Raport De Activitate 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORTul DE ACTIVITATE Al consiliului de administratie pe anul 2017 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 CUPRINS PPREZENTARE S.C. APA CTTA S.A 3 VENITURI ŞI CHELTUIELI 7 ACTIVITATEA DE REPARAȚII ŞI MENTENANŢĂ 12 PROGRAMUL DE INVESTIŢII 18 A.Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) 18 B.Investiţii din Surse proprii 24 C.Investiţii POS MEDIU 25 INDICATORII PE ANUL 2017 27 a. indicatori financiari 27 b. indicatori nefimanciari 29 2 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 PREZENTARE S.C. APA CTTA S.A. ALBA Operatorul SC APA CTTA SA Alba a fost înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 03.09.2004. Acţionarii societăţii sunt: Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale: Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Cugir, Cîmpeni, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Sebeş cu o structură a capitalului social deţinut de fiecare acţionar în capitalul societăţii astfel: Nr. Acţionar Nr. acţiuni Valoare capital % capital crt. social social 1 Consiliul Judeţean Alba 822.672 2.056.680 67% 2 Consiliul Local Alba Iulia 257.064 642.660 20,936% 3 Consiliul Local Aiud 36.836 92.090 3% 4 Consiliul Local Abrud 98 245 0,008% 5 Consiliul Local Baia de Arieş 98 245 0,008% 6 Consiliul Local Blaj 36.836 92.090 3% 7 Consiliul Local Câmpeni 196 490 0,016% 8 Consiliul Local Cugir 36.836 92.090 3% 9 Consiliul Local Ocna Mureş 200 500 0,016% 10 Consiliul Local Teiuş 98 245 0,008% 11 Consiliul Local Zlatna 98 245 0,008% 12. Consiliul Local Sebeş 36.836 92.090 3% 3 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 CL Alba CL Aiud CL Abrud CL Baia de Arieş CL Blaj CL Cîmpeni CL Cugir CL Zlatna CL Teiuş CL Ocna Mureş CJ Alba CL Sebeş Operatorul regional funcţionează ca societate pe acţiuni, cu următoarele sucursale: 1. Sucursala Alba Iulia 2. Sucursala Aiud 3. Sucursala Apuseni 4. Sucursala Blaj 5. Sucursala Cugir 6. Sucursala Ocna Mureş 7. Sucursala Sebeş Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (potrivit Ordinelor nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, 281/26.05.2006 şi 1391/24.02.2011 emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). 4 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 S.C. APA CTTA SA Alba deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform OHSAS 18001:2007. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu. SC APA CTTA SA Alba exploatează sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare din ariile administrativ - teritoriale din 4 municipii, 7 oraşe, 44 comune conform cu obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.1969 /01.08. 2008, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) din Judeţul Alba, însumând 4.549 abonaţi industriali și instituții, 82.617 abonați casnici (gospodării individuale și asociații de locatari) . Pentru deservirea cu servicii de apă şi canalizare a acestor localităţi utilizeaza surse de apă în principal de suprafaţă şi beneficiaza de un întreg sistem de captare, tratare, transport, şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate si are exploatare 17 stații de tratare apă brută , 111 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de înmagazinare de 84.300 mc, 2046,3 km reţea de transport şi distribuţie apă potabilă, 22 staţii epurare, 721km reţea de canalizare 96 staţii de pompare apă potabilă şi 139 staţii pompare apă uzată. Operatorul regional își concentrează atenția asupra clienților, a membrilor ADI „Apa Alba”, autorităților locale, județene şi centrale, agenților economici, ONG-urilor, mass-media, dar are în vedere şi regiunile apropiate ca zone de posibilă extindere a serviciilor de apă și apă uzată. 5 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 6 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 VENITURI şi CHELTUIELI Venituri -lei- INDICATOR PLANIFICAT REALIZAT % 2017 2017 Venituri din exploatare 73.140.000 76.804.820 105,10 Venituri financiare 2.000 1.295 64,48 Venituri totale 73.142.000 77.415.726 105,90 CHELTUIELI 2017 -lei- INDICATOR PLANIFICAT REALIZAT % BVC 2017 2017 Cheltuieli din exploatare 66.142.000 64.183.858 97,10 Cheltuieli financiare 0 33 Cheltuieli totale 66.142.000 64.183.891 97,71 70000 66.142 66.142 64.184 64.184 mii lei 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 0 Chelt. Chelt. Chelt. Totale 7 Exploatare Financiare Planificat 2017 Realizat 2017 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 PROFIT INDICATOR PLANIFICAT 2017 REALIZAT 2017 % Profit brut 7.000.000 13.231.835 189,03 Impozit pe profit 1.280.000 2.227.139 174,00 Profit net 5.720.000 11.004.696 192,39 14.000 12.000 10.000 8.000 Profit brut 6.000 Profitul net Profit net 4.000 înregistrat în 2.000 anul 2017 este mii lei 0 cu 7,54 % mai Planificat 2017 Realizat 2017 mic decât cel înregistrat în anul 2016, în valoare absoluta aceasta scadere fiind de 898.279 lei , această scădere se datorează creşterii costurilor cu punerea în funcţiune a investiţiilor realizate pe POS Mediu precum și cu cheltuielile cu amortizarea contribuției operatorului la aceste investiții (valoare cofinanțare 26.153.984.80 lei) în anul 2017 fiind de 504.975 lei (pentru investițiile primite în concesiune- hotarare,act aditional-) conform tabel: VALOARE AMORTIZARE COFINANTARE 2017 APA CTTA 510.841,57 0 SUC. ALBA 7.604.154,85 195.983 SUC.AIUD 3.350.916,62 0 8 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 SUC.APUSENI 1.748.044,68 91.950 SUC.BLAJ 4.450.835,70 0 SUC.CUGIR 2.903.921,11 15.284 SUC.OCNA M. 3.199.775,68 82.468 SUC SEBES 2.385.494,59 119.289 În anul 2017 a fost înregistrat un impozit pe profit cu 204.690 lei mai mic decât în anul 2016. 11.004.696 Profit net 11.902.975 2.227.139 an 2017 Impozit pe profit 2.431.829 an 2016 13.231.835 Profit brut 14.334.804 Rezultatele financiare ale societăţii în anul 2017 comparativ cu anul 2016: INDICATOR REALIZAT 2016 REALIZAT 2017 % 2017/ 2016 Venituri totale 77.766.284 77.415.726 99,55 Cheltuieli totale 63.431.480 64.183.858 101,19 Profit net 11.902.975 11.004.696 92,46 9 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Venituri totale Cheltuieli totale Profit net an 2017 an an 2016 an Pe operator rezultatele înregistrate în anul 2017 sunt următoarele: Venituri totale Cheltuieli totale Profit/Pierdere CTTA CENTRU 8.523.822 7.458.744 1.065.078 SUCURSALA 31.710.273 21.825.303 9.884.970 ALBA SUCURSALA 7.374.442 6.379.831 994.611 AIUD SUCURSALA 3.210.183 4.223.888 -1.013.705 APUSENI SUCURSALA 8.036.863 7.309.850 727.013 BLAJ SUCURSALA 7.955.811 6.796.406 1.159.405 CUGIR SUCURSALA 3.384.312 3.911.089 -526.777 OCNA MUREŞ SUCURSALA 9.773.925 8.832.686 941.239 SEBEŞ 10 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 Ocna Mures Sebes 3% Centru 6% 7% Cugir 7% Blaj 4% Apuseni 6% Aiud Alba Iulia 6% 61% Societatea are de încasat la 31.12.2017 creanţe în valoare de 23.651.936 lei, şi are datorii totale în valoare de 40.316.710 lei din care, aferente POS MEDIU 23.538.586 lei care reprezintă creditul de investiţii pe termen lung aferent investiţiei publice de interes local „ Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Alba”. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat . Pentru clienţii incerţi, societatea a constituit provizioane în anul 2017, în valoare de 1.401.944 lei şi a încasat venituri din provizioanele constituite anterior în sumă de 1.190.670 lei. Pentru încasarea acestor clienţi s-au făcut toate demersurile legale, respectiv (somaţii, eşalonări, acţiuni în instanţă, etc ). Pe operator provizioanele pe 2017 au fost constituite astfel: - lei SUCURSALĂ Provizion total, din care: Agenţi economici Populaţie Clienţi incerţi _ centru 11.346,94 11.346,94 Clienţi incerţi – Suc. Alba 389.530,22 231.989,68 157.540,54 11 RAPORT DE ACTIVITATE 2017 Clienţi incerţi – Suc. Aiud 102.262,05 23.085,32 79.176,73 Clienţi incerţi – Suc. Apuseni 76.485,27 27.405,53 49.079,74 Clienţi incerţi – Suc. Blaj 462.683,34 57.853,41 404.829,93 Clienţi incerţi – Suc. Cugir 113.486,17 3.833,92 109.652,25 Clienţi incerţi – Suc. Ocna 88.451,09 73.203,22 15.247,87 Mureş Clienţi incerţi – Suc. Sebeş 157.698,97 10.710,08 146.988,89 TOTAL 1.401.944,05 439.428,10 962.515,95 ACTIVITATEA DE REPARATII SI MENTENANŢĂ Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare APĂ POTABILĂ APĂ UZATĂ Nr. Lungime ( km) Nr. Nr. statii Nr. Nr. statii statii pompare Lungime Nr. camine rezer- pomp Aductiu Transport Distributie reclori (SRP, ( km) camine vane voare are ne A.P. -nare SH) A.B. AU Operator 9,13 138,8 0 358 1 2 0 0 0 0 Alba Iulia 0 0 581,56 1063 24 38 31 334 , 2 0 9337 55 Aiud 0 62,22 164,73 348 12 10 14 57,84 1459 11 Apuseni 7.07 48.85 110,21 200 0 6 8 29,34 279 5 Blaj 0 97.2 326,4 505 19 25 24 86,48 2677 30 Cugir 0 29.23 131,43 478 0 4 13 67,91 1679 9 Ocna 0 16.84 117,52 175 6 6 8 31,3 923 13 Mureș Sebeș 8.4 12.22 209,08 787 5 5 13 114,08 2613 16 Total 24,6 405,36 1640,93 3914 67 96 111 721,15 1897 139 Prin lucrari de extindere, reabilitari si preluari retele apa din zonele rurale au fost realizate 3.367 bransamente si 1.440 racorduri noi, finantate din diverse surse ( consilii locale, IID, fonduri proprii ale operatorului sau fonduri europene).