DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 1450 ZARZĄDZENIE Nr 0050 – 309/2018 WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. 2017 poz. 1875, poz. 2232/ oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 -3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tj. Dz.U.2017.1523/ zarządzam, co następuje: § 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r. wraz z załącznikami. Budżet Gminy za 2017 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach: 1. dochody ogółem: plan 37.862.098 zł, wykonanie 37.621.327,31 zł, w tym: - dochody majątkowe: plan 765.292,93 zł, wykonanie 688.117,19 zł, - dochody bieżące: plan 37.096.805,07 zł, wykonanie 36.933.210,12 zł, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 11.212.660,32 zł, wykonanie 11.056.318,69 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: plan 1.446.247,59 zł, wykonanie 1.429.699,05 zł, c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 600.282,36 zł, wykonanie 589.446,30 zł, d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł, e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: plan 89.500 zł, wykonanie 89.500 zł, f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan 24.207,93 zł, wykonanie – 24.207,93 zł, g) subwencja ogólna: plan 11.630.699 zł, wykonanie 11.630.699 zł, h) dochody własne: plan 12.788.500,80 zł, wykonanie 12.801.456,34 zł, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 118.063 zł, wykonanie 122.828,20 zł; z opłaty produktowej: plan 300 zł, wykonanie 382,52 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 21.000 zł, wykonanie 20.993,03 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na plan 1.020.000 zł wykonanie 987.175,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1450 i) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: plan 73.200 zł wykonanie 71.579,53 zł. 2. wydatki ogółem: plan 39.569.681,01 zł, wykonanie 37.363.277,15 zł, w tym: a) wydatki bieżące plan: 33.791.612,31 zł, wykonanie 32.115.229,24 zł, b) wydatki majątkowe: plan 5.778.068,70 zł, wykonanie 5.248.047,91 zł, z tego wydatki wg programów i zadań wydzielonych: - wydatki kwalifikowalne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 797.840,02 zł, wykonanie 785.249,77 zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 141.013 zł, wykonanie 92.103,44 zł oraz narkomanii: plan 2.000 zł, wykonanie 400 zł, - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: plan 1.673.579,05 zł, wykonanie 1.547.496,53 zł, - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 12.281.115,22 zł, wykonanie 12.063.294,33 zł, - wydatki, których źródłem finansowania są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: plan 21.000 zł, wykonanie – 16.363 zł, - wydatki, których źródłem finansowania jest opłata produktowa: plan 447 zł, wykonanie 381,52 zł, - wydatki, których źródłem finansowania są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 1.020.000 zł, wykonanie 982.198,17 zł, - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: plan 11.212.660,32 zł, wykonanie 11.056.318,69 zł, 3. deficyt budżetu: plan 1.707.583,01 zł, wykonanie – powstała nadwyżka – 258.050,16 zł, 4. przychody budżetu: plan 3.050.738 zł, wykonanie 3.050.738,68 zł, 5. rozchody budżetu: plan 1.343.154,99 zł, wykonanie 1.343.154,99 zł, 6. obsługa długu publicznego na plan 130.000 zł, wykonanie 81.749,57 zł, 7. przychody i koszty zakładów budżetowych, z tego: a) przychody: plan 2.307.300 zł, wykonanie 2.195.224,48 zł, b) koszty: plan 2.297.300 zł, wykonanie 2.084.143,54 zł, 8. wydatki jednostek pomocniczych gmin – Fundusz Sołecki plan 298.634,65 zł, wykonanie 218.848,76 zł, 9. zadłużenie gminy z tytułów dłużnych 2.574.800 zł, w tym długoterminowe – 2.574.800 zł, 10. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. § 2. Przedstawić Radzie Gminy Złotniki Kujawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z załącznikami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wójt Gminy Witold Cybulski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1450 załącznik do zarządzenia nr 0050 – 309/2018 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2018 r. Gmina Złotniki Kujawskie SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy ZŁOTNIKI KUJAWSKIE za 2017 r. marzec 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1450 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r. Budżet gminy na 2017 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016 r. Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości 33.456.850 zł, a wydatki – w wysokości 35.606.850 zł. W 2017 r. budżet gminy był 35 razy zmieniany, z czego 11 razy zmian dokonywała Rada Gminy a 24 razy - Wójt Gminy. Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet: 1. zarządzenie nr 0050-214/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 stycznia 2017 r. 2. uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 lutego 2017 r. 3. zarządzenie nr 0050-216/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 lutego 2017 r. 4. zarządzenie nr 0050-217/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2017 r. 5. uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 marca 2017 r. 6. zarządzenie nr 0050-221/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2017 r. 7. zarządzenie nr 0050-236/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 8. zarządzenie nr 0050-237/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 kwietnia 2017 r. 9. uchwała nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 maja 2017 r. 10. zarządzenie nr 0050-244/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 maja 2017 r. 11. zarządzenie nr 0050-246/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 czerwca 2017 r. 12. uchwała nr XXX/228/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 czerwca 2017 r. 13. zarządzenie nr 0050-248/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 czerwca 2017 r. 14. uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2017 r. 15. zarządzenie nr 0050-254/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 lipca 2017 r. 16. zarządzenie nr 0050-255/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lipca 2017 r. 17. uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 18. zarządzenie nr 0050-260/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 sierpnia 2017 r. 19. zarządzenie nr 0050-265/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 sierpnia 2017 r. 20. zarządzenie nr 0050-267/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 września 2017 r. 21. uchwała nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 września 2017 r. 22. zarządzenie nr 0050-270/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 września 2017 r. 23. zarządzenie nr 0050-273/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 września 2017 r. 24. zarządzenie nr 0050-274/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 września 2017 r. 25. uchwała nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 października 2017 r. 26. zarządzenie nr 0050-279/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 12 października 2017 r. 27. uchwała nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. 28. zarządzenie nr 0050-281/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2017 r. 29. zarządzenie nr 0050-282/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 listopada 2017 r. 30. zarządzenie nr 0050-286/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 listopada 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1450 31. uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. 32. zarządzenie nr 0050-289/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 listopada 2017 r. 33. zarządzenie nr 0050-290/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2017 r. 34. uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r.