Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 13/VII/2015 WÓJTA GMINY BRANIEWO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 885 z 2013 r. późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.668.277,67 zł - wykonanie – 19.393.936,62 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 20.430.031,67 zł - wykonanie – 19.591.529,06 zł § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać: 1. Radzie Gminy. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1194 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 13/VII/2015 WÓJTA GMINY BRANIEWO Z DNIA 26 LUTEGO 2015 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2014 ROK WÓJT GMINY BRANIEWO 2015-02-26 _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1194 SPIS TREŚCI WSTĘP I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK II. DOCHODY III. WYDATKI IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE VII. OCHRONA ZDROWIA VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1194 WSTĘP Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 91/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości: a) dochody 16.228.012,00 zł b) wydatki 15.997.212,00 zł W 2014 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta oraz na podstawie uchwał Rady Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie: - wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, - zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa, - przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej, - wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków: a) po stronie dochodów o kwotę 3.440.265,67 zł do kwoty 19.668.277,67 zł b) po stronie wydatków o kwotę 4.432.819,67 zł do kwoty 20.430.031,67 zł Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w rozdziale I,II i III. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1194 I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK 1. Budżet gminy za 2014 rok zamknął się deficytem na kwotę 197.592,44 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2014, które wyniosły 19.393.936,62 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 19.591.529,06 zł. 2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2014 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 3.181.832 zł, co stanowi 16,41 % dochodów wykonanych, w tym: a) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGK Oddział w Gdańsku (umowa nr 06/1202) w kwocie 285.432 zł (umowa zawarta w 2006 roku ze spłatą w latach 2007-2016). b) Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010r.) na kwotę 2.896.400 zł na zadania inwestycyjne Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 19.393.936,62 zł, co stanowi 98,61% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19.591.529,06 zł, co daje 95,90 % wykonania do zakładanego planu rocznego. Na kwotę przychodów składają się nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 5 uofp) w kwocie 992.554,00 zł. Wykonano rozchody w kwocie 230.800,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ; a) spłata kredytu w BGK w Gdańsku w kwocie 158.400 zł b) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 72.400 zł W dalszej części sprawozdania przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1194 II. Dochody Struktura dochodów według działów w 2014 roku Dział Treść Plan Wykonanie % % wykonania dochodów planu ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 821.410,33 821.410,33 100,00 4,20 100 Górnictwo i kopalnictwo 7.860,00 21.717,91 276,31 0,11 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 14.000,00 20.255,24 144,68 0,11 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 305.357,00 305.356,07 100,00 1,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 905.018,00 546.632,42 60,40 2,79 720 Informatyka 326.682,58 215.159,00 65,86 1,10 750 Administracja publiczna 268.966,00 271.195,26 100,83 1,39 751 Urzędy naczelnych organów 59.147,00 45.826,42 77,58 0,23 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 20.000,00 20.000,00 100,00 0,10 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od os. prawnych, os. 6.615.212,00 6.840.144,62 102,72 34,73 fiz.i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4.678.847,15 4.678.847,15 104,69 25,04 801 Oświata i wychowanie 296.721,73 288.301,08 97,16 1,47 851 Ochrona zdrowia 330,00 330,00 100,00 0 852 Pomoc społeczna 4.893.314,08 4.896.795,68 100,07 25,03 853 Pozostałe zadania w zakresie 212.481,80 197.725,12 93,06 1,01 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 174.400,00 172.781,34 99,07 0,88 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 45.000,00 51.166,70 113,70 0,26 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 23.530,00 294,70 1,25 0 narodowego Ogółem 19.668.277,67 19.393.936,62 98,61 X _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1194 Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok wykazano w załączniku Nr 1a do sprawozdania. Dochody własne Dochód Paragraf Plan Wykonanie Udział w% wykonania dochodów dochodach planu własnych Podatek dochodowy od osób0010 1.677.334,00 1.695.951,00 21,72 101,11 fizycznych Podatek dochodowy od osób0020 10.000,00 95.426,32 1,22 954,26 prawnych Podatek od nieruchomości 0310 2.253.455,00 2.219.281,72 28,43 98,48 Podatek rolny 0320 1.883.567,00 1.910.127,64 24,47 101,41 Podatek leśny 0330 137.780,00 146.829,00 1,88 106,57 Podatek od środków0340 28.074,00 36.997,00 0,47 131,78 transportu Podatek od spadków i0360 5.000,00 7.534,30 0,10 150,59 darowizn Wpływy z opłaty skarbowej 0410 8.000,00 15.399,00 0,20 192,49 Wpływy z opłaty0460 20.000,00 7.548,05 0,09 37,74 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zarząd,0470 5.472,00 5.669,79 0,07 103,61 użytkowanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za0480 36.000,00 43.351,70 0,55 120,42 wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za trwały0490 0 1.829,10 0 x zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Podatek od czynności0500 50.000,00 144.690,40 1,85 289,38 cywilnoprawnych Grzywny i inne kary0580 0 2.190,80 0 x pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje0590 7.860,00 21.717,91 0,28 276,31 i licencje Wpływy z różnych opłat 0690 501.502,00 514.362,05 6,59 102,56 Dochody z najmu i0750 181.476,00 260.054,40 3,33 143,30 dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tyt. przekształ.0760 6.500,00 6.508,60 0,08 100,13 prawa wieczystego użtk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności Wpływy z tyt. odpłatnego0770 407.046,00 60.412,09 0,77 14,84 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 0830 63.478,00 69.572,04 0,89 109,60 _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1194 Odsetki od nieterminowych0910 29.500,00 29.490,06 0,38 99,97 wpłat z tyt.podatków i opłat Pozostałe odsetki 0920 22.100,00 38.883,69 0,50 175,94 Wpływy z różnych0970 260.420,00 258.418,58 3,31 99,23 dochodów Wpływy z tyt.zwrotów0980 10.000,00 21.069,33 0,27 210,69 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jst związane z2360 0 41,95 0 X realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu2400 0 11,99 0 x pozostałości środków finansowych