkoły podstawowe 13 240 307,66 zł 6 418 774,40 zł 48,48% W tym : a) Wydatki bieżące 10 737 377,66 zł 6 403 366,15 zł 59,64% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000 960,50 zł 5 955 588,32 zł 59,55% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 8 536 071,42 zł 5 246 962,79 zł 61,47% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 464 889,08 zł 708 625,53 zł 48,37% jednostek budżetowych w tym w ramach funduszu soleckiego 6 500,00 zł 5 882,43 zł 90,50% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 433 631,00 zł 226 879,15 zł 52,32% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem 302 786,16 zł 220 898,68 zł 72,96% środków europejskich b) Wydatki majątkowe 2 502 930,00 zł 15 408,25 zł 0,62% W tym : Inwestycje ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 200 200,00 zł 6 024,10 zł 0,50% ŁONIOWA REMONT SCHODÓW I OGRODZENIA PRZY PSP 15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MASZKIENICE PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W SP BIADOLINY NA SALE 533 000,00 zł 5 055,25 zł 0,95% LEKCYJNE MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W PSP 40 000,00 zł 2 225,60 zł 5,56% PORĄBKA USZEWSKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP 355 720,00 zł 0,00 zł 0,00% SUFCZYN (WFOŚIGW) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP 346 480,00 zł 2 103,30 zł 0,61% SUFCZYN Utwardzenie placu postojowego przy szkole SP 12 530,00 zł 0,00 zł 0,00% Biadoliny Szlacheckie w tym w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł 0,00 zł 0,00% Gmina Dębno prowadzi dziesięć szkół podstawowych, gdzie trzy funkcjonują w zespołach szkolno - przedszkolnych: Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra, Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkienice, natomiast siedem placówek oświatowych prowadzonych jest przy szkołach podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie, Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko, Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza, Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska, Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn, Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska, do których uczęszcza 1015 uczniów w tym 109 dzieci w oddziałach przedszkolnych.Na podstawie wykonanych planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów szkół ustalono wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 80101 w wysokości 6 395 883,71 zł. (59,54% wykonania planu jednostek oświatowych). Poniesione wydatki w wysokości związane są z finansowaniem działalności klas od I do VII dziesięciu szkół podstawowych. Wydatek inwestycyjny w PSP Biadoliny Szlacheckie będzie realizowany w II półroczu 2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 7134

Wynagrodzenia Zakupy Nazwa szkoły i inne wydatki Media Usługi Razem materiałów osobowe PSP Biadoliny Szlacheckie 473 358,48 19 668,15 5 185,30 6 852,93 505 064,86 ZSP Dębno 650 118,08 26 613,72 3 828,44 15 281,28 695 841,52 PSP Jaworsko 368 916,48 8 459,40 14 217,66 33 533,69 425 127,23 PSP Łoniowa 492 513,60 23 481,44 3 374,31 6 286,77 525 656,12 ZSP Łysa Góra 658 641,19 32 513,05 3 054,14 57 894,37 752 102,75 ZSP Maszkienice 418 496,33 17 932,35 3 390,66 29 868,18 469 687,52 PSP Niedźwiedza 379 062,42 18 538,91 3 606,45 4 528,82 405 736,60 PSP Porąbka Uszewska 765 995,21 44 027,72 5 639,11 21 550,87 837 212,91 PSP Sufczyn 641 973,17 36 583,51 3 853,93 13 539,63 695 950,24 PSP Wola Dębińska 794 225,27 25 405,67 13 597,43 132 146,96 965 375,33 RAZEM 5 740 680,19 267 254,28 62 201,37 325 747,87 6 395 883,71

Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w szkołach:SP Biadoliny Szlacheckie:zakup naklejek na schody, zakup programu e-świadectwa, środków czystości,stojaka do mapy, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, udrożnienie kanalizacji, pełnienie funkcji ABI – 5 259,56 zł ZSP Dębno: zakup środków czystości, materiałów biurowych, laptopa wraz z oprogramowaniem, pełnienie funkcji ABI, remont drzwi, przegląd kominów – 4 547,95 złPSP Jaworsko: pełnienie funkcji ABI, zakup środków czystości, mopa obrotowego, druków szkolnych, przegląd obiektu szkoły – 2 085,89 złPSP Łoniowa:zakup materiałów biurowych, druków, zasilacza, środków czystości, druków szkolnych, pełnienie funkcji ABI – 3 263,92 złZSP Łysa Góra:zakup licencji programu, środków czystości, kosy spalinowej, druków szklonych, pełnienie funkcji ABI, naprawa kamery, przegląd i usunięcie awarii kotłowni – 6 132,02 złZSP Maszkienice: zakup zegara ściennego, środków czystości, stołów i krzeseł uczniowskich, programu e-świadectwa, druków szkolnych, pełnienie funkcji ABI – 3 665,24 zł PSP Niedźwiedza: remont i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej, zakup środków czystości, rolet, głośników, dysku do komputera, aktualizacji programu KASPERSKY, pełnienie funkcji ABI–3 698,23złPSP Porąbka Uszewska: zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, remont sekretariatu, wykonanie zamku szyfrowego, przegląd gaśnic, kominów – 10 246,08 złPSP Sufczyn: zakup środków czystości, opłata roczna programów, zakup art. sanitarnych, oprawa dyplomów, naprawa kotła, przegląd i konserwacja kotła, badanie wody i ścieków, pełnienie funkcji ABI – 5 785,30 złPSP Wola Dębińska: naprawa kosiarki, zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, laminatora, nożycy STIHL, materiałów remontowych, druków szkolnych, pełnienie funkcji ABI, aktualizacja domeny szkoła Wola, montaż rzutnika i tablicy interaktywnej, usł. ogrodnicze – 6 420,53zł.Wydatki bieżące realizowane z budżetu Gminy sfinansowano zakup kuchenki do PSP Niedźwiedza za kw. 1.600,01 zł. Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy obejmowały: 1. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁONIOWA, w tym wykonanie dokumentacji za kw. 6.024,10 zł. Wartość całości zadania zaplanowanego na 2018 r. wynosi 1.200.200,00 zł, 2. PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W SZP BIADOLINY NA SALE LEKCYJNE, w tym wykonanie dokumentacji za kw. Łączną 5.055,25 zł, 3. MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W PSP PORĄBKA USZEWSKA, w tym wykonanie dokumentacji kw. 2.225,60 zł, 4. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP SUFCZYN, w tym wykonanie dokumentacji kw. 2.103,30 złW ramach środków z funduszu sołeckiego przeznaczonych na wydatki bieżące dokonano: 1. Zakup laptopa do PSP Biadoliny Szlacheckie, kw. 2.500,00 zł, 2. Zakup artykułów do ZSP Maszkienice, kw. 3.000,00 zł, w tym: a) zakup zestawu klocków, kw. 680,00 zł, b) zakup książek, kw. 1.999,98 zł, c) pojemnik na kółkach, kw. 180,02 zł, d) zakup zabawek do piaskownicy, kw. 140,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 7134

3. Utrzymanie placu zabaw i przestrzeni przy SP Jaworsko, kw. 382,43 zł, Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 472 626,00 zł 267 180,37 zł 56,53% W tym : a) Wydatki bieżące 472 626,00 zł 267 180,37 zł 56,53% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 442 855,00 zł 255 298,72 zł 57,65% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 414 915,00 zł 235 168,22 zł 56,68% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 940,00 zł 20 130,50 zł 72,05% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 771,00 zł 11 881,65 zł 39,91% W Gminie Dębno funkcjonuje sześć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 109 dzieci.Wydatki w wysokości 267 180,37 (56,53% wykonania planu), przeznaczone zostały na sfinansowanie funkcjonowania 6 oddziałów klas zerowych działających przy szkołach podstawowych.Niskie wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika z braku złożenia wniosków o wypłaty pomocy zdrowotnych dla nauczycieli i brakiem zakupu ekwiwalentu dla pracowników. Wynagrodzenia i inne Zakupy Nazwa szkoły Dotacja Razem wydatki osobowe materiałów PSP Biadoliny Szlacheckie 37 444,09 6 165,00 0,00 43 609,09 ZSP Dębno 49 231,56 0,00 300,00 49 531,56 PSP Jaworsko 41 676,11 4 110,00 0,00 45 786,11 ZSP Łysa Góra 42 572,53 0,00 0,00 42 572,53 PSP Niedźwiedza 4 192,24 0,00 0,00 4 192,24 PSP Sufczyn 67 788,86 13 699,98 0,00 81 488,84 RAZEM 242 905,39 23 974,98 300,00 267 180,37 Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80104 – Przedszkola DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80104 Przedszkola 3 156 503,52 zł 1 705 636,98 zł 54,04% W tym : a) Wydatki bieżące 3 156 503,52 zł 1 705 636,98 zł 54,04% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 567 884,52 zł 1 396 140,86 zł 54,37% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 2 088 090,42 zł 1 148 180,69 zł 54,99% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 479 794,10 zł 247 960,17 zł 51,68% jednostek budżetowych w tym w ramach funduszu soleckiego 15 623,10 zł 2 423,10 zł 15,51% 2. Dotacje na zadana bieżące 490 000,00 zł 263 152,54 zł 53,70% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 619,00 zł 46 343,58 zł 46,99% Gmina Dębno prowadzi sześć Publicznych Przedszkoli, do których uczęszcza 220 dzieci w tym 111 sześciolatków. Na podstawie wykonanych planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów szkół ustalono wykonanie wydatków bieżących w rozdziale w wysokości 1 339 475,78 zł (53,56 % wykonania planu założonego tylko dla jednostek oświatowych)Niskie wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z braku złożenia wniosków o wypłaty pomocy zdrowotnych dla nauczycieli i brakiem zakupu ekwiwalentu dla pracowników. Małe wykonanie wydatków rzeczowych wynika z realizacji zakupów i remontów w drugim półroczu 2018r.

Wynagrodzenia Zakupy Nazwa szkoły i inne wydatki Media Usługi Dotacja Razem materiałów osobowe ZSP Dębno 118 448,72 2 455,48 862,86 44 525,04 4 103,85 170 395,95 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 7134

ZSP Łysa Góra 121 725,88 519,71 2 564,69 49 320,00 858,01 174 988,29 ZSP Maszkienice 153 700,73 446,46 1 871,27 45 895,02 1 932,11 203 845,59 PP Łoniowa 231 357,70 6 121,50 7 243,62 29 455,01 6 269,17 280 447,00 PP Porąbka Uszewska 233 060,39 6 653,36 8 634,48 29 455,01 1 830,01 279 633,25 PP Wola Dębińska 188 011,35 7 054,28 5 976,22 21 234,92 7 888,93 230 165,70 RAZEM 1 046 304,77 23 250,79 27 153,14 219 885,00 22 882,08 1 339 475,78 Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w przedszkolach:ZSP Dębno zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych, urządzenia wielofunkcyjnego, szafek biurowych – 3 531,02 złZSP Łysa Góra:zakup środków czystości, druków szkolnych, naprawa komputera, kserokopiarki wraz z konserwacją – 1 852,56 złZSP Maszkienice: - zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, przełącznika SWITCH, kubków – 1 612,11 złPP Łoniowa:pełnienie funkcji ABI, zakup laptopa, materiałów remontowych, rolet – 6 562,75 złPP Porąbka Uszewska:pełnienie funkcji ABI, zakup pomocy dydaktycznych, wykonywanie oświetlenia ewakuacyjnego – 4 721,98 zł PP Wola Dębińska:pełnienie funkcji ABI, zakup mebli biurowych, szafek, krzeseł, zabawek, remont kancelarii – 6 308,10 złZ Urzędu Gminy Dębno z rozdziału 80104 przekazano dotację dla: 1. Niepublicznych Przedszkoli Mały Polski Geniusz w Sufczynie i Złota Rybka w Woli Dębińskiej w łącznej kwocie 244.653,78 zł 2. Gmin, w których dzieci z terenu Gminy Dębno uczęszczają do przedszkola w łącznej kwocie 119.084,32 zł. Z funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn. Zakup urządzeń zabawowych plac zabaw przy PP Porąbka Uszewska, za kw. 2.423,10 zł.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80110 – Gimnazja DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80110 Gimnazja 2 231 695,14 zł 1 160 816,68 zł 52,02% W tym : a) Wydatki bieżące 2 231 695,14 zł 1 160 816,68 zł 52,02% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 125 371,29 zł 1 107 284,15 zł 52,10% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 1 925 494,29 zł 971 259,74 zł 50,44% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199 877,00 zł 136 024,41 zł 68,05% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 120,00 zł 43 328,68 zł 45,08% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem 10 203,85 zł 10 203,85 zł 100,00% środków europejskich W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 1 160 816,68 (52,02 % wykonania planu) i dotyczą finansowania działalności czterech gimnazjów, które funkcjonują w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łysej Górze, oraz od 1.09.2017 przy Publicznych Szkołach Podstawowych: Publiczne Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, Publiczne Gimnazjum w Sufczynie, Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej. Do gimnazjów uczęszcza 259 uczniów.

Wynagrodzenia Zakupy Nazwa szkoły i inne wydatki Media Usługi Razem materiałów osobowe PSP Porąbka Uszewska 284 719,62 2 461,24 1 878,33 1 072,03 290 131,22 PSP Sufczyn 179 048,23 0,00 2 750,13 2 465,73 184 264,09 PSP Wola Dębińska 532 025,51 18 475,54 1 625,37 10 791,20 562 917,62 ZSP Łysa Góra 121 566,06 0,00 1 654,90 282,79 123 503,75 RAZEM 1 117 359,42 20 936,78 7 908,73 14 611,75 1 160 816,68 Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w gimnazjach:ZSP Łysa Góra :zakup środków czystości, mikrofonu bezprzewodowego, druków szkolnych – 1 523,90 złPSP Porąbka Uszewska:zakup mat. remontowych, śr. czystości, tablicy korkowej, druków szkolnych – 1 304,43 złPSP Sufczyn:zakup środków czystości, książek, naprawa i konserwacja ksera,pralki – 1 547,46 zł.PSP Wola Dębińska:zakup artykułów gospodarczych, mat. biurowych, paliwa do koszenia trawy – 750,26zł.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 7134

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 418 000,00 zł 228 136,32 zł 54,58% W tym : a) Wydatki bieżące 418 000,00 zł 228 136,32 zł 54,58% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 418 000,00 zł 228 136,32 zł 54,58% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 418 000,00 zł 228 136,32 zł 54,58% jednostek budżetowych W powyższym rozdziale realizuje się między innymi wydatki związane z dowożeniem uczniów do Szkół. Na zadanie dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano kwotę 228 136,32 zł (54,58% wykonania planu).Wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół przedstawia poniższa tabela: Nazwa placówki Rodzaj dowozu/trasa/przewoźnik Plan Wykonanie % Zespół Szkolno- Do szkoły podstawowej (Jastew – Dębno)- firma 90 000,00 49 962,09 55,51 Przedszkolny w Dębnie „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć; Dębczak-Dębno. Publiczna Szkoła Do gimnazjum (Niedźwiedza - Łoniowa-Porąbka Uszewska) Podstawowa Porąbce 48 000,00 27 386,10 57,05 - firma „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć. Uszewskiej Publiczna Szkoła Do gimnazjum (Biadoliny Szlacheckie -Perła-Maszkienice - Podstawowa w Woli 125 000,00 73 566,65 58,85 Jastew)- firma „ „F.T.U JAKUBAS” Magdalena Jakubas Dębińskiej Zespół Szkolno- Do gimnazjum (Jaworsko-Łysa Góra) – firma FU GOŁĄB 35 000,00 15 120,00 43,20 Przedszkolny w Łysej Górze RAZEM 298 000,00 166 034,84 55,72 Wydatki Urzędu Gminy Dębno w rozdziale 80113 w całości obejmują zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, łącznie 62 101,48 zł.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 87 223,00 zł 28 148,27 zł 32,27% W tym : a) Wydatki bieżące 87 223,00 zł 28 148,27 zł 32,27% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 223,00 zł 28 148,27 zł 32,27% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 223,00 zł 28 148,27 zł 32,27% jednostek budżetowych Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się corocznie w budżecie środki w wysokości 1% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia. W I półroczu 2018 roku na ww. cel wydatkowano kwotę 28 148,27 zł (32,27 % wykonania planu), w tym na pomoc finansową dla nauczycieli dokształcających się, organizację szkoleń, seminariów, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.Wykonanie z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie Placówki oświatowe w złotych

PSP Biadoliny Szlacheckie 2 126,60 ZSP Dębno 5 135,72 PSP Jaworsko 1 420,00 PSP Łoniowa 898,00 ZSP Łysa Góra 58,10 ZSP Maszkienice 2 837,72 PSP Niedźwiedza 1 185,80 PSP Porąbka Uszewska 3 897,20 PSP Sufczyn 4 918,33 PSP Wola Dębińska 3 881,80 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 7134

PP Łoniowa 494,00 PP Porąbka Uszewska 695,00 PP Wola Dębińska 600,00 RAZEM 28 148,27 Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z tego, że część zaplanowanych kierunków studiów, kursów i szkoleń będą zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 742 570,00 zł 919 392,81 zł 52,76% W tym : a) Wydatki bieżące 1 742 570,00 zł 919 392,81 zł 52,76% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 739 070,00 zł 919 392,81 zł 52,87% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 941 497,00 zł 526 629,01 zł 55,94% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 797 573,00 zł 392 763,80 zł 49,24% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł 0,00 zł 0,00% W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które wyniosły 919 392,81 zł (52,76% wykonania planu) Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzone jest we wszystkich placówkach oświatowych z wyjątkiem PSP Jaworsko.

Wynagrodzenia Zakup Zakup Stołówki Szkolne i inne wydatki Media Usługi Razem materiałów żywności osobowe PSP Biadoliny Szlacheckie 10 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 762,20 ZSP Dębno 71 986,20 622,92 1 770,01 267,25 45 963,30 120 609,68 PSP Łoniowa 7 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 173,00 ZSP Łysa Góra 60 494,17 0,00 1 284,79 495,52 54 598,00 116 872,48 ZSP Maszkienice 76 621,72 0,00 2 262,55 465,55 57 910,40 137 260,22 PSP Niedźwiedza 9 324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9 324,90 PSP Sufczyn 4 587,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4 587,76 PSP Porąbka Uszewska 59 238,09 2 344,58 2 038,60 154,00 61 951,19 125 726,46 PSP Wola Dębińska 85 312,92 4 386,94 2 047,75 670,03 50 779,20 143 196,84 PP Łoniowa 49 436,09 2 733,22 492,20 425,50 22 052,00 75 139,01 PP Porąbka Uszewska 63 706,26 4 134,67 1 014,97 1 265,00 27 012,00 97 132,90 PP Wola Dębińska 50 754,95 763,09 1 023,52 253,80 18 812,00 71 607,36 RAZEM 549 398,26 14 985,42 11 934,39 3 996,65 339 078,09 919 392,81 W wydatkach dotyczących zakupu żywności są ujęte wydatki na artykuły żywieniowe dla dzieci: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie:przedszkole – 13 808,50 zł (42 dzieci) szkoła – 32 164,80 zł (151 dzieci) - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze:przedszkole – 21 625,00 zł (51 dzieci) szkoła – 32 973,00 zł (120 dzieci) - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicachprzedszkole – 21 460,00 (57 dzieci) szkoła – 36 450,40 zł (54 dzieci) - Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej – 61 951,19 zł (140 dzieci) - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wola Dębińska – 50 779,20 zł (138 dzieci) - Przedszkole Publiczne w Łoniowej – 22 052,00 zł (60 dzieci) - Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej – 27 012,00 zł (71 dzieci) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 7134

- Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej – 18 812,00 zł (50 dzieci)Usługi żywieniowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich świadczone są przez Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Dębińskiej dla 78 dzieci, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej (66 dzieci) oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy (54 dzieci) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Porąbce Uszewskiej łącznie dla 140 dzieci, a także w Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach dla 86 dzieci. Brak wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z braku zakupu ekwiwalentów pracowniczych BHP. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych będą ponoszone w II półroczu bieżącego roku.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 801 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 254 424,00 zł 90 731,82 zł 35,66% w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W tym : a) Wydatki bieżące 254 424,00 zł 90 731,82 zł 35,66% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 247 774,00 zł 88 761,09 zł 35,82% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 192 889,00 zł 67 969,10 zł 35,24% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 885,00 zł 20 791,99 zł 37,88% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 650,00 zł 1 970,73 zł 29,64% W powyższym rozdziale realizuje się zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.Specjalną organizacją pracy są objęte dzieci z następujących jednostek:§ZSP Łysa Góra §PP Łoniowa §PP Porąbka Uszewska §PP Wola Dębińska Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacja zadań statutowych wynika z tego, że zakupy pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych specjalną organizacją pracy i nauki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 801 80150 426 999,00 zł 203 459,34 zł 47,65% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych W tym : a) Wydatki bieżące 426 999,00 zł 203 459,34 zł 47,65% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 405 560,00 zł 196 060,11 zł 48,34% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 368 895,00 zł 179 128,36 zł 48,56% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 665,00 zł 16 931,75 zł 46,18% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 439,00 zł 7 399,23 zł 34,51% W powyższym rozdziale realizuje się zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.Specjalną organizacją pracy są objęte dzieci i młodzież z następujących jednostek:§ZSP Dębno §ZSP Łysa Góra Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 7134

§ZSP Maszkienice §PSP Wola Dębińska Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacja zadań statutowych wynika z tego, że zakupy pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych specjalną organizacją pracy i nauki zostaną zrealizowane w II półroczu. Natomiast niski procent wykonania na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone, spowodowany jest brakiem, odpowiednich specjalistów do pracy z dziećmi z orzeczeniami.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 801 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 110 185,00 zł 73 066,35 zł 66,31% branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W tym : a) Wydatki bieżące 110 185,00 zł 73 066,35 zł 66,31% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 185,00 zł 69 563,41 zł 69,43% W tym :

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 385,00 zł 62 791,63 zł 68,71%

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 800,00 zł 6 771,78 zł 76,95% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł 3 502,94 zł 35,03% Niskie wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z braku zatrudnienia specjalistów na umowy o pracę w odpowiednim wymiarze czasu pracy, przez co nie przysługuje dodatek wiejski.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 80195 – Pozostała działalność DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 801 80195 Pozostała działalność 918 506,60 zł 536 803,38 zł 58,44% W tym : a) Wydatki bieżące 903 506,60 zł 526 655,88 zł 58,29% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 339 539,00 zł 124 859,62 zł 36,77% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 191 899,00 zł 16 382,69 zł 8,54% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147 640,00 zł 108 476,93 zł 73,47% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł 969,90 zł 48,50% 4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków 561 967,60 zł 400 826,36 zł UE b) Wydatki majątkowe 15 000,00 zł 10 147,50 zł 67,65% W tym : Inwestycje ZAKUPY INWESTYCYJNE 15 000,00 zł 10 147,50 zł 67,65% w tym finansowane z udziałem środków UE 15 000,00 zł 10 147,50 zł 67,65% Rozdział „Pozostała działalność” obejmuje prowadzenie gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy z terenu gminy Dębno. Logopeda pełni dyżury w przedszkolach i kwalifikuje dzieci do leczenia logopedycznego. W rozdziale ujęto również wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 82 320,75 zł (75,00 % wykonania planu) i nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Jednostka Wykonanie w złotych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 7134

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich 3 266,25

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie 10 125,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku 3 328,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej 2 554,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze 12 638,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach 13 275,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy 4 961,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej 9 750,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie 9 045,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej 27 505,11

Publiczne Przedszkole w Łoniowej 2 265,00

Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej 2 676,00

RAZEM 101 388,36

Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynikają z wypłacenia nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w październiku 2018 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W Urzędzie Gminy Dębno w rozdziale 80195 poniesiono koszty ubezpieczenia budynków i mienia placówek oświatowych z terenu Gminy Dębno w łącznej kwocie 11.031,28 zł. W 2017 r. rozpoczęto realizacje Projektu pn. Szkoła przyszłości 2.0 - rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Nr umowy: Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0268/16-00. Koszty w Projekcie podzielone są na dwa rodzaje: na koszty bezpośrednie, których ewidencja odbywa się w wyodrębnionej jednostce oraz na koszty pośrednie ewidencjonowane w podstawowej jednostce. Łącznie w obu jednostkach zaewidencjonowano następujące koszty: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na kwotę 61.783,94 zł - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu Szkoła Przyszłości 2.0, 2. zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, przyborów geometrycznych, klimatyzatorów, na łączną kwotę 328.492,98 zł, 3. zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych, laminowanie map, wykonanie pieczątek, koszty prowizji bankowych, na łączną kwotę 6.360,14 zł., 4. podróże służbowe pracowników, na kwotę 193,20 zł., 5. ubezpieczenie sprzętów elektronicznych wyniosło 547,00 zł, 6. szkolenia pracowników, na kwotę 22.946,60 zł, Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 801 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia, powodem, których jest realizacja dużych zadań inwestycyjnych, których zakończenie ze względu na rozmiar przedsięwzięcia planowane jest na II półrocze 2018 r. Są to zadania: 1. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁONIOWA, planowana kwota wydatków 1.200.00,00 zł, 2. PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W SP BIADOLINY NA SALE LEKCYJNE, budżet inwestycji na 2018 r. kw. 533.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 7134

3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP SUFCZYN (WFOŚIGW + środki własne), planowana kwota wydatków 702.200,00 złJednostka w dziale 801 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 851 – Ochrona zdrowia DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA 182 800,00 zł 129 329,13 zł 70,75% 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 800,00 zł 1 525,25 zł 54,47% W tym : a) Wydatki bieżące 2 800,00 zł 1 525,25 zł 54,47% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 zł 737,75 zł 36,89% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 zł 737,75 zł 36,89% jednostek budżetowych 2. Dotacje na zadana bieżące 800,00 zł 787,50 zł 98,44% 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : a) Wydatki bieżące 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00% jednostek budżetowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 176 000,00 zł 127 803,88 zł 72,62% W tym : a) Wydatki bieżące 176 000,00 zł 127 803,88 zł 72,62% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 000,00 zł 37 803,88 zł 43,96% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 20 000,00 zł 11 314,33 zł 56,57% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 000,00 zł 26 489,55 zł 40,14% jednostek budżetowych 2. Dotacje na zadana bieżące 90 000,00 zł 90 000,00 zł 100,00% §Rozdział 85149 – udzielono dotacji dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego w kwocie 787,50 zł oraz zakupiono materiały informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej za kw. 737,75 zł.§Rozdział 85154 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych to m. in.: 1. zakup materiałów, kw. 6.944,69 zł, 2. prowadzenie dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA, kw. 5.440,00zł, 3. przeprowadzenie badań psychologicznych osób skierowanych przez GKRPA, kw. 1.534,76zł, 4. realizacja w szkołach programów profilaktycznych, kw. 7.493,00 zł, 5. zwrot kosztów dojazdu na terapię, kw. 1.323,30 zł. Kwota 72.000,00 zł. została wydatkowana na dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia. Dębińskiemu Centrum Kultury udzielono dwóch dotacji: 1. na dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Dębno, kw. 6.000,00 zł; 2. na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Dębno, kw. 12.000,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 851 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wykazuje na niewykonanie planu w rozdz. 85153. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zaplanowano na II półrocze.Jednostka w dziale 851 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 852 – Pomoc społecznaWydatki działu 852- Pomoc społeczna planowane do poniesienia w 2018 roku w wysokości 2 142 109,45 złotych zostały wykorzystane do końca czerwca 2018 roku w kwocie 777 509,62 złotych (36,30%). DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 58 – Poz. 7134

852 POMOC SPOŁECZNA 2 142 109,45 zł 777 509,62 zł 36,30% 85202 Domy pomocy społecznej 519 847,00 zł 244 196,63 zł 46,97% W tym : a) Wydatki bieżące 519 847,00 zł 244 196,63 zł 46,97% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 519 847,00 zł 244 196,63 zł 46,97% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 519 847,00 zł 244 196,63 zł 46,97% statutowych jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 26 995,00 zł 12 332,18 zł 45,68% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym : a) Wydatki bieżące 26 995,00 zł 12 332,18 zł 45,68% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 995,00 zł 12 332,18 zł 45,68% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 26 995,00 zł 12 332,18 zł 45,68% statutowych jednostek budżetowych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 36 988,00 zł 17 200,31 zł 46,50% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym : a) Wydatki bieżące 36 988,00 zł 17 200,31 zł 46,50% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 zł 291,27 zł 29,13% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 zł 291,27 zł 29,13% statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 988,00 zł 16 909,04 zł 46,99% 85216 Zasiłki stałe 72 355,00 zł 49 353,32 zł 68,21% W tym : a) Wydatki bieżące 72 355,00 zł 49 353,32 zł 68,21% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00% statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 355,00 zł 49 353,32 zł 69,17% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 699 410,45 zł 374 628,75 zł 53,56% W tym : a) Wydatki bieżące 699 410,45 zł 374 628,75 zł 53,56% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 684 626,28 zł 363 928,75 zł 53,16% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 609 387,00 zł 318 330,18 zł 52,24% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 75 239,28 zł 45 598,57 zł 60,60% statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 784,17 zł 10 700,00 zł 72,37% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 69 494,00 zł 35 937,30 zł 51,71% opiekuńcze W tym : a) Wydatki bieżące 69 494,00 zł 35 937,30 zł 51,71% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 68 694,00 zł 35 884,48 zł 52,24% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 64 480,00 zł 33 456,79 zł 51,89% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 4 214,00 zł 2 427,69 zł 57,61% statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł 52,82 zł 6,60% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 820,00 zł 37 317,38 zł 53,45% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 59 – Poz. 7134

W tym : a) Wydatki bieżące 69 820,00 zł 37 317,38 zł 53,45% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 820,00 zł 37 317,38 zł 53,45% 85295 Pozostała działalność 647 200,00 zł 6 543,75 zł 1,01% W tym : a) Wydatki bieżące 25 200,00 zł 6 543,75 zł 25,97% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 200,00 zł 115,57 zł 1,41% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 8 200,00 zł 115,57 zł 1,41% statutowych jednostek budżetowych 2. Dotacje na zadana bieżące 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 zł 6 428,18 zł 37,81% b) Wydatki majątkowe 622 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : Inwestycje PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO MASZKIENICE NA DOM SENIOR+ (DOT) 300 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MODERNIZACJA BUDYNKU OSP SUFCZYN NA KLUB SENIOR+ (ŚRODKI WŁASNE) 172 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MODERNIZACJA BUDYNKU OSP SUFCZYN NA KLUB SENIOR+ (DOT) 150 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85202 – Domy Pomocy SpołecznejWydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęły się kwotą 244 196,63 zł, co stanowi 46,97% planu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w DPS przebywa 21 osób. Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych Gminy.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejWydatki tego rozdziału w I półroczu 2018 roku wynoszą 12 332,18 zł i zostały wykonane w 45,68 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 14 osobom korzystającym z pomocy społecznej, oraz 27 osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych. Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków są dotacje: §na zadania zlecone – 8 087,24 zł §dofinansowanie zadań własnych – 4 233,87 zł §środki własne – 11,07 złWydatki Gminy Dębno rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęły się kwotą 17 200,31 zł, co stanowi 46,50%. Z zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym korzystało 8 rodzin, natomiast z zasiłków celowych korzystało 28 osób. Źródłem finansowania wydatków była dotacja otrzymana w kwocie 8 824,56 złotych i środki własne w kwocie 8 8084,48 złotych. Ponadto z Urzędu Gminy Dębno poniesiono koszt zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w wysokości 291,27zł. Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85216 – Zasiłki stałeWydatki planowane w wysokości 72 355,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 68,21 % na kwotę 49 353,32 zł. W I półroczu 2018 roku z zasiłków stałych korzystało 17 osób. Źródłem finansowania wypłacanych zasiłków stałych jest dotacja, której wartość dofinansowania wyniosła 49 353,32 złotych.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy SpołecznejWydatki tego rozdziału obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania mające na celu rozwój pomocy społecznej, wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi. W I półroczu 2018 roku wykorzystano kwotę 374 628,75 zł co stanowi 56,56 % planu. Na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 348 421,65 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 319,81 zł, na zadania mające na celu rozwój pomocy społecznej (usługi opiekuńcze) 5 026,79 zł, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi 10 860,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały poniesione w kwocie 318 330,18 zł, (w tym w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 305,81 zł , na zadania mające na celu rozwój pomocy społecznej 5 026,79 zł). Wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi świadczone przez 10 osób dla 15 podopiecznych to kwota 10 860,50 zł, na zadania mające na celu rozwój pomocy społecznej (usługi opiekuńcze) 5 026,79 zł. Pozostałe poniesione wydatki bieżące to między innymi: zakup materiałów biurowych, usługa dzierżawy kopiarki, zadania służby BHP, badania okresowe pracowników, usługa Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 60 – Poz. 7134

informatyka, opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp. Źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji na łączną kwotę 49 132,50 zł, w tym: §Dotacja: zlecone – wynagrodzenie opiekuna przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi – 10 860,50 zł §Dotacja: dofinansowanie utrzymania ośrodka - 35 232,00 zł §Dotacja: dofinansowanie rozwój pomocy społecznej - 3 040,00 zł Źródłem finansowania są również środki własne na łączną kwotę 325 496,25 złote, w tym: §przeciwdziałanie przemocy 10 319,81 zł. §utrzymanie ośrodka - 304 567,73 zł. §dofinansowanie rozwój pomocy społecznej - 1 986,79 zł §dodatki dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi - 8 621,92 złWydatki Gminy Dębno rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie, które świadczą usługi opiekuńcze 12 osobom. Ich wynagrodzenie w pierwszej połowie bieżącego roku zamknęło się kwotą 20 693,82 zł, co stanowi 50,17% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi. Za świadczone usługi opiekuńcze chory pokrywa częściowe koszty opieki zgodnie z wydaną decyzją.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85230 – Pozostała działalnośćŚrodki planowane w wysokości 69 820,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały wykorzystane w 53,45 % z przeznaczeniem na: §realizacja programu państwa w zakresie dożywiania – 35 915,50 zł, w tym: dożywianie prowadzone w placówkach oświatowych 11 800,50 zł, oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 24 115,00 zł §dożywianie poza programem 1 401,88 zł Liczba dzieci dożywianych w I półroczu 2018 roku w poszczególnych szkołach i przedszkolach przedstawia poniższa tabela. Lp. Nazwa szkoły, przedszkola Liczba dzieci 1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łysej Górze 13 2. Zespół Szkół w Woli Dębińskiej 4 4. Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej 6 5. Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie 2 6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach 8 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich 2 8. Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej 4 10. Przedszkole Publiczne w Łoniowej 3 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej 9 12. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie 1 16. Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej 1 Razem: 53 Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 21 118,22 złotych i środkom własnym Gminy w kwocie 16 199,16 zł.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85295 – Pozostała działalnośćW rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 6.428,18 zł. na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych oraz 115,18 zł na zakup kamizelek odblaskowych dla tych osób.. Analiza planu wydatków w dziale 852 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia wykonania planu w rozdziale 85295. Odchylenie wynika z braku realizacji wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne: 1. PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO MASZKIENICE NA DOM SENIOR+, kwota planowana 300.000,00 zł, 2. MODERNIZACJA BUDYNKU OSP SUFCZYN NA KLUB SENIOR+ , kw. planowana 172.000,00 zł środki własne i 150.000,00 zł dotacjaJednostka w dziale 852 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% niepełnosprawnych W tym : a) Wydatki bieżące 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 2. Dotacje na zadana bieżące 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% W rozdziale 85311 udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych OSTOJA w Brzesku, w kwocie 3.000,00 zł. Szczegółowa analiza planu wydatków w tym dziale w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na pełne wykonanie planu.Jednostka w dziale Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 61 – Poz. 7134

853 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. §Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaWydatki działu 854 planowane do poniesienia w 2018 roku w wysokości 648 608,00 złotych zostały wykorzystane w kwocie 302 723,01 złotych (46,67%).

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 648 608,00 zł 302 723,01 zł 46,67% 85401 Świetlice szkolne 496 048,00 zł 242 170,37 zł 48,82% W tym : a) Wydatki bieżące 496 048,00 zł 242 170,37 zł 48,82%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 461 848,00 zł 230 120,78 zł 49,83%

W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 430 339,00 zł 209 756,94 zł 48,74% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 31 509,00 zł 20 363,84 zł 64,63% statutowych jednostek budżetowych

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 200,00 zł 12 049,59 zł 35,23%

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 43 310,00 zł 20 707,03 zł 47,81% W tym : a) Wydatki bieżące 43 310,00 zł 20 707,03 zł 47,81%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 43 310,00 zł 20 707,03 zł 47,81%

W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 40 970,00 zł 19 606,28 zł 47,86% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 2 340,00 zł 1 100,75 zł 47,04% statutowych jednostek budżetowych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 107 750,00 zł 39 845,61 zł 36,98% W tym : a) Wydatki bieżące 107 750,00 zł 39 845,61 zł 36,98%

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 750,00 zł 39 845,61 zł 36,98%

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : a) Wydatki bieżące 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00%

W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% statutowych jednostek budżetowych Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85401 – Świetlice szkolneW Gminie Dębno funkcjonuje dziewięć świetlic szkolnych. W 2018 roku na działalność świetlic szkolnych działających przy zespołach i szkołach poniesiono wydatki w następującej wysokości 242 170,37 (48,82 % wykonania planu). Wynagrodzenia Zakupy Nazwa szkoły i inne wydatki Razem Materiałów osobowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich 23 949,35 2 740,00 26 689,35 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie 25 644,87 100,00 25 744,87 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej 11 106,57 0,00 11 106,57 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze 15 022,67 300,00 15 322,67 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach 14 050,70 0,00 14 050,70 Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej 25 235,92 0,00 25 235,92 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie 36 276,54 390,02 36 666,56 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej 33 701,17 0,00 33 701,17 RAZEM 53 174,99 477,57 53 652,56 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 62 – Poz. 7134

Niskie wykonanie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych wynika z braku złożenia wniosków przez nauczycieli na pomoc zdrowotną, brakiem zakupu świadczeń i ekwiwalentów BHP dla pracowników oraz zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych przez dyrektorów.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W powyższym rozdziale realizuje się zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju oraz stymulowanie psychofizyczne malucha od chwili wykrycia tych zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole. Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wynika z braku zakupu na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne, które będą ponoszone w drugiej połowie roku.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniówW zakresie stypendiów socjalnych/szkolnych Urząd Gminy wydał 10 995,61 złotych co stanowi 43,12% założonego planu w tej jednostce.W jednostkach oświatowych wydatkowano na pomoc dla uczniów środki w wysokości 28 850 zł (35,08 % wykonania planu), w tym:§stypendia za wyniki w nauce w kwocie 200 zł, §stypendia za osiągnięcia sportowe – 150 zł.

Stypendia za wyniki Nazwa Szkoły w nauce i osiągnięcia sportowe

PSP Biadoliny Szlacheckie 1 600,00 ZSP Dębno 800,00 PSP Jaworsko 1 800,00 PSP Łoniowa 200,00 ZSP Łysa Góra 2 400,00 ZSP Maszkienice 2 200,00 PSP Niedźwiedza 1 000,00 PSP Porąbka Uszewska 3 200,00 PSP Sufczyn 1 600,00 PSP Wola Dębińska 14 050,00 RAZEM 28 850,00 Niskie wykonanie pomocy materialnej dla uczniów wynika z tego, że stypendia za II półrocze roku szkolnego zostaną wypłacone w miesiącu lipcu i sierpniu.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliW rozdziale 85446 realizuje się wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Środki finansowe zaplanowane na dokształcanie nauczycieli nie zostały wykorzystane, ponieważ nauczyciele nie korzystali z organizowanych szkoleń, narad, konferencji. Szczegółowa analiza planu wydatków w dziel 854 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na wykonanie planu wydatków proporcjonalnie w podziale na półrocza.Jednostka w dziale 854 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 855 – RodzinaWydatki działu 855 planowane do poniesienia w 2018 roku w wysokości 14 001 953,01 złotych zostały wykorzystane w I połowie roku w kwocie 6 711 210,24 złotych (47,93%). DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 855 RODZINA 14 001 953,01 zł 6 711 210,24 zł 47,93% 85501 Świadczenie wychowawcze 8 738 729,00 zł 4 417 517,84 zł 50,55% W tym : a) Wydatki bieżące 8 738 729,00 zł 4 417 517,84 zł 50,55% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 147 087,00 zł 81 120,14 zł 55,15% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 107 542,00 zł 54 768,61 zł 50,93% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 545,00 zł 26 351,53 zł 66,64% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 591 642,00 zł 4 336 397,70 zł 50,47% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 63 – Poz. 7134

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 289 827,00 zł 2 117 059,54 zł 49,35% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym : a) Wydatki bieżące 4 289 827,00 zł 2 117 059,54 zł 49,35% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 449 680,00 zł 216 271,23 zł 48,09% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 406 783,00 zł 188 048,66 zł 46,23% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 897,00 zł 28 222,57 zł 65,79% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 840 147,00 zł 1 900 788,31 zł 49,50% 85503 Karta Dużej Rodziny 226,74 zł 226,74 zł 100,00% W tym : a) Wydatki bieżące 226,74 zł 226,74 zł 100,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 226,74 zł 226,74 zł 100,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226,74 zł 226,74 zł 100,00% jednostek budżetowych 85504 Wspieranie rodziny 840 289,00 zł 78 774,79 zł 9,37% W tym : a) Wydatki bieżące 840 289,00 zł 78 774,79 zł 9,37% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 224 589,00 zł 78 774,79 zł 35,08% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 158 755,00 zł 62 954,46 zł 39,66% naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 834,00 zł 15 820,33 zł 24,03% jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 615 700,00 zł 0,00 zł 0,00% 85508 Rodziny zastępcze 78 881,27 zł 58 631,33 zł 74,33% W tym : a) Wydatki bieżące 78 881,27 zł 58 631,33 zł 74,33% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 881,27 zł 58 631,33 zł 74,33% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 881,27 zł 58 631,33 zł 74,33% jednostek budżetowych 85595 Pozostała działalność 54 000,00 zł 39 000,00 zł 72,22% W tym : a) Wydatki bieżące 54 000,00 zł 39 000,00 zł 72,22% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 zł 39 000,00 zł 72,22% Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawczeW I półroczu 2018 roku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożono 90 wniosków. Na dzień 30.06.2018r. wypłacono 8 690 świadczeń w wysokości 4 336 397,70 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują: §wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 768,61 zł, §wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, zakup licencji na program, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. w I półroczu 2018 roku wyniosły 14 516,96 zł. §zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 11.559,27 §zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ w kwocie 275,30 zł Realizacja tego zadania jest finansowana środkami z budżetu państwa w 100%.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZ budżetu Urzędu Gminy Dębno zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (zasiłku rodzinnego), w kwocie 5.403,45 zł oraz odsetki w kwocie 809,74zł. Poniesiono koszty wypłaty zaliczek tytułem skierowania spraw do egzekucji w łącznej kwocie 360,00 zł. Zaplanowana w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie kwota 4 282 762,00 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie koszów związanych z ich obsługą w 49,28 %. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno złożono I półroczu 2018 r. 168 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , w tym przyznano zasiłek rodzinny dla dzieci: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 64 – Poz. 7134

- do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00 zł miesięcznie do 30.06.2018 dla 227 dzieci, - dla dzieci w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00 zł miesięcznie do 30.06.2018 r. dla 572 dzieci - zasiłek rodzinny dla dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia w wysokości 135,00 zł miesięcznie do dnia 30.06.2018 r. dla 80 dzieci. Wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - Urodzenia dziecka dla 28 dzieci - Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 9 dzieci - Samotnego wychowywania dziecka dla 19 dzieci - Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 25 dzieci - Rozpoczęcia roku szkolnego dla 1 dziecka - Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 125 dzieci - Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 165 dzieci Wydano 15 decyzji o odmowie prawa do świadczeń rodzinnych. Odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków spowodowane były przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę w rodzinie na miesiąc. W I półroczu 2018 r. wydano 4 decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Decyzje wydawane są na okres ważności orzeczenia. W I półroczu 2018 r. wydano 23 decyzje przyznające prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. W tutejszym Ośrodku wydano 64 decyzji ustalających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka tzw. becikowe, w tym 59 decyzji przyznających prawo do świadczenia i 5 decyzji o odmowie prawa do świadczenia. Głównym powodem odmowy było przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia tj. 1922,00 zł netto na osobę na m-c. W I półroczu 2018 r. wydano 12 decyzji dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie, przyznawany jest z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na którym zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia to 764,00 zł. W tutejszym Ośrodku 18 osób pobiera zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na którym ciąży zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny. Jest to świadczenie w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Kwota wypłaconych na dzień 30.06.2018 r. świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym wynosi – 1 900 788,31 zł. Kwota jaką wydatkowano za osoby objęte ubezpieczeniem społecznym przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna, KRUS – 83 721,44 zł.W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w I półroczu 2018 r. zostało złożonych 23 wniosków podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z tego 15 wniosków dotyczyło zasiłku rodzinnego, 3 zasiłku pielęgnacyjnego, 1 świadczenia pielęgnacyjnego, oraz 4 świadczenia rodzicielskie. Wnioski zgodnie z art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych zostały przekazane do ROPS Tarnów jako organu właściwego. Złożono 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188 048,66 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 65 – Poz. 7134

- wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. w I półroczu 2018 roku wyniosły 21 649,38 zł. Na finansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu w kwocie 2 049 803,38 złotych, sama zaś przeznaczyła środki własne w kwocie 60 682,97 złotych.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85503 – Karta Dużej RodzinyKoszty związane z obsługą karty wielodzietnej rodziny – zakup materiałów biurowych 226,74 zł. W I półroczu 2018 r. rozpatrzono 25 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85504 – Wspieranie rodzinyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia zatrudnia na umowę o pracę 2 osoby po ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny. Asystenci obejmują pomocą 13 rodzin z terenu Gminy Dębno. W I półroczu nie poniesiono wydatków na świadczenia szkolne „Dobry start”, natomiast plan wynosi 635 500,00 zł. W rozdziale tym swoje zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy, organizując zajęcia dla 30 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. W budżecie tej placówki na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 152 500,00 złotych, w I połowie 2018 roku wykorzystano je w wysokości 55 705,20 złotych, na następujące wydatki: §wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 952,33 zł; §dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 156,41 zł.; §składki na ZUS i Fundusz Pracy – 5 011,14 zł.; §wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi oraz obsługa systemu informatycznego – 16 660,00 zł.; §odpis na ZFŚS – 1 007,81 zł.; §koszty prowizji bankowej – 109,00 zł.; §opłaty za licencje na programy księgowe i program antywirusowy oraz obsługa systemu komputerowego – 3 138,11 zł.; §zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 697,85 zł; §zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 2 650,55 zł; §wyjazdy do kina i na kręgielnię – 5 322,00 zł. W okresie wakacyjnym organizowane będą wyjazdy na basen, do kina i do kręgielni oraz zaplanowano zwiedzanie okolicznych miejscowości. Wychowankowie wyjadą również na 7 - dniowy wypoczynek do Kołkówki.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85508 – Rodziny zastępczeŚrodki planowane w rozdziale 85508 dotyczą pomocy finansowej udzielanej rodzinom zastępczym, osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze lub jednostki pomocy społecznej, a także wydatki na rodzinne domy dziecka. W I połowie 2018 roku Gminny Ośrodek pokrywa koszty pobytu 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, na ten cel wydatkowano kwotę 58 631,33 złotych.Wydatki Gminy Dębno rozdziału 85595 – Pozostała działalność Gminny Ośrodek na dzień 30.06.2018 udzielił pomocy finansowej na dofinansowanie w ramach programu „Małopolska Niania” po 1 500,00 zł miesięcznie 4 rodzinom. Źródłem finansowania niniejszych wydatków jest dotacja w kwocie 26 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 13 000,00 złJednostka w dziale 855 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 657 512,75 zł 819 013,59 zł 30,82% 90002 Gospodarka odpadami 1 075 744,10 zł 408 785,67 zł 38,00% W tym : a) Wydatki bieżące 1 020 744,10 zł 372 069,92 zł 36,45% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 020 544,10 zł 372 069,92 zł 36,46% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 778,00 zł 31 168,35 zł 35,11% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 931 766,10 zł 340 901,57 zł 36,59% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł 0,00 zł 0,00% w tym w ramach funduszu sołeckiego 0 0 b) Wydatki majątkowe 55 000,00 zł 36 715,75 zł 66,76% W tym : Inwestycje 30 000,00 zł 11 715,75 zł 39,05% BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNAJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PLACEM 30 000,00 zł 11 715,75 zł 39,05% w tym: 25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 66 – Poz. 7134

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE 25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 500,00 zł 31,00 zł 0,15% W tym : a) Wydatki bieżące 20 500,00 zł 31,00 zł 0,15% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 500,00 zł 31,00 zł 0,15% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 500,00 zł 31,00 zł 0,15% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 710 469,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : a) Wydatki bieżące 27 285,00 zł 0,00 zł 0,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 285,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 285,00 zł 0,00 zł 0,00% b) Wydatki majątkowe 683 184,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : 683 184,00 zł 0,00 zł 0,00%

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WYMIANA. PRZEST. KOTŁÓW 683 184,00 zł 0,00 zł 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg 770 000,65 zł 360 363,04 zł 46,80% W tym : a) Wydatki bieżące 635 000,00 zł 352 718,33 zł 55,55% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 635 000,00 zł 352 718,33 zł 55,55% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 635 000,00 zł 352 718,33 zł 55,55% b) Wydatki majątkowe 135 000,65 zł 7 644,71 zł 5,66% W tym : Inwestycje 135 000,65 zł 7 644,71 zł 5,66% WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA NA DZIAŁKACH BIADOLINY SZLACHECKI (SOŁ) 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY DEBNO 98 000,65 zł 7 589,47 zł 7,74% ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY DRODZE NA ZAMIEŚCIE ŁYSA GÓRA (SOŁ) 19 000,00 zł 0,00 zł 0,00% OŚWIETLENIE DROGI SUFCZYN POD ŁYSĄ GÓRĄ W M.SUFCZYN (SOŁ) 8 000,00 zł 55,24 zł 0,69% w tym w ramach funduszu sołeckiego 37 000,00 zł 55,24 zł 0,15% 90095 Pozostała działalność 80 799,00 zł 49 833,88 zł 61,68% W tym : a) Wydatki bieżące 60 799,00 zł 39 833,88 zł 65,52% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 799,00 zł 39 833,88 zł 65,52% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 799,00 zł 39 833,88 zł 65,52% 2. dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł 10 000,00 zł 50,00% §Rozdział 90002 – Wydatki bieżące poniesione w rozdziale Gospodarka odpadami, w głównej mierze dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębno. Na ten cel wydatkowano kw. 307.800,00 zł.Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 90002 obejmowały m.in.: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 67 – Poz. 7134

1. Wydatki na wypłatę wynagrodzenia, kw. 31.168,35 zł; 2. Zakup materiałów na wyposażenie stanowiska pracy (materiały biurowe, druki, tonery) łączna kwota 246,09 zł; 3. Sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych, kw. 1.311,80zł; 4. Opłaty pocztowe-znaczki, kw. 2.652,39 zł; 5. sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dębno, kw. 12.480,00 zł; 6. sprzątanie dzikiego wysypiska śmieci w m. Wola Dębinska, Perła, kw. 1.395,50 zł, 7. nagrody w konkursie „miej zasady segreguj odpady”, kw. 11.182,28 zł. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA PSZOK WRAZ Z PLACEM, wydatkowano 11.715,75 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Udzielono 5 dotacji po 5.000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków. §Rozdział 90004 – wydatkowano w nim środki na zakup oprysku do utrzymania terenu wokół UG Dębno za kw. 31,00 zł.§Rozdział 90005 – nie poniesiono wydatków.§Rozdział 90015 – Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z oświetleniem ulic, w tym koszty energii, jej zakupu wraz z kosztami usługi w zakresie oświetlenia ulicznego, łącznie kw. 352.718,33zł.Rozpoczęto realizacje zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY DĘBNO, w tym: a) wymiana słupa w m. Wola Dębińska, kw. 7.502,47 zł, b) opłata za zgłoszenie wodno prawne Budowa Oświetlenia ulicznego w m. Dębno Plebańska, kw. 87,00 zł. Rozpoczęto również realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. OŚWIETLENIE DR SUFCZYN POD ŁYSĄ GÓRĄ W M. SUFCZYN, uiszczono opłatę za podwyższenie mocy w kwocie 5,24 zł.§Rozdział 90095 – poniesiono wydatki na zapłatę składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów Brzesko, kw. 10.000,00 zł. Ponadto z wydatków bieżących finansowano m.in.: 1. zakup kompresora, węża pneumatycznego gumowego, kw. 1.748,00 zł, 2. wymiana uszkodzonego panelu operatorskiego, kw. 10.805,06 zł, 3. przegląd okresowy i remont dmuchaw, kw. 5.793,30 zł, 4. nadzór autorski nad dokumentacją techn. - Projekt Bud. Instalacji Odnawialnych Zródeł Energii, kw. 10.167,18 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 900 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia w rozdz. 90004 i 90005. Środki w rozdziale 90004 zostały zaplanowane na utrzymanie zieleni wokół budynku UG, zawarto umowę, z której wynika, iż płatność za usługę nastąpi po sezonie tj. w II półroczu br. W rozdz. 90005 w uchwale budżetowej zaplanowano środki na wymianę kotłów węglowych na nowoczesne gazowe oraz wymianę przestarzałych kotłów węglowych na kotły tzw. 5 generacji w ramach Projektu Regionalnej Polityki Energ. Redukcja Emisji Zanieczyszczenia. Na ten cel przeznaczono 683.184,00 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania trwają audyty w gospodarstwach domowych zgłoszonych do programu oraz podpisywane umowy z mieszkańcami i nie są ponoszone wydatki.Jednostka w dziale 900 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 1 217 639,45 zł 520 309,73 zł 42,73% 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 114 511,25 zł 13 850,00 zł 12,09% W tym : a) Wydatki bieżące 14 511,25 zł 13 850,00 zł 95,44% W tym : 2. Dotacje na zadana bieżące 14 511,25 zł 13 850,00 zł 95,44% b) Wydatki majątkowe 100 000,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : Inwestycje 100 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MODERNIZACJA MIEJSC KULTURY ŁONIOWA 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00% MODERNIZACJA MIEJSC KULTURY ŁYSA GÓRA 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 68 – Poz. 7134

92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby 688 000,00 zł 300 000,00 zł 43,60% W tym : a) Wydatki bieżące 688 000,00 zł 300 000,00 zł 43,60% 2. Dotacje na zadana bieżące 688 000,00 zł 300 000,00 zł 43,60% 92116 Biblioteki 303 798,20 zł 160 874,17 zł 52,95% W tym : a) Wydatki bieżące 276 964,20 zł 160 874,17 zł 58,08% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 874,20 zł 874,17 zł 100,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 874,20 zł 874,17 zł 100,00% w tym w ramach funduszu sołeckiego 874,20 zł 874,17 zł 100,00% 2. Dotacje na zadana bieżące 276 090,00 zł 160 000,00 zł 57,95% b) Wydatki majątkowe 26 834,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp- BIBLIOTEKI DOTACJA 26 834,00 zł 0,00 zł 0,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 400,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : a) Wydatki bieżące 8 400,00 zł 0,00 zł 0,00% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 400,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 400,00 zł 0,00 zł 0,00% 92195 Pozostała działalność 102 930,00 zł 45 585,56 zł 44,29% W tym : a) Wydatki bieżące 59 930,00 zł 8 684,66 zł 14,49% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 59 930,00 zł 8 684,66 zł 14,49% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 643,00 zł 643,00 zł 100,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 59 287,00 zł 8 041,66 zł 13,56% w tym w ramach funduszu soleckiego 54 200,00 zł 8 684,66 zł 16,02% b) Wydatki majątkowe 43 000,00 zł 36 900,90 zł 85,82% W tym : Inwestycje 43 000,00 zł 36 900,90 zł 85,82% MODERNIZACJA SCENY NA BOISKU SPORTOWYM BIADOLINY SZLACHECKIE (SOŁ) 6 000,00 zł 0,00 zł 0,00% REMONT KONSERWATORSKI FIGURY MATKI BOŻEJ Z DZIECIATKIEM 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% REMONT KONSERWATORSKI FIGURY MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZETEJ 600,00 zł 600,00 zł 100,00% w tym w ramach funduszu soleckiego 6 000,00 zł 0,00 zł 0,00% REMONT KONSERW.ZABYTKOWEJ FIGURY ŚW. J.NEPOMUCENA SUFCZYN 35 400,00 zł 35 300,90 zł 99,72% w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych 28 000,00 zł 27 951,00 zł 99,83% §Rozdział 92105 – udzielono dotacji z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w łącznej kw. 13.850,00 zł.§Rozdział 92109 – udzielono dotacji dla Dębińskiego Centrum Kultury w kw. 300.000,00 zł, natomiast w rozdz. 92116 udzielono dotacji dla bibliotek w kw. 160.000,00 zł.§Rozdział 92116 – w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono książki do Biblioteki Publicznej Porąbka Uszewska za kw. 574,20 zł oraz do Publicznej Biblioteki Dębno za kw. 299,97 zł.§Rozdział 92195 – Wydatki bieżące finansowane z funduszu sołeckiego obejmowały: 1. wypłatę wynagrodzenia, zakup materiałów typu art. Spożywcze, tkanina, kwiaty w ramach zadania pn. KULTYWOWANIE TRADYCJI I PROMOCJA MIEJSC ŁYSA GÓRA, kw. 4.674,29 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 69 – Poz. 7134

2. zakup artykułów spożywczych i usług w ramach realizacji zadania ORGANIZACJA IMPREZ OTWARTYCH W WDL BIADOLINY SZLACHECKIE, kw. 1.159,57zł; 3. realizację zadania pn. TABLICA PAMIATKOWA A.DERLADZE ŻOŁNIERZOWI AK DĘBNO, wykonanie tablicy, kw. 1.000,00 zł, 4. ORGANIZACJA PIKNIKU Z OKAZJI DNIA DZIECKA SUFCZYN, zakup artykułów spożywczych i materiałów, kw. 1.150,80 zł, 5. Zapłatę za usługę gastronomiczną w ramach zadania ORGANIZACJA DNIA SENIORA MASZKIENICE, kw. 700,00 zł, Zrealizowano zadania inwestycyjne: 1. REMONT KONSERWATORSKI FIGURY MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, kw. 1.000,00 zł za opracowanie programu prac konserwatorskich, 2. REMONT KONSERWATORSKI FIGURY MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ, kw. 600,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu oraz aktualizacji programu prac konserwatorskich. Przy współfinansowaniu ze środków UE kontynuowano realizację zadania pn. REMONT KONSERWATORSKI ZABYTKOWEJ FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA. Środki wydatkowano: 1. pełnienie obowiązku inspektora nadzoru, kw. 6.765,00 zł, 2. wykonanie tablicy informacyjnej, kw. 584,90 zł, 3. nagranie filmu promocyjnego, kw. 861,00 zł, 4. remont konserwatorski, kw. 27.090,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 921 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia w rozdziale 92105 oraz niewykonanie planu wydatków w rozdz. 92120. Odchylenia te wynikają z przeniesienia na II półrocze realizacji inwestycji pn.: 1. MODERNIZACJA MIEJSC KULTUY ŁONIOWA, planowana kwota 50.000,00 zł, 2. MODERNIZACJA MIEJSC KULTURY ŁYSA GÓRA, planowana kwota 50.000,00 zł. oraz zadań finansowanych z wydatków bieżących: 1. REMONT KONSERWATORSKI FIGURY NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ ŁYSA GÓRA, planowana kwota 3.400,00 zł środki własne i kw. 5.000,00 zł dotacja.Jednostka w dziale 921 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.§Dział 926 – Kultura fizyczna DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 926 KULTURA FIZYCZNA 6 282 633,53 zł 313 289,10 zł 4,99% 92601 Obiekty Sportowe 87 850,00 zł 16 871,73 zł 19,21% W tym : a) Wydatki bieżące 66 650,00 zł 16 871,73 zł 25,31% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 66 500,00 zł 16 871,73 zł 25,37% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 000,00 zł 4 866,06 zł 16,78% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 500,00 zł 12 005,67 zł 32,02% w tym w ramach funduszu sołeckiego 29 100,00 zł 10 450,36 zł 35,91% 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł 0,00 zł 0,00% b) Wydatki majątkowe 21 200,00 zł 0,00 zł 0,00% W tym : Inwestycje 21 200,00 zł 0,00 zł 0,00% KONTYNUACJA BUD.BUDYNKU GOSP.NA STAD.BIADOLINY (SOŁ) 6 500,00 zł 0,00 zł 0,00% WYKONANIE ODWODNIENIA STAD.SPORTOWEGO LKS VICTORIA PORĄBKA USZEWSKA (SOŁ) 14 700,00 zł 0,00 zł 0,00% w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 200,00 zł 0,00 zł 0,00% 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 376 748,00 zł 295 724,47 zł 78,49% W tym : a) Wydatki bieżące 296 748,00 zł 215 724,47 zł 72,70% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 70 – Poz. 7134

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 151 748,65 zł 70 725,12 zł 46,61% W tym : 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 350,00 zł 10 736,60 zł 29,54% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 115 398,65 zł 59 988,52 zł 51,98% 2. Dotacje na zadana bieżące 144 999,35 zł 144 999,35 zł 100,00% b) Wydatki majątkowe 80 000,00 zł 80 000,00 zł 100,00% W tym: Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - DOTACJE NA RENOWACJE I MODERNIZACJE BOISK PIŁKARSKICH 80 000,00 zł 80 000,00 zł 100,00% 92695 Pozostała działalność 5 818 035,53 zł 692,90 zł 0,01% W tym : a) Wydatki bieżące 1 700,00 zł 22,90 zł 1,35% 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700,00 zł 22,90 zł 1,35% W tym : 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 700,00 zł 22,90 zł 1,35% w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 700,00 zł 22,90 zł 1,35% b) Wydatki majątkowe 5 816 335,53 zł 670,00 zł 0,01% W tym : Inwestycje 5 816 335,53 zł 670,00 zł 0,01% BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZSP DĘBNO(ŚR.WŁASNE) 2 972 880,53 zł 0,00 zł 0,00% REWITALIZACJA BOISK PRZYSZKOLNYCH W GMINE DĘBNO (ŚR. WŁASNE) 426 755,00 zł 670,00 zł 0,16% BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZSP DĘBNO(DOT. FRKF)) 2 000 000,00 zł 0,00 zł 0,00% REWITALIZACJA BOISK PRZYSZKOLNYCH W GMINE DĘBNO (DOT. FRKF) 416 700,00 zł 0,00 zł 0,00% §Rozdział 92601 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla animatorów sportu na obiekcie sportowym „Orlik 2012”. Z Funduszu Sołeckiego sfinansowano: 1. zakup dresów, kw. 4.999,86 zł, 2. zakup paliwa, paska klinowego do kosiarki, kw. 1.268,50 zł, 3. zakup siedzisk na obiekt sportowy LKS Kłos Łysa Góra, kw. 4.182,00 zł. §Rozdział 92605 – przekazano dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej kwocie 149.999,35zł. Wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale ponoszone są na wypłaty wynagrodzeń za organizowanie współzawodnictwa sportowego w ramach sportowych rozgrywek międzyszkolnych oraz sędziowanie na zawodach sportowych. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym rozdziale dotyczą zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia turniejów sportowych, nagród oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników zawodów. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 9.865,96zł. Wydatki na zakup usług za łączną kwotę 10.139,96 zł. dotyczyły m.in.: 1. zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych, kw. 790,00 zł, 2. udział w programie SKS 2018, kw. 2.080,00 zł, 3. przewóz osób na zawody sportowe, kw. 1.250,00 zł, 4. kraty zgrzewane ocynkowane na trybunach sportowych LKS KŁOS Łysa Góra, kw. 5.000,00 zł, 5. grawerowanie pucharów, kw. 499,96 zł. Realizowano projekt nauki jazdy na nartach pn Jeżdżę z głową. W ramach tego zadania środki wydatkowano na: 1. wynagrodzenia dla opiekunów, kw. 4.404,45 zł, 2. wynagrodzenie instruktorów, kw. 12.400,00 zł (środki pochodzące z dotacji), 3. wynagrodzenie instruktorów finansowane ze środków własnych, kw. 6.800,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 71 – Poz. 7134

4. usługa transportowa, kw. 5.637,60 zł, 5. wynajem stoku narciarskiego, kw. 6.720,00 zł, 6. wypożyczenie sprzętu narciarskiego, kw. 6.720,00 zł, 7. ubezpieczenie grupowe wyjazdu narciarskiego, kw. 640,00 zł Przekazano dotacje na renowacje i modernizacje boisk piłkarskich dla: 1. LKS Sokół Maszkienice, kw. 10.000,00 zł; 2. LKS Kłos Łysa Góra, kw. 10.000,00 zł; 3. LKS Start77 Biadoliny Szlacheckie, kw. 10.000,00 zł 4. LKS Orzeł Dębno, kw. 10.000,00 zł; 5. LKS Grom Sufczyn, kw. 20.000,00 zł, 6. LKS Jastrząb Łoniowa, kw. 10.000,00 zł; 7. LKS Victoria Porąbka Uszewska, kw. 10.000,00 zł. §Rozdział 92695 – rozpoczęto realizację zadania REWITALIZACJA BOISK PRZYSZKOLNYCH W GMINIE DĘBNO, za kwotę 670,00 zł zlecono wykonanie trzech odkrywek gazowych przy PSP Jaworsko.Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 926 w szczegółowości jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia w całym dziale. W 2017 r. w planie wydatków znalazła odzwierciedlenie dotacja na budowę hali sportowej w Dębnie. Zrealizowano etap dokumentacji natomiast realizacja inwestycji przeniesiona została na II połowę 2018 r. i kolejne lata. Znacząca pozycją w planie finansowym w dz. 926 są środki przeznaczone na rewitalizacje boisk przyszkolnych. W pierwszym półroczu wydatkowano 670,00 zł z planowanych 843455,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem na przełom lipca i sierpnia br.Jednostka w dziale 926 na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. 7. Zobowiązania budżetowe na dzień 30.06.2018 rokuZobowiązania niewymagalne (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym) na dzień 30.06.2018 zamknęły się kwotą 39 033,92 złotych. Poniższa tabela przedstawia ich rozkład w uszczegółowieniu na działy klasyfikacji budżetowej. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018r.

DZIAŁ KWOTA ZOBOWIĄZANIA

Razem dział 010 0,00 zł Razem dział 600 0,00 zł Razem dział 700 0,00 zł Razem dział 710 0,00 zł Razem dział 720 0,00 zł Razem dział 750 0,00 zł Razem dział 751 0,00 zł Razem dział 752 0,00 zł Razem dział 754 0,00 zł Razem dział 757 0,00 zł Razem dział 758 0,00 zł Razem dział 801 5 197,89 zł Razem dział 851 0,00 zł Razem dział 852 2 802,33 zł Razem dział 853 0,00 zł Razem dział 854 0,00 zł Razem dział 855 29 941,85 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 72 – Poz. 7134

Razem dział 900 0,00 zł Razem dział 921 266,85 zł Razem dział 926 825,00 zł RAZEM 39 033,92 zł

8. Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej w I połowie 2018 roku.8.1. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 13 761 415,38 złotych, wpłynęły do 30 czerwca 2018r. w wysokości 6 635 944,34 złotych i zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 632 086,42 złotych. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie ustawowym. Kwota dotacji Dział Rozdział § Plan otrzymanej wydatkowanej 010 01095 2010 97 853,32 zł 97 853,32 zł 97 853,32 zł 750 75011 2010 96 712,00 zł 58 569,00 zł 58 569,00 zł 751 75101 2010 2 800,00 zł 1 402,00 zł 1 002,97 zł 752 75212 2010 350,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 754 75412 2010 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 758 75814 2010 2 417,87 zł 2 417,87 zł 852 85213 2010 16 930,00 zł 8 170,56 zł 8 087,24 zł 852 85219 2010 11 047,45 zł 10 884,50 zł 10 860,50 zł 855 85501 2060 8 722 479,00 zł 4 406 276,57 zł 4 405 683,27 zł 855 85502 2010 4 175 099,00 zł 2 050 144,28 zł 2 049 803,38 zł 855 85503 2010 226,74 zł 226,74 zł 226,74 zł 855 85504 2010 635 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł OGÓŁEM 13 761 415,38 zł 6 635 944,84 zł 6 632 086,42 zł Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 95 934,63 złotych wypłacono rolnikom z terenu Gminy Dębno tytułem zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostałe 1 918,69 złotych przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzjiDział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011- urzędy wojewódzkie, Środki w wysokości 58 569,00 złotych przekazane przez Wojewodę Małopolskiego wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych osób wykonujących zadania:

L.p. Zadanie Kwota 1. Przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 1 666,00 zł 2. Szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców 1 666,00 zł 3. Spraw obywatelskich- Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych 43 068,00 zł 4. Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracyjnych 5 505,00 zł 5. Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych 1 666,00 zł 6. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 4 998,00 zł RAZEM 58 569,00 zł Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Do budżetu Gminy wpłynęła dotacje przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie w kwocie 1 402,00 złotych, którą wykorzystano na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 1 002,97 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna, dotację otrzymaną w I połowie roku 2018r. z Budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 19 055,06 złotych wykorzystano na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano do końca czerwca na następujące zadania: L.p. Zadanie Kwota 1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8 087,24 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 73 – Poz. 7134

świadczenia (rozdział 85213) wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 2. 10 860,50 zł (rozdział 85219) RAZEM 18 947,74 zł Dział 855 - Rodzina, dotację otrzymaną w I połowie roku 2018r. z Budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 6 456 647,59 złotych wykorzystano na zadania z zakresu wspierania rodziny wykorzystano do końca czerwca na następujące zadania: L.p. Zadanie Kwota Przygotowanie realizacji i wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu 1. 4 405 683,27 zł Rodzina 500 + 2. wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty z tym związane (rozdz.85212) 2 049 803,38 zł 3. wydawanie Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów 226,74 zł RAZEM 6 455 713,39 zł 8.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejZ zakresu administracji rządowej do budżetu Wojewody Małopolskiego w I połowie 2018 roku przekazano kwotę równą 54 767,29 złotych, z kolej w budżecie Gminy zatrzymano dochód w kwocie 19 811,38 zł. Wykonanie tych dochodów przedstawia się następująco:Dz. 750 z tytułu udostępnienia danych osobowych§dochody wykonane 155,00 złotych, - w tym przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 147,25 złotych.Dz. 852 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz pobranych odsetek§dochody wykonane 74 395,85 złotych, - w tym przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 54 593,61 złotych.Dz. 855 – z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny§dochody wykonane 27,82 złotych, - w tym przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 26,43 złotych. 9. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Bilans otwarcia 17 787,81 zł (nadwyżka dochodów z 2014r. Bilans otwarcia 2 792,98 zł (nadwyżka dochodów z 2015r. Bilans otwarcia 10 003,61 zł (nadwyżka dochodów z 2016r. Bilans otwarcia 23 234,43 zł (nadwyżka dochodów z 2017r. Bilans otwarcia 53 818,83 zł (Skumulowana nadwyżka dochodów z lat poprzednich) SUMA DOCHODÓW 180 000,00 zł 152 810,84 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180 000,00 zł 152 810,84 zł SUMA WYDATKÓW 180 000,00 zł 127 803,88 zł Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł 0,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi 176 000,00 zł 127 803,88 zł 10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Bilans otwarcia 1 007,00 zł (Nadwyżka dochodów wypracowana za 2017r.) Dochody 6 500,00 zł 5 616,69 zł Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 6 500,00 zł 5 616,69 zł Wydatki 6 500,00 zł 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 74 – Poz. 7134

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni 6 500,00 zł 0,00 zł ziemi, w tym: - usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 6 500,00 zł 0,00 zł Dochody ujęte w Uchwale Budżetowej na 2018 rok z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w I połowie 2018 roku w wysokości 5 616,69 złotych. Środki te zostaną wykorzystywane na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Dębno w II połowie roku. 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w I połowie roku 2018.Poniżej przedstawiono zarówno w układzie tabelarycznym jak i w sposób opisowy wykonanie dotacji udzielonych w I połowie 2018 roku.

Treść Plan Wykonanie % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Rozdz. 010008 - Melioracje wodne 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% sektora finansów publicznych W budżecie gminy od kilku lat jest przewidywana kwota dotacji na prace, roboty i modernizacje urządzeń melioracyjnych w wysokości 10 000 zł. W 2018r. wpłynął jak co roku wniosek o taką dotację. Niestety na etapie rozpatrywania wniosku pojawiła się wątpliwość czy w obowiązującym stanie prawnym możemy tej dotacji udzielić. Po konsultacjach z prawnikami i urzędnikami z innych gmin uzyskano pewność, że nie możemy udzielić tej dotacji na dotychczas obowiązującej uchwale Rady Gminy Dębno z września 2014 r., która podlega derogacji. Gmina przygotowała zupełnie nową uchwałę, na pdstawie art. 433 nowego Prawa wodnego. Normy tej ustawy nakazują ujęcie przepisów dotyczących pomocy de minimis. W związku z powyższym poddaliśmy konsultacji projekt tej uchwały. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgadzając się z założeniami uchwały nie wydał jednak opinii, wymagając dodania norm dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie i zasięgnąć opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gmina dokonała stosownych poprawek projektu uchwały, przesyłając go do Ministra Rolnictwa i raz jeszcze do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oceniając proces opiniodawczy należy stwierdzić, iż w tym roku nie uda się przyznać dotacji i realnie ją wykorzystać (koniec roku nie nadaje się ze względów pogodowych do prac na rowach melioracyjnych).

Treść Plan Wykonanie % Dz. 600 Transport i łączność 1 017 086,00 zł 1 017 086,00 zł 100,00% Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 979 086,00 zł 979 086,00 zł 100,00% w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 979 086,00 zł 979 086,00 zł 100,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 38 000,00 zł 38 000,00 zł 100,00% w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 38 000,00 zł 38 000,00 zł 100,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – remont nawierzchni bitumicznych przy SPZOZ Brzesko Przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku następujące dotacje: §dotację w wysokości 60 000,00 złotych jako drugą transzę pomocy finansowej zaplanowanej jeszcze w 2017r. na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębno. §dotację w wysokości 219 086,00 złotych jako pomoc finansową z budżetu Gminy Dębno z przeznaczeniem na partycypację w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w miejscowościach Maszkienice i Wola Dębińska km 19+340 do 21+265” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. §dotację w wysokości 700 000,00 złotych jako pomocy finansowej z przeznaczeniem na partycypację przy budowie chodników przy drogach powiatowych, w ramach której dofinansowane zostaną niżej wymienione zadania inwestycyjne na terenie Gminy Dębno: 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno – Melsztyn w miejsc. Niedźwiedza 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno – Melsztyn w miejsc. Doły, Łoniowa Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 75 – Poz. 7134

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1422 K Biadoliny Szl. – Sufczyn w miejsc. Perła 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1407 K Biadoliny Szl. – Łopoń w miejsc. B. Szlacheckie 5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1351 K Sufczyn – Gwoździec w miejscowości Łysa Góra (zakończenie robót) 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1351 K Sufczyn – Gwoździec w miejscowości Łysa Góra (odc. od Środowiskowego Domu Samopomocy w stronę Jaworska) 7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1434 K Maszkienice – Wokowice w miejscowości Maszkienice Ponad to udzielono Gminie Wojnicz pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 38 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Asfaltowanie drogi Łopoń Zagórze dz. nr 992/10, 992/9, 992/8, 992/7, 992/6, 992/5” Treść Plan Wykonanie %

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 279 500,00 zł 266 000,00 zł 95,17%

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 269 500,00 zł 266 000,00 zł 98,70%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 148 000,00 zł 148 000,00 zł 100,00% niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 121 500,00 zł 118 000,00 zł 97,12% w tym:

OSP Jastew 10 500,00 zł 7 000,00 zł 66,67% OSP Jaworsko 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Dębno 39 000,00 zł 39 000,00 zł 100,00% OSP Doły 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Łoniowa 9 000,00 zł 9 000,00 zł 100,00% OSP Łysa Góra 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Maszkienice 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Niedźwiedza 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Perła 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Porąbka Uszewska 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Sufczyn 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% OSP Wola Dębińska 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy udzielono dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek zgodnie z art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 178 poz. 1380 ze zm./. Dotacje te zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane w kwocie 118 000,00 złotych, termin ich wykorzystania przypada do 15 grudnia, a rozliczenie 31 grudnia 2018 roku. Ponadto zaplanowano wydatek w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w kwocie 10 000,00 złotych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Policji. Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku. W zakresie dotacji inwestycyjnych udzielono wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzy na zakup samochodu bojowego w kwocie 148 000,00 zł.

Treść Plan Wykonanie % Dz. 801 Oświata i wychowanie 490 000,00 zł 263 152,54 zł 53,70% Rozdz. 80104 Przedszkola 490 000,00 zł 263 152,54 zł 53,70% Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Mały 184,00 zł Polski Geniusz” w Sufczynie 420 000,00 zł 53,70% Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Złota 244 469,78 zł Rybka” w Woli Dębińskiej Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 76 – Poz. 7134

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 70 000,00 zł 18 498,76 zł 26,43% podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji

1. Gmina Dębno przekazała do Przedszkola Niepublicznego „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie w I połowie bieżącego roku kwotę 184,00 złotych tytułem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji. 2. Od marca 2015 roku funkcjonuje na terenie Gminy Dębno kolejne Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej. W I połowie 2018 roku przekazano mu dotację w wysokości 244 469,78 złotych. 3. Dokonano zwrotu dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem naszej Gminy, a zamieszkałych na jej terytorium. Łączny koszt zwrotu dotacji wyniósł 18 498,76 zł. Treść Plan Wykonanie % Dz. 851 Ochrona zdrowia 90 800,00 zł 90 787,50 zł 99,99% Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej 800,00 zł 787,50 zł 98,44% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 800,00 zł 787,50 zł 98,44% bieżących Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 zł 90 000,00 zł 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub 72 000,00 zł 72 000,00 zł 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: Dotacja celowa z budżetu z budżetu dla pozostałych jednostek 18 000,00 zł 18 000,00 zł 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych

W ramach programów wspierania polityki zdrowotnej przekazano Powiatowi Brzeskiemu dotację w wysokości 787,50 złotych na realizację programu bezpłatnych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego. W I połowie 2018 roku dotacje planowane do poniesienia w ciągu całego roku w wysokości 90 000,00 złotych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały przekazane w wysokości 90 000,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie tej kwoty przedstawia poniższa tabela:

Nazwa organizacji Wykonanie DCK Jastew 18 000,00 zł UKS Start Łysa Góra 3 500,00 zł UKS Atlas Wola Dębińska 3 500,00 zł UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie 4 500,00 zł UKS Olimpijczyk Jaworsko 2 500,00 zł UKS ORLIK Dębno 11 000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka w Porąbce Uszewskiej 3 500,00 zł Stowarzyszenie CARPE DIEM przy ZS Wola Dębińska 19 742,30 zł Stowarzyszenie Nasze Dzieci Brzesko 2 500,00 zł Między Szkolny Klub Sportowy ARABESKA Porąbka Uszewska+ 3 500,00 zł UKS HURAGAN Niedźwiedza 2 500,00 zł KS SNAJPER Niedźwiedza 6 000,00 zł UKS GRYF Łoniowa 3 257,70 zł Stowarzyszenie KANON Tarnów 6 000,00 zł ŁĄCZNIE 90 000,00 zł Treść Plan Wykonanie % Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% bieżących

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych OSTOJA na realizację zadania publicznego „Spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież niepełnosprawną i ich rodziny” – kwota 3 000,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 77 – Poz. 7134

Treść Plan Wykonanie % Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 708 184,00 zł 25 000,00 zł 3,53% Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00% niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 683 184,00 zł 0,00 zł 0,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 683 184,00 zł 0,00 zł 0,00% niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla pięciu gospodarstw domowych przekazano dotację po 5 000,00 złotych na jedno gospodarstwo, łącznie 25 000,00 złotych. W I połowie roku nie przekazano dotacji na zrefundowanie mieszkańcom wydatków poniesionych na wymianę piecy. Zadanie to ma być wykonane w ramach partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach poddziałań: - 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. - 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Treść Plan Wykonanie % Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 005 435,25 zł 473 850,00 zł 47,13% Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 511,25 zł 13 850,00 zł 95,44% w tym: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 14 511,25 zł 13 850,00 zł 95,44% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 688 000,00 zł 300 000,00 zł 43,60% w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 688 000,00 zł 300 000,00 zł 43,60% Rozdz. 92116 Biblioteki 302 924,00 zł 160 000,00 zł 52,82% w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 276 090,00 zł 160 000,00 zł 57,95%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 26 834,00 zł 0,00 zł 0,00%

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr przeznaczono na 2018 roku kwotę 14 511,25 złotych, w I połowie roku udzielono dotacji na łączną kwotę 13 850,00 złotych. Nazwa organizacji Wysokość dotacji Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie 4 000,00 zł Parafialny oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 1 950,00 zł Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego BrzesFOP 3 100,00 zł Stowarzyszenie folklorystyczne Łoniowiacy 4 800,00 zł ŁĄCZNIE 13 850,00 zł Na pokrycie kosztów działalności instytucji kultury przekazano w I połowie bieżącego roku dotacje w wysokości 300 000,00 złotych, na działalność gminnych bibliotek 160 000,00 złotych. Treść Plan Wykonanie % Dz. 926 Kultura fizyczna 224 999,35 zł 224 999,35 zł 100,00% Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 224 999,35 zł 224 999,35 zł 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 78 – Poz. 7134

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub 144 999,35 zł 144 999,35 zł 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji 80 000,00 zł 80 000,00 zł 100,00% w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano w budżecie Gminy Dębno środki w wysokości 224 999,35 złotych, w I połowie 2018 roku na ten cel przekazano środki organizacjom pozarządowym w wysokości 224 999,35 złotych. Dotacje na wydatki bieżące przekazano następującym organizacją: Nazwa organizacji Wykonanie LKS Orzeł Dębno 42 728,45 zł LKS Sokół Maszkienice 21 899,30 zł LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie 17 909,95 zł LKS Kłos Łysa Góra 24 530,10 zł LKS Victoria Porąbka Uszewska 18 119,30 zł LKS Jastrząb Łoniowa 11 390,30 zł LKS Grom Sufczyn 8 421,95 zł ŁĄCZNIE 144 999,35 zł Z budżetu Gminy Dębno przekazano również wszystkie zaplanowane dotacje z przeznaczeniem na renowacje i modernizacje boisk piłkarskich, wydając na ten cel ogółem kwotę 80 000,00 złotych. 12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.Informację o przebiegu wykonania przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 13. Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno za I półrocze 2018 roku.Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona ŚrodowiskaPrzychody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno dotyczą dwóch rodzajów działalności: wpływy otrzymywane za odbiór ciekłych odpadów komunalnych– na podstawie zawartych umów (rozdział 90001) oraz wpływy z pozostałej działalności ujęte w rozdziale 90095.Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wódPrzychody Paragraf Plan Wykonanie Wykonanie % 0640 0,00 3 001,80 - 0830 1 438 884,00 684 834,08 47,59 0920 5 000,00 1 804,03 36,08 Ogółem 1 443 884,00 689 639,91 47,76 Zakład uzyskiwał przychody na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych z mieszkańcami, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna zawartych ogółem w liczbie 2159, w tym: §Wola Dębińska –zawarto 443 umów; kwota przychodu – 164 962,91 zł., §Maszkienice – zawarto 379 umowy; kwota przychodu – 106 172,81 zł., §Łysa Góra – zawarto 254 umów; kwota przychodu – 90 646,49 zł., §Dębno – zawarto 371 umów, kwota przychodu – 115 981,06, §Sufczyn – zawarto 308 umów, kwota przychodu – 86 925,83 zł , §Porąbka Uszewska – zawarto 293 umów, kwota przychodu - : 77 685,14 zł, §Jastew – zawarto 111 umów, kwota przychodu – 32 426,72 zł., Ponadto za odbiór ścieku dowożonego naliczono przychód w kwocie 7 030,62 zł. oraz opłata za ocenę zgodności wykonanego przyłącza kanalizacyjnego z zatwierdzonym projektem technicznym – 3 002,50 zł. Z tytułu nieterminowego regulowania należności Zakład naliczył odsetki w kwocie 1 804,03 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 001,80 złotych. Przychody rozdziału 90001 zamknęły się kwotą 689 639,91 złotych. Środki w wysokości 647 115,90 złotych wykorzystano Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 79 – Poz. 7134

na pokrycie kosztów związanych z obsługą oczyszczalni ścieków, odbiorem ciekłych odpadów, w tym: §na wynagrodzenia i pochodne od pracowników – 363 427,07 złotych, §pozostałe wydatki 283 688,83 złotych.

Wydatki Plan Wykonanie Wykonanie % z czego wydatkowano na: płace i pochodne od płac: 887 320,00 363 427,07 40,96 pozostałe wydatki: 612 307,30 283 688,83 46,33 Ogółem 1 499 627,30 647 115,90 43,15 W I połowie 2018 roku dokonano: §zakupu materiałów do remontu pomp pracujących na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, na łączną kwotę 36 025,75 złotych, (z czego wydatkowano na: oczyszczalnie ścieków w miejscowości Maszkienice – 1 689,14, pompownie ścieków Maszkienice – 2 260,23 złotych, na oczyszczalnie ścieków w Woli Dębińskiej - 11 682,34 złotych, przepompownie ścieków Wola Dębińska – 2 832,33 oraz na, przepompownie w Dębnie – 310,98, Sufczyn – 1 093,76).§zakupu paliwa oraz części do remontu samochodu RENAULT oraz MERCEDES, IVECO służących do dowożenia pracowników do oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną, zakup paliwa do agregatu, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do obsługi urządzenia PSION – wydatki te zamknęły się kwotą 16 156,97 złotych.Koszt energii elektrycznej wykorzystanej na oczyszczalniach oraz przepompowniach wyniósł: 143 665,38 złotych, w tym: §Wola Dębińska - oczyszczalnia: 40 194,69 złotych - przepompownie: 19 558,57 złotych, §Maszkienice - oczyszczalnia: 40 913,89 złotych - przepompownie: 17 426,11 złotych, §Dębno – przepompownie: 9 924,36 złotych, §Porąbka Uszewska – przepompownie: 4 032,35 złotych, §Jastew – przepompownie: 1 835,71 złotych, §Sufczyn – przepompownie: 9 779,70 złotych.Koszty zakupu wody wyniósł 1 150,20 złotych, w tym na oczyszczalnie ścieków w Woli Dębińskiej–553,40 złotych oraz do oczyszczalni ścieków w Maszkienicach – 596,80 złotych. Za usługi remontowo – serwisowe związane z naprawą ciągnika PRONAR, samochodu IVECO, samochodu Renault Kangoo, zapłacono 5 338,26 złotych.Koszt odbioru osadów ściekowych ustabilizowanych wyniósł w I półroczu 2018r. – 23 899,50 Ponadto poniesiono koszty związane z wykonywaniem obowiązkowych analiz ścieków, z zakupem usług spedycyjnych, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASENT, badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC pojazdów, koszty pracownicze-(środki BHP, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia), ryczałtu samochodowego, usług telefonii komórkowej, usług pocztowych oraz koszty zakupu usług internetowych niezbędnych do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem, koszty opłat wodnych. Łącznie na ten cel wydano 73 609,74 złotych.Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 136 604,78, w tym zaległości wymagalne (termin ich zapłaty już minął) – 78 466,06 złotych.Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 16 682,02 złotych, jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.Rozdział 90095 – Pozostała działalność Przychody

Paragraf Plan Wykonanie Wykonanie % 0830 200 000,00 184 465,96 92,23 Ogółem 200 000,00 184 465,96 92,23 Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 90095 dotyczą prac zleconych wykonywanych na rzecz Gminy Dębno, jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli). W I półroczu 2018 roku wyniosły 184 465,96 złotych i zostały wykonane w 92,23%.Środki w kwocie 131 678,63 złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:§na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 55 477,76 złotych §pozostałe wydatki – 76 200,87 złotych.

Wydatki Plan Wykonanie Wykonanie %

z czego wydatkowano na : Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 80 – Poz. 7134 płace i pochodne od płac: 84 977,00 55 477,76 65,29 pozostałe wydatki: 115 023,00 76 200,87 66,25 Ogółem 200 000,00 131 678,63 65,84 W I półroczu 2018 roku dokonano: §zakupu materiałów służących do wykonywania prac zleconych (łącznie na zakupy materiałów wydatkowano 61 729,78 złotych),w tym: - materiałów budowlanych, elektrycznych, hydrauliczno-sanitarnych – 44 125,29 złotych, - paliwa ON i części służących do bieżących remontów koparko ładowarki „Ostrówek”, ciągnika Ursus, samochodu DAF, koparki kołowej Liebher – 17 604,49 złotych. §zakup usług pozostałych (wydatki te zamknęły się kwotą 14 471,09 złotych), w tym: - zakup usług obcych związanych z realizacja prac zleconych, - badanie techniczne samochodu DAF, - ubezpieczenia OC pojazdów, - środki BHP zakupione dla pracowników, - ryczałt samochodowy, - odpis na ZFŚS, - szkolenia pracowników.Na koniec I półrocza 2018 roku Zakład posiadał należności ujęte w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości 5 766,72 złotych, w tym wymagalne – 1 908,04 złotych.W większości dotyczyły one zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów stałych, powstałych w okresie, kiedy Zakład budżetowy świadczył tego rodzaju usługi.Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 3 290,53 złote. Jednostka na dzień 30.06.2018 roku nie posiadała zaległości wymagalnych.Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych oraz pozostałych usług były egzekwowane poprzez każdorazowe wezwania do zapłaty wystawiane przy rachunkach w cyklach dwumiesięcznych w I półroczu 2018r. – wystawiono ogółem 491 wezwania, 33 wezwania przesądowe, złożono 8 pozwów do sądu oraz złożono 10 pozwów do komornika sądowego. 14. Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Dębińskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.Wykonanie planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji. 15. Informacja z przebiegu wykonania planu działalności bibliotek za pierwsze półrocze 2018 roku.Wykonanie planu finansowego Bibliotek omawia Załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

Wójt Gminy Dębno

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Wiesław Kozłowski 1. Załącznik nr 1Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno 2. Załącznik nr 2Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury 3. Załącznik nr 3Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Bibliotek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 81 – Poz. 7134

Załącznik Nr 1 do informacji Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2018 r. INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno Planowane dochody Gminy Dębno Planowane wydatki Wynik budżetu Realizowane przychody Rozchody budżetu Kwota długu . Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe . Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego. . Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno 1.1.Planowane dochody Gminy Dębno Na dzień 30.06.2018 wynosiły 57 432 461,07 zł, a wykonane 26 672 384,80 zł (46,44%), w tym dochody bieżące planowane na poziomie 51 516 874,12 zł wykonano w kwocie 26 663 000,75 zł (51,76%); majątkowe ujęte w budżecie w wysokości 5 915 586,95 wykonano w kwocie 9 384,05 zł (0,16%) §Dochody bieżące W grupie dochodów bieżących roku 2018 wyodrębniono m.in.: L.p. Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 165 925,00 zł 3 938 053,00 zł 48,23% 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00 zł 4 830,31 zł 16,10% 4. Podatki i opłaty 5 212 539,90 zł 3 266 877,60 zł 62,67% 4.1 w tym: podatek od nieruchomości 2 250 000,00 zł 1 432 704,20 zł 63,68% 5. Subwencje ogólne 20 443 011,00 zł 11 641 872,00 zł 56,95% 6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2007, §2009, §201, §203, § 2057, § 2059, § 2310, § 2320, § 2060, § 2701) 15 272 709,66 zł 7 397 855,58 zł 48,44% Dochody bieżące planowane do uzyskania w 2018 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 82 – Poz. 7134

W poszczególnych latach prognozy dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych zwiększono w stosunku do planu roku 2018, w oparciu o prognozę wskaźnika PKB, jako jednego z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa. Do wyliczenia odpowiednich kwot posłużono się wartościami opublikowanymi w zaktualizowanych na dzień 1 sierpnia 2016 roku Wariantach rozwoju gospodarczego Polski, które zakładają wzrost tego wskaźnika na poziomie 4,1% dla roku 2019, 3,9% dla roku 2020 i 3,7% dla roku 2021. Pozostałe dochody roku 2019 zaplanowano waloryzując je w oparciu o prognozę stopy inflacji Narodowego Banku Polskiego. W latach 2019-2021 założono 2,2%- 2,5% wzrost dochodów bieżących w oparciu o prognozę centralną wskaźnika inflacji zaczerpniętą z tego samego źródła, biorąc pod uwagę coroczny wzrost dochodów w trakcie roku budżetowego. Waloryzując kwoty zaokrąglono je do pełnych tysięcy złotych. Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2022 założono stałe wielkości z roku 2021 uznając, że planowanie wartości poza okres 3-ech letni obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu. §Dochody majątkowe Źródłem dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2018 roku jest sprzedaż składników majątkowych, dotyczy to sprzedaży działek gminnych w miejscowościach: Wola Dębińska, Perła, Jastew, Sufczyn i Łysa Góra, w łącznej kwocie 360 000,00 złotych. Wielkość ta została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia wraz z operatami szacunkowymi tych nieruchomości. Ponadto zaplanowano wpływy dotacji w łącznej kwocie 5 997 569,95 złotych, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące kwotę równą 2 326 670,00 złotych, - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiące kwotę równą 2 416 700,00 złotych, - dotacje celowe z innych źródeł stanowiące kwotę równą 240 000,00 złotych. - dotacje ze środków UE - 705 724,00 złotych W Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjęto dochody majątkowe z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich w kwocie 1 340 462,00 złote, podobnie w tym samym roku zaplanowano kolejną wpłatę dofinansowania na kwotę 2 000 000,00 złotych z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”, zgodnie z zawartą umową w ramach programu szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017r. Ponadto w Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2019 i 2020 zaplanowano wpływy dotacji z tytułu realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z innymi jednostki samorządu terytorialnego na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą oraz wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe. Mowa tu o kwotach równych 801 542,00 zł. oraz 701 623,00 zł. 1.2.Planowane wydatki Planowane wydatki budżetu w roku 2018 w wysokości 65 896 570,57 zł zostały wykonane w I połowie roku w kwocie 27 009 689,71 zł (46,44% planu). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 48 018 195,22 złotych zrealizowano w 50,79% na kwotę 24 386 749,72 złotych. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17 878 375,35 złotych zrealizowane zostały w wysokości 14,67%, na kwotę 2 622 939,99 złotych. a) Wydatki planowane w kwocie 560 000,00 zł. na obsługę długu wykorzystano w kwocie 224 468,42 złotych (40,08% planu). §W budżecie 2018 roku nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń – stąd nie wystąpiły wydatki z tego tytułu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 Koszty na obsługę długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników (WIBOR) oraz założonej marży banku, stanowiących podstawę obliczenia odsetek, oraz prognozowanych wielkości od planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2018 i 2019. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2018 roku wykazano w wielkościach przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 83 – Poz. 7134

W kolejnych latach zaplanowany nieznaczny wzrost wynagrodzeń, z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych itp. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Dębno obejmują wydatki bieżące rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wieloletniej prognozie finansowej w latach objętych prognozą zaplanowano z nieznacznym wzrostem. Zakłada się, ze pozostałe wydatki bieżące będą również nieznacznie wzrastać. Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące (powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki) i ta zasada została zachowana w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej. 1.3.Wynik budżetu Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W 2018 roku planowany jest deficyt w wysokości 8 464 109,50 złotych, na pokrycie którego zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 853 809,00 złotych oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 610 300,50 złotych. Pierwsza połowa 2018 roku zamknęła się deficytem w kwocie 337 304,91 zł, przy planowanym deficycie na poziomie 5 858 806,52 zł. W 2019 roku planowany jest deficyt w wysokości 817 453,00 złotych, który zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pozostałych latach objętych prognozą, zakłada się uzyskanie nadwyżki i przeznaczenie jej na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. 1.4.Realizowane przychody W planie budżetu na 2018 roku przychody wynoszą 10 224 832,50 zł., a w tym: §kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 994 663,00 złotych §pożyczki w łącznej kwocie 1 639 869,00 złotych, a w tym: pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Dębno w kwocie 1 284 149,00,00 złotych, oraz pożyczka na sfinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie w kwocie 355 720,00 złotych §wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 4 610 300,50 zł., wynikają one między innymi z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz ze środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+ zaś kwotę zrealizowanych przychodów na I połowę 2018 roku tą stanowią wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 4 610 300,50 zł.) oraz uruchomiono pożyczkę w wysokości 503 847,28 złotych, w związku z zawartą umową pożyczki długoterminowej do maksymalnej kwoty 1 284 149,00 złotych na finansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyn oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra”. Zapisy umowy określają sposób realizacji pożyczki, a mianowicie jej wypłata następuje na podstawie przedłożonych faktur za wykonane usługi. W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono żadnego z planowanych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie zaciągnięto też planowanej pożyczki na zadanie termomodernizacji szkoły w Sufczynie. W 2019 roku założono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 900 000,00 złotych. W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów. 1.5.Rozchody budżetu Rozchody budżetu planowane w 2018r. na 1 780 723,00 złotych zostały wykonane w kwocie 850 496,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 84 – Poz. 7134

Wartość Kwota Zobowiązania Źródło spłacona w Termin Nazwa zobowiązania Nr umowy - Pozostało do finansowania 2018 roku spłaty spłaty (w zł.) (w zł.) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę ING Bank 676/2011/00004935/00 143 588,00 1 005 116,00 31.12.2021 wcześniej zaciągniętych Śląski S.A. z dnia 13.09.2011 roku kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Krakowski budżetowego oraz spłatę 130/12/39 Bank 157 892,00 1 736 864,00 31.12.2023 wcześniej zaciągniętych z dnia 25.10.2012 roku Spółdzielczy kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku

Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 14/2533 Gospodarstwa 52 632,00 684 208,00 31.12.2024 wcześniej zaciągniętych z dnia 16.12.2014 roku Krajowego kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę Bank 15/1828 wcześniej zaciągniętych Gospodarstwa 299 384,00 4 490 748,00 31.12.2025 z dnia 03.08.2015 roku kredytów i pożyczek. Krajowego Kredyt zaciągnięty w 2015 roku Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup WFOŚiGW P/119/16/36 średniego samochodu 0,00 589 430,00 30.11.2026 w Krakowie z dnia 05.12.2016 roku ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 17/3191 Gospodarstwa 0,00 3 217 000,00 31.12.2028 wcześniej zaciągniętych z dnia 29.06.2017 r. Krajowego kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/17/73I Spółdzielczy 0,00 1 340 000,00 31.12.2030 wcześniej zaciągniętych z dnia 20.12.2017 r. Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank 004/17/74I budżetowego oraz spłatę Spółdzielczy 0,00 700 00,00 31.12.2030 z dnia 20.12.2017 r. wcześniej zaciągniętych Rzemiosła kredytów. Kredyt Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 85 – Poz. 7134 zaciągnięty w 2017 roku

Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę WFOŚiGW P/140/17/02 kanalizacji sanitarnej 0,00 176 268,00 15.12.2026 w Krakowie z dnia 06.12.2017 roku w miejscowości Łysa Góra Pańska Góra Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej WFOŚiGW P/039/18/02 w miejscowości Sufczyn 0,00 503 847,28 15.12.2029 w Krakowie z dnia 21.05.2018 roku i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra Ogółem 850 496,00 17 008 009,28

§Spłaty te dotyczyły: a) 143 588,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2011 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 800 000,00 złotych (Umowa Nr 676/2011/0004935/00). Do spłaty pozostało 1 005 116,00 złotych ; całkowita spłata nastąpi do dnia 31.12.2021 roku; b) 157 892,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w 2012 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 000 000,00 złotych (Umowa nr 130/12/39). Do spłaty pozostało 1 736 864,00 złotych, całkowita spłata nastąpi do 31.12.2023 roku. c) 197 000,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w 2014 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 746 528,00 złotych (Umowa nr 004/14/79O). Do spłaty pozostało 2 564 528,00 złotych, całkowita spłata nastąpi do 31.12.2024 roku. d) 52 632,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 złotych (Umowa nr 14/2533). Do spłaty pozostało 684 208,00 złotych, całkowita spłata nastąpi do 31.12.2024 roku. e) 299 384,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 688 284,00 złotych (Umowa nr 14/2533). Do spłaty pozostało 4 490 748,00 złotych, całkowita spłata nastąpi do 31.12.2025 roku. Realizacja budżetu w I połowie 2018r. przedstawiała się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Udział A DOCHODY 57 432 461,07 26 672 384,80 46,44% A1 Dochody bieżące 51 516 874,12 26 663 000,75 51,76% A2 Dochody majątkowe 5 915 586,95 9 384,05 0,16% B WYDATKI 65 896 570,57 27 009 689,71 40,99% B1 Wydatki bieżące 48 018 195,22 24 386 749,72 50,79% B2 Wydatki majątkowe 17 878 375,35 2 622 939,99 14,67% C NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus) -8 464 109,50 -337 304,91 3,99% D FINANSOWANIE DEFICYTU (E-F) 8 464 109,50 0,00 0,00% PRZYCHODY OGÓŁEM E 10 244 832,50 5 114 147,78 49,92% z tego: E1 kredyty i pożyczki 5 634 532,00 503 847,28 8,94% E1a na pokrycie deficytu 3 853 809,00 0,00 0,00% E2 wolne środki, o których mowa 4 610 300,50 4 610 300,50 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 86 – Poz. 7134

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających E2a 4 610 300,50 0,00 0,00% z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ROZCHODY OGÓŁEM F 1 780 723,00 850 496,00 47,76% z tego: F1 spłaty kredytów i pożyczek 1 780 723,00 850 496,00 47,76% Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno na lata 2018-2030 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, jak też planowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku 2018, a ponadto kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 i 2019. 1.6.Kwota długu Stan zadłużenia w bankach komercyjnych Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 roku wynosił: 17 008 009,28 złotych. Stan zadłużenia w bankach komercyjnych Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił: 15 738 464,00 złotych. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił: 1 269 545,28 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął). Dług przypadający do spłaty w 2018 roku w kwocie 1 780 723,00 złotych zostanie pokryty w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dług przypadający do spłaty w 2019 roku w kwocie 2 082 547,00 złotych zostanie pokryty w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pozostałych latach objętych prognozą spłata długu będzie następować wyłącznie z nadwyżki finansowej. Na koniec 2018 roku planowana kwota długu wyniesie 21 208 467,00 złotych. Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 1 070 000,00 zł. Relacje o której mowa w art. 242 - 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w każdym roku prognozy i zostały wyliczone w pozycjach od 8.1 do 9.7.1 załącznika nr 1. 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. 2.1.Wydatki bieżące §Program „Erasmus + 2016 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Internacjonalizacja i podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce” Zespół Szklono-Przedszkolny w Łysej Górze Nazwa przedsięwzięcia Program „Erasmus + 2016 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Internacjonalizacja i podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce” Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 65 772,87 2018r. Limity wydatków 47 235,43 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018 r. 42 677,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 87 – Poz. 7134

Limit zobowiązań 47 235,43 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018 r. Umowa nr 2016-1-PL01-KA101-024381 z dnia 22.06.2016 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + 2016 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Internacjonalizacja i podniesienie jakości kształcenia w naszej placówce”. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2016-12-31 do 2018- 12-30. §Program „Erasmus – PO WER Mobilność kardy edukacji szkolnej” Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku Nazwa przedsięwzięcia Program „Erasmus – PO WER Mobilność kardy edukacji szkolnej” Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 121 451,59 Limity wydatków 2018r. 40 510,36 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 40 510,36 Limit zobowiązań 40 510,36 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. Umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024876 z miesiąca listopada 2016 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus – PO WER Mobilność kardy edukacji szkolnej” zwanego dalej Projektem. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2016-11-15 do 2018-06-14. §Program „Erasmus PO WER Mobilność kadry edukacji szkolnej” Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska Nazwa przedsięwzięcia Program „Erasmus PO WER Mobilność kadry edukacji szkolnej” Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Zespół Szkół Wola Dębińska realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 48 184,19 Limity wydatków 2018r. 10 203,85 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 10 203,85 Limit zobowiązań 10 203,85 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. Zespół Szkół w Woli Dębińskiej realizuje program „Erasmus – PO WER Mobilność kardy edukacji szkolnej” zgodnie z umową POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024920. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2016-11-15 do 2018-06-14. §Program „Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania” Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska Program „Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami Nazwa przedsięwzięcia nauczania” Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 88 – Poz. 7134

Łączne nakłady finansowe 109 291,88 2018 r. 2019 r. Limity wydatków 78 228,32 21 858,38 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 23 259,67 Limit zobowiązań 78 228,32 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2018 r. Umowa nr 2017-1-ES01-KA219-038328_2 z miesiąca września 2017 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –przyznała dofinansowania przeznaczone na realizację „Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania”. Czas działania programu obejmuje 24 miesiące od 2017-09-25 do 2019-09-24. §Program „Erasmus + 2017 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów” Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska Program „Erasmus + 2017 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Nazwa przedsięwzięcia „Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów” Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 101 407,18 2018 r. Limity wydatków 101 407,18 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 90 904,60 Limit zobowiązań 101 407,18 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2018 r. Umowa nr 2017-1-PL01-KA101-035748 z miesiąca września 2017 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu – przyznała dofinansowania przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu ERASMUS+2017 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Wielojęzyczny nauczyciel programu inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów”. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2017-09-03 do 2018-12-02.

§Program POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy Program POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji Nazwa przedsięwzięcia szkolnej” Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 45 519,71 2018 r. 2019 r. Limity wydatków 35 404,87 9 103,94 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 23 547,05 Limit zobowiązań 35 404,87 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2018 r. Umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036438 z miesiąca sierpnia 2017 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –przyznała dofinansowania przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2017-08-01 do 2019-07-31. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 89 – Poz. 7134

§Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Urząd Gminy Dębno Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – Nazwa przedsięwzięcia Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapewnienie dostępu do komputerów oraz Internetu dla osób zagrożonych Cel przedsięwzięcia wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Dębno Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 1.622.013,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. Limity wydatków 64 000,00 64 000,00 64 000,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 13 458,81 Limit zobowiązań 192 000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. W dniu 22.02.2018r. podpisano Umowę nr RO.272.1.27.2018 z firmą IMG Computers Marcin Grzanka z siedzibą 41-400 Mysłowice ul. Wysockiego 14/33 na wynagrodzenie za pracę operatora wykonawczego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno". W I półroczu 2018 r. wydatkowano 11 808,00 zł. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu wyniosło – 1 650,81 zł.. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018r. wynosi 21,03 %. §Program „Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno Urząd Gminy Dębno Nazwa przedsięwzięcia Program „Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno Cel przedsięwzięcia Rozwój i wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 983 516,40 Limity wydatków 2018r. 587 517,60 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018r. 420 323,86 Limit zobowiązań 587 517,60 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2018r. Umowa RPMP.10.01.03-12-0268/16-00 z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia poniesiono następujące koszty: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na kwotę 61.783,94 zł - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu Szkoła Przyszłości 2.0, b) zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, przyborów geometrycznych, klimatyzatorów, na łączną kwotę 328.492,98 zł, c) zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych, laminowanie map, wykonanie pieczątek, koszty prowizji bankowych, na łączną kwotę 6.360,14 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 90 – Poz. 7134 d) podróże służbowe pracowników, na kwotę 193,20 zł., e) ubezpieczenie sprzętów elektronicznych wyniosło 547,00 zł, f) szkolenia pracowników, na kwotę 22.946,60 zł, Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 71,54 %.

§Program „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą” Urząd Gminy Dębno Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła Nazwa przedsięwzięcia zasilane gazem i biomasą – wydatki bieżące Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane Cel przedsięwzięcia gazem i biomasą Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 44.742,00 2018 r. 2019r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 15.491,00 14.760,00 14.491,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane 0,00 w I półroczu 2018 r. Limit zobowiązań 44.742,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w przyszłych okresach. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %. §Program „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą” Urząd Gminy Dębno Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe Nazwa przedsięwzięcia – wydatki bieżące Cel przedsięwzięcia Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 34.846,00 2018 r. 2019r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 11.794,00 12.258,00 10.794,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018r. 0,00 Limit zobowiązań 34.846,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w przyszłych okresach. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %. 2.2.Wydatki majątkowe §Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębno – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy Dębno Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na Nazwa przedsięwzięcia terenie Gminy Dębno – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Cel przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 91 – Poz. 7134

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 2 042 662,00 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. Limity wydatków 702 200,00 1 340 462,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 2 103,30 Limit zobowiązań 2 042 662,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2018r. W ramach przedsięwzięcia realizowane jest zadanie dotyczące termomodernizacji budynku PSP w Sufczynie. Poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej na łączną kwotę 2.103,30 zł. W ramach zadania podpisano umowę nr RWI.272.8.2018 z firmą URBUD na wykonanie termomodernizacji budynku PSP w Sufczynie, jak również umowę nr IGOŚ.272.1.54.2018 z firmą BUD EXPERT na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, realizacja wyżej wymienionych umów planowana jest na II półrocze 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,30 %. §Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych na terenie Gminy Dębno Urząd Gminy Dębno Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych na terenie Nazwa przedsięwzięcia Gminy Dębno Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych na terenie Gminy Cel przedsięwzięcia Dębno Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 513 100,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 66.000,00 447 100,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. 0,00 Limit zobowiązań 513 000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018r. wynosi 0,00 %. §Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w Sufczynie Urząd Gminy Dębno Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena Nazwa przedsięwzięcia w Sufczynie Remont konserwatorski zabytkowej figury św. Jana Nepomucena Cel przedsięwzięcia w Sufczynie Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 51.000,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 35.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 35.300,90 Limit zobowiązań 35.400,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z: - pełnieniem nadzoru w wysokości 6.765,00 zł, - wykonaniem tablicy informacyjne w wysokości 584,90 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 92 – Poz. 7134

- nagraniem filmu promocyjnego w wysokości 861,00 zł, - remontem konserwatorskim figury Św. Jana Nepomucena w wysokości 27.090,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 99,72 %. §Programy „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą” Urząd Gminy Dębno Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła Nazwa przedsięwzięcia zasilane gazem i biomasą – wydatki majątkowe Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła Cel przedsięwzięcia zasilane gazem i biomasą Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 1.290.800,00 2018 r. 2019r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 425.964,00 438.872,00 425.964,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 0,00 Limit zobowiązań 1.290.800,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w przyszłych okresach. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %. §Program „Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe” Urząd Gminy Dębno Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły Nazwa przedsięwzięcia węglowe – wydatki majątkowe Cel przedsięwzięcia Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 857.400,00 2018 r. 2019r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 257.220,0 342.960,00 257.220,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 0,00 Limit zobowiązań 857.400,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w przyszłych okresach. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %. 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego. W 2018 roku Gmina Dębno nie realizowała i nie zamierza realizować, ani w bieżącym roku, ani w przyszłych latach programów i projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prawnego. 4. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 2 i 3 niniejszej informacji). 4.1.Wydatki bieżące §Dowóz uczniów do szkół w celu realizacji art. 17 ustawy o systemie oświaty Zespół Zespół Szkół Wola Dębińska Nazwa przedsięwzięcia Dowóz uczniów do szkół w celu realizacji art. 17 ustawy o systemie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 93 – Poz. 7134

oświaty Cel przedsięwzięcia Zapewnienie ciągłości działania jednostki Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Zespół Szkół Wola Dębińska realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowy na czas określony Łączne nakłady finansowe 296 000,00 Limity wydatków 2018r. 2019r. 125 000,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 73 566,65 Limit zobowiązań 125 000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2017 r. Umowa nr 1/D/2017, 2/D/2017 zawarta w dniu 20.07.2017 r. z firmą F.T.U Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie na okres od 04.06.2017 do 22.06.2018 r. na dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej. §Dowóz uczniów niepełnosprawnych Urząd Gminy Dębno Nazwa przedsięwzięcia Dowóz uczniów niepełnosprawnych Cel przedsięwzięcia Dowóz uczniów niepełnosprawnych na terapię Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 540 000,00 2018 r. 2019r. 2020 r. 201 r. 2022r. Limity wydatków 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2017 r. 62 101,48 Limit zobowiązań 220 000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. W ramach przedsięwzięcia podpisano następujące umowy: §umowa nr ESSO.4464.16.2017/2018 z Panią Katarzyną Bączek zam. 32-853 Łysa Góra 50, na przejazd niepełnosprawnego ucznia/dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzesku, w ramach umowy wydatkowano 1.080,00 zł, §umowa nr ESSO.4464.14.2017/2018MR z Panią Otylią Jarzębak zam. Sufczyn 431, 32-852 Dębno, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Iwoniczu Zdrój, wydatkowano 3.286,80 zł, §umowa nr ESSO.4464.20.2017/2018MR z Panią Krystyną Klimek zam. 32-852 Dębno 315, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku, wydatkowano 1.328,00 zł, §umowa nr ESSO.4464.21.2017/2018MR z Panią Ewą Rojek zam. 32-828 Biadoliny Szlacheckie 50, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Przedszkola Specjalnego „Król Maciuś I” w Brzesku, wydatkowano 2.071,68 zł, §umowa nr ESSO.4464.19.2017/2018MR z Panią Anną Podstawą zam. Sufczyn 233, 32-852 Dębno, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, wydatkowano 1.024,00 zł, §umowa nr ESSO.4464.15.2017/2018MR z Panią Renatą Bogusz zam. Sufczyn 428, 32-852 Dębno, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, wydatkowano 950,00zł, §umowa nr ESSO.4464.17.2017/2018MR z Panią Sylwią Przybyło zam. Wola Dębińska 138, 32-852 Dębno, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni, wydatkowano 2.225,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 94 – Poz. 7134

§umowa nr ESSO.4464.18.2017/2018 z Panią Katarzyną Bołoz zam. Jastew 41, 32-852 Dębno, na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Przedszkola Specjalnego „Król Maciuś I” w Brzesku, wydatkowano 424,00 zł, §Umowa nr RWI.272.1.102.2017 z firmą F.T.U. M. Jakubas na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodka specjalistycznego w Jadownikach, wydatkowano 10.560,00 zł, §Umowa nr RWI.272.1.101.2017 z firmą F.T.U. M. Jakubas na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodka specjalistycznego w Tarnowie, wydatkowano 9.834,00 zł, §Umowa nr RWI.272.1.100.2017 z firmą F.T.U. M. Jakubas na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodka specjalistycznego w Złotej, wydatkowano 15.496,00 zł, §Umowa nr RWI.272.1.99.2017 z firmą F.T.U. M. Jakubas na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodka specjalistycznego w Zbylitowskiej Górze, wydatkowano 13.822,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 51,75 %. §Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice - Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych Urząd Gminy Dębno Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice- Nazwa przedsięwzięcia Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych Wykonanie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Cel przedsięwzięcia Maszkienice Jednostki organizacyjne odpowiedzialne Urząd Gminy Dębno za realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 160.000,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022r. 2023r. 10.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2029r. Limity wydatków 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10.000,00 2030r. 2031r. 10 000,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 0,00 2018r. Limit zobowiązań 130.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018r. wynosi 0,00 %.

§Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno Urząd Gminy Dębno Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli Nazwa przedsięwzięcia nieruchomości z terenu Gminy Dębno Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli Cel przedsięwzięcia nieruchomości z terenu Gminy Dębno Jednostki organizacyjne odpowiedzialne Urząd Gminy Dębno za realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 3 635 924,64 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. Limity wydatków 821 966,10 633 648,54 0, 00 0, 00 0, 00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 95 – Poz. 7134

Wydatki zrealizowane w I połowie 307 800,00 2017 r. Limit zobowiązań 1 455 614,64 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2017r. W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę nr IGOŚ.272.2.2016 z dnia 28.06.2016 r. z firmą Trans-Formers Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębno. W ciągu trwania umowy firma Trans-Formers Sp.z o.o. zmieniła nazwę na FBSERWIS Karpatia Sp. z o.o. W ramach umowy wydatkowano – 307.800,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 37,45 %. §Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji Urząd Gminy Dębno Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Nazwa przedsięwzięcia Wodociągów i Kanalizacji Cel przedsięwzięcia Opłacenie składki członkowskiej Jednostki organizacyjne odpowiedzialne Urząd Gminy Dębno za realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas nieokreślony Łączne nakłady finansowe 320.000,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Limity wydatków 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 10.000,00 2018r. Limit zobowiązań 180.000, 00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. Wypełniając obowiązki członka Związku dokonano wpłaty składki członkowskiej za I półrocze 2018r. w wysokości 10.000,00 zł. Składkę przekazano terminowo. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w stosunku do planu na 2018r. w wysokości 50,00 %. §Składka członkowska do stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Urząd Gminy Dębno Nazwa przedsięwzięcia Składka członkowska do stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Cel przedsięwzięcia Opłacenie składki członkowskiej Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas nieokreślony Łączne nakłady finansowe 152 585,50 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022r. 2023 r. Limity wydatków 14.600,00 14.650,00 14.650,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 21.883,50 Limit zobowiązań 65 733,50 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. Zgodnie z Uchwałą przekazano składkę członkowską. Składkę przekazano w wymaganym terminie. Przedsięwzięcie zrealizowane w stosunku do planu na 2018r. w wysokości 99,93 %. §Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy Dębno

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków Nazwa przedsięwzięcia zagospodarowania przestrzennego - Zmiana studium uwarunkowań Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 96 – Poz. 7134

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie projektu zmiany Studium Zagospodarowania Cel przedsięwzięcia Przestrzennego Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 161 300,00 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 56 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 0,00 Limit zobowiązań 56 600,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych kosztów w I półroczu 2018 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w przyszłych okresach. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %.

§Zimowe utrzymanie dróg gminnych – Realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Urząd Gminy Dębno Zimowe utrzymanie dróg gminnych – Realizacja zadań Nazwa przedsięwzięcia wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Cel przedsięwzięcia Zimowe utrzymanie dróg gminnych Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 601.000,00 2017r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 100 000, 00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018r. 181 554,44 Limit zobowiązań 290.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2018r. W ramach przedsięwzięcia zawarto następujące umowy: §W dniu 30.10.2017 r. umowa nr RWI.272.1.127.2017 z FHU Marstan na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Dębno. W ramach umowy wydatkowano 27.372,60 zł. §W dniu 30.10.2017 r. zawarto umowy z Usługi Brukarskie KLEC-BUD: nr RWI.272.1.131.2017 na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Sufczyn, umowa nr RWI.272.1.128.2017 na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Porąbka Uszewska, umowa nr RWI.272.1.132.2017 na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Jaworsko, Łysa Góra. W ramach powyższych umów wydatkowano 71.655,84 zł. §W dniu 30.10.2017 r. zawarto umowy z F.H.U.P. EURO-MAT: nr RWI.272.1.130.2017 na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Niedźwiedza, 2017 umowa nr RWI.272.1.129.2017 na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Doły, umowa nr RWI.272.1.133.2017 na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Łoniowa. W ramach powyższych umów wydatkowano 48.546,00 zł. §W dniu 30.10.2017 r. umowa nr RWI.272.1.134.2017 z firmą STACH ROL na odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Biadoliny Szlacheckie, Perła. W ramach umowy wydatkowano 10.940,00 zł. §W dniu 30.10.2017 r. zlecono ZUK Gminy Dębno: odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Jastew na podstawie zlecenia nr 64, odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Wola Dębińska na podstawie zlecenia nr 65, odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Maszkienice na podstawie zlecenia nr 66. W ramach powyższych zleceń wydatkowano 23.040,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 97 – Poz. 7134

Realizacja umów przebiegała bez zakłóceń. Koszty poniesione na odśnieżanie na przestrzeni okresu obowiązywania umów wahały się w zależności od warunków atmosferycznych. Wydatkowano – 181.554,44 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 95,55 %. 4.2.Wydatki majątkowe § Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnie Urząd Gminy Dębno Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Nazwa przedsięwzięcia Szkolno - Przedszkolnym w Dębnie Cel przedsięwzięcia Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowa 11 860 425,53 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 4 972 880,53 6 710 656,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018r. 0,00 Limit zobowiązań 11 683 536,53 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r. W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę nr RWI.272.29.2017 z K. Kołodziej, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. W ramach umowy w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %. §Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne Urząd Gminy Dębno Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych Nazwa przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych w Szkole Cel przedsięwzięcia Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich na sale lekcyjne Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 946.218,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Limity wydatków 533.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 5.055,25 Limit zobowiązań 533.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację przez firmę „Piramida” Usługi Projektowo – Realizacyjne M. Bodek Sufczyn, wydatkowano 4.999,95 zł. Wydatek związany z wykonaniem kserokopii dokumentacji wyniósł 55,30 zł. Zawarto umowę nr RWI.272.4.2018 na wykonanie przebudowy i nadbudowy pomieszczeń gospodarczych, w ramach niniejszej umowy nie poniesiono kosztów w I półroczu 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,95 %. §Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy drogach powiatowych – Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego Urząd Gminy Dębno Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników Nazwa przedsięwzięcia przy drogach powiatowych – Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego Cel przedsięwzięcia Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 98 – Poz. 7134

drogach powiatowych – Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 110.000,00 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 0,00 Limit zobowiązań 110.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r. W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego w wysokości 60.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 100,00%. §Rozbudowa dróg gminnych Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie nr K2500212 oraz Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221 Urząd Gminy Dębno Rozbudowa dróg gminnych Wola Dębińska Zielona nr K250221, Wola Dębińska Koło Wołka nr K2500269, Wola Dębińska Zajazie Nazwa przedsięwzięcia nr K2500212 oraz Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zielona nr K250221 Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 Cel przedsięwzięcia w miejscowości Perła Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 2.536.872,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Limity wydatków 2.536.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 5.048,20 Limit zobowiązań 2.536.872,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę nr RWI.272.1.50.2018 z firmą Bud Expert W. Migdał Sufczyn, w ramach umowy wydatkowano 5.000,00 zł tytułem prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Na zakup map, wypisów i wyrysów opłacono 48,20 zł. W ramach realizacji zadania zawarto umowę RWI.272.6.2018 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych, nie poniesiono kosztów wynikających z niniejszej umowy w I półroczu 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,20 %. §Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łoniowej Urząd Gminy Dębno Nazwa przedsięwzięcia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łoniowej Cel przedsięwzięcia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łoniowej Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 1.824.772,28 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Limity wydatków 1.200.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 6.024,10 Limit zobowiązań 1.200.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację inwestycyjną przez firmę Usługi Kosztorysowe i Nadzór Budowlany M. Wróblewski, wydatkowano 4.000,00 zł. Koszty wykonania analizy Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 99 – Poz. 7134

oraz opracowania aktualizacji planu inwestorskiego przez A. Drukała wyniosły 2.000,00 zł. Na zakup map, wypisów i wyrysów wydatkowano 24,10 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę nr RWI.272.11.2018 z FHU D. Marecik na wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łoniowej, w I półroczu nie poniesiono kosztów związanych z powyższą umową. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,50%. §Rewitalizacja boisk przyszkolnych w Gminie Dębno - Modernizacja boisk w Jaworsku, Łoniowej, Niedźwiedzy i w Woli Dębńskiej Urząd Gminy Dębno Rewitalizacja boisk przyszkolnych w Gminie Dębno - Modernizacja Nazwa przedsięwzięcia boisk w Jaworsku, Łoniowej, Niedźwiedzy i w Woli Dębńskiej Modernizacja boisk w Jaworsku, Łoniowej, Niedźwiedzy i w Woli Cel przedsięwzięcia Dębńskiej Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 843.455,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Limity wydatków 843.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 670,00 Limit zobowiązań 843.455,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano trzy odkrywki gazowe przy PSP w Jaworsku, wydatkowano 670,00 zł. Podpisano umowę nr RWI.272.26.1.2017 z firmą Green Sport na wykonanie remontu boisk przy PSP w Jaworsku, PSP w Łoniowej, PSP w Niedźwiedzy oraz przy PSP w Woli Dębińskiej, w I półroczu 2018 nie poniesiono kosztów niniejszej umowy. Z firmą Nadzory i Projekty Budowlane K. Kołodziej podpisano umowy nr RWI.272.23.1.2017, RWI.272.23.2.2017, RWI.272.23.3.2017, RWI.272.23.4.2017 - na pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad rewitalizacją boisk przyszkolnych w Gminie Dębno, w ramach powyższych umowów nie poniesiono kosztów w I półroczu 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,08 %. §Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK Urząd Gminy Dębno Nazwa przedsięwzięcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK Cel przedsięwzięcia Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK Jednostki organizacyjne odpowiedzialne Urząd Gminy Dębno za realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 43.060,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Limity wydatków 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 11.715,75 2018 r. Limit zobowiązań 30.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono firmie EKORAPORT A. Tokarski Tarnów opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wydatkowano 11.715,75 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 39,05 %. §Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK Urząd Gminy Dębno Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno Przez Wieś - Nazwa przedsięwzięcia dokumentacja Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 100 – Poz. 7134

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno Przez Wieś - Cel przedsięwzięcia dokumentacja Jednostki organizacyjne odpowiedzialne Urząd Gminy Dębno za realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 102.750,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Limity wydatków 42.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 0,00 2018 r. Limit zobowiązań 42.410,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę numer FUS.272.1.120.2016 z Firmą Projekty Skrabacz na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno Przez Wieś. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono kosztów związanych z powyższą umową. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %. §Wykonanie parkingu przy stacji PKP w miejscowości Biadoliny Szlacheckie Urząd Gminy Dębno Wykonanie parkingu przy stacji PKP Nazwa przedsięwzięcia w miejscowości Biadoliny Szlacheckie Wykonanie parkingu przy stacji PKP w miejscowości Biadoliny Cel przedsięwzięcia Szlacheckie Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 28.290,00 2018r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Limity wydatków 28.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. 21 380 Limit zobowiązań 28.290,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r. W ramach realizacji przedsięwzięcia firma TK Projekt T. Kulig Kraków wykonała mapę do celów projektowych, faktura za wykonaną usługę opiewała na kwotę – 14.000,00 zł. Zawarto umowę numer RWI.272.1.10.2018 z Ekoraport A. Tokarski Tarnów na wykonanie analizy ekonomicznej i finansowej. Na podstawie umowy wydatkowano 7.380,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 75,57 %. §Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła Urząd Gminy Dębno Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr Nazwa przedsięwzięcia 533 w miejscowości Perła Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Cel przedsięwzięcia Perła Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Urząd Gminy Dębno realizację przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia Umowa na czas określony Łączne nakłady finansowe 19.000,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. Limity wydatków 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zrealizowane w I połowie 2018 r. 0,00 Limit zobowiązań 9.000,00 Przebieg realizacji przedsięwzięć w I połowie 2018r. W ramach przedsięwzięcia w dniu 09.09.2016 r. zawarto umowę nr IGOŚ.272.119.2016 z firmą Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich MGM P. Wnęk Bochnia, na wykonanie kompleksowej Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 101 – Poz. 7134

dokumentacji. W ramach umowy w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2018 r. wynosi 0,00 %.

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 102 – Poz. 7134

Załącznik Nr 2 do informacji Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2018 r. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

za pierwsze półrocze 2018 roku. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody własne z działalności statutowej 130000,00 71553,20 2. Dotacja UG 688000,00 300000,00 3. Dotacja celowa 18000,00 18000,00 Przychody ogółem ,00 0 WYDATKI Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Zużycie materiałów, materiały poligraficzne, 71686,47 33595,27 nagrody w konkursach, zakup środków trwałych o wartości poniżej 10000 zł, koszty utrzymania budynku, środki czystości, rzeczowe koszty imprez, koszty zajęć feryjno- wakacyjnych, wyposażenie zespołów, 2. Zużycie energii, gazu, wody 28000,00 17709,03 3. Usługi telek., pocztowe, interent 3850,00 1739,51 4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 524300,00 284258,19 (umowy o pracę oraz umowy zlecenie i dzieło zajęć stałych i sezonowych) 5. Składki ZUS (od pracodawcy) 81800,00 44370,30 6. Inne świad, na rzecz pracowników 1304,05 373,97 7. Pozostałe koszty -usługi BHP, koncerty, 111000,00 29357,58 konkursy, usługi transportowe, organizacja imprez, ubezpieczenie, przeglądy techniczne licencje, wydawanie gazety, koszty związane z utrzymaniem budynku

8. ZFŚS 7113,96 0,0 9. Podróże służbowe 7300,00 3056,07 Wydatki ogółem Stan środków pieniężnych Na początek okresu Na koniec okresu 354,48 1029,05

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018roku: - zobowiązania niewymagalne z dostawcami: 2560,00 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń: 4550,30 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS: 14383,04zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu US: 3628,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 103 – Poz. 7134

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł Stan należności na dzień 30.06.2018 roku: - należności niewymagalne – 0,0 zł - należności wymagalne - 0,00 zł Jastew 23.07.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 104 – Poz. 7134

Załącznik Nr 3 do informacji Nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2018 r. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK za pierwsze półrocze 2018 roku.

PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody własne z działalności statutowej 300,00 109,60 2. Dotacja UG 276090,00 160000,00 3. Dotacja – Biblioteka Narodowa 8990,00 0 Przychody ogółem ,00 0 WYDATKI Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Księgozbiór 14000,00 5000,50 2. Zakup materiałów, prenumerata materiały 1398,94 244,78 poligraficzne, konkursy, środki czystości, wyposażenie budynków bibliotek, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń bibliotek 3. Zyżycie energii, gazu, wodu 30000,00 22701,49 4. Usługi telek., pocztowe, interent 4700,00 2444,78 5. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 184100,00 104325,35 6. Składki ZUS (od pracodawcy) 35285,00 17982,83 7. Inne świad, na rzecz pracow. 780,00 400,00 8. Pozostałe koszty, usługi BHP i inne, 7480,00 5805,64 ubezpieczenie budynków, licencje programu obsługi księgozbioru stanowisk bibliotek, przeglądy, wynajem pomieszczeń 9. Odpis ZFŚS 5928,30 0,00 10. Podróże służbowe 2000,00 1133,83 Wydatki ogółem 0 Stan środków pieniężnych Na początek okresu Na koniec okresu 292,24 8870,31

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018roku: - zobowiązania niewymagalne z dostawcami: 1807,71 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS: 6032,91zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu US – 956,00 zł - zobowiązania niewymagalne z tyt. wynagr. z pracow. : 0zł - zobowiązania wymagalne: 0 zł Stan należności na dzień 30.06.2018 roku: - należności niewymagalne – 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 105 – Poz. 7134

- należności wymagalne - 0,00 zł Jastew 23.07.2018r