Zarzadzenie 62/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r. Poz. 11570 ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY TERESIN z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/296/10 Rady Gminy Teresin z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instutycji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zarządzam, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Teresin w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć planu za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 2. Infomacja, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11570 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 września 2020 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 roku DOCHODY Dochody Gminy Teresin na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 71 831 244,01 zł . Dochody bieżące ogółem prognozowane były na kwotę 66.344.515,00 zł, w tym: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.551.722 ,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.718.165,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 900.000,00 zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15.820.133,00 zł pozostałe dochody bieżące 23.354.495,00 zł Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 5.486.729,01 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł dofinansowanie z udziałem środków europejskich 4.377.794,01 zł dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 858.935,00 zł Do 30.06.2020 roku plan dochodów Gminy Teresin ulegał zmianie zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin : Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.01.2020 r Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 06.04.2020 r Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.04.2020 r Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.05.2020 r Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 26.06.2020 r Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2020 r oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin: Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXII/188/2020 z dnia 30.03.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIII/193/2020 z dnia 23.04.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIV/199/2020 z dnia 11.05.2020 r. Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXV/204/2020 z dnia 23.06.2020 r. Na dzień 30.06.2020 r. dochody bieżące ogółem ustalone zostały na kwotę 67.357.095,82 zł w tym: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.547.087 ,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.679.949,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 900.000,00 zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 16.875.564,82 zł pozostałe dochody bieżące 23.354.495,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 11570 Dochody majątkowe na dzień 30.06.2020 ogółem zaplanowano na kwotę 5.621.729,01 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł dofinansowanie z udziałem środków europejskich 4.377.794,01 zł dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 993.935,00 zł Kwotowy plan dochodów na dzień 30.06.2020 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie Wykonanie dochodów dochodów Wykonanie Dział Źródło dochodów Plan bieżących na majątkowych dochodów % dzień na dzień ogółem 30.06.2020r. 30.06.2020r 010 Rolnictwo i łowiectwo 276 010,86 275 994,14 275 994,14 99,99% 600 Transport i łączność 993 935,00 717 263,00 717 263,00 72,16% Gospodarka 700 540 500,00 119 336,11 810,00 120 146,11 22,23% mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 206 580,84 129 094,19 129 094,19 62,49% Urzędy nacz. organów władzy państwowej, 751 48 669,00 47 523,00 47 523,00 97,65% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. 756 nieposiadających 32 658 962,00 15 520 680,59 15 520 680,59 47,52% osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 12 831 949,00 7 842 254,40 7 842 254,40 61,12% 801 Oświata i wychowanie 1 165 627,00 483 426,00 483 426,00 41,47% 852 Pomoc społeczna 343 053,00 172 058,68 172 058,68 50,16% Edukacyjna opieka 100,00 854 13 000,00 13 000,00 13 000,00 wychowawcza % 855 Rodzina 15 490 426,00 8 321 547,90 8 321 547,90 53,72% Gospodarka komunalna i 900 8 410 112,13 1 003 667,72 1 225,64 1 004 893,36 11,95% ochrona środowiska RAZEM 72 978 824,83 33 928 582,73 719 298,64 34 647 881,37 47,48% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 11570 Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco: DOCHODY BIEŻĄCE Dział 010 Planowana kwota 276.010,86 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -275.994,14 zł co stanowi 99,99 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 274.510,86 zł wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich. 1.483,28 zł Dział 700 Planowana kwota 290.500,00 zł w tym: wykonanie na dzień 30.06.2020 r. -119.336,11 zł co stanowi 41,07 % z czego : wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12.500,14 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 106.529,38 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 306,59 zł W I półroczu 2020 roku Gmina Teresin nie wydała żadnej decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej . W II półroczu 2020 roku w sytuacji gdy nie zajdzie potrzeba naliczenia opłaty planistycznej dokonana zostanie korekta planu w tej pozycji. W dziale 700 nie wykonanie dochodów jest również w paragrafie 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozycja ta została opisana w dalszej części informacji –dochody majątkowe. Dział 750 Planowana kwota 206.580,84 zł. w tym: wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 129.094,19 zł co stanowi 62,49 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 46.935,90 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4,65 zł wpływy z różnych opłat 4.296,80 zł wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 7.857,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja przyznana na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1907/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 11570 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Teresin. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania jednostek systemu oświaty były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadzenie nauki zdalnej pokazało, że wielu uczniów nie posiada dostępu do Internetu oraz sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych w czasie epidemii. Wartość otrzymanej pomocy 69.999,84 zł Dział 751 Planowana kwota 48.669,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 47.523,00 zł co stanowi 97,65 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 1.175,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.