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Annual Report 2016

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Annual Report 2016 2 AES Gener en una Mirada Memoria Anual 2016 AES Gener 3 INDICE AES Gener Gobierno 01 en una Mirada 05 07 Corporativo 83 Carta Nuestra Gestión 02 del Presidente 21 08 Durante 20016 103 Acerca Cuidado 03 de este Informe 27 09 del Medio Ambiente 169 Nuestra Estados Financieros 04 Compañía 31 10 AES Gener S.A. 177 Contexto 05 de Mercado 61 11 Anexos 191 Nuestra 06 Estrategia 75 4 AES Gener en una Mirada Memoria Anual 2016 AES Gener 5 01 l AES Gener en una Mirada Memoria Anual 2016 AES Gener 7 AES GENER PRINCIPALES ACTIVOS DEL GRUPO AES GENER EN UNA MIRADA Chile Mejorando vidas en 1.Nueva Tocopilla Chile, 277 MW carbón 12 MW almacenamiento Colombia y Argentina de energía Colombia 2.Cochrane 12.Chivor y Tunjita MW de capacidad Un equipo Total activos 2016 532 MW carbón 12 1,020 MW hidroeléctrica instalada humano de 20 MW almacenamiento de energía Personas US $7.849 1.500 Aprox. Millones 4.132 Deuda Consolidada 2016 Premio 3.Angamos US $3.824 558 MW carbón GREAT PLACE Millones 20 MW almacenamiento de energía 1.020 TO WORK Total Chile (16º lugar) Colombia (16º lugar) Tecnologías 643 Argentina (15ºlugar) Carbón: 3.011 MW Hidro: 1.291 MW 5.795 4.Andes Solar 8.Centrales Hidroeléctricas 1 Gas/Diésel: 1.459 MW 21 MW solar 271 MW (Alfalfal, Queltehues, Fundada en 2 4 Solar: 21 MW Maitenes, Volcán) 3 MW en construcción 1981 Biomasa: 13 MW 14 13 Argentina Adquirida por AES 5 Corporation en 2000, quien 531 actualmente controla el Clasificación de riesgo 66,7% de la Compañía (Alto Maipo) Baa3 | BBB- | BBB- 6 7 Por Moody's, S&P Global y Fitch Ratings 5.Guacolda 9.Alto Maipo 11 8 13.TermoAndes 760 MW carbón 531 MW hidroeléctrica 9 643 MW gas natural /diesel Capitalización del mercado en construcción Al 20 de Marzo de 2017 Participación de mercado Integrante de 10 Dow Jones Sustainability 31% por generación Index para Chile US $3.463 6% por capacidad instalada 6.Ventanas 10.Laja 14.InterAndes Millones 884 MW carbón 13 MW biomasa 410km línea de transmisión 3% por capacidad instalada internacional (SING-SADI) EBITDA 2016 Estrategia comercial Listada en 7.Nueva Renca 11.Centrales de Respaldo Bolsa de Comercio de largo plazo 379 MW gas natural/diesel 337 MW diésel (Los Vientos, US $778 100 MW diésel Santa Lidia y Laguna Verde) Millones Generación eficiente contratada con una de Santiago vida media remanente de 11 años. Memoria Anual 2016 AES Gener 9 PRINCIPALES MAGNITUDES Magnitudes Financieras Resultados principales Unidad Diciembre 2015 Diciembre 2016 Ingresos Ordinarios US$ millones 2.165 2.286 EBITDA US$ millones 691 778 Ganancia Bruta US$ millones 583 625 Ganancia neta US$ millones 265 261 Ratios principales Unidad Diciembre 2015 Diciembre 2016 ROA (%) 3,64 3,33 ROE (%) 11,9 10,8 Rendimiento Activos Operacionales (%) 10,06 10,17 Balance Unidad Diciembre 2015 Diciembre 2016 Total Activos US$ millones 7.286 7.849 Propiedades, planta y equipo neto US$ millones 5.796 6.150 Patrimonio Neto US$ millones 2.332 2.559 Pasivos Unidad Diciembre 2015 Diciembre 2016 Pasivo exigible US$ millones 4.954 5.290 Deuda Total US$ millones 3.375 3.824 Deuda Neta US$ millones 3.108 3.354 Ratios de endeudamiento Unidad Diciembre 2015 Diciembre 2016 Pasivo exigible/Patrimonio Neto (veces) 2,12 2,07 Deuda Bruta/EBITDA (veces) 5,5 4,9 Deuda Neta/EBITDA (veces) 4,5 4,3 Cobertura Gastos Financieros (veces) 3,6 3,3 10 AES Gener en una Mirada Memoria Anual 2016 AES Gener 11 EBITDA por Mercados 3% 3% PERFIL DE 22% LA COMPAÑÍA 36% 39% AES Gener S.A. (AES Gener, la Compañía o la Sociedad) de capacidad instalada con 4.132 MW en operación al es una sociedad anónima abierta cuya misión es mejo- cierre de 2016, y la primera en cuanto a generación eléc- AÑO 2015 AÑO 2016 44% US$ 691 MILLONES US$ 778 MILLONES rar vidas al proporcionar soluciones de energías segu- trica bruta con 22.861 GWh repartidos en el SIC y el SING. ras, confiables y sostenibles en todos los mercados que servimos, cumpliendo con los compromisos asumidos La combinación de alternativas de generación otor- con clientes, accionistas, trabajadores, comunidades, ga a AES Gener ventajas competitivas en el mercado proveedores y demás personas y grupos con los cuales eléctrico chileno, al no depender exclusivamente de se relaciona. La Compañía opera un portafolio de acti- un determinado recurso para la producción de elec- 31% vos de generación en Chile, Colombia y Argentina, con tricidad. AES Gener proporciona energía eléctrica en una capacidad total de 5.795 MW. Es la segunda em- cuatro mercados independientes: El SIC y SING en 22% presa generadora mas importante de Chile en términos Chile, el SIN en Colombia y el SADI en Argentina. SIN: Sistema SADI: Sistema SIC: Sistema SING: Sistema de Interconexión Interconectado Interconectado Interconectado del Nacional (Colombia) Nacional (Argentina) Central (Chile) Norte Grande (Chile) Indicador bursátil Unidad Valor Cantidad de acciones circulando (Cantidad) 8.400.318.891 Precio Cierre 31 Diciembre 2016 (Pesos) $239,21 Retorno dividendos (%) 3,18 * El dividendo pagado contempla la suma de dos pagos Utilidad / acción (Dólares) 0,031 realizados, el primero de ellos, el día 26 de mayo de 2016 ($4,21 por acción) y el segundo el día 29 de agosto de Dividendo pagado* (Pesos) $63.842.499.174 2016 ($3,39 por acción) ambos con cargo a las utilidades del ejercicio 2015. Magnitudes No Financieras Colaboradores 2016 Diversidad de Genero Chile 1.338 Mujeres Hombres Total Argentina 51 Chile 133 1205 1338 Colombia 109 Argentina 3 48 51 Total 1498 Colombia 22 87 109 Total 158 1340 1498 Memoria Anual 2016 AES Gener 13 AES Gener presenta el EBITDA más alto de su historia, NUESTRA HISTORIA alcanzando los US$ 778 millones 1889 1970 1981 1989 1998 2000 2001 2007 2012 2013 2015 2016 Fundación de Nacionalización Chilectra se Cambio su Modifica su AES Corporation La Compañía cam- Comienza la primera Inicia la segunda fase de Comienza la cons- Consolidación de la AES Gener presenta el Chilean Electric de Chilectra, reestructura, razón social razón social a adquiere el 95,67% bia su razón social fase de expansión que expansión que involucra trucción del proyecto segunda etapa de ex- EBITDA más alto de su Tramway and que pasa a traspasando a Chilgener Gener S.A. de las acciones de por AES Gener S.A. considera construir la construcción de 5 termoeléctrico Cochrane pansión por 1.256 MW, historia, alcanzando los Light Company, manos de la activos de S.A., tras la Compañía (in- e inicia un proceso e iniciar la operación proyectos de generación (532 MW) en el SING, y que incluye una cartera US$ 778 millones, impul- cuyos activos Corporación generación y culminar su cluyendo ADR’s) de venta de activos comercial de 1.677 MW, de energía por 1.256 MW se da inicio a la cons- de proyectos de genera- sado por el término de la se fusionan en de Fomento de transmisión privatización. para concentrarse con una inversión cerca- y una inversión cercana trucción del proyecto ción de energía eléctrica construcción y la entra- 1921 con los de la Producción a Chilectra en el negocio de la na a US$3.000 millones. a US$4.000 millones. hidroeléctrico Alto Mai- de diversas tecnologías da en operación comer- la Compañía Na- (CORFO). Generación S.A. generación eléctri- po (531 MW). El inicio de que emplean más de cial de Cochrane (532 cional de Fuerza ca, principalmente la operación comercial 8.000 trabajadores y MW), Andes Solar (21 Eléctrica, creada en Chile. de Ventanas IV en el SIC dio inicio a proyectos MW) y Tunjita (20MW); en 1919, dando consolida a AES Gener de desalinización como y por la mayor disponi- origen a la Com- como un actor clave del nueva línea de negocio. bilidad del portafolio de pañía Chilena mercado, al satisfacer Inicio de la operación activos de generación. de Electricidad con éxito el crecimiento comercial de la Unidad Al cierre del año, la (Chilectra) de la demanda de ener- 5 de Guacolda, de la Compañía se consolida gía en Chile 1.256 MW y planta desalinizadora en nuevamente como el una inversión cercana a Angamos y el término principal productor de US$4.000 millones. de la construcción del energía eléctrica en proyecto solar Andes. Chile, aportando con un 31% de la generación total del país. Puede consultar la historia completa de AES Gener en nuestra web corporativa 14 AES Gener en una Mirada Memoria Anual 2016 AES Gener 15 ACERCA DE AES CORPORATION1 La visión de AES Corporation es ser la compañía líder en energía sustentable a nivel mundial, entregando energía confiable y asequible. AES Corporation es actualmente una de las empresas del sector energético más grandes del mundo. Su enor- me capacidad instalada de 36.693 MW y su gran fuerza DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS laboral de más de 19.000 personas, permite generar y distribuir electricidad en 17 países en 4 continentes. AES Gener S.A. ("Gener") es una sociedad anónima abierta cuyas acciones se transan en tres bolsas de AES Corporation ejerce el control societario de AES valores: la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Gener a través de su filial Inversiones Cachagua SpA, Valores de Valparaíso y la Bolsa Electrónica de Chile. en la cual participa con un 99,9%. Inversiones Cacha- Fue constituida por escritura pública de fecha 19 de gua realizó como última modificación accionaria im- junio de 1981, otorgada ante el Notario Público de portante, una venta en bolsa de un 4% en noviembre Santiago don Patricio Zaldívar Mackenna.
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