DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1909

ZARZĄDZENIE NR 0050 – 37/2019 WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 – 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.2017.1523; z 2018 r. poz. 2243/ zarządzam, co następuje: § 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2018 r. wraz z załącznikami. Budżet Gminy za 2018 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach: 1. dochody ogółem: plan 37.618.616,91 zł, wykonanie 37.791.521,85 zł, w tym: - dochody bieżące: plan 35.520.231,87 zł, wykonanie 35.728.346,29 zł, - dochody majątkowe: plan 2.098.385,04 zł, wykonanie 2.063.175,56 zł, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 10.079.497,56 zł, wykonanie 10.031.831,37 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: plan 1.392.719,36 zł, wykonanie 1.311.240,86 zł, c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 1.929.193,13 zł, wykonanie 1.863.746,40 zł, d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł, e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: plan 135.300 zł, wykonanie 135.300 zł, f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na plan 22.019,04 zł, wykonanie – 22.019,04 zł, g) dotacje na realizację zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, h) subwencja ogólna: plan 12.501.300 zł, wykonanie 12.501.300 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1909 i) dochody własne: plan 11.422.548 zł, wykonanie 11.790.093,86 zł, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 122.776 zł, wykonanie 122.950,50 zł; z opłaty produktowej: plan 300 zł, wykonanie 221,88 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 21.000 zł, wykonanie 19.092,19 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na plan 1.000.000 zł wykonanie 977.642,53 zł, j) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: plan 18.900 zł wykonanie 80.394,83 zł. 2. wydatki ogółem: plan 40.719.683,62 zł, wykonanie 38.501.465,86 zł, w tym: - wydatki bieżące plan: 33.425.684,04 zł, wykonanie 31.573.918,04 zł, - wydatki majątkowe: plan 7.293.999,58 zł, wykonanie 6.927.547,82 zł, z tego wydatki wg programów i zadań wydzielonych: a) wydatki kwalifikowalne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 2.805.693,15 zł, wykonanie 2.763.819,26 zł, b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 176.451 zł, wykonanie 103.104,71 zł oraz narkomanii: plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, c) dotacje z budżetu gminy (łącznie z wpłatami): plan 2.056.970,20 zł, wykonanie 1.906.968,98 zł, d) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 13.251.277,27 zł, wykonanie 12.962.023,32 zł, e) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: plan 25.630 zł, wykonanie – 23.722,19 zł, f) wydatki, których źródłem finansowania jest opłata produktowa: plan 447 zł, wykonanie 368,88 zł, g) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 1.004.977 zł, wykonanie 939.534,19 zł, h) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: plan 10.077.014,65 zł, wykonanie 10.029.348,46 zł, 3. deficyt budżetu: plan 3.101.066,71 zł, wykonanie – 709.944,01 zł, 4. przychody budżetu: plan 4.428.307,24 zł, wykonanie 4.428.307,24 zł, 5. rozchody budżetu: plan 1.327.240,53 zł, wykonanie 1.327.240,53 zł, 6. obsługa długu publicznego na plan 120.000 zł, wykonanie 76.268,27 zł, 7. przychody i koszty zakładów budżetowych, z tego: a) przychody: plan 2.526.087,94 zł, wykonanie 2.618.103,31 zł, b) koszty: plan 2.516.087,94 zł, wykonanie 2.405.363,45 zł, 8. wydatki jednostek pomocniczych gmin – Fundusz Sołecki plan 374.231,77 zł, wykonanie 325.773,73 zł, 9. zadłużenie gminy z tytułów dłużnych 3.720.275 zł, w tym długoterminowe – 3.720.275 zł, 10. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, nie ma też zobowiązań wymagalnych. § 2. Przedstawić Radzie Gminy Złotniki Kujawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z załącznikami. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1909

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Witold Cybulski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1909

Gmina Złotniki Kujawskie

S P R A W O Z D A N I E

z przebiegu wykonania budżetu gminy ZŁOTNIKI KUJAWSKIE za 2018 r.

marzec 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1909

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Złotniki Kujawskie za 2018 r.

Budżet gminy na 2018 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r. Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości 35.511.428,57 zł, a wydatki – w wysokości 38.962.547,57 zł.

W 2018 r. budżet gminy był 34 razy zmieniany, z czego 11 razy zmian dokonywała Rada Gminy a 23 razy - Wójt Gminy. Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet: Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Złotniki Kujawskie Dochody Wydatki Data Lp. Numer uchwały podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia

1 XXXVIII/288/2018 23.01.2018 117 609,38 120 244,56 2 635,18 2 XXXIX/298/2018 27.02.2018 83 970,00 73 970,00 56 000,00 46 000,00 3 XL/302/2018 27.03.2018 34 212,00 1 821 289,00 555 359,71 1 126 452,00 4 XLII/323/2018 22.05.2018 957 805,50 617 729,60 1 432 047,84 1 091 971,94 5 XLIII/333/2018 19.06.2018 83 970,00 83 970,00 6 XLIV/341/2018 17.07.2018 293 566,50 633 595,50 340 029,00 7 XLV/351/2018 04.09.2018 110 000,01 235 904,01 233 186,05 394 411,52 8 XLVI/357/2018 21.09.2018 36 131,00 94 331,00 58 200,00 9 XLVII/371/2018 16.10.2018 192 803,00 75 227,82 146 548,34 28 973,16 10 XLVIII/380/2018 06.11.2018 59 260,00 219 430,00 989 170,00 11 II/7/2018 06.12.2018 727 221,00 83 835,47 58 330,00 OGÓŁEM: 2 696 548,39 2 908 090,43 3 574 578,47 4 136 172,80

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Złotniki Kujawskie Numer Data Dochody Wydatki Lp. zarządzenia podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 1 0050-299/2018 30.01.2018 3 299,41 49 654,41 46 355,00 2 0050-308/2018 28.02.2018 7 177,74 12 400,00 10 477,74 15 700,00 3 0050-311/2018 28.03.2018 4 500,00 4 500,00 4 0050-324/2018 10.04.2018 4 664,63 36 264,63 31 600,00 5 0050-336/2018 24.04.2018 684 391,72 913 646,72 229 255,00 6 0050-344/2018 30.05.2018 189 952,00 189 952,00 7 0050-350/2018 29.06.2018 138 513,38 145 587,03 7 073,65 8 0050-359 /2018 18.07.2018 218 863,98 222 164,11 3 300,13 9 0050-362/2018 06.08.2018 51 654,49 76 654,49 25 000,00 10 0050-363/2018 10.08.2018 41 659,00 102 859,00 61 200,00 11 0050-365/2018 17.08.2018 11 888,00 11 888,00 12 0050-376/2018 21.09.2018 62 240,00 164,00 92 494,00 30 418,00 13 0050-380/2018 28.09.2018 3 794,00 40 429,81 36 635,81 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1909

14 0050-388/2018 17.10.2018 262 497,90 307 312,90 44 815,00 15 0050-389/2018 19.10.2018 16 0050-390/2018 24.10.2018 933 727,46 940 927,46 7 200,00 17 0050-392/2018 25.10.2018 44 057,00 99 697,57 55 640,57 18 0050-397/2018 20.11.2018 11 061,00 2 436,00 19 361,00 10 736,00 19 0050-1/2018 26.11.2018 5 620,00 101 474,33 37 687,55 133 541,88 20 0050-4/2018 07.12.2018 133,00 39 710,00 13 234,76 52 811,76 21 0050-5/2018 12.12.2018 1 560,00 3 171,00 1 611,00 22 0050-6/2018 19.12.2018 52 614,00 52 614,00 23 0050-7/2018 31.12.2018 3 910,00 3 910,00 OGÓŁEM: 2 474 914,71 156 184,33 3 374 488,18 1 055 757,80

Po zmianach budżet gminy po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 37.618.616,91 zł a po stronie wydatków budżetu – 40.719.683,62 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy wprowadzony został w samej uchwale budżetowej, tj. w uchwale nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r.

Budżet gminy na 2018 r. uchwalony został z deficytem. Deficyt ten planowany był na początku w wysokości 3.451.119 zł, a po zmianach na koniec roku – w wysokości 3.101.066,71 zł.

Planowane źródła sfinansowania deficytu (po zmianach): - kredyt bankowy – 1.771.000 zł, - pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków unijnych – 701.715,53 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 628.351,18 zł.

Faktycznie na koniec 2018 r. powstał deficyt w wysokości 709.944,01 zł. Powstały deficyt znacznie niższy do zaplanowanego był skutkiem zrealizowanych wyższych dochodów niż zakładano oraz wykonaniem niższym niż zaplanowano wydatków budżetu, w tym przede wszystkim wydatków bieżących i zwrotów podatku od towarów i usług (VAT) – ok. 380 tys. zł. Ogółem zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniosło 3.720.275 zł, z tego zadłużenie długoterminowe 3.720.275 zł. Źródłami zadłużenia gminy są: 1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 350.000 zł, 2. pożyczka z Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 90.525 zł, 3. dwa kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w łącznej kwocie 168.750 zł, 4. siedem kredytów inwestycyjnych z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy na kwotę 3.111.000 zł.

Spłaty zadłużenia gminy w 2018 r. w złotych Lp. Kredyt/Pożyczka Spłaty Pozostało w 2018 r. do spłaty I. KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE 1. Kredyt BOŚ S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. w wysokości 400.000,00 4x25.000,00 75.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach” = 100.000,00 2. Kredyt BOŚ S/8/08/2014/1027/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.08.2014 r. w wysokości 4x31.250,00 93.750 500.000,00 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Rucewo - = 125.000,00 Rucewko” 3. Kredyt BS Bydgoszcz 97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000,00 zł na 4x28.125,00 337.500 inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap I” = 112.500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1909

4. Kredyt BS Bydgoszcz 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000,00 zł na 0 250.000 finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – Krążkowo – etap II” 5. Kredyt BS Bydgoszcz 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000,00 zł na 0 350.000 finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuczno – Leszcze etap II” 6. Kredyt BS Bydgoszcz 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000,00 zł na 2x28.750,00 402.500 finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z = 57.500,00 Ośrodkiem Sportu i rekreacji w Złotnikach Kujawskich etap I” 7. Kredyt BS Bydgoszcz 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000,00 zł na 0 650.000 finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tuczno-Leszcze etap III” 8. Kredyt BS Bydgoszcz 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000,00 zł na 0 853.000 finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek” 9. Kredyt BS Bydgoszcz 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w wysokości 268.000,00 zł na 0 268.000 finansowanie inwestycji pn. „Budowa ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej – etap 2 kanalizacja deszczowa w ul. Lipowa” RAZEM KREDYTY 395.000 3.279.750 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr 15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. w wysokości 4x 35.000,00 350.000 700.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych w =140.000,00 Mierzwinie”. 2. Pożyczka EFRWP Samorządowy Program Pożyczkowy umowa nr 24/2015 z dnia 4x22.631,25= 90.525 10.09.2016 r. w wysokości 362.100 zł na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Lisewie 90.525,00 Kościelnym” 3. Pożyczka PROW-07.2.2-11-00734-04 z dnia 21.05.2018 r. w wysokości 701.715,53 701.715,53 0 zł BGK (środki unijne) na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami” RAZEM POŻYCZKI 932.240,53 440.525 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.327.240,53 3.720.275 w tym po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 625.525,00 3.720.275

Spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.327.240,53 zł, a obsługa długu publicznego ogółem (spłaty rat kredytów i pożyczek plus odsetki) 1.403.508,80 zł, z tego wyłączenia: 702.583,16 zł. W długu pozostały: niespłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pożyczka z Samorządowego Programu Pożyczkowego EFRWP oraz kredyty inwestycyjne, które zaciągnięte były na realizację zadań infrastruktury drogowej, sportowej oraz ochrony środowiska. Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła dotychczas żadnego poręczenia. Nie prowadziła również emisji papierów wartościowych. Obsługa długu publicznego w 2018 r. stanowiła 3,7% zrealizowanych dochodów budżetowych, a po uwzględnieniu wyłączeń – 1,7%. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata, aby zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Wskaźnik ten określa najbardziej odpowiednią i bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowe limity, które obowiązywały do końca 2013 r. (60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15% dochodów do spłaty zobowiązań). Kwota planowanego długu na koniec 2018 r. wyniosła 3.720.275 zł, stanowi to 9,8% wykonanych dochodów. Zobowiązania te dotyczą zobowiązań w kredytach i pożyczkach. Gmina w 2018 r. zaciągnęła kredyty na następujące zadania: a) przebudowę drogi gminnej Będzitowo - Będzitówek – kredyt inwestycyjny w wysokości 853.000 zł, b) przebudowę drogi gminnej Tuczno - Leszcze etap III – kredyt inwestycyjny w wysokości 650.000 zł, c) budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (kanalizacja deszczowa w ul. Lipowej) w wysokości 268.000 zł. Łączna wielkość zaciągniętych w 2018 r. kredytów wyniosła 1.771.000 zł. W 2018 r. zaciągnięta została również pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami” w wysokości 701.715,53 zł. Pożyczka ta spłacona została w grudniu 2018 r. po otrzymaniu środków w Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1909

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2018-2024 Lp. Kredyt / 2018 pożyczka Stan Spłata 2018 r. Stan Odsetki 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 175.000 100.000 75.000 11.000 30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 218.750 125.000 93.750 13.000 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 112.500 337.500 12.000 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 0 250.000 8.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 0 350.000 12.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na finansowanie 460.000 57.500 402.500 17.000 inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 0 0 650.000 5.000 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 0 0 853.000 10.000 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo- Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w 0 0 268.000 1.000 wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 1.903.750 395.000 3.279.750 89.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 490.000 140.000 350.000 19.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 181.050 90.525 90.525 7.000 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 671.050 230.525 440.525 26.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.574.800 625.525 3.720.275 115.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w 0 701.715,53 0 5.000 Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami pożyczka RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE 0 701.715,53 0 5.000 FINANSOWANIE IV. KREDYTY I POŻYCZKI W 2019 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 0 0 0 0 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.574.800 1.327.240,53 3.720.275 120.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 2.574.800 1.327.240,53 3.720.275 120.000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1909

Lp. Kredyt / 2019 pożyczka Stan Spłata 2019 r. Stan Odsetki 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 75.000 75.000 0 7.000 30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 93.750 93.750 0 8.000 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 337.500 112.500 225.000 8.000 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 62.500 187.500 7.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 87.500 262.500 10.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na 402.500 115.000 287.500 11.000 finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 0 650.000 19.000 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 0 853.000 24.000 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo- Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. 268.000 0 268.000 8.000 w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 1.508.750 546.250 2.733.500 102.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 350.000 140.000 210.000 10.000 r. w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w 90.525 90.525 0 2.000 wysokości 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 440.525 230.525 210.000 12.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.949.275 776.775 2.943.500 114.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w 0 0 0 0 Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2019 R. 1. Kredyty bankowe i pożyczka na infrastrukturę drogową i 0 0 2.880.000 10.000 społeczną RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 0 0 2.880.000 10.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 776.775 6.000 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 3.720.275 776.775 6.600.275 130.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 3.720.275 776.775 6.600.275 130.000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1909

Lp. Kredyt / 2020 pożyczka Stan 01.01.2020 r. Spłata 2020 r. Stan Odsetki 31.12.2020 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 225.000 112.500 112.500 4.000 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 187.500 62.500 125.000 5.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 262.500 87.500 175.000 7.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na finansowanie 287.500 115.000 172.500 9.000 inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 162.500 5487.500 16.000 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 213.250 639.750 23.000 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w 268.000 67.000 201.000 8.000 wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 2.733.500 820.250 1.913.250 72.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 210.000 140.000 70.000 6.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 210.000 140.000 70.000 6.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.943.500 960.250 1.983.250 78.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w 0 0 0 0 Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2019 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 2.880.000 0 2.880.000 80.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 2.880.000 0 2.880.000 80.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 776.775 776.775 0 2.000 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 6.600.275 1.737.025 4.863.250 160.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 6.600.275 1.737.025 4.863.250 160.000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1909

Lp. Kredyt / 2021 pożyczka Stan Spłata 2021 r. Stan Odsetki 01.01.2021 r. 31.12.2021 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 0 0 0 0 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 0 0 0 0 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 112.500 112.500 0 2.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 125.000 62.500 62.500 4.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 175.000 87.500 87.500 6.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na finansowanie 172.500 115.000 57.500 5.000 inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 487.500 162.500 325.000 11.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 639.750 213.250 426.500 16.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w 201.000 67.000 134.000 5.000 wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 1.913.250 820.250 1.093.000 46.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. w 70.000 70.000 0 2.000 wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 70.000 70.000 0 2.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.983.250 890.250 1.093.000 48.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie 0 0 0 0 Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2019 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 2.880.000 720.000 2.160.000 70.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 2.880.000 720.000 2.160.000 70.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 4.863.250 1.610.250 3.253.000 116.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 4.863.250 1.610.250 3.253.000 116.000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1909

Lp. Kredyt / 2022 pożyczka Stan Spłata 2022 r. Stan Odsetki 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 0 0 0 0 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 0 0 0 0 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 0 0 0 0 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 62.500 62.500 0 3.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 87.500 87.500 0 3.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na finansowanie 57.500 57.500 0 2.000 inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 325.000 162.500 162.500 7.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 426.500 213.250 213.250 10.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w 134.000 67.000 67.000 3.000 wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 1.093.000 650.250 442.750 28.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. w 0 0 0 0 wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.093.000 650.250 0 28.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie 0 0 0 0 Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2019 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 2.160.000 720.000 1.440.000 50.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 2.160.000 720.000 1.440.000 50.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 3.253.000 1.370.250 1.882.750 78.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 3.253.000 1.370.250 1.882.750 78.000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1909

Lp. Kredyt / 2023 pożyczka Stan Spłata 2023 r. Stan Odsetki 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 0 0 0 0 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 0 0 0 0 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 0 0 0 0 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na 0 0 0 0 finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 162.500 162.500 0 3.000 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 213.250 213.250 0 4.500 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w 67.000 67.000 0 1.500 wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 442.750 442.750 0 9.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 0 0 0 0 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w 0 0 0 0 wysokości 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 442.750 442.750 0 9.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w 0 0 0 0 Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2019 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 1.440.000 720.000 720.000 31.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 1.440.000 720.000 720.000 31.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.882.750 1.162.750 720.000 40.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 1.882.750 1.162.750 720.000 40.000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1909

Lp. Kredyt / 2024 pożyczka Stan Spłata 2023 r. Stan Odsetki 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 2. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 3. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 0 0 0 0 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 4. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 0 0 0 0 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 5. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 0 0 0 0 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 6. Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. na 0 0 0 0 finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” 7. Kredyt BS Nr 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 0 0 0 0 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczno-Leszcze etap III 8. Kredyt BS Nr 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 0 0 0 0 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek 9. Kredyt BS Bydgoszcz Nr 123/2018/006 z dnia 21.12.2018 r. w 0 0 0 0 wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich RAZEM KREDYTY 0 0 0 0 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 0 0 0 0 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 2. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w 0 0 0 0 wysokości 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 0 0 0 0 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w 0 0 0 0 Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2019 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 720.000 720.000 0 15.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2019 R. 720.000 720.000 0 15.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 720.000 720.000 0 15.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 0 0 0 0 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 720.000 720.000 0 15.000

Budżet gminy w 2018 r. miał zachowaną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, relację deficytu budżetu do dochodów.

Na planowane przychody budżetu gminy w 2018 r. w wysokości 4.428.307,24 zł, wykonanie wyniosło 4.428.307,24 zł, tj. 100% planu. Źródłami zrealizowanych przychodów były przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1909

– 1.955.591,71 zł, kredyty w kwocie łącznej 1.771.000 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych – 701.715,53 zł.

Na planowane w 2018 r. rozchody w wysokości 1.327.240,53 zł wykonanie wyniosło 1.327.240,53 zł, co stanowi 100% planu. Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy zgodnie z § 17 uchwały budżetowej po zmianach upoważniony został do: - zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań zaciąganych na:  sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,  sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.472.715,53 zł, - do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z dodatkowym upoważnieniem do zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami, - lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu – w całym okresie sprawozdawczym zachowana była płynność finansowa bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek w rachunku bieżącym. Na koniec 2018 r. wielkość lokat miesięcznych wyniosła 1.000.000 zł plus kapitalizacja odsetek 1.024,66 zł. Środki ulokowane zostały w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Depozyty terminowe overnight w wysokości 1.875.261,74 zł pozostały na rachunku Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Ogólna kwota środków finansowych pozostająca na rachunku budżetu Gminy – 2.899.848,75 zł. Wójt nie korzystał z możliwości samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wójt Gminy korzystał 23 razy z możliwości dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami. Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową przedstawiony został na drugiej i trzeciej stronie sprawozdania.

Plan dochodów budżetowych w 2018 r. wykonany został w wysokości 37.791.521,85 zł, co stanowi 100,5% planu, natomiast plan wydatków w wysokości 38.501.465,86 zł, tj. 94,6% ogólnych planowanych wydatków na 2018 r. W 2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez gminę wyniosły 884.878,38 zł i dotyczyły: 1. stawek podatku od nieruchomości - 516.455,39 zł, 2. stawek w podatku rolnym - 244.878,99 zł, 3. stawek podatku od środków transportowych - 123.544,00 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. należy zaobserwować prawie 10% wzrost skutków dla gminy obniżenia górnych stawek podatkowych, z czego w podatku od nieruchomości nastąpił wzrost o 10%, w podatku rolnym – 2%, w podatku od środków transportowych o 30%. Różnice w skutkach obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynikają ze zmiany od 1 stycznia 2016 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nastąpiło wyłączenie z opodatkowania nieruchomości gminnych, w tym dróg wewnętrznych nie mających charakteru dróg lokalnych, budynków świetlic wiejskich i innych nieruchomości gminnych. Różnica w skutkach obniżenia górnych stawek dla obliczenia podatku rolnego wynika ze znacznego obniżenia stawki ustawowej oraz ze spadku różnicy pomiędzy stawką ustawową a lokalną. Znaczny wzrost skutków w podatku od środków transportowych jest wynikiem obniżenia przez Radę Gminy niektórych stawek w porównaniu z 2017 r.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień (poza ustawowymi) na kwotę 542.975,58 zł w podatku od nieruchomości.

Udzielone zwolnienia dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości: 1.1. gruntów i budynków zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez jednostki do tego powołane, 1.2. gruntów i budynków przeznaczonych na działalność sportową, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1909

1.3. budynków i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Zwolnienia te udzielane były w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług użyteczności publicznej. Są one niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 1%. W zakresie zwolnień stosowano uchwałę Nr II/12/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych z późniejszą zmianą (uchwała Rady Gminy Nr XXIII/177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2018 r. ogółem wyniosły 27.727,60 zł, z tego: - umorzenia zaległości – 26.472,60 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 12.651,60 zł - w podatku rolnym 11.442,00 zł - w podatku od środków transportowych 1.183,00 zł - odsetki 1.196,00 zł, - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności – 1.255,00 zł, z tego: - w podatku od środków transportowych 1.255,00 zł. Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2018 r. wyniosły 107.537,57 zł, z czego: 1. zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – 100.202,83 zł, w tym z tytułu: a) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha – 36.688,45 zł, b) obniżenia podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim o 50 % po upływie okresu zwolnienia zgodnie z art. 12 ust. 6 – 8.864,62 zł, c) ulg inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 1 – 54.649,76 zł, 2. zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, dot. skutków z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7.334,74 zł. Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane z budżetu Państwa. Ich skutki ponosi gmina. W porównaniu z 2017 r. są niższe o 16%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1909

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2018 R. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

2 000 000,00 1 900 000,00 1 800 000,00 1 576 256,00 1 700 000,00 Podatek ze stawek lokalnych 1 600 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 1 264 548,00 Podatek ze stawek ustawowych 1 300 000,00 1 350 194,00 1 200 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 865 677,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 409 619,60 500 000,00 336 579,57 270 666,46 400 000,00 328 565,76 300 000,00 61 905,00 173 677,78 200 000,00 57 540,11 1 251,00 1 095,90 53 106,00 15 197,05 153 607,43 147,24 100 000,00 146 611,84 171 735,56 48 687,79 1 251,00 1 074,91 144,37 0,00 15 197,05 PRP PRF PL PN N101 N102 N103 N104 N105 N106 N109 N110

PRP – Podatek rolny (gosp.) N102 – Budynki pod dział. gosp. N107 – bud. dział. gosp. – materiał siewny PRF – Podatek rolny (nier.) N103 – Budynki pozostałe N109 – Grunty pod jeziorami PL – Podatek leśny (ogółem) N104 – Budowle związ. z działaln. gosp. N110 – Bud. na dział. gosp. –świadczenia zdrowotne PN – Podatek od nieruchomości N105 – Grunty pod dział. gosp. N101 – Budynki mieszkalne N106 – Grunty pozostałe

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1909

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2018 R. DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

2 500 000,00 2 400 000,00 2 300 000,00 2 200 000,00 2 100 000,00 1 951 987,00 Podatek ze stawek lokalnych 2 000 000,00 1 900 000,00 1 848 403,00 1 800 000,00 1 700 000,00 Podatek ze stawek ustawowych 1 600 000,00 1 500 000,00 1 346 836,66 1 400 000,00 1 300 000,00 1 346 836,66 1 200 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 900 000,00 800 000,00 676 714,05 700 000,00 660 601,79 600 000,00 388 165,09 500 000,00 400 000,00 328 447,39 300 000,00 200 000,00 393,00 27 938,00 34 601,59 44 081,77 7 927,20 0,15 1 851,80 72 423,00 27 938,00 8 786,65 100 000,00 1 816,34 62 086,00 337,00 16 530,66 0,15 0,00 7 417,33 21 954,41 7 773,06 PRP PRF PL PN N101 N102 N103 N104 N105 N106 N107 N111 N110

PRP – Podatek rolny (gosp.) N102 – Budynki pod dział. gosp. N110 – Bud. na dział. gosp. –świadczenia zdrowotne PRF – Podatek rolny (nier.) N103 – Pozostałe budynki N111-Grunty od wodami powierzch. stojącymi PL – Podatek leśny (ogółem) N104 – Budowle związ. z działaln. gosp. PLO – Podatek leśny (ochr.) N105 – Grunty pod dział. gosp. PN – Podatek od nieruchomości N106 – Grunty pozostałe N101 – Budynki mieszkalne N107 – Budynki pod dz. gosp. – materiał siewny

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1909

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 2.130.012,21 zł i są one wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 131 tys. zł, tj. o 6,6%.

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco: 1. w podatku rolnym - 63.385,90 zł (w porównaniu z 2017 r. – 63.016,66 zł) na tym samym poziomie 2. w podatku od nieruchomości - 175.235,14 zł (w porównaniu z 2017 r. – 131.894,89 zł) wzrost o 33% 3. w podatku od środków transportowych - 54.795,96 zł (w porównaniu z 2017 r. – 51.860,29 zł) wzrost o 5,7% 4. z tytułu czynszu - 58.159,16 zł (w porównaniu z 2017 r. – 62.674,76 zł) spadek o 7% 5. w podatku od spadków i darowizn - 3.466,00 zł (w porównaniu z 2017 r. – 2.841,00 zł) wzrost o 22% 6. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.846,09 zł (w porównaniu z 2017 r. – 4.504.71 zł) wzrost o 7,6% 7. ze sprzedaży nieruchomości komunalnych - 26.365,80 zł (w porównaniu z 2017 r. – 25.775,34 zł) wzrost o 2,3% 8. odpłatności za przedszkole i wyżywienie w stołówkach - 6.220,95 zł (w porównaniu z 2017 r. – 7.160,49 zł) spadek o 13% 9. w zaliczkach alimentacyjnych i z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.157.714,42 zł (w porównaniu z 2017 r. – 1.102.150,04 zł) wzrost o 5% 12 . z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.123,36 zł (w porównaniu z 2017 r. – 761,73 zł) wzrost o 47,5% 13 . z tytułu kar umownych, kosztów i odsetek - 374.374,75 zł (w porównaniu z 2017 r. – 373.821,72 zł) niewielki wzrost 14 . z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 183.463,70 zł (w porównaniu z 2017 r. – 165.588,85 zł) wzrost o 10% 15 . wpływy ze zwrotów w zasiłkach oraz koszty - 20.426,28 zł (w porównaniu z 2017 r. – 3.591,14 zł bardzo znaczny wzrost 16. za użytkowanie wieczyste - 434,70 zł

Zaległości stanowią 5,6% wykonanych dochodów ogółem gminy, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 1,3%, a w dochodach własnych stanowią 4%. Na wielkość zaległości od 2006 r. wpływają również zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym, które wynoszą obecnie ponad 1.157 tys. zł, co stanowi ponad połowę ogólnych zaległości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zadłużenie z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego wzrosło o 5%. Fundusz alimentacyjny regulowany jest ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. jedn. tekst z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm./. W 2018 r. należności z tytułu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wpłaconych przez komorników jako zwrot organowi właściwemu oraz z innych tytułów, wyniosły kwotę 28.938,31 zł, z czego część tej kwoty w wysokości 11.575,28 zł stanowiła dochód własny gminy. Z roku na rok udział gminy w tych dochodach spada z uwagi na to, że Gmina w pierwszej kolejności z dokonanych wpłat musi naliczać odsetki i odprowadzać w całości do budżetu państwa. W większości przypadków zwrotów – wpłaty to odsetki. Zadaniem komorników jest wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego kwoty wypłaconych wierzycielom należności. Tak duża zaległość dłużników alimentacyjnych, bo wynosząca wobec budżetu państwa i budżetu gminy łącznie 2.419.926,86 zł jest wynikiem niskiej ściągalności komorniczej oraz unikaniem regulowania zobowiązań wobec dzieci przez dłużników alimentacyjnych. Do zaległości doszły również należności z tyt. wygranej sprawy z firmą realizującą budowę przedszkola w latach 2012-2013. Wartość tych należności (łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi) wynosi ponad 340 tys. zł. Gmina mimo, że posiada prawomocny wyrok sądowy lecz wobec braku możliwości ściągnięcia tej należności oczekiwać będzie przez okres 10 lat na ewentualne zaspokojenie swoich roszczeń. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1909

Należy odnotować, że wzrosły również zaległości w podatkach lokalnych, najbardziej w podatku od nieruchomości – 33%. Niewielki wzrost zadłużenia odnotowano szczególnie w podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek opłacany w formie karty podatkowej. Spadek odnotowały: czynsze, odpłatności za przedszkola i stołówki. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi również wzrastają. Od maja 2015 r. ściągalnością zaległości zajmują się poborcy skarbowi. Zaległości wzrosły do kwoty 183.463,70 zł i były niższe niż w I półroczu 2018 r. Wobec osób fizycznych i prawnych a także innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Zaleg łości z tytu łu niew płacon ych pod atków i opła t lokaln ych i inn ych należności w ra z z odsetkam i w la ta ch 20 10-20 18

w tys .zł

2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Dla części zastosowano już zajęcia hipoteczne na nieruchomości. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem 164.538,71 zł (bez odsetek), z czego z tytułu: - podatku rolnego od osób fizycznych - 1.290,57 zł, - podatku z nieruchomości od osób prawnych - 63.586,71 zł, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 11.295,42 zł, - łącznego zobowiązania podatkowego - 87.278,41 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 1.087,60 zł. Dokonano 45 wpisów hipotecznych, z tego 43 wpisy dotyczyły 23 osób fizycznych i 2 wpisy jednej osoby prawnej. Coraz trudniejsza sytuacja na wsi, nie tylko wśród rolników ale również wśród emerytów i rencistów oraz osób bezrobotnych czy też firm wpływa na obraz ściągalności podatków w naszej gminie. Urząd Gminy robi wszystko, by zgodnie z procedurą ustawową zaległości podatkowe były egzekwowane. Zaległości podatkowe w porównaniu z 2017 r. wzrosły prawie o 19%. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm./. W 2018 r. wpłynęło 85 wniosków o umorzenie, 2 wnioski o odroczenie terminu płatności oraz 2 wnioski o rozłożenie na raty, z tego 68 wniosków o umorzenia zostało załatwione pozytywnie, dziewięciu podatnikom odmówiono umorzenia; dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia oraz czterem podatnikom odmówiono wszczęcia postępowania. W przypadku dwóch wniosków umorzono postępowanie. Z dwóch wniosków o odroczenie i rozłożenie zaległości na raty jeden został załatwiony pozytywnie; jednemu podatnikowi odmówiono odroczenia. Z dwóch wniosków rozłożenie zaległości na raty załatwione zostały pozytywnie. Poniżej przedstawiono wielkości dotyczące odroczeń i umorzeń podatków lokalnych na podstawie złożonych przez podatników wniosków. Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły: a) 10 wniosków – łącznego zobowiązania pieniężnego, b) 37 wniosków – podatku od nieruchomości, c) 20 wniosków – podatku rolnego, d) 1 wniosek – podatek od środków transportowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1909

Umorzenia według kwot umorzeniowych i kategorii podatku na podstawie złożonych wniosków przez podatników oraz decyzji administracyjnych Lp. Kategoria podatku Ogółem Kwota i ilość umorzeń wg grup kwotowych Liczba Kwota Do 100 zł Od 101-200 zł Od 201-300 zł Od 301-400 zł Od 401-500 zł Powyżej 500 zł wniosków umorzenia Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota wniosków umorzen Wniosków umorzeni wnioskó umorzenia wnioskó umorzeni wniosk umorzeni wniosk umorzenia ia a w w a ów a ów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Podatek od 44 12.651,60 16 705,60 13 1.732,00 12 2.708,00 - - - - 3 7.506,00 nieruchomości 2. Podatek rolny 27 11.442,00 7 131,00 1 155,00 5 1.419,00 2 712,00 - - 12 9.025,00 3. Podatek od śr. 1 1.183,00 ------1 1.183,00 transportowych Razem 72 25.276,60 23 836,60 14 1.887,00 17 4.127,00 2 712,00 - - 16 17.714,00

Ogólna kwota umorzonych podatków 25.276,60 z czego: - podatek od nieruchomości - 12.651,60 zł, - podatek rolny - 11.442,00 zł, - podatek od śr. transportowych - 1.183,00 zł.

30 lipca 2010 r. uchwałą Nr XLV/313/2010 Rada Gminy unormowała sprawy dotyczące szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga w spłacie stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg. Przepisy art. 42 dotychczasowej ustawy o finansach publicznych regulowały zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując także podmioty uprawnione do ich stosowania i formy, w których mogły być stosowane. Nowa ustawa gromadzi wszystkie przepisy regulujące te kwestie w rozdziale 5. Podstawową zmianą jest wyraźne wyodrębnienie niepodatkowych należności o charakterze cywilnoprawnym od niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym oraz odrębne uregulowanie możliwości zastosowania ulg w przypadku tych dwu grup należności. W przypadku należności przypadających gminie umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności jest możliwe w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na zasadach określonych przez organ stanowiący gminy. Organ stanowiący określił w uchwale warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Nowością jest też możliwość postanowienia przez organ stanowiący gminy o stosowaniu z urzędu ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach art. 56 nowej ustawy. Projekt tej uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uchwała posiada zgodność z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006. W 2018 r. udzielono 2 ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i tak: jedna ulga dotyczyła rozłożenia na raty spłaty czynszu mieszkaniowego (158,64 zł) a druga – umorzenia należności w kwocie 115,69 zł z tytułu opłat za wodę (śmierć dłużnika). Ogółem w 2018 r. udzielono ulg na łączną kwotę 274,33 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 112.486,26 zł.

Uchwała budżetowa na 2018 r. była zgodna z art. 212, co do treści, zawiera załączniki określone w art. 214 i art. 215 ustawy o finansach publicznych oraz fakultatywne upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 i dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258. Zawarte w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 258 dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie działu w ramach zwykłego zarządu, także na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. Została zachowana minimalna szczegółowość uchwały zgodnie z art. 235 i 236 i uchwałą proceduralną. Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniono zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1909

W budżecie gminy na 2018 r. uwzględniono dochody i wydatki finansowane z dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z ustaw, w tym: - zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochodów z opłat określonych w art. 111 wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które nie mogą być przeznaczone na inne cele – załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, - wpływów z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska – załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, - zgodnie z art. 6r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu; dochody z tych opłat bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej – załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej na 2018 r. przyjęte zostały założenia makroekonomiczne, przyjęte przez rząd na 2018 r. Prognozowano wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% wobec 3,6% w 2017 r., a stopa bezrobocia miała spaść do 6,4%. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinowały prognozę dochodów na rok 2018 to: - wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8%, - wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%, - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,7%, - wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%, - wzrost konsumpcji prywatnej 3,5%. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło 2.100 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 100 zł (5% w stosunku do 2017 r.). Nowa kwota stanowiła 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wyniosła 13,70 zł.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2018 r. przyjęto: 1) podatki i opłaty lokalne: - podatek rolny na poziomie 45 zł za 1 dt, tj. poziom z 2013 r. Na rok podatkowy 2018 określona została średnia cena skupu żyta na 52,49 zł za 1 dt – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018; cena ta w porównaniu do 2017 r. jest porównywalna (52,44 zł); ustalona stawka gminy dla obliczenia podatku rolnego stanowi 85,8% ceny urzędowej, - w podatku od nieruchomości górne stawki ustawowe opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. /M.P.2017.800/ podniesione zostały średnio o 2%, stawki w gminie utrzymane zostały na poziomie z 2017 r., - podatek od środków transportowych na 2018 r. w stosunku do 2017 r. obniżony został przeciętnie od 10 do 20%, - przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. Cena ta wyniosła 197,06 zł za 1 m3 i jest ona wyższa od obowiązującej w 2017 r. o 6,05 zł, tj. o 3,2%, - opłaty za ścieki i wodę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców w gminie Złotniki Kujawskie wrastają od 1 do 5% (1% woda, 5% ścieki); największy wpływ na wzrost ceny ma znaczny wzrost ceny za energię elektryczną oraz niezbędne remonty. Dla utrzymania proponowanych stawek opłat za ścieki udzielana jest w dalszym ciągu z budżetu gminy dopłata do oczyszczania 1 m3 ścieków. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1909

Kujawskich z tego tytułu wynosi 336.848 zł, udział dotacji z budżetu gminy w opłacie za ścieki w porównaniu do 2017 r. wzrasta o 14%, - w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa, - czynsze pozostały na poziomie z roku 2017, - stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostały na poziomie z roku 2017, 2) wydatki bieżące (poza wynagrodzeniami i pochodnymi) na poziomie 2017 r., 3) zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela nastąpiła od 1 kwietnia 2018 r. podwyżka wynagrodzeń o 5,35% dla nauczycieli (przy zakładanych – 5%), a dla sfery administracji i obsługi – do 400 zł na etat).

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane były dochody gminy, jest ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1453). Ustawa ta ogólnie wyróżnia następujące grupy dochodów dla gmin: - dochody własne, - subwencje ogólne, - dotacje celowe z budżetu państwa, - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, - inne środki określone w odrębnych przepisach. Źródłami dochodów własnych gminy są: - wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, - wpływy z opłat skarbowej, targowej, miejscowej, od posiadania psa, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty z gminnych zakładów budżetowych, - dochody z majątku gminy, - spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, - dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, - odsetki od udzielanych przez gminą pożyczek, od nieterminowych przekazywanych należności oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Samorządy terytorialne mają wpływ tylko na część z wymienionych powyżej dochodów. Poza zasięgiem oddziaływania znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych, stanowiące łącznie 46,9% dochodów naszej gminy. Własne dochody gminy, które stanowią 31,2% - nie są dla gminy dominującym źródłem dochodów, lecz mimo to w finansowaniu zadań samorządowych odgrywają one – bardzo istotną rolę. Zakres uprawnień rad gmin w sprawach poszczególnych podatków jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy ustala bezpośrednio stawki, przy czym: - stawki te nie mogą być wyższe od stawek określonych na dany rok przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami waloryzacji stawek ustalonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, - stawki od podatku od środków transportowych nie mogą być ponadto niższe od określonych w ustawie stawek minimalnych. W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określone bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie do przeciętnych cen, i tak w podatku rolnym – żyta a w podatku leśnym – drewna; odnotowanych przez GUS. Rada Gminy nie może tych stawek zmienić, upoważniona jest natomiast do obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku. W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej – ustawy nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. W budżecie gminy na 2018 r., przyjęto wpływy wyższe do 10% lub na poziomie planowanego wykonania w 2017 r. Największy udział w dochodach własnych mają w gminie dochody z podatku od nieruchomości, który stanowił 5,6% ogólnych dochodów gminy. Znaczący udział ma również podatek rolny. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1909

Od 2008 roku obligatoryjnie wprowadzony został podział dochodów w budżetach j.s.t. na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z podziałem dochodów na majątkowe i bieżące, w prognozie na 2018 rok z dochodów budżetu Gminy (po zmianach) w łącznej kwocie 37.618.616,91 zł, wydzielone zostały dochody majątkowe – 2.098.385,04 zł, w tym ze sprzedaży majątku 81.119 zł oraz dochody bieżące – 35.520.231,87 zł. Wykonanie tych dochodów przedstawia się następująco: - dochody majątkowe 2.063.175,56 zł, tj. 98,3% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku 44.677,82 zł, tj. 55,1%, - dochody bieżące 35.728.346,29 zł, tj. 100,6% planu. Jednym z ważniejszych instrumentów polityki dochodowej gminy jest strategia pozyskiwania dochodów ze źródeł zewnętrznych. Strategia ta może w najbardziej znaczący sposób zmienić sytuację finansową gminy i umożliwić rozszerzenie zakresu działania. Pomimo, że politykę dochodową budujemy w jakimś sensie na wierze, iż uda się nam pozyskać dotacje z instytucji zewnętrznych, szczególnie z funduszy unijnych, gmina nie zaniedbuje własnych dochodów o charakterze podatkowym i uznaje za najważniejsze. W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowane zostały dochody ze środków funduszy unijnych w wysokości łącznej 1.929.193,13 zł. Dochody te stanowiły zaliczki lub refundację wydatków inwestycyjnych z projektów unijnych realizowanych w 2018 r. i zrealizowane w 2017 r. oraz dwa projekty w ramach programów „miękkich” – z zakresu edukacji i sporządzenia programu rewitalizacji gminy. Ogółem realizacja tych dochodów wyniosła 1.863.746,40 zł, tj. 96,6% planu, z tego jako dochody bieżące – 89.567,70 zł, tj. 57,3% planu oraz jako dochody majątkowe 1.774.178,70 zł, tj. 100% planu. Wykaz dochodów w 2018 r. z dofinansowania z Unii Europejskiej: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Priorytet inwestycyjny 4 c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Cel szczegółowy 3 Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowy– kwota dofinansowania 487.535,59 zł; projekt zrealizowany w 2017 r., - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie w ramach projektu grantowego Nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami – kwota dofinansowania ogółem 564.225,31 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami z dofinansowaniem 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznanie pomocy nr 00080-65150-UM0200035/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. – wielkość dofinansowania 716.052,80 zł, - projekt „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; wielkość całkowita do dofinansowania w 2018 r. 129.731,63 zł, z czego z dotacji majątkowych unijnych – 5.695 zł oraz z budżetu Państwa – 670 zł, które zostały wykonane; z dotacji na wydatki bieżące plan 119.366,21 zł, wykonanie – 56.688,20 zł, tj. 47,5% planu; pozostała dotacja wpłynie w 2019 r. po przyjęciu rozliczenia końcowego projektu, - dotacja ze środków unijnych i budżetu Państwa na realizację programu rewitalizacji Gminy w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w łącznej wysokości 20.479,50 zł, w tym UE – 17.407,58 zł oraz budżet Państwa 3.071,92 zł, - dotacja ze środków unijnych w ramach projektu partnerskiego pn. „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim”, projekt realizowany przez Urząd Gminy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo, Inowrocław, Rojewo, Dąbrowa Biskupia, firmą Edukacja IT Sławomir Malec z Bydgoszczy a Partnerem wiodącym – MTD Consulting Marcin Król z Poznania; środki przekazane w 2018 r. – 11.900 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1909

- dotacja ze środków unijnych w ramach umowy trójstronnej o organizacji stażu zawodowego, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; program realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; środki przekazane na ten cel w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 500 zł. W związku z utrzymaniem trwałości dwóch projektów w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 przy udziale środków gminy: - „Infostrada Kujaw i Pomorza”, - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w budżecie gminy w wydatkach Urzędu Gminy wydatkowano środki na bieżące utrzymanie trwałości tych projektów. Poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok ustalone zostały wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przekazał gminie informacje o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, - planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Gmina pierwotnie otrzymała na 2018 rok subwencję ogólną w łącznej kwocie 12.851.464 zł, co stanowiło kwotę wyższą w porównaniu z 2017 r. o 10,5%, przy czym wskaźnik dla części wyrównawczej wyniósł – 1,26, dla części oświatowej – 1,04 i tyle samo dla części równoważącej. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r. Minister Finansów poinformował gminę o ostatecznych wielkościach subwencji, zmniejszając o kwotę 91.136 zł część oświatową subwencji ogólnej. Po zmianach subwencja roczna wyniosła 12.760.328 zł. W trakcie roku po kolejnych korektach i zmianach ostateczna kwota subwencji wyniosła 12.501.300 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 67,2% średniego dochodu podatkowego w kraju i wynosi 1.120,67 zł. Jest on niższy od średniego dochodu gminy w 2015 r. o kwotę 41,90 zł. W 2018 r. gminie po raz kolejny od trzech lat zwiększono subwencję wyrównawczą. W porównaniu z 2017 r. gmina otrzymała tej części subwencji więcej o 869.684 zł. Tak znaczny wzrost spowodowany był faktem uwzględniania do naliczania subwencji wyrównawczej na 2018 r. niższych skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty czy odroczenia terminu na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2016 r. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależnione jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,91490521273700 osoby na 1 km2) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km2 wynosi 67,85213605843730. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2017, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do 2017 r. jest dla gminy niższa o 1.505 zł. Mimo spadku ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. to subwencja ta zawiera skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od dnia 1 kwietnia 2018 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę zarówno skutki podwyżek jak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1909 i prognozy zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz pokrycia kosztów reformy oświatowej gmina w porównaniu 2017 r. i skutki wynikające z Karty Nauczyciela (11 dodatkowych etatów nauczycielskich, będących wynikiem urlopów zdrowotnych i macierzyńskich) straciła ponad 1 mln. zł subwencji oświatowej, które musi pokryć z własnego budżetu. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie: - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, - danych statystycznych GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu, w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r. – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r. – w ten sposób subwencja została zmniejszona do kwoty 8.292.947 zł. W 2018 r. funkcjonuje na terenie gminy jeden niepubliczny podmiot prowadzący Szkołę Podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym i gimnazjalnym w Lisewie Kościelnym. Szkoła w Lisewie Kościelnym prowadzona jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Wielkość zaplanowanej na 2018 r. dotacji podmiotowej dla tej jednostki wyniosła 748.000 zł, a wykonanie – 653.890,48 zł. Dotacje naliczone zostały już zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Lisewie Kościelnym uwzględnia od 2017 r. nową wysokość przekazywania dotacji, tj. naliczenie od 100% ponoszonych kosztów przez sektor publiczny przy dotychczasowych – 75%. Trzecią częścią przyznaną gminie subwencji ogólnej jest część równoważąca, którą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Kwota ta zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzających rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Na 2018 r. gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 58.487 zł, co w porównaniu z 2017 r. daje kwotę wyższą o 2.422 zł. Wszystkie wielkości subwencji są zgodne z ustawą budżetową ze zmianami na 2018 r. Liczba etatów nauczycielskich na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach publicznych na terenie gminy wynosi 101,14, z tego: - stażyści - 3,0, - kontraktowi - 14,63, - mianowani - 15,41, - dyplomowani - 68,10. W porównaniu z I półroczem 2018 r. – porównywalne ilości etatów nauczycielskich. W przypadku ilości osób z obsługi w szkołach i przedszkolach ich wielkość wynosi 49 etatów (wzrost o 1 etat). Za rok 2017 nie wypłacono wyrównania dla nauczycieli (rozliczenie w 2018 r.). Nauczyciele w poszczególnych stopniach awansu zawodowego otrzymali wynagrodzenie wyższe od średnich wynagrodzeń wynikających z art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1909

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie w roku 2017 od dnia od dnia 1 stycznia 1 września do do dnia dnia 31 grudnia 31 sierpnia (B1) (B2) Kwota bazowa (zgodnie z ustawą 2752,92 2752,92 budżetową na rok podlegający analizie) Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów Suma iloczynów Średnie wynagrodzenie obowiązywania średniorocznej liczby etatów i poszczególnych kwot średnich wynagrodzeń, o Wydatki poniesione w Wskaźniki bazowych których mowa w art. 30 ust. 3 roku na określone w Karty Nauczyciela, wynagrodzenia w Kwota różnicy Stopnie awansu Lp. art. 30 ust. 3 od dnia od dnia ustalonych dla okresów składnikach zawodowego Karty 1 stycznia 1 września do od dnia od dnia obowiązywania wskazanych w art. 30 N-ela do dnia dnia 31 1 stycznia do 1 września do poszczególnych kwot ust.1 Karty 31 sierpnia grudnia dnia dnia 31 bazowych nauczyciela 31 sierpnia grudnia 8x(kol. 4x (kol. 3 x B1) (kol. 4 x B2) (kol. 9 - kol. 8) kol.6)+4x(kol.5xkol.7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 stażysta 100% 2752,92 2752,92 1,43 6,10 98664,65 103488,79 4824,14 2 kontraktowy 111% 3055,74 3055,74 11,84 13,71 457016,47 498849,02 41832,55 3 mianowany 144% 3964,20 3964,20 15,51 14,42 720532,99 763059,51 42526,52 4 dyplomowany 184% 5065,37 5065,37 67,73 66,59 4093832,03 4203477,48 109645,45 Podobnie sytuacja przedstawia się za 2018 r. (rozliczenie w 2019 r.). Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie w roku 2018 od dnia 1 stycznia od dnia 1 do dnia września do dnia 31 sierpnia (B1) 31 grudnia (B2) Kwota bazowa (zgodnie z ustawą 2752,92 2900,20 budżetową na rok podlegający analizie) Średnioroczna liczba etatów Suma iloczynów ustalana dla okresów średniorocznej liczby etatów i Średnie wynagrodzenie obowiązywania średnich wynagrodzeń, o Wydatki poniesione w Wskaźniki poszczególnych kwot których mowa w art. 30 ust. 3 roku na określone w bazowych Karty Nauczyciela, wynagrodzenia w Kwota różnicy Stopnie awansu Lp. art. 30 ust. 3 od dnia od dnia ustalonych dla okresów składnikach zawodowego Karty 1 stycznia 1 września do od dnia od dnia obowiązywania wskazanych w art. 30 N-ela do dnia dnia 31 1 stycznia do 1 września do poszczególnych kwot ust.1 Karty 31 sierpnia grudnia dnia dnia 31 bazowych nauczyciela 31 sierpnia grudnia 8x(kol. 4x (kol. 3 x B1) (kol. 4 x B2) (kol. 9 - kol. 8) kol.6)+4x(kol.5xkol.7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 stażysta 100% 2752,92 2900,20 7,45 4,58 181074,01 182836,13 1762,12 2 kontraktowy 111% 3055,74 3219,22 13,40 13,69 519480,84 561571,76 42090,92 3 mianowany 144% 3964,20 4176,29 15,61 14,19 718997,48 757925,92 38928,44 4 dyplomowany 184% 5065,37 5336,37 66,30 65,83 4169141,23 4424523,06 255381,83

Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Placówka Ogólna Ogólna liczba Śr. liczba dzieci w Ogółem wydatki za Wydatek na 1 liczba dzieci oddziałów oddziale 2018 rok ucznia SP Złotniki Kujawskie 486 24 20,25 4 083 943,27 8 403,18 SP Tuczno 154 10 15,40 2 017 189,48 13 098,63 SP Gniewkówiec 40 5 8,00 858 920,93 21 473,02 Razem szkoły 680 39 17,44 6 960 053,68 10 235,37 Ognisko Złotniki Kujawskie 75 3 25,00 237 046,38 3 160,62 Ognisko Tuczno 25 1 25,00 45 515,71 1 820,63 Ognisko Gniewkówiec 26 1 26,00 100 050,19 3 848,08 Razem ognisko 126 5 25,20 382 612,28 3 036,61 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1909

P-le Złotniki Kujawskie 139 6 23,12 1 348 153,31 9 698,94 P-le Tuczno 25 1 25,00 187 928,22 7 517,13 Razem przedszkola 164 7 23,43 1 536 081,53 9 366,35 Oddział Gimnazjum SP 47 2 23,50 1 635 972,78 34 807,93 Złotniki Kujawskie Oddział Gimnazjum SPTuczno 28 1 28,00 485 934,42 17 354,80 Razem gimnazja 75 3 25,00 2 121 907,20 28 292,10 Ogółem 1045 54 19,35 11 000 654,69 10 526,94

Zestawienie etatów nauczycielskich i obsługi przedstawia tabela poniżej: ETAT PLACÓWKA OGÓŁEM W TYM ASYST OBSŁUGA NAUCZYCIELE DYPLOMOWANY MIANOWANY KONTRAKTOWY STAŻYSTA ENT SP ZŁOTNIKI 42,67 31,85 5,75 3,54 1,53 1,00 14,50 KUJAWSKIE ŚWIETLICA ZŁOTNIKI 1,00 1,00 KUJAWSKIE OGNISKO ZŁOTNIKI 4,14 1,00 0,14 3,00 0,50 KUJAWSKIE STOŁÓWKA ZŁOTNIKI 4,00 KUJAWSKIE SP TUCZNO 17,25 13,03 1,39 2,83 1,00 6,00 OGNISKO TUCZNO 1,00 1,00 1,00 STOŁÓWKA TUCZNO 3,50 ŚWIETLICA TUCZNO 1,00 1,00 SP GNIEWKÓWIEC 9,10 7,10 2,00 1,00 2,50 OGNISKO 2,00 1,00 0,60 0,40 GNIEWKÓWIEC GIMNAZJUM 7,72 4,65 1,14 1,46 0,47 ZŁOTNIKI ŚWIETLICA

GIMNAZJUM GIMNAZJUM TUCZNO 3,03 2,47 0,39 0,17 P-LE ZŁOTNIKI 11,23 4,00 3,00 3,23 1,00 1,00 6,50 KUJAWSKIE STOŁÓWKA P-LE 3,00 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE P-LE TUCZNO 1,00 1,00 1,00 WYDZIAŁ 5,00 DOWÓZ 2,50 RAZEM 101,14 68,10 15,41 14,63 3,00 5,00 49,00

Ilość uczniów przypadających na 1 oddział szkolny Lp. Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość uczniów Ilość uczniów przypadających na przypadających na przypadających na 1 oddział w roku 1 oddział w roku 1 oddział wg stanu szkolnym 2017/2018 szkolnym 2018/2019 na 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach 21,19 20,25 20,25 Kujawskich 2. Szkoła Podstawowa w Tucznie 15,33 15,40 15,40 3. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 8,20 8,00 8,00 4. Oddział Gimnazjum 17,50 23,50 23,50 SP Złotnikach Kujawskich 5. Oddział Gimnazjum w Tucznie 24,00 28,00 28,00 OGÓŁEM W GMINIE 18,07 17,98 17,98

Wydatki na 1 ucznia w 2018 r. wg poszczególnych szkół na terenie gminy Lp. Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość uczniów Wydatki na 1 Wydatki na 1 przypadających przypadających ucznia w 2017 r. ucznia za na 1 oddział w na 1 oddział w w złotych 2018 r. roku szkolnym wg stanu na w złotych 2017/2018 31.12.2018 r. 1 2 4 4 5 6 1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach 21,19 20,25 8 399,41 8 403,18 Kujawskich 2. Szkoła Podstawowa w Tucznie 15,33 15,40 14 336,78 13 098,63 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1909

3. Szkoła Podstawowa w 8,20 8,00 18 509,79 21 473,02 Gniewkówcu 4. Oddział Gimnazjum SP 17,50 23,50 15 520,89 34 807,93 Złotnikach Kujawskich 5. Oddział Gimnazjum SP Tucznie 24,00 28,00 9 034,73* 17 354,80* OGÓŁEM W GMINIE 18,07 17,98 x X *bez kosztów utrzymania budynku (zespół szkół)

Placówka Ogólna Ogólna Ogólna Ogólna Śr. liczba Śr. liczba Ogółem Ogółem wydatki Wydatek liczba liczba liczba liczba dzieci w dzieci w wydatki za za na dzieci dzieci oddział- oddział- oddziale w oddziale 2017r. 2018r. 1 ucznia w w łów w 2017 łów za 2017 r. wg. stanu 2017 r. 2018r. r. 2018r. na 31.12. 2018r. SP Złotniki 445 486 21 24 21,19 20,25 3 426 960,97 4 083 943,27 8 403,18 Kujawskie SP Tuczno 138 154 9 10 15,33 15,40 1 820 771,32 2 017 189,48 13 098,63 SP Gniewkówiec 41 40 5 5 8,20 8,00 758 901,54 858 920,93 21 473,02 Razem szkoły 624 680 35 39 17,83 17,44 6 006 633,83 6 960 053,68 10 235,37 Ognisko Złotniki 62 75 3 3 20,66 25,00 161 930,91 237 046,38 3 160,62 Kuj. Ognisko Tuczno 25 25 1 1 25,00 25,00 42 379,79 45 515,71 1 820,63 Ognisk 21 26 1 1 21,00 26,00 73 949,45 100 050,19 3 848,08 Gniewkówiec Razem ognisko 108 126 5 5 21,60 25,20 278 260,15 382 612,28 3 036,61 P-le Złotniki 140 139 6 6 24,00 23,12 1 176 106,87 1 348 153,31 9 698,94 Kujawskie P-le Tuczno 20 25 1 1 20,00 25,00 141 695,29 187 928,22 7 517,13 Razem 160 164 7 7 22,86 23,43 1 317 802,16 1 536 081,53 9 366,35 przedszkola Oddział 105 47 6 2 17,50 23,50 2 203 966,99 1 635 972,78 34 807,93 Gimnazjum SP Złotniki Kuj Oddział 48 28 2 1 24,00 28,00 533 048,83 485 934,42 17 354,80 Gimnazjum SPTuczno Razem gimnazja 153 75 8 3 19,13 25,00 2 737 015,82 2 121 907,20 28 292,10 Ogółem 1045 1045 55 54 19,00 19,35 10 339 711,96 11 000 654,69 10 526,94

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła37,98%. Dla naszej gminy ustalona wielkość udziałów wyniosła 4.900.780 zł, i jest ona wyższa w porównaniu z planowanymi udziałami w 2017 r. o prawie 2%, tj. o kwotę 91.054 zł, co w porównaniu z rosnącym wzrostem w latach ubiegłych (ponad 20%) jest wzrostem niewielkim. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, stąd też dochody wykonywane zostały w innej wysokości niż plan. Faktyczne wykonanie wyniosła 5.212.217 zł, co stanowi 106,4% planu i kwotę wyższą od planowanej o 311.437 zł, co daje w porównaniu z 2017 r. wzrost o 6%. Ogółem dochody budżetowe zaplanowane na 2018 r., a wynoszące 37.618.616,91 zł, w porównaniu z planowanymi z 2017 r. były wyższe o 0,4%. Największy ubytek dochodów własnych zauważyć należy w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W 2017 r. wyniósł on 1.892.830,67 zł, a w 2018 r. – 1.306.987,10 zł. Jest to spadek o 585.843,57 zł, tj. o ponad 30%. Zmiana przepisów wprowadzona ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i dla gmin. W jej wyniku od 1 stycznia 2018 r., a więc z mocą wsteczną, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają elektrownie wiatrowe tylko od wartości ich elementów budowlanych. Celem nowelizacji było wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz odciążenie firm, które inwestują w tego typu źródła energii. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1909

W wyniku nowelizacji zmieniła się definicja budowli w prawie budowlanym. Ponownie wpisano elektrownie wiatrowe do przykładowego katalogu urządzeń technicznych podlegających opodatkowaniu tylko w zakresie elementów budowlanych. Zmieniła się również treść definicji elektrowni wiatrowych, zawartej w ustawie z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Obecnie przez elektrownię wiatrową rozumie się instalację odnawialnego źródła energii składającą się z części budowlanej będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego oraz z urządzeń technicznych. Z legislacyjnego punktu widzenia jedyną pozostałością po zmianach wprowadzonych w roku 2017 została definicja elektrowni wiatrowych. Przy czym treść tej definicji wzmacnia cel ustawodawcy, jakim było ponowne wyłączenie z opodatkowania elementów technicznych elektrowni wiatrowych. Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie nowelizacji przepisów z mocą wsteczną było podstawą do korekt deklaracji podatkowych za rok 2018. Dało to możliwość ubiegania się przez podatników o zwrot nadpłaconego podatku w 2018 r. 13 grudnia 2017 r. zapadł również niekorzystny dla gminy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) dotyczący podatku od nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że każdy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty oraz dach powinien być kwalifikowany jako budynek dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Trybunał za niezgodne z Konstytucją uznał przepisy art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim dopuszczają one posługiwanie się pozaustawową przesłanką funkcji / przeznaczenia przy kwalifikacji obiektu budowlanego. Do tej pory organy podatkowe – w odniesieniu do niektórych obiektów, które spełniały ww. przesłanki ustawowe, lecz nie były budynkami w potocznym rozumieniu (m.in. kontenery telekomunikacyjne, kontenerowe stacje rozdzielcze, kontenerowe stacje redukcji gazu, silosy, itp.) – uznawały, że obiekty te powinny być opodatkowane jako budowle, ponieważ ich funkcja (przeznaczenie) wskazuje na to, że nie stanowią one budynków. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził wadliwość takiego podejścia organów podatkowych. Co więcej, pozwala on również na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań podatkowych i sądowych, w których organy podatkowe posłużyły się przesłanką funkcji (przeznaczenia) przy kwalifikacji obiektu budowlanego dla celów opodatkowania. W tym przypadku – gmina zwraca dochody z ostatnich pięciu lat.

Należy zaznaczyć, że w przypadku podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy wskaźnik dochodów podatkowych w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju uległ zmniejszeniu i gmina Złotniki Kujawskie należy do gmin o niskim wskaźniku tych dochodów w kraju.

Budżet gminy w 2018 r. na planowane dotacje celowe (bez środków przekazanych z WFOŚiGW oraz EFRWP) w wysokości 13.629.729,09 zł zasilony został dotacjami w kwocie 13.435.137,67 zł, co stanowi 98,6% planu, a 35,6% ogólnego wykonania dochodów, z tego w planie kwota 1.997.266,04 zł dotyczy dotacji na zadania inwestycyjne, a wykonanie – 1.998.497,74 zł, tj. 100,1% planu.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2018 r. Plan po Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % wykonania zmianach 1 2 3 4 5 Ogółem dochody, z tego: 37 618 616,91 37 791 521,85 100,5 Dochody bieżące 35 520 231,87 35 728 346,29 100,6 Dochody majątkowe 2 098 385,04 2 063 175,56 98,3 Dotacje celowe ogółem, z tego: 13 629 729,09 13 435 137,67 98,6 dochody bieżące 11 632 463,05 11 436 639,93 98,3 dochody majątkowe 1 997 266,04 1 998 497,74 100,1 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1909

Dotacje na realizację zadań z zakresu 10 079 497,56 10 031 831,37 99,5 administracji rządowej a) dochody bieżące 10 079 497,56 10 031 831,37 99,5 dochody majątkowe: 0,00 0,00 - Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji 1 000,00 1 000,00 100,0 b) rządowej dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 100,0 dochody majątkowe 0,00 0,00 - Dotacje na realizację zadań realizowanych w 135 300,00 135 300,00 100,0 drodze umów i porozumień między j.s.t. c) dochody bieżące 3 000,00 3 000,00 100,0 dochody majątkowe 132 300,00 132 300,00 100,0 Dotacje na realizację zadań finansowanych ze 1 929 193,13 1 863 746,40 96,6 środków UE d) dochody bieżące 156 246,13 89 567,70 57,3 dochody majątkowe 1 772 947,00 1 774 178,70 100,1 Pozostałe dotacje celowe 1 484 738,40 1 403 259,90 94,5 e) dochody bieżące 1 392 719,36 1 311 240,86 94,1 dochody majątkowe 92 019,04 92 019,04 100,0

Źródła i przedmiot otrzymanych dotacji są następujące:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10.031.831,37 zł na plan 10.079.497,56 zł, tj. 99,5% planu, z tego: a) z zakresu administracji publicznej - 138.579,90 zł b) na uzupełnienie list wyborców - 2.616,00 zł c) na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików - 97.737,62 zł województw oraz wybory wójtów d) z zakresu opieki społecznej - 63.134,57 zł e) z zakresu ochrony zdrowia - 71,00 zł f) z zakresu rodziny - 8.836.301,35 zł g) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - 804.839,53 zł h) z zakresu Karty Dużej Rodziny - 182,68 zł i) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 88.368,72 zł

Krótki opis realizowanych zadań: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1.1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 – „Pozostała działalność” §2010 a) plan 805.041,18 zł b) dotacja przekazana 804.839,53 zł c) faktyczna dotacja wykorzystana 804.839,53 zł, tj. 100,0% środków przekazanych. W dniu 22 listopada 2018 r. nastąpił zwrot części niewykorzystanej dotacji (II transza) w wysokości 201,65 zł (odmowa wypłaty jednego świadczenia). W myśl przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz. U. z 2015 poz. 1340) producenci rolni w dniach od 1 do 28 lutego 2018 r. oraz od 1 do 31 sierpnia 2018 r. mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, załączając faktury VAT na zużyte paliwo. W 2018 r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 zł. Łącznie wpłynęło 641 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie w ustawowym terminie, z tego 640 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 – odmowa wypłaty. Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została na rachunek gminy Złotniki Kujawskie w kwocie 805.041,18 zł, z tego kwota na zwrot producentom rolnym 789.256,06 zł, kwota na pokrycie kosztów gminy 15.785,12 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1909

Nastąpił zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 201,65 zł. W I półroczu 2018 r. zwrot podatku dokonywany był na podstawie decyzji wójta w terminie od 1 do 30 kwietnia za olej napędowy zakupiony od dnia 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. oraz w II półroczu na podstawie decyzji wójta w terminie od 1 do 31 października 2018 r. za olej napędowy zakupiony od dnia 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Ogółem wydano 349 decyzji, wszystkie pozytywne. Łączne koszty faktycznie poniesione przez gminę na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosły ogółem 804.839,53 zł, z tego kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 789.058,36 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 15.781,17 zł, i tak na: - materiały i wyposażenie 6.136,76 zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne 80,00 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.067,76 zł, - pozostałe koszty, w tym prowizje bankowe 5.496,65 zł. 1.2. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” §2010 a) plan dotacji 142.311,91 zł, przy planie wydatków – 139.829 zł b) dotacje przekazane 142.311,91 zł, co stanowi 100% planu, z czego środki przekazane za 2017 r. – 2.482,91 zł c) dotacja wykorzystana 138.579,90 zł, tj. 97,33% planu, w tym za 2017 r. 2.482,91 zł W 2018 r. przekazane zostały środki za 2017 r. w kwocie 2.482,91 zł i wydatkowane zostały w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”. Różnica z rozliczenia dotacji wynikała z rozliczeń spraw obywatelskich. Z ogólnych wydatków na sprawy obywatelskie na plan 111.225 zł wydatkowano 107.492,99 zł. W związku z wprowadzeniem ujednolicenia kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich w 2015 r. Ministerstwo Finansów i Rozwoju ustaliło katalog zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, od 1 marca 2015 r. W związku z wejściem w życie ustaw regulujących zadania z zakresu spraw obywatelskich katalog zadań uległ modyfikacji, co znacznie obniżyło dotację na realizację zadań zleconych, w tym z zakresu spraw obywatelskich. Oparta o medianę stawka za tzw. roboczogodzinę na 2018 r. ustalona została w wysokości 24,44 zł. Ma to związek ze standaryzacją zadań zleconych. Rozliczana w ten sposób dotacja nie pozwala na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do wykonywania tych zadań. Wynagrodzenie oraz wielkość etatu ustala się przy zatrudnianiu pracownika. Trudno w trakcie roku, a przede wszystkim z zakończeniem roku dokonywać modyfikacji zatrudnienia czy płac. Pozostałe koszty, tj. przede wszystkim koszty związane z konserwacją oprogramowań, mediami, zakupem druków, materiałów biurowych czy wyposażeniem, kosztami pracowniczymi (szkolenia, delegacje, odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych) nie są uwzględniane w wysokości faktycznie ponoszonej. Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej na planowane 27.600 zł wykonanie wyniosło 27.600 zł, tj. 100% planu. W 2018 r. przekazane zostały również środki na zakup czytnika e-dowody w wysokości 1.004 zł. Wydatki na ten zakup były w wysokości planu. Wydatki z tego działu dotyczyły: - wynagrodzeń osobowych - 94.741,57 zł - dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 5.800,00 zł - składek na ubezpieczenia społeczne - 17.063,29 zł - składek na Fundusz Pracy - 2.430,13 zł - pozostałe wydatki - 16.062,00 zł. W dniu 15 stycznia 2019 r. zwrócono część niewykorzystaną dotacji (z rozliczeń medianą) w kwocie 3.732,01 zł. Realnie dotacje z zakresu rozdziału 75011 rok rocznie maleją, a zakres zadań zostaje zwiększany. 1.3. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” a) plan §2010 2.616 zł b) dotacja przekazana 2.616 zł, co stanowi 100% planu, c) środki wykorzystane 2.616zł, tj. 10% planu oraz 100% środków przekazanych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1909

Wydatki zrealizowane dotyczą kosztów uzupełniania list wyborczych. rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” a) plan §2010 104.603,00 zł b) dotacja przekazana 104.603,00 zł c) środki wykorzystane 97.737,62 zł. Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wybory wójtów. 1.4. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje w dziale 801 przekazane zostały z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych i podręczników zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Dz.U.2017 poz. 2203/. Przyznana dotacja w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wyniosła 88.829,05 zł, a jej wykorzystanie – 88.368,72 zł, tj. 99,48 %. W dniu 22 stycznia 2019 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 460,33 zł. Zakres podziału dotacji: 1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich - 54.751,23 zł 2. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie - 20.229,09 zł 3. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu - 7.694,35 zł 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 5.636,85 zł 5. Wydział Oświaty koszty obsługi - 57,20 zł. 1.5. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85195 – „Pozostała działalność” §2010 a) plan 100,00 zł b) dotacja przekazana 71,00 zł c) faktyczne wykonanie 71,00 zł, tj. 71% planu Środki planowane są na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodne z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 8 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1.6. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” §2010 plan 15.978 zł dotacja przekazana 15.676 zł faktyczne wykonanie 15.672,33 zł, tj. 98,09% planu. Niewykorzystana dotacja w 2018 r. w kwocie 3,67 zł zwrócona została 31 grudnia 2018 r. Wydatki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 178 świadczeń. rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - dodatek energetyczny § 2010 plan 8.702,01 zł dotacja przekazana 8.702,01 zł faktyczne wykonanie 7.630,17 zł, tj. 87,68% planu. Niewykorzystana dotacja w 2018 r. w kwocie 1.071,84 zł zwrócona została 14 grudnia 2018 r. Dodatek energetyczny jest wprowadzonym od początku 2014 roku świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatków mieszkaniowych. Wysokość dodatku energetycznego: 1. na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca: - od dnia 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego: - prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc - składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc, - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc. - od dnia 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r. dla gospodarstwa domowego: - prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1909

- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc, - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłacono 55 wnioskodawcom, z czego 20 osób to najemcy mieszkań gminnych.

rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 plan 4.752,00 zł dotacja przekazana 4.752,00 zł faktyczne wykonanie 4.750,57 zł, tj. 99,97% planu. Niewykorzystana dotacja w 2018 r. wynosząca 1,43 zł zwrócona została do budżetu Wojewody 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) została przyznana dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na jedną osobą oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5%. rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 plan 35.682,00 zł dotacja przekazana 35.682,00 zł faktyczne wykonanie 35.081,50 zł, tj. 98,32 % planu. Niewykorzystana dotacja w 2018 r. wyniosła 600,50 zł i zwrócona została do budżetu Wojewody 31 grudnia 2018 r. Działalność z tego zakresu prowadzona była w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku wydatki poniesiono na opłatę usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (12 osób) i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.(4 osoby). 1.7. Dział 855 RODZINA rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” §2060 Plan 5.467.256 zł Dotacja przekazana została w 100% zaplanowanych środków, tj. w wysokości 5.467.256,00 zł. Dotacja wykorzystana została w 99,70% w stosunku do przekazywanych środków, tj. w wysokości 5.451.030,75 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 16.225,25 zł zwrócona została do budżetu Wojewody 31 grudnia 2018 r. Świadczenie wychowawcze za 2018 r. Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł Świadczenie wychowawcze 10784 5.375.806,95 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2018 r. wyniósł 9.783,30 zł, w tym do budżetu państwa w kwocie: 4.450 zł.

Wydatki wg paragrafów:

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 965,49 zł §3110 świadczenia społeczne 5.370.473,65 zł §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53.460,00 zł §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.290,47 zł §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9.868,00 zł §4120 składki na fundusz pracy 1.366,00 zł §4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.929,30 zł §4270 zakup usług remontowych 190,65 zł §4300 zakup usług pozostałych 6.957,35 zł §4440 odpis na ZFŚS 1.873,34 zł §4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.656,50 zł

RAZEM: 5.451.030,75 zł

W planach na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyliczone zostało 1,5% od dotacji na świadczenia wychowawcze. Referat ds. świadczeń wychowawczych w składzie 2,00 etat realizuje świadczenia dla rodzin Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1909 objętych świadczeniami wychowawczymi z gminy Złotniki Kujawskie. Koszty związane z obsługą programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2017r. poz.1851) są wyższe i pokrywane są bezpośrednio z wydatków GOPS. rozdział 85502 – „Zasiłki rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” §2010 Plan 3.073.167,00 zł Dotacja przekazana została w 100% zaplanowanych środków, tj. w wysokości 3.073.167,00 zł. Dotacja wykorzystana została w 99,41% w stosunku do przekazywanych środków, tj. w wysokości 3.055.061,90 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 18.105,10 zł zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 31 grudnia 2018 r. Świadczenia rodzinne za 2018 r. W 2018 r. świadczenia rodzinne realizowano w następującej formie: Liczba Nazwa świadczenia świadczeń Kwota w zł 1. Zasiłek rodzinny 6742 774.553,74 2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 3299 360.622,42 a) Urodzenia dziecka 50 38.045,01 b) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 133 50.771,86 c) Samotnego wychowywania dziecka 350 63.162,45 d) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: 317 31.847,28 - do piątego roku życia 15 1.350,00 - powyżej piątego roku życia 302 30.497,28 e) rozpoczęcie roku szkolnego 669 38.517,37 f) Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: 942 62.544,95 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 31 3.337,82 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 911 59.207,13 g) Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 838 75.733,50 3. Zasiłek pielęgnacyjny 2478 391.702,00 4. Świadczenie pielęgnacyjne 395 581.550,00 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 75 75.000,00 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 76 39.231,00 Razem: 13065 2.222.659,16

Zwrot nienależnych pobranych świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniósł 8.066,40 zł, w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie 6.321,40 zł. Fundusz alimentacyjny za 2018 r. Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł Fundusz alimentacyjny 679 274.455

Zwrot nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w 2018 r. wyniósł 7.725,69 zł, w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie: 1.000,00 zł. Zasiłek dla opiekuna za 2018 r. Nazwa świadczenia Liczba osób Kwota w zł Zasiłek dla opiekuna 137 73.160,00

Świadczenie rodzicielskie za I półrocze 2018 r. Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł Świadczenie rodzicielskie 309 280.267,00

Wydatki wg paragrafów:

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 729,88 zł §3110 świadczenia społeczne 2.847.795,92 zł §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 58.170,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1909

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.699,01 zł §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 136.826,55 zł §4120 składki na fundusz pracy 1.621,00 zł §4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł §4300 zakup usług pozostałych 750,00 zł §4440 odpis na ZFŚS 2.371,32 zł §4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 98,22 zł

RAZEM: 3.055.061,90 zł

W planach na koszty obsługi zasiłków rodzinnych wyliczone zostało 3% od dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, natomiast na świadczenia rodzicielskie poniesiono 30 zł na wydanie decyzji zgodnie z rozporządzeniem (w 2018r. wydano 25 decyzji – łączny koszt na obsługę to 750,00 zł). Referat ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wielkości 2,00 etatów realizuje świadczenia dla rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego z gminy Złotniki Kujawskie. Koszty związane z obsługą są znacznie wyższe i pokrywane są bezpośrednio z wydatków GOPS. rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” §2010 1) plan 249,41 zł 2) dotacja przekazana 209,48 zł, tj. 83,99% planu 3) dotacja wykorzystana 182,68 zł. W dniu 31 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 13,13 zł, a 15 stycznia 2019 r. – 13,67 zł. Środki na obsługę Karty Dużej Rodziny. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny §2010 Plan 330.210,00 zł Dotacja przekazana 330.210,00 zł, tj.100% planu Faktyczne wykonanie 330.208,70 zł Niewykorzystana dotacja w kwocie 1,30 zł została zwrócona do budżetu Wojewody w dniu 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z § 4 uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maj 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 514) oraz § 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 1 czerwca 2018r., poz. 1061), powyższe akty prawne weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 czerwca 2018r. Świadczenie dobry start przysługuje: 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko, 2. osobom uczącym się – raz w roku. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia, 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 300 zł. Realizacja programu, o którym mowa w §1, przez gminę i powiat jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu gmina przeznacza zgodnie z zapisem w § 33 pkt. 5 rozporządzenia nie mnie niż 80% dotacji otrzymanej na koszt realizacji. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 1909

W planach na koszty obsługi wyliczone zostało 10 zł od dotacji na świadczenia dobry start na jedno dziecko, z czego 80% zostało przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi zgodnie z rozporządzeniem. Pozostałe 20% przeznaczone na obsługę świadczeń dobry start (licencje, szkolenie, materiały biurowe) są niewystarczające.

Wydatki wg paragrafów:

§3110 świadczenia społeczne 319.500,00 zł §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7.130,00 zł §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.262,01 zł §4120 składki na fundusz pracy 174,69 zł §4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.116,00 zł §4300 zakup usług pozostałych 1.026,00 zł

RAZEM: 330.208,70 zł

Ogółem na plan dotacji celowych na 2018 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami 10.079.497,56 zł, dotacja wykorzystana została w łącznej kwocie 10.031.831,37 zł, tj. 99,5% planu, w tym za 2017 r. – 2.482,91 zł. Ogółem wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 10.077.014,65 zł wyniosły 10.029.348,46 zł. Przekazane środki za 2017 r. w kwocie 2.482,91 zł wykorzystane zostały poza planem (w dziale 750 rozdział 75023). Ogółem ze środków dotacyjnych w 2018 r. wykorzystano środki w 99,5%.

2. Zadania własne bieżące – dotacje celowe: 2.1. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 plan - 54.477,36 zł, wykonanie/dotacja przekazana - 54.477,36 zł, tj. 100% planu. Dotacja przyznana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków Gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. – 34,954% wysokość zwrotu. Udział środków własnych w 2017 r. wyniósł 101.377,07 zł. 2.2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” § 2030 plan - 87.680 zł dotacja przekazana - 87.680 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana - 80.377,90 zł, tj. 91,67% środków przekazanych Zwrot niewykorzystane dotacji (mniejsza ilość dzieci niż planowana) w kwocie 7.302,10 zł nastąpił 22 stycznia 2019 r. Udział własny (20%) - 20.094,48 zł. Dla jednostek oświatowych gminnych na plan 52.060 zł wykonanie z dotacji wyniosło 50.690 zł, przy 20% udziale własnym Gminy – 12.672,50 zł. Dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na plan 35.620 zł z przekazanej dotacji wydatki wyniosły 29.687,90 zł, a udział 20% środków własnych – 7.421,98 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” § 2030 plan - 216.460 zł dotacja przekazana - 216.460 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana - 216.460, tj. 100% środków przekazanych Udział gminy (20%) - 54.115 zł.

W rozdziale 80103 i 80104 dotacja celowa przyznana na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego za okres od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2018 r. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gmin zgodnie z systemem informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. – 224 przedszkolaków. Kwota dotacji na 1 przedszkolaka – 1.370,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1909

Ilość dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: 1. oddział przedszkolny SP Złotniki Kujawskie – 8 przedszkolaków, 2. oddział przedszkolny w Tucznie – 9 przedszkolaków, 3. oddział przedszkolny w Gniewkówcu – 21 przedszkolaków, 4. oddział przedszkolny przy SPSK Lisewo Kościelne – 26 przedszkolaków, Ilość dzieci w poszczególnych przedszkolach: 1) Przedszkole w Złotnikach Kujawskich – 138 przedszkolaków, 2) Przedszkole w Tucznie – 20 przedszkolaków.

2.3. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ” § 2030 plan - 2.740 zł dotacja przekazana - 2.740 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana - 2.740 zł, tj. 100% środków przekazanych. Dotacja wykorzystana na 2 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, i tak: - oddział przedszkolny przy ZPO Tuczno – 1 dziecko, - przedszkole w Złotnikach Kujawskich – 1 dziecko. Udział środków własnych (20%) – 685,00 zł.

Ogółem z dotacji „przedszkolnej” korzystało 224 przedszkolaków.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” §2030 plan 10.969,00 zł dotacja przekazana 10.969,00 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana 10.829,60 zł Niewykorzystana dotacja w kwocie 139,40 zł zwrócona została 31 grudnia 2018 r. Dotacja wykorzystana została na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) – 250 świadczeń. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” §2030 plan 301.681,00 zł dotacja przekazana 301.681,00 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana 301.442,66 zł Z własnych środków na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono 88.137,37 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 238,34 zł, zwrócona została 31 grudnia 2018 r.

Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe Świadczenie w postaci zasiłku okresowego przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium a także o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być niższe niż 50% tej różnicy; - w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej bądź rodziny a dochodem tej osoby bądź rodziny ubiegającej się o świadczenie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane jest świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 1909

Liczba rodzin pobierających zasiłki okresowe - 161, liczba zrealizowanych świadczeń – 899, kwota – 301.442,66 zł.

Rozdział 85216 § 2030 – „Zasiłki stałe” §2030 plan 145.587,00 zł dotacja przekazana 145.587,00 zł, tj. 100% planu wykonanie 142.457,67 zł Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.129,33 zł zwrócona została 31 grudnia 2018 r. Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłek stały ustala się w wysokości: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż do 30.09.2018 – 634 zł, a od 1.10.2018 – 645 zł; - w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Zasiłki stałe przyznano 35 osobom, zrealizowano 313 świadczeń na łączna kwotę 142.457,67 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” §2030 plan 160.200,00 zł dotacja przekazana 160.200,00 zł wykonanie 160.175,00 zł, tj. 99,98% planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 25,00 zł zwrócona została 31 grudnia 2018 r.

Wydatki z dotacji wg paragrafów: - wydatki osobowe §4010 134.141,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne §4040 7.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne §4110 17.029,00 zł - składki na Fundusz Pracy §4120 2.005,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej liczy 13,00 etatów, w tym:  kierownik GOPS – 1 etat,  główna księgowa – 1 etat,  referent ds. księgowości – 1 etat,  pracownicy socjalni – terenowi 4,0 etaty,  asystent rodziny – 1,0 etat, (do 30.04. było 1,5 etatu),  pracownicy przy świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – 2,0 etaty, wydatki na te etaty poniesione są z rozdziału 85502.  pracownicy przy świadczeniach wychowawczych – 2,00 etat, wydatki na ten etat poniesione są z rozdziału 85501,  pomoc administracyjno-biurowa – 1 etat (od 01.12.2018r.) Ogółem wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 684.909,21 zł, z czego z dotacji (zlecona + własna) – 164.925,57 zł, a z budżetu gminy – 519.983,64 zł, co stanowi odpowiednio 24,08% i 75,92%. Corocznie udział dotacji w utrzymaniu działalności GOPS spada.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” § 2030 plan 179.200,00 zł dotacja przekazana 179.200,00 zł wykonanie 179.195,05 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4,95 zł zwrócona została 31 grudnia 2018 r. Gmina przystąpiła do realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zadanie to na podstawie uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.D.U.Rz.P. z dnia 17 grudnia 2013 poz. 1024) oraz upoważnienia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 1909

Wójta Gminy Złotniki Kujawskie nr 31/2011 z dnia 01.06.2011 do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie pomocy społecznej. Warunkiem otrzymania dotacji jest partycypacja Gminy na poziomie 40% całości przedsięwzięcia. W I półroczu 2018r. Gmina złożyła wniosek o obniżenie obowiązkowego udziału własnego. Wojewoda ustosunkował się do wniosku i obniżył do 20% udział własny. Plan dotacji na 2018 wyniósł 179.200,00 zł a udział własny Gminy wyniósł 44.800,00 zł. Pomocą w formie posiłku objęte zostały dzieci do lat 7, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Bezpłatna pomoc dla tych rodzin uzależniona jest od kryterium dochodowego. Pomoc ta przyznana jest, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1i 2 ustawy o pomocy społecznej. Z dożywiania w szkołach w 2018 r. skorzystało 86 dzieci i młodzieży. GOPS poniósł wydatek na ten cel w kwocie 45.081,05 zł, z tego z dotacji – 13.081,05 zł. Z pomocy na zakup posiłku skorzystało 178 rodzin, zrealizowano 570 świadczeń na łączną kwotę 178.914 zł, z tego z dotacji 166.114 zł.

2.4. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” §2030 Na plan dotacji ogółem 218.368 zł przekazano dotację w kwocie 218.368 zł, co stanowi 100% planu. Wykorzystanie dotacji – 147.728,61 zł, tj. 67,65% planu i środków przekazanych. Dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmując stypendia dla uczniów najuboższych, udzielano w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w wysokości 147.728,62 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest przyznawana na podstawie regulaminu Rady Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonego przez Wojewodę. W roku szkolnym 2017/2018 opieką stypendialną zostało objętych 172 dzieci, wydano 111 decyzji na kwotę 133.800 zł. W roku szkolnym 2018/2019 opieką stypendialną zostało objętych 122 dzieci, wydano decyzji na kwotę 90.630 zł. Udział środków własnych wyniósł 36.932,16 zł, tj. 20% wydatków ogółem. Ogółem kwota wydatkowana na świadczenia – 184.660,78 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 52.173,30 zł nastąpił 31 grudnia 2018 r. oraz 31 stycznia 2019 r. w wysokości 18.466,08 zł po korekcie rozliczenia wkładu własnego. Zwroty dotacji spowodowane były niewykorzystaniem przez wnioskodawców limitów wydatków określonych w decyzji o stypendiach.

2.5. Dział 855 RODZINA Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” §2030 plan 15.357,00 zł dotacja przekazana 15.357,00 zł, tj. 100,00% planu dotacja wykorzystana 15.357,00 zł Dotacja wykorzystana została w 100%. W dniu 23.10.2015 roku zawarto umowę nr 56/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą. Wojewoda przekazał środki finansowe w wysokości 21.396 zł, w tym: a) z dotacji 15.357 zł, b) z Funduszu Pracy 6.039 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r”. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku GOPS kontynuuje zatrudnienie asystenta rodziny (do 30.04.2018 r. na 1,5 etatu, a od 01.05.2018 na jeden etat). Podjęto współpracę z 15 rodzinami. Praca asystenta polega na towarzyszeniu rodzinom w wypełnianiu prawidłowych funkcji, przede wszystkim opiekuńczo-wychowawczych, tj. lepsze organizowanie życia. Asystent wraz z rodzinami stara się rozwiązywać trudności życiowe, tworząc sieć współpracy z innymi instytucjami, specjalistami. Regularne spotkania z rodzinami pozwalają lepiej ocenić sytuację i przewidywalność rozwiązywania problemów. Spotkania mają charakter towarzyszenia rodzinom w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 1909

Wydatki z dotacji wg paragrafów: - wydatki osobowe §4010 15.357,00 zł Ogółem wydatki wyniosły 115.357,70 zł, z czego z dotacji - 15.357,00 zł, a z budżetu gminy – 100.000,70 zł, co stanowi 13,31% i 86,69% udziału w wydatkach ogółem.

Ogółem w dotacjach celowych na zadania własne bieżące na plan 1.392.719,36 zł przekazano środki w wysokości 1.392.719,36 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie wydatków za ten okres z dotacji wyniosło 1.311.240,86 zł, tj. 94,15% środków przekazanych. Zwroty niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 81.478,50 zł.

3. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień

Na podstawie powierzenia zadań dotyczących otrzymania grobów i cmentarzy wojennych podpisanym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, gminie przyznano dotację w wysokości 1.000 zł na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39 poz. 311 z późn. zm.) – dot. działu 710 rozdział 71035 § 2020. Środki w 2018 r. zostały w 100% wykorzystane z przeznaczeniem na bieżącą konserwację grobów wojennych. W chwili obecnej gminy nie mogą korzystać po zmianach – ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (likwidacja), co dalej zmniejsza środki na realizację zadań z zakresu grobownictwa.

4. Dotacje majątkowe z budżetu Wojewody: Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” §6330 Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 22.019,04 zł na realizację inwestycji własnych w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2017 r. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.: - plac zabaw w Leszczach – 5.289,00 zł, - przebudowa chodnika w Złotnikach Kujawskich – 15.000,00 zł - rozbudowa terenów rekreacyjnych w Będzitowie – 3.031,00 zł, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach – 2.460,00 zł, - lampy hybrydowe w Tarkowie Górnym – 5.000,00 zł, - rozbudowa placu zabaw w Tarkowie Górnym – 725,70 zł, - plac rekreacyjny w Dźwierzchnie – 5.105,63 zł, - lampy hybrydowe w Pęchowie – 7.000,00 zł, - teren rekreacyjny z parkingiem w Tucznie – rozbudowa – 2.599,00 zł, - plus fundusz wsi Tuczno Wieś – 3.000,00 zł, - wiata gospodarcza i teren rekreacyjny w Niszczewicach – 6.650,00 zł, - fitness Palczyn – 1.599,00 zł, - fitness Pęchowo – 1.599,00 zł, - dokumentacja na wymianę dachu na świetlicy wiejskiej w Rucewku – 3.936,00 zł.

Dotacja przekazana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. – 34,954% wysokość zwrotu. Udział środków własnych w tych rozliczeniach w realizacji przedsięwzięć wyniósł 62.994,33 zł.

5. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE: 5.1. dochody bieżące na ogólną kwotę 156.246,13 zł wykonanie wyniosło 89.657,70 zł, tj. 57,3% planu, i tak: - dotacja za zrealizowany program rewitalizacji gminy w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 20.479,50 zł , w tym środki unijne 17.407,58 zł oraz budżetu Państwa 3.071,92 zł przy realizacji 100% planu, - dotacja na projekt „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (bieżące) wg planu 123.366,63 zł, wykonanie 56.688,20 zł, tj. 46,0% planu, - dotacja ze środków unijnych w ramach projektu partnerskiego pn. „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim”, środki przekazane zgodnie z planem w wysokości 11.900 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 1909

- dotacja ze środków unijnych w ramach umowy trójstronnej o organizacji stażu zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; środki przekazane zgodnie z planem 500 zł, 5.2. dochody majątkowe na ogólną kwotę 1.772.947 zł, wykonanie 1.774.178,70 zł, tj. 100,1% planu, i tak: - jako refundacja wydatków na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich” z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs Nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-012/16 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki regionalnej; wykonanie 487.535,59 zł, - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie w ramach projektu grantowego dofinansowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020; wykonanie 564.225,31 zł, - projekt „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” ze środków EFS RPO na lata 2014-2020 (wydatki majątkowe) na plan 6.365 zł wykonanie 6.365 zł, tj. 100% planu, - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami z PROW na lata 2014-2020; wielkość dofinansowania 716.052,80 zł,

6. Dotacje na zadanie realizowane pomiędzy j.s.t.: - dotacja w wysokości 70.000 zł (plan i wykonanie) dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2017 r. na budowę windy dla osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (poprzez Powiat Inowrocławski), - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rekultywację dróg transportu rolniczego dot. drogi Tuczno – Leszcze etap III 132.300 zł, - dotacja z Powiatu Inowrocławskiego na akcję „Sprzątanie Świata” – 3.000 zł.

Ponadto do budżetu weszły środki w kwocie 1.750 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu pn. „Ferie z ekonomią”, środki z WFOŚiGW za 2017 r. w kwocie 35.023,32 zł na usuwanie klęsk żywiołowych (azbest), z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP – 8.217 zł oraz z WFOŚiGW w Toruniu środki w kwocie 20.000 zł na realizację programu EKOpiec.

W okresie sprawozdawczym gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 122.950,50 zł, co w stosunku do planu 122.776 zł stanowi wykonanie w 100,1%.

Gmina Złotniki Kujawskie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) uchwałą Nr XXIX/305/2001 z dnia 7 września 2001 r. Rady Gminy ustaliła 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 12 punktów do sprzedaży w/w napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Uchwałą tą ustalono również zasady usytuowania wszystkich miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Gmina ma obecnie wydanych zezwoleń: - sklepy: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 21, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 21, - powyżej 18% zawartości alkoholu – 19. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu wynosi 21, - punkty gastronomiczne: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 4, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 2, - powyżej 18% zawartości alkoholu – 2. Ogólna liczba punktów do sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży wynosi 4, - ogródki piwne (tylko piwo) – 4. Wszystkie podmioty zobowiązane do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, takie oświadczenia złożyły i wniosły opłatę za wydanie zezwolenia. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 1909

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., przyjętego uchwałą nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami. W 2018 r. odbyło się 18 posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 5 razy zespół motywacyjno-interwencyjny, 7 razy komisja spotykała się w pełnym składzie, 4 razy odbyły się posiedzenia wyjazdowe oraz 2 razy zespół kontrolujący sklepy. Komisja skupiła się głównie na sprawach bieżących, wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzorem lat ubiegłych zostało zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy, którzy mają wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na którym przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontynuowana była działalność punktu konsultacyjnego – konsultacje z psychologiem i terapeutą uzależnień. Psycholog udzielił 85 porad, a terapeuta uzależnień 76. Do Gminnej Komisji wpłynęły 32 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Wydano 12 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 14 spraw skierowano do sądu. Kontynuowana była również działalność świetlicy środowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie. W czasie ferii zimowych szkoły podstawowe zorganizowały dla swoich uczniów zimowiska, które dofinansowane zostały z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na zimowiska wyniosły 10.483 zł. W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane kolonie letnie z programem profilaktycznym w Jarosławcu w terminie od 13 do 22 lipca dla 45 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dzieci miały zagwarantowany bezpieczny i aktywny wypoczynek w grupie rówieśników. Podczas kolonii prowadzone były działania profilaktyczno-socjoterapeutyczne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu a także zmierzające do podniesienia sprawności fizycznej dzieci poprzez ukazanie roli sportu jako alternatywy dla nałogów. Dzieci wzięły udział w wycieczce do Słowińskiego Parku Narodowego oraz Ustki i Darłowa. Obejrzały również występy grupy teatralnej „Krokodyl” oraz grupy cyrkowej „Szok”, brały udział w rejsie statkiem po Bałtyku, zajęciach na plaży i kąpielach w morzu, konkursach tematycznych, dyskotekach i ognisku z pieczeniem kiełbasek. Biblioteka zorganizowała zajęcia „Lato z biblioteką” z programem profilaktycznym sfinansowanych z Programu. Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował akcję „Aktywne Lato z OSiR”. W zajęciach wzięło udział 40 dzieci w wieku szkolnym. Były wyjazdy na basen, do kina oraz do centrum zabaw. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich i Tuczna brały udział w okresie jesiennym w wyjazdach na basen. Ogółem na profilaktykę wydatkowano 57.300,71 zł.

Na wynagrodzenia, w tym świadczone w formie usług wydatkowano łącznie 39.806,21 zł, z tego: - pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.439,50 zł, - psycholog i terapeuta uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 13.950 zł, - biegli: psycholog i psychiatra – 2.479,50 zł, - za posiedzenia komisji AA – 14.041,01 zł, - wynagrodzenie w świetlicy środowiskowej w Tucznie – 3.896,20 zł. Pozostałe wydatki (koszty przesyłek pocztowych, prowizje, składki ubezpieczeniowe, koszty sądowe) wyniosły 5.997,79 zł. Od 2017 r. zaprzestano opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w okresie sprawozdawczym 103.104,71 zł na plan 176.451 zł, tj. 58,4% planu. Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o kwotę 53.675 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2017 r. oraz o zwiększone wpływy w ciągu roku z zezwoleń – 41.926 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były na podstawie uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. Na zaplanowane na ten cel środki w wysokości 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wyjazd uczniów Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich na Toruński Głos Profilaktyki który odbył się w II LO In. Królowej Jadwigi w Toruniu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach psychoprofilaktycznych; koszt. – 500 zł. Na przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich do Torunia biorących dział w warsztatach profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii (550 zł) oraz do Barcina – projekt profilaktyczny zapobiegania uzależnieniom (300 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 1909

Ponadto dla uczniów Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich zorganizowano warsztaty profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii (650 zł). Zadania zaplanowane w Gminnych Programach realizowane były na bieżąco, zgodnie z uchwalonym do niego preliminarzem. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku % Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie wykonan ia 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 122 776 122 950,50 100,1 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 122 776 122 950,50 100,1 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122 776 122 950,50 100,1 II. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2017 R. 53 675 53 675,00 100,0 Środki do dyspozycji 176 451 176 625,50 100,1 II. WYDATKI 851 OCHRONA ZDROWIA 178 451 105 104,71 58,9 1. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 2 000,00 100,0 1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności 2 000 2 000,00 100,0 informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w 4300 szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców 2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 176 451 103 104,71 58,4 2.1. 4110- Terapia, rehabilitacja i ograniczenie negatywnego 4430 wpływu alkoholu na zdrowie - zwiększenie 28 675 16989,50 59,2 dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 2.2. Profilaktyka i prewencja- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 122 776 61 196,91 49,8 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 2.3. Koordynowanie gminnej polityki społecznej w 25 000 24 918,30 99,7 zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Wydatki ogółem 178 451 105 104,71 58,9

Na koniec 2018 r. pozostały niewykorzystane środki w kwocie 73.520,79 zł, które należy wykorzystać w 2019 r. W 2018 r. żadna z jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ nie prowadziła rachunku dochodów własnych. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, w celu zagwarantowania pełniejszej przejrzystości finansów publicznych samorządowym jednostkom oświatowym dano zgodnie z art. 223 możliwość wyodrębnienia rachunku bankowego z przeznaczeniem na określone wydatki, na zasadach zbliżonych do dotychczas funkcjonujących rachunków dochodów własnych. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami jednostki organizacyjne gminy prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone przez organ stanowiący gminy, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 1909

Żadna z jednostek oświatowych Gminy nie wystąpiła o wydzielenie takiego rachunku. Działalność rachunku dochodów własnych ustała z końcem 2010 roku.

Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazywano dotacje na zadania w ramach ustalonych kwot dotacji dla poszczególnych podmiotów. Ogółem na planowane 2.056.970,20 zł przekazano dotację w wysokości 1.906.968,98 zł, co stanowi 93,3% planu, z czego na zadania bieżące – 1.481.119,82 zł, tj. 91,9% planu oraz zadania majątkowe – 425.849,16 zł, tj. 98,6% planu.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2018 r. Dotacje § Wyszczególnienie

Dział Dział celowe podmiotowe przedmiotowe Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM: 687 078,50 903 890,48 316 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 130,98 0,00 316 000,00 01009 Spółki wodne 14 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 14 000,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 34 130,98 0,00 316 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 0,00 0,00 316 000,00 samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 34 130,98 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 393 110,67 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 393 110,67 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 83 892,49 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 309 218,18 0,00 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 42 500,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 42 500,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 42 500,00 0,00 0,00 zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 5 636,85 644 474,51 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 390 178,64 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 390 178,64 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0,00 146 086,35 0,00 podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 146 086,35 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 0,00 94 563,12 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 94 563,12 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 0,00 8 187,84 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 1909

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 8 187,84 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach 0,00 5 458,56 0,00 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 5 458,56 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 5 636,85 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 636,85 0,00 0,00 stowarzyszeniom 851 Ochrona zdrowia 2 700,00 0,00 0,00

85149 Programu profilaktyki zdrowotnej 2 700,00 0,00 0,00

Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na 2780 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie 2 700,00 0,00 0,00

programów polityki zdrowotnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 9 415,97 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 9 415,97 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 9 415,97 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Gospodarka komunalna i ochrona 900 40 000,00 0,00 0,00 środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 40 000,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 250 000,00 0,00 92116 Biblioteki 0,00 250 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 0,00 250 000,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 20 000,00 0,00 0,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 135 000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 135 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 24 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 111 000,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom OGÓŁEM: 687 078,50 903 890,48 316 000,00 Dotację otrzymały następujące podmioty: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 1909

1. podmioty sektora finansów publicznych: - Zakład Gospodarki Komunalnej – dotacja przedmiotowa planowana na kwotę 336.848 zł została przekazana w wysokości 316.000 zł, tj. 93,8% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie oczyszczenia 1 m3 ścieków (dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu) - dotacja przedmiotowa, - Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury przekazana została w kwocie 250.000 zł na zaplanowane w budżecie Gminy 250.000 zł, tj. 100% planu, - Powiat Inowrocławski – dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Będzitowo – Lisewo Kościelne; plan 100.000 zł zgodnie z porozumieniem środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania, tj. w wysokości 83.892,49 zł, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich otrzymał dwie dotacje celowe majątkowe w kwocie łącznej 37.000 zł na zakup zintegrowanego oprogramowania komputerowego oraz samochodu dostawczo-osobowego; dotacja wykorzystana została w łącznej wysokości 34.130,98 zł, tj. 92,2% planu, - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wspólną realizację programów profilaktyki zdrowotnej (umowa partnerska) na ogólną kwotę 15.400 zł, z tego na: a) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 3.000 zł (50% kosztów szczepień 15 osób)/wykonawcą NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich ul. Strażacka 11; b) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 12.000 zł (50% kosztów szczepień 80 dzieci)/wykonawcą NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich ul. Strażacka 11; c) „Program Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej” – 20 mieszkańców, dofinansowanie – 400 zł - brak realizacji. Środki wykorzystane na ten cel – 2.700 zł (brak chętnych do szczepień), - Powiat Inowrocławski otrzymał 310.000 zł dotacji celowej majątkowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2512C Krężoły – Tuczno; dotacja wydatkowana zgodnie z rozliczeniem zadania – 309.218,18 zł, tj. 99,7% planu, 2. podmioty spoza sektora finansów publicznych: - Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Złotniki Kujawskie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 87.500 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa na sport, - Klub CUKROWNIK TUCZNO na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 23.500 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa na sport, - Stowarzyszenie „PEGAZ” Aktywni na rzez Gminy Złotniki Kujawskie – 5.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa rekreacja i sport, - Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse” – 9.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa rekreacja i sport, - Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” – 8.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa rekreacja i sport, - Stowarzyszenie Kobiet „Malwa” na rzecz Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich przekazano dotację w wysokości 2.000 zł na planowane 2.000 zł, tj. 100% planu - rekreacja i sport, - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym i gimnazjalnym w Lisewie Kościelnym na plan 748.000 zł przekazano 653.890,48 zł, tj. 87,4%, Dotacje przekazywane są na 1 ucznia zgodnie z potrzebami składanymi przez stowarzyszenie – dotacja podmiotowa (mniejsza ilość dzieci niż zakładano), - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dotację celową na zadania zlecone dot. zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkoły podstawowej w wysokości 5.722,20 zł; wykorzystanie dotacji – 5.636,85 zł, tj. 98,5% planu, - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich wykonanie renowacji rowu melioracyjnego przy drodze gruntów wsi Bronimierz Mały miała zabezpieczone w budżecie Gminy środki w kwocie 14.000 zł; realizacja zadania i wykorzystanie dotacji 14.000 zł, tj. 100% planu, - na ochronę zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zaplanowane dotacje w wysokości 20.000 zł; wykorzystana dotacja 20.000 zł, tj. 100% planu; dotację otrzymał Kościół Parafialny w Lisewie Kościelnym 10.000 zł oraz w Tucznie 10.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 1909

- dotacja majątkowa ze środków własnych w wysokości 20.000 zł w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 oraz z WFOŚiGW w Toruniu również w wysokości 20.000 zł; ogółem dokonano wymiany 10 piecy na terenie gminy.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. przekazane zostały środki w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego (SUV) oznakowanego dla Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich. Po rozliczeniu zakupu – środki wydatkowane na ten cel – 42.500 zł. W związku ze wspólną realizacją z Województwem Kujawsko-Pomorskim i uczestnictwem w finansowaniu zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” Gmina przekazała wpłatę w wysokości 264,18 zł.

Zwroty dotacji do budżetu państwa nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości – dotyczy decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich, na plan 93.500 zł wykonanie wyniosło 78.626,11 zł, tj. 80,9% planu oraz odsetki na plan 5.501 zł, wykonanie 1.246,26 zł, tj. 22,7%.

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych na plan 30.000 zł wyniosła w 2018 r. 29.067,06 zł, tj. 96,9%.

Jedynym zakładem budżetowym działającym w gminie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 PRZYCHODY 2 526 087,96 2 618 103,31 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 0,00 0,00 ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH (010 01010) I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) 0,00 0,00 K100 (Inne zwiększenia) 0,00 0,00 H RAZEM 2 526 087,94 2 618 103,31 K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu 190 000,00 190 000,00 sprawozdawczego) L190 Ogółem (H+K110) 2 716 087,94 2 808 103,31 OGÓŁEM 0,00 0,00 KOSZTY 2 516 087,94 2 405 363,45 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 0,00 0,00 ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH (010 01010) J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) 0,00 0,00 I100 (odpisy amortyzacyjne) 0,00 0,00 P100 (Inne zmniejszenia) 0,00 0,00 N RAZEM 2 516 087,94 2 405 363,45 P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) 0,00 20 931,00 P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) 0,00 181 808,86 P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu 200 000,00 200 000,00 sprawozdawczego) S190 Ogółem (N+P110+P120+P130) 0,00 0,00 OGÓŁEM 2 716 987,94 2 808 103,31

W 2018 r. ZGK otrzymał również dwie dotacje celowe na zakup zintegrowanego oprogramowania komputerowego oraz zakup samochodu dostawczo-osobowego na łączną kwotę 34.130,98 zł (plan 37.000 zł).

W 2018 r. zakład uzyskał na planowane 2.526.087,94 zł przychody netto w łącznej wysokości 2.618.103,31 zł, co stanowi 103,6% planu. Główne przychody zakładu pochodzą ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków. Zakład korzystał również z dotacji z budżetu gminy. Przychody z usług (w tym dostawa wody i oczyszczanie ścieków) wyniosły 2.215.101,53 zł, co stanowi przychody wyższe o 16,5% w porównaniu do 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 1909

Na planowaną w roku 2018 dotację w wysokości 336.848 zł ZGK wykorzystał 316.000 zł, co stanowi 93,8% planu. Pozostałe przychody to odsetki i wpływy z różnych tytułów i wyniosły ogółem 3.031,84 zł. Wśród przychodów w kwocie 83.969,94 zł znalazła się również nadwyżka środków obrotowych za 2017 r. Należności netto ZGK na koniec 2018 r. wyniosły 188.621,39 zł, w tym należności wymagalne – 72.530,50 zł, które były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 88%. Procedury windykacyjne zakład realizował w oparciu o przepisy nakładane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podpisane umowy. Dla dłużników, gdzie polubowne załatwienie sprawy nie przyniosło efektów, zakład uruchamiał procedurę windykacyjną przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu. Zakład w 2018 r. wypracował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 181.808,86 zł. Koszty za 2018 r. zakładu wyniosły 2.405.363,45 zł, stanowiąc 95,6% planu. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich polegała na: - świadczeniu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków; - zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w szczególności eksploatacją (utrzymaniem i konserwacją) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami głębinowymi zlokalizowanymi w Tucznie, Lisewie Kościelnym i Złotnikach Kujawskich oraz gminnej oczyszczalni ścieków w Mierzwinie; - świadczeniu usług posiadanym sprzętem; - zaspakajaniu innych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. W 2018 r. pobrano 445.895 m3 wody surowej z eksploatowanych ujęć głębinowych, z czego odbiorcom usług dostarczono 342.670 m3 wody uzdatnionej, przy stratach na sieci – 90.848 m3 (w tym płukanie). Wielkość poboru i produkcji wody, zużycie wody na cele oczyszczalni przedstawia tabela poniżej:

różnica woda zużyta wielkość produkcji straty wielkość wielkość między woda na cele pomniejszona o wody na wydobycia produkcji wydobyciem a sprzedana 3 3 oczyszczalni wodę zużytą prze 3 sieci [m ] [m ] produkcją 3 3 [m ] 3 3 [m ] ZGK [m ] [m ] [m ] 495 593 445 895 49 698 12 377 433 518 342 670 90 848

Z powyższego zestawienie wynika, że straty wody na gminnej sieci wodociągowej w 2018 roku wyniosły 20,9%. W ilości strat wody zawierają się: - nieopomiarowane zużycie własne: - napełnianie, dezynfekcja oraz płukanie nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, - płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - odwadnianie sieci wodociągowej w celu usunięcia awarii, - woda pobrana w celach monitoringu technicznego, - rzeczywiste straty wody: - awarie sieci wodociągowej i przyłączy, w tym liczne awarie podczas prowadzonej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn, - nie ujawnione wycieki z sieci, - dokładność urządzeń pomiarowych, - błędy w odczytach stanu liczników, - coraz większa liczba przypadków braku możliwości dostępu do faktycznego odczytu wodomierza - woda pobrana na cele przeciw pożarowe, - kradzieże. Średnia strata wody w wodociągach w Polsce wynosi 18,6%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 1909

Zestawienie ilości wody pobranej i uzdatnionej w 2018 r.

I kwartał II kwartał I półrocze III kwartał IV kwartał II półrocze Rok studnia I 33 896 35 601 69 497 13 061 18 806 31 867 101 364 studnia II 27 236 57 337 84 573 62 200 32 766 94 966 179 539 SUW Złotniki studnia III 302 1 541 1 843 11 121 16 251 27 372 29 215 Kujawskie razem 61 434 94 479 155 913 86 382 67 823 154 205 310 118

wyjście 54 455 81 500 135 955 77 080 59 200 136 280 272 235 studnia II 2 250 14 435 16 685 15 100 11 839 26 939 43 624 studnia III 18 140 14 191 34 581 12 355 9 686 22 041 56 622 SUW Tuczno razem 20 390 28 625 49 015 27 455 21 525 48 980 97 995 wyjście 18 630 27 210 45 840 25 970 20 260 46 230 92 070 studnia I 11 870 18 250 30 120 16 760 9 080 25 840 55 960

SUW Lisewo studnia II 5 810 8 520 14 330 8 600 8 590 17 190 31 520 Kościelne razem 17 680 26 770 44 450 25 360 17 670 43 030 87 480 wyjście 16 390 24 900 41 290 23 610 16 690 40 300 81 590 RAZEM pobór surowej 99 504 149 874 249 378 139 197 107 018 246 215 495 593 RAZEM woda uzdatniona 89 475 133 610 223 085 126 660 96 150 222 810 445 895

Wielkość poboru i uzdatnienia wody na poszczególnych SUW w 2018 r. 350000

300000

250000

200000 Woda surowa 150000 Woda uzdatniona

100000

50000

0 SUW Złotniki SUW Tuczno SUW Lisewo

Stacje uzdatniania wody eksploatowano zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania urządzeń w ruchu, płukania filtrów ciśnieniowych, oraz przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych. Wszystkie stacje pracują zgodnie z przyjętym układem technologicznym.

W 2018 roku na obiektach eksploatowanych przez ZGK wykonano następujące prace: Stacja uzdatniania wody w Złotnikach Kujawskich: - z otworu studziennego nr 3 została wyjęta uszkodzona pompa głębinowa i przekazana wykwalifikowanej firmie w celu naprawy (pompa na ten moment jest po regeneracji, sprawna i gotowa do użycia), - wymieniono na nowy uszkodzony przewód zasilający pompę głębinową nr 3, - zamontowano pompę głębinową w studni nr 3 (nowa pompa głębinowa), - wymieniono wyeksploatowane elementy wyposażenia szafy sterującej zestawem hydroforowym oraz pompami głębinowymi, - wykonano czyszczenie wszystkich osadników wody popłucznej, - zakupiono 4 sztuki nowych pomp dla zestawu hydroforowego o takiej samej charakterystyce o mniejszym zużyciu energii elektrycznej, - wymiana 4 sztuk czujników ciśnienia dla nowych pomp, - zainstalowano nowe oświetlenie ledowe dookoła budynku hydroforni na czujniki ruchu, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 1909

- uszczelnione i odnowiono wszystkie 3 studnie zewnętrznie oraz wewnętrznie, - zostały uzupełnione ubytki cokołów betonowych we wszystkich studniach, - rozpoczęto remont zbiorników – filtrów.

Stacja uzdatniania wody w Lisewie Kościelnym - dokonano naprawy sterowania pomp głębinowych, - wymieniono bezpieczniki od sterowania sprężarki, - wymieniono wyeksploatowane elementy wyposażenia szafy sterującej zestawem hydroforowym oraz pompami głębinowymi, - wykonano czyszczenie wszystkich osadników wody popłucznej, - wymiana jednego odcinka przewodu rurowego pompy głębionowej oraz zamontowany został nowy czujnik ciśnieniowy.

Stacja uzdatniania wody w Tucznie - wymiana bardzo zużytej 1 pompy w zestawie hydroforowym oraz montaż czujnika ciśnieniowego, - wymiana wszystkich żarówek na energooszczędne oświetlenie LED wewnątrz pomieszczeń, - remont i malowanie stropu pomieszczenia filtrów, - zakończony remont pomieszczenia zbiorników – filtrów. Nadzór higieniczno-sanitarny nad w/w obiektami oraz jakością wody dostarczanej odbiorcom usług sprawowała Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu.

W roku 2018 wystąpiło łącznie 59 awarii na sieci wodociągowej. Największe natężenie awarii związane było z inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn, gdzie doszło do kilkukrotnego uszkodzenia sieci wodociągowej. Do poważnej awarii doszło również w grudniu, podczas robót ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich. Doszło wtedy do uszkodzenia sieci i bardzo dużej straty wody. W pozostałych przypadkach do awarii dochodziło poprzez naprężenie materiału, naprężenia pochodzące z gruntu, korozję materiału, wiek oraz zużycie eksploatacyjne.

Mając na uwadze gwarancję ciągłości dostaw wody dla odbiorców i instalację zdalnego monitoringu pracy urządzeń SUW i powiadamiania o obecności osób nieupoważnionych na terenie SUW ze zdalnym przekazem informacji do pracowników pełniących dyżur na oczyszczalni ścieków zakupiono szafkę telemetryczną Hydronet, która jest kompatybilna z systemem monitoringu oczyszczalni ścieków. Rozważyć należy również wyposażenie stacji uzdatniania wody w stacjonarne agregaty prądotwórcze, uruchamiane automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci elektro-energetycznej. Ze względu na obowiązujące przepisy p.poż. na terenie SUW Tuczno należy wybudować zbiornik wieżowy o pojemności czynnej 100 m3. W związku z tym, że znacząca część sieci wodociągowej zbudowana jest z rur azbestowo – cementowych o łącznej długości ok. 30 km i z uwagi na wiek tych instalacji i wymagania prawne, zakład musi sukcesywnie dokonywać wymiany tych odcinków na PVC lub PE. Gminna oczyszczalnia ścieków w 2018 roku odprowadziła do odbiornika (rów melioracyjny) 188.925 m3 ścieków, tj. mniej więcej tyle samo co w porównywalnym okresie 2017 r. Średni przepływ wyniósł 3 3 3 Qśr. Dob.= 544,74 m /dobę (projektowa zdolność przyjęcia ścieków Qśr. dob.= 900 m /dobę), tj. o 27,17 m /dobę mniej niż w 2017 r. Strona formalno-prawna wprowadzania do rowu melioracyjnego NAA, uchodzącego do jeziora Tuczno, ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mierzwinie jest uregulowana decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 marca 2012r. znak OSR.6341.10.2012 zmienioną decyzją z dnia 23 marca 2012r. znak OSR.6341.10.2012 oraz postanowieniem z dnia 24 lutego 2017r. znak OSR.6341.1.35.2017. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas określony tj. do dnia 9 marca 2022r.

Zestawienie ilości ścieków poddanych oczyszczeniu w 2018 roku Ścieki dowożone na punkt zlewny Łącznie Łącznie ilość Ilość ścieków Różnica Ścieki Ilość ścieków [m3] dowiezione na ścieków z z kanalizacji wypływ a zafakturowane oczyszczonych obce punkt zlewny terenu gminy + dowożone dopływ [m3] [m3] ZGK spoza [m3] [m3] [m3] [m3] z gminy gminy 169 350 5 880 479 4 997 11 356 175 709 180 706 198 584 17 878 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 1909

Straty na sieci kanalizacyjnej w 2018 roku wyniosły ok. 9%. Różnica w ilości ścieków, jakie dopłynęły na oczyszczalnię a ilością ścieków oczyszczonych, odprowadzonych do odbiornika wynika między innymi z: - wód opadowych i roztopowych w sieci kanalizacji sanitarnej, - braku opomiarowania ścieków dowożonych na punkt zlewny, - dużej ilość szacunkowych odczytów wodomierzy. 70000

60000 58487 58394

50000 41487 40206 40000 Ilość ściekó odprowadzona do 30000 odbiornika w m3 w 2018

20000

10000

0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Ilość ścieków odprowadzona do odbiornika w poszczególnych kwartałach 2018 roku

W wyniku procesu oczyszczania ścieków powstały w 2018 roku następujące odpady: - 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 146 Mg; 55,04 Mg (suchej masy), - 19 08 01 skratki w ilości 20,56 Mg.

Oczyszczalnia eksploatowana była zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania urządzeń w ruchu, jak również pracowała zgodnie z przyjętym układem technologicznym.

W 2018 roku na obiekcie oczyszczalni wystąpiły m. in. awarie: - liczne awarie pomp nadmiernego osadu w reaktorze 3, - uszkodzenie prowadnic wraz z uchwytem spowodowane poprzez korozję pompy ścieków bufora – wymienione na nowe z materiału kwasoodpornego, - awaria instalacji w szafie sterowniczej przepompowni wielofunkcyjnej, - wymiana elementów i ponowna kalibracja sond tlenu w reaktorach nr 1 i 2, - liczne awarie samochodu MAN – WUKO, - liczne awarie prasy osadu – tj. zapchania, zawijanie się taśmy odwadniającej, liczne nieszczelności ze względu na stan zużycia urządzenia, - awaria zaworu przekazującego powietrze przenośnika prasy osadu, - awaria mieszadła higienizatora osadu ściekowego, - kilkukrotne zapchanie przewodu tłocznego prasy, - ze względu na znaczne zanieczyszczenie piaskiem i odpadami stałymi unieruchomiony został reaktor nr 3, - po wykonaniu koniecznych prac remontowych oraz uzupełnieniu armatury reaktora nr 1 w miesiącu październiku został ponownie uruchomiony, - ze względu na bardzo duże zużycie zniszczeniu uległy drzwi wejściowe budynku sita bębnowego – zostały wykonane i zamontowane nowe drzwi, - awaria podajnika wapna na prasie, - kilkukrotne awarie sita bębnowego, - pęknięcie kołnierza ochronnego sita bębnowego, - uszkodzenie elektryczne pompy dozującej preparat PIX 113 do reaktora nr 2, - bardzo poważna awaria dwóch pomp na przepompowni centralnej przy ulicy Bydgoskiej w Złotnikach Kujawskich. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 1909

Realizując zadania związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej kontrolowano przepompownie sieciowe oraz indywidualne. W ramach eksploatacji sieci kanalizacyjnej Zakład prowadzi cykliczne czyszczenie przepompowni sieciowych ze szlamów, skratek i tłuszczy w obrębie Tuczna, Pęchowa, Lisewa Kościelnego, Będzitowa, Niszczewic, Złotnik Kujawskich oraz płukanie sieci kanalizacyjnej po usunięciu zatorów.

Na sieci kanalizacyjnej, obiektach oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach w roku 2018 odnotowano łącznie 795 awarie związane między innymi z niedrożnością sieci kanalizacyjnej, niedrożnością układów pompowych przepompowni ścieków oraz zużyciem elementów automatyki sterowania.

Awaryjność sieci kanalizacyjnej i przepompowni w 2018 roku

100 95 91 90 82 80 75 71 72 70 60 61 60 56 52 52 50 40 Ilość awarii 30 28

20 10 0 ń ń c e ie ie z c Maj c Luty e rw ty i e Lipiec Marzec w z Sierpień S K C Wrzesień ListopadGrudzień Październik

Od maja do czerwca zostały kilkukrotnie zauważone nielegalnie odprowadzane ścieki przypominające zapachem oraz kolorem gnojowicę do sieci kanalizacyjnej. Spowodowały one bardzo poważne problemy w oczyszczaniu ścieków oraz w całym procesie działania oczyszczalni ścieków. W trybie natychmiastowym zostały powzięte środki zaradcze, w tym: została poinformowana Policja, Prokuratura, WIOŚ. Pracownicy ZGK wraz z funkcjonariuszami Policji prowadzili kontrole w kilku miejscach podejrzanych o możliwość nielegalnych zrzutów. W celu wykluczenia innych nieprawidłowości zostały wstrzymane do odwołania zrzuty ścieków firm zewnętrznych posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych. Te wydarzenia oraz lata eksploatacji oczyszczalni wykazały braki technologiczne oraz niewłaściwe rozwiązania projektowe, które przekładają się na problemy dotyczące: 1) oczyszczalni ścieków: - brak piaskownika eliminującego przedostawanie się piasku do układów oczyszczania ścieków, - bardzo duże zanieczyszczenie reaktorów SBR, - zużycie urządzenia prasy taśmowej osadów ściekowych, - brak pomiaru ilości ścieków dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni oraz ścieków dopływających na obiekt z sieci kanalizacyjnej, - łuszczenie się betonowych powłok zewnętrznych stropów reaktorów sekwencyjnych, - bardzo zły stan bufora ścieków zarówno powłok zewnętrznych jak i wewnętrznych, włazów, barierek, bardzo zły stan całej armatury oraz pomp, - z uwagi na wieloletnią pracę w warunkach agresywnych uszkodzeniu uległo sito bębnowe, - brak opomiarowanego punktu spustu ścieków dowożonych, - pogarszający się stan techniczny dachu budynku socjalnego. 2) przepompownie ścieków i sieci kanalizacyjnej: - liczne awarie pomp ze względu na wiek oraz stan zużycia eksploatacyjnego, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 1909

- brak urządzeń dźwigowych do bezpiecznego wyciągania pomp (waga niektórych pomp osiąga 80 – 120 kg, - brak monitoringu pracy przepompowni i możliwości zdalnego zarządzania pracą 14 przepompowni sieciowych, co prowadzi do opóźnionej reakcji i działań naprawczych prowadzonych przez pracowników Zakładu.

Procedurę windykacyjną Zakład realizował wyłącznie w oparciu o przepisy nakładane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podpisane umowy. Wobec dłużników prowadzono windykację należności. Jeżeli próby polubownego załatwienia sprawy nie przynosiły efektu, przygotowywano dokumentację i uruchamiano procedurę windykacyjną przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu. Na pozostałą działalność Zakładu w 2018 roku składały się: - bieżące naprawy i konserwacja posiadanego sprzętu mechanicznego, - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - uzgodnienia przedstawianych projektów budowlanych przyłączy, sieci oraz przebudowy infrastruktury, - wykonywanie na zlecenie inwestorów przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, a także montaż indywidualnych przepompowni ścieków, - szereg innych zadań wynikających ze zgłaszanych potrzeb mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie w tym rozpoczęto wykaszanie poboczy głowicą tnącą na ramieniu hydraulicznym na zlecenie Urzędu Gminy, - transport i przekazanie firmie SANITRANS odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, - inne zlecenia usług. Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym, należy stwierdzić, iż zostały realizowane powierzone zadania statutowe oraz inne wynikające z bieżących potrzeb.

W 2018 r. wpłynęły środki z opłaty produktowej w wysokości 221,88 zł; zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie 300 zł w dziale 900 rozdział 90020. Ze środków zaplanowanych z opłaty produktowej sfinansowano akcję „Sprzątnie Świata”. Na realizację tego zadania z opłaty produktowej przeznaczono ogółem 447 zł, gdzie część środków w kwocie 147 zł pochodziła z niewykorzystanych środków z 2017 r. Wydatkowano 368,88 zł, co stanowi 82,5% zaplanowanych środków. Środki, które wpłynęły w ciągu roku i które pozostały z 2019 r. zostały wykorzystane w 100%.

Realizacja planu dochodów z opłaty produktowej oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska za 2018 r. Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 300 221,88 74,0 ŚRODOWISKA 1. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 300 221,88 74,0 środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 300 221,88 74,0 Dochody ogółem 300 221,88 74,0 III.NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2017 R. 147 147,00 100,0 III. WYDATKI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 447 368,88 82,5 ŚRODOWISKA 1. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 447 368,88 82,5 środków z opłat produktowych akcja "Sprzątanie Świata" 1.1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 147 368,88 82,5 1.2 4300 zakup usług pozostałych 300 221,88 74,0 Wydatki ogółem 447 368,88 82,5

Środki finansowe otrzymane z opłat z tyt. ochrony środowiska planowane były w 2018 r. na wydatki związane z ochroną środowiska – gospodarka odpadami. Wielkość uzyskanych dochodów, z Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 1909 tego tytułu wyniosła 19.092,19 zł na planowane 21.000 zł, co stanowi prawie 90,9% planu. Realizacja dochodów i wydatków z opłat z tyt. ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska oraz ich wykonanie za 2018r. Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 21.000 19.092,19 90,9 ŚRODOWISKA 1. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 21.000 19.092,19 90,9 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 wpływy z różnych dochodów 21.000 19.092,19 90,9 II. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2017 R. 4.630 4.630 100,0 III. WYDATKI 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25.630 23.722,19 92,6 1. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25.630 23.722,19 92,6 1.3. 6050 wydatki inwestycyjne – budowa punktu selektywnej 25.630 23.722,19 92,6 zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie Wydatki ogółem 25.630 23.722,19 92,6

Z opłat realizowano w ramach środków własnych gminy wydatki niekwalifikowalne projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie”. Wszystkie środki będące w dyspozycji budżetu 2018, pochodzące z opłat i kar pieniężnych z tyt. ochrony środowiska zostały wykorzystane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. W 2018 r. dochody z tego tytułu wyniosły 977.642,53 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 1.000.000 zł, stanowi 97,8% planu. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat wyniosły 2.160,30 zł na planowane 2.000 zł, tj. 108% planu. Wydatki łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wyniosły 1.864.977 zł, z tego wydatki bieżące - 939.534,19 zł.

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2018 r. Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 000 000 977 642,53 97,8 ŚRODOWISKA 1. 90002 Gospodarka odpadami 1 000 000 977 642,53 97,8 0490 wpływy z innych lokalnych opłat odbieranych przez 1 000 000 977 642,53 97,8 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody ogółem 1 000 000 977 642,53 97,8 II. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z 2017 R. 4 977 4 977,00 100,0 II. WYDATKI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 004 977 939 534,19 93,5 ŚRODOWISKA 1. 90002 Gospodarka odpadami 1 004 977 939 534,19 93,5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 1909

1.1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 56 163 54 945,69 97,8 1.2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 080 4 080,00 100,0 1.3 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 302 10 048,37 97,5 1.4 4120 składki na Fundusz Pracy 1 476 1 439,18 97,5 1.5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 789,69 52,7 1.6 4260 zakup energii 2 500 377,26 15,1 1.7 4300 zakup usług pozostałych 920 456 863 333,87 93,8 1.8 4430 różne opłaty i składki 5 000 2 645,06 52,9 1.9 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500 1 500.00 100,0 1.10 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami 2 000 375,07 18,8 korpusu służby cywilnej Wydatki ogółem 1 004 977 939 534,19 93,5

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wpłynęły zabezpieczyły w pełni wydatki poniesione a związane z gospodarką odpadami. Na 2019 r. pozostała niewykorzystana część środków w kwocie 43.085,34 zł. Rezerwę budżetu ustalono na 2018 r. w wysokości 200.000 zł, z czego 86.295 zł była to rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 113.705 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2018 r. nie korzystano. Z rezerwy ogólnej wydatkowano środki w łącznej kwocie 42.000 zł: - kwotę w wysokości 6.000 zł na wypłatę dodatkowych stypendiów dla uczniów dział 854 rozdział 85415 § 3240, - kwotę 15.000 zł na usunięcie drzew po huraganie w parku w Palczynie dział 900 rozdział 90004 § 4300, - kwotę 21.000 zł na wymianę oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich dział 801 rozdział 80101 § 4270.

Uchwałą Nr XXXVII/275/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy Złotniki Kujawskie po raz piąty wprowadziła do budżetu na 2018 r. fundusz sołecki (uchwała stała). Fundusz sołecki określony został na kwotę 374.231,77 zł.

Wysokość środków przypadająca na dane sołectwo w Gminie Złotniki Kujawskie w 2018 r. 1. Wyliczenie wielkości środków przeznaczonych na dane sołectwo: - kwota bazowa

32.165.916,97 zł = 3.497,82 zł /1 mieszkańca 9 196 - wyliczenie wysokości środków: Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców wg Wysokość środków stanu 30.06.2017 r. USC funduszu sołeckiego na 2018 r. 1. Będzitowo 405 21.161,81 zł 2. Broniewo 187 13.536,56 zł 3. Dąbrówka Kujawska 197 13.886,35 zł 4. Dobrogościce 178 13.221,76 zł 5. Dźwierzchno 106 10.703,33 zł 6. Gniewkówiec 426 21.896,35 zł 7. Jordanowo 335 18.713,34 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 1909

8. Krężoły 86 10.003,77 zł 9. Leszcze 208 14.271,11 zł 10. Lisewo Kościelne 331 18.573,42 zł 11. Mierzwin 263 16.194,91 zł 12. Niszczewice 485 23.960,07 zł 13. Palczyn 206 14.201,15 zł 14. Pęchowo 417 21.581,55 zł 15. Rucewko 245 15.565,30 zł 16. Rucewo 378 20.217,40 zł 17. Tarkowo Górne 214 14.480,97 zł 18. Tuczno 1626 34.978,20 zł 19. Tuczno-Wieś 78 9.723,94 zł 20. Złotniki Kujawskie 2733 34.978,20 zł 21. Tupadły 154 12.382,28 zł OGÓŁEM 9258 374.231,77 zł

W 2018 r. fundusz wykorzystany został w kwocie 325.773,73 zł, tj. 87,1% planu. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 84 475,51 60016 Drogi publiczne gminne 84 475,51 4270 Zakup usług remontowych 69 525,51 4300 Zakup usług pozostałych 9 950,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 219 798,22 92195 Pozostała działalność 219 798,22 4190 Nagrody konkursowe 4 157,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 622,84 4220 Zakup środków żywności 1 536,95 4300 Zakup usług pozostałych 80 779,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 701,30 OGÓŁEM: 325 773,73

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku Wskaźnik wykonania Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie w % Sołectwo Będzitowo 21.161,81 20.933,95 98,92 921 92195 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 5.000,00 4.858,50 97,17 921 92195 2. Estetyzacja sołectwa 800,00 796,90 99,61 921 92195 3. Imprezy integracyjne 5.000,00 4.972,80 99,46 921 92195 4. Zakup namiotu festynowego 1.000,00 944,00 94,40 5. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 7.000,00 7.000,00 100,00 921 92195 6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2.361,81 2.361,75 99,99 Sołectwo Broniewo 13.536,56 10.486,20 77,47 600 60016 1. Remonty dróg sołectwa 10.000,00 10.000,00 100,00 921 92195 2. Imprezy integracyjne 3.000,00 486,20 16,21 921 92195 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 536,56 0,00 0,00 Sołectwo Dąbrówka Kujawska 13.886,35 13.275,77 95,60 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 1909

921 92195 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3.886,35 3.880,77 99,86 921 92195 2. Imprezy integracyjne 3.500,00 3.500,00 100,00 600 60016 3. Remonty dróg na terenie sołectwa 4.000,00 4.000,00 100,00 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 500,00 0,00 0,00 921 92195 5. Zakup kosiarki i kosy spalinowej 2.000,00 1.895,00 94,75 Sołectwo Dobrogościce 13.221,76 10.800,00 81,68 921 92195 1. Imprezy integracyjne mieszkańców 4.000,00 4.000,00 100,00 921 92195 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 5.000,00 5.000,00 100,00 921 92195 3. Estetyzacja sołectwa 4.221,76 1.800,00 42,64 Sołectwo Dźwierzchno 10.703,33 9.938,00 92,85 921 92195 1. Estetyzacja sołectwa 1.503,33 738,00 49,09 921 92195 2. Imprezy integracyjno - sportowe 1.700,00 1.700,00 100,00 3. Budowa placu zabaw na terenie 921 92195 rekreacyjnym 7.500,00 7.500,00 100,00 Sołectwo Gniewkówiec 21.896,35 20.000,00 91,34 1. Remont drogi dojazdowej do świetlicy 600 60016 wiejskiej 10.000,00 10.000,00 100,00 921 92195 2. Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej 10.000,00 9.000,00 90,00 921 92195 3. Festyn rodzinny 1.896,35 1.000,00 52,73 Sołectwo Jordanowo 18.713,34 18.612,50 99,46 921 92195 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej x x x 921 92195 2.Estetyzacja sołectwa 345,00 345,00 100,00 3. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 10.500,00 10.500,00 100,00 921 92195 4. Imprezy integracyjne 5.000,00 5.000,00 100,00 600 60016 5. Remont drogi gminnej w sołectwie 2.868,34 2.767,50 96,48 Sołectwo Krężoły 10.003,77 9.156,00 91,53 921 92195 1. Imprezy integracyjne 300,00 300,00 100,00 921 92195 2. Estetyzacja sołectwa x x x 3. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Krężoły 9.703,77 8.856,00 91,26 Sołectwo Leszcze 14.271,11 11.428,00 80,08 921 92195 1. Budowa placu zabaw III etap 3.500,00 2.829,00 80,83 921 92195 2. Impreza integracyjna "Dzień Dziecka" 1.200,11 1.200,00 99,99 921 92195 3. Zadaszenie grzybka x x x 600 60016 4. Wiata przystankowa 5.500,00 5.350,00 97,27 921 92195 5.Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3.000,00 2.049,00 68,30 921 92195 6. Konserwacja grzybka 1.071,00 0,00 0,00 Sołectwo Lisewo Kościelne 18.573,42 18.068,90 97,28 921 92195 1. Tablice informacyjne 2.600,00 2.460,00 94,62 921 92195 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej x x x 921 92195 3. Zakup kosy spalinowej 345,00 345,00 100,00 921 92195 4. Remont boiska sportowego x x x 921 92195 5. Zakup namiotu festynowego 1.000,00 944,00 94,40 6. Wydarzenia kulturalne i estetyzacja 921 92195 sołectwa 8.200,42 8.199,90 99,99 7.Budowa siłowni zewnętrznej fitness oraz 921 92195 doposażenie terenu przy placu zabaw 6.428,00 6.120,00 95,21 Sołectwo Mierzwin 16.194,91 16.189,97 99,97 921 92195 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 499,98 99,99 921 92195 2. Imprezy integracyjno - kulturalne 3.000,00 3.000,00 100,00

3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 921 92195 wiejskiej - budowa wiaty "grzybek" 12.500,00 12.500,00 100,00 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 194,91 189,99 97,48 Sołectwo Niszczewice 23.960,07 23.960,07 100,00 921 92195 1. Estetyzacja boiska sportowego i grzybka 300,00 300,00 100,00 921 92195 2. Imprezy integracyjno - sportowe 2.000,00 2.000,00 100,00 921 92195 3. Modernizacja placu zabaw 2.600,00 2.600,00 100,00 600 60016 4. Remonty dróg na terenie sołectwa 19.060,07 19.060,07 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 1909

Sołectwo Palczyn 14.201,15 13.197,40 92,93 1. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 4.000,00 4.000,00 100,00 921 92195 2. Zagospodarowanie terenu - fitness etap II 4.201,00 4.201 100,00 921 92195 3.Imprezy integracyjno - sportowe 5.000,00 4.996,40 99,93 921 92195 4. Warsztaty kulinarne 1.000,15 0,00 0,00 Sołectwo Pęchowo 21.581,55 4.636,40 21,48 921 92195 1.Imprezy integracyjne 5.000,00 4.636,40 92,73 2. Wykup gruntu pod plac zabaw w 921 92195 miejscowości Krążkowo 16.000,00 0,00 0,00 921 92195 3. Estetyzacja sołectwa 581,55 0,00 0,00 Sołectwo Rucewo 20.217,40 13.860,80 68,56 921 92195 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2.000,40 1.980,80 99,02 921 92195 2. Impreza integracyjna "Dzień Dziecka" 2.500,00 0,00 0,00 3. Budowa boiska sportowego przy świetlicy 921 92195 wiejskiej 15.717,00 11.880,00 75,59 Sołectwo Rucewko 15.565,30 12.600,00 80,95 921 92195 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 8.000,00 8.000,00 100,00 921 92195 2. Estetyzacja sołectwa 965,30 0,00 0,00 921 92195 3. Impreza integracyjna 2.000,00 0,00 0,00 600 60016 4. Wiata przystankowa 4.600,00 4.600,00 100,00 Sołectwo Tarkowo Górne 14.480,97 14.089,70 97,30 1. Zabudowa istniejącego tarasu przy 921 92195 świetlicy wiejskiej 10.000,00 10.000,00 100,00 921 92195 2. Zakup namiotów festynowych 1.600,00 1.498,00 93,63 921 92195 3. Impreza integracyjna 2.730,97 2.591,70 94,90 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 150,00 0,00 0,00 Sołectwo Tuczno 34.978,20 29.617,11 84,67 1. Imprezy integracyjno - kulturalno - 921 92195 sportowe 1.000,00 1.000,00 100,00 921 92195 2. Budowa placu zabaw przy ul. Podgórnej 10.000,00 9.643,20 96,43 3. Rozbudowa placu zabaw przy ul. 921 92195 Bydgoskiej 4.978,00 0,00 0,00 4. Remont świetlicy wiejskiej w 921 92195 miejscowości Tuczno x x x 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt 921 92195 sportowy dla drużyny "Orlików" 2.000,20 1.999,91 99,99 600 60016 6. Remonty dróg na terenie sołectwa 17.000,00 16.974,00 99,85 Sołectwo Tuczno - Wieś 9.723,94 9.383,94 96,50 921 92195 1. Imprezy integracyjne 3.000,00 2.660,00 88,67 921 92195 2. Zakup kosiarki x x x 3. Remont świetlicy wiejskiej w 921 92195 miejscowości Tuczno x x x 600 60016 4. Remonty dróg na terenie sołectwa 6.723,94 6.723,94 100,00 Sołectwo Złotniki Kujawskie 34.978,20 33.739,02 96,45 1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polanka 921 92195 i przy ul. Parkowej 8.000,00 7.513,60 93,92 600 60016 2. Projekt chodnika przy ul. Polanka 5.000,00 5.000,00 100,00 921 92195 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.000,00 894,87 89,49 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 10.000,00 9.476,50 94,77 921 92195 5. Imprezy integracyjno - plenerowe 8.978,20 8.963,69 99,84 6. Współorganizacja "II Biegu po zdrowie w Złotnikach Kujawskich" oraz "Na sportowo i 921 92195 zdrowo" 2.000,00 1.890,36 94,52 Sołectwo Tupadły 12.382,28 11.800,00 95,30 921 92195 1. Impreza integracyjna x x x 600 60016 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego x x x 921 92195 3. Estetyzacja sołectwa x x x 4. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Tupadły 12.382,28 11.800,00 95,30 374.231,77 325.773,73 87,05 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 1909

W 2018 r. w ramach realizacji zamówień publicznych przeprowadzono: 1. Przetargi nieograniczone: 1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami" została złożona jedna oferta w której zaproponowano cenę ryczałtową brutto 2 492 361,02 zł brutto. Cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 1 870 599,00 zł – przetarg unieważniono, 1.2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin gwarancji wykonania 1. KONSORCJUM FIRM: ul.Orłowska 62 2.244.880,20 36 m-cy 05.07.2018 Lider: 88-100 Inowrocław Zakład Instalacji Budowlanych Kalinscy s.c. Adam Kalinski Marian Kalinski Członek: Zakład Usługowo - Budowlany Kołuda Mała 24 "EL-BAR" 88-160 Kołuda Mała Elżbieta Barandziak 2. Hydrogeowiert Grudziądz ul.Grudziądzka 2 1.900.000,00 60 m-cy 05.07.2018 Mirosław Szałkowski 87 - 330 Jabłonowo Pomorskie

Do realizacji zadania wybrano: Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski 1.3. „Kompleksowa termomodernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin gwarancji wykonania 1. Wielobranżowa Firma ul.Marulewska 43 457.498,42 zł 60 m-cy 29.06.2018 AWPO s.c. 88-100 Inowrocław P.Lewandowski A.Wudziński 2. Przedsiębiorstwo Ul.Cicha 15A 607.958,08 zł 60 m-cy 29.06.2018 Handlowo - Usługowe 88-100 Inowrocław „MEGA” Sp. z o.o. Do realizacji zadania wybrano: W.F. AWPO s.c.

1.4. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich”, przetarg unieważniony brak ofert. 1.5. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatn gwarancji wykonania ość 1. PKK - BUD ul.Lotników 23/34 1.334.550,00 60 m-cy 16.07.2018 30 Przemysław Kawka 88-190 Barcin dni 2. Przedsiębiorstwo ul.Wapienna 10 1.835.292,42 60 m-cy 16.07.2018 30 Budownictwa Drogowo - 87 - 100 Toruń dni Inżynieryjnego S.A. 3. Przedsiębiorstwo ul.Mieszka I 2/19 800.000,00 60 m-cy 16.07.2018 30 Wielobranżowe EKO- 88-100 Inowrocław dni WAPNO BIS Sp. z o.o. Do realizacji zadania wybrano: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-WAPNO BIS Sp. z o.o. 1.6. „Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem oleju napędowego grzewczego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie Złotniki Kujawskie w sezonie grzewczym 2018/2019” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 1909

Złożono następujące oferty: Cena brutto za Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 1000 l oleju z Inne informacje upustem OLKOP BIS ul. Szosa Rypińska 2.859,75 zł upust – 170,00 zł; termin płatności: 1 Sp.zo.o. 26, 87 – 400 Golub – 30dni, termin wykonania styczeń Dobrzyń 2018r.do 31 maja 2019r. NAFTPOL HURT Stopka 7, 86 – 010 2.937,85 zł upust – 131,00 zł; termin płatności: 2 Sp.zo.o. Koronowo 30dni, termin wykonania styczeń 2018r.do 31 maja 2019r. Przedsiębiorstwo ul. Konińska 45, 62 2.854,42 zł upust – 213,30 zł; termin płatności: 3 Handlowo – – 560 Skulsk 30dni, termin wykonania styczeń Usługowe Petromot 2018r.do 31 maja 2019r. OLKOP Hurtownia Frydrychowo 54, 87 2.858,85 zł upust – 0,21 zł; termin płatności: 4 Olejów i Paliw – 410 Kowalewo 30dni, termin wykonania styczeń Gabriel Kropkowski Pomorskie 2018r.do 31 maja 2019r. PETROPOL Sp.zo.o. Podole 55 B, 87 – 2.846,72 upust – 222,13 zł; termin płatności: 5 720 Ciechocinek 30dni, termin wykonania styczeń

2018r.do 31 maja 2019r. Do realizacji zadania wybrano: PETROPOL Sp.zo.o. 1.7. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich”, przetarg unieważniony brak ofert (przetarg głoszony po raz drugi). 1.8. Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej Tuczno - Leszcze (etap III) gm.Złotniki Kujawskie Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej Będzitowo - Będzitówek gm.Złotniki Kujawskie Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej w Tarkowie Górnym (etap I)gm.Złotniki Kujawskie

Złożono następujące oferty: Lp Nazwa Adres Cena brutto Okres Termin Płatność wykonawcy Wykonawc gwarancji wykonania y 1. Przedsiębiorstwo Olsza 3 Zad.1 : ------Zad.1: - Zad.1 : - Zad.1:- Inżynieryjno 88 - 300 Zad.2: 1.237.648,31 Zad.2:60 m-cy Zad.2:30.10.2018 Zad.2:30 dni Drogowe Mogilno Zad.3: 931.231,65 Zad.3: 60 m- Zad.3:30.10.2018 Zad.3:30 dn. Sp. z o.o. cy 2. PRDI ul.Popowicka Zad.1 : 828.482,98 Zad.1:60 m-cy Zad.1:28.09.2018 Zad.1: 30 UNIDROMEX 36 Zad.2: 946.169,65 Zad.2:60 m-cy Zad.2:30.10.2018 dni 88 - 100 Zad.3: 689.912,17 Zad.3: 60 m- Zad.3:30.10.2018 Zad.2:30 dni Inowrocław cy Zad.3:30 dni 3. Przedsiębiorstwo Ul.Budowlan Zad.1 :876.220,02 zł Zad.1:60 m-cy Zad.1:28.09.2018 Zad.1: 30 Robót a 38 Zad.2:1.081.401,10 Zad.2:60 m-cy Zad.2:30.10.2018 dni Drogowych 88 - 100 Zad.3:774.900,00 Zad.3: 60 m- Zad.3:30.10.2018 Zad.2:30 dni „INODROG” Sp. Inowrocław cy Zad.3:30 dni z o.o. 4. KOWALSKI ul.Dworcowa Zad.1 :1.047.835,45 Zad.1:60 m-cy Zad.1:28.09.2018 Zad.1: 30 BUDOWNICTW12 Zad.2:1.580.174,00 Zad.2:60 m-cy Zad.2:30.10.2018 dni O Sp. z o.o. 88 - 400 Żnin Zad.3:1.153.200,33 Zad.3: 60 m- Zad.3:30.10.2018 Zad.2:30 dni cy Zad.3:30 dni Postępowanie zostało unieważnione. 1.9. Przetarg nieograniczony na: Zadanie1 – Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze (etap III) gm. Złotniki Kujawskie

Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa Adres Cena brutto Okres Termin Płatność wykonawcy Wykonawcy gwarancji wykonania Ul. Popowicka 36 Zad.1: Zad.1: Zad.1: Zad.1: PRDI 88-100 861.000, 00 zł 60 m-cy 19.10.2018 30 dni 1. UNIDROMEX Inowrocław 3. Przedsiębiorstwo Ul. Budowlana Zad.1: Zad.1: Zad.1: Zad.1: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 1909

Robót Drgoowych 38 811.741,94 zł 60 m-cy 19.10.2018 30 dni „INODROG” 88-100 sp. z oo. Inowrocław

Do realizacji zadania wybrano: PRD INODROG Sp. z o.o.

1.10. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek gm. Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa Adres Cena brutto Okres Termin Płatność wykonawcy Wykonawcy gwarancji wykonania PRDI Ul. Popowicka 36 Zad.2: Zad.2: Zad.2: Zad.2:

UNIDROME 88-100 1.051.650,00 zł 60 m-cy 12.11.2018 30 dni 1. X Inowrocław Zakład Usług Zad.2: Zad.2: Zad.2: Drogowych Olsza 3 Zad.2: 60 m-cy 12.11.2018 30 dni 2. Marek 88-300 Mogilno 1.224.438,06 zł Smorczyński Przedsiębiorst Zad.2: Zad.2: Zad.2: D Ul. Budowlana wo Robót 60m-cy 12.11.2018 30 dni o 38 Zad.2: 3. Drgoowych 88-100 1.174.775,78 zł „INODROG” D Inowrocław sp. z oo. o realizacji zadania wybrano: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88 - 100 Inowrocław

1.11. Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatność Wykonawcy gwarancji wykonania BUILD Sp.zo.o. ul. Szeroka 15 b, 83 494.114,33 zł 60 m-cy Do 30 dni 1. – 424 Lipusz 10.10.2018r. „PT” s.c. ul. Marynarki 475.764,00 zł 60 m-cy Do 30 dni 2. M. Ignaciuk T. Polskiej 96 10.10.2018r. Dąbrowski 80 – 557 Gdańsk Do realizacji zadania wybrano: „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

1.12. Przetarg nieograniczony na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: zad 1 - Przebudowa drogi gminnej Jordanowo - Rucewko; zad 2 - Przebudowa drogi gminnej Pęchowo - Będzitówek; zad 3 - Przebudowa ul. Średniej w Tucznie; zad 4 - Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach; zad 5 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu na Karczówkę; zad 6 - Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela); zad 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu tzw. Sahara Złożono następujące oferty: L Nazwa Adres Cena brutto Termin płatności Termin p wykonawcy Wykonawcy faktury wykonania

1. Usługi Ul. Dymińska Zad.1 : 10.916,25 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Projektowo - 53 Zad.2: 14.145,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Wykonawcze 25 - 390 Zad.3: 14.760,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, MAR-KAM Kielce Zad.4 : 9.225,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Marcin Zad.5: 9.225,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Kamiński Zad.6: 25.830,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 9.840,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 1909

podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 2. Biuro Inżynierii Ul.Strusia 17 Zad.1 : 88.560,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Drogowej BID 85 - 447 Zad.2: 93.726,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty s.c. Agnieszka Bydgoszcz Zad.3: 86.715,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Szczuraszek- Zad.4 : 55.965,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Kostencka Zad.5: 72.570,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Paweł Zad.6: 148.215,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Szczuraszek Zad.7: 64.575,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 3. PARKO Adam Ul. Zad.1 : 57.502,50 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Michałek Kulerskiego Zad.2: 72.262,50 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty 28/23 Zad.3: 64.882,50 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, 86 - 300 Zad.4 : 58.548,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Grudziądz Zad.5: 58.548,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 107.748,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 58.548,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 4. PRACOWNIA Ul. Zad.1 : - Zad.1 : - 1) zadanie 1 – PROJEKTOWA B.Chrobrego Zad.2: - Zad.2: - 2) zadanie 2 – Przemysław 20 Zad.3: - Zad.3: - 3) zadanie 3 – Gęściak 63 - 200 Zad.4 : 74.784,00 Zad.4 : 30 dni 4) zadanie 4 –do 7 Jarocin Zad.5: 72.324,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: - Zad.6: - podpisania umowy, Zad.7: - Zad.7: - 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 1909

7) zadanie 7 –

5. Biuro Ul. Zad.1 : 29.520,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Projektowo - Kazimierza Zad.2: 36.285,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Konsultingowe Wielkiego 5/1 Zad.3: 39.360,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, MKM - Projekt 61-863 Zad.4 : 29.520,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Marcin Kuciak Poznań Zad.5: 28.290,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 44.280,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 29.520,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6. Zakład Ul. Zad.1 : 62.115,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Projektowania, Chełmińska Zad.2: 69.741,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Nadzoru i Usług 106A/38 Zad.3: 69.741,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Consultingowyc 86 - 300 Zad.4 : 57.564,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 h INŻDRÓG Grudziądz Zad.5: 55.596,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Krystyna Zad.6: 188.682,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Łuszyńska Zad.7: 75.564,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 Zakład miesięcy od daty Projektowania, podpisania umowy, Nadzoru i Usług 4) zadanie 4 –do 7 Consultingowyc miesięcy od daty h INŻDRÓG podpisania umowy, Wiesław 5) zadanie 5 –do 6 Łuszyński miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 7. AKROID Ul. Sanocka 1 Zad.1 : 45.510,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Andrzej Kurda 87 - 100 Zad.2: 52.890,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Toruń Zad.3: 50.430,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Zad.4 :35.055,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Zad.5: 32.595,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 89.175,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 39.360,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 1909

podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 8. MBZ ANDLER Ul. Maślana Zad.1 : 59.040,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 TOMCZAK 8/10 Zad.2: 59.040,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Sp.J. 87 - 800 Zad.3: 59.040,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Włocławek Zad.4 : 47.970,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Zad.5: 47.970,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 119.310,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 56.580,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 9. ZAKŁAD Ul. Zad.1 : 48.754,13 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 USŁUG Sienkiewicza Zad.2: 51.481,65 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty TECHNICZNY 31 Zad.3: 48.704,93 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, CH I 89 - 200 Zad.4 : - Zad.4 : - 2) zadanie 2 –do 7 REKLAMOWY Szubin Zad.5: - Zad.5: - miesięcy od daty CH „MP” Zad.6: 74.036,78 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Piotr Milik Zad.7:- Zad.7: - 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 – 5) zadanie 5 – 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –

10 Biuro Ul. Żwirki i Zad.1 : 32.841,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 . Projektowe Wigury 9/1 Zad.2: 34.809,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Renata 87 - 840 Zad.3: 27.798,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Krajczewska - Lubień Zad.4 : 22.140,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Jędrusiak Kujawski Zad.5: 19.311,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 52.398,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 30.996,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 1909

11 PWK Ul. Zad.1 : 78.000,010 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Projektowanie i Strumykowa Zad.2:78.000,010 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Wykonawstwo- 26A/12 Zad.3: 78.000,01 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Komunikacja 65 - 077 Zad.4 : 68.000,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Jan Wyrwiński Zielona Góra Zad.5: 68.000,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 108.000,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7:78.000,01 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 12 Zakład Al. Kopernika Zad.1 : 20.910,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Inżynierii 5/71 Zad.2: 28.290,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Komunikacyjnej 88 - 100 Zad.3: 24.600,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Andrzej Inowrocław Zad.4 : 15.990,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Piasecki Zad.5: 13.530,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 46.740,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 18.450,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 13 Biuro Ul. B. Prusa Zad.1 : 34.050,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Projektowo 34 Zad.2: 38.900,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Techniczne 88 -300 Zad.3: 39.600,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Sławomir Witek Mogilno Zad.4 : 25.650,00 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Zad.5: 24.850,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 62.900,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Zad.7: 28.800,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 1909

podpisania umowy 14 KONSORCJU Ul. Bena 12/1 Zad.1 : 36.418,76 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 M: 87 - 100 Zad.2: 41.887,65 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty 1)Biuro Toruń Zad.3: 40.799,10 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, Projektów Zad.4 : 29.890,85 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Drogowych s.c. Zad.5: 27.822,60 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Aleksandra Zad.6: 68.899,68 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Jaczun-Dorau Zad.7: 31.650,98 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 Zbigniew Dorau miesięcy od daty 2) Inżynier podpisania umowy, Arkadiusz 4) zadanie 4 –do 7 Jaczun miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 15 R-DROG Ul. I. Zad.1 : 34.440,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 Projektowanie i Daszyńskiego Zad.2: 35.670,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty Nadzór Rafał 28/34 Zad.3: ---- Zad.3: ------podpisania umowy, Młynarczyk 88-100 Zad.4 : --- Zad.4 :------2) zadanie 2 –do 7 Inowrocław Zad.5: 24.477,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6:------Zad.6: ------podpisania umowy, Zad.7:------Zad.7: ------3) zadanie 3 –----- 4) zadanie 4 –----- 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –----- 7) zadanie 7 –----- 16 WALCZAK- Ul. Świerkowa Zad.1 : 98.855,10 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 PROJEKT 5 Zad.2: 119.998,80 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty PRACOWNIA 88-400 Żnin Zad.3: 111.905,40 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, PROJEKTOWO Zad.4 : 83.652,30 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 - Zad.5: 77.157,90 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty KONSULTING Zad.6:169.407,90 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, OWA Zad.7: 88.509,75 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 17 NEOX Sp. z Ul. Wały Zad.1 : 59.655,00 Zad.1 : 30 dni 1) zadanie 1 – do 6 o.o. Piastowskie Zad.2: 63.222,00 Zad.2: 30 dni miesięcy od daty 1/1508 Zad.3: 62.238,00 Zad.3: 30 dni podpisania umowy, 80-855 Zad.4 : 46.887,60 Zad.4 : 30 dni 2) zadanie 2 –do 7 Gdańsk Zad.5: 45.018,00 Zad.5: 30 dni miesięcy od daty Zad.6: 80.934,00 Zad.6: 30 dni podpisania umowy, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 1909

Zad.7: 47.478,00 Zad.7: 30 dni 3) zadanie 3 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) zadanie 4 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zadanie 5 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 6) zadanie 6 –do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 7) zadanie 7 –do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Do realizacji zamówienia wybrano: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al.Kopernika 5/71, 88 - 100 Inowrocław

1.13. Budowa ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej – etap 2 kanalizacja deszczowa na ulicy Lipowej Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji KADA-BIS ul. Wydmy 3 1 050 145,00 zł 60 m-cy 1. Grupa Budowlana sp. z o.o. 85-188 Bydgoszcz ul. Nadrzeczna 24 WIMAR Sp. z o.o. 581 925,30 60 m-cy 2. 86-010 Koronowo Konsorcjum firm: ul. Orłowska 62 Lider: Zakład Instalacji 88-100 Inowrocław 3. Budowlanych Kalinscy s.c. 675 755,89 zł 60 m-cy Członek: Zakład Usługowo- Kołuda Mała 24 Budowlany „El-Bar” 88-160 Kołuda Mała Barandziak Elżbieta W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo

1.14. Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie - Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.

2. Zapytania ofertowe: 2.1. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Słonecznej w Tucznie”. Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Kurpińskiego 9 9 840,00 zł CZEMAR Czesław Trzos 85-096 Bydgoszcz Do realizacji zadania wybrano: CZEMAR Czesław Trzos 2.2. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Złotniki Kujawskie Zostały złożone, następujące oferty: GIS – PLAN Sp.zo.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 66, 85 – 090 Bydgoszcz, za kwotę: 180,00 zł brutto. Do realizacji zadania wybrano: GIS – PLAN Sp.zo.o 2.3. Kompleksowy nadzór inwestorski (branża sanitarna i elektryczna) przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami" Złożone oferty Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Termin wykonania Wykonawcy Zakład Usług Technicznych ul.Bartnicza 7 24.600,00 20.07.2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 1909

1. „ZEN” Zenon Barski 87 - 100 Toruń PROKSEN Sp. z o.o. ul.Lubicka 44 26.125,20 20.07.2018 r. 2. 87 - 100 Toruń Do realizacji zadania wybrano: Zakład Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski 2.4. Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich” Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ART REKLAMA ul. Brzeska 21 739,00 zł 1. Marek Paterkowski 87-800 Włocławek Królikowo 6 2. Flesz Studio Tomasz Kenig 1070,10 zł 11-015 Olsztynek

3. 3R Agencja Reklamowo- ul. Wilcza 8/1 738,00 zł Marketingowa Sylwiusz Gruś 56-120 Brzeg Dolny

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny 2.5. Profilowanie dróg gruntowo – żużlowych równiarką wraz z wałowaniem nawierzchni: Zostały złożone, następujące oferty: PHU TRANS – POM Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88 – 110 Inowrocław 2: 295,20 zł brutto za godzinę pracy sprzętu KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp.zo.o., ul. Dworcowa 12, 88 – 400 Żnin: 220,00 zł brutto za godzinę pracy sprzętu Do realizacji zadania wybrano: KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp.zo.o. 2.6. Naprawa nawierzchni dróg gminnych gm. Złotniki Kujawskie. Zostały złożone następujące oferty: ECOROAD Sp.zo.o.Sp.k., Sikorowo 31, 88 – 101 Inowrocław: Zadanie Nr 1: Jednostka Cena elementu Lp. Element robót miary brutto 1 2 3 5 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i m2 32,47 zł 1 emulsją asfaltową ( wyboje o głębokości do 4,0 cm) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i m2 52,52 zł 2 emulsją asfaltową ( wyboje o głębokości powyżej 4 cm) 3 Razem poszczególne rodzaje remontu 84,99 zł

PHU KASPOL K.Olejnik, Olsza 3, 88 – 300 Mogilno Zadanie Nr 1: Jednostka Cena elementu Lp. Element robót miary brutto 1 2 3 5 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i m2 41,21 zł 1 emulsją asfaltową ( wyboje o głębokości do 4,0 cm) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i m2 48,59 zł 2 emulsją asfaltową ( wyboje o głębokości powyżej 4 cm) 3 Razem poszczególne rodzaje remontu 89,80 zł

P.H.U. TRANS – POM P. Pomagier, Marcinkowo 37, 88 – 110 Inowrocław 2 Zadanie Nr 1: Jednostka Cena elementu Lp. Element robót miary brutto 1 2 3 5 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i m2 38,13 zł 1 emulsją asfaltową ( wyboje o głębokości do 4,0 cm) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i m2 52,89 zł 2 emulsją asfaltową ( wyboje o głębokości powyżej 4 cm) 3 Razem poszczególne rodzaje remontu 91,02 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 1909

Zadanie Nr 2: dostawa destruktu asfaltowego wraz z rozładunkiem, rozłożeniem rozkładarką oraz wałowaniem nawierzchni wałem samojezdnym wibracyjnym: Cena brutto: 369,00 zł brutto za 1 tonę 1. P.P.H.U SZEWBUD R. Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88 – 100 Inowrocław Zadanie Nr 2: dostawa destruktu asfaltowego wraz z rozładunkiem, rozłożeniem rozkładarką oraz wałowaniem nawierzchni wałem samojezdnym wibracyjnym: Cena brutto: 135,30 zł brutto Do realizacji zadania wybrano: zadanie 1- ECOROAD Sp.zo.o.Sp.k.; zadanie 2 -P.P.H.U SZEWBUD R. Szewczyk 2.7. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich” Złożono, następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Ocena oferty liczba punktów Wiśniewa 18

PPH KRAJAN Sp. z o.o. 89-400 Sępólno 7 872,00 zł 100 1. Krajeńskie B&ES Michał ul. Wodna 7 13 653,00 zł - 2. Leszczyński 87-152 Piżga 3. ul. Lubicka 44 35 424,00 zł Proksen Sp. z o.o. 22,22 87-100 Toruń Doradztwo Techniczne ul. Rodu Czaplów 29 4. 8 487,00 zł 92,75 „Torabud” Tomasz Rakoca 88-100 Inowrocław ul. Glinki 92 5. Inwestprojekt Sp. z o.o. 23 247,00 zł 33,86 ] 85-861 Bydgoszcz W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: PPH KRAJAN Sp. z o.o. 2.8. „Budowa placów zabaw w miejscowości: Będzitowo, Leszcze, Palczyn, Tuczno, Złotniki Kujawskie” Złożono, następujące oferty: Fit Park Sp.zo.o., Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87 – 100 Toruń: Zadanie Nr 1 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Będzitowo – etap I – 4.858,50 zł brutto Zadanie Nr 3 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Palczyn – fitness etap II – 6.949,50 zł brutto Zadanie Nr 2 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Leszcze – etap II – brak ofert Zadanie Nr 4 Budowa placu zabaw w miejscowości Tuczno przy ul. Podgórnej – etap I brak ofert Zadanie Nr 5 Budowa placu zabaw w miejscowości Złotniki Kujawskie przy Parkowej – brak ofert Unieważnienie postępowania, ponieważ złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poza zadaniem Nr 1. 2.9. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie" Złożone następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Doradztwo Techniczne „Torabud” ul. Rodu Czaplów 29 9 717,00 zł 1. Tomasz Rakoca 88-100 Inowrocław Biuro Usług Budowlanych ul. Poznańska 6 14 268,00 zł 2. Maciej Polcyn 89-210 Łabiszyn

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Doradztwo Techniczne „Torabud” Tomasz Rakoca 2.10. Zapytanie ofertowe na opracowanie audytu energetycznego ex-post dla budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich po przeprowadzonej termomodernizacji" Złożone następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ul. ks. Józefa Ochodka 22 Twoje Zacisze 2 Ochaby Wielkie 819,10 zł 1. Agata Krzyżowska-Skiba 43-430 Skoczów Perlex os. Oświecenia 13/33 649,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 1909

2. mgr inż. Paweł Zarzycki 31-635 Kraków ul. Szosa Bydgoska 60A 3. Inwest-Bud Sp. z o.o. 9837,54 87-100 Toruń ul. Słowackiego 3 4. Neptun Eko Jarosław Kozub 2456,31 84-230 Rumia ul. Startowa 5 5. Hydroterm Krzysztof Chudy 3075,00 85-744 Bydgoszcz GS ENERGIA Grzegorz Trzcinica 536 6. 3444,00 Sokołowski 38-207 Przysieki Pomorska Grupa Konsultingowa ul. Unii Lubelskiej 4c 7 1230,00 S.A. 85-059 Bydgoszcz Termatech s.c. Łukasz Osiński, ul. Poprzeczna 11a 8 3990,00 Maciej Błażejewski 85-524 Bydgoszcz ul. Kolady 3 9 IEN S.A. 4551,00 02-691 Warszawa ul. Traugutta 69/1 10 EKO PROJECTS Sp. z o.o. 9840,00 50-417 Wrocław ul. Żurawia 6/12 11 Efistate Sp. z o.o. 1845,00 00-503 Warszawa

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Perlex mgr inż. Paweł Zarzycki

2.11. Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie” Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ul. Podmurna 65/1 Lech Consulting Sp. z o.o. 6765,00 zł 1. 87-100 Toruń ul. Klonowa 36 W&W Waldemar Władyga 2460,00 zł 2. 22-400 Zamość Stowarzyszenie Wspierania ul. Zamkowa 3a/1 3. Inicjatyw Gospodarczych 5904,00 43-400 Cieszyn Delta Partner ul. Pułaskiego 65/20 4. Sanik Joanna 3000,00 15-337 Białystok ul. Kaliska 17/38 5. Sonder Jędrzej Demianiuk 4858,50 02-316 Warszawa ul. Reymonta 23, Posada 6. NUVARRO Sp. z o.o. 9840,00 62-530 Kazimierz Biskupi ul. W. Broniewskiego 4/103B 7. Euroenter Sp. z o.o. 4305,00 87-100 Toruń Jacek Kawala FRAM ul. Borkowska 29c/26 8. 2214,00 Konsulting 30-438 Kraków ul. Dobrego Pasterza 122b/107 9. E-SPIN s.c. 6137,70 31-416 Kraków

Dorfin Grant Thornton ul. Głowackiego 20 10. 5535,00 Frąckowiak sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Metalowa 4/301 11. Kancelaria VIP Sp. z o.o. 2337,00 10-603 Olsztyn ul. Krakowska 11 12. Grupa CDE Sp. z o.o. 4950,00 43-190 Mikołów Europejskie Doradztwo ul. Rusa 13/2 13. 15867,00 Projektowe 87-100 Toruń ul. Ratajczaka 26/3 14. Atrium Grupa Doradcza 5904,00 61-813 Poznań Pomorska Grupa ul. Unii Lubelskiej 4c 15. 8610,00 Konsultingowa S.A. 85-059 Bydgoszcz AVISTO Marcin ul. Piaskowa 34 16. 2927,40 Domanowski 87-720 Ciechocinek ATsystem ul. Ligocka 103 17. 7999,00 ATsys.pl Sp. z o.o. 40-568 Katowice Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 1909

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Jacek Kawala FRAM Konsulting, ul. Borkowska 29c/26, 30-438 Kraków 2.12. Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek promocyjno-edukacyjnych - Działania promocyjno- edukacyjne w ramach zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie" Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Ocena oferty liczba punktów ul. Spytka 11 Wydawnictwo Papirus 479,70 100 1. 37-500 Jarosław

Zakład Analiz ul. Sikorskiego 10 Środowiskowych Eko- 2337,00 20,53 2. 43-450 Ustroń Precyzja Paweł Czupryn ul. Składowa 9 3. Mikrotech S.A. 313,65 - 38-400 Krosno

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wydawnictwo Papirus, ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław 2.13. Zapytanie ofertowe na: wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich” Złożone następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ul. 3 maja 5 Antila2 sp. z o.o. 885,60 zł 1. 85-016 Bydgoszcz ART REKLAMA ul. Cicha 4 709,00 zł 2. Marek Paterkowski 87-800 Włocławek

3. 3R Agencja Reklamowo- ul. Wilcza 8/1 861,00 zł Marketingowa Sylwiusz Gruś 56-120 Brzeg Dolny ul. Kuków 123 4. KMK Group 847,47 zł 42-160 Krzepice ul. Maczka 12 5. Tablitek PRO – Marcin Iżela 1168,50 zł 35-234 Rzeszów

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ART REKLAMA Marek Paterkowski 2.14. Zapytanie ofertowe na: dostawa węży hydraulicznych w ramach projektu pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Złożone następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Oddział Wojewódzki Związku ul. Dąbrowskiego 4 OSP RP 8300,00 zł 1. 85-158 Bydgoszcz Filia w Bydgoszczy

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 2.15. Zapytanie ofertowe na: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich” Złożone następujące oferty:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ul. Wodna 7 B&ES Michał Leszczyński 11 070,00 zł 1. 87-152 Piżga Zarządzanie Projektami Łukasz ul. Klonowa 13 14 760,00 zł 2. Baryła 99-340 Krośniewice 3. Usługi budowlane „ROSBUD” mgr Wielkie Lniska 9 9 840,00 zł inż. Tomasz Rosłan 86-300 Grudziądz ul. Lubicka 44 4. Proksen Sp. z o.o. 13 837,50 zł 87-100 Toruń Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 1909

Biuro Inżynierskie Dera Bartosz ul. Wawelska 4a/8 5. 7 011,00 zł Derkowski 80-034 Gdańsk Doradztwo Techniczne ul. Rodu Czaplów 29 6. 6 888,00 zł „TORABUD” Tomasz Rakoca 88-100 Inowrocław Biuro Usług Budowlanych Maciej ul. Poznańska 6 7. 11 999,88 zł Polcyn 89-210 Łabiszyn

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Doradztwo Techniczne „TORABUD” Tomasz Rakoca 2.16. Zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek gm. Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Termin Wykonawcy realizacji 1. TWP-MARKETING ul.Alejnika 3/17 3.493,20 30.11.2018 Nowaczyk Włodzimierz 88-100 Inowrocław 2. QB Jakub Siemianowski ul.Wojska Polskiego 10 2.500,00 30.11.2018 88 - 100 Inowrocław

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: QB Jakub Siemianowski ul.Wojska Polskiego 10,88 - 100 Inowrocław 2.17. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna i elektryczna) przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej – etap 2 kanalizacja deszczowa na ulicy Lipowej " Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Zakład Usług Technicznych ul. Bartnicza 7 6888,00 zł 1. „ZEN” Zenon Barski 87-100 Toruń Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała 47 4305,00 zł 2. Kołuda Mała Wiesław Nurski 88-160 Janikowo

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski 88-160 Janikowo. 2.18. Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej – etap 2 kanalizacja deszczowa na ul. Lipowej” Złożono 1 ofertę, która przedstawia się następująco: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty

1. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz 21.043,19 zł

2.19. Zadanie Nr 1: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Tuczno Leszcze – etap III Zadanie Nr 2: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 853.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek 1) Łączna kwota kredytu – 853.000,00 zł Złożono oferty: Lp Nazwa wykonawcy Adres Cena oferty Wykonawcy 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Bernardyńska 13, 85 - Zadanie Nr 1: 62.466,14 zł Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy 950 Bydgoszcz Zadanie Nr 2: 79.470,46 zł 2. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 Zadanie Nr 1: 51.753,34 zł 85-080 Bydgoszcz Zadanie Nr 2: 65.598,59 zł

W prowadzonym postępowaniu dla zad.1 i zad. 2 wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

2.20. Wymiana poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewko Złożono następujące oferty: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 1909

Ocena oferty liczba Ocena Ocena oferty punktów oferty Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy liczba punktów kryterium: liczba kryterium cena okres punktów gwarancji MISTER – BUD Sp.zo.o. ul. Jacewska 91, 88 - 1 60,00 40,00 100,00 100 Inowrocław Do realizacji zadania wybrano: MISTER – BUD Sp.zo.o., ul. Jacewska 91, 88 – 100 Inowrocław 2.21. „Obsługa wraz z konserwacją kotłowni w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Złotniki Kujawskie w sezonie grzewczym 2018-2020” Złożono następujące oferty: 1. Technika Grzewcza Marek Przybylski, Inowrocław: 60.000,00 zł brutto 2. MROKTECH Łukasz Mroczek, Białe Błota: 71.340,00 zł brutto 3. Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe FRAKO - TERM Sp.zo.o., Chorzów: 70.725,00 zł brutto Do realizacji zadania wybrano: Technika Grzewcza Marek Przybylski, Al. 800-lecia 16/3, 88 – 100 Inowrocław 2.22. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018-2019” Złożono następujące oferty: Dla Rejonu I - brak ofert Dla Rejonu II INOPLANT Sp.zo.o. sp.k., Sójkowo 9, 88 – 100 Inowrocław za kwotę: 137,70 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Dla Rejonu III AMDANA Dawid Wojnarowski, Lisewo Kościelne 15, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 129,60 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Da Rejonu IV - brak ofert Dla Rejonu V INOPLANT Sp.zo.o. sp.k., Sójkowo 9, 88 – 100 Inowrocław za kwotę: 137,70 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Dla Rejonu VI AMDANA Dawid Wojnarowski, Lisewo Kościelne 15, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 113,40 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Do realizacji zadania wybrano: Dla Rejonu II INOPLANT Sp.zo.o. sp.k., Sójkowo 9, 88 – 100 Inowrocław za kwotę: 137,70 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Dla Rejonu III AMDANA Dawid Wojnarowski, Lisewo Kościelne 15, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 129,60 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Dla Rejonu V INOPLANT Sp.zo.o. sp.k., Sójkowo 9, 88 – 100 Inowrocław za kwotę: 137,70 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Dla Rejonu VI AMDANA Dawid Wojnarowski, Lisewo Kościelne 15, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 113,40 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetu na 2018 r. ustalony w kwocie 37.618.616,91 zł, wykonany został za 2018 r. w wysokości 37.791.521,85 zł, co stanowi 100,5%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 1909

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2018 r. z tego: w tym: w tym: z tytułu z tytułu dotacji i dotacji i środków na środków na Dochody finansowanie Dochody Dochody finansowanie % ogółem zadań § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem dochody zadań dochody wykonani

Dział (plan po finansowanych z na 1 stycznia) (wykonanie) bieżące finansowanyc majątkowe a ogółem Rozdział zmianach) udziałem h z udziałem środków, o środków, o których mowa których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 35 511 428,57 37 618 616,91 37 791 521,85 35 728 346,29 89 567,70 2 063 175,56 1 774 178,70 100,5 010 Rolnictwo i łowiectwo 757 443,00 1 521 862,18 1 522 904,45 806 851,65 0,00 716 052,80 716 052,80 100,1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 752 443,00 714 821,00 716 052,80 0,00 0,00 716 052,80 716 052,80 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 752 443,00 714 821,00 716 052,80 0,00 0,00 716 052,80 716 052,80 100,2 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 5 000,00 807 041,18 806 851,65 806 851,65 0,00 0,00 0,00 100,0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 2 000,00 2 012,12 2 012,12 0,00 0,00 0,00 100,6 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 805 041,18 804 839,53 804 839,53 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 0,00 157 300,00 157 300,00 25 000,00 0,00 132 300,00 0,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 157 300,00 157 300,00 25 000,00 0,00 132 300,00 0,00 100,0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 z umów Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 0,00 132 300,00 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00 0,00 100,0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 314 665,00 279 665,00 240 847,45 227 556,43 0,00 13 291,02 0,00 86,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 314 665,00 279 665,00 240 847,45 227 556,43 0,00 13 291,02 0,00 86,1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 51 665,00 51 665,00 61 073,10 61 073,10 0,00 0,00 0,00 118,2 nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 1909

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 135 000,00 170 000,00 156 848,56 156 848,56 0,00 0,00 0,00 92,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 120 000,00 50 000,00 13 291,02 0,00 0,00 13 291,02 0,00 26,6 nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 8 000,00 9 634,77 9 634,77 0,00 0,00 0,00 120,4 710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 680 608,00 850 596,41 852 667,55 333 745,16 32 379,50 518 922,39 487 535,59 100,2 75011 Urzędy wojewódzkie 84 450,00 142 361,91 138 581,45 138 581,45 0,00 0,00 0,00 97,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 84 400,00 142 311,91 138 579,90 138 579,90 0,00 0,00 0,00 97,4 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 50,00 50,00 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 3,1 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 596 158,00 706 234,50 711 892,25 192 969,86 32 379,50 518 922,39 487 535,59 100,8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 40 000,00 29 000,00 25 543,26 25 543,26 0,00 0,00 0,00 88,1 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 000,00 20 000,00 21 790,17 21 790,17 0,00 0,00 0,00 109,0 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 0,00 300,00 222,53 222,53 0,00 0,00 0,00 74,2 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 31 119,00 31 386,80 0,00 0,00 31 386,80 0,00 100,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 42 000,00 27 000,00 25 503,86 25 503,86 0,00 0,00 0,00 94,5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 54 000,00 52 461,63 52 461,63 0,00 0,00 0,00 97,2 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 400,00 10 493,74 10 493,74 0,00 0,00 0,00 2 623,4 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 575,17 575,17 0,00 0,00 0,00 115,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 0,00 29 307,58 29 307,58 29 307,58 29 307,58 0,00 0,00 100,0 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 3 071,92 3 071,92 3 071,92 3 071,92 0,00 0,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 1909

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 488 658,00 487 536,00 487 535,59 0,00 0,00 487 535,59 487 535,59 100,0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 0,00 2 000,00 2 193,85 2 193,85 0,00 0,00 0,00 109,7 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 2 193,85 2 193,85 0,00 0,00 0,00 109,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 616,00 107 219,00 100 353,62 100 353,62 0,00 0,00 0,00 93,6 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 616,00 2 616,00 2 616,00 2 616,00 0,00 0,00 0,00 100,0 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 616,00 2 616,00 2 616,00 2 616,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 0,00 104 603,00 97 737,62 97 737,62 0,00 0,00 0,00 93,4 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 104 603,00 97 737,62 97 737,62 0,00 0,00 0,00 93,4 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 274 198,00 8 266,50 8 217,00 8 217,00 0,00 0,00 0,00 99,4 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 274 198,00 8 266,50 8 217,00 8 217,00 0,00 0,00 0,00 99,4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0,00 8 266,50 8 217,00 8 217,00 0,00 0,00 0,00 99,4 sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 274 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 9 899 385,00 9 287 311,00 9 790 880,43 9 790 880,43 0,00 0,00 0,00 105,4 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 000,00 2 000,00 1 069,91 1 069,91 0,00 0,00 0,00 53,5 fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 2 000,00 2 000,00 1 069,91 1 069,91 0,00 0,00 0,00 53,5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 1909

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 2 108 455,00 1 402 455,00 1 430 957,08 1 430 957,08 0,00 0,00 0,00 102,0 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 000 000,00 1 278 000,00 1 306 987,10 1 306 987,10 0,00 0,00 0,00 102,3 0320 Wpływy z podatku rolnego 62 000,00 62 000,00 62 003,25 62 003,25 0,00 0,00 0,00 100,0 0330 Wpływy z podatku leśnego 28 000,00 28 000,00 27 940,00 27 940,00 0,00 0,00 0,00 99,8 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000,00 3 000,00 6 619,00 6 619,00 0,00 0,00 0,00 220,6 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 12 000,00 10 504,20 10 504,20 0,00 0,00 0,00 87,5 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 10 000,00 8 740,00 8 740,00 0,00 0,00 0,00 87,4 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 4 000,00 9 000,00 7 708,53 7 708,53 0,00 0,00 0,00 85,7 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 455,00 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 100,0 i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 733 300,00 2 785 300,00 2 941 827,25 2 941 827,25 0,00 0,00 0,00 105,6 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 850 000,00 850 000,00 828 071,61 828 071,61 0,00 0,00 0,00 97,4 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 355 000,00 1 355 000,00 1 390 853,82 1 390 853,82 0,00 0,00 0,00 102,6 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 300,00 1 300,00 1 267,00 1 267,00 0,00 0,00 0,00 97,5 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 000,00 210 000,00 203 924,33 203 924,33 0,00 0,00 0,00 97,1 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 19 000,00 99 000,00 246 577,00 246 577,00 0,00 0,00 0,00 249,1 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 260 000,00 260 000,00 258 674,37 258 674,37 0,00 0,00 0,00 99,5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 8 000,00 10 000,00 12 459,12 12 459,12 0,00 0,00 0,00 124,6 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 110 850,00 152 776,00 151 828,62 151 828,62 0,00 0,00 0,00 99,4 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 28 878,12 28 878,12 0,00 0,00 0,00 96,3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 80 850,00 122 776,00 122 950,50 122 950,50 0,00 0,00 0,00 100,1 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 944 780,00 4 944 780,00 5 265 197,57 5 265 197,57 0,00 0,00 0,00 106,5 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 900 780,00 4 900 780,00 5 212 217,00 5 212 217,00 0,00 0,00 0,00 106,4 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 44 000,00 44 000,00 52 980,57 52 980,57 0,00 0,00 0,00 120,4 prawnych 758 Różne rozliczenia 12 967 464,00 12 577 796,40 12 577 796,40 12 555 777,36 0,00 22 019,04 0,00 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 8 643 111,00 8 292 947,00 8 292 947,00 8 292 947,00 0,00 0,00 0,00 100,0 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 643 111,00 8 292 947,00 8 292 947,00 8 292 947,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 149 866,00 4 149 866,00 4 149 866,00 4 149 866,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 149 866,00 4 149 866,00 4 149 866,00 4 149 866,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 116 000,00 76 496,40 76 496,40 54 477,36 0,00 22 019,04 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 76 000,00 54 477,36 54 477,36 54 477,36 0,00 0,00 0,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 1909

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 40 000,00 22 019,04 22 019,04 0,00 0,00 22 019,04 0,00 100,0 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 58 487,00 58 487,00 58 487,00 58 487,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 58 487,00 58 487,00 58 487,00 58 487,00 0,00 0,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 460 170,00 929 712,05 854 472,94 784 472,94 500,00 70 000,00 0,00 91,9 80101 Szkoły podstawowe 0,00 71 514,00 73 311,99 3 311,99 500,00 70 000,00 0,00 102,5 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 - certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 0,00 914,74 914,74 0,00 0,00 0,00 - zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 75,00 74,25 74,25 0,00 0,00 0,00 99,0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 939,00 1 771,00 1 771,00 0,00 0,00 0,00 188,6 z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 100,0 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 100,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 600,00 120 280,00 97 862,92 97 862,92 0,00 0,00 0,00 81,4 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 6 600,00 6 600,00 5 876,00 5 876,00 0,00 0,00 0,00 89,0 przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 26 000,00 26 000,00 11 609,02 11 609,02 0,00 0,00 0,00 44,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 87 680,00 80 377,90 80 377,90 0,00 0,00 0,00 91,7 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 59 780,00 277 461,00 291 159,47 291 159,47 0,00 0,00 0,00 104,9 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 32 780,00 32 780,00 38 807,00 38 807,00 0,00 0,00 0,00 118,4 przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 34 672,12 34 672,12 0,00 0,00 0,00 138,7 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 1 221,00 1 220,35 1 220,35 0,00 0,00 0,00 99,9 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 216 460,00 216 460,00 216 460,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 367 790,00 368 888,00 301 029,84 301 029,84 0,00 0,00 0,00 81,6 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 198 590,00 198 590,00 166 660,49 166 660,49 0,00 0,00 0,00 83,9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 1909

jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 169 200,00 169 200,00 133 271,53 133 271,53 0,00 0,00 0,00 78,8 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 098,00 1 097,82 1 097,82 0,00 0,00 0,00 100,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 0,00 2 740,00 2 740,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 100,0 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 2 740,00 2 740,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 0,00 88 829,05 88 368,72 88 368,72 0,00 0,00 0,00 99,5 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 88 829,05 88 368,72 88 368,72 0,00 0,00 0,00 99,5 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 0,00 100,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 71,0 85195 Pozostała działalność 0,00 100,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 71,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 100,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 71,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 721 800,00 969 051,01 958 603,54 958 603,54 0,00 0,00 0,00 98,9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 24 500,00 29 947,00 28 040,86 28 040,86 0,00 0,00 0,00 93,6 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 3 000,00 1 538,93 1 538,93 0,00 0,00 0,00 51,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 000,00 15 978,00 15 672,33 15 672,33 0,00 0,00 0,00 98,1 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 11 000,00 10 969,00 10 829,60 10 829,60 0,00 0,00 0,00 98,7 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 269 000,00 304 681,00 301 442,66 301 442,66 0,00 0,00 0,00 98,9 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 266 000,00 301 681,00 301 442,66 301 442,66 0,00 0,00 0,00 99,9 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 8 702,01 7 630,17 7 630,17 0,00 0,00 0,00 87,7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 8 702,01 7 630,17 7 630,17 0,00 0,00 0,00 87,7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 1909

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 94 000,00 146 587,00 142 457,67 142 457,67 0,00 0,00 0,00 97,2 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 93 000,00 145 587,00 142 457,67 142 457,67 0,00 0,00 0,00 97,9 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 161 250,00 165 202,00 165 139,57 165 139,57 0,00 0,00 0,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 214,00 214,00 0,00 0,00 0,00 85,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000,00 4 752,00 4 750,57 4 750,57 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 160 000,00 160 200,00 160 175,00 160 175,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 54 050,00 79 732,00 79 697,56 79 697,56 0,00 0,00 0,00 100,0 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 44 000,00 44 000,00 44 605,98 44 605,98 0,00 0,00 0,00 101,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10 000,00 35 682,00 35 081,50 35 081,50 0,00 0,00 0,00 98,3 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 50,00 50,00 10,08 10,08 0,00 0,00 0,00 20,2 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 119 000,00 179 200,00 179 195,05 179 195,05 0,00 0,00 0,00 100,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 119 000,00 179 200,00 179 195,05 179 195,05 0,00 0,00 0,00 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118 895,57 131 481,63 64 803,20 58 438,20 56 688,20 6 365,00 6 365,00 49,3 85395 Pozostała działalność 118 895,57 131 481,63 64 803,20 58 438,20 56 688,20 6 365,00 6 365,00 49,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 106 380,25 110 380,67 50 721,03 50 721,03 50 721,03 0,00 0,00 46,0 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 12 515,32 12 985,96 5 967,17 5 967,17 5 967,17 0,00 0,00 46,0 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 1909

jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 100,0 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 0,00 5 695,00 5 695,00 0,00 0,00 5 695,00 5 695,00 100,0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 670,00 670,00 100,0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 218 368,00 153 728,62 153 728,62 0,00 0,00 0,00 70,4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 0,00 218 368,00 153 728,62 153 728,62 0,00 0,00 0,00 70,4 socjalnym Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 - darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 218 368,00 147 728,62 147 728,62 0,00 0,00 0,00 67,7 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 8 032 250,00 8 933 289,41 8 886 480,12 8 886 480,12 0,00 0,00 0,00 99,5 85501 Świadczenie wychowawcze 5 048 000,00 5 483 256,00 5 455 876,60 5 455 876,60 0,00 0,00 0,00 99,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 395,85 395,85 0,00 0,00 0,00 39,6 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 15 000,00 4 450,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00 29,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 032 000,00 5 467 256,00 5 451 030,75 5 451 030,75 0,00 0,00 0,00 99,7 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 984 250,00 3 104 216,00 3 084 851,70 3 084 851,70 0,00 0,00 0,00 99,4 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50,00 50,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 23,2 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 2 499,00 849,61 849,61 0,00 0,00 0,00 34,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 16 500,00 14 637,18 14 637,18 0,00 0,00 0,00 88,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 953 200,00 3 073 167,00 3 055 061,90 3 055 061,90 0,00 0,00 0,00 99,4 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 12 000,00 12 000,00 14 291,41 14 291,41 0,00 0,00 0,00 119,1 związane z realizacją zadań z zakresu administracji Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 1909

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 249,41 185,32 185,32 0,00 0,00 0,00 74,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 249,41 182,68 182,68 0,00 0,00 0,00 73,2 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 2,64 2,64 0,00 0,00 0,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 0,00 345 568,00 345 566,50 345 566,50 0,00 0,00 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 80,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 330 210,00 330 208,70 330 208,70 0,00 0,00 0,00 100,0 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 15 357,00 15 357,00 15 357,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 023 300,00 1 645 548,32 1 621 365,53 1 037 140,22 0,00 584 225,31 564 225,31 98,5 90002 Gospodarka odpadami 1 002 000,00 1 566 225,00 1 544 028,14 979 802,83 0,00 564 225,31 564 225,31 98,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 000 000,00 1 000 000,00 977 642,53 977 642,53 0,00 0,00 0,00 97,8 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 000,00 2 000,00 2 160,30 2 160,30 0,00 0,00 0,00 108,0 tytułu podatków i opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 0,00 564 225,00 564 225,31 0,00 0,00 564 225,31 564 225,31 100,0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 100,0 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 21 000,00 21 000,00 19 092,19 19 092,19 0,00 0,00 0,00 90,9 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 21 000,00 19 092,19 19 092,19 0,00 0,00 0,00 90,9 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 300,00 300,00 221,88 221,88 0,00 0,00 0,00 74,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 1909

środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 300,00 221,88 221,88 0,00 0,00 0,00 74,0 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 35 023,32 35 023,32 35 023,32 0,00 0,00 0,00 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 0,00 35 023,32 35 023,32 35 023,32 0,00 0,00 0,00 100,0 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 257 634,00 50,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 60,0 92601 Obiekty sportowe 257 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 257 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92604 Instytucje kultury fizycznej 50,00 50,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 60,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 60,0 OGÓŁEM: 35 511 428,57 37 618 616,91 37 791 521,85 35 728 346,29 89 567,70 2 063 175,56 1 774 178,70 100,5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 1909

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

% § Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania

1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 37 618 616,91 37 791 521,85 100,5 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 900 780,00 5 212 217,00 106,4 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 44 000,00 52 980,57 120,4 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 128 000,00 2 135 058,71 100,3 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 417 000,00 1 452 857,07 102,5 0330 Wpływy z podatku leśnego 29 300,00 29 207,00 99,7 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 213 000,00 210 543,33 98,8 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 2 000,00 1 069,91 53,5 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 99 000,00 246 577,00 249,1 0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 221,88 74,0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 28 878,12 96,3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 10 504,20 87,5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 122 776,00 122 950,50 100,1 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 029 000,00 1 003 185,79 97,5 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270 000,00 267 414,37 99,0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 51 665,00 61 073,10 118,2 nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 0,00 0,00 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 0,00 52,00 - duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 20 050,00 21 801,77 108,7 kosztów upomnień 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39 380,00 44 683,00 113,5 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 198 590,00 166 660,49 83,9 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 51 000,00 46 281,14 90,7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 172 000,00 159 775,42 92,9 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 50 000,00 13 291,02 26,6 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 213 500,00 178 100,04 83,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31 119,00 31 386,80 100,9 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 21 000,00 22 327,95 106,3 opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 38 500,00 36 384,89 94,5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 148 673,00 129 259,81 86,9 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 51 160,00 51 991,35 101,6 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 400,00 16 493,74 4 123,4 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 800,00 22 105,21 85,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 4 612 241,56 4 580 800,62 99,3 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 1 000,00 1 000,00 100,0 administracji rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 1909

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 1 392 719,36 1 311 240,86 94,1 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 140 188,25 80 528,61 57,4 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2059 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 16 057,88 9 039,09 56,3 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 5 467 256,00 5 451 030,75 99,7 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000,00 3 000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 12 100,00 14 305,68 118,2 zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 8 266,50 8 217,00 99,4 publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 35 023,32 35 023,32 100,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 455,00 455,00 100,0 lokalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2700 1 750,00 1 750,00 100,0 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 501 300,00 12 501 300,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 057 456,00 1 057 455,90 100,0 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 714 821,00 716 052,80 100,2 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 670,00 670,00 100,0 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 70 000,00 70 000,00 100,0 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 20 000,00 100,0 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 1909

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 22 019,04 22 019,04 100,0 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 132 300,00 132 300,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje i ich struktura w wykonaniu ogółem w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2018 r. Wykonanie za Udział % 2018 r. wykonania wykonania dochodów w dochodach ogółem 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM 37.618.616,91 37.791.521,85 100,0 100,5 1. Dochody własne, 11.422.548,00 11.790.093,86 31,2 103,2 a w szczególności: - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) 4.900.780,00 5.212.217,00 13,8 106,4 - podatek rolny 1.417.000,00 1.452.857,07 3,8 102,5 - podatek od nieruchomości 2.128.000,00 2.135.058,71 5,6 100,3 - dochody ze sprzedaży majątku Gminy § 0770 i 0870 81.119,00 44.677,82 0,1 55,1 - opłaty z tyt. ochrony środowiska 21.000,00 19.092,19 0,1 90,9 - opłata produktowa 300,00 221,88 - 74,0 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122.776,00 122.950,50 0,3 100,1 - dochody z opłaty „śmieciowej” 1.000.000,00 977.642,53 2,6 97,8 2. Dotacje celowe 13.694.768,91 13.500.127,99 35,7 98,6 w tym: 2.1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 10.079.497,56 10.031.831,37 26,5 99,5 2010 i 2060 2.2. na zadania własne bieżące § 2030 1.392.719,36 1.311.240,86 3,5 94,1 2.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z 1.000,00 1.000,00 0 100,0 organami administracji rządowej § 2020 2.4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1.929.193,13 1.863.746,40 4,9 96,6 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.5. dotacje majątkowe § 6260, 6280, 6330, 6630 244.319,04 244.319,04 0,6 100,0 2.6. środki WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbestu 35.023,32 35.023,32 0,1 100,0 §2460 2.7. środki EFRWP na „Ferie z ekonomią” § 2700 1.750,00 1.750,00 100,0 2.8. dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup 8.266,50 8.217,00 - 99,4 sprzętu OSP § 2440 (Fundusz Sprawiedliwości) 2.9. dotacja celowa z Powiatu na akcję „Sprzątanie 3.000,00 3.000,00 - 100,0 Świata” § 2320 3. Subwencja ogólna 12.501.300,00 12.501.300,00 33,1 100,0 z tego: 3.1. część wyrównawcza 4.149.866,00 4.149.866,00 11,0 100,0 3.2. część oświatowa 8.292.947,00 8.292.947,00 21,9 100,0 3.3. część równoważąca 58.487,00 58.487,00 0,2 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 1909

dotacje celowe Struktura wykonania dochodów gminy w 2018 r.

subwencje

podatek od nieruchomości

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podatek rolny

pozostałe dochody

Podstawowym źródłem dochodów w gminie w 2018 r. były dotacje. Stanowiły one 35,7% dochodów gminy ogółem. Udział subwencji ogólnej w wykonaniu dochodów wyniósł 33,1%, a dochody własne stanowiły 31,2% dochodów ogółem. Udział najważniejszych dochodów w całości wykonania dochodów przedstawia się następująco: 1. dotacje celowe 13.500.127,99 zł, tj. 35,7%, 2. subwencje 12.501.300,00 zł, tj. 33,1%, 3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.212.217,00 zł, tj. 13,8%, 4. podatek od nieruchomości 2.135.058,71 zł, tj. 5,6%, 5. podatek rolny 1.452.857,07 zł, tj. 3,8%.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody gminy wzrosły o 0,5%, przy czym dochody własne były niższe o 8%, w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości - niższe o 22,4%, dotacje celowe wzrosły o 2,4% a subwencje – wzrost o 7,5%, przy czym subwencja oświatowa spadła o 0,02%. Tak ogromny spadek dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości dla gmin spowodowany był zmianą przepisów ustawowych, które opisane są na str. 32-33 niniejszego sprawozdania, gdzie gminy zobowiązane są do dokonywania zwrotów podatku za ostatnie pięć lat i od początku 2018 r. umniejszać wpływy. Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiący główne źródło dochodów własnych wynoszą 5,6%. Wpływy z dochodów z tytułu podatku rolnego wzrosły o 1%. Dochody ze sprzedaży majątku gminy w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. spadły o 50%. W 2018 r. odnotowano wpływy ze sprzedaży ratalnej i sprzedaży bieżącej na kwotę 44.677,82 zł (w tym sprzedaż majątku ruchomego). W obecnym okresie sprzedaż nieruchomości jest trudnym przedsięwzięciem. Często nie ma chętnych na oferowane do sprzedaży nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 6%. W ostatnich pięciu latach następował corocznie wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten ostatni wzrost za 2018 r. - jest najniższym.

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2018 r. po stronie dochodów, zauważa się: - niewielki wzrost dochodów gminy o 0,5%, - wykonanie dochodów własnych w wysokości 103,2% planu, - spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem o 2,8%, - wzrost udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem o 2,2%, - wzrost udziału dotacji o 0,6%. Zaplanowane środki w budżecie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparte są o prognozy przekazane przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie za 2018 r. wyniosło 106,4% planu. W pozostałych dochodach, które z rozliczeń przekazywane są przez urzędy skarbowe, banki i inne instytucje, dotyczy to: wpływów z karty podatkowej, z tytułu podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej czy opłaty od czynności cywilnoprawnych, wystąpiły zróżnicowania w stosunku do planu w mniejszym lub większym stopniu. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od wystąpienia konkretnych zdarzeń czy faktów. Jest ona nieduża, stąd też ich stopień realizacji nie ma bezpośrednio istotnego znaczenia dla budżetu gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 1909

Niepokojącym zjawiskiem jest również duży udział zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i z innych tytułów, który wynosi 5,6% zrealizowanych dochodów ogółem (w 2017 r. – 5,3%). Nie uwzględniając zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i z tytułu kar umownych (sprawa sądowa), biorąc pod uwagę zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1,33% a w dochodach własnych – 4% (w 2017 r. – 4,1%). W porównaniu z 2017 r. występuje niewielki wzrost tych udziałów, należy jednak zwrócić uwagę, że od 2015 r. rosną zadłużenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W porównaniu z 2017 r. ich wzrost równa się 10%. Udział zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz z innych tytułów w dochodach ogółem spadł o 0,1%.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 r. na plan 40.719.683,62 zł realizacja wydatków budżetowych wyniosła 38.501.465,86 zł, co stanowiło 94,6% planu

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2018 r. na wydatki bieżące przypadła kwota 31.573.918,04 zł, natomiast nakłady inwestycyjne wyniosły 6.927.547,82 zł. Stanowi to odpowiednio 82% i 18% całości zrealizowanych wydatków. W porównaniu z 2017 r. wydatki w 2018 r. wzrosły o 3%, z tego nastąpił spadek wydatków bieżących o 1,7%, a wzrost wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 32%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 1909

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2018 r.

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na wydatki na programy wydatki programy % udział w Wydatki Wydatki Wydatki wypłaty z wydatki finansowane z inwestycyjne ifinansowane zwykonania wydatkach § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem (plan ogółem wydatki wydatki świadczenia na tytułu wydatki wydatki wydatków ogółem

Dział Dział wynagrodzenia zwiazane z dotacje na udziałem zakupy udziałem na 1 stycznia) po zmianach) (wykonanie) bieżące jednostek rzecz osób poręczeńna obsługę majątkowe Rozdział Rozdział i składki od realizacja ichzadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o ogółem [%] budzetowych fizycznych i długu nich naliczane statutowych których mowa (§§ 605, 606 iktórych mowa gwarancji zadań w art. 5 ust. 1 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 OGÓŁEM: 38 962 547,57 40 719 683,6238 501 465,86 31 573 918,04 19 582 662,0912 909 009,446 673 652,65 1 478 419,82 10 294 308,24 142 259,62 0,0076 268,276 927 547,82 6 501 698,66 2 621 559,64 94,55 100,00 Rolnictwo i 010 2 418 497,00 3 102 412,71 2 863 754,86 1 263 546,13 933 546,13 4 067,76 929 478,37 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,001 600 208,73 1 566 077,75 1 159 996,47 92,31 7,44 łowiectwo 01009 Spółki wodne 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura 01010 wodociągowa i 2 360 497,00 2 239 371,53 2 003 206,68 402 997,95 86 997,95 0,00 86 997,95 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,001 600 208,73 1 566 077,75 1 159 996,47 89,45 5,20 sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 336 848,00 336 848,00 316 000,00 316 000,00 0,00 0,00 0,00 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,81 0,82 samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług 4300 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych Opłaty na rzecz 4510 40 000,00 46 000,00 45 907,75 45 907,75 45 907,75 0,00 45 907,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 0,12 budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 54 000,00 48 000,00 41 090,20 41 090,20 41 090,20 0,00 41 090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,60 0,11 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 755 332,00 583 627,00 406 081,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 081,28 406 081,28 0,00 69,58 1,05 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 737 037,00 738 106,00 738 105,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738 105,76 738 105,76 738 105,76 100,00 1,92 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 421 280,00 433 790,53 421 890,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 890,71 421 890,71 421 890,71 97,26 1,10 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 1909

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i 0,00 37 000,00 34 130,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 130,98 0,00 0,00 92,25 0,09 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 01030 Izby rolnicze 30 000,00 30 000,00 29 067,06 29 067,06 29 067,06 0,00 29 067,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,89 0,08 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 30 000,00 30 000,00 29 067,06 29 067,06 29 067,06 0,00 29 067,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,89 0,08 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała 01095 14 000,00 819 041,18 817 481,12 817 481,12 817 481,12 4 067,76 813 413,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,81 2,12 działalność Wynagrodzenia 4010 osobowe 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 0,00 584,46 584,46 584,46 584,46 584,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 0,00 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 1 000,00 6 136,76 6 136,76 6 136,76 6 136,76 0,00 6 136,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 wyposażenia Zakup środków 4220 1 000,00 1 500,00 1 411,59 1 411,59 1 411,59 0,00 1 411,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,11 0,00 żywności Zakup usług 4300 12 000,00 18 000,60 16 726,65 16 726,65 16 726,65 0,00 16 726,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,92 0,04 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 telekomunikacyjnyc h Różne opłaty i 4430 0,00 789 256,06 789 058,36 789 058,36 789 058,36 0,00 789 058,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 2,05 składki 600 Transport i łączność 3 417 600,00 3 584 024,98 3 493 760,21 469 342,31 385 449,82 0,00 385 449,82 83 892,49 0,00 0,00 0,00 0,003 024 417,90 2 715 199,72 0,00 97,48 9,07 Drogi publiczne 60014 500 000,00 410 000,00 393 110,67 83 892,49 0,00 0,00 0,00 83 892,49 0,00 0,00 0,00 0,00 309 218,18 0,00 0,00 95,88 1,02 powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu 0,00 100 000,00 83 892,49 83 892,49 0,00 0,00 0,00 83 892,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,89 0,22 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na 6300 pomoc finansową 500 000,00 310 000,00 309 218,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 218,18 0,00 0,00 99,75 0,80 udzielaną między Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 1909

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne 60016 2 917 600,00 3 174 024,98 3 100 649,54 385 449,82 385 449,82 0,00 385 449,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 715 199,72 2 715 199,72 0,00 97,69 8,05 gminne Zakup materiałów i 4210 30 000,00 29 000,00 5 259,97 5 259,97 5 259,97 0,00 5 259,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,14 0,01 wyposażenia Zakup usług 4270 120 000,00 293 424,98 291 102,72 291 102,72 291 102,72 0,00 291 102,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,21 0,76 remontowych Zakup usług 4300 50 000,00 98 100,00 84 841,72 84 841,72 84 841,72 0,00 84 841,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,48 0,22 pozostałych Różne opłaty i 4430 2 000,00 2 000,00 1 833,12 1 833,12 1 833,12 0,00 1 833,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,66 0,00 składki Kary i odszkodowania 4590 1 000,00 7 000,00 2 412,29 2 412,29 2 412,29 0,00 2 412,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,46 0,01 wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 2 694 600,00 2 697 300,00 2 688 022,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 688 022,02 2 688 022,02 0,00 99,66 6,98 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 20 000,00 47 200,00 27 177,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 177,70 27 177,70 0,00 57,58 0,07 jednostek budżetowych Gospodarka 700 177 500,00 177 500,00 97 553,31 97 553,31 97 553,31 0,00 97 553,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,96 0,25 mieszkaniowa Różne jednostki 70004 obsługi gospodarki 97 500,00 97 500,00 72 137,12 72 137,12 72 137,12 0,00 72 137,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,99 0,19 mieszkaniowej Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 489,44 489,44 489,44 0,00 489,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 1 934,36 1 934,36 1 934,36 0,00 1 934,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,69 0,01 Zakup usług 4270 68 000,00 68 000,00 51 701,98 51 701,98 51 701,98 0,00 51 701,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,03 0,13 remontowych Zakup usług 4300 14 000,00 14 000,00 12 054,08 12 054,08 12 054,08 0,00 12 054,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,10 0,03 pozostałych Różne opłaty i 4430 6 500,00 6 500,00 5 957,26 5 957,26 5 957,26 0,00 5 957,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,65 0,02 składki Gospodarka 70005 gruntami i 80 000,00 80 000,00 25 416,19 25 416,19 25 416,19 0,00 25 416,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,77 0,07 nieruchomościami Zakup usług 4300 30 000,00 30 000,00 11 775,50 11 775,50 11 775,50 0,00 11 775,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25 0,03 pozostałych Różne opłaty i 4430 6 000,00 6 000,00 5 088,74 5 088,74 5 088,74 0,00 5 088,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,81 0,01 składki Opłaty na rzecz 4510 4 000,00 6 000,00 5 482,85 5 482,85 5 482,85 0,00 5 482,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,38 0,01 budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 40 000,00 38 000,00 3 069,10 3 069,10 3 069,10 0,00 3 069,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,01 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 1909

Działalność 710 289 500,00 109 500,00 50 593,81 50 593,81 50 593,81 0,00 50 593,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 0,13 usługowa Plany 71004 zagospodarowania 74 000,00 74 000,00 37 558,50 37 558,50 37 558,50 0,00 37 558,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,75 0,10 przestrzennego Wynagrodzenia 4170 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup usług 4300 70 000,00 70 000,00 37 558,50 37 558,50 37 558,50 0,00 37 558,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,66 0,10 pozostałych 71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 3 481,72 3 481,72 3 481,72 0,00 3 481,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48 0,01 Zakup materiałów i 4210 2 500,00 2 500,00 2 481,72 2 481,72 2 481,72 0,00 2 481,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27 0,01 wyposażenia Zakup usług 4270 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 remontowych Zakup usług 4300 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 pozostałych Pozostała 71095 212 000,00 32 000,00 9 553,59 9 553,59 9 553,59 0,00 9 553,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 0,02 działalność 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 2 091,53 2 091,53 2 091,53 0,00 2 091,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,86 0,01 Zakup usług 4270 0,00 2 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 remontowych Zakup usług 4300 23 000,00 21 000,00 5 261,87 5 261,87 5 261,87 0,00 5 261,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 0,01 pozostałych Różne opłaty i 4430 3 000,00 3 000,00 1 100,19 1 100,19 1 100,19 0,00 1 100,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,67 0,00 składki Wydatki inwestycyjne 6050 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Administracja 750 3 968 638,34 3 599 726,25 3 225 024,15 3 205 334,15 2 955 773,79 2 461 416,10 494 357,69 0,00 237 660,36 11 900,00 0,00 0,00 19 690,00 19 690,00 0,00 89,59 8,38 publiczna Urzędy 75011 84 400,00 139 829,00 136 096,99 136 096,99 136 096,99 120 034,99 16 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,33 0,35 wojewódzkie Wynagrodzenia 4010 osobowe 60 880,00 97 860,94 94 741,57 94 741,57 94 741,57 94 741,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,81 0,25 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 11 400,00 17 599,51 17 063,29 17 063,29 17 063,29 17 063,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,95 0,04 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 630,00 2 506,55 2 430,13 2 430,13 2 430,13 2 430,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,95 0,01 Pracy Zakup materiałów i 4210 0,00 5 851,55 5 851,55 5 851,55 5 851,55 0,00 5 851,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Zakup usług 4300 4 690,00 8 730,45 8 730,45 8 730,45 8 730,45 0,00 8 730,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 telekomunikacyjnyc h Szkolenia pracowników 4700 0,00 680,00 680,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 niebędących członkami korpusu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 1909

służby cywilnej Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach 173 737,00 211 013,00 186 155,94 166 465,94 9 268,84 0,00 9 268,84 0,00 157 197,10 0,00 0,00 0,00 19 690,00 19 690,00 0,00 88,22 0,48 powiatu) Różne wydatki na 3030 rzecz osób 158 737,00 158 737,00 157 197,10 157 197,10 0,00 0,00 0,00 0,00 157 197,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,03 0,41 fizycznych Zakup materiałów i 4210 10 500,00 7 500,00 4 218,71 4 218,71 4 218,71 0,00 4 218,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,25 0,01 wyposażenia Zakup środków 4220 2 000,00 2 000,00 867,34 867,34 867,34 0,00 867,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 0,00 żywności Zakup usług 4300 2 500,00 5 500,00 4 182,79 4 182,79 4 182,79 0,00 4 182,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,05 0,01 pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 37 276,00 19 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 690,00 19 690,00 0,00 52,82 0,05 jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 3 208 985,34 2 730 368,25 2 420 420,55 2 420 420,55 2 392 578,23 2 021 690,58 370 887,65 0,00 15 942,32 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,65 6,29 powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 15 000,00 19 000,00 15 942,32 15 942,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15 942,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,91 0,04 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 1 640 000,00 1 675 076,89 1 565 139,48 1 565 139,48 1 565 139,48 1 565 139,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,44 4,07 pracowników Wynagrodzenia 4017 osobowe 0,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 110 000,00 102 000,00 101 858,66 101 858,66 101 858,66 101 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 0,26 roczne Wynagrodzenia 4100 agencyjno- 40 000,00 40 000,00 28 414,00 28 414,00 28 414,00 28 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,04 0,07 prowizyjne Składki na 4110 ubezpieczenia 290 000,00 296 355,14 274 376,91 274 376,91 274 376,91 274 376,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,58 0,71 społeczne Składki na 4117 ubezpieczenia 0,00 1 461,15 1 461,15 1 461,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 33 000,00 30 050,88 27 500,80 27 500,80 27 500,80 27 500,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,51 0,07 Pracy Składki na Fundusz 4127 0,00 93,10 93,10 93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 10 000,00 10 000,00 7 574,00 7 574,00 7 574,00 0,00 7 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,74 0,02 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 10 000,00 27 000,00 24 400,73 24 400,73 24 400,73 24 400,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,37 0,06 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 150 000,00 96 000,00 72 372,56 72 372,56 72 372,56 0,00 72 372,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,39 0,19 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 0,00 1 445,75 1 445,75 1 445,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4220 500,00 500,00 218,63 218,63 218,63 0,00 218,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 0,00 żywności Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 1909

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 15 934,18 15 934,18 15 934,18 0,00 15 934,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,67 0,04 4267 Zakup energii 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Zakup usług 4270 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych Zakup usług 4280 3 000,00 3 000,00 1 634,10 1 634,10 1 634,10 0,00 1 634,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,47 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 336 485,34 242 185,34 146 086,85 146 086,85 146 086,85 0,00 146 086,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,32 0,38 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 16 000,00 16 000,00 10 835,68 10 835,68 10 835,68 0,00 10 835,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,72 0,03 telekomunikacyjnyc h Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 23 000,00 29 000,00 24 627,05 24 627,05 24 627,05 0,00 24 627,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,92 0,06 krajowe Różne opłaty i 4430 40 000,00 40 000,00 32 658,44 32 658,44 32 658,44 0,00 32 658,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,65 0,08 składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 48 000,00 48 000,00 46 082,42 46 082,42 46 082,42 0,00 46 082,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,01 0,12 świadczeń socjalnych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 4600 na rzecz osób 0,00 300,00 145,59 145,59 145,59 0,00 145,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,53 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 19 000,00 19 000,00 12 718,15 12 718,15 12 718,15 0,00 12 718,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,94 0,03 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Promocja jednostek 75075 samorządu 30 000,00 33 000,00 27 189,15 27 189,15 27 189,15 0,00 27 189,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,39 0,07 terytorialnego Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 28 000,00 31 000,00 27 189,15 27 189,15 27 189,15 0,00 27 189,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,71 0,07 pozostałych Wspólna obsługa jednostek 75085 378 316,00 378 316,00 369 949,73 369 949,73 367 300,79 319 690,53 47 610,26 0,00 2 648,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,79 0,96 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 800,00 2 800,00 2 648,94 2 648,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,61 0,01 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 249 100,00 249 100,00 246 850,18 246 850,18 246 850,18 246 850,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,10 0,64 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 1909

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 20 520,00 20 520,00 20 206,87 20 206,87 20 206,87 20 206,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,47 0,05 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 46 300,00 46 500,00 46 084,21 46 084,21 46 084,21 46 084,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,11 0,12 społeczne Składki na Fundusz 4120 4 920,00 4 720,00 4 584,12 4 584,12 4 584,12 4 584,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,12 0,01 Pracy Wynagrodzenia 4170 4 000,00 4 000,00 1 965,15 1 965,15 1 965,15 1 965,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 0,01 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 16 700,00 14 900,00 14 393,16 14 393,16 14 393,16 0,00 14 393,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 0,04 wyposażenia Zakup usług 4280 500,00 500,00 79,80 79,80 79,80 0,00 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,96 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 18 400,00 20 200,00 20 013,53 20 013,53 20 013,53 0,00 20 013,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 0,05 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 185,18 1 185,18 1 185,18 0,00 1 185,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,01 0,00 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 2 400,00 2 400,00 1 039,27 1 039,27 1 039,27 0,00 1 039,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,30 0,00 krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 176,00 6 176,00 6 175,32 6 175,32 6 175,32 0,00 6 175,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 5 000,00 5 000,00 4 724,00 4 724,00 4 724,00 0,00 4 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,48 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała 75095 93 200,00 107 200,00 85 211,79 85 211,79 23 339,79 0,00 23 339,79 0,00 61 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,49 0,22 działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 1 470,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na 3030 rzecz osób 66 500,00 66 500,00 60 402,00 60 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,83 0,16 fizycznych Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 2 288,43 2 288,43 2 288,43 0,00 2 288,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 0,01 wyposażenia Zakup środków 4220 200,00 200,00 138,55 138,55 138,55 0,00 138,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,28 0,00 żywności Zakup usług 4300 2 000,00 14 000,00 2 808,71 2 808,71 2 808,71 0,00 2 808,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,06 0,01 pozostałych Różne opłaty i 4430 20 000,00 22 000,00 18 104,10 18 104,10 18 104,10 0,00 18 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 0,05 składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 616,00 107 219,00 100 353,62 100 353,62 41 453,62 17 539,34 23 914,28 0,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60 0,26 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 616,00 2 616,00 2 616,00 2 616,00 2 616,00 0,00 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 państwowej, kontroli i ochrony Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 1909

prawa Zakup usług 4300 2 616,00 2 616,00 2 616,00 2 616,00 2 616,00 0,00 2 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 pozostałych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 0,00 104 603,00 97 737,62 97 737,62 38 837,62 17 539,34 21 298,28 0,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,44 0,25 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na 3030 rzecz osób 0,00 59 800,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,49 0,15 fizycznych Wynagrodzenia 4010 osobowe 0,00 4 594,09 4 594,09 4 594,09 4 594,09 4 594,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 0,00 789,73 789,73 789,73 789,73 789,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 0,00 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 18 068,00 12 102,62 12 102,62 12 102,62 12 102,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,98 0,03 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 0,00 7 938,48 7 938,48 7 938,48 7 938,48 0,00 7 938,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Zakup usług 4300 0,00 12 738,85 12 738,85 12 738,85 12 738,85 0,00 12 738,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 0,00 320,95 320,95 320,95 320,95 0,00 320,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 krajowe Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 517 521,00 634 206,50 583 032,48 73 993,55 56 977,55 0,00 56 977,55 0,00 17 016,00 0,00 0,00 0,00 509 038,93 466 538,93 368 997,12 91,93 1,51 przeciwpożarowa Komendy 75404 45 000,00 45 000,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 94,44 0,11 wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub 45 000,00 45 000,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 94,44 0,11 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże 75412 472 521,00 589 206,50 540 532,48 73 993,55 56 977,55 0,00 56 977,55 0,00 17 016,00 0,00 0,00 0,00 466 538,93 466 538,93 368 997,12 91,74 1,40 pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 2 500,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,60 0,01 wynagrodzeń Różne wydatki na 3030 rzecz osób 25 000,00 21 000,00 14 776,00 14 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,36 0,04 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 1909

Zakup materiałów i 4210 19 000,00 34 266,50 27 956,25 27 956,25 27 956,25 0,00 27 956,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,58 0,07 wyposażenia Zakup środków 4220 1 000,00 1 000,00 59,70 59,70 59,70 0,00 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00 żywności 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 1 892,52 1 892,52 1 892,52 0,00 1 892,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,08 0,00 Zakup usług 4270 1 000,00 5 000,00 4 968,61 4 968,61 4 968,61 0,00 4 968,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37 0,01 remontowych Zakup usług 4280 5 000,00 4 000,00 1 178,00 1 178,00 1 178,00 0,00 1 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,45 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 22 000,00 18 000,00 9 611,44 9 611,44 9 611,44 0,00 9 611,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40 0,02 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 800,00 1 800,00 1 176,66 1 176,66 1 176,66 0,00 1 176,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37 0,00 telekomunikacyjnyc h Różne opłaty i 4430 16 000,00 13 000,00 10 134,37 10 134,37 10 134,37 0,00 10 134,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,96 0,03 składki Wydatki inwestycyjne 6050 54 453,00 97 627,00 97 541,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 541,81 97 541,81 0,00 99,91 0,25 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 258 214,00 259 969,00 247 228,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 228,06 247 228,06 247 228,06 95,10 0,64 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 64 554,00 128 044,00 121 769,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 769,06 121 769,06 121 769,06 95,10 0,32 jednostek budżetowych Obsługa długu 757 120 000,00 120 000,00 76 268,27 76 268,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 268,27 0,00 0,00 0,00 63,56 0,20 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 120 000,00 120 000,00 76 268,27 76 268,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 268,27 0,00 0,00 0,00 63,56 0,20 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 120 000,00 120 000,00 76 268,27 76 268,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 268,27 0,00 0,00 0,00 63,56 0,20 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 200 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i 75818 200 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowe 4810 Rezerwy 200 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i 801 11 700 215,00 12 280 485,0511 996 946,32 11 868 013,84 10 823 255,07 8 783 133,332 040 121,74 650 111,36 394 147,41 500,00 0,00 0,00 128 932,48 128 932,48 0,00 97,69 31,16 wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 5 430 326,00 5 502 975,00 5 448 574,43 5 331 941,95 4 753 511,82 4 000 156,54 753 355,28 390 178,64 187 751,49 500,00 0,00 0,00 116 632,48 116 632,48 0,00 99,01 14,15 Dotacja 2540 podmiotowa z 430 177,00 423 000,00 390 178,64 390 178,64 0,00 0,00 0,00 390 178,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,24 1,01 budżetu dla Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 1909

niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 231 630,00 191 098,00 187 751,49 187 751,49 0,00 0,00 0,00 0,00 187 751,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,25 0,49 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 3 165 295,00 3 147 451,00 3 142 897,92 3 142 897,92 3 142 897,92 3 142 897,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 8,16 pracowników Wynagrodzenia 4017 osobowe 0,00 418,83 418,83 418,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 175 102,00 222 481,00 222 478,25 222 478,25 222 478,25 222 478,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,58 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 584 529,00 563 985,00 563 484,29 563 484,29 563 484,29 563 484,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 1,46 społeczne Składki na 4117 ubezpieczenia 0,00 70,91 70,91 70,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 69 110,00 63 298,00 61 424,79 61 424,79 61 424,79 61 424,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,04 0,16 Pracy Składki na Fundusz 4127 0,00 10,26 10,26 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 11 200,00 11 200,00 9 871,29 9 871,29 9 871,29 9 871,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,14 0,03 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 161 184,00 153 600,00 153 501,28 153 501,28 153 501,28 0,00 153 501,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 0,40 wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych i 5 000,00 15 000,00 12 736,21 12 736,21 12 736,21 0,00 12 736,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,91 0,03 książek 4260 Zakup energii 159 560,00 161 525,00 159 950,66 159 950,66 159 950,66 0,00 159 950,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,03 0,42 Zakup usług 4270 40 000,00 117 000,00 116 822,62 116 822,62 116 822,62 0,00 116 822,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 0,30 remontowych Zakup usług 4280 3 300,00 2 800,00 1 621,00 1 621,00 1 621,00 0,00 1 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 56 515,00 62 930,00 62 493,41 62 493,41 62 493,41 0,00 62 493,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,31 0,16 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 090,00 3 795,00 2 574,76 2 574,76 2 574,76 0,00 2 574,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,85 0,01 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 3 900,00 3 900,00 1 996,56 1 996,56 1 996,56 0,00 1 996,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,19 0,01 krajowe Różne opłaty i 4430 21 500,00 25 820,00 25 779,85 25 779,85 25 779,85 0,00 25 779,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 0,07 składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 210 734,00 214 842,00 214 840,93 214 840,93 214 840,93 0,00 214 840,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,56 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 500,00 1 750,00 1 038,00 1 038,00 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki 95 000,00 117 000,00 116 632,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 632,48 116 632,48 0,00 99,69 0,30 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 1909

inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 628 601,00 598 281,00 530 140,73 530 140,73 365 636,13 343 377,71 22 258,42 146 086,35 18 418,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 1,38 szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 218 420,00 201 000,00 146 086,35 146 086,35 0,00 0,00 0,00 146 086,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,68 0,38 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 22 735,00 22 735,00 18 418,25 18 418,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18 418,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,01 0,05 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 280 900,00 275 000,00 271 678,85 271 678,85 271 678,85 271 678,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,79 0,71 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 15 815,00 15 815,00 15 250,77 15 250,77 15 250,77 15 250,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,43 0,04 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 52 165,00 50 165,00 49 866,14 49 866,14 49 866,14 49 866,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,40 0,13 społeczne Składki na Fundusz 4120 7 545,00 7 545,00 6 581,95 6 581,95 6 581,95 6 581,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,24 0,02 Pracy Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych i 3 000,00 3 000,00 2 999,99 2 999,99 2 999,99 0,00 2 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 książek Zakup usług 4280 300,00 300,00 96,00 96,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 10 000,00 5 000,00 1 442,10 1 442,10 1 442,10 0,00 1 442,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz 4440 16 721,00 16 721,00 16 720,33 16 720,33 16 720,33 0,00 16 720,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 1 099 500,00 1 408 432,00 1 378 107,26 1 365 807,26 1 321 483,89 1 028 955,20 292 528,69 0,00 44 323,37 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 97,85 3,58 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 47 180,00 47 180,00 44 323,37 44 323,37 0,00 0,00 0,00 0,00 44 323,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,95 0,12 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 572 425,00 820 388,00 816 342,93 816 342,93 816 342,93 816 342,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51 2,12 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 56 770,00 56 770,00 56 350,15 56 350,15 56 350,15 56 350,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26 0,15 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 106 075,00 141 580,00 141 109,70 141 109,70 141 109,70 141 109,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67 0,37 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 1909

Składki na Fundusz 4120 9 710,00 15 253,00 14 788,80 14 788,80 14 788,80 14 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 0,04 Pracy Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 363,62 363,62 363,62 363,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,72 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 62 100,00 52 990,00 52 315,90 52 315,90 52 315,90 0,00 52 315,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,73 0,14 wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych i 2 000,00 2 000,00 1 999,05 1 999,05 1 999,05 0,00 1 999,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,01 książek 4260 Zakup energii 30 500,00 30 500,00 29 876,86 29 876,86 29 876,86 0,00 29 876,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,96 0,08 Zakup usług 4270 40 000,00 49 221,00 49 031,58 49 031,58 49 031,58 0,00 49 031,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 0,13 remontowych Zakup usług 4280 900,00 900,00 674,00 674,00 674,00 0,00 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,89 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 16 200,00 16 200,00 15 108,35 15 108,35 15 108,35 0,00 15 108,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,26 0,04 pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 100 000,00 105 000,00 88 036,21 88 036,21 88 036,21 0,00 88 036,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,84 0,23 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 484,62 484,62 484,62 0,00 484,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,31 0,00 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 500,00 500,00 222,59 222,59 222,59 0,00 222,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 0,00 krajowe Różne opłaty i 4430 4 965,00 6 775,00 6 773,85 6 773,85 6 773,85 0,00 6 773,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,02 składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 475,00 47 475,00 47 473,68 47 473,68 47 473,68 0,00 47 473,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,12 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 700,00 700,00 532,00 532,00 532,00 0,00 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 13 000,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 94,62 0,03 jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 2 204 187,00 2 229 269,00 2 216 470,32 2 216 470,32 2 045 385,25 1 793 381,72 252 003,53 94 563,12 76 521,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 5,76 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 103 943,00 95 000,00 94 563,12 94 563,12 0,00 0,00 0,00 94 563,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,54 0,25 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 75 305,00 77 180,00 76 521,95 76 521,95 0,00 0,00 0,00 0,00 76 521,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,15 0,20 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 1 384 320,00 1 395 315,00 1 393 627,41 1 393 627,41 1 393 627,41 1 393 627,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 3,62 pracowników 4040 Dodatkowe 113 110,00 113 110,00 113 108,93 113 108,93 113 108,93 113 108,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 1909

wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 256 910,00 260 965,00 259 186,06 259 186,06 259 186,06 259 186,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,32 0,67 społeczne Składki na Fundusz 4120 27 835,00 28 275,00 27 109,32 27 109,32 27 109,32 27 109,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,88 0,07 Pracy Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 123 000,00 124 000,00 122 191,89 122 191,89 122 191,89 0,00 122 191,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,54 0,32 wyposażenia 4260 Zakup energii 17 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 Zakup usług 4280 1 100,00 1 100,00 422,00 422,00 422,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,36 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 16 200,00 17 000,00 16 715,75 16 715,75 16 715,75 0,00 16 715,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,33 0,04 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 450,00 1 500,00 870,62 870,62 870,62 0,00 870,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,04 0,00 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 1 600,00 1 600,00 1 080,71 1 080,71 1 080,71 0,00 1 080,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,54 0,00 krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 78 914,00 92 724,00 92 722,56 92 722,56 92 722,56 0,00 92 722,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,24 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów 80113 332 747,00 356 247,00 352 303,75 352 303,75 351 446,20 100 680,17 250 766,03 0,00 857,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,89 0,92 do szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 450,00 1 450,00 857,55 857,55 0,00 0,00 0,00 0,00 857,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,14 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 81 770,00 81 770,00 81 725,10 81 725,10 81 725,10 81 725,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,21 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 5 195,00 5 195,00 5 190,13 5 190,13 5 190,13 5 190,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,01 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 14 720,00 14 720,00 13 069,19 13 069,19 13 069,19 13 069,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,79 0,03 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 200,00 1 200,00 695,75 695,75 695,75 695,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,98 0,00 Pracy Zakup usług 4280 250,00 250,00 114,00 114,00 114,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,60 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 225 000,00 248 500,00 247 490,27 247 490,27 247 490,27 0,00 247 490,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,59 0,64 pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 162,00 3 162,00 3 161,76 3 161,76 3 161,76 0,00 3 161,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 świadczeń socjalnych Dokształcanie i 80146 53 271,00 53 271,00 29 502,17 29 502,17 29 502,17 0,00 29 502,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,38 0,08 doskonalenie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 1909

nauczycieli Zakup materiałów i 4210 9 530,00 9 530,00 9 451,29 9 451,29 9 451,29 0,00 9 451,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,17 0,02 wyposażenia Zakup usług 4300 42 086,00 42 086,00 19 780,88 19 780,88 19 780,88 0,00 19 780,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,05 pozostałych Podróże służbowe 4410 1 655,00 1 655,00 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,31 0,00 krajowe Stołówki szkolne i 80148 770 062,00 766 262,00 681 365,67 681 365,67 679 508,87 366 927,67 312 581,20 0,00 1 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,92 1,77 przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 315,00 2 315,00 1 856,80 1 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,21 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 296 790,00 293 790,00 291 380,99 291 380,99 291 380,99 291 380,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,18 0,76 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 19 780,00 18 680,00 18 294,33 18 294,33 18 294,33 18 294,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,94 0,05 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 53 595,00 53 595,00 51 704,97 51 704,97 51 704,97 51 704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,47 0,13 społeczne Składki na Fundusz 4120 6 470,00 6 470,00 5 547,38 5 547,38 5 547,38 5 547,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,74 0,01 Pracy Zakup materiałów i 4210 9 500,00 9 800,00 9 526,30 9 526,30 9 526,30 0,00 9 526,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,21 0,02 wyposażenia Zakup środków 4220 367 790,00 367 790,00 291 218,96 291 218,96 291 218,96 0,00 291 218,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,18 0,76 żywności Zakup usług 4280 750,00 750,00 185,00 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,67 0,00 zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 672,00 10 672,00 10 670,94 10 670,94 10 670,94 0,00 10 670,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,03 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 400,00 2 400,00 980,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, 152 356,00 149 514,00 149 147,32 149 147,32 146 814,32 142 644,32 4 170,00 0,00 2 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75 0,39 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 333,00 2 333,00 2 333,00 2 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 110 393,00 111 655,00 111 655,00 111 655,00 111 655,00 111 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 1909

osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 20 404,00 20 584,00 20 417,83 20 417,83 20 417,83 20 417,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,19 0,05 społeczne Składki na Fundusz 4120 2 945,00 2 972,00 2 771,49 2 771,49 2 771,49 2 771,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,25 0,01 Pracy Zakup materiałów i 4210 2 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Zakup usług 4300 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 telekomunikacyjnyc h Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 170,00 4 170,00 4 170,00 4 170,00 4 170,00 0,00 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i 809 875,00 938 090,00 937 192,39 937 192,39 884 159,55 843 935,00 40 224,55 8 187,84 44 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 2,43 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 9 000,00 8 187,84 8 187,84 0,00 0,00 0,00 8 187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,98 0,02 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 41 313,00 44 845,00 44 845,00 44 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,12 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 555 730,00 656 195,00 656 195,00 656 195,00 656 195,00 656 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,70 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 38 910,00 38 910,00 38 910,00 38 910,00 38 910,00 38 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,10 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 107 666,00 129 940,00 129 940,00 129 940,00 129 940,00 129 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,34 społeczne Składki na Fundusz 4120 15 578,00 18 890,00 18 890,00 18 890,00 18 890,00 18 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 Pracy Zakup materiałów i 4210 9 755,00 7 430,00 7 424,29 7 424,29 7 424,29 0,00 7 424,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,02 wyposażenia 4260 Zakup energii 6 285,00 2 620,00 2 620,00 2 620,00 2 620,00 0,00 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 Zakup usług 4300 2 145,00 2 030,00 2 024,73 2 024,73 2 024,73 0,00 2 024,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,74 0,01 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 1909

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 255,00 100,00 25,53 25,53 25,53 0,00 25,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,53 0,00 telekomunikacyjnyc h Odpisy na zakładowy fundusz 4440 32 238,00 28 130,00 28 130,00 28 130,00 28 130,00 0,00 28 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,07 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach 219 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w 0,00 189 315,00 185 773,56 185 773,56 163 075,00 163 075,00 0,00 5 458,56 17 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,13 0,48 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 1909

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 9 000,00 5 458,56 5 458,56 0,00 0,00 0,00 5 458,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,65 0,01 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 21 115,00 17 240,00 17 240,00 17 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 134 660,00 120 665,00 120 665,00 120 665,00 120 665,00 120 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,31 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 13 140,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 28 575,00 25 570,00 25 570,00 25 570,00 25 570,00 25 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,07 społeczne Składki na Fundusz 4120 4 140,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 Pracy Zakup materiałów i 4210 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Zakup usług 4300 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 telekomunikacyjnyc h Odpisy na zakładowy fundusz 4440 13 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 świadczeń socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 88 829,05 88 368,72 88 368,72 82 731,87 0,00 82 731,87 5 636,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48 0,23 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie 0,00 5 722,20 5 636,85 5 636,85 0,00 0,00 0,00 5 636,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,51 0,01 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i 4210 0,00 879,42 879,42 879,42 879,42 0,00 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup środków 0,00 82 227,43 81 852,45 81 852,45 81 852,45 0,00 81 852,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,54 0,21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 1909

dydaktycznych i książek 851 Ochrona zdrowia 98 250,00 196 451,00 110 465,82 110 465,82 110 465,82 26 582,31 83 883,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,23 0,29 Programy polityki 85149 15 400,00 17 900,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,05 0,01 zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu 2780 terytorialnego na 15 400,00 15 400,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,53 0,01 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Zakup usług 4300 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 pozostałych Zwalczanie 85153 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 narkomanii Zakup usług 4300 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 pozostałych Przeciwdziałanie 85154 80 850,00 176 451,00 103 194,82 103 194,82 103 194,82 26 582,31 76 612,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,48 0,27 alkoholizmowi Składki na 4110 ubezpieczenia 1 200,00 1 200,00 277,60 277,60 277,60 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,13 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 100,00 100,00 39,60 39,60 39,60 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 28 000,00 38 000,00 26 265,11 26 265,11 26 265,11 26 265,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,12 0,07 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 102,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 wyposażenia Zakup środków 4220 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żywności Zakup usług 4300 49 020,00 134 621,00 75 950,51 75 950,51 75 950,51 0,00 75 950,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 0,20 pozostałych Różne opłaty i 4430 2 000,00 2 000,00 560,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 składki Pozostała 85195 0,00 100,00 71,00 71,00 71,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 działalność Zakup usług 4300 0,00 100,00 71,00 71,00 71,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 pozostałych 852 Pomoc społeczna 2 107 239,00 2 320 729,01 2 164 919,38 2 154 819,38 1 318 218,18 832 153,38 486 064,80 0,00 836 601,20 0,00 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00 0,00 93,29 5,62 Domy pomocy 85202 252 000,00 237 000,00 203 593,21 203 593,21 203 593,21 0,00 203 593,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,90 0,53 społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 252 000,00 237 000,00 203 593,21 203 593,21 203 593,21 0,00 203 593,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,90 0,53 innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 5 460,00 3 265,00 3 259,18 3 259,18 3 259,18 0,00 3 259,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 0,01 przemocy w rodzinie Wpłaty gmin i 2900 powiatów na rzecz 0,00 265,00 264,18 264,18 264,18 0,00 264,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,69 0,00 innych jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 1909

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 495,00 495,00 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 24 500,00 29 947,00 28 040,86 28 040,86 28 040,86 0,00 28 040,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,63 0,07 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot niewykorzystanych 2950 500,00 3 000,00 1 538,93 1 538,93 1 538,93 0,00 1 538,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 dotacji oraz płatności Składki na 4130 ubezpieczenie 24 000,00 26 947,00 26 501,93 26 501,93 26 501,93 0,00 26 501,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,35 0,07 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 369 000,00 429 814,00 394 480,03 394 480,03 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 389 580,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,78 1,02 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot niewykorzystanych 2950 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacji oraz płatności Świadczenia 3110 360 000,00 420 814,00 389 580,03 389 580,03 0,00 0,00 0,00 0,00 389 580,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,58 1,01 społeczne Zakup usług 4300 6 000,00 6 000,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,67 0,01 pozostałych Dodatki 85215 180 000,00 139 702,01 116 412,77 116 412,77 149,61 0,00 149,61 0,00 116 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 0,30 mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 1909

Świadczenia 3110 180 000,00 139 531,39 116 263,16 116 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 116 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,32 0,30 społeczne Zakup materiałów i 4210 0,00 170,62 149,61 149,61 149,61 0,00 149,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,69 0,00 wyposażenia 85216 Zasiłki stałe 94 000,00 146 587,00 142 457,67 142 457,67 0,00 0,00 0,00 0,00 142 457,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,18 0,37 Zwrot niewykorzystanych 2950 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacji oraz płatności Świadczenia 3110 93 000,00 145 587,00 142 457,67 142 457,67 0,00 0,00 0,00 0,00 142 457,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,85 0,37 społeczne Ośrodki pomocy 85219 664 287,00 709 999,00 695 009,21 684 909,21 676 783,85 592 517,31 84 266,54 0,00 8 125,36 0,00 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00 0,00 97,89 1,81 społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 445,00 3 445,00 3 445,00 3 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 wynagrodzeń Świadczenia 3110 985,00 4 681,78 4 680,36 4 680,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,01 społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 449 599,00 469 599,00 469 139,43 469 139,43 469 139,43 469 139,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 1,22 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 24 800,00 24 800,00 24 265,37 24 265,37 24 265,37 24 265,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,84 0,06 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 84 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,23 społeczne Składki na Fundusz 4120 11 700,00 12 200,00 11 112,51 11 112,51 11 112,51 11 112,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,09 0,03 Pracy Zakup materiałów i 4210 15 015,00 14 570,22 13 943,88 13 943,88 13 943,88 0,00 13 943,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,70 0,04 wyposażenia Zakup usług 4270 500,00 500,00 498,15 498,15 498,15 0,00 498,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,63 0,00 remontowych Zakup usług 4280 250,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 35 000,00 52 100,00 41 955,16 41 955,16 41 955,16 0,00 41 955,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,53 0,11 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 200,00 3 876,00 3 077,31 3 077,31 3 077,31 0,00 3 077,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,39 0,01 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 7 000,00 6 860,00 5 982,51 5 982,51 5 982,51 0,00 5 982,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,21 0,02 krajowe Różne opłaty i 4430 2 400,00 2 400,00 2 395,89 2 395,89 2 395,89 0,00 2 395,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 0,01 składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 893,00 8 917,00 8 916,16 8 916,16 8 916,16 0,00 8 916,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 6 500,00 7 000,00 6 947,48 6 947,48 6 947,48 0,00 6 947,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,25 0,02 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne 10 000,00 10 500,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00 0,00 96,19 0,03 jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 1909

budżetowych Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne 317 104,00 342 786,00 300 042,56 300 042,56 298 781,58 239 636,07 59 145,51 0,00 1 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,53 0,78 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 667,00 1 667,00 1 260,98 1 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 175 000,00 175 000,00 164 437,70 164 437,70 164 437,70 164 437,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,96 0,43 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 11 100,00 11 100,00 10 980,04 10 980,04 10 980,04 10 980,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92 0,03 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 39 531,00 40 684,00 33 078,51 33 078,51 33 078,51 33 078,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,31 0,09 społeczne Składki na Fundusz 4120 4 950,00 4 950,00 3 019,82 3 019,82 3 019,82 3 019,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,01 0,01 Pracy Wynagrodzenia 4170 31 200,00 44 200,00 28 120,00 28 120,00 28 120,00 28 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,62 0,07 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 960,48 960,48 960,48 0,00 960,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,05 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 500,00 700,00 536,41 536,41 536,41 0,00 536,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,63 0,00 Zakup usług 4280 300,00 300,00 246,80 246,80 246,80 0,00 246,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,27 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 36 969,00 48 255,00 43 810,90 43 810,90 43 810,90 0,00 43 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,79 0,11 pozostałych Podróże służbowe 4410 9 100,00 9 100,00 7 761,42 7 761,42 7 761,42 0,00 7 761,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,29 0,02 krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 787,00 5 830,00 5 829,50 5 829,50 5 829,50 0,00 5 829,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie 85230 198 333,00 224 000,00 223 995,05 223 995,05 45 081,05 0,00 45 081,05 0,00 178 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,58 dożywiania Świadczenia 3110 106 333,00 178 914,00 178 914,00 178 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,46 społeczne Zakup usług 4300 92 000,00 45 086,00 45 081,05 45 081,05 45 081,05 0,00 45 081,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,12 pozostałych Usuwanie skutków 85278 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,14 klęsk żywiołowych Zwrot niewykorzystanych 2950 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,14 dotacji oraz płatności Pozostała 85295 2 555,00 2 629,00 2 628,84 2 628,84 2 628,84 0,00 2 628,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 2 555,00 2 629,00 2 628,84 2 628,84 2 628,84 0,00 2 628,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 125 153,23 138 309,62 138 309,62 131 609,62 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 129 859,62 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 100,00 0,36 społecznej 85395 Pozostała 125 153,23 138 309,62 138 309,62 131 609,62 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 129 859,62 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 100,00 0,36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 1909

działalność Wynagrodzenia 4017 osobowe 29 135,38 28 718,17 28 718,17 28 718,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 718,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,07 pracowników Wynagrodzenia 4019 osobowe 5 141,53 5 067,91 5 067,91 5 067,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 067,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 pracowników Dodatkowe 4047 wynagrodzenie 0,00 1 667,47 1 667,47 1 667,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 roczne Dodatkowe 4049 wynagrodzenie 0,00 294,25 294,25 294,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 roczne Składki na 4117 ubezpieczenia 4 932,63 5 144,39 5 144,39 5 144,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 144,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 społeczne Składki na 4119 ubezpieczenia 870,47 907,83 907,83 907,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4127 713,82 560,65 560,65 560,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Składki na Fundusz 4129 125,97 98,96 98,96 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4217 1 147,70 1 615,33 1 615,33 1 615,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 615,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 202,53 285,06 285,06 285,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4227 1 912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 żywności Zakup środków 4229 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 żywności Zakup środków 4247 dydaktycznych i 0,00 1 674,50 1 674,50 1 674,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 książek Zakup środków 4249 dydaktycznych i 0,00 295,50 295,50 295,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 książek Zakup usług 4307 68 538,22 71 000,16 71 000,16 71 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,18 pozostałych Zakup usług 4309 12 094,98 12 529,44 12 529,44 12 529,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 529,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 0,00 5 695,00 5 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 695,00 5 695,00 5 695,00 100,00 0,01 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 0,00 1 005,00 1 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 100,00 0,00 jednostek budżetowych Edukacyjna opieka 854 292 962,00 494 830,00 424 668,22 424 668,22 207 060,35 198 300,87 8 759,48 9 415,97 208 191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,82 1,10 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 190 355,00 195 601,00 189 796,47 189 796,47 182 485,35 173 725,87 8 759,48 0,00 7 311,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,03 0,49 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 950,00 7 950,00 7 311,12 7 311,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7 311,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,96 0,02 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 112 – Poz. 1909

Wynagrodzenia 4010 osobowe 136 460,00 140 840,00 137 120,24 137 120,24 137 120,24 137 120,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,36 0,36 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 8 730,00 8 730,00 8 439,05 8 439,05 8 439,05 8 439,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,67 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 24 690,00 25 445,00 24 636,03 24 636,03 24 636,03 24 636,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,82 0,06 społeczne Składki na Fundusz 4120 3 565,00 3 676,00 3 530,55 3 530,55 3 530,55 3 530,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04 0,01 Pracy Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 2 999,66 2 999,66 2 999,66 0,00 2 999,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 wyposażenia Zakup usług 4280 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 760,00 5 760,00 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 świadczeń socjalnych Wczesne 85404 wspomaganie 29 821,00 35 575,00 33 990,97 33 990,97 24 575,00 24 575,00 0,00 9 415,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 0,09 rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 0,00 11 000,00 9 415,97 9 415,97 0,00 0,00 0,00 9 415,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,60 0,02 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia 4010 osobowe 24 280,00 19 900,00 19 900,00 19 900,00 19 900,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 4 230,00 3 475,00 3 475,00 3 475,00 3 475,00 3 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 społeczne Składki na Fundusz 4120 611,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Pomoc materialna dla uczniów o 85415 71 420,00 262 288,00 200 880,78 200 880,78 0,00 0,00 0,00 0,00 200 880,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,59 0,52 charakterze socjalnym Stypendia dla 3240 10 220,00 16 220,00 16 220,00 16 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 uczniów Inne formy pomocy 3260 61 200,00 246 068,00 184 660,78 184 660,78 0,00 0,00 0,00 0,00 184 660,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,04 0,48 dla uczniów Dokształcanie i 85446 doskonalenie 1 366,00 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Zakup materiałów i 4210 466,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 855 Rodzina 8 118 895,00 9 041 860,41 8 972 186,19 8 972 186,19 432 180,24 346 805,63 85 374,61 0,00 8 540 005,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,23 23,30 Świadczenie 85501 5 049 000,00 5 484 256,00 5 455 876,60 5 455 876,60 84 437,46 66 984,47 17 452,99 0,00 5 371 439,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48 14,17 wychowawcze Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 – Poz. 1909

Zwrot niewykorzystanych 2950 15 000,00 15 000,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 0,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,67 0,01 dotacji oraz płatności Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 772,00 1 082,00 965,49 965,49 0,00 0,00 0,00 0,00 965,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,23 0,00 wynagrodzeń Świadczenia 3110 4 957 635,00 5 385 247,00 5 370 473,65 5 370 473,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370 473,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 13,95 społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 53 460,00 53 460,00 53 460,00 53 460,00 53 460,00 53 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,14 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 2 291,00 2 291,00 2 290,47 2 290,47 2 290,47 2 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,01 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 9 868,00 9 868,00 9 868,00 9 868,00 9 868,00 9 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 366,00 1 366,00 1 366,00 1 366,00 1 366,00 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 1 000,00 2 159,00 1 929,30 1 929,30 1 929,30 0,00 1 929,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,36 0,01 wyposażenia Zakup usług 4270 0,00 200,00 190,65 190,65 190,65 0,00 190,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,33 0,00 remontowych Zakup usług 4300 2 329,00 7 909,00 6 957,35 6 957,35 6 957,35 0,00 6 957,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,97 0,02 pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 479,00 1 874,00 1 873,34 1 873,34 1 873,34 0,00 1 873,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 395,85 395,85 395,85 0,00 395,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,79 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących 800,00 1 800,00 1 656,50 1 656,50 1 656,50 0,00 1 656,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,03 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia 2 973 250,00 3 093 217,00 3 070 559,71 3 070 559,71 222 033,91 203 316,56 18 717,35 0,00 2 848 525,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27 7,98 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot niewykorzystanych 2950 15 000,00 16 500,00 14 637,18 14 637,18 14 637,18 0,00 14 637,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,71 0,04 dotacji oraz płatności Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 416,00 1 216,00 729,88 729,88 0,00 0,00 0,00 0,00 729,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,02 0,00 wynagrodzeń Świadczenia 3110 2 702 692,00 2 861 677,00 2 847 795,92 2 847 795,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847 795,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51 7,40 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 114 – Poz. 1909

Wynagrodzenia 4010 osobowe 55 300,00 58 170,00 58 170,00 58 170,00 58 170,00 58 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,15 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 6 705,00 6 705,00 6 699,01 6 699,01 6 699,01 6 699,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 180 600,00 138 108,00 136 826,55 136 826,55 136 826,55 136 826,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07 0,36 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 550,00 1 621,00 1 621,00 1 621,00 1 621,00 1 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 365,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 1 450,00 2 183,00 761,02 761,02 761,02 0,00 761,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,86 0,00 pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 372,00 2 372,00 2 371,32 2 371,32 2 371,32 0,00 2 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,01 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 3 500,00 849,61 849,61 849,61 0,00 849,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,27 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących 800,00 800,00 98,22 98,22 98,22 0,00 98,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,28 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej 85503 0,00 249,41 182,68 182,68 182,68 0,00 182,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,24 0,00 Rodziny Zakup materiałów i 4210 0,00 120,00 91,07 91,07 91,07 0,00 91,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,89 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 0,00 129,41 91,61 91,61 91,61 0,00 91,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,79 0,00 pozostałych 85504 Wspieranie rodziny 96 645,00 464 138,00 445 567,20 445 567,20 125 526,19 76 504,60 49 021,59 0,00 320 041,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 1,16 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 708,00 707,00 541,01 541,01 0,00 0,00 0,00 0,00 541,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,52 0,00 wynagrodzeń Świadczenia 3110 0,00 319 500,00 319 500,00 319 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,83 społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 55 364,00 78 871,00 64 572,50 64 572,50 64 572,50 64 572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,87 0,17 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 2 571,00 2 571,00 2 570,40 2 570,40 2 570,40 2 570,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,01 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 7 154,00 8 597,00 8 596,01 8 596,01 8 596,01 8 596,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 społeczne Składki na Fundusz 4120 991,00 766,00 765,69 765,69 765,69 765,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 0,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 0,00 1 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 0,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od 23 465,00 45 391,00 41 801,80 41 801,80 41 801,80 0,00 41 801,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,09 0,11 innych jednostek samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 115 – Poz. 1909

terytorialnego Podróże służbowe 4410 4 508,00 3 910,00 3 409,59 3 409,59 3 409,59 0,00 3 409,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,20 0,01 krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 384,00 1 318,00 1 317,40 1 317,40 1 317,40 0,00 1 317,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących 500,00 364,00 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,15 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka 900 komunalna i 2 143 100,00 2 607 847,37 2 290 011,60 1 437 849,36 1 437 849,36 70 513,241 367 336,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 162,24 812 162,24 660 294,50 87,81 5,95 ochrona środowiska Gospodarka 90002 1 550 000,00 1 864 977,00 1 751 696,43 939 534,19 939 534,19 70 513,24 869 020,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 162,24 812 162,24 660 294,50 93,93 4,55 odpadami Wynagrodzenia 4010 osobowe 52 000,00 56 163,00 54 945,69 54 945,69 54 945,69 54 945,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,83 0,14 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 9 590,00 10 302,00 10 048,37 10 048,37 10 048,37 10 048,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,54 0,03 społeczne Składki na Fundusz 4120 1 374,00 1 476,00 1 439,18 1 439,18 1 439,18 1 439,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,51 0,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 4 000,00 1 500,00 789,69 789,69 789,69 0,00 789,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,65 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 2 500,00 377,26 377,26 377,26 0,00 377,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,09 0,00 Zakup usług 4300 920 456,00 920 456,00 863 333,87 863 333,87 863 333,87 0,00 863 333,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,79 2,24 pozostałych Różne opłaty i 4430 5 000,00 5 000,00 2 645,06 2 645,06 2 645,06 0,00 2 645,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,90 0,01 składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 000,00 2 000,00 375,07 375,07 375,07 0,00 375,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 550 000,00 188 749,00 151 867,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 867,74 151 867,74 0,00 80,46 0,39 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 0,00 561 251,00 561 250,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 250,32 561 250,32 561 250,32 100,00 1,46 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 0,00 110 000,00 99 044,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 044,18 99 044,18 99 044,18 90,04 0,26 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 116 – Poz. 1909

Oczyszczanie miast 90003 19 800,00 35 905,47 16 631,86 16 631,86 16 631,86 0,00 16 631,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 0,04 i wsi Zakup materiałów i 4210 1 600,00 2 600,00 1 095,74 1 095,74 1 095,74 0,00 1 095,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,14 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 15 200,00 17 200,00 12 893,12 12 893,12 12 893,12 0,00 12 893,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,96 0,03 pozostałych Różne opłaty i 4430 3 000,00 16 105,47 2 643,00 2 643,00 2 643,00 0,00 2 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,41 0,01 składki Utrzymanie zieleni 90004 w miastach i 2 000,00 37 000,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,35 0,02 gminach Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 0,00 35 000,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,69 0,02 pozostałych Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 100,00 0,10 klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 100,00 0,10 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Schroniska dla 90013 11 000,00 11 000,00 9 461,90 9 461,90 9 461,90 0,00 9 461,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,02 0,02 zwierząt Zakup materiałów i 4210 500,00 650,00 632,27 632,27 632,27 0,00 632,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,27 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 10 500,00 10 350,00 8 829,63 8 829,63 8 829,63 0,00 8 829,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,31 0,02 pozostałych Oświetlenie ulic, 90015 560 000,00 618 517,90 463 212,53 463 212,53 463 212,53 0,00 463 212,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,89 1,20 placów i dróg 4260 Zakup energii 370 000,00 390 517,90 252 470,97 252 470,97 252 470,97 0,00 252 470,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,65 0,66 Zakup usług 4270 140 000,00 168 000,00 152 819,29 152 819,29 152 819,29 0,00 152 819,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96 0,40 remontowych Zakup usług 4300 50 000,00 60 000,00 57 922,27 57 922,27 57 922,27 0,00 57 922,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,54 0,15 pozostałych Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem 300,00 447,00 368,88 368,88 368,88 0,00 368,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,52 0,00 środków z opłat produktowych Zakup materiałów i 4210 100,00 147,00 147,00 147,00 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 200,00 300,00 221,88 221,88 221,88 0,00 221,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,96 0,00 pozostałych Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 2 389 184,00 1 000 904,72 891 688,44 614 354,93 343 164,93 17 102,06 326 062,87 270 000,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 277 333,51 277 333,51 0,00 89,09 2,32 narodowego 92116 Biblioteki 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,65 2480 Dotacja 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,65 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 – Poz. 1909

podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i 92120 opieka nad 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała 92195 2 139 184,00 730 904,72 621 688,44 344 354,93 343 164,93 17 102,06 326 062,87 0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 277 333,51 277 333,51 0,00 85,06 1,61 działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 600,00 1 600,00 1 190,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,38 0,00 wynagrodzeń Składki na 4110 ubezpieczenia 2 000,00 2 000,00 956,54 956,54 956,54 956,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,83 0,00 społeczne Składki na Fundusz 4120 300,00 300,00 38,22 38,22 38,22 38,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,74 0,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 40 000,00 29 600,00 16 107,30 16 107,30 16 107,30 16 107,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 0,04 bezosobowe Nagrody 4190 9 000,00 8 182,00 4 228,14 4 228,14 4 228,14 0,00 4 228,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,68 0,01 konkursowe Zakup materiałów i 4210 70 000,00 51 151,13 43 363,36 43 363,36 43 363,36 0,00 43 363,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,77 0,11 wyposażenia Zakup środków 4220 4 000,00 5 537,00 3 005,26 3 005,26 3 005,26 0,00 3 005,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,28 0,01 żywności 4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 12 302,32 12 302,32 12 302,32 0,00 12 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,35 0,03 Zakup usług 4270 30 000,00 9 776,06 5 527,06 5 527,06 5 527,06 0,00 5 527,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,54 0,01 remontowych Zakup usług 4300 220 000,00 260 714,48 244 895,84 244 895,84 244 895,84 0,00 244 895,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,93 0,64 pozostałych Różne opłaty i 4430 16 000,00 17 000,00 12 740,89 12 740,89 12 740,89 0,00 12 740,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,95 0,03 składki Wydatki inwestycyjne 6050 675 967,00 266 044,05 233 333,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 333,51 233 333,51 0,00 87,70 0,61 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 851 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 150 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 118 – Poz. 1909

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 51 000,00 61 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00 0,00 72,13 0,11 jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 875 677,00 1 045 677,00 1 021 929,56 522 965,53 387 370,11 149 645,42 237 724,69 135 000,00 595,42 0,00 0,00 0,00 498 964,03 498 964,03 425 571,55 97,73 2,65 92601 Obiekty sportowe 404 816,00 544 816,00 533 861,11 34 897,08 34 897,08 0,00 34 897,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 964,03 498 964,03 425 571,55 97,99 1,39 Zakup usług 4270 0,00 40 000,00 34 897,08 34 897,08 34 897,08 0,00 34 897,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,24 0,09 remontowych Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 79 243,00 73 392,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 392,48 73 392,48 0,00 92,62 0,19 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 257 584,00 234 482,00 234 481,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 481,41 234 481,41 234 481,41 100,00 0,61 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 147 232,00 191 091,00 191 090,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 090,14 191 090,14 191 090,14 100,00 0,50 jednostek budżetowych Instytucje kultury 92604 325 861,00 355 861,00 344 560,69 344 560,69 343 965,27 149 645,42 194 319,85 0,00 595,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,82 0,89 fizycznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 800,00 800,00 595,42 595,42 0,00 0,00 0,00 0,00 595,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,43 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 107 300,00 109 400,00 109 387,43 109 387,43 109 387,43 109 387,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,28 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 7 000,00 7 000,00 6 914,78 6 914,78 6 914,78 6 914,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,78 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 20 200,00 20 580,00 22 104,03 22 104,03 22 104,03 22 104,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,41 0,06 społeczne Składki na Fundusz 4120 2 600,00 3 220,00 2 091,76 2 091,76 2 091,76 2 091,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,96 0,01 Pracy Wynagrodzenia 4170 9 100,00 9 200,00 9 147,42 9 147,42 9 147,42 9 147,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 0,02 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 80 000,00 113 909,00 113 739,69 113 739,69 113 739,69 0,00 113 739,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 0,30 wyposażenia 4260 Zakup energii 10 000,00 24 800,00 19 664,24 19 664,24 19 664,24 0,00 19 664,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,29 0,05 Zakup usług 4270 3 500,00 3 150,00 1 045,50 1 045,50 1 045,50 0,00 1 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,19 0,00 remontowych Zakup usług 4280 100,00 200,00 193,60 193,60 193,60 0,00 193,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,80 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 50 000,00 50 000,00 47 142,55 47 142,55 47 142,55 0,00 47 142,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 0,12 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 200,00 1 200,00 898,83 898,83 898,83 0,00 898,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 0,00 telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe 4410 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Różne opłaty i 4430 4 000,00 7 000,00 6 951,75 6 951,75 6 951,75 0,00 6 951,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,31 0,02 składki Odpisy na 4440 3 261,00 4 052,00 3 956,15 3 956,15 3 956,15 0,00 3 956,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 0,01 zakładowy fundusz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 119 – Poz. 1909

świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 500,00 1 150,00 727,54 727,54 727,54 0,00 727,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,26 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Zadania w zakresie 92605 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,35 kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,06 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,29 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała 92695 10 000,00 10 000,00 8 507,76 8 507,76 8 507,76 0,00 8 507,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,08 0,02 działalność Zakup materiałów i 4210 1 000,00 2 500,00 1 233,51 1 233,51 1 233,51 0,00 1 233,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,34 0,00 wyposażenia Zakup usług 4300 9 000,00 7 500,00 7 274,25 7 274,25 7 274,25 0,00 7 274,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,99 0,02 pozostałych OGÓŁEM: 38 962 547,57 40 719 683,6238 501 465,86 31 573 918,04 19 582 662,0912 909 009,446 673 652,65 1 478 419,82 10 294 308,24 142 259,62 0,0076 268,276 927 547,82 6 501 698,66 2 621 559,64 94,55 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 120 – Poz. 1909

Wykonanie wydatków Gminy Złotniki Kujawskie wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

% Dział Opis Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 102 412,71 2 863 754,86 92,3 600 Transport i łączność 3 584 024,98 3 493 760,21 97,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 177 500,00 97 553,31 55,0 710 Działalność usługowa 109 500,00 50 593,81 46,2 750 Administracja publiczna 3 599 726,25 3 225 024,15 89,6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 107 219,00 100 353,62 93,6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 634 206,50 583 032,48 91,9 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 76 268,27 63,6 758 Różne rozliczenia 158 000,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 12 280 485,05 11 996 946,32 97,7 851 Ochrona zdrowia 196 451,00 110 465,82 56,2 852 Pomoc społeczna 2 320 729,01 2 164 919,38 93,3 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 138 309,62 138 309,62 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 494 830,00 424 668,22 85,8 855 Rodzina 9 041 860,41 8 972 186,19 99,2 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 2 607 847,37 2 290 011,60 87,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 904,72 891 688,44 89,1 926 Kultura fizyczna 1 045 677,00 1 021 929,56 97,7 OGÓŁEM: 40 719 683,62 38 501 465,86 94,6

Struktura najważniejszych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem przedstawia się następująco: 1. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.996.946,32 zł, tj. 31,2% 2. dział 855 – RODZINA 8.972.186,19 zł, tj. 23,3% 3. dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.493.760,21 zł, tj. 9,1% 4. dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.225.024,15 zł, tj. 8,4% 5. dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.863.754,86 zł, tj. 7,4% 6. dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 2.290.011,60 zł, tj. 5,9% I OCHRONA ŚRODOWISKA 7. dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.164.919,38 zł, tj. 5,6% 8. dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.021.929,56 zł, tj. 2,7%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie 1 2 3 4 5 I. WYDATKI MAJĄTKOWE 7.293.999,58 6.927.547,82 95,0 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Palczynie 010-01010§6050 – 6059 1.755.523,53 1.566.077,75 89,2 2. Przebudowa ul. Słonecznej w Tucznie – dokumentacja techniczna - 600- 10.000 9.840,00 98,4 60016§6050 3. Budowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich (osiedle od ul. Jesionowej) 590.000 586.664,30 99,4 600-60016§6050 (kanalizacja deszczowa) 4. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek 600-60016§6050 1.182.000 1.177.275,78 99,6 5. Budowa chodnika w Złotnikach Kujawskich przy ul. Polanka 600-60016§6050, 100.000 100.000,00 100,0 w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł (wraz z dokumentacją techniczną)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 121 – Poz. 1909

6. Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap III 600-60016§6050 815.300 814.241,94 99,9 7. Kompleksowa termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w 485.640 466.538,93 96,1 Złotnikach Kujawskich (z udziałem środków unijnych) 754-75412§6050-6059 8. Adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkoły Podstawowej w Złotnikach 95.000 94.959,88 100,0 Kujawskich – 801-80101§6050 9. Wymiana kotła co w kotłowni Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu 801- 22.000 21.672,60 98,5 80101§6050 10. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie (ze 860.000 812.162,24 94,4 środków unijnych) 900-90002§6050-6059 11. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rucewku 921-92195§6050 120.000 119.998,21 100,0 12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Będzitowie – rozbudowa (m. in. 5.000 4.858,50 97,2 fitness) 921-92195§6050, w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł 13. Rewitalizacja wsi Broniewo – modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewie i 7.134 7.134,00 100,0 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 14. Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Rucewie 921- 15.717 11.880,00 75,6 92195§6050 (z funduszu sołeckiego) 15. Zabudowa istniejącego tarasu przy świetlicy wiejskiej w Tarkowie Górnym 921- 10.000 10.000,00 100,0 92195§6050 (fundusz sołecki) 16. Rewitalizacja wsi Tuczno 921-92195§6050 20.000 0 0 17. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach - rozbudowa 921- 5.000 5.000,00 100,0 92195§6050 (fundusz sołecki) 18. Rozbudowa placu zabaw ul. Polanka i Parkowa w Złotnikach Kujawskich 921- 8.000 7.513,60 93,9 92195§6050 (fundusz sołecki) 19. Wiata gospodarcza przy świetlicy wiejskiej w Mierzwinie - 921-92195§6050 12.500 12.500,00 100,0 (fundusz sołecki) 20. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tupadłach - 921-92195§6050 12.382,28 11.800,00 95,3 (fundusz sołecki) 21. Rozbudowa terenu przy placu zabaw w Palczynie – fitness- 921-92195§6050 4.201 4.201,00 100,0 (fundusz sołecki) 22. Wiata przy świetlicy wiejskiej w Niszczewicach (zagospodarowanie terenu) 4.000 3.500,00 87,5 921-92195§6050 (fundusz sołecki) 23. Teren rekreacyjny w Krężołach 921-92195§6050 (fundusz sołecki) 9.703,77 8.856,00 91.3 24. Rozbudowa placu zabaw w Leszczach 921-92195§6050 (fundusz sołecki) 3.500 2.829,00 80,8 25. Rozbudowa placu zabaw (teren rekreacyjny) w Lisewie Kościelnym 921- 6.428 6.120,00 95,2 92195§6050 (fundusz sołecki) 26. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej i Bydgoskiej w Tucznie - 921- 14.978 9.643,20 64,4 92195§6050 27. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dźwierzchnie 921-92195§6050 (fundusz 7.500 7.500,00 100,0 sołecki) 28. Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich etap I - 926- 484.816 482.652,00 99,6 92601§6050 29. Monitoring terenu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich (od ul. Szkolnej) 20.000 16.312,03 81,6 926-92601§6050 30. Zakupy inwestycyjne: 1. wykup gruntów pod plac zabaw w Krążkowie - 921-92195§6060 (fundusz 16.000 0 0 sołecki) 2. wykup gruntów pod tereny rekreacyjne w Krężołach - 921-92195§6060 45.000 44.000,00 97,8 3. wykup gruntów pod drogi gminne - 600-60016§6060 20.000 0 0 4. wykup gruntów w ul. Lipowej w Złotnikach Kujawskich dot. kanalizacji 27.200 27.177,70 99,9 deszczowej - 600-60016§6060 5. zakup pieca kuchennego dla Przedszkola w Złotnikach Kujawskich 801- 13.000 12.300,00 94,6 80104§6060 6. zakup kserokopiarki dla GOPS 852-85219§6060 10.500 10.100,00 96,2 7. zakup środków trwałych w ramach projektu unijnego z zakresu oświaty 6.700 6.700,00 100,0 853-85395§6057 i 6059 8. urządzenie do głosowania i rejestracji obrazu 750-75022§6060 37.276 19.690,00 52,8 38. Dotacje majątkowe: 1. zakup zintegrowanego oprogramowania komputerowego dla ZGK Złotniki 20.000 19.969,81 99,8 Kujawskie 010-01010§6210

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 122 – Poz. 1909

2. zakup samochodu dostawczo-osobowego dla ZGK 010-01010§6210 17.000 14.161,17 83,3 3. na przebudowę drogi powiatowej Krężoły – Tuczno 600-60014§6300 310.000 309.218,18 99,7 4. EKOpiec – program WFOŚiGW dopłat do wymiany piecy 900- 40.000 40.000,00 100,0 90005§6230 45.000 42.500,00 94,4 5. Fundusz Wsparcia Policji zakup samochodu 754-75404§6170 II. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 33.425.684,04 31.573.918,04 94,5 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 13.251.277,27 12.962.023,32 97,8 1.1. Wynagrodzenia ogółem 11.056.546,55 10.820.877,59 97,9 (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem, prowizjami sołtysów oraz umowami o dzieło i zleceniami) a) szkoły podstawowe wraz ze świetlicami dla uczniów i klasami zerowymi, 6.484.575,83 6.464.341,33 99,7 stołówkami i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz oddziałami b) gimnazjalnymi 309.367,80 304.770,00 98,5 c) Wydział Oświaty 86.965 86.915,23 99,9 d) opiekunki dla uczniów dojeżdżających do szkół 1.007.378 1.002.597,23 99,5 e) przedszkola 1.837.319,89 1.726.023,83 93,9 f) Urząd Gminy wraz z pracownikami robót publicznych 696.467 681.167,18 97,8 g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 230.300 203.537,74 88,4 h) opiekunki społeczne i usługi opiekuńcze 125.600 125.449,63 99,9 i) Ośrodek Sportu i Rekreacji 103.660,94 100.541,57 97,0 j) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 40.000 28.414,00 71,0 k) sołtysi 38.000 26.265,11 69,1 l) komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 96.912,09 70.854,74 71,6 pozostałe umowy zlecenia, umowy o dzieło i wynagrodzenia 1.2. Pochodne od wynagrodzeń 2.194.730,72 2.141.145,73 97,6 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PFRON 2. Dotacje z budżetu gminy /na zadania bieżące z tego: 1.624.970,20 1.481.119,82 91,1 a) Zakład Gospodarki Komunalnej 336.848 316.000,00 93,8 b) GLKS „PIAST” 87.500 87.500,00 100,0 c) Klub Cukrownik Tuczno 23.500 23.500,00 100,0 d) Stowarzyszenie Kobiet „MALWA” na rzecz Przedszkola Publicznego 2.000 2.000,00 100,0 „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich e) Stowarzyszenie „PEGAZ” Aktywni na rzecz Gminy Złotniki Kujawskie 5.000 5.000,00 100,0 f) Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie 9.000 9.000,00 100,0 „Równe Szanse” g) Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” 8.000 8.000,00 100,0 h) Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich (dotacja podmiotowa) 250.000 250.000,00 100,0 i) Powiat Inowrocławski – remont drogi powiatowej Nr 2359C 100.000 83.892,49 83,9 j) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (dot. szkoły 748.000 653.890,48 87,4 podstawowej i oddziału przedszkolnego w Lisewie Kościelnym oraz oddział gimnazjalny) k) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji 5.722,20 5.636,85 98,5 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie l) Województwo Kujawsko-Pomorskie na programy zdrowotne 15.400 2.700,00 17,5 ł) Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich 14.000 14.000,00 100,0 m) na ochronę zabytków – prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty 20.000 20.000,00 100,0 budowlane 3. Obsługa długu publicznego 120.000 76.268,27 63,6 4. Pozostałe wydatki 18.429.436,57 17.054.506,63 92,5

O G Ó Ł E M W Y D A T K I 40.719.683,62 38.501.465,86 94,6

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: - wydatki majątkowe były wyższe o 32%, - wykonanie wydatków bieżących spadło o 1,7%, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o 7%, - udzielone dotacje – spadek o 4,3%, - obsługa długu publicznego spadek o 6,7%, - pozostałe wydatki spadek o 7, 4%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 123 – Poz. 1909

Struktura wykonania wydatków w 2018 r.

inwestycje i zakupy inwestycy jne

wy nagrodzenia (łącznie z bezosobowy mi wy nagrodzeniami i pochodny mi od wy nagrodzeń) dotacje na zadania bieżące

obsługa długu publicznego

pozostałe wy datki

Z zadań inwestycyjnych z infrastruktury drogowej w 2018 r. zakończono przebudowę drogi gminnej Tuczno- Leszcze w etapie trzecim, Będzitowo-Będzitówek, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Złotnikach Kujawskich, budowę chodnika w ul. Polanka w Złotnikach Kujawskich oraz wykonano dokumentację techniczną dla zmian w ul. Słonecznej w Tucznie. Wartość zadań wyniosła 2.688.022,02 zł. Wybudowano w I etapie kanalizację sanitarną w Palczynie z udziałem środków unijnych, wartość zadania po zwrocie podatku VAT – 1.566.077,75 zł. Przeprowadzono, z udziałem środków unijnych kompleksową termomodernizację obiektu OSP w Złotnikach Kujawskich. Wartość zadania 466.538,93 zł. Z zakresu oświaty przeprowadzono adaptację pomieszczeń gospodarczych na toalety w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich – 94.959,88 zł oraz wymianę kotła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu – 21.672,60 zł i zakupiono dla Przedszkola w Złotnikach Kujawskich piec kuchenny – 12.300 zł. W 2018 r. oddany został do użytku punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie – wydatki poniesione w 2018 r. 812.162,24 zł. Projekt dofinansowany był ze środków unijnych. Dokonano również wymiany dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rucewku – 119.998,21 zł. Pobudowano kompleks rekreacyjny w Złotnikach Kujawskich (od ul. Szkolnej) z udziałem środków unijnych – 482.652 zł oraz monitoring dla tego obiektu – 16.312,03 zł. Zadania inwestycyjne z udziałem środków funduszu sołeckiego: 1) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Będzitowie (kontynuacja) – 4.858,50 zł, 2) rozpoczęto budowę boiska sportowego w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Rucewie – 11.880 zł, 3) dokonano zabudowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Tarkowie Górnym – 10.000 zł, 4) kontynuowane prace przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach – 5.000 zł, 5) prowadzono rozbudowę placu zabaw przy ul. Polanka i Parkowa w Złotnikach Kujawskich – 7.513,60 zł, 6) wybudowano wiatę gospodarczą przy świetlicy wiejskiej w Mierzwinie – 12.500 zł, 7) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tupadłach (rozpoczęcie) – 11.800 zł, 8) rozbudowa terenu przy placu zabaw w Palczynie o fitness – 4.201 zł, 9) zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewicach dot. budowy wiaty – 3.500 zł, 10) rozpoczęcie budowy terenu rekreacyjnego w Krężołach – 8.856 zł, 11) rozbudowa placu zabaw w Leszczach (kontynuacja) – 2.829 zł, 12) rozbudowa placu zabaw – teren rekreacyjny o fitness – 6.120 zł, 13) rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej i Bydgoskiej w Tucznie – 9.643,20 zł, 14) rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dźwierzchnie (kontynuacja) – 7.500 zł. Ponadto wykonano dokumentację uzupełniającą dla projektu dot. rewitalizacji wsi Broniewo – modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy – 7.134 zł. Z zakupów majątkowych, w tym zakupów gruntów zrealizowano: 1) wykup gruntów pod tereny rekreacyjne w Krężołach – 44.000 zł, 2) wykup gruntów pod ulice w Złotnikach Kujawskich dot. kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej – 27.177,70 zł, 3) zakupiono kserokopiarkę dla GOPS – 10.100 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 124 – Poz. 1909

4) zakupiono dygestorium dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich ze środków unijnych – 6.700 zł, 5) zakupiono urządzenie do głosowania i rejestracji obrazu i dźwięku dla Rady Gminy – 19.969,81 zł. Z budżetu Gminy przekazano następujące dotacje majątkowe: 1) na zakup zintegrowanego programu komputerowego dla ZGK Złotniki Kujawskie – 19.969,81 zł, 2) na zakup samochodu dostawczo-osobowego dla ZGK Złotniki Kujawskie – 14.161,17 zł, 3) na zakup i montaż piecy co w ramach programu EKOpiec, program finansowany w 50% ze środków WFOŚiGW w Toruniu – 40.000 zł, 4) na zakup samochodu z Funduszu Wsparcia Policji – 42.500 zł, 5) na przebudowę drogi powiatowej Krężoły – Tuczno dla Powiatu Inowrocławskiego – 309.218,18 zł. Wydatki bieżące, w tym dotacje i wydatki na obsługę długu publicznego realizowane były zgodnie z potrzebami i planami przez jednostki budżetowe gminy.

Realizacja planów finansowych wydatków w 2018 r. przez poszczególne jednostki budżetowe gminy: Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie Procent wykonania 4:3 1 2 3 4 5 1. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich 16.814.730,14 15.056.973,08 89,5 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach 11.252.624,01 11.049.746,32 98,2 Kujawskich 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich 355.861,00 344.560,69 96,8 4. Jednostki oświatowe ogółem, z tego: 12.296.468,47 12.050.185,77 98,0 4.1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich 6.035.384,52 5.956.962,43 98,7 4.2. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 971.768,18 958.971,12 98,7 4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie 2.782.519,95 2.736.567,83 98,3 4.4. Przedszkole w Złotnikach Kujawskich 1.383.548,00 1.348.153,31 97,4 4.5. Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich 1.123.247,82 1.049.531,08 93,4 Ogółem 40.719.683,62 38.501.465,86 94,6

Najniższe wykonanie planu finansowego w 2018 r. zanotował Urząd Gminy – 89,5%. Powodem niskiego wykonania w Urzędzie był duży zwrot podatku VAT od zadań realizowanych przez Urząd (ok. 380 tys. zł), niewykonanie lub o cenie niższej – zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych oraz zadań bieżących. Najwyższe wykonanie planu finansowego, bo 98,7% miała Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich. Najwyższy wzrost wydatków w porównaniu z 2017 r. należy odnotować w jednostkach oświatowych – średnio o ponad 5%, i tak: - Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich (łącznie z oddziałami gimnazjalnymi) 2,8%, - Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 15,1%, - Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie (łącznie z przedszkolem i oddziałami gimnazjalnymi) 7,8%, - Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich wzrost o 14,6%, - Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich spadek wydatków o 4,8%, przy czym spadek spowodowany był znacznie niższą kwotą wypłaconych stypendiów (z dotacji) dla uczniów i niższymi kosztami dowożenia uczniów. W ciągu całego okresu sprawozdawczego zachowana była płynność finansowa. Część niewykorzystanych środków finansowych znajdowała się na lokatach terminowych, oczekując realizacji inwestycji. Gmina nie jest obciążona żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 125 – Poz. 1909

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na planowane w budżecie gminy 3.102.412,71 zł wydatkowano środki w kwocie 2.863.754,86 zł, co stanowi 92,3% planu, a w wydatkach ogółem – 7,4%. W dziale tym realizowane są wydatki w następujących rozdziałach: 1. rozdział 01009 – „Spółki wodne” 2. rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” 3. rozdział 01030 – „Izby rolnicze” 4. rozdział 01095 – „Pozostała działalność” Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 r. otrzymał zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem dotację przedmiotową w wysokości 316.000 zł, co stanowi 93,8% planu.

Zakład prowadzi działalność w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj.: 1. 010-01010- „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” 2. 900-90003- „Oczyszczanie miast i wsi” Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi jest kierunkiem dominującym w działalności. Na stronach 57-66 niniejszego sprawozdania omówiona została działalność ZGK i sposób wykorzystania dotacji. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich poza dotacją przedmiotową otrzymał dwie dotacje celowe majątkowe na: - zakup zintegrowanego oprogramowania komputerowego 19.969,81 zł, - zakup samochodu dostawczo-osobowego 14.161,17 zł. Na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dokonano 2% odpisu od podatku rolnego i odsetek, które wpłynęły do budżetu gminy w 2018 r. Kwota odpisu wyniosła 29.057,06 zł, tj. 96,9% planu. W rozdziale 01010 poza dotacją przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, zajęte pod kanalizację sanitarną czy za oddanie gruntów pokrytych wodami. Razem opłaty te wyniosły 86.997,95 zł. W 2018 r. z zakresu inwestycji wybudowano I etap kanalizacji sanitarnej w Palczynie, która zakończona została w sierpniu 2018 r. Wielkość wydatków w 2018 r. na ten cel 1.566.077,75 zł. Projekt realizowany był z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Z rozdziału 01009 „Spółki wodne” w 2018 r. przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Złotnikach Kujawskich kwotę 14.000 zł na renowację rowów na terenie gminy.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” dofinansowano udział w imprezach organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i kobiety stowarzyszone w innych organizacjach – 12.425,59 zł. Pozostałe w kwocie 804.839,53 zł dotyczą wydatków związanych z wypłatą akcyzy – zadanie finansowane z budżetu państwa. Więcej informacji – str. 35-36 niniejszego sprawozdania. Na utylizację odpadów wydatkowane 216 zł (padłe zwierzęta).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 3.584.024,98 zł wykonane zostały w kwocie 3.493.760,21 zł, tj. 97,5% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem tego działu zaplanowany został w kwocie 3.054.500 zł, co stanowi 85,2% całości planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 3.024.417,90 zł, co stanowi 99% planu. Wielkość dofinansowania dla Powiatu Inowrocławskiego ze strony Gminy na przebudowę drogi powiatowej Tuczno – Krężoły wyniosła 309.218,18 zł. Dofinansowano również roboty remontowe prowadzone przez Powiat Inowrocławski na drodze powiatowej Nr 2359C Łabiszyn – Będzitowo – Lisewo Kościelne. Wielkość pomocy wyniosła 83.892,49 zł. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r.: 1) budowa ul. Lipowej w Złotnikach Kujawskich dot. kanalizacji deszczowej – 586.664,30 zł, 2) przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek – 1.177.275,78 zł, 3) budowa chodnika w Złotnikach Kujawskich ul. Polanka – 100.000 zł, z tego z funduszu sołeckiego – 5.000 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 126 – Poz. 1909

4) przebudowa drogi gminnej Tuczno - Leszcze etap III – 814.241,94 zł, z tego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 132.300 zł, 5) wykonano dokumentację techniczną uzupełniającą na przebudowę ul. Słonecznej w Tucznie – 9.840 zł. W 2018 r. wykupiono również grunty pod infrastrukturę techniczną dla ul. Lipowej w Złotnikach Kujawskich. Wartość zakupu – 27.177,70 zł. Utrzymanie zimowe dróg gminnych wyniosło 8.669,60 zł. Remonty bieżące wykonano za kwotę 291.102,72 zł, z tego z funduszu sołeckiego – 69.525,51 zł. W ramach bieżących remontów dróg zrealizowano: 1) dostawę gruzu z rozładunkiem, rozgarnięciem i wałowaniem – 115.359,61 zł, 2) dostawę destruktu asfaltowego z rozładunkiem, rozłożeniem i wałowaniem – 62.060 zł, 3) remont nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej i świetlicy w Gniewkówcu – 24.046,50 zł, 4) usunięcia wyłomu przy ul. Świerkowej w Tucznie 800 zł, 5) równanie i profilowanie dróg wraz z wałowaniem nawierzchni 38.653,61 zł, 6) naprawę nawierzchni ulic Podgórnej i Wiśniowej w Tucznie 7.872 zł, 7) remont cząstkowy dróg gminnych – 42.311 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. napraw wiat przystankowych, usług transportowych, kruszenia gruzu i wywozu na drogi gminne, wykaszania traw, ubezpieczenia OC oraz wypłaty odszkodowań. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 385.449,82 zł, tj. 89,7% planu (429.524,98 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA Na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 97.553,31 zł na zaplanowane – 177.500 zł, tj. 55% planu. Na remonty bieżące budynków komunalnych wydatkowano 51.701,98 zł i dotyczyły one wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Tucznie, remontu cząstkowego dachu pałacu w Leszczach oraz remontu kapitalnego mieszkania w pałacu w Mierzwinie. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych, w tym ubezpieczenia mienia. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano wyceny inwentaryzacji, szacunków, pomiarów geodezyjnych nieruchomości komunalnych przygotowywanych do sprzedaży. Na ten cel wydatkowano łącznie 16.864,24 zł. Wyłączenia gruntów z terenów rolnych i opłaty z tym związane oraz z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 8.551,95 zł. Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale planowane są zadania z zakresu planowania przestrzennego, cmentarnictwa oraz pozostałej działalności. W 2018 r. na wydatki z zakresu gospodarki przestrzennej przeznaczono 37.558,50 zł, z tego indywidualne decyzje urbanistyczne – 30.240 zł, I etap zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy – 4.920 zł, ogłoszenia w prasie związane z wyłożeniem planu – 2.398,50 zł. Prace planistyczne zakończone zostaną w 2019 r. W 2018 r. kontynuowane były zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczeń budynków, opłat kominiarskich i za media obiektów będących we władaniu gminy bez obecnie statusu najemcy – 9.553,59 zł. Na cmentarnictwo w 2018 r. wydatkowano 3.481,72 zł (bieżąca konserwacja i utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarnictwa wojennego), w tym 1.000 zł z dotacji Wojewody (porozumienie).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Ogółem na plan 3.599.726,26 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wyniosły 3.225.024,15 zł, co stanowi 89,6% planu. Wydatki obejmują również wydatki Wydziału Oświaty – rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, wynoszą 369.949,73 zł i opis znajduje się w Oświacie str. 139. Struktura ważniejszych wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w rozdziale 75011- „Urzędy wojewódzkie”. Wydatkowano 136.096,99 zł, tj. 97,3% planu. Środki na ten cel pochodziły w 100 % z budżetu Państwa. 2. na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – rozdział 75022 „Rady gmin” przeznaczono 186.155,94 zł, z tego na diety – 157.197,10 zł, 3. Urząd Gminy: Wydatki ogółem wyniosły 2.420.420,55 zł, co stanowi 88,6% planu. I tak na:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 127 – Poz. 1909

a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.675.498,14 zł, tj. 93,8% planu, b) polecenia wyjazdów służbowych wraz z ryczałtami na używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych – 24.627,05 zł, c) zakup oleju opałowego – 17.220,12 zł, d) bhp dla pracowników, w tym szkolenia i badania lekarskie – 30.294,57 zł, e) wyposażenie biur – 13.896,35 zł, f) druki, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 41.256,09 zł, g) opłaty pocztowe – 44.421,65 zł, h) prenumeraty czasopism i gazet – 2.996,44 zł, i) konserwacja sprzętu i oprogramowań komputerowych, licencje, nadzór nad sprzętem, internet – 57.130,76 zł, j) usługi telefoniczne i internetowe – 10.935,68 zł, k) wpisy do hipoteki i opłaty egzekucyjne – 9.921,89 zł, l) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i inne) – 8.060,49 zł, m) prowizje bankowe – 7.569,90 zł, n) pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony danych osobowych – 13.411,63 zł, o) za energię elektryczną i wodę – 15.934,18 zł, p) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 303.338,86 zł, q) PFRON – 7.574,00 zł, r) odpis na ZFŚS – 46.082,42 zł, s) umowy zlecenia (archiwum) – 24.400,73 zł, t) wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 28.414,00 zł, u) pozostałe usługi i koszty – 37.435,60 zł. 4. ryczałty dla sołtysów i obsługę sołectw – 67.107,69 zł, 5. składki członkowskie (LGD i Europa Pomorza i Kujaw) – 18.104,10 zł, 6. promocja gminy – 27.189,15 zł dot. Tygodnika Powiatu i Gminy - informacje prasowe.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki w tym dziale realizowane są z zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy z zakresu prac związanych z uzupełnieniem list wyborców. Ogółem wydatkowano na ten cel - 2.616 zł (plan równy wydatkom). W 2018 r. na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów gmina otrzymała środki w wysokości 104.603 zł, z czego wydatkowała – 97.737,62 zł. Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu Państwa – bliższe informacje str. 37 sprawozdania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane były w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” i 75412 - „Ochotnicze straże pożarne ” na ogólną kwotę 634.206,50 zł. Wydatki ogółem wyniosły 583.032,48 zł, tj. 91,9% planu. W 2018 r. zgodnie z porozumieniem przekazana została wpłata Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowo-terenowego (SUV) oznakowanego dla Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich. Wielkość przekazanej wpłaty – 45.000 zł. Po rozliczeniu zakupu nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.500 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich w 2018 r. wydatkowała środki bieżące w łącznej wysokości 73.993,55 zł, tj. 60,3% planu wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących wydatkowana była kwota 8.300 zł na zakup zestawu węży hydraulicznych, z czego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem było Ministerstwo Sprawiedliwości – 8.217 zł oraz ze środków własnych – 83 zł. Wydatki bieżące głównie dotyczyły zakupu paliwa dla wozu bojowego i motopompy, wypłaty wynagrodzeń strażakom za udział w akcjach gaszenia pożaru i ratownictwa drogowego, szkolenia strażaków, utrzymywania strażnicy, ubezpieczenia, naprawy i przeglądów sprzętu. W obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja obiektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków unijnych. Wielkość wydatków w 2018 r. wyniosła 466.538,93 zł. Zadanie zostało oddane do użytku w lipcu 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 128 – Poz. 1909

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na obsługę długu publicznego, tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, kredytów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowano środki w łącznej kwocie 120.000 zł, z tego wydatki wyniosły – 76.268,27 zł, w tym: - z tytułu pożyczek – 17.570,23 zł, - z tytułu kredytów – 58.657,40 zł, - z tytułu umów wieloletnich – 40,64 zł (dot. poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – umowa zakończyła się 31 grudnia 2017 r. – ostatnia płatność w styczniu 2018 r.).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” pozostały niewykorzystane środki w kwocie 86.295 zł jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej wyniosły 71.705 zł. Sposób wykorzystania środków z rezerwy ogólnej opisany został na stronie 68 niniejszego sprawozdania.

Dział 801;853; 854 oraz dział 750 rozdział 75085 dot. zadań oświatowych Budżet oświaty obejmuje plany finansowe takich rozdziałów jak: 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (WYDZIAŁ OŚWIATY) 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80104 – PRZEDSZKOLA 80110 – GIMNAZJA 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEZY W GIMNZAJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I W KLASACH SOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801, 853, 854 i cz. dz. 750 rozdział 75085 wynosił 13.291.940,67 zł a realizacja wydatków – 12.929.873,89 zł, co stanowi 97,3% planu, z tego: 1. wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i jednostki oświatowe:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 129 – Poz. 1909

- plan 12.296.468,47 zł, - wykonanie – 12.050.185,77 zł, tj. 98,0% planu, 2. wydatki realizowane przez Urząd Gminy: ogółem wg planu 995.472,20 zł, a wykonanie – 879.688,12 zł, tj. 88,4% planu, z tego: 2.1. wydatki majątkowe: a) adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich: - plan – 95.000 zł, - wykonanie 94.959,88 zł, tj. 100% planu, b) wymiana kotła co w kotłowni Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu: - plan – 22.000 zł, - wykonanie 21.672,60 zł, tj. 98,5% planu, c) zakup pieca kuchennego dla Przedszkola w Złotnikach Kujawskich: - plan – 13.000 zł, - wykonanie 12.300 zł, tj. 94,6% planu, 2.2. wydatki na dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: - plan – 748.000 zł, - wykonanie – 653.890,48 zł, tj. 87,4% planu (mniejsza ilość uczniów niż zakładano), 2.3. wydatki na dotacje bieżące na realizację zadań zleconych z budżetu przez stowarzyszenia: - plan – 5.722,20 zł, - wykonanie – 5.636,85 zł, tj. 98,5% planu, 2.4. wydatki na przedszkola i klasy zerowe: - plan – 110.000,00 zł, - wykonanie – 89.478,31 zł, tj. 81,3% planu, 2.5. wydatki na program pn. „Ferie z ekonomią”, sfinansowane z EFRWP: - plan – 1.750,00 zł, - wykonanie – 1.750,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki na oświatę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są o 4% wyższe.

Analiza wykonania planów finansowych jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SMAORZĄDU TERYTORIALNEGO /WYDZIAŁ OŚWIATY Na plan 378.316,00 zł realizacja wydatków wyniosła 369 949,73 zł, co stanowi 97,79%. Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % WYDZIAŁ OŚWIATY 1.WYDATKI PŁACOWE 273.620,00 269.022,20 98,32 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 51.220,00 50.668,33 98,92 3.WYDATKI RZECZOWE 47.300,00 44.083,88 93,20 4.ZFŚS 6.176,00 6.175,32 99,99

Wydatki bieżące Wydziału Oświaty w Złotnikach Kujawskich.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4.962.975,90 zł wykonanie wyniosło 4.941.763,31 zł, co stanowi 99,57% planu. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % SP Złotniki Kujawskie 2.773.313,00 2.765.827,87 99,73 SP Tuczno 1.445.514,00 1.440.749,61 99,67 SP Gniewkówiec 744.148,00 735.185,83 98,80

Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki Kujawskie 1.908.304,83 1.905.694,93 99,86

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 130 – Poz. 1909

SP Tuczno 950.591,00 950.254,56 99,96 SP Gniewkówiec 522.655,80 519.716,80 99,44 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki Kujawskie 346.381,17 345.776,18 99,83 SP Tuczno 182.578,00 180.897,37 99,08 SP Gniewkówiec 98.405,00 98.316,70 99,91 3.WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki Kujawskie 401.100,00 396.830,07 98,94 SP Tuczno 244.348,00 241.601,15 98,88 SP Gniewkówiec 93.770,00 87.834,62 93,67 4.ZFŚS SP Złotniki Kujawskie 117.524,00 117.526,69 100,00 SP Tuczno 67.997,00 67.996,53 100,00 SP Gniewkówiec 29.318,00 29.317,71 100,00

Wydatki bieżące szkół podstawowych z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 392.281,00 zł, wykonanie wyniosło 382.612,28 zł, co stanowi 97,54 % planu. W poszczególnych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych procentowe wykonanie przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj. 241.603,00 237.046,38 98,11 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 47.400,00 45.515,71 96,02 Oddział ,,O’’ przy SP w Gniewkówcu 103.278,00 100.050,19 96,87

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj 183.815,00 180.418,16 98,15 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 32.950,00 32.659,09 99,12 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 74.050,00 73.852,37 99,73 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj. 33.790,00 33.545,80 99,28 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 7.670,00 6.879,37 89,69 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 16.250,00 16.022,92 98,60 3. WYDATKI RZECZOWE Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj 14.765,00 13.849,86 93,80 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 3.900,00 3.097,34 79,42 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 8.370,00 5.567,04 66,51 4. ZFŚS Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj. 9.233,00 9.232,56 100,00 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 2.880,00 2.879,91 100,00 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 4.608,00 4.607,86 100,00

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA W okresie sprawozdawczym na plan 1.290.432,00 zł wykonanie wyniosło 1.277.771,05 zł, co stanowi 99,02% planu. W poszczególnych przedszkolach procentowe wykonanie przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Przedszkole Złotniki Kujawskie 1.099.891,00 1.089.842,83 99,09 Przedszkole Tuczno 190.541,00 187.928,22 98,63

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 131 – Poz. 1909

Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE Przedszkole Złotniki Kujawskie 722.125,00 718.181,04 99,45 Przedszkole Tuczno 155.033,00 154.512,04 99,66 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Przedszkole Złotniki Kujawskie 133.870,00 133.185,12 99,49 Przedszkole Tuczno 22.963,00 22.712,38 98,91 3.WYDATKI RZECZOWE Przedszkole Złotniki Kujawskie 201.316,00 195.897,22 97,31 Przedszkole Tuczno 7.650,00 5.808,57 75,93 4.ZFŚS Przedszkole Złotniki Kujawskie 42.580,00 42.579,45 100,00 Przedszkole Tuczno 4.895,00 4.894,23 99,98

Wydatki bieżące w przedszkolach na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA Na plan 2.134.269,00 zł wykonanie wyniosło 2.121.907,20 zł , co stanowi 99,42%. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: NAZWA JEDNOSTKI PLAN WYKONANIE % SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 1.646.689,00 1.635.972,78 99,35 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 487.580,00 485.934,42 99,66

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 1.139.325,00 1.135.620,03 99,67 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 371.600,00 371.466,31 99,96 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 216.690,00 214.791,94 99,12 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 72.550,00 71.503,44 98,56 3.WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 210.080,00 204.967,57 97,57 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 31.300,00 30.835,35 98,52 4.ZFŚS SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 80.594,00 80.593,24 100,00 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 12.130,00 12.129,32 99,99

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 356.247,00 zł wykonanie wyniosło 352.303,75 zł, co stanowi 98,89%. Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % DOWOŻENIE 1.WYDATKI PŁACOWE 86.965,00 86.915,23 99,94 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 15.920,00 13.764,94 86,46 3.WYDATKI RZECZOWE 250.200,00 248.461,82 99,31 4.ZFŚS 3.162,00 3.161,76 99,99 Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to koszty dowozu dzieci do szkół.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Plan wydatków obejmował dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, w tym m.in. dopłaty do studiów, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych i wynosił 53.271,00 zł. Wykonanie wyniosło 29.502,17 zł , co stanowi 55,38% planu, z tego : - Szkoła Podstawowa Złotniki Kujawskie 13.965,82 zł, - Szkoła Podstawowa Gniewkówiec 4.916,75 zł, - ZPO Tuczno 5.862,13 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 132 – Poz. 1909

- Przedszkole Złotniki Kujawskie 4.757,47 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE Ogółem plan wydatków wyniósł 766.262,00 zł, a wykonanie - 681.365,67 zł, co stanowi 88,92 % . Realizacja wydatków w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP ZŁOTNIKI 329.870,00 292.728,90 88,74 STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP TUCZNO 194.325,00 171.737,59 88,38 STOŁÓWKA PRZY PRZEDSZKOLU ZŁOTNIKI 242.067,00 216.899,18 89,60 KUJAWSKIE

Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE Stołówka szkolna przy SP Złotniki 130.640,00 128.030,09 98,00 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 81.650,00 81.644,70 99,99 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 100.180,00 100.000,53 99,82 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Stołówka szkolna przy SP Złotniki 24.665,00 23.334,49 94,61 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 16.620,00 15.413,72 92,74 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 18.780,00 18.504,14 98,53 3. WYDATKI RZECZOWE Stołówka szkolna przy SP Złotniki 170.415,00 137.214,51 80,52 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 93.090,00 71.715,02 77,04 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 119.550,00 94.837,53 79,33 4. ZFŚS Stołówka szkolna przy SP Złotniki 4.150,00 4.149,81 100,00 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 2.965,00 2.964,15 99,97 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 3.557,00 3.556,98 100,00

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Ogółem plan wydatków wyniósł 149.514,00 zł, a wykonanie - 149.147,32 zł, co stanowi 99,75 %. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Oddział Przedszkolny w Tucznie 132.354,00 132.153,49 99,85 Przedszkole Złotniki Kujawskie 17.160,00 16.993,83 99,03

Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku placówek w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE Oddział Przedszkolny w Tucznie 106.395,00 106.395,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 13.060,00 13.060,00 100,00 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Odział Przedszkolny w Tucznie 20.872,00 10.671,49 99,04 P-le Złotniki Kujawskie 2.684,00 2.517,83 93,81 3. WYDATKI RZECZOWE Odział Przedszkolny w Tucznie 1.557,00 1.557,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 776,00 776,00 100,00 4. ZFŚS Odział Przedszkolny w Tucznie 3.530,00 3.530,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 640,00 640,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 133 – Poz. 1909

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH Na plan 929.090,00 zł wykonanie wyniosło 929.004,55 zł, co stanowi 100,00% planu. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % SP Złotniki Kujawskie 669.950,00 669.864,55 99,99 ZPO Tuczno 148.600,00 148.600,00 100,00 SP Gniewkówiec 110.540,00 110.540,00 100,00

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki Kujawskie 489.130,00 489.130,00 100,00 ZPO Tuczno 117.840,00 117.840,00 100,00 SP Gniewkówiec 88.135,00 88.135,00 100,00 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki Kujawskie 106.780,00 106.780,00 100,00 ZPO Tuczno 24.105,00 24.105,00 100,00 SP Gniewkówiec 17.945,00 17.945,00 100,00 3. WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki Kujawskie 45.910,00 45.824,55 99,81 ZPO Tuczno 6.655,00 6.655,00 100,00 SP Gniewkówiec 4.460,00 4.460,00 100,00 4. ZFŚS SP Złotniki Kujawskie 28.130,00 28.130,00 100,00

ROZDZIAŁ 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNZAJACH, KLASACH DOTYCHCZAOWEGO GIMNAZJU PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁA POLICEALNYCH, BRANZOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I W KLASACH SOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Na plan 180.315,00 zł wykonanie wyniosło 180.315,00 zł , co stanowi 100,00 % planu. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % SP Złotniki Kujawskie z oddziałami gimnazjalnymi 159.255,00 159.255,00 100,00 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 21.060,00 21.060,00 100,00

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki Kujawskie z oddziałami gimnazjalnymi 118.565,00 118.565,00 100,00 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 15.240,00 15.240,00 100,00 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki Kujawskie z oddziałami gim. 25.850,00 25.850,00 100,00 ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 3.420,00 3.420,00 100,00 3. WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki Kujawskie z oddziałami gimnazjalnymi 14.840,00 14.840,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 134 – Poz. 1909

ZPO Tuczno z oddziałami gimnazjalnymi 2.400,00 2.400,00 100,00

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Dotacja celowa w 2018 roku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne wyniosła 88.829,05 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 88.368,72 zł, z tego: 1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich 80153 § 4210 plan 542,22 zł wykorzystano z dotacji 542,22 zł 80153 § 4240 plan 54 222,30 zł wykorzystano z dotacji 54 209,01 zł z tego na podręczniki, materiały edukacyjne 37811,85 zł, a na materiały ćwiczeniowe 16 397,16 zł. 2. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie 80153 §4210 201,60 zł wykorzystano z dotacji 201,60 zł 80153 §4240 20 161,35 zł wykorzystano z dotacji 20 027,49 z tego na podręczniki, materiały edukacyjne 14537,25 zł oraz na materiały ćwiczeniowe 5 490,24 zł 3. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 80153 §4210 plan 78,40 zł wykorzystano z dotacji 78,40 zł 80153§4240 plan 7 843,78 zł wykorzystano z dotacji 7 615,95 zł z tego na podręczniki, materiały edukacyjne 6 098,35 zł oraz na materiały ćwiczeniowe 1 517,60 zł. 4. Stowarzyszenie Szkół Katolickich Lisewo Kościelne 80153§ 4240 plan 5 722,20 zł wykorzystano z dotacji 5 636,85 zł z tego na podręczniki, materiały edukacyjne 4203,79 zł oraz na materiały ćwiczeniowe 1 433,06 zł. 5. Wydział Oświaty Złotniki Kujawskie (obsługa programu): 80153 §4210 plan 57,20 zł wykorzystano z dotacji 57,20 zł.

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Ogółem plan wydatków wyniósł 136.559,62 zł, a wykonanie - 136.559,62 zł, co stanowi 100,00 %. Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % WYDZIAŁ OŚWIATY 1.WYDATKI PŁACOWE 35.747,80 35.747,80 100,00 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 6.711,83 6.711,83 100,00 3.WYDATKI RZECZOWE 87.399,99 87.399,99 100,00 4.WYDATKI INWESTYCYJNE 6.700,00 6.700,00 100,00

Wydatki związane były z realizacją projektu „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjne” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 01.07.2018 r. Realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Tucznie i Szkołę Podstawową w Złotnikach Kujawskich - wcześniej gimnazjum, obecnie - oddział gimnazjalny oraz Wydział Oświaty.

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Ogółem plan wydatków wyniósł 195.601,00 zł, a wykonanie - 189.796,47 zł, co stanowi 97,03%. Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco: NAZWA JEDNOSTKI PLAN WYKONANIE % Świetlica przy SP Złotniki 121.700,00 120.541,90 99,05 Świetlica przy SP Tuczno 73.901,00 69.254,57 93,71

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 135 – Poz. 1909

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych świetlicach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 94.720,00 94.035,85 99,28 Świetlica przy SP Tuczno 54.850,00 51.523,44 93,94 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 17.770,00 17.664,82 99,41 Świetlica przy SP Tuczno 11.351,00 10.501,76 92,52 3.WYDATKI RZECZOWE Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 6.330,00 5.961,32 94,18 Świetlica przy SP Tuczno 4.820,00 4.349,46 90,24 4.ZFŚS Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 2.880,00 2.879,91 100,00 Świetlica przy SP Tuczno 2.880,00 2.879,91 100,00

Wydatki głównie dotyczyły wydatków płacowych i pochodnych.

ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Ogółem plan wydatków wyniósł 24.575,00 zł, a wykonanie - 24.575,00 zł, co stanowi 100,00 %. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: NAZWA JEDNOSTKI PLAN WYKONANIE % ZPO Tuczno 4.915,00 4.915,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 19.660,00 19.660,00 100,00

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE ZPO Tuczno 4.120,00 4.120,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 16.480,00 16.480,00 100,00 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZPO Tuczno 795,00 795,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 3.180,00 3.180,00 100,00

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan wydatków obejmował dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, m.in. dopłaty do studiów i wynosił 1.366,00 zł. W 2018 r. nie wykonano zadań z tego zakresu.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan wydatków obejmował wypłatę dla uczniów pomocy materialnej, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz stypendium naukowe i sportowe wyniósł 262.288,00 zł. Wykonanie wyniosło 200.880,78 zł co stanowi 76,59 % planu, z czego z dotacji z budżetu Państwa 147.728,62 zł. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., przyjętym uchwałami Rady Gminy. Ogółem wydatkowano na te cele 105.194,82 zł, co stanowi 58,9% planu, z tego: - wydatki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 103.194,82 zł, z tego: 1. wynagrodzenia m.in. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatora i pracownika punktu konsultacyjnego – 26.582,22 zł, 2. na organizację zimowisk w placówkach oświatowych – 10.483,00 zł, 3. wyjazdy na basen – 2.158 zł, 4. usługi terapeutyczne i terapia psychologiczna – 13.950 zł, 5. „Aktywne lato z OSiR-em” – 5.046,71 zł, 6. „Wakacje z Biblioteką” – 4.992,00 zł, 7. kolonie letnie w Jarosławcu – 32.805,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 136 – Poz. 1909

8. pozostałe wydatki – 7.177,89 zł, - na przeciwdziałanie narkomanii – 2.000,00 zł. W dziale 851 zaplanowane były również wydatki w rozdziale 85195 dotyczące wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej – wydano 8 decyzji. Wielkość poniesionych wydatków – 71,00 zł na plan 100 zł, co stanowi 71%. W 2018 r. zaplanowana była kwota 15.400 zł na realizację trzech programów zdrowotnych, i tak:. 1) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 3.000 zł (50% kosztów szczepień 15 osób)/wykonawcą NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich ul. Strażacka 11; 2) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 12.000 zł (50% kosztów szczepień 80 dzieci)/wykonawcą NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich ul. Strażacka 11; 3) „Program Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej” – 20 mieszkańców, dofinansowanie – 400 zł. W 2018 r. zrealizowano dwa pierwsze programy na ogólną wartość 2.700 zł, co stanowi 17,5% planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej na planowane 2.320.729,01 zł, wydatkowano 2.164.919,38 zł, co stanowi 93,3% planu, z tego: 1. zadania realizowane przez GOPS plan 2.247.964,01 zł, wykonanie 2.098.016,27 zł, tj. 93,3% planu, i tak: 1.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26.501,93 zł, co stanowi 98,35% planu (26.947 zł) – finansowane z budżetu państwa, z czego z dotacji na zadania zlecone – 15.672,33 zł, natomiast z dotacji na zadania własne – 10.829,60 zł, 1.2. zasiłki i pomoc w naturze – 394.480,03 zł, tj. 92,42% planu (426.814 zł), z tego: a) finansowane z budżetu państwa na zadania własne – 301.442,66 zł, b) finansowane z budżetu gminy – 93.037,37 zł, 1.3. zasiłki stałe – 142.457,67 zł, tj. 97,85% planu (145.587 zł) – finansowane z budżetu państwa, 1.4. wypłata dodatku energetycznego – 7.630,17 zł na plan 8.702,01 zł (z budżetu państwa), 1.5. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 108.782,60 zł, tj. 83,04% planu (131.000 zł – środki własne gminy), 1.6. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio z rozdziału 85219 – 684.909,21 zł, tj. 97,91% (699.499 zł) z tego z dotacji na zadania zlecone – 4.750,57 zł, 1.7. wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 203.593,21 zł, tj. 85,90% planu (237.000 zł – środki własne gminy), 1.8. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 300.042,56 zł, tj. 87,53% planu (342.786 zł), z tego: a) finansowane z budżetu państwa – 35.081,50 zł, b) finansowane z budżetu gminy – 264.961,06 zł, 1.9. dożywianie uczniów w szkołach i zasiłki celowe – 223.995,05 zł na plan 224.000 zł, tj. 100% planu, z tego: a) finansowane z budżetu państwa – 179.195,05 zł, b) finansowane z budżetu gminy – 44.800,00 zł, 1.10. wnoszenie opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej – 2.628,84 zł, tj. 99,99% planu (2.629 zł – środki własne gminy), 1.11. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy na plan 3.000 zł wykonanie 2.995 zł, tj. 99,83% planu, 2. zadania realizowane przez Urząd Gminy na plan 72.765 zł, wykonanie 66.903,11 zł, tj. 91,9% planu, z tego: 2.1. zwroty dotacji – 56.538,93 zł, na plan 62.000 zł, tj. 91,2% planu (ma podstawie decyzji GOPS), 2.2. „Niebieska linia” – 264,18 zł na plan – 265 zł, 2.3. zakup kserokopiarki dla GOPS – 10.100 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 137 – Poz. 1909

Ogółem na zadania z zakresu rodziny na planowane 9.041.860,41 zł, wydatkowano 8.972.186,19 zł, co stanowi 99,2% planu, z tego: 1. zadania realizowane przez GOPS plan 9.004.560 zł, wydatki 8.951.659,05 zł, tj. 99,4% planu, z tego: 1.1. zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z obsługą administracyjną w ramach 3% odpisu – 3.055.061,90 zł, tj. 99,41% planu (3.073.167 zł – finansowane z budżetu państwa), 1.2. świadczenia wychowawcze (RODZINA 500 PLUS) – wprowadzone od 1 kwietnia 2016 r. na plan 5.467.256 zł wykonanie wyniosło 5.451.030,75 zł, tj. 99,70% planu, 1.3. zadania w zakresie wspierania rodziny i świadczenia dobry start – 445.566,40 zł na plan 464.137 zł, tj. 96% planu, a) finansowane z budżetu państwa – 345.565,70 zł, b) finansowane z budżetu gminy – 100.000,70 zł, 2. zadania realizowane przez Urząd Gminy plan 37.300,41 zł, wykonanie 20.527,14 zł, tj. 55% planu, z tego: 2.1. zwroty dotacji, odsetek oraz koszty – 20.344,46 zł, na plan 37.051 zł, tj. 54,9% planu, 2.2. Karta Dużej Rodziny – 182,68 zł na plan 249,41 zł, tj. 73,2% planu (środki z budżetu Państwa). Środki na dożywianie dzieci, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pochodziły z dochodów własnych gminy i środków od Wojewody. Od 1 kwietnia 2016 r. weszły świadczenia wychowawcze z Programu „Rodzina 500 PLUS”, finansowane z budżetu państwa oraz od 01.06.2018 r. weszły świadczenia „Dobry start”. Ze środków własnych finansowane są dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz zadania w zakresie wspierania rodziny. W 2018 r. w domach pomocy społecznej znajdowało się 10 osób. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: - mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich – przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu, - małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% tego kryterium, - w przypadku osoby w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wyżej wymienione. Ze środków własnych realizowane są w 100% również dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe mają na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: 1) dodatek może być przyznany: - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujący na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, 2) nieprzekraczanie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, która wynosi: - 45,5 m2 – dla jednej osoby, - 52,0 m2 – dla dwóch osób, - 58,5 m2 – dla trzech osób, - 71,5 m2 – dla czterech osób, - 84,0 m2 – dla pięciu osób, - 91,0 m2 – dla sześciu osób (jeśli zamieszkuje więcej niż 6 osób – to na każdą osobę dodaje się 5 m2 powierzchni), 3) kryteria dochodowe: - dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 138 – Poz. 1909

przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 1.802,15 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.287,25 zł. W 2018 r. wypłacono 80 wnioskodawcom dodatki mieszkaniowe, z czego 26 osób to najemcy lokali gminnych. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane z dotacji celowych na zadania własne i zlecone opisane bliżej zostały na str. 38-47 niniejszego sprawozdania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Stąd też część zadań z zakresu opieki społecznej realizowane jest z dotacji z budżetu państwa a część ze środków własnych Gminy. Na terenie gminy około 298 rodzin korzysta z pomocy społecznej. Dużo z tych rodzin żyje poniżej minimum socjalnego, a duży odsetek rodzin – poniżej minimum egzystencji. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znacznie została w ostatnim czasie rozszerzona. Ośrodkowi przekazano sprawy dotyczące wypłat zasiłków rodzinnych, zaliczek i funduszy alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, świadczeń „Dobry start”. GOPS jest również organizatorem działalności w świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w Złotnikach Kujawskich.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym realizowane były zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg, oczyszczania wsi oraz opieki nad bezdomnymi psami. Wielkość zaplanowanych środków na ten cel 2.607.847,37 zł, z czego wykonanie wyniosło 2.290.011,60 zł, tj. 87,8% planu. Zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi szeroko realizowane są przez gminę od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach. Zaplanowane wydatki na bieżącą gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1.000.000 zł, a źródłami finansowania zadań bieżących były prognozowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r., tj. 1.000.000 zł oraz z niewykorzystanych środków z 2017 r. – 4.977 zł. Środki własne w kwocie 860.000 zł zaplanowane zostały na realizację inwestycji dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z czego 21.000 zł planowana była z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz środkami w kwocie 4.630 zł z niewykorzystanych dochodów z opłat za 2017 r. Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Udział środków unijnych wyniósł 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wielkość wydatków na projekt poniesionych w 2018 r. wyniosła 812.162,24 zł. Od 1 stycznia 2017 r. podniesione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami na 10,50 zł za śmieci segregowane oraz 20 zł – niesegregowane. Nowelizacja ustawy śmieciowej określiła maksymalne stawki za posegregowane śmieci – 29,50 zł od osoby na miesiąc lub 82,60 zł za gospodarstwo domowe. W przypadku śmieci niesegregowanych opłata nie może przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych. Podwyżki opłat spowodowały u większości osób z niesegregowanymi odpadami zmianę deklaracji na segregowane, co automatycznie ponownie obniżyło dochody z tego tytułu. W 2018 r. wydatki bieżące na gospodarkę odpadami wyniosły 939.534,19 zł, z tego: - obsługa administracyjna – 79.119,79 zł, - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 860.414,40 zł. Środki uzyskane z opłat za odpady komunalne wyniosły 977.642,53 zł. Wpływy z opłat pokrywały całkowicie wydatki na gospodarkę odpadami. Na 2019 r. przechodzą niewykorzystane środki w 2018 r. w kwocie 43.085,34 zł. Na oczyszczanie gminy (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i opłaty za wprowadzanie wód opadowych) gmina wydatkowała 16.631,86 zł. Na porządkowanie parku w Palczynie po huraganie wydatkowano 8.640 zł. Na schroniska dla zwierząt i opiekę nad zwierzętami wydatkowano w 2018 r. 9.461,90 zł. Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem CYWIL z Rybowa i na opiekę weterynaryjną. Z opłaty produktowej dokonano wydatków na kwotę 368,88 zł i dotyczyły one akcji „Sprzątanie Świata”.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 139 – Poz. 1909

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano ogółem 463.212,53 zł, na plan 608.517,90 zł, tj. 76,1% planu. Wydatki na oświetlenie: - na energię elektryczną (oświetlenie dróg) – 252.470,97 zł, - na konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 152.819,29 zł, - poprawa jakości oświetlenia drogowego – 33.581,30 zł, - wynajem i montaż iluminacji świątecznych – 17.338,48 zł, - pozostałe koszty 7.002,49 zł. Wydatki na oświetlenie ulic i dróg w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. są znacznie niższe z uwagi na to, że w 2017 r. zakończył się okres spłaty wieloletniej umowy z firmą ENEA S.A. na unowocześnienie i modernizacją oświetlenia ulicznego, przeprowadzone w 2011 r. Dla optymalizacji kosztów energii elektrycznej gmina przystąpiła do audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej oraz przetargu na zakup energii elektrycznej z tzw. Grupy „żnińskiej”. Przetarg przeprowadziła Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. W dziale tym realizowany był również Program „EKOpiec”. Wydatki na ten cel wyniosły 40.000 zł,. z czego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20.000 zł. Dokonano wymiany 10 piecy na terenie gminy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym realizowane były zadania z zakresu dotowania instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz bieżącej działalności świetlic i Zespołu Śpiewaczego „Złotniczanki” oraz zadania z funduszów sołeckich. Z działalności instytucji kultury złożone zostało sprawozdanie za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Biblioteka Publiczna w 2018 r. otrzymała dotację w wysokości 250.000 zł, co stanowi 100% planu. Na zespół „Złotniczanki” wydatkowano kwotę 25.677,30 zł. W tym dziale z Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 219.798,22 zł, z czego wydatki bieżące – 117.096,92 zł a majątkowe – 102.701,30 zł. Na organizację dożynek gminnych wydatkowano 125.433,51 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic, w tym remontów i ubezpieczenia majątkowego oraz imprez kulturalnych – 76.147,20 zł. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 344.354,93 zł, co stanowi 85,3% planu (403.860,67 zł plan). Z zadań majątkowych wykupiono grunty pod tereny rekreacyjne w Krężołach – 44.000 zł. Z funduszu sołeckiego z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. – 102.701,30 zł: - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Będxzitowie 4.858,50 zł, - budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Rucewie 11.880 zł, - zabudowa istniejącego tarasu przy świetlicy wiejskiej w Tarkowie Górnym 10.000 zł, - wiata gospodarcza przy świetlicy wiejskiej w Mierzwinie 12.500 zł, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tupadłach 11.800 zł, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach 5.000 zł, - rozbudowa placu zabaw w Leszczach 2.829 zł, - rozbudowa placu zabaw o fitness w Palczynie 4.201 zł, - rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej i Bydgoskiej w Tucznie 9.643,20 zł, - rozbudowa placu zabaw ul. Polanka i Parkowa w Złotnikach Kujawskich 7.513,60 zł, - rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dźwierzchnie – 7.500 zł, - budowa terenu rekreacyjnego w Krężołach 8.856 zł, - urządzenia fitness w Lisewie Kościelnym 6.120 zł. W 2018 r. zrealizowano również: - wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rucewku 119.998,21 zł, - rewitalizacja wsi Broniewo – modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z Unii Europejskiej (etap złożonego wniosku o dofinansowanie) 7.134 zł (uzupełnienie dokumentacji), - garaż/wiata przy świetlicy w Niszczewicach – 3.500 zł. Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy – kościołom w Lisewie Kościelnym i Tucznie przekazano środki w kwocie łącznej 20.000 zł (po 10.000 zł każdy).

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 140 – Poz. 1909

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Ogółem na sport w 2018 r. wydatkowano 1.021.929,56 zł, co stanowi 97,7% planu wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki bieżące: 1. utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 344.560,69 zł, tj. 96,8% planu, 2. dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” – 87.500,00 zł, tj. 100% planu, 3. dotacja dla Klubu CUKROWNIK TUCZNO – 23.500,00 zł, tj. 100% planu, 4. dotacja dla Stowarzyszenia „PEGAZ” – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, 5. dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse” – 9.000,00 zł, tj. 100% planu, 6. dotacja dla Stowarzyszenia „Tuczno, moje małe Kujawy” – 8.000,00 zł, tj. 100% planu, 7. dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet „MALWA” na rzecz Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich – 2.000,00 zł, tj. 100% planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich jest organizatorem wielu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Imprezy odbywają się na 2 obiektach: OSiR, ORLIK 2012. Obiekt ORLIK 2012 prowadzony jest przez dwóch animatorów sportu. Dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy łącznie wyniosły w 2018 r. 111.000 zł, a dla stowarzyszeń na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych – 24.000 zł. W 2018 r. zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich” w etapie I w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 63,63% dofinansowania w kosztach kwalifikowalnych. Wartość zadania 482.652 zł. Wartość monitoringu dla tego obiektu – 16.312,03 zł. Wyremontowany został również dach na zapleczu sportowym przy boisku w Tucznie, przejętym od Spółki „Polski Cukier SA”. Wartość remontu – 34.897,08 zł. Na „Bieg Buraka” wydatkowano 8.178,85 zł, a na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Tucznie – 328,91 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w I kwartale 2018 r. zakończona została realizacja zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – etap I”. Wydatkowano środki w kwocie 1.442.740,98 zł i były one zgodne z planem wydatków: dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” paragraf 6050.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. sporządzone zostało w oparciu o dane następujących sprawozdań: 1. Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, 2. Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, 3. Rb – NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb – 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego ustawami, 5. Rb – N o stanie należności, 6. Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 7. Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, 8. Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 9. Rb – 28NWS z wykonania wydatków j.s.t. które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 141 – Poz. 1909

Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania uwzględnione zostały zmiany w budżecie gminy dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, podpisane umowy i porozumienia, szczególnie przy ustalaniu zaangażowania środków w całym okresie sprawozdawczym. Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie na podstawie posiadanego upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy, zawartego w uchwale budżetowej na 2018 r.

Załączniki do sprawozdania: 1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2. Informacja o przebiegu wykonania za 2018 r. planu finansowego Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej). 3. Informacja o przebiegu wykonania w 2018 r. planu finansowego Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich (samorządowa instytucja kultury) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 142 – Poz. 1909

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ przedłożona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiona łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2018 r. zawiera: - dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, - dane dotyczące: a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, b) posiadania, - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartość księgowa składników majątku (bez wartości niematerialnych i prawnych) Gminy Złotniki Kujawskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi brutto 109.014.111,51 zł, w tym instytucji kultury – 269.792,50 zł. Mieniem komunalnym zarządzają następujące jednostki organizacyjne gminy: 1. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich – zakład budżetowy, 4. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich – samodzielny zakład opieki zdrowotnej, 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 6. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie – jednostka budżetowa, 7. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 8. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu – jednostka budżetowa, 9. Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich wraz z filiami – gminna instytucja kultury, 10. Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, Użytkownikami są ponadto: 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich – stowarzyszenie, 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” w Złotnikach Kujawskich oraz „Cukrownik” Tuczno – stowarzyszenia, 3. rady sołeckie – jednostki pomocnicze gminy, 4. najemcy i dzierżawcy zgodnie z podpisanymi umowami najmu i dzierżawy oraz od 1 września 2010 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie, które użytkuje obiekty po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Lisewo Kościelne.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 143 – Poz. 1909

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie składników Wartość na dzień Przychody Rozchody Wartość na dzień mienia komunalnego 01.01.2018 31.12.2018 w jednostkach zarządzających 1. 2. 3. 4. 5.

URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 46.012.326,48 8.851.525,37 4.061.437,17 50.802.324,68

Grupa 0 8.276.177,70 77.414,70 18.708,00 8.334.884,40

Grupa I 9.291.531,26 2.952.800,03 2.328.956,89 9.915.374,40

1.Bud.mieszk.Powst.Wlkp.2 Złotniki Kuj. 2.416,68 2.416,68 2.Bud.mieszk.Dworcowa 35 Złotniki Kuj. 5.844,17 5.844,17 3.Bud.mieszk. Mierzwin Pałac 173.678,64 173.678,64 4.Bud.mieszk. Rucewko 50 4.752,75 4.752,75 5.Bud.mieszk.Parkowa Złotniki Kuj.Pałac 77.917,39 77.917,39 6.Bud.świetl.wiej.(po hydrof.)Tarkowo G. 242.839,81 10.000,00 252.839,81 7.Bud.mieszk.Powst.Wlkp.5 Złotniki Kuj. 152.610,88 152.610,88 8.Bud.gosp. Tuczno 860,50 860,50 9.Bud.mieszk.Średnia 1 Tuczno 16.956,61 16.956,61 10.Szalety Średnia 1 Tuczno 755,52 755,52 11.Bud.mieszk. Tarkowo Górne 1.069,00 1.069,00 12.Bud.mieszk. Tuczno 986,40 986,40 13.Bud.mieszk. Leszcze Pałac 357.711,77 357.711,77 14.Bud.mieszk. Leszcze oficyna pałacu 6.400,00 6.400,00 15.Bud.mieszk.Dąbrówka Kuj. Świetlica- Wrota 588.268,14 588.268,14 16.Bud.mieszk. Leszcze 22.700,00 22.700,00 17.Bud.mieszk. Rucewo 17.100,00 17.100,00 18.Bud.mieszk.Rucewko pałac z oficyną 23.300,00 23.300,00 19.Bud szkolny Niszczewice-świetlica 13.289,81 13.289,81 20.Bud.niemieszk.urządz.melior.Niszczew 2.874,40 2.874,40 21.Bud.szkolny Bedzitowo 134.048,70 134.048,70 22.Bud.gosp. Będzitowo 16.554,81 16.554,81 23.Sanitariaty Będzitowo 3.184,72 3.184,72 24.Bud.mieszk.Pakoska 30 Tuczno 17.500,00 17.500,00 25.Bud.użytk. Dąbrówka Kujawska 7.400,00 7.400,00 26.Bud.szkolny Jordanowo 1.188.939,81 1.188.939,81 27.Bud.gosp. Jordanowo 37.647,00 37.647,00 28.Bud.mieszk. Rucewo 2.400,00 2.400,00 29.Bud.użytkowy Rucewko-świetlica 15.900,00 15.900,00 30.Wiata przyst.Szosa Bydg.Złotniki Kuj. 3.875,54 3.875,54 31.Wiata przyst.Boczna Złotniki Kuj. 3.875,54 3.875,54 32.Bud.mieszk-użytk.Kasztanowa Złotniki Kuj. 20.522,79 489.908,93 510.431,72 33.Bud.użytkowy Broniewo-świetlica 1.942,88 1.942,88 34.Bud.gosp.UG Powst.Wlkp.Złotniki Kuj. 916,50 916,50 35.Bud.biurowy UG Powst.Wlkp.Złotniki 1.005.931,83 1.005.931,83 36.Przystanek autobusowy – wiata 4.497,29 4.497,29 37.Przystanek autobusowy – wiata 4.497,29 4.497,29 38.Przystanek autobusowy – wiata 6.937,29 6.937,29 39.Przystanek autobusowy – wiata 6.125,00 6.125,00 40.Przystanek autobusowy – wiata 6.125,00 6.125,00 41.Budynek mieszkalny Tuczno 21.950,00 21.950,00 42.Budynek gosp. Tuczno 0,00 0,00 43.Przystanek autobusowy – wiata 5.682,47 5.682,47 44.Przystanek autobusowy – wiata 4.589,99 4.589,99 45.Przystanek autobusowy – wiata 4.589,99 4.589,99 46.Budynek gosp. Dąbrówka Kujawska 7.000,00 7.000,00 47.Budynki SP Lisewo K.zlikw.placówka 700.144,30 700.144,30 48.Budynki SP Palczyn zlikw.placówka 1.174.723,75 1.174.723,75 49.Budynek socjalny Tuczno 1.786.254,86 1.786.254,86 50.Przystanek autobusowy Pęchowo 4.000,00 4.000,00 51.Przystanek autobusowy Palczyn 4.600,00 4.600,00 52.Garaż przy UG 7.998,42 7.998,42 53.Wiata – zadasz. Boiska w Jordanowie 7.999,96 7.999,96 54.Bud.gosp.świetl.wiej.Tarkowo Górne 5973,74 5973,74

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 144 – Poz. 1909

55.Przystanek autobusowy – wiata 4.498,88 4.498,88 56.Przystanek autobusowy – wiata 3.998,77 3.998,77 57.Budynek .świetlicy wiej. Rucewo 456.292,58 456.292,58 58.Przystanek autobusowy Kobelniki 4.487,38 4.487,38 59.Przystanek autobusowy Jordanowo 4.995,87 4.995,87 60.Przystanek autobusowy Krążkowo 5.699,48 5.699,48 61.Budynek świetlicy wiejskiej Gniewkówiec 678.010,57 678.010,57 62 Budynki świetlicy wiejskiej Rucewko 93.268,80 123.934,21 198.826,66 63.Przystanek autobusowy – wiata 4.253,00 4.253,00 64. Przystanek autobusowy – wiata 4.252,99 4.252,99 65.Budynek użytkowy w Tucznie /przy boisku/ 95.111,00 95.111,00 66.Modernizacja budynku OSIR – zwiększenie wart. 2.228.997,01 2.228.997,01 - 67.Adaptacja pomieszczeń na toalety SP Złot.K zw.w 99.959,88 99.959,88 -

Grupa II 27.732.763,85 5.670.630,72 1.599.094,39 31.804.300,18

1.Studnia głęb. Tarkowo Górne 9.104,74 9.104,74 2.Studnia głęb. Tarkowo Górne 9.164,25 9.164,25 3.Szambo Broniewo 7.008,32 7.008,32 4.Ogrodzenie Będzitowo 4.580,57 4.580,57 5.Chodniki i place Będzitowo 9.506,73 9.506,73 6.Szambo Będzitowo 8.712,00 8.712,00 7.Szambo Jordanowo 12.777,60 12.777,60 8.Chodniki i place Jordanowo 9.833,91 9.833,91 9.Ogrodzenie Jordanowo 2.681,36 2.681,36 10.Ośw. uliczne Szosa Bydg.Złotniki K. 23.792,32 23.792,32 11.Oświetlenie drogowe Palczyn 11.000,00 11.000,00 12.Oświetlenie drogowe Niszczewice 50.174,97 50.174,97 13.Oświetlenie parkowe Złotniki Kuj. 19.188,28 19.188,28 14.Oświetlenie drogowe Palczyn 19.041,16 19.041,16 15.Oświetlenie drogowe Palczyn 28.826,05 28.826,05 16.Droga gminna Złotniki Kujawskie 591.550,00 591.550,00 17.Droga gminna Tuczno 14.280,00 14.280,00 18.Wiaty przystankowe teren gminy 6.838,25 6.838,25 19.Wiata przystankowa Złotniki Kuj. 5.101,01 5.101,01 20.Wiata przystankowa teren gminy 5.500,00 5.500,00 21.Droga gminna Jordanowo 461.107,26 461.107,26 22.Ulica Podgórna Złotniki Kujawskie 433.091,00 433.091,00 23.Ulica Magazynowa Złotniki Kujawskie 184.267,00 184.267,00 24.Ulica Boczna Złotniki Kujawskie 215.255,49 215.255,49 25.Ulica Kwiatowa Złotniki Kujawskie 149.693,92 149.693,92 26.Ulica Morelowa Złotniki Kujawskie 167.175,56 167.175,56 27.Droga gminna Palczyn 43.768,00 43.768,00 28.Droga gminna Dobrogoście 685.218,85 685.218,85 29.Droga gminna Tuczno 1.277.524,83 1.277.524,83 30.Ścieżka rowerowa Niszczewice 145.008,00 145.008,00 31.Droga gminna Palczyn 223.010,00 223.010,00 32.Chodnik-ścieżka Dworcowa Złotniki Kujawskie 150.799,85 150.799,85 33.Chodnik Broniewo 95.304,91 95.304,91 34.Droga gminna Dąbrówka Kujawska 548.710,78 548.710,78 35.Ulica Świerkowa Tuczno 344.982,32 344.982,32 36.Ulica Kwiatowa Tuczno 548.631,19 548.631,19 37.Ulica Strażacka Złotniki Kujawskie 356.033,04 356.033,04 38.Oświetl. uliczne Rucewo-Rucewko 147.167,10 147.167,10 39. Droga Gm. Gniewkówiec-Karczówka 1.171.310,52 1.171.310,52 40.Ulica Kasztanowa Złotniki Kujawskie 583.202,21 583.202,21 41.Droga gminna Tupadły 604.123,58 604.123,58 42.Droga gminna Będzitowo 1.855.439,18 1.855.439,18 43.Plac zabaw i Fitness (nad stawkiem) 125.608,59 125.608,59 44.Droga gminna Rucewo 71.888,90 71.888,90 45.Droga gminna w Mierzwinie 1.298.678,76 1.298.678,76 46.Ulica Lipowa Tuczno 1.059.100,40 1.059.100,40 47.Boisko sport.-rekr. Jordanowo 61.200,54 61.200,54 48.droga gminna 0560008(a) Rucewo 957.468,28 957.468,28 49.cz.drogi gminnej 0560008 Rucewo 516.648,70 516.648,70 50.cz.drogi gminnej 0560018 Rucewo 509.977,98 509.977,98 51.Ulica Wiśniowa Tuczno 945.795,00 945.795,00 52.Boisko sport.i plac zabaw Tarkowo G 200.139,39 200.139,39 53.Budowle SP Lisewo Kościelne zlikw.placówka 47.955,13 47.955,13 54.Budowle SP Palczyn zlikw.placówka 57.484,68 57.484,68

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 145 – Poz. 1909

55.Kanal.deszcz.ul.Kasztanowa Złotniki K. 312.098,62 312.098,62 56.Kanal.deszcz.ul.Strażacka Złotniki K. 465.430,72 465.430,72 57.Kanal.desz.Bydgoska i Boczna Tuczno 67.574,63 67.574,63 58.Kanal.deszcz.ul.Bydgoska Tuczno 47.855,72 47.855,72 59.Kanal.deszcz.Tuczno-separator 62.594,53 62.594,53 60.Kanal.desz.Bydgoska i Boczna Tuczno 76.781,82 76.781,82 61.Kanal.deszcz.ul.Boczna Tuczno 18.993,30 18.993,30 62.Kanal.deszcz.ul.Morelowa Złotniki K. 142.642,50 142.642,50 63.Kanal.deszcz.ul.Boczna Złotniki K. 131.336,27 131.336,27 64.Kanal.desz.Koscielna Dworcowa Złot.K. 35.657,00 35.657,00 65.Kanal.deszczowa ul.Lipowa Tuczno 163.845,00 163.845,00 66.Plac zabaw Gniewkówiec 29.470,20 29.470,20 67.Plac zabaw Lisewo aczynhn 27.317,70 27.317,70 68.Plac zabaw Niszczewice 29.683,60 29.683,60 69.Plac zabaw Pęchowo 20.796,84 20.796,84 70.Plac zabaw Tuczno 13.991,47 13.991,47 71.Droga gminna w Niszczewicach 594.806,61 594.806,61 72.Parking Lisewo Kościelne 33.964,75 33.964,75 73.Komleks sportowo rekreacyjny Będzitowo 206.585,18 4.858,50 206.585,18 74.Ogrodzenie terenu rekr.Dzwierzchno 5.596,45 5.596,45 75.Kompleks rekr..wyp. plac zab.Rucewo 42.470,42 11.880,00 54.350,42 76.Droga gminna Krężoły 160.177,84 160.177,84 77.Droga gminna Niszczewice 147.098,78 147.098,78 78.Droga gminna Jordanowo 393.434,92 393.434,92 79.Lampa uliczne hybrydowa Tarkowo Górne 13.101,26 13.101,26 80.Lampa uliczna hybrydowa Złotniki Kujawskie 13.101,26 13.101,26 81.Plac zabaw Palczyn 30.084,40 30.084,40 82.Kompleks sport.rekr.plac zab.Rucewko 104.427,47 104.427,47 83.Plac zabaw-ter.rekr.przy świetl.Tuczno 36.712,42 36.712,42 84.Parkin przy pl.zab.nad stawkiem Złotniki 10.000,00 10.000,00 85.Zjazd przy pl.zab.nad stawkiem Złotniki 64.336,12 64.336,12 86. Ulica Podgórna Tuczno 225.138,08 225.138,08 87. Droga gminna Niszczewice 535.164,27 535.164,27 88. Plac zabaw Jordanowo 22.152,30 22.152,30 89. Droga gminna Rucewo – Rucewko 924.597,85 924.597,85 90. Kompleks rekr. przy świetlicy wiej. Tuczno 88.458,55 88.458,55 91. Wrota do Kujaw – teren tur..-rekr. Dąbrówka 125.744,24 125.744,24 92. Ścieżka rowerowa Złotniki Kuj.- Dworcowa 181.543,30 181.543,30 93. Lampa hybrydowa uliczna Lisewo Kościelne 13.999,86 13.999,86 94. Kompleks rekreacyjno – sportowy Dźwierzchno 17.365,50 17.365,50 95. Plac zabaw Złotniki Kujawskie ul. Parkowa 10.965,50 10.965,50 96. Punkty turystyczno-informacyjne 417.460,74 417.460,74 97.Podest drewniany „grzybek” Leszcze 22.068,78 22.068,78 98.Plac zabaw ul. Bydgoska Tuczno 15.360,70 15.360,70 98..Droga gminna w Lisewie Kościelnym 609.286,30 609.286,30 100.Ulica Różana Tuczno 158.091,08 158.091,08 101.Zgosp. terenu przy bud.socjal. w Tucznie 53.706,90 53.706,90 102.Droga gminna Dąbrówka Kuj.-Krążkowo 1.241.881,45 1.241.881,45 103.Droga gminna Leszcze – Tuczno 591.174,42 814.241,94 1.787.088,32 104.Oświetlenie uliczne Złotniki Kuj.przy Jesionowej 183.401,67 183.401,67 105.Droga gminna Niszczewice –przeb.etap IV 213.040,79 213.040,79 106.Teren utwardzony przy bud.socj.w Tucznie 45.000,00 45.000,00 107.Ogrodzenie placu zabaw w Pęchowie 8.284,28 8.284,28 108.Plac zabaw Leszcze 7.560,81 7.560,81 109.Plac zabaw Tarkowo Górne 4.551,00 4.551,00 110.Ogrodzenie kompl. Rekr.-sport. Dobrogościce 10.100,00 10.100,00 111.Parking przy Urzędzie Gminy wraz z zagosp. 362.896,16 362.896,16 112.Plac zabaw w Mierzwinie 15.635,80 15.635,80 113.Lampa hybrydowa w Tucznie 7.750,00 7.750,00 114.Lampa hybrydowa w Rucewie 7.750,00 7.750,00 115.Lampa hybrydowa w Krążkowie 7.750,00 7.750,00 116.Lampa hybrydowa w Tupadłach 7.750,00 7.750,00 117.Lampa hybrydowa w Dzwierzchnie 7.750,00 7.750,00 118.Lampa hybrydowa w Mierzwinie 7.750,00 7.750,00 119.Nawierzchnia dróg wewn. w Tucznie 62.782,00 62.782,00 120.Teren rekreacyjny – grzybek w Niszczewicach 4.634,00 6.500,00 11.134,00 121.Chodnik przy ul. Jęczmiennej w Złotnikach Kuj. 74.935,72 74.935,72 122.Nawierzchnia ulicy Poprzecznej w Tucznie 170.984,99 170.984,99 123.Nawierzchnia ulicy Ustronie w Tucznie 162.897,89 162.897,89 124.Lampy hybrydowe ul. Ustronie w Złotnikach Kuj. 23.308,50 23.308,50 125.Lampa hybrydowa w Popowiczkach 7.769,50 7.769,50 126. Lampa hybrydowa w Tarkowie Górnym 7.769,50 7.769,50 127. Lampa hybrydowa w Krążkowie 7.769,50 7.769,50 128. Lampa hybrydowa w Będzitówku 7.769,50 7.769,50 129. Lampa hybrydowa w Lisewie Kościelnym 7.769,50 7.769,50

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 146 – Poz. 1909

130. Lampa hybrydowa w Złotnikach Kuj.od Bocznej 7.769,50 7.769,50 131. Lampa hybrydowa w Jordanowie 7.769,50 7.769,50 132. Lampa hybrydowa w Palczynie 7.769,50 7.769,50 133. Lampa hybrydowa w Pęchowie 7.769,50 7.769,50 134. Lampa hybrydowa w Tucznie /droga na cment/ 7.769,50 7.769,50 135. Lampa hybrydowa w Rucewie 7.769,50 7.769,50 136. Lampa hybrydowa w Niszczewicach 7.769,50 7.769,50 137. Lampa hybrydowa w Kobelnikach 7.769,50 7.769,50 138.PSZOK punkt sel.zb.odp.komun. w Mierzwinie 863.112,19 863.112,19 139.Droga gminna Będzitowo-Pęchowo nr 150111C 1.191.174,78 1.191.174,78 140.Kompleks rekreacyj. przy SP Złotniki Kujawskie 485.235,00 485.235,00 141.Chodnik przy ul. Polanka w Złotnikach Kuj. 100.000,00 100.000,00 142.Kanalizacja deszczowa kanały Lipowa Złot.Kuj 508.340,89 508.340,89 143.Kanalizacja deszczowa separator Lipowa Złot.K 13.571,83 13.571,83 144.Kanalizacja deszczowa przepomp.Lipowa Złot. 72.621,20 72.621,20 145.Kanalizacja sanitarna graw.z przyk.w Palczynie 705.962,40 705.962,40 - 146.Kanalizacja sanitarna tłocz.z przyk. w Palczynie 501.880,90 501.880,90 - 147.Przepompownia ścieków PT4 w Palczynie 338.751,96 338.751,96 - 148.Przepompownie przydomowe w Palczynie 52.499,13 52.499,13 -

Grupa III 125.642,00 21.672,60 21.672,60 125.642,00

1.Kotły grzejne SP Palczyn zlikw. plac. 97.370,00 97.370,00 2.Kocioł grzejny-kotłownia SP Lisewo K. 16 860,00 16.890,00 3. Kocioł DEFRO świetlica wiejska Rucewo 11.382,00 11.382,00 4. Kocioł grzewczy olejowy z osprz. SPGniewkówiec 21.672,60 21.672,60 -

Grupa IV 167.515,21 167.515,21

1.Kocioł z osprzętem Parkowa Złotniki Kuj. 6.460,90 6.460,90 2.Kocioł „Torus” Palczyn 4.574,25 4.574,25 3.Palnik „Giersch” Palczyn 3.424,00 3.424,00 4.Zbiornik paliwa Palczyn 5.778,00 5.778,00 5.Pompa „Grundfoss” Palczyn 2.366,80 2.366,80 6.Sprzęt hydrauliczny OSP Złotniki Kuj. 20.900,00 20.900,0 7.Piec grzewczy-olejowy kotłownia UG 83.981,74 83.981,74 8. Zestaw komputerowy Urząd Gminy 3.694,78 3.694,78 9. Zestaw komputerowy Urząd Gminy 6.487,02 6.487,02 10. Komplet urządzeń e-Administracji i Informatyki 11.512,80 11.512,80 11. Serwer Infostrada Kujaw i Pomorza 14.640,00 14.640,00 12.Laptop 3.694,92 3.694,92

Grupa V 41.777,83 24.842,00 24.842,00 41.777,83

1.Traktorek z oprzyrządowaniem 22.311,13 22.311,13 2.Rozdrabniacz do gałęzi 6.599,00 6.599,00 3.Ubijak wibracyjny 7.367,70 7.367,70 4.Traktorek ogrodowy Minirinder 5.500,00 5.500,00 5. Koparko ładowarka MICRUS 12AH 13.806,00 13.806,00 - 6. Ładowacz czołowy TAURUS-8 11.036,00 11.036,00 -

Grupa VI 61.613,09 36.002,03 97.615,12

1.Radiotelefon samoch.MOTOROLA-OSP 1.399,00 1.399,00 2.Radiowy system alarm.OSP Złotniki Kuj. 2.771,90 2.771,90 3.Motopompa”Niagara”OSP Złotniki Kuj. 3.950,00 3.950,00 4.Drabina pożarnicza OSP Złotniki Kuj. 4.500,00 4.500,00 5.Telefax Urząd Gminy 1.769,60 1.769,60 6.Oświetlenie parkingu Urząd Gminy 2.689,35 2.689,35 7.Centrala telefoniczna Urząd Gminy 11.714,44 11.714,44 8.Klimatyzatory Urząd Gminy 8.610,00 8.610,00 9. Monitoring terenu rekreacyjnego nad stawkiem 12.447,64 12.447,64 10.Monitorin zewnętrzny budynku UG 11.761,16 11.761,16 11.System głosowania 19.690,00 19.690,00 12.Monitoring kompleksu rekreacyj.przy SP Złotniki 16.312,03 16.312,03

Grupa VII 161.820,00 38.713,29 38.713,29 161.820,00

1.Samochód FORD TRANSIT 156.000,00 156.000,00 2.Przyczepka lekka „Rydwan” 5 820,00 5 820,00 3. Ciągnik C-360 4.813,29 4.813,29 - 4. Ciągnik Białoruś MTZ 82 33.900,00 33.900,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 147 – Poz. 1909

Grupa VIII 147.250,34 29.450,00 29.450,00 153.395,54

1.Kosiarka wraz z osprzętem Urząd Gminy 1.762,00 1.762,00 2.Kasa stalowo-betonowa Urząd Gminy 2.867,00 2.867,00 3.Kosiarka spalinowa Urząd Gminy 1.495,70 1.495,70 4.Kopiarka Urząd Gminy 24.336,56 24.336,56 5.Kopiarka RICOH Urząd Gminy 16.213,80 16.213,80 6.Barak Pęchowo – zaplecze boiska sport. 45.612,32 45.612,32 7.Komórki lokatorskie bud.gosp) Boczna Tuczno 54.962,96 54.962,96 8.Defibrylator 6.145,20 6.145,20 9.Piec elektryczny kuchenny Przedszkole Złot.Kuj 7.050,00 7.050,00 - 10.Kuchnia indukcyjna Przedszkole Publ.Złotniki Kuj 12.300,00 12.300,00 - 11.Urzadzenie wielofunkcyjne Riumph-Adler GOPS 10.100,00 10.100,00 -

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 30.840.486,93 1.613.255,56 63.555,29 32.390.187,20 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Oczyszczalnia 21.593.714,12 1.599.094,39 23.192.808,51

Grupa I 1.701.266,05 1.701.226,05 1. Budynek dmuchaw 183.319,00 183.319,00 2. Budynek socjalny 259.699,52 259.699,52 3. Wiata 4.897,00 4.897,00 4. Budynek stacji odwadniania osadu 114.924,19 114.924,19 5. Suszarnia słoneczna osadu 735.858,95 735.858,95 6. Magazyn wysuszonego osadu 136.051,15 136.051,15 7. Garaż 266.476,24 266.476,24

Grupa II 17.613.850,34 1.599.094,39 19.212.944,73 1. Przepompownie 972.732,43 972.732,43 2. Sieć wodociągowa 17.880,00 17.880,00 3. Laguna 23.315,00 23.315,00 4. Składowisko osadu 30.156,00 30.156,00 5. Przewód tłoczny 763.943,75 763.943,75 6. Przyłącza 800.134,90 800.134,90 7. Przykanaliki 800.591,21 800.591,21 8. Sieć kanalizacyjna 8.976.496,84 8.976.496,84 9. Oświetlenie terenu 21.178,00 21.178,00 10. Kabel sterowniczy 28.909,00 28.909,00 11. Zbiornik buforowy 386.424,00 386.424,00 12. Ogrodzenia 46.752,00 46.752,00 13. Droga dojazdowa 37.570,00 37.570,00 14. Droga wewnętrzna 101.278,00 101.278,00 15. Droga na przepompowni 7.627,00 7.627,00 16. Słup oświetleniowy 1.922,00 1.922,00 17. Przepompownie indywidualne 447.252,00 447.252,00 18. Oświetlenie przepompowni 4.488,00 4.488,00 19. Oczyszczalnie przyzagrodowe 25.651,52 25.651,52 20. Reaktor ARBF 499.091,26 499.091,26 21. Rurociąg tłoczny 390.581,00 390.581,00 22. Rurociąg ścieków 70.129,00 70.129,00 23.Przepustnice 10.502,00 10.502,00 24. Linie kablowe 36.822,00 36.822,00 25. Reaktor ARBF – 2 472.231,61 472.231,61 26. Reaktor R – 3 410.435,86 410.435,86 27. Instalacje PIX 15.722,07 15.722,07 28. Instalacja osadu 11.212,54 11.212,54 29. Instalacja ścieków 43.386,70 43.386,70 30. Instalacje sprężonego powietrza 104.215,55 104.215,55 31. Przelewy i spusty 33.310,43 33.310,43 32. Przepompownie przydomowe 99.423,25 99.423,25 33. Kanalizacja sanitarna Gniewkówiec 1.215.084,80 1.215.084,80 34. Kanalizacja sanitarna Helenowo 413.391,18 413.391,18 35. Kanalizacja sanitarna Złotniki Kujawskie 19.086,16 19.086,16 36. Przykanaliki kanalizacyjne Helenowo 9.039,38 9.039,38 37.Droga dojazdowa do suszarni i magazynu 97.467,05 97.467,05 38.Kanalizacja sanitarna Kobelniki 168.416,85 168.416,85 39. Kanalizacja sanitarna Palczyn 1.599.024,39 1.599.094,39

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 148 – Poz. 1909

Grupa III 66.928,66 66.928,66

1. Agregat prądotwórczy 53.723,00 53.723,00 2. Kocioł grzewczy 13.205,66 13.205,66

Grupa IV 294.038,63 294.038,63

1. Pompy 51.351,47 51.351,47 2. Dmuchawy 114.919,16 114.919,16 3. Dmuchawy rotacyjne 61.570,00 61.570,00 4. Stacja dozowania PIX 34.447,00 34.447,00 5. Stanowisko 31.751,00 31.751,00

Grupa V 10.980,00 10.980,00

1.Ubijak wibracyjny 10.980,00 10.980,00

1.822.124,60 1.882.124,60 Grupa VI

120.941,00 120.941,00 1. Sito obrotowe 108.860,39 108.860,39 2. Ruszt sanitarny 172.159,71 172.159,71 3. Mieszadła 30.060,00 30.060,00 4. Transformatory 283.929,67 283.929,67 5. Rozdzielnica 53.856,00 53.856,00 6. Koryta przelewowe 8.451,00 8.451,00 7. Szafa sterownicza 309.935,00 309.935,00 8. Ciąg technologiczny do higien. 267.954,00 267.954,00 9. Rozdzielnie 303.006,67 303.006,67 10. Ruszt napowietrzający 3.621,00 3.621,00 11. System zdalnej sygnalizacji 219.350,16 219.350,16 12. Dekantery

24.565,84 24.565,84 Grupa VIII 3.033,00 3.033,00 1. Statyw Tripod 10.709,00 10.709,00 2. Mierniki 6.553,84 6.553,84 3. Aparat tłoczny pomiarowy 4.270,00 4.270,00 4. Garaż blaszany

508.001,81 508.001,81 Hydrofornia Lisewo Kościelne

70.201,99 70.201,99 Grupa I

70.201,99 70.201,99 1.Budynek hydroforni

92.503,38 92.503,38 Grupa II

22.375,08 22.375,08 1. Studnia głębinowa 6.472,69 6.472,69 2. Ogrodzenie 23.579,57 23.579,57 3. Sieć technologiczna 40.076,04 40.076,04 4. Odstojnik wód popłucznych

156.498,42 156.498,42 Grupa IV

62.026,81 62.026,81 1. Dmuchawa 54.392,74 54.392,74 2. Zestaw hydroforowy 10.178,76 10.178,76 3. Sprężarka 29.900,11 29.900,11 4. Pompy

188.798,02 188.798,02 Grupa VI

22.825,00 22.825,00 1. Odżelaziacz 27.159,92 27.159,92 2. Areator 28.153,52 28.153,52 3. Rozdzielnica 54.235,00 54.235,00 4. Zestaw hydroforowy 1.077,60 1.077,60 5. Chlorator 55.346,98 55.346,98 6. Zbiornik filtracyjny

617.374,31 617.374,31 Hydrofornia Tuczno

59.299,64 59.299,64 Grupa I

59.299,64 59.299,64 1.Hydrofornia budynek

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 149 – Poz. 1909

Grupa II 293.972,68 293.972,68

1. Studnia głębinowa 43.896,00 43.896,00 2. Ogrodzenia 7.316,00 7.316,00 3. Droga 5.852,80 5.852,80 4. Linie kablowe 10.242,40 10.242,40 5. Rurociąg wód popłucznych 29.264,00 29.264,00 6. Zbiornik retencyjny 71.996,00 71.996,00 7. Instalacje technologiczne 125.405,48 125.405,48

Grupa IV 10.995,60 10.995,60

1. Pompa z wodomierzem 10.995,60 10.995,60

Grupa VI 253.106,39 253.106,39

1. Szafa rozdzielcza 21.868,80 21.868,80 2. Przewody technologiczne 25.442,65 25.442,65 3. Odżelaziacze 36.448,00 36.448,00 4. Zestaw hydroforowy 62.875,00 62.875,00 5. Filtry ciśnieniowe 106.471,94 106.471,94

Hydrofornia Złotniki Kujawskie 1.040.433,54 1.040.433,54

Grupa I 313.427,32 313.427,32

1. Hydrofornia budynek 30.305,45 30.305,45 2. Zbiornik wyrównawczy 236.467,34 236.467,34 3. Budynek Jęczmienna 46.654,53 46.654,53

Grupa II 117.824,76 117.824,76

1. Studnia głębinowa 37.966,24 37.966,24 2. Odstojnik wód popłucznych 17.924,40 17.924,40 3. Instalacje technologiczne 61.934,12 61.934,12

Grupa IV 81.154,16 81.154,16

1. Sprężarka 5.600,00 5.600,00 2. Agregat pompowy 69.651,36 69.651,36 3. Pompa szlamowa 5.902,80 5.902,80

Grupa VI 528.027,30 528.027,30

1. Zestaw hydroforowy 90.500,08 90.500,08 2. Filtry ciśnieniowe 437.527,22 437.527,22

Sieć wodociągowa 3.743.750,26 3.743.750,26

Grupa II 3.743.750,26 3.743.750,26

1. Studnia głębinowa 10.198,62 10.198,62 2. Przyłącza wodociągowe 75.911,69 75.911,69 3. Sieć wodociągowa 3.439.934,64 3.434.872,68 4. Część szamba - budynek Jęczmienna 482,38 482,38 5. Część nawierzchni – budynek Jęczmienna 1.683,58 1.683,58 6. Część ogrodzenia – budynek Jęczmienna 1.674,89 1.674,89 7. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie 16.081,92 16.081,92 8. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie 12.300,00 12.300,00 9. Sieć wodociągowa Lisewo Kościelne 107.184,66 107.184,66 10. Sieć wodociągowa Krążkowo 81.709,00 81.709,00 11.Sieć wodociągowa Pęchowo 1.650,84 1.650,84

Będzitowo 2.411.392,35 2.411.392,35

Grupa II 2.411.392,35 2.411.392,35

1. Przepompownie 374.285,80 374.285,80 2. Kanalizacja sanitarna 1.802.269,55 1.802.269,55 3. Przyłącza 35.436,45 35.436,45 4. Sieć wodociągowa 188.510,55 188.510,55 5. Pompa głębinowa 10.890,00 10.890,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 150 – Poz. 1909

ZGK – administracja 79.721,44 79.721,44

Grupa I 76.305,44 76.305,44

1. Budynek administracja 76.305,44 76.305,44

Grupa II 3.416,00 3.416,00

1. Przyłącze gazowe 3.416,00 3.416,00

ZGK – transport 846.099,10 14.161,17 63.555,29 796.704,98

Grupa V 293.812,00 24.842,00 268.970,00

1. Koparko - ładowarka 13.806,00 13.806,00 - 2. Ładowacz czołowy 11.036,00 11.036,00 - 3. Koparka TEREX 160.000,00 160.000,00 4. Przecząsarko – foremiarka 26.800,00 26.800,00 5.Ramię hydrauliczne 61.500,00 61.500,00 6.Głowica do koszenia trawy 20.670,00 20.670,00

Grupa VIII 552.287,10 14.161,17 38.713,29 552.287,10

1. Ciągnik MTZ 33.900,00 33.900,00 - 2. Ciągnik C-360 4.813,29 4.813,29 - 3. Przyczepa 3.096,00 3.096,00 4. Przyczepa 8.186,36 8.186,36 5. Wóz asenizacyjny 12.485,00 12.485,00 6.Volkswagen caddy 47.108,36 47.108,36 7.Ciągnik Tym 141.781,59 141.781,59 8.Przyczepa rolnicza 26.409,18 26.409,18 9.Samochód transporter 31.707,32 31.707,32 10. samochód specjalny MAN 100.000,00 100.000,00 11.Przyczepa rolnicza 33.800,00 33.800,00 12.Ciągnik Zetor 109.000,00 109.000,00 13. Samochód CITROEN 14.161,17 14.161,17

WYDZIAŁ OŚWIATY

W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH 19.955.616,29 140.632,48 7.050,00 20.089.198,77 wraz z jednostkami oświatowymi

Grupa I 18.241.043,70 99.959,88 18.217.908,27

1.Budynek szk.z salą SP Złotniki Kujawskie 2.232.371,87 99.959,88 2.332.331,75 2.Budynek z kotł.i łącz.SP Złotniki Kujawskie 1.499.524,42 1.499.524,42 3.Budynek dwukondyk.SP Złotniki Kujawskie 897.627,31 897.627,31 4.Budynek szk.-pałac SP Tuczno 1.819.750,62 1.701.802,56 5.Budynek szkoły SP Tuczno 2.208.168,91 2.208.168,91 6.Budynek Sali gimn.ZPO Tuczno 3.680.725,35 3.680.725,35 7.Budynek szkoły SP Gniewkówiec 262.177,98 262.177,98 8.Budynek gosp.SP Gniewkówiec 16.630,48 16.630,48 9.Budynek szkoł.dob.SPGniewkówiec 124.174,03 124.174,03 10.Budynek użytkowy Gimnazjum 3.417.988,26 3.417.988,26 11.Budynek Przedszkola Złotniki Kujawskie 2.176.717,10 2.176.717,10

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 151 – Poz. 1909

Grupa II 521.288,41 521.288,41

1.Ogrodzenie SP Złotniki Kuj. 21.295,67 21.295,67 2.Schody terenowe SP Złotniki Kuj. 15.730,00 15.730,00 3.Chodniki i place SP Złotniki Kuj. 63.500,80 63.500,80 4.Droga dojaz.SP Złotniki Kuj. 42.785,60 42.785,60 5.Plac sport. SP Złotniki Kuj. 9.849,40 9.849,40 6.Latarnie oświetlenia SP Złotniki Kuj. 10.212,40 10.212,40 7.Przepompownia SP Złotniki Kuj. 7.282,92 7.282,92 8.Ciepłociąg.wentyl.SP Złotniki Kuj. 140.286,00 140.286,00 9.Szambo SP Tuczno 8.678,12 8.678,12 10.Chodniki i place SP Tuczno 26.692,60 26.692,60 11.Ogrodzenie SP Tuczno 13.642,51 13.642,51 12.Śmietnik SP Gniwekówiec 3.443,42 3.443,42 13.Szambo SP Gniewkówiec 8.402,24 8.402,24 14.Chodniki i place SP Gniewkówiec 8.386,75 8.386,75 15.Ogrodzenie SP Gniewkówiec 25.540,68 25.540,68 16.Plac zabaw przy SP Złotniki Kujawskie 19.384,80 19.384,80 17. plac zabaw Przedszkole Złotniki Kujawskie 65.391,82 65.391,82 18. Ogrodzenie Przedszkole Złotniki Kujawskie 30.782,68 30.782,68

Grupa III 447.210,24 21.672,60 468.882,84

1.Kocioł wod. z ostrz.SP Złotniki Kuj. 244.505,00 215.231,00 2.Kocioł SP Tuczno 146.579,98 146.579,98 3. Kocioł grzewczy Przedszkole Złotniki Kujawskie 85.399,26 85.399,26 4. Kocioł grzewczy z osprz. SP Gniewkówiec 21.672,60 21.672,60

Grupa IV 337.675,15 337.675,15

1.Monitor wizyjny Gimnazjum 28.042,92 28.042,92 2.Zestaw komputerowy Wydz. Oświaty 7.916,99 7.916,99 3.Zestaw komp.i multimed.Gimnazjum 9.019,46 9.019,46 4.Tablice interaktywne SP Złotniki K. 172.985,23 172.985,23 5.Tablice interaktywne SP Tuczno 76.221,91 76.221,91 6.Tablice interaktywne SP Gniewkówiec 39.788,64 39.788,64 7. Laptop 3.700,00 3.700,00

Grupa VI 199.533,90 199.533,90

1.Instal.syg.opt.SP Złotniki Kujawskie 32.774,85 32.774,85 2.Instal. klimatyzacja SP Złotniki Kujawskie 7.749,00 7.749,00 3.Dźwig platformowy SP Tuczno 149.110,05 149.110,05 4. Urządzenie do emisji obrazu i dźwięku 9.900,00 9.900,00

Grupa VIII 232.000,32 19.000,00 7.050,00 243.950,32

1. Wyposażenie kuchni SP Złotniki Kujawskie 13.060,99 13.060,99 2.Kserokopiarka SP Tuczno 3.300,00 3.300,00 3.Patelnia elektr. P-le Złotniki Kuj. 4.392,00 4.392,00 3.Piec elektr. P-le Złotniki Kuj. 7.050,00 7.050,00 - 5.Zmywarka SP Tuczno 6.368,40 6.368,40 6.Patelnia elektr. SP Tuczno 4.148,00 4.148,00 7.Szorowarka Gimnazjum 10.000,00 10.000,00 8.Szorowarka SP Złotniki Kuj. 5.000,00 5.000,00 9.Wyposażenie kuchni ZPO Tuczno 112.298,56 112.298,56 10.Kserokopiarka SP Tuczno 4.000,00 4.000,00 11.Automat czyszczący ZPO Tuczno 9.000,00 9.000,00 12.Zmywarka zestaw 4.800,00 4.800,00 13.Zmywarka SP Gniewkówiec 5.880,40 5.880,40 14 Wyposażenie kuchni Przedszkole Złotniki Kuj. 26.201,97 26.201,97 15.Domek narzędziowy Przedszkole Złotniki Kuj. 16.500,00 16.500,00 16.Kuchnia indukcyjna Przedszkole Złotniki Kuj. 12.300,00 12.300,00 17. Dygestorium SP Złotniki Kujawskie 6.700,00 6.700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 152 – Poz. 1909

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 269.792,50 269.792,50 GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

Grupa 0 207.000,00 207.000,00

207.000,00 207.000,00

Grupa I 44.062,50 44.062,50

1.Budynek po przedszkolu 44.062,50 44.062,50

Grupa IV 18.730,00 18.730,00

1. Zestaw komputerowy 5.000,00 5.000,00 2. Zestaw komputerowy 5.000,00 5.000,00 3. Zestaw komputerowy 5.000,00 5.000,00 4. komputer - serwer 3.730,00 3.730,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 10.100,00 10.100,00 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Grupa VII 0,00 10.100,00 10.100,00

1. Urządzenie wielofunkcyjne Triumph-Alder 10.100,00 10.100,00

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 484.447,34 48.500,00 532.947,34 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Grupa I 367.000,00 367.000,00

1.Budynek Przychodni Gminnej 331.000,00 331.000,00 2.Budynek gospodarczy przy Przychodni 36.000,00 36.000,00

Grupa III 5.768,21 5.768,21

1.Kocioł c.o. 5.768,21 5.768,21

Grupa IV 22.259,07 22.259,07

1. Zestaw komputerowy 6.134,16 6.134,16 2. Zestaw komputerowy 2.940,00 2.940,00 3. Zestaw komputerowy 13.184,91 13.184,91

Grupa VIII 89.420,06 48.500,00 137.920,06

1.Elektrokardiograf 3.991,68 3.991,68 2.Defibrylator z zasilaniem 13.080,80 13.080,80 3.Turbina stomatologiczna 3.390,66 3.390,66 4.Elektrokardiograf 7.649,96 7.649,96 5.Kopiarka 2.804,78 2.804,78 6.Doppler z sonda 6.509,90 6.509,90 7.Autoklaw 11.449,00 11.449,00 8.Interdyn 3.290,25 3.290,25 9.Stół do masażu 2.461,00 2.461,00 10.Aparat EKG BTL 7.500,00 7.500,00 11.Aparat do magneto. 10.646,99 10.646,99 12. Aparat do laseroterapii 6.501,60 6.501,60 13.Szafa kartoteczna 10.143,44 10.143,44 14. Unit stomatolog. 48.500,00 48.500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 153 – Poz. 1909

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 2.690.564,01 2.228.997,01 4.919.561,02 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Grupa I 337.038,34 2.228.997,01 2.566.035,35

1. Pawilon sportowy 90.991,23 2.228.997,01 2.319.988,24 2. Budynek sanit.-szatniowy –ORLIK 242.047,11 242.047,11 3. Budynek gospodarczy 4.000,00 4.000,00

Grupa II 2.253.481,40 2.253.481,40

1.Kompleks boisk sportowych - ORLIK 885.436,56 885.436,56 2.Zespół mini boisk i urządzeń sportowych 606.406,16 606.406,16 3.Parking 761.638,68 761.638,68

Grupa III 81.641,89 81.641,89

1.Kocioł BUDERUS 81.641,89 81.641,89

Grupa IV 7.916,38 7.916,38

1.Zestaw komputerowy 7.916,38 7.916,38

Grupa V 9.500,00 9.500,00

1.Kosiarka traktorowa AMBITION 9.500,00 9.500,00

Grupa VIII 986,00 986,00

1.Kosiarka KYNAST 986,00 986,00

O G Ó Ł E M 100.253.143,55 12.893.010,42 4.132.042,46 109.014.111,51

Do wykazu majątku należy doliczyć również licencję dostępową Systemu Informacji Przestrzennej, którą gmina otrzymała w ramach projektu z RPO WK-P na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Wartość całej licencji brutto wynosi 53.004,37 zł; umorzenia na koniec 2018 r. – 48.512,32 zł, co stanowi wartość netto – 4.492,05 zł. Ponadto w 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich zakupił zintegrowany program komputerowy – QNet system zarządzania usługami komunalnymi za kwotę 19.969,81 zł przy umorzeniach na 31 grudnia 2018 r. – 2.496,21 zł. Wartość netto licencji wynosi 17.473,60 zł. Wartość brutto całego majątku Gminy Złotniki Kujawskie wynosi 109.087.085,69 zł, umorzenia całości majątku w Gminie Złotniki Kujawskie wynoszą 47.110.032,26 zł. Wartość netto całego majątku gminy wynosi 61.977.053,43 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 154 – Poz. 1909

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 roku

Lp. Wieś Grunty 01-010 01-011 01-012 01-013 02-020 02-021 03-030 03-034 03-036 05-050 06-060 07-070 07-070 ogółem orne sady łąki pastwis lasy i zadrzew zabudo- zielone drogi tereny nieużyt wody rowy ka grunty ienia wane różne ki leśne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Broniewo 23,8014 0,4373 0,3000 0,6500 17,2781 0,6600 4,4760 2 Będzitowo 22,2346 1,7136 0,6955 0,3009 15,2860 0,8486 3,3900 3 Bronimierz 14,5601 0,3900 7,9592 6,2109 4 Dąbrówka Kuj. 27,6416 0,7300 0,5962 15,7954 0,0600 10,4600 5 Dobrogościece 7,4595 0,3000 0,0511 6,4984 0,6100 6 Dźwierzchno 8,1693 0,6279 0,2100 0,1600 4,9065 1,1469 1,1180 7 Gniewkówiec 20,4371 0,3300 0,5500 0,3860 0,0104 18,4606 0,2600 0,0101 0,4300 8 Helenowo 6,7417 0,0208 0,4237 5,4172 0,8800 9 Jordanowo 9,6500 0,8400 0,3100 6,7200 0,0600 1,7200 10 Krążkowo 5,2849 4,2943 0,1006 0,8900 11 Leszcze 16.8453 0,1813 2,5822 1,2578 10,1390 1,6800 1,0050 12 Lisewo Kościelne 17,7270 0,7566 0,6500 13,1945 0,5800 2,5459 13 Mierzwin 15,5467 1,7037 1,7964 0,7400 8,6795 0,2300 2,3971 14 Niszczewice 25,8854 2,0606 0,2700 0,5064 20,2014 2,8470 15 Palczyn 20,0423 0,7058 3,7400 1,1209 0,1300 10,5356 3,8100 16 Pęchowo 8,3020 0,0100 1,3215 6,2205 0,7500 17 Popowiczki 1,7000 1,0600 0,6400 18 Rucewo 13,1924 0,0100 0,8034 0,2712 9,4678 0,8500 1,7900 19 Rucewko 4,8780 0,5600 0,1900 0,7980 2,7700 0,0900 0,4700 20 Tarkowo Górne 23.2411 2.5011 13,8600 0,4808 6,3565 0,0427 21 Tuczno 23.2889 2,3841 2,9000 2,4040 0,1500 12,3258 0,0050 3,1200 22 Tupadły 5,8315 0,3508 0,1636 0,1500 4,5661 0,6010 23 Złotniki Kuj. 36,4151 1,7086 0,7552 0,3331 15,3292 1,9078 14,3664 0,7867 0,1800 1,0481

Ogółem: 358,8759 17,1814 1,0552 3,4443 3,3122 21,2400 28,0962 3,2482 222,4988 1.0150 7,1029 15,3549 35,3268

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 155 – Poz. 1909

1. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Grunty gminne (na stanie mienia komunalnego) oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Lp. Numer Powierzchnia Położenie Nr Wartość szacunkowa działki w ha KW Osoba Osoba fizyczna prawna 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

1. 65/25 0,0732 Złotniki Kujawskie 52764 37.950,00 - 2. 65/27 0,0625 Złotniki Kujawskie 52765 32.400,00 - 3. 65/10 0,0390 Złotniki Kujawskie 53120 - 24.020,00 4. 65/28 0,0044 Złotniki Kujawskie 55384 2.280,00 - 5. 65/19 0,1316 Złotniki Kujawskie 53322 63.960,00 - 6. 372 0,6900 Złotniki Kujawskie 34859 201.340,00 - 7. 394/1 0,0284 Złotniki Kujawskie 22822 - 7.210,00 8. 394/3 0,0005 Złotniki Kujawskie 22822 - 130,00 9 394/4 0,7986 Złotniki Kujawskie 22822 - 233.000,00 10. 399 0,0108 Złotniki Kujawskie 22822 - 3.010,00 11. 393 0,9314 Złotniki Kujawskie 22822 - 271.800,00 12. 397 0,2281 Złotniki Kujawskie 22822 - 75.200,00 13 406 0,7806 Złotniki Kujawskie 22821 - 106.864,14 14 405 0,0813 Złotniki Kujawskie 22821 - 11.129,97 15 404 3,9075 Złotniki Kujawskie 22821 - 534.936,75 16. 51/2 0,0900 Tuczno 15417 18.630,00 - 17. 66/7 0,1214 Tuczno 45028 - 36.500,00 18. 184/1 0,1300 Niszczewice 15413 26.910,00 - 19. 163/1 0,0300 Niszczewice 34551 7.010,00 - 20. 65/3 0,1700 Jordanowo 35129 35.190,00 - 21. 281/3 0,0400 Gniewkówiec 35639 10.960,00 - 22. 18/17 0,0700 Tupadły 25415 14.490,00 - 23. 196/2 0,1900 Lisewo Kościelne 15412 39.330,00 -

Ogółem 8,6093 X X 490.450,00 1.303.800,86 1.794.250,86

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2018 roku (należności) wyniosła 61.507,80 zł. Faktycznie z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło w 2018 r. 61.073,10 zł. Zaległości na koniec 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynoszą 434,70 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 156 – Poz. 1909

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Złotniki Kujawskie stan na 31.12.2018 r. /poza majątkiem Gminy Złotniki Kujawskie – część pozabilansowa/

Numer karty inwentarzowej Miejscowość Numer działki Powierzchnia Wartość inwentarzowa /pozabilansowa/

270/2006/G/Wieczyste Helenowo 88 0,0400 242,00 98 0,7000 6.680,00

271/2006/G/Wieczyste Mierzwin 14/2 0,3006 4.104,00 95 1,3000 13.063,00 155 0,0200 201,00

272/2006/G/Wieczyste Niszczewice 114/2 0,0490 492,00 232 0,1600 1.608,00 234 0,3100 3.115,00 242/2 0,7800 7.838,00 114/1 0,0564 361,00 114/3 0,1540 1.557,00 115/3 0,2795 2.808,00 115/4 0,2223 2.340,00

299/2011/G/Wieczyste Tuczno 136/4 0,1590 26.739,00

325/2016/G/Wieczyste Tuczno 136/5 0,1504 95,000,00

332/2017/335/2017/ Tuczno 372/3 1,8778 141.275,00 G/Wieczyste 372/2 0,6045 53.000,00 372/27 0,1669 26.156,00 372/28 0,3113 30.000,00 136/8 0,0882 13.822,00 136/38 0,1517 23.774,00 Ogółem 7,8816 454.175,00

Gmina Złotniki Kujawskie oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

2. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu nieruchomościami określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. W 2018 r. nie sprzedano żadnej nieruchomości komunalnej. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r. pochodziły ze sprzedaży ratalnej z poprzednich lat – 13.291,02 zł. Ze sprzedaży składników majątkowych gmina osiągnęła dochody w kwocie 31.386,80 zł, z tego: 1) ze sprzedaży ciągnika Białoruś MTZ82 z kabiną i ładowaczem czołowym Taurus-8 (rok produkcji 1996) – 20.318,70 zł, 2) ze sprzedaży koparko-ładowarki Mikrus 12AH (rok produkcji 1996) – 3.164,23 zł, 3) ze sprzedaży ciągnika Ursus C360 z kabiną (rok produkcji 1984) – 7.635,77 zł oraz z likwidacji pieca co w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu i pieca kuchennego w Przedszkolu w Złotnikach Kujawskich w cenie złomowania – 268,10 zł. Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2018 r. gmina uzyskała dochody w wysokości 44.677,82 zł, z wieczystego użytkowania nieruchomości – 61.073,10 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy – 158.860,68 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 157 – Poz. 1909

Zaległości w spłatach na 31.12.2018 r. wyniosły łącznie 84.959,66 zł, z czego: 1) ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 26.365,80 zł, 2) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 434,70 zł, 3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 58.159,16 zł.

3. ZAKUP LUB NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W 2018 r. zrealizowano następujące wykupy gruntów: 1) działka nr 232/6 o pow. 0,1627 ha położona w Krężołach – działka zakupiona pod tworzony teren rekreacyjny wsi Krężoły; wartość działki 44.000 zł, 2) działka nr 126/159 o pow. 0,0248 ha położona w Złotnikach Kujawskich pod urządzenia kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej; wartość działki 28.577,70 zł, 3) działka nr 21/3 o pow. 0,0084 ha położona w Tupadłach przekazana przez Skarb Państwa – darowizna pod urządzenia punktu turystyczno-informacyjnego; wartość działki 607,00 zł, 4) nastąpiła zamiana działki nr 179/4 o pow. 0,0705 ha położonej w Broniewie na działkę nr 181/2 o pow. 0,0705 ha w Broniewie – zamiana pod drogę gminną.

4. NAJEM I DZIERŻAWA Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Złotniki Kujawskie, a nie będące w zarządzie czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wydzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2018 r. – 158.860,68 zł. Zaległości w czynszach z najmu i dzierżawy wynoszą 58.159,16 zł, co stanowi w porównaniu z 2017 r. spadek o ponad 7%. Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r. wpłynęło do budżetu 61.073,10 zł. Zaległości wyniosły 434,70 zł. Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzulą wykonalności. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 158 – Poz. 1909

Grupa 0 – GRUNTY – RUCH 2018 r. stan na 31.12.2018 r.

b.o. 01.01.2018 r. wartość inwentarzowa 8.276.177,70 zł powierzchnia 360,9985 ha

Lp. Miejscowość Przychód Rozchód Dział Podgrupa Powierzchnia Wartość Podgrupa Powierzchnia Wartość Inwentarzowa Inwentarzowa 1. Złotniki Kujawskie / Krężoły dz. 232/6 pow. 0,1627 ha 700 0,1627 44.000,00 Akt notarialny Repertorium A nr 2618/2018 z dnia 10.04.2018 /pod teren rekreacyjny/ 2. Złotniki Kujawskie dz. 126/159 pow. 0,0248 ha 600 0,0248 28.577,70 Akt notarialny Repertorium A nr 3069/2018 z dnia 26.04.2018 /pod infrastrukturę techniczną, urządzenia kanalizacji deszczowej – budowa ulic Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej, Klonowej w Złotnikach Kujawskich 3. Broniewo dz. 179/4 o pow. 0,0705 ha 700 0,0705 10,00 Akt notarialny repertorium A numer 4394/2018 z dnia 21.06.2018 ZAMIANA 4. Broniewo dz. 181/2 o pow. 0,0705 ha 600 0,0705 4.230,00 Akt notarialny repertorium A numer 4394/2018 z dnia 21.06.2018 ZAMIANA /pod drogę gminną/ 5. Tupadły dz. 21/3 o pow. 0,0088 ha 700 0,0088 607,00 Akt notarialny repertorium A numer 5064 z dnia 08.10.2018 - na urządzenia punktu turystyczno – informacyjnego w Tupadłach 6. Dźwierzchno – przybytek 700 0,0169 - w związku z wznowieniem granic dz.30 7. Księgowanie 31.12.2018 – wykreślenie działek z zasobu mienia 700 2,3358 18.698,00 komunalnego gminy na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – własność Skarbu Państwa w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnych Wojewody Bydgoskiego

x Ogółem 0,2837 77.414,70 x 2,4063 18.708,00

b.z. na 31.12.2018 r.

wartość inwentarzowa 8.334.884,40 zł powierzchnia 358,8759 ha

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 159 – Poz. 1909

5. GOSPODARKA POZOSTAŁYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przyjętych w 2018 r. do użytkowania:

Wykaz inwestycji, zakupów majątkowych oraz zamian przyjętych w 2018 r. w użytkowanie

Wartość Wartość Wartość Wydatki na Wydatki na Nazwa inwestycji Wykonawca Charakterystyka inwestycji środków pozostałych inwestycje inwestycje w ogółem trwałych środków z lat 2018 r. Uwagi trwałych ubiegłych 1. Zwiększenie wartości budynku MARINBUD Modernizacja budynku Ośrodka Sportu i 2.228.997,01 2.228.997,01 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mariusz Robakowski Rekreacji w Złotnikach Kujawskich Złotnikach Kujawskich Palczewo 2. Grunty Złotniki Kujawskie – Krężoły Akt notarialny Pod teren rekreacyjny w miejscowości 44.000,00 44.000,00 dz. 236/6 pow. 0,1627 ha Repertorium A nr Krężoły /pod teren rekreacyjny/ 2618/2018 z dnia 10.04.2018 3. Grunty Złotniki Kujawskie Akt notarialny pod urządzenia kanalizacji deszczowej – 28.577,70 28.577,70 dz. 126/159 o pow. 0,0248 ha Repertorium A nr budowa ulic w Złotnikach Kujawskich /pod urządzenia kanalizacji 3069/2018 z dnia deszczowej – budowa ulic/ 26.04.2018

4. Zwiększenie wartości kompleksu Fit Park Sp. z o.o. urządzenia siłowni zewnętrznej II etap 4.858,50 4.858,50 sportowo – rekreacyjnego w Spółka kam. - wioślarz wolnostojący – 1szt. Będzitowie – urządzenia siłowni Toruń - rower wolnostojący – 1 szt. zewnętrznej II etap 5. Grunty Broniewo Akt notarialny ZAMIANA pod drogę gminną 4.230,00 4.230,00 dz. 181/2 pow. 0,0705 ha Repertorium A 4394/2018 z /za działkę nr 179/4 pow. 0,0705 ha w -ZAMIANA /pod drogę gminną/ dnia 21.06.2018 Broniewie/ 6. Zwiększenie wartości budynku Wielobranżowa Firma Kompleksowa termomodernizacja budynku – 489.908,93 489.908,93 Ochotniczej Straży Pożarnej w AWPO s.c. docieplanie ścian, dachu, wymiana stolarki Złotnikach Kujawskich – P.Lewandowski. okiennej i drzwiowej, wymiana ogrzewania: termomodernizacja budynku A. Wudziński grzejniki, kocioł, instalacja fotowoltaiczna Inowrocław 7. Sieć kanalizacji sanitarnej w Palczynie HYDROGEOWIERT - Sieć grawitacyjna 1.590,5 m wraz 1.599.094,39 1.599.094,39 GRUDZIĄDZ z przykanalikami 119,0 m /12 szt. Mirosław Szałkowski - sieć tłoczna 1.924,00 m wraz Jabłonowo Pomorskie z przykanalikami 39,0 m / 3 szt. - przepompownia ścieków PT4 – 1kpl. - przepompownie przydomowe – 3 kpl. 8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Przedsiębiorstwo Ogrodzenie terenu dł. 185 m /siatka stalowa + 863.112,19 863.112,19 Odpadów Komunalnych w Wielobranżowe brama przesuwna/ nawierzchnia z kostki Mierzwinie – miejsce składowania EKO WAPNO Bis Sp. z betonowej 1703m2 w tym plac 1302 m2 i droga odpadów komunalnych o.o. dojazdowa 401,0 m2 ; ścieżka ekologiczna, Inowrocław trawniki i zieleń 500,0 m2 ; oświetlenie terenu 4 oprawy świetlne; kanalizacja deszczowa; 172,5 m; kanalizacja sanitarna118,0 m; przyłącze wodociągowe 116,0 m; kontener socjalny posiada instalacje elektryczną, wentylacyjna, grzewczą – grzejniki, wodno – kanalizacyjną oraz niezbędne wyposażenie biura; kontenery metalowe na odpady Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 160 – Poz. 1909

segregowane oraz pojemniki metalowe i z tworzywa na odpady segregowane; tablice informacyjne; waga samochodowa przejezdna; rampa rozładunkowa 9. Zwiększenie wartości budynku Szkoły JKB-INWEST Adaptacja pomieszczeń pomocniczych na 99.959,88 99.959,88 Podstawowej w Złotnikach Katarzyna Tomczak toalety dla oddziałów przedszkolnych w Kujawskich Złotniki Kujawskie Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich – przebudowa 10. Przebudowa drogi gminnej w Przedsiębiorstwo Robót Przebudowa drogi gminnej Leszcze – Tuczno 814.241,94 814.241,94 miejscowości Leszcze – Tuczno etap Drogowych INODROG – etap III na odcinku 1+850 do 2+585 długość III – zwiększenie wartości Inowrocław nawierzchni 735,0 m, szerokość 5 m droga gminna nr 150112C oraz na odcinku od km 2+585 do 2+590 o długości 5,0 m szerokości 5,0 włączenie do drogi powiatowej nr 2512C 11. Grunty – Tupadły dz. Nr 21/3 o pow. Akt notarialny Repertorium Dz. Nr 21/3 o pow. 0,0088 ha pod urządzenia 607,00 607,00 0,0088 ha pod urządzenia punktu A numer 5064 z dnia punktu turystyczno – informacyjnego turystyczno – informacyjnego 08.10.2018 DAROWIZNA Akt notarialny Repertorium A numer Skarb Państwa 5064 z dnia 08.10.2018 DAROWIZNA Skarb Państwa 12. Zwiększenie wartości budynku MISTER – BUD Sp. z o.o. Wymiana poszycia dachowego, wymiana lub 123.934,21 123.934,21 świetlicy wiejskiej w Rucewku – Maciej Kazik wzmocnienie uszkodzonych elementów wymiana poszycia dachowego Inowrocław więźby dachowej, pokrycie dachowe z blachodachówki, remont kominów, obróbki blacharskie, wymiana rynien oraz rur spustowych, montaż instalacji odgromowej 13. Zwiększenie wartości terenu Firma JAVER Garaż blaszany na podstawie betonowej, 6.500,00 6.500,00 rekreacyjnego w Niszczewicach – Jacek Wesołowski wykonany z blachy trapezowej, zaplecze garaż blaszany – zaplecze gospodarcze Rucewko gospodarcze terenu rekreacyjnego 14. Kocioł grzewczy olejowy wraz z Przedsiębiorstwo Kocioł grzewczy olejowy wraz z 21.672,60 21.672,60 oprzyrządowaniem – Szkoła Wielobranżowe GESAL oprzyrządowaniem o mocy 50-64 KW Podstawowa w Gniewkówcu E. Skoczyński Inowrocław 15. Kuchnia indukcyjna 4-polowa DASTRO Sp. z o.o. Kuchnia indukcyjna 4 – polowa, P 14 kw 12.300,00 12.300,00 Tychy Model 970610Vo2 S/N P519567 16. Kompleks rekreacyjny w Złotnikach PT M.IGNACIUK Kompleks rekreacyjny w Złotnikach 485.235,00 485.235,00 Kujawskich T.DĄBROWSKI Kujawskich: rowerowy plac zabaw, typu /przy Szkole Podstawowej w Sp. Cywilna pummptrack, kalenistyka, tor dla seniorów, Złotnikach Kujawskich/ Gdańsk stacja meteo, nawierzchnia z kostki betonowej, ogrodzenie, 17. Droga gminna Będzitowo – Pechowo Przedsiębiorstwo Robót I etap przebudowa na odcinku0+000,00 do 1.191.174,78 1.191.174,78 nr 150111C Drogowych INODROG 0+923,93 Będzitowo – Pęchowo. Jezdnia z - I etap Będzitowo - Będzitówek Inowrocław betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku, długość 923,93 m, szerokość 5,0 m z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m 18. System głosowania TELE-SAT System głosowania – system wspierania 19.690,00 19.690,00 Krzysztof Czaplewski głosowania dla Rady Gminy Złotniki Skórcz Kujawskie: zestaw mikrofonów, kolumna głośnikowa, kamery, terminalICV-T3, oprogramowanie ARSPPT, sterownik 19. Kanalizacja deszczowa Lipowa w WIMAR Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa: 594.533,92 594.533,92 Złotnikach Kujawskich Koronowo - kanały deszczowe dł. 395,0 m - studzienki ściekowe – wpusty deszczowe – 8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 161 – Poz. 1909

szt. - studnie rewizyjne – 11 szt. - separator ropopochodny - przepompownia ścieków deszczowych wraz z ogrodzeniem dł. 46 m i bramą wjazdową 20. Monitoring kompleksu rekreacyjnego ELTIMEX Monitoring kompleksu rekreacyjnego wraz ze 16.312,03 16.312,03 w Złotnikach Kujawskich /przy Szkole Bartosz Tomczak stacją meteo w Złotnikach Kujawskich przy Podstawowej w Złotnikach Złotniki kujawskie Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich/ Kujawskich 21. Zwiększenie wartości kompleksu Firma JAWER Zwiększenie wartości kompleksu 11.880,00 11.880,00 rekreacyjnego w Rucewie – Jacek Wesołowski rekreacyjnego w Rucewie – ogrodzenie boiska ogrodzenie boiska sportowego Rucewko sportowego, cz. z siatki ocynkowanej, powlekanej, długość 110 mb wys. 1,5 m, cz. ogrodzenie panelowe 12 mb, oraz furtki 3 szt. i brama wjazdowa 1 szt. 22. Zwiększenie wartości budynku NOVIMET Zwiększenie wartości budynku świetlicy 10.000,00 10.000,00 świetlicy wiejskiej w Tarkowie Bartosz Nowicki wiejskiej w Tarkowie Górnym – zabudowa Górnym – zabudowa istniejącego, Złotniki Kujawskie istniejącego, zadaszonego tarasu zadaszonego tarasu 23. Chodnik przy ulicy Polanka w Firma JAVER Chodnik długości 296 m , szerokości 1,5 m z 100.000,00 100.000,00 Złotnikach Kujawskich Jacek Wesołowski kostki brukowej betonowej, obrzeża Rucewko i krawężniki betonowe. 24. Urządzenie wielofunkcyjne Trumph- PRO-SERWIS Urządzenie wielofunkcyjne Trumph-Adler 10.100,00 10.100,00 Adler 3262I Karol Reisner, 3262I nr seryjny R 888902586, Bartosz Preder monochromatyczne urządzenie Spółka cywilna Bydgoszcz wielofunkcyjne 24. Dygestorium dla Szkoły Podstawowej Handel – Usługi Dygestorium chemiczne szt.1 6.700,00 6.700,00 w Złotnikach Kujawskich TELETOM Tomasz Sobieraj Świdwin 25. Samochód CITROEN NEMO PENA Sp. z o.o. Samochód CITROEN NEMO 14.161,17 14.161,17 Poznań dostawczo – osobowy, rok produkcji 2011 26. Zintegrowany system informatyczny – NetProces Zintegrowany system informatyczny – Qnet 19.969,81 19.969,81 Qnet System Zarządzania Usługami Gdańsk System Zarządzania Usługami Komunalnymi Komunalnymi

OGÓŁEM 8.821.751,06 8.821.751,06

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 162 – Poz. 1909

Przekazanie środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich oraz środków trwałych przekazanych nieodpłatnie jednostkom organizacyjnym gminy

Lp. Środek trwały Grupa Wartość Umorzenia Wartość PT Przejmujący środek trwały inwentarzowa Netto

1. Zwiększenie wartości budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji I 2.228.997,01 0,00 2.228.997,01 1/2018 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – modernizacja 28.02.2018 w Złotnikach kujawskich 2. Kanalizacja sanitarna w Palczynie - sieć grawitacyjna z przykanalikami II 705.962,40 0,00 705.962,40 2/2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w Palczynie 24.08.2018 w Złotnikach Kujawskich 3. Kanalizacja sanitarna w Palczynie - sieć tłoczna z przykanalikami II 501.880,90 0,00 501.880,90 3/2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w 24.08.2018 Złotnikach Kujawskich 4. Kanalizacja sanitarna w Palczynie - przepompownia ścieków PT 4 II 338.751,96 0,00 338.751,96 4/2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w 24.08.2018 Złotnikach Kujawskich 5. Kanalizacja sanitarna w Palczynie – przepompownie przydomowe II 52.499,13 0,00 52.499,13 5/2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w 24.08.2018 Złotnikach Kujawskich 6. Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej I 99.959,88 0,00 99.959,88 6/2018 Szkoła Podstawowa w Złotnikach w Złotnikach Kujawskich 28.09.2018 Kujawskich – Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich 7. Kocioł grzewczy olejowy wraz z oprzyrządowaniem – Szkoła Podstawowa w III 21.672,60 0,00 21.672,60 7/2018 Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu Gniewkówcu 31.10.2018 – Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich 8. Kuchnia indukcyjna 4-polowa model 970610V02 VII 12.300,00 0,00 12.300,00 8/2018 Przedszkole Publiczne 30.11.2018 „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich 9. Urządzenie wielofunkcyjne Trumph – Adler 32621 VIII 10.100,00 0,00 10.100,00 9/2018 Gminny Ośrodek Pomocy 20.12.2018 Społecznej w Złotnikach Kujawskich 10. Wykreślenie gruntów z zasobu minia komunalnego gminy na podstawie decyzji 0 18.698,00 0,00 18.698,00 Wyksięgowanie Skarb Państwa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – własność Skarbu Państwa w z mienia komunalnego związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnych Wojewody Bydgoskiego stan na 31.12.2018 /wyksięgowane w dniu 31.12.2018/

OGÓŁEM 3.990.821,88 0,00 3.990.821,88 x

W ciągu okresu objętego informacją dokonano likwidacji następujących składników majątkowych: Lp. Środek trwały - dotyczy Grupa LT – numer Data Wartość Umorzenia Wartość Uwagi inwentarzowa netto

1. Koparko ładowarka MIKRUS /PT 1/2018 ZGK/ V 1/2018 21.02.2018 13.806,00 13.806,00 0,00 Sprzedaż 2. Ciągnik C-360 /PT 2/2018 ZGK/ VII 2/2018 21.02.2018 4.813,29 4.813,29 0,00 Sprzedaż 3. Ciągnik Białoruś MTZ 82 /PT 3/2018 ZGK/ VII 3/2018 20.03.2018 33.900,00 33.900,00 0,00 Sprzedaż 4. Ładowacz czołowy TAURUS – 8 /PT 4/2018 ZGK/ V 4/2018 20.03.2018 11.036,00 11.036,00 0,00 Sprzedaż

5. Grunty Broniewo – ZAMIANA dz. Nr 179/4 o pow. 0,0705 0 5/2018 29.06.2018 10,00 10,00 10,00 ZAMIANA 6. Piec elektryczny kuchenny – Przedszkole Złotniki Kujawskie VIII 6/2018 14.11.2018 7.050,00 7.050,00 0,00 Złomowanie

Razem x x x 70.615,29 70.605,29 10,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 163 – Poz. 1909

Informacje dodatkowe- podział

Lp. Rodzaj likwidacji Wartość Umorzenia Wartość inwentarzowa netto

1. Sprzedaż 63.555,29 63.555,29 0,00 2. Złomowanie / utylizacja 7.050,00 7.050,00 0,00 3. Zamiana – nieodpłatnie 10.00 0,00 10,00

OGÓŁEM 70.615,29 70.605,29 10,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 164 – Poz. 1909

6. PODSUMOWANIE Gmina Złotniki Kujawskie posiada majątek wynikający z praw własności i użytkowania wieczystego o wartości księgowej 109.087.085,69 zł, przy wartości netto – 61.977.053,43 zł. Mienie komunalne zarządzane jest przez jednostki organizacyjne gminy. Znajduje się w użytkowaniu nie tylko własnych jednostek, ale również stowarzyszeń, rad sołeckich czy najemców oraz dzierżawców i użytkowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 264.611,60 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 165 – Poz. 1909

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Sprawozdanie Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich z wykonania planu finansowego za 2018 rok

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który rozpoczął samodzielną działalność dnia 01.01.1999 roku. Przychodnia działa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 164/98 Wojewody Bydgoskiego z dn. 31 sierpnia 1998 r. i Zarządzenia Nr 205 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Złotniki Kujawskie. Uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XLIV/330/2014 z dnia 21.10.2014 r. nadano nowy statut, w którym zmieniono nazwę z „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich” na „Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich”.

Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Złotniki Kujawskie. Siedzibą przychodni jest miejscowość Złotniki Kujawskie ul. Dworcowa 9. Przychodnia funkcjonuje w dwóch obiektach: 1) w Złotnikach Kujawskich przy ul. Dworcowej 9, 2) w Tucznie, przy ul. Bocznej 8.

Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, numer księgi rejestrowej 000000002373 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000007547. Rachunkowość przychodni prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. z późn.zm. o rachunkowości.

Podstawowym kierunkiem działalności przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: - podstawowej opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologiczno – położniczej) - rehabilitacji leczniczej - stomatologii

W przychodni działają poradnie: - Poradnia lekarza POZ w Złotnikach Kujawskich, - Poradnia lekarza POZ dla dzieci w Złotnikach Kujawskich, - Poradnia stomatologiczna w Złotnikach Kujawskich, - Poradnia ginekologiczno - położnicza w Złotnikach Kujawskich, - Gabinet fizjoterapii w Złotnikach Kujawskich - Poradnia lekarza POZ w Tucznie. Zatrudniane są następujące osoby: - 1 lekarz POZ - 2 pediatrów - 1 stomatolog

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 166 – Poz. 1909

- 1 lekarz ginekolog-położnik - 1 pomoc stomatologiczna - 3 pielęgniarki - 1 położna - 1 główny księgowy - 1 sprzątaczka - 1 fizjoterapeuta

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich zatrudnia 8 osób na umowę o pracę: - lekarze - 1 - pielęgniarki - 3 - pomoc stomatologiczna – 1 - fizjoterapeuta – 1 - główny księgowy – 1 - sprzątaczka – 1

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia: - położna – 1

Osoby świadczące prace na umowę cywilnoprawną: - lekarz pediatra/medycyna rodzinna – 1 - lekarz pediatra/rehabilitacja medyczna – 1 - lekarz ginekolog – 1 - lekarz stomatolog - 1

Wszystkie koszty dotyczą bieżącej działalności przychodni. Odpady medyczne utylizowane są w spalarni Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97. Diagnostykę wykonuje Szpital w Inowrocławiu oraz NZOZ VITALABO w Bydgoszczy.

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich na dzień 31.12.2018 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 167 – Poz. 1909

Załącznik do wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich

Przychody

Przychody przychodnia uzyskuje ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Umowy podpisane z NFZ dotyczą: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji. Przychody pozostałe – obejmują świadczenia pielęgniarskie i lekarskie, nie refundowane przez NFZ , za które płaci pacjent tj. dobrowolne szczepienie przeciw grypie, żółtaczce niektóre szczepienia dzieci, badania kierowców oraz odsetki z lokat bankowych.

Koszty:

1. Zużycie materiałów i energii - dotyczy kosztów materiałów przeznaczonych do zużycia tj. zużycia leków, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów stomatologicznych, ręczników jednorazowych, energii elektrycznej i cieplnej.

2. Usługi obce – obejmują koszty z tytułu usług wykonanych na rzecz zakładu przez inne jednostki, m.in. w zakresie usług diagnostycznych, badań laboratoryjnych, obsługi bankowej, napraw i konserwacji sprzętu medycznego, pocztowo - telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, utylizacji odpadów medycznych, pralniczych, protetycznych, remontowych.

3. Wynagrodzenia – koszty płac należnych pracownikom i osobom doraźnie zatrudnionym.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – obejmują obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z BHP, wypłatę świadczenia urlopowego.

5. Podatki i opłaty – obejmują podatki i opłaty m.in. sądowe, skarbowe, kominiarskie, za czynności kontrolne itp.

6. Amortyzacja – obejmuje koszty z tytułu planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

7. Pozostałe koszty – koszty podróży służbowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom zakładu z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych, składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC zakładu.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 168 – Poz. 1909

Wykonanie planu finansowego Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich za 2018 rok

Przychody

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent 2018 2018 wykonania

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 960.000 990.983,47 103,22 Stomatologia 118.000 119.262,22 101,06 3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 30.000 31.184,75 103,94 4. Rehabilitacja 60.000 80.837,00 134,72 Ogółem przychody z NFZ 1.168.800 1.222.267,44 104,57 5. Pozostałe przychody z usług medycznych 7.200 6.973,80 96,85 6. Odsetki z lokat bankowych 1.000 330,48 33,04 Ogółem pozostałe przychody 8.200 7.304,28 89,07 Ogółem przychody 1.177.000 1.229.571,72 104,46

Koszty

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent 2018 2018 wykonania

1. Zużycie materiałów i energii 66.000 51.028,10 77,31 2. Usługi obce 324.000 312.684,55 96,50 3. Wynagrodzenia 630.000 658.572,25 104,53 4. Świadczenia na rzecz pracowników 130.000 110.481,38 84,98 5. Podatki i opłaty 3.000 2.136,00 71,20 6. Amortyzacja 8.000 14.524,39 181,55 7. Pozostałe koszty 16.000 14.942,24 93,38 Ogółem koszty 1.177.000 1.164.368,91 98,92

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 169 – Poz. 1909

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

INFORMACJA o działalności bibliotek publicznych Gminy Złotniki Kujawskie za 2018 r.

1.Czytelnictwo.

L.p. Placówka Liczba Wypożyczenia czytelników książek Czasopisma Czasopisma Dokumenty na Na miejscu audiowiz. i zewnątrz elektron. 1. Oddział dla Dorosłych 657 7975 606 46 18 2. Oddział dla Dzieci 842 3140 10 3. Filia bibl. w Lisewie 183 2077 Kościelnym 4. Filia bibl. w Tucznie 303 3672 Razem 1985 16864 606 46 28

Wykorzystanie zbiorów elektronicznych wejść - 5412 liczba sesji -433 Legimi – przeciętna liczba korzystających 20 osób miesięcznie. Biblioteka ma wykupionych 5 kodów dostępowych. Dostęp do 25 tys. tytułów

2.Zakup materiałów bibliotecznych.

Czasopisma : tytuły 15 na kwotę 3655,79 Książki wol .1008 na wartość 25663,94

3.Zmiany organizacyjne . …… nie nastąpiły………………………………………….. 4.Działalność upowszechnieniowa.

Działalność upowszechnieniowa Biblioteka Główna

Styczeń 05.01 – 7os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Alicja w Krainie Czarów -prace plastyczne: laurka niespodzianka na Dzień Babci i Dzień Dziadka 12.01 – 8os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Alicja w Krainie Czarów -prace plastyczne: kwiatki na Dzień Babci i Dziadka - zajęcia z programowania GO_PRO Gminny Ośrodek Programowania 4 osoby 19.01 - 7os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Alicja w Krainie Czarów -ilustracje do czytanej książki wykonane różnymi technikami 26.01 – 4os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Alicja w Krainie Czarów - prace plastyczne: zakładka do książki element króliczka 26.01 – 4os. DKK dla Dzieci czytana książka: Alicja w Krainie Czarów – dyskusja o książce

Luty 02.02 – 4os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Szarka -prace plastyczne – element wampirka - zajęcia z programowania GO_PRO Gminny Ośrodek Programowania 2 osoby

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 170 – Poz. 1909

09.02 – 5os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Szarka -prace plastyczne: ilustracja wilka wykonana różnymi technikami 20.02 – 2os Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Szarka -prace plastyczne: wspólna praca przedstawiająca wilka wykonana farbami 22.02 – 4os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Szarka - prace plastyczne: origami 22.02 – 4os. DKK czytana książka Szarka – dyskusja o książce 23.02 – 4os. Zajęcia literacko-plastyczne: -prace plastyczne: wykonanie maski żabki i skaczącą żabkę

Marzec 02.03 – 7os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Lew, czarownica i stara szafa -wykonujemy kukłę - Marzannę na powitanie wiosny 09.03 – 8os. Zajęcia literacko- plastyczne: -wspólne czytanie książki Lew, Czarownica i stara szafa -prace związane z Marzanną 09.03 Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem 269 osób Dzieci ze Szkoły podstawowej w Gniewkówcu 1 spotkanie Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 3 spotkania 16.03 – 5os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Lew, czarownica i stara szafa -prace związane z Marzanną 23.03 – 4os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki Lew, czarownica i stara szafa -prace związane z Marzanną 23.03 – 4os. DKK dla Dzieci czytana książka Lew, czarownica i stara szafa 24.03 – 33 os. Spotkanie z tradycją: powitanie wiosny – Palenie Marzanny

Kwiecień 06.04 – 4os. Zajęcie literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki -Mali autorzy: robimy książkę 06.04 Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych 13.04 – 3os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki -kontynuacje prac nad książka -gry stolikowe 20.04 – 2os. Zajęcia literacko-plastyczne: -gry stolikowe -rozwiązywanie rebusów, krzyżówek literackich Maj 09.05 – 24os. Wycieczka dzieci z przedszkola 11.05 – 22 os. Wycieczka dzieci z przedszkola 11.05 Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych 06.05 – 5os. Zajęcia literacko-plastyczne: -wspólne czytanie książki -prace plastyczne: drzewko szczęścia dla mamy 16.05 – 21os. Wycieczka dzieci z przedszkola 19.05 – 4os. Zajęcia literacko-plastyczne -kontynuacja prac nad drzewkiem szczęścia 25.05 – 16os. Wizyta osób niepełnosprawnych: poznajemy zawód bibliotekarz Czerwiec 08.06 – 8os Przygotowanie wystroju biblioteki na „Noc Bibliotek” 08.06 Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych 09.06 – 20os „Noc Bibliotek” ogólnopolska akcja, DKK dla dzieci 15.06 – 6os. Zajęcia literacko-plastyczne: -rozwiązywanie zagadek, rebusów literackich -zajęcia ruchowe 16.06 – 16os. Wizyta osób niepełnosprawnych – wspólne czytanie książki 23.06 – 22os. Rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”

Sierpień Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie jak co roku zorganizowała zajęcia dla dzieci, które odbywały się w dniach 01.08-30.08.2018r od wtorku do piątku w godz. 12.00-14.00 i uczestniczyło w nich 30 osób.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 171 – Poz. 1909

Wakacyjną przygodę dzieci rozpoczęły od programowania w programie Scratch przy wykorzystaniu robotów Finch. Odbywały się również zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały m.in.: piankowe stworki, obrazki wyklejane kolorową solą, zwierzęta i ptaki 3d, ilustracje przy użyciu kredek świecowych i farbki. Nie zabrakło też gier stolikowych, zabaw ruchowych również na świeżym powietrzu. 01.08 – 6os., 02.08 -8os., 03.08 – 7os., 07.08 – 8os., 09.08-16os., 10.08 – 12os., 14.08-10os.,16.08-8os., 17.08 6os., 21.08-16os., 23.08-12os., 24.08-.10os., 28.08-17os., 08.08 – 18 os. Przedstawieniu "Kot w butach": spektakl bogaty w muzykę, śpiew, tańce i zabawy, w których dzieci biorą czynny udział, m.in.: pomagają kotu złapać animowanego bażanta oraz posłuchać piosenek zaśpiewanych na żywo, - 22.08 - 19 os. Wycieczka do Pobiedzisk gdzie w Grodzie Pobiedziska mogły zobaczyć średniowieczne machiny, fortyfikacje grodów budowanych w większości z drewna, poznać zasady działania maszyn oblężniczych, miecze, tarcze, zbroje i inny oręż stosowany przez wojów Mieszka i Bolesława Chrobrego. Zwiedziły też Skansen Miniatur: miniatury budowli wykonanych w skali 1:20 m.in. Mysia Wieża, Zagroda wiejska Biskupin, Katedra w Gnieźnie czy Pałac w Lubostroniu. - 29.08 – 21 os. Wycieczka do Koronowa. Wioska Ginących Zawodów gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach garncarskim, podczas którego poznali historię garncarstwa, zobaczyli jak toczy się glinę na drewnianym nożnym kole garncarskim, samodzielnie ulepiły kaganek z gliny; powroźniczym w ramach którego poznali zawód powroźnika, skręcali liny konopne na specjalnym kołowrotku; wikliniarskim, podczas którego poznali historię rzemiosła wikliniarskiego, wykonali własnoręcznie płotki. Każde z dzieci zabrało na pamiątkę samodzielnie wykonane przedmioty. - 30.08-25os.,Warsztaty malowania koszulek, piknik na placu zabaw

Wakacje współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Listopad 17.11 – 12 os wizyta osób niepełnosprawnych w bibliotece: poznajemy zawód bibliotekarza 23.11 - 2os. Go_pro Gminny Ośrodek Programowania: budowanie i programowanie 24.11 - 7 os zajęcia literacko-plastyczne dla osób niepełnosprawnych: wspólne czytanie książki i wyklejanie krepą misia 30.11 - 2os Go_pro Gminny Ośrodek Programowania : budowanie i programowanie 07.12 – 2os Go_pro Gminny Ośrodek Programowania : budowanie i programowanie 14.12 - 3os Go_pro Gminny Ośrodek Programowania: budowanie i programowanie

Filia biblioteczna w Lisewie Kościelnym 15.01 wystawka w 115 rocznica urodzin I. Jurgielewiczowej 18.01 zajęcia dla dzieci gra w kręgle – 5 osób 25.01 zajęcia dla dzieci –gry planszowe -4 osoby 08.02 zajęcia dla dzieci –gry planszowe – 4 osoby 10.02 zajęcia dla dzieci Czytanie baśni Charlesa Perrault i wykonanie prac plastycznych-4 osoby 08.03 Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem -40 osób 07.05 Zajęcia dla dzieci – Laurka dla mamy – 3 soby 10.05 Zajęcia dla dzieci – Laurka dla mamy- 3 osoby 05.06 Zajęcia dla dzieci p.t. „ O Żydach i Żydówkach- 14 osób 22.11 Dzień Pluszowego misia - 4 osoby 19.12 Zajęcia dla dzieci - Dekoracje świąteczne - 5 os.

Filia biblioteczna w Tucznie 22.01 Dzień Babci i Dziadka – 6 osób 23.01 Głośne czytanie bajek -4 osoby 08.03 Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem 36 osób 05 04. Gry i zabawy w bibliotece-4 osoby. 09.04 Czytanie bajek--4 osoby. 08.05 Lekcja biblioteczna kl.0--19 osób. 14.05. Czytanie bajek przedszkolakom -22 osoby. 18.05 Konkurs rysunkowy z przeczytanych bajek -4 osoby 21.05 Lekcja biblioteczna kl. 1-13 osób. 04.06 Dzień Dziecka w bibliotece--6 osób.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 172 – Poz. 1909

06.08 Gry i zabawy. Zajęcia plastyczne robimy krajobrazy z liści kapusty – 6 osób 13.08 Czytanie pod chmurką , rysowanie bohaterów baśni – 6 osób 20.08 Gry i zabawy nad jeziorem – 6 osób 27.08 Moje wakacyjne przygody, konkurs rysunkowy- 6 osób 08.10 Czytamy wsólnie Karolcię – 4 osoby 15.10 Konkurs rysunkowy – Moja biblioteka – 4 osoby 10.12 Konkurs na kartkę świąteczna –technika dowola – 6 osób 18.12 Spotkanie opłatkowe w bibliotece – 7 osób 5.Komputeryzacja – 18888 rekordów 6 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018r. wynosił 58,34 zł Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2018r. 0,00 Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2018r. 0,00 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudzień 2018r. wynosi 78,72 zł Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudzień 2018r. wynosi 0 zł

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudzień 2018r. Lp. Nazwa Plan na 2018r. wykonanie % wykonania I PRZYCHODY 260 712,94 260 712 ,94 100 1. Dotacja z budżetu Gminy 250 000,00 250 000,00 100 2. Sprzedaż zniszczonych książek na makulaturę 470,00 470,00 100 3. Wpływy za wypożyczenia 12,60 12,60 100 międzybiblioteczne książek 4. Dotacja z Biblioteki Narodowej (umowa 10 172,00 10 172,00 100 BN/2762/2018) 5. Inne 58,34 58,34 100 II WYDATKI 260 712,94 260 634,22 99,97 1. Wynagrodzenia 179 335,00 179 335,00 100 2. ZUS-pracodawca 30503,50 30 503,02 100 3. Fundusz Pracy-pracodawca 2900,00 2 899,84 100 4. Ekwiwalenty, środki BHP 440,00 436,18 99,13 5. Zakup książek 13950,00 13 948,43 100 6. Spotkanie autorskie 200,00 200,00 100 7. Materiały biurowe, folia do książek, druki 276,00 275,14 99,69 biblioteczne 8. Artykuły papiernicze 60,00 58,36 97,27 9. Środki czystości 527,00 526,98 100 10. Strona BIP 410,00 410,00 100 11. Usługi internetowe 1436,84 1 421,52 98,93 12. Rozmowy telefoniczne 720,50 720,42 99,99 13. Prenumerata 3656,00 3 655,79 100 14. Opłaty pocztowe 370,00 369,80 99,95 15. Delegacje służbowe 350,00 326,10 93,17 16. Odpis ZFŚS 4 660,00 4659,64 99,99 17. Ubezpieczenia 1772,00 1 771,72 99,98 18. Opłaty bankowe 800,00 786,00 98,25 19. Pozostałe koszty 2730,00 2 728,09 99,93 rodzajowe(mater.,wyposażenia)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 173 – Poz. 1909

20. Pozostałe koszty rodzajowe(usługi) 1340,00 1 336,07 99,71 21. MAK+100 1 211,00 1 210,32 99,94 22. Badania lekarskie 205,00 204,70 99,85 23. Szkolenia 100,00 91,00 91 24. Projekt LEGIMI 740,00 740,00 100 25. IBUK 1848,10 1 848,10 100 26. Książki BN 10 172,00 10 172,00 100