Creatiedatum 26 sep 2021 iShares SMIM® ETF (CH)

Morningstar Analyst Rating™ Morningstar Categorie Index Benchmark van het fonds Morningstar Rating™ Morningstar Categorie™ MSCI Switzerland Small Cap NR SIX SMI Mid TR CHF QQQ Aandelen Zwitserland Small/Mid CHF Cap Wordt gebruikt in dit rapport als index

22.5 Beleggingsdoelstelling Groei van 10000 (EUR) 20.0 Fonds The Fund aims to achieve a return on your investment 17.5 Index which reflects the return of the Mid 15.0 Categorie (SMIM®), the Fund's benchmark index. The benchmark 12.5 is weighted in accordance with the free-float value of 10.0K Swiss equities with an average market capitalization. 2016 2017 2018 2019 2020 08/21 Rendement It comprises the 30 largest, most liquid stocks on the Swiss equity market that are not included in the SMI®. 7.80 20.94 -14.18 39.86 5.73 24.44 Fonds The index is calculated on a real-time basis in CHF. -4.88 -3.57 8.55 6.10 -7.41 1.49 +/- Index -5.01 2.62 1.22 7.68 -4.43 0.43 +/- Categorie ------Percentiel Score

Risicomaatstaven Rendementen (24 sep 2021) Rend % +/-Idx +/-Cat Kwartaalrendementen 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Alpha 0.64 Sharpe Ratio 0.81 3 Maanden 2.82 -5.79 -2.87 2021 6.42 10.54 - - Beta 0.97 Std Deviatie 17.18 6 Maanden 15.68 -1.12 -2.47 2020 -18.87 13.98 4.79 9.11 R-kwadraat 90.70 3-jr Risico Bov gem 1 jaar 36.75 -0.79 0.35 2019 16.62 7.47 4.33 6.96 Informatie Ratio 0.03 5-jr Risico Bov gem 3 jr gean. 13.14 -0.95 -1.42 2018 -3.81 7.73 3.14 -19.70 Tracking Error 5.68 10-jr Risico Bov gem 5 jr gean. 13.75 0.54 -0.81 2017 10.21 5.75 1.47 2.26 Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

Portefeuille 23 sep 2021

Assetverdeling % Long % Short % Netto Morningstar Aandelen Style Box™ % Aand Amerika Groot Europa Groot Azië

Aandelen 99.55 0.00 99.55 Groot Omvang Zeer Groot 0.00

Obligaties 0.00 0.00 0.00 Mid Groot 55.06 Kas/ geldmarkt 0.60 0.15 0.45 Midden 43.01

Overig 0.00 0.00 0.00 Klein Klein 1.57 Micro 0.36 Wrd Gem Groei Stijl Gem Mkt Cap CHF 13974 (mln) <25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities Sector % Port Sectorverdeling % Aand Regioverdeling % Aand 27.50 Holding AG d 8.84 h Cyclisch Amerika 2.00 Holding AG d 8.23 r Basismaterialen 4.27 Verenigde Staten 1.97 Kuehne + Nagel International AG p 8.19 t Cyclische consumentenproducten 7.86 Canada 0.03 Julius Baer Gruppe AG y 5.47 y Financiële dienstverlening 10.34 Latijns Amerika 0.00 Chocoladefabriken &... s 4.85 u Vastgoed 5.03 Groot Europa 96.01

VAT Group AG p 4.70 j Licht Cyclisch 32.22 Verenigd Koninkrijk 0.05 Chocoladefabriken Lindt &... s 4.62 i Communicatiediensten - West Europa – Euro 0.00 Schindler Holding AG... p 4.48 o Energie - West Europa – Niet Euro 95.96 Temenos AG a 3.58 p Industrie 26.65 Emerging Europa 0.00 SIG Combibloc Group AG... t 3.51 a Technologie 5.58 Midden-Oosten / Afrika 0.00

Groot Azië 1.99 Totaal Aantal Aandelen 29 k Defensief 40.27 Japan 0.00 Totaal Aantal Obligaties 0 s Defensieve consumptiegoederen 12.71 Australazië 0.00 % Van Vermogen In Top 10 Posities 56.46 d Gezondheidszorg 27.56 Azië - Ontwikkeld 1.99 Nutsbedrijven - f Azië - Emerging 0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep BlackRock Asset... Vestigingsland Zwitserland Min Aanvangsbedrag 1 Aandeel Telefoon - Fondsvaluta CHF Min Additioneel 1 Aandeel Website - UCITS nee Oprichtingsdatum 8 dec 2004 Inc/Acc Inc Fondsmanager Not Disclosed ISIN CH0019852802 Aanvangsdatum 8 dec 2004 Koers (24 sep 2021) CHF 362.70 Fondsvermogen (mln) CHF 1,462.58

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2021 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.