Budget 2021 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde a) Allgemeines b) Erfolgsrechnung Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Entwicklung Steuerertrag c) Investitionsrechnung d) Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2030

2) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen b) Wasserwerk c) Abwasserbeseitigung d) Abfallwirtschaft e) Elektrizitätsversorgung f) Wärmeverbund g) Einwohnergemeinde h) Kennzahlenauswertung

3) Erfolgsrechnung a) Erfolgsrechnung Zusammenzug b) Erfolgsrechnung c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Erfolgsrechnung Artengliederung

4) Investitionsrechnung a) Investitionsrechnung Zusammenzug b) Investitionsrechnung c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Investitionsrechnung Artengliederung e) Kreditkontrolle Budget 2021 Laufenburg

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufteilung Erfolgsrechnung Budget 2021 Zusammenzug Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Umweltschutz und Raumordnung Total Laufende Rechnung 25'855'265.00 25'855'265.00 26'393'745 26'393'745 27'499'497.52 27'499'497.52 3% Volkswirtschaft Allgemeine Verwaltung 3'360'165.00 1'602'015.00 3'276'365 1'639'015 3'300'050.17 1'591'892.60 Verkehr 1% Nettoaufwand 1'758'150.00 1'637'350 1'708'157.57 5% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 1'686'395.00 866'260.00 1'636'015 857'695 1'600'274.86 870'224.74 Allgemeine Nettoaufwand 820'135.00 778'320 730'050.12 Verwaltung 15% Öffentliche Ordnung + Bildung 5'286'655.00 1'465'135.00 5'559'870 1'900'270 5'398'420.52 1'794'809.65 Sicherheit 7% Nettoaufwand 3'821'520.00 3'659'600 3'603'610.87 Soziale Sicherheit Kultur, Sport und Freizeit 1'560'560.00 373'185.00 1'595'570 376'645 1'580'147.16 393'927.68 17%

Nettoaufwand 1'187'375.00 1'218'925 1'186'219.48 Gesundheit Gesundheit 1'059'785.00 - 999'890 - 708'327.76 128.85 9% Nettoaufwand 1'059'785.00 999'890 708'198.91 Bildung Soziale Sicherheit 3'507'450.00 1'573'850.00 3'917'315 1'903'795 3'769'849.59 1'852'593.80 33% Nettoaufwand 1'933'600.00 2'013'520 1'917'255.79 Kultur, Sport Verkehr 1'038'130.00 450'200.00 1'043'750 466'000 1'053'168.64 369'839.88 und Freizeit Nettoaufwand 587'930.00 577'750 683'328.76 10% Umweltschutz und Raumordnung 2'328'215.00 2'034'425.00 2'330'555 2'063'410 2'286'259.50 2'038'239.69 Nettoaufwand 293'790.00 267'145 248'019.81 Volkswirtschaft 4'633'210.00 4'564'220.00 4'559'780 4'552'920 4'572'560.18 4'391'136.40 Nettoaufwand 68'990.00 6'860 181'423.78 Finanzen und Steuern 1'394'700.00 12'925'975.00 1'474'635 12'633'995 3'230'439.14 14'196'704.23 Nettoertrag 11'531'275.00 11'159'360 10'966'265.09 Aufteilung Erfolgsrechnung Budget 2020

Umweltschutz und Raumordnung 2% Volkswirtschaft Verkehr 0% 5%

Allgemeine Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Verwaltung 15% Öffentliche Ordnung + Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Sicherheit 7% Soziale Sicherheit Total Investitionsrechnung 5'890'465.00 5'890'465.00 5'867'500 5'867'500 6'360'753.90 6'360'753.90 18% Allgemeine Verwaltung 60'000.00 - 120'000 - -26'849.90 - Gesundheit Öffentliche Ordnung + Sicherheit 450'000.00 20'000.00 110'000 20'000 65'177.90 11'300.00 9%

Bildung 803'965.00 - 260'000 - 382'709.52 2'000.00 Bildung Kultur, Sport und Freizeit 640'000.00 50'000.00 1'140'000 50'000 426'338.84 - 33% Gesundheit ------Kultur, Sport Soziale Sicherheit ------und Freizeit Verkehr 994'000.00 - 644'000 - 1'494'874.20 - 11% Umweltschutz und Raumordnung 1'225'000.00 500'000.00 2'170'000 500'000 1'769'335.63 247'553.85 Volkswirtschaft 797'500.00 350'000.00 503'500 350'000 1'944'250.21 44'063.65 Finanzen und Steuern 920'000.00 4'970'465.00 920'000 4'947'500 304'917.50 6'055'836.40 a) Allgemeines Erläuterungen zum Budget 2021 - Steuerfuss wie bisher 108% Das vorliegende Budget 2021 der Einwohnergemeinde Laufenburg basiert auf einem unveränderten - Aufwandüberschuss Fr. 324‘595.00 Steuerfuss von 108%. - Betriebswirtschaftlich berechnete Der Stadtrat hat wiederum beschlossen die im Budget 2021 vorgesehen Ausgaben auf der Höhe des Abschreibungen in der Höhe von Budgets 2020 einzufrieren. Nur separat begründete und absolut nötige Zusatzausgaben wurden ins Fr. 2‘808‘585.00 Budget 2021 aufgenommen. - Selbstfinanzierung Fr. 1‘838‘180.00 Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 324‘595.00 (Vorjahr: Aufwand- überschuss Fr. 319‘510.00) ab. Dieser Betrag wird als Bezug aus dem Eigenkapital im Budget ausgewiesen. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 2‘808‘585.00 (Vorjahr: Fr. 2‘729‘865.00). Die Selbstfinanzierung beim Budget 2021 beträgt Fr. 1‘838‘180.00 Vorjahr: Fr. 1‘813‘170.00. Auch für das Jahr 2021 ist keine generelle Lohnerhöhung vorgesehen. Die Lohnsumme wurde um 2.52 Prozent erhöht. Die Summe soll für individuelle Lohnanpassungen und strukturelle Korrekturen verwendet werden. Die Löhne des hauptamtlichen Personals werden anhand der Zeiterfassung mit AbaProject auf die verschiedenen Funktionen aufgeteilt. b) Erfolgsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr. 1‘758‘150.00 oder 15% des Gesamtumsatzes 0120.3000.04 Unveränderte Besoldung des Stadtrates gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 09.06.2017

0120.3052.00 Im Budget 2021 wurden Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse für sämtliche Stadträte budgetiert. Bis jetzt waren nur Stadtammann und Vizeammann versichert.

0120.3170.00 Behördenausflug Stadträte beider Schwesternstädte. Im Jahr 2021 wird der Ausflug durch Laufenburg CH organisiert und abgerechnet. Die Kostenbeteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird 0120.4612.00 unter Konto 0120.4612.00 verbucht.

0210.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal Abteilung Finanzen (CAS II)

0210.3612.02 Anteil der Stadt Laufenburg an den Kosten des Regionalsteueramtes. Die Abrechnung erfolgt anhand der Anzahl Steuerpflichtigen.

0216.3611.01 Die Steuerbuchhaltung wird für alle Aargauer Gemeinden zentral in Aarau geführt. Die Kosten werden anhand der Steuerpflichtigen den Gemeinden in Rechnung gestellt.

0220.3100.00 Das Büromaterial wird für alle Verwaltungsabteilung zentral durch die Stadtkanzlei eingekauft.

Die am EDV-System angeschlossenen Drucker und Kopierer werden bei der Firma Toshiba geleast. Im Leasing ist auch das Verbrauchsmaterial der Geräte (Toner) enthalten.

0221.3132.00 Beratung in Bausachen durch Sachverständige (z.B. Streitigkeiten bei Gericht).

0221.4260.00 Verrechnung Projektbegleitungen durch Bauverwaltung bei Investitionen in die eigenen Liegenschaften (Investitionskonzept Altstadt und Dorfkernzone).

Funktion 0223 Die Informatikkosten für Hard- und Software der Verwaltung werden unter der Funktion 0223 geführt und am Jahresende gemäss Anzahl EDV-Arbeitsplätze auf die einzelnen Abteilungen umgebucht.

0290.3120.00 Höhere Kosten für Strom, Wasser, Abwasser für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (Rathaus Laufenburg, Gemeindehaus Sulz, Lagerhaus Werkstrasse, Lagerhaus Mittelsulz, Werkhof Laufenburg)

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit Nettoaufwand Fr. 820‘135.00 oder 7% des Gesamtumsatzes 1110.3612.00 Anteil Laufenburg an den Kosten für die Regionalpolizei in Frick gemäss Mitteilung Gemeinde Frick

1400.3611.00 Entschädigung an den Kanton für die Landstellungspflicht für das Bezirksgericht (Aufteilung: ½ Einwohnergemeinde und ½ Ortsbürgergemeinde)

1400.3612.05 Anteil Laufenburg an die Kosten des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes KESD gemäss Mitteilung Gemeindeverband Bezirk Laufenburg

Funktion 1406 Die Nettokosten des Regionalen Zivilstandsamtes werden aufgrund der Anzahl Einwohner auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden aufgeteilt.

1406.3118.01 Kosten für die Digitalisierung der Zivilstandsregister

1406.3160.00 Miete Büroräume im Haus am Schlossberg

1500.3111.00 Teilersatz Funkgeräte Feuerwehr; Anschaffung Garderobenschränke im FW-Magazin; Ersatz mobiles Beleuchtungsmaterial; Ersatz der Atemschutzflaschen (Ende der Lebensdauer)

1610.3150.00 Ersatz der Haupt- und Vorrahmen beim Scheibenstand der Schiessanlage in Sulz

Bildung Nettoaufwand Fr. 3‘821‘520.00 oder 33% des Gesamtumsatzes 2110.3631.03 Anteil Lehrerlöhne (Kindergartenlehrpersonen) gemäss Mitteilung BKS Aarau

2120.3104.00 Lehrmittel für die Primarschule (Ermittelt anhand der Schülerzahlen)

2120.3104.08 Die Fächer Textiles Werken und Werken wurden unter dem neuen Lehrplan 21 zum Fach TTG (Textiles, technisches Gestalten) zusammengeführt

2120.3111.01 Modernisierung der „alten Holzwerkstatt“ für den Bedarf des neuen Faches TTG

2120.3111.02 Für den Schulsport wird ein Schulbarren ersetzt (Ersatz 2. Schulbarren im Jahr 2022). Die Barren stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr für die Schüler dar

2120.3113.01 Jährliche Anschaffung EDV-Geräte für die Primarschüler der 5. Klassen gemäss Informatikkonzept des Schulkreises Laufenburg

2120.3118.01 Anschaffung Lernsoftware und MDM-Jahreslizenzen I-pads (persönliche Schülergeräte)

2120.3162.00 Leasing Fotokopierer und Drucker für die Primarschule an beiden Standorten (inkl. Verbrauchsmaterial)

2120.3631.03 Anteil Lehrerlöhne (Lehrpersonen Primarschule) gemäss Mitteilung BKS Aarau

2120.3636.13 Die Aufgabenhilfe Dopo Scuola wird ab 01.01.2021 der bestehenden Organisation Tagesstruktur/Mittagstisch angegliedert. Die Aufwände und Einnahmen werden ab diesem Zeitpunkt über die Funktion 5450 (Leistungen an Familien) gebucht

2120.4632.00/ Durch Wegfall der Kleinklassen können den umliegenden Gemeinden keine Schulgelder und keine 2120.4632.02 Lehrerlöhne mehr in Rechnung gestellt werden.

2130.3612.19 Schulgeld für die Oberstufenschüler von Laufenburg, die die Kreisschule Regio Laufenburg besuchen, gemäss Schulgeldberechnung

2130.3631.03 Anteil Lehrerlöhne (Lehrpersonen Kreisschule Regio Laufenburg) gemäss Mitteilung BKS Aarau

2130.4632.01 Schulanlagekosten Blauen (Miete Schulanlage) aufgeteilt auf alle angeschlossenen Gemeinden anhand der Schülerzahlen gemäss Schulgeldberechnung Kanton

2140.3612.01 Gemeindebeiträge anhand der Anzahl Musikschüler und Musiklektionen

2171.3010.00 Wechsel des Hauswartes der Schulanlagen Burgmatt

2171.3120.00 Strom, Wasser, Abwasser und Heizkosten für die gesamte Schulanlage Burgmatt. Die Anlage Burgmatt wurden dieses Jahr an die Fernwärme Zentrale Hinterer Wasen angeschlossen

2171.4632.00 Durch Wegfall der Kleinklassen können den umliegenden Gemeinden keine Schulgelder (Schulanlagekosten) in Rechnung gestellt werden.

2172.3120.00 Strom, Wasser, Abwasser und Heizkosten für die gesamte Schulanlage Blauen

2172.4632.01 Schulanlagebetriebskosten gemäss Schulgeldberechnung aufgeteilt auf die angeschlossenen Gemeinden de Kreisschule Regio Laufenburg

2173.3144.14 Zusätzlich zum normalen Unterhalt müssen im Schulhaus Sulz Anpassungen an der Raumsteuerung vorgenommen werden

2173.3144.16 An der Mehrzweckhalle Sulz wird der Eingang zur Küche renoviert. Zudem müssen die Reckpfosten in der Turnhalle sowie ein defekter Kochkessel in der ehemaligen Militärküche ersetzt werden

Funktion 2180 Der Mittagstisch wird neu in der Funktion 5450 (Leistungen an Familien) geführt

2190.3631.03 Anteil Löhne Lehrpersonen/Schulleitung gemäss Mitteilung BKS Aarau

2192.3631.03 Gemäss Mitteilung BKS Aarau muss in diesem Konto für 2021 kein Betrag budgetiert werden

Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr. 1‘187‘375.00 oder 10% des Gesamtumsatzes

3120.3120.00 Die Stromkosten für die Beleuchtung der Schlossberganlage werden gemäss Beschluss des Stadtrates neu durch die Ortsbürgergemeinde getragen

3290.3102.00 Beteiligung der Stadt Laufenburg an der Weihnachtszeitung

3290.3160.02 Durch den Umbau des alten Pfarrhofes in Sulz in Wohnungen können den Vereinen die bisherigen Lagerräume nicht mehr zur Verfügung gestellt werden

3291.3120.00 Strom, Wasser, Abwasser und Heizung für die Stadthalle 3291.3144.00 Zum normalen Unterhalt des Gebäudes wird in der Stadthalle die Bühnentechnik angepasst und umgebaut damit sie den aktuellen Sicherheitsvorschriften entspricht

3410.3144.02 Im Garderobengebäude (Fussballclub und Tennis) muss ein Teil der sanitären Installation erneuert werden

3411.3120.00 Strom, Wasser und Abwasser für die Schwimmbadanlagen (inkl. Befüllung der Schwimmbecken und Wasseraustausch während der Badisaison)

Gesundheit Nettoaufwand Fr. 1‘059‘785.00 oder 9% des Gesamtumsatzes

4210.3631.00 Anteil Stadt Laufenburg an die Pflegefinanzierung gemäss Abrechnung Kanton

4210.3636.04 Anteil Stadt Laufenburg an den Kosten der Regionalen Spitexorganisation (Spitex Regio Laufenburg)

Soziale Sicherheit Nettoaufwand Fr. 1‘933‘600.00 oder 17% des Gesamtumsatzes

5330.3170.02 Pensioniertenanlass der ehemaligen Angestellten der Stadt Laufenburg (alle 2 Jahre)

5350.3171.04 Im Jahr 2021 findet der im Jahr 2020 infolge Corona abgesagte Seniorenausflug statt (sofern es die 5350.4612.00 aktuelle Corona-Situation zulässt)

Funktion 5450 Das Angebot der Tagesstrukturen wurde erneut ausgebaut und wird auch in Anspruch genommen. Dadurch erhöhen sich sowohl die Ausgaben (Löhne, Schul- und Spielmaterial, usw.) wie auch die Rückerstattungen (Elternbeiträge). Zudem wird die Organisation des Mittagstisches in den Schulhäusern Burgmatt, Sulz und Blauen sowie neu ab 01.01.2020 die Aufgabenhilfe Dopo Scuola über diese Funktion geführt

Funktion 5720 Die Bundesverfassung sieht als Grundrecht das Recht auf Hilfe in Notlagen mit folgendem Wortlaut vor: „Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind“. Die „Allgemeine“ Materielle Hilfe richtet sich nach der Gesetzgebung. Als Einnahmen verbucht werden Leistungen der Sozialhilfeempfänger (z.B. Lohn- oder Rentenabtretungen). Somit resultiert ein massgebender Nettoaufwand, der für die Berechnung des Staatsbeitrages angewendet wird. Ebenfalls in diese Berechnung einbezogen werden die Alimentenbevorschussungen. Weiter wird den Gemeinden ein Betrag an die „Elternschaftsbeihilfe“ ausgerichtet

5790.3631.00 Die Restkosten für Heime und Werkstätten werden durch den Kanton berechnet und den Gemeinden in Rechnung gestellt

5790.3637.13 Gemeinden sind zahlungspflichtig für den Anteil der öffentlichen Hand an den Verlustscheinen der Krankenkassen, die sich aus Betreibungen ergeben, die ab 2019 ausgelöst werden

Funktion 5796 Die Kosten der Sozialen Dienste Laufenburg-Stein weder anhand der Fälle auf die neu fünf Gemeinden Stein, Gansingen, Sisseln, Oeschgen und Laufenburg aufgeteilt

Verkehr Nettoaufwand Fr. 587‘930.00 oder 5% des Gesamtumsatzes

6150.3140.00 Beim XL-Zentrum müssen neue Bäume gepflanzt werden

6150.3141.00 Die Ortseingangstafeln werden saniert und einheitlich gestaltet

6150.3141.01 Am Strassennetz (asphaltierte Strassen) im ganzen Gemeindegebiet müssen diverse Sanierungen ausgeführt werden

6150.3141.02 Bei der Strassenbeleuchtung werden wiederum einige Leuchten in Quartieren durch LED-Beleuchtung ersetzt

Funktion 6290 Wie in den letzten Jahren werden auch im Jahr 2021 drei Tageskarten „Gemeinden“ angeboten.

Umweltschutz, Raumordnung Nettoaufwand Fr. 293‘790.00 oder 3% des Gesamtumsatzes

Funktion 7100 Unterhalts- und Betriebskosten der öffentlichen Brunnen im ganzen Gemeindegebiet

Funktion 7101 Das Budget der Wasserversorgung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 2‘555.00 (Vorjahr Fr. 48‘160.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 179‘370.00 (Vorjahr Fr. 157‘030.00)

Funktion 7201 Die Abwasserbeseitigung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 58‘130.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 53‘020.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 146‘080.00 (Vorjahr Fr. 119‘795.00)

Funktion 7300 Kosten für den Betrieb des Konfiskatraumes in Rheinsulz inkl. Entsorgung der Tierkadaver

7300.4632.00 Gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes Abfallentsorgung Oberes Fricktal (GAOF) wird im Jahr 2021 kein Deponiegewinn an die Gemeinden ausbezahlt

Funktion 7301 Das Budget der Abfallwirtschaft schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 36‘610.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 71‘740.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 4‘300.00 (Vorjahr Fr. 4'300.00)

7410.3611.00 Der Kanton hat der Forstverwaltung diverse Aufträge für Unterhaltsarbeiten an Bächen erteilt. Die Kosten werden dem Kanton durch die Forstverwaltung in Rechnung gestellt. Der Kanton verrechnet anschliessend der Einwohnergemeinde den Gemeindeanteil

7710.3144.19 Am Friedhofgebäude in Sulz stehen Dachdeckerarbeiten an

7900.3632.06 Die Beiträge der Stadt Laufenburg an den Planungsverband Fricktal Regio erhöhen sich gemäss Beschluss der Abgeordnetenversammlung

Volkswirtschaft Nettoaufwand Fr. 68‘990.00 oder 1% des Gesamtumsatzes

Funktion 8120 Im ganzen Gemeindegebiet müssen Flurstrassen und Drainageleitungen unterhalten werden. Diese Arbeiten werden durch den Forst und das Bauamt ausgeführt

8120.3140.00 Im ganzen Gemeindegebiet müssen Drainageleitungen und Entwässerungsschächte gespült werden

8120.3141.00 Unterhalt von Flurstrasse inkl. Abranden

8120.4021.01 Sämtliche Eigentümer von Landwirtschaftsland müssen gemäss Reglement Hektarenbeiträge für den Unterhalt der Flurstrassen und Drainagen bezahlen

8140.3637.06 Laufenburg bezahlt den Bienenzüchtern mit einem Bienenstand auf dem Gemeindegebiet einen Beitrag pro Bienenvolk von Fr. 30.00

8400.3109.01 Bei der grossen Fahne auf dem Schlossberg müssen sowohl die Fahne wie auch der Seilzug ersetzt werden

8400.3612.00/ Seit 01.01.2019 wird das Tourist-Info am Laufenplatz (Verkehrsbüro) durch die Gemeinde geführt. In Funktion 8401 der Funktion 8401 werden die Ausgaben und Einnahmen gebucht und durch einen Beitrag aus der Funktion 8400 (Tourismus) ausgeglichen

8710.4120.01 Konzessionsgebühren der Elektrizitätsversorgung an die Einwohnergemeinde (Zuschlag auf der Stromrechnung)

Funktion 8711 Das Budget des Elektrizitätswerks (Netz) weist im Jahr 2021 Mehreinnahmen von Fr. 344‘525.00 aus. (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 351‘030.00). Die Abschreibungen auf den Werkanlagen betragen Fr. 316‘060.00 (Vorjahr Fr. 316‘060.00)

Funktion 8712 Ebenfalls wird beim Elektrizitätswerk (Handel) mit einem Mehrertrag von Fr. 132‘145.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 133‘255.00) gerechnet

Funktion 8791 Der Fernwärmebetrieb ist immer noch im Aufbau. Im Budget 2021 wird mit Mehreinnahmen von Fr. 39‘680.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 34‘120.00) gerechnet.

Finanzen und Steuern Nettoertrag Fr. 11‘531‘275.00

9100.4000.00 Die budgetierten Steuereinnahmen 2020 bei den natürlichen Personen wurden bis zum Abschluss der Budgetphase knapp erreicht. Für die Budgetierung 2021 wurden die Steuereinnahmen gemäss Kantonalem Steueramt wegen der Corona-Krise um 2% reduziert

9100.4002.00 Die Steuereinnahmen bei den Quellensteuern werden im Budget 2021 mit Fr. 1‘400‘000.00 budgetiert (ca. 10% weniger als 2019 verbucht werden konnten)

9100.4010.00 Die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen wurden wie im Budget 2020 mit Fr. 1‘300‘000.00 (Budget 2020 Fr. 1‘300‘000.00, Rechnung 2019 Fr. 2‘659‘397.20) eingesetzt

Funktion 9300 Der Finanzausgleich wurde vom Kanton aufgrund der abgeschlossenen Rechnungen 2019, sowie dem neuen Finanzausgleich ab 2020 berechnet. Laufenburg muss netto einen Beitrag von Fr. 68‘100.00 in den Finanzausgleich einzahlen (Vorjahr Beitrag von Fr. 245‘000.00 in den Finanzausgleich).

9610.3401.00 Im Budget 2021 sind die Zinsen für das lang- und kurzfristige Fremdkapital von Fr. 40‘150‘000.00 (Vorjahr Fr. 33‘500‘000.00) enthalten.

Funktion 9630 Budgetierte Nettoeinnahmen bei den Liegenschaften des Finanzvermögens von Fr. 383‘715.00 (Nettoeinnahmen Rechnung 2019 Fr. 316‘285.76)

Funktion 9901 Die Funktion 9901 (Nicht aufgeteilte Posten Werkhof) wird aufgrund der produktiven Stunden des Bauamts auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt.

9990.9001.00 Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 324‘595.00 (Vorjahr: Aufwandüberschuss Fr. 319‘510) ab.

c) Investitionsrechnung 0220.5060.01 Ersatz der Telefonanlage und Anschaffung eines Alarmsystems in der gesamten Stadtverwaltung (alle Standorte) gemäss Gemeindeversammlung vom 15.11.2019 1500.5060.09/6310.00 Ersatz Tanklöschfahrzeug Magazin Laufenburg gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 2120.5060.01 Anschaffung EDV-Geräte für das ICT-Konzept im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplanes 21 gemäss Gemeindeversammlung vom 15.11.2019 2172.5040.05 Erneuerung der Heizung der Schul- und Sportanlage Blauen gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 2172.5060.02 Ersatz Schülerstühle und Tische in der Schulanlage Blauen gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 2173.5060.01 Ersatz Bestuhlung Mehrzweckhalle Sulz gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 3411.5030.02 Umgestaltung des Kiosks/Eingangsbereich/Vorrats- und Kühlraum beim Schwimmbad gemäss Gemeindeversammlung vom 15.11.2019 3421.6310.01 Rückerstattung durch interreg (Staatskanzlei St. Gallen) für die Kosten der Erstellung Laufenburger 8 auf der Schweizerischen Rheinseite gemäss Gemeindeversammlungs-beschluss vom 09.06.2017 6130.5610.03 Ausbau Baslerstrasse K130 gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom 29.06.2007 6150.5010.20 Sanierung Strassen Altstadt 3. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 Sanierung Hinterdorfstrasse-Schramet gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 7101.5030.11 Sanierung Wasserleitungen im Gebiet Altstadt 3. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 7101.5030.15 Abklärung Grundwassernutzung im Gebiet Rüchi gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 08.06.2018 7101.5030.16 Ersatz Wasserleitung Hinterdorfstrasse-Schramet gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 7201.5030.11 Ersatz Abwasserleitungen im Gebiet Altstadt 3. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 7410.5020.01 Hochwasserschutz Blauenbächli gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 28.11.2013 7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 10.06.2016 8711.5030.17 Erneuerung Leitungen und Anlagen der Elektrizitätsversorgung im Gebiet Altstadt 3. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 8711.5030.29 Sanierung Hinterdorfstrasse-Schramet EVL gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 8711.5060.00 Budgetkredit 2021 für die Anschaffung von Stromzähler/Empfänger

Antrag

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde inkl. Investitionsrechnung mit einem Steuerfuss von 108% sei zu genehmigen.

Gemeinde 5080 Laufenburg

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030

Stand 30.09.2020

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm 30.09.2020 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

jährliche Funktion Bezeichnung Betrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ab 2031 Abschreibung

0223 Ersatz Telefonanlage/Alarmsystem 120 120 40 0290 Lagerhaus Sulz, Sanierung Fenster 50 50 1 0290 Sanierung Flachdächer Werkhof 20 1 1500 Ersatz TLF 10 400 400 27 1500 Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr 90 90 6 2120 Informatik Lehrplan 21 260 160 100 87 2171 Sanierung SH Burgmatt rot 3'000 750 1250 1000 86 2171 Einbau Gruppenraum SH Burgmatt 0 0 0 2171 SA Burgmatt Anschluss Wärmeverbund 250 150 7 2171 Ersatz Heizung Schulhaus Sulz 300 300 15 2172 Erneuerung Parkplatz Blauen Nord 400 400 10 2172 Sanierung alte Turnhalle Blauen 800 800 23 2172 Renovation Zeichnungszimmer SH Blauen 65 65 2 2172 Erneuerung Schiebewand Aula 80 80 2 2172 Sanierung Lift SH Blauen 100 100 7 2172 Sanierung SH Blauen Fassade 500 500 14 2172 Heizung SH Blauen 500 200 300 25 2172 Erweiterung Schulhaus Blauen 2'000 50 800 1150 57 2173 Neue Turnhallenbestuhlung 85 85 6 2174 Kindergarten Vogtsmatte -750 -750 -21 3110 Beitrag Museum 500 125 125 125 125 14 3411 Sanierung Schwimmbecken Badi 0 0 3411 Sanierung Kiosk Badi 640 640 18 3411 Ersatz Technik Schwimmbad 200 200 20 3421 Laufenburger 8 347 200 9 6130 K456 Roos-Bütz 750 19 6130 Sanierung K130 2'700 544 544 468 68 6130 Sanierung Bushaltestellen Sulz 549 170 379 14 6130 Sanierung Bushaltestellen Laufenburg 500 150 350 13 6130 Sanierung K456 1'406 1406 35 6130 Sanierung K456 1'126 1126 28 6130 Sanierung K130 266 266 7 6130 Sanierung K456 66 66 2 6130 Sanierung K462 904 904 23 6130 Sanierung K456 876 876 22 6130 Sanierung K456 366 366 9 6130 Sanierung K462 646 646 16 6150 Projektierung Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / InvprogrammB Seite 1/3 30.09.2020 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

jährliche Funktion Bezeichnung Betrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ab 2031 Abschreibung

6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 170 4 6150 Hintere Bahnhofstrasse 500 50 200 250 13 6150 Werkstrasse 500 500 13 6150 Burgmattstrasse 850 400 450 21 6150 Altstadtstrassen 2. Etappe 1'680 42 6150 Altstadtstrassen 3. Etappe 1'000 250 500 250 25 6150 Altstadtstrassen 4. Etappe 750 150 300 300 19 6150 Strasse Bütz Hinterdorf 455 50 200 205 11 6150 Panoramastrasse (IR-Beiträge) -455 -455 -11 6150 Langacherstrasse Rheinsulz 504 100 13 6150 Passarelle/Unterführung K130 200 200 5 6150 Sanierung Strassen Laufenburg 2'000 500 500 500 500 50 6150 Poller/Parkierung Altstadt 300 300 8 6150 Sanierung Gansingerstrasse 288 288 7 6150 Sanierung Strasse Geissbel 480 480 12 6150 Sanierung Zufahrt Gehrenhof 60 60 2 6150 Sanierung Acherweg 240 240 6 6150 Sanierung Vogtsmattweg 696 696 17 6151 Parkplatz/Parkhaus Baslerstrasse/Burgmatt 2'000 2000 57 6151 Schrankenanlage Burgmatt Süd 200 200 13 6151 Parkhaus Schützen 2'500 500 1000 1000 0 71 7410 Hochwasserschutz Steinliacher Sulz 65 1 7410 Blauenbächli/Bachverlauf/Retention 570 400 400 -400 11 7410 Hochwasserschutz Sulz 0 0 7710 WC Friedhöfe 80 80 2 7790 Sanierung Kugelfang PSS 60 60 1 7790 Sanierung Kugelfang Leidikon 50 50 1 7900 Nutzungsplanung 374 150 74 37 8120 Flurstrassen überführen mit Mergel 80 80 2 8120 Flurstrassen überführen mit Mergel 80 80 2 8120 Sauberwasserleitung Bütz Hinterdorf 265 65 200 5 8120 Sauberwasserleitung Weihermattstrasse 335 335 7 8120 Sauberwasserleitung Vogtsmattstrasse 167 167 3 8120 Sauberwasserleitung Weiherweg 124 124 2 8120 Sauberwasserleitung Hermann-Suter-Str. 167 167 3 8120 Sauberwasserleitung Schollenhalde 141 141 3 8120 Sauberwasserleitung Wasenhaldenstrasse 150 150 3 8120 Sauberwasserleitungen Sulz 500 500 10 8200 Beteiligung Forst & Dienste Region Laufenb 36 36 0

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / InvprogrammB Seite 2/3 30.09.2020 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

jährliche Funktion Bezeichnung Betrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ab 2031 Abschreibung

Total Investitionsprojekte 39'374 3'525 2'517 3'510 5'599 4'116 4'416 2'400 1'876 1'585 2'380 100 2'550 1'236

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / InvprogrammB Seite 3/3 30.09.2020 Plan-Erfolgsrechnung Budget Prognose 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Einwohnerzahl 3'680 3'680 3'700 3'700 3'710 3'720 3'750 3'780 3'810 3'840 3'870 3'900 Steuerfuss 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108%

Betrieblicher Aufwand 19'577 19'577 19'050 19'180 19'350 19'599 19'803 20'012 20'304 20'672 20'994 19'348

30 Personalaufwand 4'125 4'125 4'262 4'222 4'222 4'253 4'275 4'296 4'340 4'383 4'427 4'472

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'141 3'141 3'153 3'164 3'195 3'195 3'195 3'195 3'227 3'259 3'291 3'323

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 2'133 2'133 2'163 2'351 2'385 2'492 2'607 2'682 2'731 2'817 2'847 915

35 Einlagen in Fonds 111111111111

36 Transferaufwand ohne 366 10'177 10'177 9'471 9'442 9'547 9'658 9'725 9'838 10'005 10'212 10'428 10'637 davon Finanzausgleichsabgaben 245 245 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betrieblicher Ertrag 18'792 17'792 18'278 18'775 18'937 19'161 19'435 19'718 20'030 20'350 20'678 21'014

40 Fiskalertrag 10'947 9'947 11'170 11'544 11'782 11'983 12'233 12'492 12'756 13'028 13'307 13'594 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 8'247 8'247 8'287 8'494 8'732 8'933 9'183 9'440 9'704 9'976 10'255 10'542 31 Abschreibungen Steuerforderungen 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4002 Quellensteuern 1'200 1'200 1'400 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 1'300 300 1'300 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 200 200 183 250 250 250 250 252 252 252 252 252

41 Regalien und Konzessionen 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

42 Entgelte 2'404 2'404 2'216 2'216 2'216 2'216 2'216 2'216 2'216 2'216 2'216 2'216

43 Verschiedene Erträge 000000000000

45 Entnahmen aus Fonds 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

46 Transferertrag 5'219 5'219 4'670 4'793 4'717 4'740 4'764 4'788 4'836 4'884 4'933 4'982 davon Finanzausgleichsbeiträge 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -785 -1'785 -772 -405 -413 -438 -368 -294 -274 -322 -316 1'666

34 Finanzaufwand 346 346 352 354 362 365 364 380 411 393 379 355

44 Finanzertrag 812 812 799 899 899 949 949 999 999 999 1'049 1'049

Ergebnis aus Finanzierung 466 466 447 545 537 584 585 619 588 606 670 694

Operatives Ergebnis -319 -1'319 -325 140 124 146 217 325 314 284 354 2'360

38/48 Ausserordentliches Ergebnis 000000000000 3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 000000000000

Gesamtergebnis -319 -1'319 -325 140 124 146 217 325 314 284 354 2'360 Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021 mit operativem Ergebnis gerechnet 1'339 mit Gesamtergebnis gerechnet 1'339

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / Plan-ER 30.09.2020 Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Aufwertungsreserve übr. Anlagen 29500.01 00000000000 Anfang Jahr Aufwertungsreserve Grundstücke 29500.02 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 Anfang Jahr 4895 Entnahme Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbuchung Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwertungsreserve 29500 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 Ende Jahr

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang 38'155 36'836 36'511 36'651 36'775 36'921 37'138 37'463 37'777 38'061 38'415 Jahr 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Gesamtergebnis -1'319 -325 140 124 146 217 325 314 284 354 2'360 Umbuchung Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bilanzüberschuss/ 299 36'836 36'511 36'651 36'775 36'921 37'138 37'463 37'777 38'061 38'415 40'775 -fehlbetrag Ende Jahr

Relevantes Eigenkapital 56'523 56'198 56'338 56'462 56'608 56'825 57'150 57'464 57'748 58'102 60'462 Mindestkapitalisierung 30 % 6'013 5'977 5'821 5'860 5'914 5'989 6'050 6'118 6'215 6'320 6'412 Eigenkapitaldeckungsgrad 282% 282% 290% 289% 287% 285% 283% 282% 279% 276% 283%

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / EK 30.09.2020 Schuldenübersicht 2020 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Anfangsbestand 25'500 25'500

Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 4'779 0.50% 2'174 2'605 Kapitalbedarf gemäss Planung 3'625 0.80% 3'625 Kapitalbedarf gemäss Planung 8'476 0.80% 8'476 Kapitalbedarf gemäss Planung 9'909 1.00% 9'909 Kapitalbedarf gemäss Planung 7'735 1.00% 7'735 Kapitalbedarf gemäss Planung 3'694 1.20% 3'694 Kapitalbedarf gemäss Planung -3'373 1.20% -3'373 Kapitalbedarf gemäss Planung 1'275 1.50% 1'275 Kapitalbedarf gemäss Planung -3'035 1.50% -3'035 Kapitalbedarf gemäss Planung -5'395 1.50% -5'395

Rückzahlung Kredite/Darlehen SUVA Luzern -1'000 0.54% -1'000 SUVA Luzern -2'000 1.85% -2'000 PostFinance -2'000 1.64% -2'000 PostFinance -2'000 1.15% -2'000 PostFinance -2'000 1.04% -2'000 PostFinance -1'500 1.03% -1'500 PK Post -5'000 0.94% -5'000 Migros PK -5'000 0.50% -5'000 Migros PK -5'000 1.10% -5'000

Bestand Kredite/Darlehen 27'674 30'279 33'904 40'380 42'789 45'524 43'218 39'845 36'120 33'085 27'690

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / Schulden 30.09.2020 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Einwohnerzahl 3'680 3'700 3'700 3'710 3'720 3'750 3'780 3'810 3'840 3'870 3'900 Steuerfuss 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung 2'133 2'163 2'037 2'020 2'005 2'001 1'996 1'969 1'962 1'955 0 Abschreibungen aus Investitionsplan 314 365 487 606 686 762 855 892 915 Abschreibungen 2'133 2'163 2'351 2'385 2'492 2'607 2'682 2'731 2'817 2'847 915

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'785 -772 -405 -413 -438 -368 -294 -274 -322 -316 1'666 Ergebnis aus Finanzierung 466 447 545 537 584 585 619 588 606 670 694 Operatives Ergebnis -1'319 -325 140 124 146 217 325 314 284 354 2'360

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ausserordentliches Ergebnis 00000000000 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) 00000000000 Gesamtergebnis -1'319 -325 140 124 146 217 325 314 284 354 2'360

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021 mit operativem Ergebnis gerechnet 1'339 mit Gesamtergebnis gerechnet 1'339

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nettoinvestitionen -1'745 -3'352 -4'025 -5'728 -4'591 -4'141 -2'400 -1'876 -1'585 -2'380 -100 Selbstfinanzierung 803 1'827 2'480 2'498 2'627 2'813 2'996 3'034 3'090 3'190 3'264 Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) -942 -1'525 -1'545 -3'230 -1'964 -1'328 596 1'158 1'505 810 3'164

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis 942 1'525 1'545 3'230 1'964 1'328 -596 -1'158 -1'505 -810 -3'164 Rückzahlung Darlehen/Kredite 0 0 0 2'000 7'500 5'000 6'000 0 5'000 0 0 Veränderungen Anlagen Finanzvermögen 00000000000 Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen 1'232 1'080 2'080 3'246 445 1'407 -1'710 -2'215 -2'220 -2'225 -2'231 Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) 2'174 2'605 3'625 8'476 9'909 7'735 3'694 -3'373 1'275 -3'035 -5'395 Aufnahme Darlehen/Kredite 2'174 2'605 3'625 8'476 9'909 7'735 3'694 -3'373 1'275 -3'035 -5'395 Bestand Darlehen/Kredite 27'674 30'279 33'904 40'380 42'789 45'524 43'218 39'845 36'120 33'085 27'690

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr 00000000000 Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 Entnahme Aufwertungsreserve 00000000000 Umbuchung Aufwertungsreserve 00000000000 Aufwertungsreserve Ende Jahr 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 38'155 36'836 36'511 36'651 36'775 36'921 37'138 37'463 37'777 38'061 38'415 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) 00000000000 Gesamtergebnis -1'319 -325 140 124 146 217 325 314 284 354 2'360 Umbuchung Aufwertungsreserve 00000000000 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 36'836 36'511 36'651 36'775 36'921 37'138 37'463 37'777 38'061 38'415 40'775

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) 12'513 14'038 15'583 18'813 20'777 22'105 21'509 20'351 18'846 18'036 14'872 Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 3'400 3'794 4'212 5'071 5'585 5'895 5'690 5'341 4'908 4'660 3'813

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / Übersicht 30.09.2020 Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nettoschuld I 12'513 14'038 15'583 18'813 20'777 22'105 21'509 20'351 18'846 18'036 14'872 Einwohner 3'680 3'700 3'700 3'710 3'720 3'750 3'780 3'810 3'840 3'870 3'900 Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 3'400 3'794 4'212 5'071 5'585 5'895 5'690 5'341 4'908 4'660 3'813

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 29500 Aufwertungsreserve 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 36'836 36'511 36'651 36'775 36'921 37'138 37'463 37'777 38'061 38'415 40'775 Relevantes Eigenkapital 56'523 56'198 56'338 56'462 56'608 56'825 57'150 57'464 57'748 58'102 60'462 Operativer Aufwand Vorjahr 20'042 19'923 19'402 19'534 19'712 19'964 20'167 20'392 20'715 21'065 21'373 Eigenkapitaldeckungsgrad 282% 282% 290% 289% 287% 285% 283% 282% 279% 276% 283%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Selbstfinanzierung 803 1'827 2'480 2'498 2'627 2'813 2'996 3'034 3'090 3'190 3'264 Nettoinvestitionen 1'745 3'352 4'025 5'728 4'591 4'141 2'400 1'876 1'585 2'380 100 Selbstfinanzierungsgrad 46% 55% 62% 44% 57% 68% 125% 162% 195% 134% 3264%

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / KZ 30.09.2020 Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Mindest- Eigenkapital- Jahr kapitalisierung deckungsgrad Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad 2017 30 301 2018 30 284 2019 30 289 350 2020 30 282 2021 30 282 300 2022 30 290 2023 30 289 250 2024 30 287 200 2025 30 285 % 2026 30 283 150 2027 30 282 2028 30 279 100 2029 30 276 Mindestkapitalisierung 2030 30 283 50 0

Jahr

Finanzplan 2021-2030 nach Budget 2021 Stand 30.09.2020.xlsm / GRAFIKEN 30.09.2020 Stadt Laufenburg Finanzplanung

Wasserversorgung Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 623'569.00 598'160.00 658'765.00 662'100.00 665'400.00 756'600.00 763'200.00 789'700.00 30 Personalaufwand 506.25 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 318'700.40 335'875.00 352'925.00 354'700.00 356'500.00 358'300.00 360'100.00 361'900.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 179'366.00 157'030.00 179'370.00 180'300.00 181'200.00 270'000.00 274'200.00 298'300.00 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen ------36 Transferaufwand 124'996.35 104'255.00 125'470.00 126'100.00 126'700.00 127'300.00 127'900.00 128'500.00 37 Durchlaufende Beiträge ------a. o. Aufwände - 39 Interne Verrechnungen (Vorschussverzinsung) 1.20% ------

Betrieblicher Ertrag 666'178.44 656'600.00 671'600.00 726'280.00 907'520.00 928'960.00 950'200.00 1'012'390.00 40 Fiskalertrag - 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 473'922.44 506'000.00 504'000.00 43 Verschiedene Erträge - 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 192'256.00 150'600.00 167'600.00 47 Durchlaufende Beiträge - - - 49 Interne Verrechnungen - - -

Abonnenten A 870 880 890 900 910 Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 3/4" B 50.00 50.00 50.00 50.00 95.00 Abonnenten A 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 1" B 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 Abonnenten A 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 1 1/4" B 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Abonnenten A 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 1 1/2" B 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Abonnenten A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 2" B 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Wasserverkauf m3 C 320'000 330'000 340'000 350'000 360'000 Ansatz je m3 D 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 Wasserankauf m3 an Gemeinden E 0 0 0 0 0 Ansatz je m3 F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hydrantenzahl G 266 267 268 269 270 Ansatz je Stk. H 400 400 400 400 400 Grundtaxen A*B 57'680.00 58'420.00 59'360.00 60'100.00 101'790.00 Wasserverkauf C*D 480'000.00 660'000.00 680'000.00 700'000.00 720'000.00 Total Wasserzins 537'680.00 718'420.00 739'360.00 760'100.00 821'790.00 Hydrantenentsch. G*H 106'400.00 106'800.00 107'200.00 107'600.00 108'000.00 Uebr. Betriebsertrag (Wasserverk. Gansingen / Rückerstattungen, öffentl. Brunnen) xx 55'600.00 55'600.00 55'600.00 55'600.00 55'600.00 Total Betriebsertrag I 699'680.00 880'820.00 902'160.00 923'300.00 985'390.00

Investitionsbeiträge AGV gem. neuer Löschfondsverordnung 26'600.00 26'700.00 26'800.00 26'900.00 27'000.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 42'609.44 58'440.00 12'835.00 64'180.00 242'120.00 172'360.00 187'000.00 222'690.00

34 Finanzaufwand 1.10% 9'646.40 10'280.00 10'280.00 23'515.00 25'485.00 43'440.00 68'530.00 69'440.00 44 Finanzertrag 1.10% - - - Ergebnis aus Finanzierung -9'646.40 -10'280.00 -10'280.00 -23'515.00 -25'485.00 -43'440.00 -68'530.00 -69'440.00

Operatives Ergebnis 32'963.04 48'160.00 2'555.00 40'665.00 216'635.00 128'920.00 118'470.00 153'250.00

38 Ausserordentlicher Aufwand - - - 48 Ausserordentlicher Ertrag - - - Ausserordentliches Ergebnis ------Stadt Laufenburg Finanzplanung

Wasserversorgung Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER 32'963.04 48'160.00 2'555.00 40'665.00 216'635.00 128'920.00 118'470.00 153'250.00

INVESTITIONSRECHNUNG 0 10700 10000 50750 67000 11875 24125 Investitionsausgaben 997'152.00 200'000.00 628'000.00 550'000.00 2'130'000.00 2'780'000.00 575'000.00 1'065'000.00 Sanierung Baslerstrasse K 130 299'987.65 200'000.00 Ersatz Leitungen Schäffigen 400'000.00 Ersatz Leitungen Galgenrain 500'000.00 Erneuerung Wasserleitung Hinterdorfstrasse 5'000.00 290'000.00 250'000.00 Erneuerung Leitungen Gebiet Stadthalle 100'000.00 Ersatz Leitung K456-Gehrenhof 25'000.00 315'000.00 Ersatz Leitungen Werkstrasse 150'000.00 Ersatz Leitungen Hintere Bahnhofstrasse 150'000.00 Ersatz Leitung Roos-Bütz 162'845.88 Ersatz Leitungen Altstadt 2. Etappe 4'236.51 Ersatz Leitungen Altstadt 3. Etappe 300'000.00 300'000.00 300'000.00 Ersatz Leitungen Altstadt 4. Etappe 250'000.00 250'000.00 Ersatz Leitungen Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 192'073.68 Erschliessung Grundwasser Gebiet Rüchi 67'979.84 38'000.00 Grundwassererschliessung 1'500'000.00 1'500'000.00 Neubau Reservoir Brochs 3'407.87 Erweiterung Panoramastrasse WL Langacherstrasse 261'620.57 WL Gansingerstrasse 15'000.00 130'000.00 Wl Geissbel 65'000.00 350'000.00 WL Acherweg 550'000.00 WL Vogtsmattweg

Investitionsreserve

Investitionseinnahmen 46'433.60 200'000.00 200'000.00 150'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00

Anschlussgebühren 46'433.60 200'000.00 200'000.00 150'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 Rückzahlung Investitionsbeiträge -

Ergebnis Investitionsrechnung IR -950'718.40 - -428'000.00 -400'000.00 -2'030'000.00 -2'680'000.00 -475'000.00 -965'000.00

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 212'329.04 205'190.00 181'925.00 220'965.00 397'835.00 398'920.00 392'670.00 451'550.00 Finanzierungsergebnis -738'389.36 205'190.00 -246'075.00 -179'035.00 -1'632'165.00 -2'281'080.00 -82'330.00 -513'450.00 BILANZ Nettovermögen vor Abschluss -1'358'646.59 -2'097'035.95 -1'891'845.95 -2'137'920.95 -2'316'955.95 -3'949'120.95 -6'230'200.95 -6'312'530.95 Finanzierungsergebnis -738'389.36 205'190.00 -246'075.00 -179'035.00 -1'632'165.00 -2'281'080.00 -82'330.00 -513'450.00 Finanzierungsergebnis Budget 2019 - Nettovermögen nach Abschluss -2'097'035.95 -1'891'845.95 -2'137'920.95 -2'316'955.95 -3'949'120.95 -6'230'200.95 -6'312'530.95 -6'825'980.95

Stand: 30.09.2020/RO

Verabschiedet an Sitzung des Stadtrates vom Stadt Laufenburg Finanzplanung

Abwasserbeseitigung Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 798'580.32 827'075.00 837'470.00 850'800.00 848'200.00 846'600.00 847'200.00 848'800.00 30 Personalaufwand ------31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 115'243.27 141'550.00 167'800.00 168'600.00 169'400.00 170'200.00 171'100.00 172'000.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 146'079.00 119'795.00 146'080.00 156'000.00 150'000.00 145'000.00 142'000.00 140'000.00 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen ------36 Transferaufwand (entspr. Verwaltungsentsch. und Entsch. AVM) 537'258.05 565'730.00 523'590.00 526'200.00 528'800.00 531'400.00 534'100.00 536'800.00 37 Durchlaufende Beiträge ------39 Interne Verrechnungen 1.50% ------

Betrieblicher Ertrag 832'444.29 849'415.00 864'920.00 708'000.00 733'000.00 758'000.00 783'000.00 808'000.00 40 Fiskalertrag ------41 Regalien und Konzessionen ------42 Entgelte 649'522.84 689'415.00 689'415.00

Wasserverkauf m3 (ink. Vergünstigung Grossvieheinh.) A 240'000 250'000 260'000 270'000 280'000 Anzahl Haushalte C Grundgebühr je Haushalt D Ansatz je m3 B 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 davon Erneuerungsfonds je m3 E - - - - - Ertrag Verbrauchsgebühren (abzgl. Gutschrift GVE Fr. 21'500) A*B 600'000 625'000 650'000 675'000 700'000 Ertrag Grundgebühr C*D 0 0 0 0 0 Total Abwassergebühren 600'000 625'000 650'000 675'000 700'000 Abgeltung Strassen D 72'000 72'000 72'000 72'000 72'000 Abgeltung Plätze E 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 Uebriger Betriebsertrag G 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 Zuschuss von Gemeinde H 0 0 0 0 0 Total Betriebsertrag I 708'000 733'000 758'000 783'000 808'000

43 Verschiedene Erträge - - - 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - - - 46 Transferertrag 182'921.45 160'000.00 175'505.00 47 Durchlaufende Beiträge ------49 Interne Verrechnungen ------

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 33'863.97 22'340.00 27'450.00 -142'800.00 -115'200.00 -88'600.00 -64'200.00 -40'800.00

34 Finanzaufwand 1.10% - - - 44 Finanzertrag 1.10% 28'902.60 30'680.00 30'680.00 33'470.00 35'085.00 38'325.00 28'920.00 28'445.00 Ergebnis aus Finanzierung 28'902.60 30'680.00 30'680.00 33'470.00 35'085.00 38'325.00 28'920.00 28'445.00

Operatives Ergebnis 62'766.57 53'020.00 58'130.00 -109'330.00 -80'115.00 -50'275.00 -35'280.00 -12'355.00

38 Ausserordentlicher Aufwand - - 48 Ausserordentlicher Ertrag - - Ausserordentliches Ergebnis ------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER 62'766.57 53'020.00 58'130.00 -109'330.00 -80'115.00 -50'275.00 -35'280.00 -12'355.00

INVESTITIONSRECHNUNG 31'287.50 -4'425.00 -2'500.00 -5'625.00 23'750.00 3'750.00 14'750.00 Investitionsausgaben 692'335.78 1'551'500.00 123'000.00 200'000.00 75'000.00 1'200'000.00 400'000.00 840'000.00 Sanierung AWL Baslerstrasse K130 527'790.95 200'000.00 Sanierung AWL Altstadt 2. Etappe 4'908.54 G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Abwasser Stadt Laufenburg Finanzplanung

Abwasserbeseitigung Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sanierung AWL Altstadt 3. Etappe 123'000.00 200000.00 Sanierung AWL Altstadt 4. Etappe 150000 100000 Sanierung AWL Galgenrain 300000 300000 Sanierung AWL Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 55'226.96 Ersatz AWL Bütz-Roos 53'348.89 Sanierung AWL Burgmatt Sanierung AWL Bündtenweg Sanierung AWL Weihermattstrasse Sanierung AWL Vogtsmattweg 840'000.00 Versickerungsanlage Bahnübergang Ost Erweiterung Panoramastrasse Regenklärbecken ARA Kaisten AG AWL Langacherstrtasse 42'462.67 Sanierung AWL Dürrenbächlistrasse Umlegung AWL Im Eigen 2'000.00 158'000.00 Generelle Entwässerungsplanung GEP 6'597.77 1'193'500.00 Sanierung AWL Gansingerstrasse 15'000.00 350'000.00 Sanierung AWL Geissbel 60'000.00 400'000.00

Investitionsreserve

Investitionseinnahmen 152'927.10 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00

Anschlussgebühren 145'427.10 300'000.00 300'000.00 300000 300000 250000 250000 250000 Investitionseinnahmen 7'500.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR -539'408.68 -1'251'500.00 177'000.00 100'000.00 225'000.00 -950'000.00 -150'000.00 -590'000.00

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 208'845.57 172'815.00 204'210.00 46'670.00 69'885.00 94'725.00 106'720.00 127'645.00 Finanzierungsergebnis -330'563.11 -1'078'685.00 381'210.00 146'670.00 294'885.00 -855'275.00 -43'280.00 -462'355.00

BILANZ Nettovermögen vor Abschluss 4'070'788.70 3'740'225.59 2'661'540.59 3'042'750.59 3'189'420.59 3'484'305.59 2'629'030.59 2'585'750.59 Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag -330'563.11 -1'078'685.00 381'210.00 146'670.00 294'885.00 -855'275.00 -43'280.00 -462'355.00 Finanzierungsergebnis Budget 2019 - Nettovermögen nach Abschluss 3'740'225.59 2'661'540.59 3'042'750.59 3'189'420.59 3'484'305.59 2'629'030.59 2'585'750.59 2'123'395.59

Aufwertungsreserve

Stand: 30.09.2020/RO

Verabschiedet an Sitzung des Stadtrates vom

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Abfallbeseitigung Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 401'548.16 373'685.00 394'815.00 396'800.00 398'800.00 400'800.00 404'050.00 406'050.00 30 Personalaufwand 18'023.70 17'650.00 17'650.00 17'750.00 17'850.00 17'950.00 18'050.00 18'150.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 334'416.36 310'915.00 328'000.00 329'650.00 331'300.00 332'950.00 334'600.00 336'250.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'299.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 5'550.00 5'550.00 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen ------36 Transferaufwand 44'809.10 40'820.00 44'865.00 45'100.00 45'350.00 45'600.00 45'850.00 46'100.00 37 Durchlaufende Beiträge - - - - - 39 Interne Verrechnungen - - - - -

Betrieblicher Ertrag 394'648.74 443'100.00 429'100.00 450'000.00 452'000.00 454'000.00 456'000.00 458'000.00 40 Fiskalertrag - - - 41 Regalien und Konzessionen - - - 42 Entgelte 394'648.74 443'100.00 429'100.00 450'000.00 452'000.00 454'000.00 456'000.00 458'000.00 43 Verschiedene Erträge - - - 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - - - 46 Transferertrag - - - 47 Durchlaufende Beiträge - - - 49 Interne Verrechnungen (Verpflichtungsverzinsung) 1.50% - - - - - Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -6'899.42 69'415.00 34'285.00 53'200.00 53'200.00 53'200.00 51'950.00 51'950.00

34 Finanzaufwand 1.10% - - 44 Finanzertrag 1.10% 1'702.50 2'325.00 2'325.00 3'915.00 4'590.00 5'275.00 5'965.00 6'660.00 Ergebnis aus Finanzierung 1'702.50 2'325.00 2'325.00 3'915.00 4'590.00 5'275.00 5'965.00 6'660.00

Operatives Ergebnis -5'196.92 71'740.00 36'610.00 57'115.00 57'790.00 58'475.00 57'915.00 58'610.00

38 Ausserordentlicher Aufwand - - 48 Ausserordentlicher Ertrag - - Ausserordentliches Ergebnis ------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER -5'196.92 71'740.00 36'610.00 57'115.00 57'790.00 58'475.00 57'915.00 58'610.00

G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Abfall Stadt Laufenburg Finanzplanung

Abfallbeseitigung Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INVESTITIONSRECHNUNG ------Investitionsausgaben ------Sammelstelle Grüngut Sulz ------Investitionseinnahmen ------

Ergebnis Investitionsrechnung IR ------

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) -897.92 76'040.00 40'910.00 61'415.00 62'090.00 62'775.00 63'465.00 64'160.00 Finanzierungsergebnis -897.92 76'040.00 40'910.00 61'415.00 62'090.00 62'775.00 63'465.00 64'160.00

BILANZ Nettovermögen vor Abschluss 239'791.07 238'893.15 314'933.15 355'843.15 417'258.15 479'348.15 542'123.15 605'588.15 Finanzierungsüberschuss -897.92 76'040.00 40'910.00 61'415.00 62'090.00 62'775.00 63'465.00 64'160.00 Finanzierungsergebnis Budget 2019 - Nettovermögen nach Abschluss 238'893.15 314'933.15 355'843.15 417'258.15 479'348.15 542'123.15 605'588.15 669'748.15

Aufwertungsreserve -

Stand: 30.09.2020/RO

Verabschiedet an Sitzung des Stadtrates vom

G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Abfall Stadt Laufenburg Finanzplanung

Elektrizitätswerk (Netz) Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 2'247'496.82 2'233'600.00 2'221'605.00 2'288'700.00 2'322'200.00 2'346'300.00 2'376'900.00 2'420'100.00 30 Personalaufwand 47'706.16 31'680.00 31'680.00 31'800.00 32'000.00 32'200.00 32'400.00 32'600.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'010.87 1'750'545.00 1'715'645.00 1'724'200.00 1'732'800.00 1'741'500.00 1'750'200.00 1'759'000.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 353'338.10 316'060.00 316'060.00 373'700.00 397'600.00 412'000.00 432'900.00 466'300.00 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen ------36 Transferaufwand (entspr. Verwaltungsentsch. und Entsch. AVM) 136'441.69 135'315.00 158'220.00 159'000.00 159'800.00 160'600.00 161'400.00 162'200.00 37 Durchlaufende Beiträge ------39 Interne Verrechnungen 1.50% ------

Betrieblicher Ertrag 2'241'733.19 2'571'900.00 2'553'400.00 2'566'100.00 2'578'900.00 2'591'800.00 2'604'700.00 2'617'700.00 40 Fiskalertrag ------41 Regalien und Konzessionen ------42 Entgelte 2'211'786.19 2'544'900.00 2'526'400.00 2'539'000.00 2'551'700.00 2'564'500.00 2'577'300.00 2'590'200.00

43 Verschiedene Erträge - - - 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - - - 46 Transferertrag 29'947.00 27'000.00 27'000.00 27'100.00 27'200.00 27'300.00 27'400.00 27'500.00 47 Durchlaufende Beiträge - - - - - 49 Interne Verrechnungen - - - - -

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'763.63 338'300.00 331'795.00 277'400.00 256'700.00 245'500.00 227'800.00 197'600.00

34 Finanzaufwand 1.10% - - - 44 Finanzertrag 1.10% 8'880.75 12'730.00 12'730.00 3'990.00 4'490.00 1'185.00 -5'265.00 -10'430.00 Ergebnis aus Finanzierung 8'880.75 12'730.00 12'730.00 3'990.00 4'490.00 1'185.00 -5'265.00 -10'430.00

Operatives Ergebnis 3'117.12 351'030.00 344'525.00 281'390.00 261'190.00 246'685.00 222'535.00 187'170.00

38 Ausserordentlicher Aufwand - - 48 Ausserordentlicher Ertrag - - - 0 0 0 0 0 Ausserordentliches Ergebnis ------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER 3'117.12 351'030.00 344'525.00 281'390.00 261'190.00 246'685.00 222'535.00 187'170.00

INVESTITIONSRECHNUNG 15'250.00 23'975.00 31'125.00 28'125.00 44'125.00 Investitionsausgaben 1'751'114.73 467'500.00 797'500.00 810'000.00 1'159'000.00 1'355'000.00 1'235'000.00 1'875'000.00 Erweiterungen Werkanlagen 12'909.42 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 Sanierung EWL Baslerstrasse K130 649'958.65 300'000.00 Sanierung EWL Altstadt 2. Etappe 11'913.60 Anschaffung Zähler/Empfänger 38'957.05 47'500.00 47'500.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 NS-Schalt- und Betriebsanlagen (TS/KVK) 100'000.00 100'000.00 100'000.00 30'000.00 Sanierung EWL Acherweg 5'000.00 50'000.00 Magnetfeldsanierung TS 30'000.00 MS-Ring TS Spitalbifang-TS Baslerstrasse 10'000.00 EL Langacherstrasse 371'252.50 NS-Ring Baslerstrasse-KW (Baugebiet) 100'000.00 Baugebiet Erschliessung Sulz 120'000.00 150'000.00 Sanierung EWL Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 268'526.05 Sanierung EWL Altstadt 3. Etappe 500'000.00 500'000.00 30'000.00

G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Elektra Netz Stadt Laufenburg Finanzplanung

Elektrizitätswerk (Netz) Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sanierung TS Vogtsmatte 24'000.00 Trafoersatz div. Stationen 25'000.00 25'000.00 25'000.00 Ersatz Verteilkabinen 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 Sanierung EWL Altstadt 4. Etappe 100'000.00 500'000.00 700'000.00 Erneuerung TS Herrengasse/TS Roter Löwe 221'772.48 Sanierung EWL Gansingerstrasse 50'000.00 255'000.00 Sanierung EWL Geissbel 70'000.00 300'000.00 Leitung EVL Steinliacher-Schlatt-Talacher 218'714.81 Erweiterung Panoramastrasse Ersatz Verteilkabine Galgenrain 120'000.00 Ringschluss TS Balteschwiler-TS Rhypark TS Bütz-Roos -42'889.83 Sanierung EWL Zuleitung Gehrenhof 5'000.00 50'000.00 Erneuerung Trafostation Sulzerberg 120'000.00 Sanierung EWL Vogtsmattweg 70'000.00 300'000.00 Sanierung EWL Hinterdorfstrasse 250'000.00 Spannungserhöhung 6,5 kV auf 16 kV 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 Umstellung auf Smart Meter Sanierung EWL Hintere Bahnhofstrasse Sanierung EWL Werkstrasse Sanierung Trafostation Langematt

Investitionseinnahmen 44'063.65 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 Rückerstattungen Investitionskosten Anschlussgebühren 44'063.65 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'707'051.08 -267'500.00 -597'500.00 -610'000.00 -959'000.00 -1'245'000.00 -1'125'000.00 -1'765'000.00

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 356'455.22 667'090.00 660'585.00 655'090.00 658'790.00 658'685.00 655'435.00 653'470.00 Finanzierungsergebnis -1'350'595.86 399'590.00 63'085.00 45'090.00 -300'210.00 -586'315.00 -469'565.00 -1'111'530.00

BILANZ Nettovermögen vor Abschluss 1'250'809.98 -99'785.88 299'804.12 362'889.12 407'979.12 107'769.12 -478'545.88 -948'110.88 Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag -1'350'595.86 399'590.00 63'085.00 45'090.00 -300'210.00 -586'315.00 -469'565.00 -1'111'530.00 Finanzierungsergebnis Budget 2019 - Nettovermögen nach Abschluss -99'785.88 299'804.12 362'889.12 407'979.12 107'769.12 -478'545.88 -948'110.88 -2'059'640.88

Aufwertungsreserve -

Stand: 30.09.2020/RO

Verabschiedet an Sitzung des Stadtrates vom

G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Elektra Netz Stadt Laufenburg Finanzplanung

Elektrizitätswerk (Handel) Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 1'383'625.00 1'367'525.00 1'368'635.00 1'375'500.00 1'382'300.00 1'389'200.00 1'396'100.00 1'403'000.00 30 Personalaufwand - 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'325'031.30 1'305'400.00 1'300'000.00 1'306'500.00 1'313'000.00 1'319'600.00 1'326'200.00 1'332'800.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen ------35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen ------36 Transferaufwand (entspr. Verwaltungsentsch. und Entsch. AVM) 58'593.70 61'825.00 68'335.00 68'700.00 69'000.00 69'300.00 69'600.00 69'900.00 37 Durchlaufende Beiträge ------39 Interne Verrechnungen 1.50% ------

Betrieblicher Ertrag 1'748'142.45 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 40 Fiskalertrag ------41 Regalien und Konzessionen ------42 Entgelte 1'748'142.45 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00

43 Verschiedene Erträge - - - 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - - - 46 Transferertrag - - - 47 Durchlaufende Beiträge - - - - - 49 Interne Verrechnungen - - - - -

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 364'517.45 132'475.00 131'365.00 124'500.00 167'700.00 160'800.00 203'900.00 197'000.00

34 Finanzaufwand 1.10% 151.10 - - 44 Finanzertrag 1.10% 780.00 780.00 6'695.00 8'135.00 10'070.00 11'950.00 14'325.00 Ergebnis aus Finanzierung -151.10 780.00 780.00 6'695.00 8'135.00 10'070.00 11'950.00 14'325.00

Operatives Ergebnis 364'366.35 133'255.00 132'145.00 131'195.00 175'835.00 170'870.00 215'850.00 211'325.00

38 Ausserordentlicher Aufwand - - 48 Ausserordentlicher Ertrag - - Ausserordentliches Ergebnis ------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER 364'366.35 133'255.00 132'145.00 131'195.00 175'835.00 170'870.00 215'850.00 211'325.00

G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Elektra Handel Stadt Laufenburg Finanzplanung

Elektrizitätswerk (Handel) Rechnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INVESTITIONSRECHNUNG - - - - - Investitionsausgaben ------

Investitionsreserve

Investitionseinnahmen ------

Ergebnis Investitionsrechnung IR ------

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 364'366.35 133'255.00 132'145.00 131'195.00 175'835.00 170'870.00 215'850.00 211'325.00 Finanzierungsergebnis 364'366.35 133'255.00 132'145.00 131'195.00 175'835.00 170'870.00 215'850.00 211'325.00

BILANZ Nettovermögen vor Abschluss -21'279.50 343'086.85 476'341.85 608'486.85 739'681.85 915'516.85 1'086'386.85 1'302'236.85 Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag 364'366.35 133'255.00 132'145.00 131'195.00 175'835.00 170'870.00 215'850.00 211'325.00 Finanzierungsergebnis Budget 2019 - Nettovermögen nach Abschluss 343'086.85 476'341.85 608'486.85 739'681.85 915'516.85 1'086'386.85 1'302'236.85 1'513'561.85

Aufwertungsreserve -

Stand: 30.09.2020/RO

Verabschiedet an Sitzung des Stadtrates vom

G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan 2021-2026 Laufenburg Werke Stand 30.09.2020.xlsx Fipla Elektra Handel Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'261'940.00 4'124'715.00 4'181'427.86 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'152'570.00 3'141'470.00 3'332'500.38 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'137'240.00 2'122'895.00 2'122'547.60 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'085.00 1'085.00 1'204.65 36 Transferaufwand 9'497'240.00 10'187'225.00 9'483'225.75 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 19'050'075.00 19'577'390.00 19'120'906.24

Betrieblicher Ertrag .40 Fiskalertrag 11'170'000.00 10'947'000.00 12'728'512.90 .41 Regalien und Konzessionen 210'000.00 210'000.00 144'803.29 .42 Entgelte 2'216'105.00 2'403'730.00 2'266'631.22 .43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 .45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12'000.00 12'000.00 13'679.72 .46 Transferertrag 4'670'315.00 5'218'990.00 5'202'563.37 .47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 18'278'420.00 18'791'720.00 20'356'190.50

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -771'655.00 -785'670.00 1'235'284.26

.34 Finanzaufwand 352'260.00 346'080.00 480'533.41 .44 Finanzertrag 799'320.00 812'240.00 857'898.74 Ergebnis aus Finanzierung 447'060.00 466'160.00 377'365.33

Operatives Ergebnis -324'595.00 -319'510.00 1'612'649.59

.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 .48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -324'595.00 -319'510.00 1'612'649.59

Seite 1 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 2'877'965.00 1'640'000.00 1'480'142.81 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 36'000.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 544'000.00 1'044'000.00 941'955.60 Total Investitionsausgaben 3'421'965.00 2'720'000.00 2'422'098.41

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 70'000.00 70'000.00 61'493.15 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 70'000.00 70'000.00 61'493.15

Gesamtergebnis Investitionsrechnung -3'351'965.00 -2'650'000.00 -2'360'605.26

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 1'838'180.00 1'813'170.00 3'760'732.19 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 3'351'965.00 2'650'000.00 2'360'605.26

Finanzierungsergebnis -1'513'785.00 -836'830.00 1'400'126.93 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 2 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Wasserwerk Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 506.25 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 352'925.00 335'875.00 318'700.40 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 179'370.00 157'030.00 179'366.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 125'470.00 104'255.00 124'996.35 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 658'765.00 598'160.00 623'569.00

Betrieblicher Ertrag .40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 .41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 .42 Entgelte 504'000.00 506'000.00 473'922.44 .43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 .45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 .46 Transferertrag 167'600.00 150'600.00 192'256.00 .47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 671'600.00 656'600.00 666'178.44

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 12'835.00 58'440.00 42'609.44

.34 Finanzaufwand 10'280.00 10'280.00 9'646.40 .44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -10'280.00 -10'280.00 -9'646.40

Operatives Ergebnis 2'555.00 48'160.00 32'963.04

.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 .48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'555.00 48'160.00 32'963.04

Seite 3 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Wasserwerk Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 628'000.00 200'000.00 997'152.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 628'000.00 200'000.00 997'152.00

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 200'000.00 200'000.00 46'433.60 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 200'000.00 200'000.00 46'433.60

Gesamtergebnis Investitionsrechnung -428'000.00 0.00 -950'718.40

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 181'925.00 205'190.00 212'329.04 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 428'000.00 0.00 950'718.40

Finanzierungsergebnis -246'075.00 205'190.00 -738'389.36 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 4 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Abwasserbeseitigung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167'800.00 141'550.00 115'243.27 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 146'080.00 119'795.00 146'079.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 523'590.00 565'730.00 537'258.05 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 837'470.00 827'075.00 798'580.32

Betrieblicher Ertrag .40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 .41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 .42 Entgelte 689'415.00 689'415.00 649'522.84 .43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 .45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 .46 Transferertrag 175'505.00 160'000.00 182'921.45 .47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 864'920.00 849'415.00 832'444.29

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 27'450.00 22'340.00 33'863.97

.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 .44 Finanzertrag 30'680.00 30'680.00 28'902.60 Ergebnis aus Finanzierung 30'680.00 30'680.00 28'902.60

Operatives Ergebnis 58'130.00 53'020.00 62'766.57

.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 .48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 58'130.00 53'020.00 62'766.57

Seite 5 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Abwasserbeseitigung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 123'000.00 1'560'000.00 692'335.78 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 123'000.00 1'560'000.00 692'335.78

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 300'000.00 300'000.00 152'927.10 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 300'000.00 300'000.00 152'927.10

Gesamtergebnis Investitionsrechnung -177'000.00 1'260'000.00 539'408.68

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 204'210.00 172'815.00 208'845.57 Gesamtergebnis Investitionsrechnung -177'000.00 1'260'000.00 539'408.68

Finanzierungsergebnis 381'210.00 -1'087'185.00 -330'563.11 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 6 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Abfallwirtschaft Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 17'650.00 17'650.00 18'023.70 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 328'000.00 310'915.00 334'416.36 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'300.00 4'300.00 4'299.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 44'865.00 40'820.00 44'809.10 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 394'815.00 373'685.00 401'548.16

Betrieblicher Ertrag .40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 .41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 .42 Entgelte 429'100.00 443'100.00 394'648.74 .43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 .45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 .46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00 .47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 429'100.00 443'100.00 394'648.74

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34'285.00 69'415.00 -6'899.42

.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 .44 Finanzertrag 2'325.00 2'325.00 1'702.50 Ergebnis aus Finanzierung 2'325.00 2'325.00 1'702.50

Operatives Ergebnis 36'610.00 71'740.00 -5'196.92

.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 .48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 36'610.00 71'740.00 -5'196.92

Seite 7 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Abfallwirtschaft Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 40'910.00 76'040.00 -897.92 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsergebnis 40'910.00 76'040.00 -897.92 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 8 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Budget / 1.1.2021 - 3 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 31'680 31'680 47'706.16 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'715'645 1'750'545 1'710'010.87 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 316'060 316'060 353'338.10 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0.00 36 Transferaufwand 158'220 135'315 136'441.69 37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 2'221'605 2'233'600 2'247'496.82 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 0 0 0.00 41 Regalien und Konzessionen 0 0 0.00 42 Entgelte 2'526'400 2'544'900 2'211'786.19 43 Verschiedene Erträge 0 0 0.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0.00 46 Transferertrag 27'000 27'000 29'947.00 47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 2'553'400 2'571'900 2'241'733.19

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 331'795 338'300 -5'763.63

34 Finanzaufwand 0 0 0.00 44 Finanzertrag 12'730 12'730 8'880.75 Ergebnis aus Finanzierung 12'730 12'730 8'880.75

Operatives Ergebnis 344'525 351'030 3'117.12

38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 344'525 351'030 3'117.12

Seite 1 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Budget / 1.1.2021 - 3 Einwohnergemeinde

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 797'500 467'500 1'751'114.73 52 0 0 0.00 54 0 0 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0 0 0.00 Total Investitionsausgaben 797'500 467'500 1'751'114.73

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0.00 63 Investitionsbeiträge 200'000 200'000 44'063.65 64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0.00 Total Investitionseinnahmen 200'000 200'000 44'063.65

Gesamtergebnis Investitionsrechnung 597'500 267'500 1'707'051.08

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 660'585 667'090 356'455.22 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 597'500 267'500 1'707'051.08

Finanzierungsergebnis 63'085 399'590 -1'350'595.86 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 2 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 300.00 300.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'300'000.00 1'305'400.00 1'325'031.30 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 68'335.00 61'825.00 58'593.70 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 1'368'635.00 1'367'525.00 1'383'625.00

Betrieblicher Ertrag .40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00 .41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00 .42 Entgelte 1'500'000.00 1'500'000.00 1'748'142.45 .43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 .45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 .46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00 .47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 1'500'000.00 1'500'000.00 1'748'142.45

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 131'365.00 132'475.00 364'517.45

.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 151.10 .44 Finanzertrag 780.00 780.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung 780.00 780.00 -151.10

Operatives Ergebnis 132'145.00 133'255.00 364'366.35

.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 .48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 132'145.00 133'255.00 364'366.35

Seite 11 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 132'145.00 133'255.00 364'366.35 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsergebnis 132'145.00 133'255.00 364'366.35 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 12 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Fernwärme Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 500.00 500 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 59'200.00 61'830 46'154.10 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00 36 Transferaufwand 13'220.00 20'000 9'453.00 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 72'920.00 82'330 55'607.10

Betrieblicher Ertrag .40 Fiskalertrag 0.00 0 0.00 .41 Regalien und Konzessionen 0.00 0 0.00 .42 Entgelte 126'150.00 130'000 86'806.95 .43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0.00 .45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00 .46 Transferertrag 4'000.00 4'000 11'615.00 .47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 130'150.00 134'000 98'421.95

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 57'230.00 51'670 42'814.85

.34 Finanzaufwand 17'550.00 17'550 16'393.70 .44 Finanzertrag 0.00 0 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -17'550.00 -17'550 -16'393.70

Operatives Ergebnis 39'680.00 34'120 26'421.15

.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 5'247.00 .48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 -5'247.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 39'680.00 34'120 21'174.15 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 13 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Fernwärme Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 0.00 0 193'135.48 51 Investitionsn auf Rechnung Dritter 0.00 0 0.00 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0 0.00 54 Darlehen 0.00 0 0.00 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0 193'135.48

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.00 61 Rückerstattungen 0.00 0 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0 0.00 63 Investitionsbeiträge 150'000.00 150'000 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0 0.00 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0 0.00 Total Investitionseinnahmen 150'000.00 150'000 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 150'000.00 150'000 -193'135.48

Selbstfinanzierung 35'680.00 30'120 14'806.15

Finanzierungsergebnis 185'680.00 180'120 -178'329.33 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 0.00 0 1'358'646.59 Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 0.00 0 2'148'111.95 (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 0.00 0 -789'465.36

Seite 14 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Einwohnergemeinde Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'313'070 4'175'845 4'247'663.97 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'076'140 7'047'585 7'182'056.68 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'783'050 2'720'080 2'805'629.70 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'085 1'085 1'204.65 36 Transferaufwand 10'430'940 11'115'170 10'394'777.64 37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 24'604'285 25'059'765 24'631'332.64

Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 11'170'000 10'947'000 12'728'512.90 41 Regalien und Konzessionen 210'000 210'000 144'803.29 42 Entgelte 7'991'170 8'217'145 7'831'460.83 43 Verschiedene Erträge 0 0 0.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12'000 12'000 13'679.72 46 Transferertrag 5'044'420 5'560'590 5'619'302.82 47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 24'427'590 24'946'735 26'337'759.56

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -176'695 -113'030 1'706'426.92

34 Finanzaufwand 380'090 373'910 506'724.61 44 Finanzertrag 845'835 858'755 897'384.59 Ergebnis aus Finanzierung 465'745 484'845 390'659.98

Operatives Ergebnis 289'050 371'815 2'097'086.90

38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 5'247.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 -5'247.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 289'050 371'815 2'091'839.90

Seite 1 Gemeindeverwaltung Laufenburg Gemeinde Laufenburg Ergebnis - Einwohnergemeinde Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 4'426'465 3'842'500 5'113'880.80 52 0 0 0.00 54 0 0 0.00 55 Total Beteiligungen, Grundkapitalien 0 36'000 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 544'000 1'044'000 941'955.60 Total Investitionsausgaben 4'970'465 4'922'500 6'055'836.40

Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0.00 63 Investitionsbeiträge 920'000 920'000 304'917.50 64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0.00 Total Investitionseinnahmen 920'000 920'000 304'917.50

Gesamtergebnis Investitionsrechnung -4'050'465 -4'002'500 -5'750'918.90

Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 3'097'635 3'101'680 4'923'004.60 Gesamtergebnis Investitionsrechnung -4'050'465 -4'002'500 -5'750'919

Finanzierungsergebnis -952'830 -900'820 -827'914.30 (+ = Finanzierungsüberschuss/ - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 2 Kennzahlenauswertung Budget

Stadt Laufenburg Rechnungsjahr 2021 Steuerfuss 108%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A Einwohnerzahl per 31.12. 3700 E Nettoinvestitionen 3'351'965.00 B Laufender Ertrag 19'077'740.00 F Nettoschuld I 12'532'118.08 C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 11'101'900.00 G Selbstfinanzierung 1'826'180.00 D Nettozinsaufwand 271'705.59 H Abschreibungen 2'162'775.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A 3387.06

2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 112.88%

3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 1.42%

4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 54.48%

5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 9.57%

6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 12.76%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A Einwohnerzahl per 31.12. 3700 E Nettoinvestitionen 4'050'465.00 B Laufender Ertrag 25'273'425.00 F Nettoschuld I 12'862'102.29 C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 11'101'900.00 G Selbstfinanzierung 2'847'130.00 D Nettozinsaufwand 253'020.59 H Abschreibungen 2'570'080.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A 3476.24

2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 115.85%

3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 1.00%

4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 70.29%

5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 11.27%

6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 11.17% Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 25'855'265.00 25'855'265.00 26'393'745.00 26'393'745.00 27'499'497.52 27'499'497.52

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'360'165.00 1'602'015.00 3'276'365.00 1'639'015.00 3'300'050.17 1'591'892.60 Nettoergebnis 1'758'150.00 1'637'350.00 1'708'157.57

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 1'686'395.00 866'260.00 1'636'015.00 857'695.00 1'600'274.86 870'224.74 Nettoergebnis 820'135.00 778'320.00 730'050.12

2 BILDUNG 5'286'655.00 1'465'135.00 5'559'870.00 1'900'270.00 5'398'420.52 1'794'809.65 Nettoergebnis 3'821'520.00 3'659'600.00 3'603'610.87

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'560'560.00 373'185.00 1'595'570.00 376'645.00 1'580'147.16 393'927.68 Nettoergebnis 1'187'375.00 1'218'925.00 1'186'219.48

4 GESUNDHEIT 1'059'785.00 999'890.00 708'327.76 128.85 Nettoergebnis 1'059'785.00 999'890.00 708'198.91

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'507'450.00 1'573'850.00 3'917'315.00 1'903'795.00 3'769'849.59 1'852'593.80 Nettoergebnis 1'933'600.00 2'013'520.00 1'917'255.79

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'038'130.00 450'200.00 1'043'750.00 466'000.00 1'053'168.64 369'839.88 Nettoergebnis 587'930.00 577'750.00 683'328.76

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'328'215.00 2'034'425.00 2'330'555.00 2'063'410.00 2'286'259.50 2'038'239.69 Nettoergebnis 293'790.00 267'145.00 248'019.81

8 VOLKSWIRTSCHAFT 4'633'210.00 4'564'220.00 4'559'780.00 4'552'920.00 4'572'560.18 4'391'136.40 Nettoergebnis 68'990.00 6'860.00 181'423.78

9 FINANZEN UND STEUERN 1'394'700.00 12'925'975.00 1'474'635.00 12'633'995.00 3'230'439.14 14'196'704.23 Nettoergebnis 11'531'275.00 11'159'360.00 10'966'265.09

Seite 18 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 25'855'265.00 25'855'265.00 26'393'745.00 26'393'745.00 27'499'497.52 27'499'497.52

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'360'165.00 1'602'015.00 3'276'365.00 1'639'015.00 3'300'050.17 1'591'892.60 Nettoergebnis 1'758'150.00 1'637'350.00 1'708'157.57

01 Legislative und Exekutive 319'450.00 5'800.00 309'410.00 318'624.47 16'544.00 Nettoergebnis 313'650.00 309'410.00 302'080.47

011 Legislative 48'150.00 50'100.00 47'341.37

0110 Legislative 48'150.00 50'100.00 47'341.37 3000.01 Entschädigung Wahlbüro 2'800.00 2'800.00 3'780.00 3000.02 Entschädigung Finanzkommission 3'000.00 2'000.00 3'140.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 150.00 150.00 237.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.70 3055.00 Krankentaggeldversicherung -14.35 3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'400.00 30'400.00 26'329.30 3130.01 Portokosten 3'500.00 3'000.00 3'454.62 3130.22 Mitgliederbeiträge 700.00 700.00 700.00 3132.04 Externe Rechnungsprüfung 9'000.00 9'000.00 8'616.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 2'000.00 1'010.30 3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 50.00 75.60

012 Exekutive 271'300.00 5'800.00 259'310.00 271'283.10 16'544.00

0120 Exekutive 271'300.00 5'800.00 259'310.00 271'283.10 16'544.00 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 6'000.00 9'000.00 5'290.00 3000.04 Besoldung Gemeinderat 127'000.00 127'000.00 126'999.60 3000.05 Sitzungs-/Taggelder Gemeinderat 50'000.00 50'000.00 48'570.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 14'400.00 14'400.00 13'491.95 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 15'000.00 5'700.00 5'580.30 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 250.00 567.45 3055.00 Krankentaggeldversicherung -374.80 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 1'000.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 280.69 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 303.70

Seite 19 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.22 Mitgliederbeiträge 950.00 950.00 950.00 3130.90 Telefonentschädigung 1'100.00 1'100.00 1'000.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 4'000.00 24'719.75 3170.00 Reisekosten und Spesen 12'800.00 4'000.00 3'841.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 19'875.00 21'500.00 17'426.01 3170.90 Autoentschädigung 1'500.00 1'500.00 1'500.00 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 17'925.00 18'410.00 21'137.45 4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'800.00 329.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 16'215.00

02 Allgemeine Dienste 3'040'715.00 1'596'215.00 2'966'955.00 1'639'015.00 2'981'425.70 1'575'348.60 Nettoergebnis 1'444'500.00 1'327'940.00 1'406'077.10

021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'352'870.00 944'880.00 1'290'075.00 931'965.00 1'286'310.07 853'808.55

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 884'615.00 476'625.00 839'735.00 481'625.00 823'253.84 390'752.32 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'400.00 1'600.00 1'380.00 3000.03 Entschädigung Steuerkommission 400.00 400.00 640.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 306'800.00 279'500.00 268'955.35 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 22'360.00 22'360.00 20'397.05 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 24'000.00 24'000.00 24'609.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 2'000.00 2'269.25 3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'000.00 2'000.00 1'233.35 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 9'500.00 1'000.00 1'800.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'050.00 1'310.25 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 230.00 230.00 230.00 3100.00 Büromaterial 653.70 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 48.60 3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte 1'565.00 136.70 3120.07 Entsorgungskosten 250.00 250.00 301.55 3130.01 Portokosten 32'000.00 32'000.00 32'340.69 3130.06 Vorschuss Betreibungskosten 30'000.00 30'000.00 28'575.60 3130.43 Post- und Bankgebühren 1'000.00 600.00 1'098.84 3130.90 Telefonentschädigung 920.00 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 390.00 390.00 183.10 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 7'500.00 9'000.00 7'374.29

Seite 20 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3169.00 Übrige Mieten und Benützungsgebühren 43.08 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00 1'842.75 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 20.00 3199.00 Übriger Betriebsaufwand -676.35 3420.00 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00 6'645.86 3611.01 Service-Lösung Steuerbezug 10'000.00 22'000.00 9'261.20 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 2'200.00 2'200.00 2'152.95 3612.02 Kostenanteil Regionales Steueramt 355'570.00 330'430.00 339'572.43 3612.25 Interne Verrechnung Personalkosten 28'000.00 26'000.00 20'613.70 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 41'815.00 42'960.00 49'320.70 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'645.55 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.72 4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 30'000.00 30'000.00 16'145.15 4270.03 Steuerbussen 20'000.00 20'000.00 13'104.30 4290.01 Eingang abgeschriebener Forderungen 125.00 4611.00 Veranlagungs- und Bezugsentschädigung 500.00 500.00 55.30 4612.05 Verwaltungsentschädigungen 416'125.00 416'125.00 348'451.05 4910.00 Interne Verrechnungen 80.00 4910.06 Interne Verrechnung Porto 10'000.00 15'000.00 10'145.25

0216 Regionale Steuerverwaltung 468'255.00 468'255.00 450'340.00 450'340.00 463'056.23 463'056.23 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 267'290.00 258'590.00 254'852.95 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 20'690.00 20'690.00 19'221.25 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 27'000.00 27'000.00 26'060.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'900.00 2'140.15 3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'250.00 1'250.00 582.90 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 2'400.00 7'000.00 9'830.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 750.00 750.00 660.20 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 200.00 200.00 200.00 3100.00 Büromaterial 1'000.00 2'800.00 963.34 3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 84.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 400.00 809.10 3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte 400.00 200.00 3120.07 Entsorgungskosten 460.00 300.00 387.70 3130.01 Portokosten 12'000.00 15'000.00 11'748.15 3130.08 Gebühren Dokumente Einwohner 2'500.00 1'500.00 2'463.00 3150.00 Unterhalt der Mobilien 400.00 400.00

Seite 21 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 400.00 400.00 703.40 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 15'000.00 15'000.00 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 3'000.00 3'800.00 2'917.59 3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 723.60 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 293.00 3611.01 Service-Lösung Steuerbezug 52'000.00 34'300.00 51'942.60 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 2'000.00 2'300.00 1'845.40 3612.25 Interne Verrechnung Personalkosten 14'000.00 13'000.00 10'306.80 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 41'815.00 42'960.00 49'320.70 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00 5'284.50 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'080.80 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 456'755.00 437'340.00 451'157.58 4910.06 Interne Verrechnung Porto 6'500.00 8'000.00 5'533.35

022 Allgemeine Dienste, übrige 1'112'850.00 455'505.00 1'098'850.00 506'220.00 1'098'967.52 522'155.15

0220 Allgemeine Dienste 480'730.00 84'755.00 458'925.00 82'520.00 434'689.25 66'260.50 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'560.00 3000.10 Sitzungs-/Taggelder Verwaltung 3'000.00 3'000.00 3'300.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 314'980.00 288'600.00 260'600.15 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 200.00 200.00 160.00 3010.09 Erstattung Lohn EO, KUV -5'500.00 -3'500.00 -4'818.35 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 25'000.00 22'400.00 23'343.40 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 10'000.00 10'000.00 9'834.55 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'000.00 2'845.80 3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'000.00 1'000.00 -797.05 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 9'000.00 9'000.00 15'990.65 3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00 250.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 750.00 750.00 672.95 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 200.00 200.00 200.00 3100.00 Büromaterial 14'500.00 12'000.00 14'260.50 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 150.00 179.20 3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'400.00 4'400.00 4'758.95 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 710.00 1'000.00 983.15 3113.00 Anschaffung von Hardware 1'499.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 129.25 3120.07 Entsorgungskosten 200.00 200.00 226.10

Seite 22 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 10'000.00 6'378.70 3130.01 Portokosten 500.00 3130.02 Telefongebühren 16'000.00 16'000.00 15'378.18 3130.29 E-Government Aargau 10'450.00 10'450.00 1'200.00 3130.90 Telefonentschädigung 200.00 3132.05 Honorare Archivarbeiten 2'000.00 11'111.75 3133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 14'000.00 14'000.00 13'960.60 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800.00 1'800.00 1'677.30 3134.01 Haftpflichtversicherung 14'665.00 14'665.00 12'159.40 3134.03 Kollektivkautionsversicherung 2'300.00 2'300.00 2'310.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 300.00 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 240.00 240.00 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 4'500.00 6'400.00 4'391.62 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'650.30 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 900.00 1'050.00 241.85 3612.02 Kostenanteil Regionales Steueramt 2'100.00 2'100.00 4'068.00 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 17'925.00 18'410.00 21'137.45 3630.01 Urheberrechtsgebühren 310.00 310.00 317.75 3910.06 Interne Verrechnung Porto 3'500.00 5'000.00 3'328.10 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 400.00 550.00 210.00 4250.00 Verkäufe 35.00 150.00 34.70 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500.00 1'000.00 1'563.90 4260.16 Courtagerückführung 700.00 700.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 15'120.00 15'120.00 12'917.80 4612.09 Interne Verrechnung Personalkosten 67'000.00 65'000.00 51'534.10

0221 Bauverwaltung 339'370.00 78'000.00 339'225.00 123'000.00 311'987.72 103'604.10 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'080.00 3000.06 Sitzungs-/Taggelder Baukommission 4'500.00 4'500.00 4'860.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 242'940.00 242'940.00 220'550.65 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 19'440.00 19'440.00 18'018.60 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 25'000.00 25'000.00 21'490.45 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'700.00 2'062.60 3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'000.00 1'000.00 560.70 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 6'650.00 900.00 3'110.00 3091.00 Personalwerbung 1'051.95 3099.00 Übriger Personalaufwand 450.00 450.00 487.34

Seite 23 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 120.00 180.00 120.00 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 1'000.00 276.30 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 500.00 78.30 3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge 800.00 1'000.00 729.98 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 500.00 957.95 3130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.00 70.00 3130.02 Telefongebühren 500.00 1'600.00 160.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'000.00 10'000.00 1'705.70 3132.05 Honorare Archivarbeiten 800.00 800.00 3132.11 Nachführung Grundbuchpläne 271.95 3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 750.00 497.85 3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 260.00 260.00 252.00 3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 700.00 500.00 2'954.35 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 660.00 660.00 660.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 1'500.00 1'500.00 1'537.80 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 23'900.00 24'545.00 28'183.25 3910.06 Interne Verrechnung Porto 60.00 4210.01 Bauordnungsgebühren 40'000.00 40'000.00 38'803.30 4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00 1'000.00 52'048.80 4270.00 Bussen Gemeinderat/Polizei 1'000.00 1'000.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 12'000.00 81'000.00 12'752.00

0223 Informatik 292'750.00 292'750.00 300'700.00 300'700.00 352'290.55 352'290.55 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 3'000.00 49.10 3113.00 Anschaffung von Hardware 150.00 2'000.00 89.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 28'091.75 3132.06 Dienstleistungen und Honorare 281.30 3132.16 EDV-Beratung Anwendung 40'000.00 40'000.00 48'828.50 3133.01 EDV-Rechenzentrum 180'000.00 180'000.00 186'760.75 3133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 192.50 3158.01 Unterhalt von Software 45'900.00 49'000.00 43'873.95 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 22'000.00 22'000.00 39'525.90 3611.00 Entschädigungen an Kanton 4'700.00 4'700.00 4'597.80 4612.21 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 292'750.00 300'700.00 352'290.55

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 029 Verwaltungsliegenschaften 574'995.00 195'830.00 578'030.00 200'830.00 596'148.11 199'384.90

0290 Verwaltungsliegenschaften übriges 574'995.00 195'830.00 578'030.00 200'830.00 596'148.11 199'384.90 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 17'000.00 17'000.00 22'990.25 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'360.00 1'020.00 2'075.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 95.00 95.00 218.20 3055.00 Krankentaggeldversicherung -47.65 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 2'000.00 31.40 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 38'000.00 26'000.00 39'069.05 3120.01 Kehrichtgebühren 200.00 200.00 390.00 3120.07 Entsorgungskosten 180.00 3130.02 Telefongebühren 700.00 700.00 3130.21 Kabelanschlussgebühren 500.00 500.00 447.75 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'200.00 4'200.00 3'917.90 3137.02 BVG-Hektarenbeiträge 530.00 530.00 522.80 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 900.00 3144.03 Unterhalt Rathaus/Gemeindehaus 8'645.00 8'000.00 8'883.76 3144.04 Unterhalt Hinterer Wasen 71 1'500.00 1'500.00 13'545.05 3144.05 Unterhalt Büro- und Lagerhaus 1'000.00 1'000.00 622.55 3144.06 Unterhalt Zollhaus 300.00 300.00 1'762.00 3144.20 Unterhalt Werkhof 2'699.60 3144.22 Lagerhaus Werkstrasse 1'000.00 1'000.00 1'478.60 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 740.00 740.00 799.00 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 10'470.00 10'970.00 7'074.65 3159.01 Unterhalt Sicherheitsvorkehrungen 334.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 104'460.00 109'000.00 104'460.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 363'945.00 363'945.00 363'944.00 3300.60 Planmässige Abschreibungen 10'035.00 10'035.00 10'031.40 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 9'815.00 19'295.00 9'818.40 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'630.00 4470.00 Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 12'000.00 4470.01 Mietzins Rathaus/Gemeindehaus 40'000.00 40'000.00 40'000.00 4470.02 Mietzins Hinterer Wasen 71 38'400.00 38'400.00 37'895.40 4470.03 Mietzins Lagerhaus 19'380.00 19'380.00 16'710.00 4470.04 Mietzins Schützenmattstrasse 1 50.00 4470.07 Mietzins Werkhof 72'735.00 72'735.00 73'455.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4470.08 Pachtzinse VV 1'315.00 1'315.00 2'020.10 4470.09 Mietzins Lagerhaus Werkstrasse 12'000.00 12'000.00 12'000.00 4930.01 Gemeindeanteil Investitionen RZA 5'000.00 1'624.40

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 1'686'395.00 866'260.00 1'636'015.00 857'695.00 1'600'274.86 870'224.74 Nettoergebnis 820'135.00 778'320.00 730'050.12

11 Öffentliche Sicherheit 229'840.00 205'000.00 199'859.35 Nettoergebnis 229'840.00 205'000.00 199'859.35

111 Polizei 229'840.00 205'000.00 199'859.35

1110 Polizei 229'840.00 205'000.00 199'859.35 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 229'840.00 205'000.00 199'859.35

14 Allgemeines Rechtswesen 872'985.00 633'260.00 880'130.00 634'395.00 830'610.59 639'013.27 Nettoergebnis 239'725.00 245'735.00 191'597.32

140 Allgemeines Rechtswesen 872'985.00 633'260.00 880'130.00 634'395.00 830'610.59 639'013.27

1400 Allgemeines Rechtswesen 332'760.00 81'000.00 326'735.00 81'000.00 311'679.21 75'903.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 70'200.00 71'500.00 60'180.20 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 8'000.00 8'000.00 8'170.05 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'080.00 6'080.00 5'155.05 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 2'250.00 500.00 2'192.40 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 555.00 555.00 529.55 3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 100.00 -141.65 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 500.00 500.00 6'100.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 350.00 350.00 706.74 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 100.00 100.00 100.00 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 90.00 3'215.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 300.00 3130.08 Gebühren Dokumente Einwohner 2'500.00 2'500.00 3'270.80 3132.05 Honorare Archivarbeiten 80.80 3132.11 Nachführung Grundbuchpläne 1'000.00 14'000.00 150.80 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 185.00 170.00 183.10 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 2'880.00 1'800.00 2'814.17

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 449.00 3601.01 Gebühren Pass/Identitätskarten 6'000.00 6'000.00 6'280.20 3611.00 Entschädigungen an Kanton 20'300.00 3611.02 Gebühren Migrationsamt 30'000.00 29'000.00 31'205.30 3611.06 Kanton Gebäude- und Wohnungsregister 6'600.00 6'600.00 6'610.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 19'310.00 19'310.00 18'420.65 3612.05 Gemeindeverband K.E.S.D 111'175.00 110'185.00 114'258.00 3612.06 Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt 11'360.00 11'360.00 11'772.65 3612.25 Interne Verrechnung Personalkosten 13'000.00 13'000.00 10'306.80 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 17'925.00 18'410.00 21'137.45 3910.06 Interne Verrechnung Porto 1'800.00 3'000.00 1'747.15 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 1'000.00 1'910.00 4210.05 Gebühren Einwohnerkontrolle 65'000.00 65'000.00 59'318.00 4210.06 Gebühren Einbürgerungen 14'000.00 14'000.00 13'500.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450.00 4270.00 Bussen Gemeinderat/Polizei 200.00 4631.00 Beitrag Kanton 1'000.00 1'000.00 525.00

1406 Regionales Zivilstandsamt 269'520.00 269'520.00 270'655.00 270'655.00 251'125.37 251'125.37 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 147'660.00 147'660.00 151'446.10 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 3'400.00 3'400.00 3'264.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 11'785.00 11'785.00 11'465.10 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 17'600.00 17'600.00 16'936.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'210.00 1'210.00 1'281.55 3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'000.00 700.00 984.60 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 400.00 400.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 371.25 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 200.00 200.00 200.00 3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'623.70 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 238.20 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 228.13 3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte 500.00 1'400.00 183.10 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 1'635.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 12'005.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 1'400.00 1'400.00 1'386.40 3120.01 Kehrichtgebühren 100.00 100.00

Seite 27 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'700.00 3130.01 Portokosten 1'000.00 3130.08 Gebühren Dokumente Einwohner 500.00 500.00 302.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 120.00 120.00 117.65 3144.10 Unterhalt Reg. Zivilstandesamt Lfbg. 300.00 300.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 800.00 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 170.00 170.00 3159.01 Unterhalt Sicherheitsvorkehrungen 500.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 37'920.00 32'100.00 28'200.00 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 4'000.00 5'000.00 3'967.99 3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 227.35 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 3'400.00 4'400.00 2'592.60 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 873.30 3601.00 Ertragsanteile an Kanton 500.00 500.00 172.00 3611.03 Betriebskosten INFOSTAR 4'600.00 4'500.00 4'035.20 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 2'000.00 2'000.00 1'537.80 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 11'950.00 12'275.00 14'091.60 3910.06 Interne Verrechnung Porto 3'000.00 4'500.00 2'774.55 3930.02 Gemeinden Investitionskostenanteil RZA 5'000.00 1'624.40 4210.03 Gebühren Zivilstandswesen 165'000.00 165'000.00 156'404.50 4260.00 Rückerstattungen Dritter 25.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 104'520.00 105'655.00 94'695.87

1407 Regionales Betreibungsamt 270'705.00 282'740.00 282'740.00 282'740.00 267'806.01 311'984.90 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 150'000.00 156'390.00 147'100.95 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 13'620.00 13'620.00 11'094.60 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 16'000.00 19'000.00 16'651.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'365.00 1'365.00 1'239.30 3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'000.00 1'000.00 999.70 3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 556.85 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 150.00 150.00 3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'143.20 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 479.25 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 210.00 3130.02 Telefongebühren 150.00 150.00 134.90 3158.01 Unterhalt von Software 5'920.00 5'920.00 5'492.70 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 25'000.00 25'000.00 25'000.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 6'600.00 6'600.00 6'954.06 3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 4'187.50 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 2'000.00 2'000.00 1'537.80 3612.25 Interne Verrechnung Personalkosten 13'000.00 13'000.00 10'306.80 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 23'900.00 24'545.00 28'183.25 3910.06 Interne Verrechnung Porto 6'000.00 8'000.00 5'533.35 4210.04 Gebühren Betreibungswesen 261'600.00 261'600.00 291'604.90 4612.03 Gemeinden Führung Betreibungsamt 21'140.00 21'140.00 20'380.00

15 Feuerwehr 422'175.00 215'600.00 411'755.00 205'900.00 424'182.02 215'221.35 Nettoergebnis 206'575.00 205'855.00 208'960.67

150 Feuerwehr 422'175.00 215'600.00 411'755.00 205'900.00 424'182.02 215'221.35

1500 Feuerwehr 422'175.00 215'600.00 411'755.00 205'900.00 424'182.02 215'221.35 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00 3000.07 Entschädigung Feuerwehrkommando 28'700.00 27'600.00 26'549.55 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 2'500.00 2'500.00 5'586.55 3010.02 Sold Feuerwehrpersonal 92'200.00 95'410.00 82'317.45 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 800.00 500.00 750.30 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 668.60 3055.00 Krankentaggeldversicherung -66.05 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 1'200.00 780.00 3'774.48 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 2'170.00 2'240.00 1'538.80 3100.00 Büromaterial 500.00 1'000.00 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 5'000.00 2'254.75 3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge 2'500.00 3'000.00 2'292.60 3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 127.50 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 1'100.00 903.00 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 30'500.00 19'900.00 21'868.30 3112.01 Anschaffung persönliche Ausrüstung 15'400.00 16'000.00 9'478.15 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 300.00 300.00 3120.01 Kehrichtgebühren 500.00 580.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 2'200.00 2'721.29 3130.01 Portokosten 400.00 150.00 65.45 3130.02 Telefongebühren 900.00 850.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3132.03 Brandschutzkontrollen 5'000.00 5'000.00 7'689.40 3134.00 Sachversicherungsprämien 10'500.00 10'500.00 9'334.70 3136.02 Ärztliche Abklärungen 1'800.00 1'500.00 1'286.65 3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 40.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 2'500.00 19'192.15 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 10'600.00 11'750.00 14'009.79 3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 10'000.00 5'000.00 15'959.41 3158.01 Unterhalt von Software 1'020.00 1'170.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00 165.95 3170.01 Verpflegungskosten, Schlussprobe 5'300.00 5'150.00 5'200.40 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 1'200.00 1'000.00 1'183.80 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'240.20 3181.09 Eingang abgeschriebene Steuern -382.50 3192.03 Konzessionsgebühr Funkausrüstung 2'000.00 1'500.00 1'416.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'285.00 13'285.00 13'281.00 3300.60 Planmässige Abschreibungen 60'310.00 60'310.00 60'313.00 3611.04 Kosten Alarmzentrale (KFA) 4'500.00 4'500.00 5'152.00 3612.15 Hydrantenentschädigung 105'600.00 105'600.00 105'600.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 590.00 1'360.00 589.35 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 300.00 3910.06 Interne Verrechnung Porto 200.00 4200.02 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 191'000.00 185'000.00 191'198.55 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 1'000.00 1'000.00 1'010.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'000.00 6'500.00 12'116.00 4270.01 Feuerwehrbussen 500.00 1'500.00 225.00 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 500.00 1'300.00 180.00 4611.05 Vergütungen AGV Kurswesen 3'100.00 3'100.00 2'991.80 4631.01 Beitrag kantonaler Löschfonds 7'500.00 7'500.00 7'500.00

16 Verteidigung 161'395.00 17'400.00 139'130.00 17'400.00 145'622.90 15'990.12 Nettoergebnis 143'995.00 121'730.00 129'632.78

161 Militärische Verteidigung 56'135.00 2'900.00 38'330.00 2'900.00 36'883.80 1'540.40

1610 Militärische Verteidigung 56'135.00 2'900.00 38'330.00 2'900.00 36'883.80 1'540.40 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 1'500.00 800.00 1'587.55 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 50.00 50.00 49.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.00 5.00 4.35 3055.00 Krankentaggeldversicherung 5.00 5.00 -3.30 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 216.90 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 3'600.00 3'600.00 4'095.15 3120.07 Entsorgungskosten 100.00 100.00 3130.02 Telefongebühren 300.00 300.00 3130.26 Abgeltung Dienstleistungen Vereine 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'254.30 3144.12 Unterhalt Schützenhaus/Schiessanlage 1'000.00 750.00 687.55 3150.00 Unterhalt der Mobilien 650.00 650.00 774.70 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 19'560.00 560.00 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 2'500.00 3'500.00 2'282.10 3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000.00 9'040.00 7'936.00 3300.60 Planmässige Abschreibungen 7'755.00 7'755.00 7'755.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 110.00 115.00 110.50 3632.01 Betriebsbeitrag RSA Schlauen 4'300.00 4'300.00 4'834.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 600.00 600.00 900.00 3660.20 Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge 1'100.00 1'100.00 1'100.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000.00 390.40 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 1'900.00 1'900.00 1'150.00

162 Zivile Verteidigung 105'260.00 14'500.00 100'800.00 14'500.00 108'739.10 14'449.72

1620 Zivilschutz 105'260.00 14'500.00 100'800.00 14'500.00 108'739.10 14'449.72 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 2'100.00 1'800.00 2'170.00 3130.02 Telefongebühren 300.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 800.75 3144.13 Unterhalt Zivilschutzanlagen 66.75 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'900.00 33'900.00 33'896.00 3612.07 Kostenanteil ZSO Oberes Fricktal 63'000.00 63'000.00 71'345.15 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 460.00 460.45 3612.24 Kostenanteil RFO Regio Laufenburg 5'000.00 1'000.00 4472.01 Benützungsgebühren Zivilschutzanlagen 1'000.00 1'000.00 770.00 4501.01 Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten 12'000.00 12'000.00 13'679.72 4920.02 Interne Verrechnung Schulraum 1'500.00 1'500.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 5'286'655.00 1'465'135.00 5'559'870.00 1'900'270.00 5'398'420.52 1'794'809.65 Nettoergebnis 3'821'520.00 3'659'600.00 3'603'610.87

21 Obligatorische Schule 4'789'915.00 1'430'135.00 5'060'065.00 1'865'270.00 4'826'641.92 1'752'544.65 Nettoergebnis 3'359'780.00 3'194'795.00 3'074'097.27

211 Eingangsstufe 225'465.00 223'765.00 170'865.29

2110 Kindergarten 225'465.00 223'765.00 170'865.29 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 600.00 1'200.00 3104.01 Schul- und Spielmaterial 9'000.00 9'000.00 8'951.67 3111.01 Anschaffung Schulmobilien 4'470.00 3120.07 Entsorgungskosten 100.00 100.00 3130.02 Telefongebühren 2'400.00 431.90 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 100.00 100.00 3171.01 Schulreisen, Exkursionen 2'500.00 2'740.00 1'644.87 3631.03 Besoldungsanteil an Kanton 213'165.00 203'755.00 159'836.85

212 Primarstufe 1'106'120.00 1'065'985.00 78'000.00 879'007.57 34'054.05

2120 Primarstufe 1'106'120.00 1'065'985.00 78'000.00 879'007.57 34'054.05 3049.02 Ämterentschädigungen 3'900.00 5'700.00 3'700.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 300.00 520.00 279.10 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.80 3055.00 Krankentaggeldversicherung -7.65 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 3'400.00 12'120.00 380.00 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 451.35 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 250.00 533.00 3104.00 Lehrmittel 65'000.00 74'235.00 72'989.37 3104.02 EDV-Verbrauchsmaterial Schulen 200.00 200.00 297.55 3104.04 Lehrmittel/Unterrichtsmaterial Schulsport 600.00 600.00 201.90 3104.08 Lehrmittel/Werkstoffe TTG - Textiles, technisches Gestalten 15'000.00 8'000.00 8'147.71 (LP21) 3104.10 Lehrmittel/Werkstoffe Werken 8'000.00 3'684.50 3104.11 Lehrmittel Musikunterricht 400.00 400.00 3104.12 Lehrmittel Hauswirtschaft 500.00 3106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 360.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 4'155.00 5'925.00 838.25 3111.01 Anschaffung Schulmobilien 17'070.00 3111.02 Anschaffungen Schulsport 4'240.00 900.00 881.95 3113.01 Anschaffung von Hardware Schule 22'200.00 7'346.60 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 22'200.00 850.00 225.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'692.50 3130.23 Betreuung Ludothekbesuch 300.00 300.00 3130.27 Theateraufführungen in der Schule 1'500.00 1'500.00 25.00 3132.08 Dolmetscherentschädigungen 500.00 500.00 50.00 3132.16 EDV-Beratung Anwendung 100.00 100.00 3133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 150.00 150.00 134.00 3150.00 Unterhalt der Mobilien 1'000.00 1'000.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'250.00 1'300.00 2'557.10 3153.01 Unterhalt Informatik-Hardware Schulen 1'500.00 3'000.00 1'816.50 3158.01 Unterhalt von Software 300.00 996.25 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 25'000.00 22'000.00 24'646.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 2'859.90 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 100.00 100.00 3'549.19 3170.13 Öffentlichkeitswoche Schulen 1'000.00 3170.18 Schulschlussfeiern 1'200.00 1'200.00 3170.24 Elternabende, Informationsanlässe 156.05 3170.40 Auslagen Workshop 1'100.00 3171.01 Schulreisen, Exkursionen 14'900.00 14'000.00 14'852.10 3171.02 Schullager 11'000.00 11'000.00 8'126.90 3171.11 Projektwochen 2'260.00 2'260.00 1'504.50 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 165.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 200.00 200.00 153.80 3631.00 Beiträge an Kanton 855.00 855.00 3631.03 Besoldungsanteil an Kanton 882'790.00 876'920.00 708'707.35 3636.13 Aufgabenhilfe/Dopo Scuola 8'500.00 5'700.00 4231.02 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 6'000.00 5'700.00 4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 32'000.00 9'450.00 4632.02 Besoldungsanteile von Gemeinden 40'000.00 18'904.05

213 Oberstufe 1'521'670.00 861'995.00 1'594'745.00 1'079'010.00 1'588'610.50 1'068'919.00

2130 Oberstufe 1'521'670.00 861'995.00 1'593'745.00 1'079'010.00 1'588'610.50 1'068'919.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3612.18 Schulgelder an Gemeinden 11'000.00 11'000.00 11'074.00 3612.19 Schulgelder an Kreisschule 824'980.00 904'375.00 882'665.00 3631.03 Besoldungsanteil an Kanton 580'785.00 231'420.00 3632.03 Besoldungsanteile an Kreisschule 342'045.00 593'483.50 3920.02 Benützung Gemeindeeinrichtungen Sport 104'905.00 104'905.00 101'388.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'350.00 4632.01 Beiträge Kreisschule Regio Laufenburg 861'995.00 1'079'010.00 1'067'569.00

2133 Schulsport 1'000.00 3111.02 Anschaffungen Schulsport 1'000.00

214 Musikschulen 72'555.00 87'710.00 72'099.10

2140 Musikschulen 72'555.00 87'710.00 72'099.10 3111.01 Anschaffung Schulmobilien 600.00 1'735.00 1'708.00 3111.03 Anschaffung Instrumente Musikunterricht 12'000.00 12'000.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 950.00 850.00 950.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 4'115.00 3'515.00 1'493.10 3612.01 Unterrichtsbeitrag MSR Laufenburg 54'890.00 69'610.00 67'948.00

217 Schulliegenschaften 1'595'795.00 568'140.00 1'639'975.00 653'260.00 1'671'233.47 596'113.60

2171 Schulanlagen Burgmatt 378'380.00 29'960.00 440'605.00 79'960.00 429'360.48 51'351.05 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 71'500.00 110'500.00 114'383.85 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 19'000.00 19'000.00 30'160.40 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 11'640.00 11'350.00 11'636.30 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'000.00 9'000.00 9'225.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 1'346.45 3053.09 Erstattung von Unfalltaggelder -462.40 3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 560.00 212.55 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 7'700.00 7'700.00 4'146.40 3091.00 Personalwerbung 692.60 3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 116.09 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 80.00 80.00 95.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'300.00 10'400.00 8'505.87 3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte 188.95 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 1'600.00 1'950.00 799.15

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3112.02 Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 1'000.00 1'000.00 965.20 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 30'700.00 53'650.00 26'551.25 3120.03 Abwassergebühren Schulhausplätze 2'260.00 2'260.00 2'252.20 3120.07 Entsorgungskosten 3'800.00 3'480.00 3'827.70 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 3130.02 Telefongebühren 280.00 280.00 707.60 3130.21 Kabelanschlussgebühren 1'510.00 1'510.00 2'410.05 3134.00 Sachversicherungsprämien 8'215.00 8'215.00 8'743.75 3140.06 Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze 2'850.00 2'850.00 4'244.45 3144.14 Unterhalt Schulgebäude 16'520.00 10'500.00 13'705.82 3144.18 Unterhalt Turnhalle 1'000.00 1'000.00 648.60 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 3'312.60 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 7'955.00 7'955.00 7'166.10 3159.01 Unterhalt Sicherheitsvorkehrungen 1'100.00 1'100.00 382.60 3170.00 Reisekosten und Spesen 12.60 3192.00 Abgeltung von Rechten 615.00 615.00 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 13'310.00 13'310.00 13'306.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 147'760.00 147'760.00 147'763.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 200.00 200.00 153.80 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 5'110.00 6'045.00 5'114.55 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 5'975.00 6'135.00 7'045.80 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 400.00 400.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'800.00 2'800.00 4'616.80 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 3'700.00 3'700.00 1'793.75 4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 50'000.00 16'329.00 4920.02 Interne Verrechnung Schulraum 23'060.00 23'060.00 28'611.50

2172 Schulanlagen Blauen 680'540.00 444'525.00 711'590.00 479'645.00 731'824.10 447'449.75 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 91'500.00 96'700.00 102'294.80 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 30'000.00 30'000.00 50'733.15 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 10'140.00 10'365.00 10'869.75 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 11'000.00 11'000.00 10'855.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00 1'109.45 3055.00 Krankentaggeldversicherung 135.00 135.00 104.70 3055.09 Erstattung von Krankentaggelder -182.25 3099.00 Übriger Personalaufwand 150.00 150.00 371.25 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 160.00 160.00 190.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 11'458.95 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 5'760.00 5'760.00 9'248.00 3111.01 Anschaffung Schulmobilien 1'500.00 1'500.00 2'016.15 3112.02 Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 1'000.00 1'000.00 966.90 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 90'000.00 100'000.00 90'822.90 3120.03 Abwassergebühren Schulhausplätze 3'110.00 3'110.00 3'101.75 3120.07 Entsorgungskosten 3'680.00 3'680.00 4'262.55 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 3130.02 Telefongebühren 800.00 800.00 380.75 3130.21 Kabelanschlussgebühren 500.00 345.00 478.60 3130.90 Telefonentschädigung -19.90 3134.00 Sachversicherungsprämien 10'600.00 10'600.00 10'417.60 3140.06 Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze 15'500.00 15'500.00 10'115.45 3140.10 Unterhalt Umgebung/Anlagen 603.75 3144.14 Unterhalt Schulgebäude 19'870.00 32'440.00 29'536.05 3144.18 Unterhalt Turnhalle 3'395.00 1'800.00 458.50 3150.00 Unterhalt der Mobilien 1'000.00 1'000.00 1'952.20 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 4'714.90 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 13'000.00 13'000.00 13'602.15 3151.04 Unterhalt Turn- und Sportgeräte 4'457.85 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 324'980.00 326'000.00 324'978.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 200.00 200.00 153.80 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 3'000.00 3'000.00 6'129.20 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 18'585.00 22'210.00 18'596.15 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 5'975.00 6'135.00 7'045.80 3920.01 Interne Verrechnung Schulraum 4'200.00 4'200.00 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 3'000.00 3'000.00 4'381.25 4612.09 Interne Verrechnung Personalkosten 90.00 4632.01 Beiträge Kreisschule Regio Laufenburg 406'720.00 441'840.00 408'174.00 4920.02 Interne Verrechnung Schulraum 34'805.00 34'805.00 34'804.50

2173 Schulanlagen Sulz 493'370.00 92'855.00 437'775.00 92'855.00 460'769.25 96'112.80 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 94'000.00 90'275.00 92'255.95 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 16'000.00 16'000.00 18'633.25 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8'800.00 7'240.00 8'586.20 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 10'500.00 10'500.00 10'123.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 700.00 932.15

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3055.00 Krankentaggeldversicherung 140.00 140.00 167.10 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 700.00 700.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 198.39 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 80.00 80.00 95.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 13'695.58 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 3'000.00 3'000.00 3'094.45 3112.02 Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 500.00 500.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 50'840.00 50'840.00 49'472.35 3120.01 Kehrichtgebühren 1'160.00 1'160.00 580.00 3120.03 Abwassergebühren Schulhausplätze 910.00 910.00 910.70 3120.07 Entsorgungskosten 580.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 522.60 3130.02 Telefongebühren 1'400.00 1'400.00 3'830.60 3132.14 Emmissionsmessungen, Messberichte 1'300.00 1'300.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'200.00 6'119.65 3140.06 Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze 12'335.00 10'300.00 16'389.45 3140.08 Unterhalt Kinderspielplätze 1'300.00 1'300.00 601.50 3144.14 Unterhalt Schulgebäude 28'400.00 10'300.00 7'361.80 3144.18 Unterhalt Turnhalle 27'245.00 3'000.00 5'247.13 3150.00 Unterhalt der Mobilien 500.00 500.00 310.70 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 600.00 600.00 2'920.70 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 17'400.00 12'700.00 16'909.30 3151.04 Unterhalt Turn- und Sportgeräte 2'000.00 2'000.00 6'242.50 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 4'050.00 4'050.00 4'048.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 165'560.00 165'560.00 165'556.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 200.00 200.00 153.80 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 700.00 700.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 18'175.00 16'785.00 18'185.40 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 5'975.00 6'135.00 7'045.80 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 400.00 432.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 20'000.00 20'000.00 21'604.80 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 5'500.00 5'500.00 5'233.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 1'890.00 4920.02 Interne Verrechnung Schulraum 66'955.00 66'955.00 66'953.00

2174 Schulanlagen KG Laufenburg 43'505.00 800.00 50'005.00 800.00 49'279.64 1'200.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 480.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 12'000.00 12'000.00 15'742.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 600.00 600.00 239.75 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 80.00 80.00 29.75 3055.00 Krankentaggeldversicherung -33.60 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 500.00 2'338.94 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 10'260.00 10'260.00 9'063.20 3120.07 Entsorgungskosten 580.00 580.00 451.20 3130.02 Telefongebühren 1'400.30 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 737.55 3140.08 Unterhalt Kinderspielplätze 1'000.00 1'000.00 795.05 3144.14 Unterhalt Schulgebäude 1'000.00 1'000.00 3150.00 Unterhalt der Mobilien 500.00 500.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 996.80 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 765.00 765.00 3159.01 Unterhalt Sicherheitsvorkehrungen 150.00 94.45 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'035.00 7'035.00 7'032.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 5'305.00 12'955.00 8'684.75 3920.01 Interne Verrechnung Schulraum 1'230.00 1'230.00 1'227.50 4470.04 Mietzins Schützenmattstrasse 1 1'200.00 4470.16 Mietzins Wasentor (ehem. KIGA) 800.00 800.00

218 Tagesbetreuung 77'855.00 55'000.00 83'249.78 53'458.00

2180 Tagesbetreuung 77'855.00 55'000.00 83'249.78 53'458.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 2'407.80 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 25'000.00 34'305.50 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'000.00 2'538.90 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 195.00 280.80 3055.00 Krankentaggeldversicherung -76.10 3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 159.70 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 138.03 3105.00 Lebensmittel 50'000.00 38'223.80 3130.00 Dienstleistungen Dritter 301.55 3130.01 Portokosten 48.35 3130.02 Telefongebühren 120.00 181.10 3130.22 Mitgliederbeiträge 150.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.00 Reisekosten und Spesen 50.35 3170.90 Autoentschädigung 240.00 240.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 3637.00 Beiträge an Private 4'000.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 206.25 4290.01 Eingang abgeschriebener Forderungen 60.00 4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 55'000.00 53'191.75

219 Obligatorische Schule, n.a.g. 268'310.00 370'030.00 361'576.21

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 248'310.00 254'900.00 255'843.71 3000.10 Sitzungs-/Taggelder Verwaltung 300.00 300.00 3000.11 Sitzungs-/Taggelder Schulpflege 6'000.00 10'000.00 5'800.00 3000.12 Entschädigung Schulpflege 20'000.00 20'000.00 19'999.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 62'690.00 62'690.00 63'554.75 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 257.90 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 7'000.00 7'000.00 6'822.15 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 6'500.00 6'500.00 7'030.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 405.00 405.00 591.55 3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 120.00 372.05 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 100.00 100.00 230.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 352.30 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 740.00 740.00 550.00 3100.00 Büromaterial 800.00 800.00 790.66 3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 500.00 56.00 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 100.00 100.00 149.00 3130.01 Portokosten 150.00 150.00 196.90 3130.02 Telefongebühren 170.00 170.00 511.85 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'566.15 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 2'500.00 3'500.00 2'484.35 3170.24 Elternabende, Informationsanlässe 500.00 500.00 184.00 3170.39 Elternrat Aktivitäten 500.00 900.00 400.00 3170.40 Auslagen Workshop 200.00 200.00 49.10 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 615.15 3612.23 SSD Rheinfelden, Schulsozialdienst 68'500.00 70'000.00 53'686.00 3630.01 Urheberrechtsgebühren 854.10

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3631.03 Besoldungsanteil an Kanton 68'855.00 68'425.00 88'740.55

2192 Volksschule Sonstiges 20'000.00 115'130.00 105'732.50 3059.01 Schülerunfallversicherung 1'000.00 1'000.00 885.00 3103.02 Schüler Mediothek und Bibliothek 500.00 500.00 533.55 3103.04 Lehrer Mediothek und Bibliothek 500.00 500.00 162.50 3170.12 Schülertransportkosten 6'500.00 9'000.00 6'404.80 3612.31 Betreuung durch Bibliothek Laufenburg 5'000.00 5'000.00 5'000.00 3631.03 Besoldungsanteil an Kanton 92'630.00 85'943.65 3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 1'000.00 3636.23 Ski- und Snowboardlager 6'000.00 6'000.00 5'803.00

22 Sonderschulen 230'620.00 35'000.00 233'685.00 35'000.00 253'186.85 42'265.00 Nettoergebnis 195'620.00 198'685.00 210'921.85

220 Sonderschulen 230'620.00 35'000.00 233'685.00 35'000.00 253'186.85 42'265.00

2200 Sonderschulen 230'620.00 35'000.00 233'685.00 35'000.00 253'186.85 42'265.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 44.80 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'450.05 3612.10 Gemeindeverband Logopädischer Dienst 28'920.00 31'985.00 31'107.00 3632.10 Beiträge Gemeinden für HPS-Schulen 51'500.00 51'500.00 67'610.00 3634.05 Beiträge Unternehmen für Sonderschulen 150'000.00 150'000.00 151'975.00 4260.13 Rückerstattung Elternanteile 35'000.00 35'000.00 42'265.00

23 Berufliche Grundbildung 262'000.00 262'000.00 308'916.00 Nettoergebnis 262'000.00 262'000.00 308'916.00

230 Berufliche Grundbildung 262'000.00 262'000.00 308'916.00

2300 Berufliche Grundbildung 262'000.00 262'000.00 308'916.00 3631.00 Beiträge an Kanton 135'000.00 135'000.00 181'666.00 3634.03 Schulgelder an Berufsschulen 127'000.00 127'000.00 127'250.00

29 Übriges Bildungswesen 4'120.00 4'120.00 9'675.75 Nettoergebnis 4'120.00 4'120.00 9'675.75

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 299 Bildung, n.a.g. 4'120.00 4'120.00 9'675.75

2990 Bildung übriges 4'120.00 4'120.00 9'675.75 3920.01 Interne Verrechnung Schulraum 4'120.00 4'120.00 9'675.75

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'560'560.00 373'185.00 1'595'570.00 376'645.00 1'580'147.16 393'927.68 Nettoergebnis 1'187'375.00 1'218'925.00 1'186'219.48

31 Kulturerbe 70'010.00 2'000.00 71'480.00 2'000.00 87'349.59 752.80 Nettoergebnis 68'010.00 69'480.00 86'596.79

311 Museen und bildende Kunst 50'170.00 2'000.00 49'790.00 2'000.00 52'048.40 752.80

3110 Museen und bildende Kunst 26'000.00 26'000.00 27'275.50 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'275.50 3636.01 Betriebsbeitrag Ateliermuseum Rehmann 10'000.00 10'000.00 10'000.00 3636.10 Betriebsbeitrag Museum Schiff 16'000.00 16'000.00 16'000.00

3111 KulturWerk-Stadt 24'170.00 2'000.00 23'790.00 2'000.00 24'772.90 752.80 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 300.00 300.00 30.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 25.00 25.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.00 5.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 2'500.00 2'000.00 2'640.80 3134.00 Sachversicherungsprämien 450.00 450.00 473.05 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'250.00 1'250.00 418.05 3150.00 Unterhalt der Mobilien 120.00 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 420.00 420.00 416.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'405.00 17'405.00 17'405.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 1'890.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 115.00 115.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'500.00 1'500.00 1'500.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2.80 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 2'000.00 2'000.00 750.00

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'840.00 21'690.00 35'301.19

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'840.00 21'690.00 35'301.19 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 500.00 500.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 1'850.00 3'532.85 3130.00 Dienstleistungen Dritter 315.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 210.00 210.00 220.00 3132.01 Honorar Fachkommission 6'500.00 6'500.00 9'624.05 3132.02 Honorar Farbberatungen 500.00 500.00 886.59 3140.10 Unterhalt Umgebung/Anlagen 133.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'105.00 2'105.00 2'103.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 25.00 25.00 3637.20 Beitrag RUN in Altstadt 10'000.00 10'000.00 18'486.70

32 Kultur, übrige 652'545.00 139'900.00 646'910.00 137'000.00 665'326.30 143'045.18 Nettoergebnis 512'645.00 509'910.00 522'281.12

321 Bibliotheken 83'485.00 15'900.00 83'650.00 15'000.00 81'119.57 15'305.90

3210 Bibliotheken 83'485.00 15'900.00 83'650.00 15'000.00 81'119.57 15'305.90 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'000.00 1'000.00 1'440.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 26'500.00 29'500.00 26'724.40 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'200.00 2'200.00 2'035.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 215.10 3055.00 Krankentaggeldversicherung 55.00 55.00 -58.35 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 800.00 800.00 315.00 3100.00 Büromaterial 200.00 100.00 282.25 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 19.95 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 339.15 3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 436.80 3102.02 Drucksachen 150.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 183.50 3103.01 Ankauf von Bücher 7'500.00 7'500.00 8'825.02 3104.01 Schul- und Spielmaterial 6.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 3'760.00 585.00 143.80 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 500.00 500.00 554.75 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'600.00 3'600.00 3'801.20 3130.01 Portokosten 100.00 100.00 9.70 3130.02 Telefongebühren 800.00 800.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.22 Mitgliederbeiträge 470.00 470.00 492.70 3132.13 Honorare Künstler 300.00 300.00 3132.16 EDV-Beratung Anwendung 191.45 3133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 100.00 110.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 160.00 160.00 156.90 3140.10 Unterhalt Umgebung/Anlagen 2'039.20 3158.01 Unterhalt von Software 300.00 300.00 510.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'600.00 33'600.00 32'343.45 3161.00 Mieten, Benützungskosten 470.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 240.00 150.00 112.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 200.00 100.00 4250.00 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 952.20 4260.00 Rückerstattungen Dritter 800.00 500.00 1'283.70 4260.15 Einnahmen aus Aktivitäten 200.00 400.00 4612.02 Beitrag Kirchgemeinden 1'000.00 1'000.00 4612.20 IV Beitrag Schul-/Volksbibliothek 5'000.00 5'000.00 5'000.00 4631.00 Beitrag Kanton 1'300.00 500.00 1'300.00 4637.01 Mitgliederbeiträge 6'600.00 6'600.00 6'770.00

329 Kultur 569'060.00 124'000.00 563'260.00 122'000.00 584'206.73 127'739.28

3290 Kultur übriges 128'745.00 137'325.00 148'206.13 150.00 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 700.00 700.00 1'080.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 25.45 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 93.15 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.00 3055.00 Krankentaggeldversicherung -2.25 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3119.01 Ankauf von Kulturgütern 500.00 500.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 80.00 80.00 129.25 3130.03 Brückenzelt Auf- und Abbaukosten 1'500.00 2'000.00 918.31 3130.22 Mitgliederbeiträge 200.00 200.00 200.00 3160.02 Benützung Räume durch Vereine 3'000.00 9'000.00 9'000.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 1'000.00 5'000.00 3170.03 Kulturelle Veranstaltungen 2'500.00 1'500.00 9'094.65 3170.04 Aktivitäten Kulturausschuss 11'400.00 11'400.00 14'700.91 3170.05 Bundesfeier 3'000.00 3'000.00 4'310.71

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.11 Kinderball Fasnacht 300.00 300.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 2'300.00 2'300.00 4'195.35 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 11'795.00 13'175.00 11'800.55 3636.00 Beiträge an private Organisationen 26'400.00 26'600.00 26'400.00 3920.01 Interne Verrechnung Schulraum 61'570.00 61'570.00 66'258.05 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 150.00

3291 Stadthalle 440'315.00 124'000.00 425'935.00 122'000.00 436'000.60 127'589.28 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 2'367.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 1'350.00 1'000.00 1'606.65 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 100.00 100.00 200.05 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 253.65 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 10.00 23.00 3055.00 Krankentaggeldversicherung 5.00 5.00 4.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'000.00 5'941.03 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 1'500.00 850.00 1'922.15 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 16'812.25 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 30'000.00 20'000.00 47'155.00 3120.07 Entsorgungskosten 1'340.00 1'340.00 2'680.00 3130.02 Telefongebühren 2'480.00 2'380.00 2'488.40 3133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 1'100.00 1'700.00 277.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100.00 3'500.00 3'052.65 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000.00 1'000.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 58'100.00 64'100.00 6'177.70 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'550.00 2'800.00 2'718.60 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 17'210.00 11'360.00 11'391.45 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'658.22 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 261'120.00 261'120.00 260'404.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 4'530.00 2'850.00 4'533.00 3612.25 Interne Verrechnung Personalkosten 46'820.00 46'820.00 63'334.80 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 14'000.00 14'000.00 19'845.00 4240.03 Parkgebühren Parkplätze 22'000.00 22'000.00 13'524.37 4240.04 Parkgebühren Parkhaus 12'000.00 12'000.00 13'897.01 4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'000.00 8'000.00 12'490.54 4260.22 Vergütung KEV 16'000.00 16'000.00 5'657.36 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 50'000.00 50'000.00 62'175.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 33 Medien 50.00 Nettoergebnis 50.00

332 Massenmedien 50.00

3320 Massenmedien 50.00 4250.00 Verkäufe 50.00

34 Sport und Freizeit 838'005.00 231'285.00 877'180.00 237'645.00 827'471.27 250'079.70 Nettoergebnis 606'720.00 639'535.00 577'391.57

341 Sport 799'880.00 231'285.00 813'670.00 231'985.00 786'500.38 243'539.00

3410 Sport 475'455.00 165'765.00 481'675.00 166'465.00 463'539.05 176'217.40 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 92'000.00 93'190.00 90'995.80 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 12'000.00 12'000.00 14'022.20 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 7'170.00 7'170.00 7'047.40 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 10'000.00 10'000.00 9'722.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 665.00 665.00 792.35 3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 400.00 161.35 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 100.00 100.00 3099.00 Übriger Personalaufwand 150.00 150.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'200.00 5'600.00 2'299.20 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 350.00 350.00 1'446.55 3111.02 Anschaffungen Schulsport 2'000.00 5'100.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 24'240.00 21'000.00 31'226.75 3120.07 Entsorgungskosten 1'340.00 1'340.00 1'694.80 3130.26 Abgeltung Dienstleistungen Vereine 2'000.00 2'000.00 2'000.00 3130.90 Telefonentschädigung 480.00 480.00 480.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 5'800.00 5'800.00 5'214.00 3140.01 Unterhalt Sportanlagen 19'400.00 19'400.00 8'804.85 3141.06 Swiss running walking trail 500.00 500.00 567.30 3144.01 Unterhalt Sporthalle 10'125.00 22'200.00 8'461.65 3144.02 Unterhalt Garderobengebäude 6'300.00 2'000.00 4'885.10 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 700.00 700.00 956.65 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 9'825.00 9'825.00 9'731.95 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 800.00 500.00 823.90

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 400.00 400.00 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 965.00 965.00 961.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 161'705.00 161'705.00 161'703.00 3300.60 Planmässige Abschreibungen 1'495.00 1'495.00 1'493.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 3'500.00 3'500.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 24'780.00 18'915.00 24'792.25 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 5'975.00 6'135.00 7'045.80 3636.00 Beiträge an private Organisationen 4'500.00 4'500.00 3'300.00 3636.02 Trägerverein RLA Stein 150.00 150.00 150.00 3636.07 Jugendförderungsbeitrag an Vereine 820.00 3920.02 Benützung Gemeindeeinrichtungen Sport 63'440.00 63'440.00 61'939.50 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00 1'500.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000.00 652.80 4470.00 Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 100.00 800.00 100.00 4472.02 Benützungsgebühr für Räume 700.00 700.00 600.00 4612.09 Interne Verrechnung Personalkosten 46'820.00 46'820.00 63'244.80 4920.02 Interne Verrechnung Schulraum 113'145.00 113'145.00 110'119.80

3411 Schwimmbad 324'425.00 65'520.00 331'995.00 65'520.00 322'961.33 67'321.60 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 42'000.00 47'000.00 92'368.38 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 13'000.00 13'000.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 4'800.00 4'800.00 6'966.50 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'261.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'400.00 1'093.55 3055.00 Krankentaggeldversicherung 250.00 250.00 -191.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 1'700.00 1'700.00 3091.00 Personalwerbung 600.00 600.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'640.00 21'650.00 15'409.98 3106.00 Medizinisches Material 1'700.00 2'350.00 366.05 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 3'070.00 3'342.80 3112.02 Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 400.00 400.00 3113.00 Anschaffung von Hardware 112.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 30'000.00 42'000.00 30'051.85 3120.07 Entsorgungskosten 1'160.00 1'160.00 918.45 3130.01 Portokosten 38.00 3130.02 Telefongebühren 100.00 780.00 84.05 3130.05 Wasserproben 800.00 1'000.00 670.70

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3130.19 Schwimmbadaufsicht SLRG Fricktal 1'000.00 2'000.00 820.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 460.00 460.00 -94.58 3130.90 Telefonentschädigung 120.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'973.60 3140.11 Unterhalt Schwimmbad Grünanlagen 6'880.00 5'550.00 2'349.35 3141.08 Unterhalt Schwimmbadanlagen 17'950.00 13'850.00 4'453.90 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'050.00 5'750.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 19'300.00 23'900.00 18'299.95 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 8'550.00 8'550.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 724.35 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 109'250.00 109'250.00 109'247.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 2'193.40 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 27'365.00 22'595.00 27'382.25 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 600.00 600.00 700.50 4240.02 Eintrittsgebühren Schwimmbad 60'000.00 60'000.00 61'473.50 4240.17 Reklamegebühren 700.00 700.00 700.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 220.00 220.00 120.00 4470.00 Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 4'327.60

342 Freizeit 38'125.00 63'510.00 5'660.00 40'970.89 6'540.70

3420 Freizeit 12'820.00 26'895.00 15'174.39 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 1'000.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 11.85 3140.08 Unterhalt Kinderspielplätze 4'000.00 6'000.00 6'643.79 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 805.00 805.00 802.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 5'215.00 11'990.00 5'216.75 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 3636.07 Jugendförderungsbeitrag an Vereine 2'800.00 2'800.00 2'200.00

3421 Parkanlagen, Wanderwege 25'305.00 36'615.00 5'660.00 25'796.50 6'540.70 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 8'500.00 932.70 3120.07 Entsorgungskosten 200.00 200.00 3141.07 Unterhalt Anlagen/Wanderwege 1'000.00 1'000.00 3'148.05 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 2'000.00 2'000.00 2'499.65 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 400.00 400.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 18'865.00 24'175.00 18'876.10

Seite 47 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Erfolgsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3636.00 Beiträge an private Organisationen 340.00 340.00 340.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'660.00 6'540.70

4 GESUNDHEIT 1'059'785.00 999'890.00 708'327.76 128.85 Nettoergebnis 1'059'785.00 999'890.00 708'198.91

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 20'000.00 25'000.00 19'821.64 Nettoergebnis 20'000.00 25'000.00 19'821.64

412 Kranken- und Pflegeheime 20'000.00 25'000.00 19'821.64

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 20'000.00 25'000.00 19'821.64 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 20'000.00 25'000.00 19'821.64

42 Ambulante Krankenpflege 1'023'880.00 958'985.00 669'248.10 Nettoergebnis 1'023'880.00 958'985.00 669'248.10

421 Ambulante Krankenpflege 1'023'880.00 958'985.00 669'248.10

4210 Ambulante Krankenpflege 1'023'880.00 958'985.00 669'248.10 3612.14 Mütter-/Väterbereatung 30'440.00 30'050.00 28'985.00 3631.00 Beiträge an Kanton 677'965.00 610'695.00 525'753.85 3636.00 Beiträge an private Organisationen 620.00 620.00 600.00 3636.04 Spitex/Kinderspitex 313'355.00 316'120.00 112'589.25 3637.00 Beiträge an Private 1'500.00 1'500.00 1'320.00

43 Gesundheitsprävention 15'905.00 15'905.00 19'258.02 128.85 Nettoergebnis 15'905.00 15'905.00 19'129.17

432 Krankheitsbekämpfung, übrige 100.00 100.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 100.00 100.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 100.00 100.00

433 Schulgesundheitsdienst 14'705.00 14'705.00 18'158.02 128.85

4330 Schulgesundheitsdienst 14'705.00 14'705.00 18'158.02 128.85

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3010.04 Entschädigung Gesundheitsdienst 4'600.00 4'600.00 5'798.80 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 395.00 395.00 278.30 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 10.00 16.65 3055.00 Krankentaggeldversicherung -12.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 200.00 200.00 457.60 3104.00 Lehrmittel 100.00 100.00 300.72 3105.00 Lebensmittel 600.00 600.00 770.00 3136.00 Schularzt 700.00 700.00 1'559.00 3136.01 Schulzahnarzt 8'000.00 8'000.00 8'988.95 3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 128.85

434 Lebensmittelkontrolle 1'100.00 1'100.00 1'100.00

4340 Lebensmittelkontrolle 1'100.00 1'100.00 1'100.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 100.00 100.00 100.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'507'450.00 1'573'850.00 3'917'315.00 1'903'795.00 3'769'849.59 1'852'593.80 Nettoergebnis 1'933'600.00 2'013'520.00 1'917'255.79

52 Invalidität 2'050.00 2'450.00 2'016.00 Nettoergebnis 2'050.00 2'450.00 2'016.00

523 Invalidenheime 1'850.00 1'850.00 1'816.00

5230 Invalidenheime 1'850.00 1'850.00 1'816.00 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'850.00 1'850.00 1'816.00

524 Leistungen an Invalide 200.00 600.00 200.00

5240 Leistungen an Invalide 200.00 600.00 200.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 200.00 400.00 200.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00

53 Alter + Hinterlassene 57'380.00 12'700.00 55'980.00 12'700.00 43'095.05 5'452.50 Nettoergebnis 44'680.00 43'280.00 37'642.55

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

531 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 33'700.00 5'500.00 33'300.00 5'500.00 33'699.45 5'452.50

5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 33'700.00 5'500.00 33'300.00 5'500.00 33'699.45 5'452.50 3612.08 Kostenanteil AHV-Zweigstelle 33'700.00 33'300.00 33'699.45 4611.00 Veranlagungs- und Bezugsentschädigung 5'500.00 5'500.00 5'452.50

533 Leistungen an Pensionierte 9'000.00 8'000.00 8'715.60

5330 Leistungen an Pensionierte 9'000.00 8'000.00 8'715.60 3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 8'000.00 8'000.00 8'715.60 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 1'000.00

535 Leistungen an Alter 14'680.00 7'200.00 14'680.00 7'200.00 680.00

5350 Leistungen an das Alter 14'680.00 7'200.00 14'680.00 7'200.00 680.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 200.00 200.00 200.00 3171.04 Seniorenausflug 14'000.00 14'000.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 480.00 480.00 480.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 7'200.00 7'200.00

54 Familie und Jugend 274'340.00 110'000.00 174'500.00 57'035.00 160'972.50 57'488.70 Nettoergebnis 164'340.00 117'465.00 103'483.80

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 72'500.00 15'000.00 113'100.00 25'000.00 68'962.00 22'014.90

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 72'500.00 15'000.00 113'100.00 25'000.00 68'962.00 22'014.90 3130.17 Entschädigung Alimenteninkassostelle 23'100.00 3637.05 Alimentenbevorschussung 72'500.00 90'000.00 68'962.00 4260.09 Rückerstattungen Alimente 15'000.00 25'000.00 22'014.90

544 Jugendschutz 300.00 300.00

5440 Jugendschutz (allgemein) 300.00 300.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00

545 Leistungen an Familien 201'540.00 95'000.00 61'100.00 32'035.00 92'010.50 35'473.80

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 201'540.00 95'000.00 61'100.00 32'035.00 92'010.50 33'437.10 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 600.00 1'920.00 3000.20 Sitzungsgelder Schulentwicklung 240.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 8'550.40 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 105'000.00 34'000.00 33'476.55 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8'000.00 2'720.00 3'709.30 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 300.00 398.20 3055.00 Krankentaggeldversicherung 300.00 150.00 -91.55 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 20.00 3091.00 Personalwerbung 1'449.50 3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 3100.00 Büromaterial 600.00 872.99 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 300.00 488.44 3104.01 Schul- und Spielmaterial 1'000.00 1'084.92 3105.00 Lebensmittel 45'000.00 720.35 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 592.60 3111.04 Anschaffung Mobilien 400.00 987.00 3113.00 Anschaffung von Hardware 752.25 3130.01 Portokosten 50.00 3130.02 Telefongebühren 62.55 3130.22 Mitgliederbeiträge 150.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 200.00 229.60 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 90.65 3170.90 Autoentschädigung 240.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 3636.06 Begleitete Besuchstage Aargau BBT 500.00 230.00 436.20 3637.00 Beiträge an Private 25'000.00 12'000.00 22'764.25 3637.03 Elternschaftsbeihilfe 9'000.00 10'000.00 8'628.15 3637.12 Erwachsenenschutzmassnahmen 3'428.15 4630.00 Beiträge vom Bund 10'000.00 12'035.00 10'935.00 4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 85'000.00 20'000.00 22'502.10

5452 Jugend- und Familienberatung 2'036.70 4290.00 Übrige Entgelte 2'036.70

55 Arbeitslosigkeit 1'850.00 1'850.00 1'817.50

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis 1'850.00 1'850.00 1'817.50

559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 1'850.00 1'850.00 1'817.50

5590 Arbeitslosigkeit übriges 1'850.00 1'850.00 1'817.50 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'850.00 1'850.00 1'817.50

57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'171'830.00 1'451'150.00 3'682'535.00 1'834'060.00 3'561'948.54 1'789'652.60 Nettoergebnis 1'720'680.00 1'848'475.00 1'772'295.94

572 Wirtschaftliche Hilfe 846'050.00 396'050.00 1'218'050.00 616'050.00 1'102'379.77 548'315.78

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 830'000.00 380'000.00 1'202'000.00 600'000.00 1'084'871.77 530'807.78 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 58'284.69 3637.01 Materielle Hilfe CH/Ausländer 830'000.00 1'200'000.00 1'026'587.08 3637.10 Ausbildungs- und Integrationsprogramm 2'000.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 340'000.00 482'111.03 4260.05 Erlös Altglassammlungen (VEG) 450.00 4260.06 Rückerstattung Dritte CH/Ausländer 40'000.00 600'000.00 14'275.65 4290.01 Eingang abgeschriebener Forderungen 1'649.35 4631.02 Beitrag Kanton gemäss SPG 32'321.75

5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 16'050.00 16'050.00 16'050.00 16'050.00 17'508.00 17'508.00 3637.00 Beiträge an Private 16'050.00 16'050.00 17'508.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 16'050.00 16'050.00 17'508.00

573 Asylwesen 485'000.00 485'000.00 655'000.00 657'000.00 601'824.86 640'784.39

5730 Asylwesen 485'000.00 485'000.00 655'000.00 657'000.00 601'824.86 640'784.39 3637.07 Materielle Hilfe Asylbewerber 65'000.00 45'000.00 53'009.40 3637.08 Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge 420'000.00 610'000.00 548'815.46 4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 300.00 4260.11 Rückerstattung Dritte Asylbewerber 3'000.00 5'000.00 3'000.00 4260.18 Rückerstattung Dritte anerkannte Flüchtlinge 80'000.00 32'000.00 54'391.45 4260.23 Persönliche Rückerstattung anerkannte Flüchtlinge 500.00 4610.00 Entschädigungen vom Bund 10'942.75 4610.08 Entschädigung Bund Asylbewerber 62'000.00 40'000.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4610.08 Entschädigung Bund anerkannte Flüchtlinge 340'000.00 580'000.00 4611.05 Entschädigungen Kanton Asylbewerber 40'786.85 4611.08 Entschädigungen Kanton anerkannte Flüchtlinge 530'863.34

579 Fürsorge, n.a.g 1'840'780.00 570'100.00 1'809'485.00 561'010.00 1'857'743.91 600'552.43

5790 Fürsorge übriges 1'270'680.00 1'248'475.00 1'257'291.48 100.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'435.45 3130.22 Mitgliederbeiträge 550.00 650.00 550.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 104.60 3190.00 Schadenersatzleistungen 2'748.60 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 915.70 3611.00 Entschädigungen an Kanton 7'097.50 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 199'595.00 233'430.00 275'640.98 3612.13 Jugend- und Familienberatung 102'690.00 103'690.00 105'240.00 3631.00 Beiträge an Kanton 882'845.00 869'590.00 821'226.65 3636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00 3637.00 Beiträge an Private 756.00 3637.13 Übernahmen VS Krankenversicherung nach KVGG 85'000.00 41'115.00 38'376.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 100.00

5796 Regionaler Sozialdienst Laufenburg 570'100.00 570'100.00 561'010.00 561'010.00 600'452.43 600'452.43 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 370'000.00 316'980.00 357'452.35 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 3'300.00 3'000.00 3'593.40 3010.09 Erstattung Lohn EO, KUV -1'100.00 -1'500.00 -1'249.20 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 29'600.00 25'600.00 22'250.95 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 26'500.00 23'000.00 25'553.45 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'150.00 2'316.35 3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'000.00 2'540.00 1'050.95 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 3'000.00 10'750.00 7'664.95 3091.00 Personalwerbung 753.90 3099.00 Übriger Personalaufwand 750.00 750.00 949.00 3100.00 Büromaterial 400.00 400.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 250.00 333.35 3101.01 Signalisationsmaterial 250.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 400.00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 150.00 250.00 69.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte 200.00 3113.00 Anschaffung von Hardware 1'500.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 9'300.00 5'500.00 4'575.10 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 1'250.00 2'000.00 1'267.85 3120.07 Entsorgungskosten 1'100.00 1'150.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 87'400.00 87'208.45 3130.01 Portokosten 300.00 300.00 99.00 3130.02 Telefongebühren 2'350.00 2'200.00 2'341.90 3130.21 Kabelanschlussgebühren 133.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 1'250.00 1'115.00 1'220.00 3130.43 Post- und Bankgebühren 200.00 230.00 150.65 3130.90 Telefonentschädigung 200.00 200.00 3132.04 Externe Rechnungsprüfung 7'300.00 3132.16 EDV-Beratung Anwendung 3'000.00 2'000.00 3'317.25 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 800.00 830.00 742.35 3158.01 Unterhalt von Software 188.50 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 34'480.00 34'480.00 29'006.55 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 3'150.00 3'150.00 3'086.88 3170.00 Reisekosten und Spesen 750.00 750.00 1'049.10 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 608.60 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 528.50 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 29'870.00 30'685.00 42'274.85 3910.06 Interne Verrechnung Porto 2'200.00 2'500.00 1'915.45 4260.00 Rückerstattungen Dritter 127'800.00 141'600.00 125'300.75 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 442'300.00 419'410.00 475'151.68

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'038'130.00 450'200.00 1'043'750.00 466'000.00 1'053'168.64 369'839.88 Nettoergebnis 587'930.00 577'750.00 683'328.76

61 Strassenverkehr 979'120.00 408'200.00 1'000'390.00 424'000.00 994'159.64 329'809.88 Nettoergebnis 570'920.00 576'390.00 664'349.76

613 Kantonsstrassen, übrige 98'810.00 99'565.00 95'427.45

6130 Kantonsstrassen, übrige 98'810.00 99'565.00 95'427.45 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 125.00 125.00 171.55 3120.04 Abwassergebühren Kantonsstrassen 36'800.00 36'800.00 36'712.35

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 37'430.00 37'430.00 37'429.00 3611.00 Entschädigungen an Kanton 4'000.00 7'000.00 652.45 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 11'770.00 9'525.00 11'777.10 3660.10 Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K 8'685.00 8'685.00 8'685.00

615 Gemeindestrassen 880'310.00 408'200.00 900'825.00 424'000.00 898'732.19 329'809.88

6150 Gemeindestrassen 742'035.00 6'500.00 720'225.00 22'300.00 748'588.29 540.70 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'500.00 29'500.00 22'061.00 3101.01 Signalisationsmaterial 4'100.00 3'500.00 2'745.55 3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge 2'000.00 4'500.00 2'065.90 3102.00 Drucksachen, Publikationen 29.40 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 1'100.00 4'000.00 3111.04 Anschaffung Mobilien 48'465.00 3120.05 Abwassergebühren Gemeindestrassen 40'680.00 40'680.00 40'714.05 3120.06 Energie Strassenbeleuchtung 35'000.00 35'000.00 32'239.60 3120.07 Entsorgungskosten 6'600.00 3'000.00 2'690.55 3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'568.45 3130.22 Mitgliederbeiträge 50.00 50.00 50.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'309.35 3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 600.00 600.00 240.00 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 8'100.00 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 18'720.00 3141.01 Unterhalt Strassennetz 70'000.00 45'500.00 49'535.75 3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung 31'000.00 24'000.00 16'769.35 3141.03 Reinigung Strassenschächte 20'000.00 25'000.00 16'438.85 3141.05 Markierungen Strassen/Plätze 1'000.00 6'000.00 531.95 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 7'700.00 5'582.00 3161.00 Mieten, Benützungskosten 17'016.60 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 3'000.00 3'000.00 1'076.25 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 219'420.00 205'595.00 219'416.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'270.00 1'270.00 1'270.00 3300.60 Planmässige Abschreibungen 65'750.00 65'750.00 51'914.90 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 40'000.00 40'000.00 73'142.35 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 141'645.00 174'080.00 141'715.44 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 8'000.00 4250.00 Verkäufe 500.00 500.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 3'800.00 540.70 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 5'000.00 10'000.00

6151 Parkplätze, Parkraum 138'275.00 401'700.00 180'600.00 401'700.00 150'143.90 329'269.18 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'600.00 644.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'260.10 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 600.00 600.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 8'486.55 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 9'000.00 9'000.00 13'980.75 3130.01 Portokosten 412.25 3130.02 Telefongebühren 240.00 240.00 82.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300.00 4'050.00 4'312.70 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 900.00 900.00 3141.04 Unterhalt Parkplätze 3'700.00 6'700.00 2'610.00 3141.05 Markierungen Strassen/Plätze 6'000.00 6'000.00 3144.16 Unterhalt Parkhaus 2'600.00 10'600.00 8'398.50 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'000.00 30'500.00 8'962.60 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 3'730.00 3'730.00 2'692.50 3160.03 Parkgebührenanteil Ortsbürgergemeinde 10'000.00 10'000.00 11'170.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 674.85 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 12'345.00 12'345.00 12'342.00 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige 18'115.00 18'112.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'730.00 2'730.00 2'727.00 3300.60 Planmässige Abschreibungen 4'450.00 4'450.00 4'449.00 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige 18'115.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 3'900.00 3'900.00 2'138.40 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 46'665.00 53'140.00 46'688.70 4240.03 Parkgebühren Parkplätze 180'000.00 180'000.00 117'787.20 4240.04 Parkgebühren Parkhaus 215'000.00 215'000.00 209'459.38 4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'700.00 6'700.00 2'022.60

62 Öffentlicher Verkehr 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 40'030.00 Nettoergebnis 1'970.00

629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 40'030.00

6290 Öffentlicher Verkehr übriges 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 40'030.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3634.01 Ankauf Tageskarten SBB 42'000.00 42'000.00 42'000.00 4240.05 Verkauf Tageskarten SBB 42'000.00 42'000.00 40'030.00

63 Verkehr, übrige 1'260.00 1'360.00 1'259.00 Nettoergebnis 1'260.00 1'360.00 1'259.00

631 Schifffahrt 1'260.00 1'360.00 1'259.00

6310 Schifffahrt 1'260.00 1'360.00 1'259.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 100.00 100.00 100.00 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 100.00 3300.20 Planmässige Abschreibung Wasserbau 1'160.00 1'160.00 1'159.00

64 Nachrichtenübermittlung 15'750.00 15'750.00 Nettoergebnis 15'750.00 15'750.00

640 Nachrichtenübermittlung 15'750.00 15'750.00

6400 Nachrichtenübermittlung 15'750.00 15'750.00 3660.40 Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge 15'750.00 15'750.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'328'215.00 2'034'425.00 2'330'555.00 2'063'410.00 2'286'259.50 2'038'239.69 Nettoergebnis 293'790.00 267'145.00 248'019.81

71 Wasserversorgung 749'655.00 679'600.00 746'030.00 664'600.00 756'874.69 666'178.44 Nettoergebnis 70'055.00 81'430.00 90'696.25

710 Wasserversorgung 749'655.00 679'600.00 746'030.00 664'600.00 756'874.69 666'178.44

7100 Wasserversorgung 78'055.00 8'000.00 89'430.00 8'000.00 90'696.25 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 532.35 3120.08 Wasser öffentliche Brunnen 55'000.00 55'000.00 66'455.90 3130.01 Portokosten 29.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 30.00 30.00 3132.10 Honorar Wasserproben 300.00 300.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 3'951.30 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige 6'955.00 6'955.00 6'951.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 12'770.00 24'145.00 12'776.70 4260.00 Rückerstattungen Dritter 8'000.00 8'000.00

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 671'600.00 671'600.00 656'600.00 656'600.00 666'178.44 666'178.44 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 480.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 17.50 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 7.15 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.25 3055.00 Krankentaggeldversicherung -0.65 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 1'000.00 1'000.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 3'027.71 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 9'300.00 14'550.00 16'696.15 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 57'799.53 3120.19 Energie, Pumpkosten 59'570.00 59'570.00 3130.02 Telefongebühren 4'500.00 6'500.00 4'680.94 3130.22 Mitgliederbeiträge 1'365.00 1'365.00 1'427.95 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00 255.01 3132.10 Honorar Wasserproben 4'800.00 4'800.00 2'475.62 3132.11 Nachführung Grundbuchpläne 9'100.00 9'100.00 11'668.01 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'600.00 4'600.00 4'682.70 3137.01 MWST Vorsteuerkürzungen 9'000.00 5'000.00 8'785.90 3143.01 Unterhalt Werkleitungen 104'000.00 109'900.00 125'092.85 3144.17 Unterhalt Reservoire/Pumpstationen 44'700.00 24'900.00 14'830.77 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 35'600.00 29'200.00 5'826.33 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 500.00 500.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 40.00 40.00 40.02 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'717.11 3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00 1'000.00 3192.01 Grundwasserkonzessionsgebühren 60'000.00 60'000.00 59'357.80 3192.03 Konzessionsgebühr Funkausrüstung 350.00 350.00 336.00 3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige 153'835.00 130'415.00 153'831.00 3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien 25'535.00 26'615.00 25'535.00 3409.02 Verpflichtungsverzinsung Werke 10'280.00 10'280.00 9'646.40 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 200.00 200.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 100'675.00 79'460.00 100'731.35 3612.20 Verwaltungsentschädigung an EG 24'595.00 24'595.00 23'900.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3630.01 Urheberrechtsgebühren 365.00 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 4'000.00 6'000.00 2'358.85 4240.06 Wasserzins inkl. Grundgebühren 500'000.00 500'000.00 466'295.24 4240.90 Akontozahlung Wasser 5'258.35 4250.00 Verkäufe 10.00 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 480.00 4612.04 Hydrantenentschädigung 105'600.00 105'600.00 105'600.00 4631.01 Beitrag kantonaler Löschfonds 35'100.00 4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren SF 62'000.00 45'000.00 51'076.00 9010.00 Ertragsüberschuss Werke 2'555.00 48'160.00 32'963.04

72 Abwasserbeseitigung 895'600.00 895'600.00 880'095.00 880'095.00 861'346.89 861'346.89

720 Abwasserbeseitigung 895'600.00 895'600.00 880'095.00 880'095.00 861'346.89 861'346.89

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 895'600.00 895'600.00 880'095.00 880'095.00 861'346.89 861'346.89 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 532.27 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 52'500.00 2'500.00 1'228.65 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 33'484.67 3120.07 Entsorgungskosten 334.49 3120.19 Energie, Pumpkosten 32'000.00 32'000.00 3130.02 Telefongebühren 1'000.00 4'000.00 2'384.56 3130.10 Entsorgung Grüngut 400.00 3130.18 Pikettdienst durch Dritte 15'000.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00 1'066.48 3132.11 Nachführung Grundbuchpläne 10'300.00 10'300.00 19'278.97 3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 616.30 3137.01 MWST Vorsteuerkürzungen 4'000.00 4'000.00 2'760.30 3143.01 Unterhalt Werkleitungen 39'000.00 42'750.00 29'553.68 3144.17 Unterhalt Reservoire/Pumpstationen 25'000.00 25'000.00 20'992.31 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'500.00 3'500.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 64.50 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'546.09 3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige 146'080.00 119'795.00 146'079.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 700.00 700.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 33'220.00 42'040.00 33'238.05 3612.20 Verwaltungsentschädigung an EG 29'420.00 29'420.00 29'055.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3630.01 Urheberrechtsgebühren 365.00 3632.05 Betriebsbeitrag Abwasserverband 460'250.00 493'570.00 474'600.00 4240.07 Abwasserbenützungsgebühren 610'000.00 610'000.00 559'410.19 4240.08 Benützungsgebühren Schulhausplätze 5'825.00 5'825.00 5'816.80 4240.09 Benützungsgebühren Kantonsstrassen 34'085.00 34'085.00 34'087.60 4240.10 Benützungsgebühren Gemeindestrassen 37'805.00 37'805.00 37'803.20 4240.91 Akontozahlung Abwasser 12'405.05 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'700.00 1'700.00 4409.00 Vorschussverzinsung Werke 30'680.00 30'680.00 28'902.60 4632.03 Abwasserverband Mettauertal 30'000.00 30'000.00 37'416.45 4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren SF 145'505.00 130'000.00 145'505.00 9010.00 Ertragsüberschuss Werke 58'130.00 53'020.00 62'766.57

73 Abfallwirtschaft 443'175.00 432'925.00 458'445.00 482'415.00 417'920.27 481'508.86 Nettoergebnis 10'250.00 23'970.00 63'588.59

730 Abfallwirtschaft 443'175.00 432'925.00 458'445.00 482'415.00 417'920.27 481'508.86

7300 Abfallwirtschaft 11'750.00 1'500.00 13'020.00 36'990.00 16'372.11 79'960.70 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 283.50 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 300.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 462.35 3134.00 Sachversicherungsprämien 10.00 10.00 2.35 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 4'746.85 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 100.00 100.00 90.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 6'840.00 6'310.00 6'843.50 3631.00 Beiträge an Kanton 4'200.00 5'700.00 3'943.56 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500.00 2'700.00 1'558.60 4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 34'290.00 78'402.10

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 431'425.00 431'425.00 445'425.00 445'425.00 401'548.16 401'548.16 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 17'300.00 17'300.00 17'630.55 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 232.20 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 350.00 350.00 197.50 3055.00 Krankentaggeldversicherung -36.55 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'077.07 3102.02 Drucksachen 2'500.00 2'500.00 1'507.99

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 1'000.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 100.00 100.00 266.43 3130.10 Entsorgung Grüngut 125'000.00 110'000.00 129'304.91 3130.11 Entsorgung Papier/Karton 4'000.00 1'500.00 3'755.50 3130.12 Entsorgung Glas Recycling 4'500.00 5'200.00 4'365.54 3130.13 Entsorgung Metalle 4'000.00 5'300.00 3'933.39 3130.14 Entsorgung Übrige Abfallarten 20'000.00 17'000.00 21'601.45 3130.44 Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut 150'000.00 149'415.00 154'704.74 3134.00 Sachversicherungsprämien 15.90 3137.01 MWST Vorsteuerkürzungen 200.00 1'200.00 98.89 3140.07 Unterhalt Entsorgungs-Sammelstellen 2'700.00 2'700.00 43.73 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 318.20 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'422.62 3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige 4'300.00 4'300.00 4'299.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 12'635.00 8'590.00 12'644.10 3612.20 Verwaltungsentschädigung an EG 32'230.00 32'230.00 32'165.00 4240.11 Kehrichtgebühren (Grundgebühr Sammelstellen) 420'000.00 420'000.00 385'041.95 4240.94 Kunststoffsammlung 3'000.00 2'000.00 2'049.82 4250.01 Verkaufserlös Abfallentsorgung 16'000.00 5'388.12 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'211.50 4260.04 Erlös Entsorgung Leuchtmittel 100.00 100.00 4260.05 Erlös Altglassammlungen (VEG) 6'000.00 5'000.00 4270.00 Bussen Gemeinderat/Polizei 840.00 4290.01 Eingang abgeschriebener Forderungen 117.35 4409.00 Vorschussverzinsung Werke 2'325.00 2'325.00 1'702.50 9010.00 Ertragsüberschuss Werke 36'610.00 71'740.00 9011.00 Aufwandüberschuss Werke 5'196.92

74 Verbauungen 10'145.00 9'430.00 8'078.90 Nettoergebnis 10'145.00 9'430.00 8'078.90

741 Gewässerverbauungen 10'145.00 9'430.00 8'078.90

7410 Gewässerverbauungen 10'145.00 9'430.00 8'078.90 3300.20 Planmässige Abschreibung Wasserbau 730.00 730.00 726.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3611.00 Entschädigungen an Kanton 7'500.00 7'500.00 5'437.50 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 1'915.00 1'200.00 1'915.40

75 Arten- und Landschaftsschutz 14'495.00 17'675.00 15'208.35 Nettoergebnis 14'495.00 17'675.00 15'208.35

750 Arten- und Landschaftsschutz 14'495.00 17'675.00 15'208.35

7500 Arten- und Landschaftsschutz 14'495.00 17'675.00 15'208.35 3120.07 Entsorgungskosten 100.00 100.00 3120.11 Energiekosten 100.00 100.00 129.25 3134.00 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 15.90 3140.05 Unterhalt Weiher 1'000.00 3'500.00 1'066.75 3300.20 Planmässige Abschreibung Wasserbau 6'550.00 6'550.00 6'548.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 5'000.00 5'000.00 5'421.10 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 1'425.00 2'105.00 1'427.35 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 600.00

77 Übriger Umweltschutz 189'070.00 26'300.00 194'655.00 36'300.00 201'974.25 32'638.60 Nettoergebnis 162'770.00 158'355.00 169'335.65

771 Friedhof und Bestattung 145'995.00 26'300.00 152'850.00 36'300.00 134'728.70 32'119.40

7710 Friedhof und Bestattung 145'995.00 26'300.00 152'850.00 36'300.00 134'728.70 32'119.40 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 200.00 200.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 4'900.00 4'900.00 3'190.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'200.00 1'200.00 602.65 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 120.00 120.00 64.00 3055.00 Krankentaggeldversicherung -6.60 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'600.00 4'000.00 1'892.60 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 3'000.00 850.50 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 4'800.00 4'800.00 5'090.10 3120.07 Entsorgungskosten 2'100.00 2'100.00 956.35 3130.16 Bestattungskosten, Kremation 35'000.00 35'000.00 38'805.50 3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 593.65 3140.03 Unterhalt Friedhofanlage 5'000.00 5'000.00 4'229.35 3140.04 Grabunterhalt, Grabbepflanzungen 3'000.00 3'000.00 3'353.35

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3144.19 Unterhalt Friedhofgebäude 10'700.00 17'200.00 3150.00 Unterhalt der Mobilien 500.00 500.00 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige 5'930.00 5'930.00 5'926.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 200.00 200.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 69'145.00 65'100.00 69'181.25 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300.00 300.00 4240.12 Grabplatzgebühren 6'000.00 6'000.00 13'200.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 20'000.00 30'000.00 18'919.40

779 Umweltschutz, n.a.g. 43'075.00 41'805.00 67'245.55 519.20

7790 Umweltschutz übriges 43'075.00 41'805.00 67'245.55 519.20 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 800.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 100.00 100.00 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.00 30.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 13'804.45 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 3'900.00 3'900.00 5'700.80 3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 7'000.00 17'443.05 3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 193.15 3144.06 Unterhalt Zollhaus 1'000.00 1'000.00 3144.21 Unterhalt WC-Anlagen Bahnhofplatz 2'000.00 2'000.00 2'261.70 3150.00 Unterhalt der Mobilien 1'000.00 1'000.00 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige 9'980.00 9'976.00 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'925.00 9'925.00 9'922.00 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige 7'400.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 7'940.00 7'450.00 7'944.40 4611.04 Entschädigung durch Kanton 519.20

79 Raumordnung 26'075.00 24'225.00 24'856.15 -3'433.10 Nettoergebnis 26'075.00 24'225.00 28'289.25

790 Raumordnung 26'075.00 24'225.00 24'856.15 -3'433.10

7900 Raumordnung (allgemein) 26'075.00 24'225.00 24'856.15 -3'433.10 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'000.00 2'000.00 660.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 100.00 100.00 8.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.20

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3055.00 Krankentaggeldversicherung -1.35 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 3103.05 Plandokumentationen 500.00 500.00 84.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'990.10 3130.22 Mitgliederbeiträge 3'650.00 3'100.00 3'648.85 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 2'000.00 3'834.45 3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 156.90 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige 2'825.00 2'825.00 2'824.30 3632.06 Fricktal Regio Planungsverband 13'600.00 11'300.00 10'649.00 4631.00 Beitrag Kanton -3'433.10

8 VOLKSWIRTSCHAFT 4'633'210.00 4'564'220.00 4'559'780.00 4'552'920.00 4'572'560.18 4'391'136.40 Nettoergebnis 68'990.00 6'860.00 181'423.78

81 Landwirtschaft 120'815.00 20'000.00 64'960.00 20'000.00 166'148.06 21'717.50 Nettoergebnis 100'815.00 44'960.00 144'430.56

812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserung 113'340.00 20'000.00 59'615.00 20'000.00 161'381.56 21'717.50

8120 Strukturverbesserungen 113'340.00 20'000.00 59'615.00 20'000.00 161'381.56 21'717.50 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'260.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 50.15 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.45 3055.00 Krankentaggeldversicherung -2.60 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 805.86 3130.01 Portokosten 168.30 3137.02 BVG-Hektarenbeiträge 60.00 60.00 60.00 3140.00 Unterhalt an Grundstücken 26'000.00 6'000.00 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 32'500.00 1'000.00 971.25 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000.00 10'000.00 27'514.30 3190.00 Schadenersatzleistungen 1'680.00 3300.10 Planmässige Abschreibung Strassen 16'900.00 16'900.00 16'898.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 21'500.00 20'000.00 110'592.55 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 1'380.00 655.00 1'381.30 4021.01 Hektarenbeiträge 20'000.00 20'000.00 20'037.50 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'680.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

814 ... Produktionsverbesserungen Pflanzen 7'475.00 5'345.00 4'766.50

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 7'475.00 5'345.00 4'766.50 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 500.00 500.00 120.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 2'700.00 1'900.00 1'159.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 40.00 40.00 28.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 10.00 6.15 3055.00 Krankentaggeldversicherung -1.45 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'100.00 100.00 3130.01 Portokosten 20.00 20.00 3130.02 Telefongebühren 50.00 50.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 137.70 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 855.00 525.00 856.40 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 300.00 3637.06 Beiträge an Bienenzüchter 1'800.00 1'800.00 2'160.00

83 Jagd und Fischerei 300.00 300.00 -300.00 Nettoergebnis 300.00 300.00 300.00

830 Jagd und Fischerei 300.00 300.00 -300.00

8300 Jagd und Fischerei 300.00 300.00 -300.00 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 -300.00

84 Tourismus 289'410.00 136'660.00 250'910.00 101'510.00 283'474.78 126'752.27 Nettoergebnis 152'750.00 149'400.00 156'722.51

840 Tourismus 289'410.00 136'660.00 250'910.00 101'510.00 283'474.78 126'752.27

8400 Tourismus 154'550.00 1'800.00 151'200.00 1'800.00 160'227.51 3'505.00 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'800.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 29.85 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 217.30 3109.01 Ersatz/Beschaffung Fahnen 8'500.00 5'500.00 3119.02 Anschaffung von Geräten/Einrichtungen 1'000.00 3151.01 Unterhalt Mobilien, Turmuhren 635.00 635.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.15 Projekte Dreiklang 18'500.00 18'500.00 18'160.00 3170.17 SlowUp Hochrhein 4'000.00 4'000.00 3'908.20 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 97'360.00 84'910.00 108'244.76 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 25'535.00 36'635.00 25'547.40 3636.00 Beiträge an private Organisationen 20.00 20.00 2'320.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 4472.03 Benützungsgebühr Tischgarnituren 1'800.00 1'800.00 1'505.00

8401 Tourist-Info 134'860.00 134'860.00 99'710.00 99'710.00 123'247.27 123'247.27 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 1'000.00 2'000.00 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 73'000.00 40'000.00 57'724.90 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 4'660.00 3'200.00 4'353.65 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 2'200.00 2'900.00 3'693.25 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 483.90 3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 238.80 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 200.00 300.00 323.10 3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 150.00 164.60 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 2'400.00 2'350.00 2'350.00 3100.00 Büromaterial 200.00 47.18 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 1'104.08 3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'000.00 15'000.00 16'093.08 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 500.00 800.50 3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte 377.25 3111.04 Anschaffung Mobilien 109.00 3113.00 Anschaffung von Hardware 300.00 309.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 447.10 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 400.00 400.00 314.80 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00 2'223.22 3130.01 Portokosten 500.00 50.00 3130.02 Telefongebühren 1'800.00 1'800.00 1'613.25 3130.21 Kabelanschlussgebühren 200.00 200.00 3130.22 Mitgliederbeiträge 2'100.00 2'200.00 2'077.50 3133.01 EDV-Rechenzentrum 90.00 3133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 1'000.00 500.00 4'987.66 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 300.00 300.00 3160.07 Miete Büroräumlichkeiten 11'700.00 12'610.00 11'640.00 3169.00 Übrige Mieten und Benützungsgebühren 745.45

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 50.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 2'500.00 1'500.00 10'221.00 3631.00 Beiträge an Kanton 300.00 300.00 240.00 3636.11 Stadtführungen Laufenburg 7'500.00 9'000.00 475.00 4250.00 Verkäufe 150.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'683.90 4260.15 Einnahmen aus Aktivitäten 2'500.00 800.00 4260.23 Aktivitäten Tourist-Info 15'000.00 14'000.00 4'168.61 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 117'360.00 84'910.00 108'244.76

85 Industrie, Gewerbe, Handel 25'625.00 500.00 24'200.00 2'000.00 26'059.00 685.00 Nettoergebnis 25'125.00 22'200.00 25'374.00

850 Industrie, Gewerbe, Handel 25'625.00 500.00 24'200.00 2'000.00 26'059.00 685.00

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 25'625.00 500.00 24'200.00 2'000.00 26'059.00 685.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'900.00 1'900.00 2'563.25 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'600.00 6'600.00 2'567.40 3150.00 Unterhalt der Mobilien 500.00 500.00 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 5'000.00 2'000.00 6'294.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 14'325.00 12'900.00 14'334.35 3636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 300.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 685.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500.00

87 Brennstoffe und Energie 4'197'060.00 4'407'060.00 4'219'410.00 4'429'410.00 4'097'178.34 4'241'981.63 Nettoergebnis 210'000.00 210'000.00 144'803.29

871 Elektrizität 4'066'910.00 4'276'910.00 4'085'410.00 4'295'410.00 3'998'756.39 4'143'559.68

8710 Elektrizität (allgemein) 210'000.00 210'000.00 144'803.29 4120.01 Konzessionsgebühr 210'000.00 210'000.00 144'803.29

8711 Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb] 2'566'130.00 2'566'130.00 2'584'630.00 2'584'630.00 2'250'613.94 2'250'613.94 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 8'000.00 5'000.00 4'140.00 3000.04 Besoldung Gemeinderat 1'500.00 3000.07 Entschädigung Feuerwehrkommando 313.40

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 8'629.35 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 20'500.00 23'500.00 28'527.45 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'880.00 1'880.00 2'566.20 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 990.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 250.00 507.80 3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 200.00 11.25 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 500.00 500.00 520.01 3099.00 Übriger Personalaufwand 150.00 150.00 3099.01 Verbandsbeiträge Personal 200.00 200.00 3100.00 Büromaterial 1'000.00 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 102.18 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 6'500.00 1'344.93 3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge 200.00 1'000.00 336.68 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 146.01 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 3'000.00 32'000.00 1'810.17 3112.02 Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 500.00 500.00 3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 1'180.00 1'180.00 1'600.00 3120.13 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 690'000.00 690'000.00 837'423.25 3120.14 Gesetzliche Förderabgabe (KEV) 540'000.00 540'000.00 524'259.86 3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'000.00 34'000.00 19'657.57 3130.01 Portokosten 200.00 200.00 1'369.60 3130.02 Telefongebühren 2'200.00 5'200.00 1'376.83 3130.18 Pikettdienst durch Dritte 5'000.00 10'000.00 495.03 3130.22 Mitgliederbeiträge 7'530.00 7'530.00 5'336.77 3130.90 Telefonentschädigung 50.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 29'000.00 29'000.00 12'763.37 3132.05 Honorare Archivarbeiten 500.00 500.00 3132.11 Nachführung Grundbuchpläne 33'000.00 49'500.00 35'964.02 3132.16 EDV-Beratung Anwendung 7'000.00 3132.20 Honorare für Planungen 20'000.00 13'000.00 31'454.69 3134.00 Sachversicherungsprämien 19'735.00 19'735.00 18'417.65 3134.01 Haftpflichtversicherung 900.00 900.00 892.50 3137.01 MWST Vorsteuerkürzungen 1'500.00 1'500.00 824.60 3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 600.00 600.00 228.00 3143.01 Unterhalt Werkleitungen 1'000.00 1'000.00 88.58 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500.00 3'500.00 230.45 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 52'000.00 32'000.00 7'912.26

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'500.00 2'000.00 3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware 500.00 500.00 3158.01 Unterhalt von Software 13'300.00 13'300.00 7'678.12 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300.00 1'300.00 1'315.05 3160.01 Miete Werkhof 30'000.00 30'000.00 27'855.15 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 3'800.00 3'800.00 3'554.92 3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 100.00 5'467.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 1'800.00 1'800.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 15'041.99 3192.02 Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde 210'000.00 210'000.00 144'803.29 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 210.35 3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige 282'400.00 282'400.00 306'879.00 3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien 28'210.00 28'210.00 46'459.10 3300.91 Planmässige Abschreibungen ü.Sachanlagen 5'450.00 5'450.00 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 800.00 800.00 615.15 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 75'820.00 52'755.00 75'860.80 3612.20 Verwaltungsentschädigung an EG 75'625.00 75'625.00 52'075.00 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 5'975.00 6'135.00 7'045.80 3630.01 Urheberrechtsgebühren 844.94 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'900.00 6'900.00 10'823.75 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 4'500.00 4'500.00 -1'016.25 4240.13 Netznutzungsentgelt 1'750'000.00 1'750'000.00 1'496'851.23 4240.14 Gesetzliche Förderabgabe (KEV) 540'000.00 540'000.00 552'041.49 4240.15 Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde 210'000.00 210'000.00 144'803.29 4240.19 Messkosten Solaranlagen 1'194.20 4250.00 Verkäufe 1'200.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 15'000.00 32'300.00 6'399.45 4290.01 Eingang abgeschriebener Forderungen 689.03 4409.00 Vorschussverzinsung Werke 12'730.00 12'730.00 8'880.75 4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren SF 27'000.00 27'000.00 29'947.00 9010.00 Ertragsüberschuss Werke 344'525.00 351'030.00 3'117.12

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges 1'500'780.00 1'500'780.00 1'500'780.00 1'500'780.00 1'748'142.45 1'748'142.45 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 300.00 300.00 3120.15 Energieankauf 1'300'000.00 1'300'000.00 1'314'000.45 3120.17 Zuschlag NaturEnergie 5'400.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 11'030.85

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3409.02 Verpflichtungsverzinsung Werke 151.10 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 17'580.00 11'070.00 17'588.70 3612.20 Verwaltungsentschädigung an EG 50'755.00 50'755.00 41'005.00 4240.16 Energieverkauf 1'500'000.00 1'500'000.00 1'747'706.35 4290.01 Eingang abgeschriebener Forderungen 436.10 4409.00 Vorschussverzinsung Werke 780.00 780.00 9010.00 Ertragsüberschuss Werke 132'145.00 133'255.00 364'366.35

879 Brennstoffe, n.a.g. 130'150.00 130'150.00 134'000.00 134'000.00 98'421.95 98'421.95

8791 Fernwärmebetrieb Brennstoffe übriges 130'150.00 130'150.00 134'000.00 134'000.00 98'421.95 98'421.95 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 500.00 500.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'500.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 4'500.00 3'900.00 4'584.10 3120.02 Holzschnitzel 40'000.00 40'000.00 32'756.32 3130.02 Telefongebühren 600.00 300.00 528.39 3130.18 Pikettdienst durch Dritte 1'000.00 4'000.00 3132.11 Nachführung Grundbuchpläne 4'500.00 4'500.00 3'495.88 3132.20 Honorare für Planungen 1'000.00 2'000.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 4'100.00 1'730.00 4'135.65 3134.01 Haftpflichtversicherung 900.00 3143.01 Unterhalt Werkleitungen 500.00 500.00 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 653.76 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 3409.02 Verpflichtungsverzinsung Werke 17'550.00 17'550.00 16'393.70 3612.04 Dienstleistungen Forstamt 8'000.00 15'000.00 6'462.00 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 220.00 221.00 3612.20 Verwaltungsentschädigung an EG 5'000.00 5'000.00 2'770.00 3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 5'247.00 4240.13 Netznutzungsentgelt 45'500.00 130'000.00 21'375.89 4240.21 Fernwärmeverkauf 80'650.00 65'431.06 4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren SF 4'000.00 4'000.00 11'615.00 9010.00 Ertragsüberschuss Werke 39'680.00 34'120.00 21'174.15

9 FINANZEN UND STEUERN 1'394'700.00 12'925'975.00 1'474'635.00 12'633'995.00 3'230'439.14 14'196'704.23 Nettoergebnis 11'531'275.00 11'159'360.00 10'966'265.09

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 91 Steuern 44'800.00 11'150'000.00 39'800.00 10'927'000.00 240'146.41 12'708'475.40 Nettoergebnis 11'105'200.00 10'887'200.00 12'468'328.99

910 Steuern 44'800.00 11'150'000.00 39'800.00 10'927'000.00 240'146.41 12'708'475.40

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 40'000.00 10'967'000.00 35'000.00 10'727'000.00 181'602.51 12'537'281.35 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 44'289.00 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 60'000.00 60'000.00 156'154.66 3181.09 Eingang abgeschriebene Steuern -20'000.00 -25'000.00 -18'841.15 4000.00 Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr 6'600'000.00 6'630'000.00 6'621'954.64 4000.10 Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre 900'000.00 820'000.00 906'972.25 4000.60 Pauschale Steueranrechnung -3'000.00 -3'000.00 -1'546.80 4001.00 Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr 670'000.00 680'000.00 678'182.76 4001.10 Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre 100'000.00 100'000.00 92'997.15 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'400'000.00 1'200'000.00 1'579'324.15 4010.00 Gewinnsteuern jur.Personen Rechnungsjahr 1'300'000.00 1'300'000.00 2'659'397.20

9101 Sondersteuern 4'800.00 183'000.00 4'800.00 200'000.00 58'543.90 171'194.05 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 53'893.90 3601.00 Ertragsanteile an Kanton 4'800.00 4'800.00 4'650.00 4022.00 Grundstückgewinnsteuern 135'000.00 120'000.00 134'219.00 4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 15'000.00 50'000.00 4'035.05 4033.00 Hundesteuern 33'000.00 30'000.00 32'940.00

93 Finanz- und Lastenausgleich 154'000.00 85'900.00 245'000.00 44'000.00 69'800.00 Nettoergebnis 68'100.00 245'000.00 25'800.00

930 Finanz- und Lastenausgleich 154'000.00 85'900.00 245'000.00 44'000.00 69'800.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 154'000.00 85'900.00 245'000.00 44'000.00 69'800.00 3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an Kanton 154'000.00 245'000.00 44'000.00 4621.50 Finanzausgleich von Kanton 85'900.00 69'800.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 375'610.00 540'490.00 358'960.00 551'910.00 499'293.20 579'602.64 Nettoergebnis 164'880.00 192'950.00 80'309.44

961 Zinsen 311'845.00 93'030.00 305'665.00 93'030.00 345'292.71 109'316.39

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9610 Zinsen 311'845.00 93'030.00 305'665.00 93'030.00 345'292.71 109'316.39 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 2'800.00 2'800.00 2'449.10 3400.01 Zins auf Depotgelder 1'644.10 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 261'250.00 254'950.00 300'429.01 3409.01 Zinsen auf Zuwendungen 120.00 3409.02 Verpflichtungsverzinsung Werke 46'515.00 46'515.00 39'485.85 3940.01 Zinsen auf Sonderrechnungen 1'280.00 1'280.00 1'284.65 4400.00 Zinsen flüssige Mittel 200.00 200.00 4401.00 Zinsen Forderungen (Verzugszinse) 65'000.00 65'000.00 64'500.79 4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'438.80 4409.00 Vorschussverzinsung Werke 27'830.00 27'830.00 26'191.20 4409.02 Übrige Zinsen von FV 4'000.00 4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften 13'185.60

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 63'765.00 447'460.00 53'295.00 458'880.00 154'000.49 470'286.25

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 63'765.00 447'460.00 53'295.00 458'880.00 154'000.49 470'286.25 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 4'435.00 4'435.00 4'544.70 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 355.00 355.00 82.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.00 30.00 10.75 3055.00 Krankentaggeldversicherung -9.40 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 630.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen -35.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter -2'396.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 29.65 3430.01 Unterhalt Bündtland 250.00 250.00 3430.43 Unterhalt Hermann Suter-Haus 3'000.00 3'000.00 6'631.35 3430.44 Unterhalt MFH Selmattstrasse 8 1'000.00 1'000.00 41'760.94 3430.45 Unterhalt alter Pfarrhof Sulz 442.20 3430.46 Unterhalt Dorfstrasse 4 1'000.00 1'000.00 21'423.40 3430.58 Unterhalt Hinterer Wasen 58 1'000.00 1'000.00 19'403.60 3430.59 Unterhalt Marktplatz 158 (Adler) 1'000.00 1'000.00 4'625.95 3430.60 Unterhalt Marktgasse 169 4'173.25 3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 210.00 210.00 213.15 3431.30 Unterhalt Mobilien FV 1'000.00 1'000.00 3431.41 Zinsaufwand Pachtland 250.00 250.00 250.00

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3431.42 Miete/Service Toi-Anlage Schrebergärten 2'000.00 2'000.00 1'480.95 3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 19'785.00 19'785.00 21'086.55 3439.40 Sachversicherungen 6'000.00 6'000.00 5'369.50 3439.50 Dienstleitungen Dritter / Gebühren 1'200.00 1'200.00 3'018.65 3612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 21'250.00 10'780.00 21'263.50 4401.00 Zinsen Forderungen (Verzugszinse) 43.45 4430.02 Mietzinseinnahmen Hinterer Wasen 4'600.00 4'600.00 4'800.00 4430.03 Mietzinseinnahmen Hermann Suter-Haus 19'200.00 19'200.00 19'200.00 4430.04 Mietzinseinnahmen Selmattstrasse 8 86'115.00 86'115.00 72'782.20 4430.05 Mietzinseinnahmen alter Pfarrhof Sulz 7'200.00 9'000.00 4430.06 Mietzinseinnahmen Dorfstrasse 4 21'300.00 21'300.00 23'608.95 4430.07 Pachtzinseinnahmen 9'750.00 8'630.00 9'745.10 4430.08 Baurechtszinsen 10.00 4430.09 Benützung Liegenschaften durch Vereine 3'000.00 9'000.00 9'000.00 4430.15 MZ MFH Vogtsmattweg 12 85.15 4430.19 Mietzins Hinterer Wasen 58 204'195.00 204'195.00 204'198.00 4430.20 Mietzins Marktgasse 169 50'460.00 28'860.00 28'005.00 4430.21 Mietzins Marktplatz 158 32'340.00 64'680.00 59'940.00 4430.22 Mietzins Kleinstadt 4 7'800.00 9'900.00 4430.23 Mietzins Winterthurerstrasse 6 "Schützen" 4'800.00 4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 3'000.00 3'000.00 17'184.25 4439.10 Rückerstattungen 1'500.00 1'500.00 2'784.15

97 Rückverteilungen 4'700.00 4'700.00 4'476.25 Nettoergebnis 4'700.00 4'700.00 4'476.25

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 4'700.00 4'700.00 4'476.25

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 4'700.00 4'700.00 4'476.25 4610.00 Entschädigungen vom Bund 4'700.00 4'700.00 4'476.25

99 Nicht aufgeteilte Posten 820'290.00 1'144'885.00 830'875.00 1'150'385.00 2'446'999.53 834'349.94 Nettoergebnis 324'595.00 319'510.00 1'612'649.59

990 Nicht aufgeteilte Posten 819'010.00 819'010.00 829'595.00 829'595.00 833'065.29 833'065.29

9901 Bauamt 819'010.00 819'010.00 829'595.00 829'595.00 833'065.29 833'065.29

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3000.00 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen 400.00 400.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals 528'080.00 528'080.00 498'496.75 3010.01 Löhne Nebenamtliches Personal 28'935.00 28'935.00 66'187.85 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 45'355.00 45'355.00 43'083.30 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 55'000.00 55'000.00 50'021.10 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'500.00 13'500.00 8'986.25 3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'000.00 2'000.00 1'002.85 3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 6'600.00 6'600.00 7'415.20 3091.00 Personalwerbung 692.60 3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 991.20 3100.00 Büromaterial 850.00 850.00 540.75 3100.01 EDV-Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 13'799.35 3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge 12'820.00 12'820.00 16'805.45 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 10'190.00 19'800.00 22'415.75 3112.02 Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 5'000.00 5'000.00 3'571.00 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 13'800.00 13'800.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'663.35 3130.01 Portokosten 50.00 50.00 3130.02 Telefongebühren 1'400.00 1'400.00 1'311.80 3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00 6'106.90 3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 3'330.00 3'330.00 2'993.00 3144.20 Unterhalt Werkhof 6'680.00 6'680.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'750.00 2'750.00 5'269.22 3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 15'700.00 15'700.00 21'769.62 3151.03 Unterhalt Wartungsverträge 5'420.00 5'420.00 5'045.90 3162.00 Maschinenmiete, Leasinggebühr 8'000.00 8'000.00 6'773.35 3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 252.00 3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 500.00 500.00 55.35 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 293.00 3190.00 Schadenersatzleistungen 512.40 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 800.00 800.00 615.15 3612.32 Aufteilung EDV-Kosten Verwaltung 35'850.00 36'825.00 42'274.85 3910.06 Interne Verrechnung Porto 120.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'700.00 1'700.00 1'153.50 4240.01 Dienstleistungen für Dritte 30'000.00 30'000.00 18'921.85 4260.00 Rückerstattungen Dritter 8'900.00 8'900.00 20'770.40

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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4612.00 Entschädigung von Gemeinden 21'100.00 32'291.55 4612.07 Dienstleistungen für Ortsbürgergemeinde 14'950.00 4612.16 Betriebskostenanteil Bauamt (9901) 754'310.00 771'045.00 758'097.24 4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 3'000.00 3'000.00 1'830.75

995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 1'280.00 1'280.00 1'280.00 1'280.00 1'284.65 1'284.65

9951 Stiftungen 1'280.00 1'280.00 1'280.00 1'280.00 1'284.65 1'284.65 3501.00 Einlagen in Fonds des FK 1'085.00 1'085.00 1'204.65 3612.00 Entschädigung an Gemeinden 195.00 195.00 3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 80.00 4940.01 Zinsen für Sonderrechnungen 1'280.00 1'280.00 1'284.65

999 Abschluss 324'595.00 319'510.00 1'612'649.59

9990 Abschluss 324'595.00 319'510.00 1'612'649.59 9000.00 Ertragsüberschuss 1'612'649.59 9001.00 Aufwandüberschuss 324'595.00 319'510.00

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 25'855'265.00 25'855'265.00 26'393'745.00 26'393'745.00 27'499'497.52 27'499'497.52

3 Aufwand 25'241'620.00 25'702'420.00 25'402'460.70

30 Personalaufwand 4'313'070.00 4'175'845.00 4'247'663.97 31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand 7'076'140.00 7'047'585.00 7'182'056.68 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'783'050.00 2'720'080.00 2'805'629.70 34 Finanzaufwand 380'090.00 373'910.00 506'724.61 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'085.00 1'085.00 1'204.65 36 Transferaufwand 10'430'940.00 11'115'170.00 10'394'777.64 38 Ausserordentlicher Aufwand 5'247.00 39 Interne Verrechnungen 257'245.00 268'745.00 259'156.45

4 Ertrag 25'530'670.00 26'074'235.00 27'494'300.60

40 Fiskalertrag 11'170'000.00 10'947'000.00 12'728'512.90 41 Regalien und Konzessionen 210'000.00 210'000.00 144'803.29 42 Entgelte 7'991'170.00 8'217'145.00 7'831'460.83 44 Finanzertrag 845'835.00 858'755.00 897'384.59 45 Entnahmen aus Fonds und Spezfina 12'000.00 12'000.00 13'679.72 46 Transferertrag 5'044'420.00 5'560'590.00 5'619'302.82 49 Interne Verrechnungen 257'245.00 268'745.00 259'156.45

9 Abschlusskonten 613'645.00 324'595.00 691'325.00 319'510.00 2'097'036.82 5'196.92

90 Abschluss Erfolgsrechnung 613'645.00 324'595.00 691'325.00 319'510.00 2'097'036.82 5'196.92

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 25'855'265.00 25'855'265.00 26'393'745.00 26'393'745.00 27'499'497.52 27'499'497.52

3 Aufwand 25'241'620.00 25'702'420.00 25'402'460.70

30 Personalaufwand 4'313'070.00 4'175'845.00 4'247'663.97

300 Behörden und Kommissionen 268'800.00 272'300.00 268'381.55 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 268'800.00 272'300.00 268'381.55

301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 3'366'160.00 3'235'575.00 3'330'500.48 3010 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 3'366'160.00 3'235'575.00 3'330'500.48

304 Zulagen 3'900.00 5'700.00 3'700.00 3049 Übrige Zulagen 3'900.00 5'700.00 3'700.00

305 Arbeitgeberbeiträge 592'830.00 572'210.00 554'450.80 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten 280'195.00 266'810.00 259'840.30 3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 262'550.00 256'700.00 255'403.75 3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 35'145.00 33'590.00 32'793.50 3055 AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen 13'940.00 14'110.00 5'528.25 3059 Übrige AG-Beiträge 1'000.00 1'000.00 885.00

306 Arbeitgeberleistungen 8'000.00 8'000.00 8'715.60 3062 Teurungszulagen auf Renten + Rentenant. 8'000.00 8'000.00 8'715.60

309 Übriger Personalaufwand 73'380.00 82'060.00 81'915.54 3090 Aus- + Weiterbildung des Personals 56'250.00 65'350.00 62'707.39 3091 Personalwerbung 1'600.00 1'600.00 4'890.55 3099 Übriger Personalaufwand 15'530.00 15'110.00 14'317.60

31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand 7'076'140.00 7'047'585.00 7'182'056.68

310 Material- + Warenaufwand 401'120.00 438'705.00 380'220.17 3100 Büromaterial 25'950.00 27'850.00 24'077.15 3101 Betriebs-,Verbrauchsmaterial 155'560.00 179'320.00 153'692.70 3102 Drucksachen, Publikationen 57'500.00 57'550.00 50'738.13

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3103 Fachliteratur, Zeitschriften 14'710.00 14'200.00 15'607.65 3104 Lehrmittel 91'300.00 101'035.00 95'664.34 3105 Lebensmittel 45'600.00 50'600.00 39'714.15 3106 Medizinisches Material 2'000.00 2'650.00 726.05 3109 Übriger Material- + Warenaufwand 8'500.00 5'500.00

311 Nicht aktivierbare Anlagen 260'920.00 187'720.00 227'165.47 3110 Büromobiliar, Büromaschinen, + -geräte 900.00 3'365.00 886.00 3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug 164'625.00 146'840.00 140'469.57 3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'800.00 24'400.00 14'981.25 3113 Hardware 22'650.00 3'500.00 10'107.85 3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen 48'445.00 8'115.00 60'720.80 3119 Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen 500.00 1'500.00

312 Ver- und Entsorgung 3'212'895.00 3'234'975.00 3'372'579.25 3120 Ver- und Entsorgung 3'212'895.00 3'234'975.00 3'372'579.25

313 Dienstleistungen und Honorare 1'165'000.00 1'294'695.00 1'262'052.43 3130 Dienstleistungen Dritter 619'645.00 724'650.00 677'833.74 3132 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. 200'800.00 230'000.00 238'661.29 3133 Informatik-Nutzungsaufwand 196'350.00 196'460.00 206'402.51 3134 Sachversicherungsprämien 117'625.00 116'305.00 110'514.80 3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 10'500.00 10'200.00 11'834.60 3137 Steuern und Abgaben 20'080.00 17'080.00 16'805.49

314 Baulicher Unterhalt 762'015.00 640'870.00 516'746.03 3140 Unterhalt an Grundstücken 110'065.00 83'200.00 61'413.02 3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 203'270.00 130'450.00 95'026.40 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 154'500.00 164'150.00 182'249.41 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 294'180.00 263'070.00 178'057.20

315 Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen 377'170.00 356'205.00 284'990.90 3150 Büromobiliar, -maschinen und -geräte 6'050.00 6'170.00 3'037.60 3151 Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug 301'130.00 275'245.00 220'586.23 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00 3'500.00 1'816.50 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 66'740.00 69'690.00 58'739.52 3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'250.00 1'600.00 811.05

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 414'890.00 422'310.00 434'412.57 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 320'660.00 326'790.00 308'700.52 3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 470.00 17'016.60 3162 Raten für operatives Leasing 94'230.00 95'050.00 107'906.92 3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 788.53

317 Spesenentschädigungen 168'165.00 163'640.00 157'132.19 3170 Reisekosten und Spesen 123'505.00 119'640.00 131'003.82 3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 44'660.00 44'000.00 26'128.37

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 40'000.00 35'000.00 277'169.19 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 44'289.00 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 40'000.00 35'000.00 232'880.19

319 Verschiedener Betriebsaufwand 273'965.00 273'465.00 269'588.48 3190 Schadenersatzleistungen 1'000.00 1'000.00 4'941.00 3192 Abgeltung von Rechten 272'965.00 272'465.00 205'913.09 3199 Übriger Betriebsaufwand 58'734.39

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'783'050.00 2'720'080.00 2'805'629.70

330 Sachanlagen VV 2'783'050.00 2'720'080.00 2'805'629.70 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'783'050.00 2'720'080.00 2'805'629.70

34 Finanzaufwand 380'090.00 373'910.00 506'724.61

340 Zinsaufwand 338'395.00 332'215.00 370'199.26 3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 2'800.00 2'800.00 4'093.20 3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. 261'250.00 254'950.00 300'429.01 3409 Übrige Passivzinsen 74'345.00 74'465.00 65'677.05

342 Kapitalbeschaffungs- + Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00 6'645.86 3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 4'000.00 4'000.00 6'645.86

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 37'695.00 37'695.00 129'879.49 3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 7'250.00 7'250.00 98'460.69

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV 3'460.00 3'460.00 1'944.10 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 26'985.00 26'985.00 29'474.70

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'085.00 1'085.00 1'204.65

350 Einlagen in Fonds + SpezFina FK 1'085.00 1'085.00 1'204.65 3501 Einlagen in Fonds des FK 1'085.00 1'085.00 1'204.65

36 Transferaufwand 10'430'940.00 11'115'170.00 10'394'777.64

360 Ertragsanteile an Dritte 11'300.00 11'300.00 11'102.20 3601 ... an Kantone und Konkordate 11'300.00 11'300.00 11'102.20

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'990'545.00 4'056'120.00 4'230'463.91 3611 ... an Kantone und Konkordate 144'200.00 120'100.00 125'991.55 3612 ... an Gemeinden und Gemeindezweckverb 3'846'345.00 3'936'020.00 4'104'472.36

362 Finanz- und Lastenausgleich 154'000.00 245'000.00 44'000.00 3621 ... an Kanton 154'000.00 245'000.00 44'000.00

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 6'249'560.00 6'792'965.00 6'083'676.53 3630 ... an Bund 310.00 310.00 2'746.79 3631 ... an Kantone und Konkordate 3'446'760.00 3'095'290.00 2'576'058.46 3632 ... an Gemeinden und Gemeindezweckverb 529'650.00 902'715.00 1'151'176.50 3634 ... an öffentliche Unternehmungen 340'850.00 345'850.00 342'862.64 3635 ... an private Unternehmungen 1'850.00 1'850.00 1'817.50 3636 ... an private Organis ohne Erwerbszweck 394'290.00 407'485.00 194'213.45 3637 ... an private Haushalte 1'535'850.00 2'039'465.00 1'814'801.19

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 25'535.00 9'785.00 25'535.00 3660 Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge 25'535.00 9'785.00 25'535.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 5'247.00

389 Einlagen in das Eigenkapital 5'247.00 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 5'247.00

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 39 Interne Verrechnungen 257'245.00 268'745.00 259'156.45

391 Dienstleistungen 16'500.00 23'000.00 15'758.60 3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'500.00 23'000.00 15'758.60

392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 239'465.00 239'465.00 240'488.80 3920 iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten 239'465.00 239'465.00 240'488.80

393 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'000.00 1'624.40 3930 iV von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'000.00 1'624.40

394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 1'280.00 1'280.00 1'284.65 3940 iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand 1'280.00 1'280.00 1'284.65

4 Ertrag 25'530'670.00 26'074'235.00 27'494'300.60

40 Fiskalertrag 11'170'000.00 10'947'000.00 12'728'512.90

400 Direkte Steuern natürliche Personen 9'667'000.00 9'427'000.00 9'877'884.15 4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 7'497'000.00 7'447'000.00 7'527'380.09 4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 770'000.00 780'000.00 771'179.91 4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'400'000.00 1'200'000.00 1'579'324.15

401 Direkte Steuern juristische Personen 1'300'000.00 1'300'000.00 2'659'397.20 4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'300'000.00 1'300'000.00 2'659'397.20

402 Übrige Direkte Steuern 170'000.00 190'000.00 158'291.55 4021 Grundsteuern 20'000.00 20'000.00 20'037.50 4022 Vermögensgewinnsteuern 135'000.00 120'000.00 134'219.00 4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 15'000.00 50'000.00 4'035.05

403 Besitz- und Aufwandsteuern 33'000.00 30'000.00 32'940.00 4033 Hundesteuer 33'000.00 30'000.00 32'940.00

41 Regalien und Konzessionen 210'000.00 210'000.00 144'803.29

412 Konzessionen 210'000.00 210'000.00 144'803.29

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4120 Konzessionen 210'000.00 210'000.00 144'803.29

42 Entgelte 7'991'170.00 8'217'145.00 7'831'460.83

420 Ersatzabgaben 191'000.00 185'000.00 191'198.55 4200 Ersatzabgaben 191'000.00 185'000.00 191'198.55

421 Gebühren für Amtshandlungen 552'000.00 552'150.00 568'830.75 4210 Gebühren für Amtshandlungen 552'000.00 552'150.00 568'830.75

423 Schul- und Kursgelder 6'000.00 5'700.00 4231 Kursgelder 6'000.00 5'700.00

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'354'865.00 6'367'715.00 6'064'507.37 4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'354'865.00 6'367'715.00 6'064'507.37

425 Erlös aus Verkäufen 1'535.00 18'850.00 6'585.02 4250 Verkäufe 1'535.00 18'850.00 6'585.02

426 Rückerstattungen 870'270.00 1'064'930.00 975'156.31 4260 Rückerstattungen Dritter 870'270.00 1'064'930.00 975'156.31

427 Bussen 21'500.00 22'500.00 14'369.30 4270 Bussen 21'500.00 22'500.00 14'369.30

429 Übrige Entgelte 5'113.53 4290 Übrige Entgelte 5'113.53

44 Finanzertrag 845'835.00 858'755.00 897'384.59

440 Zinsertrag 139'545.00 139'545.00 135'660.09 4400 Zinsen flüssige Mittel 200.00 200.00 4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 65'000.00 65'000.00 64'544.24 4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 1'438.80 4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 74'345.00 74'345.00 69'677.05

443 Liegenschaftsertrag FV 447'460.00 458'880.00 470'242.80

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 442'960.00 454'380.00 450'274.40 4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV 4'500.00 4'500.00 19'968.40

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 13'185.60 4440 Marktwertanpassungen Wertschriften 13'185.60

447 Liegenschaftenertrag VV 258'830.00 260'330.00 278'296.10 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 188'730.00 189'430.00 199'758.10 4472 Vergütung für Benützungen Liegensch. VV 70'100.00 70'900.00 78'538.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezfina 12'000.00 12'000.00 13'679.72

450 Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK 12'000.00 12'000.00 13'679.72 4501 Entnahmen aus Fonds des FK 12'000.00 12'000.00 13'679.72

46 Transferertrag 5'044'420.00 5'560'590.00 5'619'302.82

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 3'306'900.00 3'541'815.00 3'506'571.97 4610 ... vom Bund 406'700.00 624'700.00 15'419.00 4611 ... von Kantonen und Konkordaten 9'100.00 9'100.00 580'668.99 4612 ... von Gemeinden + Gemeindezweckverb. 2'891'100.00 2'908'015.00 2'910'483.98

462 Finanz- und Lastenausgleich 85'900.00 69'800.00 4621 ... von Kantonen und Konkordaten 85'900.00 69'800.00

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1'413'115.00 1'812'775.00 1'804'787.85 4630 ... vom Bund 10'000.00 12'035.00 10'935.00 4631 ... von Kantonen und Konkordaten 9'800.00 9'000.00 73'313.65 4632 ... von Gemeinden und Gemeindezweckverb 1'301'715.00 1'710'140.00 1'638'075.35 4637 ... von privaten Haushalten 91'600.00 81'600.00 82'463.85

466 Auflösung passiv. Investitionsbeiträge 238'505.00 206'000.00 238'143.00 4660 Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge 238'505.00 206'000.00 238'143.00

49 Interne Verrechnungen 257'245.00 268'745.00 259'156.45

491 Dienstleistungen 16'500.00 23'000.00 15'758.60

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4910 Int.Verr von Dienstleistungen 16'500.00 23'000.00 15'758.60

492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 239'465.00 239'465.00 240'488.80 4920 Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko. 239'465.00 239'465.00 240'488.80

493 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'000.00 1'624.40 4930 Int.Verr von Betriebs-+Verwaltungskosten 5'000.00 1'624.40

494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 1'280.00 1'280.00 1'284.65 4940 Int.Verr von kalk.Zinsen und Finanzaufw. 1'280.00 1'280.00 1'284.65

9 Abschlusskonten 613'645.00 324'595.00 691'325.00 319'510.00 2'097'036.82 5'196.92

90 Abschluss Erfolgsrechnung 613'645.00 324'595.00 691'325.00 319'510.00 2'097'036.82 5'196.92

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 324'595.00 319'510.00 1'612'649.59 9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 1'612'649.59 9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 324'595.00 319'510.00

901 Abschluss Spezialfinanzierungen 613'645.00 691'325.00 484'387.23 5'196.92 9010 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 613'645.00 691'325.00 484'387.23 9011 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu.. 5'196.92

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Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

I Investitionsrechnung 5'890'465.00 5'890'465.00 5'867'500.00 5'867'500.00 6'360'753.90 6'360'753.90

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 60'000.00 120'000.00 -26'849.90 Nettoergebnis 60'000.00 120'000.00 26'849.90

223 Informatik 60'000.00 120'000.00 0290 Verwaltungsliegenschaften -26'849.90

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 450'000.00 20'000.00 110'000.00 20'000.00 65'177.90 11'300.00 Nettoergebnis 430'000.00 90'000.00 53'877.90

1500 Feuerwehr (allgemein) 450'000.00 20'000.00 110'000.00 20'000.00 64'391.10 11'300.00 1610 Militärische Verteidigung 786.80

2 BILDUNG 803'965.00 260'000.00 382'709.52 2'000.00 Nettoergebnis 803'965.00 260'000.00 380'709.52

2120 Primarstufe 100'000.00 260'000.00 2172 Schulanlagen Blauen 618'965.00 2173 Schulanlagen Sulz 85'000.00 2174 Schulanlagen KG Laufenburg 382'709.52 2'000.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 640'000.00 50'000.00 1'140'000.00 50'000.00 426'338.84 Nettoergebnis 590'000.00 1'090'000.00 426'338.84

3110 Museen und bildende Kunst 500'000.00 3411 Schwimmbad 640'000.00 640'000.00 314'194.35 3421 Parkanlagen, Wanderwege 50'000.00 50'000.00 112'144.49

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 994'000.00 644'000.00 1'494'874.20 Nettoergebnis 994'000.00 644'000.00 1'494'874.20

6130 Kantonsstrassen, übrige 544'000.00 544'000.00 941'955.60 6150 Gemeindestrassen 450'000.00 100'000.00 552'918.60

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'225'000.00 500'000.00 2'170'000.00 500'000.00 1'769'335.63 247'553.85

Seite 85 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Investitionsrechnung Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Nettoergebnis 725'000.00 1'670'000.00 1'521'781.78

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 628'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 997'152.00 46'433.60 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 123'000.00 300'000.00 1'560'000.00 300'000.00 692'335.78 152'927.10 7410 Gewässerverbauungen 400'000.00 400'000.00 2'963.70 7790 Umweltschutz, n.a.g. 48'193.15 7900 Raumordnung (allgemein) 74'000.00 10'000.00 76'884.15

8 VOLKSWIRTSCHAFT 797'500.00 350'000.00 503'500.00 350'000.00 1'944'250.21 44'063.65 Nettoergebnis 447'500.00 153'500.00 1'900'186.56

8200 Waldbewirtschaftung 36'000.00 8711 Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb] 797'500.00 200'000.00 467'500.00 200'000.00 1'751'114.73 44'063.65 8791 Fernwärmebetrieb Brennstoffe, n.a.g. 150'000.00 150'000.00 193'135.48

9 FINANZEN 920'000.00 4'970'465.00 920'000.00 4'947'500.00 304'917.50 6'055'836.40 Nettoergebnis 4'050'465.00 4'027'500.00 5'750'918.90

9990 Abschluss 920'000.00 4'970'465.00 920'000.00 4'947'500.00 304'917.50 6'055'836.40

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

I Investitionsrechnung 5'890'465.00 5'890'465.00 5'867'500.00 5'867'500.00 6'360'753.90 6'360'753.90

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 60'000.00 120'000.00 -26'849.90 Nettoergebnis 60'000.00 120'000.00 26'849.90

02 Allgemeine Dienste 60'000.00 120'000.00 -26'849.90 Nettoergebnis 60'000.00 120'000.00 26'849.90

022 Allgemeine Dienste, übrige 60'000.00 120'000.00

223 Informatik 60'000.00 120'000.00 5060.03 Ersatz Telefonanlage/Alarmsystem 60'000.00 120'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 120'000.00

029 Verwaltungsliegenschaften -26'849.90

0290 Verwaltungsliegenschaften -26'849.90 5040.01 Sanierung Hinterer Wasen/Altes Grundbuchamt -111'075.45 GV 5040.07 Sanierung Flachdächer Werkhof 84'225.55 GV 08.06.2018 / Fr. 165'000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 450'000.00 20'000.00 110'000.00 20'000.00 65'177.90 11'300.00 Nettoergebnis 430'000.00 90'000.00 53'877.90

15 Feuerwehr 450'000.00 20'000.00 110'000.00 20'000.00 64'391.10 11'300.00 Nettoergebnis 430'000.00 90'000.00 53'091.10

150 Feuerwehr 450'000.00 20'000.00 110'000.00 20'000.00 64'391.10 11'300.00

1500 Feuerwehr (allgemein) 450'000.00 20'000.00 110'000.00 20'000.00 64'391.10 11'300.00 5060.07 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug 64'391.10 Budgetkredit 2019 5060.08 Anschaffung Verkehrsabteilungsfahrzeug 110'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 110'000.00

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5060.09 Ersatz Tanklöschfahrzeug 450'000.00 GV: 20.11.2020 Fr. 450'000.00 6310.00 Subventionen Kanton 20'000.00 11'300.00 6310.01 Subvention Kanton für neues Mehrzweckfhzg. 20'000.00 20% von Fr. 100'000.00 = Fr. 20'000.00

16 Verteidigung 786.80 Nettoergebnis 786.80

161 Militärische Verteidigung 786.80

1610 Militärische Verteidigung 786.80 5030.01 Sanierung Kugelfang Blauen 786.80 GV: 14.06.2019 / Fr. 280'000.-

2 BILDUNG 803'965.00 260'000.00 382'709.52 2'000.00 Nettoergebnis 803'965.00 260'000.00 380'709.52

21 Obligatorische Schule 803'965.00 260'000.00 382'709.52 2'000.00 Nettoergebnis 803'965.00 260'000.00 380'709.52

212 Primarstufe 100'000.00 260'000.00

2120 Primarstufe 100'000.00 260'000.00 5060.01 Anschaffung Laptop für ICT-Konzept 100'000.00 260'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 260'000.00

217 Schulliegenschaften 703'965.00 382'709.52 2'000.00

2172 Schulanlagen Blauen 618'965.00 5040.05 Erneuerung Heizung SA Blauen 500'000.00 GV: 18.11.2016 Fr. 40'000.00 5060.02 Anschaffung Schülerstühle und -tische SH Blauen 118'965.00 GV: 20.11.2020 Fr. 120'000

2173 Schulanlagen Sulz 85'000.00

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5060.01 Ersatz Bestuhlung Mehrzweckhalle Sulz 85'000.00 GV: 20.11.2020 Fr. 85'000.00

2174 Schulanlagen KG Laufenburg 382'709.52 2'000.00 5040.02 Zusammenlegung Kindergärten Dürrenbächli/Vogtsmatte 382'709.52 GV 27.11.2015/ CHF 2'750'000.00 6370.01 Beitrag/Anteil Kindergarten Vogtsmatte 2'000.00 GV 27.11.2015/ CHF 2'750'000.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 640'000.00 50'000.00 1'140'000.00 50'000.00 426'338.84 Nettoergebnis 590'000.00 1'090'000.00 426'338.84

31 Kulturerbe 500'000.00 Nettoergebnis 500'000.00

311 Museen und bildende Kunst 500'000.00

3110 Museen und bildende Kunst 500'000.00 5660.02 Beitrag Sanierung Museum Schiff EG 500'000.00 GV 15.11.2019 / Fr. 500'000.00

34 Sport und Freizeit 640'000.00 50'000.00 640'000.00 50'000.00 426'338.84 Nettoergebnis 590'000.00 590'000.00 426'338.84

341 Sport 640'000.00 640'000.00 314'194.35

3411 Schwimmbad 640'000.00 640'000.00 314'194.35 5030.01 Auskleidung Schwimmbecken 314'194.35 Kredit; Fr. 250'000.- 5040.02 Umgestaltung Kiosk/Eingangsbereich/Kühlraum 640'000.00 640'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 640'000.00

342 Freizeit 50'000.00 50'000.00 112'144.49

3421 Parkanlagen, Wanderwege 50'000.00 50'000.00 112'144.49 5010.02 Erstellung Laufenburger 8 112'144.49 GV: 09.06.2017 Fr. 347'000.00

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6310.01 Investionsbeitrag interreg (Staatskanzlei St. Gallen) 50'000.00 50'000.00 GV: 09.06.2017 Fr. 347'000.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 994'000.00 644'000.00 1'494'874.20 Nettoergebnis 994'000.00 644'000.00 1'494'874.20

61 Strassenverkehr 994'000.00 644'000.00 1'494'874.20 Nettoergebnis 994'000.00 644'000.00 1'494'874.20

613 Kantonsstrassen, übrige 544'000.00 544'000.00 941'955.60

6130 Kantonsstrassen, übrige 544'000.00 544'000.00 941'955.60 5610.03 Ausbau Baslerstrasse K130 544'000.00 544'000.00 601'221.85 GV 19.06.09 ff / Fr. 2'700'000.00 5610.05 Lärmschutzmassnahmen K130 und K456 -25'000.00 GV 24.06.2011 / Fr. 71'000.00 5610.06 Sanierung K456, Strasse Roos-Bütz inkl. Gehweg 365'733.75 GV: 10.06.2016 / Fr. 745'250.00

615 Gemeindestrassen 450'000.00 100'000.00 552'918.60

6150 Gemeindestrassen 450'000.00 100'000.00 552'918.60 5010.12 Sanierung Strassen Altstadt 2. Etappe 49'755.55 GV: 30.11.2012ff. / Fr. 1'734'000.00 5010.14 Ausbau Panoramastrasse (Erweiterung) 8'888.85 GV: 19.06.2015 Fr. 650'000.00 5010.18 San. Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 192'120.60 GV: 18.11.2016 Fr.780'000.00 5010.19 Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz 302'153.60 GV: 09.06.2017/ff Fr. 504'000.00 5010.20 Sanierung Strassen Altstadt 3. Etappe 250'000.00 GV: 18.11.2016ff Fr. 120'000.00 5010.23 Strassenungerhalt Jahr 2020 100'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 100'000.00 5010.24 Sanierung Hinterdorfstrasse/Schramet 200'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 100'000.00

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'225'000.00 500'000.00 2'170'000.00 500'000.00 1'769'335.63 247'553.85 Nettoergebnis 725'000.00 1'670'000.00 1'521'781.78

71 Wasserversorgung 628'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 997'152.00 46'433.60 Nettoergebnis 428'000.00 950'718.40

710 Wasserversorgung 628'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 997'152.00 46'433.60

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 628'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 997'152.00 46'433.60 5030.04 Neubau Reservoir Brochs 3'407.87 GV: 28.11.2014 / Fr. 658'000.00 5030.05 Ersatz WL Bütz-Roos K456 162'845.88 GV: 10.06.2016 Fr. 390'000.00 5030.07 Sanierung WWL Altstadt 2. Etappe 4'236.51 GV: 29.11.2013 / Fr.860'000.00 5030.08 Sanierung WWL Baslerstrasse K130 200'000.00 299'987.65 GV 29.06.07 ff / Fr. 12'000.00/1'100'000 5030.10 WL Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 192'073.68 GV: 18.11.2016 Fr. 721'000.00 5030.11 San. WWL Altstadt 3. Etappe 300'000.00 5030.14 Sanierung WVL Langacherstrasse 261'620.57 GV: 08.06.2018 / Fr. 440'000.00 5030.15 Abklärung Grundwassernutzung Gebiet Rüchi 38'000.00 67'979.84 GV: 08.06.2018 / Fr. 70'000.00 5030.16 WL Hinterdorfstrasse-Schramet 290'000.00 5'000.00 GV: 16.11.2018 / Fr. 55'000.00 6370.00 Anschlussgebühren 200'000.00 200'000.00 46'433.60 gemäss Anschlussreglement

72 Abwasserbeseitigung 123'000.00 300'000.00 1'560'000.00 300'000.00 692'335.78 152'927.10 Nettoergebnis 177'000.00 1'260'000.00 539'408.68

720 Abwasserbeseitigung 123'000.00 300'000.00 1'560'000.00 300'000.00 692'335.78 152'927.10

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 123'000.00 300'000.00 1'560'000.00 300'000.00 692'335.78 152'927.10 5030.02 AWL Bütz-Roos K456 53'348.89 GV: 10.06.2016 Fr. 525'000.00

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5030.03 Sanierung AWL Altstadt 2. Etappe 4'908.54 GV: 29.11.2013 / Fr. 2'030'000.00 5030.04 Sanierung AWL Baslerstrasse K130 200'000.00 527'790.95 GV 29.06.07 ff/Fr. 23'000.00/850'000.00 5030.06 AWL Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 55'226.96 GV: 18.11.2016 Fr. 634'000.00 5030.11 Altstadt 3. Etappe AWL 123'000.00 GV: 18.11.2016 / Fr. 85'000.00 5030.12 Sanierung AWL Langacherstrasse Rheinsulz 42'462.67 GV: 08.06.2018 / Fr. 315'000.00 5030.14 Umlegung Abwasserleitung im Eigen 160'000.00 2'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 160'000.00 5290.01 Generelle Entwässerungsplanung GEP 1'200'000.00 6'597.77 GV: 15.11.2019 Fr. 1'200'000.00 6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren 300'000.00 300'000.00 145'427.10 gemäss Anschlussreglement 6370.01 Investitionsbeiträge Private 7'500.00

74 Verbauungen 400'000.00 400'000.00 2'963.70 Nettoergebnis 400'000.00 400'000.00 2'963.70

741 Gewässerverbauungen 400'000.00 400'000.00 2'963.70

7410 Gewässerverbauungen 400'000.00 400'000.00 2'963.70 5020.01 Hochwasserschutz Blauenbächli 400'000.00 400'000.00 GV: 29.11.2013 / Fr. 970'000.00 5020.04 Hochwasserschutz Gebiet Steinliacher 2'963.70 GV: 08.06.2018 / Fr. 65'000.00

77 Übriger Umweltschutz 48'193.15 Nettoergebnis 48'193.15

779 Umweltschutz, n.a.g. 48'193.15

7790 Umweltschutz, n.a.g. 48'193.15 6300.01 Beitrag Bund Untersuchung Deponien Laufenburg 27'539.00 Bescheid vom 27.03.2019

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6310.01 Beitrag Kanton Untersuchung Deponien Laufenburg 20'654.15 Bescheid vom 11.04.2019

79 Raumordnung 74'000.00 10'000.00 76'884.15 Nettoergebnis 74'000.00 10'000.00 76'884.15

790 Raumordnung 74'000.00 10'000.00 76'884.15

7900 Raumordnung (allgemein) 74'000.00 10'000.00 76'884.15 5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung 74'000.00 10'000.00 76'884.15 GV 10.06.2016 / Fr. 268'500.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 797'500.00 350'000.00 503'500.00 350'000.00 1'944'250.21 44'063.65 Nettoergebnis 447'500.00 153'500.00 1'900'186.56

82 Forstwirtschaft 36'000.00 Nettoergebnis 36'000.00

820 Forstwirtschaft 36'000.00

8200 Waldbewirtschaftung 36'000.00 5540.01 Beteiligung Forst & Dienste Regio Laufenburg EG 36'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 36'000.00

87 Brennstoffe und Energie 797'500.00 350'000.00 467'500.00 350'000.00 1'944'250.21 44'063.65 Nettoergebnis 447'500.00 117'500.00 1'900'186.56

871 Elektrizität 797'500.00 200'000.00 467'500.00 200'000.00 1'751'114.73 44'063.65

8711 Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb] 797'500.00 200'000.00 467'500.00 200'000.00 1'751'114.73 44'063.65 5030.11 Sanierung EWL Altstadt 2. Etappe 11'913.60 GV: 29.11.2013 / Fr. 568'000.00 5030.14 Leitung EVL Steinliacher-Schlatt-Talacher/ K456 218'714.81 GV: 27.11.2015 ff / Fr. 1'230'000.00 5030.15 EVL Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 268'526.05 GV: 18.11.2016 Fr. 550'000.00 5030.17 Altstadt 3. Etappe EVL 500'000.00

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5030.19 Sanierung Langacherstrasse EVL 371'252.50 GV: 09.06.2017 Fr. 5030.21 Sanierung Baslerstrasse K130 EVL 300'000.00 649'958.65 GV 29.06.07 ff7Fr. 1'056'800.00 5030.23 TS Bütz-Roos -42'889.83 5030.24 Erneuerung TS Herrengasse/Roter Löwe 221'772.48 GV: 08.06.2018 / Fr. 530'000.00 5030.26 EVL Erweiterungen 2019 12'909.42 Budgetkredit 5030.27 Erneuerung Trafostation Sulzerberg 120'000.00 GV: 15.11.2019 Fr. 120'000.00 5030.29 Sanierung Hinderdorfstrasse/Schramet EVL 250'000.00 Budgetkredit 5060.00 Anschaffung Zähler/Empfänger 47'500.00 47'500.00 38'957.05 6370.00 Anschlussgebühren 200'000.00 200'000.00 44'063.65 gemäss Anschlussreglement

879 Brennstoffe, n.a.g. 150'000.00 150'000.00 193'135.48

8791 Fernwärmebetrieb Brennstoffe, n.a.g. 150'000.00 150'000.00 193'135.48 5030.00 Wärmeverbund Altstadt 193'135.48 GV: 28.11.2014 ff / Fr. 2'650'000.00 6370.00 Anschlussgebühren gemäss Anschlussreglement 150'000.00 150'000.00

9 FINANZEN 920'000.00 4'970'465.00 920'000.00 4'947'500.00 304'917.50 6'055'836.40 Nettoergebnis 4'050'465.00 4'027'500.00 5'750'918.90

99 Nicht aufgeteilte Posten 920'000.00 4'970'465.00 920'000.00 4'947'500.00 304'917.50 6'055'836.40 Nettoergebnis 4'050'465.00 4'027'500.00 5'750'918.90

999 Abschluss 920'000.00 4'970'465.00 920'000.00 4'947'500.00 304'917.50 6'055'836.40

9990 Abschluss 920'000.00 4'970'465.00 920'000.00 4'947'500.00 304'917.50 6'055'836.40 5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 70'000.00 70'000.00 61'493.15 5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 200'000.00 200'000.00 46'433.60 5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 300'000.00 300'000.00 152'927.10 5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk 200'000.00 200'000.00 44'063.65

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Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5900.05 Passivierte Einnahmen Fernwärmebetrieb 150'000.00 150'000.00 6900.00 Aktivierte Ausgaben Allgemeiner Haushalt 3'421'965.00 2'720'000.00 2'422'098.41 6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 628'000.00 200'000.00 997'152.00 6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 123'000.00 1'560'000.00 692'335.78 6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk 797'500.00 467'500.00 1'751'114.73 6900.05 Aktivierte Ausgaben Fernwärmebetrieb 193'135.48

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Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahemn Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 5'890'465.00 5'890'465.00 5'867'500.00 5'867'500.00 6'360'753.90 6'360'753.90

5 Investitionsausgaben 5'890'465.00 5'867'500.00 6'360'753.90

50 Sachanlagen 4'426'465.00 3'867'500.00 5'113'880.80 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 36'000.00 56 Investitionsbeiträge 544'000.00 1'044'000.00 941'955.60 59 Übertrag an Bilanz 920'000.00 920'000.00 304'917.50

6 Investitionseinnahmen 5'890'465.00 5'867'500.00 6'360'753.90

63 Investitionsbeiträge 920'000.00 920'000.00 304'917.50 69 Übertrag an Bilanz 4'970'465.00 4'947'500.00 6'055'836.40

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Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 5'890'465.00 5'890'465.00 5'867'500.00 5'867'500.00 6'360'753.90 6'360'753.90

5 Investitionsausgaben 5'890'465.00 5'867'500.00 6'360'753.90

50 Sachanlagen 4'426'465.00 3'867'500.00 5'113'880.80

500 Grundstücke 74'000.00 1'210'000.00 83'481.92 5000 Grundstücke 74'000.00 1'210'000.00 83'481.92

501 Strassen / Verkehrswege 450'000.00 100'000.00 665'063.09 5010 Strassen / Verkehrswege 450'000.00 100'000.00 665'063.09

502 Wasserbau 400'000.00 400'000.00 2'963.70 5020 Wasserbau 400'000.00 400'000.00 2'963.70

503 Tiefbauten 1'501'000.00 980'000.00 3'903'164.32 5030 Tiefbauten 1'501'000.00 980'000.00 3'903'164.32

504 Hochbauten 1'140'000.00 640'000.00 355'859.62 5040 Hochbauten 1'140'000.00 640'000.00 355'859.62

506 Mobilien 861'465.00 537'500.00 103'348.15 5060 Mobilien 861'465.00 537'500.00 103'348.15

55 Beteiligungen, Grundkapitalien 36'000.00

555 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 36'000.00 5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 36'000.00

56 Investitionsbeiträge 544'000.00 1'044'000.00 941'955.60

561 Investitionsbeiträge an den Kanton 544'000.00 544'000.00 941'955.60 5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 544'000.00 544'000.00 941'955.60

565 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 500'000.00 5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 500'000.00

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Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

59 Übertrag an Bilanz 920'000.00 920'000.00 304'917.50

590 Passivierungen 920'000.00 920'000.00 304'917.50 5900 Passivierte Einnahmen 920'000.00 920'000.00 304'917.50

6 Investitionseinnahmen 5'890'465.00 5'867'500.00 6'360'753.90

63 Investitionsbeiträge 920'000.00 920'000.00 304'917.50

630 Investitionsbeiträge vom Bund 27'539.00 6300 Investitionsbeiträge vom Bund 27'539.00

631 Investitionsbeiträge vom Kanton 70'000.00 70'000.00 31'954.15 6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 70'000.00 70'000.00 31'954.15

637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 850'000.00 850'000.00 245'424.35 6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 850'000.00 850'000.00 245'424.35

69 Übertrag an Bilanz 4'970'465.00 4'947'500.00 6'055'836.40

690 Aktivierungen 4'970'465.00 4'947'500.00 6'055'836.40 6900 Aktivierte Ausgaben 4'970'465.00 4'947'500.00 6'055'836.40

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Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2021 Verfügbarer Beschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit bis 31.12.2019 Jahr 2020

I Investitionsrechnung 41'011'812.85 13'490'815.81 6'334'537.22 8'562'778.39 70'000.00 12'748'247.24

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 120'000.00 0.00 60'000.00 60'000.00 0.00 0.00

022 Allgemeine Dienste, übrige 120'000.00 0.00 60'000.00 60'000.00 0.00 0.00

223 Informatik 120'000.00 0.00 60'000.00 60'000.00 0.00 0.00 5060.03 Ersatz Telefonanlage/Alarmsystem 120'000.00 60'000.00 60'000.00 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 430'000.00 0.00 0.00 450'000.00 20'000.00 0.00

15 Feuerwehr 430'000.00 0.00 0.00 450'000.00 20'000.00 0.00

150 Feuerwehr 430'000.00 0.00 0.00 450'000.00 20'000.00 0.00

1500 Feuerwehr (allgemein) 430'000.00 0.00 0.00 450'000.00 20'000.00 0.00 5060.09 Ersatz Tanklöschfahrzeug 450'000.00 450'000.00 0.00 6310.00 Subvenonen Kanton -20'000.00 20'000.00 0.00

2 BILDUNG 1'125'000.00 14'702.55 295'837.45 803'965.00 0.00 10'495.00

21 Obligatorische Schule 1'125'000.00 14'702.55 295'837.45 803'965.00 0.00 10'495.00

212 Primarstufe 160'000.00 0.00 60'000.00 100'000.00 0.00 0.00

2120 Primarstufe 160'000.00 0.00 60'000.00 100'000.00 0.00 0.00 5060.01 Anschaffung Laptop für ICT-Konzept 160'000.00 60'000.00 100'000.00 0.00

217 Schulliegenschaften 965'000.00 14'702.55 235'837.45 703'965.00 0.00 10'495.00

2171 Schulanlagen Burgmatt 250'000.00 14'162.55 235'837.45 0.00 0.00 0.00 5040.06 Anschluss SA Burgma an Wärmeverbund 250'000.00 14'162.55 235'837.45 0.00

2172 Schulanlagen Blauen 630'000.00 540.00 0.00 618'965.00 0.00 10'495.00 5040.05 Erneuerung Heizung SA Blauen 510'000.00 540.00 500'000.00 9'460.00 5060.02 Anschaffung Schulmobilier SH Blauen 120'000.00 118'965.00 1'035.00

2173 Schulanlagen Sulz 85'000.00 0.00 0.00 85'000.00 0.00 0.00

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Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2021 Verfügbarer Beschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit bis 31.12.2019 Jahr 2020

5060.01 Ersatz Bestuhlung Mehrzweckhalle Sulz 85'000.00 85'000.00 0.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 903'512.85 101'645.76 211'867.09 640'000.00 50'000.00 0.00

31 Kulturerbe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311 Museen und bildende Kunst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3110 Museen und bildende Kunst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5660.02 Beitrag Sanierung Museum Schiff EG 0.00

34 Sport und Freizeit 903'512.85 101'645.76 211'867.09 640'000.00 50'000.00 0.00

341 Sport 640'000.00 0.00 0.00 640'000.00 0.00 0.00

3411 Schwimmbad 640'000.00 0.00 0.00 640'000.00 0.00 0.00 5040.02 Umgestaltung Kiosk/Eingangsbereich/Kühlraum 640'000.00 640'000.00 0.00

342 Freizeit 263'512.85 101'645.76 211'867.09 0.00 50'000.00 0.00

3421 Parkanlagen, Wanderwege 263'512.85 101'645.76 211'867.09 0.00 50'000.00 0.00 5010.02 Erstellung Laufenburger 8 347'000.00 135'132.91 211'867.09 0.00 6310.01 Invesonsbeitrag interreg (Staatskanzlei St. Gallen) -83'487.15 -33'487.15 50'000.00 0.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 9'910'000.00 3'360'485.84 1'087'341.85 994'000.00 0.00 4'468'172.31

61 Strassenverkehr 9'910'000.00 3'360'485.84 1'087'341.85 994'000.00 0.00 4'468'172.31

613 Kantonsstrassen, übrige 3'187'000.00 1'592'432.69 544'000.00 544'000.00 0.00 506'567.31

6130 Kantonsstrassen, übrige 3'187'000.00 1'592'432.69 544'000.00 544'000.00 0.00 506'567.31 5610.03 Ausbau Baslerstrasse K130 3'187'000.00 1'592'432.69 544'000.00 544'000.00 506'567.31

615 Gemeindestrassen 6'723'000.00 1'768'053.15 543'341.85 450'000.00 0.00 3'961'605.00

6150 Gemeindestrassen 6'723'000.00 1'768'053.15 543'341.85 450'000.00 0.00 3'961'605.00 5010.12 Sanierung Strassen Altstadt 2. Etappe 1'734'000.00 1'363'085.85 370'914.15 0.00 5010.19 Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz 504'000.00 331'572.30 172'427.70 0.00

Seite 2 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Kreditkontrolle Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2021 Verfügbarer Beschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit bis 31.12.2019 Jahr 2020

5010.20 Sanierung Strassen Altstadt 3. Etappe 2'600'000.00 73'395.00 250'000.00 2'276'605.00 5010.24 Sanierung Hinterdorfstrasse/Schramet 1'885'000.00 200'000.00 1'685'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'668'500.00 3'357'393.69 3'068'912.21 1'225'000.00 0.00 4'017'194.10

71 Wasserversorgung 4'402'000.00 1'144'688.32 1'368'504.24 628'000.00 0.00 1'260'807.44

710 Wasserversorgung 4'402'000.00 1'144'688.32 1'368'504.24 628'000.00 0.00 1'260'807.44

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 4'402'000.00 1'144'688.32 1'368'504.24 628'000.00 0.00 1'260'807.44 5030.07 Sanierung WWL Altstadt 2. Etappe 860'000.00 435'181.55 424'818.45 0.00 5030.08 Sanierung WWL Baslerstrasse K130 1'112'000.00 334'493.64 777'506.36 0.00 5030.11 San. WWL Altstadt 3. Etappe 1'050'000.00 19'700.00 300'000.00 730'300.00 5030.14 Sanierung WVL Langacherstrasse 440'000.00 273'820.57 166'179.43 0.00 5030.15 Abklärung Grundwassernutzung Gebiet Rüchi 70'000.00 76'492.56 38'000.00 -44'492.56 5030.16 WL Hinterdorfstrasse-Schramet 870'000.00 5'000.00 290'000.00 575'000.00

72 Abwasserbeseitigung 6'028'000.00 1'607'752.03 1'700'407.97 123'000.00 0.00 2'596'840.00

720 Abwasserbeseitigung 6'028'000.00 1'607'752.03 1'700'407.97 123'000.00 0.00 2'596'840.00

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 6'028'000.00 1'607'752.03 1'700'407.97 123'000.00 0.00 2'596'840.00 5030.03 Sanierung AWL Altstadt 2. Etappe 2'030'000.00 891'059.29 1'138'940.71 0.00 5030.04 Sanierung AWL Baslerstrasse K130 873'000.00 559'162.35 313'837.65 0.00 5030.11 Altstadt 3. Etappe AWL 2'550'000.00 90'160.00 123'000.00 2'336'840.00 5030.12 Sanierung AWL Langacherstrasse Rheinsulz 315'000.00 67'370.39 247'629.61 0.00 5030.15 Sanierung AWL Schollenhalde 205'000.00 205'000.00 5030.16 Sanierung AWL Hinterdorfstrasse-Schramet 55'000.00 55'000.00

74 Verbauungen 970'000.00 278'303.80 0.00 400'000.00 0.00 291'696.20

741 Gewässerverbauungen 970'000.00 278'303.80 0.00 400'000.00 0.00 291'696.20

7410 Gewässerverbauungen 970'000.00 278'303.80 0.00 400'000.00 0.00 291'696.20 5020.01 Hochwasserschutz Blauenbächli 970'000.00 278'303.80 400'000.00 291'696.20

79 Raumordnung 268'500.00 326'649.54 0.00 74'000.00 0.00 -132'149.54

790 Raumordnung 268'500.00 326'649.54 0.00 74'000.00 0.00 -132'149.54

Seite 3 Gemeindeverwaltung Laufenburg Stadt Laufenburg Kreditkontrolle Budget / 1.1.2021 - 31.12.2021 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2021 Verfügbarer Beschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit bis 31.12.2019 Jahr 2020

7900 Raumordnung (allgemein) 268'500.00 326'649.54 0.00 74'000.00 0.00 -132'149.54 5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung 268'500.00 326'649.54 74'000.00 -132'149.54

8 VOLKSWIRTSCHAFT 7'239'800.00 4'646'233.66 810'578.62 750'000.00 0.00 1'087'553.53

87 Brennstoffe und Energie 7'239'800.00 4'646'233.66 810'578.62 750'000.00 0.00 1'087'553.53

871 Elektrizität 4'589'800.00 1'933'213.30 810'578.62 750'000.00 0.00 1'150'573.89

8711 Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb] 4'589'800.00 1'933'213.30 810'578.62 750'000.00 0.00 1'150'573.89 5030.11 Sanierung EWL Altstadt 2. Etappe 568'000.00 622'565.81 0.00 5030.17 Altstadt 3. Etappe EVL 1'150'000.00 34'426.11 500'000.00 615'573.89 5030.19 Sanierung Langacherstrasse EVL 500'000.00 385'087.35 114'912.65 0.00 5030.21 Sanierung Baslerstrasse K130 EVL 1'056'800.00 669'361.55 387'438.45 0.00 5030.24 Erneuerung TS Herrengasse/Roter Löwe 530'000.00 221'772.48 308'227.52 0.00 5030.29 Sanierung Hinderdorfstrasse/Schramet EVL 785'000.00 250'000.00 535'000.00

879 Brennstoffe, n.a.g. 2'650'000.00 2'713'020.36 0.00 0.00 0.00 -63'020.36

8791 Fernwärmebetrieb Brennstoffe, n.a.g. 2'650'000.00 2'713'020.36 0.00 0.00 0.00 -63'020.36 5030.00 Wärmeverbund Altstadt 2'650'000.00 2'713'020.36 -63'020.36

9 FINANZEN 9'615'000.00 2'010'354.31 800'000.00 3'639'813.39 0.00 3'164'832.30

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 9'615'000.00 2'010'354.31 800'000.00 3'639'813.39 0.00 3'164'832.30

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 9'615'000.00 2'010'354.31 800'000.00 3'639'813.39 0.00 3'164'832.30

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 9'615'000.00 2'010'354.31 800'000.00 3'639'813.39 0.00 3'164'832.30 Alter Pfarrhof Sulz 1'725'000.00 85'186.61 500'000.00 1'139'813.39 0.00 Adler Marktplatz 158 4'050'000.00 1'469'825.75 200'000.00 1'000'000.00 1'380'174.25 Kleinstadt 4 Sulz 3'840'000.00 455'341.95 100'000.00 1'500'000.00 1'784'658.05

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