Uchwala Nr XX/172/2020 Z Dnia 28 Lipca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XX/172/2020 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit.”c”„d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art 215, art.219 ust. 3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala , co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 69 513 206,60 zł w tym: 1) dochody bieżące 59 528 558,83 zł, 2) dochody majątkowe 9 984 647,77 zł, a) zgodnie z załącznikiem nr 1 § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 74 472 610,59 zł w tym: 1) wydatki bieżące 56 422 799,08 zł , 2) wydatki majątkowe 18 049 811,51 zł . a) zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 4 959 403,99 stanowi deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 550 113,25 zł ; 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 409 290,74 zł § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 903 291,27 zł oraz rozchody w wysokości 1 943 887,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 158 660,00 zł w tym: a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 132 746,00 zł . b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25 914,00 zł . § 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:1) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 265 497,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 15 487 454,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 2) Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 2 300 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 3) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości, 6 138 624,00 zł i kosztów w wysokości 6 138 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały 4) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 496 860,002 zgodnie z załącznikiem nr 7 § 7. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8 § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 550 113,25 zł 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 821 957,28 zł § 9. Ustala się limit zobowiązania leasingowego do wysokości 77 457,53 brutto zł § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł , a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 550 113,25 zł b) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 821 957,28 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich 6) zaciągania zobowiązania leasingowego do wysokości 152 070,53 brutto zł 7) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 99 700,00 zł § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 2 Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nrXX/172/2020 z dnia 28.07.2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 697 049,85 350 555,00 10 047 604,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 348 099,77 258 695,00 9 606 794,77 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6 985 086,77 258 695,00 7 243 781,77 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 91 860,00 91 860,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 0,00 91 860,00 91 860,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 287 421,00 311 305,00 598 726,00 63095 Pozostała działalność 287 421,00 311 305,00 598 726,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 287 421,00 311 305,00 598 726,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 8 600,00 8 600,00 75495 Pozostała działalność 0,00 8 600,00 8 600,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 8 600,00 8 600,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 758 Różne rozliczenia 16 491 466,00 63 800,00 16 555 266,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 10 765 785,00 63 800,00 10 829 585,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 765 785,00 63 800,00 10 829 585,00 Razem: 68 778 946,60 734 260,00 69 513 206,60 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 172 614,59 591 860,00 14 764 474,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 541 864,51 500 000,00 14 041 864,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 835 014,59 93 459,00 3 928 473,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 985 086,77 258 695,00 7 243 781,77 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 232 663,15 147 846,00 1 380 509,15 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 250 000,00 91 860,00 341 860,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 250 000,00 91 860,00 341 860,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 394 645,00 5 600,00 400 245,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 394 645,00 5 600,00 400 245,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 5 600,00 5 600,00 stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 724 500,00 3 000,00 727 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 461 700,00 -5 600,00 456 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 347,00 -5 600,00 162 747,00 75495 Pozostała działalność 250 000,00 8 600,00 258 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 600,00 8 600,00 801 Oświata i wychowanie 19 112 872,00 63 800,00 19 176 672,00 80101 Szkoły podstawowe 12 781 847,00 63 800,00 12 845 647,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 400,00 63 800,00 86 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 318 451,00 70 000,00 5 388 451,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 697 785,00 50 000,00 747 785,00 4260 Zakup energii 360 000,00 20 000,00 380 000,00 4270 Zakup usług remontowych 240 000,00 30 000,00 270 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 62 000,00 20 000,00 82 000,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 20 000,00 70 000,00 Razem: 73 738 350,59 734 260,00 74 472 610,59 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020r.