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REGIONE BASILICATA Allegato N

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REGIONE BASILICATA Allegato N REGIONE BASILICATA Allegato n. 13 RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO Importo delle annualità di ammortamento corrisposte nel Ammortamento Tipo di Capitale residuo al 31 2010 Capitale Nominale Data di stipula dell' ammortamento e Capitale residuo al 31 Causale Istituto Mutuante capofila Tipo di tasso + spread dicembre 2009 Mutuato atto tasso iniziale (mutui a dicembre 2010 Data di Data di tasso variabile) Quota capitale Quota interessi Totale inizio scadenza 6,19% annuo ponderato con un valore Rate semestrali posticipate Rinegoziati il positivo o negativo costituito dal Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al 1989. DEXIA CREDIOP S.P.A. 23.451.218,70 01/01/2000 31/12/2019 calcolate al tasso annuo 15.455.306,60 1.128.576,59 564.181,14 1.692.757,73 14.326.730,01 13/04/2000 differenziale EURIBOR 6 mesi e del 6,25% C.S.M. 5 anni Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.648.112,09 10/06/1998 01/01/1999 31/12/2018 Tasso fisso 5,50% 2.712.017,94 240.183,00 145.903,26 386.086,26 2.471.834,94 1996 ( art.9 DL 576/96 - L.677/96) ( 1) posticipate Tasso determinato semestr. Ministero Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 40 Rate semestrali BANCA POPOLARE DI BARI Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 10.329.137,98 01/06/1999 01/07/1999 30/06/2019 calcolate al tasso annuo 5.900.697,50 523.678,84 111.102,14 634.780,98 5.377.018,66 n.66/1989 - 0,44% spread su base 2 (capofila) E CREDIOP del 3,96% 24/7/98) ( ) annua Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 873.328,62 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 534.282,74 43.170,94 24.086,18 67.257,12 491.111,80 Quota a carico della Regione posticipate Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 154.937,07 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 94.787,00 7.658,95 4.273,13 11.932,08 87.128,05 Quota a carico della Regione posticipate Sistema informatico regionale ex art.20 legge 67/88 - Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 216.395,44 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 132.385,84 10.697,00 5.968,14 16.665,14 121.688,84 Quota a carico della Regione posticipate Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 77.468,53 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 47.393,51 3.829,48 2.136,56 5.966,04 43.564,03 art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione posticipate Rate semestrali posticipate Ripiano disavanzo trasporto pubblico locale - anni BANCA INFRASTRUTTURE Tasso variabile - EURIBOR 6 mesi + 5.962.867,93 20/12/1999 01/01/2000 31/12/2013 . Tasso utilizzato 1,574% 1.977.100,53 471.368,18 19.682,51 491.050,69 1.505.732,35 (3) 0,0294% annuo di commissione 1994/1996 art.2 comma 1 L.194/98 INNOVAZIONE E SVILUPPO semestrale Rate semestrali posticipate Investim. Settore trasporto pubblico locale - Art.2 BANCA INFRASTRUTTURE Tasso variabile - EURIBOR 6 mesi + 30.635.603,58 20/12/1999 01/01/2000 31/12/2012 . Tasso utilizzato 1,574% 8.211.043,25 2.651.994,08 79.861,83 2.731.855,91 5.559.049,17 4 0,0294% annuo di commissione comma 5 L.194/98 ( ) INNOVAZIONE E SVILUPPO semestrale Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 932.721,16 11/12/2000 01/01/2001 31/12/2020 Tasso fisso 5,75% 638.116,68 42.998,50 36.082,36 79.080,86 595.118,18 Quota a carico della Regione posticipate Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite CREDIOP (Capofila di un pool con dal sisma del 9.9.98 ai sensi degli artt. 1-2 e4 del Banco Napoli, Banca Rate semestrali posticipate Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ D.L. 132/99, convertito nella legge 226/99 (a carico 358.479.577,03 20/12/2000 01/01/2001 3112/2019 172.345.300,43 14.268.525,49 2.054.589,77 16.323.115,26 158.076.774,94 Mediterranea, Banca OPI, Monte . spread di 0,185% dello Stato con contributo ventennale di 41 mld dei Paschi, Banca Roma) annui) ( 5) BANCA INFRASTRUTTURE Finanziamento spese di investimento esercizio INNOVAZIONE E SVILUPPO Rate semestrali posticipate Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ 18.075.991,47 28/12/2000 01/01/2001 31/12/2020 12.088.921,62 846.622,37 144.476,71 991.099,08 11.242.299,25 finanziario 2000 (Capofila di un pool con . spread di 0,184% CREDIOP) Ripiano disavanzo trasporto pubblico locale - anno BANCA INFRASTRUTTURE Rate costanti semestrali 4.543.762,33 27/12/2001 01/01/2002 31/12/2013 Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,1% 1.826.635,99 422.964,16 87.295,26 510.259,42 1.403.671,83 1997 ( art.12 comma 1 L.472/99) ( 6) INNOVAZIONE E SVILUPPO posticipate Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Rate costanti semestrali CASSA DEPOSITI E PRESTITI 292.725,19 26/02/2002 01/01/2003 31/12/2022 Tasso fisso 5,25% 222.361,65 12.301,12 11.514,64 23.815,76 210.060,53 Quota a carico della Regione posticipate Cofinanziamento regionale attuazione interventi Tasso variabile convertibile - Euribor 3 P.O.R. 2000 - 2006 - I erogazione utilizzo linea di Banca Europea degli Investimenti 11.513.511,78 02/12/2002 16/12/2002 15/12/2022 7.483.782,72 575.675,58 64.749,14 640.424,72 6.908.107,14 mesi credito BEI Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di BANCA INFRASTRUTTURE Tasso variabile euribor 6 Tasso variabile euribor 6 mesi + miglioramento fondiario ex piani FEOGA - L.n.910/66 6.734.430,72 06/12/2002 01/07/2002 30/06/2017 4.521.946,20 433.206,43 117.161,27 550.367,70 4.088.739,77 INNOVAZIONE E SVILUPPO mesi + spread 1,60 spread 1,60 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18) Finanziamento spese di investimento esercizio Banca Carime S.p.A. - Gruppo Rate variabili semestrali Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ 9.283.770,86 20/12/2002 01/01/2003 31/12/2022 6.792.729,85 412.614,66 81.591,99 494.206,65 6.380.115,19 finanziario 2001 BPU posticipate spread 0,19 Cofinanziamento regionale attuazione interventi Tasso variabile convertibile - Euribor 3 P.O.R. 2000 - 2006 - II erogazione utilizzo linea di Banca Europea degli Investimenti 15.000.000,00 02/12/2003 15/12/2003 15/12/2023 10.500.000,00 750.000,00 90.981,52 840.981,52 9.750.000,00 mesi credito BEI REGIONE BASILICATA Allegato n. 13 RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO Importo delle annualità di ammortamento corrisposte nel Ammortamento Tipo di Capitale residuo al 31 2010 Capitale Nominale Data di stipula dell' ammortamento e Capitale residuo al 31 Causale Istituto Mutuante capofila Tipo di tasso + spread dicembre 2009 Mutuato atto tasso iniziale (mutui a dicembre 2010 Data di Data di tasso variabile) Quota capitale Quota interessi Totale inizio scadenza Investimenti t.p.l.art.2, co.5 e 6 della L.n.194/98 - Tasso fisso IRS 10 anni + spread DEXIA CREDIOP S.P.A. 30.705.678,17 22/12/2003 01/01/2004 31/12/2018 20.751.831,27 1.925.981,79 890.076,92 2.816.058,71 18.825.849,48 art.54 L.n.488/99 - art.144, co.1 L.n.388/00 ( 7) 0,0369 (4,3899%) Tasso variabile - euribor 6 mesi Finanziamento spese di investimento esercizio BANCA INFRASTRUTTURE 11.073.882,34 22/12/2003 01/01/2004 31/12/2018 +spread 0,109 con opzione di 7.083.088,98 718.766,44 78.704,39 797.470,83 6.364.322,54 finanziario 2002 INNOVAZIONE E SVILUPPO trasformazione in fisso (spread 0,136) Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.370.831,54 15/09/2004 01/01/2005 31/12/2024 Tasso fisso 4,55% 1.133.834,08 54.139,21 50.980,55 105.119,76 1.079.694,87 Quota a carico della Regione Cofinanziamento regionale attuazione interventi Tasso variabile convertibile - Euribor 3 P.O.R. 2000 - 2006 - III erogazione utilizzo linea di Banca Europea degli Investimenti 12.208.012,73 09/12/2004 15/12/2004 15/12/2024 9.156.009,53 610.400,64 79.438,98 689.839,62 8.545.608,89 mesi credito BEI Tasso variabile - euribor 6 mesi Finanziamento spese di investimento esercizio +spread 0,079 con opzione di DEPFA BANK p.l.c. 16.873.456,03 20/12/2004 01/01/2005 31/12/2024 13.347.682,12 754.747,94 146.068,57 900.816,51 12.592.934,18 finanziario 2003 trasformazione in fisso (spread - 0,010) Cofinanziamento regionale attuazione interventi Tasso variabile convertibile - Euribor 3 P.O.R.
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