Uchwała Nr XXV/152/2017 Z Dnia 16 Lutego 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 941 UCHWAŁA NR XXV/152/2017 RADY GMINY WIELICZKI z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę -119 324,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 137 676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem 18 274 498,00 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 16 177 589,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 096 909,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem 20 468 829,00 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 137 770,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 331 059,00 zł. 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 4 281 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, po zmianach w wysokości 4.195.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 194 331 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie 237 072 zł, 2) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 600 000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 941 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 357 259 zł. § 5. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 523 451 zł, rozchody w wysokości 329 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 100 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 237 072 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Borowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 16 lutego 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 280 220,00 - 257 000,00 23 220,00 Infrastruktura wodociągowa 01010 257 000,00 - 257 000,00 0,00 i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 257 000,00 - 257 000,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wytwarzanie 400 i zaopatrywanie w energię 355 800,00 0,00 355 800,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 355 800,00 0,00 355 800,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 700,00 700,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 - 700,00 0,00 Dochody od osób 756 prawnych, od osób 3 688 725,00 - 415,00 3 688 310,00 fizycznych i od innych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 941 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 691 002,00 0,00 1 691 002,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 50,00 50,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 - 50,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 od czynności cywilno- 964 714,00 0,00 964 714,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 1 500,00 1 500,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 - 1 500,00 0,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód 996 009,00 - 415,00 995 594,00 budżetu państwa Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób 992 009,00 - 415,00 991 594,00 fizycznych 758 Różne rozliczenia 6 389 994,00 52 528,00 6 442 522,00 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek 3 562 884,00 52 528,00 3 615 412,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 3 562 884,00 52 528,00 3 615 412,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 297 842,00 69,00 297 911,00 80101 Szkoły podstawowe 600,00 27,00 627,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych 0,00 27,00 27,00 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80110 Gimnazja 8 082,00 42,00 8 124,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych 0,00 42,00 42,00 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 852 Pomoc społeczna 557 374,00 128 392,00 685 766,00 Składki na ubezpieczenie 85213 33 063,00 138 189,00 171 252,00 zdrowotne opłacane za osoby Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 941 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 18 024,00 - 3 792,00 14 232,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 15 039,00 141 981,00 157 020,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 265 417,00 - 9 598,00 255 819,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 0,00 600,00 600,00 z lat ubiegłych Wpływy z różnych 0970 600,00 - 600,00 0,00 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 264 817,00 - 9 598,00 255 219,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 100 046,00 - 9 031,00 91 015,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 0,00 1 900,00 1 900,00 z lat ubiegłych Wpływy z różnych 0970 1 900,00 - 1 900,00 0,00 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 98 146,00 - 9 031,00 89 115,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 644,00 84,00 85 728,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 84 144,00 84,00 84 228,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Pomoc w zakresie 85230 71 204,00 8 748,00 79 952,00 dożywiania 2030 Dotacje celowe otrzymane 71 204,00 8 748,00 79 952,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 941 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 4 244 680,00 - 42 898,00 4 201 782,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 571 483,00 - 39 320,00 2 532 163,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo- 2 571 483,00 - 39 320,00 2 532 163,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne 1 673 197,00 - 3 578,00 1 669 619,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych 0920 20,00 7 000,00 7 020,00 odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 0,00 14 500,00 14 500,00 z lat ubiegłych Wpływy z różnych 0970 500,00 - 500,00 0,00 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 669 677,00 - 24 578,00 1 645 099,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Gospodarka komunalna 900 426 150,00 0,00 426 150,00 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 396 000,00 0,00 396 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 1 000,00 1 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 - 1 000,00 0,00 Razem: 18 393 822,00 - 119 324,00 18 274 498,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 941 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 16 lutego 2017 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 546 280,00 0,00 546 280,00 Infrastruktura wodociągowa 01010 528 230,00 0,00 528 230,00 i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 98 500,00 429 500,00 528 000,00 budżetowych