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BTG Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de setembro de 2015 (Em milhares de Reais) Valor de % sobre mercado/ patrimônio Aplicações/especificações Quantidade realização líquido Disponibilidades 155 1,13 Títulos e valores mobiliários 13.043 95,21 Ações 13.043 95,21 BRF - Brasil Foods S.A. 22.779 1.608 11,74 Itaú Unibanco Holding S.A. 44.939 1.191 8,69 Ambev S.A. 56.635 1.100 8,03 Cielo S.A. 26.533 973 7,10 Lojas Renner S.A. 51.465 947 6,91 Banco Bradesco S.A. 30.998 675 4,93 Equatorial Energia S.A. 18.744 635 4,64 Ultrapar Participações S.A. 9.094 607 4,43 BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 53.993 598 4,37 Vale S.A. 38.428 563 4,11 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás 71.846 558 4,07 BB Seguridade Participações S.A. 13.538 336 2,45 JBS S.A. 17.824 299 2,18 Klabin S.A. 12.031 263 1,92 Itausa - Investimentos Itaú S.A. 30.100 215 1,57 Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 7.370 188 1,37 Telefônica Brasil S.A. 5.065 186 1,36 Krotom Educacional S.A. 23.476 181 1,32 Fibria Celulose S.A. 2.417 130 0,95 CCR S.A. 9.163 112 0,82 Suzano Papel e Celulose S.A. 4.937 95 0,69 Souza Cruz S.A. 3.340 90 0,66 CETIP S.A. - Mercados Organizados 2.642 87 0,64 Raia Drogasil S.A. 2.200 86 0,63 Companhia Brasileira de Distribuição 1.695 85 0,62 Tractebel Energia S.A. 2.216 75 0,55 Tim Participações S.A. 8.587 64 0,47 Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 10.180 62 0,45 Hypermarcas S.A. 3.955 60 0,44 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp 3.696 59 0,43 Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig 8.047 56 0,41 Banco Santander Brasil S.A. 4.175 53 0,39 Lojas Americanas S.A. 3.215 52 0,38 BR Malls Participações S.A. 4.930 52 0,38 Gerdau S.A. 9.115 50 0,37 CPFL Energia S.A. 3.254 48 0,35 Braskem S.A. 2.777 46 0,34 Localiza Rent a Car S.A. 1.623 40 0,29 Natura Cosméticos S.A. 1.851 36 0,26 Companhia Paranaense de Energia - Copel 1.097 36 0,26 Qualicorp S.A. 2.354 35 0,26 BR Properties S.A. 3.110 33 0,24 Cosan S.A. Indústria e Comércio 1.578 32 0,23 Santos Brasil Participações S.A. 2.418 31 0,23 CESP - Companhia Energética de São Paulo 1.978 30 0,22 EDP - Energias do Brasil S.A. 2.529 29 0,21 Banco do Brasil S.A. 1.833 28 0,20 Marfrig Alimentos S.A. 3.785 27 0,20 Companhia Siderúrgica Nacional 6.436 25 0,18 Helbor Empreendimentos S.A. 11.537 22 0,16 Marcopolo S.A. 13.526 22 0,16 Bradespar S.A. 2.406 20 0,15 Companhia Hering 1.389 20 0,15 Smiles S.A. 614 18 0,13 MRV Engenharia e Participações S.A. 2.867 17 0,12 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas 5.133 17 0,12 Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. 1.836 11 0,08 Oi S.A. 3.238 10 0,07 Metalúrgica Gerdau S.A. 2.820 8 0,06 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 906 7 0,05 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 55 2 0,01 Estácio Participações S.A. 118 2 0,01 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 47 - - Instrumentos financeiros derivativos 2 0,01 Mercados futuros - Posições compradas 2 2 0,01 Direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários 529 3,89 Itausa - Investimentos Itaú S.A. 44.462 317 2,31 Banco do Brasil S.A. 7.096 108 0,79 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 800 34 0,25 Lojas Americanas S.A. 1.833 30 0,23 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 2.785 15 0,11 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 1.668 14 0,10 Estácio Participações S.A. 328 5 0,06 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 1.155 4 0,03 Cosan S.A. Indústria e Comércio 76 2 0,01 Remuneração por empréstimos de títulos e valores mobiliários - - - Outros créditos 118 0,86 Rendas a receber 55 0,40 Devedores - Conta liquidações pendentes 63 0,46 Total do ativo 13.847 101,10 Credores por empréstimos de títulos e valores mobiliários - - B2W - Companhia Global do Varejo 30 - - Outras obrigações 149 1,10 Rendas a repassar 1 0,01 Cotas a resgatar 50 0,37 Credores - Conta liquidações pendentes 38 0,28 Diversas 60 0,44 Patrimônio líquido 13.698 100,00 Total do passivo 13.847 101,10 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 4 BTG Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstração das evoluções do patrimônio líquido Exercícios findos em 30 de setembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais, exceto os valores unitários das cotas) 2015 2014 Patrimônio líquido no início do exercício Representado por 18.884.635 cotas a R$ 1,169035 cada 22.077 Representado por 26.818.366 cotas a R$ 1,136364 cada 30.475 Cotas emitidas 1.252.199 cotas 1.454 1.480.607 cotas 1.760 Cotas resgatadas 6.921.918 cotas (9.162) 9.414.338 cotas (12.175) Variação no resgate de cotas 1.172 1.499 Patrimônio líquido antes do resultado do exercício 15.541 21.559 Composição do resultado do exercício Ações (936) 1.667 Desvalorização/valorização a preço de mercado (1.986) 372 Resultado nas negociações 398 223 Dividendos e juros sobre capital próprio 638 1.010 Receita/despesa de empréstimos de títulos 14 62 Demais receitas 346 608 Ganhos com derivativos 346 608 Demais despesas (1.253) (1.757) Remuneração da administração (748) (1.043) Serviços contratados pelo Fundo (42) (42) Auditoria e custódia (20) (20) Publicações e correspondências (2) (2) Perdas com derivativos (422) (616) Taxa de fiscalização (8) (10) Corretagens e emolumentos (11) (22) Despesas diversas - (2) Total do resultado do exercício (1.843) 518 Patrimônio líquido no final do exercício Representado por 13.214.916 cotas a R$ 1,036581 cada 13.698 Representado por 18.884.635 cotas a R$ 1,169035 cada 22.077 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5 BTG Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em 30 de setembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais) 1 Contexto operacional O BTG Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações iniciou suas operações em 30 de março de 2007, com prazo indeterminado de duração e tem como objetivo obter ganhos de capital através do investimento em ações de empresas cujos preços de mercado estejam abaixo do seu valor justo. O fundo se utilizará ainda de uma gestão ativa no mercado de ações, podendo dentro dos limites de enquadramento aumentar ou reduzir sua exposição em mercado. O Fundo poderá adotar também eventualmente posições vendidas em ações de empresas que na avaliação da Gestora estejam acima do seu valor justo. O Fundo apresenta risco aos investidores havendo a possibilidade de perdas superiores ao capital investido em função da política de investimento adotada pelo Administrador/Gestor ou pelos investimentos do Fundo que, por sua própria natureza, estão sujeitos aos seguintes riscos: de mercado, de crédito, de liquidez, de derivativos, de perdas patrimoniais, concentração e gerais, havendo a possibilidade de aporte de recursos em caso de patrimônio líquido negativo, quando aplicável. O BTG Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações destina-se, a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos. As aplicações no Fundo não contam com a garantia do Administrador ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras estão apresentadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 6 BTG Pactual Multi Ações Fundo de Investimento de Ações (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais) Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 3 Descrição das principais práticas contábeis a. Apuração do resultado As receitas e as despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. b. Ações As ações são registradas pelo valor efetivamente pago e ajustados, diariamente, pelo valor de mercado com base na última cotação diária de fechamento, negociados na BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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