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Relação Dos Investimentos Demonstrativo De Investimentos

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Relação Dos Investimentos Demonstrativo De Investimentos Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA Relação dos Investimentos JULHO/2020 DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR % RECURSOS 1.187.172.551,45 100,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 885.291.853,15 74,57 FUNDO DE RENDA FIXA 267.897.461,3579 885.291.853,16 74,57 FI RF BB PGA 267.853.878,6967 880.503.139,83 FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.788.713,33 CARTEIRA PRÓPRIA 301.880.698,30 25,43 DISPONÍVEL 6.768,62 0,00 RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 56.382.094,50 4,75 BRF S.A. 8.000 8.606.816,23 CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 10.796.815,00 CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.628.116,82 CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.333.441,55 ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.133.740,10 MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 5.002.816,29 NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.152.711,04 ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.936.244,17 SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.186.495,25 UNIDAS S.A. 3.100 3.604.898,05 RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 75 80.682.421,73 6,80 BCO. BRADESCO S.A. 25 26.468.468,43 BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.555.316,74 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.865.246,56 BCO. SAFRA S.A. 20 21.695.202,02 BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.098.187,98 RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -248.258,43 -0,02 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 190.085 7.357.819,94 0,62 BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 16.400 1.417.288,00 BCO. INTER S.A.,UNT 11.223 679.889,34 BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 30.840 921.807,60 CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.680 511.242,00 ENERGISA S.A.,UNT 20.888 1.026.645,20 KLABIN S.A.,UNT 52.400 1.082.584,00 SUL AMÉRICA S.A.,UNT 23.554 1.194.187,80 TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 18.100 524.176,00 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 5.818.849 156.629.148,46 13,19 ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.000 277.400,00 ALPARGATAS S.A.,PN 14.600 459.316,00 AMBEV S.A.,ON 361.345 5.022.695,50 ATACADÃO S.A.,ON 31.900 715.836,00 AZUL S.A.,PN 26.960 547.557,60 B2W CIA. DIGITAL,ON 16.170 1.929.404,40 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 169.792 10.771.604,48 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 55.700 1.550.131,00 BCO. BRADESCO S.A.,ON 103.905 2.153.950,65 BCO. BRADESCO S.A.,PN 353.498 7.932.495,12 BCO. BRASIL S.A.,ON 117.710 3.952.701,80 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.,PNB 17.896 255.196,96 BCO. PAN S.A.,PN 26.200 258.594,00 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 71.137 704.256,30 BRADESPAR S.A.,PN 18.800 809.340,00 BRASKEM S.A.,PNA 21.900 499.320,00 BRF S.A.,ON 67.374 1.394.641,80 CCR S.A.,ON 92.637 1.385.849,52 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 29.586 1.092.906,84 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.821 762.117,45 CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 13.344 947.424,00 CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 80.086 961.032,00 CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 15.122 483.904,00 CIA. HERING,ON 11.446 169.400,80 CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.300 503.119,00 CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.800 716.904,00 CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 28.812 1.753.210,20 CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 5.700 310.935,00 CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 55.100 674.975,00 CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 33.600 757.344,00 CIELO S.A.,ON 94.826 509.215,62 COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 151.068 1.250.843,04 COSAN S.A.,ON 13.034 1.178.273,60 CPFL ENERGIA S.A.,ON 14.100 442.740,00 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.400 614.208,00 DURATEX S.A.,ON 22.725 365.872,50 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 14.200 206.184,00 EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 24.442 453.643,52 EMBRAER S.A.,ON 62.300 474.103,00 ENEVA S.A.,ON 26.300 1.324.731,00 ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 21.563 995.563,71 EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 84.500 2.157.285,00 EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 8.002 329.442,34 FLEURY S.A.,ON 26.006 666.013,66 GERDAU S.A.,PN 85.572 1.493.231,40 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.700 209.547,00 HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 17.600 1.146.464,00 HYPERA S.A.,ON 33.800 1.220.856,00 IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 7.200 241.560,00 IOCHPE MAXION S.A.,ON 11.481 147.530,85 IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 78.000 621.660,00 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 393.309 10.576.079,01 ITAUSA S.A.,PN 372.943 3.979.301,81 JBS S.A.,ON 134.400 2.894.976,00 LIGHT S.A.,ON 25.500 481.950,00 LINX S.A.,ON 13.600 359.448,00 LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 49.053 2.497.778,76 LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 57.766 1.969.820,60 LOJAS RENNER S.A.,ON 65.218 2.682.416,34 M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 7.000 273.560,00 MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 55.000 4.439.050,00 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 35.103 505.834,23 METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 52.463 421.802,52 MINERVA S.A.,ON 21.127 286.904,66 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.900 181.485,00 MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.400 467.016,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 23.006 486.346,84 NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.018 2.682.126,72 NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 38.100 2.543.556,00 PETRO RIO S.A.,ON 10.400 411.736,00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON 61.200 1.389.240,00 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON 244.980 5.561.046,00 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN 375.280 8.331.216,00 PORTO SEGURO S.A.,ON 7.861 424.729,83 QUALICORP S.A.,ON 23.800 666.400,00 RAIA DROGASIL S.A.,ON 17.769 2.205.132,90 RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES,PN 16.487 193.722,25 RUMO S.A.,ON 87.389 1.941.783,58 SMILES FIDELIDADE S.A.,ON 5.300 80.931,00 SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 60.286 2.532.012,00 TECNISA S.A.,ON 4.210 48.120,30 TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN 34.537 1.818.373,05 TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 68.478 1.078.528,50 TOTVS S.A.,ON 34.431 889.352,73 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 90.116 1.706.797,04 USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA 46.800 380.484,00 VALE S.A.,ON 272.943 16.570.369,53 VIA VAREJO S.A.,ON 95.800 1.870.016,00 WEG S.A.,ON 61.416 4.136.367,60 YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 25.400 860.806,00 RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 1.070.703,48 0,09 Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA Relação dos Investimentos AGOSTO/2020 DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR % RECURSOS 1.181.398.624,34100,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 885.521.500,85 74,96 FUNDO DE RENDA FIXA 268.016.757,9522 885.521.500,85 74,96 FI RF BB PGA 267.973.175,2909 880.711.222,68 FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6613 4.810.278,17 CARTEIRA PRÓPRIA 295.877.123,49 25,04 DISPONÍVEL 5.134,800,00 RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 56.049.593,41 4,74 BRF S.A. 8.000 8.840.808,12 CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 10.947.166,62 CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.637.516,74 CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.308.415,64 ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.284.240,85 MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 4.205.489,41 NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.172.524,91 ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.928.728,25 SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.124.145,33 UNIDAS S.A. 3.100 3.600.557,54 RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 75 80.857.380,25 6,84 BCO. BRADESCO S.A. 25 26.512.595,94 BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.613.923,09 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.892.321,31 BCO. SAFRA S.A.
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