DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2018 r.

Poz. 1450

ZARZĄDZENIE Nr 0050 – 309/2018 WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. 2017 poz. 1875, poz. 2232/ oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 -3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tj. Dz.U.2017.1523/ zarządzam, co następuje: § 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r. wraz z załącznikami. Budżet Gminy za 2017 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach: 1. dochody ogółem: plan 37.862.098 zł, wykonanie 37.621.327,31 zł, w tym: - dochody majątkowe: plan 765.292,93 zł, wykonanie 688.117,19 zł, - dochody bieżące: plan 37.096.805,07 zł, wykonanie 36.933.210,12 zł, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 11.212.660,32 zł, wykonanie 11.056.318,69 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: plan 1.446.247,59 zł, wykonanie 1.429.699,05 zł, c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 600.282,36 zł, wykonanie 589.446,30 zł, d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł, e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: plan 89.500 zł, wykonanie 89.500 zł, f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan 24.207,93 zł, wykonanie – 24.207,93 zł, g) subwencja ogólna: plan 11.630.699 zł, wykonanie 11.630.699 zł, h) dochody własne: plan 12.788.500,80 zł, wykonanie 12.801.456,34 zł, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 118.063 zł, wykonanie 122.828,20 zł; z opłaty produktowej: plan 300 zł, wykonanie 382,52 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 21.000 zł, wykonanie 20.993,03 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na plan 1.020.000 zł wykonanie 987.175,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1450 i) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: plan 73.200 zł wykonanie 71.579,53 zł. 2. wydatki ogółem: plan 39.569.681,01 zł, wykonanie 37.363.277,15 zł, w tym: a) wydatki bieżące plan: 33.791.612,31 zł, wykonanie 32.115.229,24 zł, b) wydatki majątkowe: plan 5.778.068,70 zł, wykonanie 5.248.047,91 zł, z tego wydatki wg programów i zadań wydzielonych: - wydatki kwalifikowalne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 797.840,02 zł, wykonanie 785.249,77 zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 141.013 zł, wykonanie 92.103,44 zł oraz narkomanii: plan 2.000 zł, wykonanie 400 zł, - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: plan 1.673.579,05 zł, wykonanie 1.547.496,53 zł, - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 12.281.115,22 zł, wykonanie 12.063.294,33 zł, - wydatki, których źródłem finansowania są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: plan 21.000 zł, wykonanie – 16.363 zł, - wydatki, których źródłem finansowania jest opłata produktowa: plan 447 zł, wykonanie 381,52 zł, - wydatki, których źródłem finansowania są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 1.020.000 zł, wykonanie 982.198,17 zł, - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: plan 11.212.660,32 zł, wykonanie 11.056.318,69 zł, 3. deficyt budżetu: plan 1.707.583,01 zł, wykonanie – powstała nadwyżka – 258.050,16 zł, 4. przychody budżetu: plan 3.050.738 zł, wykonanie 3.050.738,68 zł, 5. rozchody budżetu: plan 1.343.154,99 zł, wykonanie 1.343.154,99 zł, 6. obsługa długu publicznego na plan 130.000 zł, wykonanie 81.749,57 zł, 7. przychody i koszty zakładów budżetowych, z tego: a) przychody: plan 2.307.300 zł, wykonanie 2.195.224,48 zł, b) koszty: plan 2.297.300 zł, wykonanie 2.084.143,54 zł, 8. wydatki jednostek pomocniczych gmin – Fundusz Sołecki plan 298.634,65 zł, wykonanie 218.848,76 zł, 9. zadłużenie gminy z tytułów dłużnych 2.574.800 zł, w tym długoterminowe – 2.574.800 zł, 10. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. § 2. Przedstawić Radzie Gminy Złotniki Kujawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z załącznikami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Witold Cybulski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1450

załącznik do zarządzenia nr 0050 – 309/2018 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2018 r. Gmina Złotniki Kujawskie SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy ZŁOTNIKI KUJAWSKIE za 2017 r.

marzec 2018

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1450

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r. Budżet gminy na 2017 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016 r. Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości 33.456.850 zł, a wydatki – w wysokości 35.606.850 zł. W 2017 r. budżet gminy był 35 razy zmieniany, z czego 11 razy zmian dokonywała Rada Gminy a 24 razy - Wójt Gminy. Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet: 1. zarządzenie nr 0050-214/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 stycznia 2017 r. 2. uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 lutego 2017 r. 3. zarządzenie nr 0050-216/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 lutego 2017 r. 4. zarządzenie nr 0050-217/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2017 r. 5. uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 marca 2017 r. 6. zarządzenie nr 0050-221/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2017 r. 7. zarządzenie nr 0050-236/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 8. zarządzenie nr 0050-237/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 kwietnia 2017 r. 9. uchwała nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 maja 2017 r. 10. zarządzenie nr 0050-244/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 maja 2017 r. 11. zarządzenie nr 0050-246/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 czerwca 2017 r. 12. uchwała nr XXX/228/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 czerwca 2017 r. 13. zarządzenie nr 0050-248/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 czerwca 2017 r. 14. uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2017 r. 15. zarządzenie nr 0050-254/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 lipca 2017 r. 16. zarządzenie nr 0050-255/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lipca 2017 r. 17. uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 18. zarządzenie nr 0050-260/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 sierpnia 2017 r. 19. zarządzenie nr 0050-265/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 sierpnia 2017 r. 20. zarządzenie nr 0050-267/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 września 2017 r. 21. uchwała nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 września 2017 r. 22. zarządzenie nr 0050-270/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 września 2017 r. 23. zarządzenie nr 0050-273/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 września 2017 r. 24. zarządzenie nr 0050-274/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 września 2017 r. 25. uchwała nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 października 2017 r. 26. zarządzenie nr 0050-279/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 12 października 2017 r. 27. uchwała nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. 28. zarządzenie nr 0050-281/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2017 r. 29. zarządzenie nr 0050-282/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 listopada 2017 r. 30. zarządzenie nr 0050-286/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 listopada 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1450

31. uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. 32. zarządzenie nr 0050-289/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 listopada 2017 r. 33. zarządzenie nr 0050-290/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2017 r. 34. uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r. 35. zarządzenie nr 0050-292/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 grudnia 2017 r. Po zmianach budżet gminy po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 37.862.098,00 zł a po stronie wydatków budżetu – 39.569.681,01 zł. Układ wykonawczy budżetu gminy wprowadzony został w samej uchwale budżetowej, tj. w uchwale nr XXV/198/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016 r. Budżet gminy na 2017 r. uchwalony został z deficytem. Deficyt ten planowany był na początku w wysokości 2.150.000 zł, a po zmianach na koniec roku – w wysokości 1.707.583,01 zł. Planowane źródła sfinansowania deficytu: - kredyt bankowy – 1.060.000 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 647.583,01 zł. Faktycznie na koniec 2017 r. powstała nadwyżka w wysokości 258.050,16 zł. Powstała nadwyżka w stosunku do zaplanowanego deficytu była skutkiem ograniczeń wydatków bieżących i nie wykonania części wydatków z zadań inwestycyjnych. Ogółem zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wyniosło 2.574.800 zł, z tego zadłużenie długoterminowe 2.574.800 zł. Źródłami zadłużenia gminy są: 1. jedna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 490.000 zł, 2. jedna pożyczka z Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 181.050 zł, 3. dwa kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w łącznej kwocie 393.750 zł, 4. cztery kredyty inwestycyjne z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy na ogólną kwotę 1.510.000 zł.

Spłaty zadłużenia gminy w 2017 r. w złotych

Lp. Kredyt/Pożyczka Spłaty w 2017 r. I. KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE 1. Kredyt BOŚ S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 27.06.2014 r. w wysokości 180.000,00 zł na finansowanie 4x15.000,00 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie” = 60.000,00 2. Kredyt BOŚ S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. w wysokości 400.000,00 zł na finansowanie 4x25.000,00 inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach” = 100.000,00 3. Kredyt BOŚ S/8/08/2014/1027/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.08.2014 r. w wysokości 500.000,00 zł na 4x31.250,00 finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Rucewo - Rucewko” = 125.000,00 RAZEM KREDYTY 285.000,00 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr 15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. w wysokości 3x 35.000,00 700.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie”. =140.000,00 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB 13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. w wysokości 200.000 zł na finansowanie 2x14.285,00= inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu” 28.570,00 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB 14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. w wysokości 150.000 zł na finansowanie 3x12.500,00= inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Helenowie” 37.500,00 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB 14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. w wysokości 290.000 zł na finansowanie 4x19.333,00= inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Tucznie” 77.332,00 5. Pożyczka EFRWP Samorządowy Program Pożyczkowy umowa nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 4x62.500,00 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich = 250.000,00 6. Pożyczka EFRWP Samorządowy Program Pożyczkowy umowa nr 24/2015 z dnia 10.09.2016 r. w wysokości 4x22.631,25= 362.100 zł na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Lisewie Kościelnym” 90.525,00 7. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK umowa nr PROW-07.2.1-11-00013-04 z dnia 10 sierpnia 2016 r. 434.227,99 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1450

na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – Krążkowo, gm. Złotniki Kujawskie” (UE)

RAZEM POŻYCZKI 1.058.154,99

OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.343.154,99 w tym po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 908.927,00 W grudniu 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzona została pożyczka w wysokości 57.999 zł, zaciągnięta na termomodernizację obiektów szkolnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.343.154,99 zł, a obsługa długu publicznego ogółem (spłaty rat kredytów i pożyczek plus odsetki) 1.424.904,56 zł. Niespłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pożyczka z Samorządowego Programu Pożyczkowego EFRWP oraz kredyty zaciągane były na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i na budowę dróg gminnych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła dotychczas żadnego poręczenia. Nie prowadziła również emisji papierów wartościowych. Obsługa długu publicznego w 2017 r. stanowiła 3,8% zrealizowanych dochodów budżetowych. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata, aby zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Wskaźnik ten określa najbardziej odpowiednią i bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowe limity, które obowiązywały do końca 2013 r. (60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15% dochodów do spłaty zobowiązań). Od stycznia 2012 r. gmina rozpoczęła spłatę zobowiązań, wynikających z umowy wieloletniej z firmą ENEA S.A z Poznania. Wartość zobowiązań na początek roku 2017 wynosiła 243.406,64 zł; dokonane spłaty – 243.406,64 zł. Na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania nie wystąpiły. Nastąpiła całkowita spłata zobowiązań wynikających z umowy. Kwota długu na koniec 2017 r. wyniosła 2.574.800 zł, stanowi to 6,8% dochodów wykonanych. Zobowiązania te dotyczą zobowiązań w kredytach i pożyczkach. Gmina w 2017 r. zaciągnęła następujące kredyty inwestycyjne: a) przebudowę drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo etap II – kredyt inwestycyjny w wysokości 250.000 zł, b) przebudowę drogi gminnej Tuczno - Leszcze etap II – kredyt inwestycyjny w wysokości 350.000 zł, c) modernizację obiektu OSiR-u w Złotnikach Kujawskich – kredyt inwestycyjny w wysokości 460.000 zł. PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2023

Lp. Kredyt / 2017 pożyczka Stan Spłata Stan Odsetki 01.01.2017 r. 2017 r. 31.12.2017 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 60.000 60.000 0 5.000 27.06.2014 r. w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 275.000 100.000 175.000 15.000 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1450

30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 343.750 125.000 218.750 21.000 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 0 450.000 16.000 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 0 0 250.000 8.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 0 0 350.000 9.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – 0 0 460.000 12.000 listopad 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 1.128.750 285.000 1.903.750 86.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 28.750 28.750 0 500 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 37.500 37.500 0 1.000 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 135.331 77.332 0* 3.000 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 630.000 140.000 490.000 20.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 250.000 250.000 0 6.000 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 271.575 90.525 181.050 8.500 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 1.352.976 623.927 671.050 39.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.481.726 908.927 2.574.800 125.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska 434.228 434.228 0 1.000 – Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie 2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 0 0 0 0 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 424.228 434.228 0 1.000 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2018 R. 0 0 0 0 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 243.406 243.406 0 4.000 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 243.406 243.406 0 4.000 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.915.954 1.343.155 2.574.800 126.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH 243.406 243.406 0 4.000 SPŁACANE WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 3.159.360 1.586.561 2.574.800 130.000 * umorzona pożyczka w wysokości 57.999 zł uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu

Lp. Kredyt / 2018 pożyczka Stan Spłata 2018 r. Stan Odsetki 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 27.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. 175.000 100.000 75.000 11.000 w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 r. 218.750 125.000 93.750 13.000 w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1450

4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł 450.000 112.500 337.500 12.000 na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 0 250.000 8.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 0 350.000 12.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – listopad 460.000 57.500 402.500 17.000 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 1.903.750 395.000 1.508.750 73.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 0 0 0 0 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 490.000 140.000 350.000 19.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 0 0 0 0 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 181.050 90.525 90.525 7.000 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 671.050 230.525 440.525 26.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.574.800 625.525 1.949.275 99.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – 0 0 0 0 Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie 2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 0 0 851.119 5.000 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 851.119 5.000 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 0 0 2.600.000 12.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2018 R. 0 0 2.600.000 12.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 625.525 4.000 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.574.800 625.525 6.025.919 120.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE 0 0 0 0 WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 2.574.800 625.525 6.025.919 120.000

Lp. Kredyt / 2019 pożyczka Stan Spłata 2019 r. Stan Odsetki 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 27.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. 75.000 75.000 0 4.000 w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 r. 93.750 93.750 0 6.000 w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł 337.500 112.500 225.000 7.000 na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 62.500 187.500 7.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 87.500 262.500 11.000 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1450

350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – listopad 402.500 115.000 287.500 12.000 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 1.508.750 546.250 962.500 47.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 0 0 0 0 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 350.000 140.000 210.000 10.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 0 0 0 0 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 90.525 90.525 0 4.000 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 440.525 230.525 210.000 14.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.949.275 776.775 1.172.500 61.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – 0 0 0 0 Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie 2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 851.119 851.119 0 5.000 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 851.119 851.119 0 5.000 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 2.600.000 0 2.600.000 95.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2017 R. 2.600.000 0 2.600.000 95.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 625.525 168.750 456.775 37.000 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 6.025.919 1.796.644 4.229.275 198.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE 0 0 0 0 WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 6.025.919 1.796.644 4.229.275 198.000

Lp. Kredyt / 2020 pożyczka Stan 01.01.2020 r. Spłata 2020 r. Stan Odsetki 31.12.2020 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 27.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł 225.000 112.500 112.500 4.000 na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 187.500 62.500 125.000 5.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 262.500 87.500 175.000 7.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – listopad 287.500 115.000 172.500 8.000 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 962.500 377.500 585.000 24.000 II. POŻYCZKI Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1450

1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 0 0 0 0 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 210.000 140.000 70.000 4.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 0 0 0 0 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 210.000 140.000 70.000 4.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.172.500 517.500 655.000 28.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – 0 0 0 0 Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie 2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 0 0 0 0 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 2.600.000 650.000 1.950.000 52.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2017 R. 2.600.000 650.000 1.950.000 52.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 456.775 456.775 0 10.000 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 4.229.275 1.624.275 2.605.000 90.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE 0 0 0 0 WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 4.229.275 1.624.275 2.605.000 90.000

Lp. Kredyt / 2021 pożyczka Stan Spłata 2021 r. Stan Odsetki 01.01.2021 r. 31.12.2021 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 27.06.2014 r. w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 30.06.2014 r. w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 0 0 0 0 28.08.2014 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 112.500 112.500 0 2.000 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 125.000 62.500 62.500 4.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 175.000 87.500 87.500 6.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – listopad 172.500 115.000 57.500 5.000 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 585.000 377.500 207.500 14.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 0 0 0 0 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1450

Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 70.000 70.000 0 2.000 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 0 0 0 0 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 70.000 70.000 0 2.000 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 655.000 447.500 207.500 19.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska 0 0 0 0 – Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie 2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 0 0 0 0 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 1.950.000 650.000 1.300.000 40.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2018 R. 1.950.000 650.000 1.300.000 59.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 2.605.000 1.097.500 1.507.500 59.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE 0 0 0 0 WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 2.605.000 1.097.500 1.507.500 59.000

Lp. Kredyt / 2022 pożyczka Stan Spłata 2022 r. Stan Odsetki 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 27.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na 0 0 0 0 finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 62.500 62.500 0 3.000 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 87.500 87.500 0 3.000 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – listopad 57.500 57.500 0 2.000 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 207.500 207.500 0 8.000 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 0 0 0 0 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 0 0 0 0 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1450

1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 207.500 207.500 0 8.000 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – 0 0 0 0 Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie 2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 0 0 0 0 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 1.300.000 650.000 650.000 22.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2018 R. 1.300.000 650.000 650.000 22.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 1.507.500 857.500 650.000 30.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE 0 0 0 0 WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 1.507.500 857.500 650.000 30.000

Lp. Kredyt / 2023 pożyczka Stan Spłata 2023 r. Stan Odsetki 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. I. KREDYTY 1. Kredyt BOŚ Nr S/14/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 27.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 180.000 zł – przebudowa ulicy Podgórnej w Tucznie 2. Kredyt BOŚ Nr S/13/06/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 30.06.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 400.000 zł – na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach 3. Kredyt BOŚ Nr S/8/08/2014/1027/F/EFR/EKO z dnia 28.08.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Rucewku 4. Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na 0 0 0 0 finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap I” 5. Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł 0 0 0 0 na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap 6. Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł 0 0 0 0 na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczno- Leszcze etap II 7. Kredyt BS (w trakcie przygotowania umowy kredytowej – listopad 0 0 0 0 2017 r.) na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” RAZEM KREDYTY 0 0 0 0 II. POŻYCZKI 1. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB13010/OW-kk z dnia 14.05.2013 r. 0 0 0 0 w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu 2. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14021/OW-kk z dnia 18.07.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Helenowie 3. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB14045/OA-wnc z dnia 07.10.2014 r. 0 0 0 0 w wysokości 290.000 zł na termomodernizacje obiektów szkolnych w Tucznie 4. Pożyczka WFOŚiGW Nr PB15040/OZ-tpo z dnia 06.10.2015 r. 0 0 0 0 w wysokości 700.000 zł na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych w Mierzwinie 5. Pożyczka EFRWP Nr 3/2013 z dnia 27.02.2013 r. w wysokości 0 0 0 0 1.000.000 zł na budowę przedszkola w Złotnikach Kujawskich 6. Pożyczka EFRWP Nr 24/2015 z dnia 10.09.2015 r. w wysokości 0 0 0 0 362.100 zł na przebudowę drogi gminnej w Lisewie Kościelnym RAZEM POŻYCZKI 0 0 0 0 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 0 0 0 0 III. POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w 2018 r. 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – 0 0 0 0 Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1450

2. Rewitalizacja miejscowości Tuczno (RPO) 0 0 0 0 RAZEM POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE 0 0 0 0 IV. KREDYTY W 2018 R. 1. Kredyty bankowe na infrastrukturę drogową i społeczną 650.000 650.000 0 12.000 RAZEM KREDYTY ZACIĄGNIĘTE W 2018 R. 650.000 650.000 0 12.000 V. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 VI. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE WYDATKAMI 1. ENEA SA Poznań 0 0 0 0 RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0 0 0 0 OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI 650.000 650.000 0 12.000 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW WIELOLETNICH SPŁACANE 0 0 0 0 WYDATKAMI OGÓŁEM DŁUG 650.000 650.000 0 12.000 Budżet gminy w 2017 r. miał zachowaną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, relację deficytu budżetu do dochodów. Na planowane przychody budżetu gminy w 2017 r. w wysokości 3.050.738 zł, wykonanie za 2017 r. wyniosło 3.050.738,68 zł. Źródłami zrealizowanych przychodów były przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.990.738,68 zł oraz trzy kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości 1.060.000 zł. Na planowane w 2017 r. rozchody w wysokości 1.343.154,99 zł wykonanie wyniosło 1.343.154,99 zł, co stanowi 100% planu. Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów i pożyczek, zaciągniętych przed 2017 r., w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne) w wysokości 434.227,99 zł. Wójt Gminy zgodnie z § 17 uchwały budżetowej po zmianach upoważniony został do: - zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań zaciąganych na: - sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł, - sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.060.000 zł, - do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z dodatkowym upoważnieniem do zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami, - lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu – w całym okresie sprawozdawczym zachowana była płynność finansowa bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek. Na koniec 2017 r. wielkość lokat miesięcznych wyniosła 2.000.000 zł. Środki ulokowane zostały w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Depozyty terminowe overnight w wysokości 511.914,92 zł pozostały na rachunku Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Wójt nie korzystał z możliwości samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wójt Gminy korzystał 24 razy z możliwości dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami i wprowadzania zmian. Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową przedstawiony został na drugiej stronie sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1450

Plan dochodów budżetowych w 2017 r., wynoszący 37.862.098 zł, wykonany został w wysokości 37.621.327,31 zł, co stanowi 99,4% planu, natomiast plan wydatków wynoszący 39.569.681,01 zł wykonany w wysokości 37.363.277,15 zł, tj. 94,4% planu. W 2017 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez gminę wyniosły 806.446 zł i dotyczyły : 1. stawek podatku od nieruchomości - 470.231,00 zł, 2. stawek w podatku rolnym - 240.897,00 zł, 3. stawek podatku od środków transportowych - 95.318,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. należy zaobserwować prawie 11% spadek skutków dla gminy obniżenia górnych stawek podatkowych, z czego w podatku od nieruchomości nastąpił spadek o prawie 8%, w podatku rolnym – 14%, w podatku od środków transportowych o 20%. Tak znaczne różnice w skutkach obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynikają ze zmiany od 1 stycznia 2016 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nastąpiło wyłączenie z opodatkowania nieruchomości gminnych, w tym dróg wewnętrznych nie mających charakteru dróg lokalnych, budynków świetlic wiejskich i innych nieruchomości gminnych. Różnica w skutkach obniżenia górnych stawek dla obliczenia podatku rolnego wynika ze znacznego obniżenia stawki ustawowej oraz ze spadku różnicy pomiędzy stawką ustawową a lokalną. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień (poza ustawowymi) na kwotę 548.118,74 zł w podatku od nieruchomości. Udzielone zwolnienia dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości: 1.1.gruntów i budynków zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez jednostki do tego powołane, 1.2.gruntów i budynków przeznaczonych na działalność sportową, 1.3.budynków i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Zwolnienia te udzielane były w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług użyteczności publicznej. Są one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 0,3%. W zakresie zwolnień stosowano uchwałę Nr II/12/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych z późniejszą zmianą (uchwała Rady Gminy Nr XXIII/177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2017 r. ogółem wyniosły 29.297,78 zł, z tego z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 29.017,18 zł oraz z tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości – 280,60 zł. I tak: 1. z tytułu umorzeń zaległości podatków: - w podatku rolnym 4.969,00 zł - w podatku od nieruchomości 6.387,00 zł 2. z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności: - w podatku od nieruchomości 280,60 zł 3. z tytułu umorzeń zaległości przedawnionych: - w podatku rolnym 1.486,00 zł - odsetki 783,00 zł - w podatku od nieruchomości 1.147,20 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1450

- odsetki 559,00 zł - w podatku od środków transportowych 7.823,60 zł - odsetki 5.157,00 zł 4. z tytułu umorzeń z urzędu: - w podatku rolnym 54,00 zł - odsetki 21,00 zł - w podatku od nieruchomości 630,38 zł Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2017 r. wyniosły 128.380,94 zł, z czego: 1. zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – 121.460,34 zł, w tym z tytułu: a) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha – 36.941,63 zł, b) obniżenia podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim o 50 % po upływie okresu zwolnienia zgodnie z art. 12 ust. 6 – 10.725,60 zł, c) ulg inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 1 – 73.793,11 zł, 2. zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, dot. skutków z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat art. 7 ust. 1 pkt 1 – 6.920,60 zł. Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane z budżetu Państwa. Ich skutki ponosi gmina. W porównaniu z 2016 r. są niższe o prawie 8%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1450

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2017 R. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PRP – Podatek rolny (gosp.) N102 – Budynki pod dział. gosp. N107 – bud. dział. gosp. – materiał siewny PRF – Podatek rolny (nier.) N103 – Budynki pozostałe N109 – Grunty pod jeziorami PL – Podatek leśny (ogółem) N104 – Budowle związ. z działaln. gosp. N110 – Bud. na dział. gosp. –świadczenia zdrowotne PN – Podatek od nieruchomości N105 – Grunty pod dział. gosp. N101 – Budynki mieszkalne N106 – Grunty pozostałe ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2017 R. DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1450

PRP – Podatek rolny (gosp.) N102 – Budynki pod dział. gosp. N110 – Bud. na dział. gosp. –świadczenia zdrowotne PRF – Podatek rolny (nier.) N103 – Pozostałe budynki N110-Grunty od wodami powierzch. stojącymi PL – Podatek leśny (ogółem) N104 – Budowle związ. z działaln. gosp. PLO – Podatek leśny (ochr.) N105 – Grunty pod dział. gosp. PN – Podatek od nieruchomości N106 – Grunty pozostałe N101 – Budynki mieszkalne N107 – Budynki pod dz. gosp. – materiał siewny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1450

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1.998.891,09 zł i są one wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 133 tys. zł, tj. o 7,2%. Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco: 1. w podatku rolnym - 63.016,66 zł (w porównaniu z 2016 r. – 62.783,74 zł) wzrost o 5% 2. w podatku od nieruchomości - 131.894,89 zł (w porównaniu z 2016 r. – 116.661,00 zł) wzrost o 13% 3. w podatku od środków transportowych - 51.860,29 zł (w porównaniu z 2016 r. – 59.737,96 zł) spadek o 13,2% 4. w podatku leśnym - 16,00 zł 5. z tytułu czynszu - 62.674,76 zł (w porównaniu z 2016 r. – 58.205,95 zł) wzrost o 7,7% 6. w podatku od spadków i darowizn - 2.841,00 zł (w porównaniu z 2016 r. – 9.983,00 zł) spadek o 71,5% 7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.504,71 zł (w porównaniu z 2016 r. – 5.809,62 zł) spadek o 22,5% 8. ze sprzedaży nieruchomości komunalnych - 25.775,34 zł (w porównaniu z 2016 r. – 40.919,66 zł) spadek o 17% 9. odpłatności za przedszkole i wyżywienie w stołówkach - 7.160,49 zł (w porównaniu z 2016 r. – 907,95 zł) wzrost prawie ośmiokrotny 10. w zaliczkach alimentacyjnych i z tyt. Funduszu alimentacyjnego - 1.102.150,04 zł (w porównaniu z 2016 r. – 998.976,32 zł) wzrost o ponad 10% 11. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 761,73 zł (w porównaniu z 2016 r. – 614,00 zł) wzrost o 24% 12. z tytułu kar umownych, kosztów i odsetek - 373.821,72 zł (w porównaniu z 2016 r. – 340.180,47 zł) wzrost o 9,9% 13. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 165.588,85 zł (w porównaniu z 2016 r. – 141.447,77 zł) wzrost o 17% 14. wpływy ze zwrotów w zasiłkach oraz koszty - 3.591,14 zł (w porównaniu z 2016 r. – 9.559,44 zł trzykrotny spadek 15. z różnych opłat, w tym opłaty adiacenckiej - 3.233,47 zł (w porównaniu z 2016 r. – 4.993,64 zł spadek o 35% Zaległości stanowią 5,3% wykonanych dochodów ogółem gminy, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 1,1%, a w dochodach własnych stanowią 15,6%. Na wielkość zaległości od 2006 r. wpływ największy mają zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym, które wynoszą obecnie ponad 1.102 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zadłużenie z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego wzrosło o ponad 10%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1450

Fundusz alimentacyjny regulowany jest ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. jedn. tekst z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm./. W 2017 r. należności z tytułu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wpłaconych przez komorników jako zwrot organowi właściwemu, wyniosły kwotę 33.827,70 zł, z czego część tej kwoty w wysokości 14.128,19 zł stanowiła dochód własny gminy. W porównaniu z 2016 r. ogólny wpływ z tego tytułu był niższy o ponad 40%. Zadaniem komorników jest wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego kwoty wypłaconych wierzycielom należności. Tak duża zaległość dłużników alimentacyjnych, bo wynosząca wobec budżetu państwa i budżetu gminy łącznie 3.357.325,74 zł jest wynikiem niskiej ściągalności komorniczej oraz unikaniem regulowania zobowiązań wobec dzieci przez dłużników alimentacyjnych. Do zaległości doszły również należności z tyt. wygranej sprawy z firmą realizującą budowę przedszkola w latach 2012-2013. Wartość tych należności (łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi) wynosi 340 tys. zł. Gmina mimo, że posiada prawomocny wyrok sądowy lecz wobec braku możliwości ściągnięcia tej należności oczekiwać będzie przez okres 10 lat na ewentualne zaspokojenie swoich roszczeń. Należy odnotować, że wzrosły również zaległości w podatkach lokalnych, najbardziej w podatku od nieruchomości – 13%, w podatku rolnym – o 5%. Spadek zadłużenia odnotowano w podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi co rok wzrastają. Od maja 2015 r. ściągalnością zaległości zajmują się poborcy skarbowi. Zaległości wzrosły do kwoty 165.588,85 zł przy porównywalnych w 2016 r. – 141.447,77 zł. Wobec osób fizycznych i prawnych a także innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Dla części zastosowano już zajęcia hipoteczne na nieruchomości. Zaległości podatkowe na koniec roku zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem 98.863,93 zł (bez odsetek), z czego z tytułu: - podatku rolnego od osób fizycznych - 1.508,61 zł, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 22.384,50 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1450

- łącznego zobowiązania podatkowego - 46.899,01zł, - podatku od nieruchomości od osób prawnych - 24.871,01 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 3.200,80 zł. Wpisu hipotecznego dokonano ogółem 24 osobom fizycznym (41 wpisów) oraz jednej osobie prawnej. Coraz trudniejsza sytuacja na wsi, nie tylko wśród rolników ale również wśród emerytów i rencistów oraz osób bezrobotnych czy też firm wpływa na obraz ściągalności podatków w naszej gminie. Urząd Gminy robi wszystko, by zgodnie z procedurą ustawową zaległości podatkowe były egzekwowane. Zaległości podatkowe w porównaniu z 2016 r. w niewielkim stopniu rosną. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 ze zm./ i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. Nr 137 poz. 1541 ze zm./. W 2017r. do Wójta Gminy wpłynęły 4 wnioski o odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty zaległości z tyt. podatków i 72 wnioski o umorzenie. Z 4 wniosków o odroczenie i rozłożenie zaległości na raty: - 2 wnioski załatwione zostały pozytywnie - 1 wniosek załatwiony został odmownie - 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia Z 72 wniosków o umorzenie: - 10 podatnikom odmówiono umorzenia, - 1 podatnikom odmówiono wszczęcia postępowania, - 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, - 1 podatnikowi umorzono postępowanie, - 57 wniosków załatwionych zostało pozytywnie, z czego 8 wniosków dotyczyło łącznego zobowiązania pieniężnego, 36 – umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, 13 wniosków – umorzenia zaległości w podatku rolnym. Umorzenia według kwot umorzeniowych i kategorii podatku /na podstawie wniosków podatników/

Lp. Kategoria podatku Ogółem Kwota i ilość umorzeń wg grup kwotowych Liczba Kwota Do 100 zł Od 101-200 zł Od 201-300 zł Od 301-400 zł Od 401-500 zł Powyżej 500 zł wniosków umorzenia Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota wniosków umorzenia Wniosków umorzenia wniosków umorzenia wniosków umorzenia wniosków umorzenia wniosków umorzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Podatek od 42 6.387,00 6 330,00 27 3.903,00 9 2.154,00 ------nieruchomości Podatek rolny 2. 21 4.969,00 10 249,00 2 363,00 2 600,00 2 782,00 2 897,00 3 2.078,00 Razem 63 11.356,00 16 579,00 29 4.266,00 11 2.754,00 2 782,00 2 897,00 3 2.078,00 Ogólna kwota umorzonych podatków 11.356,00, z czego: - podatek od nieruchomości - 6.387,00 zł, - podatek rolny - 4.969,00 zł, 30 lipca 2010 r. uchwałą Nr XLV/313/2010 Rada Gminy unormowała sprawy dotyczące szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga w spłacie stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg. Przepisy art. 42 dotychczasowej ustawy o finansach publicznych regulowały zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1450

Ordynacja podatkowa, wskazując także podmioty uprawnione do ich stosowania i formy, w których mogły być stosowane. Nowa ustawa gromadzi wszystkie przepisy regulujące te kwestie w rozdziale 5. Podstawową zmianą jest wyraźne wyodrębnienie niepodatkowych należności o charakterze cywilnoprawnym od niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym oraz odrębne uregulowanie możliwości zastosowania ulg w przypadku tych dwu grup należności. W przypadku należności przypadających gminie umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności jest możliwe w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na zasadach określonych przez organ stanowiący gminy. Organ stanowiący określił w uchwale warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Nowością jest też możliwość postanowienia przez organ stanowiący gminy o stosowaniu z urzędu ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach art. 56 nowej ustawy. Projekt tej uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uchwała posiada zgodność z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006. W 2017 r. na dzień 31.12.2017 r. udzielone były dwie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i są to ulgi w ratalnych spłatach, która wyniosły 1.850,69 zł. Ulgi te dotyczyły czynszu mieszkaniowego. Osoby, którym udzielono ulg, nie dotrzymały terminu. Przeciwko tym osobom w 2018 r. wniesiono pozwy do sądu. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 12.780,49 zł. Uchwała budżetowa na 2017 r. jest zgodna z art. 212, co do treści, zawiera załączniki określone w art. 214 i art. 215 ustawy o finansach publicznych oraz fakultatywne upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 i dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258. Zawarte w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 258 dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie działu w ramach zwykłego zarządu, także na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. Została zachowana minimalna szczegółowość uchwał zgodnie z art. 235 i 236 i uchwałą proceduralną. Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniono zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W budżecie gminy na 2017 r. uwzględniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z ustaw, w tym: - zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochodów z opłat określonych w art. 111 wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które nie mogą być przeznaczone na inne cele – załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, - wpływów z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska – załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1450

- zgodnie z art. 6r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu; dochody z tych opłat bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej – załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej. Przy konstruowaniu uchwały budżetowej na 2017 r. przyjęte zostały założenia makroekonomiczne, przyjęte przez rząd na 2017 r. Prognozowany był wzrost gospodarczy na poziomie 3,4% w 2016 r. oraz 3,6% w 2017 r. Wzrost gospodarczy oparty był przede wszystkim na wzrastającej konsumpcji. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinowały prognozę dochodów na rok 2017 to: - wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,6%, - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%, - prognozuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadną średnio o 0,5%, - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5%, - wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,7%, - wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,5%. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł (8,1% w stosunku do 2016 r.). Nowa kwota stanowi 47,04% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. Przy opracowaniu budżetu gminy na 2017 r. przyjęto: 1) podatki i opłaty lokalne: - podatek rolny na poziomie 45 zł za 1 dt od 2013 r. Na rok podatkowy 2017 określona została średnia cena skupu żyta na 52,44 zł za 1 dt – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, cena ta w porównaniu do 2016 r. spadła o 2,4%; ustalona stawka gminy dla obliczenia podatku rolnego stanowi 85,8% ceny urzędowej, - podatek od nieruchomości wzrost o 1,5% biorąca pod uwagę górne stawki kwotowe podatku opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. /M.P.2016.779/ i ustawę o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm./; w związku ze spadkiem stawek ustawowych w pozycji opodatkowania budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (spadek o 0,02 zł) oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obroty kwalifikowanym materiałem siewnym (spadek o 0,03 zł) stawki ustalone zostały na poziomie stawek ustawowych; od 1 stycznia 2017 r. (art. 17 ustawy o inwestycjach wiatrowych) nastąpiła zmiana dotycząca elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe, które są wymienione w załączniku do ustawy Prawo budowlane będą podlegały opodatkowaniu od całkowitej wartości nieruchomości, bez podziału na części budowlane i niebudowlane przy dotychczasowym naliczaniu podatku od nieruchomości tylko od części budowlanej turbin wiatrowych czyli ich fundamentów i masztów, - podatek od środków transportowych na poziomie 2016 r., na 2017 r. nastąpiła niewielka zmiana górnych granic stawek kwotowych podatku (spadek) przy niezmienionych minimalnych stawkach podatku w stosunku do obowiązujących w 2016 r., - przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. Cena ta wyniosła 191,01 zł za 1 m3 i jest ona niższa od obowiązującej w 2016 r. o 0,76 zł, tj. o 0,4%, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1450

- opłaty za ścieki i wodę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców w gminie Złotniki Kujawskie wrastają od 5,4 do 5,5%; największy wpływ na wzrost ceny ma znaczny wzrost ceny za energię elektryczną. Dla utrzymania proponowanych stawek opłat za ścieki udzielana jest w dalszym ciągu z budżetu gminy dopłata do oczyszczania 1 m3 ścieków. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich z tego tytułu wynosi 295.350 zł, udział dotacji z budżetu gminy w opłacie za ścieki w porównaniu do 2016 r. wzrasta o 3,6%, - w 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa, - czynsze wzrost o 1,5% w stosunku do 2016 r., - od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i tak: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób selektywny 10,50 zł, a 20 zł za odbiór w sposób nieselektywny miesięcznie w przeliczeniu na mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość; wzrost opłat nastąpił w związku ze znacznym wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych, 2) inflacja średnioroczna 1,3%, 3) wydatki bieżące na poziomie 2016 r., 4) wzrost wynagrodzeń do 5%, przy czym wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 198 i 1609). Ustawa ta ogólnie wyróżnia następujące grupy dochodów dla gmin: - dochody własne, - subwencje ogólne, - dotacje celowe z budżetu państwa, - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, - inne środki określone w odrębnych przepisach. Źródłami dochodów własnych gminy są: - wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, - wpływy z opłat skarbowej, targowej, miejscowej, od posiadania psa, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty z gminnych zakładów budżetowych, - dochody z majątku gminy, - spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, - dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, - odsetki od udzielanych przez gminą pożyczek, od nieterminowych przekazywanych należności oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1450

Samorządy terytorialne mają wpływ tylko na część z wymienionych powyżej dochodów. Poza zasięgiem oddziaływania znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych, stanowiące łącznie 44,1% planowanych dochodów naszej gminy. Własne dochody gminy, które stanowią 34% - nie są dla gminy dominującym źródłem dochodów, lecz mimo to w finansowaniu zadań samorządowych odgrywają one – bardzo istotną rolę. Zakres uprawnień rad gmin w sprawach poszczególnych podatków jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy ustala bezpośrednio stawki, przy czym: - stawki te nie mogą być wyższe od stawek określonych na dany rok przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami waloryzacji stawek ustalonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, - stawki od podatku od środków transportowych nie mogą być ponadto niższe od określonych w ustawie stawek minimalnych. W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określone bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie do przeciętnych cen, i tak w podatku rolnym – żyta a w podatku leśnym – drewna; odnotowanych przez GUS. Rada Gminy nie może tych stawek zmienić, upoważniona jest natomiast do obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku. W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej – ustawy nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. W budżecie gminy na 2017 r., przyjęto wpływy wyższe do 10% lub na poziomie planowanego wykonania w 2016 r. Największy udział w dochodach własnych mają w gminie dochody z podatku od nieruchomości, który stanowi 7,3% ogólnych dochodów gminy. Znaczący udział ma również podatek rolny. Od 2008 roku obligatoryjnie wprowadzony został podział dochodów w budżetach j.s.t. na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z podziałem dochodów na majątkowe i bieżące, w prognozie na 2017 rok z dochodów budżetu Gminy w łącznej kwocie 37.862.098 zł, wydzielone zostały dochody majątkowe – 765.292,93 zł oraz dochody bieżące – 37.096.805,07 zł. Wykonanie tych dochodów przedstawia się następująco: - dochody majątkowe 688.117,19 zł, tj. 89,9% planu, - dochody bieżące 36.933.210,12 zł, tj. 99,6% planu. Do planu dochodów majątkowych włączona została jedna dotacja na inwestycję ze źródeł unijnych (PROW na lata 2014-2020) w wysokości 444.432 zł. Dotacja ta wpłynęła w I półroczu i dotyczyła dofinansowania modernizacji drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo etap I, którą przeprowadzono w 2016 r. Z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rekultywację drogi transportu rolniczego Tuczno – Leszcze etap II przekazano dotację w wysokości 86.500 zł. Jednym z ważniejszych instrumentów polityki dochodowej gminy jest strategia pozyskiwania dochodów ze źródeł zewnętrznych. Strategia ta może w najbardziej znaczący sposób zmienić sytuację finansową gminy i umożliwić rozszerzenie zakresu działania. Pomimo, że politykę dochodową budujemy w jakimś sensie na wierze, iż uda się nam pozyskać dotacje z instytucji zewnętrznych, szczególnie z funduszy unijnych, gmina nie zaniedbuje własnych dochodów o charakterze podatkowym i uznaje za najważniejsze. W budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowane zostały dochody ze środków funduszy unijnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1450

w wysokości łącznej 600.282,36 zł. Dochody te stanowiące zaliczki lub refundację wydatków inwestycyjnych z projektów unijnych planowanych do zrealizowania w 2017 r. i zrealizowanych w 2016 r. wyniosły 589.446,30 zł. Wykaz dochodów w 2017 r. z dofinansowania z Unii Europejskiej: - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – Krążkowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel szczegółowy 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie 7 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. – 444.432 zł, - projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne środki w wysokości 145.014,30 zł. W 2017 r. zrealizowany został projekt termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Priorytet inwestycyjny 4 c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Cel szczegółowy 3 Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowy – etap wniosku o płatność – kwota dofinansowania w wysokości 488.658 zł zrefundowana zostanie w 2018 r. W związku z utrzymaniem trwałości dwóch projektów w partnerstwie z Województwem Kujawsko- Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 przy udziale środków gminy: - „Infostrada Kujaw i Pomorza”, - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w budżecie gminy w wydatkach Urzędu Gminy wydatkowano środki na utrzymanie trwałości tych projektów. Poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok ustalone zostały wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przekazał gminie informacje o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, - planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Gmina otrzymała na 2017 rok subwencję ogólną w łącznej kwocie 11.630.699 zł, co stanowi kwotę wyższą w porównaniu z 2016 r. o 4,9%, przy czym wskaźnik dla części wyrównawczej wyniósł – 1,29, dla części oświatowej – 0,98, natomiast dla części równoważącej - 0,77. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 72,8% średniego dochodu podatkowego w kraju i wynosi 1.162,57 zł. Jest on niższy od średniego dochodu gminy w 2014 r. o kwotę 17,84 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1450

W 2017 r. gminie po raz kolejny od dwóch lat zwiększono subwencję wyrównawczą. W porównaniu z 2016 r. gmina otrzymała tej części subwencji więcej o 733.910 zł. Subwencja ta osiągnęła poziom subwencji z 2013 r. Spowodowane jest to faktem uwzględniania do naliczania subwencji wyrównawczej na 2017 r. niższych skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty czy odroczenia terminu na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2015 r. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależnione jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,928487803508 osoby na 1 km2) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km2 wynosi 67,81524385744850. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2016, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Mimo zapewnień w związku z podniesieniem wieku szkolnego (od 7 lat), że kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie będzie zmniejszona, a wręcz przeciwnie nastąpi jej niewielki wzrost, dla naszej gminy subwencja ta zmalała o 1,3%. Część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do 2016 r. jest dla gminy niższa o 169.299 zł. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę zarówno skutki podwyżek jak i prognozy zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz pokrycia kosztów reformy oświatowej gmina w porównaniu z 2016 r. straciła ponad 400 tys. zł subwencji oświatowej, które musi pokryć z własnego budżetu. Zapewne jest to wynikiem zmniejszonej o ponad 70 liczby uczniów w naszych placówkach oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie: - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, - danych statystycznych GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2016 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu, w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r. – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1450

W 2017 r. funkcjonował na terenie gminy jeden niepubliczny podmiot prowadzący szkoły w Lisewie Kościelnym obejmujący Szkołę Podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum w Lisewie Kościelnym do 31 sierpnia 2017 r. Od 1 września w związku z reorganizacją oświaty wprowadzona była szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjalnym. Jednostki w Lisewie Kościelnym prowadzone są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Wielkość zaplanowanej na 2017 r. dotacji podmiotowej dla tych jednostek wynosi 847.466 zł. Dotacje naliczone zostały już zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Lisewie Kościelnym uwzględniała nową wysokość przekazywania dotacji, tj. naliczenie od 100% ponoszonych kosztów przez sektor publiczny przy dotychczasowych – 75% (zmiany uchwałą Rady Gminy). Wielkość dotacji wykorzystanej przez Stowarzyszenie – 726.302,11 zł. Trzecią częścią przyznaną gminie subwencji ogólnej jest część równoważąca, którą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Kwota ta zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzających rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Na 2017 r. gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 56.065 zł, co w porównaniu z 2016 r. daje kwotę niższą o 16.321zł. Wszystkie wielkości subwencji są zgodne z ustawą budżetową na 2017 r. Liczba etatów nauczycielskich na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach publicznych na terenie gminy przedstawia się następująco: - stażyści - 7,21 - kontraktowi - 16,00 - mianowani - 15,82 - dyplomowani - 68,07 Liczba nauczycieli jest w porównaniu z 2016 r. wyższa o 11 etatów. Tak znaczny wzrost spowodowany jest przebywaniem 8 nauczycieli na rocznym urlopie dla podratowania zdrowia, 2 nauczycieli długotrwale choruje i 1 nauczyciel – na urlopie macierzyńskim. Znacznie wzrosła ilość osób z obsługi w szkołach i przedszkolach – o 5,5 etatu. Za rok 2016 w 2017 r., podobnie jak za 2017 r. nie wypłacono wyrównania dla nauczycieli. Nauczyciele w poszczególnych stopniach awansu zawodowego otrzymali wynagrodzenie wyższe od średnich wynagrodzeń wynikających z art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1450

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie w roku 2016

(do wyrównań 2017 r.)

od dnia 1 stycznia od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia do dnia 31 grudnia (B1) (B2) Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2717,59 2 717,59 podlegający analizie) Średnioroczna liczba etatów ustalana dla Suma iloczynów okresów średniorocznej liczby Średnie wynagrodzenie obowiązywania etatów i średnich poszczególnych kwot wynagrodzeń, o których Wydatki Wskaźniki bazowych mowa poniesione w roku określone w art. 30 ust. 3 Karty na wynagrodzenia Kwota różnicy Stopnie awansu Lp. w art. 30 ust. Nauczyciela, ustalonych w składnikach zawodowego 3 Karty N- od dnia od dnia dla okresów wskazanych ela 1 stycznia do 1 września od dnia od dnia obowiązywania w art. 30 ust.1 dnia do dnia 1 stycznia 1 września poszczególnych kwot Karty nauczyciela 31 sierpnia 31 grudnia do dnia do dnia bazowych 31 sierpnia 31 grudnia 8x(kol. 4x (kol. 3 x B1) (kol. 4 x B2) (kol. 9 - kol. 8) kol.6)+4x(kol.5xkol.7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 stażysta 100% 2717,59 2717,59 4,10 1,00 100007,31 108941,19 8933,88 2 kontraktowy 111% 3016,52 3016,52 11,09 11,88 410970,68 440128,42 29157,74 3 mianowany 144% 3913,33 3913,33 19,49 16,33 865785,13 891288,29 25503,16 4 dyplomowany 184% 5000,37 5000,37 61,65 66,06 3787480,25 3851821,89 64341,64

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie w roku 2017 (do wyrównań w 2018 r.)

od dnia 1 stycznia od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia do dnia 31 grudnia (B1) (B2) Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2752,92 2752,92 podlegający analizie) Średnioroczna liczba etatów ustalana dla Suma iloczynów okresów średniorocznej liczby Średnie wynagrodzenie obowiązywania etatów i średnich poszczególnych kwot wynagrodzeń, o których Wydatki Wskaźniki bazowych mowa poniesione w roku określone w art. 30 ust. 3 Karty na wynagrodzenia Kwota różnicy Stopnie awansu Lp. w art. 30 ust. Nauczyciela, ustalonych w składnikach zawodowego 3 Karty N- od dnia od dnia dla okresów wskazanych ela 1 stycznia do 1 września od dnia od dnia obowiązywania w art. 30 ust.1 dnia do dnia 1 stycznia 1 września poszczególnych kwot Karty nauczyciela 31 sierpnia 31 grudnia do dnia do dnia bazowych 31 sierpnia 31 grudnia 8x(kol. 4x (kol. 3 x B1) (kol. 4 x B2) (kol. 9 - kol. 8) kol.6)+4x(kol.5xkol.7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 stażysta 100% 2752,92 2752,92 1,43 6,10 98664,65 103488,79 4824,14 2 kontraktowy 111% 3055,74 3055,74 11,84 13,71 457016,47 498849,02 41832,55 3 mianowany 144% 3964,20 3964,20 15,51 14,42 720532,99 763059,51 42526,52 4 dyplomowany 184% 5065,37 5065,37 67,73 66,59 4093832,03 4203477,48 109645,45

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1450

Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy wg stanu na 31grudnia 2017 r.

Placówka Ogólna liczba Ogólna liczba Śr. liczba dzieci Ogółem wydatki za Wydatek na dzieci oddziałów w oddziale 2017 rok 1 ucznia

SP Złotniki Kujawskie 408 20 20,40 3 426 960,97 8 399,41 SP Tuczno 127 8 15,87 1 820 771,32 14 336,78 SP Gniewkówiec 41 5 8,20 758 901,54 18 509,79 Razem szkoły 576 33 17,45 6 006 633,83 10 428,18 Ognisko Złotniki Kujawskie 62 3 23,66 161 930,91 2 611,79 Ognisko Tuczno 25 1 25,00 42 379,79 1 695,19 Ognisko Gniewkówiec 21 1 21,00 73 949,45 3 521,40 Razem ognisko 108 5 21,60 278 260,15 2 576,48 P-le Złotniki Kujawskie 140 6 24,00 1 176 106,87 8 400,76 P-le Tuczno 20 1 21,00 141 695,29 7 084,76 Razem przedszkola 160 7 22,86 1 317 802,16 8 236,26 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 142 7 20,12 2 203 966,99 15 520,89 Gimnazjum Tuczno 59 3 23,66 533 048,83 9 034,73 Razem gimnazja 201 10 20,10 2 737 015,82 13 616,99 Ogółem 1045 55 19,00 10 339 711,96 9 894,46

Zestawienie etatów nauczycielskich i obsługi przedstawia tabela poniżej:

ETAT PLACÓWKA OGÓŁEM W TYM ASYSTENT OBSŁUGA NAUCZYCIELE DYPLOMOWANY MIANOWANY KONTRAKTOWY STAŻYSTA SP ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 34,67 22,00 5,00 5,06 2,61 1,00 6,50 ŚWIETLICA ZŁOTNIKI 1,00 1,00 KUJAWSKIE OGNISKO ZŁOTNIKI 3,14 1,00 0,14 1,00 1,00 KUJAWSKIE STOŁÓWKA ZŁOTNIKI 3,50 KUJAWSKIE SP TUCZNO 15,00 9,00 2,00 3,00 1,00 2 5,00 OGNISKO TUCZNO 2,00 2,00 STOŁÓWKA TUCZNO 2,50 ŚWIETLICA TUCZNO 1,00 1,00 SP GNIEWKÓWIEC 8,45 5,85 2,00 0,60 0,63 2,50 OGNISKO 1,00 1,00 GNIEWKÓWIEC GIMNAZJUM ZŁOTNIKI 22,94 17,00 2,00 1,94 2,00 8,00 ŚWIETLICA GIMNAZJUM GIMNAZJUM TUCZNO 5,66 5,22 0,44 1,00 P-LE ZŁOTNIKI 11,24 5,00 3,24 3,00 1 6,50 KUJAWSKIE STOŁÓWKA P-LE ZŁOTNIKI 3,00 KUJAWSKIE P-LE TUCZNO 1,00 1,00 2,00 WYDZIAŁ 5,00 DOWÓZ 2,50 RAZEM 107,10 68,07 15,82 16,00 7,21 4,63 48,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1450

Ilość uczniów przypadających na 1 oddział szkolny

Lp. Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość uczniów Ilość uczniów przypadających na przypadających na przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 1 oddział w roku szkolnym 1 oddział wg stanu na 2016/2017 2017/2018 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach 20,66 20,40 20,40 Kujawskich 2. Szkoła Podstawowa w Tucznie 15,37 15,87 15,87 3. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 9,25 8,20 8,20 4. Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich 20,12 20,12 20,12 5. Gimnazjum w Tucznie 23,66 23,66 23,66 OGÓŁEM W GMINIE 18,63 18,07 18,07

Wydatki na 1 ucznia w 2017 r. wg poszczególnych szkół na terenie gminy

Lp. Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość uczniów Wydatki na Wydatki na przypadających na przypadających na 1 ucznia 1 ucznia za 2017 r. 1 oddział w roku 1 oddział w roku w 2016 r. w złotych szkolnym 2016/2017 szkolnym 2017/2018 w złotych 1 2 4 4 5 6 1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach 20,66 20,40 8 100,45 8 399,41 Kujawskich 2. Szkoła Podstawowa w Tucznie 15,37 15,87 14 157,52 14 336,78 3. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 9,25 8,20 21 827,88 18 509,79 4. Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich 20,12 20,12 14 167,39 15 520,89 5. Gimnazjum w Tucznie 23,66 23,66 7 304,03* 9 034,73* OGÓŁEM W GMINIE 18,63 18,07 X X *bez kosztów utrzymania budynku (zespół szkół) Placówka Ogólna Ogólna Ogólna Ogólna Śr. liczba dzieci Śr. liczba Ogółem wydatki Ogółem wydatki za Wydatek na liczba liczba liczba liczba w oddziale dzieci za 2016r. 2017r. 1 ucznia dzieci dzieci w oddział- oddział- w 2016 r. w oddziale W 2017 r. w 2016 r. 2017r. łów łów w 2017r. w 2016 r. w 2017r. SP Złotniki 372 408 18 20 20,66 20,40 3 013 366,99 3 426 960,97 8 399,41 Kujawskie SP Tuczno 123 127 8 8 15,37 15,87 1 741 374,87 1 820 771,32 14 336,78 SP Gniewkówiec 37 41 4 5 9,25 8,20 807 631,59 758 901,54 18 509,79 Razem szkoły 532 576 30 33 17,73 17,45 5 562 373,45 6 006 633,83 10 428,18 Ognisko Złotniki 46 62 2 3 23,00 23,66 86 775,10 161 930,91 2 611,79 Kuj. Ognisko Tuczno 20 25 1 1 20,00 25,00 45 631,45 42 379,79 1 695,19 Ognisk 19 21 1 1 19,00 21,00 58 932,91 73 949,45 3 521,40 Gniewkówiec Razem ognisko 85 108 4 5 21,25 21,60 191 339,46 278 260,15 2 576,48 P-le Złotniki 144 140 6 6 24,00 24,00 1 124 627,68 1 176 106,87 8 400,76 Kujawskie P-le Tuczno 21 20 1 1 21,00 21,00 146 504,18 141 695,29 7 084,76 Razem przedszkola 165 160 7 7 23,57 22,86 1 271 131,86 1 317 802,16 8 236,26 Gimnazjum Złotniki 161 142 8 7 20,12 20,12 2 280 950,23 2 203 966,99 15 520,89 Kujawskie Gimnazjum Tuczno 71 59 3 3 23,66 23,66 518 586,23 533 048,83 9 034,73 Razem gimnazja* 232 201 11 10 21,09 20,10 2 799 536,46 2 737 015,82 13 616,99 Ogółem 1014 1045 52 55 19,50 19,00 9 824 381,23 10 339 711,96 9 894,46 * wydatki i ilość dzieci w 2017 r. uwzględnia funkcjonowanie do 31 sierpnia 2017 r. gimnazjum a od września 2017 r. - oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1450

Wykonanie planów finansowych w 2017 r. jednostek oświatowych wraz z Wydziałem Oświaty

WYDATKI DOCHODY Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % SP Złotniki Kujawskie 3 629 174,62 3 588 891,88 98,89 124917,00 119 220,95 95,44 SP Tuczno 1 925 255,69 1 863 151,11 96,77 80048,00 71 863,82 88,62 SP Gniewkówiec 840 441,57 832 850,99 99,1 2528,00 2 220,42 87,83 Przedszkole Złotniki Kujawskie 1 187 237,00 1 176 106,87 99,06 126439,00 126 135,67 99,76 Przedszkole Tuczno 145 189,00 141 695,29 97,59 5400,00 3 861,00 40,23 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 1 564 407,00 1 564 397,25 100 22,00 1 990,01 Gimnazjum Tuczno 536 606,77 533 048,83 99,34 0,00 0,00 0 SP Złotniki Kuj. 642 834,91 639 569,74 99,49 z oddz.gimnazjalnymi Wydział Oświaty 1 159 918,53 1 102 553,19 95,05 1200,00 2 069,00 OGÓŁEM 11 631 065,09 11 442 265,15 98,38 340 554,00 327 360,87 96,13 W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 37,89%. Dla naszej gminy ustalona wielkość udziałów wyniosła 4.809.726 zł. Faktyczne dochody z tego tytułu wyniosły 4.918.894 zł, tj. 102,3% planu. Dochody te w porównaniu z 2016 r. były wyższe o kwotę 963.500 zł, tj. o 24,4% wyższe. Przekazywana informacja o planowanych dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, stąd też dochody mogą być wykonywane poniżej lub powyżej planu. Należy zaznaczyć, że w przypadku podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy wskaźnik dochodów podatkowych w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju uległ zmniejszeniu i gmina Złotniki Kujawskie należy do gmin o niskim wskaźniku tych dochodów w kraju. Budżet gminy w 2017 r. na planowane dotacje celowe w wysokości 13.442.898,20 zł zasilony został dotacjami w kwocie 13.189.171,97 zł, co stanowi 98,1% planu, a 35,1% ogólnego wykonania dochodów, z tego w planie kwota 644.424,93zł dotyczy dotacji na zadania inwestycyjne, a wykonanie tych zadań – 568.059,93 zł. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2017 r. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 Ogółem dochody, z tego: 37 862 098,00 37 621 327,31 99,4 Dochody bieżące 37 096 805,07 36 933 210,12 99,6 Dochody majątkowe 765 292,93 688 117,19 89,9 Dotacje celowe ogółem, z tego: 13 442 898,20 13 189 171,97 98,1 dochody bieżące 12 798 473,27 12 621 112,04 98,6 dochody majątkowe 644 424,93 568 059,93 88,1 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 11 212 660,32 11 056 318,69 98,6 a) dochody bieżące 11 212 660,32 11 056 318,69 98,6 dochody majątkowe: 0,00 0,00 - Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy 0,00 0,00 - porozumień z organami administracji rządowej b) dochody bieżące 0,00 0,00 - dochody majątkowe 0,00 0,00 - Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów 89 500,00 89 500,00 100,0 i porozumień między j.s.t. c) dochody bieżące 3 000,00 3 000,00 100,0 dochody majątkowe 86 500,00 86 500,00 100,0 Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 600 282,36 589 446,30 98,2 d) dochody bieżące 136 565,36 132 094,30 96,7 dochody majątkowe 463 717,00 457 352,00 98,6 Pozostałe dotacje celowe 1 540 455,52 1 453 906,98 94,4 e) dochody bieżące 1 446 247,59 1 429 699,05 98,9 dochody majątkowe 94 207,93 24 207,93 25,7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1450

Źródła i przedmiot wykorzystanych dotacji: 1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 11.056.318,69 zł na plan 11.212.660,32 zł, tj. 98,6% planu, z tego: a) z zakresu administracji publicznej - 88.576,00 zł b) na uzupełnienie list wyborców - 2.619,00 zł c) z zakresu opieki społecznej - 983.979,74 zł d) z zakresu ochrony zdrowia - 134,00 zł e) z zakresu rodziny - 9.075.682,62 zł f) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - 787.842,95 zł g) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 117.484,38 zł Krótki opis realizowanych zadań: 1.1.Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 – „Pozostała działalność” §2010 a) plan 788.046,10 zł b) dotacja przekazana 787.842,95 zł c) faktyczna dotacja wykorzystana 787.842,95 zł, tj. 100,0% środków przekazanych. W dniu 30 maja 2017 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji (I transza) w wysokości 203,15 zł (odmowa wypłaty części jednego świadczenia). W myśl przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz. U. z 2015 poz. 1340) producenci rolni w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, załączając faktury VAT na zużyte paliwo. W 2017 r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosiła 1,00 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosił 86 zł. Łącznie wpłynęło 657 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie w ustawowym terminie. Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została na rachunek gminy Złotniki Kujawskie w kwocie 788.046,10 zł, z tego kwota na zwrot producentom rolnym 772.594,22 zł, kwota na pokrycie kosztów gminy 15.447,90 zł. Nastąpił zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 203,15 zł. W I półroczu 2017 r. zwrot podatku dokonywany był na podstawie decyzji Wójta Gminy w terminie od 1 do 30 kwietnia za olej napędowy zakupiony od dnia 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., natomiast w II półroczu na podstawie decyzji w terminach od 1 do 30 września za olej zakupiony od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Ogółem wydano 657 decyzji, wszystkie pozytywne (za wyjątkiem jednej – w części pozytywnej). Łączne koszty faktycznie poniesione przez gminę na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosły ogółem 787.842,95 zł, z tego kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 772.395,05 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 15.447,90 zł, i tak na: - materiały i wyposażenie 6.372,50 zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne 80,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.064,70 zł - pozostałe koszty, w tym prowizje bankowe 4.930,70 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1450

1.2.Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” §2010 a) plan 88.576 zł b) dotacje przekazane 88.576 zł, co stanowi 100% planu c) dotacja należna 91.058,91 zł. Z ogólnych wydatków na sprawy obywatelskie na plan 61.076 zł poniesione koszty wyniosły łącznie 63.558,91 zł. Z rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na 2017 r. wynika wyższa dotacja należna na 2017 r. o kwotę 2.482,91 zł. Przyznanie dotacji należnej, wynikającej z rozliczenia realizowanych w 2017 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich nastąpi w I kwartale 2018 r. W związku z wprowadzeniem ujednolicenia kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich w 2015 r. Ministerstwo Finansów i Rozwoju ustaliło katalog zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, od 1 marca 2015 r. W związku z wejściem w życie ustaw regulujących zadania z zakresu spraw obywatelskich katalog zadań uległ modyfikacji, co znacznie obniżyło dotację na realizację zadań zleconych, w tym z zakresu spraw obywatelskich. Oparta o medianę stawka za tzw. roboczogodzinę na 2017 r. ustalona została w wysokości 24,44 zł. Ma to związek ze standaryzacją zadań zleconych. Rozliczana w ten sposób dotacja nie pozwala na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do wykonywania tych zadań. Wynagrodzenie oraz wielkość etatu ustala się przy zatrudnianiu pracownika. Trudno w trakcie roku, a przede wszystkim z zakończeniem roku dokonywać modyfikacji zatrudnienia czy płac. Pozostałe koszty, tj. przede wszystkim koszty związane z konserwacją oprogramowań, mediami, zakupem druków, materiałów biurowych czy wyposażeniem, kosztami pracowniczymi (szkolenia, delegacje, odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych) nie są uwzględniane w wysokości faktycznie ponoszonej. Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej na planowane 27.500 zł wykonanie wyniosło 27.500 zł. Wydatki ogółem z tego działu dotyczyły: - wynagrodzeń osobowych - 60.880,00 zł - dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 5.869,00 zł - składek na ubezpieczenia społeczne - 11.415,00 zł - składek na Fundusz Pracy - 1.636,00 zł - pozostałe wydatki - 8.776,00 zł. Dotacje z zakresu rozdziału 75011 rok rocznie maleją, a zakres zadań zostaje zwiększany. Część wydatków niepokryta z dotacji roku 2017 a należna gminie w kwocie 2.482,91 zł wydatkowana w dziale 750 rozdział 75023. 1.3.Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” a) plan §2010 2.619 zł b) dotacja przekazana 2.619 zł, c) środki wykorzystane 2.619 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z uzupełnieniem list wyborczych przeznaczono zgodnie z planem kwotę 2.619 zł. 1.4.Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje w dziale 801 przekazane zostały z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych i podręczników zgodnie z postanowieniami art. 22 a, e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1450

art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ogółem przyznana dotacja ogółem w dziale 801 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów wyniosła 122.997,48 zł, z tego wydatkowano – 117.484,38 zł. W dniu 29.12.2017 r. nastąpił zwrot dotacji w łącznej kwocie 5.513,40 zł, z czego z rozdziału 80101 – 1.405,17 zł; 80110 – 495,13 zł i 80150 – 3.613,10 zł. rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” §2010 plan 85.950,61 zł dotacja przekazana 85.950,61 zł, tj. 100% planu faktyczne wykonanie 84.545,44 zł, tj. 98,37% planu. Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: - Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich: 80101 § 4210 plan 574,42 zł / wykonanie 562,86 zł 80101 § 4240 plan 57 516,89 zł / wykonanie 56 286,27 zł - Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie: 80101 §4210 plan 167,07 zł / wykonanie 167,05 zł 80101 §4240 plan 16 707,85 zł / wykonanie 16 705,17 zł - Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu: 80101 §4210 plan 43,60 zł / wykonanie 43,51 zł 80101§4240 plan 4 361,10 zł / wykonanie 4351,56 zł - Stowarzyszenie Szkół Katolickich Lisewo Kościelne: 80101§ 2820 plan 6 514,54 zł / wykonanie 6 365,37 - Wydział Oświaty Złotniki Kujawskie (koszty): 80101 §4210 plan 65,14 zł / wykonanie 63,65 zł rozdział 80110 – „Gimnazja ” §2010 plan 27.874,12 zł dotacja przekazana 27.874,12 zł, tj. 100% planu faktyczne wykonanie 27.378,99 zł, tj. 98,22% Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: - Zespół Placówek Oświatowych- Gimnazjum w Tucznie: 80110 §4210 plan 80,94 zł / wykonanie 78,40 zł 80110 §4240 plan 8 093,83 zł / wykonanie 7 839,54 zł - Gimnazjum im. Karola Urbańskiego Złotniki Kujawskie: 80110 §4210 plan 158,64 zł / wykonanie 158,61 zł 80110 §4240 plan 15 865,83 zł / wykonanie 15 861,72 zł - Gimnazjum Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Lisewo Kościelne: 80110 §2820 plan 3 638,51 zł / wykonanie 3 406,66 - Wydział Oświaty Złotniki Kujawskie (koszty): 80110 § 4210 plan 36,37 zł / wykonanie 34,06 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1450

rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” §2010 plan 9.173,05 zł dotacja przekazana 9.173,05 zł, tj. 100% planu faktyczne wykonanie 5.559,95 zł, tj. 60,61% planu. Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: - Szkoła Podstawowa Złotniki Kujawskie: 80150 §4210 plan 46,29 zł / wykonanie 30,58 zł 80150 §4240 plan 4 631,02 zł / wykonanie 3 058,27 zł - Zespół Placówek Oświatowych Tuczno: 80150 §4210 plan 23,82 zł / wykonanie 4,50 zł 80150 §4240 plan 2 387,05 zł / wykonanie 450,47 zł - Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu: 80150 §4210 plan 20,64 zł / wykonanie 19,96 zł 80150 §4240 plan 2 064,23 zł / wykonanie 1 996,17 zł 1.5.Dział 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85195 – „Pozostała działalność” §2010 a) plan 200,00 zł b) dotacja przekazana 134,00 zł c) faktyczne wykonanie 134,00 zł, tj. 67,00% planu Środki planowane były na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodne z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 9 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1.6.Dział 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” §2010 plan 14.194,00 zł dotacja przekazana 14.194,00 zł faktyczne wykonanie 13.733,64 zł, tj. 96,76% planu. Niewykorzystana dotacja – 460,36 zł (zwrot – 29.12.2017 r.). Wydatki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 167 świadczeń. rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - dodatek energetyczny § 2010 plan 9.481,62 zł dotacja przekazana 9.481,62 zł faktyczne wykonanie 8.321,34 zł, tj. 87,76% planu. Niewykorzystana dotacja – 1.160,28 zł (zwrot – 15.12.2017 r.). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1450

Dodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014 roku świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) obowiązująca wysokość dodatku energetycznego: - od dnia 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa domowego: - prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc - składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc, - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc. - od dnia 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego: - prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc - składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc, - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc. Dodatek energetyczny wypłacono 58 wnioskodawcom, z czego 22 osób to najemcy mieszkań gminnych. rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 plan 4.751,00 zł dotacja przekazana 4.751,00 zł faktyczne wykonanie 4.750,36 zł, tj. 99,99% planu. Niewykorzystana dotacja – 0,64 zł (zwrot – 29.12.2017 r.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) została przyznana dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad jedną osobą oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5%. W 2017 roku poniesiono wydatek w wysokości 4.750,36 zł. rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 plan 34.102,00 zł dotacja przekazana 34.102,00 zł faktyczne wykonanie 34.101,90 zł, tj. 100 % planu. Niewykorzystana dotacja – 0,10 zł (zwrot – 29.12.2017 r.). Działalność z tego zakresu prowadzona była w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 roku wydatki poniesiono na opłatę usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych (14 osób) i na specjalistyczne usługi opiekuńcze (4 osób). rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 plan 993.920,00 zł dotacja przekazana 993.920,00 zł faktyczne wykonanie 923.072,50 zł, tj. 92,87 % planu. Niewykorzystana dotacja – 70.847,50 zł (zwrot – 29.12.2017 r.). W Gminie Złotniki Kujawskie po huraganie, który miała miejsce w nocy z dnia 11-12.08.2017r. udzielono pomocy rodzinom, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych. Pomocy udzielono na podstawie „Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłku celowego, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 1450

o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” MSWiA z dnia 24 czerwca 2016 roku. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 57 rodzin na kwotę 923.072,50 zł w poszczególnych kategoriach przedstawionych poniżej: Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Kwota Zasiłek celowy – budynki mieszkalne do 6 tys. zł 37 161.250,00 Zasiłek celowy – budynki mieszkalne do 20 tys. zł 17 151.397,50 Zasiłek celowy – budynki mieszkalne do 200 tys. zł 1 25.600,00 Zasiłek celowy – budynki gospodarcze do 20 tys. zł 28 244.825,00 Zasiłek celowy – budynki gospodarcze do 100 tys. zł 4 340.000,00 923.072,50

1.7.Dział 855 RODZINA rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” §2060 Plan 5.879.011,00 zł Dotacja przekazana została w 100,00% zaplanowanych środków, tj. w wysokości 5.879.011,00 zł. Dotacja wykorzystana została w 99,61% w stosunku do przekazywanych środków, tj. w wysokości 5.855.875,18 zł. Niewykorzystana dotacja – 23.135,82 zł (zwrot – 29.12.2017 r.).

Świadczenie wychowawcze za 2017 r.

Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł Świadczenie wychowawcze 11594 5.772.835,15 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2017 r. wyniósł 6.500,00 zł, w tym do budżetu państwa w kwocie: 3.000,00 zł. Wydatki wg paragrafów: § 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 471,00 zł § 3110. świadczenia społeczne 5.769.335,15 zł § 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 48.000,00 zł § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.797,75 zł § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 8.600,00 zł § 4120. składki na fundusz pracy 1.250,00 zł § 4210. zakup materiałów i wyposażenia 9.304,00 zł § 4300. zakup usług pozostałych 14.078,00 zł § 4440. odpis na ZFŚS 1.539,28 zł § 4700. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 zł

RAZEM: 5.855.875,18 zł

W planach na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyliczone zostało 1,5% od dotacji na świadczenia wychowawcze. Referat ds. świadczeń wychowawczych w składzie 1,00 etat realizuje świadczenia dla rodzin objętych świadczeniami wychowawczymi z gminy Złotniki Kujawskie. Koszty związane z obsługą programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz.195) wyniosły 86.540,03 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1450

rozdział 85502 – „Zasiłki rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” §2010 Plan 3.270.410,00 zł Dotacja przekazana została w 100,00% zaplanowanych środków, tj. w wysokości 3.270.410,00 zł. Dotacja wykorzystana została w 98,32% w stosunku do przekazywanych środków, tj. w wysokości 3.215.530,66 zł. Niewykorzystana dotacja – 54.879,34 zł (zwrot – 29.12.2017 r.).

Świadczenia rodzinne za 2017 r.

W 2017 r. świadczenia rodzinne realizowano w następującej formie:

Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł 1. Zasiłek rodzinny 7314 852.300,90 2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 3671 384.694,40 a) Urodzenia dziecka 32 23.214,44 b) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 118 45.172,12 c) Samotnego wychowywania dziecka 396 72.363,71 d) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: 430 45.038,02 - do piątego roku życia 34 3.060,00 - powyżej piątego roku życia 396 41.978,02 e) rozpoczęcie roku szkolnego 728 42.820,55 f) Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: 1059 71.174,11 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 49 5.536,61 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 1010 65.637,50 g) Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 908 84.911,45 3. Zasiłek pielęgnacyjny 2594 396.882,00 4. Świadczenie pielęgnacyjne 394 553.459,00 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 74 74.000,00 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 73 35.321,00 Razem: 14120 2.296.657,30 Zwrot nienależnych pobranych świadczeń rodzinnych za 2017 r. wyniósł 10.164,58 zł, w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie 7.558,48 zł.

Fundusz alimentacyjny za 2017 r.

Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł Fundusz alimentacyjny 914 354.529,00 Zwrot nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za ten okres wyniósł 1.583,87 zł, w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie: 1.500,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna za 2017 r.

Nazwa świadczenia Liczba osób Kwota w zł Zasiłek dla opiekuna 14 81.993,00 Świadczenie rodzicielskie za 2017r. Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota w zł Świadczenie rodzicielskie 39 239.234,00 Wydatki wg paragrafów: § 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 628,78 zł § 3110. świadczenia społeczne 2.969.722,53 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 1450

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 57.680,00 zł § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.160,00 zł § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 169.354,48 zł § 4120. składki na fundusz pracy 1.608,00 zł § 4210. zakup materiałów i wyposażenia 1.116,00 zł § 4300. zakup usług pozostałych 5.925,00 zł § 4440. odpis na ZFŚS 2.371,32 zł § 4700. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 964,55 zł

RAZEM: 3.215.530,66 zł

W planach na koszty obsługi zasiłków rodzinnych wyliczone zostało 3% od dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, natomiast na świadczenia rodzicielskie poniesiono 30 zł na wydanie decyzji (w 2017r. wydano 27 decyzji –łączny koszt to 810,00 zł). Referat ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w składzie 2,00 etaty realizuje świadczenia dla rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego z gminy Złotniki Kujawskie. Koszty związane z obsługą są znacznie wyższe i pokrywane są bezpośrednio z wydatków GOPS ze środków Gminy. rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” plan 231,82 zł dotacja przekazana 183,58 zł, tj. 79,19% planu faktyczne wykonanie 156,78 zł, tj. 85,4% środków przekazanych. W dniu 11.01.2018 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 26,80 zł. Dotacja celowa przyznana na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2017 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /Dz.U. poz. 755 z późn. zm./. Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny – 11; liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami – 3; liczba przyznanych duplikatów kart – 1. rozdział 85595 – Pozostała działalność §2010 Plan 4.120,00 zł Dotacja przekazana 4.120,00 zł, tj.100% planu Faktyczne wykonanie 4.120,00 zł Niewykorzystana dotacja 0,00 zł. Świadczenie z ustawy „Za życiem” z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz. U. z 2016r. poz. 1860) jest nowym wprowadzonym świadczeniem uprawniającym kobiety w ciąży i rodziny do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny. Świadczenie jest jednorazowo w wysokości 4.000,00 zł bez względu na dochód z tytułu urodzenia dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W planach na koszty obsługi wyliczone zostało 3% od dotacji na świadczenia „Za życiem”. W 2017 r. wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 120 zł. Ogółem wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan 11.212.660,32 zł wyniosły 11.056.318,39 zł, co stanowi 98,6% planu, z tego z budżetu Wojewody – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 1450

11.053.699,69 zł a z Krajowego Biura Wyborczego – 2.619 zł. Niewykorzystana przekazana dotacja wyniosła 156.227,39 zł – zwroty niewykorzystanej dotacji nastąpiły w dniu 29 grudnia 2017 r. i 11 stycznia 2018 r. 2. Zadania własne bieżące – dotacje celowe: 2.1.Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 plan - 61.871,59 zł, wykonanie/dotacja przekazana - 61.871,59 zł. Dotacja przyznana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków Gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. – 35,654% wysokość zwrotu. Udział środków własnych w 2016 r. wyniósł 111.661,79 zł. 2.2.Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” § 2030 plan - 76.266 zł dotacja przekazana - 76.266 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana - 76.266 zł, tj. 100% środków przekazanych Udział gminy (20%) - 19.066,50 zł. Rozliczenie dotacji w rozdziale 80103 1 Kwota planowanej dotacji w 2017 roku 76.266,00 2. Kwota otrzymanej dotacji 76.266,00 3. Kwota zwróconej dotacji na konto UW 0,00 4. Kwota wykorzystana z dotacji 76.266,00 5. Środki własne gminy zgodnie z art.128 ustawy o finansach 19.066,50 publicznych 6. Procent wkładu własnego 20% Z kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 46.830 zł przeznaczona została dla ogniska przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lisewie Kościelnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Pozostałe środki wykorzystane zostały przez oddziały przedszkolne gminnych placówek oświatowych. Rozdział 80104 – „Przedszkola” § 2030 plan - 196.686 zł dotacja przekazana - 196.686 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana - 196.686zł, tj. 100% środków przekazanych Udział gminy (20%) - 49.171,50 zł. Dotacja wykorzystana przez gminne placówki przedszkolne. Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ” § 2030 plan - 1.338 zł dotacja przekazana - 1.338 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana - 1.338 zł, tj. 100% środków przekazanych. Dotacja wykorzystana na 1 dziecko wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy przedszkolnym przy ZPO Tuczno. Udział środków własnych (20%) – 334,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 1450

W rozdziale 80103, 80104 i 80149 dotacja celowa przyznana na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego za okres od stycznia 2017 r. do końca grudnia 2017 r. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gmin zgodnie z systemem informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. – 205 przedszkolaków. Kwota dotacji na 1 przedszkolaka – 1.338,00 zł. Ilość dzieci w poszczególnych oddziałach: 1) oddział przedszkolny przy ZPO Tuczno – 9 przedszkolaków + 1 dziecko niepełnosprawne, 2) oddział przedszkolny w Gniewkówcu – 13 przedszkolaków, 3) oddział przedszkolny przy SPSK Lisewo Kościelne – 35 przedszkolaków, Ilość dzieci w poszczególnych przedszkolach: 1) Przedszkole w Złotnikach Kujawskich – 127 przedszkolaków, 2) Przedszkole w Tucznie – 20 przedszkolaków, 2.3.Dział 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” §2030 plan 11.124,00 zł dotacja przekazana 11.124,00 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana 11.013,04 zł Niewykorzystana dotacja - 110,96 zł (zwrot 29.12.2017 r.). Dotacja wykorzystana została na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) – 242 świadczenia. rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” §2030 plan 365.888,00 zł dotacja przekazana 365.888,00 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana 362.319,44 zł Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 29.12.2017 r. w kwocie 3.568,56 zł. Z własnych środków na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono 139.332,46 zł. Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe Świadczenie w postaci zasiłku okresowego przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium a także o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542 zł miesięcznie; - w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej bądź rodziny a dochodem tej osoby bądź rodziny ubiegającej się o świadczenie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane jest świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 1450

Liczba rodzin pobierających zasiłki okresowe - 193, liczba zrealizowanych świadczeń – 1074, kwota – 362.319,44 zł. Rozdział 85216 § 2030 – „Zasiłki stałe” §2030 plan 144.073,00 zł dotacja przekazana 144.073,00 zł, tj. 100,00% planu wykonanie 142.326,87 zł Niewykorzystana dotacja – 1.746,13 zł (zwrot 29.12.2017 r.). Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie; - w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Od dnia 1 października 2012 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł. Zasiłki stałe przyznano 36 rodzinom, zrealizowano 340 świadczeń na łączna kwotę 142.326,87 zł. rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” §2030 plan 168.800,00 zł dotacja przekazana 168.800,00 zł wykonanie 168.800,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki z dotacji wg paragrafów: - wydatki osobowe §4010 141.301,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne §4040 7.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne §4110 18.320,00 zł - składki na Fundusz Pracy §4120 2.179,00 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej liczy 11,5 etatów, w tym: - kierownik GOPS, - główna księgowa – 1 etat, - referent ds. księgowości – 1 etat (chorobowe) - pracownicy socjalni – terenowi 4,0 etaty, - asystent rodziny – 1,5 etat, - pracownicy przy świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – 2,0 etaty, wydatki na te etaty poniesione są z rozdziału 85502. - Pracownik przy świadczeniach wychowawczych – 1,00 etat, wydatki na ten etat poniesione są z rozdziału 85501. Ogółem wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 577.431,62 zł, z czego z dotacji (zlecona + własna) – 173.550,36 zł, a z budżetu gminy – 403.881,26 zł, co stanowi odpowiednio 30,06% i 69,94%. rozdział 85230 – „Pozostała działalność” § 2030 plan 197.200,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 1450

dotacja przekazana 197.200,00 zł wykonanie 197.199,70 zł. Niewykorzystana dotacja – 0,30 zł (zwrot 29.12.2017 r.). Gmina przystąpiła do realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zadanie to na podstawie uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.D.U.Rz.P. z dnia 17 grudnia 2013 poz. 1024) oraz upoważnienia Wójta Gminy Złotniki Kujawskie nr 31/2011 z dnia 01.06.2011 do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie pomocy społecznej. Warunkiem otrzymania dotacji jest partycypacja Gminy na poziomie 40% całości przedsięwzięcia. W I półroczu 2017r. Gmina złożyła wniosek o obniżenie obowiązkowego udziału własnego. Wojewoda ustosunkował się do wniosku i obniżył do 20% udział własny. Plan dotacji na 2017 wynosi 197.200,00 zł a udział własny Gminy wyniósł 49.300,00 zł. Pomocą w formie posiłku objęte zostały dzieci do lat 7, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Bezpłatna pomoc dla tych rodzin uzależniona jest od kryterium dochodowego. Pomoc ta przyznana jest, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1i 2 ustawy o pomocy społecznej. Z dożywiania w szkołach w 2017 r. skorzystało 182 dzieci i młodzieży. GOPS poniósł wydatek na ten cel w kwocie 63.822,70 zł, z tego z dotacji – 28.822,70 zł. Z pomocy na zakup posiłku skorzystało 214 rodzin, zrealizowano 647 świadczeń na łączną kwotę 182.677 zł, z tego z dotacji 168.377,00 zł. 2.4.Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” §2030 Na plan dotacji ogółem 203.917 zł przekazanie nastąpiło w kwocie 203.917 zł, co stanowi 100% planu. Wykorzystanie dotacji – 195.148,46 zł, tj. 95,7% planu i środków przekazanych. W dniu 29.12.2017 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.768,54 zł. Dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmując stypendia dla uczniów najuboższych, udzielano w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w wysokości 195.148,46 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest przyznawana na podstawie regulaminu Rady Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonego przez Wojewodę. W roku szkolnym 2016/2017 opieką stypendialną zostało objętych 194 dzieci, wydano 133 decyzje na kwotę 136.860 zł oraz w roku szkolnym 2017/2018 opieką stypendialną zostało objęte 177 dzieci, wydano 114 decyzji na kwotę 140.200 zł. Udział środków własnych wyniósł 48.787,12 zł, tj. 20% wydatków ogółem. Ogółem kwota wydatkowana na świadczenia – 243.935,58 zł. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” §2040 plan 11.000 zł wykonanie 9.500 zł, tj. 86,4% planu W ramach tego rozdziału realizowany był rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Wypłaconych zostało 5 zasiłków w kwocie 500 zł na ogólną kwotę zasiłków – 2.500 zł oraz 7 zasiłków po 1.000 zł w kwocie łącznej 7.000 zł. 2.5.Dział 855 RODZINA Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 1450

rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” §2030 plan 8.084,00 zł dotacja przekazana 8.084,00 zł, tj. 100% planu dotacja wykorzystana 7.229,95 zł Niewykorzystana dotacja - 854,05 zł (zwrot 29.12.2017 r.). W dniu 12.10.2017 roku zawarto umowę nr 136/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą. Wojewoda przekazał środki finansowe w wysokości 24.477 zł, w tym: a)z dotacji 8.084,00 zł b)z Funduszu Pracy 16.393,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r”. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 roku kontynuuje zatrudnienie asystent rodziny na pełen etat, a od 03.11.2017r. zatrudniono dodatkowo asystenta rodziny na ½ etatu.. Podjęto współpracę z 22 rodzinami. Praca asystenta polega na towarzyszeniu rodzinom w wypełnianiu prawidłowych funkcji tj. lepsze organizowanie życia. Asystent wraz z rodzinami stara się rozwiązywać różnorakie trudności życiowe tworząc sieć współpracy z innymi instytucjami, specjalistami. Regularne spotkania z rodzinami pozwalają lepiej ocenić sytuacje i przewidywalność rozwiązywania problemów. Spotkania mają charakter towarzyszenia rodzinom w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Wydatki z dotacji wg paragrafów: -wydatki osobowe §4010 7.229,95 zł Ogółem wydatki wyniosły 50.716,33 zł, z czego z dotacji - 7.229,95 zł, a z budżetu gminy – 43.486,38 zł, co stanowi 14,26% i 85,74%. Ogółem w dotacjach celowych na zadania własne bieżące na plan 1.446.247,59 zł przekazano środki w wysokości 1.446.247,59 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie wydatków za ten okres z dotacji wyniosło 1.429.699,05 zł, tj. 98,9% środków przekazanych i planu. Niewykorzystana dotacja w wysokości 16.548,54 zł zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 29 grudnia 2017 r. 3. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień Na podstawie powierzenia zadań dotyczących otrzymania grobów i cmentarzy wojennych podpisanym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, gminie przyznano wstępnie dotację w wysokości 1.000 zł na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39 poz. 311 z późn. zm.). Jest to kwota niższa o połowę w porównaniu z 2016 r. Gmina nie przystąpiła do podpisania umowy i realizacji zadania. 4. Dotacje inwestycyjne 4.1. Dotacje z budżetu państwa: Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” §6330 Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 24.207,93 zł na realizację inwestycji własnych w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2016 r. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.: - plac zabaw w Leszczach – 7.560,81 zł, - zatoczka przy świetlicy w Jordanowie – 1.500,00 zł, - rozbudowa terenów rekreacyjnych w Będzitowie – 6.027,00 zł, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach – 6.396,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 1450

- rozbudowa placu zabaw w Tarkowie Górnym – 4.551,00 zł, - plac rekreacyjny w Dźwierzchnie – 4.745,00 zł, - rozbudowa placu zabaw w Pęchowie – 5.279,00 zł, - teren rekreacyjny w Tucznie – rozbudowa – 17.870,00 zł, - przebudowa i remont świetlicy w Rucewie – 12.000,00 zł, - dokumentacja techniczna na wiaty gospodarcze w Niszczewicach i Mierzwinie – 1.968,00 zł. Dotacja przekazana zostanie Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. – 35,654% wysokość zwrotu. Udział środków własnych w realizacji tych przedsięwzięć wyniósł 350.574,03 zł, w tym udział rozliczany w ramach funduszu sołeckiego – 43.688,88 zł. Ogółem z budżetu Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego Gmina Złotniki Kujawskie w 2017 r. zrealizowała następujące zadania: 1. dochody – w wysokości 71.579,53 zł, w tym potrącone na rzecz Gminy – 14.196,98 zł, 2. wydatki zlecone – w łącznej kwocie 11.056.318,39 zł, tj. 98,6% planu, 3. wydatki własne bieżące – z dotacji celowej na zadania własne – 1.429.699,05 zł, tj. 98,9% planu, 4. wydatki własne (refundacja) inwestycyjne – 24.207,93 zł. 4.2. dotacje inwestycyjne pozostałe: W 2017 r. zrealizowane zostały dotacje na zadania własne inwestycyjne gminy z trzech źródeł, i tak: - jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. a dotyczących projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska, gm. Złotniki Kujawskie I etap”, realizowanego ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”; wielkość dotacji 444.432 zł; środki te przekazane zostały w I półroczu, - jako refundacja wydatków poniesionych na modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Leszcze etap II; wartość dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 86.500 zł; - w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne na zakupy majątkowe – 12.920 zł (z udziałem 10% budżetu państwa). Nie wykonane zostały w 2017 r. dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu dotacji z PFRON na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Tucznie. Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy w pierwszych dniach stycznia 2018 r. 5. Dotacje celowe na zadania bieżące, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: - w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 przekazane środki – 132.094,30 zł (z udziałem 10% budżetu państwa). 6. Pozostałe dotacje/środki na realizację zadań bieżących: - z Powiatu Inowrocławskiego na akcję „Sprzątanie Świata” 3.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 1450

W okresie sprawozdawczym gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 122.828,20 zł, co w stosunku do planu 118.063 zł stanowi wykonanie w 104%. Gmina Złotniki Kujawskie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) uchwałą Nr XXIX/305/2001 z dnia 7 września 2001 r. Rady Gminy ustaliła 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 12 punktów do sprzedaży w/w napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Uchwałą tą ustalono również zasady usytuowania wszystkich miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Gmina ma obecnie wydanych zezwoleń: - sklepy: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 22, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 22, - powyżej 18% zawartości alkoholu – 20, - punkty gastronomiczne: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 5, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 3, - powyżej 18% zawartości alkoholu – 3, - ogródki piwne (tylko piwo) – 4. Wszystkie podmioty zobowiązane do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, takie oświadczenia złożyły i wniosły opłatę za wydanie zezwolenia. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r., przyjętego uchwałą nr XXV/192/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami. W 2017 r. odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 4 razy zespół motywacyjno-interwencyjny, pięć razy komisja spotykała się w pełnym składzie, pięć razy – komisja wydająca zezwolenia na alkohol oraz 3 razy – zespół kontrolujący sklepy. Komisja skupiła się głównie na sprawach bieżących, wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzorem lat ubiegłych zostało zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy, którzy mają wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na którym przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontynuowana była działalność punktu konsultacyjnego – konsultacje z psychologiem i terapeutą uzależnień. Do Gminnej Komisji wpłynęły 34 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego 16 wniosków zostało skierowanych do sądu. Kontynuowana była również działalność świetlicy środowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie. W czasie ferii zimowych szkoły podstawowe zorganizowały dla swoich uczniów zimowiska, które dofinansowane zostały z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na zimowiska wyniosły 10.390,40 zł. W okresie letnim odbył się wyjazd 45 dzieci na kolonie w Jarosławcu, zajęcia w OSiR i Lato z biblioteką. Koszt wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamknął się kwotą 37.809,20 zł. Na wynagrodzenia, w tym świadczone w formie usług wydatkowano łącznie 41.326,44 zł, z tego: - pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.692,60 zł, - psycholog i terapeuta Punktu Konsultacyjnego – 10.800,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 1450

- biegli: psycholog i psychiatra – 3.822,00 zł, - za posiedzenia komisji AA – 15.521,84 zł, - wynagrodzenie w świetlicy środowiskowej w Tucznie – 5.490,00 zł. Koszty sądowe wyniosły 1.397,44 zł. Pozostałe wydatki (koszty przesyłek pocztowych, prowizje, składki ubezpieczeniowe) wyniosły 1.179,96 zł. Od 2017 r. zaprzestano opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w okresie sprawozdawczym 92.103,44 zł na plan 141.013 zł, tj. 65,3% planu. Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o kwotę 22.950 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2016 r. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia tabela poniżej: Zakres Lp. Wyszczególnienie Wydatki ogółem 1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych wynagrodzenie Terapia, rehabilitacja i ograniczanie 2. Szkolenie dla członków GKRPA i innych osób zainteresowanych negatywnego wpływu alkoholu na podstawową wiedzą na temat przemocy w rodzinie oraz zdrowie - zwiększenie dostępności funkcjonowaniem GRPA 16.019,44 zł pomocy terapeutycznej 3. Wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, i rehabilitacyjnej dla osób koszty postępowania sądowego. uzależnionych od alkoholu. 4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. 5. Edukacja publiczna -broszury, książki, czasopisma, poradniki Profilaktyka i prewencja - 1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tucznie Prowadzenie profilaktycznej wynagrodzenie działalności informacyjnej, wyposażenie edukacyjnej w zakresie rozwiązywania Realizacja programów edukacyjno - rozwojowych dla dzieci problemów alkoholowych w tym 2. w przedszkolach i szkołach – publicznych i niepublicznych prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 53.689,60 zł realizowanych podczas ferii zimowych. sportowych, a także działań na rzecz Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży dożywiania dzieci uczestniczących 3. w pozalekcyjnych programach 4. Imprezy sportowe i środowiskowe, konkursy plastyczne dla dzieci opiekuńczo wychowawczych i młodzieży organizowane przez szkoły oraz świetlice wiejskie. i socjoterapeutycznych. 5. Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych 1. Koordynowanie – GKRPA – motywowanie do leczenia, kierowanie do Sądu, informowanie, opiniowanie Koordynowanie gminnej polityki Wynagrodzenie, wyjazdy służbowe społecznej w zakresie 2. Koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 22.394,40 zł przeciwdziałania alkoholizmowi Problemów Alkoholowych wynagrodzenie, wyjazdy służbowe materiały biurowe WYDATKI ŁĄCZNIE 92.103,44 zł Niewykorzystane w 2017 r. środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.674,76 zł zasilą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były na podstawie uchwały Nr XXV/193/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016 r. Na zaplanowane na ten cel środki w wysokości 2.000 zł, wykonanie – 400 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wyjazd uczniów Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich członków grupy PaTPORT-u na Toruński Dzień Profilaktyki w dniu 7 kwietnia 2017 r. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych oraz zaprezentowali działania szkoły w obszarze profilaktyki uzależnień – głównie zapobiegania narkomanii. Zadania zaplanowane w Gminnych Programach realizowane były na bieżąco, zgodnie z uchwalonym do niego preliminarzem. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 1450

W 2017 r. żadna z jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ nie prowadziła rachunku dochodów własnych. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, w celu zagwarantowania pełniejszej przejrzystości finansów publicznych samorządowym jednostkom oświatowym dano zgodnie z art. 223 możliwość wyodrębnienia rachunku bankowego z przeznaczeniem na określone wydatki, na zasadach zbliżonych do dotychczas funkcjonujących rachunków dochodów własnych. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami jednostki organizacyjne gminy prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone przez organ stanowiący gminy, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych. Żadna z jednostek oświatowych Gminy nie wystąpiła o wydzielenie takiego rachunku. Działalność rachunku dochodów własnych ustała z końcem 2010 roku. Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazywano dotacje na zadania w ramach ustalonych kwot dotacji dla poszczególnych podmiotów. Ogółem na planowane 1.785.051,05 zł przekazano dotację w wysokości 1.644.666,53 zł, co stanowi 92,1% planu, z czego na zadania bieżące na plan 1.673.579,05 zł przekazano 1.547.496,53 zł, tj. 92,5% oraz na zadania inwestycyjne na plan 111.472 zł – 97.170 zł, tj. 87,2% planu.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2017 r.

Dotacje Rozdzia Dział § Wyszczególnienie przedmiotow ł celowe podmiotowe e 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM: 398 364,42 955 302,11 291 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 96 170,00 0,00 291 000,00

01009 Spółki wodne 14 000,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 14 000,00 0,00 0,00 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 82 170,00 0,00 291 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 0,00 0,00 291 000,00 budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 82 170,00 0,00 0,00 samorządowych zakładów budżetowych

600 Transport i łączność 124 000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 124 000,00 0,00 0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 124 000,00 0,00 0,00 bieżących

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 0,00 0,00

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 0,00 0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 15 000,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

801 Oświata i wychowanie 9 772,03 721 332,48 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 1450

80101 Szkoły podstawowe 6 365,37 332 347,62 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 0,00 332 347,62 0,00 oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 6 365,37 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 176 917,85 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 0,00 176 917,85 0,00 oświaty

80110 Gimnazja 3 406,66 178 391,89 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 0,00 178 391,89 0,00 oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 3 406,66 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 0,00 33 675,12 0,00 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 0,00 33 675,12 0,00 oświaty 851 Ochrona zdrowia 15 000,00 0,00 0,00 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 15 000,00 0,00 0,00 dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie 2780 15 000,00 0,00 0,00 realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 4 969,63 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 4 969,63 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 0,00 4 969,63 0,00 oświaty

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 422,39 229 000,00 0,00

92116 Biblioteki 3 422,39 229 000,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 229 000,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2800 3 422,39 0,00 0,00 sektora finansów publicznych

926 Kultura fizyczna 135 000,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 135 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 24 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 111 000,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

OGÓŁEM: 398 364,42 955 302,11 291 000,00

Dotację otrzymały następujące podmioty: 1. podmioty sektora finansów publicznych: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 1450

- Zakład Gospodarki Komunalnej – dotacja przedmiotowa planowana na kwotę 295.350 zł została przekazana w wysokości 291.000 zł, tj. 98,5% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie oczyszczenia 1 m3 ścieków (dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu) - dotacja przedmiotowa, - Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury przekazana została w kwocie 229.000 zł na zaplanowane w budżecie Gminy 229.000 zł, tj. 100% planu, - Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie otrzymała na realizację zadania pn. „Literackie podróże małe i duże” w ramach programu Promocja Czytelnictwa dotację celową w wysokości 1.610 zł; pozostałe środki na realizację projektu pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.000 zł; dotację wykorzystano w kwocie 1.564,47 zł oraz na realizację projektu IBUK LIBRA 2.000 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.857,92 zł, - Powiat Inowrocławski – dotacja celowa na remont drogi powiatowej Jaksice - Rybitwy; plan 124.000 zł zgodnie z porozumieniem i rozliczeniem końcowym środki w kwocie 124.000 zł przekazane zostały na konto Powiatu, - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wspólną realizację programów profilaktyki zdrowotnej (umowa partnerska) na ogólną kwotę 15.000 zł, z tego na: a) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 4.500 zł (50% kosztów szczepień 15 osób)/wykonawcą NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich ul. Strażacka 11 – dotacja rozliczona została w 2018 r.; z rozliczenia do zwrotu kwota 750 zł, b) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 10.500 zł (50% kosztów szczepień 35 dzieci)/wykonawcą NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej Iwona Zabrzyńska w Złotnikach Kujawskich ul. Strażacka 11 – dotacja rozliczona została w 2018 r.; z rozliczenia do zwrotu 3.900 zł, 2. podmioty spoza sektora finansów publicznych: - Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Złotniki Kujawskie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 86.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa, - Klub CUKROWNIK TUCZNO na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 25.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa, - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu – 3.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa, - Stowarzyszenie „PEGAZ” Aktywni na rzez Gminy Złotniki Kujawskie – 5.000 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa, - Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse” – 8.500 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa, - Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” – 7.500 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa, - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dla szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum w Lisewie Kościelnym na plan 847.466 zł przekazano 726.302,11 zł, tj. 85,7%, Dotacje przekazywane są na 1 ucznia zgodnie z potrzebami składanymi przez stowarzyszenie – dotacja podmiotowa, - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dotację celową na zadania zlecone dot. zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości 10.153,05zł; umowy podpisane zostały pod koniec czerwca z późniejszymi aneksami: wykonanie wyniosło 9.772,03 zł, tj. 96,2% planu. - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich na plan 14.000 zł – wykonanie 14.000 zł; zadanie dotyczyło renowacji rowu melioracyjnego przy drodze gruntów wsi Bronimierz Mały. Z budżetu gminy dotacje na wydatki inwestycyjne otrzymały następujące podmioty: - Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich dotację w wysokości 96.472 zł na zakup kosiarki wysięgnikowej bijakowej z osprzętem; wykorzystana dotacja – 82.170 zł, tj. 85,2% planu, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 1450

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dotację w kwocie 15.000 zł na budowę sali edukacyjnej „OGNIK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Zwroty dotacji do budżetu państwa nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości – dotyczy decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich, na plan 35.500 zł wykonanie wyniosło 15.701,67 zł, tj. 44,2% planu, a przekazane odsetki na plan 7.000 zł – wykonanie 1.724,86 zł. Wpłata na rzecz Izb Rolniczych na plan 30.000 zł wyniosła w 2017 r. 29.047,78 zł, tj. 96,8%. Jedynym zakładem budżetowym działającym w gminie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich. W 2017 r. zakład uzyskał na planowane 2.307.300 zł przychody netto w łącznej wysokości 2.195.224,48 zł, co stanowi 95,1% planu. Główne przychody zakładu pochodzą ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków. Zakład korzystał również z dotacji z budżetu gminy. Przychody z usług (w tym dostawa wody i oczyszczanie ścieków) wyniosły 1.900.779,23 zł, co stanowi przychody wyższe o 0,2% w porównaniu do 2016 r. Na planowaną w roku 2017 dotację w wysokości 295.350 zł ZGK wykorzystał 291.000 zł, co stanowi 98,5% planu. Pozostałe przychody to odsetki i wpływy z różnych tytułów. Wyniosły one ogółem 3.445,25 zł. Należności netto ZGK na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 293.172,80 zł; należności wymagalne – 38.575,30 zł, które były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ponad dwukrotnie. Procedury windykacyjne zakład realizował w oparciu o przepisy nakładane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podpisane umowy. Dla dłużników, gdzie polubowne załatwienie sprawy nie przyniosło efektów, zakład uruchamiał procedurę windykacyjną przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu. Koszty za 2017 r. zakładu wyniosły 2.084.143,54 zł, stanowiąc 90,7% planu. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich polegała na: - świadczeniu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków; - zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w szczególności eksploatacją (utrzymaniem i konserwacją) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami głębinowymi zlokalizowanymi w Tucznie, Lisewie Kościelnym i Złotnikach Kujawskich oraz gminnej oczyszczalni ścieków w Mierzwinie; - świadczeniu usług posiadanym sprzętem; - zaspakajaniu innych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. W 2017 r. pobrano 427.493 m3 wody surowej z eksploatowanych ujęć głębinowych, z czego odbiorcom usług dostarczono 392.115 m3 wody uzdatnionej. Ilość wody pobranej z ujęć głębinowych na poszczególnych stacjach uzdatniania wody. Zestawienie ilości wody pobranej i uzdatnionej na wszystkich SUW w 2017 roku

Zestawienie poboru i produkcji wody I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał ROK

studnia 1 21 514 35 412 28 225 34 467 119 618 studnia 2 33 998 36 428 37 001 28 619 136 046 SUW Złotniki ilość pobranej wody surowej studnia 3 2 546 3 264 1 670 1 604 9 084 Kujawskie suma studni 58 058 75 104 66 896 64 690 264 748 ilość wody uzdatnionej 53 210 67 490 62 720 56 340 239 760 SUW Tuczno ilość pobranej studnia 2 425 580 240 5 780 7 025 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 1450

wody surowej studnia 3 18 820 23 150 21 710 13 860 77 540 suma studni 19 245 23 730 21 950 19 640 84 565 ilość wody uzdatnionej 17 870 22 365 20 595 18 235 79 065 studnia 1 8 930 12 160 12 370 11 340 44 800 ilość pobranej studnia 2 SUW Lisewo wody surowej 7 510 9 640 8 940 7 290 33 380 Kościelne suma studni 16 440 21 800 21 310 18 630 78 180 ilość wody uzdatnionej 15 310 20 540 20 040 17 400 73 290 Wielkość poboru i uzdatnienia wody na poszczególnych SUW w 2017 roku

Porównanie ilości wody pobranej, uzdatnionej i sprzedanej w 2017 roku

Woda zużyta na Wielkość Różnica między Wielkość produkcji Wielkość cele Woda sprzedana Straty wody wydobycia wydobyciem pomniejszona o wodę produkcji [m3] oczyszczalni [m3] na sieci [m3] [m3] a produkcją [m3] zużytą przez ZGK [m3] [m3] 427 493 392 115 35 378 16 225 340 512 312 556 27 956 Na podstawie powyższego zestawienie wynika, że straty wody na gminnej sieci wodociągowej w 2017 roku wyniosły 7,1%. W ilości strat wody zawierają się: - nie opomiarowane zużycie własne: - napełnianie, dezynfekcja oraz płukanie nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, - płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - odwadnianie sieci wodociągowej w celu usunięcia awarii, - woda pobrana w celach monitoringu technicznego. - rzeczywiste straty wody: - awarie sieci wodociągowej i przyłączy, - nie ujawnione wycieki z sieci, - dokładność urządzeń pomiarowych, - błędy w odczytach stanu liczników, - woda pobrana na cele przeciw pożarowe, - kradzieże. Średnia strata wody w wodociągach w Polsce wynosi 18,6%. Stacje uzdatniania wody eksploatowano zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania urządzeń w ruchu, płukania filtrów ciśnieniowych, oraz przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych. Wszystkie stacje pracują zgodnie z przyjętym układem technologicznym. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 1450

W 2017 roku na obiektach eksploatowanych przez ZGK wykonano następujące prace: Stacja Uzdatniania Wody w Złotnikach Kujawskich - zamontowano główny zawór bezpieczeństwa po regeneracji, - wykonano modernizację układu sprężonego powietrza, - naprawiono uszkodzony przewód zasilający pompę głębinową nr 2, - wymieniono pompę głębinową w studni nr 2 (silnik pozostał stary), - wymieniono niesprawny mieszacz powietrzno-wodny (aerator) na nowy, - wymieniono uszkodzony odcinek przewodu doprowadzającego pobraną wodę na urządzenia stacji wraz z armaturą w studni nr 1. Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie Kościelnym - wymieniono wyeksploatowane elementy wyposażenia szafy sterującej zestawem hydroforowym oraz pompami głębinowymi, - wykonano modernizację układu sprężonego powietrza, - usunięto fundamenty starego ogrodzenia na terenie stacji. Stacja Uzdatniania Wody w Tucznie - awarii uległa pompa głębinowa w studni głębinowej nr 2 – zakupiono nową pompę, - zamówiono i zamontowano nowe rury wznośne ze stali nierdzewnej, przekazano do remontu głowicę studni. Nadzór higieniczno-sanitarny nad w/w obiektami oraz jakością wody dostarczanej odbiorcom usług sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. Zakład, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1989) oraz zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Inowrocławiu harmonogramem monitoringu kontroli jakości wody dostarczanej odbiorcom przeprowadza okresowe badania. W roku 2017 zlokalizowano i usunięto łącznie 36 awarii wodociągowych. Awarie dotyczyły głównie korpusu rur, złączy i armatury. Główną przyczyną ich występowania były naprężenia materiału na skutek błędów wykonawczych lub naprężenia pochodzące od gruntu, korozja materiału, wiek instalacji oraz zużycie eksploatacyjne. Awaryjność sieci wodociągowej w 2017 roku

Mając na uwadze gwarancję ciągłości dostaw wody dla odbiorców należy rozważyć w najbliższym okresie instalację zdalnego monitoringu pracy urządzeń SUW i powiadamiania o obecności osób nieupoważnionych na terenie SUW ze zdalnym przekazem informacji do pracowników pełniących dyżur na oczyszczalni ścieków. Ze względu na obowiązujące przepisy p.poż. na terenie SUW Tuczno należy wybudować zbiornik wieżowy o pojemności czynnej 100 m3. Stacje uzdatniania wody należy wyposażyć w stacjonarne agregaty prądotwórcze, uruchamiane automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci elektro-energetycznej. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 1450

Część sieci wodociągowej zbudowana jest z rur azbestowo – cementowych i z uwagi na wiek tych instalacji i wymagania prawne należy sukcesywnie dokonywać wymiany tych odcinków na PVC lub PE. Gminna oczyszczalnia ścieków w 2017 roku odprowadziła do odbiornika (rów melioracyjny) 3 3 188.925 m ścieków. Średni przepływ wyniósł Qśr. Dob.= 517,6 m /dobę (projektowa zdolność przyjęcia 3 3 ścieków Qśr. dob.= 900 m /dobę), tj. o 13,2 m /dobę więcej niż w 2016 r. Ilość ścieków odprowadzona do odbiornika w 2017 roku

Oczyszczalnia eksploatowana była zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania urządzeń w ruchu, jak również pracowała zgodnie z przyjętym układem technologicznym. W 2017 roku na obiekcie oczyszczalni wystąpiły m. in. następujące awarie: - awaria pompy nr P-53 w reaktorze 3 – wymieniono na zapasową, - awaria pompy nr P-52 w reaktorze 2 – wymieniono na zapasową, - awaria falownika w reaktorze 2 – usunięto, - wyczyszczono sondy tlenu w reaktorach 2 i 3, - zapchanie pomp w przepompowni głównej – wyczyszczono pompy, - pęknięcie przenośnika ślimakowego osadu na prasie – przekazano do pospawania, - uszkodzenie przekładni napędowej prasy – wymieniono na nową, - zapchanie przewodu tłocznego prasy – udrożniono, - zapowietrzenie pompy osadu na prasie – odpowietrzono pompę, - awaria taśmy filtracyjnej prasy – wymieniono na nową, - awaria podajnika wapna na prasie – doprowadzono do możliwości użycia, - uszkodzenie pływaka w komorze chemicznej reaktora 3 – wymieniono na nowy, - awaria sita tj. zużycie rolki – wymieniono kółka, - awaria przewodu podającego koagulant PIX – usunięto, - odpowietrzono zapchaną pompę PIX w reaktorze 2, - wymieniono zużyte paski dmuchaw w reaktorach, - wymieniono filtry oraz olej w dmuchawach, - wymieniono łożyska na prasie, - wymieniono bezpieczniki BM w dmuchawach. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 1450

Realizując zadania związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej kontrolowano przepompownie sieciowe oraz indywidualne. W ramach eksploatacji sieci kanalizacyjnej przeprowadzono oczyszczanie przepompowni sieciowych ze szlamów, skratek i tłuszczy w obrębie Tuczna, Pęchowa, Lisewa Kościelnego, Będzitowa, Niszczewic, Złotnik Kujawskich oraz płukanie sieci kanalizacyjnej po usunięciu zatorów. Na sieci kanalizacyjnej, obiektach oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach w roku 2017 odnotowano łącznie 773 awarie związane między innymi z niedrożnością sieci kanalizacyjnej, niedrożnością układów pompowych przepompowni ścieków oraz zużyciem elementów automatyki sterowania. Awaryjność sieci kanalizacyjnej i przepompowni w 2017 roku

Na pozostałą działalność zakładu w 2017 roku składały się: - opróżnianie koszy ulicznych z terenu gminy, - naprawy posiadanego sprzętu mechanicznego, - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - wykonanie na koszt zainteresowanych inwestorów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, - szereg innych zadań wynikających z potrzeb mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie oraz Urzędu Gminy. Zakład w m-cu wrześniu zakupił ze środków Gminy ramię hydrauliczne z głowicą do frezowania poboczy a w grudniu – dokupiono głowicę do koszenia. Na ten cel wydał 82.170 zł. Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że realizowane były powierzone zadania statutowe oraz inne wynikające z bieżących potrzeb. W 2017 r. wpłynęły środki z opłaty produktowej w wysokości 381,52 zł. Plan ten wynosił 300 zł – dział 900 rozdział 90020. Ze środków uzyskanych z opłaty produktowej wydatki wyniosły 381,52 zł. Wielkość wydatków zwiększona była o kwotę 147 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2016 r. Wydatki dotyczyły akcji „Sprzątanie Świata”.

Realizacja planu dochodów z opłaty produktowej oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska na 2017 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania

1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 300 381,52 127,1 ŚRODOWISKA Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 1450

1. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 300 381,52 127,1 środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 300 381,52 127,1 Dochody ogółem 300 381,52 127,1 II.NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2016 R. 147 147 100,0 III. WYDATKI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 447 381,52 85,4 ŚRODOWISKA 1. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 447 381,52 85,4 środków z opłat produktowych akcja "Sprzątanie Świata" 1.1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 247 227,55 92,1 1.2 4300 zakup usług pozostałych 200 153,97 77,0 Wydatki ogółem 447 381,52 85,4 Do wykorzystania na 2018 r. pozostały środki w kwocie 147 zł. Środki finansowe otrzymane z opłat z tyt. ochrony środowiska planowane były w 2017 r. na wydatki związane z ochroną wód z gospodarką wodno-ściekową. Wielkość uzyskanych dochodów, z tego tytułu wyniosła 20.993,03 zł na planowane 21.000 zł, co stanowi prawie 100% planu. Realizacja dochodów i wydatków z opłat z tyt. ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska oraz ich wykonanie za 2017 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 21.000 20.993,03 99,97 ŚRODOWISKA 1. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 21.000 20.993,03 99,97 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 wpływy z różnych dochodów 21.000 20.993,03 99,97 II. WYDATKI 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.000 16.363,00 77,9 1. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21.000 16.363,00 77,9 1.1 4300 zakup usług pozostałych - koncepcja rozwiązań 0 0 0 gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 1.2. 6050 wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji 8.610 8.610,00 100,0 technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej przy stacji benzynowej w Złotnikach Kujawskich 1.3. 6050 wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji 12.390 7.753,00 62,6 technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Tucznie od ul. Inowrocławskiej Do wykorzystania na 2018 r. pozostały środki w kwocie 4.630,03 zł. Zgodnie z art. 6 r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. W 2017 r. dochody z tego tytułu wyniosły 987.175,30 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 1.020.000 zł, stanowi 96,8% planu. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat wyniosły 2.112,93 zł. Plan wydatków bilansuje się z planem dochodów z opłat. Wydatki łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wyniosły 986.503,17 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 982.198,17 zł. Ostatnia podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzona została od 1 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 1450

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2017 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 020 000 987 175,30 96,8 ŚRODOWISKA 1. 90002 Gospodarka odpadami 1 020 000 987 175,30 96,8 0490 wpływy z innych lokalnych opłat odbieranych przez 1 020 000 987 175,30 96,8 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody ogółem 1 020 000 987 175,30 96,8 II. WYDATKI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 020 000 982 198,17 96,3 ŚRODOWISKA 1. 90002 Gospodarka odpadami 1 020 000 982 198,17 96,3 1.1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000 48 000,00 100,0 1.2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 080 4 080,00 100,0 1.3 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 906 8 906,00 100,0 1.4 4120 składki na Fundusz Pracy 1 276 1 276,00 100,0 1.5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 969,17 64,6 1.6 4300 zakup usług pozostałych 950 538 915 867,45 96,3 1.7 4430 różne opłaty i składki 3 000 1 472,47 49,1 1.8 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100 1 100,00 100,0 1.9 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami 1 600 527,08 32,9 korpusu służby cywilnej Wydatki ogółem 1 020 000 982 198,17 96,3 Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wpłynęły zabezpieczyły w pełni wydatki poniesione a związane z gospodarką odpadami. Na 2018 r. pozostały do wykorzystania środki w kwocie 4.977,13 zł. Rezerwę budżetu ustalono na 2017 r. w wysokości 240.000 zł, z czego 85.000 zł była to rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 155.000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2017 r. nie korzystano. Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę w wysokości 155.000 zł na następujące cele: - dział 750 rozdział 75023 kwotę 8.520 zł na zwiększone wydatki dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich”, - dział 900 rozdział 90015 na zwiększone koszty konserwacji i remonty oświetlenia ulicznego kwotę 20.000 zł, - dział 700 rozdział 70004 na remont mieszkania w Leszczach w związku ze zniszczoną instalacją elektryczną 13.000 zł, - dział 801 rozdział 80101 na remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie (odpadające tynki i gzymsy) 18.000 zł, - dział 750 rozdział 75023 zwiększone wydatki z monitoringu Urzędu Gminy 7.000 zł, - dział 750 rozdział 75023 na obsługę trwałości projektu dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 2.190 zł, - dział 921 rozdział 92116 na dotację celową dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie na realizację programu „Literackie podróże małe i duże” 1.610 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 1450

- dział 750 rozdział 75023§4300 na aktualizację i zmiany studium wykonalności dla projektu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do złożenia wniosku do RPO WK-P na lata 2014-2020 4.300 zł, - dział 710 rozdział 71095§4270 na udział w remoncie dachu obiektu komunalnego gminy w miejscowości Lisewo Kościelne po zniszczeniach huraganem 15.000 zł, - dział 750 rozdział 75023§4300 na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dot. inwentaryzacji gminy (zniszczenia po huraganie) 20.000 zł, - dział 852 rozdział 85214§2950 na zwiększenie środków na zwroty dotacji dot. indywidualnych decyzji GOPS 1.500 zł, - dział 801 rozdział 80101§4270 na naprawę oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 6.000 zł, - dział 600 rozdział 60016§4270 na remonty cząstkowe dróg gminnych 34.000 zł, - dział 750 rozdział 75023§4410 zwiększone wydatki na podróże służbowe krajowe urzędników 3.880 zł. Uchwałą Nr XXXVII/275/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy Złotniki Kujawskie po raz czwarty wprowadziła do budżetu na 2017 r. fundusz sołecki (uchwała stała). Fundusz sołecki określony został na kwotę 298.634,65 zł.

Wysokość środków przypadająca na dane sołectwo

w Gminie Złotniki Kujawskie w 2017 r.

1. Wyliczenie wielkości środków przeznaczonych na dane sołectwo: - kwota bazowa 25.527.855,46 zł = 2.777,48 zł /1 mieszkańca 9 191 - wyliczenie wysokości środków: Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców wg Wysokość środków stanu 30.06.2016 r. USC funduszu sołeckiego na 2017 r. 1. Będzitowo 406 16.831,53 zł 2. Broniewo 186 10.721,07 zł 3. Dąbrówka Kujawska 197 11.026,60 zł 4. Dobrogościce 166 10.165,58 zł 5. Dźwierzchno 107 8.526,86 zł 6. Gniewkówiec 420 17.220,38 zł 7. Jordanowo 351 15.303,91 zł 8. Krężoły 91 8.082,47 zł 9. Leszcze 203 11.193,24 zł 10. Lisewo Kościelne 336 14.887,29 zł 11. Mierzwin 261 12.804,18 zł 12. Niszczewice 491 19.192,39 zł 13. Palczyn 209 11.359,89 zł 14. Pęchowo 424 17.331,48 zł 15. Rucewko 279 13.304,13 zł 16. Rucewo 367 15.748,31 zł 17. Tarkowo Górne 219 11.637,64 zł 18. Tuczno 1611 27.774,80 zł 19. Tuczno-Wieś 83 7.860,27 zł 20. Złotniki Kujawskie 2721 27.774,80 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 1450

21. Tupadły 156 9.887,83 zł OGÓŁEM 9284 298.634,65 zł W 2017 r. fundusz wykorzystany został w kwocie 218.848,76 zł, tj. 73,3% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2017 roku Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie 1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 29 414,43

60016 Drogi publiczne gminne 29 414,43

4270 Zakup usług remontowych 14 414,43

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 290,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 27 290,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 290,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 162 144,33

92195 Pozostała działalność 162 144,33

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 396,42

4190 Nagrody konkursowe 4 566,21

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 889,47

4220 Zakup środków żywności 1 284,89

4270 Zakup usług remontowych 6 940,61

4300 Zakup usług pozostałych 64 072,40

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 994,33

OGÓŁEM: 218 848,76

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Wskaźnik wykonania Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie w % Sołectwo Będzitowo 16.831,53 15.761,20 93,64 921 92195 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 3.031,00 3.031,00 100,00 921 92195 2. Estetyzacja sołectwa 800,53 729,80 91,16 921 92195 3. Zakup namiotów festynowych 3.000,00 2.832,00 94,40 921 92195 4. Imprezy integracyjno - sportowe 7.000,00 6.954,40 99,35 900 90015 5. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 3.000,00 2.214,00 73,80 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 1450

terenie sołectwa Sołectwo Broniewo 10.721,07 2.869,10 26,76 921 92195 1. Imprezy kulturalno - edukacyjne 2.000,00 312,10 15,61 921 92195 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5.221,07 1.450,00 27,77 3. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 3.500,00 1.107,00 31,63 Sołectwo Dąbrówka Kujawska 11.026,60 10.413,59 94,44 921 92195 1. Imprezy integracyjno - sportowe 3.500,00 3.500,00 100,00 921 92195 2. Estetyzacja sołectwa 700,00 86,99 12,43 600 60016 3. Remonty dróg sołectwa 5.026,60 5.026,60 100,00 4.Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 921 92195 bieżące utrzymanie 1.800,00 1.800,00 100,00 Sołectwo Dobrogościce 10.165,58 6.839,79 67,28 921 92195 1. Imprezy integracyjne 3.500,00 3.497,80 99,94 921 92195 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 5.465,00 2.460,00 45,01 921 92195 3. Estetyzacja sołectwa 1.200,58 881,99 73,46 Sołectwo Dźwierzchno 8.526,86 6.605,03 77,46 921 92195 1. Estetyzacja sołectwa 1.850,00 0,00 0,00 921 92195 2. Imprezy integracyjno - sportowe 1.500,86 1.499,40 99,90 921 92195 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 5.176,00 5.105,63 98,64 Sołectwo Gniewkówiec 17.220,38 17.219,00 99,99 921 92195 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.000,00 999,00 99,90 921 92195 2. Tablice informacyjne 4.000,00 4.000,00 100,00 921 92195 3. Imprezy integracyjne 8.220,38 8.220,00 99,99 921 921 4. Rzeźby Gniewkówiec WITA/ŻEGNA 4.000,00 4.000,00 100,00 Sołectwo Jordanowo 15.303,91 15.303 99,99 921 92195 1. Imprezy integracyjno - kulturalne 2.048,91 2.048,00 99,99 921 92195 2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 3.500,00 3.500,00 100,00 3. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 9.755,00 9.755,00 100,00 Sołectwo Krężoły 8.082,47 300,00 3,71 921 92195 1. Imprezy integracyjne 1.000,47 300,00 29,98 921 92195 2. Wykup gruntu pod teren rekreacyjny 7.082,00 0,00 0,00 Sołectwo Leszcze 11.193,24 10.063,90 89,91 921 92195 1. Budowa placu zabaw II etap 6.000,00 5.289,00 88,15 921 92195 2. Imprezy integracyjne 3.000,00 2.800,00 93,33 921 92195 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2.000,00 1.974,90 98,74 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 193,24 0,00 0,00 Sołectwo Lisewo Kościelne 14.887,29 13.487,85 90,60 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 921 92195 bieżące utrzymanie 5.800,00 5.727,44 98,75 921 92195 2. Tablice informacyjne 1.300,00 0,00 0,00 921 92195 3. Imprezy integracyjno - kulturalne 3.500,00 3.499,41 99,98 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 4.287,29 4.261,00 99,39 Sołectwo Mierzwin 12.804,18 3.999,97 31,24 921 92195 1. Imprezy sportowo - rekreacyjne 3.500,00 3.000,00 85,71 921 92195 2. Wiata gospodarcza - II etap 4.000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 1450

3. Bieżące utrzymanie i wyposażenie 921 92195 świetlicy 1.000,00 999,97 99,99 4. Wykonanie barierki ochronnej przy drodze 600 60016 gminnej 4.304,18 0,00 0,00 Sołectwo Niszczewice 19.192,39 13.271,41 69,15 1. Wykonanie skrzynki energetycznej na 921 92195 grzybku 4.000,00 3.650,00 91,25 921 92195 2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 8.692,39 3.440,61 39,58 3.Bieżące utrzymanie boiska sportowego 921 92195 i grzybka 500,00 180,80 36,16 921 92195 4. Wiata gospodarcza blaszana - II etap 3.000,00 3.000,00 100,00 600 60016 5. Remonty dróg na terenie sołectwa 1.000,00 1.000,00 100,00 921 92195 6. Imprezy integracyjno - sportowe 2.000,00 2.000,00 100,00 Sołectwo Palczyn 11.359,89 9.035,80 79,54 1. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 2.400,00 2.214,00 92,25 921 92195 2. Zagospodarowanie terenu - fitness 3.500,00 1.599,00 45,69 921 92195 3.Imprezy integracyjno - sportowe 4.000,00 3.972,80 99,32 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 700,00 672,00 96,00 5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 921 92195 bieżące utrzymanie 759,89 578,00 76,06 Sołectwo Pęchowo 17.331,48 12.599,00 72,69 921 92195 1.Imprezy integracyjne 4.000,00 4.000,00 100,00 921 92195 2. Zagospodarowanie terenu - fitness 6.000,00 1.599,00 26,65 3. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na 900 90015 terenie sołectwa 7.000,00 7.000,00 100,00 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 331,48 0,00 0,00 Sołectwo Rucewo 15.748,31 14.765,47 93,76 921 92195 1. Spotkanie integracyjne "Wszyscy Razem" 3.000,00 2.495,90 83,20 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej i bieżące 921 92195 utrzymanie 12.748,31 12.269,57 96,24 Sołectwo Rucewko 13.304,13 6.631,10 49,84 921 92195 1. Remont świetlicy wiejskiej 10.000,00 3.936,00 39,36 921 92195 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.800,00 1.697,10 94,28 921 92195 3. Estetyzacja sołectwa 504,13 0,00 0,00 921 92195 4. Imprezy integracyjne 1.000,00 998,00 99,80 Sołectwo Tarkowo Górne 11.637,64 9.342,70 80,28 1. Impregnacja urządzeń drewnianych na 921 92195 terenie przy świetlicy wiejskiej 1.774,30 0,00 0,00 921 92195 2. Estetyzacja sołectwa 150,00 0,00 0,00 3. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu 921 92195 sportowego 700,00 330,00 47,14 921 92195 4. Imprezy integracyjne 3.287,64 3.287,00 99,98 5.Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy 921 92195 wiejskiej 725,70 725,70 100,00 6. Uzupełnienie lampy oświetleniowej na 900 90015 terenie sołectwa 5.000,00 5.000,00 100,00 Sołectwo Tuczno 27.774,80 8.122,92 29,25 1. Budowa parkingu przy terenie 921 92195 rekreacyjnym 15.000,00 1.599,00 10,66 921 92195 2. Imprezy integracyjno - sportowe 4.500,00 3.371,42 74,92 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 1450

921 92195 3. Estetyzacja sołectwa 7.000,00 2.152,50 30,75 4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 921 92195 w Tucznie 1.000,00 1.000,00 100,00 921 92195 5. Remont świetlicy wiejskiej w Tucznie 274,80 0,00 0,00 Sołectwo Tuczno - Wieś 7.860,27 5.800,00 73,79 921 92195 1. Imprezy integracyjne 3.000,00 2.800,00 93,33 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 921 92195 w Tucznie 3.000,00 3.000,00 100,00 921 92195 3. Remont świetlicy wiejskiej w Tucznie 1.860,27 0,00 0,00 Sołectwo Złotniki Kujawskie 27.774,80 25.530,10 91,92 1. Imprezy integracyjno - rekreacyjno - 921 92195 sportowe 9.300,00 8.420,03 90,54 2. Wymiana chodnika przy ul. Jęczmiennej 600 60016 w Złotnikach Kujawskich 15.000,00 15.000,00 100,00 3. Wyposażenie i bieżące utrzymanie 921 92195 świetlicy wiejskiej 1.200,00 960,07 80,01 921 92195 4. Estetyzacja sołectwa 1.274,80 1.150,00 90,21 5. Impreza okolicznościowa - obchody 95 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Złotniki 921 92195 Kujawskie 1.000,00 1.000,00 100,00 Sołectwo Tupadły 9.887,83 9.887,83 100,00 921 92195 1. Impreza integracyjna 1.500,00 1.500,00 100,00 2. Remont dróg gminnych na terenie 600 60016 sołectwa 8.387,83 8.387,83 100,00 298.634,65 218.848,76 73,28 W 2017 r. w ramach realizacji zamówień publicznych przeprowadzono: 1. Przetarg nieograniczony na " Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatność gwarancji wykonania 1. MARINBUD Palczewo 33 692.032,38 60 miesięcy 31.05.2017 30 dni Mariusz Robakowski 88 - 230 Piotrków Kujawski 2. KONSORCJUM: ul. Orłowska 62 721.777,56 60 miesięcy 31.05.2017 30 dni PPHU EVENTUS Arkadiusz 88-100 Inowrocław Kalinski - Lider konsorcjum

PPHU PREBUD Włodzimierz Bestrzyński - członek ul. Marcinkowskiego 31 konsorcjum 88-100 Inowrocław Została wybrana oferta: MARINBUD Mariusz Robakowski 2. Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm. Złotniki Kujawskie etap II Zadanie 2 - Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka Kuj - Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie etap II Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin Płatność wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 1450

1. Przedsiębiorstwo Robót ul. Budowlana 38 Zad.1 : Zad.1: 60 m-cy Zad.1 : Zad.1: Drogowych "INODROG" 88 - 100 Inowrocław 952.458,93 Zad.2: 60 m-cy 31.08.2017 30 dni Zad.2: Sp. z o.o. 506.490,89 Zad.2: Zad.2: .31.07.2017 30 dni 2. Przedsiębiorstwo Budowy Kobylarnia 8 Zad.1: Zad.1: 60 m-cy Zad.1 Zad.1: Dróg i Mostów 86 - 061 Brzoza 1.098.779,42 Zad.2: 60 m-cy 31.08.2017 30 dni Zad.2: KOBYLARNIA S.A. 550.301,43 Zad.2 Zad.2: 31.07.2017 30 dni 3. KOWALSKI ul.Dworcowa 12 Zad.1 : Zad.1: 60 m-cy Zad.1 Zad.1: BUDOWNICTWO Sp. 88 - 400 Żnin 740.978,22 Zad.2: 60 m-cy 31.08.2017 30 dni Zad.2: z o.o. 413.238,19 Zad.2 Zad.2: 31.07.2017 30 dni Zadanie 1 - zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Zadanie 2 - do realizacji zadania została wybrana oferta Nr 3: KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 3. Przetarg nieograniczony na: „Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich - etap I " Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatność gwarancji wykonania 1. MARINBUD Palczewo 33 2.148.000,00 60 m-cy 30.11.2017 30 dni Mariusz Robakowski 88-230 Piotrków Kujawski Została wybrana oferta: MARINBUD Mariusz Robakowski 4. Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm. Złotniki Kujawskie etap II (drugie postępowanie) Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin Płatność wykonania 1. Przedsiębiorstwo Olsza 3 683.644,06 60 m-cy 28.09.2017 30 dni Inżynieryjno Drogowe Sp. 88 - 300 Mogilno z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Robót ul.Budowlana 38 421.988,52 60 m-cy 28.09.2017 30 dni Drogowych "INODROG" 88 - 100 Inowrocław Sp. z o.o. 3. KOWALSKI ul.Dworcowa 12 380.071,96 60 m-cy 28.09.2017 30 dni BUDOWNICTWO 88 - 400 Żnin Sp. z o.o. Została wybrana oferta KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 5. Przetarg nieograniczony: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Złotniki Kujawskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych", Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Termin płatności 1 Przedsiębiorstwo Budowlano – ul. Zamkowa 26, 87 – 1.847.000,000 zł 30 dni kalendarzowych Remontowe GENTOR Mirosław 152 Łubianka Tchorzewski 2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Wojska Polskiego 65, 85 – 1.720.828,80 zł 30 dni kalendarzowych Corimp Sp.zo.o. 825 Bydgoszcz 3 Przedsiębiorstwo Komunalne Sikorowo 25 A, 88 – 1.877.926,80 zł 30 dni kalendarzowych SANIKONT Radosław Kostuch 101 Inowrocław Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 1450

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Corimp Sp.zo.o 6. Przetarg nieograniczony na: Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Lisewo Kościelne i na świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewko Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin Płatność wykonania 1. MARINBUD Palczewo 33 Zad.1 - 301.329,78 60 m-cy 30.11.2017 30 dni Mariusz Robakowski 88 - 230 Piotrków Zad.2 -120.034,38 zł Kujawski Przetarg unieważniony – złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Przetarg nieograniczony: Budowa garażu przy oczyszczalni ścieków w Mierzwinie postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. 8. Przetarg nieograniczony na: „Budowa garażu przy oczyszczalni ścieków w Mierzwinie" (drugie postępowanie) Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatność gwarancji wykonania MARINBUD Palczewo 33 295.290,82 60 m-cy 11.12.2017 30 dni 1. Mariusz Robakowski 88 - 230 Piotrków Kujawski

Została wybrana oferta: MARINBUD Mariusz Robakowski 9. Przetarg nieograniczony na zadania: Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Ustronie w Tucznie gm. Złotniki Kujawskie, Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Tucznie gm. Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji Termin Płatność wykonania 1. EURO SYSTEM TRANS ul.Zimowa 17/11 Zad.1 : Zad.1: .60 m-cy Zad.1 : Zad.1: Rosochowicz Szymon 87-100 Toruń 173.122,32 Zad.2: 60 m-cy 08.12.2017 30 dni Zad.2: Zad.2: Zad.2: 183.103,21 08.12.2017 30 dni 2. P.P.H.U "SZEWBUD" ul.Popowicka 36 Zad.1 : Zad.1: 60 m-cy Zad.1 : Zad.1: 88-100 Inowrocław 160.489,29 Zad.2:60 m-cy 08.12.2017 30 dni Zad.2: Zad.2: Zad.2: 169.584,98 08.12.2017 30 ni Do realizacji zamówienia na zadanie 1 zadanie 2 wybrano ofertę P.P.H.U "SZEWBUD" ul. Popowicka 36,88-100 Inowrocław 10. Przetarg nieograniczony: Naprawa nawierzchni dróg gminnych kamieniem wapiennym i destruktem asfaltowym na terenie gm. Złotniki Kujawskie W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Ocena oferty Ocena oferty Ocena oferty Okres liczba liczba punktów Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto liczba gwarancji punktów kryterium: okres punktów kryterium gwarancji cena P.P.H.U. SZEWBUD ul. Popowicka 36 Zadanie Nr 1: 79,95 zł 6 m –cy 60 pkt. 0 pkt. 60 pkt. 1 Ryszard Szewczyk 88 – 100 Inowrocław brutto/ 1 tonę Zadanie Nr 2: 135,30 zł 6 m-cy 60 pkt. 0 pkt. 60 pkt. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 1450

brutto/ 1 tonę KOWALSKI ul. Dworcowa 12, 88 – Zadanie Nr 1: 100,98 zł 18 m-cy 47,50 pkt. 40 pkt. 87,50 pkt BUDOWNICTWO 400 Żnin brutto/1 tonę 2 Sp.zo.o. Zadanie Nr 2: 184,50 zł 18 m-cy 44 pkt 40 pkt. 84 pkt. brutto / 1 tonę Do realizacji zadania wybrano: KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp.zo.o., ul. Dworcowa 12, 88 – 400 Żnin 11. Przetarg nieograniczony na: Naprawa nawierzchni dróg gminnych gruzem kamieniem wapiennym i destruktem asfaltowym na terenie gm. Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Termin Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji realizacji ADACO Dariusz ul. Ogrodowa 53, 86 – Zadanie Nr 1: 35,67 zł 18 miesięcy Do Cabański 060 Prądocin brutto / 1 tonę 30 listopada 1 Zadanie Nr 2: --- 2017r. Zadanie Nr 3: --- Zakład Melioracji Gniewkówiec 49 A Zadanie Nr 1: 79,95 zł 18 miesięcy Do i Utrzymania Dróg 88 – 180 Złotniki brutto/ 1 tonę 30 listopada 2 DELTA Wolska Kujawskie Zadanie Nr 2: --- 2017r. Agnieszka Zadanie Nr 3: --- Do realizacji zadania wybrano: ADACO Dariusz Cabański 12. Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych, zostały złożone następujące oferty: 1. BIUROTON Przemysław Włódarek, ul. Bydgoska 6/1 Tuczno, 88 – 180 Złotniki Kujawskie Zadanie Nr 1: 246,66 zł brutto Zadanie Nr 2: 27,68 zł brutto Zadanie Nr 3: 1.494,72 zł brutto 2. Firma Handlowo – Usługowa KOMHEN Henryk Gołata, ul. Al. Niepodległości 24, 88 – 100 Inowrocław Zadanie Nr 1: 265,27 zł brutto Zadanie Nr 2: 31,24 zł brutto Zadanie Nr 3: 1.982,35 zł brutto 3. APE Bernadeta Pujszo, ul. Szosa Bydgoska 43, 88 – 180 Złotniki Kujawskie Zadanie Nr 1: --- Zadanie Nr 2: 42,10 zł brutto Zadanie Nr 3: --- 4. Firma Usługowo – Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62200 Gniezno Zadanie Nr 1: 248,77 zł brutto Zadanie Nr 2: 34,81 zł brutto Zadanie Nr 3: --- 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BARBARA Barbara Nowak, ul. Plac 1 Maja 14, 88 – 190 Barcin Zadanie Nr 1: 224,27 zł brutto Zadanie Nr 2: 32,85 zł brutto Zadanie Nr 3: 1.340,18 zł brutto Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 1450

Wybrano oferty: zad.1 i zad.3: Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BARBARA zad.2 Firma Handlowo – Usługowa KOMHEN Henryk Gołata 13. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich” Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto ul. Wilcza 8/1 1. 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś 861,00 56-120 Brzeg Dolny ul. Wrzeciono 48 2. Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec 1450,00 01-956 Warszawa ul. Gen. Maczka 12 3. Tablitek PRO – Marcin Iżela 749,81 35-234 Rzeszów MODERNFORMS Dobrzechów 446b 4. 4918,77 Marcin Bosek 38-100 Strzyżów Królikowo 6 5. Flesz Studio Tomasz Kenig 1463,70 11-015 Olsztynek ART REKLAMA ul. Brzeska 21 6. 790,00 Marek Paterkowski 87-800 Włocławek Wybrano ofertę złożoną przez: Tablitek PRO – Marcin Iżela, ul. Gen. Maczka 12 35-234 Rzeszów 14. Zapytanie ofertowe: Usługi rzeczoznawcy, zostały złożone następujące oferty: Cena brutto Cena brutto zadania Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy zadania Nr 1 Nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo ul. Stefana Batorego 2, 77 – 1 – Usługowe ARO inż. Józef Ryszard 300 Człuchów 4.009,80 zł 2.183,25 zł Hryniewicki Biuro Wycen Nieruchomości ul. Al. Niepodległości 42 lok 2 Kosztorysowania i Nadzoru Halina Bogdan 48, 88 – 100 Inowrocław 2.398,50 zł 430,50 zł – Kaptur Biuro Wycen Majątkowych OPTIMAL Rumin 21, 62 – 500 Konin 3 7.300,00 zł 3.000,00 zł Sebastian Juszczak Do realizacji zadania została wybrana oferta Nr 2 tj.: Biuro Wycen Nieruchomości Kosztorysowania i Nadzoru Halina Bogdan – Kaptur, ul. Al. Niepodległości 42 lok 48, 88 – 100 Inowrocław 15. Zapytanie ofertowe: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Złotniki Kujawskie Zostały złożone, następujące oferty: Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto PROJEKTOWNIA Andrzej Krymow ul. Zubrzyckiego 54, 09 – 410 Płock 1 250,00 zł ADVENTURES Andrzej Krymow 2 INTERIOR Emilia Miniak ul. Narutowicza 86 lok. 14, 90 – 139 Łódź 113,16 zł 3 Wojciech Błaszak Architekt ul. Zbąszyńska 21/2, 60 – 359 Poznań 145,14 zł 4 ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ul. Wiklinowa 5A/4, 61 – 457 Poznań 110,70 zł Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł ul. Gdańska 54/6, 85 – 021 Bydgoszcz 5 196,80 zł Łukowicz 6 GIS – PLAN II Sp.zo.o. ul. Sieroca26/4, 85 – 113 Bydgoszcz 110,00 zł 7 Biuro Urbanistyki i Architektury Pl. Św. Katarzyny 9, 87 – 100 Toruń 121,77 zł 8 VIVERE Łukasz Nitecki ul. Sanicka 145, 97 – 500 Radomsko 119,00 zł Do realizacji zamówienia został wybrany Wykonawca Nr 6 tj.: GIS – PLAN II Sp.zo.o., ul. Sieroca26/4, 85 – 113 Bydgoszcz 16. Zapytanie ofertowe: „Opracowanie audytu efektywności energetycznej dla budowy hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich” W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 1450

Ocena oferty liczba Ocena oferty liczba Ocena oferty Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto punktów punktów kryterium: liczba punktów kryterium doświadczenie cena Arkadiusz Kuryś ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 1 2.300,00 zł ------72 – 400 Kamień Pomorski Agencja Użytkowania ul. Kwidzyńska 14, 91 – 2 i Poszanowania Energii 334 Łódź 2.706,00 zł 42,91 10 52,91 Sp.zo.o. ASIG Igor Kwiatkowski ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 3 1.819,17 zł 63,83 10 73,83 51 – 686 Wrocław P.H.U. KWAT Marek ul. Dąbrowskiego 1, 62 – 4 1.290,27 zł 90 10 100 Turczyn 030 Luboń Neptun Eko Jarosław ul. Słowackiego 3, 84-230 5 2.948,31 zł 39,39 10 49,39 Kozub Rumia Do realizacji zdania została wybrana oferta Nr 4 P.H.U. KWAT Marek Turczyn, ul. Dąbrowskiego 1, 62 – 030 Luboń 17. Zapytanie ofertowe: opracowanie dokumentacji pn. „Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Lisewo Kościelne i na świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewko” W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Ocena oferty Ocena oferty liczba Ocena oferty liczba punktów Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto punktów liczba kryterium: kryterium punktów doświadczenie cena Pracownia Projektowa ul. Dekabrystów Zadanie Nr 1: 11.070,00 zł Budownictwa Lądowego 41 IV p., lok. 4, 42- Zadanie Nr 2: 10.455,00 zł 1 i Architektury „PROJEKT 200 Częstochowa Razem: 21.525,00 zł 37,54 pkt. 5 pkt. 42,54 pkt. SERWIS” Wojciech Gajecki, MUFA Studio Projektowe ul. Zimorodkowa 2, Zadanie Nr 1: 9.225,00 zł 2 Izabela Młodzikowska – 85 – 436 Bydgoszcz Zadanie Nr 2: 6.765,00 zł 50,54 pkt. 5 pkt. 55,54 pkt. Gill, Razem: 15.990,00 zł Biuro Usług Budowlanych Sikorowo 6, 88 – Zadanie Nr 1: 5.043,00 zł 3 Zbigniew Rybak, 101 Inowrocław Zadanie Nr 2: 3.936,00 zł 90 pkt. 10 pkt. 100 pkt. Razem: 8.979,00 zł Do realizacji zadania została wybrana oferta Nr 3: Biuro Usług Budowlanych Zbigniew Rybak,Sikorowo 6, 88 – 101 Inowrocław 18. Zapytanie ofertowe na : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie” Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Wykonawcy 1. PPH KRAJAN Sp. z o.o. Wiśniewa 18 9.163,50 89 - 400 Sępólno Krajeńskie 2. Zakład Usług Technicznych ul.gen.Taczaka 5 28.290,00 Inż. Czesław Młynarczyk 88-300 Mogilno 3. Inwestprojekt Sp. z o.o. ul.Glinki 92 9.717,00 85 - 861 Bydgoszcz 4. B&ES Michał Leszczyński ul.Wodna 7 11.070,00 87 - 152 Pigża 5. Biuro Usług Budowlanych ul.Poznańska 6 17.990,00 Maciej Polcyn 89 -210 Łabiszyn 6. DORADZTWO TECHNICZNE ul.Rodu Czaplów 29 6.703,50 "TORABUD" 88 - 100 Inowrocław Tomasz Rakoca Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 1450

7. Biuro Usług Budowlanych Sikorowo 6 20.910,00 Zbigniew Rybak 88-101 Inowrocław 8. DBD "STUDIO" ul.Bolesława Chrobrego 61 36.900,00 Szczupakowski Patryk 88-100 Inowrocław 9. PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o. ul.Grobla 6/1 7.257,00 85 -305 Bydgoszcz Została wybrana oferta: DORADZTWO TECHNICZNE "TORABUD" Tomasz Rakoca ul.Rodu Czaplów 29,88 - 100 Inowrocław 19. Zapytanie ofertowe na: Monitoring zewnętrzny Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Wykonawcy 1. LASERLINE s.c. ul. Inowrocławska 59 19.100,00 85 - 153 Bydgoszcz 2. Zakład Handlowo -Usługowy ul.Ogrodowa 1 22.162,00 Elektroniki "MULTISAT" 87 - 148 Łysomice Jerzy Wiśniewski 3. JKB - Invest u.Powstańców Wielkopolskich 30 11.761,16 Katarzyna Tomczak 88 - 180 Złotniki Kujawskie 4. Pulsar Electric Ul.Wolności 26/1 15.533,10 Łukasz Adamczyk 87 - 200 Wąbrzeźno 5. CSC - VENATOR Sp.z o.o. ul.Rydygiera 30/32 24.926,00 87 - 100 Toruń 6. SquareTec ul. Grobla 15 22.680,19 Balicki Kozłowski Weissenberg spółka 85 - 305 Bydgoszcz jawna 7. TAURUS OCHRONA GROUP Sp. ul.Piotra Skargi 13 36.895,11 z o.o. 87 - 140 Chełmża 8. KDK IPSEL Sp. z o.o. ul. Poznańska 27/4 14.364,31 85 - 129 Bydgoszcz Na wykonawcę zadania wybrano: JKB - Invest Katarzyna Tomczak ul.Powstańców Wielkopolskich 30, 88-180 Złotniki Kujawskie 20. Zapytanie ofertowe na : Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Ocena oferty liczba Wykonawcy punktów 1. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Komaszyce 48 Zad.1- 2.300,00 Zad.1 - 97,39 Dariusz Nowak 88-100 Inowrocław Zad.2- 1.020,00 Zad.2 - 93,14

2. GeoHouse ul.I.Alejnika 9/18 Zad.1 - 2.240,00 Zad.1 - 100,00 Biuro Obsługi Nieruchomości 88-100 Inowrocław Zad.2 - 950,00 Zad.2 - 100,00 Jakub Nowicki

Do realizacji zdania została wybrana oferta Nr 2 GeoHouse Biuro Obsługi Nieruchomości Jakub Nowicki 21. Zapytanie ofertowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka Kujawska - Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie etap II Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto 1. TWP - MARKETING Ul.Alejnika 3/17 4.182,00 zł Nowaczyk Włodzimierz 88-100 Inowrocław 2. QB Jakub Siemianowski Ul.Wojska Polskiego 10 1.400,00 zł 88-100 Inowrocław Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 1450

Do realizacji zadania została wybrana oferta Nr 2: QB Jakub Siemianowski 22. Zapytanie ofertowe na: „Budowę placów zabaw w miejscowości: Będzitowo, Leszcze, Tarkowo Górne”, zostały złożone następujące oferty: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Zagospodarowanie Rozbudowa placu Rozbudowa placu zabaw terenu zabaw w miejskości w miejskości Tarkowo Górne – w miejscowości Leszcze – etap II etap II Będzitowo – etap I 1 FIT PARK Sp.zo.o. Sp.K., ul. 8.118,00 zł - - Powstańców Wielkopolskich 74, 87 – 100 Toruń 2 Zakład Stolarski Waldemar Nowak, 10.774,80 zł 6.506,70 zł 725,70 zł Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek 3 WERAN Sp.zo.o, ul. Nowodworska 11.931,00 zł 17.835,00 zł 3.075,00 zł 12/9, 54 -433 Wrocław 4 JózefKozłowski, Tychowo 16, 76-100 9.594,00 zł 9.999,90 zł 1.045,50 zł Sławno Zadanie 1 i 2 Unieważnienie postępowania, ponieważ złożone oferty przewyższają kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie Nr 3 Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa 22, 64 – 310 Lwówek 23. Zapytanie ofertowe na: „Przebudowę chodnika przy ul. Jęczmiennej w Złotnikach Kujawskich” - postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. 24. Zapytanie ofertowe na udzielenie dwóch kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska – Krążkowo etap II” oraz „Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap II” Złożona oferta: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena oferty Ocena oferty Wykonawcy Liczba punktów 1. Bank Spółdzielczy ul.Kołłątaja 8 Zadanie Nr 1: 20.954,28 zł 100,00 w Bydgoszczy 85-080 Bydgoszcz Zadanie Nr 2:27.809,30zł Dokonano wyboru w/w oferty 25. Zapytanie ofertowe na przebudowę chodnika przy ul. Jęczmiennej w Złotnikach Kujawskich (drugie postępowanie) Złożono następującą ofertę: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Ocena oferty Wykonawcy Liczba punktów 1. P.P.H.U SZEWBUD ul.Popowicka 36 100,00 Ryszard Szewczyk 88 - 100 Inowrocław

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę w/w Wykonawcy. 26. Zapytanie ofertowe na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich - etap I "

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 1450

Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Wykonawcy 1. Usługi Budowlane i Projektowe ul. Grota Roweckiego 11G/6 39.360,00 Grzegorz Sosnowski 45 - 267 Opole 2. Inwestprojekt Sp. z o.o. ul.Glinki 92 39.852,00 85 - 861 Bydgoszcz 3. Biuro Rzeczoznawcy Budowlanego ul.Kołobrzeska 4 29.520,00 Grzegorz Kasprzak 86-031 Wilcze

4. Doradztwo Techniczne ul.Rodu Czaplów 29 20.172,00 TORABUD Tomasz Rakoca 88 - 100 Inowrocław 5. Biuro Usług Budowlanych ul.Poznańska 6 18.314,70 Maciej Polcyn 89 - 210 Łabiszyn Do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 5 Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn 27. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Zad.1 Przebudowa drogi gminnej w Tarkowie Górnym gm. Złotniki Kujawskie Zad.2 Przebudowa ulic w Złotnikach Kujawskich - ul. Słoneczna, Wiśniowa i Topolowa gm. Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Cena brutto Wykonawcy Zad.I Zad.II 1. MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul.Maślana 8/10 41.820,00 120.540,00 87 - 800 Włocławek 2. SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul.Wodnika 34 36.408,00 59.655,00 11-034 Tomaszkowo 3. Biuro Projektów Budowlanych Anna Ul.Bartosza Głowackiego 18 9.840,00 24.600,00 Grenda - Wołkow 87-100 Toruń 4. Biuro Projektowo - Konsultingowe Pl.K.Jagiellończyka 17 17.589,00 36.039,00 MZPprojekt 87 - 730 Nieszawa Marcin Ziemecki Wybrano ofertę nr 3 Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda - Wołkow ul.Bartosza Głowackiego 18,87-100 Toruń 28. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Rucewku"(drugie postępowanie) Złożono następującą ofertę: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatność gwarancji wykonania MARINBUD Palczewo 33 130.122,67 60 m-cy 15.12.2017 21 dni 1. Mariusz Robakowski 88-230 Piotrków Kujawski Postępowanie unieważniono ponieważ jedyna złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 29. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie"

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 1450

Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Okres Termin Płatność gwarancji wykonania 1. Firma Handlowa ul.Św.Antoniego 18 lok.3 165.612,12 zł 36 m-cy 15.12.2017 21 dni ARTMED 97-200 Tomaszów J.Sienkiewicz A.Kęsy Mazowiecki Spółka Jawna 2. ELWIND Sp. z o.o. ul.Podleśna 41 172.200,00 36 m-cy 15.12.2017 21 dni 85 - 145 Bydgoszcz Wybrano ofertę nr 1: Firma Handlowa ARTMED J.Sienkiewicz A.Kęsy Spółka Jawna 30. Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa garażu przy oczyszczalni ścieków w Mierzwinie" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Wykonawcy 1. DORADZTWO TECHNICZNE ul.Rodu Czaplów 29 4.907,70 "TORABUD" 88 - 100 Inowrocław Tomasz Rakoca 2. Biuro Usług Budowlanych ul.Poznańska 6 15.621,00 Maciej Polcyn 89 -210 Łabiszyn Wybrano ofertę nr 1: DORADZTWO TECHNICZNE "TORABUD"Tomasz Rakoca 31. Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 460.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich etap I” Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena oferty Ocena oferty Wykonawcy Liczba punktów 1 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Bernardyńska 13, 85 – 35.174,78 zł brutto 80,55 Centrum Korporacyjne 950 Bydgoszcz w Bydgoszczy 2 Bank Spółdzielczy ul. Kołłątaja 8 28.332,76 zł brutto 100,00 w Bydgoszczy 85-080 Bydgoszcz Do realizacji zadania została wybrana oferta Nr 2: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 32. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami” Złożone następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa ul. Wilcza 8/1 1 968,00 1. Sylwiusz Gruś 56-120 Brzeg Dolny ul. Brzeska 21 Art Reklama Marek Paterkowski 1379,00 2. 87-800 Włocławek Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio ul. Podjazdowa 2/31 3. 2078,70 B&W Wojciech Janicki 41-200 Sosnowiec ul. Gen. Maczka 12 4. Tablitek PRO – Marcin Iżela 1942,42 35-234 Rzeszów Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. ul. Wrzeciono 48 5. 1599,00 Buśkiewicz, R. Czagowiec 01-956 Warszawa W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Art. Reklama Marek Paterkowski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 1450

33. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych w ramach rewitalizacji miejscowości Tuczno: Zad. 1 - Opracowanie projektu budowlanego na przeprowadzenie generalnego remontu budynku świetlicy wiejskiej w Tucznie Zad. 2 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Tucznie Złożone następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto

Linia Pracownia Architektoniczna ul. Grażyny 18/4 Zad. 1: 28 905,00 zł 1. Danuta Szafrańska 80-438 Gdańsk Zad. 2: 30 750,00 zł

ul. Zmartwychwstańców 8a/2 Zad. 1: - ERMS PLUS Kamila Karłowska 2. 61-501 Poznań Zad. 2: 25 830,00 zł

Zakład Projektowania i Usług Zad. 1: 10 455,00 zł ul. ks. dr Łęgi 1/27 3. Budowlanych „BENBUD” inż. 86-300 Grudziądz Benedykt Reder Zad.2: 23 862,00 zł

Zad 1: 36 777,00 zł ul. Grobla 6/1 4. PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o. 85-305 Bydgoszcz Zad. 2: 48 892,50 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zadanie 1 - Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder Zadanie 2 - ERMS PLUS Kamila Karłowska 34. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Tucznie, ul. Inowrocławska Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto

PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski ul. Pstrowskiego 6/60 1. 7753,00 zł Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo 62-200 Gniezno

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ul. Rynek 25 2. Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir 17 835,00 zł 86-200 Chełmno Matuszak ul. Wólczańska 128/134 3. ECOKUBE Sp. z o.o. 36 285,00 zł 90-527 Łódź Do realizacji zamówienia wybrano ofertę PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo 35. Zapytanie ofertowe na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Ocena oferty liczba Wykonawcy punktów 1. GREENLAND TECHNOLOGY ul.Skoroszewska 5/63 20.005,53 zł 100,00 Paweł Lewandowski 02 -495 Warszawa 2. EKO-UTIL ul.Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B 45.506,91 43,96 Paweł Lewandowski 87-500 Rypin Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 1450

3. ECO-POL Sp. zo.o. ul.Dworcowa 9 25.876,88 77,31 86-120 Pruszcz 4. ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp.z ul.Marynarska 15 28.071,98 71,27 o.o. 02 - 674 Warszawa 5. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul.Adama Mickiewicza 29 28.152,58 71,06 40-085 Katowice 6. PHUP "EURO-GAZ" Sp.j. Zgórsko 27.855,63 71,82 ul.Leśna 48 26 - 052 Nowiny 7. Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn 19 31.931,97 62,65 87-732 Lubanie 8. PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. ul.Filomatów Pomorskich 8 97.716,45 20,47 87-100 Toruń RENOVO s.c. ul.Studzińskiego 48 m.8 70,99 9. Krzysztof Łoziński 91-498 Łódź 28.182,70 Piotr Malinowski 10. KG EKO-INVEST Sp. z o.o. u.Ikara 20 lok.2 22.715,86 88,07 02 - 705 Warszawa Na wykonawcę wybrano: GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul.Skoroszewska 5/63,02 -495 Warszawa 36. Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego modernizowanego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy OSiR w Złotnikach Kujawskich Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Termin wykonania Wykonawcy 1. JKB-INVEST ul.Powstańców Projekt 26.10.2017 r. Katarzyna Tomczak Wielkopolskich 30 15.279,45 Okabl 30.10.2017 r. 88-180 Złotniki Kujawskie Ins kamer 20.12.2017 2. MARINBUD Palczewo 33 14.440,20 Projekt 26.10.2017 r. Mariusz Robakowski 88-230 Piotrków Kujawski Okabl 30.10.2017 r. Ins kamer 20.12.201 3. Ape Bernadeta Pujszo ul.Szosa Bydgoska 43 12.430,99 Projekt 26.10.2017 r. 88-180 Złotniki Kujawskie Okabl 30.10.2017 r. Ins kamer 20.12.201 4. KDK Ipsel Sp. z o.o. ul.Saperów 9/2 11.303,70 Projekt 26.10.2017 r. 85-504 Bydgoszcz Okabl 30.10.2017 r. Ins kamer 20.12.201 Do realizacji zamówienia wybrano ofertę KDK Ipsel Sp. z o.o. ul.Saperów 9/2, 85 - 504 Bydgoszcz. 37. Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Będzitówek - Będzitowo gm. Złotniki Kujawskie Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania Droga Polska Ul.Kolejowa 15 24.600,00 20.12.2017 1. Przemysław Fanselau 11 230 Bisztynek 2. Zakład Usługowo - Projektowy "AS" Ul.Polna 6 m.17 23.108,00 20.12.2017 w Świeciu 86 - 100 Świecie Hanna Sobiczewska 3. Biuro Projektowe Ul.Żwirki i Wigury 9/1 21.771,00 20.12.2017 Renata Krajczewska - Jędrusiak 87 - 840 Lubień Kujawski 4. Biuro Projektowo - Konsultingowe Pl.K.Jagiellończyka 17 13.899,00 20.12.2017 "MZProjekt" 87 - 730 Nieszawa Marcin Ziemecki

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Biuro Projektowo - Konsultingowe "MZProjekt" Marcin Ziemecki Pl.K.Jagiellończyka 17 , 87 - 730 Nieszawa 38. Zapytanie ofertowe: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017-2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 1450

Złożono następujące oferty: Numer Zadania, Rejonu 1 2 3 4 5 6 NazCena brutto, termin płatności wa MARKOP Marcin Cena: 138,24 zł ------i ad Drzewiecki, Płonkówko brutto/ 1 godzinę res 13, 88 – 111 Rojewo Wy Termin płatności: ------kon 21 dni awc y DAMPOL TRANS ------Cena: --- Damian Jurek, Tupadły 31, 135,00 zł 88 – 180 Złotniki brutto/ Kujawskie 1 godzinę ------Termin --- płatności: 14 dni DAMPOL TRANS ------Cena: 135,00 zł ------Damian Jurek, Tupadły 31, brutto/ 1 godzinę 88 – 180 Złotniki Kujawskie ------Termin ------płatności: 14dni

INOPLANT Sp.zo.o Sp.K., --- Cena: 113,40 zł Cena: 117,72 zł --- Cena: Cena: Sójkowo 9, 88 – brutto/ 1 godzinę brutto/ 1 godzinę 113,40 zł 113,40 zł 100 Inowrocław brutto/1 brutto/ godzinę 1 godzinę --- Termin płatności: Termin płatności: --- Termin Termin 21 dni 21 dni płatności: płatności: 21 dni 21 dni AMDANA Dawid ------Cena: 106,92 zł ------Cena: Wojnarowski, Lisewo brutto/ 1 godzinę 106,92 zł Kościelne 15, 88- brutto/ 180 Złotniki Kujawskie 1 godzinę ------Termin płatności: ------Termin 21 dni płatności: 21 dni

Do realizacji zadania zostali wybrani, następujący Wykonawcy: Dla Rejonu: I MARKOP Marcin Drzewiecki, Płonkówko 13, 88 -111 Rojewo za kwotę: 138,24 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Termin płatności: 21 dni Da Rejonu II INOPLANT Sp.zo.o. sp.k., Sójkowo 9, 88 – 100 Inowrocław za kwotę: 113,40 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Termin płatności: 21 dni Dla Rejonu III AMDANA Dawid Wojnarowski, Lisewo Kościelne 15, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 106,92 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Termin płatności: 21 dni Dla Rejonu IV DAMPOL TRANS Damian Jurek, Tupadły 31, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 135,00 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Termin płatności: 14 dni Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 1450

Dla Rejonu V INOPLANT Sp.zo.o. sp.k., Sójkowo 9, 88 – 100 Inowrocław za kwotę: 113,40 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Termin płatności: 21 dni Dla Rejonu VI AMDANA Dawid Wojnarowski, Lisewo Kościelne 15, 88 – 180 Złotniki Kujawskie za kwotę: 106,92 zł brutto za jedną godzinę odśnieżania drogi Termin płatności: 21 dni 39. Zapytanie ofertowe na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gmin y Złotniki Kujawskie" Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena brutto Ocena oferty liczba Wykonawcy punktów 1. GREENLAND TECHNOLOGY ul.Skoroszewska 5/63 20.005,53 zł 100,00 Paweł Lewandowski 02 -495 Warszawa 2. EKO-UTIL ul.Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B 45.506,91 43,96 Paweł Lewandowski 87-500 Rypin 3. ECO-POL Sp. zo.o. ul.Dworcowa 9 25.876,88 77,31 86-120 Pruszcz 4. ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp.z ul.Marynarska 15 28.071,98 71,27 o.o. 02 - 674 Warszawa 5. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul.Adama Mickiewicza 29 28.152,58 71,06 40-085 Katowice 6. PHUP "EURO-GAZ" Sp.j. Zgórsko 27.855,63 71,82 ul.Leśna 48 26 - 052 Nowiny 7. Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn 19 31.931,97 62,65 87-732 Lubanie 8. PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. ul.Filomatów Pomorskich 8 97.716,45 20,47 87-100 Toruń RENOVO s.c. ul.Studzińskiego 48 m.8 70,99 9. Krzysztof Łoziński 91-498 Łódź 28.182,70 Piotr Malinowski 10. KG EKO-INVEST Sp. z o.o. u.Ikara 20 lok.2 22.715,86 88,07 02 - 705 Warszawa Na wykonawcę wybrano: GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul.Skoroszewska 5/63,02 -495 Warszawa 39. Zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich w zakresie przedstawionym na mapie poglądowej i włączenie się do istniejącego kanału tłocznego”. Złożono następujące oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ul. Rynek 25 1. Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir 8 610,00 zł 86-200 Chełmno Matuszak ul. Zagórska 195/3 2. AKAWAI Marcin Traczyk 29 987,40 zł 25-346 Kielce Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR ul. Kurpińskiego 9 9 225,00 zł 3. Czesław Trzos 85-096 Bydgoszcz PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski ul. Pstrowskiego 6/60 4. 11 245,00 zł Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo 62-200 Gniezno Wybrano ofertę: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak 40. Zapytanie ofertowe na: Wykonanie lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 1450

Zastała złożona jedna oferta: EKOSOLARY Ireneusz Jóźwik, Al. Wojska Polskiego 46/5, 62 – 800 Kalisz na kwotę: 46.617,00 zł brutto. Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia. 41. Zapytanie ofertowe na: Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej oraz remonty cząstkowe na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Została złożona jedna oferta: S-PROBUD LOGISTIC SP.zo.o, ul. Rzeźnicka 6-8, 73-110 Stargard, kwota: 79.950,00 zł brutt Postępowanie unieważniono ponieważ złożona oferta przewyższą kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. ustalony w kwocie 37.862.098 zł, wykonany został w 2017 r. w wysokości 37.621.327,31 zł, co stanowi 99,4%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 1450

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2017 r.

z tego: w tym: w tym: z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków na i środków na finansowanie Dochody ogółem Dochody ogółem finansowanie zadań Dochody ogółem zadań % wykonania Dział Rozdział § Wyszczególnienie (plan na (plan po dochody finansowanych (wykonanie) dochody bieżące finansowanych ogółem 1 stycznia) zmianach) majątkowe z udziałem z udziałem środków, o których środków, o których mowa mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 , 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 33 456 850,00 37 862 098,00 37 621 327,31 36 933 210,12 132 094,30 688 117,19 457 352,00 99,4

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 859 518,10 859 551,15 859 551,15 0,00 0,00 0,00 100,0

Infrastruktura wodociągowa 01010 0,00 66 472,00 66 472,04 66 472,04 0,00 0,00 0,00 100,0 i sanitacyjna wsi Wpływy do budżetu nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu 0,00 66 472,00 66 472,04 66 472,04 0,00 0,00 0,00 100,0 budżetowego

01095 Pozostała działalność 5 000,00 793 046,10 793 079,11 793 079,11 0,00 0,00 0,00 100,0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 5 000,00 5 226,16 5 226,16 0,00 0,00 0,00 104,5 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 788 046,10 787 842,95 787 842,95 0,00 0,00 0,00 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

600 Transport i łączność 444 432,00 530 932,00 530 932,00 0,00 0,00 530 932,00 444 432,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 1450

60016 Drogi publiczne gminne 444 432,00 530 932,00 530 932,00 0,00 0,00 530 932,00 444 432,00 100,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 444 432,00 444 432,00 444 432,00 0,00 0,00 444 432,00 444 432,00 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 86 500,00 0,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 277 260,00 316 528,00 328 700,04 208 642,78 0,00 120 057,26 0,00 103,8

Gospodarka gruntami 70005 277 260,00 316 528,00 328 700,04 208 642,78 0,00 120 057,26 0,00 103,8 i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 69 260,00 52 660,00 52 657,30 52 657,30 0,00 0,00 0,00 100,0 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 135 000,00 135 000,00 149 243,09 149 243,09 0,00 0,00 0,00 110,6 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 0,00 30 868,00 30 867,50 0,00 0,00 30 867,50 0,00 100,0 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa 65 000,00 90 000,00 89 189,76 0,00 0,00 89 189,76 0,00 99,1 użytkowania wieczystego nieruchomości

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 8 000,00 6 742,39 6 742,39 0,00 0,00 0,00 84,3

710 Działalność usługowa 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

71035 Cmentarze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - państwa na zadania bieżące realizowane Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 1450

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750 Administracja publiczna 815 660,00 1 126 294,00 1 126 583,82 1 126 583,82 0,00 0,00 0,00 100,0

75011 Urzędy wojewódzkie 92 200,00 88 626,00 88 607,46 88 607,46 0,00 0,00 0,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 91 400,00 88 576,00 88 576,00 88 576,00 0,00 0,00 0,00 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 800,00 50,00 31,46 31,46 0,00 0,00 0,00 62,9 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 723 460,00 1 036 468,00 1 035 907,36 1 035 907,36 0,00 0,00 0,00 99,9 powiatu) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 25 000,00 65 000,00 61 540,09 61 540,09 0,00 0,00 0,00 94,7 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 25 000,00 18 244,05 18 244,05 0,00 0,00 0,00 73,0 i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 42 000,00 46 200,87 46 200,87 0,00 0,00 0,00 110,0

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 894 968,00 883 474,85 883 474,85 0,00 0,00 0,00 98,7 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 9 000,00 25 961,50 25 961,50 0,00 0,00 0,00 288,5 wynikających z umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 500,00 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 97,2

Dotacje celowe w ramach programów 6257 finansowych z udziałem środków 624 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - europejskich oraz środków, o których Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 1450

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 0,00 1 200,00 2 069,00 2 069,00 0,00 0,00 0,00 172,4 terytorialnego

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 200,00 2 069,00 2 069,00 0,00 0,00 0,00 172,4

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 100,0 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 10 019 173,00 9 809 678,00 9 915 572,68 9 915 572,68 0,00 0,00 0,00 101,1 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 2 000,00 2 000,00 1 315,29 1 315,29 0,00 0,00 0,00 65,8 osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, 2 000,00 2 000,00 1 315,29 1 315,29 0,00 0,00 0,00 65,8 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 2 122 652,00 2 108 655,00 1 996 194,12 1 996 194,12 0,00 0,00 0,00 94,7 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 000 000,00 2 000 000,00 1 892 830,67 1 892 830,67 0,00 0,00 0,00 94,6

0320 Wpływy z podatku rolnego 60 000,00 62 000,00 62 176,00 62 176,00 0,00 0,00 0,00 100,3

0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00 27 000,00 26 943,00 26 943,00 0,00 0,00 0,00 99,8

Wpływy z podatku od środków 0340 4 200,00 4 200,00 3 180,00 3 180,00 0,00 0,00 0,00 75,7 transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 1450

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 000,00 6 498,00 6 498,00 0,00 0,00 0,00 65,0

Wpływy z podatku od czynności 0500 11 000,00 1 000,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 64,0 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 10 000,00 4 000,00 3 471,45 3 471,45 0,00 0,00 0,00 86,8 wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 2680 452,00 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 100,0 w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności 2 943 234,00 2 703 234,00 2 805 927,76 2 805 927,76 0,00 0,00 0,00 103,8 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 855 000,00 800 000,00 859 998,11 859 998,11 0,00 0,00 0,00 107,5

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 400 000,00 1 355 000,00 1 376 589,07 1 376 589,07 0,00 0,00 0,00 101,6

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 200,00 1 200,00 1 244,00 1 244,00 0,00 0,00 0,00 103,7

Wpływy z podatku od środków 0340 260 000,00 260 000,00 240 321,07 240 321,07 0,00 0,00 0,00 92,4 transportowych Wpływy z podatku od spadków 0360 19 034,00 19 034,00 24 281,38 24 281,38 0,00 0,00 0,00 127,6 i darowizn Wpływy z podatku od czynności 0500 400 000,00 260 000,00 293 385,27 293 385,27 0,00 0,00 0,00 112,8 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 8 000,00 8 000,00 10 108,86 10 108,86 0,00 0,00 0,00 126,4 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 104 550,00 148 063,00 151 085,13 151 085,13 0,00 0,00 0,00 102,0 terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 28 256,93 28 256,93 0,00 0,00 0,00 94,2

Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 74 550,00 118 063,00 122 828,20 122 828,20 0,00 0,00 0,00 104,0 sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 4 846 737,00 4 847 726,00 4 961 050,38 4 961 050,38 0,00 0,00 0,00 102,3 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od 0010 4 811 737,00 4 809 726,00 4 918 894,00 4 918 894,00 0,00 0,00 0,00 102,3 osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 1450

Wpływy z podatku dochodowego od 0020 35 000,00 38 000,00 42 156,38 42 156,38 0,00 0,00 0,00 110,9 osób prawnych

758 Różne rozliczenia 11 795 386,00 11 716 778,52 11 716 778,52 11 692 570,59 0,00 24 207,93 0,00 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 358 139,00 8 294 452,00 8 294 452,00 8 294 452,00 0,00 0,00 0,00 100,0 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 358 139,00 8 294 452,00 8 294 452,00 8 294 452,00 0,00 0,00 0,00 100,0

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 3 280 182,00 3 280 182,00 3 280 182,00 3 280 182,00 0,00 0,00 0,00 100,0 dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 280 182,00 3 280 182,00 3 280 182,00 3 280 182,00 0,00 0,00 0,00 100,0

75814 Różne rozliczenia finansowe 101 000,00 86 079,52 86 079,52 61 871,59 0,00 24 207,93 0,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 74 500,00 61 871,59 61 871,59 61 871,59 0,00 0,00 0,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych 26 500,00 24 207,93 24 207,93 0,00 0,00 24 207,93 0,00 100,0 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 56 065,00 56 065,00 56 065,00 56 065,00 0,00 0,00 0,00 100,0 dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 56 065,00 56 065,00 56 065,00 56 065,00 0,00 0,00 0,00 100,0

801 Oświata i wychowanie 344 700,00 831 641,78 750 167,77 750 167,77 0,00 0,00 0,00 90,2

80101 Szkoły podstawowe 0,00 160 874,61 89 466,97 89 466,97 0,00 0,00 0,00 55,6

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 158,00 155,93 155,93 0,00 0,00 0,00 98,7 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 4 766,00 4 765,60 4 765,60 0,00 0,00 0,00 100,0 wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 0,00 85 950,61 84 545,44 84 545,44 0,00 0,00 0,00 98,4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 1450

(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 17 100,00 89 966,00 92 954,42 92 954,42 0,00 0,00 0,00 103,3 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie 0660 6 100,00 2 700,00 2 302,00 2 302,00 0,00 0,00 0,00 85,3 z wychowania przedszkolnego

0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00 11 000,00 14 386,42 14 386,42 0,00 0,00 0,00 130,8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 76 266,00 76 266,00 76 266,00 0,00 0,00 0,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 46 400,00 242 525,00 249 236,37 249 236,37 0,00 0,00 0,00 102,8

Wpływy z opłat za korzystanie 0660 32 400,00 30 900,00 32 146,40 32 146,40 0,00 0,00 0,00 104,0 z wychowania przedszkolnego

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 14 000,00 18 715,10 18 715,10 0,00 0,00 0,00 133,7

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 28,00 27,42 27,42 0,00 0,00 0,00 97,9 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 911,00 1 661,45 1 661,45 0,00 0,00 0,00 182,4 wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 196 686,00 196 686,00 196 686,00 0,00 0,00 0,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80110 Gimnazja 0,00 29 865,12 29 369,00 29 369,00 0,00 0,00 0,00 98,3

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 22,00 21,70 21,70 0,00 0,00 0,00 98,6 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 1 969,00 1 968,31 1 968,31 0,00 0,00 0,00 100,0 wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących 0,00 27 874,12 27 378,99 27 378,99 0,00 0,00 0,00 98,2 z zakresu administracji rządowej oraz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 1450

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - administracyjnej szkół

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 280 000,00 297 900,00 282 243,06 282 243,06 0,00 0,00 0,00 94,7

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 142 800,00 158 700,00 142 982,21 142 982,21 0,00 0,00 0,00 90,1 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 137 200,00 139 200,00 139 260,85 139 260,85 0,00 0,00 0,00 100,0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 0,00 1 338,00 1 338,00 1 338,00 0,00 0,00 0,00 100,0 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 1 338,00 1 338,00 1 338,00 0,00 0,00 0,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, 0,00 9 173,05 5 559,95 5 559,95 0,00 0,00 0,00 60,6 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 9 173,05 5 559,95 5 559,95 0,00 0,00 0,00 60,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

851 Ochrona zdrowia 0,00 200,00 134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 67,0

85195 Pozostała działalność 0,00 200,00 134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 67,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 1450

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 200,00 134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 67,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 702 940,00 1 984 373,62 1 910 100,23 1 910 100,23 0,00 0,00 0,00 96,3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 31 500,00 25 818,00 24 746,74 24 746,74 0,00 0,00 0,00 95,9 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 500,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0 ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 20 000,00 14 194,00 13 733,64 13 733,64 0,00 0,00 0,00 96,8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 11 000,00 11 124,00 11 013,04 11 013,04 0,00 0,00 0,00 99,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 85214 w naturze oraz składki na ubezpieczenia 237 500,00 369 888,00 365 853,36 365 853,36 0,00 0,00 0,00 98,9 emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 4 000,00 3 533,92 3 533,92 0,00 0,00 0,00 88,3 ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 237 000,00 365 888,00 362 319,44 362 319,44 0,00 0,00 0,00 99,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 9 481,62 8 321,34 8 321,34 0,00 0,00 0,00 87,8

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 1450

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 9 481,62 8 321,34 8 321,34 0,00 0,00 0,00 87,8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85216 Zasiłki stałe 83 000,00 145 073,00 142 436,80 142 436,80 0,00 0,00 0,00 98,2

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 1 000,00 109,93 109,93 0,00 0,00 0,00 11,0 ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 82 000,00 144 073,00 142 326,87 142 326,87 0,00 0,00 0,00 98,8 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 161 850,00 173 801,00 173 814,80 173 814,80 0,00 0,00 0,00 100,0

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 74,44 74,44 0,00 0,00 0,00 - ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 76,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 600,00 4 751,00 4 750,36 4 750,36 0,00 0,00 0,00 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 160 000,00 168 800,00 168 800,00 168 800,00 0,00 0,00 0,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 41 190,00 69 192,00 74 654,99 74 654,99 0,00 0,00 0,00 107,9 usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 40 515,76 40 515,76 0,00 0,00 0,00 115,8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 6 100,00 34 102,00 34 101,90 34 101,90 0,00 0,00 0,00 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 1450

gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 90,00 90,00 37,33 37,33 0,00 0,00 0,00 41,5 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 147 900,00 197 200,00 197 199,70 197 199,70 0,00 0,00 0,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 147 900,00 197 200,00 197 199,70 197 199,70 0,00 0,00 0,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 993 920,00 923 072,50 923 072,50 0,00 0,00 0,00 92,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 993 920,00 923 072,50 923 072,50 0,00 0,00 0,00 92,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 0,00 155 850,36 145 014,30 132 094,30 132 094,30 12 920,00 12 920,00 93,0 społecznej

85395 Pozostała działalność 0,00 155 850,36 145 014,30 132 094,30 132 094,30 12 920,00 12 920,00 93,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 122 190,06 118 189,63 118 189,63 118 189,63 0,00 0,00 96,7 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 14 375,30 13 904,67 13 904,67 13 904,67 0,00 0,00 96,7 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których 0,00 17 255,00 11 560,00 0,00 0,00 11 560,00 11 560,00 67,0 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 1450

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 2 030,00 1 360,00 0,00 0,00 1 360,00 1 360,00 67,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000,00 220 917,00 210 648,46 210 648,46 0,00 0,00 0,00 95,4

Pomoc materialna dla uczniów 85415 6 000,00 220 917,00 210 648,46 210 648,46 0,00 0,00 0,00 95,4 o charakterze socjalnym Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 203 917,00 195 148,46 195 148,46 0,00 0,00 0,00 95,7 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 0,00 11 000,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 86,4 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 8 004 350,00 9 208 406,82 9 110 835,70 9 110 835,70 0,00 0,00 0,00 98,9

85501 Świadczenie wychowawcze 5 031 100,00 5 896 011,00 5 858 941,16 5 858 941,16 0,00 0,00 0,00 99,4

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 65,98 65,98 0,00 0,00 0,00 3,3

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 20,0 ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 5 014 100,00 5 879 011,00 5 855 875,18 5 855 875,18 0,00 0,00 0,00 99,6 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 1450

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 2 973 250,00 3 299 960,00 3 240 387,81 3 240 387,81 0,00 0,00 0,00 98,2 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 50,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 23,2 i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 1 658,88 1 658,88 0,00 0,00 0,00 33,2

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 15 000,00 9 058,48 9 058,48 0,00 0,00 0,00 60,4 ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 2 953 200,00 3 270 410,00 3 215 530,66 3 215 530,66 0,00 0,00 0,00 98,3 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 0,00 9 500,00 14 128,19 14 128,19 0,00 0,00 0,00 148,7 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 231,82 156,78 156,78 0,00 0,00 0,00 67,6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 231,82 156,78 156,78 0,00 0,00 0,00 67,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 0,00 8 084,00 7 229,95 7 229,95 0,00 0,00 0,00 89,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 8 084,00 7 229,95 7 229,95 0,00 0,00 0,00 89,4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 1450

85595 Pozostała działalność 0,00 4 120,00 4 120,00 4 120,00 0,00 0,00 0,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 4 120,00 4 120,00 4 120,00 0,00 0,00 0,00 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 037 300,00 1 098 330,80 1 013 662,78 1 013 662,78 0,00 0,00 0,00 92,3 środowiska

90002 Gospodarka odpadami 1 021 000,00 1 021 650,00 989 288,23 989 288,23 0,00 0,00 0,00 96,8

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 020 000,00 1 020 000,00 987 175,30 987 175,30 0,00 0,00 0,00 96,8 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 1 000,00 1 650,00 2 112,93 2 112,93 0,00 0,00 0,00 128,1 wpłat z tytułu podatków i opłat

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 16 000,00 21 000,00 20 993,03 20 993,03 0,00 0,00 0,00 100,0 korzystanie ze środowiska

0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 21 000,00 20 993,03 20 993,03 0,00 0,00 0,00 100,0

Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z opłat 300,00 300,00 381,52 381,52 0,00 0,00 0,00 127,2 produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 300,00 381,52 381,52 0,00 0,00 0,00 127,2

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 52 380,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje 0,00 52 380,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 1450

926 Kultura fizyczna 30,00 30,00 26,86 26,86 0,00 0,00 0,00 89,5

92604 Instytucje kultury fizycznej 30,00 30,00 26,86 26,86 0,00 0,00 0,00 89,5

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 2,86 2,86 0,00 0,00 0,00 - ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 80,0

OGÓŁEM: 33 456 850,00 37 862 098,00 37 621 327,31 36 933 210,12 132 094,30 688 117,19 457 352,00 99,4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 1450

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 37 862 098,00 37 621 327,31 99,4 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 809 726,00 4 918 894,00 102,3 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 38 000,00 42 156,38 110,9 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 800 000,00 2 752 828,78 98,3 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 417 000,00 1 438 765,07 101,5 0330 Wpływy z podatku leśnego 28 200,00 28 187,00 100,0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 264 200,00 243 501,07 92,2 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 2 000,00 1 315,29 65,8 opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 19 034,00 24 281,38 127,6 0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 381,52 127,2 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 28 256,93 94,2 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 6 498,00 65,0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 118 063,00 122 828,20 104,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 085 000,00 1 048 715,39 96,7 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 261 000,00 294 025,27 112,7 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 52 660,00 52 657,30 100,0 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 0,00 0,00 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 25 050,00 18 255,65 72,9 i kosztów upomnień 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 600,00 34 448,40 102,5 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 158 700,00 142 982,21 90,1 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 33 101,52 132,4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 140 000,00 154 469,25 110,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 30 868,00 30 867,50 100,0 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 90 000,00 89 189,76 99,1 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 174 200,00 179 776,61 103,2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 13 650,00 15 693,24 115,0 i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 57 000,00 54 678,12 95,9 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 930 676,00 899 459,59 96,6 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 16 646,00 34 356,86 206,4 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 6 000,00 6 000,00 100,0 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 980,00 23 762,03 103,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 5 333 649,32 5 200 443,51 97,5 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 1 435 247,59 1 420 199,05 99,0 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 11 000,00 9 500,00 86,4 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 122 190,06 118 189,63 96,7 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2059 14 375,30 13 904,67 96,7 środków europejskich oraz środków, o których mowa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 1450

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 5 879 011,00 5 855 875,18 99,6 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 3 000,00 3 000,00 100,0 samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 640,00 14 196,98 147,3 zleconych ustawami Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 66 472,00 66 472,04 100,0 samorządowego zakładu budżetowego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 52 380,80 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 455,00 455,00 100,0 lokalnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 630 699,00 11 630 699,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 17 255,00 11 560,00 67,0 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6258 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 444 432,00 444 432,00 100,0 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6259 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 030,00 1 360,00 67,0 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 70 000,00 0,00 0,0 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 24 207,93 24 207,93 100,0 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 86 500,00 86 500,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje i ich struktura w wykonaniu ogółem w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie za Udział % wykonania 2017 r. wykonania dochodów w dochodach ogółem 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM 37.862.098,00 37.621.327,31 100,0 99,4 1. Dochody własne, 12.788.500,80 12.801.456,34 34,0 100,1 a w szczególności: - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) 4.809.726,00 4.918.894,00 13,1 102,3 - podatek dochodowy od 38.000 42.156,38 0,1 110,9 - podatek rolny 1.417.000 1.438.765,07 3,8 101,5 - podatek od nieruchomości 2.800.000 2.752.828,78 7,3 98,3 - dochody ze sprzedaży majątku Gminy § 0770 90.000 89.189,76 0,2 99,1

- opłaty z tyt. ochrony środowiska 21.000 20.993,03 0,1 100,0 - opłata produktowa 300 381,52 - 127,2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 1450

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 118.063 122.828,20 0,3 104,0 - dochody z opłaty „śmieciowej” 1.020.000 987.175,30 2,6 96,8

2. Dotacje celowe 13.442.898,20 13.189.171,97 35,1 98,1 w tym: 2.1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.212.660,32 11.056.318,69 29,4 98,6 2.2. na zadania własne bieżące 1.446.247,59 1.429.699,05 3,8 98,9 2.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień 0 0 0 0 z organami administracji rządowej 2.4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych 600.282,36 589.446,30 1,6 98,2 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje majątkowe 2.5. pozostałe dotacje 180.707,93 110.707,93 0,3 61,3 2.6. 3.000,00 3.000,00 - 100,0 3. Subwencja ogólna 11.630.699,00 11.630.699,00 30,9 100,0 z tego: 3.1. część wyrównawcza 3.280.182,00 3.280.182,00 8,7 100,0 3.2. część oświatowa 8.294.452,00 8.294.452,00 22,0 100,0 3.3. część równoważąca 56.065,00 56.065,00 0,1 100,0

Podstawowym źródłem dochodów w gminie w 2017 r. były dotacje, której udział wynosił 35,1% w całości dochodów gminy. Dochody własne stanowiły 34%. Dopiero na końcu występują dochody z subwencji ogólnej, które stanowią 30,9%. Udział najważniejszych dochodów w całości wykonania dochodów przedstawia się następująco: 1. dotacje celowe 13.189.171,97 zł, tj. 35,1%, 2. subwencje 11.630.699,00 zł, tj. 30,9%, 3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.918.894,00 zł, tj. 13,1%, 4. podatek od nieruchomości 2.752.828,78 zł, tj. 7,3%, 5. podatek rolny 1.438.765,07 zł, tj. 3,8%. Po raz pierwszy w 2017 r. dochody z tytułu subwencji ogólnej są w udziale ogólnym dochodów po dochodach z tytułu dotacji i po dochodach własnych gminy. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody gminy wzrosły o 14%, przy czym dochody własne wzrosły o 18,8%, dotacje celowe wzrosły o 18,4% a subwencje – wzrost o 4,9%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 1450

Zanotowany wysoki wzrost dotacji celowych spowodowany jest wprowadzeniem świadczeń wychowawczych (RODZINA 500 PLUS – w skali rocznej), dotacji dla osób poszkodowanych w huraganie oraz dotacji unijnych. Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiący główne źródło dochodów własnych są o 2% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływy z dochodów z tytułu podatku rolnego wzrosły o 1,6%. Dochody ze sprzedaży majątku gminy w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wzrosły ponad 40%. W 2017 r. odnotowano wpływy ze sprzedaży ratalnej i sprzedaży bieżącej na kwotę 89.189,76 zł. W obecnym okresie sprzedaż nieruchomości jest trudnym przedsięwzięciem. Często nie ma chętnych na oferowane do sprzedaży nieruchomości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 24,4%. W ostatnich pięciu latach następował corocznie wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Analizując wykonanie budżetu gminy za 2017 r. po stronie dochodów, zauważa się: - wzrost dochodów gminy o 14%, - wykonanie dochodów własnych w wysokości 100,1% planu, - wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem o 18,8%, - spadek udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem o 2,7%, - wzrost udziału dotacji o 18,4%. W pozostałych dochodach, które z rozliczeń przekazywane są przez urzędy skarbowe, banki i inne instytucje, dotyczy to: wpływów z karty podatkowej, z tytułu podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej czy opłaty od czynności cywilnoprawnych, wystąpiły zróżnicowania w stosunku do planu w mniejszym lub większym stopniu. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od wystąpienia konkretnych zdarzeń czy faktów. Jest ona nieduża, stąd też ich stopień realizacji nie ma bezpośrednio istotnego znaczenia dla budżetu gminy. Niepokojącym zjawiskiem jest duży udział zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i z innych tytułów, który wynosi 5,3% zrealizowanych dochodów ogółem (w 2016 r. 5,7%). Nie uwzględniając zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i z tytułu kar umownych (sprawa sądowa), zaległości w dochodach ogółem wynoszą 1,4% a w dochodach własnych – 4,1% (w 2016 r. – 1,6% i 4,9%). W porównaniu z 2016 r. występuje więc niewielki spadek tych udziałów, co oznacza pozytywne zjawisko w ściągalności podatków i opłat lokalnych. WYDATKI BUDŻETOWE W 2017 r. na plan 39.569.681,01 zł realizacja wydatków budżetowych wyniosła 37.363.277,15 zł, co stanowiło 94,4% planu Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2017 r. na wydatki bieżące przypadła kwota 32.115.229,24 zł, natomiast nakłady inwestycyjne wyniosły 5.248.047,91 zł. Stanowi to odpowiednio 86% i 14% całości zrealizowanych wydatków. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 1450

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2017 r.

z tego: z tego: w tym: udzi z tego: wydatki na wydatki na % ał programy wypłat programy wydatki wykona w w Wydatki Wydatki Wydatki finansowane y finansowane Rozdzi wydatki inwestycyjne nia ydat Dział § Wyszczególnienie ogółem (plan ogółem (plan ogółem wydatki wydatki dotacje na świadczenia z udziałem z tytułu wydatki na wydatki z udziałem ał wynagrodzeni zwiazane i zakupy wydatk kach na 1 stycznia) po zmianach) (wykonanie) bieżące jednostek zadania na rzecz osób środków, poręcz obsługę majątkowe środków, a i składki od z realizacja ich inwestycyjne ów ogół budżetowych bieżące fizycznych o których eń długu o których nich naliczane statutowych (§§ 605, ogółem em mowa i gwara mowa zadań 606 i 658) [%] w art. 5 ust. ncji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 100, OGÓŁEM: 35 606 850,00 39 569 681,01 37 363 277,15 32 115 229,24 18 797 601,99 12 035 873,50 6 761 728,49 1 532 496,53 139 046,63 0,00 81 749,57 5 248 047,91 5 150 877,91 646 203,14 94,42 11 564 334,52 00 Rolnictwo 010 2 692 350,00 1 694 319,10 1 570 454,98 1 207 359,98 902 359,98 4 064,70 898 295,28 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 095,00 280 925,00 0,00 92,69 4,20 i łowiectwo

01009 Spółki wodne 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura 01010 wodociągowa 2 635 350,00 854 822,00 733 084,95 369 989,95 78 989,95 0,00 78 989,95 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 095,00 280 925,00 0,00 85,76 1,96 i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 295 350,00 295 350,00 291 000,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,53 0,78 samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług 4300 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych Opłaty na rzecz 4510 40 000,00 40 000,00 37 899,75 37 899,75 37 899,75 0,00 37 899,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,75 0,10 budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek 54 000,00 54 000,00 41 090,20 41 090,20 41 090,20 0,00 41 090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,09 0,11 samorządu terytorialnego Wydatki 6050 230 000,00 353 000,00 280 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 925,00 280 925,00 0,00 79,58 0,75 inwestycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 1450

jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 1 272 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 727 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji 0,00 96 472,00 82 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 170,00 0,00 0,00 85,17 0,22 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

01030 Izby rolnicze 30 000,00 30 000,00 29 047,78 29 047,78 29 047,78 0,00 29 047,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,83 0,08

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% 30 000,00 30 000,00 29 047,78 29 047,78 29 047,78 0,00 29 047,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,83 0,08 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała 01095 13 000,00 795 497,10 794 322,25 794 322,25 794 322,25 4 064,70 790 257,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 2,13 działalność Składki na 4110 ubezpieczenia 0,00 581,40 581,40 581,40 581,40 581,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 społeczne Składki na 4120 0,00 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 bezosobowe Zakup materiałów 4210 1 000,00 5 394,48 5 389,72 5 389,72 5 389,72 0,00 5 389,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,01 i wyposażenia Zakup środków 4220 1 000,00 1 163,00 1 162,08 1 162,08 1 162,08 0,00 1 162,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,00 żywności

4260 Zakup energii 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Zakup usług 4300 11 000,00 10 790,70 9 820,70 9 820,70 9 820,70 0,00 9 820,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,01 0,03 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 1450

zakupu usług telekomunikacyjny ch Różne opłaty 4430 0,00 773 604,22 773 405,05 773 405,05 773 405,05 0,00 773 405,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 2,07 i składki Transport 600 1 987 200,00 2 189 399,00 1 906 711,17 534 850,22 410 850,22 0,00 410 850,22 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 860,95 1 371 860,95 0,00 87,09 5,10 i łączność Drogi publiczne 60014 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,33 powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,33 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne 60016 1 863 200,00 2 065 399,00 1 782 711,17 410 850,22 410 850,22 0,00 410 850,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 860,95 1 371 860,95 0,00 86,31 4,77 gminne Zakup materiałów 4210 10 000,00 74 500,00 51 488,82 51 488,82 51 488,82 0,00 51 488,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,11 0,14 i wyposażenia Zakup usług 4270 170 000,00 344 699,00 319 206,26 319 206,26 319 206,26 0,00 319 206,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,60 0,85 remontowych Zakup usług 4300 50 000,00 50 000,00 37 922,02 37 922,02 37 922,02 0,00 37 922,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,84 0,10 pozostałych Różne opłaty 4430 2 000,00 2 000,00 1 833,12 1 833,12 1 833,12 0,00 1 833,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,66 0,00 i składki Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na 0,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 1 630 000,00 1 452 000,00 1 253 467,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253 467,75 1 253 467,75 0,00 86,33 3,35 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne 1 200,00 141 200,00 118 393,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 393,20 118 393,20 0,00 83,85 0,32 jednostek budżetowych Gospodarka 700 262 500,00 383 457,00 252 834,10 252 834,10 252 834,10 0,00 252 834,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,94 0,68 mieszkaniowa Różne jednostki 70004 obsługi gospodarki 162 500,00 283 457,00 219 890,05 219 890,05 219 890,05 0,00 219 890,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,57 0,59 mieszkaniowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 1450

Zakup materiałów 4210 4 000,00 4 000,00 1 700,40 1 700,40 1 700,40 0,00 1 700,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 1 989,18 1 989,18 1 989,18 0,00 1 989,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78 0,01

Zakup usług 4270 100 000,00 220 957,00 186 445,96 186 445,96 186 445,96 0,00 186 445,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,38 0,50 remontowych Zakup usług 4300 32 000,00 32 000,00 23 800,47 23 800,47 23 800,47 0,00 23 800,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,38 0,06 pozostałych Różne opłaty 4430 6 500,00 6 500,00 5 954,04 5 954,04 5 954,04 0,00 5 954,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,60 0,02 i składki Wydatki inwestycyjne 6050 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka gruntami 70005 100 000,00 100 000,00 32 944,05 32 944,05 32 944,05 0,00 32 944,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,94 0,09 i nieruchomościam i Zakup usług 4300 50 000,00 50 000,00 24 441,49 24 441,49 24 441,49 0,00 24 441,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,88 0,07 pozostałych Różne opłaty 4430 6 000,00 6 000,00 1 704,00 1 704,00 1 704,00 0,00 1 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,40 0,00 i składki Opłaty na rzecz 4510 4 000,00 4 000,00 3 737,46 3 737,46 3 737,46 0,00 3 737,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,44 0,01 budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek 40 000,00 40 000,00 3 061,10 3 061,10 3 061,10 0,00 3 061,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,65 0,01 samorządu terytorialnego Działalność 710 105 500,00 83 543,00 37 001,51 31 958,51 31 958,51 801,00 31 157,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 043,00 5 043,00 0,00 44,29 0,10 usługowa Plany 71004 zagospodarowania 69 000,00 49 000,00 16 792,20 16 792,20 16 792,20 801,00 15 991,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,27 0,04 przestrzennego Wynagrodzenia 4170 4 000,00 4 000,00 801,00 801,00 801,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,03 0,00 bezosobowe Zakup usług 4300 65 000,00 45 000,00 15 991,20 15 991,20 15 991,20 0,00 15 991,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,54 0,04 pozostałych

71035 Cmentarze 4 500,00 2 500,00 1 488,44 1 488,44 1 488,44 0,00 1 488,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,54 0,00

Zakup materiałów 4210 2 000,00 1 500,00 1 488,44 1 488,44 1 488,44 0,00 1 488,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,23 0,00 i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 1450

Zakup usług 4270 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych Pozostała 71095 32 000,00 32 043,00 18 720,87 13 677,87 13 677,87 0,00 13 677,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 043,00 5 043,00 0,00 58,42 0,05 działalność

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 1 444,68 1 444,68 1 444,68 0,00 1 444,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 0,00

Zakup usług 4270 0,00 15 000,00 10 455,00 10 455,00 10 455,00 0,00 10 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 0,03 remontowych Zakup usług 4300 3 000,00 3 000,00 678,00 678,00 678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,60 0,00 pozostałych Różne opłaty 4430 3 000,00 3 000,00 1 100,19 1 100,19 1 100,19 0,00 1 100,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,67 0,00 i składki Wydatki inwestycyjne 6050 20 000,00 5 043,00 5 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 043,00 5 043,00 0,00 100,00 0,01 jednostek budżetowych Administracja 10,3 750 3 581 306,00 4 096 103,53 3 858 151,93 3 136 024,70 2 919 898,01 2 321 632,37 598 265,64 0,00 216 126,69 0,00 0,00 0,00 722 127,23 722 127,23 632 603,14 94,19 publiczna 3 Urzędy 75011 91 400,00 88 576,00 88 576,00 88 576,00 88 576,00 79 800,00 8 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,24 wojewódzkie Wynagrodzenia 4010 osobowe 63 556,00 60 880,00 60 880,00 60 880,00 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,16 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 5 869,00 5 869,00 5 869,00 5 869,00 5 869,00 5 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 11 873,00 11 415,00 11 415,00 11 415,00 11 415,00 11 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 społeczne Składki na 4120 1 702,00 1 636,00 1 636,00 1 636,00 1 636,00 1 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 400,00 2 108,00 2 108,00 2 108,00 2 108,00 0,00 2 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 i wyposażenia Zakup usług 4300 8 000,00 6 668,00 6 668,00 6 668,00 6 668,00 0,00 6 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 pozostałych Rady gmin (miast 75022 i miast na prawach 164 500,00 164 500,00 154 006,42 154 006,42 2 061,58 0,00 2 061,58 0,00 151 944,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,62 0,41 powiatu) Różne wydatki na 3030 rzecz osób 152 000,00 152 000,00 151 944,84 151 944,84 0,00 0,00 0,00 0,00 151 944,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,41 fizycznych Zakup materiałów 4210 6 000,00 6 000,00 1 270,21 1 270,21 1 270,21 0,00 1 270,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,17 0,00 i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 1450

Zakup środków 4220 1 000,00 1 000,00 451,52 451,52 451,52 0,00 451,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,15 0,00 żywności Zakup usług 4300 5 500,00 5 500,00 339,85 339,85 339,85 0,00 339,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 0,00 pozostałych Urzędy gmin 75023 (miast i miast na 3 211 706,00 3 313 772,53 3 112 324,51 2 390 197,28 2 380 510,17 1 875 947,14 504 563,03 0,00 9 687,11 0,00 0,00 0,00 722 127,23 722 127,23 632 603,14 93,92 8,33 prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 14 000,00 14 000,00 9 687,11 9 687,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9 687,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,19 0,03 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 1 512 000,00 1 521 200,00 1 471 034,27 1 471 034,27 1 471 034,27 1 471 034,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,70 3,94 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 105 000,00 92 000,00 91 461,87 91 461,87 91 461,87 91 461,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,42 0,24 roczne Wynagrodzenia 4100 agencyjno- 40 000,00 40 000,00 29 885,00 29 885,00 29 885,00 29 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,71 0,08 prowizyjne Składki na 4110 ubezpieczenia 284 000,00 282 100,00 246 873,22 246 873,22 246 873,22 246 873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,51 0,66 społeczne Składki na 4120 29 400,00 29 100,00 24 313,78 24 313,78 24 313,78 24 313,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,55 0,07 Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 5 000,00 11 000,00 4 281,00 4 281,00 4 281,00 0,00 4 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,92 0,01 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc h Wynagrodzenia 4170 10 000,00 14 208,00 12 379,00 12 379,00 12 379,00 12 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,13 0,03 bezosobowe Zakup materiałów 4210 90 000,00 88 300,00 72 832,90 72 832,90 72 832,90 0,00 72 832,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,48 0,19 i wyposażenia Zakup środków 4220 500,00 500,00 143,42 143,42 143,42 0,00 143,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 0,00 żywności

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 14 851,85 14 851,85 14 851,85 0,00 14 851,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,26 0,04

Zakup usług 4270 5 000,00 27 000,00 6 291,98 6 291,98 6 291,98 0,00 6 291,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,02 remontowych Zakup usług 4280 2 000,00 2 000,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 0,00 1 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,85 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 135 000,00 304 036,53 289 327,60 289 327,60 289 327,60 0,00 289 327,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,16 0,77 pozostałych Opłaty z tytułu 4360 16 000,00 14 000,00 10 426,52 10 426,52 10 426,52 0,00 10 426,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,48 0,03 zakupu usług Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 1450

telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 25 000,00 28 880,00 24 076,56 24 076,56 24 076,56 0,00 24 076,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,37 0,06 krajowe Różne opłaty 4430 40 000,00 35 792,00 22 403,13 22 403,13 22 403,13 0,00 22 403,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,59 0,06 i składki Odpisy na zakładowy 4440 42 000,00 46 000,00 44 541,10 44 541,10 44 541,10 0,00 44 541,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,83 0,12 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 25 000,00 19 000,00 14 189,97 14 189,97 14 189,97 0,00 14 189,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,68 0,04 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 90 869,00 89 524,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 524,09 89 524,09 0,00 98,52 0,24 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 608 855,00 475 340,00 474 452,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 452,36 474 452,36 474 452,36 99,81 1,27 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 202 951,00 158 447,00 158 150,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 150,78 158 150,78 158 150,78 99,81 0,42 jednostek budżetowych Promocja jednostek 75075 38 000,00 28 000,00 23 985,00 23 985,00 23 985,00 0,00 23 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,66 0,06 samorządu terytorialnego Zakup materiałów 4210 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 33 000,00 26 000,00 23 985,00 23 985,00 23 985,00 0,00 23 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,25 0,06 pozostałych Wspólna obsługa jednostek 75085 0,00 425 555,00 410 527,88 410 527,88 408 525,80 365 885,23 42 640,57 0,00 2 002,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,47 1,10 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 0,00 2 150,00 2 002,08 2 002,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,12 0,01 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 0,00 300 100,00 298 653,55 298 653,55 298 653,55 298 653,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 0,80 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 0,00 19 420,00 18 896,69 18 896,69 18 896,69 18 896,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,31 0,05 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 0,00 44 760,00 40 128,89 40 128,89 40 128,89 40 128,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,65 0,11 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 1450

Składki na 4120 0,00 4 320,00 4 206,10 4 206,10 4 206,10 4 206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,36 0,01 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 bezosobowe Zakup materiałów 4210 0,00 16 730,00 12 556,50 12 556,50 12 556,50 0,00 12 556,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 0,03 i wyposażenia Zakup usług 4280 0,00 500,00 309,20 309,20 309,20 0,00 309,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 0,00 18 400,00 18 098,39 18 098,39 18 098,39 0,00 18 098,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 0,05 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 1 500,00 1 134,64 1 134,64 1 134,64 0,00 1 134,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 0,00 telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 0,00 2 400,00 814,32 814,32 814,32 0,00 814,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,93 0,00 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 0,00 6 275,00 6 274,12 6 274,12 6 274,12 0,00 6 274,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 0,00 5 000,00 3 453,40 3 453,40 3 453,40 0,00 3 453,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,07 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała 75095 75 700,00 75 700,00 68 732,12 68 732,12 16 239,46 0,00 16 239,46 0,00 52 492,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,80 0,18 działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 1 007,96 1 007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na 3030 rzecz osób 51 000,00 51 533,00 51 484,70 51 484,70 0,00 0,00 0,00 0,00 51 484,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,14 fizycznych Zakup materiałów 4210 3 000,00 2 467,00 779,90 779,90 779,90 0,00 779,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4220 200,00 200,00 10,59 10,59 10,59 0,00 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 0,00 żywności Zakup usług 4300 2 000,00 2 000,00 638,87 638,87 638,87 0,00 638,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,94 0,00 pozostałych Różne opłaty 4430 18 000,00 18 000,00 14 810,10 14 810,10 14 810,10 0,00 14 810,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,28 0,04 i składki Urzędy naczelnych 751 organów władzy 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 państwowej, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 1450

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 kontroli i ochrony prawa Zakup usług 4300 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 pozostałych Bezpieczeństwo publiczne 754 95 300,00 117 800,00 76 587,91 55 442,71 39 752,02 0,00 39 752,02 0,00 15 690,69 0,00 0,00 0,00 21 145,20 6 145,20 0,00 65,02 0,20 i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75410 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 100,00 0,04 Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 100,00 0,04 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże 75412 95 300,00 102 800,00 61 587,91 55 442,71 39 752,02 0,00 39 752,02 0,00 15 690,69 0,00 0,00 0,00 6 145,20 6 145,20 0,00 59,91 0,16 pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 1 487,69 1 487,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,18 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na 3030 rzecz osób 25 000,00 25 000,00 14 203,00 14 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,81 0,04 fizycznych Zakup materiałów 4210 20 000,00 19 000,00 12 151,54 12 151,54 12 151,54 0,00 12 151,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,96 0,03 i wyposażenia Zakup środków 4220 0,00 1 000,00 329,89 329,89 329,89 0,00 329,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 0,00 żywności

4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 1 418,29 1 418,29 1 418,29 0,00 1 418,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,28 0,00

Zakup usług 4270 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych Zakup usług 4280 5 000,00 5 000,00 2 575,00 2 575,00 2 575,00 0,00 2 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,50 0,01 zdrowotnych Zakup usług 4300 22 000,00 22 000,00 12 073,82 12 073,82 12 073,82 0,00 12 073,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 0,03 pozostałych Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług 1 800,00 1 800,00 1 095,25 1 095,25 1 095,25 0,00 1 095,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,85 0,00 telekomunikacyjny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 1450

ch

Różne opłaty 4430 16 000,00 16 000,00 10 108,23 10 108,23 10 108,23 0,00 10 108,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,18 0,03 i składki Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne 0,00 7 500,00 6 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 145,20 6 145,20 0,00 81,94 0,02 jednostek budżetowych Obsługa długu 757 130 000,00 130 000,00 81 749,57 81 749,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 749,57 0,00 0,00 0,00 62,88 0,22 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek 130 000,00 130 000,00 81 749,57 81 749,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 749,57 0,00 0,00 0,00 62,88 0,22 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 130 000,00 130 000,00 81 749,57 81 749,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 749,57 0,00 0,00 0,00 62,88 0,22 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 240 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne 75818 240 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i celowe

4810 Rezerwy 240 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oświata 30,4 801 11 219 656,00 11 653 356,12 11 393 667,89 11 218 630,77 10 064 108,17 8 189 353,90 1 874 754,27 731 104,51 423 418,09 0,00 0,00 0,00 175 037,12 175 037,12 0,00 97,77 i wychowanie 9 Szkoły 13,3 80101 4 815 834,00 5 080 073,51 4 998 142,41 4 823 105,29 4 282 732,67 3 529 994,79 752 737,88 338 712,99 201 659,63 0,00 0,00 0,00 175 037,12 175 037,12 0,00 98,39 podstawowe 8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 354 367,00 354 367,00 332 347,62 332 347,62 0,00 0,00 0,00 332 347,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,79 0,89 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 1450

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie 0,00 6 514,54 6 365,37 6 365,37 0,00 0,00 0,00 6 365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 0,02 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 196 420,00 201 660,00 201 659,63 201 659,63 0,00 0,00 0,00 0,00 201 659,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,54 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 2 854 400,00 2 767 253,00 2 750 170,86 2 750 170,86 2 750 170,86 2 750 170,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38 7,36 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 179 780,00 200 930,00 200 863,60 200 863,60 200 863,60 200 863,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,54 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 521 170,00 513 450,00 513 329,37 513 329,37 513 329,37 513 329,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 1,37 społeczne Składki na 4120 60 450,00 55 619,00 54 430,96 54 430,96 54 430,96 54 430,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,86 0,15 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 bezosobowe Zakup materiałów 4210 172 245,00 167 607,23 165 612,73 165 612,73 165 612,73 0,00 165 612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 0,44 i wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych 0,00 89 585,84 88 342,00 88 342,00 88 342,00 0,00 88 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61 0,24 i książek

4260 Zakup energii 186 185,00 166 250,90 141 172,98 141 172,98 141 172,98 0,00 141 172,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,92 0,38

Zakup usług 4270 3 000,00 69 200,00 68 174,41 68 174,41 68 174,41 0,00 68 174,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,52 0,18 remontowych Zakup usług 4280 3 300,00 3 300,00 1 947,60 1 947,60 1 947,60 0,00 1 947,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,02 0,01 zdrowotnych Zakup usług 4300 52 515,00 58 015,00 52 677,22 52 677,22 52 677,22 0,00 52 677,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,80 0,14 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 195,00 4 195,00 3 067,72 3 067,72 3 067,72 0,00 3 067,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,13 0,01 telekomunikacyjny ch Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie 6 000,00 10 380,00 10 379,97 10 379,97 10 379,97 0,00 10 379,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe 4410 3 900,00 3 900,00 1 837,36 1 837,36 1 837,36 0,00 1 837,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,11 0,00 krajowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 1450

Różne opłaty 4430 15 400,00 17 190,00 17 162,01 17 162,01 17 162,01 0,00 17 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 0,05 i składki Odpisy na zakładowy 4440 188 107,00 199 106,00 199 104,59 199 104,59 199 104,59 0,00 199 104,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,53 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 3 200,00 3 350,00 3 259,29 3 259,29 3 259,29 0,00 3 259,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,29 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 177 000,00 175 037,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 037,12 175 037,12 0,00 98,89 0,47 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne 80103 465 937,00 486 618,00 457 763,94 457 763,94 265 046,75 251 758,18 13 288,57 176 917,85 15 799,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,07 1,23 w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 195 250,00 195 250,00 176 917,85 176 917,85 0,00 0,00 0,00 176 917,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,61 0,47 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 15 100,00 15 800,00 15 799,34 15 799,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15 799,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 190 940,00 201 005,00 198 397,81 198 397,81 198 397,81 198 397,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 0,53 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 11 980,00 11 060,00 11 040,69 11 040,69 11 040,69 11 040,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 0,03 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 36 780,00 37 134,00 37 076,92 37 076,92 37 076,92 37 076,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 0,10 społeczne Składki na 4120 5 315,00 5 366,00 5 242,76 5 242,76 5 242,76 5 242,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,70 0,01 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4280 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od 0,00 10 000,00 2 585,94 2 585,94 2 585,94 0,00 2 585,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,86 0,01 innych jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 1450

Odpisy na zakładowy 4440 9 872,00 10 303,00 10 302,63 10 302,63 10 302,63 0,00 10 302,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 fundusz świadczeń socjalnych

80104 Przedszkola 908 149,00 1 192 167,00 1 166 851,64 1 166 851,64 1 122 791,85 898 836,47 223 955,38 0,00 44 059,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88 3,12

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 42 060,00 44 060,00 44 059,79 44 059,79 0,00 0,00 0,00 0,00 44 059,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,12 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 434 270,00 697 639,00 695 809,98 695 809,98 695 809,98 695 809,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,74 1,86 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 59 705,00 57 915,00 55 955,91 55 955,91 55 955,91 55 955,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,62 0,15 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 87 690,00 132 804,00 132 313,99 132 313,99 132 313,99 132 313,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,63 0,35 społeczne Składki na 4120 8 805,00 14 424,00 14 256,59 14 256,59 14 256,59 14 256,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,84 0,04 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 63 200,00 48 281,00 48 244,23 48 244,23 48 244,23 0,00 48 244,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,13 i wyposażenia

4260 Zakup energii 40 500,00 29 500,00 28 994,78 28 994,78 28 994,78 0,00 28 994,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,29 0,08

Zakup usług 4270 1 000,00 1 000,00 748,64 748,64 748,64 0,00 748,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,86 0,00 remontowych Zakup usług 4280 900,00 900,00 506,00 506,00 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 11 700,00 15 500,00 15 460,54 15 460,54 15 460,54 0,00 15 460,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75 0,04 pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od 110 000,00 100 000,00 81 898,05 81 898,05 81 898,05 0,00 81 898,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,90 0,22 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 230,00 2 230,00 839,62 839,62 839,62 0,00 839,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,65 0,00 telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 500,00 500,00 364,47 364,47 364,47 0,00 364,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,89 0,00 krajowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 1450

Różne opłaty 4430 4 550,00 5 580,00 5 576,42 5 576,42 5 576,42 0,00 5 576,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 0,01 i składki Odpisy na zakładowy 4440 39 839,00 40 634,00 40 633,03 40 633,03 40 633,03 0,00 40 633,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,11 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 700,00 700,00 689,60 689,60 689,60 0,00 689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,51 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

80110 Gimnazja 2 538 506,00 2 739 301,56 2 679 399,60 2 679 399,60 2 391 936,71 2 126 581,27 265 355,44 181 798,55 105 664,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,81 7,17

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 231 232,00 231 232,00 178 391,89 178 391,89 0,00 0,00 0,00 178 391,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,15 0,48 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie 0,00 3 638,51 3 406,66 3 406,66 0,00 0,00 0,00 3 406,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,63 0,01 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 102 275,00 105 676,00 105 664,34 105 664,34 0,00 0,00 0,00 0,00 105 664,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,28 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 1 553 760,00 1 686 669,00 1 685 480,64 1 685 480,64 1 685 480,64 1 685 480,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 4,51 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 116 090,00 118 790,00 118 742,02 118 742,02 118 742,02 118 742,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,32 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 248 105,00 287 075,00 287 054,08 287 054,08 287 054,08 287 054,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,77 społeczne Składki na 4120 32 590,00 33 096,00 32 804,53 32 804,53 32 804,53 32 804,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 0,09 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 bezosobowe Zakup materiałów 4210 114 665,00 117 211,39 116 941,81 116 941,81 116 941,81 0,00 116 941,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,77 0,31 i wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych 0,00 23 959,66 23 701,26 23 701,26 23 701,26 0,00 23 701,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92 0,06 i książek

4260 Zakup energii 16 330,00 16 330,00 16 002,79 16 002,79 16 002,79 0,00 16 002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,04

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 1450

Zakup usług 4270 1 000,00 1 000,00 159,90 159,90 159,90 0,00 159,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,99 0,00 remontowych Zakup usług 4280 1 300,00 1 300,00 766,80 766,80 766,80 0,00 766,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,98 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 15 015,00 15 015,00 13 601,86 13 601,86 13 601,86 0,00 13 601,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,59 0,04 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 338,00 1 338,00 1 023,55 1 023,55 1 023,55 0,00 1 023,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 2 600,00 2 600,00 1 287,37 1 287,37 1 287,37 0,00 1 287,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,51 0,00 krajowe Różne opłaty 4430 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 i składki Odpisy na zakładowy 4440 93 206,00 85 371,00 85 370,21 85 370,21 85 370,21 0,00 85 370,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,23 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 1 000,00 1 000,00 999,89 999,89 999,89 0,00 999,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie 80113 278 650,00 286 892,00 285 845,39 285 845,39 284 634,70 82 098,64 202 536,06 0,00 1 210,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,64 0,77 uczniów do szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 250,00 1 250,00 1 210,69 1 210,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,86 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 65 070,00 65 070,00 65 027,31 65 027,31 65 027,31 65 027,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 0,17 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 5 120,00 5 120,00 5 062,67 5 062,67 5 062,67 5 062,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 0,01 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 11 330,00 11 330,00 11 225,38 11 225,38 11 225,38 11 225,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 0,03 społeczne Składki na 4120 930,00 930,00 783,28 783,28 783,28 783,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,22 0,00 Fundusz Pracy Zakup usług 4280 250,00 250,00 38,00 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 191 780,00 199 780,00 199 336,30 199 336,30 199 336,30 0,00 199 336,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,78 0,53 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 1450

Odpisy na zakładowy 4440 2 920,00 3 162,00 3 161,76 3 161,76 3 161,76 0,00 3 161,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 404 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 administracyjnej szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 279 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 19 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 44 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 społeczne Składki na 4120 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 16 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4280 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 5 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie 80146 i doskonalenie 25 348,00 50 690,00 33 583,71 33 583,71 33 583,71 0,00 33 583,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,25 0,09 nauczycieli Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 112 – Poz. 1450

Zakup materiałów 4210 6 712,00 13 998,00 13 532,61 13 532,61 13 532,61 0,00 13 532,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,68 0,04 i wyposażenia Zakup usług 4300 17 834,00 35 890,00 19 592,76 19 592,76 19 592,76 0,00 19 592,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,59 0,05 pozostałych Podróże służbowe 4410 802,00 802,00 458,34 458,34 458,34 0,00 458,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,15 0,00 krajowe Stołówki szkolne 80148 625 442,00 644 167,00 619 124,06 619 124,06 616 825,48 316 305,59 300 519,89 0,00 2 298,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,11 1,66 i przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 305,00 2 305,00 2 298,58 2 298,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 298,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 0,01 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 254 830,00 254 830,00 252 559,23 252 559,23 252 559,23 252 559,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,11 0,68 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 17 340,00 17 340,00 16 699,03 16 699,03 16 699,03 16 699,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 0,04 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 43 570,00 43 570,00 42 262,72 42 262,72 42 262,72 42 262,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,11 społeczne Składki na 4120 4 900,00 4 900,00 4 784,61 4 784,61 4 784,61 4 784,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,65 0,01 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,03 i wyposażenia Zakup środków 4220 280 000,00 297 900,00 278 419,14 278 419,14 278 419,14 0,00 278 419,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,46 0,75 żywności Zakup usług 4280 750,00 750,00 111,00 111,00 111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00 zdrowotnych Odpisy na zakładowy 4440 9 847,00 10 672,00 10 670,95 10 670,95 10 670,95 0,00 10 670,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,03 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 400,00 2 400,00 1 818,80 1 818,80 1 818,80 0,00 1 818,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,78 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 – Poz. 1450

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, 135 220,00 129 600,00 124 373,83 124 373,83 120 954,83 112 612,00 8 342,83 0,00 3 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,97 0,33 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 569,00 3 419,00 3 419,00 3 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 96 315,00 91 765,00 91 765,00 91 765,00 91 765,00 91 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,25 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 6 392,00 6 392,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 17 993,00 17 193,00 17 193,00 17 193,00 17 193,00 17 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 społeczne Składki na 4120 2 604,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 i wyposażenia

4260 Zakup energii 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Zakup usług 4300 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 50,00 50,00 45,83 45,83 45,83 0,00 45,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,66 0,00 telekomunikacyjny ch Odpisy na zakładowy 4440 4 097,00 4 097,00 4 097,00 4 097,00 4 097,00 0,00 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 fundusz świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 114 – Poz. 1450

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 1 022 338,00 1 043 847,05 1 028 583,31 1 028 583,31 945 601,47 871 166,96 74 434,51 33 675,12 49 306,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,54 2,75 gimnazjach, liceach ogólnokształcącyc h, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 45 216,00 45 216,00 33 675,12 33 675,12 0,00 0,00 0,00 33 675,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,48 0,09 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 50 113,00 49 307,00 49 306,72 49 306,72 0,00 0,00 0,00 0,00 49 306,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,13 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 639 059,00 662 635,00 662 634,16 662 634,16 662 634,16 662 634,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,77 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 59 196,00 59 196,00 59 141,00 59 141,00 59 141,00 59 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,16 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 126 698,00 130 545,00 130 544,96 130 544,96 130 544,96 130 544,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,35 społeczne Składki na 4120 18 327,00 18 847,00 18 846,84 18 846,84 18 846,84 18 846,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 25 090,00 16 459,75 16 421,33 16 421,33 16 421,33 0,00 16 421,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,77 0,04 i wyposażenia Zakup środków 4240 dydaktycznych 0,00 9 082,30 5 504,91 5 504,91 5 504,91 0,00 5 504,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,61 0,01 i książek

4260 Zakup energii 8 120,00 8 120,00 8 119,20 8 119,20 8 119,20 0,00 8 119,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02

Zakup usług 4300 4 130,00 4 130,00 4 108,98 4 108,98 4 108,98 0,00 4 108,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,01 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 417,00 417,00 388,09 388,09 388,09 0,00 388,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,07 0,00 telekomunikacyjny ch Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 115 – Poz. 1450

Odpisy na zakładowy 4440 45 972,00 39 892,00 39 892,00 39 892,00 39 892,00 0,00 39 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,11 fundusz świadczeń socjalnych

851 Ochrona zdrowia 96 050,00 158 213,00 107 637,44 107 637,44 107 637,44 28 769,90 78 867,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,03 0,29

Programy polityki 85149 19 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2780 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Zakup usług 4300 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 pozostałych Zwalczanie 85153 2 000,00 2 000,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 narkomanii Zakup usług 4300 2 000,00 2 000,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 pozostałych Przeciwdziałanie 85154 74 550,00 141 013,00 92 103,44 92 103,44 92 103,44 28 769,90 63 333,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,32 0,25 alkoholizmowi Składki na 4110 ubezpieczenia 1 200,00 1 200,00 533,52 533,52 533,52 533,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,46 0,00 społeczne Składki na 4120 100,00 100,00 3,43 3,43 3,43 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 0,00 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 26 000,00 38 513,00 28 232,95 28 232,95 28 232,95 28 232,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,31 0,08 bezosobowe Zakup materiałów 4210 1 500,00 1 500,00 467,70 467,70 467,70 0,00 467,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,18 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4220 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żywności Zakup usług 4300 41 720,00 95 670,00 61 468,40 61 468,40 61 468,40 0,00 61 468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,25 0,16 pozostałych Różne opłaty 4430 4 000,00 4 000,00 1 397,44 1 397,44 1 397,44 0,00 1 397,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 i składki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 116 – Poz. 1450

Pozostała 85195 0,00 200,00 134,00 134,00 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 działalność Zakup usług 4300 0,00 200,00 134,00 134,00 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 pozostałych

852 Pomoc społeczna 1 917 938,00 3 237 920,62 3 064 256,44 3 064 256,44 1 172 676,10 754 876,57 417 799,53 0,00 1 891 580,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,64 8,20

Domy pomocy 85202 185 000,00 214 765,00 199 098,91 199 098,91 199 098,91 0,00 199 098,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,71 0,53 społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od 185 000,00 214 765,00 199 098,91 199 098,91 199 098,91 0,00 199 098,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,71 0,53 innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 2 500,00 2 500,00 2 198,29 2 198,29 2 198,29 0,00 2 198,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,93 0,01 przemocy w rodzinie

Zakup materiałów 4210 500,00 500,00 499,49 499,49 499,49 0,00 499,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 500,00 500,00 198,80 198,80 198,80 0,00 198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,76 0,00 pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 31 500,00 25 818,00 24 746,74 24 746,74 24 746,74 0,00 24 746,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,85 0,07 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 – Poz. 1450

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot niewykorzystanyc 2950 0,00 500,00 0,06 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 h dotacji oraz płatności Składki na 4130 ubezpieczenie 31 000,00 25 318,00 24 746,68 24 746,68 24 746,68 0,00 24 746,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,74 0,07 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na 337 500,00 526 159,00 505 185,82 505 185,82 5 533,92 0,00 5 533,92 0,00 499 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,01 1,35 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot niewykorzystanyc 2950 0,00 4 000,00 3 533,92 3 533,92 3 533,92 0,00 3 533,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,35 0,01 h dotacji oraz płatności Świadczenia 3110 331 000,00 516 159,00 499 651,90 499 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 499 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,80 1,34 społeczne Zakup usług 4300 6 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,01 pozostałych Dodatki 85215 180 000,00 167 381,62 135 560,39 135 560,39 163,16 0,00 163,16 0,00 135 397,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99 0,36 mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 118 – Poz. 1450

Świadczenia 3110 180 000,00 167 195,70 135 397,23 135 397,23 0,00 0,00 0,00 0,00 135 397,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,98 0,36 społeczne Zakup materiałów 4210 0,00 185,92 163,16 163,16 163,16 0,00 163,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,76 0,00 i wyposażenia

85216 Zasiłki stałe 83 000,00 145 073,00 142 436,80 142 436,80 109,93 0,00 109,93 0,00 142 326,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,18 0,38

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot niewykorzystanyc 2950 0,00 1 000,00 109,93 109,93 109,93 0,00 109,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,99 0,00 h dotacji oraz płatności Świadczenia 3110 82 000,00 144 073,00 142 326,87 142 326,87 0,00 0,00 0,00 0,00 142 326,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,79 0,38 społeczne Ośrodki pomocy 85219 583 679,00 598 376,00 577 431,62 577 431,62 570 352,22 508 812,29 61 539,93 0,00 7 079,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50 1,55 społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 700,00 2 700,00 2 399,04 2 399,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,85 0,01 wynagrodzeń Świadczenia 3110 1 576,00 4 681,00 4 680,36 4 680,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,01 społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 399 000,00 406 990,00 402 717,81 402 717,81 402 717,81 402 717,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,95 1,08 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 24 000,00 23 966,00 23 471,80 23 471,80 23 471,80 23 471,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,94 0,06 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 70 300,00 73 414,00 73 159,68 73 159,68 73 159,68 73 159,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 0,20 społeczne Składki na 4120 10 000,00 9 696,00 9 463,00 9 463,00 9 463,00 9 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,60 0,03 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 15 024,00 15 070,00 10 325,38 10 325,38 10 325,38 0,00 10 325,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52 0,03 i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 119 – Poz. 1450

Zakup usług 4270 2 500,00 200,00 166,05 166,05 166,05 0,00 166,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,03 0,00 remontowych Zakup usług 4280 180,00 280,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 30 000,00 31 800,00 28 323,01 28 323,01 28 323,01 0,00 28 323,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,07 0,08 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 600,00 3 600,00 2 303,82 2 303,82 2 303,82 0,00 2 303,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,01 telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 7 000,00 7 000,00 5 805,08 5 805,08 5 805,08 0,00 5 805,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,93 0,02 krajowe Różne opłaty 4430 2 000,00 2 400,00 2 274,50 2 274,50 2 274,50 0,00 2 274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 0,01 i składki Odpisy na zakładowy 4440 9 299,00 10 079,00 8 044,81 8 044,81 8 044,81 0,00 8 044,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,82 0,02 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 6 500,00 6 500,00 4 097,28 4 097,28 4 097,28 0,00 4 097,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,04 0,01 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne 268 259,00 316 150,00 306 748,33 306 748,33 305 372,89 246 064,28 59 308,61 0,00 1 375,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,03 0,82 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 800,00 1 800,00 1 375,44 1 375,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,41 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 171 000,00 182 800,00 182 800,00 182 800,00 182 800,00 182 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,49 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 9 800,00 9 834,00 9 833,21 9 833,21 9 833,21 9 833,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,03 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 30 560,00 32 172,00 32 171,90 32 171,90 32 171,90 32 171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,09 społeczne Składki na 4120 4 100,00 3 000,00 2 509,17 2 509,17 2 509,17 2 509,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,64 0,01 Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 3 000,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 bezosobowe Zakup materiałów 4210 1 000,00 1 000,00 873,03 873,03 873,03 0,00 873,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,30 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 6 046,62 6 046,62 6 046,62 0,00 6 046,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,58 0,02

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 120 – Poz. 1450

Zakup usług 4280 300,00 300,00 287,00 287,00 287,00 0,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,67 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 23 440,00 41 280,00 35 314,17 35 314,17 35 314,17 0,00 35 314,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,55 0,09 pozostałych Podróże służbowe 4410 9 100,00 10 100,00 9 845,76 9 845,76 9 845,76 0,00 9 845,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 0,03 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 6 159,00 7 114,00 6 942,03 6 942,03 6 942,03 0,00 6 942,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,58 0,02 fundusz świadczeń socjalnych

Pomoc w zakresie 85230 246 500,00 246 500,00 246 499,70 246 499,70 63 822,70 0,00 63 822,70 0,00 182 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,66 dożywiania Świadczenia 3110 97 900,00 182 677,00 182 677,00 182 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,49 społeczne Zakup usług 4300 148 600,00 63 823,00 63 822,70 63 822,70 63 822,70 0,00 63 822,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,17 pozostałych Usuwanie skutków 85278 klęsk 0,00 993 920,00 923 072,50 923 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 923 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,87 2,47 żywiołowych Świadczenia 3110 0,00 993 920,00 923 072,50 923 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 923 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,87 2,47 społeczne Pozostała 85295 0,00 1 278,00 1 277,34 1 277,34 1 277,34 0,00 1 277,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 działalność Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od 0,00 1 278,00 1 277,34 1 277,34 1 277,34 0,00 1 277,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe zadania 853 w zakresie polityki 0,00 164 053,02 152 646,63 139 046,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 046,63 0,00 0,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 93,05 0,41 społecznej Pozostała 85395 0,00 164 053,02 152 646,63 139 046,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 046,63 0,00 0,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 93,05 0,41 działalność Wynagrodzenia 4017 osobowe 0,00 19 898,17 19 618,19 19 618,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 618,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,59 0,05 pracowników Wynagrodzenia 4019 osobowe 0,00 3 511,44 3 462,03 3 462,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 462,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,59 0,01 pracowników Składki na 4117 ubezpieczenia 0,00 3 368,83 3 321,27 3 321,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 321,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,59 0,01 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 121 – Poz. 1450

Składki na 4119 ubezpieczenia 0,00 594,51 586,14 586,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,59 0,00 społeczne Składki na 4127 0,00 487,54 368,23 368,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,53 0,00 Fundusz Pracy Składki na 4129 0,00 86,03 64,97 64,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,52 0,00 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4217 0,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4247 dydaktycznych 0,00 50 923,50 49 249,00 49 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,71 0,13 i książek Zakup środków 4249 dydaktycznych 0,00 8 986,50 8 691,00 8 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,71 0,02 i książek Zakup usług 4307 0,00 41 137,02 39 257,94 39 257,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 257,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,43 0,11 pozostałych Zakup usług 4309 0,00 7 259,48 6 927,86 6 927,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 927,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,43 0,02 pozostałych Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne 0,00 17 255,00 11 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 560,00 11 560,00 11 560,00 67,00 0,03 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne 0,00 3 045,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 67,00 0,01 jednostek budżetowych Edukacyjna opieka 854 316 948,00 532 720,00 481 018,00 481 018,00 204 781,73 195 075,35 9 706,38 4 969,63 271 266,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,29 1,29 wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 182 300,00 182 300,00 179 066,79 179 066,79 171 342,73 162 683,35 8 659,38 0,00 7 724,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23 0,48

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 725,00 7 725,00 7 724,06 7 724,06 0,00 0,00 0,00 0,00 7 724,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,02 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 127 520,00 127 520,00 125 169,55 125 169,55 125 169,55 125 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,16 0,34 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 10 020,00 10 020,00 9 796,22 9 796,22 9 796,22 9 796,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,77 0,03 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 24 530,00 24 530,00 24 217,81 24 217,81 24 217,81 24 217,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,73 0,06 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 122 – Poz. 1450

Składki na 4120 3 545,00 3 545,00 3 499,77 3 499,77 3 499,77 3 499,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,72 0,01 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 3 000,00 3 000,00 2 899,56 2 899,56 2 899,56 0,00 2 899,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,65 0,01 i wyposażenia Zakup usług 4280 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych Odpisy na zakładowy 4440 5 760,00 5 760,00 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 fundusz świadczeń socjalnych Wczesne 85404 wspomaganie 55 973,00 56 191,00 39 759,63 39 759,63 33 439,00 32 392,00 1 047,00 4 969,63 1 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,76 0,11 rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 21 401,00 21 401,00 4 969,63 4 969,63 0,00 0,00 0,00 4 969,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,22 0,01 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 351,00 1 351,00 1 351,00 1 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 26 735,00 26 919,00 26 919,00 26 919,00 26 919,00 26 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,07 pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 4 753,00 4 780,00 4 780,00 4 780,00 4 780,00 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 społeczne Składki na 4120 686,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy 4440 1 047,00 1 047,00 1 047,00 1 047,00 1 047,00 0,00 1 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 85415 78 036,00 292 953,00 262 191,58 262 191,58 0,00 0,00 0,00 0,00 262 191,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,50 0,70 o charakterze socjalnym Świadczenia 3110 0,00 11 000,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,36 0,03 społeczne Stypendia dla 3240 9 636,00 9 636,00 8 756,00 8 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,87 0,02 uczniów Inne formy 3260 pomocy dla 68 400,00 272 317,00 243 935,58 243 935,58 0,00 0,00 0,00 0,00 243 935,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,58 0,65 uczniów Dokształcanie 85446 i doskonalenie 639,00 1 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 123 – Poz. 1450

Zakup materiałów 4210 235,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 404,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 24,4 855 Rodzina 8 066 340,00 9 260 896,82 9 140 193,31 9 140 193,31 395 821,46 326 548,89 69 272,57 0,00 8 744 371,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 6 Świadczenie 15,6 85501 5 031 100,00 5 896 011,00 5 858 941,16 5 858 941,16 89 135,01 59 647,75 29 487,26 0,00 5 769 806,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37 wychowawcze 8 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot niewykorzystanyc 2950 0,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,01 h dotacji oraz płatności Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 471,00 471,00 471,00 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 wynagrodzeń Świadczenia 15,4 3110 4 940 000,00 5 792 129,00 5 769 335,15 5 769 335,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5 769 335,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61 społeczne 4 Wynagrodzenia 4010 osobowe 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,13 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 1 900,00 1 900,00 1 797,75 1 797,75 1 797,75 1 797,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,62 0,00 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 społeczne Składki na 4120 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 3 000,00 9 304,00 9 304,00 9 304,00 9 304,00 0,00 9 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 i wyposażenia Zakup usług 4300 8 238,00 14 078,00 14 078,00 14 078,00 14 078,00 0,00 14 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 124 – Poz. 1450

Odpisy na zakładowy 4440 1 641,00 1 779,00 1 539,28 1 539,28 1 539,28 0,00 1 539,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,53 0,00 fundusz świadczeń socjalnych

4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 65,98 65,98 65,98 0,00 65,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na 2 973 250,00 3 290 460,00 3 226 259,04 3 226 259,04 255 907,73 234 802,48 21 105,25 0,00 2 970 351,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05 8,63 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot niewykorzystanyc 2950 0,00 15 000,00 9 058,48 9 058,48 9 058,48 0,00 9 058,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,39 0,02 h dotacji oraz płatności Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 692,00 692,00 628,78 628,78 0,00 0,00 0,00 0,00 628,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,86 0,00 wynagrodzeń Świadczenia 3110 2 717 185,00 3 021 309,00 2 969 722,53 2 969 722,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2 969 722,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,29 7,95 społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 55 300,00 57 680,00 57 680,00 57 680,00 57 680,00 57 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,15 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 6 160,00 6 160,00 6 160,00 6 160,00 6 160,00 6 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 160 600,00 171 021,00 169 354,48 169 354,48 169 354,48 169 354,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,03 0,45 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 125 – Poz. 1450

Składki na 4120 1 550,00 1 608,00 1 608,00 1 608,00 1 608,00 1 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 1 500,00 1 443,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 0,00 1 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,34 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 5 975,00 5 975,00 5 936,02 5 936,02 5 936,02 0,00 5 936,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,35 0,02 pozostałych Różne opłaty 4430 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 i składki Odpisy na zakładowy 4440 2 188,00 2 372,00 2 371,32 2 371,32 2 371,32 0,00 2 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 0,01 fundusz świadczeń socjalnych

4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 1 658,88 1 658,88 1 658,88 0,00 1 658,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,18 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 000,00 2 200,00 964,55 964,55 964,55 0,00 964,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej 85503 0,00 231,82 156,78 156,78 156,78 0,00 156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,63 0,00 Rodziny Zakup materiałów 4210 0,00 120,00 99,58 99,58 99,58 0,00 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,98 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 0,00 111,82 57,20 57,20 57,20 0,00 57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,15 0,00 pozostałych Wspieranie 85504 61 990,00 70 074,00 50 716,33 50 716,33 50 501,94 32 098,66 18 403,28 0,00 214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,38 0,14 rodziny Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 446,00 446,00 214,39 214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,07 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 32 700,00 40 384,00 23 920,95 23 920,95 23 920,95 23 920,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,23 0,06 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 1 800,00 1 800,00 1 777,71 1 777,71 1 777,71 1 777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,76 0,00 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 6 000,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 społeczne Składki na 4120 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Fundusz Pracy Zakup usług 4280 0,00 100,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 zdrowotnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 126 – Poz. 1450

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od 14 000,00 14 000,00 13 442,74 13 442,74 13 442,74 0,00 13 442,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,02 0,04 innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe 4410 4 600,00 4 508,00 3 293,07 3 293,07 3 293,07 0,00 3 293,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,05 0,01 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 1 094,00 1 486,00 1 284,47 1 284,47 1 284,47 0,00 1 284,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,44 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 500,00 950,00 348,00 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,63 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała 85595 0,00 4 120,00 4 120,00 4 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 działalność Świadczenia 3110 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 społeczne Zakup materiałów 4210 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 i wyposażenia Gospodarka komunalna 900 2 638 100,00 2 188 382,80 1 958 105,96 1 829 488,96 1 829 488,96 62 262,00 1 767 226,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 617,00 128 617,00 0,00 89,48 5,24 i ochrona środowiska Gospodarka 90002 1 820 000,00 1 026 000,00 986 503,17 982 198,17 982 198,17 62 262,00 919 936,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 305,00 4 305,00 0,00 96,15 2,64 odpadami Wynagrodzenia 4010 osobowe 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,13 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 8 906,00 8 906,00 8 906,00 8 906,00 8 906,00 8 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 społeczne Składki na 4120 1 276,00 1 276,00 1 276,00 1 276,00 1 276,00 1 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 1 500,00 1 500,00 969,17 969,17 969,17 0,00 969,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,61 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 950 538,00 950 538,00 915 867,45 915 867,45 915 867,45 0,00 915 867,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,35 2,45 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 127 – Poz. 1450

Różne opłaty 4430 3 000,00 3 000,00 1 472,47 1 472,47 1 472,47 0,00 1 472,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,08 0,00 i składki Odpisy na zakładowy 4440 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 1 600,00 1 600,00 527,08 527,08 527,08 0,00 527,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,94 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 800 000,00 6 000,00 4 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 305,00 4 305,00 0,00 71,75 0,01 jednostek budżetowych Oczyszczanie 90003 16 800,00 19 800,00 14 800,15 14 800,15 14 800,15 0,00 14 800,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,75 0,04 miast i wsi Zakup materiałów 4210 800,00 1 600,00 837,52 837,52 837,52 0,00 837,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,35 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 13 000,00 15 200,00 11 107,63 11 107,63 11 107,63 0,00 11 107,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,08 0,03 pozostałych Różne opłaty 4430 3 000,00 3 000,00 2 855,00 2 855,00 2 855,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,17 0,01 i składki Utrzymanie zieleni 90004 w miastach 2 000,00 10 000,00 7 630,28 7 630,28 7 630,28 0,00 7 630,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30 0,02 i gminach Zakup materiałów 4210 2 000,00 10 000,00 7 630,28 7 630,28 7 630,28 0,00 7 630,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30 0,02 i wyposażenia Schroniska dla 90013 10 000,00 14 000,00 9 436,04 9 436,04 9 436,04 0,00 9 436,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,40 0,03 zwierząt Zakup materiałów 4210 500,00 500,00 135,95 135,95 135,95 0,00 135,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,19 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 9 500,00 13 500,00 9 300,09 9 300,09 9 300,09 0,00 9 300,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,89 0,02 pozostałych Oświetlenie ulic, 90015 789 000,00 1 065 755,00 904 331,48 780 019,48 780 019,48 0,00 780 019,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 312,00 124 312,00 0,00 84,85 2,42 placów i dróg

4260 Zakup energii 360 000,00 460 000,00 364 910,48 364 910,48 364 910,48 0,00 364 910,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,33 0,98

Zakup usług 4270 360 000,00 410 000,00 377 758,85 377 758,85 377 758,85 0,00 377 758,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,14 1,01 remontowych Zakup usług 4300 69 000,00 63 755,00 37 350,15 37 350,15 37 350,15 0,00 37 350,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,58 0,10 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 128 – Poz. 1450

Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 132 000,00 124 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 312,00 124 312,00 0,00 94,18 0,33 jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem 300,00 447,00 381,52 381,52 381,52 0,00 381,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 0,00 środków z opłat produktowych Zakup materiałów 4210 100,00 247,00 227,55 227,55 227,55 0,00 227,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,13 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 200,00 200,00 153,97 153,97 153,97 0,00 153,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,99 0,00 pozostałych Usuwanie skutków 90078 klęsk 0,00 52 380,80 35 023,32 35 023,32 35 023,32 0,00 35 023,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,86 0,09 żywiołowych Zakup usług 4300 0,00 26 130,53 17 841,12 17 841,12 17 841,12 0,00 17 841,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,28 0,05 pozostałych Różne opłaty 4430 0,00 26 250,27 17 182,20 17 182,20 17 182,20 0,00 17 182,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,46 0,05 i składki Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 895 763,00 904 618,00 735 369,11 510 994,03 277 659,67 28 281,47 249 378,20 232 422,39 911,97 0,00 0,00 0,00 224 375,08 224 375,08 0,00 81,29 1,97 narodowego

92116 Biblioteki 269 000,00 262 610,00 262 422,09 232 422,39 0,00 0,00 0,00 232 422,39 0,00 0,00 0,00 0,00 29 999,70 29 999,70 0,00 99,93 0,70

Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla 229 000,00 229 000,00 229 000,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,61 samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek 0,00 3 610,00 3 422,39 3 422,39 0,00 0,00 0,00 3 422,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,80 0,01 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne 6050 40 000,00 30 000,00 29 999,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 999,70 29 999,70 0,00 100,00 0,08 jednostek budżetowych Pozostała 92195 626 763,00 642 008,00 472 947,02 278 571,64 277 659,67 28 281,47 249 378,20 0,00 911,97 0,00 0,00 0,00 194 375,38 194 375,38 0,00 73,67 1,27 działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 600,00 1 600,00 911,97 911,97 0,00 0,00 0,00 0,00 911,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 wynagrodzeń Składki na 4110 ubezpieczenia 1 488,00 1 488,00 782,69 782,69 782,69 782,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,60 0,00 społeczne 4120 Składki na 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 129 – Poz. 1450

Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 45 200,00 47 875,00 27 498,78 27 498,78 27 498,78 27 498,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,44 0,07 bezosobowe Nagrody 4190 8 000,00 8 663,00 4 566,21 4 566,21 4 566,21 0,00 4 566,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 0,01 konkursowe Zakup materiałów 4210 78 000,00 64 448,00 39 725,59 39 725,59 39 725,59 0,00 39 725,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,64 0,11 i wyposażenia Zakup środków 4220 2 000,00 3 657,00 1 807,88 1 807,88 1 807,88 0,00 1 807,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,44 0,00 żywności

4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 13 978,66 13 978,66 13 978,66 0,00 13 978,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,66 0,04

Zakup usług 4270 12 000,00 17 500,00 13 808,41 13 808,41 13 808,41 0,00 13 808,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,91 0,04 remontowych Zakup usług 4300 155 000,00 190 829,30 162 661,67 162 661,67 162 661,67 0,00 162 661,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,24 0,44 pozostałych Różne opłaty 4430 14 000,00 15 000,00 12 829,78 12 829,78 12 829,78 0,00 12 829,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,53 0,03 i składki Wydatki inwestycyjne 6050 246 475,00 208 897,70 161 178,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 178,98 161 178,98 0,00 77,16 0,43 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne 45 000,00 64 000,00 33 196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 196,40 33 196,40 0,00 51,87 0,09 jednostek budżetowych

926 Kultura fizyczna 1 359 280,00 2 687 280,00 2 544 272,20 321 124,87 185 156,62 124 207,35 60 949,27 135 000,00 968,25 0,00 0,00 0,00 2 223 147,33 2 223 147,33 0,00 94,68 6,81

Instytucje kultury 92604 1 224 280,00 2 542 280,00 2 402 191,72 179 044,39 178 076,14 124 207,35 53 868,79 0,00 968,25 0,00 0,00 0,00 2 223 147,33 2 223 147,33 0,00 94,49 6,43 fizycznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 930,00 980,00 968,25 968,25 0,00 0,00 0,00 0,00 968,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,80 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe 88 400,00 88 400,00 88 395,74 88 395,74 88 395,74 88 395,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,24 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 6 600,00 6 600,00 6 490,63 6 490,63 6 490,63 6 490,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,34 0,02 roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 17 200,00 17 942,00 17 842,93 17 842,93 17 842,93 17 842,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,45 0,05 społeczne Składki na 4120 2 400,00 2 501,00 2 420,54 2 420,54 2 420,54 2 420,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,78 0,01 Fundusz Pracy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 130 – Poz. 1450

Wynagrodzenia 4170 18 000,00 17 157,00 9 057,51 9 057,51 9 057,51 9 057,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,79 0,02 bezosobowe Zakup materiałów 4210 55 000,00 44 784,00 27 200,88 27 200,88 27 200,88 0,00 27 200,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,74 0,07 i wyposażenia

4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 6 063,85 6 063,85 6 063,85 0,00 6 063,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,38 0,02

Zakup usług 4270 4 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 remontowych Zakup usług 4280 100,00 100,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 zdrowotnych Zakup usług 4300 13 000,00 13 000,00 12 107,24 12 107,24 12 107,24 0,00 12 107,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,13 0,03 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 200,00 2 200,00 1 406,16 1 406,16 1 406,16 0,00 1 406,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,92 0,00 telekomunikacyjny ch Podróże służbowe 4410 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Różne opłaty 4430 4 000,00 4 000,00 3 687,34 3 687,34 3 687,34 0,00 3 687,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,18 0,01 i składki Odpisy na zakładowy 4440 2 650,00 3 366,00 3 363,32 3 363,32 3 363,32 0,00 3 363,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,01 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 500,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 1 000 000,00 2 330 000,00 2 223 147,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223 147,33 2 223 147,33 0,00 95,41 5,95 jednostek budżetowych Zadania w zakresie 92605 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,36 kultury fizycznej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 131 – Poz. 1450

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,06 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,30 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała 92695 0,00 10 000,00 7 080,48 7 080,48 7 080,48 0,00 7 080,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 0,02 działalność Zakup materiałów 4210 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup usług 4300 0,00 9 000,00 7 080,48 7 080,48 7 080,48 0,00 7 080,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,67 0,02 pozostałych 100, OGÓŁEM: 35 606 850,00 39 569 681,01 37 363 277,15 32115 229,24 18 797 601,99 12 035 873,50 6 761 728,49 1 532 496,53 11 564 334,52 139 046,63 0,00 81 749,57 5 248 047,91 5 150 877,91 646 203,14 94,42 00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 132 – Poz. 1450

Wykonanie wydatków Gminy Złotniki Kujawskie wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 694 319,10 1 570 454,98 92,7 600 Transport i łączność 2 189 399,00 1 906 711,17 87,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 383 457,00 252 834,10 65,9 710 Działalność usługowa 83 543,00 37 001,51 44,3 750 Administracja publiczna 4 096 103,53 3 858 151,93 94,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 2 619,00 2 619,00 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 117 800,00 76 587,91 65,0 757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 81 749,57 62,9 758 Różne rozliczenia 85 000,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 11 653 356,12 11 393 667,89 97,8 851 Ochrona zdrowia 158 213,00 107 637,44 68,0 852 Pomoc społeczna 3 237 920,62 3 064 256,44 94,6 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 164 053,02 152 646,63 93,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 532 720,00 481 018,00 90,3 855 Rodzina 9 260 896,82 9 140 193,31 98,7 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 2 188 382,80 1 958 105,96 89,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 904 618,00 735 369,11 81,3 926 Kultura fizyczna 2 687 280,00 2 544 272,20 94,7

OGÓŁEM: 39 569 681,01 37 363 277,15 94,4 Struktura najważniejszych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem przedstawia się następująco: 1.dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.393.667,89 zł, tj. 30,5% 2.dział 855 – RODZINA 9.140.193,31 zł, tj. 24,5% 3.dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.858.151,93 zł, tj. 10,3% 4.dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.064.256,44 zł, tj. 8,2% 5.dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.544.272,20 zł, tj. 6,8% 6.dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 1.958.105,96 zł, tj. 5,2% I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.906.711,17 zł, tj. 5,1% ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie 1 2 3 4 5 I. WYDATKI MAJĄTKOWE 5.778.068,70 5.248.047,91 90,8 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich w okolicach stacji 15.000 9.786,38 65,2 benzynowej – 010-01010§6050 wykonanie dokumentacji technicznej 2. Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Tucznie (dokumentacja techniczna) 010- 15.000 7.753,00 51,7 01095§6050 3. Budowa garażu przy oczyszczalni ścieków w Mierzwinie 010-01010§6050 313.000 260.449,24 83,2 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Palczynie 010-01010§6050 10.000 2.936,38 29,4 5. Przebudowa drogi gminnej w Tarkowie Górnym – dokumentacja techniczna 600- 10.000 9.840,00 98,4 60016§6050 6. Przebudowa ul. Słonecznej w Tucznie (zmiana w lipcu 2017 r. na ul. Ustronie 30.000 0 0 i Poprzeczna) - 600-60016§6050 7. Budowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich (osiedle od ul. Jesionowej) 600- 150.000 0 0 60016§6050 8. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek – dokumentacja techniczna 600- 30.000 13.899,00 46,3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 133 – Poz. 1450

60016§6050 9. Przebudowa ul. Słonecznej, Wiśniowej i Topolowej w Złotnikach Kujawskich – 25.000 24.600,00 98,4 dokumentacja techniczna 600-60016§6050 10. Przebudowa chodnika w Złotnikach Kujawskich od ul. Jęczmiennej 600-60016§6050, 75.000 74.935,72 99,9 w tym z funduszu sołeckiego 15.000 zł 11. Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo etap II 600- 415.000 414.638,19 99,9 60016§6050-6059 12. Przebudowa drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap II 600-60016§6050 382.000 381.671,96 99,9 13. Przebudowa ul. Ustronie i Poprzecznej w Tucznie 600-60016§6050 335.000 333.882,88 99,7 14. Budowa szamba dla budynku komunalnego w Leszczach 700-70004§6050 15.000 0 0 15. Wymiana dachu na budynku komunalnym (większościowo) w Lisewie Kościelnym 5.043 5.043,00 100,0 710-71095§6050 16. Monitoring budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich – 750-75023§6050 12.000 11.761,16 98,0 17. Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich (z udziałem 712.656 710.366,07 99,7 środków unijnych) 750-75023§6050-6059 18. Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do istniejącego budynku Szkoły 172.000 170.037,12 98,9 Podstawowej w Tucznie (przy ZPO) – 801-80101§6050 19. Adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 5.000 5.000,00 100,0 (dokumentacja techniczna) – 801-80101§6050 20. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mierzwinie (rezygnacja w lipcu 6.000 4.305,00 71,8 2017 r.) 900-90002§6050 21. Lampy hybrydowe na terenie gminy - 900-90015§6050 z udziałem funduszu 132.000 124.312,00 94,2 sołeckiego 22. Budowa budynku biblioteki publicznej w Złotnikach Kujawskich (po byłym 30.000 29.999,70 100,0 przedszkolu) - dokumentacja techniczna 921-92116§6050 23. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Będzitowie – rozbudowa (m. in. fitness) 7.031 5.412,00 77,0 921-92195§6050, w tym z funduszu sołeckiego 3.031 zł 24. Rewitalizacja wsi Broniewo – modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewie 20.000 19.307,93 96,5 i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – dokumentacja techniczna 25. Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Rucewku 921-92195§6050, z funduszu 10.000 3.936,00 39,4 sołeckiego 10.000 zł 26. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawku w Złotnikach Kujawskich 921- 5.000 1.968,00 39,4 92195§6050 27. Termomodernizacja świetlicy w Rucewie 921-92195§6050 80.000 74.098,72 92,6 28. Rewitalizacja wsi Tuczno – dokumentacja techniczna 921-92195§6050 26.000 25.830,00 99,3 29. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach - rozbudowa 921- 5.465 2.460,00 45,0 92195§6050 (fundusz sołecki) 30. Budowa placu zabaw w Leszczach etap II 921-92195§6050 (fundusz sołecki) 6.000 5.289,00 88,2 31. Wiata gospodarcza przy świetlicy wiejskiej w Mierzwinie - 921-92195§6050 (fundusz 4.000 0 0 sołecki) 32. Wiata gospodarcza wraz z zagospodarowaniem terenu w Niszczewicach przy terenie 7.000 6.650,00 95,0 rekreacyjnym- 921-92195§6050 z udziałem funduszu sołeckiego 33. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Tarkowie Górnym - 921-92195§6050 (fundusz 725,70 725,70 100,0 sołecki) 34. Rozbudowa terenu przy placu zabaw w Palczynie – fitness- 921-92195§6050 (fundusz 3.500 1.599,00 45,7 sołecki) 35. Rozbudowa terenu przy placu zabaw w Pęchowie – fitness- 921-92195§6050 (fundusz 6.000 1.599,00 26,7 sołecki) 36. Rozbudowa placu zabaw w Tucznie - 921-92195§6050 4.000 1.599,00 40,0 37. Rozbudowa terenu rekreacyjnego o parking i zagospodarowanie terenu w Tucznie - 19.000 5.599,00 29,5 921-92195§6050 (fundusz sołecki wsi Tuczno 16.000 zł i Tuczno Wieś 3.000 zł) 38. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dźwierzchnie 921-92195§6050 (fundusz sołecki) 5.176 5.105,63 98,6 39.* Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z Ośrodkiem Sportu 2.330.000 2.223.147,33 95,4 i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich etap I - 926-92604§6050 40. Zakupy inwestycyjne: 1.wykup gruntów pod tereny rekreacyjne w Tupadłach - 921-92195§6060 34.000 33.196,40 97,6 2.wykup gruntów pod tereny rekreacyjne w Krężołach, w tym z funduszu sołeckiego 30.000 0 0 7.082 zł - 921-92195§6060 3.wykup gruntów pod ulice w Złotnikach Kujawskich (od ul. Jesionowej) - 600- 32.000 31.182,50 97,4 60016§6060 4.wykup gruntów pod ulice w Złotnikach Kujawskich dot. parkingu przy ul. Strażackiej - 600-60016§6060 82.300 82.294,70 100,0 5.wykup gruntów pod chodnik (rozszerzenie) w Złotnikach Kujawskich przy ul. Jęczmiennej - 600-60016§6060 1.200 0 0 6.wykup gruntów pod przepompownie kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich - 600-60016§6060 4.000 3.516,00 87,9 7.wykup gruntów pod separatory i przepompownie kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich - 600-60016§6060 21.700 1.400,00 6,5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 134 – Poz. 1450

8.defibrylator dla OSP w Złotnikach Kujawskich – 754-75412§6060 9.zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Informacyjna 7.500 6.145,20 81,9 i Komunikacyjna” 20.300 13.600,00 67,0 41. Dotacje majątkowe: 1.zakup kosiarki wysięgnikowej bijakowa z osprzętem dla ZGK Złotniki Kujawskie 96.472 82.170,00 85,2 010-01010§6210 2.na budowę sali dydaktycznej „OGNIK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej 15.000 15.000,00 100,0 Straży Pożarnej w Inowrocławiu – dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 754-75410§6170 II. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 33.791.612,31 32.115.229,24 95,0 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 12.281.115,22 12.063.294,33 98,2 1.1. Wynagrodzenia ogółem 10.219.643,61 10.055.610,12 98,4 (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem, prowizjami sołtysów oraz umowami o dzieło i zleceniami) szkoły podstawowe wraz ze świetlicami dla uczniów i klasami zerowymi, stołówkami a) 4.163.781 4.133.508,81 99,3 i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich i Tucznie do 31.08.2017 r.; od 01.09.2017 r. – b) oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych 1.985.702 1.984.464,58 99,9 Wydział Oświaty c) opiekunki dla uczniów dojeżdżających do szkół 346.929,61 344.630,46 99,4 d) przedszkola 70.190 70.089,98 99,9 e) Urząd Gminy wraz z pracownikami robót publicznych 862.595 858.541,31 99,5 f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1.665.280 1.614.576,14 97,0 g) opiekunki społeczne i usługi opiekuńcze 586.880 565.526,02 96,4 h) Ośrodek Sportu i Rekreacji 211.384 211.383,21 100,0 i) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 112.157 103.943,88 92,7 j) sołtysi 66.749 66.749,00 100,0 k) komisja AA i działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 40.000 29.885,00 74,7 l) pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło 38.513 28.232,95 73,3 ł) 69.483 44.078,78 84,0 1.2. Pochodne od wynagrodzeń 2.061.471,61 2.007.684,21 97,4 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PFRON 2. Dotacje z budżetu gminy /na zadania bieżące z tego: 1.673.579,05 1.547.496,53 92,5 a) Zakład Gospodarki Komunalnej 295.350 291.000,00 98,5 b) GLKS „PIAST” 86.000 86.000,00 100,0 c) Klub Cukrownik Tuczno 25.000 25.000,00 100,0 d) Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu 3.000 3.000,00 100,0 e) Stowarzyszenie „PEGAZ” Aktywni na rzecz Gminy Złotniki Kujawskie 5.000 5.000,00 100,0 f) Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe 8.500 8.500,00 100,0 Szanse” g) Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” 7.500 7.500,00 100,0 h) Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich (dotacja podmiotowa) 229.000 229.000,00 100,0 i) Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich – dotacja celowa projektu pn. 1.610 1.564,47 97,2 „Literackie podróże małe i duże” Projekt IBUK LIBRA Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich j) 2.000 1.857,92 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (dot. szkoły k) 847.466 726.302,11 podstawowej i oddziału przedszkolnego w Lisewie Kościelnym oraz gimnazjum) 85,7 dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla l) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 10.153,05 9.772,03 96,2 Województwo Kujawsko-Pomorskie na programy zdrowotne ł) Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich 15.000 15.000,00 100,0 m) Powiat Inowrocławski – pomoc w remoncie drogi powiatowej Jaksice – Rybitwy 14.000 14.000,00 100,0 n) 124.000 124.000,00 100,0 3. Obsługa długu publicznego 130.000 81.749,57 62,9 4. Pozostałe wydatki 19.706.918,04 18.422.688,81 94,4 O G Ó Ł E M W Y D A T K I 39.569.681,01 37.363.277,15 94,4 * inwestycja zakończona zostanie w 2018 r. – wydatki niewygasające 1.442.740,98 zł W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: -wydatki majątkowe były wyższe o 25,7%, -wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 13,8% (m. in. RODZINA 500 PLUS, klęska - huragan), -wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 9,4% (wzrost wynagrodzeń w administracji, obsłudze i wynagrodzenia nauczycieli, zwiększona liczba etatów), -wydatki na pochodne od wynagrodzeń wzrost o 7,7%, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 135 – Poz. 1450

-wzrost udzielonych dotacji o ponad 12% (wyższe dotacje dla niepublicznych szkół – 100% udzielanej dotacji na dzieci w wieku przedszkolnym – dotychczas 75% wydatków jednostek oświatowych gminy), -obsługa długu publicznego spadek o ponad 24%, -pozostałe wydatki zwiększyły się o 17,4% (m. in. RODZINA 500 PLUS, zasiłki klęskowe). Struktura wykonania wydatków w 2017 r.

Z zadań inwestycyjnych w 2017 r. zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich, realizowanej z udziałem środków unijnych; wykonano przebudowę chodnika w Złotnikach Kujawskich przy ul. Jęczmiennej, przebudowę ulicy Ustronie i Poprzecznej w Tucznie, modernizację drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo etap II, przebudowę drogi gminnej Tuczno – Leszcze etap II, garaż na oczyszczalni ścieków w Mierzwinie, monitoring zewnętrzny Urzędu Gminy, budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy ZPO w Tucznie, montaż 16 lamp hybrydowych, termomodernizację świetlicy wiejskiej w Rucewie, modernizację OSiR w Złotnikach Kujawskich – inwestycja niezakończona przy finansowym wydzieleniu środków na niewygasające wydatki na 2018 r. a zakończenie – styczeń 2018 r. Zrealizowano również z funduszu sołeckiego szereg drobnych inwestycji związanych zazwyczaj z rozbudową terenów rekreacyjnych i placów zabaw, i tak: w miejscowości Będzitowo, Tuczno, Dźwierzchno, Tarkowo Górne, Niszczewice, Leszcze, Dobrogościce. Z zakresu przygotowania technicznego pod przyszłe zadania inwestycyjne wykonano dokumentację techniczną na: -budowę kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich (uzupełnienia), -budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Tucznie (uzupełnienia), -adaptację pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich, -przebudowę drogi gminnej w Tarkowie Górnym, Będzitowo-Będzitówek, ulic w Złotnikach Kujawskich – ul. Topolowa, Wiśniowa i Słoneczna, -wymianę dachu w obiekcie szkolnym komunalnym w Lisewie Kościelnym, -budowę biblioteki w Złotnikach Kujawskich, -modernizację świetlicy wiejskiej w Broniewie (rewitalizacja), -wymianę dachu w świetlicy wiejskiej w Rucewku, -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawku w Złotnikach Kujawskich, w Palczynie, Pęchowie, Tucznie, -rewitalizację Tuczna. Wykupiono następujące grunty: -pod tereny rekreacyjne w Tupadłach, -pod ulice w Złotnikach Kujawskich (od ul. Jesionowej) oraz pod parking i przepompownie kanalizacji deszczowej (częściowo). Dla OSP zakupiono defibrylator. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 136 – Poz. 1450

Z budżetu Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił kosiarkę wysięgnikową bijakową z oprzyrządowaniem a Powiatowi Inowrocławskiemu przekazano dotację na budowę sali dydaktycznej „OGNIK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nie zdołano rozpocząć prac projektowych na kanalizację deszczową w ulicy Słonecznej w Tucznie, na rozwiązanie problemów sanitarnych w pałacu w Leszczach, budowę wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Mierzwinie oraz kontynuowania budowy ulic w Złotnikach Kujawskich od ul. Jesionowej (brak wykupu gruntów pod przepompownie kanalizacji deszczowej i separator). W związku z kłopotami z wykupem gruntów pod tereny rekreacyjne w Krężołach i pod przepompownię deszczową i separator w Złotnikach Kujawskich od ul., jesionowej, sprawa wykupu tych gruntów będzie przedmiotem roku 2018. Wydatki bieżące, w tym dotacje i wydatki na obsługę długu publicznego realizowane były zgodnie z potrzebami i podpisanymi umowami przez jednostki budżetowe gminy. Realizacja planów finansowych wydatków w 2017 r. przez poszczególne jednostki budżetowe gminy: Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie Procent wykonania 4:3 1 2 3 4 5 1. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich 15.270.100,30 13.554.978,91 88,8 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich 12.456.235.62 12.186.988,70 97,8 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich 212.280 179.044,39 84,3 4. Jednostki oświatowe ogółem, z tego: 11.631.065,09 11.442.265,15 98,4 4.1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich 4.272.009,53 4.228.461,62 99,0 4.2. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu 840.441,57 832.850,23 99,1 4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie 2.607.051,46 2.537.895,23 97,3 4.4. Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich 1.564.407 1.564.397,25 100,0 4.5. Przedszkole w Złotnikach Kujawskich 1.187.237 1.176.106,87 99,1 4.6. Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich 1.159.918,53 1.102.553,19 95,1 Ogółem 39.569.681,01 37.363.277,15 94,4 Najniższe wykonanie planu finansowego za 2017 r. zanotował Ośrodek Sportu i Rekreacji – 84,3%. Powodem niskiego wykonania planu w OSiR był wyłączony z działalności obiekt w II półroczu 2017 r. – modernizacja obiektu Ośrodka. Najwyższe wykonanie planu finansowego, bo 98,4% (średnio) mają jednostki oświatowe. Wydatki miały pokrycie w planach, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W ciągu całego okresu sprawozdawczego zachowana była płynność finansowa. Część niewykorzystanych środków finansowych znajdowała się na lokatach terminowych, oczekując realizacji inwestycji. Gmina nie jest obciążona żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami.

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na planowane w budżecie gminy 1.694.319,1061 zł wydatkowano środki w kwocie 1.570.454,98 zł, co stanowi 92,7% planu. W dziale tym realizowane są wydatki w następujących rozdziałach: 1.rozdział 01009 – „Spółki wodne” 2.rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” 3.rozdział 01030 – „Izby rolnicze” 4.rozdział 01095 – „Pozostała działalność” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 137 – Poz. 1450

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2017 r. otrzymał zgodnie z wnioskiem dotację przedmiotową w wysokości 291.000 zł, co stanowi 98,5% planu (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami na dotację przedmiotową). Otrzymał ponadto dotację celową na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 96.472 zł na zakup kosiarki wysięgnikowej z oprzyrządowaniem. Zakupów dokonał za łączną kwotę 82.170 zł, tj. 85,2% planu (2 umowy o przyznanie dotacji celowej). Zakład prowadzi działalność w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj.: 1.010-01010- „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” 2.900-90003- „Oczyszczanie miast i wsi” Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi jest kierunkiem dominującym w działalności. Na stronach 55-60 niniejszego sprawozdania omówiona została działalność ZGK i sposób wykorzystania dotacji. Na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dokonano 2% odpisu od podatku rolnego i odsetek, które wpłynęły do budżetu gminy w 2017 r.. Kwota tych wpłat wyniosła 29.047,78 zł, tj. 96,8% planu. W rozdziale 01010 poza dotacją przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, zajęte pod kanalizację sanitarną czy za oddanie gruntów pokrytych wodami. Razem opłaty te wyniosły 78.989,95 zł. Wielkość środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne wyniosła 353.000 zł. Na początku roku zaplanowana była do realizacji budowa kanalizacji sanitarnej w Palczynie w I etapie. Z uwagi jednak na zbyt późną decyzję o realizacji przedsięwzięcia i podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, faktyczna realizacja projektu przeniesiona została na 2018 r. W 2017 r. poniesiono tylko wydatki pośrednie inwestycyjne na opłaty energetyczne i wyliczenia efektywności inwestycji. Wydatki te wyniosły 2.936,38 zł. W 2017 r. wybudowano garaż dla oczyszczalni ścieków. Wielkość poniesionych wydatków – 260.449,24 zł. W wydatkach odliczony został proporcjonalnie w wysokości 84% podatek VAT. Wykonane zostały również dwie dokumentacje techniczne dotyczące rozwiązań gospodarki wodno- ściekowej, i tak: a)dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich w obrębie stacji benzynowej – 9.786,38 zł, b)dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji na nowych terenach budownictwa mieszkaniowego w Tucznie – 7.753 zł. Z rozdziału 01009 „Spółki wodne” przekazano dotację celową w kwocie 14.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich. W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” dofinansowano udział w imprezach organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i kobiety stowarzyszone w innych organizacjach – 6.449,30 zł. Koło Gospodyń Wiejskich, po kataklizmie (huragan), który przeszedł przez Gminę, zrezygnowały z dalszego wydatkowania środków z własnego budżetu i przekazały niewykorzystane środki na pomoc dla potrzebujących (zmiany w budżecie Gminy). Pozostałe wydatki w kwocie 787.842,95 zł dotyczą wydatków związanych z wypłatą akcyzy – zadanie finansowane z budżetu państwa. Więcej informacji – str. 34-35 niniejszego sprawozdania. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 2.189.399 zł wykonane zostały w kwocie 1.906.711,17 zł, tj. 87,1% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem tego działu wyniósł 1.371.860,95 zł, tj. prawie 72% całości wydatków. Z zakresu dróg gminnych w 2017 r. przeprowadzono: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 138 – Poz. 1450

a)modernizację drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo etap II – 414.638,19 zł, b)przebudowę drogi gminnej Tuczno-Leszcze etap II – 381.671,96 zł, c)przebudowę chodnika w Złotnikach Kujawskich ul. Jęczmienna – 74.935,72 zł, z tego z funduszu sołeckiego 15.000 zł, d)przebudowę ul. Ustronie i Poprzecznej w Tucznie – 333.882,88 zł, e)wykup gruntów pod ulice w Złotnikach Kujawskich: -od ul. Jesionowej 31.182,50 zł, -pod parking przy ul. Strażackiej 82.294,70 zł, -pod przepompownie kanalizacji deszczowej osiedle od ul. Jesionowej – 3.516 zł, -rozpoczęto przygotowania pod wykup gruntów pod przepompownie i separator dla kanalizacji deszczowej na osiedlu od ul. Jesionowej. Wykonano dla przyszłych zadań inwestycyjnych następującą dokumentację techniczną na: a)przebudowę drogi w Tarkowie Górnym – 9.840 zł, b)przebudowę drogi Będzitowo – Będzitówek – 13.899 zł, c)przebudowę ul. Wiśniowej, Słonecznej i Topolowej w Złotnikach Kujawskich – 24.600 zł. Z przyczyn technicznych nie wykonano dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w ul. Słonecznej w Tucznie. Zadanie to rozpoczęte zostanie w 2018 r. Z przyczyn nieuregulowania spraw spadkowych i własnościowych nie wykupiono gruntów pod chodnik w ul. Jęczmiennej w Złotnikach Kujawskich (1.200 zł). Nie dokonując pełnego wykupu gruntów pod przepompownie kanalizacji deszczowej i separatora (brak zgody właściciela), nie można było przystąpić do przebudowy ul. Lipowej w Złotnikach Kujawskich (osiedle od ul. Jesionowej). Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na pomoc w wykonaniu remontu drogi Jaksice – Rybitwy na odcinku znajdującym się na terenie gminy, przekazana została po wykonaniu zadania w wysokości 124.000 zł. Utrzymanie zimowe dróg gminnych wyniosło 1.890,51 zł. Remonty bieżące wykonano za kwotę 319.206,26 zł, z tego z funduszu sołeckiego – 14.414,43 zł. Wykonano również operat wodno-prawny dla ulic Strażackiej, Morelowej, Kasztanowej, Podgórnej, Bocznej i Magazynowej w Złotnikach Kujawskich za kwotę 5.412 zł i projekt czasowej organizacji ruchu przy drodze powiatowej w Dźwierzchnie – 738 zł (od drogi gminnej). Praca podnośnika koszowego (obcinanie gałęzi) wyniosła 12.790,92 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. napraw wiat przystankowych, wykonania poboczy, wycinki drzew, kruszenia gruzu i wywozu na drogi gminne, wykaszania traw, ubezpieczenia OC. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 410.850,22 zł, tj. 87% planu (472.199 zł). Niewykorzystano w pełni środków na zimowe utrzymanie dróg. Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA Na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 219.890,05 zł, tj. 77,6% planu. Z remontów bieżących przeprowadzono: -wymianę pokrycia dachowego w Złotnikach Kujawskich przy ul. Powstańców Wielkopolskich 58.775,39 zł, -remont budynku w Leszczach 32.368,39 zł, -remont budynku w Tucznie 35.135,50 zł, -remont z wymianą pokrycia dachowego w Rucewie 50.956,72 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 139 – Poz. 1450

-remont budynku w Palczynie 9.845,46 zł, -usunięcie przecieków i remont mieszkania socjalnego w Jordanowie 1.927,55 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano wyceny inwentaryzacji, szacunków, pomiarów geodezyjnych nieruchomości komunalnych przygotowywanych do sprzedaży. Na ten cel wydatkowano łącznie 32.944,05 zł. Wyłączenia gruntów z terenów rolnych i opłaty z tym związane oraz z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 6.798,56 zł a dzierżawa gruntów pod boisko sportowe w Tucznie – 12.155,19 zł. Grunty pod boisko sportowe przekazane zostały przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu w II półroczu 2017 r., gdzie od tej chwili Gmina nie płaci czynszu dzierżawnego. Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale planowane są zadania z zakresu planowania przestrzennego, cmentarnictwa oraz pozostałej działalności. W 2017 r. na wydatki z zakresu gospodarki przestrzennej przeznaczono 15.991,20 zł – dot. indywidualnych decyzji urbanistycznych. W 2017 r. kontynuowane były zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oprócz poniesionych kosztów na wykonanie map i ogłoszenie w prasie – wydatków nie ponoszono (wydłużające się procedury zmian w planach). Na cmentarnictwo wydatkowano 1.488,44 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczeń budynków, opłat kominiarskich, za media obiektów i remont będących we władaniu gminy bez obecnie statusu najemcy – 13.677,87 zł. W 2017 r. wykonanie dokumentację techniczną na wymianę dachu na obiekcie (większościowo) będącym własnością gminy w miejscowości Lisewo Kościelne (obiekt użytkowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie). Wielkość wydatkowanych środków na ten cel wynosi 5.043 zł. Z uwagi na brak wykonawców w wielkościach kwot zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy – odstąpiono od wykonania tego zadania. Wykonano dokumentację techniczną na remont świetlicy wiejskiej o adaptację dotychczas nieużytkowanych części budynku, w którym mieści się świetlica wiejska – 10.455 zł. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wyniosły 3.447.624,05 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym wydatki na termomodernizację i monitoring budynku Urzędu Gminy – 722.127,23 zł. Struktura ważniejszych wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: 1.zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w rozdziale 75011- „Urzędy wojewódzkie”. Wydatkowano łącznie 88.576 zł, tj. 100% planu. Środki na ten cel pochodziły w 100 % z budżetu Państwa. Więcej informacji – str. 35-36 niniejszego sprawozdania, 2.na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – rozdział 75022 „Rady gmin” przeznaczono 154.006,42 zł, z tego na diety – 151.944,84 zł, 3.Urząd Gminy: Wydatki ogółem wyniosły 3.112.324,51 zł, co stanowi 93,9% planu, z czego wydatki bieżące 2.390.197,28 zł a wydatki majątkowe – 722.127,23 zł. I tak wydatki bieżące, w szczególności: a)wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.562.496,14 zł, tj. o 96,9% planu, b)polecenia wyjazdów służbowych wraz z ryczałtami na używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych – 24.076,56 zł, c)zakup oleju opałowego – 31.593,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 140 – Poz. 1450

d)bhp dla pracowników, w tym szkolenia i badania lekarskie – 25.074,08 zł, e)wyposażenie biur – 6.747,34 zł, f)druki, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 34.635,68 zł, g)opłaty pocztowe – 37.744,12 zł, h)prenumeraty czasopism i gazet – 2.541,17 zł, i)konserwacja sprzętu i oprogramowań komputerowych, licencje, nadzór nad sprzętem, Internet, inne usługi administracyjne – 142.568,69 zł, j)usługi telefoniczne i internetowe – 10.426,52 zł, k)wpisy do hipoteki i opłaty egzekucyjne – 8.126,37 zł, l)opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i inne) – 6.332,15 zł, m)prowizje bankowe – 7.763,77 zł, n)pozostałe usługi (naprawy sprzętu, badania, usługi kosztorysowe, konserwacyjne, ogłoszenia i inne ) – 30.745,96 zł, o)za energię elektryczną i wodę – 14.851,85 zł, p)pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 271.187 zł, q)PFRON – 4.281 zł, r)odpis na ZFŚS – 44.541,10 zł, s)umowy zlecenia (archiwum) – 12.379 zł, t)wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 29.885 zł, u)opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami – 10.000 zł, v)zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy – 18.000 zł, w)program usuwania wyrobów azbestowych – 19.680 zł, x)pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony danych osobowych – 5.473,50 zł, 4.ryczałty dla sołtysów i obsługę sołectw – 53.922,02 zł, 5.promocja gminy – 23.985 zł dot. Tygodnika Powiatu i Gminy - informacje prasowe, 6.składki członkowskie Gminy – 14.810,10 zł. W 2017 r. zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy o wartości 710.366,07 zł. Projekt realizowany był z udziałem środków unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wielkość dofinansowania – 488.658 zł. Dofinansowanie przekazane zostanie w 2018 r. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano również monitoring zewnętrzny Urzędu – 11.761,16 zł. W ciągu roku do wydatków administracji wszedł rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki z tego rozdziału dotyczą Wydziału Oświaty obsługującego jednostki oświatowe z terenu Gminy. Rozdział ten omówiony zostanie w oświacie. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki w tym dziale realizowane są z zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy z zakresu prac związanych z uzupełnieniem list wyborców. Ogółem wydatkowano na ten cel - 2.619 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 141 – Poz. 1450

Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu Państwa. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane są w rozdziale 75410 – „Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej” i 75412 - „Ochotnicze straże pożarne ”. W 2017 r. zgodnie z umową przekazana została wpłata Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na budowę sali dydaktycznej „OGNIK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Wielkość przekazanej wpłaty – 15.000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich w 2017 r. wydatkowała środki w łącznej wysokości 61.587,91 zł, tj. 59,9% planu wydatków. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla wozu bojowego i motopompy, wypłaty wynagrodzeń strażakom za udział w akcjach gaszenia pożaru i ratownictwa drogowego, szkolenia strażaków, utrzymywania strażnicy, ubezpieczenia, naprawy i przeglądów sprzętu. W 2017 r. zakupiony został również defibrylator o wartości 6.145,20 zł. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na obsługę długu publicznego, tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, kredytów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zobowiązań z umów wieloletnich przypadła kwota 81.749,57 zł, tj. 62,9% planu, z tego: -z tytułu pożyczek – 28.741,85 zł, -z tytułu kredytów – 49.396,38 zł, -z tytułu umów wieloletnich – 3.611,34 zł (dot. poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – spłata zakończona w grudniu 2017 r.). Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” pozostały na koniec 2017 r. środki w kwocie 85.000 zł i dotyczyły zabezpieczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Pozostałe środki w kwocie łącznej 155.000 zł wykorzystane zostały w 100%. Sposób wykorzystania środków z rezerwy ogólnej opisany został na stronie 63 niniejszego sprawozdania. Dział 750, 801, 853 i 854 dot. zadań oświatowych Budżet oświaty obejmuje plany finansowe takich rozdziałów jak: 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80104 – PRZEDSZKOLA 80110 - GIMNAZJA 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 142 – Poz. 1450

80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /POLITYKA SPOŁECZNA/ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 750 rozdział 75085, w dziale 801, 853 i 854 wynosił 12.775.684,14 zł a realizacja wydatków – 12.437.860,40 zł, co stanowi 97,40% planu, z tego: 1.wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i jednostki oświatowe: -plan 11.631.065,09 zł, -wykonanie – 11.442.265,15 zł, tj. 98,4% planu, 2.wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy: -plan – 177.000 zł, -wykonanie 175.037,12 zł, tj. 98,9%. W ramach zadań inwestycyjnych Gmina wykonała dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie. Wartość zadania – 170.0337,12 zł, z czego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 70.000 zł. Wykonana została również dokumentacja techniczna na adaptację pomieszczeń szkolnych na toalety w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich – 5.000 zł. 3.wydatki na dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (realizacja UG): -plan – 847.466 zł, -wykonanie – 756.302,11 zł, tj. 89,2% planu, 4.wydatki na dotacje bieżące na realizację zadań zleconych z budżetu przez stowarzyszenia (realizacja UG): -plan – 10.153,05 zł, -wykonanie – 9.772,03 zł, tj. 96,2% planu, 5.wydatki na przedszkola i klasy zerowe (realizacja UG): -plan – 110.000,00 zł, -wykonanie – 84.483,99 zł, tj. 76,8% planu. Analiza wykonania wydatków w jednostkach oświatowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Na plan 425.555 zł realizacja wydatków wyniosła 410.527,88 zł, co stanowi 96,5%. Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % WYDZIAŁ OŚWIATY 1.WYDATKI PŁACOWE 323.520,00 321.550,24 99,39 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 49.080,00 44.334,99 90,33 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 143 – Poz. 1450

3.WYDATKI RZECZOWE 46.680,00 38.368,53 82,19 4.ZFŚS 6.275,00 6.274,12 99,99 Wydatki bieżące Wydziału Oświaty w Złotnikach Kujawskich. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4.542.191,97 zł, wykonanie wyniosło 4.484.392,30 zł , co stanowi 98,7% planu. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % SP Złotniki Kujawskie 2.614.184,31 2.598.455,16 99,40 SP Tuczno 1.294.284,82 1.258.701,17 97,25 SP Gniewkówiec 633.657,70 627.172,32 98,98 Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki Kujawskie 1.747.567,00 1.743.698,42 99,78 SP Tuczno 805.909,00 794.199,80 98,55 SP Gniewkówiec 425.907,00 424.336,24 99,63 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki Kujawskie 320.563,00 319.755,38 99,75 SP Tuczno 165.249,00 164.966,06 99,83 SP Gniewkówiec 83.257,00 83.038,89 99,74 3.WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki Kujawskie 428.467,31 417.414,70 97,42 SP Tuczno 265.586,82 241.996,31 91,12 SP Gniewkówiec 100.514,70 95.818,26 95,33 Wydział Oświaty Złotniki Kujawskie 65,14 63,65 97,71 4.ZFŚS SP Złotniki Kujawskie 117.587,00 117.586,66 100,00 SP Tuczno 57.540,00 57.539,00 100,00 SP Gniewkówiec 23.979,00 23.978,93 100,00 W Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich zakupiono meble (wyposażenie) za kwotę 8.697,70 zł oraz dokonano remontów (dach, oświetlenie, instalacja internetowa, remonty sali i korytarza) za kwotę 35.935,21 zł. W Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie z większych wydatków na uwagę zasługuje naprawa i malowanie gzymsów na części pałacowej 28.683,31 zł oraz zakup bramy wjazdowej – 4.501,80 zł. W Szkole Podstawowej w Gniewkówcu przeprowadzono remont łazienki i naprawę dachu oraz wymianę okna – 8.799,20 zł. ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 281.368 zł, wykonanie wyniosło 278.260,15 zł, co stanowi 98,9% planu. W poszczególnych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych procentowe wykonanie przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj. 162.495,00 161.930,91 99,65 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 43.998,00 42.379,79 96,32 Oddział ,,O’’ przy SP w Gniewkówcu 74.875,00 73.949,45 98,76 Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 144 – Poz. 1450

Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj 123.050,00 122.612,15 99,64 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 33.330,00 31.870,38 95,62 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 55.685,00 54.955,97 98,69 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj. 24.515,00 24.489,28 99,90 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 6.415,00 6.356,73 99,09 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 11.570,00 11.473,67 99,17 3. WYDATKI RZECZOWE Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj 9.170,00 9.069,67 98,91 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 2.590,00 2.489,77 96,13 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 4.740,00 4.639,90 97,89 4. ZFŚS Oddział ,,O’’ przy SP w Złotnikach Kuj. 5.760,00 5.759,81 100,00 Oddział ,,O’’ przy SP w Tucznie 1.663,00 1.662,91 99,99 Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu 2.880,00 2.879,91 100,00 ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA W okresie sprawozdawczym na plan 1.092.167 zł, wykonanie wyniosło 1.084.953,59 zł, co stanowi 99,3% planu. W poszczególnych przedszkolach procentowe wykonanie przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Przedszkole Złotniki Kujawskie 946.978,00 943.258,30 99,61 Przedszkole Tuczno 145.189,00 141.695,29 97,59 Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE Przedszkole Złotniki Kujawskie 642.052,00 641.484,83 99,91 Przedszkole Tuczno 114.002,00 110.781,06 97,17 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Przedszkole Złotniki Kujawskie 126.223,00 125.737,42 99,62 Przedszkole Tuczno 21.005,00 20.833,16 99,18 3.WYDATKI RZECZOWE Przedszkole Złotniki Kujawskie 143.321,00 140.654,25 98,14 Przedszkole Tuczno 4.930,00 4.829,84 97,97 4.ZFŚS Przedszkole Złotniki Kujawskie 35.382,00 35.381,80 100,00 Przedszkole Tuczno 5.252,00 5.251,23 99,99 Przedszkole w Złotnikach Kujawskich zakupiło zabawki za kwotę 5.900,96 zł. ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA Na plan 2.504.431,05 zł, wykonanie wyniosło 2.497.601,05 zł, co stanowi 99,7%. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: NAZWA JEDNOSTKI PLAN WYKONANIE % SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 642.834,91 639.569,74 99,49 Gimnazjum Tuczno 536.606,77 533.048,83 99,34 Gimnazjum Złotniki Kujawskie* 1.324.953,00 1.324.948,42 100,00 Wydział Oświaty 36,37 34,06 93,65

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 145 – Poz. 1450

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 478.971,00 478.566,13 99,92 Gimnazjum Tuczno 409.229,00 408.398,43 99,80 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 919.759,00 919.758,10 100,00 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 76.324,00 76.225,28 99,87 Gimnazjum Tuczno 71.237,00 71.024,11 99,70 Gimnazjum Złotniki Kujawskie* 172.610,00 172.609,22 100,00 3.WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 69.583,91 66.822,33 96,03 Gimnazjum Tuczno 44.012,77 41.498,66 94,29 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 177.297,00 177.294,52 100,00 Wydział Oświaty 36,37 34,06 93,65 4.ZFŚS SP Złotniki z oddziałami gimnazjalnymi 17.956,00 17.956,00 100,00 Gimnazjum Tuczno* 12.128,00 12.127,63 100,00 Gimnazjum Złotniki Kujawskie* 55.287,00 55.286,58 100,00 * od września 2017 r. w związku z reformą ustroju szkolnego (wygaszanie gimnazjów do 2019 r.) oddziały klas gimnazjalnych włączono w strukturę Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich i Tucznie. ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 286.892 zł wykonanie wyniosło 285.845,39 zł , co stanowi 99,6%. Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE 70.190,00 70.089,98 99,86 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 12.260,00 12.008,66 97,95 3.WYDATKI RZECZOWE 201.280,00 200.584,99 99,65 4.ZFŚS 3.162,00 3.161,76 99,99 Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to koszty dowozu dzieci do szkoły. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Plan wydatków obejmował dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół m.in. dopłaty do studiów, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych i wynosił 50.690 zł. Wykonanie wyniosło 33.583,71 zł , co stanowi 66,3% planu z tego: - Gimnazjum 973,02 zł - Szkoła Podstawowa Złotniki Kujawskie 16.252,93 zł - Szkoła Podstawowa Gniewkówiec 4.345,43 zł - ZPO Tuczno 7.632,06 zł - Przedszkole Złotniki Kujawskie 4.380,27 zł ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE Ogółem plan wydatków wyniósł 644.167 zł, a wykonanie - 619.124,06 zł, co stanowi 96,1%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 146 – Poz. 1450

Realizacja wydatków w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP ZŁOTNIKI 256.435,00 249.403,45 97,26 STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP TUCZNO 171.950,00 161.132,31 93,71 STOŁÓWKA PRZY PRZEDSZKOLU ZŁOTNIKI 215.782,00 208.588,30 96,67 KUJAWSKIE Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE Stołówka szkolna przy SP Złotniki 109.510,00 107.293,89 97,98 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 70.540,00 70.109,95 99,39 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 92.120,00 91.854,42 99,71 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Stołówka szkolna przy SP Złotniki 18.960,00 18.202,21 96,00 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 13.655,00 13.528,43 99,07 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 15.855,00 15.316,69 96,60 3. WYDATKI RZECZOWE Stołówka szkolna przy SP Złotniki 123.815,00 119.757,54 96,72 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 87.790,00 74.529,78 87,90 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 104.250,00 97.860,20 93,87 4. ZFŚS Stołówka szkolna przy SP Złotniki 4.150,00 4.149,81 100,00 Stołówka szkolna przy SP Tuczno 2.965,00 2.964,15 99,97 Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie 3.557,00 3.556,99 100,00 W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in.: -zakupu sprzętu i naczyń dla stołówki przy Szkole Podstawowej Złotniki Kujawskie 4.000 zł, -zakupu sprzętu i wyposażenia kuchni, laptop dla stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie 3.000 zł, -zakupu sprzętu, naczyń dla stołówki Przedszkola w Złotnikach Kujawskich 2.500 zł. ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na ogólny plan wydatków 129.600 zł, wykonanie wyniosło 124.373,83 zł, co stanowi 96%. Realizacja wydatków wystąpiła tylko w oddziale przedszkolnym w Tucznie. Struktura wydatków w oddziale przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE 98.157,00 92.935,00 94,68 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 19.677,00 19.677,00 100,00 3. WYDATKI RZECZOWE 7.669,00 7.664,83 99,95 4. ZFŚS 4.097,00 4.097,00 100,00 ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH Na plan 998.631,05 zł, wykonanie wyniosło 994.908,19 zł , co stanowi 99,6% planu. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % SP Złotniki Kujawskie 470.114,31 468.503,29 99,66 ZPO Tuczno 191.708,87 189.685,52 98,94 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 147 – Poz. 1450

SP Gniewkówiec 126.884,87 126.799,79 99,93 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 209.923,00 209.919,59 100,00 Struktura wydatków jednostek w tym rozdziale przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki Kujawskie 336.458,00 336.458,00 100,00 ZPO Tuczno 139.449,00 139.394,00 99,96 SP Gniewkówiec 90.283,00 90.283,00 100,00 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 155.641,00 155.640,16 100,00 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki Kujawskie 73.069,00 73.069,00 100,00 ZPO Tuczno 28.441,00 28.441,00 100,00 SP Gniewkówiec 18.631,00 18.631,00 100,00 Gim. Złotniki 29.251,00 29.250,80 100,00 3. WYDATKI RZECZOWE SP Złotniki Kujawskie 41.174,31 39.563,29 96,09 ZPO Tuczno 16.949,87 14.981,52 88,39 SP Gniewkówiec 12.840,87 12.755,79 99,34 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 16.551,00 16.548,63 99,99 4. ZFŚS SP Złotniki Kujawskie 19.413,00 19.413,00 100,00 ZPO Tuczno 6.869,00 6.869,00 100,00 SP Gniewkówiec 5.130,00 5.130,00 100,00 Gimnazjum Złotniki Kujawskie 8.480,00 8.480,00 100,00 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Ogółem plan wydatków wyniósł 164.053,02 zł, a wykonanie - 152.646,63 zł, co stanowi 93,05%. Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % WYDZIAŁ OŚWIATY 1.WYDATKI PŁACOWE 23.409,61 23.080,22 98,59 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 4.536,91 4.340,61 95,67 3.WYDATKI RZECZOWE 115.806,50 111.625,80 97,34 4.WYDATKI INWESTYCYJNE 20.300,00 13.600,00 67,00

Wydatki związane były z realizacją projektu „Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu: 01.09.2017 do 01.07.2018 r. Realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Tucznie i Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich (obecny oddział gimnazjalny). DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Na ogólny plan wydatków wyniósł 182.300 zł, wykonanie wynosiło 179.066,79 zł, co stanowi 98,2%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 148 – Poz. 1450

Realizacja wydatków poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Świetlica przy SP Złotniki 87.328,00 85.872,14 98,33 Świetlica przy SP Tuczno 68.455,00 66.678,43 97,40 Świetlica przy Gimnazjum 26.517,00 26.516,22 100,00 Struktura wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1.WYDATKI PŁACOWE Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 65.138,00 63.923,91 98,14 Świetlica przy SP Tuczno 50.300,00 48.940,10 97,30 Świetlica przy Gimnazjum 22.102,00 22.101,76 100,00 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 13.220,00 13.078,38 98,93 Świetlica przy SP Tuczno 10.440,00 10.224,74 97,94 Świetlica przy Gimnazjum 4.415,00 4.414,46 99,99 3.WYDATKI RZECZOWE Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 6.090,00 5.989,94 98,36 Świetlica przy SP Tuczno 4.835,00 4.633,68 95,84 4.ZFŚS Świetlica przy SP Złotniki Kuj. 2.880,00 2.879,91 100,00 Świetlica przy SP Tuczno 2.880,00 2.879,91 100,00 Wydatki głównie dotyczyły wydatków płacowych i pochodnych. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Ogółem plan wydatków wyniósł 34 790 zł, a wykonanie - 34.790,00 zł, co stanowi 100%. Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco : NAZWA JEDNOSTKI PLAN WYKONANIE % SP Złotniki Kujawskie 4 970,00 4.970,00 100,00 ZPO Tuczno 9 940,00 9.940,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 19 880,00 19.880,00 100,00 Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco : Nazwa jednostki Plan Wykonanie % 1. WYDATKI PŁACOWE SP Złotniki Kujawskie 4. 170,00 4.170,00 100,00 ZPO Tuczno 8. 328,00 8.328,00 100,00 P-le Złotniki Kuajwskie 14. 421,00 14.421,00 100,00 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ SP Złotniki Kujawskie 800,00 800,00 100,00 ZPO Tuczno 1 .612,00 1. 612,00 100,00 P-le Złotniki Kujawskie 3. 061,00 3. 061,00 100,00 3. WYDATKI RZECZOWE P-le Złotniki Kujawskie 1. 351,00 1. 351,00 100,00 4. ZFŚS P-le Złotniki Kujawskie 1. 047,00 1 .047,00 100,00 ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan wydatków obejmował dokształcanie i doskonalenie nauczycieli m.in. dopłaty do studiów i wynosił 1 276 zł. Nie wydatkowano środków z tego rozdziału (brak zapotrzebowania). ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan wydatków obejmował wypłatę dla uczniów pomocy materialnej, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz stypendium naukowe i sportowe. Na plan - 292.953 zł, wykonanie wyniosło 262.191,58 zł, co stanowi 89,5%planu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 149 – Poz. 1450

Środki na wypłaty świadczeń pochodziły z budżetu Państwa i Gminy. W 2017 r. wystąpiła pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno- edukacyjny cną oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla rodzin poszkodowanych w huraganie. Wielkość pomocy wyniosła 9.500 zł. Skorzystało z niej 12 dzieci. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r., przyjętym uchwałami Rady Gminy. Ogółem wydatkowano na te cele 92.103,44 zł, co stanowi 65,3% planu. Sposób wykorzystania środków opisany został na str. 50-52. W dziale 851 zaplanowane są również wydatki w rozdziale 85195 dotyczące wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej – w 2017 r. wydano 9 decyzji. Wielkość poniesionych wydatków – 134 zł na plan 200 zł, co stanowi 67%. Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na 2017 r. wydatkowano kwotę 15.000 zł na realizację dwóch programów zdrowotnych. Opis programów zawarty na str. 54 sprawozdania. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA i 855 – RODZINA Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie na planowane 12.498.817,44 zł, wydatkowano 12.204.449,75 zł, co stanowi 97,6% planu, z tego poprzez: 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich – 12.186.854,70 zł, tj. 97,8% planu (12.456.035,62 zł), z tego: a)zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z obsługą administracyjną – 3.215.530,66 zł, tj. 98,3% planu (3.270.410 zł) – finansowane z budżetu państwa, b)świadczenia wychowawcze (RODZINA 500 PLUS) – wprowadzone od 1 kwietnia 2016 r. na plan 5.879.011 zł wykonanie wyniosło 5.855.875,18 zł, tj. 99,6% planu, finansowane z budżetu państwa, c)składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.746,68 zł, co stanowi 97,7% planu (25.318 zł) – finansowane z budżetu państwa, z czego z dotacji na zadania zlecone – 13.733,64 zł, natomiast z dotacji na zadania własne – 11.013,04 zł, d)zasiłki i pomoc w naturze – 501.651,90 zł, tj. 96,1% planu (522.159 zł), z tego: -finansowane z budżetu państwa na zadania własne – 362.319,44 zł, -finansowane z budżetu gminy – 139.332,46 zł, e)zasiłki stałe – 142.326,87 zł, tj. 98,8% planu (144.073 zł) – finansowane z budżetu państwa, f)wypłata dodatku energetycznego – 8.321,34 zł na plan 9.481,62 zł (z budżetu państwa), g)wypłatę dodatków mieszkaniowych – 127.239,05 zł, tj. 81% planu (157.900 zł) – środki własne gminy, h)utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio z rozdziału 85219 – 577.431,62 zł, tj. 96,5% (598.376 zł), z tego z dotacji na zadania zlecone – 4.750,36 zł, z dotacji na zadania własne – 168.800 zł oraz ze środków własnych gminy – 403.881,26 zł, i)wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 199.098,91 zł, tj. 92,7% planu (214.765 zł) – środki własne gminy, j)specjalistyczne usługi opiekuńcze – 306.748,33 zł, tj. 97% planu (316.150 zł), z tego: -finansowane z budżetu państwa – 34.101,90 zł, -finansowane z budżetu gminy – 272.646,43 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 150 – Poz. 1450

k)dożywianie uczniów w szkołach i w formie zasiłków celowych – 246.499,70 zł na plan 246.500 zł, tj. 100% planu, z tego: -finansowane z budżetu państwa – 197.199,70 zł, -finansowane z budżetu gminy – 49.300 zł, l)wnoszenie opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej – 1.277,34 zł, plan 1.278 zł środki własne, tj. 100% planu, m)zadania w zakresie wspierania rodziny – 50.716,33 zł na plan 70.074 zł, tj. 72,4% planu, finansowane z budżetu gminy, n)zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy na plan 2.500 zł, wydatki 2.198,29 zł, tj. 87,9% planu, o)świadczenia „Za życiem” – plan 4.120 zł, wykonanie 4.120, tj. 100% planu, p)na usuwanie klęsk żywiołowych (huragan) – wydatki 923.072,50 zł, tj. 92,9% planu (plan – 923.072,50 zł); wydatki w całości finansowane z zadań zleconych z budżetu państwa, 2.Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich: a)zwrot dotacji, odsetek i kosztów upomnienia – na plan 42.550 zł, wykonanie – 17.438,27 zł, tj. 41%, wykonanie związane z wystąpieniem konkretnych zdarzeń i wydaniem decyzji o zwrocie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. b)Karta Dużej Rodziny – na plan 231,82 zł, wykonanie – 156,78 zł, tj. 67,6% (wg ilości wniosków i zdarzeń). Środki na dożywianie dzieci, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pochodziły z dochodów własnych gminy i środków od Wojewody. Od 1 kwietnia 2016 r. weszły świadczenia wychowawcze z Programu „Rodzina 500 PLUS”, finansowane z budżetu państwa. Ze środków własnych finansowano dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej, zadania w zakresie wspierania rodziny, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci oraz zasiłki i pomoc w naturze. W 2017 r. w domach pomocy społecznej znajdowało się 8 osób. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: -mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich – przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu, -małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% tego kryterium, -w przypadku osoby w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, -gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez te osoby wyżej. Ze środków własnych realizowane są w 100% również dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe mają na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: 1)dodatek może być przyznany: -najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 151 – Poz. 1450

-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, -innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujący na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, 2)nieprzekraczanie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, która wynosi: -45,5 m2 – dla jednej osoby, -52,0 m2 – dla dwóch osób, -58,5 m2 – dla trzech osób, -71,5 m2 – dla czterech osób, -84,0 m2 – dla pięciu osób, -91,0 m2 – dla sześciu osób (jeśli zamieszkuje więcej niż 6 osób – to na każdą osobę dodaje się 5 m2 powierzchni), 3)kryteria dochodowe: -dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 1.750 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.250 zł. W 2017 r. wypłacono 82 wnioskodawcom dodatki mieszkaniowe, z czego 25 osób to najemcy lokali gminnych. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane z dotacji celowych na zadania własne i zlecone opisane bliżej zostały na str. 38-48 niniejszego sprawozdania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Stąd też część zadań z zakresu opieki społecznej realizowane jest z dotacji z budżetu państwa a część ze środków własnych Gminy. Na terenie gminy 327 rodzin korzysta z pomocy społecznej. Dużo z tych rodzin żyje poniżej minimum socjalnego, a duży odsetek rodzin – poniżej minimum egzystencji. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znacznie została w ostatnim czasie rozszerzona. Ośrodkowi przekazano sprawy dotyczące wypłat zasiłków rodzinnych, zaliczek i funduszy alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych. GOPS jest również organizatorem działalności w świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w Złotnikach Kujawskich. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym realizowane były zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg, oczyszczania wsi, utrzymania zieleni oraz opieki nad bezdomnymi psami. Wydatki łączne na plan 2.188.382,80 zł wyniosły 1.958.105,96 zł, tj. 89,5% planu. Zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi szeroko realizowane są przez gminę od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach. Zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1.026.000 zł, a źródłami finansowania zadań bieżących były prognozowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 152 – Poz. 1450

komunalnymi w 2017 r., tj. 1.020.000 zł na wydatki bieżące oraz (inne) środki własne w kwocie 6.000 zł na przygotowanie inwestycji dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w II 2017 r. półroczu przesunięto budowę na 2018 r. w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych). Od 1 stycznia 2017 r. podniesione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami na 10,50 zł za śmieci segregowane oraz 20 zł – niesegregowane. Nowelizacja ustawy śmieciowej określiła maksymalne stawki za posegregowane śmieci – 27,72 zł od osoby na miesiąc lub 77,62 zł za gospodarstwo domowe. W przypadku śmieci niesegregowanych opłata nie może przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych. Kolejne podwyżki od 1 stycznia 2017 r. spowodowały u większości osób z niesegregowanymi odpadami zmianę deklaracji na segregowane, co automatycznie ponownie obniżyło dochody z tego tytułu. W 2017 r. wydatki bieżące na gospodarkę odpadami wyniosły 982.198,17 zł, z tego: -obsługa administracyjna – 66.330,72 zł, -wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 915.867,45 zł. Środki uzyskane z opłat za odpady komunalne wyniosły 987.175,30 zł. Gmina wydatki bieżące finansowała w całości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielkość środków uzyskanych z opłat w 2017 r. jest wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,7%, tj. o kwotę 87.059,43 zł. Opis sposobu wydatkowania tych środków – str. 62 sprawozdania. Na oczyszczanie gminy (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i opłaty za wprowadzanie wód opadowych) gmina wydatkowała 14.800,15 zł. Na nasadzenia drzew na terenie gminy wydatkowano 7.630,28 zł. Na schroniska dla zwierząt i opiekę nad zwierzętami wydatkowano w 2017 r. 9.436,04 zł. Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem CYWIL z Rybowa i na opiekę weterynaryjną. W 2017 r. wydatki z opłaty produktowej wyniosły 381,52 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 381,52 zł. Wpływy wykorzystane zostały na akację „Sprzątanie Świata”. Zaplanowane wydatki w ciągu roku zwiększone zostały o kwotę niewykorzystanych środków w 2016 r. w wysokości 147 zł i wynosiły w planie ogółem 447 zł. Do wykorzystania na 2018 r. pozostały środki w kwocie 147 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano ogółem 904.331,48 zł, na plan 1.065.755 zł, tj. 84,9% planu i są one wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 133.192,44 zł, tj. o ponad 17%. Wydatki na oświetlenie: -na energię elektryczną (oświetlenie dróg) – 364.910,48 zł, tj. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 18%, -na konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 415.109 zł, tj. więcej o ponad 2% od 2016 r. Od stycznia 2012 r. Gmina rozpoczęła spłatę wieloletniej (6 lat) umowy na unowocześnienie i modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość tej umowy – 1.285.350 zł plus odsetki. W 2017 r. umowa ta spłacona została w całości. Wartość dokonanych spłat w 2017 r. – 243.406,64 zł. Dla optymalizacji kosztów energii elektrycznej gmina przystąpiła do audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej oraz przetargu na zakup energii elektrycznej z tzw. Grupy „żnińskiej”. Przetarg przeprowadziła Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. W 2017 r. instalowane zostały w gminie w ilości 16 - lampy hybrydowe. Wielkość środków – 124.312 zł. W 2017 r. na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych Gmina wydatkowała środki w kwocie 35.023,32 zł (skutki huraganu). W 2018 r. ma nastąpić refundacja tych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 153 – Poz. 1450

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym realizowane były zadania z zakresu dotowania instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz bieżącej działalności świetlic i Zespołu Śpiewaczego „Złotniczanki” oraz zadania z funduszów sołeckich. Z działalności instytucji kultury złożone zostało sprawozdanie za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Biblioteka Publiczna w 2017 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 229.000 zł, co stanowi 100% planu i dwie dotacje celowe w łącznej wysokości 3.422,39 zł. Wykonana została również dokumentacja techniczna na budowę nowego obiektu bibliotecznego – wystąpienie Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie z wnioskiem o dofinansowanie budowy biblioteki z Ministerstwa Kultury – biblioteka nie otrzymała środków. W 2018 r. ponowi wniosek o dofinansowanie. Na zespół „Złotniczanki” wydatkowano kwotę 18.947,02 zł. W tym dziale z Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 162.144,33 zł i dotyczyły te wydatki wydatków bieżących i inwestycyjnych. Na organizację dożynek gminnych wydatkowano 60.709 zł; organizację imprezy kulturalno- rozrywkowej związanej z obchodami 95 lecia OSP – 13.760 zł; festyn Lawenda – 5.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic, w tym remontów i ubezpieczenia majątkowego oraz imprez kulturalnych – 54.005,62 zł. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 278.571,64 zł, co stanowi 75,5% planu (369.111 zł plan). Z zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną na modernizację świetlicy wiejskiej w Broniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w ramach rewitalizacji gminy – 19.307,93 zł; termomodernizację świetlicy wiejskiej w Rucewie – 74.098,72 zł; dokumentację na rewitalizację Tuczna – 25.830 zł oraz wykup gruntów pod tereny rekreacyjne w Tupadłach – 33.196,40 zł. Z funduszu sołeckiego z zadań inwestycyjnych w 2017 r. zrealizowano łącznie z udziałem środków własnych: -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Będzitowie 5.412 zł, -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tarkowie Górnym 725,70 zł, -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Niszczewicach 6.650 zł, -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach projekt 2.460 zł, -rozbudowa placu zabaw w Leszczach 5.289 zł, -rozbudowa placu zabaw o fitness w Palczynie – projekt 1.599 zł, -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pęchowie o fitness – 1.599 zł, -projekt placu zabaw w Tucznie 1.599 zł, -projekt parkingu przy świetlicy w Tucznie 1.599 zł, -podłączenie prądu do terenów rekreacyjnych w Tucznie 4.000 zł, -projekt elektryczny do podłączenia prądu do terenów rekreacyjnych nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich 1.968 zł, -wymiana dachu na świetlicy w Rucewku 3.936 zł dot. projektu technicznego, -rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dźwierzchnie – 5.105,63 zł. Nie rozpoczęto budowy wiaty przy świetlicy w Mierzwinie, planowanego zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Tucznie oraz nie przystąpiono do wykupu gruntów pod tereny rekreacyjne w Krężołach (brak zgody sprzedających). Dla części zadań inwestycyjnych sołectw gmina ze środków własnych zwiększyła pulę wydatków. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 154 – Poz. 1450

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Ogółem na sport w 2017 r. wydatkowano 2.544.272,20 zł, co stanowi 94,4% planu wydatków ogółem, z czego 321.124,87 zł dotyczyły wydatków bieżących – tj. 12,6% całości wydatków, i tak: 1.utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 179.044,39 zł, tj. 84,3% planu, 2.Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – 86.000,00 zł, tj. 100% planu, 3.Klub CUKROWNIK TUCZNO – 25.000,00 zł, tj. 100% planu, 4.Stowarzyszenie „PEGAZ” – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, 5.Stowarzyszenie „Równe Szanse” – 8.500,00 zł, tj. 100% planu, 6.Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” – 7.500,00 zł, tj. 100% planu, 7.Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej – 3.000,00 zł, tj. 100% planu, w Gniewkówcu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich był organizatorem wielu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Imprezy odbywają się na 3 obiektach: OSiR, ORLIK 2012 i zespół mini boisk. Obiekt ORLIK 2012 prowadzony jest przez dwóch animatorów sportu. Dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy łącznie wyniosły w 2017 r. 135.500 zł. Na „Bieg Buraka” wydatkowano 7.080,48 zł. W 2017 r. realizowana była inwestycja pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich”. Planowana wartość – 2.330.000 zł. Z uwagi na niezakończenie inwestycji w 2017 r., część środków w kwocie 1.442.740,98 zł została przekazana na wydzielony rachunek wydatków niewygasających. Planowane zakończenie – styczeń 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. sporządzone zostało w oparciu o dane następujących sprawozdań: 1.Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, 2.Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, 3.Rb – NDS o nadwyżce / deficycie, 4.Rb – 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego ustawami, 5.Rb – N o stanie należności, 6.Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 7.Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, 8.Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania uwzględnione zostały zmiany w budżecie gminy dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, podpisane umowy i porozumienia, szczególnie przy ustalaniu zaangażowania środków w całym okresie sprawozdawczym. Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie na podstawie posiadanego upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy, zawartego w uchwale budżetowej na 2017 r. Załączniki do sprawozdania: 1.Informacja o przebiegu wykonania za 2017 r. planu finansowego Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 155 – Poz. 1450

2.Informacja o przebiegu wykonania za 2017 r. planu finansowego Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich (samorządowa instytucja kultury) 3.Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotniki Kujawskie Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 156 – Poz. 1450

Sprawozdanie Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich z wykonania planu finansowego 2017 rok Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który rozpoczął samodzielną działalność dnia 01.01.1999 roku. Przychodnia działa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 164/98 Wojewody Bydgoskiego z dn. 31 sierpnia 1998 r. i Zarządzenia Nr 205 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Złotniki Kujawskie. Uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XLIV/330/2014 z dnia 21.10.2014 r. nadano nowy statut, w którym zmieniono nazwę z „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich” na „Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich”. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Złotniki Kujawskie. Siedzibą przychodni jest miejscowość Złotniki Kujawskie ul. Dworcowa 9. Przychodnia funkcjonuje w dwóch obiektach: 1)w Złotnikach Kujawskich przy ul. Dworcowej 9, 2)w Tucznie, przy ul. Bocznej 8. Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, numer księgi rejestrowej 000000002373 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000007547. Rachunkowość przychodni prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. z późn.zm. o rachunkowości. Podstawowym kierunkiem działalności przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: -podstawowej opieki zdrowotnej -ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologiczno – położniczej) -rehabilitacji leczniczej -stomatologii W przychodni działają poradnie: -Poradnia lekarza POZ w Złotnikach Kujawskich, -Poradnia lekarza POZ dla dzieci w Złotnikach Kujawskich, -Poradnia stomatologiczna w Złotnikach Kujawskich, -Poradnia ginekologiczno - położnicza w Złotnikach Kujawskich, -Gabinet fizjoterapii w Złotnikach Kujawskich -Poradnia lekarza POZ w Tucznie. Zatrudniane są następujące osoby: -1 lekarz POZ Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 157 – Poz. 1450

-2 pediatrów -1 stomatolog -2 lekarzy ginekolog-położnik -1 pomoc stomatologiczna -3 pielęgniarki -1 położna -1 główny księgowy -1 sprzątaczka -1 fizjoterapeuta Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich zatrudnia 9 osób na umowę o pracę: -lekarze - 2 etaty w tym: 1 lekarz medycyny, 1 lekarz stomatolog, -pielęgniarki - 3 etaty -pomoc stomatologiczna – 1 etat -główny księgowy – 1 etat -sprzątaczka – 1 etat Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia: -położna – 1 osoba -fizjoterapeuta – 1 osoba Osoby świadczące prace na umowę cywilnoprawną: -lekarz pediatra/medycyna rodzinna – 1 osoba -lekarz pediatra/rehabilitacja medyczna – 1 osoba -lekarz ginekolog – 2 osoby Wszystkie koszty dotyczą bieżącej działalności przychodni. Odpady medyczne utylizowane są w spalarni Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97. Diagnostykę wykonuje Szpital w Inowrocławiu oraz NZOZ VITALABO w Bydgoszczy. Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich na dzień 31.12.2017 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 158 – Poz. 1450

Załącznik do wykonania planu finansowego

Gminnej Przychodni

w Złotnikach Kujawskich

Przychody Przychody przychodnia uzyskuje ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Umowy podpisane z NFZ dotyczą: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji. Przychody pozostałe – obejmują świadczenia pielęgniarskie i lekarskie, nie refundowane przez NFZ , za które płaci pacjent tj. dobrowolne szczepienie przeciw grypie, żółtaczce niektóre szczepienia dzieci, badania kierowców oraz odsetki z lokat bankowych. Koszty: 1.Zużycie materiałów i energii - dotyczy kosztów materiałów przeznaczonych do zużycia tj. zużycia leków, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów stomatologicznych, ręczników jednorazowych, energii elektrycznej i cieplnej. 2.Usługi obce – obejmują koszty z tytułu usług wykonanych na rzecz zakładu przez inne jednostki, m.in. w zakresie usług diagnostycznych, badań laboratoryjnych, obsługi bankowej, napraw i konserwacji sprzętu medycznego, pocztowo - telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, utylizacji odpadów medycznych, pralniczych, protetycznych, remontowych. 3.Wynagrodzenia – koszty płac należnych pracownikom i osobom doraźnie zatrudnionym. 4.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – obejmują obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z BHP, wypłatę świadczenia urlopowego. 5.Podatki i opłaty – obejmują podatki i opłaty m.in. sądowe, skarbowe, kominiarskie, za czynności kontrolne itp. 6.Amortyzacja – obejmuje koszty z tytułu planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. 7.Pozostałe koszty – koszty podróży służbowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom zakładu z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych, składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC zakładu.

Wykonanie planu finansowego

Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich

za 2017 rok

Przychody Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent wykonania 2017 2017

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 898.000 916.687,65 102,08 Stomatologia 108.200 108.336,25 100,12 3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 42.000 44.328,10 105,54 4. Rehabilitacja 60.400 60.412,00 100,01 Ogółem przychody z NFZ 1.108.600 1.129.764,00 101,90 5. Pozostałe przychody z usług medycznych 6.000 6.360,00 106,00 6. Odsetki z lokat bankowych 1.000 1.483,28 148,32 Ogółem pozostałe przychody 7.000 7.843,28 112,04 Ogółem przychody 1.115.600 1.137.607,28 101,97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 159 – Poz. 1450

Koszty L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent 2017 2017 wykonania 1. Zużycie materiałów i energii 81.600 50.426,24 61,79 2. Usługi obce 325.000 305.786,33 94,08 3. Wynagrodzenia 583.500 568.391,45 97,41 4. Świadczenia na rzecz pracowników 98.000 100.008,50 102,04 5. Podatki i opłaty 2.500 536,46 21,45 6. Amortyzacja 7.000 5.269,65 75,28 7. Pozostałe koszty 18.000 15.689,30 87,16 Ogółem koszty 1.115.600 1.046.107,93 93,77 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Złotniki Kujawskie 11.01.2018

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 160 – Poz. 1450

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE ZA 2017 ROK

Uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XII/85/2007 z dnia 30 listopada 2007r. z dniem 01 stycznia 2008 r. powstała Instytucja Kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie. W skład Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie wchodzą dwie filie : w Lisewie Kościelnym i w Tucznie; w Złotnikach Kujawskich są dwa oddziały tj. oddział dla dzieci i oddział dla dorosłych z czytelnią. Łącznie zatrudnionych jest 6 osób co daje 3,88 etatu. 1. Czytelnictwo. L.p. Placówka Liczba Wypożyczenia Czasopisma na Czasopisma Dokumenty czytelników książek zewnątrz Na miejscu audiowiz. i elektron. 1. Oddział dla Dorosłych 690 9486 577 38 7 2. Oddział dla Dzieci 880 3000 45 3. Filia bibl. w Lisewie 194 3075 10 8 Kościelnym 4. Filia bibl. w Tucznie 279 5138 Razem 2043 20699 687 46 52 Legimi 46 kodów wydano IBUK LIBRA 243 liczba otwarć 2912 liczba pobranych stron NASBI 25 wejść 216 pobrań 2. Zakup materiałów bibliotecznych. Czasopisma : …17..tytuły na kwotę 3.566,52… Książki wol. 1389 na wartość 30.547,42… 3. Zmiany organizacyjne . Nie wystąpiły………… 4. Działalność upowszechnieniowa. Działalność upowszechnieniowa. Oddział dla Dzieci Rok 2017 rokiem Rzeki Wisły: zajęcia plastyczne, wystawka w gablocie *Styczeń 13.01 - Alana Aleksandra Milne – mini konkurs czytelniczy „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”, pogadanka „Co to jest przyjaźń” - 13 osób 20.01 - Dzień Babci i Dziadka- wykonanie upominków: laurki o różnych kształtach – 10 osób 27.01 - Astrid Lindgren – wspólne czytanie utworu pisarki :Dzieci z Ulicy Awanturników”, wykonanie pracy plastycznej, oglądanie bajki „Madika z Czerwcowego Wzgórza” – 8 osób

*Luty 30.01-10.02 - Ferie zimowe w bibliotece pod hasłem: „ Zostań super bohaterem biblioteki”: W Bibliotece Publicznej w Złotnikach Kujawskich w czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem: „Zostań super bohaterem biblioteki”, w których wzięło udział 23 dzieci. Uczestnicy spotkań wspólnie czytali książki „Dzieci z Ulicy Awanturników” Astrid Lindgren, „Plastusiowy pamiętnik” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 161 – Poz. 1450

Maria Kownacka oraz „Żółw Wiercipięta i inne zwierzęta” Agnieszka Frączek, brali udział w zajęciach edukacyjnych „Buty, buty moje buty” na podstawie opowiadania „Mikołajek. Niczego się nie boję”. Wykonali również prace plastyczne m.in.: postać Plastusia z plasteliny, kredkowe ilustracje do czytanych wspólnie wierszyków, kartonowe przedmioty. Dużą niespodzianką była wizyta studentów Amber pochodzącej z Chin oraz Dennisa z Malezji, którzy gościli w Przedszkolu Publicznym „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich dzięki programowi „World Talks” prowadzonemu przez Stowarzyszenie AISEC Polska przy UMK Toruń. Goście pokazali dzieciom na mapie gdzie leżą państwa, z których pochodzą, opowiadali różne ciekawostki, np. Chiny: na śniadanie zawsze jedzą gorące posiłki, ze względu na duże zaludnienie najczęściej poruszają się na rowerach i metrem, Malezja: w związku z tym iż jest tam zawsze ciepło, dzieci mają jedną przerwę wakacyjna w najgorętszych miesiącach. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się jak brzmią ich imiona, jak się je pisze w języku chińskim i malezyjskim – dzieci napisały swoje imiona po polsku, a nasi goście ich odpowiedniki w swoich ojczystych językach. Dzieci zaprosiły Amber i Dennisa do wspólnej zabawy m.in. stonoga i stary niedźwiedź mocno śpi. W spotkaniu tym uczestniczyły również dzieci z Filii Bibliotecznej w Tucznie. 11.02 - Światowy Dzień Chorego( ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992r.) - wystawka w gablocie 27.02 - Maria Kownacka: wspólne czytanie utworu pisarki, „Plastusiowy pamiętnik”, DKK – 10os. Marzec 03.03 Spotkanie autorskie z panią Moniką Sawicką autorka książki „O Kajtusiu szczęściarzu”- przedszkole 40 os, Warsztaty z panią Moniką Sawicką „Książka moich marzeń”- szkoła podstawowa 22os. 03.03 Spotkanie autorskie dla dorosłych z Moniką Sawicką – 16 osób 10.03 – Zajęcia literacko-plastyczne, Wspólne czytanie książki „Czupiradło” Danuta Wawiłow, Międzynarodowy Dzień Pisarza – Kto to jest pisarz? - pogadanka, - 10 os, - prace plastyczne: wykonanie marzanny 17.03 Przedszkolaki w bibliotece: Tradycja, co to jest? – Marzanna – 20os. 17.03 - Zajęcia literacko-plastyczne, Światowy Dzień Morza – mini konkurs plastyczny – rysujemy Morze Bałtyckie - kontynuacja prac nad marzanną – 12 os. 18.03. – 18.03. – 36os.- „Spotkania z tradycją - poznajemy tradycje, zwyczaje związane z naszym regionem” to cykl imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Złotniki Kujawski. Pierwszą tradycją, którą poznaliśmy jest Marzanna - zwyczaj związany z nadejściem wiosny. Naszą Marzannę wykonały dzieci, uczestnicy zajęć literacko-plastycznych. Jest to kukła wypełniona słomą, ubrana w łachmany, upodobniona do „starej baby”. Dzieci spotkały się w Bibliotece Głównej i we wspólnym orszaku wraz z rodzicami udały się nad stawek, gdzie nastąpiło spalenie Marzanny. Stojąc wokół Marzanny wypowiadały głośno wierszyk, którego nauczyły się na zajęciach. 24.03 Przedszkolaki w bibliotece: Fantazja, co to jest? – „Miś Fantazy” – 22os. 24.03- Zajęcia literacko-plastyczne: Światowy Dzień Poezji- konkurs plastyczny ilustrujemy krótkie wierszyki związane z przyrodą, tworząc w ten sposób wiosenną pracę. – 11os. 24.03 DKK „Czupiradło” Danuta Wawiłow- 11 os. Kwiecień 07.04 – Spotkania literacko-plastyczne: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci- autor-książka-czytelnik –krzyżówka - wspólne czytanie książki „Ania z Zielonego Wzgórza” - rysujemy portret Ani 21.04 Przedszkolaki w bibliotece: Szukamy śladów wiosny – „Wiosna w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce” – 18os. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 162 – Poz. 1450

21.04 – DKK „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery 12os. Maj 05.05 Przedszkolaki w Bibliotece: symbole narodowe – 20os. 05.05 Zajęcia literacko-plastyczne -12os. - Dzień flagi: historia flagi polskiej- pogadanka - praca plastyczna: wycinamy kontur mapy Polski, na którym rysujemy różne postacie, rzeczy, z których znany jest nasz kraj. 08.05- 15.05 Tydzień Bibliotek - 11.05 – 21 os. wycieczka dzieci z Przedszkola Kujawiaczek 12.05 Zajęcia literacko-plastyczne – 14os. - Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy – pogadanka „Jakie znasz czasopisma dla dzieci” - rozwiązywanie krzyżówek i quizów - praca plastyczna: przygotowanie niespodzianek dla mam 19,05 Debata lokalna w ramach Kongresu Obywatelskiego -19 osób 25.05 Spotkanie autorskie z panem Pawłem Beręsewiczem – 60os Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie 25.05.2017 roku gościła pana Pawła Beręsewicza, absolwenta filologii angielskiej, leksykografa, tłumacza, poetę, a przede wszystkim autora książek dla dzieci, m.in.: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Co tam u Ciumków, Pan Mamutko i zwierzęta, Czy wojna jest dla dziewczyn in. Zanim zaczął pisać książki, jak sam o sobie mówił był „groźnym i wymagającym nauczycielem języka angielskiego”. Paweł Beręsewicz zapraszał dzieci do wspólnej rozmowy przy kawie i herbacie, podczas której tematem była twórczość autora. Na spotkanie z autorem do biblioteki przybyło 60 dzieci klasy 0 oraz klasy III. Spotkanie organizowane w e współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki 26.05 Noc Bibliotek – 28os Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie już po raz trzeci brała udział w akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem: „Czytanie porusza”. Dzieci wspólną zabawę rozpoczęły od odszukania tajemniczego listu w butelce, który jak się później okazało napisał do nich Bestseller, a zawierał zadania-wskazówki do wspólnej wieczornej zabawy. Następnie zgodnie z wytycznymi Bestsellera przeczytały fragmenty książki z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” pt.: „Tajemnica szpitala” i przystąpiły do wykonania pozostałych zadań, m.in.: „Cicho sza szukamy Kołatka” – dzieci aby uwolnić książki wypowiadały krótką rymowankę, próbując złapać psotnika, żeby nie pozjadał książek w bibliotece; Escape Room – rozwiązując prawidłowo zagadki dzieci znalazły klucz, który pozwolił im wydostać się z zamkniętego pomieszczenia, nie zabrakło też seansu filmowego "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai:Stella Nostra” [ licencja na Polskę wykupiona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej do 17.06.2017 w ramach akcji „ Noc Bibliotek”], zabaw ruchowych i innych atrakcji oraz pysznego poczęstunku. Imprezie odbyła się 26.05.2017r. i wzięło w niej udział 28 dzieci. Czerwiec 06.06 Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką – 21 osób spotkanie organizowane w e współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki 09.06 Zajęcia literacko- plastyczne – 14 os. - przygotowanie laurek dla tatusiów - pogadanka „Jak bezpiecznie poruszać się po drodze”, przygotowania do rajdu Rowerowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 163 – Poz. 1450

16.06 „Odjazdowy Bibliotekarz” – 28 os. Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie już po raz czwarty wzięła udział w tej akcji. Tegoroczny rajd odbył się 16.06.2017r. i wzięło w nim udział 28 osób (dzieci i dorośli). Trasa rajdu miała przebiegać: Złotniki Kujawskie - Mierzwin-Tuczno-Łącko-Tuczno-Mierzwin-Złotniki Kujawskie. Jednak pogoda nie dopisała, o godzinie 13-tej kiedy rajd miał ruszyć spod gmachu biblioteki lunął deszcz. Decyzja rodziców była błyskawiczna do Łącka udaliśmy się samochodami i tak nasz rajd był częściowo rowerowy, a częściowo samochodowy. Metą rajdu była Zielona szkoła w Łącku, tam odbyło się spotkanie z państwem Wiolettą i Tomaszem Oset, którzy opowiadali dzieciom o różnych zwierzętach pokazując im różne eksponaty, nie zabrakło też konkursów i quizów, w których brali również udział rodzice. Pani Wioletta oprowadziła uczestników po strzelnicy opowiadając jak działają wyrzutnie. W trakcie imprezy uczestnicy rajdu mogli posilić się pieczonymi na ognisku kiełbaskami i słodyczami. 26.06 – 3.08 Wernisaż prac pani Emilii Waszak p.t. „ Kukiełki” – 486 osób 05.07 -09.08 Wernisaż prac pani Emilii Waszak pt.” Miniatury linoryt” – 545 osób 12.07 -17.08 Wernisaż prac pani Emilii Waszak p.t.” Litografia” – 414 osoby Sierpień: Wakacyjne zajęcia w Bibliotece 09.08 -01-09 Wernisaż pani Emilii Waszak p.t. Ekspresyjne szkice” – 559 osób Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie zorganizowała zajęcia wakacyjne dla dzieci pod hasłem: „Szalony Naukowiec”. Zajęcia odbywały się w dniach 01.08.2017-31.08.2017r od wtorku do piątku w godz. 12.00-15.00 i uczestniczyło w nich 40 dzieci. Wakacyjną przygodę dzieci rozpoczęły od wspólnego czytania książki z serii Franka Stein Szalony Naukowiec pt.: Niewidzialna Franka, która była inspiracją zajęć „Laboratorium wiedzy-doświadczenia”, na których dzieci przeprowadzały doświadczenia naukowe, m.in. wędrująca woda, ciśnienie powietrza, które działa z równą siłą, wpływ mydła na napięcie powierzchniowe. - Drugą książką jaką dzieci wspólnie czytały to Magiczny Domek na Drzewie: Dinozaury przed zmrokiem. Książka była inspiracją do zajęć plastycznych „Domek na drzewie”. Odbywały się również zajęcia plastyczne „Akwarium oraz figury geometryczne”. 04.08 odbyła się wycieczka do Papugarni w Bydgoszczy, podczas której dzieci poznały gatunki papug, ich zwyczaje, warunki w jakich żyją. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach , na których malowały drewniane papugi. W wycieczce brało udział 28 dzieci. Uczestniczyły również dzieci z filii bibliotecznych. Współfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 08.08 23 osobowa grupa dzieci brała udział w rajdzie pieszym do Tuczna podczas, którego poszukiwały własnego cienia. 09.08 odbyły się warsztaty plastyczne „ Eksperyment malarski” prowadzone przez Panią Emilia Waszak studentkę UMK Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, która podczas spotkania pokazała jak piękne można wykonać prace plastyczne wykorzystując farby plakatowe – 27 osób 10.08 odbyły się warsztaty czekoladowe i świecowe wzięło w nich udział 38 dzieci, które samodzielnie wykonały czekoladowe serduszka oraz pachnące świece i zabrały z sobą do domów. Uczestniczyły również dzieci z filii bibliotecznych. Współfinansowane ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 19.08 Wycieczka do Górniczej Wioski dzieci poznały historię podziemnego górnictwa węgla brunatnego oraz przyrodę Borów Tucholskich, w ciekawy i atrakcyjny sposób - z wykorzystaniem urządzeń audio przewodnika, usłyszały odgłosy zwierząt i ptaków zamieszkujących ten region. Poznały Ducha kopalni - postać opowiadającą o górnictwie i górnikach. Usłyszane informacje uzupełniła oglądana przez dzieci interaktywna makieta Górniczej Wioski, która posiada dużą ilość ruchomych elementów, dotykowe panele tematyczne i wzbogacona jest o efekty dźwiękowe i świetlne. Uczestniczyły również w dwóch warsztatach: czapka czako, pieczęć górnicza. Uczestniczyły również dzieci z filii bibliotecznych. W wycieczce wzięło udział 26 dzieci. Współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 164 – Poz. 1450

23.08 dzieci poznając historię Kujaw uczestniczyły w wycieczce do Parku Etnograficznego w Kłóbce k/Lubienia Kujawskiego. W trakcie wycieczki zwiedziły dwór, w którym mieszkała Maria Wodzińska Orpiszewska narzeczona Fryderyka Chopina, chałupy, stodoły, obórki, stajnie, spichlerze, wiatrak „koźlak”, karczmę, szkołę, remizę strażacką. Uczestniczyły również w warsztatach: - „Kto ma pszczoły ten ma miód”, podczas których spotkały się z pszczelarzem, który opowiadał im o życiu i zwyczajach pszczół, zrobiły własnoręcznie woskową świeczkę, mogły też przymierzyć oryginalny strój pszczelarza. - „W domu i w zagrodzie” w tych warsztatach dzieci poznały życie i pracę na kujawskiej wsi. W czasie spotkania dzieci prały na tarze, wyżymały i maglowały bieliznę, a także drukowały serwetki za pomocą tradycyjnych drewnianych stempli. W wycieczce wzięło udział 33 dzieci i odbyła się ona w ramach projektu „Literackie podróże małe i duże” dofinansowanego w ramach Programu Promocja czytelnictwa za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowej Gminy Złotniki Kujawskie. 24.08 odbyło się spotkanie z Panem Szymonem Bożek, który opowiedział dzieciom o swojej pasji rowerze szosowym. Pokazał dzieciom jak wygląda taki rower, w co powinien być wyposażony, oraz jak powinien być ubrany rowerzysta uczestniczący w wyścigu. 24.08 dzieci uczestniczyły również w pikniku edukacyjnym Sieciaki.pl na wakacjach. Rozgrywając grę „Misja bezpieczny Internet” poznawały zasady bezpieczeństwa w Internecie, tj. Nie umieszczaj zdjęć i filmów w sieci, Nie podawaj swoich danych osobowych w sieci, Zabezpiecz swój komputer programem antywirusowym itp. Odbył się również konkurs „Bezpieczny Internet”, gdzie dzieci wykorzystały zakupione artykuły ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do szukania odpowiedzi na postawione pytania. 29.08 odbył się „Piknik letni na pożegnanie wakacji”, podczas którego dzieci z animatorem poznawały różne tańce oraz zabawy. Uczestniczyły również dzieci z filii bibliotecznych. Współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na zakończenie dzieci mogły zmienić się w swoje ulubione postacie z filmów, bajek lub w magiczne zwierzęta malując sobie twarze- 24 osoby . Nagrody ufundowane przez sponsorów. Wrzesień 06.09 Konkurs plastyczny „Moje Kujawy” – 24 osoby. Zrealizowano w ramach Projektu Literackie podróże małe i duże dofinansowane w ramach Programu Promocja czytelnictwa z dotacji celowej Gminy Złotniki Kujawskie. 19.09 Spotkanie z panem Tomaszem Trojanowskim – 90 osób. Zrealizowano w ramach Projekty Literackie podróże małe i duże dofinansowane w ramach Programu Promocja czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22.09 Spotkanie z panem Bartłomiejem Grabowskim oraz warsztaty „Jak pisać bajkę” – 13 osób. Materiały warsztatowe zakupiono w ramach Projekty Literackie podróże małe i duże dofinansowane w ramach Programu Promocja czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 29.09 Warsztaty 3d – 40osób. Zrealizowano w ramach Projekty Literackie podróże małe i duże dofinansowane w ramach Programu Promocja czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Październik: Zajęcia literacko- plastyczne:. - wspólne czytanie książki „Lokomotywa” Jan Brzechwa, „Legendy Kujawskie” - wykonanie makiety lokomotywy i trasy jaka dzieci przebyły uczestnicząc w wycieczce do Kłóbki k/Lubienie Kujawskiego, a także wyklejanie z plasteliny zwierząt jakie dzieci spotkały podczas wycieczki. Materiały warsztatowe zakupiono w ramach Projekty Literackie podróże małe i duże dofinansowane w ramach Programu Promocja czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowej Gminy Złotniki Kujawskie oraz środków własnych biblioteki. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 165 – Poz. 1450

13.10 -„Sposoby podróżowania ‘ -spotkanie z panią Ewą Jarząbek – 9 osób Listopad: 10.11 Zajęcia literacko-plastyczne – 9 osób - Wspólne czytanie książki Nowe przygody Kubusia Puchatka - Wykonanie misiowej maski - gry stolikowe i ruchowe 17.11- Zajęcia literacko-plastyczne - 11osób. - Wspólne czytanie książki Nowe przygody Kubusia Puchatka - gry stolikowe i ruchowe --zagadki literackie związane z misiem

24.11 – Święto pluszowego misia – gry i zabawy związane z misiem – 12 osób. Grudzień: 01.12- 8osób -Wykonanie pracy plastycznej na konkurs pt. „Postać Świętego Mikołaja nad Wisłą” 08.12 – 9osób Mikołajkowe zajęcia: strojenie choinki, malowanie gipsowych figurek Mikołaja 15.12-10 osób - prace plastyczne: wykonanie świątecznych ozdób, m.in. gwiazdy Filia biblioteczna w Lisewie Kościelnym 18.01.-135 rocznica urodzin A.A.Millne, pisarza angielskiego, autora książek o Kubusiu Puchatka -wystawka 18.01 Konkurs plastyczny – Kubuś Puchatek -3 osoby 09.02 zajęcia plastyczne z modeliny-3os. 21.02-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-dyktando 4os. 02.03- zajęcia plastyczno-literackie praca plastyczna do książki Barbie -3 os 09.03- zajęcia plastyczno- literackie czytanie książki Kometa nad doliną Muminków-3 os. 16.03 - zajęcia plastyczno- literackie czytanie książki Kometa nad doliną Muminków-3 os. 03.04- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci-lekcja biblioteczna kl.o-8 os. 06.04-zajęcia plastyczno-literackie czytanie książki Zbawcy książek 4.os. 13.04- zajęcia plastyczno-literackie czytanie książki Zbawcy książek-3os. 08.05-Zajęcia przedszkole w bibliotece-26 os. 09.05- lekcja biblioteczna kl.4-10 os. 01.06- zajęcia plastyczni literackie wykonywanie kwiatów z bibuły 4 os. 07.06- O Żydach i Żydówkach-19 0s. 14.06 O Żydach i Zydówkach-6os. 08.08-gry komputerowe-30s. 10.08-quizy i wyszukiwanie wiadomości-3os. 14.08-gry ruchowe-2os. 11.09-zajęcia dla dzieci gry planszowe-4 os. 14.09-zajęcia dla dzieci kolorowani-6os. 18.09-zajęcia dla dzieci lepienie z plasteliny-5 os. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 166 – Poz. 1450

03.10-zajęcia plastyczno-literackie- czytanie książki Nela i tajemnice świata-4 os. 10.10- zajęcia plastyczno-literackie- czytanie książki Nela i tajemnice świata-5os. 17.10- zajęcia plastyczno-literackie- czytanie książki Nela i tajemnice świata-5os. 24.10- zajęcia plastyczno-literackie- czytanie książki Nela i tajemnice świata-6os. 02.11-zajęcia dla dzieci-czytanie książki Biedroneczka-D. Chodyniecki-3os. 21.11-zajęcia dla dzieci gra planszowa-4os. 28.11-zajęcia dla dzieci czytanie książki-Zwierzęta Oli-M.Doinet-4os. 05.12- rocznica urodzin A. Centkiewiczowej- wystawka 11.12-zajęcia dla dzieci wykonywanie kartek świątecznych-4os. 19.12-zajęcia dla dzieci gry planszowe Filia biblioteczna w Tucznie 03. 01 -gry izabawy w bibliotece – 4 osoby 0 9.01 -Wieczór baśni- 4 osoby 13.01 -Wykonywanie laurek na Dzień Babci i Dziadka - 3 osoby 02.02 - Zimowe czary-mary-czytanie baśni i zabawy związane z baśnią-7osób 03.02 - Rysowanie zimowych krajobrazów – 7 osób 07.02 - Wykonywanie z kolorowych baloników bałwanków i kolorowych buziek- 4osoby 09. .02- Kalambury ze świata bajki – 6 osób 10.02 - Feryjne rozgrywki(układanie puzli, chińczyk, warcaby)-7 osób Czytanie bajek 13.02- Wykonywanie kartek Walentynkowych wraz z życzeniami – 7 osób 07.03-Gry i zabawy w bibliotece 7 osób 18.03 -Powitanie wiosny-palenie Marzanny - 6 osób 03.04 Gry i zabawy w bibliotece – 5 osób 04.04 Wielkanocne stroiki – 4 osoby 07.04 Czytanie bajek – 6 osób 04.05 Lekcja biblioteczna kl.0 – 14 osób 05.05 Lekcja biblioteczna przedszkole – 24 osoby 11.05 Lekcja biblioteczna kl1 -17 osób 22.05 Głośne czytanie bajek -6 osób 02.06 Dzień Dziecka w bibliotece -7 osób 24.07 Gry i zabawy na placu zabaw (wyścigi, skakanka, hula hop - 6 osób 28.07 Gry w warcaby, rozwiązywanie krzyżówek, kalambury-5 osób 31.07 Czytanie pod chmurką książek J. Tuwima. Gry i zabawy – 7 osób 1.08 Dyskusja o bohaterach książek J. Tuwima - konkurs plastyczny -7 osób 4.08 Czytanie pod chmurką i rysowanie bohaterów przeczytanych książek – 6 osób 7.08 Czy znasz utwory J. Tuwima - Konkurs plastyczny- 7 osób 11.08 Gry i zabawy nad jeziorem. Pogadanka na temat bezpieczeństwa pobytu nad wodą - 6 osób Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 167 – Poz. 1450

14.08 Poznajemy swoją miejscowość - oglądanie zdjęć sprzed lat - 6 osób 18.08 Zabawy na placu zabaw- 8 osób 19.08 Wyjazd do Górniczej Wioski – 7 osób/wyjazd zorganizowała Biblioteka Główna/ 21.08 Bawimy się bibliotece - gry, zabawy, czytanie książek-6 osób Wycieczka na zwiedzanie papug -11 osób 23.08 Wyjazd do Skansenu w Kłóbce -6 osób/wyjazd zorganizowała Biblioteka Główna/ 15.12 Robienie stroików -4 osoby 19.12 Czytanie książki „ Kubuś Puchatek”- 4 osoby 21.12 Czytanie książki "Oskar i pani Róża – 6 osób 5. Komputeryzacja Ilość wprowadzonych rekordów – 17887 6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2017r. wynosił 72,20zł Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r. 0,00 Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r. 0,00 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 58,34 zł Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 0 zł Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2017r. Lp. Nazwa Plan na 2017r. wykonanie % wykonania I PRZYCHODY 247 414,59 247 356,25 99,98 1. Dotacja z budżetu Gminy 229 000,00 229 000,00 100 2. Dotacja celowa program Promocja 1 564,47 1564,47 100 czytelnictwa: zadanie „Literackie podróże małe i duże” 3. Dotacja umowa 08146/17/FPK/IK 4 837,00 4837,00 100 4. Kujawsko-pomorskie konsorcjum 1 857,92 1 857,92 100 bibliotek –dotacja celowa IBUK LIBRA Program Zakup nowości wydawniczych 5. dla bibliotek Biblioteka Narodowa UM 10 031,00 10 031,00 100 1826/2017

Wpłata za zagubioną książkę Inne źródła 6. 52,00 52,00 100 7. 72,20 13,86 19,20 II WYDATKI 247 414,59 247 356,25 99,98 1. Wynagrodzenia 155 360,00 155 360,00 100 2. ZUS-pracodawca 27 939,17 27 939,17 100 3. Fundusz Pracy-pracodawca 2 570,87 2 570,87 100 4. Ekwiwalenty, środki BHP 2 516,00 2 515,56 99,98 5. Zakup książek 20 516,42 20 516,42 100 6. Spotkanie autorskie 570,00 550,00 96,49 7. Materiały biurowe, folia do książek, 600,00 598,36 99,73 druki biblioteczne, art. papiernicze 8. Pieczątki, licencje, programy 887,80 887,80 100 9. Środki czystości 50,00 48,49 96,98 10. Strona BIP 350,00 350,00 100 11. Usługi internetowe 1 235,44 1 232,25 99,74 12. Rozmowy telefoniczne 1 300,00 1 299,79 99,98 13. Prenumerata 3 567,00 3 566,52 99,99 14. Opłaty pocztowe 263,00 262,40 99,77 15. Delegacje służbowe 430,00 425,70 99,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 168 – Poz. 1450

16. Odpis ZFŚS 4 601,00 4 600,36 99,99 17. Ubezpieczenia 1 784,00 1 783,80 99,99 18. Opłaty bankowe 930,00 929,50 99,95 19. Pozostałe koszty 1 360,00 1 344,97 98,89 rodzajowe(mater.,wyposażenia, LEGIMI) 20. Usługi drobne, przegląd gaśnic 59,50 50,58 85 21. MAK+100 1 211,00 1 210,32 99,94 22. Naprawa i konserwacja sprzętu 123,00 123,00 100 komputerowego 23. Szkolenia 900,00 900,00 100 24. Zakup książek BN 10 031,00 10 031,00 100 25. Kujawsko-pomorskie konsorcjum 1 857,92 1 857,92 100 bibliotek – dotacja celowa IBUK LIBRA 26. Dotacja celowa program Promocja 1 564,47 1 564,47 100 czytelnictwa: zadanie „Literackie podróże małe i duże” 27. Dotacja umowa 08146/17/FPK/IK 4 837,00 4 837,00 100 Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotacje, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów. Złotniki Kujawskie 11.01.2018 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 169 – Poz. 1450

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ przedłożona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiona łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2017 r. zawiera: - dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, - dane dotyczące: a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, b) posiadania, - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Wartość księgowa składników majątku (bez wartości niematerialnych i prawnych) Gminy Złotniki Kujawskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi brutto 100.253.143,55 zł, w tym instytucji kultury – 269.792,50 zł. Mieniem komunalnym zarządzają następujące jednostki organizacyjne gminy: 1. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich – zakład budżetowy, 4. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich – samodzielny zakład opieki zdrowotnej, 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 6. Gimnazjum im. K. Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa (do 31 sierpnia 2017 r.), 7. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie – jednostka budżetowa, 8. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, 9. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu – jednostka budżetowa, 10. Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich wraz z filiami – gminna instytucja kultury, 11. Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa, Użytkownikami są ponadto: 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich – stowarzyszenie, 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” w Złotnikach Kujawskich oraz „Cukrownik” Tuczno – stowarzyszenia, 3. rady sołeckie – jednostki pomocnicze gminy, 4. najemcy i dzierżawcy zgodnie z podpisanymi umowami najmu i dzierżawy oraz od 1 września 2010 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie, które użytkuje obiekty po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Lisewo Kościelne.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 170 – Poz. 1450

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie składników Wartość na dzień Przychody Rozchody Wartość na dzień mienia komunalnego 01.01.2017 31.12.2017 w jednostkach zarządzających 1. 2. 3. 4. 5.

URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 42.079.496,68 5.607.978,89 1.675.239,09 46.012.236,48 Grupa 0 6.315.023,44 2.770.862,46 809.708,20 8.276.177,70

Grupa I 8.762.455,32 1.232.882,29 703.806,35 9.291.531,26

1.Bud.mieszk.Powst.Wlkp.2 Złotniki Kuj. 2.416,68 2.416,68 2.Bud.mieszk.Dworcowa 35 Złotniki Kuj. 5.844,17 5.844,17 3.Bud.mieszk. Mierzwin Pałac 173.678,64 173.678,64 4.Bud.mieszk. Rucewko 50 4.752,75 4.752,75 5.Bud.mieszk.Parkowa Złotniki Kuj.Pałac 77.917,39 77.917,39 6.Bud.świetl.wiej.(po hydrof.)Tarkowo G. 242.839,81 242.839,81 7.Bud.mieszk.Powst.Wlkp.5 Złotniki Kuj. 152.610,88 152.610,88 8.Bud.gosp. Tuczno 860,50 860,50 9.Bud.mieszk.Średnia 1 Tuczno 16.956,61 16.956,61 10.Szalety Średnia 1 Tuczno 755,52 755,52 11.Bud.mieszk. Tarkowo Górne 1.069,00 1.069,00 12.Bud.mieszk. Tuczno 986,40 986,40 13.Bud.mieszk. Leszcze Pałac 357.711,77 357.711,77 14.Bud.mieszk. Leszcze oficyna pałacu 6.400,00 6.400,00 15.Bud.mieszk.Dąbrówka Kuj. Świetlica- Wrota 588.268,14 588.268,14 16.Bud.mieszk. Leszcze 22.700,00 22.700,00 17.Bud.mieszk. Rucewo 17.100,00 17.100,00 18.Bud.mieszk.Rucewko pałac z oficyną 23.300,00 23.300,00 19.Bud szkolny Niszczewice-świetlica 13.289,81 13.289,81 20.Bud.niemieszk.urządz.melior.Niszczew 2.874,40 2.874,40 21.Bud.szkolny Bedzitowo 134.048,70 134.048,70 22.Bud.gosp. Będzitowo 16.554,81 16.554,81 23.Sanitariaty Będzitowo 3.184,72 3.184,72 24.Bud.mieszk.Pakoska 30 Tuczno 17.500,00 17.500,00 25.Bud.użytk. Dąbrówka Kujawska 7.400,00 7.400,00 26.Bud.szkolny Jordanowo 1.188.939,81 1.188.939,81 27.Bud.gosp. Jordanowo 37.647,00 37.647,00 28.Bud.mieszk. Rucewo 2.400,00 2.400,00 29.Bud.użytkowy Rucewko-świetlica 15.900,00 15.900,00 30.Wiata przyst.Szosa Bydg.Złotniki Kuj. 3.875,54 3.875,54 31.Wiata przyst.Boczna Złotniki Kuj. 3.875,54 3.875,54 32.Bud.mieszk-użytk.Kasztanowa Złotniki Kuj. 20.522,79 20.522,79 33.Bud.użytkowyTarkowo Górne 5.340,54 0,00 34.Bud.użytkowy Broniewo-świetlica 1.942,88 1.942,88 35.Bud.gosp.UG Powst.Wlkp.Złotniki Kuj. 916,50 916,50 36.Bud.biurowy UG Powst.Wlkp.Złotniki 273.725,07 1.005.931,83 37.Przystanek autobusowy – wiata 4.497,29 4.497,29 38.Przystanek autobusowy – wiata 4.497,29 4.497,29 39.Przystanek autobusowy – wiata 6.937,29 6.937,29 40.Przystanek autobusowy – wiata 6.125,00 6.125,00 41.Przystanek autobusowy – wiata 6.125,00 6.125,00 42.Budynek mieszkalny Tuczno 21.950,00 21.950,00 43.Budynek gosp. Tuczno 0,00 0,00 44.Bud.przychodni GZOZ Złotniki K. 331.000,00 0,00 45.Bud. gosp.-garaż.GZOZ Złotniki K. 36.000,00 5.34054 0,00 46.Przystanek autobusowy – wiata 5.682,47 5.682,47 47.Przystanek autobusowy – wiata 4.589,99 4.589,99 48.Przystanek autobusowy – wiata 4.589,99 4.589,99 49.Budynek gosp. Dąbrówka Kujawska 7.000,00 732.206,76 7.000,00 50.Budynki SP Lisewo K.zlikw.placówka 700.144,30 700.144,30 51.Budynki SP Palczyn zlikw.placówka 1.174.723,75 1.174.723,75 52.Budynek socjalny Tuczno 1.786.254,86 1.786.254,86 53.Przystanek autobusowy Pęchowo 4.000,00 4.000,00 54.Przystanek autobusowy Palczyn 4.600,00 331.000,00 4.600,00 36.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 171 – Poz. 1450

55.Garaż przy UG 7.998,42 7.998,42 56.Wiata – zadasz. Boiska w Jordanowie 7.999,96 7.999,96 57.Bud.gosp.świetl.wiej.Tarkowo Górne 5973,74 5.973,74 58.Przystanek autobusowy – wiata 4.498,88 4.498,88 59.Przystanek autobusowy – wiata 3.998,77 3.998,77 60.Budynek .świetlicy wiej. Rucewo 382.193,86 456.292,58 61.Przystanek autobusowy Kobelniki 4.487,38 4.487,38 62.Przystanek autobusowy Jordanowo 4.995,87 74.098,72 4.995,87 63.Przystanek autobusowy Krążkowo 5.699,48 5.699,48 64.Budynek świetlicy wiejskiej Gniewkówiec 678.010,57 678.010,57 65 Budynki świetlicy wiejskiej Rucewko 93.268,80 93.268,80 66.Przystanek autobusowy – wiata 4.253,00 4.253,00 67. Przystanek autobusowy – wiata 4.252,99 4.252,99 68.Budynek po przedszkolu przy ul. Kasztanowej - - 69.Budynek użytkowy w Tucznie /przy boisku/ - 95.111,00 70.zw. wart.bud. SP Tuczno – winda dla niepełnospr. - - 71.Budynek garażu – rozb.bud.techn. w Mierzwinie - -

44.062,50 44.062,50 Grupa II 26.311.855,53 95.111,00 27.732.763,85 20.927,07 20.927,07 1.Studnia głęb. Tarkowo Górne 9.104,74 266.476,24 9.104,74 266.476,24 2.Studnia głęb. Tarkowo Górne 9.164,25 9.164,25 3.Szambo Broniewo 7.008,32 1.423.422,81 7.008,32 4.Ogrodzenie Będzitowo 4.580,57 2.514,49 4.580,57 5.Chodniki i place Będzitowo 9.506,73 9.506,73

6.Szambo Będzitowo 8.712,00 8.712,00 7.Szambo Jordanowo 12.777,60 12.777,60

8.Chodniki i place Jordanowo 9.833,91 9.833,91 9.Ogrodzenie Jordanowo 2.681,36 2.681,36 10.Ośw. uliczne Szosa Bydg.Złotniki K. 23.792,32 23.792,32

11.Oświetlenie drogowe Palczyn 11.000,00 11.000,00 12.Oświetlenie drogowe Niszczewice 50.174,97 50.174,97

13.Oświetlenie parkowe Złotniki Kuj. 19.188,28 19.188,28 14.Oświetlenie drogowe Palczyn 19.041,16 19.041,16

15.Oświetlenie drogowe Palczyn 28.826,05 28.826,05 16.Droga gminna Złotniki Kujawskie 591.550,00 591.550,00

17.Droga gminna Tuczno 14.280,00 14.280,00 18.Wiaty przystankowe teren gminy 6.838,25 6.838,25

19.Wiata przystankowa Złotniki Kuj. 5.101,01 5.101,01 20.Wiata przystankowa teren gminy 5.500,00 5.500,00 21.Droga gminna Jordanowo 461.107,26 461.107,26

22.Ulica Podgórna Złotniki Kujawskie 433.091,00 433.091,00 23.Ulica Magazynowa Złotniki Kujawskie 184.267,00 184.267,00

24.Ulica Boczna Złotniki Kujawskie 215.255,49 215.255,49 25.Ulica Kwiatowa Złotniki Kujawskie 149.693,92 149.693,92

26.Ulica Morelowa Złotniki Kujawskie 167.175,56 167.175,56 27.Droga gminna Palczyn 43.768,00 43.768,00

28.Droga gminna Dobrogoście 685.218,85 685.218,85 29.Droga gminna Tuczno 1.277.524,83 1.277.524,83 30.Ścieżka rowerowa Niszczewice 145.008,00 145.008,00

31.Droga gminna Palczyn 223.010,00 223.010,00 32.Chodnik-ścieżka Dworcowa Złotniki Kujawskie 150.799,85 150.799,85

33.Chodnik Broniewo 95.304,91 95.304,91 34.Droga gminna Dąbrówka Kujawska 548.710,78 548.710,78

35.Ulica Świerkowa Tuczno 344.982,32 344.982,32 36.Ulica Kwiatowa Tuczno 548.631,19 548.631,19

37.Ulica Strażacka Złotniki Kujawskie 356.033,04 356.033,04 38.Oświetl. uliczne Rucewo-Rucewko 147.167,10 147.167,10

39. Droga Gm. Gniewkówiec-Karczówka 1.171.310,52 1.171.310,52 40.Ulica Kasztanowa Złotniki Kujawskie 583.202,21 583.202,21

41.Droga gminna Tupadły 604.123,58 604.123,58 42.Droga gminna Będzitowo 1.855.439,18 1.855.439,18 43.Plac zabaw i Fitness (nad stawkiem) 125.608,59 125.608,59

44.Droga gminna Rucewo 71.888,90 71.888,90 45.Droga gminna w Mierzwinie 1.298.678,76 1.298.678,76

46.Ulica Lipowa Tuczno 1.059.100,40 1.059.100,40 47.Boisko sport.-rekr. Jordanowo 61.200,54 61.200,54

48.droga gminna 0560008(a) Rucewo 957.468,28 957.468,28 49.cz.drogi gminnej 0560008 Rucewo 516.648,70 516.648,70

50.cz.drogi gminnej 0560018 Rucewo 509.977,98 509.977,98 51.Ulica Wiśniowa Tuczno 945.795,00 945.795,00

52.Boisko sport.i plac zabaw Tarkowo G 200.139,39 200.139,39 53.Budowle SP Lisewo Kościelne zlikw.placówka 47.955,13 47.955,13 54.Budowle SP Palczyn zlikw.placówka 57.484,68 57.484,68

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 172 – Poz. 1450

55.Kanal.deszcz.ul.Kasztanowa Złotniki K. 312.098,62 312.098,62 56.Kanal.deszcz.ul.Strażacka Złotniki K. 465.430,72 465.430,72 57.Kanal.desz.Bydgoska i Boczna Tuczno 67.574,63 67.574,63 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 173 – Poz. 1450

58.Kanal.deszcz.ul.Bydgoska Tuczno 47.855,72 47.855,72 59.Kanal.deszcz.Tuczno-separator 62.594,53 62.594,53 60.Kanal.desz.Bydgoska i Boczna Tuczno 76.781,82 76.781,82 61.Kanal.deszcz.ul.Boczna Tuczno 18.993,30 18.993,30 62.Kanal.deszcz.ul.Morelowa Złotniki K. 142.642,50 142.642,50 63.Kanal.deszcz.ul.Boczna Złotniki K. 131.336,27 131.336,27 64.Kanal.desz.Koscielna Dworcowa Złot.K. 35.657,00 35.657,00 65.Kanal.deszczowa ul.Lipowa Tuczno 163.845,00 163.845,00 66.Plac zabaw Gniewkówiec 29.470,20 29.470,20 67.Plac zabaw Lisewo aczynhn 27.317,70 27.317,70 68.Plac zabaw Niszczewice 29.683,60 29.683,60 69.Plac zabaw Pęchowo 20.796,84 20.796,84 70.Plac zabaw Tuczno 13.991,47 13.991,47 71.Droga gminna w Niszczewicach 594.806,61 594.806,61 72.Parking Lisewo Kościelne 33.964,75 33.964,75 73.Komleks sportowo rekreacyjny Będzitowo 200.189,18 206.585,18 74.Ogrodzenie terenu rekr.Dzwierzchno 5.596,45 5.596,45 75.Kompleks rekr..wyp. plac zab.Rucewo 42.470,42 42.470,42 76.Droga gminna Krężoły 160.177,84 160.177,84 77.Droga gminna Niszczewice 147.098,78 147.098,78 78.Droga gminna Jordanowo 393.434,92 393.434,92 79.Lampa uliczne hybrydowa Tarkowo Górne 13.101,26 13.101,26 80.Lampa uliczna hybrydowa Złotniki Kujawskie 13.101,26 6.396,00 13.101,26 81.Plac zabaw Palczyn 30.084,40 30.084,40 82.Kompleks sport.rekr.plac zab.Rucewko 104.427,47 104.427,47 83.Plac zabaw-ter.rekr.przy świetl.Tuczno 32.712,42 36.712,42 84.Parkin przy pl.zab.nad stawkiem Złotniki 10.000,00 10.000,00 85.Zjazd przy pl.zab.nad stawkiem Złotniki 64.336,12 64.336,12 86. Ulica Podgórna Tuczno 225.138,08 225.138,08 87. Droga gminna Niszczewice 535.164,27 535.164,27 88. Plac zabaw Jordanowo 22.152,30 22.152,30 89. Droga gminna Rucewo – Rucewko 924.597,85 924.597,85 90. Kompleks rekr. przy świetlicy wiej. Tuczno 88.458,55 88.458,55 91. Wrota do Kujaw – teren tur..-rekr. Dąbrówka 125.744,24 125.744,24 92. Ścieżka rowerowa Złotniki Kuj.- Dworcowa 181.543,30 181.543,30

93. Lampa hybrydowa uliczna Lisewo Kościelne 13.999,86 4.000,00 13.999,86 94. Kompleks rekreacyjno – sportowy Dźwierzchno 17.365,50 17.365,50

95. Plac zabaw Złotniki Kujawskie ul. Parkowa 10.965,50 10.965,50 96. Punkty turystyczno-informacyjne 417.460,74 417.460,74

97.Podest drewniany „grzybek” Leszcze 22.068,78 22.068,78 98.Plac zabaw ul. Bydgoska Tuczno 15.360,70 15.360,70

98..Droga gminna w Lisewie Kościelnym 609.286,30 609.286,30 100.Ulica Różana Tuczno 158.091,08 158.091,08

101.Zgosp. terenu przy bud.socjal. w Tucznie 53.706,90 53.706,90 102.Droga gminna Dąbrówka Kuj.-Krążkowo 819.602,39 819.602,39 103.Droga gminna Leszcze – Tuczno 591.174,42 591.174,42

104.Oświetlenie uliczne Złotniki Kuj.przy Jesionowej 183.401,67 183.401,67 105.Droga gminna Niszczewice –przeb.etap IV 213.040,79 213.040,79

106.Teren utwardzony przy bud.socj.w Tucznie 45.000,00 45.000,00 107.Ogrodzenie placu zabaw w Pęchowie 8.284,28 8.284,28

108.Plac zabaw Leszcze 7.560,81 7.560,81 109.Plac zabaw Tarkowo Górne 4.551,00 4.551,00

110.Ogrodzenie kompl. Rekr.-sport. Dobrogościce 10.100,00 10.100,00 111.Parking przy Urzędzie Gminy wraz z zagosp. 362.896,16 362.896,16

112.Plac zabaw w Mierzwinie 15.635,80 15.635,80 113.Lampa hybrydowa w Tucznie 7.750,00 7.750,00 114.Lampa hybrydowa w Rucewie 7.750,00 7.750,00

115.Lampa hybrydowa w Krążkowie 7.750,00 7.750,00 116.Lampa hybrydowa w Tupadłach 7.750,00 7.750,00

117.Lampa hybrydowa w Dzwierzchnie 7.750,00 7.750,00 118.Lampa hybrydowa w Mierzwinie 7.750,00 7.750,00

119.Nawierzchnia dróg wewn. w Tucznie - 62.782,00 120.Teren rekreacyjny – grzybek w Niszczewicach - 4.634,00

121.Chodnik przy ul. Jęczmiennej w Złotnikach Kuj. - 74.935,72 122.Nawierzchnia ulicy Poprzecznej w Tucznie - 170.984,99 123.Nawierzchnia ulicy Ustronie w Tucznie - 162.897,89

124.Lampy hybrydowe ul. Ustronie w Złotnikach Kuj. - 23.308,50 125.Lampa hybrydowa w Popowiczkach - 7.769,50

126. Lampa hybrydowa w Tarkowie Górnym - 7.769,50 127. Lampa hybrydowa w Krążkowie - 7.769,50

128. Lampa hybrydowa w Będzitówku - 7.769,50 129. Lampa hybrydowa w Lisewie Kościelnym - 7.769,50

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 174 – Poz. 1450

62.782,00 4.634,00 74.935,72 170.984,99 162.897,89 23.308,50 7.769,50 7.769,50 7.769,50 7.769,50 7.769,50 130. Lampa hybrydowa w Złotnikach Kuj.od - 7.769,50 7.769,50 Bocznej - 7.769,50 7.769,50 131. Lampa hybrydowa w Jordanowie - 7.769,50 7.769,50 132. Lampa hybrydowa w Palczynie - 7.769,50 7.769,50 133. Lampa hybrydowa w Pęchowie - 7.769,50 7.769,50 134. Lampa hybrydowa w Tucznie /droga na - 7.769,50 7.769,50 cment/ - 7.769,50 7.769,50 135. Lampa hybrydowa w Rucewie - 7.769,50 7.769,50 136. Lampa hybrydowa w Niszczewicach - 1.650,84 - 137. Lampa hybrydowa w Kobelnikach - 863,65 - 138.Sieć wodociągowa w Pęchowie 139.Przykanalik kanalizacji sanitarnej 125.642,00 1.650,84 125.642,00 w Pęchowie 863,65

97.370,00 97.370,00 Grupa III 16 860,00 16.890,00 11.382,00 11.382,00 1.Kotły grzejne SP Palczyn zlikw. plac.

2.Kocioł grzejny-kotłownia SP Lisewo K. 163.820,29 167.515,21 3. Kocioł DEFRO świetlica wiejska Rucewo

3.694,92 6.460,90 6.460,90 Grupa IV 4.574,25 4.574,25

3.424,00 3.424,00 1.Kocioł z osprzętem Parkowa Złotniki Kuj. 5.778,00 5.778,00

2.Kocioł „Torus” Palczyn 2.366,80 2.366,80 3.Palnik „Giersch” Palczyn 20.900,00 20.900,0 4.Zbiornik paliwa Palczyn 83.981,74 83.981,74

5.Pompa „Grundfoss” Palczyn 3.694,78 3.694,78 6.Sprzęt hydrauliczny OSP Złotniki Kuj. 6.487,02 6.487,02

7.Piec grzewczy-olejowy kotłownia UG 11.512,80 11.512,80 8. Zestaw komputerowy Urząd Gminy 14.640,00 14.640,00

9. Zestaw komputerowy Urząd Gminy 3.694,92 10. Komplet urządzeń e-Administracji i Informatyki 11. Serwer Infostrada Kujaw i Pomorza 12.Laptop 41.777,83 41.777,83

3.694,92 22.311,13 22.311,13 6.599,00 6.599,00 Grupa V 7.367,70 7.367,70 5.500,00 5.500,00 1.Traktorek z oprzyrządowaniem 2.Rozdrabniacz do gałęzi

3.Ubijak wibracyjny 4.Traktorek ogrodowy Minirinder 49.851,93 61.613,09

1.399,00 1.399,00 2.771,90 Grupa VI 2.771,90 3.950,00 3.950,00 4.500,00 4.500,00 1.Radiotelefon samoch.MOTOROLA-OSP 1.769,60 1.769,60 2.Radiowy system alarm.OSP Złotniki Kuj. 2.689,35 160.871,21 2.689,35 3.Motopompa”Niagara”OSP Złotniki Kuj. 11.714,44 11.714,44 4.Drabina pożarnicza OSP Złotniki Kuj. 8.610,00 8.610,00 5.Telefax Urząd Gminy 12.447,64 12.447,64 149.110,05 6.Oświetlenie parkingu Urząd Gminy - 11.761,16 7.Centrala telefoniczna Urząd Gminy - - 8.Klimatyzatory Urząd Gminy

9. Monitoring terenu rekreacyjnego nad stawkiem 161.820,00 10.Monitorin zewnętrzny budynku UG 161.820,00

11.Dżwig platform. winda SP w Tucznie 156.000,00 156.000,00 5 820,00 Grupa VII 5 820,00

153.395,54 1.Samochód FORD TRANSIT 147.250,34

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 175 – Poz. 1450

2.Przyczepka lekka „Rydwan” 11.761,16 1.762,00 149.110,05 2.867,00 1.762,00 Grupa VIII 2.867,00 1.495,70 24.336,56 1.495,70 24.336,56 16.213,80 1.Kosiarka wraz z osprzętem Urząd Gminy 45.612,32 16.213,80 149.110,05 2.Kasa stalowo-betonowa Urząd Gminy 54.962,96 3.Kosiarka spalinowa Urząd Gminy 45.612,32 54.962,96 6.145,20 4.Kopiarka Urząd Gminy - 5.Kopiarka RICOH Urząd Gminy 6.Barak Pęchowo – zaplecze boiska sport. 16.245,20 7.Komórki lokatorskie bud.gosp) Boczna Tuczno

8.Defibrylator 9.Kopiarka Sharp /GOPS/

10.100,00

6.145,20 10.100,00

10.100,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 31.109.789,40 351.160,73 620.463,20 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH 30.840.486,93

Oczyszczalnia 21.941.775,47 267.339,89 615.401,24 21.593.714,12

Grupa I 1.635.289,13 266.476,24 200.539,32 1.701.226,05 1. Budynek dmuchaw 183.319,00 183.319,00 2. Budynek socjalny 259.699,52 259.699,52 3. Wiata 4.897,00 4.897,00 4. Budynek stacji odwadniania osadu 114.924,19 114.924,19 5. Suszarnia słoneczna osadu 905.106,50 735.858,95 6. Magazyn wysuszonego osadu 167.342,92 136.051,15 169.247,55 7. Garaż 266.476,24 31.291,77

Grupa II 266.476,24 17.613.850,34 18.027.848,61 1. Przepompownie 972.732,43 972.732,43 414.861,92 2. Sieć wodociągowa 17.880,00 863,65 17.880,00 3. Laguna 23.315,00 23.315,00 4. Składowisko osadu 30.156,00 30.156,00 5. Przewód tłoczny 763.943,75 763.943,75 6. Przyłącza 800.134,90 800.134,90 7. Przykanaliki 799.727,56 800.591,21 8. Sieć kanalizacyjna 8.976.496,84 8.976.496,84 9. Oświetlenie terenu 21.178,00 21.178,00 10. Kabel sterowniczy 28.909,00 28.909,00 11. Zbiornik buforowy 386.424,00 386.424,00 863,65 12. Ogrodzenia 46.752,00 46.752,00 13. Droga dojazdowa 37.570,00 37.570,00 14. Droga wewnętrzna 101.278,00 101.278,00 15. Droga na przepompowni 7.627,00 7.627,00 16. Słup oświetleniowy 1.922,00 1.922,00 17. Przepompownie indywidualne 447.252,00 447.252,00 18. Oświetlenie przepompowni 4.488,00 4.488,00 19. Oczyszczalnie przyzagrodowe 25.651,52 25.651,52 20. Reaktor ARBF 499.091,26 499.091,26 21. Rurociąg tłoczny 390.581,00 390.581,00 22. Rurociąg ścieków 70.129,00 70.129,00 23.Przepustnice 10.502,00 10.502,00 24. Linie kablowe 36.822,00 36.822,00 25. Reaktor ARBF – 2 472.231,61 472.231,61 26. Reaktor R – 3 410.435,86 410.435,86 27. Instalacje PIX 15.722,07 15.722,07 28. Instalacja osadu 11.212,54 11.212,54 29. Instalacja ścieków 43.386,70 43.386,70 30. Instalacje sprężonego powietrza 104.215,55 104.215,55 31. Przelewy i spusty 33.310,43 33.310,43 32. Przepompownie przydomowe 99.423,25 99.423,25 33. Kanalizacja sanitarna Gniewkówiec 1.477.868,78 1.215.084,80 34. Kanalizacja sanitarna Helenowo 413.391,18 503.317,59 35. Kanalizacja sanitarna Złotniki Kujawskie 19.147,13 19.086,16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 176 – Poz. 1450

36. Przykanaliki kanalizacyjne Helenowo 9.269,38 9.039,38 37.Droga dojazdowa do suszarni i magazynu 119.884,47 97.467,05 38.Kanalizacja sanitarna Kobelniki 207.859,99 168.416,85

Grupa III 66.928,66 66.928,66

1. Agregat prądotwórczy 53.723,00 53.723,00 2. Kocioł grzewczy 13.205,66 13.205,66

Grupa IV 294.038,63 294.038,63 262.783,98 89.926,41 1. Pompy 51.351,47 51.351,47 60,97 2. Dmuchawy 114.919,16 114.919,16 230,00 3. Dmuchawy rotacyjne 61.570,00 61.570,00 22.417,42 4. Stacja dozowania PIX 34.447,00 34.447,00 39.443,14 5. Stanowisko 31.751,00 31.751,00

Grupa V 10.980,00 10.980,00 1.Ubijak wibracyjny 10.980,00 10.980,00 Grupa VI 1.822.124,60 1.882.124,60

1. Sito obrotowe 2. Ruszt sanitarny 120.941,00 120.941,00 3. Mieszadła 108.860,39 108.860,39 4. Transformatory 172.159,71 172.159,71 5. Rozdzielnica 30.060,00 30.060,00 6. Koryta przelewowe 283.929,67 283.929,67 7. Szafa sterownicza 53.856,00 53.856,00 8. Ciąg technologiczny do higien. 8.451,00 8.451,00 9. Rozdzielnie 309.935,00 309.935,00 10. Ruszt napowietrzający 267.954,00 267.954,00 11. System zdalnej sygnalizacji 303.006,67 303.006,67 12. Dekantery 3.621,00 3.621,00 219.350,16 219.350,16 Grupa VIII 1. Statyw Tripod 24.565,84 24.565,84 2. Mierniki 3.033,00 3.033,00 3. Aparat tłoczny pomiarowy 10.709,00 10.709,00 4. Garaż blaszany 6.553,84 6.553,84 4.270,00 4.270,00 Hydrofornia Lisewo Kościelne 508.001,81 508.001,81 Grupa I 70.201,99 70.201,99 1.Budynek hydroforni 70.201,99 70.201,99 Grupa II 92.503,38 92.503,38 1. Studnia głębinowa 2. Ogrodzenie 22.375,08 22.375,08 3. Sieć technologiczna 6.472,69 6.472,69 4. Odstojnik wód popłucznych 23.579,57 23.579,57 40.076,04 40.076,04 Grupa IV 156.498,42 156.498,42 1. Dmuchawa 2. Zestaw hydroforowy 62.026,81 62.026,81 3. Sprężarka 54.392,74 54.392,74 4. Pompy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 177 – Poz. 1450

10.178,76 10.178,76 Grupa VI 29.900,11 29.900,11

1. Odżelaziacz 188.798,02 188.798,02 2. Areator 3. Rozdzielnica 22.825,00 22.825,00 4. Zestaw hydroforowy 27.159,92 27.159,92 5. Chlorator 28.153,52 28.153,52 6. Zbiornik filtracyjny 54.235,00 54.235,00 1.077,60 1.077,60 55.346,98 55.346,98

Hydrofornia Tuczno

Grupa I 617.374,31 617.374,31

1.Hydrofornia budynek 59.299,64 59.299,64

59.299,64 59.299,64

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 178 – Poz. 1450

Grupa II 293.972,68 293.972,68

1. Studnia głębinowa 43.896,00 43.896,00 2. Ogrodzenia 7.316,00 7.316,00 3. Droga 5.852,80 5.852,80 4. Linie kablowe 10.242,40 10.242,40 5. Rurociąg wód popłucznych 29.264,00 29.264,00 6. Zbiornik retencyjny 71.996,00 71.996,00 7. Instalacje technologiczne 125.405,48 125.405,48

Grupa IV 10.995,60 10.995,60

1. Pompa z wodomierzem 10.995,60 10.995,60

Grupa VI 253.106,39 253.106,39

1. Szafa rozdzielcza 21.868,80 21.868,80 2. Przewody technologiczne 25.442,65 25.442,65 3. Odżelaziacze 36.448,00 36.448,00 4. Zestaw hydroforowy 62.875,00 62.875,00 5. Filtry ciśnieniowe 106.471,94 106.471,94

Hydrofornia Złotniki Kujawskie 1.040.433,54 1.040.433,54

Grupa I 313.427,32 313.427,32

1. Hydrofornia budynek 30.305,45 30.305,45 2. Zbiornik wyrównawczy 236.467,34 236.467,34 3. Budynek Jęczmienna 46.654,53 46.654,53

Grupa II 117.824,76 117.824,76

1. Studnia głębinowa 37.966,24 37.966,24 2. Odstojnik wód popłucznych 17.924,40 17.924,40 3. Instalacje technologiczne 61.934,12 61.934,12

Grupa IV 81.154,16 81.154,16

1. Sprężarka 5.600,00 5.600,00 2. Agregat pompowy 69.651,36 69.651,36 3. Pompa szlamowa 5.902,80 5.902,80

Grupa VI 528.027,30 528.027,30

1. Zestaw hydroforowy 90.500,08 90.500,08 2. Filtry ciśnieniowe 437.527,22 437.527,22

Sieć wodociągowa 3.747.161,38 3.743.750,26

Grupa II 3.747.161,38 3.743.750,26

1. Studnia głębinowa 10.198,62 10.198,62 2. Przyłącza wodociągowe 75.911,69 75.911,69 3. Sieć wodociągowa 3.439.934,64 3.434.872,68 4. Część szamba - budynek Jęczmienna 482,38 482,38 5. Część nawierzchni – budynek Jęczmienna 1.683,58 1.683,58 6. Część ogrodzenia – budynek Jęczmienna 1.674,89 1.674,89 7. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie 16.081,92 16.081,92 8. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie 12.300,00 1.650,84 5.061,96 12.300,00 9. Sieć wodociągowa Lisewo Kościelne 107.184,66 107.184,66 10. Sieć wodociągowa Krążkowo 81.709,00 81.709,00 11.Sieć wodociągowa Pęchowo 1.650,84 5.061,96 1.650,84

5.061,96 1.650,84 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 179 – Poz. 1450

Będzitowo 2.411.392,35 2.411.392,35

Grupa II 2.411.392,35 2.411.392,35

1. Przepompownie 374.285,80 374.285,80 2. Kanalizacja sanitarna 1.802.269,55 1.802.269,55 3. Przyłącza 35.436,45 35.436,45 4. Sieć wodociągowa 188.510,55 188.510,55 5. Pompa głębinowa 10.890,00 10.890,00

ZGK – administracja 79.721,44 79.721,44

Grupa I 76.305,44 76.305,44

1. Budynek administracja 76.305,44 76.305,44

Grupa II 3.416,00 3.416,00

1. Przyłącze gazowe 3.416,00 3.416,00

ZGK – transport 763.929,10 846.099,10

Grupa V 184.842,00 293.812,00

1. Koparko - ładowarka 13.806,00 82.170,00 13.806,00 2. Ładowacz czołowy 11.036,00 11.036,00 3. Koparka TEREX 160.000,00 82.170,00 160.000,00

4. Przecząsarko – foremiarka 26.800,00 26.800,00 5.Ramię hydrauliczne 61.500,00 6.Głowica do koszenia trawy 20.670,00

Grupa VIII 552.287,10 552.287,10

1. Ciągnik MTZ 61.500,00 33.900,00 33.900,00 2. Ciągnik C-360 20.670,00 4.813,29 3. Przyczepa 4.813,29 3.096,00 4. Przyczepa 3.096,00 8.186,36 5. Wóz asenizacyjny 8.186,36 12.485,00 12.485,00 6.Volkswagen caddy 47.108,36 7.Ciągnik Tym 47.108,36 141.781,59 8.Przyczepa rolnicza 141.781,59 26.409,18 9.Samochód transporter 26.409,18 31.707,32 31.707,32 10. samochód specjalny MAN 100.000,00 11.Przyczepa rolnicza 100.000,00 33.800,00 12.Ciągnik Zetor 33.800,00 109.000,00 109.000,00

WYDZIAŁ OŚWIATY W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

19.816.041,67 183.637,12 44.062,50 19.955.616,29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 180 – Poz. 1450

Grupa I 18.241.043,70 20.927,07 44.062,50 18.217.908,27

1.Budynek szk.z salą SP Złotniki Kujawskie 2.232.371,87 2.232.371,87 2.Budynek z kotł.i łącz.SP Złotniki Kujawskie 1.499.524,42 1.499.524,42 3.Budynek dwukondyk.SP Złotniki Kujawskie 897.627,31 897.627,31 4.Budynek szk.-pałac SP Tuczno 1.819.750,62 1.701.802,56 5.Budynek szkoły SP Tuczno 2.187.241,84 2.208.168,91 6.Budynek Sali gimn.ZPO Tuczno 3.680.725,35 3.680.725,35 20.927,07 7.Budynek szkoły SP Gniewkówiec 262.177,98 262.177,98 8.Budynek gosp.SP Gniewkówiec 16.630,48 16.630,48 9.Budynek szkoł.dob.SPGniewkówiec 124.174,03 124.174,03 10.Budynek użytkowy Gimnazjum 3.417.988,26 3.417.988,26 11.Budynek użytkowy P-le Złotniki Kujawskie 44.062,50 - 12.Budynek Przedszkola Złotniki Kujawskie 2.176.717,10 2.176.717,10

44.062,50

Grupa II 521.288,41 521.288,41

1.Ogrodzenie SP Złotniki Kuj. 21.295,67 21.295,67 2.Schody terenowe SP Złotniki Kuj. 15.730,00 15.730,00 3.Chodniki i place SP Złotniki Kuj. 63.500,80 63.500,80 4.Droga dojaz.SP Złotniki Kuj. 42.785,60 42.785,60 5.Plac sport. SP Złotniki Kuj. 9.849,40 9.849,40 6.Latarnie oświetlenia SP Złotniki Kuj. 10.212,40 10.212,40 7.Przepompownia SP Złotniki Kuj. 7.282,92 7.282,92 8.Ciepłociąg.wentyl.SP Złotniki Kuj. 140.286,00 140.286,00 9.Szambo SP Tuczno 8.678,12 8.678,12 10.Chodniki i place SP Tuczno 26.692,60 26.692,60 11.Ogrodzenie SP Tuczno 13.642,51 13.642,51 12.Śmietnik SP Gniwekówiec 3.443,42 3.443,42 13.Szambo SP Gniewkówiec 8.402,24 8.402,24 14.Chodniki i place SP Gniewkówiec 8.386,75 8.386,75 15.Ogrodzenie SP Gniewkówiec 25.540,68 25.540,68 16.Plac zabaw przy SP Złotniki Kujawskie 19.384,80 19.384,80 17. plac zabaw Przedszkole Złotniki Kujawskie 65.391,82 65.391,82 18. Ogrodzenie Przedszkole Złotniki Kujawskie 30.782,68 30.782,68

Grupa III 476.484,24 447.210,24

1.Kocioł wod. z ostrz.SP Złotniki Kuj. 244.505,00 215.231,00 2.Kocioł SP Tuczno 146.579,98 146.579,98 3. Kocioł grzewczy Przedszkole Złotniki 85.399,26 85.399,26 Kujawskie

29.274,00

333.975,15 29.274,00 337.675,15

Grupa IV

28.042,92 28.042,92 1.Monitor wizyjny Gimnazjum 7.916,99 7.916,99

2.Zestaw komputerowy Wydz. Oświaty 9.019,46 9.019,46 3.Zestaw komp.i multimed.Gimnazjum 172.985,23 172.985,23

4.Tablice interaktywne SP Złotniki K. 76.221,91 76.221,91 5.Tablice interaktywne SP Tuczno 39.788,64 39.788,64

6.Tablice interaktywne SP Gniewkówiec 3.700,00 3.700,00 7. Laptop

40.523,85 199.533,90 Grupa VI

32.774,85 32.774,85 1.Instal.syg.opt.SP Złotniki Kujawskie 7.749,00 7.749,00 2.Instal. klimatyzacja SP Złotniki Kujawskie 149.110,05

3.Dźwig platformowy SP Tuczno 9.900,00 4. Urządzenie do emisji obrazu i dźwięku

3.700,00 232.000,32

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 181 – Poz. 1450

Grupa VIII 232.000,32 159.010,05 13.060,99 1. Wyposażenie kuchni SP Złotniki Kujawskie 13.060,99 3.300,00 2.Kserokopiarka SP Tuczno 3.300,00 4.392,00 3.Patelnia elektr. P-le Złotniki Kuj. 4.392,00 7.050,00 3.Piec elektr. P-le Złotniki Kuj. 7.050,00 149.110,05 6.368,40 5.Zmywarka SP Tuczno 6.368,40 9.900,00 4.148,00 6.Patelnia elektr. SP Tuczno 4.148,00 10.000,00 7.Szorowarka Gimnazjum 10.000,00 5.000,00 8.Szorowarka SP Złotniki Kuj. 5.000,00 112.298,56 9.Wyposażenie kuchni ZPO Tuczno 112.298,56 4.000,00 10.Kserokopiarka SP Tuczno 4.000,00 9.000,00 11.Automat czyszczący ZPO Tuczno 9.000,00 4.800,00 12.Zmywarka zestaw 4.800,00 5.880,40 13.Zmywarka SP Gniewkówiec 5.880,40 26.201,97 14 Wyposażenie kuchni Przedszkole Złotniki Kuj. 26.201,97 16.500,00 15.Domek narzędziowy Przedszkole Złotniki Kuj. 16.500,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 18.730,00 251.062,50 269.792,50 GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE Grupa 0 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00

Grupa I 44.062,50 44.062,50 1.Budynek po przedszkolu 44.062,50 44.062,50

Grupa IV 18.730,00 18.730,00 1. Zestaw komputerowy 5.000,00 5.000,00 2. Zestaw komputerowy 5.000,00 5.000,00 3. Zestaw komputerowy 5.000,00 3.730,00 4. komputer - serwer 5.000,00 3.730,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 17.600,02 17.600,02 0,00 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Grupa IV 7.500,02 7.500,02 -

1. Zestaw komputerowy GOPS 3.500,02 3.500,02 - 2. Zestaw komputerowy GOPS 4.000,00 4.000,00 -

Grupa VI 10.100,00 10.100,00 -

1.Kopiarka SHARP GOPS 10.100,00 10.100,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 182 – Poz. 1450

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 107.303,90 377.143,44 484.447,34 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Grupa I 367.000,00 367.000,00

1.Budynek Przychodni Gminnej 331.000,00 331.000,00 2.Budynek gospodarczy przy Przychodni 36.000,00 36.000,00

Grupa III 5.768,21 5.768,21 1.Kocioł c.o. 5.768,21

5.768,21 Grupa IV 22.259,07 22.259,07 1. Zestaw komputerowy 6.134,16 2. Zestaw komputerowy 6.134,16 2.940,00 3. Zestaw komputerowy 2.940,00 13.184,91 13.184,91 Grupa VIII 89.420,06 79.276,62 1.Elektrokardiograf 10.143,44 3.991,68 2.Defibrylator z zasilaniem 3.991,68 13.080,80 3.Turbina stomatologiczna 13.080,80 3.390,66 4.Elektrokardiograf 3.390,66 7.649,96 5.Kopiarka 7.649,96 2.804,78 6.Doppler z sonda 2.804,78 6.509,90 7.Autoklaw 6.509,90 11.449,00 8.Interdyn 11.449,00 3.290,25 9.Stół do masażu 3.290,25 2.461,00 10.Aparat EKG BTL 2.461,00 7.500,00 11.Aparat do magneto. 7.500,00 10.646,99 12. Aparat do laseroterapii 10.646,99 6.501,60 13.Szafa kartoteczna 6.501,60 10.143,44 - 10.143,44

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 2.690.564,01 2.690.564,01 W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 183 – Poz. 1450

Grupa I 337.038,34 337.038,34

1. Pawilon sportowy 90.991,23 90.991,23 2. Budynek sanit.-szatniowy –ORLIK 242.047,11 242.047,11 3. Budynek gospodarczy 4.000,00 4.000,00

Grupa II 2.253.481,40 2.253.481,40

1.Kompleks boisk sportowych - ORLIK 885.436,56 885.436,56 2.Zespół mini boisk i urządzeń sportowych 606.406,16 606.406,16 3.Parking 761.638,68 761.638,68

Grupa III 81.641,89 81.641,89

1.Kocioł BUDERUS 81.641,89 81.641,89

Grupa IV 7.916,38 7.916,38

1.Zestaw komputerowy 7.916,38 7.916,38

Grupa V 9.500,00 9.500,00

1.Kosiarka traktorowa AMBITION 9.500,00 9.500,00

Grupa VIII 986,00 986,00

1.Kosiarka KYNAST 986,00 986,00

95.839.525,68 6.770.982,68 2.357.364,81 100.253.143,55 O G Ó Ł E M

Do wykazu majątku należy doliczyć również licencję dostępową Systemu Informacji Przestrzennej, którą gmina otrzymała w ramach projektu z RPO WK-P na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Wartość całej licencji brutto wynosi 53.004,37 zł; umorzenia na koniec 2017 r. – 38.180,92 zł, co stanowi wartość netto – 14.823,45 zł. Wartość brutto całego majątku Gminy Złotniki Kujawskie wynosi 100.306.147,92 zł, umorzenia całości majątku w Gminie Złotniki Kujawskie wynoszą 43.840.220,75 zł. Wartość netto całego majątku gminy wynosi 56.465.927,17 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 184 – Poz. 1450

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 roku Lp. Wieś Grunty ogółem 01-010 01-011 01-012 01-013 02-020 02-021 03-030 03-034 03-036 05-050 06-060 07-070 07-070 orne sady łąki pastwiska lasy i grunty zadrzewieni zabudo- zielone drogi tereny różne nieużytki wody rowy leśne a wane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Broniewo 24,7764 0,4373 0,3000 0,6500 17,5411 0,6600 5,1880 2 Będzitowo 22,2346 1,7136 0,6955 0,3009 15,2860 0,8486 3,3900 3 Bronimierz 14,9701 0,3900 7,9592 6,6209 4 Dąbrówka Kuj. 27,6416 0,5962 15,7954 0,0600 5 Dobrogościece 7,4595 0,7300 0,0511 6,4984 10,4600 0,3000 0,6100 6 Dźwierzchno 8,1524 0,2100 4,9065 7 Gniewkówiec 21,0949 0,6279 0,3860 18,4606 1,1300 1,1180 8 Helenowo 6,7417 0,3300 0,4237 0,1600 5,4172 0,0101 0,4700 0,6178 0,0104 9 Jordanowo 9,6500 0,5500 0,3100 6,7200 0,2600 0,8800 10 Krążkowo 5,2849 0,8400 4,2943 0,0600 1,7200 0,0208 11 Leszcze 16,8453 1,2578 10,1390 0,1006 0,8900 12 Lisewo Kościelne 17,7270 13,1945 0,1813 0,6500 1,6800 1,0050 13 Mierzwin 15,5467 8,6795 0,7566 1,7964 0,5800 2,5459 14 Niszczewice 25,8854 20,2014 1,7037 2,5822 0,5064 0,2300 2,3971 15 Palczyn 20,0423 10,5356 2,0606 1,1209 16 Pęchowo 8,3020 6,2205 0,7058 3,8100 17 Popowiczki 1,7000 0,7400 1,0600 0,0100 2,8470 18 Rucewo 13,1924 0,2700 9,4660 0,6400 19 Rucewko 4,8780 0,2712 0,1300 2,7700 20 Tarkowo Górne 23,2411 0,0100 3,7400 0,7980 6,3565 1,7900 1,3215 0,8500 21 Tuczno 23,2889 0,5600 0,4808 12,3258 0,7500 0,4700 2,5011 0,0900 0,0427 22 Tupadły 6,1157 2,4040 4,5661 23 Złotniki Kuj. 36,2276 2.3841 0,8052 0,1636 14,3383 3,1200 0,3420 13,9109 2,7750 0,1900 1,0481 13,8600 0,7867 2,9000 0,1500 0,1500 0,0050 0,8940

0,1456 2,2878 0,1800

0,7552

Ogółem: 360,9985 18,2390 - 1,0552 3.2586 3,3122 21,2400 26,6779 3,6282 222,7319 1,0150 7,0860 16,8099 35,9446 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 185 – Poz. 1450

1.UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grunty gminne (na stanie mienia komunalnego) oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp. Numer Powierzchnia Położenie Nr KW Wartość szacunkowa działki w ha Osoba fizyczna Osoba prawna 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

1. 65/25 0,0732 Złotniki Kujawskie 52764 37.950,00 - 2. 65/27 0,0625 Złotniki Kujawskie 52765 32.400,00 - 3. 65/10 0,0390 Złotniki Kujawskie 53120 - 24.020,00 4. 65/28 0,0044 Złotniki Kujawskie 55384 2.280,00 - 5. 65/19 0,1316 Złotniki Kujawskie 53322 63.960,00 - 6. 372 0,6900 Złotniki Kujawskie 34859 201.340,00 - 7. 394/1 0,0284 Złotniki Kujawskie 22822 - 7.210,00 8. 394/3 0,0005 Złotniki Kujawskie 22822 - 130,00 9 394/4 0,7986 Złotniki Kujawskie 22822 - 233.000,00 10. 399 0,0108 Złotniki Kujawskie 22822 - 3.010,00 11. 393 0,9314 Złotniki Kujawskie 22822 - 271.800,00 12. 397 0,2281 Złotniki Kujawskie 22822 - 75.200,00 13 406 0,7806 Złotniki Kujawskie 22821 - 106.864,14 14 405 0,0813 Złotniki Kujawskie 22821 - 11.129,97 15 404 3,9075 Złotniki Kujawskie 22821 - 534.936,75 16. 51/2 0,0900 Tuczno 15417 18.630,00 - 17. 66/7 0,1214 Tuczno 45028 - 36.500,00 18. 184/1 0,1300 Niszczewice 15413 26.910,00 - 19. 163/1 0,0300 Niszczewice 34551 7.010,00 - 20. 65/3 0,1700 Jordanowo 35129 35.190,00 - 21. 281/3 0,0400 Gniewkówiec 35639 10.960,00 - 22. 18/17 0,0700 Tupadły 25415 14.490,00 - 23. 196/2 0,1900 Lisewo Kościelne 15412 39.330,00 - Ogółem 8,6093 X X 490.450,00 1.303.800,86 1.794.250,86 Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2017 roku (należności) wyniosła 52.657,30 zł. Faktycznie z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło w 2017 r. 52.657,30 zł. Zaległości na koniec 2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów nie wystąpiły.

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Złotniki Kujawskie stan na 31.12.2017 r. /poza majątkiem Gminy Złotniki Kujawskie/

Numer karty inwentarzowej Miejscowość Numer działki Powierzchnia Wartość inwentarzowa /pozabilansowa/ 270/2006/G/Wieczyste Helenowo 88 0,0400 242,00 98 0,7000 6.680,00

271/2006/G/Wieczyste Mierzwin 14/2 0,3006 4.104,00 95 1,3000 13.063,00 155 0,0200 201,00

272/2006/G/Wieczyste Niszczewice 114/2 0,0490 492,00 232 0,1600 1.608,00 234 0,3100 3.115,00 242/2 0,7800 7.838,00 114/1 0,0564 361,00 114/3 0,1540 1.557,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 186 – Poz. 1450

115/3 0,2795 2.808,00 115/4 0,2223 2.340,00 299/2011/G/Wieczyste Tuczno 136/4 0,1590 26.739,00 325/2016/G/Wieczyste Tuczno 136/5 0,1504 95,000,00 332/2017/335/2017/ Tuczno 372/3 1,8778 141.275,00 G/Wieczyste 372/2 0,6045 53.000,00 372/27 0,1669 26.156,00 372/28 0,3113 30.000,00 136/8 0,0882 13.822,00 136/38 0,1517 23.774,00

Ogółem 7,8816 454.175,00 W 2017 r. Wójt Gminy wydawał 1 decyzję o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności. Lp. Nr decyzji Decyzja z dnia Działka Pow. w ha Położenie działki Wielkość uzyskana nr z przekształcenia 1 2 3 4 5 6 7 1. GN.6826.1.2017 10.05.2017 r. 451 0,2205 Złotniki Kujawskie ul. 30.867,50 Kościelna 10 Razem 30.867,50 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 30.867,50 zł. Gmina Złotniki Kujawskie oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach. 2.SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu nieruchomościami określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. W 2017 r. zbyto następujące nieruchomości, stanowiące własność gminy Złotniki Kujawskie: Lp. Działka nr Pow. w ha Położenie działki Kwota ze sprzedaży 1 2 3 4 5 1. 79/46 0,0859 Rucewo 23.640,00 2. 14/1 0,3177 Mierzwin 9.020,00 3. 378 0,1400 Gniewkówiec 42.440,00 4. 385/3 0,0032 Złotniki Kujawskie 1.410,00 Razem 76.510,00 Dochody ze sprzedaży nieruchomości, będących własnością gminy w 2017 r. wyniosły ogółem 89.189,76 zł, z czego ze sprzedaży w 2017 r. – 76.510,00 zł a ze sprzedaży ratalnej z poprzednich lat – 12.679,76 zł. Z wystawionych do sprzedaży w 2017 r. nieruchomości komunalnych nie udało się sprzedać następujących nieruchomości: a)działka nr 20/2 o pow. 0,1053 ha położona w Niszczewicach – przetarg na dzień 15.02.2017 r. – brak oferentów, b)działka nr 20/3 o pow. 0,1053 ha położona w Niszczewicach – przetarg na dzień 15.02.2017 r. – brak oferentów, c)działka nr 30/1 o pow. 0,2069 ha w Dźwierzchnie – przetarg na 21.11.2017 r. – brak oferentów, d)działka nr 17/5 o pow. 0,27.67 ha w Tupadłach – przetarg na 09.05.2017 r. – brak oferentów, e)działka n r 109/1 o pow. 0,3900 ha w Bronimierzu – przetarg na dzień 10.08.2017 r. – oferent wycofał się przed przetargiem. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 187 – Poz. 1450

Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 r. gmina uzyskała dochody w wysokości 89.189,76 zł; z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.867,50 zł oraz z wieczystego użytkowania nieruchomości – 52.657,30 zł. Zaległości w spłatach wystąpiły tylko ze sprzedaży nieruchomości zakupionych w latach ubiegłych i wynoszą na 31.12.2017 r. 25.775,34 zł, - spadek o 6%. 3.ZAKUP LUB NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W 2017 r. zrealizowano następujące wykupy gruntów: 1)pod parking przy ul. Strażackiej w Złotnikach Kujawskich; wartość zakupionej nieruchomości – 82.294,70 zł – działka nr 159/25 o pow. 0,0765 ha, 2)pod tereny rekreacyjne w Tupadłach; wartość zakupionych nieruchomości 33.196,40 zł; działka nr 26/3 o pow. 0,0936 ha oraz 26/5 o pow. 0,0653 ha, 3)pod ulice w Złotnikach Kujawskich od ul. Jesionowej działka nr 123/20 o pow. 0,4356 ha – wartość 16.182,50 zł oraz za odszkodowanie działka nr 123/24 o pow. 0,3030 ha – wartość 15.000 zł. Z nieruchomości, w ramach zamiany gruntów, przejęto w Złotnikach Kujawskich pod budowę infrastruktury kanalizacji deszczowej (od ul. Jesionowej) działkę nr 128/7 o pow. 0,0856 ha – wartość rynkowa 67.956 zł, przekazujący otrzymał zamiennie dwie działki rolne położono w Broniewie, tj. działkę nr 76 o pow. 0,0590 ha i działkę nr 77 o pow. 0,9904 ha. W użytkowanie wieczyste przyjęto grunty Skarbu Państwa o łącznej pow. 3,2004 ha w miejscowości Tuczno, jako istniejące tereny rekreacyjne (boisko sportowe) i drogi wewnętrzne. Przekazującym była Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu. 4.NAJEM I DZIERŻAWA Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Złotniki Kujawskie, a nie będące w zarządzie czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wydzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2017 r. – 154.469,25 zł. Zaległości w czynszach z najmu i dzierżawy wynoszą 62.674,76 zł, co stanowi w porównaniu z 2016 r. wzrost o 7%. Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzulą wykonalności. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 188 – Poz. 1450

Grupa 0 – GRUNTY – RUCH 2017 r. stan na 31.12.2017 r.

b.o. 01.01.2017 r. wartość inwentarzowa 6.315.023,44 zł powierzchnia 358,09.81 ha

Lp. Miejscowość Przychód Rozchód Dział Podgrupa Powierzchnia Wartość Podgrupa Powierzchnia Wartość Inwentarzowa Inwentarzowa 1. Rucewo – dz. 79/46 pow. 0,0859 ha 700 0,0859 1.718,00 Akt notarialny Repertorium A numer 72//2017 z dnia 10.01.2017 2. Mierzwin – dz. 14/1 pow. 0,3177 ha 700 0,3177 4.337,00 Akt notarialny Repertorium A numer 907/2017 z dnia 14.02.2017 3. Mierzwin – ubytek w wyniku podziału dz. 14 700 0,2217 - /dz. 14/1 do sprzedaży/ 4. Złotniki Kujawskie – dz. 159/25 pow. 0,0765 ha 600 010 0,0765 82.294,70 Akt notarialny Repertorium A numer 3383/2017 z dnia 16.05.2017 pod budowę parkingu przy ulicy Strażackiej 5. Złotniki Kujawskie – dz. 163/10 pow. 0,3269 700 032 - 207.000,00 032 0,3269 207.000,00 Wycena gruntu przez rzeczoznawcę – określenie wartości księgowej – akt notarialny Repertorium A numer 3728/2017 z dnia 26.05.2017 - umowa darowizny na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie 6. Złotniki Kujawskie – przybytek w wyniku podziału dz. 163/8 700 0,0036 - /dz. 163/10 umowa darowizny na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie 7. Złotniki Kujawskie – dz. 163/11 pow. 0,4597 700 032 - 131.175,00 Wycena gruntu przez rzeczoznawcę – określenie wartości księgowej – zwiększenie wartości gruntu przed wyceną 3.425,00 o kwotę 131.175,00 tj. różnicę do kwoty wynikającej z wyceny 134.600,00 8. Złotniki Kujawskie – dz. 378 pow. 0,1400 700 0,1400 939,00 /przeobrębowanie z Gniewkówca dz. nr 317/1/ Akt notarialny Repertorium A numer 3595/2017 z dnia 24.05.2017 9. Złotniki Kujawskie – dz. 123/24 pow. 0,3030 600 036 0,3030 15.000,00 odszkodowanie – porozumienie z dnia 08.06.2017 10. Złotniki Kujawskie – dz. 385/3 pow. 0,0032 700 032 0,0032 451,20 Akt notarialny Repertorium A numer 5589/2017 z dnia 20.07.2017 11. Tuczno /tereny rekreacyjne i drogi wewnętrzne przy boisku sportowym 3,2004 288.027,00 dz. 372/3 pow. 1,8778 700 034 1,8778 141.275,00 dz. 372/2 pow. 0,6045 042 0,6045 53.000,00 dz. 372/27 pow. 0,1669 042 0,1669 26.156,00 dz. 372//28 pow. 0,3113 0,3113 30.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 189 – Poz. 1450

dz. 136/8 pow. 0,0882 042 0,0882 13.822,00 dz. 136/38 pow. 0,1517 042 0,1517 23.774,00 Akt notarialny Repertorium A numer 5495/2017 042 z dnia 17.07.2017 /Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu/ po wycenie z dnia 17.10.2017 12. Tupadły /pod tereny rekreacyjne/ 0,1589 33.196,40 dz. 26/3 o pow. 0,0936 700 014 0,0936 dz. 26/5 o pow. 0,0653 010 0,0653 Akt notarialny repertorium A numer 6361/2017 z dnia 22.08.2017 13. Złotniki Kujawskie – dz. 123/20 pow. 0,4356 Akt notarialny Repertorium A numer 6614/2017 600 040 0,4356 16.182,50 z dnia 13.09.2017 14. Złotniki Kujawskie /pod budowę kanalizacji deszczowej/ 600 010 0,0856 67.956,00 Dz. 128/7 pow. 0,0856 Akt notarialny Repertorium A numer 9195/2017 z dnia 15.12.2017 – ZAMIANA GRUNTÓW 15. Broniewo 700 1,0494 5.308,00 dz. 76 o pow.0,0590 0,0590 8,00 010 dz. 77 o pow. 0,9904 010 0,9904 5.300,00 Akt notarialny Repertorium A numer 9195/2017 z dnia 15.12.2017 – ZAMIANA GRUNTÓW 16. Gniewkówiec – przybytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,1870 - 17. Gniewkówiec – ubytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,1800 - 18. Gniewkówiec – ubytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 1,1500 - 19. Gniewkówiec – ubytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,1000 - 20. Złotniki Kujawskie - przybytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,1794 - 21. Złotniki Kujawskie –ubytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,0018 - 22. Złotniki Kujawskie – ubytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,1794 - 23. Złotniki Kujawskie – ubytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 0,0200 - 24. Złotniki Kujawskie – przybytek w wyniku zmian geodezyjnych 700 1,3187 Razem 5,9487 840.831,60 3,7760 219.753,20 24. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste stan 31.12.2017 700 8,6093 1.794.250,86 /zaksięgowane w dniu 31.12.2017/ 25. Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu przez gminę stan 700 7,8816 454.175,00 31.12.2017 /wyksięgowane w dniu 31.12.2017/

Ogółem x 14,5580 2.635.082,46 x 11,6576 673.928,20

b.z. na 31.12.2017 r.

wartość inwentarzowa 8.276.177,70 zł powierzchnia 360,9985 ha 5.GOSPODARKA POZOSTAŁYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 190 – Poz. 1450

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przyjętych w 2017 r. do użytkowania: Wykaz inwestycji, zakupów majątkowych oraz zamian przyjętych w 2017 r. w użytkowanie Wartość Wartość Wartość Wydatki na Wydatki na Nazwa inwestycji Wykonawca Charakterystyka inwestycji środków trwałych pozostałych inwestycje inwestycje ogółem środków z lat w 2017 r. trwałych ubiegłych Uwagi

1. Grunty Złotniki Kujawskie Akt notarialny Repertorium Wykup gruntów (pod parking przy ulicy 82.294,70 82.294,70 - - 82.294,70 dz. 159/25 o pow. 0,0765 A numer 3383/2017 Strażackiej) dz. 159/25 o pow. 0,0765 ha /pod parking przy ulicy Strażackiej/ z dnia 16.05.2017 2. Defibrylator HARPOL Sp. z o.o. Defibrylator AED Philips Heart Start FRx 6.145,20 6.145,20 - - 6.145,20 Stara Iwiczna zestaw z torbą, bateriami I elektrodami oraz kluczem do trybu niemowlę / dziecko FRX (989803139311) 3. Zwiększenie wartości ŚT 58/92 MARINBUD Mariusz Termomodernizacja budynku biurowego 732.206,76 732.206,76 - 20.806,70 711.400,06 budynek urzędu gminy Robakowski Urzędu Gminy w Złotnikach kujawskich – termomodernizacja budynku Palczewo 33 biurowego Urzędu Gminy Piotrków Kujawski w Złotnikach Kujawskich 4. Monitoring zewnętrzny budynku IKP – INWEST Monitoring zewnętrzny budynku Urzędu 11.761,16 11.761,16 - - 11.761,16 Urzędu Gminy w Złotnikach Katarzyna Tomczak Gminy w Złotnikach Kujawskich Kujawskich Złotniki Kujawskie 5. Zwiększenie wartości ŚT 662/2010 Zakład Stolarski Tablica do rysowania kredą na placu zabaw 725,70 725,70 - - 725,70 boisko sportowe i plac zabaw Waldemar Nowak w Tarkowie Górnym Zębowo – tablica do rysowania kredą 6. Grunty Złotniki Kujawskie Porozumienie z dnia Odszkodowanie za grunty (pod drogę 15.000,00 15.000,00 - - 15.000,00 dz. 123/24 o pow. 0,3030 08.06.2017 gminną) /pod drogę gminną/ dz. 123/24 o pow. 0,3030 ha 7. Teren rekreacyjny „grzybek” IKP – INWEST Zasilanie / przyłącze energetyczne 4.634,00 4.634,00 - - 4.634,00 w Niszczewicach Katarzyna Tomczak – zasilanie/przyłącze elektryczne Złotniki Kujawskie 8. Grunty Tupadły pow. ogółem 0,1589 Akt notarialny Repertorium Wykup gruntów (pod tereny rekreacyjne) 33.196,40 33.196,40 - - 33.196,40 Wykup w tym: dz. 26/3 pow. 0,0936 A numer 6361/2017 dz. 26/3 pow. 0,0936 ha koszty 1.196,40 dz. 26/5 o pow. 0,0653 z dnia 22.08.2017 dz. 26/5 o pow. 0,0653 ha wartość gruntu /pod tereny rekreacyjne/ 32.000,00 9. Grunty Złotniki Kujawskie dz. Akt notarialny Repertorium Wykup gruntów (pod drogę gminną) 16.182,50 16.182,50 - - 16.182,50 Wykup w tym: 123/20 pow. 0,4356 A numer 6614/2017 dz. 123/20 pow. 0,4356 ha koszty 1.182,50 /pod drogę gminną/ z dnia 13.09..2017 wartość gruntu 15.000,00 10. Zwiększenie wartości ŚT 785/2013 Fit Park Sp. z o.o. Sp. K. Urządzenia siłowni zewnętrznej: 6.396,00 6.396,00 - 984,00 5.412,00 kompleks sportowo – rekreacyjny Toruń twister – 1 szt., jeździec – 1 szt w Będzitowie – urządzenia siłowni zewnętrznej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 191 – Poz. 1450

11. Zwiększenie wartości ŚT 926/2016 Przedsiębiorstwo Handlowo – Zestaw zabawowy – wieża główna, pomost 5.289,00 5.289,00 - - 5.289,00 plac zabaw Leszcze Usługowe sredni, schody wejściowe, zjeżdżalnia, - etap II GOLD – SPRING balkonik, gra „kółko i krzyżyk” Żuromin 12. Zwiększenie wartości ŚT 919/2016 Kowalski Budownictwo Modernizacja drogi gminnej nr 150110C 422.279,06 422.279,06 - 7.640,87 414.638,19 droga gminna Dąbrówka Kujawska – Sp. z o.o. długość nawierzchni 781,4 m, szerokość Krążkowo Żnin jezdni 5m 13. Chodnik przy ulicy Jęczmiennej PPHU SZEWBUD Chodnik jednostronny o długości 253 m 74.935,72 74.935,72 - - 74.935,72 w Złotnikach Kujawskich Ryszard Szewczyk przy drodze gminnej nr 150133C – ulica Inowrocław Jęczmienna w Złotnikach Kujawskich 14. Zwiększenie wartości ST 920/2016 Kowalski Budownictwo Przebudowa drogi gminnej nr 150114C 381.671,96 381.671,96 - - 381.671,96 droga gminna Leszcze – Tuczno Sp. z o.o. oraz nr 150112C długość nawierzchni Żnin 650 m, szer. 5m (etap II) 15. Zwiększenie wartości budynku Firma Handlowa ARTMED Dźwig platformowy - winda dla osób 20.927,07 20.927,07 - - 20.927,07 Szkoły Podstawowej w Tucznie – Tomaszów Mazowiecki niepełnosprawnych ruchowo w Szkołe dobudowa windy dla osób Podstawowej w Tucznie niepełnosprawnych ruchowo 16. Dźwig platformowy – winda dla Firma Handlowa ARTMED Dobudowa windy dla osób 149.110,05 149.110,05 - - 149.110,05 osób niepełnosprawnych ruchowo Tomaszów Mazowiecki niepełnosprawnych ruchowo do przy budynku Szkoły Podstawowej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie w Tucznie 17. Budynek garażu przy oczyszczalni MARINBUD Garaż – rozbudowa budynku socjalno – 266.476,24 266.476,24 - 6.027,00 260.449,24 ścieków w Mierzwinie – rozbudowa Mariusz Robakowski Piotrków technicznego przy oczyszczalni budynku socjalno-technicznego Kujawski w Mierzwinie 18. Grunty Złotniki Kujawskie – Akt notarialny Repertorium Zamiana gruntów (pod kanalizację 67.956,00 67.956,00 - - 3.516,00 Zamiana gruntów ZAMIANA GRUNTÓW A numer 6195/2017 z dnia deszczową) dz. 128/7 pow. 0,0856 ha w tym: dz. 128/7 o pow. 0,0856 15.12.2017 koszty 3.516,00 wartość gruntu z aktu 64.440,00 19. Nawierzchnia ulicy Poprzecznej PPHU SZEWBUD Nawierzchnia drogi gminnej nr 150124C 170.984,99 170.984,99 - - 170.984,99 w Tucznie Ryszard Szewczyk ulica Poprzeczna w Tucznie – budowa Inowrocław pieszojezdni o długości 156,6 m i szerokości 5 m z kostki brukowej betonowej 20. Nawierzchnia ulicy Ustronie PPHU SZEWBUD Nawierzchnia drogi gminnej nr 150129C 162.897,89 162.897,89 - - 162.897,89 w Tucznie Ryszard Szewczyk ulica Ustronie w Tucznie – budowa Inowrocław pieszojezdni o długości 112,9 m i szerokości 5 m z kostki brukowej betonowej 21. Zwiększenie wartości ŚT 786/2013 PENA Sp. z o.o. Termomodernizacja budynku świetlicy 74.098,72 74.098,72 - - 74.098,72 świetlica wiejska w Rucewie – Poznań wiejskiej w Rucewie termomodernizacja 22. Zwiększenie wartości ŚT 808/2013 IKP – INWEST lampa 1 szt. - III etap oświetlenia terenu 4.000,00 4.000,00 - - 4.000,00 plac zabaw – teren rekreacyjny przy Katarzyna Tomczak świetlicy wiejskiej w Tucznie Złotniki Kujawskie 23. Lampy hybrydowe – /3 lampy/ EKOSOLARY Oświetlenie ulicy ustronie w Złotnikach 23.308,50 23.308,50 - - 23.308,50 oświetlenie ulicy Ustronie Ireneusz Jóźwik Kujawskich – 3 lampy solarne Hybryda w Złotnikach Kujawskich Kalisz 50/270/4 z turbiną wiatrową 400 W 24. Lampa hybrydowa Popowiczki EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 192 – Poz. 1450

25. Lampa hybrydowa Tarkowo Górne EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 26. Lampa hybrydowa Krążkowo EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 27. Lampa hybrydowa Będzitówek EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 28. Lampa hybrydowa Lisewo Kościelne EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 29. Lampa hybrydowa Złotniki EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Kujawskie /przy cmentarzu/ Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 30. Lampa hybrydowa Jordanowo EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 31. Lampa hybrydowa Palczyn EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 32. Lampa hybrydowa Pęchowo EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 33. Lampa hybrydowa Tuczno EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 34. Lampa hybrydowa Rucewo EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 35. Lampa hybrydowa Niszczewice EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 36. Lampa hybrydowa Kobelniki EKOSOLARY Lampa solarna Hybryda 50/270/4 z turbiną 7.769,50 7.769,50 - - 7.769,50 Ireneusz Jóźwik wiatrową 400 W Kalisz 64.440 zł OGÓŁEM 2.833.481,12 2.833.481,12 - 35.458,57 2.733.582,55 wynik z poz. 18 zestawieni a

Przekazanie środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich oraz środków trwałych przekazanych nieodpłatnie jednostkom organizacyjnym gminy

Lp. Środek trwały Grupa Wartość inwentarzowa Umorzenia Wartość PT Przejmujący środek trwały Netto 1. Budynek przychodni w Złotnikach Kujawskich I 331.000,00 71.716,32 259.283,68 1/2017 Gminna Przychodnia 22.08.2017 w Złotnikach Kujawskich 2. Budynek gospodarczy I 36.000,00 7.800,00 28.200,00 2/2017 Gminna Przychodnia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 193 – Poz. 1450

przy przychodni w Złotnikach Kujawskich 22.08.2017 w Złotnikach kujawskich 3. Sieć wodociągowa w Pęchowie II 1.650,84 0,00 1.650,84 3/2017 Zakład Gospodarki Komunalnej 31.10.2017 w Złotnikach Kujawskich 4. Przykanalik kanalizacji sanitarnej w Pęchowie II 863,65 0,00 863,65 4/2017 Zakład Gospodarki Komunalnej 31.10.2017 w Złotnikach Kujawskich 5. Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej I 20.927,07 0,00 20.927,07 5/2017 Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie – dobudowa windy dla osób 27.12.2017 w Złotnikach Kujawskich niepełnosprawnych ruchowo 6. Dźwig platformowy – winda dla osób niepełnosprawnych VI 149.110,05 0,00 149.110,05 6/2017 Zespół Placówek Oświatowych ruchowo przy budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie 27.12.2017 w Złotnikach Kujawskich 7. Budynek garażu przy oczyszczalni ścieków w Mierzwinie I 266.776,24 0,00 266.476,24 7/2017 Zakład Gospodarki komunalnej – rozbudowa budynku socjalno-technicznego 29.12.2017 w Złotnikach Kujawskich 8. Grunty Złotniki Kujawskie 0 207.000,00 0,00 207.000,00 - umowa darowizny na rzecz dz. 163/10 o pow. 0,3269 ha Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie akt notarialny Repertorium A numer 3728/2017 z dnia 26.05.2017 9. Budynek po byłym przedszkolu w Złotnikach Kujawskich I 44.062,50 44.062,50 0,00 - umowa darowizny na rzecz /do rozbiórki/ Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie akt notarialny Repertorium A numer 3728/2017 z dnia 26.05.2017

OGÓŁEM 1.057.090,35 123.578,82 933.511,53 x W ciągu okresu objętego informacją dokonano likwidacji następujących składników majątkowych: Wyrejestrowanie/likwidacja środków trwałych z ewidencji środków trwałych Gminy Złotniki Kujawskie Lp. Środek trwały - dotyczy Grupa LT – numer Data Wartość Umorzenia Wartość Uwagi inwentarzowa netto 1. Grunty Rucewo 0 1/2017 31.01.2017 1.718,00 0,00 1.718,00 SPRZEDAŻ dz. 79/46 pow. 0,0859 ha akt notarialny Repertorium A numer 72/2017 z dnia 10.01.2017 2. Grunty Mierzwin 0 2/2017 28.02.2017 4.337,00 0,00 4.337,00 SPRZEDAŻ dz. 14/1 pow. 0,3177 ha akt notarialny Repertorium A numer 907/2017 z dnia 14.02.2017 3. Grunty Złotniki Kujawskie 0 5/2017 31.05.2017 939,00 0,00 939,00 SPRZEDAŻ dz. 378 o pow. 0,1400 ha akt notarialny repertorium A numer 3595/2017 z dnia 24.05.2017 4. Budynek drewniany w Tarkowie Górnym /szopa po OSP/ I 6/2017 30.06.2017 5.340,54 5.340,54 0,00 Całkowite zniszczenie spowodowane gwałtowną wichurą 5. Grunty Złotniki Kujawskie 0 7/2017 31.07.2017 451,20 0,00 451,20 SPRZEDAŻ dz. 385/3 pow. 0,0032 ha akt notarialny Repertorium A numer 5589/2017 z dnia 20.07.2017 6. Kopiarka SHARP ARM 205G /GOPS Złotniki Kujawskie/ VIII 8/2017 06.12.2017 10.100,00 10.100,00 0,00 LIKWIDACJA – UTYLIZACJA 7. Grunty Broniewo 0 9/2017 29.12.2017 5.308,00 0,00 5.308,00 ZAMIANA GRUNTÓW dz. 76 pow. 0,0590 ha; dz. 77 pow. 0,9904 akt notarialny Repertorium A numer 9195/2017 z dnia 15.12.2017

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 194 – Poz. 1450

Razem x x x 28.193,74 15.440,54 12.753,20 Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu przez gminę 0 31.12.2017 454.175,00 0,00 454.175,00 stan na 31.12.2017 /wyksięgowane w dniu 31.12.2017/

Ogółem x x x 482.368,74 15.440,54 466.928,20 Informacje dodatkowe- podział Lp. Rodzaj likwidacji Wartość Umorzenia Wartość inwentarzowa netto 1. Sprzedaż 7.445,20 0,00 7.445,20 2. Złomowanie / utylizacja 15.440,54 15.440,54 0,00 3. Zamiana – nieodpłatnie 5.308,00 0,00 5.308,00 4. Wyksięgowanie gruntów Skarbu Państwa 454.175,00 0,00 454.175,00

OGÓŁEM 251.062,50 44.062,50 207.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 195 – Poz. 1450

6.PODSUMOWANIE Gmina Złotniki Kujawskie posiada majątek wynikający z praw własności i użytkowania wieczystego o wartości księgowej 100.306.147,92 zł, przy wartości netto – 56.465.927,17 zł. Mienie komunalne zarządzane jest przez jednostki organizacyjne gminy. Znajduje się w użytkowaniu nie tylko własnych jednostek, ale również stowarzyszeń, rad sołeckich czy najemców oraz dzierżawców i użytkowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Dochody uzyskane w 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 327.183,81 zł.