DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2019 r. Poz. 1909 ZARZĄDZENIE NR 0050 – 37/2019 WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2018 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 – 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.2017.1523; z 2018 r. poz. 2243/ zarządzam, co następuje: § 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2018 r. wraz z załącznikami. Budżet Gminy za 2018 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach: 1. dochody ogółem: plan 37.618.616,91 zł, wykonanie 37.791.521,85 zł, w tym: - dochody bieżące: plan 35.520.231,87 zł, wykonanie 35.728.346,29 zł, - dochody majątkowe: plan 2.098.385,04 zł, wykonanie 2.063.175,56 zł, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 10.079.497,56 zł, wykonanie 10.031.831,37 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: plan 1.392.719,36 zł, wykonanie 1.311.240,86 zł, c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 1.929.193,13 zł, wykonanie 1.863.746,40 zł, d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł, e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: plan 135.300 zł, wykonanie 135.300 zł, f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na plan 22.019,04 zł, wykonanie – 22.019,04 zł, g) dotacje na realizację zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, h) subwencja ogólna: plan 12.501.300 zł, wykonanie 12.501.300 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1909 i) dochody własne: plan 11.422.548 zł, wykonanie 11.790.093,86 zł, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 122.776 zł, wykonanie 122.950,50 zł; z opłaty produktowej: plan 300 zł, wykonanie 221,88 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 21.000 zł, wykonanie 19.092,19 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na plan 1.000.000 zł wykonanie 977.642,53 zł, j) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: plan 18.900 zł wykonanie 80.394,83 zł. 2. wydatki ogółem: plan 40.719.683,62 zł, wykonanie 38.501.465,86 zł, w tym: - wydatki bieżące plan: 33.425.684,04 zł, wykonanie 31.573.918,04 zł, - wydatki majątkowe: plan 7.293.999,58 zł, wykonanie 6.927.547,82 zł, z tego wydatki wg programów i zadań wydzielonych: a) wydatki kwalifikowalne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 2.805.693,15 zł, wykonanie 2.763.819,26 zł, b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 176.451 zł, wykonanie 103.104,71 zł oraz narkomanii: plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, c) dotacje z budżetu gminy (łącznie z wpłatami): plan 2.056.970,20 zł, wykonanie 1.906.968,98 zł, d) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 13.251.277,27 zł, wykonanie 12.962.023,32 zł, e) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: plan 25.630 zł, wykonanie – 23.722,19 zł, f) wydatki, których źródłem finansowania jest opłata produktowa: plan 447 zł, wykonanie 368,88 zł, g) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 1.004.977 zł, wykonanie 939.534,19 zł, h) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: plan 10.077.014,65 zł, wykonanie 10.029.348,46 zł, 3. deficyt budżetu: plan 3.101.066,71 zł, wykonanie – 709.944,01 zł, 4. przychody budżetu: plan 4.428.307,24 zł, wykonanie 4.428.307,24 zł, 5. rozchody budżetu: plan 1.327.240,53 zł, wykonanie 1.327.240,53 zł, 6. obsługa długu publicznego na plan 120.000 zł, wykonanie 76.268,27 zł, 7. przychody i koszty zakładów budżetowych, z tego: a) przychody: plan 2.526.087,94 zł, wykonanie 2.618.103,31 zł, b) koszty: plan 2.516.087,94 zł, wykonanie 2.405.363,45 zł, 8. wydatki jednostek pomocniczych gmin – Fundusz Sołecki plan 374.231,77 zł, wykonanie 325.773,73 zł, 9. zadłużenie gminy z tytułów dłużnych 3.720.275 zł, w tym długoterminowe – 3.720.275 zł, 10. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, nie ma też zobowiązań wymagalnych. § 2. Przedstawić Radzie Gminy Złotniki Kujawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z załącznikami. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1909 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wójt Gminy Witold Cybulski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1909 Gmina Złotniki Kujawskie S P R A W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy ZŁOTNIKI KUJAWSKIE za 2018 r. marzec 2019 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1909 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Złotniki Kujawskie za 2018 r. Budżet gminy na 2018 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r. Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości 35.511.428,57 zł, a wydatki – w wysokości 38.962.547,57 zł. W 2018 r. budżet gminy był 34 razy zmieniany, z czego 11 razy zmian dokonywała Rada Gminy a 23 razy - Wójt Gminy. Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet: Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Złotniki Kujawskie Dochody Wydatki Data Lp. Numer uchwały podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 1 XXXVIII/288/2018 23.01.2018 117 609,38 120 244,56 2 635,18 2 XXXIX/298/2018 27.02.2018 83 970,00 73 970,00 56 000,00 46 000,00 3 XL/302/2018 27.03.2018 34 212,00 1 821 289,00 555 359,71 1 126 452,00 4 XLII/323/2018 22.05.2018 957 805,50 617 729,60 1 432 047,84 1 091 971,94 5 XLIII/333/2018 19.06.2018 83 970,00 83 970,00 6 XLIV/341/2018 17.07.2018 293 566,50 633 595,50 340 029,00 7 XLV/351/2018 04.09.2018 110 000,01 235 904,01 233 186,05 394 411,52 8 XLVI/357/2018 21.09.2018 36 131,00 94 331,00 58 200,00 9 XLVII/371/2018 16.10.2018 192 803,00 75 227,82 146 548,34 28 973,16 10 XLVIII/380/2018 06.11.2018 59 260,00 219 430,00 989 170,00 11 II/7/2018 06.12.2018 727 221,00 83 835,47 58 330,00 OGÓŁEM: 2 696 548,39 2 908 090,43 3 574 578,47 4 136 172,80 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Złotniki Kujawskie Numer Data Dochody Wydatki Lp. zarządzenia podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 1 0050-299/2018 30.01.2018 3 299,41 49 654,41 46 355,00 2 0050-308/2018 28.02.2018 7 177,74 12 400,00 10 477,74 15 700,00 3 0050-311/2018 28.03.2018 4 500,00 4 500,00 4 0050-324/2018 10.04.2018 4 664,63 36 264,63 31 600,00 5 0050-336/2018 24.04.2018 684 391,72 913 646,72 229 255,00 6 0050-344/2018 30.05.2018 189 952,00 189 952,00 7 0050-350/2018 29.06.2018 138 513,38 145 587,03 7 073,65 8 0050-359 /2018 18.07.2018 218 863,98 222 164,11 3 300,13 9 0050-362/2018 06.08.2018 51 654,49 76 654,49 25 000,00 10 0050-363/2018 10.08.2018 41 659,00 102 859,00 61 200,00 11 0050-365/2018 17.08.2018 11 888,00 11 888,00 12 0050-376/2018 21.09.2018 62 240,00 164,00 92 494,00 30 418,00 13 0050-380/2018 28.09.2018 3 794,00 40 429,81 36 635,81 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz.