Elaborat O Oblikovanju Cen Izvajanja Storitev Javne Službe Oskrbe S Pitno Vodo Na Obmo Čju Ob Čine Tolmin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na obmo čju ob čine Tolmin Za časni direktor Tolmin, marec 2019 Berti Rutar, univ. dipl. inž. VSEBINA 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRA VLJENIH 2 STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 2. IZRA ČUN OBR AČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 5 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN 6 ZARA ČUNANE CENE 4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM 6 PANOGE 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE 7 SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 10 STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE 7. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKLO IN 11 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 8. PRIKAZ RAZDELITVE SP LOŠNIH STROŠKOV IN S ODIL ZA 12 RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN OB ČINAH 9. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE 15 10 . VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRA STRUKTURE 16 11. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE 24 12. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 25 PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 1 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 1.1. Koli čina opravljenih storitev javne službe 1.1.1. Predra čunska koli čina prodane pitne vode v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2018 109.000 81.000 441.000 631.000 1.1.2. Obra čunska koli čina prodane pitne vode v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2014 111.941 89.747 440.419 642.107 2015 131.549 76.891 451.265 659.705 2016 108.690 81.118 440.357 630.165 2017 111.163 81.477 446.988 639.628 2018 105.015 82.986 453.889 641.890 1.1.3 Predra čunsko število priklju čkov na javni vodovod Priklju ček Število/mesec do DN20 4.310,00 DN25 274,00 DN40 14,00 DN50 34,00 DN80 23,00 DN100 5,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 4.660,00 1.1.4. Obra čunsko število priklju čkov na javni vodovod Priklju ček Število/mesec do DN20 4.312,67 DN25 270,17 DN40 15,08 DN50 33,25 DN80 21,50 DN100 5,17 DN150 0,00 SKUPAJ: 4.657,83 2 1.2. Predra čunski in obra čunski stroški za preteklo obra čunsko obdobje v € Predra čunski stroški Obra čunski stroški POSTAVKA Znesek % Znesek % I. STROŠKI VODARINA 322.041,00 100,0 359.821,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 201.773,00 62,7 213.837,00 59,4 1.1. Neposredni stroški materiala 44.500,00 13,8 40.206,00 11,2 1.1.1. Stroški el. energije 23.000,00 22.316,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 6.500,00 6.932,00 1.1.3. Stroški materiala za pripravo vode 1.1.4. Stroški nakupa vode 1.1.5. Drugi stroški materiala 15.000,00 10.958,00 1.2. Neposredni stroški storitev 4.700,00 1,5 17.584,00 4,9 1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 4.700,00 8.105,00 1.2.4. Stroški kontrole in analize vode 1.2.5. Stroški drugih storitev 9.479,00 1.3. Neposredni stroški dela 152.573,00 47,4 156.047,00 43,4 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 7.160,00 2,2 7.110,00 2,0 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 7.160,00 7.110,00 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0 0,00 0,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 4. Splošni upravni stroški 54.000,00 16,8 81.527,00 22,7 4.1. Stroški materiala 4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 4.3. Stroški storitev 4.4. Stroški dela 4.5. Drugi splošno upravni stroški 54.000,00 81.527,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 150,00 0,0 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 8.100,00 2,5 7.950,00 2,2 7. Neposredni stroški vodnega povra čila 46.900,00 14,6 47.840,00 13,3 8. Drugi poslovni odhodki 3.600,00 1,1 1.557,00 0,4 9. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 358,00 0,1 0,0 PRIHODKI VODARINA 332.418,00 100,0 349.632,00 100,0 Prihodki iz cene 324.018,00 97,5 330.268,00 94,5 Drugi prihodki 7.700,00 2,3 19.364,00 5,5 Finan čni prihodki 700,00 0,2 0,0 PORA ČUN 2017 -8.006,00 -337,7 -8.006,00 44,0 REZULTAT VODARINA 2.371,00 -18.195,00 3 II. STROŠKI OMREŽNINA - VODA 262.400,42 100,0 259.611,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 181.300,42 69,1 178.560,00 68,8 2. Zavarovanje infrastrukture JS 3.100,00 1,2 3.655,00 1,4 3. Obnova in vzdrževanje priklju čkov 78.000,00 29,7 77.396,00 29,8 4. Pla čilo za vodno pravico 0,0 0,0 5. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 0,0 6. Nadomestilo za kmetijsko dejavnost 0,0 0,0 7. Odhodki financiranja 0,0 0,0 PRIHODKI OMREŽNIN - VODA 268.530,00 98,1 265.194,00 100,0 Cena 263.530,00 98,1 265.194,00 100,0 Drugi prihodki 5.000,00 0,0 PORA ČUN 2017 -15.672,00 -15.672,00 REZULTAT OMREŽNINA - VODA -9.542,42 -10.089,00 III. REZULTAT DEJAVNOSTI -7.171,42 -28.284,00 SKUPNI STROŠKI 584.441,42 619.432,00 SKUPNI PRIHODKI 600.948,00 614.826,00 PORA ČUNI -23.678,00 -23.678,00 4 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 2.1. Obra čunska cena storitev javne službe V letu 2018 smo prodali 641.890 m3 pitne vode, kar je ve č kot leta 2017. Pri vzdrževanju javnih vodovodov je nastalo za 359.821 € stroškov, kar je ve č od planiranega. Pri izra čunu cene pitne vode moramo upoštevati tudi 19.364 € drugih prihodkov, ki znižujejo ceno pitne vode. 340.457 € : 641.890 m3 = 0,5304 €/m 3 2.2. Obra čunska cena javne infrastrukture Število priklju čkov na javni vodovod: Priklju ček Število/mesec do DN20 4.312,67 DN25 270,17 DN40 15,08 DN50 33,25 DN80 21,50 DN100 5,17 DN150 0,00 SKUPAJ: 4.657,83 Izra čun višine omrežnine: Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 4.312,67 51.752 1 51.752,00 DN25 270,17 3.242 3 9.726,00 DN40 15,08 181 10 1.810,00 DN50 33,25 399 15 5.985,00 DN80 21,50 258 50 12.900,00 DN100 5,17 62 100 6.200,00 DN150 0,00 0 200 0,00 4.657,83 55.894 88.373,00 Stroški omrežnine 259.611,00 € Omrežnina 2,9377 € 5 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE Na vzdrževanju javnega vodovoda so obra čunski stroški višji kot predra čunski. Stroški storitev so višji od planiranih zaradi pove čanega stroška vzdrževanja daljinskega vodenja in nadzora. Zaradi druga čnega na čina bremenitve režijskih stroškov po posameznih dejavnostih (po delavnih urah), so ti stroški bistveno višji od planiranih. Prihodki vodarine so zaradi ve čje prodaje od na črtovane višji od planiranih, prav tako so višji od na črtovanih drugi prihodki zaradi ve čjega obsega storitev na montažah. 4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM PANOGE Podro čje oskrbe s pitno vodo spada med dejavnost Zbiranje, pre čiš čevanje in distribucija vode E36: Komunala Tolmin Povpre čje d.o.o. panoge E36 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,655 1,321 Gospodarnost poslovanja 1,00 1,02 Povpre čna bruto mese čna pla ča v € 1.434,00 1.648,00 Podatki so za leto 2017. 6 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 5.1. Predvidena koli čina prodane pitne vode v prihodnjem obra čunskem obdobju v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2019 105.000 82.000 450.000 637.000 5.2. Predvideno število priklju čkov na javni vodovod v prihodnjem obra čunskem obdobju Priklju ček Število/mesec do DN20 4.274,00 DN25 268,00 DN40 15,00 DN50 33,00 DN80 21,00 DN100 5,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 4.616,00 7 5.3. Predra čunski stroški izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obra čunskem obdobju v € Predra čunski stroški POSTAVKA Znesek % I. STROŠKI VODARINA 380.470,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 235.995,00 62,0 1.1. Neposredni stroški materiala 53.300,00 14,0 1.1.1. Stroški el. energije 35.000,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 7.300,00 1.1.3.