UCHWAŁA NR XX/172/2020 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit.”c”„d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art 215, art.219 ust. 3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala , co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 69 513 206,60 zł w tym: 1) dochody bieżące 59 528 558,83 zł,

2) dochody majątkowe 9 984 647,77 zł,

a) zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 74 472 610,59 zł w tym: 1) wydatki bieżące 56 422 799,08 zł ,

2) wydatki majątkowe 18 049 811,51 zł .

a) zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 4 959 403,99 stanowi deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 550 113,25 zł ;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 409 290,74 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 903 291,27 zł oraz rozchody w wysokości 1 943 887,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 158 660,00 zł w tym: a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 132 746,00 zł .

b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25 914,00 zł .

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:1) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 265 497,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 15 487 454,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 2) Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 2 300 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości, 6 138 624,00 zł i kosztów w wysokości 6 138 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

4) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 496 860,002 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8 § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 550 113,25 zł

3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 821 957,28 zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązania leasingowego do wysokości 77 457,53 brutto zł § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł ,

a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 550 113,25 zł

b) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 821 957,28 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

6) zaciągania zobowiązania leasingowego do wysokości 152 070,53 brutto zł

7) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 99 700,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 2 Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nrXX/172/2020 z dnia 28.07.2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 697 049,85 350 555,00 10 047 604,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 348 099,77 258 695,00 9 606 794,77 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6 985 086,77 258 695,00 7 243 781,77 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 91 860,00 91 860,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 0,00 91 860,00 91 860,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 287 421,00 311 305,00 598 726,00 63095 Pozostała działalność 287 421,00 311 305,00 598 726,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 287 421,00 311 305,00 598 726,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 8 600,00 8 600,00 75495 Pozostała działalność 0,00 8 600,00 8 600,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 8 600,00 8 600,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 758 Różne rozliczenia 16 491 466,00 63 800,00 16 555 266,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 10 765 785,00 63 800,00 10 829 585,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 765 785,00 63 800,00 10 829 585,00

Razem: 68 778 946,60 734 260,00 69 513 206,60

BeSTia Strona 1 z 1

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 172 614,59 591 860,00 14 764 474,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 541 864,51 500 000,00 14 041 864,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 835 014,59 93 459,00 3 928 473,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 985 086,77 258 695,00 7 243 781,77 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 232 663,15 147 846,00 1 380 509,15 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 250 000,00 91 860,00 341 860,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 250 000,00 91 860,00 341 860,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 394 645,00 5 600,00 400 245,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 394 645,00 5 600,00 400 245,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 5 600,00 5 600,00 stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 724 500,00 3 000,00 727 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 461 700,00 -5 600,00 456 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 347,00 -5 600,00 162 747,00 75495 Pozostała działalność 250 000,00 8 600,00 258 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 600,00 8 600,00 801 Oświata i wychowanie 19 112 872,00 63 800,00 19 176 672,00 80101 Szkoły podstawowe 12 781 847,00 63 800,00 12 845 647,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 400,00 63 800,00 86 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 318 451,00 70 000,00 5 388 451,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 697 785,00 50 000,00 747 785,00 4260 Zakup energii 360 000,00 20 000,00 380 000,00 4270 Zakup usług remontowych 240 000,00 30 000,00 270 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 62 000,00 20 000,00 82 000,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 20 000,00 70 000,00

Razem: 73 738 350,59 734 260,00 74 472 610,59

BeSTia Strona 1 z 1

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie zmian budżetu na 2020r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p TREŚĆ KLASYFIKACJA § kwota 1 2 3 4

PRZYCHODY OGÓŁEM 6 903 291,27

Przychody z zaciągniętych pożyczek i 1 952 kredytów na rynku krajowym 5 372 070,53

Przychody z pożyczek i kredytów udzielonych 2 951 ze środków publicznych 22 230,00

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 3 950 pkt 6 ustawy 1 508 990,74

ROZCHODY OGÓŁEM 1 943 887,28

1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 99 700,00

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i 2 992 1 844 187,28 kredytów w tym spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa 538 428,00 GD/3/ORK/K/U/2010 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 110 658,56 11/0714 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 388 880,00 11/0420 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 107 804,80 12/0998 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 136 521,92 12/0678 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 108 400,00 umowa nr 570/2013 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 109 600,00 umowa nr 1067/2014 Powszechna Kasa Oszczędności umowa nr 100 000,00 45 1020 1811 0000 0296 0091 0349/2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 43 894,00 umowa nr WFOŚ/PD/44/2015 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 50 000,00 umowa nr 1007/2016 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 100 000,00 17/5445 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 50 000,00 umowa nr 950/ 2018

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020r.w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Środki budżetu na inwestycje w roku 2020

Klasyfikacja Wydatki w roku L Jednostka odpowiedzialna Wydatki dzi Nazwa projektu,zadania,programu budżetowym p rozdział § za realizację sołeckie ał 2020 . Zadania jednoroczne

1 600 60016 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej sołectwo Rościszewo 18 1 000,00 1 000,00 Sporządzenie projektu tzw. szykan drogowych oraz zakup i montaż elementów progowych sołectwo 22 2 600 60016 6050 zwalniających 5 000,00 5 000,00

3 600 60016 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej sołectwo Gołębiewko – 09 1 000,00 1 000,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Ks.J 4 600 60016 6050 Frelichowskiego sołectwo Graniczna Wieś -05 22 000,00 22 000,00

Urząd Gminy - 22 5 600 60016 6050 Przebudowa ul. Łąkowej w Mierzeszynie 15 000,00 budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej sołectwo Gołębiewko - 09 6 600 60017 6050 222 do Państwa Duszkiewicz 12 500,00 12 500,00

sołectwo 11 7 600 60017 6050 Zakup i montaż płyt YOMB ul. Świerkowa 10 000,00 10 000,00 zakup i montaż płyt Yomb - ul. Wichrowe Wzgórze cała ulica oraz ul. Ukośna od sołectwo 15 8 600 60017 6050 Asfaltowej 24 669,00 24 669,00

Zakup i montaż płyt YOMB droga do P. sołectwo Zła Wieś – 23 9 600 60017 6050 Pietrzaka 14 236,00 14 236,00

zakup I montaż płyt Yomb na drogę gminną – sołectwo Błotnia -01 10 600 60017 6050 wewnętrzną ( od kapliczki w głąb) 10 000,00 10 000,00 sołectwo Gołębiewo Średnie 11 600 60017 6050 Budowa drogi na działce 305/44 08 20 000,00 20 000,00 Zakup i montaż płyt YOMB droga do P. Budzyńskich i droga pomiędzy p. Dysarz a 12 600 60017 6050 kapliczką sołectwo - 24 10 000,00 10 000,00

budowa drogi od Pałacu w stronę drogi sołectwo Rościszewo - 18 13 600 60017 6050 powiatowej 11 000,00 11 000,00 zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu 14 900 90015 6050 zabaw sołectwo Rościszewo 18 1 000,00 1 000,00 Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy 15 900 90015 6050 posesji 9 i 43 sołectwo Warcz 24 2 600,00 2 600,00

zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. 16 900 90015 6050 Gdańskiej sołectwo Kłodawa -13 25 000,00 25 000,00

zakup i montaż lamp solarnych na ścieżce 17 900 90015 6050 wokół jeziora i plac zabaw sołectwo Sobowidz-19 19 169,00 19 169,00

18 926 92695 6050 Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw sołectwo Łaguszewo 14 9 200,00 9 200,00 zakup i montaż urządzeń zabawkowych na 19 926 92695 6050 placu zabaw sołectwo Pawłowo 16 13 085,00 13 085,00

20 926 92695 6050 zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw sołectwo Trąbki Wielkie – 21 2 768,00 2 768,00

21 700 70005 6060 zakup działki Urząd Gminy 36 270,00 RAZEM 214 227,00 265 497,00 WIELOLETNI PLAN FINANSOWY

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej 1 010 01010 6050 3 775 014,59 w aglomeracji Sobowidz Trąbki 6057 Wielkie obejmująca miejscowości 6 985 086,77 Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo 6059 Średnie Urząd Gminy 21 1 232 663,15

Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki 2 010 01 010 6050 Wielkie część I z III Urząd Gminy 22 10 000,00

3 010 01 010 6050 143 459,00

6057 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie Urząd Gminy 38 258 695,00

6059 147 846,00

Zakup i montaż płyt YOMB – droga Postołowo sołectwo Postołowo – 17 4 600 60016 6050 – Ełganowo 15 000,00 15 000,00 Zakup i montaż płyt YOMB droga Ełganowo - 5 600 60016 6050 Postołowo sołectwo Ełganowo 6 30 000,00 30 000,00 Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 6 600 60016 6050 189038 sołectwo Klępiny 10 11 412,00 11 412,00 Zakup i montaż płyt YOMB na ulicę jaworową 7 600 60016 6050 w stronę ul. Bukowej - kontynuacja sołectwo Trąbki Wielkie - 21 23 401,00 23 401,00 Budowa drogi( Czerniewo – Ełganowo) droga 8 600 60016 6050 gminna 18907) kontynuacja sołectwo Czerniewo-02 19 000,00 19 000,00 zakup i montaż płyt Yomb - ul. Jodłowa( 17500 zł od płyt do drogi wojewódzkiej), ul Leśna(17500 od płyt w kierunki lasu) 9 600 60016 6050 kontynuacja sołectwo Kleszczewo 12 35 000,00 35 000,00 zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej 10 600 60016 6050 (droga gminna 189013) kontynuacja sołectwo Kaczki 11 15 795,00 15 795,00 Przebudowa drogi gminnej nr 189043G w 11 600 60016 6050 Trąbkach Wielkich Urząd Gmi1ny 21 1 798 240,00 Przebudowa drogi gminnej nr 189041G w 12 600 60016 6050 Kłodawie ul. Szkolna Urząd Gminy 13 831 640,00

Budowa domu stałego i czasowego pobytu dla 13 700 70005 6050 osób starszych i niepełnosprawnych Urząd Gminy - 32 9 300,00

14 700 70005 6050 Rozbudowa świetlicy wiejskiej sołectwo Cząstkowo – 25 9 450,00 9 450,00

15 700 70005 6050 Budowy ośrodka zdrowia w Mierzeszynie Urząd Gminy 30 36 000,00 Budowa Sali sportowej przy Szkole 16 801 80101 6050 Podstawowej w Czerniewie Urząd Gminy 31 66 000,00

Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Sołectwo Gołębiewo Wielkie 17 900 90015 6050 Gołębiewie Wielkim 07 20 000,00 20 000,00

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego i budowa 18 010 01 095 6050 boiska do koszykówki w Błotni Urząd Gminy 01 10 000,00

19 926 92695 6050 Zakup ogrodzenia miejsca rekreacji sołectwo Błotnia 01 4 452,00 4 452,00 RAZEM 183 510,00 15 487 454,51 OGÓŁEM 397 737,00 15 752 951,51

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020r.w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

D O T A C J E na 2020 rok

Lp. NAZWA JEDNOSTKI DOTACJA

Jednostki sektora finansów publicznych

I. Samorządowe Instytucje kultury

1. BIBLIOTEKI – Instytucje kultury 454 900

Dz. 921 – 92116 – 2480 2 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 865 450 Dz. 921 – 92109 – 2480

Razem 1 320 350

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 25 000 1. DZ. 852 – 85232 – 2360 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 0 2. DZ. 852 – 85228 – 2360 Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom 0 3. DZ. 853 – 85305 – 2830 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 25 000 4. DZ. 921 – 92105 – 2360 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 25 000 5. DZ. 926 – 92605 – 2360 75 000 Razem

III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego 0

Oświata i wychowanie - 801-80103-2310 0 Oświata i wychowanie - 801-80104-2310

IV Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 Inne formy wychowania przedszkolnego 80106- 2540

V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720 100 000

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6570 0

VI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 90095 – Gospodarka Odpadami § 6230 0

Dz. 90005 – Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu § 6230 50 000

Dz. 90095 § 6230 Pozostała działalność 100 000

VII Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 6230 250 000

Dz.70005 Gospodarka nieruchomościami §2820 5 600

VIII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s .t 400 000

Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 400 000

Razem 980 600

Ogółem dotacje 2 300 950

W tym: Dotacje bieżące 1 500 950,00 Dotacje na inwestycje 800 000,00

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020r.w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020

Dział Rozdział Przychody Przychody z dotacji Koszty

400 40002 2 593 976,00 3 544 648,00 6 138 624,00

Plan finansowy Zakładu budżetowego na 2020 rok

Dział 400 rozdział 40002 (rozliczenie zakładu)

Stan środków na początek roku -95 000,00

PRZYCHODY 3 544 648,00 Dotacje przedmiotowe 2 047 788,00 Dotacje celowe 1 496 860,00

Paragraf Dochody własne 2 593 976,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Jednostki Samorządu Terytorialnego 188 931,00 0830 Wpływy z usług 2 382 845,00 0920 pozostałe odsetki 22 200,00 2650 Dotacje przedmiotowe 2 047 788,00 RAZEM 4 641 764,00

WYDATKI Plan roczny 2020 r.

Paragraf Wydatki bieżące 4 616 298,65 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22 335,64 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 243 665,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 183,10 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 232 493,70 4120 składki na fundusz pracy 24 033,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 217 610,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 648 543,16 4260 Zakup energii 604 830,00 4270 Zakup usług remontowych 119 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 241,95 4300 Zakup usług pozostałych 825 207,66 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 961,05 4390 Ekspertyzy 4 000,00 4410 Podróże służbowe 24 669,88 4430 Opłaty Składki Ubezpieczenia 123 320,00 4440 Fundusz socjalny 24 894,00 4480 Podatek od nieruchomości 311 000,00 4500 Podatek od śr. transportu 3 498,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 553,26 4520 Opłaty na rzecz jedn samorz. terytorialnego 43 540,86 4610 Koszty postępowania sądowego 19 200,00 4700 Szkolenie 3 516,99

Inne zmniejszenia/zwiększenia -25 000,00

Stan środków na koniec roku -94 534,650

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020r.w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2020

Nazwa jednostki otrzymującej Dział Zakres Ogółem kwota dotacji

dotację Rozdział

Montaż opomiarowania odbiorców wody w miejscowości 300 000 Gołębiewo Wielkie i Sobowidz

Budowa sieci wodociągowej Cząstkowo – Postołowo- 010 01010 180 000 Kłodawa

Budowa zbiornika retencyjno - uśredniającego w oczyszczalni 650 000 ścieków w Trąbkach Wielkich

010 01042 Zakład Gospodarki Komunalnej i 341 860 Mieszkaniowej Remont drogi Czerniewo - Graniczna Wieś

Zakład Gospodarki Komunalnej i razem dział 010 1 471 860 Mieszkaniowej

600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakup wiat przystankowych 25 000 Mieszkaniowej

OGÓŁEM 1 496 860

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/172/2020 z dnia 28.07.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE POODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ WARTOŚĆ 2020r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przedsięwzięcie : Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, 11 992 764,51 Gołębiewo Średnie PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONELNEGO

DZIAŁANIE 11.4 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 23 788 393,63 ZŁ PLANOWANE DOFINANSOWANIE 19 984 174,58 ZŁ TJ. 85% KWOTY CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU WKŁAD WŁASNY 3 526 619,05 W 2020 ROKU: 6057 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 6 985 086,77 6059 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 1 232 663,15 6050 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 3 775 014,59 Przedsięwzięcie:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie 550 000,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY

6057 WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE 258 695,00

6059 WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE 147 846,00

6050 WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE 143 459,00 Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji 2 618 409,00 przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 3 604 675,00 ZŁ PLANOWANE DOFINANSOWANIE 3 063 973,75 ZŁ WKŁAD WŁASNY 540 701,25 W 2020 ROKU : 4017 WYDATKI BIEŻACE 276 505,00 4019 WYDATKI BIEŻĄCE 48 795,00 4117 WYDATKI BIEŻĄCE 47 260,00 4119 WYDATKI BIEŻĄCE 8 340,00 4127 WYDATKI BIEŻĄCE 6 035,00 4129 WYDATKI BIEŻĄCE 1 065,00 4177 WYDATKI BIEŻĄCE 97 920,00 4179 WYDATKI BIEŻĄCE 17 280,00

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1 4217 WYDATKI BIEŻĄCE 256 200,00 4219 WYDATKI BIEŻĄCE 0,00 4247 WYDATKI BIEŻĄCE 21 250,00 4249 WYDATKI BIEŻĄCE 3 750,00 4277 WYDATKI BIEŻĄCE 503 500,00 4279 WYDATKI BIEŻĄCE 31 500,00 4270 WYDATKI BIEŻĄCE 999 554,00 4307 WYDATKI BIEŻĄCE 216 106,75 4309 WYDATKI BIEŻĄCE 83 348,25 OGÓŁEM 15 161 173,51

6057 7 243 781,77 6059 1 380 509,15 6050 3 918 473,59 suma 12 542 764,51 4017 276 505,00 4019 48 795,00 4117 47 260,00 4119 8 340,00 4127 6 035,00 4129 1 065,00 4177 97 920,00 4179 17 280,00 4217 256 200,00 4219 0,00 4247 21 250,00 4249 3 750,00 4277 503 500,00 4279 31 500,00 4307 216 106,75 4309 83 348,25 4270 999 554,00 SUMA 2 618 409,00 OGÓŁEM 15 161 173,51

"7" 1 424 776,75 "9" 194 078,25 "0" 999 554,00 2 618 409,00

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 2 Uzasadnienie Dochody 1.Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 roku wprowadza się do budżetu przyznaną kwotę 63 800,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 2.W związku z podpisaniem umów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwem Pomorskim wprowadza się do budżetu kwotę 8 600,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 3.Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyznał pomoc na realizację operacji „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie „ w wysokości 2 000 000,00 zł. Do budżetu na 2020 rok wprowadza się kwotę 258 695,00 zł, natomiast pozostałą część tj. 1 741 305,00 zł na 2021 rok. 4.W związku z otrzymaniem kolejnej transzy dofinansowania za projekt „ Budowa węzłów integracyjnych „ wprowadza się do budżetu kwotę 311 305,00 zł 5.Na podstawie pisma Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku przyjmuje się do budżetu gminy dotację w wysokości 91 860,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Graniczna Wieś Wydatki 1.W związku z podpisanymi umowami na udzielenie dotacji celowej dla poniżej wymienionych jednostek OSP wprowadza się do budżetu na 2020 rok kwotę – 8 600,00zł z następującym podziałem: OSP Trąbki Wielkie – 1 000,00zł na zakup nawigacji do samochodów bojowych; OSP Ełganowo zakup: 2 kpl. mundurow strażackich,1 pompa pływająca -2 900,00zł OSP Rościszewo: 4 kpl, mundury strażackie -800,00zł OSP Trąbki Wielkie: 1 piła ratownicza i 4 hełmy bojowe – 3 900,00zł 2.Zwiększa się plan o kwotę 63 800,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 3.Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa” zabezpiecza się kwotę w wysokości 500 000,00 zł . 4.+/- 5 600,00 zł zmniejsza się plan z wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową z działu 754 i równocześnie zwiększa się plan dotacji na dokończenie prac w budynkach OSP Rościszewo w kwocie 4 000,0 zł oraz 1 600,00 zł dla OSP Sobowidz. 5.Na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju w budżecie na 2020 rok zabezpiecza się kwotę w wysokości 50 000,00 zł. Plan po zmianach na zakup energii i zakup usług remontowych wynosi 650 000,00 zł 6.Zwiększa się plan w kwocie 20 000,00 zł na usuwanie drzew i krzewów z działki 78 i 81/7 położonej w Trąbkach Wielkich. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.Otrzymaną dotację w wysokości 91 860, 00 zł przekazuje się jako dotację do ZGKiM na remont drogi Czerniewo – Graniczna Wieś działka nr 3/2 oraz 180/3

Id: 77EDF703-9889-43C3-B965-F825AC1EE6C3. Podpisany Strona 1