Jahresrechnung 2016
Ablieferung an Vorsteherschaft 30.03.2017 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 06.04.2017 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 12.04.2017 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 10.05.2017 Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 12.06.2017
Finanzen Bergstrasse 90 · Postfach · 8707 Uetikon am See Telefon 044 922 72 20 · [email protected] · www.uetikonamsee.ch Politische Gemeinde Jahresrechnung 8707 Uetikon am See 2016 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 1 - 3 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 4 - 5 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 6 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 7 - 30 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 31 - 32 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 33 - 37 7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug 38 - 40 8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 41 - 48 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden 49 - 52 10. Abschreibungstabelle 53 11. Interne Verzinsung - Einzelheiten 54 12. Beteiligungsspiegel 55 - 58 13. Gewährleistungsspiegel 59 - 60 14. Verpflichtungskreditkontrolle 61 15. Inventarveränderungen 62 - 65 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 66 - 69 17. Prüfbericht 70 - 71 18. Rechnungsabschiede 72 - 75
Finanzvorstand: Hans Gantner, Gemeinderat Rechnungsführer: Bernhard Weber, Leiter Rechnungswesen
Finanzverwaltung Uetikon am See Seite: 1
1. Übersicht ______
Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Soll Haben Soll Haben Soll Haben
1. Laufende Rechnung Total Aufwand 49'001'701.98 42'472'600 41'471'183.12 Total Ertrag 60'868'830.99 42'088'300 42'407'968.66 Ertrags-/Aufwandüberschuss 11'867'129.01 384'300 936'785.54 ______
60'868'830.99 60'868'830.99 42'472'600 42'472'600 42'407'968.66 42'407'968.66 ______
2. Investitionsrechnung a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben 3'756'866.78 2'956'000 11'888'985.15 Total Einnahmen 3'277'013.00 250'000 337'013.15 Nettoinvestitionen 479'853.78 2'706'000 11'551'972.00 ______
3'756'866.78 3'756'866.78 2'956'000 2'956'000 11'888'985.15 11'888'985.15 ______
b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 479'853.78 2'706'000 11'551'972.00 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 3'000'353.78 3'431'200 3'280'472.00 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwand-/Ertragsüberschuss der Rechnung 11'867'129.01 384'300 936'785.54 Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I 14'387'629.01 340'900 7'334'714.46 ______
14'867'482.79 14'867'482.79 3'431'200 3'431'200 11'551'972.00 11'551'972.00 ______
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1. Übersicht ______
Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Soll Haben Soll Haben Soll Haben
3. Sachwertanlagen Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Total Wertzugänge 3'943.80 3'367'856.05 Total Wertabgänge 10'150.00 Nettoveränderung 3'943.80 3'357'706.05 ______
3'943.80 3'943.80 3'367'856.05 3'367'856.05 ______
b) Finanzierung II Nettoveränderung 3'943.80 3'357'706.05 Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I 14'387'629.01 340'900 7'334'714.46 Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag II 14'383'685.21 340'900 10'692'420.51 ______
14'387'629.01 14'387'629.01 340'900 340'900 10'692'420.51 10'692'420.51 ______
4. Bilanz Finanzvermögen 55'349'901.54 41'667'794.00 Verwaltungsvermögen 33'625'382.55 36'145'882.55 Fremdkapital 39'234'528.42 44'250'933.52 Verrechnungen 159'092.48 122'601.90 Spezialfinanzierungen 4'984'519.23 5'691'283.68
Eigenkapital 44'597'143.96 27'748'857.45 ______
88'975'284.09 88'975'284.09 77'813'676.55 77'813'676.55 ______
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1. Übersicht - Kennzahlen ______
Basiswerte in Tausend Berechnung / Formel Kennzahl
Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung 14'173 Selbstfinanzierung * 100 Nettoinvestition 480 ------= 2'952.70 Nettoinvestition
Mit Hilfe der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad kann erkannt werden, ob die Finanzierung der Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln möglich ist. Kennzahl 100 bedeutet eine stabile Verschuldung. Liegt die Kennzahl unter 100 nimmt die Verschuldung zu.
Selbstfinanzierungsanteil Selbstfinanzierung 14'173 Selbstfinanzierung * 100 Laufender Ertrag 50'054 ------= 28.31 Laufender Ertrag
Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Abschreibung von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital ver- wendet wird. Richtwerte bzw. Empfehlung des Kantons: bis 10% schwache Finanzkraft, 10 - 20% mittlere Finanzkraft; über 20% gute bis sehr gute Finanzkraft.
Zinsbelastungsanteil Nettozinsen 14'089- Nettozinsen * 100 Laufender Ertrag 50'054 ------= 28.14- Laufender Ertrag
Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst verwendet wird. Richtwerte bzw. Empfehlung des Kantons: bis 2% geringe Verschuldung, 2 - 5% mittlere Verschuldung; über 5% hohe Verschuldung; über 8% zu hohe Verschuldung.
Kapitaldienstanteil Kapitaldienst 11'089- Kapitaldienst * 100 Laufender Ertrag 50'054 ------= 22.15- Laufender Ertrag
Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst verwendet wird. Richtwerte bzw. Empfehlung des Kantons: bis 5% geringe Belastung; 5 - 15% tragbare Belastung; über 15% hohe bis sehr hohe Belastung
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2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gesamttotal Aufwand 49'001'701.98 42'472'600 41'471'183.12 Ertrag 60'868'830.99 42'088'300 42'407'968.66 Aufwandüberschuss 384'300 Ertragsüberschuss 11'867'129.01 936'785.54
3 Aufwand 49'001'701.98 42'472'600 41'471'183.12
30 Personalaufwand 7'861'455.36 7'923'800 8'319'339.15
31 Sachaufwand 5'576'771.02 5'410'100 5'939'757.40
32 Passivzinsen 259'605.56 315'200 305'445.90
33 Abschreibungen 3'035'065.49 3'490'100 3'750'202.18
34 Anteile und Beiträge ohne Zweck- 5'222'721.00 8'087'000 6'501'542.00 bindung
35 Entschädigungen für Dienst- 5'783'577.35 5'463'300 5'223'279.90 leistungen anderer Gemeinwesen
36 Betriebs- und Defizitbeiträge 11'142'813.55 10'251'900 10'099'055.09
37 Durchlaufende Beiträge 8'683'615.50 68'100 59'494.00
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'892.74 und Stiftungen
39 Interne Verrechnungen 1'430'184.41 1'463'100 1'273'067.50
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2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 Ertrag 60'868'830.99 42'088'300 42'407'968.66
40 Steuern 29'093'146.87 33'123'600 30'388'320.44
41 Regalien und Konzessionen 122'214.45 2'800 2'585.00
42 Vermögenserträge 14'476'356.58 1'457'700 4'660'936.09
43 Entgelte 3'884'060.49 3'122'700 3'437'271.47
44 Anteile und Beiträge ohne Zweck- 432'056.35 372'100 361'081.70 bindung
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 807'839.20 498'100 467'153.35
46 Beiträge mit Zweckbindung 1'232'085.95 1'164'400 1'168'726.70
47 Durchlaufende Beiträge 8'683'615.50 68'100 59'494.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 707'271.19 815'700 589'332.41 und Stiftungen
49 Interne Verrechnungen 1'430'184.41 1'463'100 1'273'067.50
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3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Laufende Rechnung Aufwand 49'001'701.98 42'472'600 41'471'183.12 Ertrag 60'868'830.99 42'088'300 42'407'968.66 Aufwandüberschuss 384'300 Ertragsüberschuss 11'867'129.01 936'785.54
10 Allgemeine Verwaltung 3'458'054.09 712'795.35 3'422'000 697'800 3'940'399.43 806'817.61 Saldo 2'745'258.74 2'724'200 3'133'581.82
11 Rechtsschutz und Sicherheit 1'519'785.66 209'402.07 1'580'300 233'900 1'413'865.55 195'331.58 Saldo 1'310'383.59 1'346'400 1'218'533.97
12 Bildung 13'006'539.37 1'813'853.96 12'799'900 1'347'900 13'343'499.14 1'346'843.14 Saldo 11'192'685.41 11'452'000 11'996'656.00
13 Kultur 1'111'878.46 183'924.70 1'095'300 156'700 1'082'850.89 167'761.15 Saldo 927'953.76 938'600 915'089.74
14 Gesundheit 2'370'980.26 2'888.00 2'127'500 1'000 1'874'888.36 1'611.00 Saldo 2'368'092.26 2'126'500 1'873'277.36
15 Soziale Wohlfahrt 5'538'869.11 2'421'679.55 4'787'100 1'797'000 4'604'862.41 1'954'193.75 Saldo 3'117'189.56 2'990'100 2'650'668.66
16 Verkehr 1'661'781.48 177'499.55 1'582'900 192'600 1'737'765.16 190'719.06 Saldo 1'484'281.93 1'390'300 1'547'046.10
17 Umwelt und Raumordnung 2'229'139.13 3'886'907.75 2'267'200 1'895'700 2'064'143.46 1'636'324.44 Saldo 1'657'768.62 371'500 427'819.02
18 Volkswirtschaft 134'219.55 474'612.35 84'200 421'100 57'416.21 338'514.75 Saldo 340'392.80 336'900 281'098.54
19 Finanzen und Steuern 17'970'454.87 50'985'267.71 12'726'200 35'344'600 11'351'492.51 35'769'852.18 Saldo 33'014'812.84 22'618'400 24'418'359.67
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Laufende Rechnung Aufwand 49'001'701.98 42'472'600 41'471'183.12 Ertrag 60'868'830.99 42'088'300 42'407'968.66 Aufwandüberschuss 384'300 Ertragsüberschuss 11'867'129.01 936'785.54
10 Allgemeine Verwaltung 3'458'054.09 712'795.35 3'422'000 697'800 3'940'399.43 806'817.61 Saldo 2'745'258.74 2'724'200 3'133'581.82
1011 Legislative 161'345.86 103'500 110'574.49 Saldo 161'345.86 103'500 110'574.49 3001 Entschädigung Wahlbüro, RPK 24'451.10 27'000 39'799.90 3002 Tag- und Sitzungsgelder 1'954.40 2'000 1'564.90 3030 Sozialleistungen 2'448.55 2'000 2'108.05 3100 Drucksachen und Weisungen 34'880.17 23'500 22'052.55 3110 Anschaffungen Mobilien 15'313.80 12'000 4'986.00 3170 Spesenentschädigungen 212.80 3181 Buchprüfungskosten 14'260.00 15'000 17'809.40 3182 Versandkosten 23'435.09 20'000 18'945.84 3189 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 44'389.95 2'000 3'307.85
1012 Exekutive 338'829.44 7'520.00 318'200 483'647.14 24'300.00 Saldo 331'309.44 318'200 459'347.14 3001 Entschädigung Gemeinderat 186'148.20 186'200 186'148.20 3002 Tag- und Sitzungsgelder 41'120.00 25'000 26'768.60 3030 Sozialleistungen 44'599.00 36'000 43'912.05 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'875.15 5'000 3'499.05 3100 Drucksachen, Publikationen 2'835.10 3'000 3110 Anschaffungen Büromaschinen 108.00 2'000 7'344.00 3170 Repräsentationskosten und Spesen 31'640.94 30'000 175'712.46 3181 Jungbürgerfeier 4'042.60 3182 Gutachten, Expertisen 30'626.75 26'000 36'543.10 3189 Standortförderung 1'650.00 5'000 3650 Beiträge an private Institutionen - 1'773.70- 322.92- Sanierung BVK 4360 Rückerstattungen Dritter 24'300.00 4380 Eigenleistungen für Investitionen 7'520.00
1020 Gemeindeverwaltung 2'701'708.57 529'269.35 2'750'000 516'800 3'066'495.14 618'533.51 Saldo 2'172'439.22 2'233'200 2'447'961.63 3001 Entschädigung Kommissionen 23'523.50 25'000 23'337.25 3002 Tag- und Sitzungsgelder 23'838.20 30'000 29'298.60 3010 Besoldungen 1'585'680.40 1'654'500 1'605'208.15 3030 Sozialleistungen 276'964.80 293'600 276'421.50 3080 Aushilfsentschädigungen 20'000 47'741.05 3091 Allgemeiner Personalaufwand 38'793.39 30'000 37'356.45 3092 Aus- und Weiterbildungskosten 19'450.30 25'000 19'899.20 3101 Büromaterial 12'165.94 10'000 19'637.25
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen 22'357.04 20'000 64'767.21 3103 Fachliteratur, Zeitschriften 3'231.70 6'000 5'997.95 3111 Anschaffungen Büromobiliar 31'216.20 10'000 79'705.80 3112 Anschaffungen Büromaschinen, EDV 14'674.90 10'000 40'062.90 3120 Strom Gartenstrasse 30, Serverraum 3'104.45 2'600 2'836.70 3130 Benzin Verwaltungsfahrzeug 324.75 413.00 3151 Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar 7'561.40 10'000 12'622.95 3152 Unterhalt EDV-Anlagen 72'959.65 64'800 3155 Unterhalt Verwaltungsfahrzeug 2'176.85 1'000 783.10 3160 Miete und Benützungskosten 17'260.71 11'000 14'504.76 3170 Spesenentschädigungen 2'099.05 2'000 2'208.80 3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 27'699.10 24'000 86'213.10 3181 Telefongebühren, Porti, Frachten 64'111.14 65'000 69'306.02 3182 Sachversicherungsprämien 25'199.30 25'800 24'947.40 3183 Baubegutachtungen und -ausschreib. 172'123.65 100'000 175'545.85 3184 EDV-Verarbeitungskosten 203'596.20 225'000 351'935.75 3188 Webseite uetikonamsee.ch 10'070.50 21'500 15'773.50 3189 Archivnachführung 10'651.80 10'000 18'964.80 3190 Allgemeiner Sachaufwand 8'984.75 9'000 9'257.25 3520 Scanning Steuererklärungen 24'498.50 24'000 24'841.00 3650 Beiträge an private Institutionen - 22'721.60- 7'560.15- Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 20'112.00 20'200 14'468.00 4310 Steuerauskünfte, Steuerausweise 2'880.00 1'500 2'298.00 4311 Baugebühren 192'619.00 150'000 238'330.20 4350 Verkaufserlöse 1'395.55 2'000 1'400.40 4360 Rückerstattungen Dritter 31'634.05 30'000 57'925.91 4520 Entschädigungen Rechnungsführung 15'000.00 15'000 15'000.00 4521 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 157'991.90 179'600 157'595.85 Männedorf/Uetikon am See 4900 Aufteilung Personalaufwand 97'748.85 108'700 115'983.15 4980 Verwaltungskostenbeiträge 30'000.00 30'000 30'000.00
1030 Leistungen für Pensionierte 2'714.40 2'800 16'286.40 Saldo 2'714.40 2'800 16'286.40 3070 Rentenleistungen und Ruhegehälter 2'714.40 2'800 16'286.40
1090 Verwaltungsliegenschaften 193'740.27 125'326.00 174'200 137'500 176'270.65 111'005.95 Saldo 68'414.27 36'700 65'264.70 3010 Besoldungen 3'455.00 2'000 18'462.90 3030 Sozialleistungen 209.90 100 1'423.55 3080 Aushilfsentschädigungen 2'363.80 300 67.75 3090 Allgemeiner Personalaufwand 500 80.00 3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte 2'620.75 5'000 20'875.00 3120 Strom, Energie, Wasser 57'223.20 64'400 50'344.60 3130 Verbrauchsmaterial 5'883.21 4'000 4'473.35 3140 Baulicher Unterhalt 41'420.41 20'900 25'948.75 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'062.60 1'000 394.90
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3160 Baurechtsentschädigungen 300 250.00 3170 Spesenvergütungen 207.50 3180 Gebühren, Versicherungen 13'143.40 11'000 7'445.35 3900 Anteil Personalaufwand 64'358.00 64'700 46'297.00 4270 Liegenschaftserträge Verw.verm. 29'494.00 29'000 31'714.00 4340 Festbestuhlung 800.00 500 95.00 4342 Parkplatzgebühren Gemeindehaus 18'822.00 30'000 1'497.60 4360 Rückerstattungen Dritter 500 669.35 4910 Anteil Mietzinsaufwand 76'210.00 77'500 77'030.00
1091 Gemeindesaal Riedsteg 59'715.55 50'680.00 73'300 43'500 87'125.61 52'978.15 Saldo 9'035.55 29'800 34'147.46 3010 Besoldungen 20'320.55 3030 Sozialleistungen 231.35 3'348.20 3080 Aushilfsentschädigungen 3'365.00 8'000 4'320.00 3120 Strom, Energie, Wasser 17'862.10 28'000 31'224.90 3130 Verbrauchsmaterial 2'059.85 2'500 1'442.31 3140 Baulicher Unterhalt 10'647.30 9'600 9'324.70 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 1'000 2'011.55 3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 1'415.95 4'000 2'963.20 3650 Beiträge an private Institutionen - 2'297.80- Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 24'134.00 20'200 14'468.00 4340 Benützungsgebühren 7'290.00 12'000 9'855.00 4360 Rückerstattungen Dritter 360.00 500 1'613.15 4910 Int. Verrechnete Benützungsgebühren 43'030.00 31'000 41'510.00
11 Rechtsschutz und Sicherheit 1'519'785.66 209'402.07 1'580'300 233'900 1'413'865.55 195'331.58 Saldo 1'310'383.59 1'346'400 1'218'533.97
1100 Rechtspflege 621'240.86 115'546.05 600'500 110'800 532'403.36 102'702.65 Saldo 505'694.81 489'700 429'700.71 3010 Besoldungen 168'065.30 169'000 168'065.30 3030 Sozialleistungen 33'948.60 32'300 32'136.20 3090 Allgemeiner Personalaufwand 240.00 1'300 240.00 3181 Nachführung Vermessungswerk 86'474.70 97'000 49'022.00 3182 Nachführung GIS 45'366.80 25'000 32'870.85 3183 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 10'436.84 8'800 4'575.50 3190 Allgemeiner Sachaufwand 740.00 200 550.00 3510 Entschädigungen an den Kanton 32'578.10 35'000 35'243.95 3520 Zivilstandsamt Männedorf 20'924.75 20'000 22'101.40 3621 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde 110'785.45 130'000 98'546.45 Bezirk Meilen 3640 Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk 106'402.17 81'900 89'629.96 Meilen 3650 Beiträge an private Institutionen - 3'099.45- 578.25- Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 8'377.60
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 10
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4310 Gebühren Einwohnerdienste 88'413.40 100'000 89'395.00 4360 Rückerstattungen Dritter 9'495.00 6'200 3'330.00 4370 Ordnungsbussen Einwohnerkontrolle 600.00 200 900.00 4620 Betreibungs- und Gemeindeammannamt 282.40 4'400 9'077.65 Männedorf/Uetikon/Oetwil/Hombrechtik on/Stäfa 4900 Aufteilung Personalaufwand 16'755.25
1101 Marktwesen 21'553.00 2'905.00 19'300 4'100 28'705.22 3'085.00 Saldo 18'648.00 15'200 25'620.22 3030 Sozialleistungen 84.35 500 137.95 3080 Aushilfsentschädigungen 1'996.65 3'000 3'051.25 3100 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'138.23 2'500 4'466.00 3170 Spesenvergütungen 293.20 800 3180 Dienstleistungen Dritter 13'125.87 12'000 20'781.52 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'914.70 500 268.50 4100 Marktgebühren 2'855.00 2'800 2'585.00 4360 Rückerstattungen Dritter 50.00 1'300 500.00
1110 Polizei 493'914.15 37'241.60 481'200 43'000 459'707.30 40'526.93 Saldo 456'672.55 438'200 419'180.37 3010 Besoldungen 223'690.80 221'300 220'096.75 3030 Sozialleistungen 43'939.20 43'400 43'126.55 3060 Dienstkleider 1'175.40 2'100 220.00 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'006.00 3'000 1'476.45 3100 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'973.85 2'000 1'365.65 3110 Anschaffungen 36'410.45 30'000 593.15 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'090.75 6'000 4'928.15 3150 Unterhaltskosten 14'611.10 6'000 12'400.00 3160 Miete und Benützungskosten 2'860.00 3170 Spesenentschädigungen 11.00 1'000 440.60 3180 Dienstleistungen Dritter 65'622.05 60'000 59'912.95 3181 Versicherungsprämien, 3'568.60 4'200 3'607.65 Verkehrsabgaben Fahrzeug 3190 Allgemeiner Sachaufwand 2'728.85 1'500 1'109.70 3650 Beiträge an private Institutionen - 4'040.40- 813.45- Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 98'126.50 100'700 108'383.15 4310 Gebührenertrag 7'300.00 4'000 4'195.00 4340 Dienstleistungserträge 2'000 530.00 4350 Verkaufserlöse 2'000.00 4360 Rückerstattungen 5'111.60 8'000 463.85 4370 Polizeibussen 22'830.00 29'000 35'338.08
1120 Rechtssprechung 21'151.70 6'000.00 23'800 10'000 28'154.00 7'625.00 Saldo 15'151.70 13'800 20'529.00 3010 Besoldungen 16'400.20 20'000 18'558.45 3030 Sozialleistungen 1'241.50 1'600 1'033.70
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 11
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3090 Allgemeiner Personalaufwand 500 2'900.00 3100 Büromaterial, Drucksachen, 365.00 Fachliteratur 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 3'510.00 1'700 5'296.85 4310 Gebühren Friedensrichteramt 6'000.00 10'000 5'700.00 4360 Rückerstattungen Dritter 1'925.00
1140 Feuerwehr 297'172.88 41'256.00 336'000 50'000 267'691.57 41'392.00 Saldo 255'916.88 286'000 226'299.57 3181 Feuerpolizei, Periodische 8'412.30 15'000 9'668.65 Gebäudekontrolle 3620 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 247'504.58 271'000 216'630.92 Männedorf/Uetikon 3700 Beiträge Gebäudeversicherung für 41'256.00 50'000 41'392.00 Hydrantenunterhalt z.G. Wasser Uetikon AG 4700 Beiträge Gebäudeversicherung für 41'256.00 50'000 41'392.00 Hydrantenunterhalt z. G. Wasser Uetikon AG
1150 Militär 692.80 500 Saldo 692.80 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 692.80 500
1160 Zivilschutz 43'112.97 6'453.42 88'200 16'000 67'719.45 Saldo 36'659.55 72'200 67'719.45 3140 Baulicher Unterhalt 1'000 3180 Kontrolle Schutzraumbauten 12'000 726.95 3620 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 43'112.97 75'200 66'992.50 Männedorf/Uetikon 4810 Entnahme Schutzraumfonds 6'453.42 16'000
1161 Führungsstab (SIKO/RFO) 20'947.30 30'800 29'484.65 Saldo 20'947.30 30'800 29'484.65 3620 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 20'947.30 30'800 29'484.65 Männedorf/Uetikon
12 Bildung 13'006'539.37 1'813'853.96 12'799'900 1'347'900 13'343'499.14 1'346'843.14 Saldo 11'192'685.41 11'452'000 11'996'656.00
1200 Kindergarten 600'208.55 596'100 596'120.65 Saldo 600'208.55 596'100 596'120.65 3020 Besoldungen 13'749.75 39'658.10 3022 Besoldungszulagen 4'160.35 6'700 3030 Sozialleistungen 1'691.20 2'300 7'772.40 3060 Verpflegungszulagen 79.45 516.90 3080 Vikariate 3'606.90 6'500 4'405.15 3090 Allgemeiner Personalaufwand 9'080.10 10'500 5'648.71
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 12
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3100 Spiel- und Verbrauchsmaterial 23'245.20 24'700 19'776.19 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 4'168.95 1'800 4'518.30 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'767.90 5'500 7'718.45 3160 Mieten und Benützungskosten 500.00 500 500.00 3170 Schulreisen, Exkursionen 754.60 2'500 1'220.60 3180 Dienstleistungen Dritter 1'962.55 1'800 3'057.05 3510 Lohnkostenanteile an den Kanton 540'133.20 533'300 501'283.90 3650 Beiträge an private Institutionen 6'691.60- 44.90
1210 Primarschule 3'167'171.88 90'493.70 3'123'000 48'500 3'234'447.00 53'380.70 Saldo 3'076'678.18 3'074'500 3'181'066.30 3020 Besoldungen 119'544.75 106'100 314'233.55 3022 Besoldungszulagen 71'915.70 109'200 3030 Sozialleistungen 30'580.05 32'800 54'117.00 3060 Verpflegungszulagen 793.35 2'600.75 3080 Vikariate 17'667.55 26'000 29'157.60 3090 Allgemeiner Personalaufwand 36'607.95 33'700 20'922.52 3100 Lehrmittel, Schulmaterial 127'621.72 147'400 135'454.22 3110 Ansch. Schulmobiliar, Einrichtungen 12'516.90 17'500 13'625.65 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 18'542.53 23'000 34'199.60 3170 Schulreisen, Exkursionen, Lager 89'090.30 96'200 84'112.71 3180 Dienstleistungen Dritter 14'006.63 16'100 23'776.25 3300 Debitorenverluste 178.00 3510 Lohnkostenanteile an den Kanton 2'642'227.90 2'515'000 2'548'934.05 3650 Beiträge an private Institutionen 14'121.45- 26'686.90- 4360 Rückerstattungen Dritter 83'402.70 45'500 46'346.70 4600 Bundesbeiträge 2'283.00 2'000 1'740.00 4610 Staatsbeiträge 4'808.00 1'000 5'294.00
1211 Sekundarschule 2'674'809.54 61'989.60 2'622'300 34'700 2'621'420.87 36'838.85 Saldo 2'612'819.94 2'587'600 2'584'582.02 3020 Besoldungen 46'125.90 42'300 222'032.35 3022 Besoldungszulagen 46'598.25 52'500 3030 Sozialleistungen 11'038.65 19'600 36'636.65 3060 Verpflegungszulagen 292.25 1'529.20 3080 Vikariate 6'595.80 14'000 19'877.75 3090 Allgemeiner Personalaufwand 17'809.65 14'700 13'307.87 3100 Lehrmittel, Schulmaterial 95'141.86 121'100 107'530.46 3110 Ansch. Schulmobiliar, Einrichtungen 9'834.25 10'000 26'447.51 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 28'076.48 35'600 44'131.73 3170 Schulreisen, Lager, Exkursionen 65'223.25 68'400 41'132.20 3180 Dienstleistungen Dritter 3'726.40 7'000 9'236.45 3510 Lohnkostenanteile an den Kanton 1'651'172.05 1'581'200 1'406'377.60 3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 252'993.05 103'900 64'876.90 3610 Beiträge an den Kanton 465'400.00 552'000 615'400.00 3650 Beiträge an private Institutionen 25'218.30- 12'904.20 4360 Rückerstattungen 60'985.60 34'700 36'838.85 4600 Bundesbeiträge 1'004.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 13
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1213 Schülerclub Puzzle 760'585.76 655'597.40 766'400 580'000 830'681.76 592'757.10 Saldo 104'988.36 186'400 237'924.66 3010 Besoldungen 451'056.15 458'100 508'862.25 3030 Sozialleistungen 74'397.05 82'500 81'203.40 3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'476.30 6'000 2'644.80 3100 Büro- und Schulmaterial 1'326.35 5'000 4'159.30 3110 Ansch. Mobiliar, Einrichtungen 4'117.00 2'000 10'044.94 3130 Verpflegung und Verbrauchsmaterial 182'229.60 175'000 168'047.90 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'825.86 1'000 4'047.97 3160 Mietzinsen 18'550.00 3170 Spesenvergütungen 1'018.40 1'000 1'730.70 3180 Dienstleistungen Dritter 1'603.15 2'500 10'504.25 3300 Debitorenverluste 3.40 2.45 3600 Beiträge an Berufsbildungsfonds für 638.40 900 450.00 den Sozialbereich 3650 Beiträge an private Institutionen 8'329.90- 2'715.20- 3900 Anteil Personalaufwand 40'224.00 32'400 23'149.00 4320 Elternbeiträge 654'538.10 580'000 590'247.25 4360 Rückerstattungen 1'059.30 2'509.85
1217 Schulliegenschaften und -anlagen 1'546'604.17 435'460.83 1'511'900 441'600 1'635'394.18 328'583.61 Saldo 1'111'143.34 1'070'300 1'306'810.57 3010 Besoldungen 782'686.85 764'300 725'164.20 3030 Sozialleistungen 143'839.40 142'100 136'173.60 3080 Aushilfsentschädigungen 50'268.20 50'000 79'531.40 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'278.90 2'000 4'830.40 3100 Drucksachen 18.80 3110 Ansch. Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 14'969.50 2'000 8'051.25 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 230'618.65 290'700 350'561.13 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 72'261.88 65'000 66'881.45 3140 Unterhalt Liegenschaften Verw.verm. 195'910.29 142'200 210'800.50 3150 Unterh. Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 8'455.30 5'000 7'155.90 3160 Mieten und Benützungskosten 1'223.65 440.65 3170 Spesenentschädigungen 2'049.20 3'000 1'664.85 3181 Allgemeine Verwaltungskosten 841.90 1'000 1'860.80 3182 Sachversicherungsprämien 30'815.15 29'600 31'964.70 3183 Steuern, Abgaben 13'866.75 15'000 11'551.75 3650 Beiträge an private Institutionen - 5'500.25- 1'238.40- Sanierung BVK 4270 Mietzinserträge 18'693.40 82'000 18'806.35 4340 Benützungsgebühren 25'052.50 20'000 23'787.50 4360 Rückerstattungen Dritter 64'231.93 20'000 35'648.76 4900 Aufteilung Personalaufwand 217'208.00 238'600 141'786.00 4910 Int. Verrechnete Benützungsgebühren 110'275.00 81'000 108'555.00
1218 Volksschule Sonstiges 993'358.54 239'870.13 1'037'000 194'100 973'882.58 231'957.33 Saldo 753'488.41 842'900 741'925.25 3010 Besoldungen 174'198.50 175'100 179'428.70
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 14
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3030 Sozialleistungen 31'188.75 39'200 29'849.75 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'659.50 4'700 3'187.10 3100 Büro- und Schulmaterial 501.59 1'200 2'318.32 3110 Anschaffungen Mobiliar und Geräte 1'375.60 1'000 Mensa 3130 Verbrauchsmaterial Mensa 96'739.35 103'500 87'072.35 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'575.40 2'500 5'026.50 3180 Dienstleistungen Dritter 17'553.35 46'000 2'409.50 3184 Schülertransporte 162'514.96 150'000 129'776.60 3510 Entschädigungen an den Kanton für 10'463.30 14'000 9'358.75 Verkehrserziehung 3621 Jugendmusikschule Pfannenstiel 350'471.04 345'000 388'890.61 3622 Schulpsych. Beratungsdienst 143'224.90 154'800 137'177.50 3650 Beiträge an private Institutionen 3'107.70- 613.10- 4350 Verkaufserlöse Mensa an 20'477.00 12'000 23'103.00 Nichtgemeinwesen 4351 Verkaufserlöse Mensa an Gemeinwesen 168'572.50 174'400 157'859.40 4360 Rückerstattungen Dritter 50'820.63 7'700 50'994.93
1219 Schulverwaltung 1'097'576.46 997.20 1'118'400 500 1'118'703.80 9'439.95 Saldo 1'096'579.26 1'117'900 1'109'263.85 3001 Entschädigung Schulpflege/Kommiss. 62'047.20 68'000 62'047.20 3002 Tag- und Sitzungsgelder 33'670.00 24'000 29'040.00 3010 Besoldungen 402'982.60 389'300 460'988.95 3030 Sozialleistungen 94'028.10 103'000 104'973.70 3080 Aushilfsentschädigungen 3'512.70 3090 Allgemeiner Personalaufwand 35'723.43 29'600 25'135.60 3100 Büromaterial, Drucksachen 17'710.50 23'500 16'790.85 3110 Ansch. Mobiliar, Büromasch., Geräte 2'902.85 4'000 3'744.15 3150 Unterh. Mobiliar, Büromasch., Ger. 9'127.75 14'900 13'471.15 3152 Unterhalt EDV-Anlagen 43'212.03 31'000 3170 Spesenentschädigungen 2'400.00 4'000 3'370.50 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 20'672.45 47'500 24'725.90 3181 Referentenhonorare 3'454.25 11'000 3510 Lohnkostenanteile an den Kanton 375'837.30 363'600 381'895.15 3650 Beiträge an private Institutionen 6'192.00- 5'000 10'992.05- 4360 Rückerstattungen Dritter 997.20 500 9'439.95
1220 Sonderschulung 2'095'770.72 299'364.10 1'953'300 22'000 2'263'901.70 66'138.25 Saldo 1'796'406.62 1'931'300 2'197'763.45 3020 Besoldungen 589'997.35 580'100 674'886.15 3022 Besoldungszulagen 29'125.20 108'700 3030 Sozialleistungen 123'801.05 101'000 130'639.50 3060 Verpflegungszulagen 4'600.45 5'100 5'027.75 3080 Vikariate 46'497.10 5'000 14'560.90 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'042.95 3'000 2'705.15 3100 Lehrmittel, Schulmaterial 8'028.62 11'000 14'778.95 3110 Ansch. Schulmobiliar, Einrichtungen 1'049.30 2'500
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 15
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3170 Spesenentschädigungen 109.00 3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 50'257.50 103'000 74'168.70 3640 Sonderschulen 1'246'705.25 1'033'900 1'360'574.50 3650 Beiträge an private Institutionen 8'334.05- 13'548.90- 4330 Elternbeiträge 33'340.65 22'000 33'487.00 4360 Rückerstattungen Dritter 266'023.45 32'651.25
1290 Berufsbildung Uebriges 70'453.75 30'081.00 71'500 26'500 68'946.60 27'747.35 Saldo 40'372.75 45'000 41'199.25 3020 Besoldungen 65'959.70 63'300 63'595.90 3030 Sozialleistungen 4'436.45 4'400 4'148.05 3100 Lehrmittel, Schulmaterial 57.60 2'000 88.65 3180 Referentenhonorare 1'800 1'114.00 4330 Kursgelder 30'081.00 26'500 25'475.00 4360 Rückerstattungen Dritter 2'272.35
13 Kultur 1'111'878.46 183'924.70 1'095'300 156'700 1'082'850.89 167'761.15 Saldo 927'953.76 938'600 915'089.74
1300 Kulturförderung 207'936.61 7'366.75 168'800 206'096.45 Saldo 200'569.86 168'800 206'096.45 3110 Ansch. Mob., Geräte, Kunstgegenst. 2'835.55 5'000 2'104.90 und Beflaggung 3130 Bundesfeier 3'084.45 4'000 4'024.80 3182 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 223.00 50.00 3650 Beiträge an kulturelle Vereine 31'978.61 30'000 32'521.75 3910 Anteil Mietzinsen 169'815.00 129'800 167'395.00 4360 Rückerstattungen 7'366.75
1301 Gemeinde- und Schulbibliothek 346'980.85 40'176.65 356'900 37'000 352'827.60 38'817.00 Saldo 306'804.20 319'900 314'010.60 3010 Besoldungen 161'770.75 161'400 159'510.90 3030 Sozialleistungen 30'165.50 30'000 29'482.70 3080 Aushilfsentschädigungen 1'088.00 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'206.90 2'100 1'130.00 3101 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 7'378.15 8'000 8'230.65 3102 Bücher, Kassetten, CD's, Abos 39'235.35 40'000 39'869.20 3103 E-Books 3'015.20 3'000 3'015.20 3110 Ansch. Mobiliar, Geräte, Einricht. 6'139.65 6'000 4'201.55 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'403.75 3'000 2'361.60 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 564.30 1'000 59.20 3150 Unterh. Mobiliar, Geräte, Einricht. 829.75 1'000 1'906.20 3160 Miete und Benützungskosten 75'396.70 80'000 83'364.00 3170 Spesenvergütungen 31.20 58.00 3181 Lesungen/Veranstaltungen 3'569.70 5'000 8'349.70 3182 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 2'838.95 3'500 3'217.00 3190 Allgemeiner Sachaufwand 835.55 800 548.20
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 16
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3650 Beiträge an private Institutionen - 2'555.55- 1'157.50- Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 12'067.00 12'100 8'681.00 4340 Benützungsgebühren 35'976.40 35'000 36'739.00 4360 Rückerstattungen 4'200.25 78.00 4623 Beitrag ref. Kirchgemeinde 2'000 2'000.00
1302 Kulturelle Veranstaltungen 37'008.61 11'091.00 44'000 24'583.61 Saldo 25'917.61 44'000 24'583.61 3100 Werbung, Flugblätter 3'456.25 3'000 6'042.80 3130 Verbrauchsmaterial 1'770.90 3180 Honorare, Gagen 18'018.76 20'000 12'906.56 3185 Silvesterparty 5'052.80 6'000 5'634.25 3186 Neuzuzügeranlass 8'709.90 15'000 4340 Eintrittsgebühren 10'460.00 4350 Verkaufserlöse 631.00
1303 Uetiker Museum 48'000.00 48'000 48'000.00 Saldo 48'000.00 48'000 48'000.00 3650 Beitrag an Verein Uetiker Museum 48'000.00 48'000 48'000.00
1320 Massenmedien, Uetiker Blickpunkt 26'220.37 22'900 27'000.35 Saldo 26'220.37 22'900 27'000.35 3030 Sozialleistungen 776.45 1'104.75 3180 Honorare, Gagen 12'960.00 12'500 11'450.00 3181 Allg. Verwaltungskosten (Versand) 2'483.92 2'400 2'445.60 3650 Beitrag an 'Uetiker Blickpunkt' 10'000.00 8'000 12'000.00
1330 Parkanlagen 142'023.70 118'500 124'694.25 Saldo 142'023.70 118'500 124'694.25 3110 Anschaffungen Ruhebänke 2'239.50 621.05 3120 Wasser 4'194.15 3'500 6'831.20 3130 Verbrauchsmaterial 1'893.85 3'000 1'447.90 3140 Unterhalt der Anlagen und Brunnen 100'923.10 76'000 85'794.10 3141 Unterhalt Seeufer und Weiher 1'000 3142 Weiher / Rückhaltebecken, Schlamm- 875.90 5'000 bzw. Kiesentleerung 3180 Konzessionsgebühren 1'897.20 3900 Anteil Personalaufwand 30'000.00 30'000 30'000.00
1340 Sport 127'244.41 1'000.00 154'500 1'000 137'434.57 1'000.00 Saldo 126'244.41 153'500 136'434.57 3140 Unterhalt Sportanlagen 500 3180 Dienstleistungen Dritter 1'376.91 3'000 1'863.72 3520 Seebad Ländeli, Hallenbad Meilen 66'759.00 73'000 71'537.00 3650 Beiträge an Sportvereine 59'108.50 78'000 64'033.85 4360 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000 1'000.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 17
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1341 Seebadeanlage Langenbaum 127'227.41 42'171.30 139'600 38'000 123'399.76 46'919.90 Saldo 85'056.11 101'600 76'479.86 3010 Besoldungen 69'435.60 82'700 76'009.15 3030 Sozialleistungen 16'074.15 18'900 17'429.55 3080 Aushilfsentschädigungen 3'526.30 5'000 8'345.30 3090 Allgemeiner Personalaufwand 530.40 2'000 2'480.00 3120 Wasser, Energie 3'471.75 3'000 3'110.25 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'069.51 3'000 1'307.86 3140 Baulicher Unterhalt 31'120.00 21'500 10'863.65 3150 Unterh. Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 367.30 500 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 2'510.30 2'000 3'047.25 3190 Allgemeiner Sachaufwand 186.15 1'000 1'210.60 3650 Beiträge an private Institutionen - 2'064.05- 403.85- Sanierung BVK 4270 Miet- und Pachtzinsen 5'390.95 4340 Benützungsgebühren 67.50 4360 Rückerstattungen Dritter 36'780.35 38'000 46'852.40
1342 Schiessanlagen 2'252.70 2'000 1'362.60 Saldo 2'252.70 2'000 1'362.60 3120 Wasser, Energie 1'364.30 1'500 1'159.80 3140 Baulicher Unterhalt 888.40 500 3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 202.80
1350 Uebrige Freizeitgestaltung 6'230.15 4'185.00 5'000 4'000 844.40 4'040.00 Saldo 2'045.15 1'000 3'195.60 3120 Wasserverbrauch Familiengärten 749.90 1'000 844.40 3141 Unterhalt Familiengärten 5'480.25 4'000 4270 Pachtzinsen Familiengärten 4'185.00 4'000 4'040.00
1351 Bootsplätze 40'753.65 77'934.00 35'100 76'700 36'607.30 76'984.25 Saldo 37'180.35 41'600 40'376.95 3120 Energie, Wasser 1'969.30 1'000 1'791.90 3140 Unterhalt Bootsplätze 6'185.35 1'000 2'216.40 3610 Beitrag an Kanton für Bootsplätze 14'497.00 15'000 14'497.00 3700 Konzession für Hafengenossenschaft 18'102.00 18'100 18'102.00 4310 Verwaltungsgebühren Hafenanlage 4'970.00 4'800 4'940.00 4340 Benützungsgebühren Bootsplätze 54'687.00 53'500 53'767.25 4360 Rückerstattungen Dritter 175.00 300 175.00 4700 Konzession der Hafengenossenschaft 18'102.00 18'100 18'102.00
14 Gesundheit 2'370'980.26 2'888.00 2'127'500 1'000 1'874'888.36 1'611.00 Saldo 2'368'092.26 2'126'500 1'873'277.36
1415 Pflegefinanzierung Alters- und 1'685'693.60 1'514'500 1'256'577.65 Pflegeheime Saldo 1'685'693.60 1'514'500 1'256'577.65
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 18
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3622 Beiträge an Gemeinden und 128'399.25 179'000 118'914.60 Zweckverbände/Übrige Leistungserbringer: Langzeitpflege 3623 Beiträge an Gemeinden und 1'293.60 Zweckverbände/Übrige Leistungserbringer: Akut- und Übergangspflege 3650 Beiträge an private 1'024'673.55 909'000 826'644.15 Institutionen/Beauftragte Leistungserbringer: Langzeitpflege 3652 Beiträge an private 530'589.95 421'000 309'798.10 Institutionen/Übrige Leistungserbringer: Langzeitpflege 3653 Beiträge an private 737.25 5'500 1'220.80 Institutionen/Übrige Leistungserbringer: Akut- und Übergangspflege
1440 Ambulante Krankenpflege 10'266.10 9'000 9'445.00 Saldo 10'266.10 9'000 9'445.00 3080 Aushilfsentschädigungen (Hebamme) 5'766.10 4'500 4'945.00 3651 Transportdienst für Behinderte 4'500.00 4'500 4'500.00
1445 Pflegefinanzierung ambulante 526'528.51 446'600 455'766.81 Krankenpflege (Spitex) Saldo 526'528.51 446'600 455'766.81 3650.1 Beiträge an private 400'116.47 307'000 232'557.19 Institutionen/Beauftragte Leistungserbringer: Ambulante Krankenpflege (Spitex) - Normdefizit 3651 Beiträge an nichtpflegerische 79'960.11 101'000 85'814.51 Spitex-Leistungen 3652 Beiträge an private 3'100 914.27 Institutionen/Beauftragte Leistungserbringer: Akut- und Übergangspflege 3653 Beiträge an private 99'387.11 80'000 115'800.49 Institutionen/Übrige Leistungserbringer: Ambulante Krankenpflege (Spitex) 3659 Beiträge an private 52'935.18- 44'500- 20'680.35 Institutionen/Beauftragte Leistungserbringer: Ambulante Krankenpflege (Spitex) - Restdefizit
1450 Krankheitsbekämpfung 23'714.75 23'500 21'587.00 Saldo 23'714.75 23'500 21'587.00 3640 Beratungs-/Soz.dienst Alkoholkranke 21'529.75 21'500 19'665.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 19
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3650 ARGE der Ligen und Heilstätten 2'185.00 2'000 1'922.00
1460 Schulgesundheitsdienst 66'722.30 167.00 70'400 77'891.90 170.00 Saldo 66'555.30 70'400 77'721.90 3010 Besoldungen Kopfhygiene und 5'689.55 6'000 5'056.00 Schulzahnpflegeassistentin 3030 Sozialleistungen 430.65 400 383.95 3090 Allgemeiner Personalaufwand 200.00 3130 Verbrauchsmaterial 2'364.50 4'000 1'611.10 3180 Ärztliche Kosten 48'556.55 50'000 63'567.40 3660 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 9'481.05 10'000 7'273.45 4360 Rückerstattungen von Dritten 167.00 170.00
1470 Lebensmittelkontrolle 8'270.00 2'721.00 9'000 1'000 9'420.00 1'441.00 Saldo 5'549.00 8'000 7'979.00 3180 Dienstleistungen Dritter 8'270.00 9'000 9'420.00 4340 Dienstleistungsentschädigungen 2'721.00 1'000 1'441.00
1490 Gesundheitswesen Uebriges 49'785.00 54'500 44'200.00 Saldo 49'785.00 54'500 44'200.00 3521 Seerettungsdienst Meilen-Uetikon 49'785.00 54'500 44'200.00
15 Soziale Wohlfahrt 5'538'869.11 2'421'679.55 4'787'100 1'797'000 4'604'862.41 1'954'193.75 Saldo 3'117'189.56 2'990'100 2'650'668.66
1500 Sozialversicherung Allgemeines 8'000.00 7'828.00 8'000 8'000 7'600.00 8'065.00 Saldo 172.00 465.00 3900 Anteil Personalaufwand 8'000.00 8'000 7'600.00 4510 Rückerstattungen des Kantons 7'828.00 8'000 8'065.00
1520 Krankenversicherung 180'315.95 180'665.95 162'000 162'000 160'880.10 160'880.10 Saldo 350.00 3650 Beiträge an Krankenkassen für 160'763.05 110'000 113'477.70 Sozialhilfeempfänger 3651 Beiträge an Krankenkassen für 2'000 Sozialhilfeempfänger mit Verlust- scheinen 3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 13'086.90 50'000 47'402.40 3661 Beiträge für EL-Empfänger 6'466.00 4360 Prämienrückerstattungen von 22'102.30 10'000 28'227.90 Sozialhilfeempfängern 4361 EL-Rückerstattungen KK-Prämien 3'447.00 4365 Eingelöste Verlustscheine 700.00 4600 Bundesbeiträge 84'929.15 83'600 72'958.70 4610 Staatsbeiträge 69'487.50 68'400 59'693.50
1530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 2'270'377.40 1'039'131.65 1'990'000 945'000 2'078'179.95 948'720.00 Saldo 1'231'245.75 1'045'000 1'129'459.95
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3300 Abschreibung von 3'979.85 10'143.00 Rückerstattungsforderungen 3301 Erlass von 2'699.00 Rückerstattungsforderungen 3661 Ergänzungsleistungen 2'029'340.00 1'747'000 1'841'954.00 3662 Beihilfen 108'399.00 111'000 105'658.00 3663 Gemeindezuschüsse 18'150.00 20'000 17'750.00 3664 EL-Krankheits- und 110'508.55 98'000 91'985.95 Behinderungskosten 3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse 14'000 7'990.00 4361 Rückerst. Ergänzungsleistungen 64'994.00 127'000 68'203.00 4362 Rückerstatt. Beihilfen 18'386.25 7'000 2'137.00 4363 Rückerstatt. Gemeindezuschüsse 250.00 2'000 375.00 4364 Rückerst. EL-Krankheits- und 2'157.40 Behinderungskosten 4365 Rückerst. Kantonalrechtliche 2'000 4'224.00 Zuschüsse 4610 Staatsbeitäge an EL und BH 953'344.00 807'000 873'781.00
1540 Jugend 251'499.00 282'600 256'391.00 Saldo 251'499.00 282'600 256'391.00 3620 Beitrag an Jugendsekretariat 216'101.00 240'000 221'993.00 3650 Beitrag an private Institutionen 35'398.00 42'600 34'398.00 (Samowar Bez. Meilen, Elternbriefe)
1541 Jugendarbeit 166'151.95 171'900 181'052.80 14'729.80 Saldo 166'151.95 171'900 166'323.00 3010 Besoldungen 108'748.15 108'600 127'844.10 3030 Sozialleistungen 19'347.25 19'400 22'668.65 3080 Aushilfsentschädigungen 9'910.75 12'000 9'380.25 3090 Allgemeiner Personalaufwand 7'500.00 3'500 1'625.00 3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 75.00 1'000 988.00 3120 Wasser, Energie 400 170.00 3140 Baulicher Unterhalt Jugendhaus 130.20 1'000 Uetikon 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 1'000 699.35 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 1'791.50 1'500 1'242.20 3185 Projekte 6'150.80 9'000 4'155.25 3650 Beiträge an private Institutionen - 1'981.70- 2'200.00- Sanierung BVK 3910 Anteil Mietzinsen 14'480.00 14'500 14'480.00 4360 Verschiedene Rückerstattungen 14'729.80
1542 Familienergänzende Betreuung: 198'607.31 145'425.65 257'100 146'000 182'793.83 142'802.45 Kinderkrippe "Tatzelwurm" Saldo 53'181.66 111'100 39'991.38 3010 Besoldungen 38'700 12'831.20 3030 Sozialleistungen 333.60 7'300 2'429.95
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3080 Aushilfsentschädigungen 3'897.50 1'233.50 3110 Ansch. Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 3'829.40 35.70 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'827.61 6'000 3'860.72 3140 Unterhalt Liegenschaften Verw.verm. 8'208.73 8'700 9'418.20 3150 Unterh. Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 164.15 500 3170 Spesenentschädigungen 566.25 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 3'003.65 3'000 2'816.55 3650 Gemeindebeitrag 128'096.67 156'500 123'559.76 3900 Anteil Personalaufwand 44'246.00 36'400 26'042.00 4270 Mietzinserträge 100'000.20 100'000 100'000.20 4360 Rückerstattung vorfinanzierte 45'425.45 46'000 42'802.25 Aufwendungen
1543 Familienergänzende Betreuung: 52'963.27 70'000 69'952.88 Tageselternverein Saldo 52'963.27 70'000 69'952.88 3650 Beiträge an private Institutionen 52'963.27 70'000 69'952.88
1544 Familienergänzende Betreuung: 65'761.80 21'121.75 63'100 13'000 65'829.20 12'336.70 Eltern-Kind-Zentrum MEMORY Saldo 44'640.05 50'100 53'492.50 3002 Tag- und Sitzungsgelder 240.00 400 320.00 3010 Besoldungen 44'650.85 36'800 38'940.70 3030 Sozialleistungen 7'317.70 5'800 6'168.60 3090 Allgemeiner Personalaufwand 500 3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 55.60 1'000 137.45 3120 Strom, Energie, Wasser 507.55 900 527.50 3130 Verbrauchsmaterial 1'684.55 1'500 1'795.65 3140 Liegenschaftenunterhalt 100 1'020.60 3160 Mieten und Benützungskosten 12'697.20 15'100 14'107.05 3180 Dienstleistungen Dritter 1'050.00 1'000 770.00 3650 Beiträge an private Institutionen - 2'441.65- 2'041.65 Sanierung BVK 4340 Benützungsgebühren 13'969.65 13'000 12'336.70 4360 Rückerstattungen 7'152.10
1580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'354'812.23 617'130.90 1'174'000 473'500 1'062'316.45 577'294.46 Saldo 737'681.33 700'500 485'021.99 3661 ZH-Bürger mit Wohnsitz in Gde 382'060.60 313'000 219'739.95 3663 CH-Bürger mit Kostenersatz 7'912.15 21'000 12'819.25 3665 CH-Bürger ohne Kostenersatz 319'091.65 212'500 169'058.05 3666 Ausländer mit Kostenersatz 337'012.80 357'500 382'905.35 3667 Ausländer ohne Kostenersatz 308'735.03 270'000 277'793.85 4361 Rückerst. ZH-Bürger mit Wohnsitz 45'117.75 20'000 67'060.90 4363 Rückerst. CH-Bürger m. Kostenersatz 7'912.15 21'000 12'819.25 4365 Rückerst. CH-Bürger o. Kostenersatz 48'318.40 30'000 50'944.40 4366 Rückerst. Ausländer m. Kostenersatz 336'305.10 357'500 374'852.95 4367 Rückerst. Ausländer o. Kostenersatz 159'124.50 20'000 47'803.96
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4610 Staatsbeiträge 20'353.00 25'000 23'813.00
1581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 2'939.00 2'754.75 3'000 2'000 600.00 2'356.15 Saldo 184.25 1'000 1'756.15 3661 ZH-Bürger 1'000 3663 CH-Bürger 232.00 1'000 3666 Ausländer 2'707.00 1'000 600.00 4390 Übrige Entgelte 2'754.75 2'000 2'356.15
1586 Beschäftigungsprogramme 30'000 2'620.00 Saldo 30'000 2'620.00 3660 Beiträge an Beschäftigungsprogramme 30'000 2'620.00
1588 Asylbewerberbetreuung 379'637.85 361'874.75 82'500 35'500 53'016.10 26'259.25 Saldo 17'763.10 47'000 26'756.85 3010 Besoldungen 34'000 3030 Sozialleistungen 6'000 3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 6'000 370.10 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'000 89.50 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 3140 Baulicher Unterhalt 311.05 3'000 1'809.20 3160 Mietzinsen 8'227.70 11'500 9'958.00 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 24'410.00 2'000 3660 Asylbewerber mit pausch. Abrechnung 346'689.10 14'000 40'789.30 4360 Verschiedene Rückerstattungen 262.50 6'000 5'191.00 4510 Rückerstatt. für pausch. Abrechn. 361'612.25 29'500 21'068.25
1589 Soziale Wohlfahrt Uebriges 577'803.35 45'746.15 462'900 12'000 415'730.10 25'749.84 Saldo 532'057.20 450'900 389'980.26 3010 Besoldungen 209'827.55 195'300 194'315.55 3011 Besoldungen Kinderbetreuung DfF 6'290.90 7'000 6'699.80 3030 Sozialleistungen 37'670.90 41'400 41'027.25 3080 Aushilfsentschädigungen 103'978.75 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'347.10 2'000 2'297.00 3160 Miet- und Nebenkosten Notwohnungen 7'495.45 14'998.35 3170 Spesenentschädigungen 216.00 201.00 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 6'294.65 7'000 6'266.30 3185 Altersarbeit 15'057.05 7'400 3'075.70 3186 Prävention 700.00 3'000 700.00 3510 Durchführungsstelle Zusatzleistungen 39'195.00 36'000 37'194.00 zur AHV/IV 3650 Beiträge an private Institutionen 2'021.75 6'800 6'411.50 (Sanierung BVK, PEM) 3651 Beiträge an private Institutionen 2'000.00 2'000 100.00 (Vergabungen) 3660 Alimentenbevorschussungen 92'747.30 100'000 92'799.05 3661 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 4'225.95 5'000 3'948.60 3662 Kleinkinderbetreuungsbeiträge 45'735.00 50'000 5'696.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 23
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4340 Gebühren Kinderbetreuung Deutsch für 1'600.00 2'000 2'150.00 Fremdsprachige 4360 Rückerstatt. Alimentenbevorsch. 13'676.83 5'000 18'613.44 4362 Rückerstattungen Dritter 25'399.42 101.30 4611 Verwaltungskosten Zusatzleistungen 5'069.90 5'000 4'885.10 zur AHV/IV
1590 Hilfsaktionen 30'000.00 30'000 67'900.00 35'000.00 Saldo 30'000.00 30'000 32'900.00 3620 Beiträge an Gemeinden 30'000.00 30'000 65'000.00 3650 Beiträge an private Institutionen 2'900.00 4690 Übrige Beiträge 35'000.00
16 Verkehr 1'661'781.48 177'499.55 1'582'900 192'600 1'737'765.16 190'719.06 Saldo 1'484'281.93 1'390'300 1'547'046.10
1620 Gemeindestrassen 1'240'133.18 118'303.65 1'147'700 123'000 1'254'310.61 131'125.21 Saldo 1'121'829.53 1'024'700 1'123'185.40 3010 Besoldungen 449'289.20 429'200 429'117.20 3030 Sozialleistungen 88'733.50 86'300 87'737.35 3060 Dienstkleider 10'239.49 3'500 6'060.60 3080 Aushilfsentschädigungen 100.00 3090 Allgemeiner Personalaufwand 6'414.30 3'000 7'852.80 3100 Drucksachen 171.70 3110 Anschaffungen Maschinen und Geräte 32'669.10 32'000 12'239.70 3131 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'182.00 25'000 27'160.21 3132 Kies, Sand, Splitt, Streusalz 7'824.65 10'000 17'845.85 3133 Werkzeuge und Werkgeschirr 1'278.16 1'000 1'553.15 3134 Wegweiser, Signale, Hausnummern 7'774.10 5'000 7'945.55 3141 Winterdienst 48'873.51 80'000 88'826.72 3142 Strassenreinigung 67'319.10 65'000 62'655.80 3143 Strassenbeleuchtung 127'919.45 110'000 101'120.25 3144 Belagsarbeiten, Entwässerung 221'807.12 180'000 272'818.61 3145 Uebrige Unterhaltsarbeiten 17'270.90 5'000 12'783.20 3146 Geringfügige Landerwerbe 655.15 3150 Unterhalt Masch., Geräte, Fahrzeuge 35'554.06 25'000 27'711.85 3155 Unterhalt Parkuhren 385.40 500 241.00 3160 Mieten und Benützungskosten 2'472.79 3'000 3'564.57 3170 Spesenentschädigungen 4'428.10 4'500 3'974.95 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 1'957.50 1'000 962.65 3181 Entsorgung Wischgut 8'229.55 10'000 5'157.75 3182 Versicherungsprämien 8'353.50 8'500 8'191.60 3183 Steuern und Abgaben 3'067.50 2'700 3'200.00 3184 Allgemeine Projektierungen 15'168.95 5'000 13'061.75 3190 Allgemeiner Sachaufwand 4'257.00 1'000 1'275.80 3650 Beiträge an private Institutionen - 10'129.45- 202.55 Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 4'022.00 4'000 2'894.00
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4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3910 Anteil Mietzins Werkgebäude 47'500.00 47'500 47'500.00 4342 Parkplatzgebühren 7'879.20 10'000 8'902.60 4350 Verkaufserlöse 413.00 1'000 5'048.00 4360 Rückerstattungen Dritter 20'011.45 22'000 27'174.61 4900 Anteil Personalaufwand 90'000.00 90'000 90'000.00
1640 Bundesbahnen 39'900.00 40'860.00 51'600 51'600 38'700.00 41'540.00 Saldo 960.00 2'840.00 3600 GA-Flexiabonnemente für Bevölkerung 39'900.00 51'600 38'700.00 4340 Benützungsgebühren GA-Flexi 40'860.00 51'600 41'540.00
1650 Oeffentlicher Verkehr 381'481.00 382'600 444'721.60 Saldo 381'481.00 382'600 444'721.60 3140 Unterhalt Bushaltehäuschen 500 750.60 3160 Mieten und Benützungskosten 5'176.00 5'000 5'176.00 3182 Sachversicherungsprämien 100 3610 Zürcher Verkehrsverbund 376'105.00 376'500 438'595.00 3650 Beiträge an private Institutionen 200.00 500 200.00
1660 Schifffahrt 267.30 18'335.90 1'000 18'000 32.95 18'053.85 Saldo 18'068.60 17'000 18'020.90 3120 Energie, Wasser 32.95 3140 Unterhalt Haabplatz und Schiffsteg 267.30 1'000 4410 Anteil Schiffssteuern 18'335.90 18'000 18'053.85
17 Umwelt und Raumordnung 2'229'139.13 3'886'907.75 2'267'200 1'895'700 2'064'143.46 1'636'324.44 Saldo 1'657'768.62 371'500 427'819.02
1700 Wasserversorgung 19'475.00 2'114'071.90 19'500 110'000 19'475.00 20'000.00 Saldo 2'094'596.90 90'500 525.00 3120 Wasserverbrauch öffentliche Anlagen 19'475.00 19'500 19'475.00 4100 Konzession Wasser Uetikon AG 54'071.90 4290 Dividende Wasser Uetikon AG 2'060'000.00 60'000 20'000.00 4630 Konzession Wasser Uetikon AG 50'000
1710 Abwasserbeseitigung 1'155'835.32 1'155'835.32 1'191'400 1'191'400 1'005'871.00 1'005'871.00 Saldo 3010 Besoldungen 3'420.00 3'500 3'420.00 3030 Sozialleistungen 317.95 300 326.50 3120 Wasser, Energie 1'939.25 2'000 1'922.45 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 3140 Baulicher Unterhalt 20'998.00 10'000 19'229.90 3170 Spesenentschädigungen 100 3180 Dienstleistungen Dritter 82'415.02 70'000 70'197.15 3182 Nachführung Leitungskataster 20'710.10 25'000 51'709.65 3184 Steuern und Abgaben 0.04 8'000 3185 Bezugsprovision Gebührenbezug 15'301.85 17'000 15'574.25 3621 ARA Männedorf-Uetikon am See 103'576.10 110'000 108'079.30
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 25
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3622 ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See 691'016.00 695'200 616'733.65 3900 Anteil Personalaufwand 20'000.00 20'000 20'000.00 3920 Anteil Kapitalzinsen 10'965.00 21'800 1'020.00 3931 Ant. o. Abschreibungen Verw.verm. 170'176.01 193'000 82'658.15 3980 Verwaltungskostenbeitrag 15'000.00 15'000 15'000.00 4341 Kanalisationsbenützungsgebühren 382'546.70 350'000 357'697.55 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 700'817.77 770'600 567'194.70 4920 Zinsertrag von Spezialfinanzierung 72'470.85 70'800 80'978.75
1720 Abfallbeseitigung 507'971.28 507'971.28 529'300 529'300 517'748.69 517'748.69 Saldo 3100 Drucksachen, Inserate 5'599.65 6'500 5'863.00 3110 Ansch. Maschinen, Geräte, Einricht. 810.45 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 594.50 2'500 3'378.20 3160 Miete und Benützungskosten 5'900.00 7'500 6'500.00 3180 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 1'726.44 1'000 2'103.19 3181 Kehrichtabfuhrkosten 248'268.75 260'000 251'271.25 3182 Kehrichtvernichtungskosten 182'401.85 186'400 182'375.90 3184 Steuern und Abgaben 998.75 800 1'029.40 3185 Bezugsprovision Gebührenbezug 8'000 7'848.50 3510 Fonds für Sonderabfälle 3'588.60 3'600 3'568.80 3800 Einlage in Spezialfinanzierung 5'892.74 3900 Anteil Personalaufwand 20'000.00 20'000 20'000.00 3910 Anteil Mietzins Werkgebäude 18'000.00 18'000 18'000.00 3980 Verwaltungskostenbeitrag 15'000.00 15'000 15'000.00 4341 Kehricht-Grundgebühren 130'578.60 135'000 136'895.25 4342 Mengenabhängige Gebühren 336'696.98 320'000 320'279.38 4349 Entschädigung aus der vorgezogenen 14'957.90 15'000 15'223.65 Entsorgungsgebühr für Altglas 4360 Rückerstattungen Dritter 15'552.55 20'000 12'695.40 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 29'100 22'137.71 4920 Zinsertrag von Spezialfinanzierung 10'185.25 10'200 10'517.30
1740 Friedhof und Bestattung 314'606.30 109'029.25 293'100 65'000 277'291.75 92'704.75 Saldo 205'577.05 228'100 184'587.00 3010 Besoldungen 1'313.40 3030 Sozialleistungen 172.75 3080 Aushilfsentschädigungen 405.00 500 3100 Inserate 2'297.70 2'500 2'216.74 3120 Wasser, Energie 5'604.65 5'500 5'493.75 3130 Särge 16'414.40 12'000 12'723.20 3141 Unterhalt Friedhofgebäude 10'909.75 1'000 5'875.20 3142 Unterhalt Friedhofanlage 118'497.35 120'000 118'124.41 3143 Unterhalt Gräber m. Pauschalabgelt. 75'896.30 85'000 67'975.55 3180 Allgemeine Verwaltungskosten 584.80 1'000 964.80 3181 Leichenschau 520.00 500 200.00 3182 Transportkosten 9'456.45 8'000 7'397.55 3183 Kremationen 20'677.00 15'000 13'523.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 26
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3184 Totengräberei und Urnendienst 31'415.10 25'000 31'029.10 3190 Allgemeiner Sachaufwand 13'882.80 9'000 4'762.50 3650 Beiträge an private Institutionen - 267.20- Sanierung BVK 3900 Anteil Personalaufwand 8'045.00 8'100 5'787.00 4360 Rückerstattungen Dritter 17'504.25 10'000 9'221.00 4390 Grabplatzgebühren 1'000.00 5'000 3'000.00 4690 Pauschalabgeltungen Grabunterhalt 90'525.00 50'000 80'483.75
1750 Gewässerunterhalt und -verbauung 56'633.15 77'000 65'498.20 Saldo 56'633.15 77'000 65'498.20 3140 Gewässerunterhalt 36'633.15 57'000 45'498.20 3900 Anteil Personalaufwand 20'000.00 20'000 20'000.00
1770 Naturschutz 39'302.05 54'000 47'373.97 Saldo 39'302.05 54'000 47'373.97 3180 Kommunales Naturschutzinventar 588.80 5'000 6'112.37 3181 Externe Beratung 3'131.30 4'000 6'225.00 3189 Verschiedene Naturschutzprojekte 23'527.95 30'000 22'950.60 3650 Bewirtschaftungsbeiträge 12'054.00 15'000 12'086.00
1780 Uebriger Umweltschutz 15'301.35 12'700 10'810.55 Saldo 15'301.35 12'700 10'810.55 3110 Anschaffungen Maschinen und Geräte 1'508.65 3130 Verbrauchsmaterial Hundetoiletten 1'619.15 4'000 4'352.45 3180 Dienstleistungen Dritter 4'929.65 3182 Kadaververnichtung 2'855.90 4'000 2'405.30 3189 Fluglärmforum Süd 3'688.00 3'500 3'352.80 3650 Beiträge an private Institutionen 700.00 1'200 700.00
1790 Raumordnung 120'014.68 90'200 120'074.30 Saldo 120'014.68 90'200 120'074.30 3100 Orts-/Uebersichtsplan 1'769.60 3'000 3'353.40 3180 Allgemeine Planungen 26'834.02 20'000 24'981.75 3181 Ortsplanung 53'466.16 25'000 54'188.10 3190 Allgemeiner Sachaufwand 7'666.75 10'000 6'296.45 3640 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel 30'278.15 32'200 31'254.60
18 Volkswirtschaft 134'219.55 474'612.35 84'200 421'100 57'416.21 338'514.75 Saldo 340'392.80 336'900 281'098.54
1800 Landwirtschaft 6'781.25 590.50 13'300 2'000 6'929.25 542.05 Saldo 6'190.75 11'300 6'387.20 3010 Besoldungen 2'144.80 3'000 2'543.00 3030 Sozialleistungen 4.55 500 375.55 3100 Drucksachen, Inserate 2'000 3170 Spesenentschädigungen 82.50 500 82.50 3180 Feuerbrandkontrolle 2'052.40 5'000 1'830.30
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 27
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3190 Allgemeiner Sachaufwand 612.00 500 647.90 3650 Beiträge an private Institutionen 1'885.00 1'800 1'450.00 4510 Rückerstattungen Feuerbrand 590.50 1'000 542.05 4600 Bundesbeiträge Feuerbrand 1'000
1810 Forstwesen 11'540.20 16'000 2'000 9'727.75 28.40 Saldo 11'540.20 14'000 9'699.35 3180 Bewirtschaftung der gemeindeeigenen 2'896.45 5'000 Waldungen 3520 Forstrevier M'dorf/Meilen/Uetikon 8'608.35 9'000 8'192.35 3650 Beiträge an private Institutionen 35.40 2'000 1'535.40 4350 Forsterträge 2'000 28.40
1820 Jagd und Fischerei 45.00 100 45.00 Saldo 45.00 100 45.00 4410 Anteil Jagdpachtzins 45.00 100 45.00
1830 Tourismus, kommunale Werbung 2'200.00 400 2'400.00 Saldo 2'200.00 400 2'400.00 3650 Beiträge an private Institutionen 2'200.00 400 2'400.00
1840 Industrie, Gewerbe, Handel 750.00 408'689.30 200 350'000 337'899.30 Saldo 407'939.30 349'800 337'899.30 3650 Beiträge an private Institutionen 750.00 200 4490 Gewinnbeteiligung ZKB 408'689.30 350'000 337'899.30
1860 Energieversorgung 65'287.55 65'000 Saldo 65'287.55 65'000 4100 Konzession Energie Uetikon AG 65'287.55 4630 Konzession Energie Uetikon AG 65'000
1869 Energie Uebriges 110'498.25 53'500 2'000 35'021.09 Saldo 110'498.25 51'500 35'021.09 3170 Spesenvergütungen 1'000 3180 Umsetzung Energieplanung 9'668.25 22'500 14'672.89 3650 Beiträge an 100'830.00 30'000 20'348.20 Energieförderungsmassnahmen 4360 Rückerstattungen von Dritten 2'000
1870 Tankstelle Männedorf 2'449.85 800 3'338.12 Saldo 2'449.85 800 3'338.12 3620 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 2'449.85 800 3'338.12 Männedorf/Uetikon (Tankstelle)
19 Finanzen und Steuern 17'970'454.87 50'985'267.71 12'726'200 35'344'600 11'351'492.51 35'769'852.18 Saldo 33'014'812.84 22'618'400 24'418'359.67
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 28
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1900 Gemeindesteuern 251'455.42 29'471'752.15 302'200 33'518'600 293'185.43 30'771'291.27 Saldo 29'220'296.73 33'216'400 30'478'105.84 3290 Zinsausgaben Ordentliche Steuern 156'448.81 150'000 188'830.25 3291 Zinsausgaben Grundsteuern 5'479.65 15'000 10'659.75 3300 Abschreibungen und Erlasse von 24'713.71 40'000 30'020.38 Steuern 3511 Steuerbezugskosten Kanton 56'698.25 90'000 55'605.05 3515 Kantonsanteil an den Hundeabgaben 8'115.00 7'200 8'070.00 4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 25'705'741.55 26'970'000 26'423'894.25 4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 2'500'327.65 3'500'000 2'648'712.60 4003 Personalsteuern 122'418.85 120'000 120'300.90 4004 Quellensteuern 438'846.95- 500'000 284'776.80- 4006 Aktive Steuerausscheidungen 525'137.40 250'000 714'354.75 4007 Passive Steuerausscheidungen 1'345'819.75- 1'050'000- 1'045'283.35- 4008 Pauschale Steueranrechnung 125'988.95- 100'000- 70'505.25- 4009 Nachsteuern und Bussen 215'992.57 100'000 98'550.94 4030 Grundstückgewinnsteuern 1'897'084.50 2'800'000 1'745'342.40 4060 Hundesteuern 37'100.00 33'600 37'730.00 4210 Zinseinnahmen 112'917.98 125'000 114'670.28 4211 Zinseinnahmen Grundsteuern 870.75 5'000 3'418.35 4510 Bezugsentschädigung Staatssteuern 221'893.35 220'000 218'259.00 4520 Bezugsentschädigung Kirchgemeinden 42'923.20 45'000 46'623.20
1920 Finanzausgleich 5'222'721.00 8'087'000 6'501'542.00 Saldo 5'222'721.00 8'087'000 6'501'542.00 3410 Steuerkraftausgleichsbeiträge 5'222'721.00 8'087'000 6'501'542.00
1930 Einnahmenanteile 4'986.15 4'000 5'083.55 Saldo 4'986.15 4'000 5'083.55 4490 Anteil aus Rückvergütung CO2- 4'986.15 4'000 5'083.55 Abgaben an Arbeitgeber
1940 Kapitaldienst 185'981.01 2'609'363.90 237'400 628'800 214'499.53 563'666.81 Saldo 2'423'382.89 391'400 349'167.28 3180 Bankgebühren 1'249.29 1'200 1'102.74 3181 Postfinancegebühren 4'398.52 5'000 4'944.84 3210 Zinsen auf kurzfr. Schulden (KK) 87.00 2'400 286.45 3220 Zinsen auf langfristigen Schulden 89'300.00 139'300 97'216.65 3230 Zinsen an Sonderrechnungen 8'290.10 8'500 8'452.80 3300 Kursverluste 11'000.00 3920 Zinsen an Spezialfinanzierungen 82'656.10 81'000 91'496.05 4212 Verzugszinsen 53.25 4213 Allgemeine Kontokorrentzinsen 1'000 2'102.67 4220 Wertschriftenerträge Finanzvermögen 2'107'922.50 94'000 61'252.25 4240 Kursgewinne 750.00 4250 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen 24'789.25 21'800 26'536.20 4290 Allgemeine Vermögenserträge 3.70 6.54 4920 Ant. Kapitalzinsen Liegensch. FV 464'880.20 490'200 472'749.15
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 29
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4922 Ant. Kapitalzinsen Abwasserbeseit. 10'965.00 21'800 1'020.00
1941 Buchgewinne und Buchverluste 9'001'300.00 3'292'150.00 Saldo 9'001'300.00 3'292'150.00 4240 Gewinne aus Veräusserung von 9'001'300.00 3'292'150.00 Sachwertanlagen des Finanzvermögens
1942 Grundeigentum Finanzvermögen 443'796.25 456'671.35 397'000 311'200 415'452.05 350'508.40 Saldo 12'875.10 85'800 64'943.65 3010 Besoldungen 3'525.00 3'600 3'525.00 3030 Sozialleistungen 267.00 300 267.60 3120 Strom, Energie, Wasser 63'578.50 30'000 53'735.85 3140 Baulicher Unterhalt 59'408.75 24'900 41'634.95 3180 Steuern, Gebühren, Abgaben, Vers. 11'239.80 12'000 8'752.60 3190 Verschiedener Sachaufwand 6'597.50 1'000 3920 Ant. Kapitalzinsen Liegensch. FV 299'179.70 325'200 307'536.05 4231 Mietzinsen 316'621.00 191'000 229'089.75 4232 Baurechtszinsen 74'426.40 69'900 69'896.00 4360 Rückerstattungen Dritter 45'343.95 30'000 31'242.65 4910 Intern verrnechnete Mietzinsen 20'280.00 20'300 20'280.00
1944 Zentrum Riedsteg 236'053.16 640'830.65 252'500 685'000 230'476.15 702'483.50 Saldo 404'777.49 432'500 472'007.35 3120 Strom, Energie, Wasser 231.45 500 3130 Verbrauchsmaterial 548.50 3140 Baulicher Unterhalt 62'554.31 40'000 55'301.30 3180 Steuern, Gebühren, Abgaben, Vers. 7'018.40 6'500 9'961.75 3900 Anteil Personalaufwand 40'500 3920 Ant. Kapitalzinsen Liegensch. FV 165'700.50 165'000 165'213.10 (Anteil Zentrum Riedsteg) 4230 Mietzinsen 618'938.20 675'000 687'253.50 4342 Parkplatzgebühren Riedstegzentrum 7'413.75 10'000 4360 Rückerstattungen Dritter 14'478.70 15'230.00
1990 Abschreibungen 3'006'190.53 176'106.01 3'450'100 197'000 3'696'337.35 84'668.65 Saldo 2'830'084.52 3'253'100 3'611'668.70 3300 Abschr. auf dem Finanzvermögen 5'836.75 4'000 11'065.35 3305 Abschr. überbewertetes Grundeigentum 14'900 404'800.00 3310 Ord. Abschreibungen Verw.vermögen 3'000'353.78 3'431'200 3'280'472.00 4365 Eingelöste Verlustscheine 5'930.00 4'000 2'010.50 4932 Anteil Abschreibungen Abwasserbes. 170'176.01 193'000 82'658.15
1996 Neubewertung Grundeigentum 8'624'257.50 8'624'257.50 Finanzvermögen Saldo 3707 Auflösung überbewertetes 3'643'100.00 Grundeingentum Finanzvermögen gem. Konto 1023.99
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 30
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3709 Einlage in Eigenkapital 4'981'157.50 4700 Bewertungsgewinne 8'624'257.50
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 31
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Gesamttotal Ausgaben 3'756'866.78 2'956'000 11'888'985.15 Einnahmen 3'277'013.00 250'000 337'013.15 Ausgabenüberschuss 479'853.78 2'706'000 11'551'972.00
5 Ausgaben 3'756'866.78 2'956'000 11'888'985.15
50 Sachgüter 3'308'152.86 2'610'000 9'742'650.50
52 Darlehen und Beteiligungen 2'000'000.00
56 Investitionsbeiträge 249'874.30 266'000 60'238.00
57 Durchlaufende Beitraege 11'200.00 61'080.00
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 187'639.62 80'000 25'016.65
6 Einnahmen 3'277'013.00 250'000 337'013.15
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsent- 321'013.00 250'000 246'780.15 gelte
62 Rückzahlung von Darlehen und 1'500.00 10'250.00 Beteiligungen
63 Rückerstattungen für Sachgüter 2'900'000.00
66 Beiträge mit Zweckbindung 43'300.00 18'903.00
67 Durchlaufende Beiträge 11'200.00 61'080.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 32
5. Investitionsrechnung Finanzvermögen - Zusammenzug nach Sachgruppen ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Gesamttotal Ausgaben 3'943.80 3'367'856.05 Einnahmen 10'150.00 Ausgabenüberschuss 3'943.80 3'357'706.05
7 Zugänge Sachwertanlagen 3'943.80 3'367'856.05
70 Grundeigentum Finanzvermögen 3'943.80 75'706.05
79 Uebertragungen 3'292'150.00
8 Abgänge Sachwertanlagen 10'150.00
80 Grundeigentum Finanzvermögen 10'150.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 33
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 Investitionsrechnung Ausgaben 3'756'866.78 2'956'000 11'888'985.15 Einnahmen 3'277'013.00 250'000 337'013.15 Ausgabenüberschuss 479'853.78 2'706'000 11'551'972.00
10 Allgemeine Verwaltung 37'257.77- 190'000 7'187'666.55 Saldo 37'257.77 190'000 7'187'666.55
1020 Gemeindeverwaltung 23'658.15 473'063.80 Saldo 23'658.15 473'063.80 506002 Einführung DMS (Data Management 17'236.80 System) 506004 Neubau Gemeindehaus, Anschaffung 23'658.15 366'469.15 neues Büromobiliar 506005 Archivanlage neues Gemeindehaus 89'357.85
1090 Verwaltungsliegenschaften 60'915.92- 190'000 6'714'602.75 Saldo 60'915.92 190'000 6'714'602.75 503022 Neubau Gemeindehaus 60'915.92- 6'714'602.75 503023 Trautheim, Fassadenrenovation 90'000 503024 Trautheim, Umnutzung 100'000
11 Oeffentliche Sicherheit 100'828.55 16'586.00 120'000 89'674.25 61'080.00 Saldo 84'242.55 120'000 28'594.25
1110 Polizei 95'375.35 120'000 Saldo 95'375.35 120'000 506000 Ersatz Streifenwagen 95'375.35 120'000
1140 Feuerwehr 17'271.30 Saldo 17'271.30 562000 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 17'271.30 Männedorf/Uetikon
1160 Zivilschutz 5'453.20 16'586.00 72'402.95 61'080.00 Saldo 11'132.80 11'322.95 506000 Anschaffungen Mobilien 5'386.00 562000 Feuerwehr- und Zivilschutzverband 11'132.80- 11'322.95 Männedorf/Uetikon 570000 Fondseinl. Schutzraumersatzabgaben 11'200.00 61'080.00 669000 Fondsentnahme Schutzraumbauten 5'386.00 670000 Ersatzabgaben Schutzraumbauten 11'200.00 61'080.00
12 Bildung 297'981.75 31'214.00 50'000 316'271.90 Saldo 266'767.75 50'000 316'271.90
1217 Schulliegenschaften und -anlagen 127'749.90 31'214.00 50'000 316'271.90 Saldo 96'535.90 50'000 316'271.90
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 34
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
501002 Schulhaus Rossweid, Ausbau und 5'452.10 31'418.80 Sanierung Sportplatz 501004 Schulhaus Rossweid, Sanierung 118'660.90 20'303.05 Vorplatz 503016 Anpassungen Brandschutz Schulhäuser 3'636.90 503024 Schulhäuser im Zentrum, Anschlüsse 124'722.05 an Wärmeverbund 503026 Kiga Höbeli, Ersatz Ölheizung 5'257.45- 503027 Kiga Höbeli, Dachsanierung 5'257.45 503028 Schulhaus Mitte, Sanierung 89'293.90 Plattenbeläge Nassräume 503029 Schulhaus Weissenrain, bauliche 50'534.10 Anpassungen Umnutzung 503030 Schulhäuser, Beschriftungskonzept 50'000 661000 Staatsbeiträge 31'214.00
1219 Schulverwaltung 170'231.85 Saldo 170'231.85 506003 Ersatz Kopiergeräte Schule 170'231.85
13 Kultur und Freizeit 96'403.74 190'000 2'698.00 Saldo 96'403.74 190'000 2'698.00
1300 Kulturförderung 439.99 Saldo 439.99 589000 Nachführung Ortsgeschichte von 439.99 1983-2013
1341 Seebadeanlage Langenbaum 90'000 Saldo 90'000 506001 Wasserrutsche 90'000
1342 Schiessanlagen 95'963.75 100'000 2'698.00 Saldo 95'963.75 100'000 2'698.00 501001 Altlastensanierung 300m-Schiessstand 3'024.90 501002 Altlastensanierung Scheibenstand 92'938.85 100'000 2'698.00 Haslenbach
14 Gesundheit 32'515.00 34'000 2'000'000.00 Saldo 32'515.00 34'000 2'000'000.00
1400 Spitäler 2'000'000.00 Saldo 2'000'000.00 524002 Spital Männedorf, Darlehen 2. Etappe 2'000'000.00 OP und Behandlungstrakt
1490 Gesundheitswesen Uebriges 32'515.00 34'000 Saldo 32'515.00 34'000
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 35
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
562100 Seerettungsdienst Meilen-Uetikon, 32'515.00 34'000 Ersatz Weidling (Arbeitsschiff)
16 Verkehr 1'866'535.22 2'906'700.00 1'628'000 1'062'523.20 Saldo 1'040'164.78 1'628'000 1'062'523.20
1620 Gemeindestrassen 1'866'535.22 2'906'700.00 1'628'000 1'048'132.20 Saldo 1'040'164.78 1'628'000 1'048'132.20 501077 Bergstrasse, Gseck- bis 875'354.72 265'000 536'765.00 Kleindorfstrasse 501078 Alte Bergstrasse, Berg- bis 27'826.35 31'862.50 Lindenstrasse 501079 Bergstrasse, Dollikerstrasse bis 497'061.40 1'200'000 50'079.85 Meilen 501081 Bergstrasse, Vorplatz Gemeindehaus 267'741.40 280'046.70 501082 Belagssanierungen Wärmeverbund 2'043.50 15'000 36'736.05 501083 Tramstrasse, Grossdorf bis Kleindorf 184'907.75 148'000 101'619.60 581001 Lärmsanierung Gemeindestrassen 11'600.10 11'022.50 (Planung) 631000 Verkauf öffentliche Beleuchtung an 2'900'000.00 Energie Uetikon AG 669000 Sponsorenbeiträge Strassenfest 6'700.00
1660 Schifffahrt 14'391.00 Saldo 14'391.00 501006 Sanierung Seilpfahl 14'391.00
17 Umwelt und Raumordnung 1'399'860.29 321'013.00 744'000 250'000 1'230'151.25 265'683.15 Saldo 1'078'847.29 494'000 964'468.10
1710 Abwasserbeseitigung 1'275'189.01 321'013.00 724'000 250'000 1'006'001.30 260'343.15 Saldo 954'176.01 474'000 745'658.15 501078 Entwässerungsleitung Bergstrasse, 374'854.16 932'905.10 Gseck-Kleindorfstrasse 501079 Entwässerungsleitung Bergstrasse, 573'106.20 432'000 27'458.30 Dolliker- bis Grütstrasse 562200 ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See 228'492.10 232'000 31'643.75 589002 GEP Uetikon am See 98'736.55 60'000 13'002.45 589099 MWSt-Vorsteuerkürzungen 991.70 610000 Anschlussgebühren 321'013.00 250'000 246'780.15 660000 Bundesbeiträge 11'759.00 661000 Staatsbeiträge 1'804.00
1750 Gewässerunterhalt und -verbauung 47'808.30 224'149.95 5'340.00 Saldo 47'808.30 218'809.95 501018 Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis 5'383.20 Alte Bergstrasse 501020 Grütbächlein (Bauvorhaben Scheug) 37'705.70 131'537.75
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 36
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
501021 Mühlebach (Durchlass zu 10'102.60 87'229.00 Grütbächlein) 661000 Staatsbeiträge 5'340.00
1790 Raumordnung 76'862.98 20'000 Saldo 76'862.98 20'000 581027 Ortsplanung, Standort prov. 12'802.34 Mittelschule Riedstegwiese 581028 Ortsplanung, Standort Mittelschule 64'060.64 Chemie Areal 589000 Schutzobjekte 20'000
18 Volkswirtschaft 1'500.00 10'250.00 Saldo 1'500.00 10'250.00
1810 Forstwesen 1'500.00 1'500.00 Saldo 1'500.00 1'500.00 625000 Darlehensrückzahlung Genossenschaft 1'500.00 1'500.00 Holznutzung Pfannenstiel
1840 Industrie, Gewerbe, Handel 8'750.00 Saldo 8'750.00 625000 Aktien Sonnenhof Uetikon AG Verkauf 8'750.00 von 35 Aktien zum NW CHF 250.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 37
6. Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert ______
Konto Text Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben 3'943.80 3'367'856.05 Einnahmen 10'150.00 Ausgabenüberschuss 3'943.80 3'357'706.05
19 Finanzvermögen 3'943.80 3'367'856.05 10'150.00 Saldo 3'943.80 3'357'706.05
1942 Grundeigentum Finanzvermögen 3'943.80 3'367'856.05 10'150.00 Saldo 3'943.80 3'357'706.05 702020 Kreuzsteinstrasse 85, Rückbau 43'209.85 702023 Riedstegzentrum, Bewirtschaftung 3'943.80 32'496.20 Tiefgarage 792000 Uebertragungen in die Laufende 10'150.00 Rechnung 792017 Weissenrainstrasse 20, Übertragung 1'242'000.00 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 792018 Kleindorfstrasse 8, Übertragung vom 1'033'000.00 Verwaltungs- ins Finanzvermögen 792019 Bergstrasse 89, Übertragung vom 1'007'000.00 Verwaltungs- ins Finanzvermögen 801000 Abgang Nichtüberbaute Liegenschaften 10'150.00
Politische Gemeinde Uetikon am See 7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug Seite: 38
Bestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr
Aktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven
77'813'676.55 Gesamtaktiven 88'975'284.09 50'064'819.10 Gesamtpassiven 44'378'140.13
Kapitalkonto
27'748'857.45 Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr 27'748'857.45 Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen 4'981'157.50 Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto 990.3330 -
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Fr. 11'867'129.01 -11'867'129.01
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Fr. + Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 44'597'143.96 44'597'143.96
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr
77'813'676.55 77'813'676.55 88'975'284.09 88'975'284.09
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 39
7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Netto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
Gesamttotal Soll 77'813'676.55 88'975'284.09 Haben 77'813'676.55 88'975'284.09 Soll-Überschuss
1 A k t i v e n 77'813'676.55 110'260'668.58 99'099'061.04 88'975'284.09
10 Finanzvermögen 41'667'794.00 105'115'005.15 91'432'897.61 55'349'901.54
100 Flüssige Mittel 7'528'569.43 82'723'395.26 76'702'730.12 13'549'234.57
101 Guthaben 1'208'638.66- 13'560'522.89 10'924'320.19 1'427'564.04
102 Anlagen 35'216'269.58 8'675'238.90 3'674'253.65 40'217'254.83
103 Transitorische Aktiven 131'593.65 155'848.10 131'593.65 155'848.10
11 Verwaltungsvermögen 36'145'882.55 5'145'663.43 7'666'163.43 33'625'382.55
114 Sachgüter 26'721'000.00 4'708'149.51 7'495'149.51 23'934'000.00
115 Darlehen und Beteiligungen 8'240'882.55 5'500.00 8'235'382.55
116 Investitionsbeiträge 787'000.00 249'874.30 105'874.30 931'000.00
117 Uebrige aktivierte Ausgaben 397'000.00 187'639.62 59'639.62 525'000.00
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 40
7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Netto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
2 P a s s i v e n 77'813'676.55 311'705'457.20 300'543'849.66 88'975'284.09
20 Fremdkapital 44'250'933.52 142'583'599.94 147'600'005.04 39'234'528.42
200 Laufende Verpflichtungen 8'850'507.22 137'347'679.54 139'866'546.64 6'331'640.12
202 Langfristige Schulden 20'000'000.00 20'000'000.00
203 Verpflichtungen Sonderrechnungen 552'672.75 9'090.10 19'031.80 542'731.05
204 Rückstellungen 14'791'868.95 4'986'467.65 7'658'542.00 12'119'794.60
205 Transitorische Passiven 55'884.60 240'362.65 55'884.60 240'362.65
21 Verrechnungen 122'601.90 152'267'678.01 152'231'187.43 159'092.48
210 Steuern Rechnungsjahr 66'375'173.27 66'375'173.27
212 Steuern früherer Jahre 5'698'156.87 5'698'156.87
214 Quellensteuern 408'636.50- 408'636.50-
215 Nachsteuern 251'894.30 251'894.30
216 Steuerausscheidungen und pauschale 746'292.25 746'292.25 Steueranrechnung
218 Uebrige Verrechnungskonten 122'601.90 79'604'797.82 79'568'307.24 159'092.48
22 Spezialfinanzierungen 5'691'283.68 5'892.74 712'657.19 4'984'519.23
228 Verpflichtungen Spezialfinanz. 5'691'283.68 5'892.74 712'657.19 4'984'519.23
23 Eigenkapital 27'748'857.45 16'848'286.51 44'597'143.96
239 Eigenkapital 27'748'857.45 16'848'286.51 44'597'143.96
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 41
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
Gesamttotal Soll 77'813'676.55 88'975'284.09 Haben 77'813'676.55 88'975'284.09 Soll-Überschuss
1 A k t i v e n 77'813'676.55 110'260'668.58 99'099'061.04 88'975'284.09
10 Finanzvermögen 41'667'794.00 105'115'005.15 91'432'897.61 55'349'901.54
100 Flüssige Mittel 7'528'569.43 82'723'395.26 76'702'730.12 13'549'234.57
1000 Kasse 15'397.60 164'626.75 165'223.40 14'800.95 100000 Kasse Info-Schalter 12'771.10 127'130.60 127'246.25 12'655.45 100001 Kasse Schalter 01 913.65 18'366.50 18'397.00 883.15 100002 Kasse Eltern-Kind-Zentrum Memory 342.85 13'969.65 13'890.15 422.35 100003 Kasse Schalter 02 1'370.00 5'160.00 5'690.00 840.00
1001 Postscheck 6'608'104.33 68'287'251.45 70'762'886.03 4'132'469.75 100100 Postscheck 80-6938-2 6'608'104.33 68'287'251.45 70'762'886.03 4'132'469.75
1002 Banken 905'067.50 14'271'517.06 5'774'620.69 9'401'963.87 100201 Zürcher Kantonalbank Männedorf 1146-0708.003 717'338.76 5'181'696.87 5'774'357.29 124'678.34 100202 Bank Linth Uetikon 186914.2014 139'549.12 9'089'820.19 180.00 9'229'189.31 100205 Crédit Suisse Meilen 736105-61 48'179.62 83.40 48'096.22
101 Guthaben 1'208'638.66- 13'560'522.89 10'924'320.19 1'427'564.04
1010 Vorschüsse 67'497.19 2'899'112.58 2'756'117.39 210'492.38 101011 Kinderkrippe Tatzelwurm/Krippe 85'513.71 117'100.00 130'708.42 71'905.29 101012 Kinderkrippe 16'836.26 70'000.00 52'963.27 33'872.99 Tatzelwurm/Tagesfamilienvermittlung 101013 Vorschüsse Schule 301.60 18'195.00 17'326.60 1'170.00 101015 Vorschüsse Soziale Dienste 6'000.00 6'000.00 101016 Vorschüsse Parkuhren 1'165.00 1'165.00 101017 Vorschüsse Jugendarbeit 4'000.00 1'255.55 2'744.45 101018 Vorschüsse ORS Service AG 99'634.65 99'634.65 101020 SVA Zürich, Zusatzleistungen zur AHV/IV 28'739.00- 2'301'602.55 2'272'863.55 101021 Verein Spitex Zürichsee 13'580.38- 288'580.38 275'000.00
1011 Kontokorrente 193'346.62 1'247'447.38 1'339'452.78 101'341.22 101103 Zweckverband Feuerwehr/Zivilschutz 193'346.62 1'247'447.38 1'339'452.78 101'341.22
1012 Steuerrestanzen 3'367'404.76- 1'295'164.59- 3'367'404.76- 1'295'164.59- 101209 Steuerjahr 2009 2'736.87- 2'736.87- 101210 Steuerjahr 2010 5'586.42 5'196.98 5'586.42 5'196.98 101211 Steuerjahr 2011 51'224.05 2'858.55- 51'224.05 2'858.55- 101212 Steuerjahr 2012 52'641.27- 13'774.89 52'641.27- 13'774.89 101213 Steuerjahr 2013 1'121'298.70- 580'874.11- 1'121'298.70- 580'874.11-
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8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
101214 Steuerjahr 2014 1'942'883.76- 633'507.75- 1'942'883.76- 633'507.75- 101215 Steuerjahr 2015 304'654.63- 3'055'181.28- 304'654.63- 3'055'181.28- 101216 Steuerjahr 2016 2'958'285.23 2'958'285.23
1014 Beiträge von Gemeinwesen 501'860.60 657'229.20 501'850.70 657'239.10 101400 Beiträge von Gemeinwesen 501'860.60 657'229.20 501'850.70 657'239.10
1015 Debitoren 1'303'564.04 9'625'749.23 9'279'175.19 1'650'138.08 101502 Verrechnungssteuern 29'174.21 58'731.20 29'174.21 58'731.20 101505 Fakturen VRSG (01-56835-9) 1'228'242.95 9'183'488.45 8'889'601.45 1'522'129.95 101506 Fakturen DogTax (Hundesteuern) 910.00 910.00 101507 Ordnungsbussen OBV 1'480.00 1'480.00 101510 Guthaben Betreibungskosten Steuern 5'574.55 2'805.95 5'574.55 2'805.95 101520 Guthaben aus ZL-Rückforderungen 17'483.55 89'234.65 99'472.40 7'245.80 101572 Guthaben Petroplast Vinora 23'088.78 289'098.98 255'352.58 56'835.18 (Kehrichtgebühren)
1019 Uebrige Guthaben 92'497.65 426'149.09 415'128.89 103'517.85 101902 MWST-VST LR Abwasser 40'905.25 74'007.90 114'913.15 101903 MWST-VST LR Kehricht 11'431.95 32'898.65 44'330.60 101912 MWST-VST IR Abwasser 31'717.20 102'015.09 133'732.29 101919 MWST-VST Abrechnungskonto 71'591.75 71'591.75 101922 Sozialversicherungen (AHV/ALV) 595.80 595.80 101923 Personalfürsorge (BVK) 64.75 64.75 101930 Mietzinskautionen 7'698.95 19'163.70 0.85 26'861.80 101950 Eurocard / Postcard Einwohnerkontrolle 50.00 84'955.00 85'005.00 101951 Eurocard / Postcard Bibliothek 15'317.00 15'308.00 9.00 101960 Frankiersystem IFS 33.75 26'200.00 21'178.45 5'055.30
102 Anlagen 35'216'269.58 8'675'238.90 3'674'253.65 40'217'254.83
1020 Festverzinsliche Wertpapiere 200'946.08 119.10 8.00 201'057.18 102000 Obligationen, Schuldscheine 200'946.08 119.10 8.00 201'057.18
1021 Aktien und Anteilscheine 349'859.00 750.00 350'609.00 102100 Aktien und Anteilscheine 349'859.00 750.00 350'609.00
1023 Grundeigentum 34'635'113.50 8'628'201.30 3'643'100.00 39'620'214.80 102310 Nichtüberbaute Liegenschaften 7'698'586.85 7'327'084.15 15'025'671.00 102320 Ueberbaute Liegenschaften 21'715'626.65 1'245'317.15 22'960'943.80 102330 Grundeigentum mit Baurechten 1'577'800.00 55'800.00 1'633'600.00 102399 Ueberbewertetes Grundeigentum 3'643'100.00 3'643'100.00
1025 Vorräte 30'351.00 46'168.50 31'145.65 45'373.85 102501 REKA-/Lunch-Checks 26'400.00 26'400.00 102502 Vorräte Wein und Souvenirs 30'351.00 19'768.50 4'745.65 45'373.85
103 Transitorische Aktiven 131'593.65 155'848.10 131'593.65 155'848.10
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8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
1030 Transitorsiche Aktiven 131'593.65 155'848.10 131'593.65 155'848.10 103000 Transitorische Aktiven 131'593.65 155'848.10 131'593.65 155'848.10
11 Verwaltungsvermögen 36'145'882.55 5'145'663.43 7'666'163.43 33'625'382.55
114 Sachgüter 26'721'000.00 4'708'149.51 7'495'149.51 23'934'000.00
1140 Grundstücke 143'000.00 15'000.00 128'000.00 114000 Gemeindegut 143'000.00 15'000.00 128'000.00
1141 Tiefbauten 9'098'000.00 3'070'780.53 4'122'780.53 8'046'000.00 114100 Gemeindegut 8'439'000.00 2'122'820.17 3'672'820.17 6'889'000.00 114102 Abwasser 659'000.00 947'960.36 449'960.36 1'157'000.00
1143 Hochbauten 16'256'000.00 1'348'103.63 3'054'103.63 14'550'000.00 114300 Gemeindegut 16'256'000.00 1'348'103.63 3'054'103.63 14'550'000.00
1146 Geräte, Maschinen 1'224'000.00 289'265.35 303'265.35 1'210'000.00 114600 Gemeindegut 1'224'000.00 289'265.35 303'265.35 1'210'000.00
115 Darlehen und Beteiligungen 8'240'882.55 5'500.00 8'235'382.55
1153 Eigene Anstalten und Einrichtungen 1.00 1.00 115300 Wasser Uetikon AG 1.00 1.00
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 8'176'881.55 8'176'881.55 115401 Spital Männedorf AG, Beteiligung 4'572'881.55 4'572'881.55 115402 Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe 3'604'000.00 3'604'000.00
1155 Private Institutionen 64'000.00 5'500.00 58'500.00 115500 Sonnenhof Uetikon AG 40'000.00 4'000.00 36'000.00 115501 Darlehen Genossenschaft Holznutzung 24'000.00 1'500.00 22'500.00 Pfannenstiel
116 Investitionsbeiträge 787'000.00 249'874.30 105'874.30 931'000.00
1162 Investitionsbeiträge 681'000.00 249'874.30 94'874.30 836'000.00 116200 Gemeindegut 624'000.00 21'382.20 65'382.20 580'000.00 116202 Abwasserbeseitigung 57'000.00 228'492.10 29'492.10 256'000.00
1165 Private Institutionen 106'000.00 11'000.00 95'000.00 116500 Gemeindegut 106'000.00 11'000.00 95'000.00
117 Uebrige aktivierte Ausgaben 397'000.00 187'639.62 59'639.62 525'000.00
1171 Planungsausgaben 397'000.00 187'199.63 59'199.63 525'000.00 117100 Gemeindegut 382'000.00 88'463.08 47'463.08 423'000.00 117102 Abwasserbeseitigung 15'000.00 98'736.55 11'736.55 102'000.00
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8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
1179 Übrige aktivierte Ausgaben 439.99 439.99 117900 Übrige aktivierte Ausgaben 439.99 439.99
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8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
2 P a s s i v e n 77'813'676.55 311'705'457.20 300'543'849.66 88'975'284.09
20 Fremdkapital 44'250'933.52 142'583'599.94 147'600'005.04 39'234'528.42
200 Laufende Verpflichtungen 8'850'507.22 137'347'679.54 139'866'546.64 6'331'640.12
2000 Kreditoren 5'492'907.05 134'879'868.36 135'876'042.97 4'496'732.44 200001 Kreditoren Besoldungen 332'451.40 6'607'372.00 6'630'062.25 309'761.15 200002 Sozialversicherungen (AHV/ALV) 936'820.60 936'820.60 200003 Personalfürsorge (BVK) 1'010'114.85 1'010'114.85 200004 Unfallversicherung SUVA 29'680.15 29'680.15 200005 Unfallversicherung UVG / EG UVG 97'346.60 97'346.60 200007 Kreditoren-Sammelkonto 5'363'809.80 60'617'725.07 61'957'964.83 4'023'570.04 200008 Kreditoren-Zahlungen VRSG 61'957'964.83 61'957'964.83 200009 Kreditoren Direktbelastungen 53'469.70 45'565.10 7'904.60 200010 Quellensteuern des eigenen Personals 2'536.90 4'176.60 6'713.50 200020 Kreditoren-Sammelkonto Tutoris 36'214.65- 1'184'183.78 1'147'969.13 200021 Durchgangskonto Kasse - Tutoris 2'366.10 55'705.95 58'612.05 540.00- 200022 Durchgangskonto Diverse Zahlungseingänge - 168'404.30 599'509.15 573'337.75 194'575.70 Tutoris 200023 Durchgangskonto Debitoren FD - Tutoris 42'772.10 27'840.35 28'945.40 41'667.05 200024 Alle Sammelkonti - Tutoris 378'424.20- 1'667'485.33 1'365'212.73 76'151.60- 200026 Vorschüsse - Tutoris 14'523.30 16'118.30 1'595.00- 200027 Saldoübertrag Abrechnung - Tutoris 3'194.70- 9'542.80 8'807.60 2'459.50- 200028 Zahlungsausgang Intern Umbuchung - Tutoris 1'600.00- 6'407.30 4'807.30
2001 Depotgelder 2'206'375.00 770'630.00 2'409'362.00 567'643.00 200102 Depots Grundsteuern 2'177'000.00 767'580.00 2'407'312.00 537'268.00 200103 Schlüsseldepots Schulliegenschaften 14'125.00 250.00 250.00 14'125.00 200104 Depotgelder Gartenparzellen 15'200.00 2'200.00 1'800.00 15'600.00 200105 Schlüsseldepots Seebadeanlage 50.00 50.00 200106 Depotgelder Bestattungsamt 600.00 600.00
2005 Durchlaufende Beiträge 15'000.00 15'000.00 200500 Energie-Region Bezirk Meilen 15'000.00 15'000.00
2006 Kontokorrente 1'107'729.42 1'587'270.93 1'442'735.67 1'252'264.68 200602 Ref. Kirchgemeinde 1'107'729.42 1'587'270.93 1'442'735.67 1'252'264.68
2009 Uebrige Verpflichtungen 43'495.75 94'910.25 138'406.00 200902 UST-MWST Abwasser 22'291.95 56'284.70 78'576.65 200903 UST-MWST Kehricht 21'203.80 38'625.55 59'829.35
202 Langfristige Schulden 20'000'000.00 20'000'000.00
2021 Langfristige Darlehen 20'000'000.00 20'000'000.00 202106 PostFinance AG Laufzeit 7'000'000.00 7'000'000.00 24.02.2014-23.02.2018
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8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
202107 PostFinance AG Laufzeit 4'000'000.00 4'000'000.00 24.02.2014-25.02.2019 202108 SUVA Laufzeit 10.12.2014-10.12.2018 4'000'000.00 4'000'000.00 202109 SUVA Laufzeit 10.12.2014-10.12.2020 5'000'000.00 5'000'000.00
203 Verpflichtungen Sonderrechnungen 552'672.75 9'090.10 19'031.80 542'731.05
2033 Verwaltete Stiftungen 537'588.70 8'063.85 19'031.80 526'620.75 203301 Unterstützungsfonds 183'772.25 2'756.60 7'365.00 179'163.85 203302 Rüegg-Bieri-Peter-Fonds 353'816.45 5'307.25 11'666.80 347'456.90
2039 Uebrige Sonderrechnungen 15'084.05 1'026.25 16'110.30 203901 Majoretten und Twirling-Club Uetikon am See 15'084.05 226.25 15'310.30 / Aufgelöster Verein 203902 Feldschützengesellschaft Uetikon am See / 800.00 800.00 Aufgelöster Verein
204 Rückstellungen 14'791'868.95 4'986'467.65 7'658'542.00 12'119'794.60
2040 Rückstellungen Laufende Rechnung 13'391'868.95 4'986'467.65 6'258'542.00 12'119'794.60 204000 Rückstellungen Laufende Rechnung 13'391'868.95 4'986'467.65 6'258'542.00 12'119'794.60
2041 Rückstellungen Investitionsrechnung 1'400'000.00 1'400'000.00 204100 Rückstellungen Investitionsrechnung 1'400'000.00 1'400'000.00
205 Transitorische Passiven 55'884.60 240'362.65 55'884.60 240'362.65
2050 Transitorische Passiven 55'884.60 240'362.65 55'884.60 240'362.65 205000 Transitorische Passiven 55'884.60 240'362.65 55'884.60 240'362.65
21 Verrechnungen 122'601.90 152'267'678.01 152'231'187.43 159'092.48
210 Steuern Rechnungsjahr 66'375'173.27 66'375'173.27
2100 Zahlungen und Rückzahlungen 45'329'255.18 45'329'255.18 210016 Steuern 2016 45'329'255.18 45'329'255.18
2101 Ablieferungen 21'045'918.09 21'045'918.09 210116 Steuern 2016 21'045'918.09 21'045'918.09
212 Steuern früherer Jahre 5'698'156.87 5'698'156.87
2120 Zahlungen und Rückzahlungen 4'533'253.69 4'533'253.69 212005 Steuern 2005 126'109.40- 126'109.40- 212006 Steuern 2006 3.30 3.30 212007 Steuern 2007 3'691.90- 3'691.90- 212008 Steuern 2008 31'068.25- 31'068.25- 212009 Steuern 2009 1'664.85 1'664.85
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 47
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
212010 Steuern 2010 44'054.70 44'054.70 212011 Steuern 2011 55'976.95 55'976.95 212012 Steuern 2012 330'598.26 330'598.26 212013 Steuern 2013 673'009.20 673'009.20 212014 Steuern 2014 1'259'840.71- 1'259'840.71- 212015 Steuern 2015 4'848'656.69 4'848'656.69
2121 Ablieferungen 1'154'366.43 1'154'366.43 212105 Steuern 2005 61'816.44- 61'816.44- 212106 Steuern 2006 1.61 1.61 212107 Steuern 2007 1'893.40- 1'893.40- 212108 Steuern 2008 15'573.05- 15'573.05- 212109 Steuern 2009 858.20 858.20 212110 Steuern 2010 24'042.08 24'042.08 212111 Steuern 2011 20'044.91 20'044.91 212112 Steuern 2012 171'286.71 171'286.71 212113 Steuern 2013 359'788.80 359'788.80 212114 Steuern 2014 662'225.03- 662'225.03- 212115 Steuern 2015 1'319'852.04 1'319'852.04
2125 Betreibungskosten Steuern 10'536.75 10'536.75 212511 Betreibungskosten Steuern 2011 307.40 307.40 212512 Betreibungskosten Steuern 2012 1'519.40 1'519.40 212513 Betreibungskosten Steuern 2013 4'452.00 4'452.00 212514 Betreibungskosten Steuern 2014 3'878.15 3'878.15 212515 Betreibungskosten Steuern 2015 346.50 346.50 212516 Betreibungskosten Steuern 2016 33.30 33.30
214 Quellensteuern 408'636.50- 408'636.50-
2140 Quellensteuern gem. VO I 410'309.00- 410'309.00- 214000 Quellensteuern gem. VO I 410'309.00- 410'309.00-
2141 Quellensteuern gem. VO II 1'672.50 1'672.50 214100 Quellensteuern gem. VO II 1'672.50 1'672.50
215 Nachsteuern 251'894.30 251'894.30
2150 Nachsteuern 251'894.30 251'894.30 215000 Zahlungen und Ablieferungen 251'894.30 251'894.30
216 Steuerausscheidungen und pauschale 746'292.25 746'292.25 Steueranrechnung
2160 Steuerausscheidungen (A + P) 611'555.70 611'555.70 216000 Steuerausscheidungen (A + P) 611'555.70 611'555.70
2162 Pauschale Steueranrechnungen 134'736.55 134'736.55
Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 48
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten ______
Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2016 Brutto Endbestand per 01.01.2016 Zugang Abgang per 31.12.2016
216200 Pauschale Steueranrechnungen 134'736.55 134'736.55
218 Uebrige Verrechnungskonten 122'601.90 79'604'797.82 79'568'307.24 159'092.48
2189 Diverse Verrechnungskonten 122'601.90 79'604'797.82 79'568'307.24 159'092.48 218902 Manuelle Transaktionen Steuern 17'877.60 3'013'029.58 2'970'692.58 60'214.60 218903 ESR-Eingänge VRSG ZP (01-61746-7) 53'553'635.49 53'553'635.49 218904 ESR-Eingänge VRSG VI (01-74197-7) 1'286.85 64'377.20 65'614.05 50.00 218905 Rückzahlungen Steuern EZAG 6'666'209.05 6'666'209.05 218913 ESR-Eingänge VRSG FD (01-56835-9) 5'523'941.65 5'523'941.65 218914 Manuelle Transaktionen (01-56835-9) 3'133'914.95 3'133'914.95 218915 LSV / Debit Direct 3'484.15 3'484.15 218916 ESR-Eingänge OM Police (01-72896-8) 22'150.00 22'150.00 218917 ESR-Eingänge OM DogTax (01-82060-2) 37'264.00 37'264.00 218923 Energie / Wasser Uetikon AG Uebergangskonto 193.50 193.50 218940 Durchgangskonto Materialwesen 19'768.50 19'768.50 218950 Quartierpläne 278'811.55 14'913.25 263'898.30 218951 Einfache Gesellschaft Erschliessung QP 179'008.20- 179'008.20- Blumental Ost 218960 Verwaltungsfälle Sozialamt 5'832.35- 35'824.35 31'017.85 1'025.85- 218970 Nebenkosten Zentrum Riedsteg 12'045.80- 88'716.00 83'218.82 6'548.62- 218971 Rückstellungen Nebenkosten Zentrum Riedsteg 10'357.10 10'357.10 218980 Personalfonds Haus Wäckerling 11'155.15 11'155.15 218981 Lohnauszahlungen 7'185'669.40 7'185'669.40 218998 Geld-Transaktionen 256'620.00 256'620.00
22 Spezialfinanzierungen 5'691'283.68 5'892.74 712'657.19 4'984'519.23
228 Verpflichtungen Spezialfinanz. 5'691'283.68 5'892.74 712'657.19 4'984'519.23
2280 Spezialfinanzierungen 5'510'405.41 5'892.74 700'817.77 4'815'480.38 228002 Spezialfinanzierung Abwasser 4'831'389.90 700'817.77 4'130'572.13 228003 Spezialfinanzierung Kehricht 679'015.51 5'892.74 684'908.25
2281 Spezialfonds 180'878.27 11'839.42 169'038.85 228101 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 131'378.27 11'839.42 119'538.85 228102 Ersatzabgaben für Parkplätze 46'000.00 46'000.00 228103 Ersatzabgaben für Spiel-/Ruhefläch. 3'500.00 3'500.00
23 Eigenkapital 27'748'857.45 16'848'286.51 44'597'143.96
239 Eigenkapital 27'748'857.45 16'848'286.51 44'597'143.96
2390 Eigenkapital 27'748'857.45 16'848'286.51 44'597'143.96 239000 Eigenkapital 27'748'857.45 16'848'286.51 44'597'143.96
Poltische Gemeinde Uetikon am See 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Seite: 49
Kontengruppe 101 Guthaben Kontengruppe 102 Anlagen Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Bezeichnung Verfall Zins- Zins- Bestand Veränderungen Bestand Ende fuss termin Ende Vorjahr Rechnungsjahr Rechnungsjahr %
101400 Beiträge von Gemeinwesen 501'860.60 155'378.50 657'239.10 Verrechnung IPV 2013 1'348.40 0.00 1'348.40 Kant. Sozialamt, Rest Staatsbeitrag ZL AHV/IV 2015 362'520.00 -362'520.00 0.00 Gesundheitsdirektion, KVG-Prämienübernahmen 2015 132'652.20 -131'866.10 786.10 Osmani Minir, Saldo aus KVG Revision 2015 0.00 -2'124.60 -2'124.60 AWEL Zürich/Gemeinde Männedorf, Staatsbeitrag Ausbau Grenzbach 5'340.00 -5'340.00 0.00 Kant. Sozialamt, Rest Staatsbeitrag ZL AHV/IV 2016 0.00 425'271.00 425'271.00 Kant. Sozialamt, Abr. Asylbewerber 4. Quart. 2016 0.00 77'541.55 77'541.55 Gesundheitsdirektion, KVG-Prämienübernahmen 2016 0.00 154'416.65 154'416.65 Poltische Gemeinde Uetikon am See 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Seite: 50
Kontengruppe 101 Guthaben Kontengruppe 102 Anlagen Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Bezeichnung Verfall Zins- Zins- Bestand Veränderungen Bestand Ende fuss termin Ende Vorjahr Rechnungsjahr Rechnungsjahr %
101505 Fakturen VRSG 1'228'242.95 293'887.00 1'522'129.95 - Nach Fakturastellen: 010 Zentrale Dienste 600.00 -4'915.50 -4'315.50 020 Einwohnerkontrolle 360.00 122.00 482.00 030 Bestattungsamt 1'214.15 6'095.75 7'309.90 050 Steueramt 456'058.25 -33'963.85 422'094.40 070 Sozialabteilung 43'470.15 -2'340.95 41'129.20 090 Bauamt 66'954.30 -251.90 66'702.40 100 Liegenschaftenverwaltung -7'619.75 8'927.00 1'307.25 120 Sicherheitsabteilung 60.00 2'515.00 2'575.00 140 Feuerwehr- und Zivilschutz 0.00 0.00 0.00 250 Abwasserbeseitigung 357'279.40 2'942.40 360'221.80 260 Kehrichtgebühren 152'225.45 -10'315.55 141'909.90 500 Finanzverwaltung 58'412.50 81'517.95 139'930.45 700 Schulverwaltung 17'524.70 233'493.05 251'017.75 950 Schulverwaltung (Fakturierung Scolaris) 81'703.80 10'061.60 91'765.40
- Nach Buchungsjahren: 1'228'242.95 293'887.00 1'522'129.95 2009 400'440.00 0.00 400'440.00 2010 -1'180.90 1'180.90 0.00 2011 51.00 -51.00 0.00 2012 846.60 -846.60 0.00 2013 8'596.65 -8'596.65 0.00 2014 840'412.95 -839'334.65 1'078.30 2015 -20'923.35 66'274.30 45'350.95 2016 0.00 1'075'260.70 1'075'260.70 Poltische Gemeinde Uetikon am See 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Seite: 51
Kontengruppe 101 Guthaben Kontengruppe 102 Anlagen Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen Bezeichnung Verfall Zins- Zins- Bestand Veränderungen Bestand Ende fuss termin Ende Vorjahr Rechnungsjahr Rechnungsjahr %
101510 Guthaben Betreibungskosten Steuern 5'574.55 -2'768.60 2'805.95 Steuerjahr 2012 1'693.15 -1'693.15 0.00 Steuerjahr 2013 3'808.10 -2'587.40 1'220.70 Steuerjahr 2014 73.30 1'511.95 1'585.25
102000 Obligationen, Schuldscheine 200'946.08 111.10 201'057.18 PostFinance E-Depositokonto 92-438871-1 31.12. 150'420.50 119.10 150'539.60 Genossenschaft für Alterswohnungen Stöckli, Uetikon 31.12. 50'000.00 0.00 50'000.00 Bank Linth, OERK Konto 186914.2023 (Anlage) 31.12. 525.58 -8.00 517.58
102100 Aktien und Anteilscheine 349'859.00 750.00 350'609.00 Namenaktien Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG, 65'250.00 750.00 66'000.00 10 Stk., NW CHF 100.00, KW 31.12.16 CHF 6'600.00 0.00 Namenaktien Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG) 45'000.00 0.00 45'000.00 45 Stk., NW Fr. 1000.00 0.00 Energie Uetikon AG, 51 % Beteiligung am Aktienkapital von CHF 1'000'000.00 1.00 0.00 1.00 Abschreibung gem. Beschluss Gemeindeabstimmung vom 10.06.01 0.00 Energie 360 Grad AG AG, 491 Aktien à nom. Fr. 230.00 / Kaufpreis Fr. 488.00 239'608.00 0.00 239'608.00 Gemäss § 19 lit. c der Verordnung über den Gemeindehaushalt 0.00 werden Titel ohne Handel zum Einstandspreis bewertet * 0.00 (* Änderung gültig ab 01.01.2009). 0.00 Namenaktien Rest. Pfannenstiel AG, Meilen 0.00 0.00 0.00 2 Stk., NW CHF 500.00, KW 31.12.2016 CHF 350.00 0.00 Namenaktien Radio Zürisee AG 0.00 0.00 0.00 5 Stk., NW CHF 100.00, KW 31.12.2016 CHF 180.00 Politische Gemeinde Uetikon am See 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Seite: 52
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Kontengruppe 204 Rückstellungen Bezeichnung Verfall Zins- Zins- Bestand Veränderungen Bestand Ende fuss termin Ende Vorjahr Rechnungsjahr Rechnungsjahr %
2021 Langfristige Darlehen 20'000'000.00 0.00 20'000'000.00
202106 Postfinance Festdarlehen Laufzeit 24.02.2014 - 23.02.2018 23.02.2018 0.42 24.02. 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00
202107 Postfinance Festdarlehen Laufzeit 24.02.2014 - 25.02.2019 25.02.2019 0.63 24.02. 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00
202108 Suva Luzern Festdarlehen Laufzeit 10.12.2014 - 10.12.2018 10.12.2018 0.28 10.12. 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00
202109 Suva Luzern Festdarlehen Laufzeit 10.12.2014 - 10.12.2020 10.12.2020 0.47 10.12. 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00
204000 Rückstellungen Laufende Rechnung 13'391'868.95 -1'272'074.35 12'119'794.60 Steuerkraft-Abschöpfung 2016 6'258'542.00 -6'258'542.00 0.00 Steuerkraft-Abschöpfung 2017 6'444'000.00 73'721.00 6'517'721.00 Steuerkraft-Abschöpfung 2018 5'149'000.00 5'149'000.00 Sanierungsbeiträge BVK 2013 - 2019 (Vertrags-Nr. 20.8048.00) 379'395.75 -195'098.95 184'296.80 Sanierungsbeiträge BVK 2013 - 2019 (durch Kanton besoldete Lehrpersonen) 309'931.20 -122'594.40 187'336.80 Förderreglement Energie/GRB 08.12.2016, Pendende Fördergesuche 81'440.00 81'440.00
204100 Rückstellungen Investitionsrechnung 1'400'000.00 -1'400'000.00 0.00 Neubau Gemeindehaus, Rückstellung offene Verpflichtungen per 31.12.2015 1'400'000.00 -1'400'000.00 0.00 (Konto 1090.503022) Politische Gemeinde Uetikon am See 10. Abschreibungstabelle 2016 Seite: 53
Verwaltungsvermögen Buchwert Anfang Nettoinvesti- Buchwert vor Abschreibungen Buchwert Ende Konten 1140 - 1179 Rechnungsjahr tionen Abschreibung Rechnungsjahr Rechnungsjahr Rechnungsjahr % ordentliche zusätzliche
114000 Grundstücke 143'000.00 143'000.00 10 15'000.00 128'000.00 114100 Tiefbauten 8'439'000.00 -783'879.83 7'655'120.17 10 766'120.17 6'889'000.00 114300 Hochbauten 16'256'000.00 -88'493.02 16'167'506.98 10 1'617'506.98 14'550'000.00 114600 Geräte, Maschinen 1'224'000.00 289'265.35 1'513'265.35 20 303'265.35 1'210'000.00 115300 Wasser Uetikon AG 1.00 1.00 - 1.00 115401 Spital Männedorf AG, Beteiligungen 4'572'881.55 4'572'881.55 - 4'572'881.55 115402 Spital Männedorf AG, Darl. 3'604'000.00 3'604'000.00 - 3'604'000.00 115500 Sonnenhof Uetikon AG 40'000.00 40'000.00 10 4'000.00 36'000.00 115501 Gen. Holznutzung Pf'stiel 24'000.00 -1'500.00 22'500.00 - 22'500.00 116200 Investitionsbeiträge 624'000.00 21'382.20 645'382.20 10 65'382.20 580'000.00 116500 Private Institutionen 106'000.00 106'000.00 10 11'000.00 95'000.00 117100 Raumordnung 382'000.00 88'463.08 470'463.08 10 47'463.08 423'000.00 117900Übrige aktivierte Ausgaben 439.99 439.99 10 439.99 35'414'882.55 -474'322.23 34'940'560.32 2'830'177.77 32'110'382.55
Abwasserbeseitigung 114102 Tiefbauten 659'000.00 626'947.36 1'285'947.36 10 128'947.36 1'157'000.00 116202 Investitionsbeiträge 57'000.00 228'492.10 285'492.10 10 29'492.10 256'000.00 117102 Planungsausgaben 15'000.00 98'736.55 113'736.55 10 11'736.55 102'000.00 731'000.00 954'176.01 1'685'176.01 170'176.01 1'515'000.00
Abfallbeseitigung 114303 Hochbauten 10 114903 Uebrige Sachgüter 10
36'145'882.55 479'853.78 36'625'736.33 3'000'353.78 33'625'382.55
Total Abschreibungen 3'000'353.78 Gemeinde Uetikon am See 11. Interne Verzinsung - Einzelheiten Seite: 54
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat vom 15. September 2011
Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %
1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 1.50% (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Zinssatz: Der um einen Prozentpunkt verminderte Hypothekarzinssatz der Zürcher Kantonalbank auf Wohnliegenschaften, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres.
11xx Verwaltungsvermögen do. 1.50% der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
2280 Verpflichtungen do. 1.50% für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
203x Verpflichtungen do. 1.50% für Sonderrechnungen Politische Gemeinde Uetikon am See 12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen Seite: 55
Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs-Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)
Energie Uetikon AG Aktiengesellschaft Erbringen von 1'000'000 51.00% 25.00% 51.00% 1.00 1'000'000.00 OR Trotz Ausgliederung des Dienstleistungen im Verwaltungsbereichs in eine Bereich der privatrechtliche Gesellschaft Energiewirtschaft bleibt die Gemeinde für die Wasser Uetikon AG Aktiengesellschaft Erbringen von 1'000'000 100.00% 25.00% 100.00% 1.00 1'000'000.00 OR Erfüllung der öffentlich- Dienstleistungen im rechtlichen Aufgaben Bereich der unbeschränkt haftbar (§ 4a Wasserwirtschaft Haftungs-gesetz, LS 170.1) Zürichsee-Fähre Horgen- Aktiengesellschaft Einrichtung und Betrieb 600'000 0.17% 0.00% 0.17% 76'250.00 1'000.00 OR keine Meilen AG einer Fährverbindung über den Zürichsee Energie 360 Grad AG (vorhin Aktiengesellschaft Erdgasversorgung 69'000'000 0.35% 0.00% 0.35% 239'608.00 239'608.00 Swiss GAAP keine Erdgas Zürich AG) FER Verwaltungsrechenzentrum Aktiengesellschaft EDV-Lösungen für 6'850'000 0.66% 0.00% 0.66% 45'000.00 45'000.00 Swiss GAAP keine St. Gallen, St. Gallen Gemeinden FER Sonnenhof Uetikon AG Aktiengesellschaft Übernahme Wohn-haus 500'000 30.00% 20.00% 30.00% 45'750.00 150'000.00 OR keine mit Gebäude Vers.Nr. 347, Kat.Nr. 3750 in Uetikon im Baurecht, Führung Restaurantbetrieb und Nutzung Wohnhaus.
Restaurant Pfannenstiel AG Aktiengesellschaft Erwerb im Baurecht Rest. 750'000 0.07% 0.00% 0.07% 0.00 500.00 OR keine Pfannenstiel und das Restaurant zu betreiben oder betreiben zu lassen
Jugendmusikschule Verein Ergänzung des 0 21.28% 0.00 0.00 OR keine Pfannenstil Schulunterrichts an der Volksschule im Bereich Musikunterricht Politische Gemeinde Uetikon am See 12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen Seite: 56
Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs-Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Genossenschaft für Genossenschaft In gemeinnütziger Weise 443'000 11.29% 0.00% 1 Stimme/ 50'000.00 50'000.00 OR Jede persönliche Haftung Alterswohnungen "Stöckli", betagten Einwohnern von Genossen- oder Nachschusspflicht der Uetikon am See Uetikon am See geeignete schafter Genossenschafter ist Wohnungen zu ausgeschlossen (Statuten verschaffen vom 14.05.1975, Art. 13)
Holznutzung Pfannenstiel Genossenschaft Förderung der Produktion, 50'000 2.00% 0.00% 2.00% 0.00 1'000.00 OR Jede persönliche Haftbarkeit des Absatzes und des oder Nachschusspflicht der Verbrauchs von Genossenschafter ist Energieholz in der Region ausgeschlossen (Statuten Pfannenstiel vom 29.11.2008, Art. 21)
Zürichsee- Aktiengesellschaft Personenschifffahrt auf 11'000'000 0.79% 0.00% 0.00% 0.00 87'400.00 OR keine Schifffahrtsgesellschaft, dem Zürichsee und der Zürich, Zertifikat Nr. 16 / Limmat Inhaber-Aktien Nrn. 11'363 - 11'458, Zertifikat Nr. 110 / Inhaber-Aktien Nrn. 23'376 - 23'525, Zertifikat Nr. 127 / Inhaber-Aktien Nrn. 95'305 - 95'912, Zürcher Dampfboot- Aktiengesellschaft, Inhaber- Aktien Nrn. 1961 - 1980
Spital Männedorf AG Aktiengesellschaft Sicherstellung der 54'417'025 8.40% 0.00% 4'572'881.55 4'572'881.55 OR stationären Akutversorgung der Bevölkerung am rechten Zürichseeufer Politische Gemeinde Uetikon am See 12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen Seite: 57
Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs-Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Abwasserreinigungsanlage Zweckverband Betrieb einer zentralen 0 19.21% 25.00% 25.00% 0.00 0.00 HRM Austrittmöglichkeit von (ARA) Meilen-Herrliberg- Abwasserreinigungs- Verbandsgemeinden mit Uetikon am See anlage Kostenfolgen Feuerwehr- und Zweckverband Betrieb einer regional 0 jeweiliger 50.00% Verh. Stimm- HRM Zivilschutzverband tätigen Feuerwehr , Teiler der berechtigte Ge- meinde / Ver- Männedorf/Uetikon Zivilschutzorganisation Betriebs- bandsgemeinden sowie ein regional tätiges kosten Führungsorgan (RFO)
Zürcher Planungsgruppe Zweckverband Förderung einer 0 8.33% 0.00% 8.35% 0.00 0.00 HRM 12 Verbandsgemeinden Pfannenstil (ZPP) geordneten räumlichen (Bezirk Meilen plus Egg) Entwicklung im Verbandsgebiet Kinder- und Zweckverband - Führung einer Kindes- 0 jeweiliger 9.09% Verh. Stimm- 0.00 0.00 HRM (REMO Erwachsenenschutz Bezirk und Erwachsenen- Teiler der berechtigte Ge- Model) meinde / Ver- Meilen schutzbehörde (KESB) Betriebs- bandsgemeinden - Führung von Mass- kosten nahmen des Erwach- senenschutzrechts Kehrichtverwertung Zürcher Zweckverband Bau und Betrieb von 0 1.11% 0.00% 1.61% 0.00 0.00 HRM Für den nicht Oberland (KEZO) Einrichtungen zur abgeschriebenen Teil bleiben Abfallbehandlung die Gemeinden haftbar (Anteil per 31.12.2009 Fr. 512'595) Schulpsychologischer Zweckverband Organisation und 0 8.31% 9.09% 9.09% 0.00 0.00 HRM Beratungsdienst im Bezirk Durchführung der Meilen schulpsychologischen Beratung Politische Gemeinde Uetikon am See 12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen Seite: 58
Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs-Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken Anschlussverträge
Betreibungs- und Anschlussvertrag 0.00 0.00 HRM Anteil an den laufenden Gemeindeammannamt Kosten nach Massgabe der Pfannenstiel Betreibungen und Pfändungen Zivilstandsamt MännedorfAnschlussvertrag ----0.000.00HRMAnteil an den laufenden Kosten nach Massgabe der Einwohnerzahl Jugendsekretariat des Kant. Verwaltung Engagement für Kinder, ----0.000.00IPSASBeitragsleistung beruht auf Bezirks Meilen, Männedorf des Kantons Zürich Jugendliche und Familien §14 des Jugendhilfegesetzes aus dem Bezirk vom 14.06.81 mit der Änderung des Beitragssatzes gem. Volksabstimmung vom 01.12.96
Seerettungsdienst Betrieb eines - 28.57% - - 0.00 0.00 HRM Meilen/Uetikon (SRD) gemeinsamen Seerettungsdienstes Kläranlage Weiern, Anschlussvertrag Mitbenützung Kläranlage - 8.00% - - 0.00 0.00 HRM Männedorf Weiern Politische Gemeinde Uetikon am See 13. Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen Seite: 59
Gewährleistungen
Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.
Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr Fr. (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)
Verein Uetiker Museum Vereinsmitglieder 48'000.00 Jährlicher Gemeindebeitrag gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 24.06.2002 und Gemeinderatsbeschluss vom 12.07.2012 Verein Spitex Zürichsee, Männedorf Vereinsmitglieder -52'935.18 Anteil ausserhalb Pflegefinanzierung erbrachter Beiträge von CHF 480'076.58 im Rahmen der Leistungen Pfegefinanzierung.
Verein Eispark Uetikon am See Vereinsmitglieder 35'308.50 Übernahme volle Lohnkosten Eismeister für 4,5 Monate ab Saison 2014/15 gem. GRB vom 21.08.2014 Verein Kinderkrippe Tatzelwurm Vereinsmitglieder 130'708.42 Jährliche Defizitgarantie im Umfang von max. (Kinderkrippe) Fr. 212'000.00 (GVB vom 11.12.2000)
Verein Kinderkrippe Tatzelwurm Vereinsmitglieder 52'963.27 Jährliche Defizitgarantie im Umfang von max. (Tagesfamilien) Fr. 70'000 (GVB vom 16.07.2008)
BVK, Personalvorsorge des Unselbständige Anstalt des 1'010'114.85 Vertraglicher Anschluss an die BVK. Die Deckungsgrad per 01.01.2017: 92,6%, Kantons Zürich, Zürich Kantons Zürich Beiträge Arbeit-nehmer Auflösung des Anschlussvertrages hat eine Eventualverpflichtung CHF 1'565'542.55 und Arbeitgeber inkl. Teilliquidation zur Folge, wenn daduch (davon 1.5618 % oder CHF 24'450.10 Anteil Sanierungsbeiträge mindestens 25 vollversicherte Personen aus Feuerwehr- und Zivilschutzverband der BVK austreten. Ergibt die Männedorf/Uetikon am See) Teilliquidationsbilanz einen Fehlbetrag, ist der anteilmässige versicherungstechnische Fehlbetrg gegenüber der BVK auszugleichen.
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Keine Politische Gemeinde Uetikon am See 13. Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen Seite: 60
Gewährleistungen
Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.
Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr Fr. (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) Öffentlich-rechtliche Verträge
Keine
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)
Keine Politische Gemeinde Uetikon am See 14. Verpflichtungskreditkontrolle Seite: 61
Kreditbeschluss Bruttokredit Fr. Kreditbezeichnung Konto-Nr. Kumulierte Abweichung Abrechnung GV GV / Urne * Vor- bzw. Gesamt- Fr. (G = Gemeinderat) Projektierungs- ausgaben kosten in Gesamt- (UA = Urnenabst.) kredit enthalten Fr.
251'916 Gemeindehausneubau, Planung 1090.581005.1 203'609.35 -48'306.65 19.02.2009 G 17'216 Kommunikationskonzept 16.04.2009 G 55'000 Studienüberarbeitung und Projektbegleitung 14.12.2009 150'000 Projektwettbewerb 12.08.20103.10.201 G 29'700 Nachtragskredit Projektbegleitung
12'332'000 Neubau Gemeindehaus inkl. Unterniveaugarage 1090.503022.1 12'657'060.24 325'060.24 3.10.2011 * 667'000 Projektierungskredit Gemeindehaus 1 * 43'000 Projektierungskredit Unterniveaugarage 25.11.2012 UA 11'340'000 Neubau Gemeindehaus und Tiefgarage 25.11.2012 UA 992'000 Übertragung Landwert ins Verwaltungsvermögen 25.11.2012 UA 701'621 Eventualkredit für Erdsonde
2'482'920 Sportplatz Rossweid, Ausbau und Sanierung 1217.501002.1 2'332'478.65 -150'441.35 23.02.2012 * G 120'90 0 Projektierungskredit 10.12.2012 962'280 Kreditfreigabe Gemeindeversammlung 10.12.2012 1'520'640 Anteil gebundene Ausgaben
24.10.2016 26'000'000 Landerwerb von 50 %-Miteigentum an den Grundstücken Kat.-Nrn. 4751 und 4128 an der Seestrasse
24.10.2016 2'100'000 Gemeinsame Arealentwicklung mit dem Kanton Zürich Grundstücke Kat.-Nrn. 4751 und 4128 an der Seestrasse
Inventar Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 62
15. Inventarveränderungen Sortierung: Rechnungsjahr ______
Objektnummer Standort Anschaffungsdatum Preis Anzahl Bezeichnung Objektart FIBU-Belegnr. Lieferant Marke/Typ/Modell Verantwortungsstelle Letzte Kontrolle Kontierung Eigentum
838 22.01.2016 7'504.05 1 AK Erstausstattung Büros SR UT/2016/264 [NL][NL] 1020.3111
839 22.01.2016 7'504.05 1 AK Erstausstattung Büros UT/2016/264 1020.506004
814 23.02.2016 1'134.10 1 Verbrauchsmaterial/Geräte UT/2016/1249 Wetrok AG, Kloten 1090.3110
815 11.03.2016 3'829.40 1 Ersatzanschaffung UT/2016/1674 REMA Reinigungsyst. GmbH, Schübelb 1542.3110
816 14.03.2016 6'082.55 1 Verkehrszählgerät Viacount II UT/2016/1684 Taxomex AG, Dietikon 1110.3110
819 17.03.2016 15'217.10 1 Erstausstattung Büros SR UT/2016/1705 wohnbedarf projekt ag, Zürich 1020.3111
822 19.04.2016 31'702.05 1 Piaggio Porter 2016 UT/2016/2507 Rob's Garage GmbH, Meilen 1620.3110
Inventar Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 63
15. Inventarveränderungen Sortierung: Rechnungsjahr ______
Objektnummer Standort Anschaffungsdatum Preis Anzahl Bezeichnung Objektart FIBU-Belegnr. Lieferant Marke/Typ/Modell Verantwortungsstelle Letzte Kontrolle Kontierung Eigentum
829 06.06.2016 1'190.00 1 Ha-Material UT/2016/3730 Fadenlauf, Inhb. Iris Bircher, Män 1210.3110.5
828 08.06.2016 1'395.15 1 Kaffeemaschine UT/2016/3502 JURA Vertrieb (Schweiz) AG, Nieder 1210.3110.1
830 30.06.2016 5'886.00 1 Kaffeemaschine UT/2016/4282 Lyreco AG, Dietikon 1020.3112
832 25.07.2016 2'991.60 1 Funk Audi Q5 UT/2016/4975 RUAG Schweiz AG, Thun 1110.506000
836 08.08.2016 9'973.95 1 GBB vom 14.07.2016 UT/2016/5113 Gärtnerei Balzer AG, Männedorf 1020.3111
835 10.08.2016 165'129.85 1 Anschaffungskosten Kopierer UT/2016/5083 KDMZ, Zürich 1219.506003
837 15.08.2016 2'360.25 1 Mobiliar Garderobe UT/2016/5143 ERBA Bibliotheks AG, Uster 1301.3110
Inventar Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 64
15. Inventarveränderungen Sortierung: Rechnungsjahr ______
Objektnummer Standort Anschaffungsdatum Preis Anzahl Bezeichnung Objektart FIBU-Belegnr. Lieferant Marke/Typ/Modell Verantwortungsstelle Letzte Kontrolle Kontierung Eigentum
853 18.08.2016 2'246.40 1 Kartendrucker UT/2016/7328 Intercard AG, Zürich 1219.506003
842 23.08.2016 3'369.00 1 Kinderbank UT/2016/5576 ABA Amriswil 1200.3110.1
841 31.08.2016 2'254.40 1 Akonto Ausstattung Terrasse UT/2016/5329 wohnbedarf projekt ag, Zürich 1020.3111
843 01.09.2016 1'404.00 1 Abtransport Triumph-Adler UT/2016/5701 Triumph-Adler Visinfo AG, Embrach 1219.506003
844 15.09.2016 2'011.15 1 Zusatz 2 Stk. Hydropflanzen UT/2016/6088 Gärtnerei Balzer AG, Männedorf 1020.3111
845 15.09.2016 2'754.65 1 Aussenpflanze UT/2016/6089 Gärtnerei Balzer AG, Männedorf 1020.3111
846 07.10.2016 3'189.50 1 SR Ausstattung Terrasse UT/2016/6560 wohnbedarf projekt ag, Zürich 1020.3111
Inventar Politische Gemeinde Uetikon am See Seite: 65
15. Inventarveränderungen Sortierung: Rechnungsjahr ______
Objektnummer Standort Anschaffungsdatum Preis Anzahl Bezeichnung Objektart FIBU-Belegnr. Lieferant Marke/Typ/Modell Verantwortungsstelle Letzte Kontrolle Kontierung Eigentum
847 07.10.2016 12'850.35 1 Ersatz Mikrofone Riedstegsaal UT/2016/6684 ActVisual GmbH, Kloten 1011.3110
852 27.10.2016 12'639.10 1 Scheuersaugmaschine Riedwies UT/2016/7085 Diversey Europe B.V., Utrecht, Mün 1217.3110
856 27.11.2016 4'750.90 1 Sitzbänke Treppenhaus UT/2016/7692 Kuster Zimmerei Schreinerei GmbH, 1020.3111
857 02.12.2016 44'490.60 1 Einsatzfahrzeug Audi Q5, 2. Teil UT/2016/7889 Londero GmbH, Laupen ZH 1110.506000
Total 353'860.15
Politische Gemeinde Uetikon am See 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Seite: 66
Bezeichung und Zweckbestimmung: Unterstützungsfonds Jahresrechnung 2016 Mit den Zinsen und dem Kapital sind jüngere bedürftige Bürger und Einwohner zu unterstützen und deren Ausbildung zu fördern. Kapital und Zinsen können auch für Projekte verwendet werden, die diesen Zweck verfolgen. Soll Haben
1. Ertrag 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 183'772.25 1.50 31.12. Verzinsung durch Gemeindegut 2'756.60 183'772.25
1.2 Uebrige Erträge
2. Aufwand Ausgerichtete Beiträge 7'365.00
7'365.00 2'756.60 Aufwandüberschuss 4'608.40 7'365.00 7'365.00 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 183'772.25 Aufwandüberschuss -4'608.40 179'163.85
4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 179'163.85
Aktivenüberschuss = Reinvermögen 179'163.85 Politische Gemeinde Uetikon am See 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Seite: 67
Bezeichung und Zweckbestimmung: Rüegg-Bieri-Peter-Fonds Jahresrechnung 2016
Mit den Zinsen und dem Kapital sind ältere und invalide Bedürftige Bürger und Einwohner zu unterstützen. Kapital und Zinsen können auch für Projekte verwendet werden, die diesen Zweck verfolgen. Soll Haben
1. Ertrag 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 353'816.45 1.50 31.12. Verzinsung durch Gemeindegut 5'307.25 353'816.45
1.2 Uebrige Erträge
2. Aufwand Ausgerichtete Beiträge 11'666.80
11'666.80 5'307.25 Aufwandüberschuss 6'359.55 11'666.80 11'666.80 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 353'816.45 Aufwandüberschuss -6'359.55 347'456.90
4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 347'456.90
Aktivenüberschuss = Reinvermögen 347'456.90 Politische Gemeinde Uetikon am See 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Seite: 68
Bezeichung und Zweckbestimmung: Majoretten und Twirling-Club Uetikon am See Jahresrechnung 2016
Aufgelöster Verein. Soll Haben
1. Ertrag 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 15'084.05 1.50 31.12. Verzinsung durch Gemeindegut 226.25 15'084.05
1.2 Uebrige Erträge
2. Aufwand
0.00 226.25 Ertragsüberschuss 226.25 226.25 226.25 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 15'084.05 Ertragsüberschuss 226.25 15'310.30
4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 15'310.30
Aktivenüberschuss = Reinvermögen 15'310.30 Politische Gemeinde Uetikon am See 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Seite: 69
Bezeichung und Zweckbestimmung: Feldschützengesellschaft Uetikon am See Jahresrechnung 2016
Aufgelöster Verein. Soll Haben
1. Ertrag 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 1.50 31.12. Verzinsung durch Gemeindegut 0.00 0.00
1.2 Uebrige Erträge 14.12.2016 Saldo Liquidation 800.00
2. Aufwand
0.00 800.00 Ertragsüberschuss 800.00 800.00 800.00 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 0.00 Ertragsüberschuss 800.00 800.00
4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 800.00
Aktivenüberschuss = Reinvermögen 800.00 o l\ Pö bdmeretienne o Ö tn Balmer-Etienne AG Bederstrasse 66 Postfach CH-8027 Zürich Telefon +41 44 283 80 80 Telefax+41 442838070 www. balmer-etienne.ch [email protected]
Bericht der finanztechnischen Prüfstelle an die Rechnungsprüfungskommission und die Vorsteherschaft der
Politische Gemeinde Uetikon am See
Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Uetikon am See, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31 . Dezember 2016 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. Die Vorjahresrechnung ist von einer ande- ren Prüfstelle geprüft worden, ln ihrem Bericht vom 14. April2016 hat diese ein uneingeschränktes Prü- fungsurteil abgegeben.
Vera ntwortu ng d er Vorste hersch aft Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Orga- nisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich, Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, lmplementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder lrrtü- mern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.
Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung ab- zugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schwei- zer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzu- führen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahres- rechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei- sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder lrrtü- mern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entspre- chenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässi- gen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs- nachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Wirtschaftsberatung Rechtsberatung Rechnungswesen Privatkundenberatung lmmobilienberatung !f,p An lndependent member of UHY lnternatlonal fr trrtitgtied von EXPERTsu¡sse â Mitglled Schweizerischer Verband der lmmobillenwlrtschaft !-l ö P tnc., Prüfungsurte¡l Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31 . Dezember 2016 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.
Empfehlung zur Genehmigung Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Fachkunde sowie U nabhängigkeit Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.
Zürich,11. Mai 2017 ka/JHE
Balmer-Etienne AG
r'fl.'li, ffi a/I lt'a '{l'1* / f ì /t//t
Alois Köchli i. V, Jens Hennig Zugelassener Revisionsexperte Prüfer (leitender Revisor)
Jahresrechnung 2016 Politische Gemeinde Uetikon am See 18. Rechnungsabschiede Seite: 72
Abschied der Abteiluno Finanzen
Die Richtigkeit und VollstËindigkeit der vorstehénden Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Uetikon am See bestätigt:
Uetikon am See, t3. Män2OI7 ABTE UN FINANZEN
Leiter Rechnungsìwesen Politische Gemeinde Uetikon am See 18, Rechnungsabschiede Seite: 73
Abschied des Gemeinderates
Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2016 der Politischen Gemeinde.
Die Laufende Rechnung schliesst bei Aufovand von CHF 49'001'701.98 und Ertrag von CHF 60'868'830.99 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11'867'129.01 ab.
Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von CHF 3'756'866.78 und Einnahmen von CHF 3'277'073.00 aus, damit betragen die Nettoinvestitionen CHF 479'853.78 aus. Die Nettoveränderung der Sachwertanlagen des Finana¡ermögens beträgt CHF 3'943.80
Die Bilanzsumme der Bestandesrechnung beträgt CHF 88'975'284.09. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 11'867'129.01 und den Gewinn aus der Neubewedung der Liegenschaften des Finana¡ermögens per 01.01.2016 von CHF 4'981'157.50 erhöht sich das Eigenkapital auf cHF 44'597'L43.96.
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2016 zu genehmigen.
Uetikon am See, 6. April 2017 E DERAT UETIKoN AM SEE 7 Urs Reto Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Politische Gemeinde Uetikon am See 18. Rechnungsabschiede Seite: 74
Die RPK hat von der Jahresrechnung und den Sonderrechnungen 2016 der Politischen Gemeinde sowie vom Revisionsbericht der Abteilung Revisionsdienste des kant. Gemeindeamtes Kenntnis genommen.
Die Laufende Rechnung schliesst bei Auñ¡rand von CHF 49'001'701.98 und Ertrag von CHF 60'868'830.99 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11'867'129.01 ab.
Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von CHF 3'756'866.78 und Einnahmen von CHF 3'277'OL3.OO aus, damit betragen die Nettoinvestitionen CHF 479'853.78 aus. Die Nettoveränderung der Sachwertanlagen des Finanzvermögens beträgt CHF 3'943.80,
Die Bilanzsumme der Bestandesrechnung beträgt CHF 88'975'284.09. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 11'867'129.01 und den Gewinn aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens per 01.01.2016 von CHF 4'981'157.50 erhöht sich das Eigenkapital auf cHF 44'597',t43.96.
Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 20L5 zu genehmigen.
Uetikon am See, 10. Mai 2017 HNUNespnü FUNGSKoM MrssroN UET¡KoN AM SEE
Urs umm Präsident AKuar Politische Gemeinde Uetikon am See 18. Rechnungsabschiede Seite: 75
Abschied der Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2016.
Die Laufende Rechnung schliesst bei Aufwand von CHF 49'001'701.98 und Ertrag von CHF 60'868'830.99 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11'867'129.01 ab.
Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von CHF 3'756'866.78 und Einnahmen von CHF 3'277'013.00 aus, damit betragen die Nettoinvestitionen CHF 479'853.78 aus. Die Nettoveränderung der Sachwertanlagen des Finanzvermögens beträgt CHF 3'943.80.
Die Bilanzsumme der Bestandesrechnung beträgt CHF 88'975'284.09. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 11'867'129.01 und den Gewinn aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens per 01.01.2016 von CHF 4'981'157.50 erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 44'597'143.96.
AMENS DER G EMEINDEVERSAMMLUNG Uetikon am See, 12. Juni 2017 N
Urs Mettler Reto Linder Gemeindepräsident Gemeindeschreiber