Raport De Activitate 2017

RAPORTul DE ACTIVITATE Al consiliului de administratie pe anul 2017

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

CUPRINS

PPREZENTARE S.C. APA CTTA S.A 3

VENITURI ŞI CHELTUIELI 7

ACTIVITATEA DE REPARAȚII ŞI MENTENANŢĂ 12

PROGRAMUL DE INVESTIŢII 18

A.Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) 18 B.Investiţii din Surse proprii 24 C.Investiţii POS MEDIU 25

INDICATORII PE ANUL 2017 27 a. indicatori financiari 27 b. indicatori nefimanciari 29

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

PREZENTARE S.C. APA CTTA S.A. ALBA

Operatorul SC APA CTTA SA Alba a fost înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 03.09.2004.

Acţionarii societăţii sunt: Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale: Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Cugir, Cîmpeni, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Sebeş cu o structură a capitalului social deţinut de fiecare acţionar în capitalul societăţii astfel:

Nr. Acţionar Nr. acţiuni Valoare capital % capital crt. social social 1 Consiliul Judeţean Alba 822.672 2.056.680 67% 2 Consiliul Local Alba Iulia 257.064 642.660 20,936% 3 Consiliul Local Aiud 36.836 92.090 3% 4 Consiliul Local Abrud 98 245 0,008% 5 Consiliul Local Baia de Arieş 98 245 0,008% 6 Consiliul Local Blaj 36.836 92.090 3% 7 Consiliul Local Câmpeni 196 490 0,016% 8 Consiliul Local Cugir 36.836 92.090 3% 9 Consiliul Local Ocna Mureş 200 500 0,016% 10 Consiliul Local Teiuş 98 245 0,008% 11 Consiliul Local Zlatna 98 245 0,008% 12. Consiliul Local Sebeş 36.836 92.090 3%

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

CL Alba

CL Aiud CL Abrud CL Baia de Arieş CL Blaj CL Cîmpeni CL Cugir CL Zlatna CL Teiuş CL Ocna Mureş CJ Alba CL Sebeş

Operatorul regional funcţionează ca societate pe acţiuni, cu următoarele sucursale:

1. Sucursala Alba Iulia 2. Sucursala Aiud 3. Sucursala Apuseni 4. Sucursala Blaj 5. Sucursala Cugir 6. Sucursala Ocna Mureş 7. Sucursala Sebeş

Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (potrivit Ordinelor nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, 281/26.05.2006 şi 1391/24.02.2011 emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). 4

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

S.C. APA CTTA SA Alba deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform OHSAS 18001:2007. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu. SC APA CTTA SA Alba exploatează sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare din ariile administrativ - teritoriale din 4 municipii, 7 oraşe, 44 comune conform cu obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.1969 /01.08. 2008, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) din Judeţul Alba, însumând 4.549 abonaţi industriali și instituții, 82.617 abonați casnici (gospodării individuale și asociații de locatari) . Pentru deservirea cu servicii de apă şi canalizare a acestor localităţi utilizeaza surse de apă în principal de suprafaţă şi beneficiaza de un întreg sistem de captare, tratare, transport, şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate si are exploatare 17 stații de tratare apă brută , 111 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de înmagazinare de 84.300 mc, 2046,3 km reţea de transport şi distribuţie apă potabilă, 22 staţii epurare, 721km reţea de canalizare 96 staţii de pompare apă potabilă şi 139 staţii pompare apă uzată. Operatorul regional își concentrează atenția asupra clienților, a membrilor ADI „Apa Alba”, autorităților locale, județene şi centrale, agenților economici, ONG-urilor, mass-media, dar are în vedere şi regiunile apropiate ca zone de posibilă extindere a serviciilor de apă și apă uzată.

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

VENITURI şi CHELTUIELI

Venituri -lei- INDICATOR PLANIFICAT REALIZAT % 2017 2017 Venituri din exploatare 73.140.000 76.804.820 105,10 Venituri financiare 2.000 1.295 64,48 Venituri totale 73.142.000 77.415.726 105,90

CHELTUIELI 2017 -lei- INDICATOR PLANIFICAT REALIZAT % BVC 2017 2017

Cheltuieli din exploatare 66.142.000 64.183.858 97,10 Cheltuieli financiare 0 33 Cheltuieli totale 66.142.000 64.183.891 97,71

70000 66.142 66.142 64.184 64.184 mii lei 60000

50000

40000

30000

20000

10000

0 0 Chelt. Chelt. Chelt. Totale 7 Exploatare Financiare

Planificat 2017 Realizat 2017 RAPORT DE ACTIVITATE 2017

PROFIT INDICATOR PLANIFICAT 2017 REALIZAT 2017 % Profit brut 7.000.000 13.231.835 189,03 Impozit pe profit 1.280.000 2.227.139 174,00 Profit net 5.720.000 11.004.696 192,39

14.000 12.000 10.000 8.000 Profit brut 6.000 Profitul net Profit net 4.000 înregistrat în 2.000 anul 2017 este mii lei 0 cu 7,54 % mai Planificat 2017 Realizat 2017 mic decât cel înregistrat în anul 2016, în valoare absoluta aceasta scadere fiind de 898.279 lei , această scădere se datorează creşterii costurilor cu punerea în funcţiune a investiţiilor realizate pe POS Mediu precum și cu cheltuielile cu amortizarea contribuției operatorului la aceste investiții (valoare cofinanțare 26.153.984.80 lei) în anul 2017 fiind de 504.975 lei (pentru investițiile primite în concesiune- hotarare,act aditional-) conform tabel:

VALOARE AMORTIZARE COFINANTARE 2017 APA CTTA 510.841,57 0

SUC. ALBA 7.604.154,85 195.983

SUC.AIUD 3.350.916,62 0

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

SUC.APUSENI 1.748.044,68 91.950

SUC.BLAJ 4.450.835,70 0

SUC.CUGIR 2.903.921,11 15.284

SUC.OCNA M. 3.199.775,68 82.468

SUC SEBES 2.385.494,59 119.289

În anul 2017 a fost înregistrat un impozit pe profit cu 204.690 lei mai mic decât în anul 2016.

11.004.696 Profit net 11.902.975

2.227.139 an 2017 Impozit pe profit 2.431.829 an 2016

13.231.835 Profit brut 14.334.804

Rezultatele financiare ale societăţii în anul 2017 comparativ cu anul 2016: INDICATOR REALIZAT 2016 REALIZAT 2017 % 2017/ 2016 Venituri totale 77.766.284 77.415.726 99,55 Cheltuieli totale 63.431.480 64.183.858 101,19 Profit net 11.902.975 11.004.696 92,46

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0 Venituri totale Cheltuieli totale Profit net

an 2017 an

an 2016 an

Pe operator rezultatele înregistrate în anul 2017 sunt următoarele:

Venituri totale Cheltuieli totale Profit/Pierdere CTTA CENTRU 8.523.822 7.458.744 1.065.078 SUCURSALA 31.710.273 21.825.303 9.884.970 ALBA SUCURSALA 7.374.442 6.379.831 994.611 AIUD SUCURSALA 3.210.183 4.223.888 -1.013.705 APUSENI SUCURSALA 8.036.863 7.309.850 727.013 BLAJ SUCURSALA 7.955.811 6.796.406 1.159.405 CUGIR SUCURSALA 3.384.312 3.911.089 -526.777 OCNA MUREŞ SUCURSALA 9.773.925 8.832.686 941.239 SEBEŞ

RAPORT DE ACTIVITATE 2017 Ocna Mures Sebes 3% Centru 6% 7% Cugir 7% Blaj 4%

Apuseni 6%

Aiud Alba Iulia 6% 61%

Societatea are de încasat la 31.12.2017 creanţe în valoare de 23.651.936 lei, şi are datorii totale în valoare de 40.316.710 lei din care, aferente POS MEDIU 23.538.586 lei care reprezintă creditul de investiţii pe termen lung aferent investiţiei publice de interes local „ Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Alba”. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat . Pentru clienţii incerţi, societatea a constituit provizioane în anul 2017, în valoare de 1.401.944 lei şi a încasat venituri din provizioanele constituite anterior în sumă de 1.190.670 lei. Pentru încasarea acestor clienţi s-au făcut toate demersurile legale, respectiv (somaţii, eşalonări, acţiuni în instanţă, etc ). Pe operator provizioanele pe 2017 au fost constituite astfel: - lei SUCURSALĂ Provizion total, din care: Agenţi economici Populaţie

Clienţi incerţi _ centru 11.346,94 11.346,94

Clienţi incerţi – Suc. Alba 389.530,22 231.989,68 157.540,54

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Clienţi incerţi – Suc. Aiud 102.262,05 23.085,32 79.176,73

Clienţi incerţi – Suc. Apuseni 76.485,27 27.405,53 49.079,74

Clienţi incerţi – Suc. Blaj 462.683,34 57.853,41 404.829,93

Clienţi incerţi – Suc. Cugir 113.486,17 3.833,92 109.652,25

Clienţi incerţi – Suc. Ocna 88.451,09 73.203,22 15.247,87 Mureş Clienţi incerţi – Suc. Sebeş 157.698,97 10.710,08 146.988,89

TOTAL 1.401.944,05 439.428,10 962.515,95

ACTIVITATEA DE REPARATII SI MENTENANŢĂ

Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare

APĂ POTABILĂ APĂ UZATĂ

Nr. Lungime ( km) Nr. Nr. statii Nr. Nr. statii statii pompare Lungime Nr. camine rezer- pomp Aductiu Transport Distributie reclori (SRP, ( km) camine vane voare are ne A.P. -nare SH) A.B. AU Operator 9,13 138,8 0 358 1 2 0 0 0 0 Alba Iulia 0 0 581,56 1063 24 38 31 334 , 2 0 9337 55

Aiud 0 62,22 164,73 348 12 10 14 57,84 1459 11

Apuseni 7.07 48.85 110,21 200 0 6 8 29,34 279 5

Blaj 0 97.2 326,4 505 19 25 24 86,48 2677 30

Cugir 0 29.23 131,43 478 0 4 13 67,91 1679 9

Ocna 0 16.84 117,52 175 6 6 8 31,3 923 13 Mureș

Sebeș 8.4 12.22 209,08 787 5 5 13 114,08 2613 16

Total 24,6 405,36 1640,93 3914 67 96 111 721,15 1897 139

Prin lucrari de extindere, reabilitari si preluari retele apa din zonele rurale au fost realizate 3.367 bransamente si 1.440 racorduri noi, finantate din diverse surse ( consilii locale, IID, fonduri proprii ale operatorului sau fonduri europene).

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

ACTIVITATEA DE REPARATII În anul 2017 au fost 1875 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 1708 intervenții în rețeaua de canalizare datorate avariilor/ infundărilor accidentale.

ACTIVITATEA DE MENTENENANŢĂ Lucrările de mentenanţă se desfaşoară conform „Planurilor de mentenanţă”. Acestea sunt elaborate în funcţie de istoricul şi prevederile din cartea tehnică a activului.

În anul 2017 s-au desfăşurat activităţi de mentenanţă la:

1.1. STAȚII DE TRATARE APĂ BRUTĂ Revizii periodice ,reparații curente și planificate la: - filtre rapide; - rezervoare - electrocompresor - electropalan cu cărucior - pompa hidrofor - pompa spalare filtre - decantor - grup electrogen - aparat de clorinare și instalație hidraulică - cămine vane - vane pneumatice - centrală termică - instalație electrică - pompe dozatoare - pompa centrifugă - raclor decantor

1.2. STAȚII DE POMPARE APĂ BRUTĂ -igienizare puțuri și drenuri -reparație împrejmuire 13

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

-revizie pompe -revizie instalație electrică și de forță -intreținerea aparatului de clorinare -verificarea periodica a containerului de clor -spălat ,dezinfectat -revizie pompe -revizie aparat de clorinare

1.3. REȚELE DE DISTRIBUTIE APĂ POTABILĂ

În toate sucursalele s-au planificat și realizat revizii la conductele de distribuție, cămine de vane, cișmele, rezervoare, hidranți, inclusiv lucrări de reabilitare și inlocuire. Situția pe sucursale se prezintă astfel:

revizii rețea (km) revizii cămine (buc) înlocuiri vane(buc)

Alba Iulia 109 168 24

Apuseni 27 33 0

Aiud 19,2 51 13

Blaj 97 21 3

Cugir 5,5 24 6

Ocna Mureș 20 14 4

Sebeș 10 0 7

Total 287,7 311 57

1.4. ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ S-au efectuat revizii la: - 8 de vane mari - 32 km de rețea S-au făcut revizii la : - instalațiile hidraulice SP Galda

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

- instalațiile de clorinare SP Galda -instalația electrică -instalație hidraulică la statia de clorinare Barabant -pompele de epuisment Lowara -grupurile de sudura Conductele de aducțiune apă potabilă FIRUL 1 si FIRUL 2 sunt sectorizate în 20 tronsoane și în baza unui grafic din martie pâna în septembrie s-au efectuat lucrări de: -curățirea de vegetație în jurul căminelor -epuismente -revizuirea constructiilor si a partilor constructiei caminelor -repararea sau inlocuirea scarilor de acces -remedierea capacelor dislocate la camine -verificarea instalatiilor hidraulice -revizia mecanismului de manevra a vanelor -verificarea si revizuirea imbinarilor instalattiilor hidraulice -revizuirea ventilelor de aerisire si a golirilor,etc

1.5. REȚELE DE CANALIZARE cămine tubulatură guri de scurgere curațate(buc) curațata(km ) curatate(buc)

Alba 1415 201,78 762

Apuseni 175 9,7 0

Aiud 607 26,6 0

Blaj 1080 74 3

Cugir 406 19 19

Ocna Mures 60 20 0

Sebes 2684 15,8 220

Total 6427 366,48 1004

1.6. STAȚII DE EPURARE APE UZATE Revizii și reparații la: 15

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

- pompe de apă uzată - pompe de namol - decantor ( pod raclor, macerator ) - mixere aerare și metantanc - suflante - generator electric - raclor îngroșator gravițational - instalație electrică - instalație sanitară - centrifugă - unutratea de cogenerare Calibrări la - unitate dozare polimeri - senzori fosfor, pH și amoniu

1.7. STAȚII DE POMPARE APE UZATE -instalația electrică -instalatiă de ventilatie -pompe -cămine și decantoare -protecție și supratraversare râu

Programele de mentenanță au fost elaborate ținand cont de recomandările din cărțile tehnice, de nr. de avarii, gradul de uzură.

ACTIVITATEA DE PROIECTARE Activitatea de proiectare pe anul 2017 s-a concretizat în următoarele proiecte:  Reabilitare reţea apă potabilă str.8 Martie şi B.B.Haşdeu, oraş Ocna Mureş, jud.Alba;  Staţie de pompare şi conductă refulare ape uzate menajere, com.Daia Română, jud.Alba;  Racorduri de canalizare în satul Cut,comuna Cut, jud.Alba; 16

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

 Extindere alimentare cu apă în satele Creţeşti şi Lunca Largă, com.Bistra , jud.Alba;  Refulare conductă ape uzate menajere SP6 , Oarda de Jos, municipiul Alba Iulia ,etapa II;  Deviere reţea canalizare str.Mesteacănului ,oraş Ocna Mureş, jud.Alba;  Reabilitare reţea apă potabilă str.Dorobanţi, municipiul Sebeş , jud.Alba;  Extindere reţea apă şi branşamente ,reţea canalizare şi racorduri canalizare , str. Barbu Catargiu, municipiul Alba Iulia;  Construire anexă pentru grup electrogen, com.Săsciori , jud.ALBA;  Reabilitare reţea apă potabilă str.Vasile Lupu şi Infrăţirii, oraş Ocna Mureş;  Staţie de pompare şi conductă refulare ape uzate menajere com.Ighiu, jud.Alba;  Extindere reţea canalizare pe străzile Nazareth Illit şi Alessandria din municipiul Alba Iulia , jud.Alba;  Extindere cu apă potabilă pentru Asociaţia crescătorilor de animale com.Cut , jud.Alba;  Extindere reţea apă şi canal în comuna Ciugud, satele Limba şi Şeuşa, jud.Alba;  Extindere alimentare cu apă potabilă sat Alecuş, com.Şona şi aducţiune şi aducţiune sate Sanbenedic şi Medveş ,com.Fărău;  Reabilitare reţea apă potabilă pe străzile: Macilor E., Varga, Zorilor , 13 Septembrie, Luna, Ciocârliei , A.Mureşanu, Mierlei, Zefirului, Steluţei, Ştefan cel Mare, Narcisei, Nicolae Bălcescu, Dâmbului, Crizantemei, Liliacului , şi Tineretului, oraş Ocna Mureş;

Pe lângă aceste proiecte au fost întocmite documentaţii pentru obţinere avize la proiectele executate (incendiu, mediu, apele române, utilizatori reţele edilitare, drumuri naţionale şi judeţene, etc.), documentaţii de obţinere avize şi autorizaţii pentru “Apele Române”.

PROGRAMUL DE INVESTIŢII 2017

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

A. Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) DENUMIRE REALIZARI 31.12.2017 CJ ALBA 3.538.965,23 Implementare soft management 601.322,03 integrat SC APA CTTA

Reabilitare alimentare cu apa 428.719,76 potabila sistem zonal sursa raul Sebes Reabilitare Instalatii Statie Tratare 28.014,94 Petresti Achizitie si montat contoare 251.794,16

Cheltuieli proiectare, avize, studii 2.159,43 1 teren,etc Modernizare statie tratare apa 43.245,49 Sebesel Subtraversare raul Sebes- 640.244,91 conducta aductiune Sebes Demolare Statie pompare Gura 32.806,42 Rosiei Dotari independente (calculatoare, 1.510.658,09 autoutilitara, autovidanje,etc) ) AIUD 407.850,78

Inlocuire retea apa cartier Gh. Doja 160.103,65

Extindere retea de alimentare cu 102.490,29 apa potabila Garbova de Jos, Mun. 2 Aiud Reabilitare retea canalizare str. 28.343,72 Ecaterina Varga Sistem centralizat de afisare a 30.725,00 nivelului rezervor-Aiud Sistem antiefractie supraveghere 86.188,12 video si afisare nivel la rezervor si statie de pompare Bagau ABRUD 74.966,72

3 Reabilitare modernizare 74.966,72 rezervoare Abrud si statie tratare Buninginea ALBA IULIA 2.088.032,07

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Inlocuire vane nefunctionale in 98.540,26 camine existente Inlocuire hidranti stradali defecti 14.722,94

Extind. retea apa str. Zori de ZI 38,92 Ext. retea canaliz. Menajera Zona 489.232,07 Seicau-Etapa canal colector pe Str. Detunata, Nada Florilor, C. 4 Noica

Extindere retele apa potabila zona 787.814,81

de dezvoltare Alba Iulia - Micesti Extind. retea apa str. c-tin Noica 30.031,62

Reabilitare invelitoare bazin 54.219,31 retentie Alba Ext. retea apa si canalizare str. B. 63.689,28 Catargiu Ext. canal. menajera str. I. 94,68 Minulescu, T. Arghezi Ext.retea canalizare str. T. Arghezi 124.831,71

Inlocuire contoare 249.483,88

Subtraversare R. Mures-conducta 127.583,34 refulare S.P. 6 Oarda Dotari independente (mentenanta 172.780,96 autovid de spalat si curatat retele canaliz, sist portab digital) BLAJ 753.312,47

Amenajare casierie Blaj 15.687,02 Reabilitare retea apa str. Plopilor 103.335,69

Reabilit retea apa str Oborului 8.418,90 5 Reabilitare retea apa cartier Tiur, 59.011,19 str. XV Inlocuire si ridicare la cota capace 43.239,02 camine pe retele de apa si canalizare Retea canalizare menajera str. 54.067,00 Ghe. Sincai Reabilitare retea apa str. Horea 51.282,27

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Extindere retea canalizare str. Iuliu 25.070,72 Maniu Reabiliate retea apa str. Oituz, 342.821,15 Timotei Cipariu,Garii,Ghe. Mageru, A.C:Rosetti,Petofi Sandor. Etc Reabilitare capace retea apa-canal 29.029,47 in loc.Blaj str. I.M.Clain Extindere retea apa canal 17.888,40 Ansamblu Campia Libertatii Reabilitare racorduri canalizare str. 3.461,64 A.Iancu la bl.6,bl.8 Spitalul Municipal Blaj CUGIR 124.465,21

Exrt. Retea canaliz. Vinerea, str. 53.377,19

Merilor

Montare grup electrogen si 3.364,47 automatizare la st de apa Raul Mare Montare pompa in statia de 9.167,53 6 pompare Dragana Montare spalare decantoare la 3.922,09 statia apa Raul Mare

Montare debimetru apa bruta S.T. 28.925,43 RAUL MARE- Cugir

Extindere retea canalizare str. 16.480,71 Viaductului

Reparatie acoperis S.P.Dragana 9.227,79

OCNA MURES 376.416,52

Reabilitare retea apa str Stefan 46.485,89 Augustin, Axente Sever,Brazilor si 1 Mai Reabilitare retea apa str B.P. 192.582,29 7 Hasdeu si 8 Martie, oras Ocna Mures Reabilitare si extindere retea apa 10.403,48 potabila str. Libertatii, Crangului.Vanatorilor, etc. Inchidere inel retea apa potabila 11.756,08 Razboieni-Cetate si Noslac

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Reabiliare retea apa str,Iinfratirii si 115.188,78 Vasile Lupu

SEBES 422.004,06

Sectorizare consumatori-etapa II 18.799,71

Reabilitare rezervoare de apa si 88.680,12 8 imprejmuire Sebes

Relocarea contoarelor de pe 161.030,67 bransam de apa potab din loc Petresti Extindere retea de alimentare cu 445,00 apa si bransam. Str. Valea Sebesului- Petresti Reabilitare bransamente str. 49.970,73 Spitalului Retea apa(camin reducere 7.644,00 presiune) loc. Rahau-Mun. Sebes Rabilitare tronson retea canalizare 95.433,83 str. Stefan cel Mare TEIUS 161.454,86

9 Inlocuire retea apa potabila str. B. 120.056,03 Lautaru, M.Kogalniceanu, A. Muresan, Curcani Alim. Cu apa potabila Petelca- 41.398,83 Capud, oras Teius BISTRA 71.085,84

10 Extindere retea apa si 71.085,84 bransamente(alimentare )com. Bistra BUCERDEA GRANOASA 9.950,30

11 Reabilitare retea apa str.B.Gabor, 9.950,30 Bucerdea Granoasa CETATEA DE BALTA 131.093,69 12 Alimentare cu apa potabila loc. 131.093,69 Tatarlaua CERGAU 214.918,89 13 Extindere retea canalizare etapa II 214.918,89 ( loc. Lupu si Cergaul Mic)

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

CIUGUD 156.550,88

14 Retea apa potabila zona Ciugud- 82.563,00 Seusa, modul + sist pompare Reabilit si moderniz.sist canaliz 73.531,06 Ciugud Extindere reta apa si canal in 456,82 satele Limba si Seusa com.Ciugud CALNIC 248,80 15 Extindere alimentare cu apa loc. 248,80 Calnic CRACIUNELU DE JOS 49.377,20 16 Modernizare SEAU Craciunelu de 49.377,20 Jos CAMPENI 198.403

17 Inlocuire conducta de canalizare si 198.402,84 apa potabila str. Fintinele oras Campeni DOSTAT 115,52 18 ext. retea apa loc. Boz 115,52 DAIA ROMANA 6.247,39 19 ADUCTIUNE DAIA ROMANA 6.247,39 GALDA DE JOS 140.253,88

Extindere retea alimentare cu apa 1.494,47 Galda de Jos (centru de 20 management integrat al deseurilor- CMDI)) Extindere retea apa potabila si 138.759,41 canalizare Benic - refacere drum

HOPARTA 264.747,90

21 Sistem microz. de alim. cu apa 264.747,90 pot.com Hoparta si sat Asinip - Retea distrib. Turdas IGHIU 230.506,68 22 Alimentare cu apa potabila si retea 230.506,68 canalizare loc. Sard si Ighiel JIDVEI 263.919,82

Alimentare cu apa Veseus 127.482,80 23 SEAU - Reabilitare 136.437,02

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

LOPADEA NOUA 654.672,83

24 Alimentare cu apa potabila loc. 654.672,83 Beta si Odverem, com Lopadea Noua Alimentare cu apa Asinip METES 59.906,57 Alimentare cu apa Taut - 59.906,57 25 bransamente

Alimentare cu apa potabila a loc. 0,00 Ampoita, com. Metes MIHALT 75.039,34

26 Refacere bransament retea apa 34.483,24 str. Domneasca-loc. Cistei Racorduri canalizare str. 40.556,10 Domneasca-loc.Cistei MIRASLAU 125.697,42 27 Alimentare cu apa potab Lopadea 125.697,42

Veche, Cicau, Ormenis NOSLAC 38.170,92 28 Racorduri canalizare Noslac si loc. 38.170,92 Captalan ROSIA DE SECAS 19.567,00 29 Alimentare cu apa Tau 19.567,00

SASCIORI 346.730,70

30 Contorizare bransamente Sasciori 238.291,71 si Sebesel Alimentare cu apa pot a loc 108.438,99 Dumbrava, com Sasciori, Rahau, mun Sebes, si aductiune in local. Deal SIBOT 299.988,63 31 Alimentare cu apa loc. Bacainti 299.988,63 32 SANTIMBRU 25.200,00

Canalizare si SEAU - Totoi 25.200,00

SOHODOL 149.068,01

33 Ext. alim. Cu apa sat Lazuri 1.372,32

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Ext. alimentare cu apa Gura 66.595,81 Sohodolului

Extindere retea apa str.Burzonesti 81.099,88

SONA 0,00 34 Alim. Cu apa potabila Alecus, Medves, Sanmiclaus, Sanbenedict

STREMT 24.985,72

35 Inlocuire subtraversare retea apa 24.985,72 Valea Geoagiului sta-Geoagiu de Sus VINTU DE JOS 20.483,86

36 Modernizare statie epurare loc. 20.483,86 Vintu de Jos - suflanta TOTAL GENERAL LUCRARI 11.524.398,55

POS MEDIU 2.648.785,96

Cheltuieli aferente proiectului POS 0,00 Mediu: "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba", Ext. retea canalizare Cugir (Vinerea) 4.520,06

37 Sist zonal alim apa traversare raul 29.405,12 Mures Extindere retele de canalizare in mun. 4.520,06 Blaj (Manarade) Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba", et. II POIM 2014-2020 - UIP 2.614,04 POS MEDIU- economii II- vidanje

Lucrari CL1 Statii trat. si epurare( 1.557.726,68 Sebesel, Petresti, Cugir, Sebes, Campeni) chelt neeligibile UIP 1.050.000,00 TOTAL GENERAL : 14.173.184,51

B. Investiţii din Surse proprii

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

- au fost achizitionate dotari în valoare de 78.806,62 lei,.

C. Investiţii POS MEDIU Proiectul” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”

Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 31.08.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 518.856.784 lei eligibil fara TVA, - Contribuție nerambursabilă UE (394.499.784,04 lei), - contributie Guvernului României (60.335.261,39 lei), - contribuția Autorităților locale (9.282.347.86 lei) - contributia SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei). Acest proiect include un contract de furnizare vehicule operaționale, trei contracte de servicii și nouă contracte de lucrări. Procedurile de atribuire a contractelor sunt în faza de licitatie și se vor desfasura pe parcursul anului următor după cum urmează

Procedura Valoarea Data(luna)estimată Contractul aplicata estimată pentru inițierea în lei fara Valoarea procedurii TVA

Contract de servicii AB3- Licitatie 8.038.025 NA apr.18 CS1, Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului Contract de servicii AB3- Licitatie 14.727.399 NA nov.17 CS2, Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Contract de servicii AB3- Procedura 736.808 NA dec.18 CS3, simplificata Servicii pentru auditul anual al Proiectului Contract de furnizare AB3- Licitatie 7.550.812 NA aug.18 CF1,

Furnizare vehicule operaţionale Contract de lucrari AB3- Licitatie 63.840.059 NA mar.18 CL1, Reabilitare aducţiune SP Galda - Teiuş - Aiud - Ocna- Mureş Contract de lucrari AB3- Licitatie 39.563.809 NA nov.17 CL2, 25

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Reabilitare aducţiune SP Galda - Blaj Contract de lucrari AB3- Licitatie 76.270.826 NA mar.18 CL3, Extindere si reabilitare aducţiuni SZA Apuseni Contract de lucrari AB3- Licitatie 29.245.977 NA nov.17 CL4, Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclişa şi extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Ighiu, localitatea Ţelna Contract de lucrari AB3- Licitatie 62.156.911 NA feb.18 CL5, Extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă şi extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni Contract de lucrari AB3- Licitatie 29.290.654 NA feb.18 CL6, Extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Blaj - Sâncel, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei,,Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea Grânoasă - Crăciunelu de Jos Contract de lucrari AB3- Licitatie 32.787.228 NA mai.18 CL7, Staţii de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieş şi reabilitare Staţii de tratare apă potabilă Zlatna şi Mihoieşti Contract de lucrari AB3- Licitatie 76.960.006 NA apr.18 CL8, Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în aglomerările Abrud şi Baia de Arieş, Extinderea sistemelor de apă în Arieşeni Contract de lucrari AB3- Licitatie 46.365.411 NA sept.18 CL9, Sistem SCADA Regional

Realizări anul 2017 -0 lei.

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Proiectul ” Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”

Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 04.04.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 7.331.159,99 lei Valoarea totală a proiectului este de 6.109.300 lei eligibil fara TVA Contribuție nerambursabilă UE (5.192.905 lei), Contributie Guvernului României (855.302 lei), Contribuția Autorităților locale (61.093 lei) Valoarea neeligibilă inclusiv TVA (1.221.859,99lei) Acest proiect cuprinde un singur contract de servicii ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014- 2020”care se află în faza de derulare.

Realizări anul 2017 – 2.443.000 lei

INDICATORII PE ANUL 2017

a.INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor şi criteriilor de performanţă raportat la prevederile anului 2017 este prezentat mai jos:

Indicator UM Prevederi Realizări %

Cifra de afaceri lei 72.487.000 76.804.820 105,9 Venituri totale lei 73.142.000 77.415.726 105,8 Profitul brut lei 7.000.000 13.231.835 189,0 Cheltuieli totale lei 66.142.000 64.183.891 97,04 Cheltuieli de exploatare lei 66.142.000 64.183.858 97,04 Numărul mediu/ pers. 825 776 94 ponderat de personal

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Indicatorii financiari si criteriile de UM Prevederi Realizări % performanta Rata profitabilităţii= profit brut/cifra de 0,09 0.17 188,9 afaceri Productivitatea muncii=cifra de afacei / lei 87.863 101.998 116,1 nr. mediu ponderat de personal fara UIP Rata lichidităţii generale = active curente/pasive 1 *4,4 440,0 curente Rata lichiditatii curente = (active curente – 1 *4,4 440,0 stocuri)/pasive curente Rata datorii - capital propriu = total datorii/ 5 0.7 14,0 capital propriu Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / 0,1 0,2 200,0 capital propriu Rentabilitatea activelor = 0,01 0,02 200,0 profit net / total active Procentul costurilor cu forta de munca = costuri 0,6 0.57 95,0 salariale /costuri totale

* indicator influientat de inregistrarea Contractului de finantare POIM.

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

163589.64

Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale 10000 Profitul brut Prevederi 2017 Realizari 2017

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

b.INDICATORI nefinanciari

Prevederi Realizări Indicator UM % 2017 2017 Investitii realizate Aplicarea strategiei de investitii / prodramate x 25 25 100 100 Active inventariate in Imbunatatirea managementului activelor 22 22 100 baza date GIS x 100/ total active % petitii cu Imbunatatirea satisfactiei clientilor 60 61 110 raspuns < 10 zile Nr. probe Asigurarea calitatii serviciilor conforme/ nr. 90 94 100,05 total probe x 100

Managementul resurselor umane Ore/angajat/an 8 8 100

Nr. mediu de personal Nr. persoana 825 776 94

Revizuirea master planului si raportarea Nr. raportari/ an 0 0 0 la timp a pregresului master planului Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a ind. de performanta ai Nr. raportari/ an 1 1 100 operatorului

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Nr. compartimente cu implementare Dezvoltarea / revizuirea managementului totala a 85 85 100 riscului managementului riscului X 100/nr.total compartimente

Nr. informatii de interes public Promovarea unei politici de afisate pe site-ul transparenta si comunicare conf. OUG firma/ nr total de 100 100 100 109/2011 informatii publice obligatoriu de afisat R evizuirea, raportarea performantei directorilor si a politicilor de Nr. raportari 0 0 0 remuneratie

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: - preşedinte : Aitai Marian - Florin - membru: Opruţa Elena - membru: Alexi Dorina - membru: Murg Cornel - membru: Muntean Emil-Nicolae