[411000-AR] Datos Generales - Reporte Anual

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: GPH Año: 2020 Cantidades monetarias expresadas en Unidades [411000-AR] Datos generales - Reporte Anual Reporte Anual: Anexo N Oferta pública restringida: No Tipo de Instrumento: Acciones,Deuda LP Emisora extranjera: No Avalista El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, especificar la Razón o Denominación Social: Mencionar dependencia parcial o total: No 1 de 143 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: GPH Año: 2020 Cantidades monetarias expresadas en Unidades [412000-N] Portada reporte anual GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. Durango 230, 2do. Piso, Col. Roma, Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, México. 2 de 143 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: GPH Año: 2020 Cantidades monetarias expresadas en Unidades Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis] Serie [Eje] serie Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis] Clase 1 Serie 1 Tipo Nominativa Número de acciones 377,832,983 Bolsas donde están registrados BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. Clave de pizarra de mercado origen GPH1 Tipo de operación No aplica Observaciones No aplica Clave de cotización: GPH La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores Leyenda artículo 86 de la LMV: La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Leyenda Reporte Anual CUE: Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado Periodo que se presenta: 2020 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie [Eje] GPH 19-2 GPH 19 GPH 20 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie de deuda GPH 19-2 GPH 19 GPH 20 Fecha de emisión 2019-10-18 2019-10-18 2020-09-29 Fecha de vencimiento 2029-05-10 2023-04-28 2027-09-21 Plazo de la emisión 10 3.5 7 A partir de su Fecha de Emisión y A partir de su fecha de Emisión y A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en en tanto no sean amortizados en en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados su totalidad, los Certificados su totalidad, los Certificados Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo Bursátiles devengarán un interés Bursátiles devengarán en cada Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor periodo de intereses un interés bruto anual sobre su Valor Nominal a una tasa de 7.84% bruto anual sobre su Valor Nominal o Valor Nominal (siete punto ochenta y cuatro por Nominal, según corresponda, a Ajustado a una tasa de 7.08% (la 3 de 143 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: GPH Año: 2020 Cantidades monetarias expresadas en Unidades Serie [Eje] GPH 19-2 GPH 19 GPH 20 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] ciento) (la "Tasa de Interés Bruto una tasa igual a la tasa a que "Tasa de Interés Bruto Anual"), la Anual"), la cual se mantendrá fija hace referencia el siguiente cual se mantendrá fija durante la durante la vigencia de la Emisión. párrafo, que el Representante vigencia de la Emisión. La Tasa La Tasa de Interés Bruto Anual Común calculará con 2 Días de Interés Bruto Anual tomó como tomó como referencia la Tasa M Hábiles de anticipación al inicio referencia la Tasa M Bono (según Bono (según dicho término se de cada periodo de intereses (la dicho término se define en el define en el presente "Fecha de Determinación de la presente Suplemento) del 5.39% Suplemento) del 6.84% más Tasa de Interés") y que regirá más 1.69% en la fecha de cierre 1.00% en la fecha de cierre de precisamente durante ese periodo de libro de los Certificados libro de los Certificados de intereses, calculándose en Bursátiles. El interés que Bursátiles. El monto de los todo caso los intereses devengarán los Certificados intereses a pagar se computará a respectivos por el número de días Bursátiles se computará a partir partir de la fecha de Emisión de naturales efectivamente de su fecha de emisión y al inicio los Certificados Bursátiles y al transcurridos hasta la Fecha de de cada periodo de intereses y inicio de cada periodo de Pago de Intereses los cálculos para determinar la intereses. Los cálculos para correspondiente. La Tasa de tasa y el monto de los intereses a determinar el monto de los Interés Bruto Anual (según dicho pagar deberán comprender los intereses a pagar deberán término se define más adelante) días naturales efectivamente comprender los días naturales se calculará mediante la adición transcurridos hasta la fecha de efectivamente transcurridos hasta de 0.10% (punto diez por ciento) pago de intereses la Fecha de Pago de Intereses a la Tasa de Interés Interbancario correspondiente. Los cálculos se correspondiente. Los cálculos se de Equilibrio ("TIIE") (o la que la efectuarán cerrándose a efectuarán cerrándose a sustituya) capitalizada a un plazo centésimas. centésimas. de hasta 29 días que dé a conocer el Banco de México por el medio masivo de comunicación que éste determine en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés. En caso de que la TIIE no fuere a plazo de hasta 29 días, se utilizará la TIIE al plazo más cercano que dé a conocer el Banco de México por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio autorizado al efecto precisamente por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés que corresponda o, en su defecto, dentro de los 30 Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés. En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aquélla que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de hasta 29 días. Una vez hecha la 4 de 143 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: GPH Año: 2020 Cantidades monetarias expresadas en Unidades Serie [Eje] GPH 19-2 GPH 19 GPH 20 Características de los títulos de deuda [Sinopsis] adición de 0.10% (punto diez por ciento) a la TIIE, se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Cada 182 días. Cada 28 días. Cada 182 días. Periodicidad en el pago de intereses El principal y los intereses El principal y los intereses El principal y los intereses ordinarios devengados por los devengados respecto de los devengados respecto de los Certificados Bursátiles se Certificados Bursátiles se Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha de pagarán en su vencimiento y en pagarán en su vencimiento y en Vencimiento y en cada Fecha de cada Fecha de Pago de cada Fecha de Pago de Pago de Intereses (según dicho Intereses, respectivamente, Intereses, respectivamente, término se define más adelante), mediante transferencia mediante transferencia respectivamente, mediante electrónica a través de Indeval, electrónica a través de Indeval, Lugar y forma de pago de intereses y transferencia electrónica de cuyas oficinas se encuentran cuyas oficinas se encuentran principal fondos, a través de Indeval, cuyas ubicadas en Avenida Paseo de la ubicadas en Avenida Paseo de la oficinas se encuentran ubicadas Reforma No. 255, tercer piso, Reforma No. 255, tercer piso, en Avenida Paseo de la Reforma Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, número 255, 3er piso, Col. Ciudad de México, contra la Ciudad de México, contra la Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad entrega del Título, o contra la entrega del Título, o contra la de México, contra la entrega del entrega de las constancias que al entrega de las constancias que al Título o las constancias que al efecto expida Indeval efecto expida Indeval efecto expida Indeval. No aplica No aplica No aplica Subordinación de los títulos, en su caso El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará a su Valor Nominal o Valor Nominal El principal de los Certificados El principal de los Certificados Ajustado en un solo pago en la Bursátiles se amortizará a su Bursátiles se amortizará a su Fecha de Vencimiento, contra Valor Nominal en un solo pago en Valor Nominal en un solo pago en entrega del Título o de la la Fecha de Vencimiento, contra la Fecha de Vencimiento, contra certificación emitida por Indeval. Amortización y amortización anticipada / entrega del Título o las entrega del Título o las En caso de que la Fecha de vencimiento anticipado, en su caso constancias que al efecto expida constancias que al efecto expida Vencimiento no sea un Día Hábil, Indeval, en la Fecha de Indeval, en la Fecha de el principal de los Certificados vencimiento, en Pesos, mediante vencimiento, en Pesos, mediante Bursátiles será liquidado el Día transferencia electrónica transferencia electrónica Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior sea considerado un incumplimiento.

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