DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

Poz. 11570

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/296/10 Rady Gminy Teresin z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instutycji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zarządzam, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Teresin w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć planu za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 2. Infomacja, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11570

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku

DOCHODY

Dochody Gminy Teresin na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 71 831 244,01 zł .

Dochody bieżące ogółem prognozowane były na kwotę 66.344.515,00 zł, w tym: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.551.722 ,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.718.165,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 900.000,00 zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15.820.133,00 zł pozostałe dochody bieżące 23.354.495,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 5.486.729,01 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł dofinansowanie z udziałem środków europejskich 4.377.794,01 zł dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 858.935,00 zł

Do 30.06.2020 roku plan dochodów Gminy Teresin ulegał zmianie zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin :

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.01.2020 r Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 06.04.2020 r Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.04.2020 r Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.05.2020 r Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 26.06.2020 r Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2020 r

oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin: Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXII/188/2020 z dnia 30.03.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIII/193/2020 z dnia 23.04.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIV/199/2020 z dnia 11.05.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXV/204/2020 z dnia 23.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. dochody bieżące ogółem ustalone zostały na kwotę 67.357.095,82 zł w tym: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.547.087 ,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.679.949,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 900.000,00 zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 16.875.564,82 zł pozostałe dochody bieżące 23.354.495,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 11570

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2020 ogółem zaplanowano na kwotę 5.621.729,01 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł dofinansowanie z udziałem środków europejskich 4.377.794,01 zł dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 993.935,00 zł

Kwotowy plan dochodów na dzień 30.06.2020 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Wykonanie Wykonanie dochodów dochodów Wykonanie Dział Źródło dochodów Plan bieżących na majątkowych dochodów % dzień na dzień ogółem 30.06.2020r. 30.06.2020r

010 Rolnictwo i łowiectwo 276 010,86 275 994,14 275 994,14 99,99%

600 Transport i łączność 993 935,00 717 263,00 717 263,00 72,16% Gospodarka 700 540 500,00 119 336,11 810,00 120 146,11 22,23% mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 206 580,84 129 094,19 129 094,19 62,49%

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, 751 48 669,00 47 523,00 47 523,00 97,65% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. 756 nieposiadających 32 658 962,00 15 520 680,59 15 520 680,59 47,52% osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 12 831 949,00 7 842 254,40 7 842 254,40 61,12% 801 Oświata i wychowanie 1 165 627,00 483 426,00 483 426,00 41,47% 852 Pomoc społeczna 343 053,00 172 058,68 172 058,68 50,16% Edukacyjna opieka 100,00 854 13 000,00 13 000,00 13 000,00 wychowawcza % 855 Rodzina 15 490 426,00 8 321 547,90 8 321 547,90 53,72% Gospodarka komunalna i 900 8 410 112,13 1 003 667,72 1 225,64 1 004 893,36 11,95% ochrona środowiska

RAZEM 72 978 824,83 33 928 582,73 719 298,64 34 647 881,37 47,48%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 11570

Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 276.010,86 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -275.994,14 zł co stanowi 99,99 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 274.510,86 zł wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich. 1.483,28 zł

Dział 700

Planowana kwota 290.500,00 zł w tym: wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -119.336,11 zł co stanowi 41,07 % z czego :

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12.500,14 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 106.529,38 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 306,59 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydała żadnej decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej . W II półroczu 2020 roku w sytuacji gdy nie zajdzie potrzeba naliczenia opłaty planistycznej dokonana zostanie korekta planu w tej pozycji. W dziale 700 nie wykonanie dochodów jest również w paragrafie 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozycja ta została opisana w dalszej części informacji –dochody majątkowe.

Dział 750

Planowana kwota 206.580,84 zł. w tym: wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 129.094,19 zł co stanowi 62,49 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 46.935,90 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4,65 zł wpływy z różnych opłat 4.296,80 zł wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 7.857,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja przyznana na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1907/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 11570

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Teresin. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania jednostek systemu oświaty były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadzenie nauki zdalnej pokazało, że wielu uczniów nie posiada dostępu do Internetu oraz sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych w czasie epidemii. Wartość otrzymanej pomocy 69.999,84 zł

Dział 751

Planowana kwota 48.669,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 47.523,00 zł co stanowi 97,65 %

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 1.175,00 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. 46.348,00 zł

Dział 756

Planowana kwota 32.658.962,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 15.520.680,59 zł co stanowi 47,52 % w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.795.996,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 489.187,86 zł wpływy z podatku od nieruchomości 7.693.242,16 zł wpływy z podatku rolnego 542.242,13 zł wpływy z podatku leśnego 8.552,20 zł wpływy z podatku od środków transportowych 343.583,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 19.579,67 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn 12.020,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 26.707,29 zł wpływy z opłaty targowej 1.500,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 172.768,91 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego 179.898,69 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 11570

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 224.366,43 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.036,25 zł

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż najznaczniejszą pozycją w dochodach własnych wykonania planu jest podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 7.693.242,16 zł . Następną pozycją pod względem wielkości wykonania są udziały Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 5.795.996,00 zł Ostatnią pozycją zakładającą wpływy dla Gminy Teresin w wielkości powyżej 5.000 zł są wpływy z podatku leśnego -8.552,20 zł . Najmniejsze wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku stanowią wpływy z opłaty targowej . Do 30.06.2020 roku wpłynęło 1.500,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.478.780,50 zł. w tym : w podatku od nieruchomości 61.387,56 zł. w podatku rolnym 84.192,94 zł. w podatku od środków transportowych 1.333.200,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 458.019,74 zł

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 89.878,00 zł , opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 960,00 zł

W I półroczu 2020 roku wydano decyzje o rozłożeniu na raty bądź odroczeniu terminu na kwotę 6.504,00 zł

Kwota nadpłat wg sprawozdania Rb-27 S w I półroczu 2020 roku wynosi 61.462,07 zł. w tym: w czynszach – 1.221,45 zł., w podatku od nieruchomości – 26.519,77 zł. w podatku rolnym – 8.391,05 zł., w podatku leśnym – 113,00 zł.; w podatku od środków transportowych – 561,00 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.655,80 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2020 r. wynosi 2.561.978,11 zł. w tym: 1.050.568,34 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. 1.202.767,05 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. 35.580,90 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach. 273.061,82 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne. W I półroczu 2020 roku wystawiono 259 upomnień w z zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, 4 upomnienia dla osób prawnych ,8 upomnień w zakresie podatków od środków transportowych. W I półroczu 2020 roku wystawiono 141 tytułów wykonawczych : 26 na środki transportu oraz 115 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 11570

na zaległości podatkowe. Tytuły wykonawcze zostały wysłane do Urzędów Skarbowych w I kwartale 2020 r. Część zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych ,środków transportowych została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników. Działania windykacyjne będę kontynuowane zgodnie z przepisami w II półroczu 2020 roku.

Dział 758

Planowana kwota 12.831.949,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r.7.842.254,40 co stanowi 61,12 % w tym:

wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 0,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7.803.048,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39.206,40 zł

W I półroczu 2020 roku Gmina Teresin nie zakładała żadnych lokat terminowych na rachunkach bankowych , w związku z tym nie było wpływów odsetek z tego tytułu.

Dział 801

Planowana kwota 1.165.627,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 483.426,00 zł co stanowi 41,47 %

dotacja na podstawie pisma WFI.3111.15.21.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. 268.988,00 zł wpływy z różnych dochodów -wpływy za dzieci niebędące mieszkańcem gminy Teresin a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy . 128.850,00 zł dotacja na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.15.17.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznika) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/215 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Teresin Zarządzeniem Wójta Gminy Teresin nr 42 z dnia 30.06.2020 r. w kwocie 32.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dotacja nie została przekazana na konto Gminy Teresin dotację na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 85.588,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 11570

Dział 852

Planowana kwota 343.053,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 172.058,68 co stanowi 50,16 %, w tym:

wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.607,15 zł wpływy z różnych dochodów Wpłaty podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej i Monar-plan wpłat zostanie urealniony w II półroczu 2020 roku 27.293,53 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 139.043,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 115,00 zł

Dział 854

Planowana kwota 13.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 13.000,00 zł co stanowi 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.19.2.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855

Planowana kwota 15.490.426,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 8.321.547,90 zł co stanowi 53,72 % w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.465.870,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 6.840.171,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 15.495,30 zł wpływy z różnych opłat 11,60 zł

W dziale 855 zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - rządowy program Dobry Start. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Środki na realizację programu 300+ wpłynęły na konto Gminy Teresin w miesiącach lipiec-wrzesień.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 11570

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Teresin: Działania wobec dłużników realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego, przekazaniu do komornika sądowego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji, zobowiązanie dłużników do rejestracji w urzędzie pracy i wnoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych. Ponadto w momencie nie stawiennictwa na wywiad wszczynamy procedurę uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych co skutkuje wydaniem decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się i skierowaniem wniosku do Prokuratury z art. 209§ 1 KK o ściganie za przestępstwo i do Starostwa o zatrzymanie dłużnikowi prawo jazdy. Jednocześnie po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej występujemy do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż przyznajemy świadczenie, którego podstawą jest bezskuteczność egzekucji alimentów. Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Teresin w okresie 01.01.2020 do 30.06.2020r. 1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 1 2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad – 5 3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych – 5 4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 4 5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 0 6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1 7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1 8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 2 9. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 0 10. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie) – 94

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 11570

Wysokość należności od dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 30.06.2020r. wynosi 2 157 336,92zł. Wysokość odsetek za opóźnienie od należności dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 30.06.2020r. wynosi 893 762,92zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wynoszą 64 828,49zł w tym odsetki za opóźnienie w kwocie 32 801,64zł. W okresie 01.01.2020r. do 30.06.2020r. nie wygaszono żadnych należności z funduszu alimentacyjnego spowodowanych zgonem dłużnika alimentacyjnego.

Dział 900

Planowana kwota 4.032.318,12 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 1.003.667,72 zł co stanowi 24,89 %

w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 961.256,12 zł wpływy z różnych opłat 20.996,35 zł wpływy z pozostałych odsetek 1.751,08 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19.664,17 zł

Do oszacowania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w miesiącach styczeń-kwiecień 2020 przyjęto obowiązującą w 2019 roku stawkę 17 złotych. .Obserwując sytuację na rynku śmieciowym miesiące maj -grudzień zostały zaplanowane przy stawce 32,00 zł. od osoby za odpady segregowane oraz 37,00 zł. od osoby oddającej odpady zielone. Zmiana stawki w Gminie Teresin nastąpiła w miesiącu sierpniu 2020 roku. Obecnie obowiązującymi stawkami jest stawka 30.90 zł dla osób segregujących nie posiadających kompostownika oraz stawka 27.81 zł dla osób segregujących posiadających kompostownik. W II półroczu 2020 roku plan dotyczący wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie urealniony. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z interesantami. Od miesiąca marca do końca maja zamknięta została kasa Urzędu. Wielu podatników zwłaszcza tych starszych nie dokonała opłaty za wywóz odpadów, gdyż nie posiadają oni konta bankowego a co za tym idzie nie mogli dokonać płatności przelewem internetowym. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 11570

W stosunku do podatników zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone były postępowania windykacyjne . W I półroczu 2020 roku wystawiono 373 upomnienia oraz 94 tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze zostały wysłane do Urzędów Skarbowych w I kwartale 2020 r. Część zaległości została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników. Działania windykacyjne będę kontynuowane zgodnie z przepisami w II półroczu 2020 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600

Planowana kwota 858.935,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 717.263,00 zł co stanowi 83,51 %

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej nr 380814 W w miejscowości Kawęczyn.

Planowana kwota 135.000 ,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 0,00zł co stanowi 0,00 %

dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja przyznana na podstawie pisma RW-RM-II.7153.1.360.2020.IC z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości ”. Dotacja zostanie przekazana na konto Gminy Teresin po zakończeniu realizacji inwestycji pod w/w nazwą oraz złożeniu rozliczenia z zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 11570

Dział 700

Planowana kwota 250.000 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 810,00 zł co stanowi 0,32 %

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – W 2020 roku zaplanowano do sprzedaży działki komunalne w miejscowości Piasecznica i Paprotnia będące własnością gminy Teresin. Postępowanie przetargowe na zbycie działek zostało ogłoszone w miesiącu wrześniu.

Dział 900

Planowana kwota 4.377.794,01 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 1.225,64 zł co stanowi 0,03 %

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o wartości 4.377.794,01 zł. Zadanie to zostało ujęte w WPF. Od 2018 roku Gmina Teresin uczestniczy w dwóch projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie z czterema Gminami tj. , Nowa Sucha, Rybno i Teresin . Z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego są podpisane umowy o dofinansowanie projektów. W związku z podpisanym aneksem wydłużającym realizację zadania całkowite rozliczenie i zakończenie projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Częściowe refundacje i zaliczki z w/w projektów zostały przekazane na konto Gminy Teresin w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu zakończone zostały wszystkie prace montażowe zarówno u mieszkańców jak i w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Teresin. W miesiącu sierpniu firma MZUM.pl złożyła ostatnie faktury za wykonane usługi. W miesiącu wrześniu złożone zostaną wnioski w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych Województwa Mazowieckiego o refundację wydatków poniesionych w w/w projektach .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 11570

WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Teresin na 2020 rok ustalono Uchwałą Rady Gminy Teresin nr XVII/164/2019 z dnia 17.12.2019 roku na kwotę 77.081.228,01 zł w tym : wydatki bieżące 60.049.825,15 zł wydatki majątkowe 17.031.402,86 zł

Do 30.06.2020 roku plan wydatków ulegał zmianie zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin :

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.01.2020 r. Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.03.2020 r. Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 31.03.2020 r. Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 03.04.2020 r. Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 06.04.2020 r. Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.04.2020 r. Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.05.2020 r. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 26.06.2020 r. Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2020 r.

oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin: Uchwała Rady Gminy Teresin nr XX/180/2020 z dnia 29.01.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXI/184/2020 z dnia 17.02.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXII/188/2020 z dnia 30.03.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIII/193/2020 z dnia 23.04.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIV/199/2020 z dnia 11.05.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXV/204/2020 z dnia 23.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 plan wydatków ogółem wyniósł: 78.228.808,83 zł Plan wydatków bieżących wynosił : 61.326.218,95 zł z czego zrealizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 29.698.746,70 zł co stanowi 48,41 %

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.064.448.,33 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.386.538,84 zł dotacje na zadania bieżące 3.953.367,09 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.890.175,25 zł wydatki na programy z udziałem środków europejskich 92.719,84 zł obsługa długu 306.497,35 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ogółem- 16.902.589,88 zł . Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowane zostały wydatki na kwotę 3.482.295,79 zł co stanowi 20,63 % w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich 1.760.831,94 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 11570

Kwotowy plan wydatków na dzień 30.06.2020 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie Wykonanie Wykonanie wydatków wydatków wydatków Dział Źródło wydatków Plan bieżących na majątkowych % ogółem dzień dzień dzień 30.06.2020 30.06.2020 r 30.06.2020

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 650 010,86 286 233,53 103 933,40 390 166,93 23,65%

600 Transport i łączność 6 367 860,64 170 761,96 1 318 449,40 1 489 211,36 23,39% Gospodarka 700 745 000,00 215 785,85 61 911,00 277 696,85 37,27% mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 225 134,97 51 694,90 51 694,90 22,96% 720 Informatyka 22 720,00 22 720,00 22 720,00 100,00%

750 Administracja publiczna 6 668 950,52 3 274 024,90 122 508,00 3 396 532,90 50,93%

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, 751 48 669,00 30 771,97 30 771,97 63,23% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 1 247 301,00 577 366,84 19 966,92 597 333,76 47,89% przeciwpożarowa Obsługa długu 757 publicznego 700 000,00 306 497,35 306 497,35 43,79%

801 Oświata i wychowanie 21 216 139,00 9 818 650,28 2 690,10 9 821 340,38 46,29%

851 Ochrona zdrowia 255 000,00 92 282,39 92 282,39 36,19% 852 Pomoc społeczna 2 256 986,00 891 168,28 891 168,28 39,48% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 103 000,00 49 944,51 49 944,51 48,49% społecznej Edukacyjna opieka 854 1 038 026,00 383 070,09 383 070,09 36,90% wychowawcza 855 Rodzina 15 547 079,00 8 369 074,51 8 369 074,51 53,83%

Gospodarka komunalna i 900 14 074 620,04 2 372 694,67 1 850 936,97 4 223 631,64 30,01% ochrona środowiska

Kultura i ochrona 921 2 631 955,30 1 349 339,29 1 900,00 1 351 239,29 51,34% dziedzictwa narodowego

926 Kultura fizyczna 3 430 356,50 1 431 665,38 1 436 665,38 41,88% RAZEM 78 228 808,83 29 698 746,70 3 482 295,79 33 181 042,49 42,42%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 11570

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008- Melioracje wodne plan 60.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zabezpieczone zostały środki na dotacje dla spółek wodnych, które zgodnie z Uchwałą nr LIX/339/2018 RADY GMINY TERESIN z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania mają możliwość złożenia do dnia 31 marca wniosku o przyznanie dotacji. Informacja Wójta Gminy Teresin o możliwości złożenia wniosku o dotację, została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin . Na koniec czerwca została zawarta umowa ze spółką wodną działającą na terenie gminy Teresin. Dotacja zostanie przekazana na konto spółki w sześciu ratach po 10.000,00 zł. począwszy od miesiąca lipca.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 20.500,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 11.722,67 zł co stanowi 57,18 %

Wpłaty Gminy Teresin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 274.510,86 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 274.510,86 zł co stanowi 100 %.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Zrealizowano tu także wydatki na wypłatę umów zleceń dla dwóch osób odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków i prawidłowe naliczenie wysokości zwrotu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 11570

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy- plan 48.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 16.600,00 zł co stanowi 34,58 %.

Wydatki poniesione na dopłaty do regularnych przejazdów pasażerskich dla młodzieży szkolnej na trasie Żyrardów – Teresin. Usługa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Teresin w szczególności wsparcie rodzin wielodzietnych i osób aktywnie poszukujących zatrudnienia .W 2020 roku kontynuowana jest umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Grodzisk Mazowiecki. W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid -19 przejazdy zostały wstrzymane na czas trwania nauki zdalnej w szkołach.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 1.500,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 0.00 zł co stanowi 0,00 %.

W I półroczu 2020 roku Gmina Teresin nie dokonywała opłat za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Sochaczewskiego. W II półroczu 2020 roku dokonane zostanie urealnienie planu w tym rozdziale.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 911.480,18 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 154.161,96 zł co stanowi 16,69 % /w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 58.427,00 zł/ wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 0.00 zł co stanowi 0,00 %.

Na dzień 30.06.2020 r. wyremontowane zostały na terenie Gminy Teresin drogi na łączną kwotę 154.161,96 zł. Wśród wyremontowanych dróg znalazły się drogi w miejscowości: , oraz ul. Cmentarna w miejscowości Paprotnia. W II półroczu 2020 roku wyremontowane zostaną drogi w miejscowości Paprotnia, Granice, Pawłowice, Pawłówek, Nowe Gnatowice, . Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z wykonawcami. Na dzień 30.06.2020 roku ze środków funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane żadne z poniższych zadań .

Remont ulicy Lazurowej w miejscowości Gaj /teren gminy/ /FS Gaj /- 1.500,00 zł

Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej /FS Granice/- 1.500,00 zł Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 26/2 i 26/1 /FS Ludwików/- 2.802,00 zł remont drogi gminnej nr 380082W i pobocza we wsi Maurycew /FS Maurycew/- 8.749,00 zł Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ew. 18 w Nowej Piasecznicy /FS /- 5.000,00 zł Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej dz.ew.nr.126 /FS Nowe Gnatowice/ 4.513,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 11570

Udrożnienie odwodnienia drogi gminnej 110 przy działkach 111 i 112/1 /FS / 9.000,00 zł Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniach ul. Rynkowa z ul. Pocztową oraz ul. Rynkowa z ul. Długą /FS Teresin/ 1.500,00 zł Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809W/FS Stare Paski/ 13.000,00 zł Poprawa odwodnienia drogi gminnej poprzez udrożnienie rowu i przepustów w miejscowości Pawłówek 6.000,00 zł Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza w miejscowości Pawłówek 4.803,00 zł

Realizacja funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0.00 zł co stanowi 0,00 %

W związku z planowaną inwestycją pod nazwą -Przebudowa drogi gminnej nr 380814 W w miejscowości Kawęczyn. realizowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Teresin w drugim półroczu 2020 roku planuje zakup i montaż dwóch sztuk wiat przystankowych . Zakup wiat podyktowany jest potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i dzieciom oczekującym na autobus szkolny.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 200.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 47.122,69 zł co stanowi 23,56 %

/w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł/ wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0.00 zł co stanowi 0,00 %

Wydatki bieżące w wysokości 47.122,69 zł zostały przeznaczone na zakup opału i materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w mieszkaniach stanowiących mienie komunalne Gminy .W kwocie tej zawierają się także kontrole i przeglądy kominów, konserwacje kotłów grzewczych oraz wypłata umowy zlecenia dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ciepła w gminnych budynkach komunalnych. W I półroczu 2020 r. nie zaszła potrzeba realizowania gruntownych remontów budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Teresin. W II półroczu zlecony został remont budynku komunalnego w miejscowości Szymanów na kwotę 48.160,00 zł Zabezpieczono także środki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Torowej w Teresinie przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy /FS Seroki Wieś/ 1.500,00 zł

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 , w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kraju ograniczony został sposób funkcjonowania wielu instytucji, sklepów, firm . W związku z zaistniałą sytuacją zadanie z funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Torowej w Teresinie został zlecony na miesiąc sierpień.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 11570

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 345.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 168.663,16 zł co stanowi 48.88 %

Wydatki bieżące w wysokości – 168.663,16 zostały przeznaczone na: wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic wypisy z ewidencji gruntów odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz na podatek od nieruchomości obiektów Gminy . Zabezpieczono i wydatkowano także środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 195.134,97 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 51.694,90 zł co stanowi 26,49 %

Wydatki poniesione na: prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego; wynagrodzenia bezosobowe; różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosków ,zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, ogłoszenia prasowe, opracowania prognoz, koszty posiedzeń komisji urbanistycznych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z interesantami. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. posiedzenia komisji urbanistycznych zostały ograniczone do minimum . Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i interesantom Gminy Teresin przyczyniły się do mniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0.00 zł co stanowi 0,00 %

W I półroczu 2020 r. nie realizowane były żadne usługi w ramach tego rozdziału. W II półroczu 2020 r. wydatkowane będą środki na wynagrodzenie dla firmy BGC Polska odpowiedzialnej za przygotowanie raportu o stanie Gminy . Zabezpieczone zostały także środki na przygotowanie strategii rozwoju Gminy Teresin na koleje lata. Zadanie zostanie zlecone w II półroczu 2020 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 11570

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – plan 22.720,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 22.720,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki na wypłatę zawartych umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe w następujących tematach:

1. „Rodzic w Internecie” 2. „Mój biznes w sieci” 3. „Moje finanse i transakcje w sieci” 4. „Działam w sieciach społecznościowych” 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 6. „Rolnik w sieci” 7. „Kultura w sieci”

Na pokrycie wydatków tego zadania Gmina od 2018 roku pozyskała grant finansowy w kwocie 123.600,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF z podziałem na lata 2018 -2020 r. Niewykorzystane środki z 2019 roku w kwocie 22.720,00 złotych zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 101.826,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 46.935,90 zł co stanowi 46,09 %

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki zrealizowane do wysokości przekazanej na dzień 30.06.2020 rok dotacji na ten cel.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 274.370,26 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 145.290,85 zł co stanowi 52,92 %

Wydatkowano w ramach rozdziału środki na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionej na pełnym etacie osoby, jej dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o łącznej kwocie 52.191,88 zł

Pozostałe wydatki rozdziału stanowią :

diety radnych 86.936,00 zł zakup materiałów na sesje 1.010,16 zł opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy 3.990,12 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.162,69 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 11570

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 5.394.439,02 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 2.772.089,33 zł co stanowi 51,38 %

w tym: wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 2.106.104,14 zł. Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono wzrost dodatków stażowych , wypłatę nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom oraz środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników. wypłata wynagrodzeń bezosobowych 161.622,58 zł zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zakup herbaty, wody dla pracowników 2.211,68 zł zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup energii elektrycznej 18.327,25 zł zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, książek fachowych dla pracowników, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, materiały do remontów naprawy, części do samochodu, prenumerata oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91.996,73 zł zakup środków żywności (kawa ,herbata, woda) 11.641,54 zł usług remontowych 1.801,95 zł zakup usług zdrowotnych na badania pracowników 6.365,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe - tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie, opłaty za usługi bankowe i prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy 259.456,20 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej , opłaty za usługi internetowe 15.363,94 zł krajowe podróże służbowe 4.658,02 zł różne opłaty i składki oraz wydatki z tytułu rozliczenia podatku Vat sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki 14.910,98 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.484,01 zł szkolenia pracowników 13.397,54 zł leasing operacyjny samochodu 10.747,77 zł

W rozdziale tym uwzględniono także wydatki na pozyskanie nowego samochodu osobowego. Nabycie nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022. Zakup samochodu podyktowany był potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym wykorzystywanego pojazdu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 11570

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 356.305,40 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 99.844,23 zł co stanowi 28,02 % w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 61.005,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 % W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych , rzeczowe nagrody konkursowe dotyczące imprez promujących Gminę Teresin, usługi medialne, druk i skład gazetki „Prosto z Gminy” , ogłoszenia prasowe związane z promocją Gminy. Została tu także wypłacona umowa o dzieło dla redaktora naczelnego gazety samorządowej „Prosto z Gminy”. W rozdziale tym planowane są również wydatki na zadanie -Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych w kwocie 61.005,50 zł. z funduszy sołeckich wsi , Elżbietów, Granice ,Izbiska, Kawęczyn, Ludwików , ,Maurycew, Mikołajew, Nowa Piasecznica, Nowe Gnatowice , Nowe Paski , os. Granice , Paprotnia , Pawłowice, Pawłówek, Seroki Parcela, Skrzelew , Stare Paski, Szymanów, Teresin, Teresin Gaj , Topołowa , Witoldów. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego to inwestycja wspólna prawie wszystkich sołectw z terenu Gminy Teresin. Głównym przesłaniem towarzyszącym organizacji tego typu imprezy jest promocja Gminy Teresin. Impreza ta to doskonałe miejsce na pokazanie potencjalnym inwestorom, że jesteśmy gminą przyjazną w którą warto zainwestować. Dobra promocja gminy i dobra współpraca z mieszkańcami, sołtysami może przesądzić o wyborze tutaj a nie tam. Goście uczestniczący w dożynkach gminnych mogliby stać się potencjalnymi mieszkańcami naszej gminy, czego następstwem byłyby wpływy podatków do budżetu gminy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. W związku z zaistniałą sytuacją wiele sołectw będzie dokonywało zmian w zapisach funduszu sołeckiego na 2020 rok czego następstwem będzie rezygnacja z zadania pn. Promocja sołectw na IV Dożynkach gminnych .Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 75077– Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 69.999,84 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 69.999,84 zł co stanowi 100,00 %

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła –w dniu 24 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Teresin. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z zaistniałą w całym kraju sytuacją niezbędny okazał się zakup tabletów z dostępem do Internetu dla 57 uczniów z terenu Gminy Teresin.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 11570

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – plan 317.010,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 139.864,75 zł co stanowi 44,12 %

w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 34.265,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach rozdziału 75095 w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 139.864,75 zł. z przeznaczeniem na; diety sołtysów 46.700,00 zł składki członkowskie do Związków do których przynależy Gmina Teresin m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe 24.734,08 zł zakup usług pozostałych 45.788,64 zł z czego kwotę 1.000,00 zł stanowi fundusz sołecki wsi Mikołajew z przeznaczeniem na zadanie: Remont kuchni polowej zakupionej do promocji zdrowego żywienia /FS Mikołajew/ zakup materiałów i wyposażenia 22.642,03 zł w tym udział funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 33.265,00 zł z przeznaczeniem na zadania : Zakup namiotów dla następujących sołectw: Budki Piaseckie, Granice, Maszna, Szymanów, Teresin , Witoldów 20.000,00 zł Tablice informacyjne wskazujące numery domów na skrzyżowaniach /FS Elżbietów/ 5.000,00 zł Zakup i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Granice /FS Granice/ 2.765,00 zł Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Pawłowice /FS Pawłowice/ 3.500,00 zł Zakup zestawu nagłośnieniowego usprawni mieszkańcom przeprowadzenie zebrań sołeckich oraz pomoże w organizacji spotkań edukacyjno-sportowych. Nagłośniona impreza będzie miała lepszy efekt a zawody sportowe będą przeprowadzone w sposób czytelny i wyraźny. Zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowice /FS Pawłowice/ 2.000,00 zł

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 , w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kraju ograniczony został sposób funkcjonowania wielu instytucji, sklepów ,firm. W związku z zaistniałą sytuacją zadania z funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Zakup sprzętu nagłośnieniowego ,namiotów, tablic informacyjnych , tablic kierunkowych, oraz remont kuchni polowej zostanie zlecony w II półroczu 2020 roku.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.321,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 1.174,86 zł co stanowi 50,62 %

To środki z budżetu na aktualizację stałego rejestru wyborców. Umowa dla osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru została wypłacona na podstawie przedłożonego rachunku w miesiącu czerwcu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 11570

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 46.348,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 29.597,11 zł co stanowi 63,86 %

W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenckimi na dzień 28.06.2020 r. Gmina Teresin otrzymała dotację z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania. W związku z niewyłonieniem Prezydenta RP w I turze na dzień 12.07.2020 roku zaplanowana została II tura. Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 2020 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 16.500,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 % W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin oraz dofinansowanie zadania pn.: "zakup psa służbowego" do poszukiwania zapachu narkotyków z uwagi na wzrastające zagrożenie przestępczością narkotykową. Środki na fundusz celowy i dofinansowanie zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 160.300,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 91.373,93 zł co stanowi 57,00 %

Zabezpieczono i wydatkowano w ramach tego rozdziału środki na zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu porozumienie określające koszt utrzymania dodatkowych dwóch etatów Policji w Posterunku Policji w Teresinie na 2020 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne oraz 75495 –Pozostała działalność– plan 765.401,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 371.464,16 zł co stanowi 48,53%

w tym fundusz sołecki 45.021,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,0 zł co stanowi 0,00 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 371.464,16 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP: w Paprotni, w Teresinie, w Skrzelewie, w Mikołajewie, w Budkach Piaseckich, w Szymanowie oraz Niepokalanowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na :

wynagrodzenie osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 29.697,23 zł wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu 34.054,10 zł wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 74.885,00 zł ubezpieczenia pojazdów i strażaków, zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa 138.756,11 zł zakup energii elektrycznej 29.017,97 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 11570

konserwację i naprawy sprzętu OSP 7.415,00 zł przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic 51.162,59 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 581,35 zł różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP 5.894,81 zł

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki w kwocie 45.021,00 zł z funduszy sołeckich wsi na zadania : Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Szymanów/ FS Elżbietów/ 2.865,00 zł Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia /FS Granice , FS Lisice, FS Nowe Paski ,FS Paprotnia, FS Maszna, / 9.456,00 zł Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie umundurowania bojowego dla OSP Paprotnia /FS Seroki Wieś/ 1.500,00 zł zakup defibrylatora dla OSP Szymanów /FS Szymanów/ 5.000,00 zł Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Mikołajew /FS Mikołajew/ 3.000,00 zł Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Budki Piaseckie /FS Nowa Piasecznica/ 3.000,00 zł Zakup 2 hełmów strażackich na potrzeby jednostki OSP Teresin /FS os .Granice / 1.700,00 zł Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie umundurowania bojowego dla OSP Teresin /FS Seroki Wieś/ 1.500,00 zł Zakup mundurów bojowych dla straży w Teresinie /FS Teresin/ 4.000,00 zł Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Mikołajew /własność gminy/ 8.000,00 zł Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Pawłowice 5.000,00 zł

Na terenie gminy Teresin funkcjonują i działają zastępy siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zważywszy na fakt że w gminie Teresin jest 28 sołectw straże działają nie tylko na terenie swojego sołectwa ale niosą pomoc również okolicznym wioskom. W podziękowaniu za trud i pracę strażaków sołectwa planując fundusz sołecki nie zapominają o wsparciu dla nich. W 2020 roku w ramach inwestycji wspólnych dofinansowanie do zakupu wyposażenia bojowego oraz innych zadań mających na celu usprawnić pracę druhom OSP pomoc otrzymały straże: OSP Paprotnia otrzymała wsparcie od sołectw: Granice, Lisice, Maszna, Nowe Paski, Paprotnia, Seroki Wieś. W ramach ich środków dla OSP zakupiony zostanie sprzęt bojowy oraz defibrylator. OSP Szymanów: otrzyma defibrylator i inne materiały na wyposażenie bojowe od sołectw Elżbietów i Szymanów OSP Teresin zostanie dofinansowane z funduszy os.Granice, Seroki Wieś oraz Teresina. Dzięki tym środkom druhowie otrzymają mundury bojowe, hełmy do nich a także inny sprzęt bojowy. OSP Mikołajew dzięki sołectwu Mikołajew otrzyma nowe wyposażenie i sprzęt a ich budynek /własność gminy /zostanie wyposażony w klimatyzację. Sołectwo Mikołajew nie posiada świetlicy wiejskiej ,która służyłaby jako miejsce spotkań mieszkańców. Część budynku OSP, która nie stanowi części bojowej służy mieszkańcom. To tu organizowane są spotkania integracyjno-edukacyjne sołectwa oraz zorganizowane zostają Dni Dziecka. Aby Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 11570

spotkania mogły przebiegać w komfortowych warunkach sołectwo zdecydowało fundusz sołecki na 2020 rok przeznaczyć za zakup klimatyzacji. Po ustaleniach między sołectwami Dębówka ,Kawęczyn, Budki Piaseckie i Nowa Piasecznica w budynku OSP Budki zostanie zamontowana klimatyzacja z funduszy Dębówka ,Kawęczyn, Budki Piaseckie. Fundusz sołecki z Nowej Piasecznicy ma wesprzeć straż w nowe wyposażenie i zakup sprzętu. W ramach tego rozdziału zakupiony zostanie monitoring dla sołectwa Pawłowice. Monitoring będzie zamontowany na terenie placu rekreacyjnego będącego własnością sołectwa. Jego montaż ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi Pawłowice.

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 , w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kraju ograniczony został sposób funkcjonowania wielu instytucji, sklepów . W związku z zaistniałą sytuacją zadania z funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Zakupy sprzętu i wyposażenia bojowego, zakup defibrylatora , zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup i montaż monitoringu zostaną zlecone w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 75421 -Zarządzanie kryzysowe -plan 195.100,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 114.528,75 zł co stanowi 58,70 %

Sytuacja kryzysowa, która zaistniała na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu epidemii wymagała podjęcia na terenie Gminy Teresin działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii w ramach zarządzania kryzysowego tj. działań będących elementem kierowania bezpieczeństwem publicznym w celu zapobiegania rozwojowi sytuacji. Działania w I półroczu 2020 roku polegały na zakupie niezbędnych środków ochrony tj. bawełnianych, antybakteryjnych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Teresin oraz masek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych, przyłbice. Ponadto w budynku Urzędu Gminy aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom zostały zainstalowane zabudowy z plexy oraz dozowniki do płynów dezynfekujących.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 700.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2020 r 306.497,35 zł co stanowi 43,79 %

Na dzień 30.06.2020 roku zrealizowana została spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na inwestycje w latach poprzednich na kwotę 306.497,35 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 11570

Dział 801, 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Utrzymanie 4 szkół podstawowych na terenie gminy Teresin planowane było na kwotę 20.077.665,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 10.201.720,37 zł co stanowi 50,81 % w tym :

wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 6.958.861,06 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.237,12 zł zakup materiałów i wyposażenia 160.529,97 zł wpłaty na PFRON 6.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 21.670,83 zł zakup środków dydaktycznych i książek 7.841,67 zł zakup energii 264.983,64 zł zakup usług remontowych 40.148,31 zł zakup usług pozostałych w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci 269.253,93 zł zakup usług telekomunikacyjnych 12.188,12 zł delegacje 2.032,11 zł różne opłaty i składki 4.510,31 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 445.761,00 zł szkolenia 11.522,86 zł usługi zdrowotne 650,00 zł

Na dzień 30.06.2020 roku zarówno w dziale 801 jaki i dziale 854 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz o wartości 75 % został prawidłowo naliczony i oprowadzony w I półroczu 2020 roku. Na koniec 2020 roku zostanie dokonana korekta planu w rozdziałach 80150 oraz 85401. Prace remontowe zaplanowane w szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone w czasie trwania przerwy wakacyjnej lipiec-sierpień. W ramach rozdziału 80104 przekazane zostały dotacje podmiotowe dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin Społeczne Przedszkole Integracyjne 327.464,37 zł Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 189.090,00 zł Przedszkole "Leśna Akademia" 887.875,30 zł Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczają także dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podział środków wydatkowanych na poszczególne przedszkola w rozdziale 80149 wygląda następująco:

Społeczne Przedszkole Integracyjne 48.594,56 zł Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 0,00 zł Przedszkole "Leśna Akademia" 160.664,26 zł

W przedszkolu „Studio Dziecka Figiel” zaplanowany został pobyt dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez dyrektora tejże placówki. Do dnia 30.06.2020 roku dziecko nie uczestniczyło w zajęciach proponowanych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 11570

przez tą placówkę . W II półroczu 2020 roku dokonana zostanie korekta planu w tymże przedszkolu.

w rozdziale 85415 wypłacona została pomoc materialna o charakterze socjalnym 5.534,47 zł w rozdziale 85416 wypłacona została pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w wysokości 36.500,00 zł Wypłata pomocy materialnej następuje zgodnie z Uchwałą X/70/2011 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin .

w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy 49.806,48 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 25.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach rozdziału zaplanowano realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół gimnazjalnych na szczepionki zapobiegające rakowi szyjki macicy - program ten realizowany jest od kilku lat . Na dzień 30.06.2020 roku stworzona została lista dziewcząt chętnych na szczepienie. W II półroczu 2020 roku osoby zainteresowane programem zostaną zaszczepione przeciwko rakowi szyjki macicy. Za w/w usługę zostanie wystawiona faktura przez Ośrodek Zdrowia Ter-med.z siedzibą w Teresinie

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 40.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 700,00 zł co stanowi 1,75 %

Zaplanowane i wydatkowane zostały środki na realizację programu profilaktycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie całej gminy Teresin. Powyższe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz wydanym Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 do odwołania zawieszone zostały zajęcia w szkołach na terenie RP. W związku ograniczonym funkcjonowaniem szkół nie odbyły się wyznaczone warsztaty i pogadanki na temat zwalczania narkomanii . Tematy te zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 11570

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 190.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 91.582,39 zł co stanowi 48,20 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na: - obsługę dyżuru telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych, -systematyczne zdalne szkolenia osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu, - finansowanie leczenia, - szkolenia członków Gminnej Komisji, - współdziałanie z placówkami lecznictwa odwykowego, - prowadzenie informacji publicznej oraz zakup fachowej literatury, wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i ludność /Gminna Biblioteka Publiczna, punkty konsultacyjne/,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 do odwołania zawieszone zostało działanie punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Ze względu na panującą pandemię wirusa Covid-19 wstrzymane zostały także następujące działania realizowane w ramach zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi : - organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka / ferie zimowe, wycieczki, świetlice - organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych, - realizacja programów profilaktycznych, - funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach samorządowych - realizację programu profilaktycznego w szkołach podstawowych, jak również finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Gminie oraz terapii samopomocowej przy parafii Niepokalanów,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 414.800,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 160.221,46 zł co stanowi 38,63 %

Planowana kwota przeznaczona została na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału opłacany jest koszt pobytu 9 osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej oraz koszt pobytu 9 podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Środki zaplanowane w ramach rozdziału miały zostać przeznaczone na : -przeprowadzanie konsultacji indywidualnych i rodzinnych -zakup materiałów biurowych, broszur edukacyjnych, ulotek reklamowych -zapewnienie miejsca w noclegowniach dla sprawców przemocy -prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach środowiskowych, -szkolenia pracownika prowadzącego zespół interdyscyplinarny

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 11570

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -– plan 26.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 6.808,79 zł co stanowi 26,19 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . W związku z ograniczonym dostępem do zajęć w centrum integracji społecznej wydatki zostały zrealizowane na niskim poziomie tj.26,19 %.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 105.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 21.455,79 zł co stanowi 20,34 %

Zabezpieczone w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny Zaplanowano tu także, zakup leków, zakup odzieży dla podopiecznych, koszty pochówku. Realizacja zadań w ramach rozdziału 85214 nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 32.136,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 15.279,12 zł co stanowi 47,55 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na dofinansowania do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie biedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych w ustawie z 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych. W I półroczu 2020 roku wypłacony został także dodatek energetyczny w kwocie 114,55 zł . Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje Wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W Gminie Teresin do dnia 30.06.2020 r złożone zostały dwa wnioski o wypłatę dodatku energetycznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 11570

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 215.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 80.303,24 zł co stanowi 37,35 %

Zaplanowano i wydatkowano środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.196.133,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 550.344,92 zł co stanowi 46,01 %

Zaplanowane środki przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, gdzie zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach. Główne wydatki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne materiały biurowe, środki czystości oraz zakup paliwa, utrzymanie oraz ubezpieczenie samochodu opłaty pocztowe, bhp odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych krajowe podróże służbowe szkolenia pracowników

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 80.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 21.083,00 zł co stanowi 26,35 %

W ramach rozdziału zaplanowane i opłacone zostały usługi opiekuńcze dla 5 osób wymagających opieki. Zadanie finansowane będzie w 100% ze środków własnych. W II półroczu 2020 roku została podpisana umowa z firmą świadczącą usługi opiekuńcze. W I półroczu 2020 roku ze względów bezpieczeństwa dla podopiecznych usługi opiekuńcze zostały zawieszone.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 178.417,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 35.671,96 zł co stanowi 19,99 %

Planowana kwota przeznaczona została na organizację dożywiania dzieci uprawnionych do tego świadczenia w 4 placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Teresin oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych poza terenem Gminy Teresin. Zaplanowany został także dowóz posiłków do szkół podstawowych z terenu gminy Teresin. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i wprowadzeniem nauki zdalnej spowodowanej epidemią wirusa Covid-19 w I półroczu 2020 roku wydatki zrealizowane zostały na kwotę 35.671,96 zł co stanowi zaledwie 1/5 planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 103.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 49.944,51 zł co stanowi 48,49 %

Planowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów za odpady komunalne osób posiadających „Kartę Seniora „ i „Kartę Rodziny 3+ „ W rozdziale tym ujmowane są wydatki na dofinansowanie do działalności kulturalno- oświatowej dla osób , które są uprawnione do korzystania z „Karty Rodziny 3+” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 11570

W 2020 roku ogłoszone zostały otwarte konkursy na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku w zakresie zadań : Działania na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową Działania na rzecz seniorów Konkursy zostały ogłoszone zgodnie z art.11 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r.poz.688 z późn.zm.) W związku z brakiem ofert, konkursy nie zostały rozstrzygnięte. W II półroczu 2020 roku zostanie dokonana korekta planu w w/w zadaniach konkursowych

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 12.282.000 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 6.838.727,82 zł co stanowi 55,68 %

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności planowane środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw;’’500+” oraz koszty osobowe obsługi tych świadczeń.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – plan -2.612.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 1.443.519,93 zł co stanowi 55,26 %

Planowaną kwotę przeznaczono na : -realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, -realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne -specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty zatrudnienia 2 osób.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan - 270,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 217,00 zł co stanowi 80,37 %

Są tu realizowane wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – plan 603.653,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 60.192,43 zł co stanowi 9,97 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminy obowiązek organizacji pracy z rodziną. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 11570

Do realizacji tego zadania niezbędne jest zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Funkcja i zadanie asystenta rodziny zmierza do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona. Zaplanowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz rządowy program Dobry Start. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Praca asystenta ze względu na panującą epidemię wirusa Covid-19 została w I półroczu mocno ograniczona. Kontynuacja prac asystenta zostanie przywrócona w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze – plan 20.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 7.159,45 zł co stanowi 35,80 %

Zaplanowana kwota przeznaczona została na opłaty związane z pobytem dzieci z naszego terenu w pogotowiu rodzinnym, rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 29.156,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 19.257,88 zł co stanowi 66,05 %

Zabezpieczono i wydatkowano w ramach rozdziału środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 32.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 1.200,00 zł co stanowi 3,75 %

W rozdziale tym wydatkowano zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z przeglądem gminnych mostów znajdujących się na terenie Gminy oraz konserwacje cieków wodnych. W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału dokonano zapłaty za licencję na system informacji o środowisku. W przypadku nie realizowania zadań związanych z konserwacją cieków wodnych i mostów w II półroczu dokonana zostanie korekta planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 11570

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.062.015,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 1.123.688,56 zł co stanowi 27,66 %

W ramach rozdziału zabezpieczone i wydatkowane zostały środki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki osobowe na rzecz osób obsługujących system gospodarowania odpadami. W związku z tym że płatności za wywóz odpadów naliczane są kwartalnie w ramach rozdziału dokonano zapłaty za wywóz odpadów w miesiącach styczeń -marzec. Faktura za II kwartał 2020 roku została złożona i zapłacony w miesiącu lipcu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 119.700,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 75.953,91 zł co stanowi 63,45 %

Kwota zaplanowana i wydatkowana została na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 9.725,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach tego rozdziału realizowane będą w II półroczu 2020 roku zadania z funduszu sołeckiego Gaju i Teresina

Poprawa estetyki wokół wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno- edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez zakup roślin ozdobnych do posadzenia na działce gminnej /FS Gaj/- 1.000,00 zł Uzupełnienie zieleni w sołectwie Teresin /teren gminny//FS Teresin/ 8.725,00 zł

Rozdz. 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 20.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na: zakup materiałów, broszur na temat ochrony powietrza i klimatu, zakup urządzeń monitorujących jakość powietrza wykonanie ekspertyzy i wydanie opinii na temat jakości powietrza

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z interesantami. Zadanie zostanie zlecone do realizacji w II półroczu 2020 roku

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 101.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 62.982,19 zł co stanowi 62,36 %

Zabezpieczone i wydatkowane zostały tu środki na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt oddanych do schroniska oraz opieka weterynaryjna zgodnie z „programem opieki nad Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 11570

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin” . Planowany i realizowany jest tu także zakup żywności i materiałów dla zwierząt bezdomnych oczekujących na wywóz do schroniska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 868.095,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 423.297,56 zł co stanowi 48,76 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 27.917,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na: – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję – konserwację punktów oświetleniowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z interesantami. Na dzień 30.06.2020 roku ze środków funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane żadne z poniższych zadań .

Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych przy DK nr 92 /FS Lisice/ 5.000,00 zł Dowieszenie lamp przy drodze gminnej nr 58 /FS Nowe Paski/ 4.917,50 zł Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych ul. Szkolna w miejscowości Szymanów /FS Szymanów/ 3.000,00 zł Zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych przy ul. Szkolnej w miejscowości Szymanów /FS Szymanów/ 2.000,00 zł Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych w sołectwie Teresin /FS Teresin/ 8.000,00 zł Dowieszenie lamp na istniejących słupach w miejscowości Teresin Gaj /FS Teresin Gaj/ 5.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu 2020 roku. Wszystkie prace związane z budową czy przebudową oświetlenia będą wykonywane na terenie gminnym.

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 1.420.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 675.000,00 zł co stanowi 47,54 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dotację przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie ze złożonym zestawieniem na dopłaty do usług:

utrzymania zadrzewienia i zieleni na terenie Gminy utrzymania dróg gminnych związanych z produkcją wody związanych z odbiorem ścieków bytowych

Na dzień 30.06.2020 roku na konto GZGK w Teresinie przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie 675.000,00 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 11570

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 19.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 10.347,48 zł co stanowi 54,46 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na wydatki pokrywane z uzyskiwanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /planowane wpływy wynoszą 19.000,00/. W ramach rozdziału zakwalifikowane zostały wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan – 1 000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku na zakup usług związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W ramach rozdziału zakupione zostaną broszury mające na celu promocję maksymalizacji ponownego wykorzystania materiałów odpadowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin w I półroczu 2020 roku załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z interesantami.

Rozdz. 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 28.453,12 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na dopłatę do demontażu i utylizacji azbestu z pokryć dachowych . Na w/w zadanie złożony został wniosek o dofinasowanie w ramach programu ”Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 43.765,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 224,97 zł co stanowi 0,51 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 20.774,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zbiornicy zwierząt padłych w Mszczonowie W ramach rozdziału zostały zaplanowane następujące zadania z funduszy sołeckich: Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka /teren gminny/ / FS Dębówka/ 5.049,00 zł Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kawęczyn /teren gminny/ /FS Kawęczyn/ 4.235,50 zł Zakup koszy na śmieci /FS Witoldów, FS Szymanów/ 1.490,00 zł Zakup sprzętu na plac zabaw na osiedlu RSP Al. XX-lecia /teren gminny//FS Teresin/ 5.000,00 zł Modernizacja placu zabaw /teren gminny//FS Teresin Gaj/ 5.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 11570

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 , w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kraju ograniczony został sposób funkcjonowania wielu instytucji ,firm, sklepów ,urzędów. W Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z interesantami. W związku z zaistniałą sytuacją zadania z funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Zakup koszy, sprzętu na plac zabaw oraz modernizacje placów zabaw zostaną zlecone w II półroczu 2020 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.833.436,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 1.002.663,00 zł co stanowi 54,78 % w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 3.110,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.002.663,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie.

Zostały tu także zaplanowane środki z funduszu sołeckiego wsi Maszna na łączną kwotę 3.110,00 zł z przeznaczeniem na :

Zakup gaśnicy i apteczki do Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna 1.500,00 zł Doposażenie Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna 1.610,00 zł Przedsięwzięcia realizowane będą w Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna , który stanowi własność Gminy Teresin.

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 , w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kraju ograniczony został sposób funkcjonowania wielu instytucji ,firm, sklepów . W związku z zaistniałą sytuacją zadania z funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Zakup gaśnicy, apteczki oraz wyposażenie do Domu Młodego Rolnika zostaną zlecone w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 476.563,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 237.281,52 zł co stanowi 49,79 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Kwota w wysokości 237.281,52 zł. przekazana została na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, jej filii w Szymanowie oraz filii w budynku Dworzec TOKultura! w Teresinie. Dotacja w znacznej mierze została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach. W I półroczu 2020 roku częściowo zrealizowany został planowany zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały następujące zadania: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 11570

Zakup książek dla filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie /FS Elżbietów/ 1.000,00 zł Zakup książek dla filii Biblioteki Publicznej w Teresinie/ FS Teresin/ 1.000,00 zł

W sołectwie Elżbietów nie ma zlokalizowanej biblioteki z której mogliby korzystać jego mieszkańcy. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy Elżbietowa wypożyczają książki w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie. W ramach podziękowania za taką możliwość w planowanym na 2020 rok funduszu sołeckim sołectwo Elżbietów postanowiło przeznaczyć 1.000,00 zł na zakup książek.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z panującą na terenie RP epidemią wywołaną wirusem Covid-19 zadania z funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie i Teresinie zostanie zlecony w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -plan 110.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 100.000,00 zł co stanowi 90,91 %

Uchwałą nr XXIII/191/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 23 kwietnia 2020 r. udzielona została Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach dotacja w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie wykonania całkowitego odtworzenia tynków i okładzin architektonicznych w budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego w Pawłowicach, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki (budynek plebanii w zespole kościoła parafialnego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Teresin przyjętej Zarządzeniem nr 40 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Teresin, pod numerem 28). Dotacja została przekazana na konto Parafii w Pawłowicach w dniu 15.06.2020 roku. W związku z planowanym w II półroczu 2020 roku sporządzeniem programu ochrony nad zabytkami zabezpieczone zostały na ten cel środki w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 97.613,80 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 9.394,77 zł co stanowi 9,62 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16 500,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego . Dotacja miała zostać przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkujących poza wschodnią granicą Polski. Wydatki miały być zrealizowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pobyt dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie został odwołany. W II półroczu 2020 roku uchylona zostanie Uchwała nr XVII/167/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 roku. Wydatkowane zostały tu także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynku Dworzec TOKultura w szczególności na serwis i przegląd urządzeń zamontowanych w budynku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe organizowane w budynku Dworzec TOKultura. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 11570

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 37.100,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 6.887,29 zł co stanowi 18,56 %

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup drobnego sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów, dyplomów itp. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. Rezygnacja z przeprowadzenia imprez pod nazwą” Senioriada”, „Przedszkoliada .itp. spowodowała iż wydatki zostały zrealizowane w niewielkim stopniu. W II półroczu dokona się korekty planu. W ramach tego rozdziału częściowo wypłacona została umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR – plan 2.459.205,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 1.048.982,10 zł co stanowi 42,65 %

W rozdziale tym wydatkowane zostały koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie . Główną pozycję wydatków w GOSiR stanowią wynagrodzenia dla pracowników wraz z naliczeniem pochodnych od płac, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi związane z telefonią stacjonarną, komórkową oraz Internetem, opłaty związane z obsługą bankową i pocztową, zakupy drobnego wyposażenia, artykułów biurowych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości sal gimnastycznych, hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. Rezygnacja z przeprowadzenia imprez sportowych przyczyniła się do wykorzystania 41 % planowanego na 2020 rok budżetu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 745.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 374.500,00 zł co stanowi 50,27 %

Wydatkowana kwota 74.500,00 zł przeznaczona została na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody wypłacone zostały na podstawie listy sportowców z terenu naszej Gminy wyłonionych przez Komisję Sportu przy Radzie Gminy. Wypłata nagród następuje zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin. W rozdziale tym zaplanowana została także dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze Teresin w kwocie 600.000,00 zł. Udzielenie dotacji nastąpiło na podstawie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Teresin na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwą „ Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin”. Wniosek został złożony w dniu 30 września 2019 roku zgodnie z zapisami Uchwały nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana na koniec 2019 roku. Na dzień 30.06.2020 rok wartość przekazanej dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze wynosi 300.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 11570

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – plan 82.051,50 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r 6.295,99 zł co stanowi 7,67 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 78.051,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r 6.295,99 zł co stanowi 8,07 %

W 2020 roku ogłoszony został otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2020 roku w zakresie zadania : Otwarty turniej szachowy Konkurs został ogłoszony zgodnie z art.11 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r.poz.688 z późn.zm.) W związku z brakiem ofert, konkurs nie został rozstrzygnięty. W II półroczu 2020 roku zostanie dokonana korekta planu w w/w zadaniu konkursowym.

Zaplanowane w ramach tego rozdziału zadania finansowane będą ze środków pochodzących z funduszy sołeckich następujących sołectw :

Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Budki Piaseckie/ 8.569,50 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Dębówka/ 10.000,00 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka/FS Elżbietów/ 4.000,00 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Rodziny/FS Granice/ 2.000,00 zł Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Izbiska /FS Izbiska/ 500,00 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Kawęczyn/ 7.000,00 zł Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka /FS Ludwików/ 3.000,00 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego /FS Maszna/ 8.000,00 zł Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców /FS Maurycew/ 5.000,00 zł Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla dzieci połączonego z konkursem wiedzy na temat sołectwa /FS Mikołajew/ 1.319,00 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka 2020 /FS Mikołajew/ 1.300,00 zł Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa /FS os. Granice/ 3.523,00 zł Sporządzenie planu zagospodarowania terenu boiska na gminny teren rekreacyjny /FS Pawłowice/ 5.000,00 zł Organizacja imprezy sportowo-edukacyjnej dla dzieci /FS Pawłowice/ 1.000,00 zł Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego /FS Pawłowice/ 7.583,00 zł Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa /FS Skrzelew/ 1.500,00 zł Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego z obchodami Dnia Dziecka /FS Szymanów/ 1.257,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 11570

Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołeckiej /FS Szymanów/ 2.500,00 zł Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Witoldów/ 5.000,00 zł

W ramach w/w zadań z funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku zrealizowana została niewielka kwota tj.6.295,99 zł . Wśród zadań których częściowa realizacja nastąpiła do dnia 30.06.2020 roku znalazły się: -Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Budki Piaseckie/ 1.295,99 zł - Sporządzenie planu zagospodarowania terenu boiska na gminny teren rekreacyjny /FS Pawłowice/ 5.000,00 zł Wszystkie niezrealizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Wszystkie przedsięwzięcia opisane w funduszu sołeckim zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych są zadaniami własnymi gminy , służą poprawie warunków mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zarówno łączna kwota długu na 30 czerwca 2020 roku jak i przypadające do spłaty raty kredytów i wykupu papierów wartościowych nie przekroczą górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych. Powyższe dane wskazują, że nie istnieje zagrożenie naruszenia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2020 rok utworzone były rezerwy w wysokości 400 000,00 zł z podziałem na; ogólną 204.900,00 zł celową tzw. kryzysową 195.100,00 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości na podstawie wydawanych Zarządzeń Wójta Gminy: Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.01.2020 r Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 06.04.2020 r

Rezerwa celowa tzw. kryzysowa została rozdysponowana w całości na podstawie wydawanych Zarządzeń Wójta Gminy: Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.03.2020 r Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 03.04.2020 r

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 11570

W budżecie Gminy Teresin na 30.06.2020 rok udzielone zostały dotacje wg podziału na :

- dotacje podmiotowe w wysokości 5.693.215,00 zł w tym;

Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji dzień 30.06.2020 % rok.

1 2 3 4 5 6 7 Społeczne Przedszkole Integracyjne w 1 801 80104 649 647,40 327 464,37 50,41% Teresinie Społeczne Przedszkole Integracyjne w 2 801 80149 117 969,20 48 594,56 41,19% Teresinie Społeczne Przedszkole Integracyjne w razem 767 616,60 376 058,93 48,99% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w 3 801 80104 476 925,40 189 090,00 39,65% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w 4 801 80149 52 015,20 0,00 0,00% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w razem 528 940,60 189 090,00 35,75% Teresinie Przedszkole "Leśna Akademia" w 5 801 80104 1 708 013,20 887 875,30 51,98% Teresinie Przedszkole "Leśna Akademia" w 6 801 80149 383 755,60 160 664,26 41,87% Teresinie Przedszkole "Leśna Akademia" w razem 2 091 768,80 1 048 539,56 50,13% Teresinie

7 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 1 830 326,00 1 002 663,00 54,78%

8 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie 474 563,00 237 281,52 50,00%

Ogółem 5 693 215,00 2 853 633,01 50,12%

2 304 889,00 zł dla instytucji kultury 474 563,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie 1.830.326,00 zł Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 3.388.326,00 zł dla podmiotów niepublicznych 767.616,60 zł Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie 528.940,60 zł Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie 2.091.768,80 zł Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie

- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 2.327.684,09 zł. w tym: dla Powiatu Sochaczewskiego 586.395,00 zł Dotacja zaplanowana zgodnie z Uchwałą nr X/118/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/299/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice ” – poprawa standardów dróg powiatowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 11570

dla Powiatu Sochaczewskiego 1.300.000,00 zł Dotacja zaplanowana zgodnie z Uchwałą nr XXIV/200/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 11 maja 2020 r. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzelew od km 0 + 000 do km 2 + 220 i 3837W od km 7 + 200 do km 7 + 800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie 60.000,00 zł Dotacja celowa zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne planowane w 2020 roku przez instytucję kultury tj. zakup dwóch przyczep campingowych oraz zakup barierek odgradzających tzw. imprezowe płotki koncertowe . dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie 364.789,09 zł Dotacja została zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora GZGK i będzie wydatkowana na : Przebudowę kotłowni w budynku GZGK. - 250.000,00 zł Docieplenie istniejącego bloku technologicznego oczyszczalni ścieków w Szymanowie - 44.789,09 zł Renowacja studni głębinowej zaopatrującej w wodę Stację Uzdatniana Wody Maurycew oraz studni znajdującej się przy ul. Strażackiej zaopatrującej w wodę Stację Uzdatniania Wody w Granicach - 70.000,00 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 16.500,00 zł Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkujących poza wschodnią granicą Polski.

Wykonanie w/w dotacji celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji na dzień % 30.06.2020 r.

1 2 3 4 5 6 7

1 600 60014 Powiat Sochaczewski 1 886 395,00 0 0,00%

2 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 60 000,00 0 0,00%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 3 900 90017 364 789,09 44 789,09 12,28% Teresinie

4 921 92195 Powiat Warszawski Zachodni 16 500,00 0 0,00%

razem 2 327 684,09 44 789,09 1,92%

Wyżej wymienione dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego , zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku na podstawie wystawionych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie not księgowych. Dotacje celowe dla GZGK i TOK zostaną również przekazane w II półroczu 2020 roku po podpisaniu stosownych umów o dotację. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 11570

dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 782.000,00 zł. w tym: Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 60 000,00 zł Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych 100 000,00 zł Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin 600 000,00 zł Otwarte konkursy na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 roku w zakresie zadań : 22.000,00 zł Działania na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową Działania na rzecz seniorów Otwarty Turniej Szachowy

Wykonanie w/w dotacji celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie Lp. dział rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji na dzień % 30.06.2020 r

1 010 1008 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 60 000,00 0,00 0,00%

Działania na rzecz osób dotkniętych chorobą 2 853 85395 6 000,00 0,00 0,00% nowotworową

3 853 85395 Działania na rzecz seniorów 12 000,00 0,00 0,00%

Dofinansowanie prac konserwatorskich, 4 921 92120 restauratorskich lub robót budowlanych w 100 000,00 100 000,00 100,00% obiektach zabytkowych Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy 5 926 92605 600 000,00 300 000,00 50,00% Teresin

6 926 92695 Otwarty Turniej Szachowy 4 000,00 0,00 0,00%

razem 782 000,00 400 000,00 51,15%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 11570

- dotacja przedmiotowa 1.420.000,00 zł. została zaplanowana dla zakładu budżetowego

Wykonanie w/w dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki Wykonanie Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji na dzień % otrzymującej 30.06.2020 r. dotację 1 2 3 4 5 6 7 8 dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,08 zł/m2x 790.000 m2 x 12 m-cy - Gminny 758.400 zł Zakład -do jednego metra kwadratowego w 1 900 90017 Gospodarki 1 420 000,00 675 000,00 47,54% utrzymaniu dróg gminnych Komunalnej 0,10 zł/m2 x 318.000 m2 x 12 m-cy - w Teresinie 381.600 zł - do jednego metra sześciennego wody 380.000m3 x 0,50 zł. - 190.000 zł - do jednego metra sześciennego ścieków 180.000m3 x 0,50 zł. - 90.000 zł

Ogółem 1 420 000,00 675 000,00 47,54%

W budżecie Gminy Teresin na dzień 30.06.2020 roku ustalono wydatki majątkowe w wysokości 16.902.589,88 zł. z podziałem na :

- Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 8.674.075,36 zł

Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski 174.620,00 zł Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców 1.930.528,06 zł Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II - Poprawa bytu mieszkańców 2.166.876,27 zł Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin 200.000,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin /własność gminy/ 125.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn / FDS/ 1.227.051,03 zł Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin 2.000.000,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1) 850.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 11570

- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 5.917.330,43 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -490.326,57 zł co stanowi 8,26 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 445.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -103.933,40 zł co stanowi 23,05 % W pierwszym półroczu 2020 roku w rozdziale 01010 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

Budowa sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 214 obręb Maszna 68.816,90 zł Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Szkolnej w Szymanowie 33.763,50 zł Budowa sieci wodociągowej w dz.nr. ew.124/15 obręb Paprotnia 1.353,00 zł

W miesiącach lipiec – grudzień kontynuowane i realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

Projekt sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 124/15 w Paprotni , dz.nr .ew. 90/12, 90/13 ,90/20, 90/8 w Nowej Piasecznicy 50.000,00 zł Projekt sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 114/11 obręb Paprotnia, dz.nr. ew. 172/2 obręb Paprotnia 20.000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w miejscowości Granice /teren gminny/ 126.000,00 zł Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w działce nr. ew. 224/2 w miejscowości Granice /teren gminny/ 100.000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne plan 2.106.814,43 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -275.716,21 zł co stanowi 13,09 %

W pierwszym półroczu 2020 roku w rozdziale 60016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice 1.845,00 zł Wymiana nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew. 160/12 w Nowej Piasecznicy 125.560,86 zł Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska Orlik w Szymanowie /teren gminny/ 125.880,05 zł W niektórych zadaniach inwestycyjnych zlecone zostały i wykonane projekty. Do zadań tych należą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maurycew 7.380,00 zł Przebudowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Seroki Parcela /FS Seroki Parcela - 36.000 zł/ 3.365,30 zł Przebudowa chodnika na osiedlu Młynarz 3.075,00 zł Wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Batorego w miejscowości Granice /FS os. Granice/ 3.936,00 zł Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew.196/16, 196/43, 196/29 obręb geodezyjny Topołowa 3.198.00 zł Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi gminnej nr 380801W 1.476,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 11570

Roboty budowlane w w/w zadaniach przewidziane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

W miesiącach lipiec-grudzień tj. II półroczu 2020 roku zlecone i zrealizowane zostaną także następujące zadania:

Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Teresin 50.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej dz.nr.ew.32 obręb Zielonka 25.000,00 zł Pasy hukowo-akustyczne droga gminna nr.380814W w miejscu przecinania Traktu Jana Pawła w kierunku m-ści Kawęczyn /FS Elżbietów/ 10.000,00 zł Utwardzenie drogi gminnej destruktem dz.nr.ew. 130 w Nowych Gnatowicach /FS Nowe Gnatowice/ 10.000,00 zł Utwardzenie poboczy drogi dz.nr.ew .178 i nr 380848W / FS Seroki Wieś/ 14.410,00 zł Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W / FS Skrzelew/ 13.706,00 zł Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz.nr.71, 70/4, 70/7 , 69/11 obręb geodezyjny Teresin Gaj 112.614,98 zł Ulepszenie poboczy gruntowych drogi gminnej nr 380874W 124.784,79 zł Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew.57 obręb geodezyjny Teresin Gaj 74.309,18 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z wykonawcami.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -61.911,00 zł co stanowi 30,96 % Zakup gruntów pod drogi gminne 11.865,00 zł Odszkodowania za grunty 50.046,00 zł Kontynuacja w/w zadań zakupów gruntów i wypłat odszkodowań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

75023 Urząd Gminy 30.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł co stanowi 0,00 % Zakupy inwestycyjne do serwerowni w Urzędzie Gminy 30.000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

75412 Ochotnicze straże pożarne 90.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Wykonanie projektu instalacji gazowej i kotłowni w budynku OSP Szymanów 50.000,00 zł Utwardzenie placu przy OSP Skrzelew 40.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 11570

W/w zadania realizowane będą w II półroczu 2020 roku. W zadaniu „Utwardzenie placu przy OSP Skrzelew” sporządzony został kosztorys inwestorski z którego wynika iż zaplanowana kwota 40.000,00 zł jest niewystarczającą do realizacji zadania. Plan inwestycji zostanie urealniony w III kwartale 2020 roku.

75495 Pozostała działalność plan 20.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 19.966,92 zł co stanowi 99,83 % Montaż monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu Traktu Jana Pawła II z Al.XX-lecia w Teresinie 19.966,92 zł

80101 Oświata i wychowanie 2.176.500,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 2.690,10 zł co stanowi 0,12 %

Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie 16,60 zł Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich 738,00 zł Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. 1.935,50 zł

Przebudowy szkół w Szymanowie i Paprotni zostały zlecone do realizacji . W miesiącu wrześniu dokonano zapłaty częściowej za Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. Zadanie finansowane będzie ze środków FIL. W miesiącu wrześniu dokonano zapłaty także za zadanie „Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie”. Zadanie to również zostało sfinansowane ze środków FIL. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich” zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku W III kwartale dokonana zostanie korekta planu w zadaniu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.100,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Wymiana złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w Granicach 455.100,00 zł

Zadanie zostało zlecone firmie Krevox. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 220.573,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 24.208,94 zł co stanowi 10,98 %

W zadaniach realizowanych w ramach rozdziału 90015 na dzień 30.06.2020 roku częściowo wykonane zostało tylko zadanie pn:

Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych 24.208,94 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 11570

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 w I półroczu 2020 roku w Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z wykonawcami. Zadania wymienione poniżej będą zlecone i zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 /FS Izbiska/ 14.367,50 zł Projekt oświetlenia drogi nr 380833 W /FS Lisice/ 5.000,00 zł Projekt oświetlenia ulicznego dz.nr.ew.91 do ul. Jarzębinowej; oraz dz.nr.ew. 56 /teren gminny/ /FS Ludwików/ 8.806,00 zł Projekt i budowa 2 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w Skotnikach / FS Mikołajew/ 5.000,00 zł Wykonanie oświetlenia w ciągu drogi dz.nr.ew. 58 / FS Nowa Piasecznica/ 10.000,00 zł Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Daleka i ul. Skośna w dz. drogowych nr 196/11,196/14,196/19,196/30 i 196/44 /FS Paprotnia / 42.400,00 zł Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz.ew.nr. 380803W /FS Seroki Wieś/ 5.000,00 zł Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Teresinie Gaju dz.nr.ew. 10/11 / FS Teresin Gaj/ 10.000,00 zł Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej 92 /teren gminny/ /FS Topołowa- 20.000 zł / 80.000,00 zł

90095 Pozostała działalność 12.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 % Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice / FS Granice/ 12.000,00 zł Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostanie zrealizowane w miesiącu wrześniu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie / FS Budki Piaseckie- 7.000 zł; FS Dębówka -7.000 zł; FS Kawęczyn- 7.000 zł / 21.000,00 zł Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2020 roku.

92195 Pozostała działalność 33.342,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 1.900,00 zł co stanowi 5,70 % W zadaniach realizowanych w ramach rozdziału 90015 na dzień 30.06.2020 roku częściowo wykonane zostało tylko zadanie pn: Poprawa funkcjonalności wiaty przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez doposażenie obiektu /FS Gaj/ 1.900,00 zł

Zadania wymienione poniżej będą zlecone i zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminny/ /FS Maszna/ 10.000,00 zł Zakup wiaty rekreacyjnej dla sołectwa Maszna podyktowany jest potrzebą stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców tego sołectwa. W związku z tym, że na terenie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 11570

sołectwa cyklicznie organizowane są spotkania zarówno dla najmłodszych mieszkańców jak i tych najstarszych sołectwo w planowanym na 2020 rok funduszu sołeckim postanowiło umożliwić swoim mieszkańcom spotkania plenerowe i wyodrębniło kwotę 10.000,00 zł na zakup wiaty rekreacyjnej. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2020 roku. Zakup i montaż monitoringu przy ul. Szkolnej i świetlicy wiejskiej / FS Szymanów/ 11.000,00 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej - GOSiR 97.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Wymiana fotelików Trybun Stadionu 16.000,00 zł Wymiana lamp oświetlenia boiska 50.000,00 zł Zadaszenie siedzisk boiska ze sztuczną trawą 20.000,00 zł

Zadania wykonane w ramach tego rozdziału realizowane będą na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Stadion wraz z trybunami stanowi własność Gminy Teresin natomiast budynek GOSiR należy do gminnego ośrodka sportu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. W Urzędzie Gminy Teresin załatwiane były przede wszystkim sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki, ograniczony do minimum został także kontakt pracowników z wykonawcami. Zadania zostaną zrealizowane w III kwartale 2020 roku. Zadanie pn: „Oznakowanie miejsc parkingowych teren GOSiR przy hali sportowej /FS Teresin/” zaplanowane na kwotę 11.000,00 zł zrealizowane zostanie w miesiącu sierpniu.

92695 Pozostała działalność 10 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 % Ogrodzenie gminnego boiska do piłki siatkowej plażowej /FS Szymanów/ 10.000,00 zł W/w zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

- Dotacje celowe majątkowe dla podmiotów sektora finansów publicznych w kwocie 2.311.184,09 zł:

Wykonanie Lp. dział rozdział Nazwa jednostki plan na dzień % 30.06.2020 r.

1 600 60014 Powiat Sochaczewski 1 886 395,00 0 0,00%

2 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 60 000,00 0 0,00%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 3 900 90017 364 789,09 44 789,09 12,28% Teresinie Razem 2.311.184,09 44.789,09 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 11570

Planowany na rok 2020 deficyt w kwocie 5 249 984 zł na dzień 30.06.2020 rok zmienił się w nadwyżkę budżetową o wartości 1.466.838,88 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku przychody budżetu wyniosły 3.561.519,33 zł w tym: z emisji obligacji 2.850.000,00 zł inne źródła (wolne środki) 711.519,33 zł

Zaplanowane rozchody budżetu na łączną kwotę 3.250.016,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r na kwotę : 749.996,00 zł z czego : wykup obligacji na kwotę 500.000,00 zł spłata kredytu w Banku Spółdzielczym Teresin 249.996,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 11570

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku. DOCHODY

Dział Treść Plan Wykonanie na 30.06.2020 r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 276 010,86 275 994,14 99,99% Pozostała działalność 276 010,86 275 994,14 99,99%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 500,00 1 483,28 98,89% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 274 510,86 274 510,86 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600 Transport i łączność 993 935,00 717 263,00 72,16% Drogi publiczne gminne 993 935,00 717 263,00 72,16%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 858 935,00 717 263,00 83,51% sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 135 000,00 0,00 0,00% samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 540 500,00 120 146,11 22,23% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540 500,00 120 146,11 22,23% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 12 500,00 12 500,14 100,00%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 60 000,00 0,00 0,00% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 11570

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 210 000,00 106 529,38 50,73% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 250 000,00 0,00 0,00% wieczystego nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 810,00 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 306,59 3,83% 750 Administracja publiczna 206 580,84 129 094,19 62,49% Urzędy wojewódzkie 102 121,00 46 940,55 45,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 101 826,00 46 935,90 46,09% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 295,00 4,65 1,58% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 000,00 9 693,80 30,29% Wpływy z różnych opłat 12 000,00 4 296,80 35,81% Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 5 397,00 26,99% Centrum Projektów Polska Cyfrowa 69 999,84 69 999,84 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 59 240,87 59 240,86 100,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 10 758,97 10 758,98 100,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność 2 460,00 2 460,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów 2 460,00 2 460,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 48 669,00 47 523,00 97,65% oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 321,00 1 175,00 50,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 321,00 1 175,00 50,62% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 11570

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46 348,00 46 348,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 46 348,00 46 348,00 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 32 658 962,00 15 520 680,59 47,52% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70 000,00 19 579,67 27,97% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 70 000,00 19 579,67 27,97% formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 12 878 375,00 6 533 042,18 50,73% Wpływy z podatku od nieruchomości 12 300 000,00 6 252 822,46 50,84% Wpływy z podatku rolnego 98 000,00 58 649,00 59,85% Wpływy z podatku leśnego 15 000,00 6 827,00 45,51% Wpływy z podatku od środków transportowych 420 000,00 206 023,52 49,05% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 375,00 5 563,00 18,31%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 3 157,20 21,05% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 4 768 500,00 2 303 499,99 48,31% Wpływy z podatku od nieruchomości 2 900 000,00 1 440 419,70 49,67% Wpływy z podatku rolnego 900 000,00 483 593,13 53,73% Wpływy z podatku leśnego 2 500,00 1 725,20 69,01% Wpływy z podatku od środków transportowych 470 000,00 137 559,48 29,27% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 12 020,00 40,07% Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 1 500,00 25,00% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 218 803,43 59,14%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000,00 7 879,05 8,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 495 000,00 379 374,89 76,64% Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 26 707,29 38,15%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 172 768,91 75,12% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 195 000,00 179 898,69 92,26% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 447 087,00 6 285 183,86 43,50% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 547 087,00 5 795 996,00 42,78% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 900 000,00 489 187,86 54,35% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 11570

758 Różne rozliczenia 12 831 949,00 7 842 254,40 61,12% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 679 949,00 7 803 048,00 61,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 679 949,00 7 803 048,00 61,54% Różne rozliczenia finansowe 152 000,00 39 206,40 25,79% Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0,00 0,00% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150 000,00 39 206,40 26,14% 801 Oświata i wychowanie 1 165 627,00 483 426,00 41,47% Szkoły podstawowe 32 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 32 000,00 0,00 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 537 968,00 268 988,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 537 968,00 268 988,00 50,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola 480 000,00 128 850,00 26,84% Wpływy z różnych dochodów 480 000,00 128 850,00 26,84% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 115 659,00 85 588,00 74,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 115 659,00 85 588,00 74,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 343 053,00 172 058,68 50,16% 0,00 22 371,55 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22 371,55 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 17 000,00 6 859,00 40,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 17 000,00 6 859,00 40,35% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 2 500,00 1 254,00 50,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2 500,00 1 254,00 50,16% Dodatki mieszkaniowe 136,00 115,00 84,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 136,00 115,00 84,56% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe 155 000,00 81 052,00 52,29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 155 000,00 81 052,00 52,29% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 11570

Ośrodki pomocy społecznej 81 000,00 39 878,00 49,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 81 000,00 39 878,00 49,23% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 5 607,15 56,07% Wpływy z usług 10 000,00 5 607,15 56,07% Pomoc w zakresie dożywiania 47 417,00 10 000,00 21,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 47 417,00 10 000,00 21,09% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność 30 000,00 4 921,98 16,41% Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 4 921,98 16,41% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 000,00 13 000,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 000,00 13 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 13 000,00 13 000,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 15 490 426,00 8 321 547,90 53,72% Świadczenie wychowawcze 12 282 000,00 6 840 171,00 55,69% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 12 282 000,00 6 840 171,00 55,69% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 732 000,00 1 461 077,90 53,48% Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 612 000,00 1 445 571,00 55,34% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 120 000,00 15 495,30 12,91% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 270,00 217,00 80,37% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 270,00 217,00 80,37% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 11570

Wspieranie rodziny 447 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 447 000,00 0,00 0,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 29 156,00 20 082,00 68,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 29 156,00 20 082,00 68,88% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 410 112,13 1 004 893,36 11,95% Gospodarka odpadami komunalnymi 3 978 000,00 961 306,12 24,17% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 3 978 000,00 961 256,12 24,16% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 377 794,01 1 225,64 0,03%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 4 377 794,01 0,00 0,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki przekazane na pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów 0,00 1 225,64 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 0,00 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 11570

Oświetlenie ulic, placów i dróg 19 665,00 19 664,17 100,00% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19 665,00 19 664,17 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 19 000,00 16 295,12 85,76% Wpływy z różnych opłat 19 000,00 16 295,12 85,76% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 0,00 0,00% Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 0,00 0,00% Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 14 653,12 6 402,31 43,69% Wpływy z różnych opłat 4 500,00 4 651,23 103,36% Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 751,08 145,92% Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 8 453,12 0,00 0,00% finansów publicznych

Razem: 72 978 824,83 34 647 881,37 47,48% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 11570

WYDATKI Załącznik nr 2 do do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku. Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na Wykonanie na Dział Rozdział Nazwa Plan programy dzień 30.06.2020 finansowane z Wydatki Wniesienie % Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu r. dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu bieżące środków, o inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, fizycznych; gwarancji których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 650 010,86 355 010,86 295 010,86 5 381,36 289 629,50 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295 000,00 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 390 166,93 23,65% 01008 Melioracje wodne 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295 000,00 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 103 933,40 8,03% wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295 000,00 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 103 933,40 8,03% budżetowych 01030 Izby rolnicze 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 722,67 57,18% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 722,67 57,18% podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 274 510,86 274 510,86 274 510,86 5 381,36 269 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 510,86 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 789,36 789,36 789,36 789,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,36 100,00%

Wynagrodzenia bezosobowe 4 592,00 4 592,00 4 592,00 4 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592,00 100,00%

Zakup usług pozostałych 1,21 1,21 1,21 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 100,00% Różne opłaty i składki 269 128,29 269 128,29 269 128,29 0,00 269 128,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 128,29 100,00% 600 Transport i łączność 6 367 860,64 972 980,18 972 980,18 0,00 972 980,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394 880,46 5 394 880,46 0,00 0,00 0,00 1 489 211,36 23,39% 60004 Lokalny transport zbiorowy 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 34,58% Zakup usług pozostałych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 34,58% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 887 895,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886 395,00 1 886 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 886 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886 395,00 1 886 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 4 419 965,64 911 480,18 911 480,18 0,00 911 480,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 508 485,46 3 508 485,46 0,00 0,00 0,00 1 472 611,36 33,32%

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,72 51,96%

Zakup usług remontowych 851 030,18 851 030,18 851 030,18 0,00 851 030,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 503,24 17,92% Zakup usług pozostałych 57 450,00 57 450,00 57 450,00 0,00 57 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,17% Wydatki inwestycyjne jednostek 3 508 485,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 508 485,46 3 508 485,46 0,00 0,00 0,00 1 318 449,40 37,58% budżetowych 60095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 745 000,00 545 000,00 545 000,00 25 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 277 696,85 37,27%

Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 200 000,00 200 000,00 200 000,00 25 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 122,69 23,56% mieszkaniowej

Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 730,28 38,92%

Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 591,48 6,37%

Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 697,53 41,74% Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,05 3,47% Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 023,35 34,05%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 545 000,00 345 000,00 345 000,00 0,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 230 574,16 42,31%

Zakup usług pozostałych 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 007,96 41,75% Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 163,20 24,65% Podatek od nieruchomości 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 492,00 55,85% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 11570

Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 11 865,00 11,87% budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 50 046,00 50,05% budżetowych

710 Działalność usługowa 225 134,97 225 134,97 225 134,97 20 000,00 205 134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 694,90 22,96%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 195 134,97 195 134,97 195 134,97 20 000,00 175 134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 694,90 26,49%

Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 6,00%

Zakup usług pozostałych 173 134,97 173 134,97 173 134,97 0,00 173 134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 494,90 29,17% Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 720 Informatyka 22 720,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 100,00% 72095 Pozostała działalność 22 720,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 100,00%

Wynagrodzenia bezosobowe 22 720,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 100,00%

750 Administracja publiczna 6 668 950,52 6 513 950,52 6 117 650,68 4 756 674,90 1 360 975,78 45 000,00 281 300,00 69 999,84 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 3 396 532,90 50,93% 75011 Urzędy wojewódzkie 101 826,00 101 826,00 101 826,00 101 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 935,90 46,09%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 100,00 85 100,00 85 100,00 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 220,00 46,09%

Składki na ubezpieczenia społeczne 14 640,32 14 640,32 14 640,32 14 640,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 749,44 46,10%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 085,68 2 085,68 2 085,68 2 085,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,46 46,34% Niepełnosprawnych Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 274 370,26 274 370,26 124 070,26 103 920,00 20 150,26 0,00 150 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 290,85 52,95% powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 936,00 57,96%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 600,00 80 600,00 80 600,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 610,96 46,66%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 120,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 405,46 49,37%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,46 47,98% Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,16 25,25%

Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,12 39,90% Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,69 75,00% socjalnych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 5 549 439,02 5 394 439,02 5 383 439,02 4 503 928,90 879 510,12 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 2 894 597,33 52,16% powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,68 20,11% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 283 365,00 3 283 365,00 3 283 365,00 3 283 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574 725,60 47,96%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 763,90 231 763,90 231 763,90 231 763,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 763,90 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 633 000,00 633 000,00 633 000,00 633 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 874,84 44,85%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 54 800,00 54 800,00 54 800,00 54 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 739,80 28,72% Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 301 000,00 301 000,00 301 000,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 622,58 53,70%

Zakup materiałów i wyposażenia 165 500,00 165 500,00 165 500,00 0,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 996,73 55,59%

Zakup środków żywności 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 641,54 38,81% Zakup energii 69 780,38 69 780,38 69 780,38 0,00 69 780,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 327,25 26,26% Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,95 25,74% Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 365,00 97,92% Zakup usług pozostałych 417 000,00 417 000,00 417 000,00 0,00 417 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 203,97 64,80% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 11570

Opłaty z tytułu zakupu usług 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 363,94 40,43% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,02 15,53%

Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 910,98 99,41% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 64 729,74 64 729,74 64 729,74 0,00 64 729,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 484,01 82,63% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 397,54 49,62% członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 122 508,00 79,04% budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 356 305,40 356 305,40 356 305,40 47 000,00 309 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 844,23 28,02% terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 165,00 38,65%

Zakup materiałów i wyposażenia 108 440,40 108 440,40 108 440,40 0,00 108 440,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 961,18 19,33%

Zakup usług pozostałych 200 865,00 200 865,00 200 865,00 0,00 200 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 718,05 30,23%

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 69 999,84 69 999,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 999,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 999,84 100,00%

Zakup środków dydaktycznych i książek 56 580,20 56 580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 580,20 100,00%

Zakup środków dydaktycznych i książek 10 275,76 10 275,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 275,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 275,76 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 2 660,67 2 660,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,67 100,00% telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług 483,21 483,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,21 100,00% telekomunikacyjnych 75095 Pozostała działalność 317 010,00 317 010,00 152 010,00 0,00 152 010,00 45 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 864,75 44,12%

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 734,08 54,96% gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 38,92%

Zakup materiałów i wyposażenia 67 010,00 67 010,00 67 010,00 0,00 67 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 642,03 33,79%

Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 788,64 57,96% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 48 669,00 48 669,00 22 919,00 15 610,40 7 308,60 0,00 25 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 771,97 63,23% sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 321,00 2 321,00 2 321,00 2 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174,86 50,62% państwowej, kontroli i ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne 333,50 333,50 333,50 333,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,80 50,61%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 47,50 47,50 47,50 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,06 50,65% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 50,62% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 46 348,00 46 348,00 20 598,00 13 289,40 7 308,60 0,00 25 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 597,11 63,86% Polskiej

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 750,00 25 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 98,64%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 60,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 320,90 1 320,90 1 320,90 1 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,85 19,52%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 188,50 188,50 188,50 188,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75 19,50% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 9 280,00 9 280,00 9 280,00 9 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 6 492,00 6 492,00 6 492,00 0,00 6 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,01 27,11%

Zakup usług pozostałych 715,60 715,60 715,60 0,00 715,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,50 75,67% Podróże służbowe krajowe 101,00 101,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 247 301,00 1 137 301,00 1 041 351,00 269 830,00 771 521,00 0,00 95 950,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 597 333,76 47,89% przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 11570

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% celowy 75405 Komendy powiatowe Policji 160 300,00 160 300,00 154 350,00 141 450,00 12 900,00 0,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 373,93 57,00% Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 5 950,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 357,90 56,44% funkcjonariuszom

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 264,87 54,39% funkcjonariuszy

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 38,33% wynagrodzeń

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 8 100,78 8 100,78 8 100,78 8 100,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,78 100,00% roczne dla funkcjonariuszy

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 7 349,22 7 349,22 7 349,22 7 349,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 841,88 93,10% nleżności

Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114,60 37,76%

Zakup środków żywności 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 16,64% Zakup leków, wyrobów medycznych i 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,11 16,85% produktów biobójczych

Zakup energii 2 590,00 2 590,00 2 590,00 0,00 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 897,28 73,25% Zakup usług remontowych 731,00 731,00 731,00 0,00 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,32 38,21% Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 39,92% Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,80 42,25% Opłaty z tytułu zakupu usług 53,00 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,38 38,45% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,85 28,57% ekspertyz, analiz i opinii

Podróże służbowe krajowe 631,00 631,00 631,00 0,00 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 65,00 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,49 37,68% Podatek od nieruchomości 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,63 28,27%

Opłaty na rzecz budżetu państwa 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 49,33%

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 17,00 17,00 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 39,06% samorządu terytorialnego

75412 Ochotnicze straże pożarne 842 401,00 752 401,00 662 401,00 128 380,00 534 021,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 371 464,16 44,10%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 885,00 83,21%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 824,00 44,05%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380,00 3 380,00 3 380,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,60 91,44%

Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 936,52 53,97%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,11 42,31% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 054,10 50,83%

Zakup materiałów i wyposażenia 287 245,87 287 245,87 287 245,87 0,00 287 245,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 756,11 48,31%

Zakup energii 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 017,97 41,45% Zakup usług remontowych 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 415,00 13,24% Zakup usług pozostałych 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 162,59 53,86% Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 894,81 29,47% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 775,13 775,13 775,13 0,00 775,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,35 75,00% socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 195 100,00 195 100,00 195 100,00 0,00 195 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 528,75 58,70%

Zakup materiałów i wyposażenia 190 100,00 190 100,00 190 100,00 0,00 190 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 162,25 57,95%

Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 366,50 87,33% 75495 Pozostała działalność 33 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 19 966,92 60,51%

Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 19 966,92 99,83% budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 497,35 43,79% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 11570

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 497,35 43,79% terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 497,35 43,79% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 801 Oświata i wychowanie 21 216 139,00 19 039 639,00 15 088 513,00 11 791 324,66 3 297 188,34 3 388 326,00 562 800,00 0,00 0,00 0,00 2 176 500,00 2 176 500,00 0,00 0,00 0,00 9 821 340,38 46,29% 80101 Szkoły podstawowe 14 573 053,32 12 396 553,32 11 948 053,32 9 902 035,98 2 046 017,34 0,00 448 500,00 0,00 0,00 0,00 2 176 500,00 2 176 500,00 0,00 0,00 0,00 7 008 446,25 48,09% Wydatki osobowe niezaliczone do 448 500,00 448 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 489,55 51,39% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 558 593,60 7 558 593,60 7 558 593,60 7 558 593,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 298 616,16 56,87%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 698 642,38 698 642,38 698 642,38 698 642,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 493,27 99,98%

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 402 500,00 1 402 500,00 1 402 500,00 1 402 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 425,39 58,07%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 730,04 37,01% Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00 100,00% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 32 300,00 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 999,79 27,86%

Zakup materiałów i wyposażenia 634 752,00 634 752,00 634 752,00 0,00 634 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 575,82 22,46%

Zakup środków dydaktycznych i książek 80 600,00 80 600,00 80 600,00 0,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 856,67 6,03%

Zakup energii 335 537,34 335 537,34 335 537,34 0,00 335 537,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 683,02 72,33% Zakup usług remontowych 227 500,00 227 500,00 227 500,00 0,00 227 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 028,81 16,72% Zakup usług zdrowotnych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 4,54% Zakup usług pozostałych 249 000,00 249 000,00 249 000,00 0,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 954,53 38,94% Opłaty z tytułu zakupu usług 29 500,00 29 500,00 29 500,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 773,44 36,52% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 11 050,00 11 050,00 11 050,00 0,00 11 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 831,50 16,57% Różne opłaty i składki 16 900,00 16 900,00 16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 199,56 24,85% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 432 778,00 432 778,00 432 778,00 0,00 432 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 384,00 75,65% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,60 18,07% członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek 2 176 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176 500,00 2 176 500,00 0,00 0,00 0,00 2 690,10 0,12% budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 702 552,68 702 552,68 668 552,68 499 845,68 168 707,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 364,85 60,55% podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 835,42 43,63% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 014,42 358 014,42 358 014,42 358 014,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 394,45 66,59%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 911,26 47 911,26 47 911,26 47 911,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 775,80 99,72%

Składki na ubezpieczenia społeczne 71 520,00 71 520,00 71 520,00 71 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 484,27 66,39%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 451,09 34,13% Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,55 26,59%

Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 647,37 52,68%

Zakup środków dydaktycznych i książek 11 900,00 11 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,80 5,03%

Zakup energii 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,62 71,94% Zakup usług remontowych 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 119,50 6,52% Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 29 300,00 29 300,00 29 300,00 0,00 29 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 088,93 34,43% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 11570

Opłaty z tytułu zakupu usług 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 414,68 28,87% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,22 10,12% Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,75 12,43% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 18 007,00 18 007,00 18 007,00 0,00 18 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 955,00 77,50% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,40 11,69% członkami korpusu służby cywilnej

80104 Przedszkola 2 914 586,00 2 914 586,00 80 000,00 0,00 80 000,00 2 834 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454 236,15 49,90% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 834 586,00 2 834 586,00 0,00 0,00 0,00 2 834 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404 429,67 49,55% niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 806,48 62,26% samorządu terytorialnego

80113 Dowożenie uczniów do szkół 530 500,00 530 500,00 530 500,00 65 500,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 835,72 28,24%

Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 466,25 24,66%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 240,49 20,44%

Zakup usług pozostałych 465 000,00 465 000,00 465 000,00 0,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 128,98 29,28%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 500,00 37 500,00 37 500,00 500,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 042,86 37,45%

Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 25,83% Szkolenia pracowników niebędących 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 522,86 48,84% członkami korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 721 758,00 721 758,00 162 218,00 145 368,00 16 850,00 553 740,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 958,99 33,52% oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 553 740,00 553 740,00 0,00 0,00 0,00 553 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 258,82 37,79% niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497,65 25,82% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 006,00 106 006,00 106 006,00 106 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 284,35 23,85%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 412,00 3 412,00 3 412,00 3 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,75 16,00%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,42 24,52% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 1 372 588,00 1 372 588,00 1 298 088,00 1 178 075,00 120 013,00 0,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 026,78 31,91% metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do 74 500,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 460,67 35,52% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 960 620,00 960 620,00 960 620,00 960 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 134,80 29,58% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 11570

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 270,90 66,55%

Składki na ubezpieczenia społeczne 137 710,00 137 710,00 137 710,00 137 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 414,87 39,51%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 24 745,00 24 745,00 24 745,00 24 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 118,46 24,73% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 25,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 24 559,00 24 559,00 24 559,00 0,00 24 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup środków dydaktycznych i książek 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 386,20 8,84%

Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 5,45% Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,49 0,29% Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,39 1,84% Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 46 354,00 46 354,00 46 354,00 0,00 46 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 641,00 61,79% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 233 659,00 233 659,00 233 659,00 0,00 233 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakup środków dydaktycznych i książek 233 659,00 233 659,00 233 659,00 0,00 233 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

80195 Pozostała działalność 129 942,00 129 942,00 129 942,00 0,00 129 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 428,78 68,82%

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,78 10,23%

Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 540,00 53,85% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 86 942,00 86 942,00 86 942,00 0,00 86 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 582,00 77,73% socjalnych

851 Ochrona zdrowia 255 000,00 255 000,00 246 000,00 56 500,00 189 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 282,39 36,19%

85149 Programy polityki zdrowotnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 7 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 1,75%

Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2,80%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000,00 190 000,00 181 000,00 49 500,00 131 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 582,39 48,20%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 13,48%

Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 902,32 61,75%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,60 22,87% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 44 500,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 199,57 81,35%

Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 033,38 64,40%

Zakup leków, wyrobów medycznych i 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% produktów biobójczych

Zakup usług pozostałych 102 000,00 102 000,00 102 000,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 010,06 32,36% Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,46 31,09% 852 Pomoc społeczna 2 256 986,00 2 256 986,00 1 720 335,68 1 048 748,00 671 587,68 0,00 536 650,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891 168,28 39,48% 85202 Domy pomocy społecznej 414 800,00 414 800,00 414 800,00 0,00 414 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 221,46 38,63% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 414 800,00 414 800,00 414 800,00 0,00 414 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 221,46 38,63% samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 9 000,00 9 000,00 9 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% przemocy w rodzinie

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 11570

Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 808,79 26,19% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 808,79 26,19%

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 105 500,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 455,79 20,34% emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne 105 500,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 455,79 20,34% 85215 Dodatki mieszkaniowe 32 136,00 32 136,00 2,68 0,00 2,68 0,00 32 133,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 279,12 47,55% Świadczenia społeczne 32 133,32 32 133,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32 133,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 276,87 47,54% Zakup usług pozostałych 2,68 2,68 2,68 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 83,96% 85216 Zasiłki stałe 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 303,24 37,35% Świadczenia społeczne 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 303,24 37,35% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 196 133,00 1 196 133,00 1 184 533,00 1 046 748,00 137 785,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 344,92 46,01% Wydatki osobowe niezaliczone do 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,00 5,47% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 768 172,00 768 172,00 768 172,00 768 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 555,92 44,72%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 499,00 64 499,00 64 499,00 64 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 653,13 89,39%

Składki na ubezpieczenia społeczne 147 432,00 147 432,00 147 432,00 147 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 603,30 45,85%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 20 845,00 20 845,00 20 845,00 20 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 669,68 32,00% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 45 800,00 45 800,00 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 36,68%

Zakup materiałów i wyposażenia 29 734,00 29 734,00 29 734,00 0,00 29 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 525,38 48,85%

Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 10,25% Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 8,97% Zakup usług pozostałych 62 500,00 62 500,00 62 500,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 818,73 38,11% Opłaty z tytułu zakupu usług 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 237,40 44,14% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,36 21,10% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 151,00 16 151,00 16 151,00 0,00 16 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 111,40 74,99% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,12 15,76% członkami korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 083,00 26,35% opiekuńcze

Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 083,00 26,35%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 178 417,00 178 417,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 172 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 671,96 19,99%

Świadczenia społeczne 172 417,00 172 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 154,76 20,39% Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,20 8,62% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 103 000,00 103 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 944,51 48,49% społecznej 85395 Pozostała działalność 103 000,00 103 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 944,51 48,49%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizacji stowarzyszeniom

Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 944,51 58,76%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 038 026,00 1 038 026,00 918 326,00 900 661,00 17 665,00 0,00 119 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 070,09 36,90%

85401 Świetlice szkolne 960 026,00 960 026,00 918 326,00 900 661,00 17 665,00 0,00 41 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 035,62 35,52% Wydatki osobowe niezaliczone do 41 700,00 41 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 953,83 40,66% wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 510,10 700 510,10 700 510,10 700 510,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 363,70 31,46%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 350,90 47 350,90 47 350,90 47 350,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 082,63 99,43%

Składki na ubezpieczenia społeczne 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 330,99 32,58% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 11570

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 19 800,00 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 105,47 25,79% Niepełnosprawnych

Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 13 165,00 13 165,00 13 165,00 0,00 13 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 199,00 62,28% socjalnych

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,47 30,75% charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,47 30,75% Pomoc materialna dla uczniów o 85416 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 60,83% charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 60,83% 855 Rodzina 15 547 079,00 15 547 079,00 559 042,00 483 615,00 75 427,00 0,00 14 988 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369 074,51 53,83% 85501 Świadczenie wychowawcze 12 282 000,00 12 282 000,00 104 499,00 101 899,00 2 600,00 0,00 12 177 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 838 727,82 55,68% Świadczenia społeczne 12 177 501,00 12 177 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 177 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 787 603,18 55,74%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 331,00 77 331,00 77 331,00 77 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 673,00 47,42%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 042,00 9 042,00 9 042,00 9 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 094,28 45,28%

Składki na ubezpieczenia społeczne 13 615,00 13 615,00 13 615,00 13 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 038,52 51,70%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 911,00 1 911,00 1 911,00 1 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,45 51,99% Niepełnosprawnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325,39 89,44% socjalnych

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 612 000,00 2 612 000,00 251 614,00 250 063,00 1 551,00 0,00 2 360 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443 519,93 55,26% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne 2 360 386,00 2 360 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299 080,55 55,04%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 324,00 56 324,00 56 324,00 56 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 296,50 50,24%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 606,00 4 606,00 4 606,00 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 902,52 84,73%

Składki na ubezpieczenia społeczne 187 640,00 187 640,00 187 640,00 187 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 345,06 58,81%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 493,00 1 493,00 1 493,00 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,61 49,07% Niepełnosprawnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,69 74,96% socjalnych

85503 Karta Dużej Rodziny 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 80,37%

Zakup materiałów i wyposażenia 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 80,37%

85504 Wspieranie rodziny 603 653,00 603 653,00 153 503,00 131 653,00 21 850,00 0,00 450 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 192,43 9,97% Wydatki osobowe niezaliczone do 3 150,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 3,81% wynagrodzeń

Świadczenia społeczne 447 000,00 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 618,00 101 618,00 101 618,00 101 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 513,26 39,87%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 175,00 8 175,00 8 175,00 8 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 027,52 85,96%

Składki na ubezpieczenia społeczne 19 170,00 19 170,00 19 170,00 19 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 085,94 42,18%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 690,00 2 690,00 2 690,00 2 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,49 28,05% Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 2,56%

Zakup usług zdrowotnych 950,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,00 56,63% Zakup usług pozostałych 7 499,00 7 499,00 7 499,00 0,00 7 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,21% Podróże służbowe krajowe 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,83 18,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 101,00 3 101,00 3 101,00 0,00 3 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325,39 74,99% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej

85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 159,45 35,80% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 11570

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 159,45 35,80% samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 29 156,00 29 156,00 29 156,00 0,00 29 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 257,88 66,05% zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 156,00 29 156,00 29 156,00 0,00 29 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 257,88 66,05% Gospodarka komunalna i ochrona 900 14 074 620,04 6 724 753,12 5 304 753,12 84 015,00 5 220 738,12 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 349 866,92 7 349 866,92 4 097 404,33 0,00 0,00 4 223 631,64 30,01% środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 487 100,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 455 100,00 2 455 100,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,05%

Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 3,75% Wydatki inwestycyjne jednostek 2 455 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 455 100,00 2 455 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% budżetowych

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 062 015,00 4 062 015,00 4 062 015,00 84 015,00 3 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123 688,56 27,66%

Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 50,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00 50,00%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 715,00 1 715,00 1 715,00 1 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,50 50,00% Niepełnosprawnych

Zakup usług pozostałych 3 978 000,00 3 978 000,00 3 978 000,00 0,00 3 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081 681,06 27,19% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 119 700,00 119 700,00 119 700,00 0,00 119 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 953,91 63,45%

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 116 700,00 116 700,00 116 700,00 0,00 116 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 953,91 65,08%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 725,00 9 725,00 9 725,00 0,00 9 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 8 725,00 8 725,00 8 725,00 0,00 8 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 4 117 404,33 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097 404,33 4 097 404,33 4 097 404,33 0,00 0,00 1 760 831,94 42,77% klimatu

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług obejmujących wykonanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki inwestycyjne jednostek 4 097 404,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097 404,33 4 097 404,33 4 097 404,33 0,00 0,00 1 760 831,94 42,97% budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 101 000,00 101 000,00 101 000,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 982,19 62,36%

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,78 39,68%

Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 585,41 62,59%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 088 668,50 868 095,00 868 095,00 0,00 868 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 573,50 220 573,50 0,00 0,00 0,00 447 506,50 41,11%

Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup energii 711 195,00 711 195,00 711 195,00 0,00 711 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 745,05 48,05% Zakup usług remontowych 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 476,88 52,00% Zakup usług pozostałych 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 075,63 53,23% Wydatki inwestycyjne jednostek 220 573,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 573,50 220 573,50 0,00 0,00 0,00 24 208,94 10,98% budżetowych

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 784 789,09 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 789,09 364 789,09 0,00 0,00 0,00 719 789,09 40,33%

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675 000,00 47,54% samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 364 789,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 789,09 364 789,09 0,00 0,00 0,00 44 789,09 12,28% inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 347,48 54,46% korzystanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 11570

Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 347,48 54,46% Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% produktowych Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostałe działania związane z 90026 28 453,12 28 453,12 28 453,12 0,00 28 453,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% gospodarką odpadami

Zakup usług pozostałych 28 453,12 28 453,12 28 453,12 0,00 28 453,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 255 765,00 43 765,00 43 765,00 0,00 43 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 21 331,97 8,34%

Zakup materiałów i wyposażenia 21 490,00 21 490,00 21 490,00 0,00 21 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 22 275,00 22 275,00 22 275,00 0,00 22 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,97 1,01% Wydatki inwestycyjne jednostek 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 21 107,00 9,96% budżetowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 631 955,30 2 517 612,80 96 223,80 0,00 96 223,80 2 421 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 342,50 114 342,50 0,00 0,00 0,00 1 351 239,29 51,34%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizacji stowarzyszeniom

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 914 436,00 1 833 436,00 3 110,00 0,00 3 110,00 1 830 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 1 002 663,00 52,37%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 830 326,00 1 830 326,00 0,00 0,00 0,00 1 830 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 663,00 54,78% samorządowej instytucji kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizacji stowarzyszeniom

Zakup materiałów i wyposażenia 3 110,00 3 110,00 3 110,00 0,00 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% innych jednostek sektora finansów publicznych

92116 Biblioteki 476 563,00 476 563,00 2 000,00 0,00 2 000,00 474 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 281,52 49,79% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 474 563,00 474 563,00 0,00 0,00 0,00 474 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 281,52 50,00% samorządowej instytucji kultury

Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 110 000,00 110 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 90,91%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100,00% przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92195 Pozostała działalność 130 956,30 97 613,80 81 113,80 0,00 81 113,80 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 342,50 33 342,50 0,00 0,00 0,00 11 294,77 8,62%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zakup materiałów i wyposażenia 47 730,00 47 730,00 47 730,00 0,00 47 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 994,42 6,27%

Zakup usług pozostałych 33 383,80 33 383,80 33 383,80 0,00 33 383,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,35 19,17% Wydatki inwestycyjne jednostek 33 342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 342,50 33 342,50 0,00 0,00 0,00 1 900,00 5,70% budżetowych 926 Kultura fizyczna 3 430 356,50 3 323 356,50 2 566 356,50 1 543 705,00 1 022 651,50 604 000,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 1 436 665,38 41,88% 92601 Obiekty sportowe 37 100,00 37 100,00 37 100,00 18 000,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,29 18,56%

Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 13,11%

Zakup materiałów i wyposażenia 9 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 527,29 49,75%

Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 556 205,00 2 459 205,00 2 451 205,00 1 525 705,00 925 500,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 1 048 982,10 41,04% Wydatki osobowe niezaliczone do 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,69 38,38% wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 11570

Wynagrodzenia osobowe pracowników 880 000,00 880 000,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 782,58 42,93%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 800,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 266,90 79,23%

Składki na ubezpieczenia społeczne 176 212,00 176 212,00 176 212,00 176 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 708,73 48,64%

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 33 393,00 33 393,00 33 393,00 33 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 076,60 30,18% Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 361 300,00 361 300,00 361 300,00 361 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 245,00 48,78%

Zakup materiałów i wyposażenia 331 400,00 331 400,00 331 400,00 0,00 331 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 283,76 36,90%

Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 756,09 32,20% Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 267,00 10,80% Zakup usług pozostałych 395 600,00 395 600,00 395 600,00 0,00 395 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 439,75 38,53% Opłaty z tytułu zakupu usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 904,48 59,04% telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,52 2,12% Różne opłaty i składki 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 258,00 34,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 859,00 80,28% socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% budżetowych

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 745 000,00 745 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 500,00 50,27%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 50,00% realizacji stowarzyszeniom

Nagrody o charakterze szczególnym 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 500,00 51,38% niezaliczone do wynagrodzeń

92695 Pozostała działalność 92 051,50 82 051,50 78 051,50 0,00 78 051,50 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6 295,99 6,84%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizacji stowarzyszeniom

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych 78 051,50 78 051,50 78 051,50 0,00 78 051,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 295,99 8,07% Wydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% budżetowych

Wydatki ogółem: 78 228 808,83 61 326 218,95 35 804 596,79 21 001 065,32 14 803 531,47 7 956 715,00 16 772 187,32 92 719,84 0,00 700 000,00 16 902 589,88 16 902 589,88 4 097 404,33 0,00 0,00 33 181 042,49 42,42% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 11570

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Plan 2020 r Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. % §

1 2 3 4 5 6 1. Dochody 72 978 824,83 34 647 881,37 47,48%

2. Wydatki 78 228 808,83 33 181 042,49 42,42%

3. Wynik budżetu - 5 249 984,00 1 466 838,88

Przychody ogółem: 8 500 000,00 3 561 519,33 41,90% 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 2 850 000,00 - 0,00%

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu § 903 UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 5 650 000,00 2 850 000,00 50,44%

8. Inne źródła (wolne środki) § 950 - 711 519,33

Rozchody ogółem: 3 250 016,00 749 996,00 23,08% 1. Spłaty kredytów § 992 500 016,00 249 996,00 50,00% 2. Spłaty pożyczek § 992

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 2 750 000,00 500 000,00 18,18% 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 11570

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Wykonanie na Dotacje Wydatki Wykonanie na dzień Dział Rozdział Nazwa zadania dzień 30.06.2020 % % ogółem ogółem 30.06.2020 r. r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 010 01095 274 510,86 274 510,86 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na 274 510,86 274 510,86 100,00% pokrycie kosztów poniesionych przez gminy w związku ze zwrotem podatku akcyzowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 750 75011 101 826,00 46 935,90 46,09% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących 101 826,00 46 935,90 46,09% zadania zlec. z zakresu adm. rząd. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 751 75101 2 321,00 1 175,00 50,62% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Na prowadzenie rejestru wyborców 2 321,00 1 174,86 50,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 751 75107 46 348,00 46 348,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 11570

Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 46 348,00 29 597,11 63,86% Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 801 80153 115 659,00 85 588,00 74,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 115 659,00 0,00 0,00% ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 852 85215 136,00 115,00 84,56% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii 136,00 114,55 84,23% elektrycznej oraz na koszty odsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji 855 85501 rządowej zlecone gminom, zwiazane z realizacją 12 282 000,00 6 840 171,00 55,69% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wydatki związane z realizacją świadczenia 12 282 000,00 6 838 727,82 55,68% wychowawczego i koszty obsługi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 855 85502 2 612 000,00 1 445 571,00 55,34% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 11570

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym 2 612 000,00 1 443 519,93 55,26% do alimentów, na realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 855 85503 270,00 217,00 80,37% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 270,00 217,00 80,37% Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 855 85504 447 000,00 0,00 0,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu 447 000,00 0,00 0,00% rodziny i pieczy zastępczej m. in. Na asystentów rodziny i placówki wsparcia dziennego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 855 85513 29 156,00 20 082,00 68,88% rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami

Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające 29 156,00 19 257,88 66,05% niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ogółem 15 911 226,86 8 760 713,76 55,06% 15 911 226,86 8 654 055,91 54,39% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 11570

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r.

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

Nazwa jednostki Wykonanie na Lp. Dział Rozdział otrzymującej Zakres Kwota dotacji % dzień 30.06.2020 r. dotację 1 2 3 4 5 6 7 8

dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni Gminny Zakład 0,08 zł/m2x 790.000 m2 x 12 m-cy - 758.400 zł Gospodarki -do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu 1 900 90017 1 420 000,00 675 000,00 47,54% Komunalnej w dróg gminnych Teresinie 0,10 zł/m2 x 318.000 m2 x 12 m-cy - 381.600 zł - do jednego metra sześciennego wody 380.000m3 x 0,50 zł. - 190.000 zł - do jednego metra sześciennego ścieków 180.000m3 x 0,50 zł. - 90.000 zł

Ogółem 1 420 000,00 675 000,00 47,54% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 11570

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji % dzień 30.06.2020 r.

1 2 3 4 5 6 7 Społeczne Przedszkole Integracyjne w 1 801 80104 649 647,40 327 464,37 50,41% Teresinie Społeczne Przedszkole Integracyjne w 2 801 80149 117 969,20 48 594,56 41,19% Teresinie Społeczne Przedszkole Integracyjne w razem 767 616,60 376 058,93 48,99% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w 3 801 80104 476 925,40 189 090,00 39,65% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w 4 801 80149 52 015,20 0,00 0,00% Teresinie Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w razem 528 940,60 189 090,00 35,75% Teresinie

5 801 80104 Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie 1 708 013,20 887 875,30 51,98%

6 801 80149 Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie 383 755,60 160 664,26 41,87%

razem Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie 2 091 768,80 1 048 539,56 50,13%

7 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 1 830 326,00 1 002 663,00 54,78%

8 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie 474 563,00 237 281,52 50,00%

Ogółem 5 693 215,00 2 853 633,01 50,12% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 11570

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji dzień % 30.06.2020 r.

1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych

1 600 60014 Powiat Sochaczewski 1 886 395,00 0 0,00%

2 921 92109 Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie 60 000,00 0 0,00%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 3 900 90017 364 789,09 44 789,09 12,28% Teresinie

4 921 92195 Powiat Warszawski Zachodni 16 500,00 0 0,00%

razem 2 327 684,09 44 789,09 1,92%

Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania publicznych

1 010 1008 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 60 000,00 0,00 0,00%

Działania na rzecz osób dotkniętych chorobą 2 853 85395 6 000,00 0,00 0,00% nowotworową

3 853 85395 Działania na rzecz seniorów 12 000,00 0,00 0,00%

Dofinansowanie prac konserwatorskich, 4 921 92120 restauratorskich lub robót budowlanych w 100 000,00 100 000,00 100,00% obiektach zabytkowych Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy 5 926 92605 600 000,00 300 000,00 50,00% Teresin

6 926 92695 Otwarty Turniej Szachowy 4 000,00 0,00 0,00%

razem 782 000,00 400 000,00 51,15%

Ogółem dotacje celowe 3 109 684,09 444 789,09 14,30% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 11570

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020

Przychody Koszty w tym: w tym: Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie obrotowych na obrotowych na początek roku ogółem dotacje ogółem wpłata do koniec roku budżetu

1 2 3 4 5 6 7 8

dotacja przedmiotowa

1 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 304 407,00 4 580 000,00 1 420 000,00 4 580 000,00 - 304 407,00

Ogółem 304 407,00 4 580 000,00 1 420 000,00 4 580 000,00 - 304 407,00 Wykonano 56 601,46 2 983 036,88 675 000,00 wskaźnik % 65,13% 47,54% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 11570

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku.

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia Wykonanie na dzień 30.06.2020 rok Nazwa sołectwa lub innej L.p Rozdział § paragraf Nazwa zadania, przedsięwzięcia % jednostki w tym: w tym: pomocnicze Łączne wydatki Łączne wydatki majątkowe bieżące majątkowe bieżące

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych 75095 3 000,00 mieszkańców sołectwa Budki 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00 1 20 569,50 1 295,99 6,30% Piaseckie Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 8 569,50 1 295,99 Dnia Dziecka 92109 Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie 7 000,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 10 000,00 Dnia Dziecka 2 Dębówka 22 049,00 0,00 0,00% 92109 Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie 7 000,00 90095 Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka /teren gminny/ 5 049,00 Pasy hukowo-akustyczne droga gminna nr. 380814W w miejscu przecinania 60016 10 000,00 Traktu Jana Pawła w kierunku Kawęczyna 75095 Tablice informacyjne wskazujące numery domów na skrzyżowaniach 5 000,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 3 Elżbietów 92695 24 865,00 4 000,00 0,00 0,00% Dnia Dziecka 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00 92116 Zakup książek dla filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie 1 000,00 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Szymanów 2 865,00 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 0,00 60016 Remont ulicy Lazurowej /teren gminy/ 1 500,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 0,00 Dnia Dziecka w sołectwie Gaj Poprawa estetyki wokół wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania 4 Gaj 90004 integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez zakup roślin 14 842,50 1 000,00 1 900,00 12,80% ozdobnych do posadzenia na działce gminnej 90004 Aranżacja terenu zieleni oraz infrastruktura na działce gminnej 0,00 Poprawa funkcjonalności wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania 92195 integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez doposażenie 12 342,50 1 900,00 obiektu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 11570

90095 wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice 12 000,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 2 000,00 Dnia Rodziny 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00 5 Granice 60016 Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej 22 765,00 1 500,00 0,00 0,00% Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych 75095 1 500,00 mieszkańców sołectwa 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia 1 000,00 75095 Zakup i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Granice 2 765,00 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 500,00

6 Izbiska 92695 Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Izbiska 15 367,50 500,00 0,00 0,00%

90015 Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 14 367,50 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 7 000,00 Dnia Dziecka 7 Kawęczyn 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 20 235,50 2 000,00 0,00 0,00% 92109 Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie 7 000,00 90095 Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kawęczyn /teren gminny/ 4 235,50 90015 projekt oświetlenia drogi nr 280833 W 5 000,00 8 Lisice 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia 12 456,00 2 456,00 0,00 0,00% 90015 Zakup i montaż 4 lampy oświetleniowe przy DK nr 92 5 000,00 90015 Projekt oświetlenia ulicznego dz.91 do ul.Jarzębinowej 5 000,00 90015 Projekt oświetlenia ulicznego dz.56 3 806,00

9 Ludwików 92695 Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 16 608,00 3 000,00 0,00 0,00% 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00 60016 Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 26/2 i 26/1 2 802,00 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia 2 000,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 3 000,00

92695 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego dla mieszkańców 8 000,00 Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych 92195 10 000,00 mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/ 10 Maszna Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych 28 110,00 0,00 0,00% 75095 2 000,00 mieszkańców sołectwa

92109 Zakup gaśnicy i apteczki do Domu Młodego Rolnika 1 500,00

92109 Doposażenie Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna 1 610,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 11570

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00

11 Maurycew 92695 Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców 15 749,00 5 000,00 0,00 0,00%

60016 remont drogi gminnej nr 3800820W i pobocza we wsi Maurycew 8 749,00

90015 projekt i budowa 2 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w Skotnikach 5 000,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00 75095 Remont kuchni polowej zakupionej do promocji zdrowego żywienia 1 000,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z konkursem 92695 1 319,00 12 Mikołajew wiedzy na temat sołectwa 21 619,00 0,00 0,00% 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Mikołajew 3 000,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 1 300,00 Dnia Dziecka 2020

75495 Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Mikołajew /własność gminy/ 8 000,00

75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla Budki Piaseckie 3 000,00 Nowa 90015 Wykonanie oświetlenia w ciągu drogi gminnej nr 58 10 000,00 13 24 912,50 0,00 0,00% Piasecznica 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 6 912,50 60016 Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ew. 18 w Nowej Piasecznicy 5 000,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 000,00 Nowe 14 16 513,00 0,00 0,00% Gnatowice 60016 utwardzenie drogi gminnej destruktem dz.nr.ew. 130 10 000,00 60016 oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej dz.ew.nr.126 4 513,00

60016 Udrożnienie odwodnienia drogi gminnej 110 przy działkach 111 i 112/1 9 000,00

15 Nowe Paski 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 16 417,50 1 500,00 0,00 0,00% 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia 1 000,00 90015 Dowieszenie lamp przy drodze gminnej nr 58 4 917,50 wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej na odcinku od ul.Wschodniej do 60016 40 000,00 3 936,00 ul.Batorego 75412 Zakup 2 hełmów strażackich na potrzeby jednostki OSP Teresin 1 700,00 16 os. Granice 46 723,00 3 936,00 8,42% 92695 Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa 3 523,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 1 500,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 325,00

17 Paprotnia 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia 47 725,00 3 000,00 0,00 0,00% Projekt i wykonanie oświetlenia ul.Daleka i ul.Skośna w dz.drogowych nr 90015 42 400,00 196/11,196/14,196/19,196/30 i 196/44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 11570

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 500,00 Sporządzenie planu zagospodarowania terenu boiska na gminny teren 92695 5 000,00 5 000,00 rekreacyjny 92695 Organizacja imprezy sportowo-edukacyjnej dla dzieci 1 000,00 18 Pawłowice 75095 zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowice 26 583,00 2 000,00 5 000,00 18,81% 75495 Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Pawłowice 5 000,00 zakup sprzętu na potrzeby spotkań integracyjno-edukacyjnych w sołectwie 75095 3 500,00 Pawłowice 92695 Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego 7 583,00 Poprawa odwodnienia drogi gminnej poprzez udrożnienie rowu i przepustów w 60016 6 000,00 miejscowości Pawłówek 19 Pawłówek Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej poprzez uzupełnienie i 13 363,00 0,00 0,00% 60016 4 863,00 utwardzenie pobocza w miejscowości Pawłówek 75075 Promocja sołectwa Pawłówek na IV Dożynkach Gminnych 2 500,00 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 4 328,00 20 Seroki Parcela 40 328,00 0,00 0,00% 60016 projekt budowy/przebudowy ul.Nadrzecznej 36 000,00 92695 Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla dzieci 0,00 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie 75412 1 500,00 umundurowania bojowego OSP Paprotnia 75412 zakup defibylatora dla OSP Paprotnia 0,00 75412 zakup sprzętu bojowego dla OSP Teresin 0,00 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie sprzętu 21 Seroki Wieś 75412 23 910,00 1 500,00 0,00 0,00% bojowego OSP Teresin 60016 Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 178 i nr 380848W 14 410,00 90015 projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr. 380803W 5 000,00 zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul.Torowej w Teresinie 70004 przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu 1 500,00 gminy. 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 500,00

22 Skrzelew 92695 Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa 17 706,00 1 500,00 0,00 0,00%

60016 Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W 13 706,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 892,50 23 Stare Paski 15 892,50 0,00 0,00% 60016 Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809W 13 000,00 92695 Spotkanie edukacyjno-sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka 1 257,00 92695 Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołeckiej 2 500,00

75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 3 000,00 Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych 75095 6 500,00 mieszkańców sołectwa

24 Szymanów 44 957,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 11570

24 Szymanów 90015 Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych ul.Szkolna w Szymanowie 44 957,00 3 000,00 0,00 0,00%

92695 Ogrodzenie gminnego boiska do piłki siatkowej plażowej 10 000,00

75412 zakup defibylatora dla OSP Szymanów 5 000,00

90015 Zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych przy ul.Szkolnej 2 000,00 92195 Zakup i montaż monitoringu przy ul.Szkolnej i świetlicy wiejskiej 11 000,00 90095 Zakup kosza na śmieci przy ul. Zielonej 700,00 Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniach ul.Rynkowa z ul.Pocztową 60016 1 500,00 oraz ul.Rynkowa z ul.Długą 92604 Oznakowanie miejsc parkingowych teren Gosir przy hali sportowej 11 000,00

90095 Zakup sprzętu na plac zabaw na osiedlu RSP Al. XX-lecia /teren gminny/ 5 000,00

Zakup namiotów na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych 75095 5 000,00 25 Teresin mieszkańców sołectwa 47 725,00 0,00 0,00% 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 3 500,00 90015 Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych w sołectwie Teresin 8 000,00 90004 Uzupełnienie zieleni w sołectwie Teresin /teren gminny/ 8 725,00 75412 Zakup mundurów bojowych dla straży w Teresinie 4 000,00 92116 Zakup książek dla filii Biblioteki Publicznej w Teresinie 1 000,00 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 2 478,50

90015 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Teresinie Gaju działki nr 10/11 10 000,00 26 Teresin Gaj 22 478,50 0,00 0,00% 90015 Dowieszenie lamp na istniejących słupach w miejscowości Teresin Gaj 5 000,00 90095 Modernizacja placu zabaw /teren gminny/ 5 000,00 Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topołowie przy drodze 90015 20 000,00 27 Topołowa krajowej nr 92 20 569,00 0,00 0,00% 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 569,00 Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami 92695 5 000,00 Dnia Dziecka Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych 28 Witoldów 75095 12 790,00 2 000,00 0,00 0,00% mieszkańców sołectwa 75075 Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych 5 000,00 90095 Zakup koszy na śmieci 790,00

OGÓŁEM 673 829,00 332 032,00 341 797,00 12 131,99 5 836,00 6 295,99 1,80% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 11570

Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna środki realizująca Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu Łączne koszty Wykonanie na Lp. Dział Rozdz. kredyty, środki wymienione program lub % sołeckiego) finansowe dzień 30.06.2020 r. rok 2020 dochody własne pożyczki, pochodzące w art. 5 ust. koordynująca jst papiery z innych 1 wykonanie wartościowe źródeł* pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 445 000,00 445 000,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 103 933,40 23,36% Budowa sieci wodociągowej w dz.nr. ew.124/15 obręb 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Gm. Teresin 1 353,00 0,00% Paprotnia Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 124/15 w Paprotni, 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% dz.nr. ew. 90/12, 90/13, 90/20, 90/8 w Nowej Piasecznicy

Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 214 obręb Maszna 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Gm. Teresin 68 816,90 98,31% Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 114/11 obręb 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Paprotnia, dz. nr ew. 172/2 obręb Paprotnia Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w 126 000,00 126 000,00 126 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% miejscowości Granice /teren gminny/ Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% działce nr ew. 224/2 w miejscowości Granice /teren gminny/ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z 34 000,00 34 000,00 34 000,00 Gm. Teresin 33 763,50 99,30% przyłączami przy ul. Szkolnej w Szymanowie 2 600 60016 Drogi publiczne gminne 2 106 814,43 2 106 814,43 1 971 814,43 0,00 135 000,00 0,00 275 716,21 13,09% Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości 798 155,00 798 155,00 663 155,00 135 000,00 Gm. Teresin 7 380,00 0,92% Maurycew Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice 1 845,00 1 845,00 1 845,00 Gm. Teresin 1 845,00 100,00%

Poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej w Teresinie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 32 obręb 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Zielonka Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Serokach Parceli/FS 236 000,00 236 000,00 236 000,00 Gm. Teresin 3 365,30 1,43% Seroki Parcela - 36.000 zł/ Przebudowa chodnika na osiedlu Młynarz w Teresinie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gm. Teresin 3 075,00 3,08% /teren gminny/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 11570

Wymiana nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 160/12 w 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Gm. Teresin 125 560,86 96,59% Nowej Piasecznicy Pasy hukowo-akustyczne droga gminna nr.380814W w miejscu przecinania Traktu Jana Pawła w kierunku m-ści 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Kawęczyn /FS Elżbietów/ Utwardzenie drogi gminnej destruktem dz.nr.ew. 130 w 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Nowych Gnatowicach /FS Nowe Gnatowice/ Wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej na odcinku od ul.Wschodniej do ul.Batorego w miejscowości Granice /FS 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Gm. Teresin 3 936,00 9,84% os. Granice/ Utwardzenie poboczy drogi gminnej dz.nr.ew. 178 i nr 14 410,00 14 410,00 14 410,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% 380848W w miejscowości Seroki Wieś / FS Seroki Wieś/ Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W w 13 706,00 13 706,00 13 706,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% miejscowości Skrzelew / FS Skrzelew/ Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska Orlik w 126 000,00 126 000,00 126 000,00 Gm. Teresin 125 880,05 99,90% Szymanowie /teren gminny/ Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 196/16, 196/43, 196/29 obręb geodezyjny Paprotnia; dz. nr 57 obręb 114 051,01 114 051,01 114 051,01 Gm. Teresin 3 198,00 2,80% geodezyjny Topołowa Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 71, 70/4, 112 614,98 112 614,98 112 614,98 Gm. Teresin 0,00 0,00% 70/7, 69/11 obręb geodezyjny Teresin Gaj Ulepszenie poboczy gruntowych drogi gminnej nr 380874W 124 784,79 124 784,79 124 784,79 Gm. Teresin 0,00 0,00% Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 57 obręb 74 309,18 74 309,18 74 309,18 Gm. Teresin 0,00 0,00% geodezyjny Teresin Gaj Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi gminnej nr 125 938,47 125 938,47 125 938,47 Gm. Teresin 1 476,00 1,17% 380801W 3 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 61 911,00 30,96% Zakup gruntów pod drogi gminne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gm. Teresin 11 865,00 11,87% Odszkodowania za grunty 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gm. Teresin 50 046,00 50,05% 4 750 75023 Urząd Gminy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakupy inwestycyjne do serwerowni w Urzędzie Gminy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% 5 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wykonanie projektu instalacji gazowej i budowa kotłowni w 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% budynku OSP Szymanów /własność gminy/

Utwardzenie placu przy OSP Skrzelew /umowa użyczenia/ 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% 6 754 75495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 19 966,92 99,83% Montaż monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu Traktu Jana 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gm. Teresin 19 966,92 99,83% Pawła II z al. XX-lecia w Teresinie 7 801 80101 Oświata i wychowanie 2 176 500,00 2 176 500,00 2 176 500,00 0,00 0,00 0,00 2 690,10 0,12% Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej 350 000,00 350 000,00 350 000,00 Gm. Teresin 16,60 0,00% w Szymanowie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 11570

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Gm. Teresin 738,00 0,25% Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 1 526 500,00 1 526 500,00 1 526 500,00 Gm. Teresin 1 935,50 0,13% im.Jana Pawła II w Paprotni. 8 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 455 100,00 455 100,00 455 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dostawa wraz z montażem filtra ciśnieniowego dla stacji 455 100,00 455 100,00 455 100,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% uzdatniania wody w Granicach 9 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 220 573,50 220 573,50 220 573,50 0,00 0,00 0,00 24 208,94 10,98%

Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 /FS Izbiska/ 14 367,50 14 367,50 14 367,50 Gm. Teresin 0,00 0,00%

Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 380833 W /FS Lisice/ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Projekt oświetlenia ulicznego dz.nr.ew.91 do ul. Jarzębionowej; , oraz dz.nr.ew. 56 /teren gminny/ /FS 8 806,00 8 806,00 8 806,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Ludwików/ Projekt i budowa 2 lamp oświetleniowych przy drodze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% powiatowej w Skotnikach / FS Mikołajew/ Wykonanie oświetlenia w ciągu drogi gminnej dz.nr.ew. 58 / 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% FS Nowa Piasecznica/ Projekt i wykonanie oświetlenia ul.Daleka i ul.Skośna w dz.drogowych nr 196/11,196/14,196/19,196/30 i 196/44 /FS 42 400,00 42 400,00 42 400,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Paprotnia / Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr. 380803W 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% /FS Seroki Wieś/ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Teresinie Gaju 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% dz.nr.ew. 10/11 /teren gminy/ / FS Teresin Gaj/ Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% krajowej 92 /FS Topołowa- 20.000 zł / Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Gm. Teresin 24 208,94 60,52% przy drogach gminnych 10 900 90095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice / FS 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Granice/ 11 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie / FS Budki Piaseckie- 7.000 zł; FS Dębówka -7.000 zł; FS 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% Kawęczyn- 7.000 zł / /własność gminy /

12 921 92195 Pozostała działalność 33 342,50 33 342,50 33 342,50 0,00 0,00 0,00 1 900,00 5,70% Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno- szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% gminy/ /FS Maszna/ Zakup i montaż monitoringu przy ul.Szkolnej i świetlicy 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% wiejskiej / FS Szymanów/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 11570

Poprawa funkcjonalności wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe 12 342,50 12 342,50 12 342,50 Gm. Teresin 1 900,00 15,39% mieszkańców poprzez doposażenie obiektu /FS Gaj/

13 926 92604 Instytucje kultury fizycznej - GOSiR 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oznakowanie miejsc parkingowych teren Gosir przy hali 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00% sportowej /FS Teresin/ wymiana fotelików Trybun Stadionu 16 000,00 16 000,00 16 000,00 GOSiR 0,00 0,00% wymiana lamp oświetlenia boiska 50 000,00 50 000,00 50 000,00 GOSiR 0,00 0,00% zadaszenie siedzisk boiska ze sztuczną trawą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 GOSiR 0,00 0,00% 14 926 92695 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ogrodzenie gminnego boiska do piłki siatkowej plażowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gm. Teresin 0,00 0,00%

Ogółem 5 917 330,43 5 917 330,43 5 782 330,43 0,00 135 000,00 0,00 490 326,57 8,29% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 11570

Załącznik nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku.

Dochody i wydatki na rok 2020 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje Wykonanie na Wydatki Wykonanie na Dział Rozdział Nazwa zadania % % ogółem dzień 30.06.2020 r. ogółem dzień 30.06.2020 r.

1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 600 60016 inwestycyjne realizowane na 135 000,00 0,00 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi 600 60016 gminnej nr 380820W w 135 000,00 0,00 0,00 miejscowości Maurycew"

Ogółem 135 000,00 0,00 0,00% 135 000,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 11570

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031 w tym o przebiegu przedsięwzięć

DOCHODY I WYDATKI 2020 ROKU Na dzień 30.06.2020 r. dochody bieżące ogółem ustalone zostały na kwotę 67.357.095,82 zł w tym: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.547.087 ,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.679.949,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 900.000,00 zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 16.875.564,82 zł pozostałe dochody bieżące 23.354.495,00 zł

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2020 ogółem zaplanowano na kwotę 5.621.729,01 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł dofinansowanie z udziałem środków europejskich 4.377.794,01 zł dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 993.935,00 zł

Na dzień 30.06.2020 plan wydatków ogółem wyniósł: 78.228.808,83 zł Plan wydatków bieżących wynosił : 61.326.218,95 zł z czego zrealizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 29.693.746,70 zł co stanowi 48,41 % w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.064.448.,33 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.386.538,84 zł dotacje na zadania bieżące 3.953.367,09 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.890.175,25 zł wydatki na programy z udziałem środków europejskich 92.719,84 zł obsługa długu 306.497,35 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ogółem- 16.902.589,88 zł . Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowane zostały wydatki na kwotę 3.487.295,79 zł co stanowi 20,63 % w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich 1.760.831,94 zł Pierwsze półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.466.838,88 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 11570

Na dzień 30.06.2020 roku przychody budżetu wyniosły 3.561.519,33 zł w tym: z emisji obligacji 2.850.000,00 zł inne źródła (wolne środki) 711.519,33 zł

Zaplanowane rozchody budżetu na łączną kwotę 3.250.016,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r na kwotę : 749.996,00 zł z czego : wykup obligacji na kwotę 500.000,00 zł spłata kredytu w Banku Spółdzielczym Teresin 249.996,00 zł Na dzień 30.06.2020 rok zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą: 25.750.020 zł, na które składają się

kredyt inwestycyjny w kwocie 250.020,00 zł w Banku Spółdzielczym w Teresinie obligacje komunalne w kwocie 1.250.000,00 zł z terminem spłaty 2020 rok obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020-2022 obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł z terminem spłaty 2020 rok obligacje komunalne w kwocie 3.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020-2022 obligacje komunalne w kwocie 12.300.000,00zł z terminem spłaty w latach 2023-2031 obligacje komunalne w kwocie 3.600.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2023-2030 obligacje komunalne w kwocie 2.850.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2025-2029

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ: W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2020-2031, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

2020 3 250 016,00 2021 2 412 500,00 2022 2 912 500,00 2023 2 012 500,00 2024 2 712 500,00 2025 2 750 000,00 2026 2 800 000,00 2027 2 800 000,00 2028 2 900 000,00 2029 2 900 000,00 2030 2 700 000,00 2031 2 000 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 11570

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji w wysokości jak niżej:

2020 700 000,00 2021 813 200,00 2022 738 400,00 2023 668 100,00 2024 601 100,00 2025 536 100,00 2026 454 400,00 2027 378 000,00 2028 291 100,00 2029 200 700,00 2030 93 500,00 2031 28 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przedsięwzięcia bieżące 1.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 13/80/FPGP/2018 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" zawartej w dniu 3 września 2018 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Teresin. Wydatki z ramach tego zadania ponoszone są na przeprowadzenie szkoleń mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Przedsięwzięcie planowane jest na lata 2018 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 123.600,00 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała grant w wysokości 61.800,00 zł . Takiej samej wartości dofinansowanie zostało przyznane w 2019 roku. Wydatki za przeprowadzane szkolenia mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych zostały podzielone na lata; 2018 – 36.800 zł; 2019 – kwota – 64.080,00 zł

W 2020 roku wydatki zaplanowano i zrealizowano w kwocie 22.720,00 zł Zadanie to zostało zakwalifikowane w rozdziale 72095 „Pozostała działalność ”. W związku z tym , że zadanie zostało zrealizowane limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł

2.Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 96.695,00 zł z podziałem na lata 2019-2022. Nabycie samochodu nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Na 2020 rok zabezpieczona została kwota 25.525,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 11570

Zakup samochodu podyktowany jest potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym obecnie wykorzystywanego pojazdu.

Na dzień 30.06.2020 rok wydatki poniesione na to zadanie wynoszą : 10.747,77 zł

Przedsięwzięcia majątkowe

„Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin-poprawa bytu mieszkańców ” – realizacja zadania w latach 2017 – 2020 o łącznych nakładach 3.974.848,10 zł „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin – etap II- poprawa bytu mieszkańców” – realizacja zadania w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach 3.515.915,05 zł

Gmina Teresin uczestniczy w 2 projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie przez cztery Gminy tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

Realizacja projektów polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, na co zawarte zostały umowy użyczenia budynku oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Głównym celem projektów jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, co wiąże się z poprawą jakości powietrza w regionie. W naszej Gminie przystąpiły do projektu osoby fizyczne oraz zakwalifikowane zostały obiekty użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcia o łącznych nakładach 7 490 763,15 z podziałem na lata 2017 – 2020.

W budżecie na rok 2020 zaplanowane są wydatki na te 2 projekty w kwocie 4 097 404,33 zł. oraz dochody w kwocie 4 377 794,01 zł. jako dotacja celowa ze środków unijnych. W dochodach uwzględniona jest także refundacja poniesionych wcześniej wydatków na to przedsięwzięcie.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Teresin zrealizowała zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin-poprawa bytu mieszkańców etap I i II” na łączną kwotę 1.760.831,94 zł z podziałem na : etap I -810.299,86 zł etap II -950.532,08 zł

Projekt będzie kontynuowany i rozliczony w II połowie 2020 roku.

Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin – Przyjazne miejsca dla mieszkańców Limit zobowiązań na tę inwestycję wynosi 800.000,00 zł. Budowa Parku Granice jest rozłożona na lata 2020-2021. W pierwszym planowanym roku przeznacza się kwotę 200.000,00 zł a w następnym roku kwotę 600 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie stanowiącym własność gminy Teresin . Zadanie realizowane będzie w rozdziale 90095. Na dzień 30.06.2020 roku zapłacona została faktura za opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej urządzenia terenu rekreacyjno - parkowego w m. Granice oraz faktura za mapy. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 21.107 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 11570

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20 ) - poprawa bytu pracowników Urzędu Gminy

Inwestycja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.140.000,00 zł realizowana będzie z podziałem na lata 2019-2022. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku. W dniu 12.08.2019 została podpisana umowa z wykonawcą. W miesiącu marcu zapłacone zostały faktury za dokumentację projektową nadbudowy i rozbudowy budynku UG Teresin na łączną kwotę 122.508,00 zł. W latach 2020-2021 planowana jest kwota 2.000.000,00 zł na wydatki związane z rozbudową budynku. W związku z tym, że umowa na prace budowlane nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 2.000.000,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski – poprawienie infrastruktury drogowej Zadanie realizowane w latach 2019-2020 . Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 264.620,00 zł – na rok 2020 planowana jest kwota 174.620,00 zł. . Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2020 roku na łączną kwotę 174.617,50 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn. Zadanie realizowane będzie z 70 % dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych . Całkowita wartość zadania to kwota 1.229.051,03 zł. Środki własne Gminy Teresin stanowią kwotę 370.116,03 zł., dotacja majątkowa z FDS stanowi kwotę 858 935,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zrealizowane zostało na kwotę 868.115,69 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku .

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę. Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 3.826.000,00 zł. - realizacja w latach 2019 – 2021 z podziałem na lata; 2020 - limit zobowiązań wynosi 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę 2021 - limit zobowiązań wynosi 1 700 000,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy i rozbudowy. Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę w 2020 roku ma zostać sfinansowane ze środków NFOŚiGW. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o pożyczkę. Do chwili obecnej wniosek nie został rozpatrzony. Umowa na zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3.700.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku -0,00 zł . Gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 11570

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1). Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 1.900.000,00 zł. - realizacja w latach 2020– 2021 z podziałem na lata; 2020 - limit zobowiązań wynosi 850.000,00 zł. 2021 - limit zobowiązań wynosi 1.050.000,00 zł Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1). w 2020 roku ma zostać sfinansowane ze środków WOŚiGW. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o pożyczkę. Do chwili obecnej wniosek nie został rozpatrzony. Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku -0,00 zł . Gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 11570 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 11570