Informacja Nr 1 Z Dnia 29 Sierpnia 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2018 r. Poz. 7134 INFORMACJA NR 1 WÓJTA GMINY DĘBNO z dnia 29 sierpnia 2018 roku o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Spis treści. Wstęp. Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w I półroczu 2018 roku. Poręczenia i gwarancje. Dochody budżetu Gminy Dębno za I półrocze 2018 roku. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2018 roku. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 30.06.2018 roku według klasyfikacji budżetowej . Zobowiązania budżetowe na dzień 30.06.2018 roku . Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej w I połowie 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej . Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w I połowie roku 2018. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno za I półrocze 2018 roku. Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Dębińskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. Informacja z przebiegu wykonania planu działalności bibliotek za pierwsze półrocze 2018 roku. 1. Wstęp.Budżet Gminy Dębno na 2018 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr XIV/365/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.#) Wójt Gminy Dębno opracował Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I połowę 2018r. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Informacja zawiera część opisową i tabelaryczną zawierającą rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych oraz Informację samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dębno. Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 109), tj.: 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., 2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t., 3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t., 4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań, 5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 7134 6. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, 7. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, 8. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W Uchwale Budżetowej na 2018 rok ustalono: 1) Dochody budżetu w kwocie: 55 940 145,00 zł, 2) Wydatki budżetu w kwocie: 59 400 145,00 zł, 3) Deficyt budżetu w kwocie: 3 460 000,00 zł.W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi: - ze zmianą kwot subwencji (oświatowej), - ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa, - z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych, - z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, - z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, - ze zmianą dochodów własnych, itp.W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku ustalono: 1) Plan dochodów na kwotę: 57 432 461,07 zł (wzrost o 2,67%), 2) Plan wydatków na kwotę: 65 896 570,57 zł (wzrost o 10,94%), 3) Deficyt budżetu na kwotę: 8 464 109,50 zł (wzrost o 144,63%).Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Udział A DOCHODY 57 432 461,07 26 672 384,80 46,44% A1 Dochody bieżące 51 516 874,12 26 663 000,75 51,76% A2 Dochody majątkowe 5 915 586,95 9 384,05 0,16% B WYDATKI 65 896 570,57 27 009 689,71 40,99% B1 Wydatki bieżące 48 018 195,22 24 386 749,72 50,79% B2 Wydatki majątkowe 17 878 375,35 2 622 939,99 14,67% C NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus) -8 464 109,50 -337 304,91 3,99% D FINANSOWANIE DEFICYTU (E-F) 8 464 109,50 0,00 0,00% PRZYCHODY OGÓŁEM E 10 244 832,50 5 114 147,78 49,92% z tego: E1 kredyty i pożyczki 5 634 532,00 503 847,28 8,94% E1a na pokrycie deficytu 3 853 809,00 0,00 0,00% wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach E2 4 610 300,50 4 610 300,50 100,00% publicznych w tym: na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, E2a wynikających 4 610 300,50 0,00 0,00% z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ROZCHODY OGÓŁEM F 1 780 723,00 850 496,00 47,76% z tego: F1 spłaty kredytów i pożyczek 1 780 723,00 850 496,00 47,76% Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 7134 Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na koniec I półrocza 2018 roku zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 337 304,91 złotych, przy planowanym poziomie deficycie 8 464 109,50 złotych. W I półroczu 2018 roku zawarto umowę pożyczki długoterminowej do maksymalnej kwoty 1 284 149,00 złotych na finansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyn oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra”. Zapisy umowy określają sposób realizacji pożyczki, a mianowicie jej wypłata następuje na podstawie przedłożonych faktur za wykonane usługi. Do dnia 30 czerwca 2018roku uruchomiono pożyczkę w wysokości 503 847,28 złotych, co stanowi 8,94% zaplanowanej wartości wszystkich przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Ogólna kwota zobow. wynikająca Stan zadłużenia Pożyczka z umowy i termin spłaty na 30.06.2018 r. ostatniej raty Pożyczka nr P/039/18/02 z dnia 21.05.2018 r. 1 284 149,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 503 847,28 zł 15.12.2029 r. w Krakowie Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 850 496,00 złotych co stanowi niemal 50% zaplanowanych rozchodów. Wartość Kwota Zobowiązania Źródło spłacona w Termin Nazwa zobowiązania Nr umowy - Pozostało do finansowania 2018 roku spłaty spłaty (w zł.) (w zł.) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę ING Bank 676/2011/00004935/00 143 588,00 1 005 116,00 31.12.2021 wcześniej zaciągniętych Śląski S.A. z dnia 13.09.2011 roku kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Krakowski budżetowego oraz spłatę 130/12/39 Bank 157 892,00 1 736 864,00 31.12.2023 wcześniej zaciągniętych z dnia 25.10.2012 roku Spółdzielczy kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/14/790 Spółdzielczy 197 000,00 2 564 528,00 31.12.2024 wcześniej zaciągniętych z dnia 15.09.2014 roku Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 14/2533 Gospodarstwa 52 632,00 684 208,00 31.12.2024 wcześniej zaciągniętych z dnia 16.12.2014 roku Krajowego kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę Bank 15/1828 wcześniej zaciągniętych Gospodarstwa 299 384,00 4 490 748,00 31.12.2025 z dnia 03.08.2015 roku kredytów i pożyczek. Krajowego Kredyt zaciągnięty w 2015 roku Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 7134 Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup WFOŚiGW P/119/16/36 średniego samochodu 0,00 589 430,00 30.11.2026 w Krakowie z dnia 05.12.2016 roku ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 17/3191 Gospodarstwa 0,00 3 217 000,00 31.12.2028 wcześniej zaciągniętych z dnia 29.06.2017 r. Krajowego kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/17/73I Spółdzielczy 0,00 1 340 000,00 31.12.2030 wcześniej zaciągniętych z dnia 20.12.2017 r. Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Sfinansowanie planowanego deficytu Bank budżetowego oraz spłatę 004/17/74I Spółdzielczy 0,00 700 00,00 31.12.2030 wcześniej zaciągniętych z dnia 20.12.2017 r. Rzemiosła kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę WFOŚiGW P/140/17/02 kanalizacji sanitarnej 0,00 176 268,00 15.12.2026 w Krakowie z dnia 06.12.2017 roku w miejscowości Łysa Góra Pańska Góra Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej WFOŚiGW P/039/18/02 w miejscowości Sufczyn 0,00 503 847,28 15.12.2029 w Krakowie z dnia 21.05.2018 roku i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra Ogółem 850 496,00 17 008 009,28 Stan zadłużenia w bankach komercyjnych Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:15 738 464,00 złotych.Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW