ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY KOWAL

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Na podstawie . art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), art. 42 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok, z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowal za 2015 rok w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków: a) Dochody budżetowe – wykonanie ogółem 13.980.447,50 zł, tj. 101,32 % planu - w tym - bieżące 11.320.981,94 zł, tj. 101,36% planu, - majątkowe 2.659.465,56 zł, tj. 101,16% planu, b) Wydatki budżetowe – wykonanie ogółem 13.692.726,24 zł, tj. 96,99% planu, - w tym - bieżące 10.307.191,13 zł, tj. 96,96% planu, - majątkowe 3.385.535,11 zł, tj. 97,06% planu, c) osiągnięta nadwyżka 287.721,26 zł, przy planowanym deficycie 320.000,00 zł. 2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami: - dotacje wykonane 1.801.856,38 zł, tj. 97,79% planu, - wydatki wykonane 1.801.848,75 zł, tj. 97,79% planu, b) zakładu budżetowego - przychody 2.832.042,66 zł, tj. 95,42% planu, - rozchody 2.674.943,69 zł, tj. 90,18% planu. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 3. Zarządzenie należy przekazać: 1. Radzie Gminy Kowal, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, celem wydania opinii.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 1 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Kowal

Stanisław Adamczyk

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 marca 2016 r.

Spis treści:

I. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kowal, II. Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy Kowal, 1. Informacje ogólne, 2. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Gminy, 3. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez GOPS, 4. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Grabkowie i Zespół Obsługi Oświaty w Gminie Kowal, III. Analiza opisowa wykonania przychodów i kosztów przez Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, IV. Informacja opisowa z wykonania wydatków Biblioteki Publicznej w Grabkowie, V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal, VI. Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowal, 1. Zestawienie dochodów z mienia komunalnego Gminy Kowal, 2. Mienie komunalne w ewidencji Urzędu Gminy, 3. Mienie komunalne w ewidencji oświaty, 4. Mienie komunalne w ewidencji Zakładu Usług Komunalnych. I. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOWAL I Jednostki Budżetowe 1 Urząd Gminy Kowal 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Zespół Szkół w Grabkowie 4 Zespół Obsługi Oświaty w Gminie Kowal II Samorządowy zakład budżetowy 1 Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich III Instytucje Kultury 1 Biblioteka Publiczna w Grabkowie II. ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWAL ZA 2015 r. 1. Informacje ogólne. Uchwałą Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r Rada Gminy Kowal uchwaliła budżet Gminy Kowal na 2015 rok, który został zmieniony: a) Uchwałą RG Kowal Nr V/26/2015, b) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2015, c) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 12/2015, d) Uchwałą RG Kowal Nr VI/33/2015, e) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 17/2015; f) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 20/2015, g) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2015, h) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 25/2015, i) Uchwałą RG Kowal Nr VII/36/2015,

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 1 j) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2015, k) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 32/2015, l) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 33/2015, m) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 35/2015, n) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 36/2015, o) Uchwałą RG Kowal Nr IX/47/2015, p) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 41/2015, q) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 48/2015, r) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 50/2015, s) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 51/2015, t) Uchwałą RG Kowal Nr X/49/2015, u) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 53/2015, v) Uchwałą RG Kowal Nr XI/55/2015, w) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 56/2015; x) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 59/2015, y) Uchwałą RG Kowal Nr XII/65/2015; z) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 65/2015, aa) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 69/2015, bb) Uchwałą RG Kowal Nr XIII/69/2015. Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 13.797.785,01 zł, a po stronie wydatków w kwocie 14.117.785,01 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 320.000 zł. W celu jego sfinansowania zaplanowano przychody z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na koniec 2015r. osiągnięto dochody w wysokości 13.980.447,50 zł, co stanowi 101,32% planu. Na koniec roku zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 119.086,47 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika celem ściągnięcia należności. Z kolei wykonanie wydatków osiągnęło poziom 13.692.726,24 zł, co stanowi 96,99% planu, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 96,96% natomiast wydatki inwestycyjne na poziomie 97,07 %. Zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji i innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały opisane szczegółowo przy konkretnych klasyfikacjach budżetowych. W trakcie realizacji budżetu wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 287.721,26.zł. Z zaplanowanych na wydatki inwestycyjne środków w kwocie 3.487.780,96 zł wydatkowano 3.385.535,11 zł, z tego na następujące zadania: Nakłady na 31.12.2015r. % realizacji Lp Nazwa zadania planowane wykonane planu 1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal 390 000,00 362 553,87 92,96% 2 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal 555 954,60 505 554,75 90,93% Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Grabkowo (dz. 3 7 271,42 7 271,42 100,00% 183/5) Remont drogi gminnej Dziardonice - Ossówek, odc. Dziardonice - 4 101 353,40 99 372,49 98,05% Dąbrówka 5 Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice dz. 151 i 159 41 750,00 41 750,00 100,00% Budowa szamba dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 6 5 000,00 4 870,71 97,41% 84/4 ob. Dąbrówka gm. Kowal Budowa szamba wraz z przyłączem wodociągowym dla budynku 7 7 500,00 7 116,35 94,88% mieszkalnego zlokaliz. na dz. 2/8 ob. Bogusławice gm. Kowal Remont budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą zlokalizowanego na 8 8 700,00 8 648,10 99,40% działce 2/8 ob. Bogusławice gm. Kowal Remont budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 84/4 ob. 9 1 060,00 1 045,50 98,63% Dąbrówka gm. Kowal Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji Informacji 10 12 010,30 11 528,85 95,99% Przestrzennej Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim 11 21 476,00 19 364,05 90,17% poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w budynku Urzędu Gminy w 12 140 000,00 133 756,34 95,54% Kowalu 13 Zakup podkaszarek 5 000,00 - 0,00% 14 Zakup zestawów komputerowych dla UG 7 000,00 7 000,00 100,00% Zapraszamy świat do nas - budowa witaczy promocyjno - informacyjnych 15 58 671,00 58 671,00 100,00% na terenie Gminy Kowal 16 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP 1 640,00 1 640,00 100,00%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 2 17 Budowa ogrodzenia SP Grabkowo 6 200,00 6 200,00 100,00% 18 Modernizacja budynku SP Grabkowo 5 000,00 5 000,00 100,00% 19 Remont łazienek szkolnych 3 800,00 - 0,00% 20 Zakup laptopów 10 500,00 10 500,00 100,00% 21 Zakup komputerów 3 500,00 3 500,00 100,00% 22 Zakup pieca c.o. do mieszkania w Nakonowie 6 000,00 6 000,00 100,00% Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach 23 391 340,00 391 340,00 100,00% Gołaszewskich Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 24 Kowal (SP Grabkowo, GP Grabkowo, SP Więsławice, budynek po szkole w 1 633 647,94 1 630 013,48 99,78% Dębniakach, świetlica Krzewent, ZUK Przyd. Goł., UG) 25 Budowa wjazdu do garażu przy świetlicy wiejskiej w Grabkowie 4 950,00 4 381,90 88,52% Budowa kącika kulturowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawkowej w m. 26 58 456,30 58 456,30 100,00% Grabkowo Razem 3 487 780,96 3 385 535,11 97,07% W okresie sprawozdawczym uregulowano raty pożyczek długoterminowych i przypadające na bieżący rok raty kredytów długoterminowych o łącznej wysokości 767.950.zł. W tym samym okresie zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 465.830 zł, z tego:: 1. kredyt długoterminowy w wysokości 250.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, 2. pożyczkę długoterminową w wysokości 31.100 zł na modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal, 3. pożyczkę długoterminową w wysokości 126.730 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal, 4. pożyczkę długoterminową w wysokości 58.000 zł na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich. Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych pozostało zadłużenie w wysokości 4.366.130 zł, co stanowi 31,23% wykonanych dochodów. Na zadłużenie składają się kredyty zaciągnięte w BS Kowal, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Toruniu oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W stosunku do 2014r. zadłużenie Gminy obniżyło się o 314.870 zł (tj. 3,2%). Na rachunku bieżącym pozostały środki w wysokości 604.918,94 zł, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 180.956,00 zł i środki z dotacji zwrócone w 2016r. w kwocie 12.706,72 zł. Wykazane w sprawozdaniach dane są zgodne z danymi zawartymi w prowadzonych księgach rachunkowych, a w żadnym z paragrafów wydatków nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków. Szczegółowy opis wykonania budżetu zawarto w dalszej części dokumentu. Poniższe zestawienia zawierają zrealizowane przez Gminę Kowal dochody. DOCHODY GMINY KOWAL na 31.12.2015r. % udział w dochodach DOCHODY Plan Dochody wykonane % realizacji planu ogółem bieżące 11 168 818,11 11 320 981,94 101,36% 80,98% majątkowe 2 628 966,90 2 659 465,56 101,16% 19,02% Razem 13 797 785,01 13 980 447,50 101,32% 100,00% W 2015r. Gmina Kowal zrealizowała dochody w kwotach wyższych od planowanych. Przekroczenie planu odnotowano zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych. Poprawiło to sytuację finansową Gminy, co uwidoczniło się w obniżeniu poziomu zadłużenia.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 3 DOCHODY GMINY KOWAL na 31.12.2015r. wg działów klasyfikacji budżetowej % udział w dochodach Dział Plan Dochody wykonane % realizacji planu ogółem 010 1 067 128,31 1 108 957,86 103,92% 7,93% 020 1 600,00 3 760,23 235,01% 0,03% 600 33 183,00 33 182,12 100,00% 0,24% 700 448 931,48 443 683,04 98,83% 3,17% 710 500,00 500,00 100,00% 0,00% 750 214 454,00 232 882,03 108,59% 1,67% 751 42 751,00 42 751,00 100,00% 0,31% 754 3 400,00 3 400,00 100,00% 0,02% 756 2 531 064,00 2 739 993,47 108,25% 19,60% 758 4 712 586,00 4 712 546,69 100,00% 33,71% 801 452 166,60 420 663,02 93,03% 3,01% 852 2 000 581,84 1 974 055,61 98,67% 14,12% 853 5 953,76 5 953,76 100,00% 0,04% 854 154 996,00 126 039,20 81,32% 0,90% 900 1 832 123,82 1 829 964,27 99,88% 13,09% 921 296 365,20 302 115,20 101,94% 2,16% 13 797 785,01 13 980 447,50 101,32% 100,00% Przedstawione dane wskazują, że najwyższy udział w dochodach Gminy Kowal ma subwencja ogólna (33,68% dochodów ogółem). Kolejną pozycję zajmują dochody z dotacji z budżetu państwa (19,2%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 4 zrealizowanych dochodów), dochody z tytułu podatków i opłat wnoszone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej (14,13% zrealizowanych dochodów). Należy podkreślić, że ważną pozycją w dochodach Gminy Kowal były dotacje z WFOŚiGW (2.095.249,47 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (182.298,94 zł) na realizację zadań inwestycyjnych. Stanowią one razem 16,7% zrealizowanych dochodów.

DOCHODY GMINY KOWAL na 31.12.2015r. wg głównych źródeł dochodów % % udział w Lp. Źródło dochodów Plan Dochody wykonane realizacji dochodach planu ogółem 1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 1 040 114,00 1 054 130,52 101,35% 7,54% 2 Podatki i opłaty lokalne 1 778 745,00 1 976 851,01 111,14% 14,13% Dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży mienia, usług, 3 772 903,47 798 985,52 103,37% 5,71% odsetek i innych dochodów 4 Subwencje 4 710 586,00 4 710 586,00 100,00% 33,68% 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 760 716,38 2 685 174,48 97,26% 19,20% Dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków 6 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 429 171,26 425 543,71 99,15% 3,04% 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje z WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego na 7 2 305 548,90 2 336 528,41 101,34% 16,70% zadania inwestycyjne Razem 13 797 785,01 13 987 799,65 101,38% 100,00%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 5 Wykonane w 2015r. dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w poniższej tabeli: DOCHODY GMINY KOWAL na 31.12.2015r. % udział w Dział Rozdział § P4 Plan Dochody wykonane % wykonania dochodach 10 1010 92 0 100,00 - 10 1010 628 0 611 058,22 599 144,47 98,1% 4,3% 10 1010 629 0 - 58 980,00 0,4% 10 1010 663 0 47 932,73 42 796,03 89,3% 0,3% 10 1095 201 0 408 037,36 408 037,36 100,0% 2,9% 1 067 128,31 1 108 957,86 103,9% 7,9% 20 2095 97 0 1 600,00 3 760,23 235,0% 0,0% 1 600,00 3 760,23 235,0% 0,0% 600 60016 663 0 33 183,00 33 182,12 100,0% 0,2% 33 183,00 33 182,12 100,0% 0,2% 700 70005 75 0 235 486,94 230 564,43 97,9% 1,6% 700 70005 77 0 600,00 119,15 19,9% 0,0% 700 70005 83 0 249,60 249,60 100,0% 0,0% 700 70005 92 0 500,00 654,92 131,0% 0,0% 700 70005 246 0 204 480,94 204 480,94 100,0% 1,5% 700 70005 628 0 7 614,00 7 614,00 100,0% 0,1% 448 931,48 443 683,04 98,8% 3,2% 710 71035 202 0 500,00 500,00 100,0% 0,0% 500,00 500,00 100,0% 0,0% 750 75011 201 0 39 700,00 27 822,19 70,1% 0,2% 750 75023 83 0 3 200,00 36 336,35 1135,5% 0,3%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 6 750 75023 97 0 8 662,00 9 565,23 110,4% 0,1% 750 75023 628 0 95 000,00 92 181,84 97,0% 0,7% 750 75023 663 0 7 500,00 6 584,42 87,8% 0,0% 750 75075 200 7 22 232,00 22 232,00 100,0% 0,2% 750 75075 620 7 38 160,00 38 160,00 100,0% 0,3% 214 454,00 232 882,03 108,6% 1,7% 751 75101 201 0 900,00 900,00 100,0% 0,0% 751 75107 201 0 20 326,00 20 326,00 100,0% 0,1% 751 75108 201 0 11 590,00 11 590,00 100,0% 0,1% 751 75110 201 0 9 935,00 9 935,00 100,0% 0,1% 42 751,00 42 751,00 100,0% 0,3% 754 75412 271 0 3 400,00 3 400,00 100,0% 0,0% 3 400,00 3 400,00 100,0% 0,0% 756 75601 35 0 100,00 162,22 162,2% 0,0% 756 75615 31 0 430 000,00 452 461,20 105,2% 3,2% 756 75615 32 0 1 905,00 2 615,00 137,3% 0,0% 756 75615 33 0 43 000,00 47 726,00 111,0% 0,3% 756 75615 34 0 4 800,00 10 155,63 211,6% 0,1% 756 75615 50 0 940,00 1 040,00 110,6% 0,0% 756 75615 91 0 13 815,00 13 834,90 100,1% 0,1% 756 75615 268 0 890,00 959,00 107,8% 0,0% 756 75616 31 0 300 000,00 304 771,77 101,6% 2,2% 756 75616 32 0 505 000,00 507 249,40 100,4% 3,6% 756 75616 33 0 4 300,00 4 436,00 103,2% 0,0% 756 75616 34 0 33 500,00 44 938,00 134,1% 0,3% 756 75616 36 0 2 000,00 6 310,00 315,5% 0,0% 756 75616 50 0 95 000,00 245 404,00 258,3% 1,8% 756 75616 69 0 1 000,00 475,40 47,5% 0,0% 756 75616 91 0 2 500,00 4 273,91 171,0% 0,0% 756 75618 40 0 - 174,00 0,0% 756 75618 41 0 10 000,00 9 710,00 97,1% 0,1% 756 75618 46 0 200,00 - 0,0% 0,0% 756 75618 48 0 29 000,00 21 183,73 73,0% 0,2% 756 75618 49 0 13 000,00 7 979,69 61,4% 0,1% 756 75618 69 0 - 3,10 0,0% 756 75621 1 0 1 035 114,00 1 044 088,00 100,9% 7,5% 756 75621 2 0 5 000,00 10 042,52 200,9% 0,1% 2 531 064,00 2 739 993,47 108,3% 19,6% 758 75801 292 0 2 362 686,00 2 362 686,00 100,0% 16,9% 758 75807 292 0 2 347 900,00 2 347 900,00 100,0% 16,8% 758 75814 92 0 2 000,00 1 960,69 98,0% 0,0% 4 712 586,00 4 712 546,69 100,0% 33,7% 801 80101 83 0 6 400,00 5 087,10 79,5% 0,0% 801 80101 97 0 8 430,48 11 319,34 134,3% 0,1% 801 80101 201 0 8 249,47 8 150,84 98,8% 0,1% 801 80101 203 0 2 000,00 2 000,00 100,0% 0,0% 801 80103 83 0 5 000,00 2 246,40 44,9% 0,0% 801 80103 97 0 21 094,64 27 113,16 128,5% 0,2% 801 80103 203 0 38 190,00 38 190,00 100,0% 0,3% 801 80104 83 0 6 784,00 4 690,95 69,1% 0,0% 801 80104 97 0 112 860,71 97 893,39 86,7% 0,7% 801 80104 203 0 59 831,00 59 831,00 100,0% 0,4% 801 80110 83 0 1 400,00 1 780,80 127,2% 0,0% 801 80110 97 0 10 646,32 10 646,32 100,0% 0,1% 801 80110 201 0 4 924,87 4 924,51 100,0% 0,0% 801 80113 83 0 98 939,97 80 581,54 81,4% 0,6% 801 80114 97 0 - 3 150,00 0,0% 801 80150 201 0 954,84 224,92 23,6% 0,0% 801 80195 200 7 66 460,30 62 832,75 94,5% 0,4% 452 166,60 420 663,02 93,0% 3,0% 852 85206 203 0 12 000,00 12 000,00 100,0% 0,1% 852 85212 92 0 - - 0,0% 852 85212 97 0 - - 0,0% 852 85212 201 0 1 331 400,00 1 303 358,81 97,9% 9,3% 852 85212 236 0 - 7 352,15 0,1% 852 85213 201 0 6 354,00 6 354,00 100,0% 0,0% 852 85213 203 0 8 762,00 8 761,23 100,0% 0,1% 852 85214 203 0 354 074,00 349 334,60 98,7% 2,5% 852 85216 203 0 122 336,00 121 249,70 99,1% 0,9% 852 85219 203 0 103 020,00 103 020,00 100,0% 0,7% 852 85295 201 0 235,84 225,12 95,5% 0,0%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 7 852 85295 203 0 62 400,00 62 400,00 100,0% 0,4% 2 000 581,84 1 974 055,61 98,7% 14,1% 853 85395 200 7 5 654,41 5 654,41 100,0% 0,0% 853 85395 200 9 299,35 299,35 100,0% 0,0% 5 953,76 5 953,76 100,0% 0,0% 854 85415 203 0 150 000,00 121 639,20 81,1% 0,9% 854 85415 204 0 4 996,00 4 400,00 88,1% 0,0% 154 996,00 126 039,20 81,3% 0,9% 900 90002 49 0 300 000,00 304 310,00 101,4% 2,2% 900 90002 69 0 - 801,40 0,0% 900 90002 91 0 - - 0,0% 900 90019 69 0 5 000,00 4 944,47 98,9% 0,0% 900 90095 244 0 11 931,44 11 931,43 100,0% 0,1% 900 90095 246 0 11 931,43 11 931,44 100,0% 0,1% 900 90095 628 0 1 402 643,56 1 396 309,16 99,5% 10,0% 900 90095 663 0 100 617,39 99 736,37 99,1% 0,7% 1 832 123,82 1 829 964,27 99,9% 13,1% 921 92108 200 7 11 707,20 11 707,20 100,0% 0,1% 921 92109 83 0 - 5 750,00 0,0% 921 92109 620 7 259 658,00 259 658,00 100,0% 1,9% 921 92195 620 7 25 000,00 25 000,00 100,0% 0,2% 296 365,20 302 115,20 101,9% 2,2% 13 797 785,01 13 980 447,50 101,3% 100,0% Zrealizowane w 2015r. wydatki w wysokości 13.692.726,24 zł stanowią 96,99% wydatków zaplanowanych do wykonania, z czego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,96% planu, a majątkowe – 97,07% planu. Najwyższy procentowy udział w budżecie ogółem mają wydatki związane z realizacją zadań oświatowych i stanowią 32,46%, a powiększone o nakłady na Edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,75%. Kolejne miejsce zajmuje dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,90%) w związku z realizacją kosztownych zadań inwestycyjnych. Wysokiego poziomu nakładów wymaga również realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej – ponad 15% wydatków Gminy. WYDATKI GMINY KOWAL na 31.12.2015r. % realizacji % udział w WYDATKI Plan Dochody wykonane planu dochodach ogółem bieżące 10 630 004,05 10 307 191,13 96,96% 75,27% majątkowe 3 487 780,96 3 385 535,11 97,07% 24,73% Razem 14 117 785,01 13 692 726,24 96,99% 100,00%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 8 W poniższych tabelach przedstawiono w szczegółowości ograniczonej do działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków za 2015r., procent realizacji planowanych wydatków i udział poszczególnych ich kategorii w budżecie całej jst. WYDATKI GMINY KOWAL na 31.12.2015r. wg działów klasyfikacji budżetowej % udział w Dział Plan Wykonanie % wydatkach 010 1 415 353,38 1 326 896,72 93,75% 9,69% 600 314 123,40 306 648,04 97,62% 2,24% 700 306 260,00 298 151,67 97,35% 2,18% 710 16 000,00 15 886,68 99,29% 0,12% 720 37 086,30 33 919,68 91,46% 0,25% 750 1 942 114,00 1 864 725,51 96,02% 13,62% 751 42 751,00 42 751,00 100,00% 0,31% 754 59 233,83 50 593,16 85,41% 0,37% 757 140 000,00 137 735,45 98,38% 1,01% 758 23 530,00 - 0,00% 0,00% 801 4 548 179,84 4 445 170,75 97,74% 32,46% 851 29 000,00 22 273,17 76,80% 0,16% 852 2 179 257,84 2 134 564,88 97,95% 15,59% 853 9 023,76 9 023,76 100,00% 0,07% 854 184 671,60 176 898,60 95,79% 1,29% 900 2 623 155,87 2 587 654,56 98,65% 18,90% 921 223 244,19 217 721,72 97,53% 1,59% 926 24 800,00 22 110,89 89,16% 0,16% Razem 14 117 785,01 13 692 726,24 96,99% 100,00% Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i nie odnotowano dużych rozbieżności między planem a realizacją zadań. WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 9 Wykonanie ich opisano w dalszej części opracowania, a pełną szczegółowość przedstawia poniższa tabela: WYDATKI GMINY KOWAL na 31.12.2015r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej % udział w Dział Rozdział § P4 Plan Wydatki wykonane % wykonania wydatkach 010 01009 283 0 10 000,00 10 000,00 100,0% 0,1% 010 01009 430 0 995,00 495,00 49,7% 0,0% 010 01009 443 0 205,00 204,24 99,6% 0,0% 010 01010 443 0 8 031,00 8 030,95 100,0% 0,1% 010 01010 605 0 953 226,02 875 380,04 91,8% 6,4% 010 01030 285 0 10 390,00 10 366,15 99,8% 0,1% 010 01095 401 0 4 680,00 4 680,00 100,0% 0,0% 010 01095 411 0 766,28 766,28 100,0% 0,0% 010 01095 412 0 114,66 114,66 100,0% 0,0% 010 01095 421 0 4 444,29 3 531,90 79,5% 0,0% 010 01095 426 0 15 000,00 10 092,28 67,3% 0,1% 010 01095 430 0 7 469,00 3 203,09 42,9% 0,0% 010 01095 443 0 400 032,13 400 032,13 100,0% 2,9% 1 415 353,38 1 326 896,72 93,8% 9,7%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 10 600 60013 443 0 4 200,00 3 702,76 88,2% 0,0% 600 60014 421 0 1 500,00 1 278,57 85,2% 0,0% 600 60014 430 0 1 500,00 184,50 12,3% 0,0% 600 60014 443 0 200,00 - 0,0% 0,0% 600 60016 231 0 2 820,00 2 728,31 96,7% 0,0% 600 60016 421 0 22 000,00 21 055,41 95,7% 0,2% 600 60016 427 0 53 000,00 51 905,04 97,9% 0,4% 600 60016 430 0 85 000,00 84 235,46 99,1% 0,6% 600 60016 443 0 800,00 108,00 13,5% 0,0% 600 60016 605 0 143 103,40 141 449,99 98,8% 1,0% 314 123,40 306 648,04 97,6% 2,2% 700 70005 421 0 1 000,00 - 0,0% 0,0% 700 70005 426 0 5 000,00 2 464,26 49,3% 0,0% 700 70005 427 0 216 000,00 214 054,94 99,1% 1,6% 700 70005 430 0 8 000,00 7 995,77 99,9% 0,1% 700 70005 453 0 54 000,00 51 956,04 96,2% 0,4% 700 70005 605 0 22 260,00 21 680,66 97,4% 0,2% 306 260,00 298 151,67 97,4% 2,2% 710 71004 417 0 500,00 500,00 100,0% 0,0% 710 71035 421 0 500,00 500,00 100,0% 0,0% 710 71095 430 0 15 000,00 14 886,68 99,2% 0,1% 16 000,00 15 886,68 99,3% 0,1% 720 72095 421 0 2 500,00 1 956,69 78,3% 0,0% 720 72095 430 9 1 100,00 1 070,09 97,3% 0,0% 720 72095 605 9 33 486,30 30 892,90 92,3% 0,2% 37 086,30 33 919,68 91,5% 0,2% 750 75011 401 0 30 208,00 19 883,56 65,8% 0,1% 750 75011 404 0 3 000,00 3 000,00 100,0% 0,0% 750 75011 411 0 5 678,00 4 353,97 76,7% 0,0% 750 75011 412 0 814,00 584,66 71,8% 0,0% 750 75022 303 0 69 500,00 68 034,07 97,9% 0,5% 750 75022 421 0 4 000,00 3 528,00 88,2% 0,0% 750 75022 430 0 2 000,00 1 242,95 62,1% 0,0% 750 75023 302 0 4 000,00 3 346,39 83,7% 0,0% 750 75023 401 0 853 371,08 846 359,84 99,2% 6,2% 750 75023 404 0 57 667,00 57 666,10 100,0% 0,4% 750 75023 410 0 39 430,00 39 429,94 100,0% 0,3% 750 75023 411 0 144 000,00 144 000,00 100,0% 1,1% 750 75023 412 0 11 500,00 11 065,43 96,2% 0,1% 750 75023 417 0 5 133,00 3 534,95 68,9% 0,0% 750 75023 421 0 104 000,00 89 257,95 85,8% 0,7% 750 75023 426 0 19 500,00 18 988,32 97,4% 0,1% 750 75023 427 0 2 000,00 1 653,12 82,7% 0,0% 750 75023 428 0 1 700,00 590,00 34,7% 0,0% 750 75023 430 0 113 800,00 105 049,39 92,3% 0,8% 750 75023 436 0 33 200,00 33 193,80 100,0% 0,2% 750 75023 440 0 52 060,00 51 073,92 98,1% 0,4% 750 75023 441 0 23 200,00 23 158,85 99,8% 0,2% 750 75023 443 0 11 340,00 10 943,00 96,5% 0,1% 750 75023 444 0 23 059,13 23 059,13 100,0% 0,2% 750 75023 448 0 2 000,00 1 954,00 97,7% 0,0% 750 75023 470 0 10 000,00 8 987,70 89,9% 0,1% 750 75023 605 0 140 000,00 133 756,34 95,5% 1,0% 750 75023 606 0 12 000,00 7 000,00 58,3% 0,1% 750 75075 411 0 95,00 94,91 99,9% 0,0% 750 75075 417 0 11 275,00 11 275,00 100,0% 0,1% 750 75075 421 0 3 710,00 1 470,01 39,6% 0,0% 750 75075 430 0 44 457,00 44 314,77 99,7% 0,3% 750 75075 430 9 27 364,29 26 540,98 97,0% 0,2% 750 75075 442 9 600,00 74,89 12,5% 0,0% 750 75075 443 0 1 300,00 1 175,27 90,4% 0,0% 750 75075 605 7 38 160,00 38 160,00 100,0% 0,3% 750 75075 605 9 20 511,00 20 511,00 100,0% 0,1% 750 75095 290 0 8 981,50 2 481,50 27,6% 0,0% 750 75095 421 0 3 000,00 1 029,00 34,3% 0,0% 750 75095 430 0 4 500,00 2 902,80 64,5% 0,0% 1 942 114,00 1 864 725,51 96,0% 13,6% 751 75101 421 0 600,00 600,00 100,0% 0,0% 751 75101 430 0 300,00 300,00 100,0% 0,0% 751 75107 303 0 12 000,00 12 000,00 100,0% 0,1% 751 75107 411 0 795,15 795,15 100,0% 0,0% 751 75107 412 0 113,95 113,95 100,0% 0,0% 751 75107 417 0 4 650,00 4 650,00 100,0% 0,0% 751 75107 421 0 1 336,83 1 336,83 100,0% 0,0%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 11 751 75107 430 0 1 400,00 1 400,00 100,0% 0,0% 751 75107 441 0 30,07 30,07 100,0% 0,0% 751 75108 303 0 5 840,00 5 840,00 100,0% 0,0% 751 75108 411 0 514,71 514,71 100,0% 0,0% 751 75108 412 0 73,74 73,74 100,0% 0,0% 751 75108 417 0 3 010,00 3 010,00 100,0% 0,0% 751 75108 421 0 1 471,55 1 471,55 100,0% 0,0% 751 75108 430 0 680,00 680,00 100,0% 0,0% 751 75110 303 0 5 280,00 5 280,00 100,0% 0,0% 751 75110 411 0 439,47 439,47 100,0% 0,0% 751 75110 412 0 62,97 62,97 100,0% 0,0% 751 75110 417 0 2 570,00 2 570,00 100,0% 0,0% 751 75110 421 0 920,99 920,99 100,0% 0,0% 751 75110 430 0 630,00 630,00 100,0% 0,0% 751 75110 441 0 31,57 31,57 100,0% 0,0% 42 751,00 42 751,00 100,0% 0,3% 754 75405 421 0 2 000,00 2 000,00 100,0% 0,0% 754 75412 283 0 4 000,00 4 000,00 100,0% 0,0% 754 75412 411 0 1 330,00 639,54 48,1% 0,0% 754 75412 417 0 8 160,00 7 821,00 95,8% 0,1% 754 75412 421 0 15 960,00 15 030,12 94,2% 0,1% 754 75412 428 0 4 730,00 4 730,00 100,0% 0,0% 754 75412 430 0 7 670,00 3 129,50 40,8% 0,0% 754 75412 443 0 7 910,00 7 690,00 97,2% 0,1% 754 75412 623 0 1 640,00 1 640,00 100,0% 0,0% 754 75495 303 0 5 833,83 3 913,00 67,1% 0,0% 59 233,83 50 593,16 85,4% 0,4% 757 75702 811 0 140 000,00 137 735,45 98,4% 1,0% 140 000,00 137 735,45 98,4% 1,0% 758 75818 481 0 23 530,00 - 0,0% 0,0% 23 530,00 - 0,0% 0,0% 801 80101 254 0 423 833,67 423 833,67 100,0% 3,1% 801 80101 281 0 1 777,08 1 702,80 95,8% 0,0% 801 80101 302 0 64 812,00 64 740,28 99,9% 0,5% 801 80101 401 0 937 020,00 933 901,36 99,7% 6,8% 801 80101 404 0 79 149,00 79 148,84 100,0% 0,6% 801 80101 411 0 180 098,00 179 693,97 99,8% 1,3% 801 80101 412 0 21 342,00 21 246,81 99,6% 0,2% 801 80101 417 0 3 283,00 3 252,89 99,1% 0,0% 801 80101 421 0 107 362,77 105 345,10 98,1% 0,8% 801 80101 424 0 16 855,67 16 370,57 97,1% 0,1% 801 80101 426 0 18 771,00 18 408,32 98,1% 0,1% 801 80101 428 0 1 113,00 779,00 70,0% 0,0% 801 80101 430 0 26 668,00 26 317,88 98,7% 0,2% 801 80101 436 0 1 391,00 1 187,69 85,4% 0,0% 801 80101 441 0 3 718,00 3 676,36 98,9% 0,0% 801 80101 443 0 5 125,00 5 125,00 100,0% 0,0% 801 80101 444 0 59 715,00 59 715,00 100,0% 0,4% 801 80101 458 0 890,38 890,38 100,0% 0,0% 801 80101 470 0 3 174,00 3 174,00 100,0% 0,0% 801 80101 605 0 15 000,00 11 200,00 74,7% 0,1% 801 80101 606 0 10 500,00 10 500,00 100,0% 0,1% 801 80103 302 0 6 370,51 6 330,43 99,4% 0,0% 801 80103 401 0 100 363,00 98 144,66 97,8% 0,7% 801 80103 404 0 11 752,00 11 751,22 100,0% 0,1% 801 80103 411 0 18 662,00 18 280,24 98,0% 0,1% 801 80103 412 0 1 622,00 1 517,15 93,5% 0,0% 801 80103 417 0 770,00 71,15 9,2% 0,0% 801 80103 421 0 13 826,00 13 085,81 94,6% 0,1% 801 80103 424 0 3 925,00 3 103,08 79,1% 0,0% 801 80103 426 0 2 986,00 2 100,85 70,4% 0,0% 801 80103 428 0 70,00 70,00 100,0% 0,0% 801 80103 430 0 3 391,00 3 165,40 93,3% 0,0% 801 80103 436 0 385,00 363,10 94,3% 0,0% 801 80103 443 0 1 532,00 - 0,0% 0,0% 801 80103 444 0 13 619,00 13 619,00 100,0% 0,1% 801 80103 470 0 845,00 845,00 100,0% 0,0% 801 80104 254 0 193 138,64 193 138,64 100,0% 1,4% 801 80104 302 0 8 706,00 8 628,88 99,1% 0,1% 801 80104 401 0 88 982,00 88 868,17 99,9% 0,6% 801 80104 404 0 8 700,00 8 699,77 100,0% 0,1% 801 80104 411 0 17 201,00 17 111,63 99,5% 0,1% 801 80104 412 0 2 095,00 2 051,02 97,9% 0,0% 801 80104 417 0 447,00 342,79 76,7% 0,0%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 12 801 80104 421 0 13 233,00 12 447,68 94,1% 0,1% 801 80104 424 0 2 528,00 2 452,75 97,0% 0,0% 801 80104 426 0 3 614,00 1 192,51 33,0% 0,0% 801 80104 428 0 160,00 160,00 100,0% 0,0% 801 80104 430 0 1 530,00 1 423,93 93,1% 0,0% 801 80104 433 0 188 742,71 159 269,88 84,4% 1,2% 801 80104 436 0 224,00 184,95 82,6% 0,0% 801 80104 443 0 263,00 - 0,0% 0,0% 801 80104 444 0 6 960,00 6 960,00 100,0% 0,1% 801 80104 470 0 671,00 671,00 100,0% 0,0% 801 80110 302 0 22 498,00 21 649,09 96,2% 0,2% 801 80110 401 0 356 913,32 353 690,28 99,1% 2,6% 801 80110 404 0 28 580,00 28 579,96 100,0% 0,2% 801 80110 411 0 70 872,00 70 826,69 99,9% 0,5% 801 80110 412 0 8 436,00 8 361,92 99,1% 0,1% 801 80110 417 0 2 050,00 1 788,29 87,2% 0,0% 801 80110 421 0 89 091,11 85 637,32 96,1% 0,6% 801 80110 424 0 12 876,11 12 874,33 100,0% 0,1% 801 80110 426 0 12 800,00 12 289,71 96,0% 0,1% 801 80110 427 0 4 000,00 3 995,65 99,9% 0,0% 801 80110 428 0 400,00 238,00 59,5% 0,0% 801 80110 430 0 13 200,00 12 224,60 92,6% 0,1% 801 80110 436 0 5 400,00 5 071,65 93,9% 0,0% 801 80110 441 0 1 690,00 1 689,43 100,0% 0,0% 801 80110 443 0 3 684,00 3 684,00 100,0% 0,0% 801 80110 444 0 21 984,00 21 984,00 100,0% 0,2% 801 80110 470 0 2 700,00 2 700,00 100,0% 0,0% 801 80113 302 0 1 900,00 1 419,71 74,7% 0,0% 801 80113 401 0 166 900,00 155 107,48 92,9% 1,1% 801 80113 404 0 12 660,00 12 659,06 100,0% 0,1% 801 80113 411 0 29 810,00 26 740,17 89,7% 0,2% 801 80113 412 0 4 480,00 4 103,15 91,6% 0,0% 801 80113 417 0 1 800,00 1 800,00 100,0% 0,0% 801 80113 421 0 141 160,00 140 548,71 99,6% 1,0% 801 80113 427 0 13 646,85 13 646,85 100,0% 0,1% 801 80113 428 0 390,00 390,00 100,0% 0,0% 801 80113 430 0 9 610,00 9 603,99 99,9% 0,1% 801 80113 436 0 1 100,00 1 007,50 91,6% 0,0% 801 80113 443 0 5 962,00 5 962,00 100,0% 0,0% 801 80113 444 0 5 470,00 5 470,00 100,0% 0,0% 801 80113 450 0 4 402,00 4 402,00 100,0% 0,0% 801 80113 470 0 1 560,00 1 400,00 89,7% 0,0% 801 80114 302 0 231,00 182,00 78,8% 0,0% 801 80114 401 0 120 800,00 106 724,55 88,3% 0,8% 801 80114 404 0 7 274,00 7 273,93 100,0% 0,1% 801 80114 411 0 22 600,00 18 869,22 83,5% 0,1% 801 80114 412 0 2 600,00 1 921,14 73,9% 0,0% 801 80114 421 0 20 205,00 20 056,19 99,3% 0,1% 801 80114 430 0 21 300,00 20 476,58 96,1% 0,1% 801 80114 436 0 1 500,00 1 499,44 100,0% 0,0% 801 80114 441 0 1 875,45 1 875,45 100,0% 0,0% 801 80114 443 0 634,00 634,00 100,0% 0,0% 801 80114 444 0 3 373,00 3 373,00 100,0% 0,0% 801 80114 461 0 450,00 450,00 100,0% 0,0% 801 80114 470 0 5 787,00 5 787,00 100,0% 0,0% 801 80114 606 0 9 500,00 9 500,00 100,0% 0,1% 801 80146 430 0 8 000,00 7 987,00 99,8% 0,1% 801 80149 254 0 41 768,30 41 768,30 100,0% 0,3% 801 80149 302 0 2 437,60 2 437,60 100,0% 0,0% 801 80149 401 0 42 611,88 42 611,88 100,0% 0,3% 801 80149 404 0 1 212,00 1 212,00 100,0% 0,0% 801 80149 411 0 7 728,95 7 728,95 100,0% 0,1% 801 80149 412 0 427,57 427,57 100,0% 0,0% 801 80150 254 0 88 726,37 88 726,37 100,0% 0,6% 801 80150 281 0 772,20 222,75 28,8% 0,0% 801 80150 302 0 16 311,04 16 311,04 100,0% 0,1% 801 80150 401 0 204 069,45 204 069,45 100,0% 1,5% 801 80150 404 0 7 201,00 7 201,00 100,0% 0,1% 801 80150 411 0 37 951,61 37 951,61 100,0% 0,3% 801 80150 412 0 4 892,90 4 892,90 100,0% 0,0% 801 80150 421 0 9,39 2,17 23,1% 0,0% 801 80150 424 0 9 173,25 9 000,00 98,1% 0,1% 801 80150 444 0 2 169,00 2 169,00 100,0% 0,0% 801 80195 302 0 240,00 240,00 100,0% 0,0% 801 80195 401 7 13 772,51 13 614,36 98,9% 0,1% 801 80195 411 7 2 355,09 2 311,44 98,1% 0,0%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 13 801 80195 412 7 337,43 239,71 71,0% 0,0% 801 80195 417 7 7 500,00 7 500,00 100,0% 0,1% 801 80195 430 7 51 628,03 48 300,00 93,6% 0,4% 801 80195 444 0 21 817,00 21 817,00 100,0% 0,2% 4 548 179,84 4 445 170,75 97,7% 32,5% 851 85154 411 0 200,00 34,20 17,1% 0,0% 851 85154 417 0 8 500,00 8 120,00 95,5% 0,1% 851 85154 421 0 5 000,00 1 483,90 29,7% 0,0% 851 85154 430 0 14 000,00 11 797,00 84,3% 0,1% 851 85154 441 0 100,00 - 0,0% 0,0% 851 85154 443 0 200,00 38,07 19,0% 0,0% 851 85154 470 0 1 000,00 800,00 80,0% 0,0% 29 000,00 22 273,17 76,8% 0,2% 852 85201 433 0 767,56 767,56 100,0% 0,0% 852 85204 433 0 2 512,12 2 512,12 100,0% 0,0% 852 85206 401 0 10 007,50 10 007,50 100,0% 0,1% 852 85206 411 0 1 747,32 1 747,32 100,0% 0,0% 852 85206 412 0 245,18 245,18 100,0% 0,0% 852 85212 311 0 1 241 960,20 1 214 734,10 97,8% 8,9% 852 85212 401 0 36 302,98 36 293,28 100,0% 0,3% 852 85212 404 0 2 382,02 2 382,02 100,0% 0,0% 852 85212 411 0 57 562,80 57 555,35 100,0% 0,4% 852 85212 412 0 827,00 822,93 99,5% 0,0% 852 85212 421 0 251,05 251,05 100,0% 0,0% 852 85212 430 0 1 900,00 1 786,40 94,0% 0,0% 852 85212 444 0 1 159,57 1 159,57 100,0% 0,0% 852 85212 470 0 660,00 660,00 100,0% 0,0% 852 85213 413 0 15 116,00 15 115,23 100,0% 0,1% 852 85214 311 0 369 074,00 363 802,09 98,6% 2,7% 852 85214 430 0 1 300,00 1 257,09 96,7% 0,0% 852 85216 311 0 122 336,00 121 249,70 99,1% 0,9% 852 85219 302 0 2 242,00 2 227,39 99,3% 0,0% 852 85219 401 0 163 314,03 156 497,08 95,8% 1,1% 852 85219 404 0 10 521,50 10 521,42 100,0% 0,1% 852 85219 411 0 29 650,00 29 535,26 99,6% 0,2% 852 85219 412 0 1 881,00 1 842,59 98,0% 0,0% 852 85219 417 0 230,00 230,00 100,0% 0,0% 852 85219 421 0 1 508,17 1 508,17 100,0% 0,0% 852 85219 428 0 770,00 770,00 100,0% 0,0% 852 85219 430 0 3 414,00 3 261,17 95,5% 0,0% 852 85219 441 0 5 200,00 5 128,57 98,6% 0,0% 852 85219 443 0 381,00 381,00 100,0% 0,0% 852 85219 444 0 7 970,00 7 969,28 100,0% 0,1% 852 85219 470 0 479,00 479,00 100,0% 0,0% 852 85295 311 0 85 350,00 81 640,34 95,7% 0,6% 852 85295 421 0 235,84 225,12 95,5% 0,0% 2 179 257,84 2 134 564,88 97,9% 15,6% 853 85395 291 0 2 623,00 2 623,00 100,0% 0,0% 853 85395 401 7 1 486,94 1 486,94 100,0% 0,0% 853 85395 401 9 78,72 78,72 100,0% 0,0% 853 85395 404 7 3 112,38 3 112,38 100,0% 0,0% 853 85395 404 9 164,77 164,77 100,0% 0,0% 853 85395 411 7 1 004,04 1 004,04 100,0% 0,0% 853 85395 411 9 53,15 53,15 100,0% 0,0% 853 85395 412 7 51,06 51,06 100,0% 0,0% 853 85395 412 9 2,70 2,70 100,0% 0,0% 853 85395 456 0 447,00 447,00 100,0% 0,0% 9 023,76 9 023,76 100,0% 0,1% 854 85404 254 0 6 014,60 6 014,60 100,0% 0,0% 854 85404 302 0 510,36 510,36 100,0% 0,0% 854 85404 401 0 6 944,48 6 944,48 100,0% 0,1% 854 85404 404 0 894,00 894,00 100,0% 0,0% 854 85404 411 0 1 353,89 1 353,89 100,0% 0,0% 854 85404 412 0 195,92 195,92 100,0% 0,0% 854 85404 417 0 2 115,45 2 115,45 100,0% 0,0% 854 85404 424 0 1 993,90 1 993,90 100,0% 0,0% 854 85404 444 0 427,00 427,00 100,0% 0,0% 854 85415 324 0 154 506,00 147 329,00 95,4% 1,1% 854 85415 326 0 4 720,00 4 720,00 100,0% 0,0% 854 85415 421 0 4 996,00 4 400,00 88,1% 0,0% 184 671,60 176 898,60 95,8% 1,3% 900 90002 430 0 291 221,00 286 128,27 98,3% 2,1% 900 90002 460 0 2 279,00 2 279,00 100,0% 0,0% 900 90003 430 0 14 000,00 14 000,00 100,0% 0,1%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 14 900 90013 430 0 18 000,00 13 475,10 74,9% 0,1% 900 90015 426 0 129 305,06 124 506,39 96,3% 0,9% 900 90015 430 0 87 500,00 84 214,83 96,2% 0,6% 900 90019 430 0 5 000,00 - 0,0% 0,0% 900 90095 421 0 7 000,00 6 190,80 88,4% 0,0% 900 90095 430 0 43 862,87 35 834,19 81,7% 0,3% 900 90095 605 0 2 024 987,94 2 021 025,98 99,8% 14,8% 2 623 155,87 2 587 654,56 98,6% 18,9% 921 92108 411 0 3 300,00 3 252,12 98,5% 0,0% 921 92108 417 0 19 100,00 19 018,00 99,6% 0,1% 921 92108 421 0 1 669,00 1 623,51 97,3% 0,0% 921 92108 421 7 11 707,20 11 707,20 100,0% 0,1% 921 92108 421 9 6 293,00 6 292,62 100,0% 0,0% 921 92108 430 0 7 300,00 7 103,26 97,3% 0,1% 921 92108 443 0 1 223,00 1 222,27 99,9% 0,0% 921 92109 411 0 365,00 364,11 99,8% 0,0% 921 92109 417 0 2 130,00 2 129,29 100,0% 0,0% 921 92109 421 0 15 980,69 15 967,77 99,9% 0,1% 921 92109 426 0 22 505,00 19 894,38 88,4% 0,1% 921 92109 427 0 265,00 184,50 69,6% 0,0% 921 92109 430 0 5 500,00 4 997,00 90,9% 0,0% 921 92109 605 0 4 950,00 4 381,90 88,5% 0,0% 921 92116 248 0 57 000,00 57 000,00 100,0% 0,4% 921 92195 421 0 1 500,00 1 200,00 80,0% 0,0% 921 92195 430 0 4 000,00 2 927,49 73,2% 0,0% 921 92195 605 7 25 000,00 25 000,00 100,0% 0,2% 921 92195 605 9 33 456,30 33 456,30 100,0% 0,2% 223 244,19 217 721,72 97,5% 1,6% 926 92601 417 0 8 800,00 7 434,00 84,5% 0,1% 926 92601 421 0 1 500,00 1 187,00 79,1% 0,0% 926 92601 426 0 4 000,00 3 507,24 87,7% 0,0% 926 92601 430 0 500,00 - 0,0% 0,0% 926 92695 421 0 10 000,00 9 982,65 99,8% 0,1% 24 800,00 22 110,89 89,2% 0,2% 14 117 785,01 13 692 726,24 97,0% 100,0% 2. ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY DOCHODY DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 1 067 128,31 zł wykonanie 1 108 957,86 zł, tj. 103,9 % Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan 659.090,95 zł, wykonanie 700.920,50 zł, tj. 106,35 % - 58.980 zł - Wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzagrodowych w Gminie Kowal oraz na przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Gołaszewo, Nakonowo oraz Przydatki Gołaszewskie. Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan 408.037,36 zł, wykonanie 408.037,36 zł tj. 100 % Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie związana z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Plan 1.600 zł, wykonanie 3.760,23 zł, tj. 235% Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne Plan 33.183 zł, wykonanie 33.182,12 zł, tj. 100% Dotacja z FOGR na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice dz. 151 i 159. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 15 Plan 448.931,48 zł, wykonanie 443.683,04 zł, tj. 98,83 % - 230.683,58 zł – wpływy z czynszów mieszkaniowych za mieszkania zajmowane przez nauczycieli, czynsz za dzierżawę budynku przy ul. Matejki 8, czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez ODR Zarzeczewo, za dzierżawę pomieszczenia w bud. Urzędu Gminy przez KPSI Toruń, za dzierżawę nieruchomości w m. Grodztwo, za dzierżawę nieruchomości w Bogusławicach przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów KOBYLARNIA, za dzierżawę nieruchomości pod działalność usług turystycznych w m. Krzewent, za dzierżawę nieruchomości rolnych, za dzierżawę sklepu w m. Grabkowo, dzierżawę budynku Szkoły w Nakonowie, za sprzedaż mieszkania w m. Bogusławice, - 249,60 zł – wpłaty za wykorzystaną wodę w lokalach zajmowanych przez nauczycieli, - 654,92 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty. - 212.094,94 zł – środki otrzymane na remont mieszkań w m. Bogusławice i Dąbrówka od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 5.586,31 zł – Zaległość za dzierżawę nieruchomości w m. Krzewent. Na wymienione zaległości wystawiono upomnienia. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71035 – Cmentarze Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% Środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 214.454 zł, wykonanie 232.882,03 zł, tj. 108,59 % Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Plan 39.700 zł, wykonanie 27.822,19 zł, tj. 70,23% Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 114.362 zł, wykonanie 144.667,84, tj. 126,50 % Dochody tego rozdziału dotyczą: - 92.181,84 – dotacja z WFOŚiGW na modernizacje kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy w Kowalu, - 6.584,42 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacje kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy w Kowalu, - 36.336,35 zł – usługi świadczone samochodem Citroen Jumper oraz koparko-ładowarką, wynajem Sali narad. - 9.565,23 zł – odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia za zalany pokój w UG Kowal, zwrot za noty dot. Przedszkola Galileo w Nakonowie, oraz odszkodowanie za uszkodzoną szybę w samochodzie Citroen Jumper. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 60.500,24 zł, wykonanie 60.392 zł, tj. 99,82% Dochody tego rozdziału dotyczą: - 22.232 zł – dotacja na zorganizowanie imprezy plenerowej „Święto Mleka” w ramach zadania „Mleczna Tradycja na Kujawach – Święto Mleka w Gminie Kowal”. - 38.160 zł – dotacja z EFFRROW z ARIMR na budowę witaczy promocyjno-informacyjnych na terenie gminy Kowal.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 16 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 900,00 zł, wykonanie 900 zł, tj. 100 % Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej we Włocławku na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem aktualizacji rejestrów wyborców. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 20.326 zł, wykonanie 20.326 zł, tj. 100 % Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Plan 11.590 zł, wykonanie 11.590 zł, tj. 100% Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan 9.935 zł, wykonanie 9.935 zł, tj. 100% Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃŚTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Plan 3.400, wykonanie 3.400 zł, tj. 100% Dotacja z Powiatu Włocławskiego na umundurowanie dla OSP Grabkowo. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. Plan 2.531.064 zł, wykonanie 2.739.993,47 zł, tj. 108,25 % Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 100,00 zł, wykonanie 162,22 zł, tj. 162,22% Dochody przekazane przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 822,00 zł. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 495.350 zł wykonanie 528.791,73 zł, tj. 106,75 % - 452.461,20 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (zaległości wynoszą 6.564 zł, dłużnikiem jest Fresh Frozen Food Park Sp. z o. o – Dziardonice, - 2.615 zł – podatek rolny od osób prawnych - 47.726 zł – podatek leśny od osób prawnych; - 10.155,63 – podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.040 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych; - 959 zł – zwrot od utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości; - 13.834,90zł – odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan 943.300 zł, wykonanie 1.117.858,48 zł, tj. 118,51 %

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 17 - 304.771,77 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości we wpłatach wynoszą 51.102,83 zł; - 507.249,40 zł – podatek rolny od osób fizycznych. Zaległość wynoszą 35.168,84 zł; - 4.436 zł – podatek leśny od osób fizycznych. Zaległość wynosi 345 zł; - 44.938 zł – podatek od środków transportowych; Zaległość w podatku od środków transportowych wynosi 1.303 zł; - 6.310 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn. Zaległość wynosi 9.632 zł; - 245.404 – podatek od czynności cywilno-prawnych. Zaległość wynosi 272 zł; - 475,40 zł – koszty wystawionych upomnień - 4.273,91 zł – odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległość wynosi 23.874,80 zł. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Plan 52.200 zł, wykonanie 39.050,52 zł, tj. 74,81 % - 9.710 zł – wpływy z opłaty skarbowej; - 174 zł opłata produktowa z WFOŚiGW; - 21.183,73 zł – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na handel napojami alkoholowymi; - 7.979,69 zł – zajęcie pasa drogowego; - 3,10 – 5% za udostępnienie danych osobowych. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa. Plan 1.040.114 zł, wykonanie 1.054.130,52 tj. 101,35 % Dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 4.712.586 zł, wykonanie 4.712.546,69 zł, tj. 99,99 % Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Plan 2.362.686 zł, wykonanie 2.362.686 zł, tj. 100 % Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 2.347.900 zł, wykonanie 2.347.900 zł tj. 100 % Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Plan 2.000 zł, wykonanie 1.960,69 zł, tj. 98,03 % Dochody pozyskane przez gminę z lokat wolnych środków w bankach. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 452.166,60 zł, wykonanie 420.663,02 zł, tj. 93.03 % Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan 10.249,47 wykonanie 10.150,84, tj. 99 % Środki pochodzą z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędy Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 38.190,00 zł, wykonanie 38.190,00 zł. tj. 100 %

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 18 Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80104 – Przedszkola Plan 59.831,00 zł, wykonanie 59.831,00 zł, tj. 100 % Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80110 – Gimnazja Plan 4.924,87 zł, wykonanie 4.924,87 zł, tj. 100% Środki pochodzą z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędy Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Rozdział 80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki… Plan 954,84 zł, wykonanie 224,92 zł. tj. 23,5 % Środki pochodzą z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędy Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Rozdział 80195 – Pozostała działalność Plan 66.460,30 zł , wykonanie 62.832,75, tj. 94,54 % DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 2.000.581,84 zł, wykonanie 1.974,055,61 zł, tj. 98,67 % Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan 3.822,71 zł, wykonanie 0 zł, Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan 12.000, wykonanie 12.000 zł, tj. 100% Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko asystenta rodziny. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1.331.400 zł, wykonanie 1.310.710,96 zł, tj. 98,45 % Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz na utrzymanie stanowiska pracy ds. wypłaty w/w zasiłków. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 15.116 zł, wykonanie 15.115,23 zł, tj. 99,99 % Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych podopiecznym przez GOPS. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 354.074 zł, wykonanie 349.334,60 zł, tj. 98,66 % Dotacje celowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla podopiecznych. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan 122.336 zł, wykonanie 121.249,70 zł, tj. 99,11 % Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 103.020 zł, wykonanie 103.020 zł, tj. 100 %

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 19 Środki tego rozdziału są przeznaczone na utrzymanie GOPS. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan 62.635,84 zł, wykonanie 62.625,12 zł, tj. 99,98% Są to środki z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 5.935,76 zł, wykonanie 5.935,76 zł, tj. 100 % Dotacja na realizację projektu „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kowal”. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 154.996 zł, wykonanie 126.039,20 zł, tj. 81,32 % Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kowal. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 1.832.123,82 zł, wykonanie 1.829.964,27 zł, tj. 99,88 % Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan 300.000 zł, wykonanie 305.111,40 zł, tj. 101,70 % Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kowal. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 5.000 zł, wykonanie 4.944,47 zł, tj. 98,89 % Wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska. Rozdział 90095 – Pozostała działalność Plan 1.527.123,82 zł, wykonanie 1.519.908,40 zł, tj. 99,53 - 23.862,87 zł – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu; - 270.690 zł – dotacja z WFOŚiGW na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich; - 19.335 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich; - 1.125.619,16 zł– dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal; - 80.401,37 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal; DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 296,365,20 zł, wykonanie 302.115,20 zł, tj. 101,94 % Rozdział 92108 – Filharmonie, chóry, orkiestry i kapele Plan 11.707,20 zł, wykonanie 11.707,20 zł, tj. 100 % Dotacja na zakup strojów paradnych dla członków orkiestry dętej w Grabkowie. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby Plan 259.658 zł, wykonanie 265.408 zł tj. 102,21 %

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 20 - 259.658 zł - Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za remont świetlicy wiejskiej w m. Rakutowo „Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w m. Rakutowo, Gmina Kowal” w ramach PROW 2007-2013. - 5.750 zł – za wynajem świetlic wiejskich. Rozdział 92195 – Pozostała działalność Plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 100 % Dotacja na budowę kącika kulturowo-rekreacyjnego przy SP Grabkowo z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW 2007-2013. WYDATKI DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 1.415.353,38 zł, wykonanie 1.326.896,72 zł, tj. 93,75 % Rozdział 01009 - Spółki wodne Plan 11.200 zł, wykonanie 10.699,24 zł, tj. 95,53 % Środki przekazano jako dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Rakutówka, wydatkowano środki na usługi pocztowe oraz na składkę za konserwację urządzeń melioracyjnych. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan 961.257,02 zł, wykonanie 883.410,99 zł, tj. 91,90 % - 7.271,42 zł – wykonanie robót samochodem samowyładowczym przy oczyszczalni przydomowej w Grabkowie; - 8.030,95 zł – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego; - 362.553,87 zł – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal - 505.554,75 zł – Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowal. Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 10.390 zł, wykonanie 10.366,15 zł tj. 99,77 % Przekazano 2% odpisu od wykonanego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Rozdział 01095 - Pozostała działalność Plan 432.506,36 zł, wykonanie 422.420,34 zł, tj. 97,67 % - 10.092,28 zł – zakup energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Nakonowie i Przydatkach Gołaszewskich; - 5.560,94 zł – wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa; - 3.531,90 zł- zakup oleju opałowego, desek na remont mostu na rzece „Rakutówka” w m. Gołaszewo – dojazd do gruntów rolnych, desek na pomost nad jeziorem Lubiechowskim, art. biurowych w związku z obsługą wypłat rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa; paliwa do koparki. - 3.203,09 zł – konserwacja i nadzór nad oczyszczalnią ścieków w m. Gołaszewo, monitoring oczyszczalni; - 254.697,44 zł – w związku z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wydano w I turze 357 decyzji, wypłacono 254.697,44 zł, natomiast w II turze wydano 302 decyzje a wypłacono 145.334,69 zł. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 314.123,40 zł, wykonanie 306.648,04 zł, tj. 97,62 % Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 4.200 zł, wykonanie 3.702,76 zł, tj. 88,16%

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 21 Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dot. budowy chodnika w m. Rakutowo Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 3.200zł, wykonanie 1.463,07 zł, tj. 45,72% Przeznaczono na materiały do budowy chodnika w porozumieniu z PZD Jarantowice. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Plan 306.723,40 zł, wykonanie 301.482,21 tj. 98,29 % - 2.728,31 – dotacja dla gminy Włocławek za nadzór nad drogą Gołaszewo-Warząchewka. - 108 zł – polisa ubezpieczeniowa koparko-ładowarki; - 21.055,41 zł – zakup paliwa oraz olejów do koparko–ładowarki, oraz kostki brukowej na przystanek autobusowy w m. Dąbrówka; materiałów do remontu chodnika w m. Grabkowo i zatoki autobusowej w m. Dziardonice. - 136.140,50 zł – naprawa dróg gminnych, uzupełnianie ubytków, równanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, naprawa i montaż znaków drogowych, wykonanie wiaty przystankowej w m. Dębniaki i Krzewent, porządkowanie przystanków autobusowych, wznowienie znaków granicznych w m. Dąbrówka, zmiany geodezyjne drogi w m. Przydatki Gołaszewskie, przegląd koparko-ładowarki, kruszenie betonu pod utwardzenie placu przy drodze do świetlicy w Rakutowie. - 41.750 zł – remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice - 99.699,99 zł – remont drogi gminnej Dziardonice-Ossówek odc. Dziardonice -Dąbrówka DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 306.260 zł, wykonanie 298.151,67 zł, tj. 97,35 % - 7.995,77 zł – wykaz zmian gruntowych i wycena oraz ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Bogusławice, opłata do wniosku o stwierdzenie nabycia działki położonej w m. Unisławice, wycena działek w m. Bogusławice. - 2.464,26 zł – wydatki na energię. - 51.956,04 zł – przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego; - 235.735,60 zł – remont budynków mieszkalnych w m. Bogusławice i Dąbrówka oraz budowa szamba i uzbrojenie nieruchomości gminnej wraz z przyłączem wodociągowym dla budynku w m. Bogusławice oraz budowa szamba dla budynku mieszkalnego w m. Dąbrówka. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 16.000 zł, wykonanie 15.886,68 zł, tj. 99,29 % Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% Dieta za udział w pracach komisji urbanistycznej. Rozdział 71035 - Cmentarze Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% Środki wydatkowano na wiązanki i znicze z okazji rocznicy wybuchu II wojny Światowej oraz z okazji Święta Niepodległości. Rozdział 71095 – Pozostała działalność Plan 15.000 zł, wykonanie 14.886,68zł, tj. 99,24 % Ze środków tego rozdziału opłacono przygotowanie przez biuro geodezyjne projektów decyzji budowlanych wydawanych przez Gminę Kowal, koszty kserowania map.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 22 DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Rozdział 72095 – Pozostała działalność Plan 37.086,30 zł, wykonanie 33.919,68 zł., tj. 91,46 % Wkład 25% do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji Informacji Przestrzennej”- budowa systemu informacji przestrzennej, zakup szafy do serwerowni, udostępnienie podłogi technicznej, zakup tablic interaktywnych dla szkół gminnych. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.942.114 zł wykonanie 1.864.725,51 zł tj. 96,02 % Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie Plan 39.700 zł, wykonanie 27.822,19 zł tj. 70,08 % Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej. Rozdział 75022 - Rady Gmin Plan 75.500 zł, wykonanie 72.805,02 zł, tj. 96,43 % - 68.034,07 zł - diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz diety za udział w pracach komisji Rady Gminy - 4.770,95 zł – wydatkowano na zakup art. spożywczych na sesję RG, prenumeratę dwutygodnika „Wspólnota”, kwartalnika Radnego „Wybraniec”, prenumeratę miesięcznika „Wieś Kujawska”, zakup baterii do dyktafonu, pieczątki dla Przewodniczącego Rady Gminy w Kowalu oraz legitymacji dla Radnych i Sołtysów; zakup czajnika do pok. Obsługi Rady, publikacji książkowych, kalendarze dla sołtysów i radnych, usługa cateringowa, certyfikat do podpisu elektronicznego dla pracownika obsługującego Biuro Rady. Rozdział 75023 - Urzędy Gmin Plan 1.662.960,21 zł, wykonanie 1.614.068,17 zł tj. 97,06 % - 1.062.626,32 zł – wynagrodzenia dla pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń podlegające refundacji z Urzędu Pracy; - 3.346,39 zł - refundacja za zakupione okulary dla pracowników do pracy przy komputerze; - 39.429,94zł – prowizja dla sołtysów; - 23.872,20 zł – wynagrodzenie radcy prawnego; - 89.257,95 zł – zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji i poradników, art. elektrycznych, zasilaczy, paliwa do samochodu Citroen Jumper oraz kosiarki, części i akcesoriów samochodowych, art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup drukarki do działu podatkowego, prenumerat, części i akcesoriów komputerowych, pieczątek, pojemników do archiwizacji, art. sanitarnych, teczek dla sołtysów, znaczków pocztowych, kalendarzy dla pracowników, firan i karniszy do pokojów, art. malarskich, akumulatora do ciągnika Kubota, szlifierki kątowej. - 18.988,32 zł – energia elektryczna i woda; - 1.653,12 zł – naprawa sprzętu biurowego; - 590 zł – badania lekarskie; - 51.073,92 zł – dzierżawa budynku UG; - 33.193,80 zł – usługi telekomunikacyjne i Internet; - 81.177,19 zł – ochrona i monitoring budynku UG, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz za butle wody, usługi serwisowe samochodu Citroen Jumper, badanie techniczne, opieka autorska, licencje na oprogramowanie komputerowe, usługi elektroniczne, prowizje bankowe, oprogramowanie komputerowe, konserwacja kopiarki, pranie tapicerki w samochodzie, przegląd i naprawa gaśnic, regeneracja tonerów,

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 23 certyfikaty odnowieniowe do podpisu elektronicznego, usługi kominiarskie, usługi ksero, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługa cateringowa na 25-lecie istnienia samorządu terytorialnego w Polsce, dostęp elektroniczny do e-dziennika Gazeta Prawna, wykonanie tablic informacyjnych na budynek UG, - 23.158,85 zł– delegacje i ryczałty za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, - 10.943 zł – ubezpieczenie majątku Gminy oraz zapłata podatku od nieruchomości; - 23.059,13 zł – odpis na ZFŚS; - 1.954 zł – podatek od nieruchomości; - 8.987,70 zł – szkolenia pracowników; - 7.000 zł – zestawy komputerowe dla pracowników UG. - 133.756,34 – Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w budynku Urzędu Gminy w Kowalu. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 147.472,29 zł, wykonanie 143.616,83 zł, tj. 97,39 % - 12.545,18 – wykonanie fotografii lotniczej obrazującej ciąg jezior rynnowych tj. Lubiechowskie, Krzewenckie i Goreńskie wykorzystanych na dwóch pylonach (witaczach) witających i zapraszających do gminy Kowal, wynagrodzenie za obsługę VI Rajdu Rowerowego, oraz za wykonanie koncertów podczas imprezy plenerowej „II Święto Mleka”, opłata ZAIKS. - 45.784,78 zł - środki wydatkowano na VI Gminny Rajd Rowerowy. Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczą: opłat za przygotowanie i opracowanie informacji o gminie na portal, opłata za publikację „Tu i Teraz”, uczestnictwo w programie EuroRenoma, portal Czysta Gmina, kampania reklamowa w Radio Hit, promocja Urzędu Gminy na portalu promocjewłocławskie.pl; organizacja imprezy plenerowej „II Święto Mleka”, najem powierzchni reklamowej przy autostradzie A1. - 26.615,87 zł – wydatkowano na delegacje zagraniczne i udział w kosztach produkcji filmu promocyjnego i kampanii reklamowej na megaboardach – wyjazd na targi współfinansowany z projektu „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady”, koszty prowadzenia rachunku bankowego. - 58.671 zł – wydatkowano na budowę witaczy w Gminie Kowal w ramach zadania „Zapraszamy świat do nas – budowa witaczy promocyjno – informacyjnych na terenie Gminy Kowal”. Rozdział 75095 - Pozostała działalność Plan 16.481,50 zł, wykonanie 6.413,30 zł tj. 38,91 % Środki wydatkowano na wiązanki na Dzień Kobiet, na wiązanki pogrzebowe, kondolencje oraz na składkę członkowską na rzecz Autostrady A1 i składkę członkowską na Stowarzyszenie LGD Dorzecze Zgłowiączki. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 42.751 zł, wykonanie 42.751 zł, tj. 100 % Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 900 zł, wykonanie 900 zł. tj. 100 % Środki wydatkowano na zakup druków, tonerów, papieru do ksero oraz badanie techniczne walizki kasjerskiej. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 20.326 zł, wykonanie 20.326 zł, tj. 100 % Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie dwóch tur wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maj 2015 oraz 24 maj 2015 r. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 24 Plan 11.590 zł, wykonanie 11.590 zł, tj. 100 % Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan 9.935 zł, wykonanie 9.935 zł, tj. 100% Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 59.33,83 zł, wykonanie 50.593,16 zł, tj. 85,41 % Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji Plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100 % Środki wydatkowano na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Kowalu. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Plan 51.400 zł, wykonanie 44.680,16 zł, tj. 86,93% - 8.460,54 zł – wynagrodzenia kierowców; - 4.000 zł – dotacja dla OSP Grabkowo na umundurowanie; - 1.640 zł – dotacja dla OSP Grabkowo na zakup sprzętu; - 30.579,62 zł – Środki wydatkowano na obsługę straży pożarnych: paliwo, oleje, ubezpieczenie i przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie strażaków, usługę na „Dzień Strażaka”, materiały budowlane do przebudowy wjazdu do OSP Grabkowo, drzwi do OSP Gołaszewo, umundurowanie dla zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Gołaszewo. Rozdział 75495 - Pozostała działalność Plan 5.833,83 zł, wykonanie 3.913 zł., tj. 67,07 % Środki wydatkowano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Plan 140.000 zł, wykonanie 137.735,45 zł, tj. 98,38 % Ze środków tego rozdziału opłacono odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz od kredytów zaciągniętych w BS Kowal. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 23.513 zł, wykonanie 0,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola Plan: 3.726 zł, wykonanie 3.726 zł, tj. 97,81% Środki dotyczą zwrotu części kosztów dotacji za dzieci uczęszczające dla Niepublicznego Przedszkola „Galileo” w Nakonowie a zamieszkujące w innych gminach DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 29.000 zł, wykonanie 22.273,17 zł, tj. 76,80 %

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 25 - 8.154,20 zł – diety członków komisji alkoholowej, wynagrodzenie za usługi muzyczne na balu dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wynagrodzenie terapeuty za porady i konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu; - 2.600,07 zł – szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla sprzedawców alkoholu oraz ubezpieczenie VI Gminnego Rajdu Rowerowego, występy artystyczne dla dzieci w szkołach, oraz usługa cateringowa na bal integracyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; - 1.483,90 zł – artykuły na: bal integracyjny, zorganizowanie Choinki w m. Dębniaki, Rakutowo i Dziardonice oraz zakup paliwa dla Policji; - 10.035 zł – kolonie dla dzieci w Jarosławcu. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan 7.000 zł, wykonanie 3.640,34zł tj. 52,00 % Środki wydatkowano na prace społecznie-użyteczne. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 2.623.155,87 zł, wykonanie 2.587.654,56 zł, tj. 98,65 % Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan 293.500 zł, wykonanie 288.407,27zł, tj. 98,26 % Środki wydatkowano na: opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowal oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Przydatki Gołaszewskie, wydruk książeczek opłat za odpady oraz na opłatę za licencje na oprogramowanie komputerowe. Zapłacono karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł, tj. 100 % Środki wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy w Kowalu i Grabkowie. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan 18.000 zł, wykonanie 13.475,10 zł tj. 74,86 % Środki wydatkowano na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku oraz na ryczałt za gotowość do ich wyłapywania. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 216.805,06 zł, wykonanie 208.721,22 zł, tj. 96,27 % - 124.506,39 zł – oświetlenia dróg, - 84.214,83 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego, rozliczenie oszczędności w obiektach na zakupie energii elektrycznej. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 90095 - Pozostała działalność Plan 2.075.850,81 zł, wykonanie 2.063.050,97 zł, tj. 99,38 % - 18.162,12 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów, usługa weterynaryjna, deski na pomost jeziora Lubiechowskiego, zakup bud dla psów, transport odpadów z jeziora Lubiechowskiego

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 26 - 23 862,87 zł– demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Kowal - 391.890 zł – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołasz. - 9.949,80 zł – Zakup kotła CO do kotłowni dla ZUK w Przydatkach Gołaszewskich. - 349.716,64 zł – Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Grabkowie w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal” - 242.511,67 zł – Termomodernizacja budynku po szkole w Dębniakach w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal” - 784.223,77 zł – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Więsławicach w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal”, - 222.734,10 zł – Termomodernizacja budynku urzędu Gminy w Kowalu w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal” - 20.000 zł – Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal” DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 223.244,19 zł, wykonanie 217.721,72 zł, tj. 97,53 % Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan 50.592,20 zł, wykonanie 50.218,98 zł tj. 99,26 % - 22.270,12 zł – wynagrodzenie za pracę Kapelmistrza wraz ze składkami ZUS oraz wynagrodzenie kierownika kapeli wraz z pochodnymi; - 1.623,51 zł - stroiki i inne akcesoria muzyczne dla orkiestry Dętej OSP Grabkowo; - 1.222,27 zł – składka członkowska OSP w Grabkowie – Polski Związek Chórów i Orkiestr i ubezpieczenie uczestników wycieczki na Mazury. - 7.103,26 zł – wycieczka na Mazury dla członków Orkiestry Dętej w Grabkowie - 17.999,82 zł – zakup strojów paradnych dla orkiestry dętej przy OSP w Grabkowie. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 51.695,69 zł, wykonanie 47.918,95 zł tj. 92,69 % - 19.894,38 zł – opłata za energię elektryczną, - 15.967,77 zł – zakupiono olej opałowy do świetlicy w m. Grabkowo, wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy Krzewent, gaśnice, znaki ppoż. do świetlicy w m. Rakutowo, art. malarskie do świetlicy w m. Grabkowo, antenę, router oraz instalację i aktywację Internetu w świetlicy w m. Grabkowo, kostkę brukową przy świetlicy w Czerniewiczkach, artykuły do remontu świetlic, - 2.493,40 zł – wykonanie kompleksowych przeglądów rocznych i pięcioletnich w świetlicach wiejskich w m. Rakutowo i Grodztwo; - 5.181,50 zł – przeglądy kominiarskie świetlic gminnych, wywóz odpadów z świetlicy w m. Grabkowo, naprawy gaśnic, tablice informacyjne dla świetlicy w Rakutowie, pomiary ppoż. w świetlicy w Grabkowie, usługi beczką asenizacyjną w świetlicach; opłata za ścieki w świetlicach, - 4.381,90 – budowa wjazdu do OSP Grabkowo. Rozdział 92116 - Biblioteki Plan 57.000 zł, wykonanie 57.000 zł, tj. 100 %. Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Grabkowie. Rozdział 92195 - Pozostała działalność Plan 63.956,30 zł, wykonanie 62.583,79 zł tj. 97,85 %

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 27 - 1.200 zł – zakup artykułów spożywczych na Wystawę Stołów Wielkanocnych w Lubaniu oraz wystawę stołów Wigilijnych w Boniewie. - 2.927,49 zł – usługa cateringowa na Wigilię dla osób samotnych, - 58.456,30 zł – Budowa kącika kulturowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Grabkowie. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA Plan 24.800 zł, wykonanie 22.110,89 zł, tj. 89,16% Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Plan 14.800 zł, wykonanie 12.128,24 zł, tj. 81,95 % - 3.507,24 zł – woda i energia elektryczna; - 7.434 zł – wynagrodzenie za nadzór nad zajęciami sportowymi na terenie boiska Orlik; - 1.187 zł – siatki na bramki dla Orlik Grabkowo, art. do naprawy piłko chwytów. Rozdział 92695 - Pozostała działalność Plan 10.000 zł, wykonanie 9.982,65 zł, tj. 99,83 % Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności klubu sportowego „Kujawiak Kowal”, w tym m.in.: dofinansowanie zakupu butów sportowych, ubrań sportowych oraz sprzętu piłkarskiego. 3. ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOPS ZA 2015r. DOCHODY DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 0,00 zł, wykonanie 7.352,15 zł. Rozdział ten obejmuje wpłaty od dłużników alimentacyjnych. WYDATKI DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan 2.181.281,60 zł -wykonanie 2.139.948,30 zł tj. 98,11% Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo –wychowawcze Plan 767,56 zł wykonanie 767,56 zł tj. 100% Środki wydatkowano na opłacenie pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Brzezie . Rozdział 85204- Rodziny zastępcze Plan 2512,12zł- wykonanie 2512,12 zł tj. 100% Dopłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej . Rozdział 85206- Wspieranie rodziny Plan 12000,00 zł -wykonanie 12000,00zł tj.100% Środki na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, który objął opieką 5 rodzin z terenu gminy. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1.343005,62zł- wykonanie 1315644,70zł tj. 97,96% - 1.091.334,10zł - wypłata zasiłków rodzinnych i opiekuńczych dla 283 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 123400,00 zł dla 19 osób. - 50.662,80 zł- składki emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń,

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 28 - 46.390,78 zł -wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłaty zasiłków rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, - 251,05zł – druki, - 2.446,40 zł - prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, szkolenia, - 159,57 zł -odpis na ZFŚS. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej Plan 15 116,00 zł - wykonanie 15 115,2 zł ,tj. 100% Składki zdrowotne od świadczeń wypłacanych podopiecznym GOPS (20 osób). Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Plan 370.374,00 zł -wykonanie 365.059,18 zł, tj. 98,57%. - 349.334,60 zł -zasiłki okresowe dla 121 rodzin, - 14.467,49 zł -zasiłki celowe bezzwrotne dla 46 rodzin ze środków własnych gminy na zakup żywności, energii elektrycznej, opału, leków i pogrzebu dla podopiecznego GOPS, - 1 257,09zł - prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan 122 336,00zł -wykonanie 121 249,70 zł, tj. 93,95% Zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 26 osobom. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Plan 227.560,70 zł wykonanie 220.350,93tj. 96,83% - 188 104,93 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, - 10 521,42 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 7 969,28 zł odpis na ZFŚS, - 770, 00zł badania lekarskie pracowników GOPS oraz robót publicznych. - 12 985,30 zł środki własne na utrzymanie GOPS: art. biurowe druki ,aktualizacja systemu „Pomost i ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje , szkolenia inne. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan 78585,84 zł, wykonanie 78 225,12 tj. 99,54% - 78 000,00 zł - środki wydatkowano na zorganizowanie dożywiania w szkołach dla 99 dzieci z terenu Gminy Kowal – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - 225,12 zł-środki wydatkowano na artykuły związane z obsługą ,,Karty Dużej Rodziny’. 4. ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRABKOWIE I ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W GMINIE KOWAL ZA 2015r. DOCHODY DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 6.424,20 zł, wykonanie: 6.424,20 zł, tj. 100% - 6.424,20 zł – dochody uzyskane z wpłat za czynsz, wodę i inne opłaty dotyczące mieszkań nauczycielskich. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 29 Plan: 271.556,12 zł, wykonanie: 244.509,00 zł, tj. 90% Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan: 14.830,48 zł, wykonanie: 16.406,44 zł, tj. 110,6% - 5.087,10 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach; - 11.319,34 zł – środki uzyskane z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z korekt rozliczeń sprzedaży energii za rok 2014, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia za ogrodzenie w Szkole Podstawowej w Grabkowie. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan: 26.094,64 zł, wykonanie: 29.359,56 zł, tj. 112,5% - 2.246,40 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla dzieci oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach; - 27.113,16 zł. – środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego z Gminy Choceń i Gminy Miasto Lubień Kujawski za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grabkowie. Rozdział 80104 Przedszkola Plan: 119.644,71 zł, wykonanie: 102.584,34 zł, tj. 85,7% - 754,95 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla dzieci Przedszkola Publicznego w Grabkowie; - 3.936,00 zł. – środki uzyskane z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Grabkowie za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce (tj. pow. 5 godz.); - 46.447,22 zł. - środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego z gmin ościennych tj. Gminy Choceń, gminy miasto Kowal oraz gminy Miasto Lubień Kujawski za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Grabkowie; - 51.446,17 zł. – środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego z gminy Choceń i Gminy Włocławek za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie; powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy na powyższe dzieci zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Rozdział 80110 Gimnazja Plan: 12.046,32 zł, wykonanie: 12.427,12 zł, tj. 103,1% - 1.780,80 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Grabkowie; - 10.646,32 zł. – środki uzyskane z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z korekt rozliczeń sprzedaży energii za rok 2014. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan: 89.510,00 zł, wykonanie: 80.581,54 zł, tj. 100,1% - 68.723,12 zł – dochody otrzymane na mocy porozumienia z jst tj. Gminą Miasto Kowal, która zobowiązała się do pokrycia kosztów dowozu dzieci i uczniów do swoich szkół tj. Przedszkola Miejskiego i Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu; - 11.858,42 zł – wpłaty uzyskane z odpłatnego wynajmu autobusów. Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3.150,00 zł Dochody uzyskane z tytułu otrzymania darowizny na zakup pieca do mieszkania w szkole w Nakonowie.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 30 WYDATKI DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan: 1.981.598,57 zł, wykonanie: 1.970.209,92 zł, tj. 99,43% Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach oraz wydatki związane z dotacją dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie, a w szczególności: - 423.833,67 zł – udzielona dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie; - 1.702,80 zł – udzielona dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie – na zakup wyposażenia klas I, II, IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach programu rządowego; - 1.278.731,26 zł –wynagrodzenia oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy we wszystkich placówkach; wydatki związane z odprawą emerytalną byłego nauczyciela zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nakonowie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku sygn.. akt IV P 443/14; - 3.252,89 zł – wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna; - 105.345,10 zł – wydatki na zakup węgla i miału, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, dzienników, świadectw, arkuszy ocen, druków szkolnych, dyplomów, nagród dla uczniów, itp., zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, artykułów sanitarnych, elektrycznych i innych do bieżących napraw, zakup mebli do klas i wyposażenia szatni Porządkuś, tablic magnetycznych i korkowych, luster, sejfu do dokumentacji egzaminacyjnej i szkolnej, zasilacza i nagrywarki do pracowni komputerowej, zasilacza awaryjnego, paneli podłogowych i listew przypodłogowych, zakup artykułów w związku ze zorganizowaniem „Dnia Dziecka”; zakup części wymiennych do drukarek w SzFW, zakup prenumerat i aktualizacji, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, pieczątek, materiałów potrzebnych do zasilania elektrycznego w SzFW, urządzeń do sieci WiFi w SPG, materiałów do modernizacji pracowni komputerowej oraz do sieci WiFi w SzFW, zakup skrzynki do drukarki EPSON do SPG, materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej, materiałów do języka angielskiego, repetytorium szóstoklasisty, projekty, logo i materiały dekoracyjne, naprawa ogrodzenia w SPG, zakup skrzynki na listy, tablic białych i stojaków do zawieszania map dla SPG i SzFW, , ławek ogrodowych drewnianych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania wszystkich szkół, - 16.370,57 zł. – wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, metodycznych i pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki SP w ramach projektu, oraz wydatki na zakup wyposażenia klas I, II, IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach programu rządowego; - 18.408,32 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu we wszystkich placówkach; - 779,00 zł – wydatki z obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników; - 26.317,88 zł – wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługami kominiarskimi, przeglądem i naprawą gaśnic, dostępem do strony internetowej Bezpieczniej w szkole, Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza, opłaty za abonament RTV, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, komputerów we wszystkich placówkach oświatowych, przygotowywanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych dla uczniów w szkole podstawowej w Grabkowie i w Więsławicach oraz opłaty pocztowe i inne usługi, - dostęp do domeny internetowej BIP- strona www dla ZSG, założenie sieci bezprzewodowej WiFi w SPG i SzFW, naprawa magnetofonów, ogrodzenia w SPG, warsztaty gipsowe w SPG i SzFW; - 1.187,69 zł – wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych we wszystkich placówkach; - 3.676,36 zł – wydatki z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych; - 5.125,00 zł – wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014r. oraz z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych, OC i komputerów oraz sprzętu elektronicznego we wszystkich placówkach;

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 31 - 59.715,00 zł – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS; - 890,38 zł. –ustawowe odsetki od dnia 7 maja 2014r. do dnia zapłaty- tytułem odprawy emerytalnej byłego nauczyciela zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nakonowie zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku sygn.. akt IV P 443/14; - 3.174,00 zł – wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach; - 11.200,00 zł – wydatek inwestycyjny – zakup i montaż grzejników do nowych pomieszczeń klasowych na strychu oraz wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej oraz przęsła ogrodzeniowego w Szkole podstawowej w Grabkowie - 10.500,00 zł - wydatek inwestycyjny – zakup trzech zestawów komputerowych dla szkół podstawowych (w tym 2 szt. notebook) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan: 180.118,51 zł, wykonanie: 172.447,09 zł, tj. 95,74% Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem klas „0” w Grabkowie i w Więsławicach: - 136.023,70 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; - 71,15 zł - wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna; - 13.085,81 zł – wydatki na zakup węgla i miału, materiałów biurowych, papieru ksero, świadectw, dyplomów, nagród dla uczniów, tonerów i tuszy, wydatki na zakup art. związanych z Dniem Dziecka, piasku do piaskownicy, materiałów dekoracyjnych, mebli; - 3.103,08 zł – wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych; - 2.100,85 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej i wody w oddziałach przedszkolnych; - 70,00 zł - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników; - 3.165,40 zł – wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługą transportową i pocztową oraz przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków dwudaniowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Grabkowie i w Więsławicach, usługi kominiarskie, warsztaty gipsowe; - 363,10 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej; - 13.619 zł – wydatki z tytułu odpisu ZFŚS; - 845,00 zł - wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach. Rozdział 80104 Przedszkola Plan: 533.469,35 zł, wykonanie: 499.877,60 zł, tj. 93,70 % Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Publicznego w Grabkowie, wydatki związane z dotacją dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kowal, a w szczególności: - 189.412,64 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie; - 125.359,47 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; - 342,79 zł - wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna; - 12.447,68 zł - wydatki na zakup węgla i miału, materiałów biurowych, papieru ksero, dyplomów, nagród dla uczniów, tuszy, wydatki na zakup art. związanych z Dniem Dziecka, tablicy korkowej, gąsienicy spacerowej, piasku do piaskownicy, wyposażenia meblowego, wydatki na zakup art. związanych z zakończeniem roku szkolnego, materiałów pomocniczych dla nauczyciela i dyrektora przedszkola na płytach, materiałów dekoracyjnych;

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 32 - 2.452,75 zł – wydatki na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych tj. puzzli, samochodów, traktorków, książek z płytami CD, zakup spódniczek i muszek dla wychowanków przedszkola; - 1.192,51 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej i wody w przedszkolu; - 160,00 zł - wydatki obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników; - 1.423,93 zł - wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługą transportową i pocztową oraz przygotowywanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych dla dzieci w przedszkolu w Grabkowie, usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów – przegląd kominiarski); - 184,95 zł – wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 159.269,88 zł – wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kowal a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin tj. Przedszkola Miejskiego w Kowalu i Niepublicznych Przedszkoli we Włocławku, Czerniewicach i w Baruchowie; obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o systemie oświaty; - 6.960,00 zł – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS; - 671,00 zł – wydatki z tytułu udziału pracownika w szkoleniu. Rozdział 80110 Gimnazja Plan: 657.174,54 zł, wykonanie: 647.284,92 zł, tj. 98,50 % Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Publicznego Gimnazjum w Grabkowie, a w szczególności: - 483.107,94 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; - 1.788,29 zł - wydatki bezosobowe tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna oraz umowa zlecenie na przegląd pieca CO olejowego, założenie i ustawienie automatyki pogodowej w kotłowni olejowej w GG; - 85.637,32 zł – wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości, świadectw, dzienników zajęć, arkuszy ocen, druków szkolnych itp., nagród i dyplomów dla uczniów, paliwa i oleju do kosiarki, zakup świetlówek, rolet materiałowych, tablicy korkowej, roweru i toru przeszkód do przygotowywania uczniów na turniej BRD, nagród, pucharów, medali i art. okolicznościowych na turniej BRD, szafy do klasy chemicznej, art. sanitarnych, art. okolicznościowych, prenumerat, czasopism i aktualizacji i innych artykułów potrzebnych do funkcjonowania gimnazjum, zakup narzędzi porządkowych, części i urządzenia do sieci bezprzewodowej WiFi, wiertarki udarowej, grzałki do bojlera, urządzenia do rozdzielni elektrycznej, materiałów do bieżących napraw, prac remontowo – budowlanych, części eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki, materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej, zakup materiałów (podręcznika, ćwiczenia, sprawdzianów) dla nauczyciela matematyki, repetytorium, podkładu i paneli podłogowych do biblioteki szkolnej, kuchni szkolnej i pokoju nauczycielskiego, materiały dekoracyjne, części do komputerów w pokoju nauczycielskim, bibliotece, pracowni komputerowej i w klasach I, II, III, drukarki HP do gabinetu dyrektora, ławek ogrodowych drewnianych, stojaków do zawieszania map; - 12.874,33 zł – wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, metodycznych i pomocy dydaktycznych ( radioodtwarzacze, słowniki poprawnej polszczyzny, bryły prawidłowe, sprzęt sportowy, pomoce do języka niemieckiego, aparat cyfrowy wraz z osprzętem), oraz wydatki na zakup wyposażenia klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach programu rządowego; - 12.289,71 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu; - 3.995,65 zł – wydatki z tytułu remontu – zakup i montaż paneli podłogowych na górnym korytarzu; - 238,00 zł – wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników; - 12.224,60 zł – wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i naprawę gaśnic, dostęp do strony internetowej Ewaluacja wewnętrzna w szkole, Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza, opłaty za abonament RTV, usługi kominiarskie, konserwację oraz naprawy systemu alarmowego, znaczki i opłaty pocztowe, konserwację i naprawy kserokopiarki i drukarki, przygotowywanie i dostarczanie posiłków

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 33 dwudaniowych dla uczniów w gimnazjum w Grabkowie, opłata za obsługę gastronomiczną podczas turnieju BRD i inne usługi, udostępnienie domeny internetowej BIP, stronę www do ZSG, założenie urządzeń WiFi i konfigurację sieci, program Arcabit Bezpieczna szkoła, warsztaty gipsowe, wymianę i naprawę uszkodzonych podzespołów oraz instalację i konfigurację komputerów; - 5.071,65 zł – wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług internetowych; - 1.689,43 zł – wydatki z tytułu podróży służbowych (delegacje); - 3.684,00 zł – wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014r. oraz z tytułu ubezpieczenia budynku szkolnego, OC i komputerów oraz sprzętu elektronicznego; - 21.984,00 zł – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS; - 2.700,00 zł – wydatki poniesione z tytułu udziału pracowników w szkoleniach. Rozdział 80113 Dowożenie do szkół Plan: 400.850,85 zł, wykonanie: 384.260,62 zł, tj. 95,86% Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dowozu dzieci i ich bezpieczeństwa do Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach, do Szkoły Podstawowej w Kowalu oraz do Publicznego Gimnazjum w Grabkowie jak również dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych, tj.; - 200.029,57 zł – wydatki na wynagrodzenie oraz BHP dla kierowców autobusów szkolnych i opiekunek uczniów podczas dowozu dzieci do szkół; wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; - 1800,00 zł – wydatki z tytułu naprawy blacharki w autobusie szkolnym Iveco wraz z malowaniem; - 140.548,71 zł – wydatki na zakup paliwa oraz części niezbędnych do utrzymania sprawności autobusów; zakup wiertarki, środków czystości, części zamiennych, materiałów służących do napraw autobusów, zakup 8 sztuk opon, sprężarki, tablicy „Uwaga dzieci”; - 13.646,85 zł – wydatki z tytułu wymiany łożysk piasty, sprzęgła, naprawy skrzyni biegów obsługujących OT w autobusie szkolnym Iveco, naprawy przedniego zawieszenia i blacharskiej obsługi OT-1, wymiana pompy wodnej w autobusie szkolnym Neoplan; - 390,00 zł - wydatki obejmujące badania okresowe pracowników; - 9.603,99 zł - wydatki z tytułu sczytywania danych z karty kierowcy i tachografu, badań technicznych autobusów, wydatki związane ze zwrotem kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły, opłaty za abonament RTV w autobusach szkolnych, okresowego sprawdzenia tachografu oraz wymiany dowodu rejestracyjnego w Iveco, - 1.007,50 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; - 5.962,00 zł – wydatki z tytułu ubezpieczenia OC, NW, AUTOCASCO autobusów szkolnych; - 5.470,00 zł - wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS; - 4.402,00 zł - wydatki z tytułu podatku od środków transportowych; - 1.400,00 zł - wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach. Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno– administracyjne Plan: 218.129,45 zł, wykonanie: 198.622,50 zł, tj. 91,06 % Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Kowal: - 134.970,84 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla pracownika zespołu; wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; - 20.056,19 zł – wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarki i ksera, druków, publikacji książkowych, czasopism, prenumerat i aktualizacji, zakup opraw oświetleniowych, zakup pakietu programu komputerowego Płace i Kadry Optivum, zakup art. na cele okolicznościowe, dofinansowanie do paczek choinkowych dla dzieci;

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 34 - 20.476,58 zł - wydatki z tytułu opłaty za karty mikroprocesorowe, opłata za opiekę autorską programu komputerowego Pomoc materialna dla uczniów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych z Domu Nauczyciela w Grabkowie, zakup usług pocztowych, dostęp do Serwisu Edukacyjnego oraz Serwisu Prawo Optivum, aktywację i dostęp do portalu oświatowego VGK Oświata Gold, naprawę UPS; - 1.499,44 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; - 1.875,45 zł - wydatki z tytułu podróży służbowych; - 634,00 zł - wydatki z tytułu ubezpieczenia OC i sprzętu elektronicznego; - 3.373,00 zł - wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS; - 450,00 zł. - wydatki związane z kosztami postępowania sądowego wynikające z wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku sygn.. akt IV P 443/14 dotyczącego wypłaty odprawy emerytalnej byłego nauczyciela zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nakonowie; - 5.787,00 zł - wydatki z tytułu udziału pracowników ZOOGK w szkoleniach; - 9.500,00 zł – wydatek inwestycyjny – zakup zestawu komputerowego dla kierownika ZOOGK oraz zakup kotła CO z podajnikiem E-MET EKO-KWP 15 KW do mieszkania wynajmowanego w szkole w Nakonowie . Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 7.987,00 zł, tj. 99,84 % Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące pozostałej działalności, w której wprowadzone środki przeznaczone zostały na dofinansowanie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, tj.: wydatki z tytułu opłat na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan: 96.186,30 zł, wykonanie: 96.186,30 zł, tj.100,00% Rozdział ten obejmuje wydatki związane z art. 32 ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Pojęcie zastosowane w/w art. Związane jest z zadaniami w zakresie kształcenia specjalnego z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wydatki te są przeznaczane na uczniów placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również na uczniów jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne – dotowane w tym względzie z budżetu jst dotacją oświatową z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotyczy Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie a w szczególności: - 41.768,30 zł – wydatki związane z dotacją dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie, wydatki dotyczące trojga dzieci niepełnosprawnych; - 54.418,00 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli i pomocy przy nauczycielu, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Więsławicach, wydatki dotyczące jednego dziecka niepełnosprawnego. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan: 371.276,21 zł, wykonanie: 370.546,29 zł, tj.99,80% Rozdział ten obejmuje wydatki związane z art. 32 ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Pojęcie zastosowane w/w art. Związane jest z zadaniami w zakresie kształcenia specjalnego z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wydatki te są przeznaczane na uczniów

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 35 placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również na uczniów jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne – dotowane w tym względzie z budżetu jst dotacją oświatową z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nakonowie a w szczególności: - 88.726,37 zł – wydatki związane z dotacją dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie, wydatki dotyczące jednego dziecka niepełnosprawnego; - 222,75 zł – wydatki związane z dotacją celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie dotyczące zakupu wyposażenia klas I dla trojga uczniów niepełnosprawnych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach programu rządowego; - 272.595,00 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach oraz Gimnazjum Publicznym w Grabkowie, wydatki dotyczące 5 dzieci niepełnosprawnych w gimnazjum i 4 dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. - 2,17 zł – wydatki z tytułu obsługi wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie klas I dla trojga uczniów niepełnosprawnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie (w ramach 1 %); - 9.000,00 zł – wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych w ramach edukacji włączającej; Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan: 97.650,06 zł, wykonanie: 94.022,51 zł, tj. 96,29% Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące pozostałej działalności, w której między innymi wprowadzone środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na wydatki w ramach realizowanego przez gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.2. POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych” pod nazwą „Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie” tj.: - 240,00 zł – wydatki na dodatek mieszkaniowy dla emerytowanego nauczyciela SP; - 21.817,00 zł – wydatki z tytułu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli; - 71.965,51 zł. – wydatki z tytułu realizacji: dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji uczniów gimnazjum w Grabkowie w zakresie mat.-przyr., j. obcych, ICT; zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, kultury, patriotyzmu; doradztwa edukacyjno-zawodowego; zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w ramach POKL zgodnie z projektem pn. „Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie”, z czego wkładem własnym gminy jest wynajem sal na zajęcia. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan: 20.449,60 zł, wykonanie: 20.449,60 zł, tj. 100,00 % Rozdział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Więsławicach oraz w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie. Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej. Wydatkami, w szczególności są: - 6.014,60 zł – wydatki związane z dotacją dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie, wydatki dotyczące 3 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka; - 10.325,65 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Więsławicach, wydatki dotyczące troje dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 36 - 2.115,45 zł - wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka; - 1.993,90 zł – zakup - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego - sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Kowal prowadzących edukację włączającą; Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan: 164.222,00 zł, wykonanie: 156.449,00 zł, tj. 95,27% Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą środków na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującą stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Kowal, tj.: - 147.329,00 zł – wydatki na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Kowal w okresie od I do VI 2015r oraz od IX do XII 2015r. - 4.720,00 zł – wydatki na zasiłki szkolne dla uczniów z terenu Gminy Kowal w okresie od IX do XII 2015r. - 4.400,00 zł – wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w Grabkowie, Więsławicach i Nakonowie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „ Wyprawka szkolna”. III. ANALIZA OPISOWA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PRZYDATKACH GOŁASZ. Na dzień 31.12.2015r. Zakład Usług Komunalnych wykonał przychody w wysokości 2.832.042,66 zł w tym: - przychody z usług 1.412.601,94 zł, - odpisy amortyzacyjne 1.406.610,62 zł, - inne zwiększenia 10.683,91 zł, - odsetki 2.146,19 zł. W stosunku do zaplanowanych przychodów wykonanie wynosiło 95,42%. Z tytułu wykonywanych usług powstały należności w kwocie 80.789,17 zł. W stosunku do roku 2014 zmalały o 26.216,72 zł. Natomiast koszty obciążające Zakład to kwota 2.674.943,69 zł i obejmują one: - płace i pochodne 477.325,65 zł - pozostałe koszty 769.825,61 zł - inne zmniejszenia 7.181,81 zł, - środki na inwestycje 14.000,00 zł, - odpisy amortyzacyjne 1.406.610,62 zł Koszty wykonano na poziomie 90,18 %. Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 101.715,50 zł i są niższe od poziomu 2014r. o 47.582,79 zł. Na dzień 31.12.2015r. Zakład dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 186.078,81 zł. IV. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRABKOWIE Biblioteka Publiczna w Grabkowie została utworzona z przeniesienia zbiorów bibliotecznych i zasobów z Nakonowa (Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r.). Biblioteka Publiczna w Grabkowie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/54/07 z dnia 19.12.2007r. oraz Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. Siedziba Biblioteki Publicznej znajduje się w Grabkowie, a terenem działania jest obszar Gminy Kowal. Oprócz biblioteki w Grabkowie istniała 1 filia w Szkole Podstawowej w Grabkowie, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XXIII/148/2012 została zlikwidowana z dniem 31.03.2013r. Biblioteka Publiczna jest

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 37 wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod poz. Nr 1 i posiada osobowość prawną. Rozliczenie środków finansowych: I. WPŁYWY 1. Saldo na 01.01.2015r . 10,49 2. Dotacja z budżetu gminy 57 000,00 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 2 637,00 4. Za reklamę BS podczas rajdu 4 000,00 5. Za reklamę SANIKO 1 000,00 6. Darowizna książek 6,00 ------razem 64 653,49 II. KOSZTY 1. wynagrodzenia 37 148,14 2. pochodne od wynagrodzeń 8 749,86 3. zakup materiałów i energii 13 013,26 4. usługi obce 5 591,53 5. delegacje 146,10 ------razem 64 648,89 Na 2015r. zaplanowano dotację z budżetu Gminy Kowal w wysokości 57.000 zł, która została przekazana na konto instytucji w 100%. W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka Publiczna w Grabkowie, poniosła koszty na kwotę 64.648,89 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 45.898,00 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydano 5.904,61 zł, z czego 2.637,00 zł pochodziło z dotacji przekazanej przez Bibliotekę Narodową, natomiast 3.261,61 zł sfinansowano z dotacji z budżetu Gminy Kowal, darowizna książek 6,00 zł. Wartość wszystkich zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia wyniosła 81.491,56 zł. Wydatki związane z zakupem podstawowych materiałów biurowych prenumeraty, środków czystości jak również usług, delegacji zamknęły się w kwocie 7.940,39 zł. Przekazano również środki na odpis na ZFŚS w wysokości 1.159,57 zł. W ramach działalności placówki zorganizowano spektakl dla dzieci z klas I – VI Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Grabkowie; Realizacja zadań nie spowodowała powstania zobowiązań ani należności, a na koncie bankowym pozostało 4,60 zł. V. Informacja o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOWAL za 2015r. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2030, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach jej obowiązywania. WPF jest planem strategicznym wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie trzy dokumenty obejmują lata 2015 - 2030, gdyż w 2030r. nastąpi spłata ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie realizowanych inwestycji.

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 38 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowal na lata 2015-2030 została podjęta Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. Na przestrzeni 2015 roku dokonano sześciu zmian WPF, mianowicie: 1. Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 12 marca 2015 r. 2. Uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Kowal z 27 maja 2015r. 3. Uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Gminy Kowal z 24 lipca 2015r. 4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 42/2015 z 03 sierpnia 2015r. 5. Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Kowal z 18 września 2015r. 6. Uchwałą Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Kowal z 30 grudnia 2015r. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015 – 2030 spowodowane były zmianami kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, których dokonano w drodze uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego. Wymienione zmiany zostały opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2015r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały przyjęte na lata 2015 - 2018 zadania inwestycyjne, dla których ustalono limit zobowiązań w kwocie 22.376.676,73 zł. Do realizacji w roku 2015 wyznaczono 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.512.823,91 zł. Niniejsza Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015 – 2030 została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz w oparciu o: 1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 2. Uchwałę Nr IV/22/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015 – 2030 wraz ze zmianami, 3. Uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r. wraz ze zmianami, Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem Gminy Kowal na 2015r. w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Informację o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015-2030 za 2015 r. zawiera poniższa tabela. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY KOWAL wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Nakłady finansowe L.p. Nazwa zadania Planowane na Zrealizowane % realizacji Łączne 2015r. w 2015r. planu 2015r. 1 Aktywizacja bezrobotnych w gminie Kowal 5 953,76 5 953,76 5 953,76 100,0% 2 Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie 103 040,00 75 593,06 71 965,51 95,2% Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. 3 kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu 1 167,55 1 167,55 1 070,09 91,7% dystrybucji treści edukacyjnych Zakup strojów paradnych dla Orkiestry Dętej przy OSP 4 18 450,00 18 450,00 17 999,82 97,6% Grabkowo Budowa kącika kulturowo-rekreacyjnego przy Szkole 5 58 774,32 58 456,30 58 456,30 100,0% Podstawowej w miejscowości Grabkowo Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- 6 29 312,00 12 010,30 11 528,85 96,0% Administracji Informacji Przestrzennej Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. 7 kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu 22 076,00 21 476,00 19 364,05 90,2% dystrybucji treści edukacyjnych Zapraszamy świat do nas - budowa witaczy promocyjno- 8 58 837,41 58 671,00 58 671,00 100,0% informacyjnych na terenie Gminy Kowal Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 9 1 812 961,25 390 000,00 362 553,87 93,0% gminy Kowal -

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 39 Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w 10 150 000,00 140 000,00 133 756,34 95,5% budynku Urzędu Gminy w Kowalu - Modernizcja sieci wodociągowej na terenie gminy 11 1 779 278,98 555 954,60 505 554,75 90,9% Kowal Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w 12 1 278 050,00 391 340,00 391 340,00 100,0% Przydatkach Gołaszewskich - Remont drogi gminnej Dziardonice - Ossówek, odc. 13 115 000,00 101 353,40 99 372,49 98,0% Dziardonice - Dąbrówka Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice 14 72 500,00 41 750,00 41 750,00 100,0% dz. 151 i 159 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal (SP Grabkowo, GP Grabkowo, 15 2 084 769,13 1 633 647,94 1 630 013,48 99,8% SP Więsławice, budynek po szkole w Dębniakach, świetlica Krzewent, ZUK Przydatki Goł., UG Kowal)) - 16 Zakup zestawów komputerowych 14 000,00 7 000,00 7 000,00 100,0% Razem 3 512 823,91 3 416 350,31 97,3% Wymienione w zestawieniu zadania zostały zrealizowane i zakończone w roku 2015, z wyjątkiem pozycji 14 i 15. 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal będzie kontynuowana w roku 2016 – zostanie wykonany remont budynku Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich. Na ten cel zaangażowano wszystkie niewykorzystane w latach ubiegłych środki z dotacji z WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Obecnie trwają prace projektowe. 2. Z kolei zakup zestawów komputerowych jest dokonywany w miarę potrzeb – ze względu na zużycie sprzętu. Na lata 2016 – 2030 przewidziano do realizacji w/w zadania jak i kolejne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju samorządu Gminy. Długookresowe ramy finansowe działalności Gminy Kowal zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Wykonany stan zadłużenia samorządu gminy na koniec 2015 r. wynosi 4.366.130 zł, co stanowi 31,23% dochodów wykonanych. Wskaźniki zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. obowiązujący od roku 2015 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Kowal. Art.242. ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Zasada ta w WPF na lata 2015 – 2030 została spełniona. W roku 2015 wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 7 %. Realizacja przedsięwzięć Gminy Kowal wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 3.416.350,31 zł, co stanowi 97,30 % wydatków zaplanowanych do realizacji. Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione jest od harmonogramu realizacji zadań w poszczególnych latach, a w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wpływają na nie również terminy podpisywania umów na dofinansowanie środkami zewnętrznymi jak i kumulacja płatności w II półroczu roku budżetowego. W roku objętym sprawozdaniem realizacja zaplanowanych zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem i osiągnęła wysoki poziom. W 2015r. Gmina Kowal nie realizowała programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015-2030 wynika, że stopień realizacji WPF w 2015 roku i zmiany dokonane w latach następnych, a także obecny poziom zadłużenia i spłat zobowiązań jak i plany na przyszłość w tym zakresie nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy. VI. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOWAL

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 40 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOWAL Dochód Lp. Rodzaj ze sprzedaży z dzierżawy z wynajmu 1 Grunty - 14 403,00 2 Budynki 119,15 216 411,03 5 934,50 3 Budowle - - - Środki transportowe, maszyny, 5 - - 116 733,39 urządzenia i inne Razem 119,15 230 814,03 122 667,89 2. MIENIE KOMUNALNE W EWIDENCJI URZĘDU GMINY Nazwa środka trwałego Położenie Wartość poprzednia Przychody rozchody Stan na 31.12.2015r. Grunty - OSP Grabkowo 1 160,00 1 160,00 Grunty - świetlica Grodztwo 2 380,00 2 380,00 Grunty - świetlica Czerniewiczki 380,00 380,00 grunty UG Kowal, Matejki 8 330,00 330,00 Grunty - przy młynie Rakutowo 3 664,28 3 664,28 Grunty - b.szkoła Rakutowo 900,00 900,00 grunty pod obwodnicę Kowal-Czerniewiczki 3 120,53 3 120,53 działka rekreacyjna Krzewent 20 000,00 20 000,00 grunty - droga (darowizna) Krzewent 410,50 410,50 grunty Bogusławice od ARiMR Bogusławice 6 950,00 6 950,00 grunty Dziardonice świetlica Dziardonice 12 000,00 12 000,00 grunty Krzewent świetlica Krzewent 15 816,13 15 816,13 grunty zabudowane Bugusławice 636,12 636,12 grunty zabudowane Bugusławice 280,44 280,44 grunty zabudowane Bugusławice 280,44 280,44 grunty zabudowane Bugusławice 273,60 273,60 grunty zabudowane Bugusławice 266,76 266,76 grunty zabudowane Bugusławice 736,44 736,44 grunty Nakonowo - - - grunty Bugusławice 519 954,00 519 954,00 grunty Grodztwo - chodnik 1 902,04 1 902,04 grunty Grodztwo - chodnik 152,47 152,47 grunty - OSP Rakutowo Rakutowo 19 400,00 - 19 400,00 grunty Gołaszewo - 563,94 563,94 grunty Gołaszewo - 336,06 336,06 grunty zabudowane Dąbrówka - 7 000,00 7 000,00 grunty zabudowane Bogusławice - 17 000,00 17 000,00 610 993,75 24 900,00 635 893,75 Świetlica OSP Grabkowo 505 211,95 4 381,90 509 593,85 Świetlica OSP Gołaszewo 46 000,92 46 000,92 Świetlica OSP Strzały 34 546,94 - 34 546,94 Świetlica OSP Rakutowo 605 061,03 - 605 061,03 Świetlica Czerniewiczki 113 440,00 113 440,00 Świetlica Grodztwo 216 480,97 216 480,97 Magazyn UG Kowal, Matejki 8 8 171,52 8 171,52 Budynek admin. Kowal, Matejki 8 65 755,20 65 755,20 Garaż OSP Gołaszewo 10 937,40 10 937,40 Mieszkania w Bogusławicach ARiMR -wycena 8 460,00 8 460,00 Świetlica Unisławice 102 528,20 102 528,20 Świetlica Więsławice 48 366,63 48 366,63 Świetlica Dziardonice 277 616,28 277 616,28 Świetlica Krzewent 317 543,83 - 317 543,83 Świetlica Dębniaki 50 276,68 242 511,67 292 788,35 Mieszkanie Bogusławice 15 376,44 15 376,44 Mieszkanie Bogusławice 12 185,92 12 185,92 Mieszkanie Bogusławice 14 261,34 14 261,34 Mieszkanie Bogusławice 13 848,54 13 848,54 Mieszkanie Bogusławice 11 867,72 11 867,72

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 41 Mieszkanie Bogusławice 15 777,77 15 777,77 Budynek gospodarczy Bogusławice 109,41 109,41 Budynek gospodarczy Bogusławice 108,16 108,16 Budynek gospodarczy Bogusławice 104,83 104,83 Budynek gospodarczy Bogusławice 106,40 106,40 Budynek gospodarczy Bogusławice 104,83 104,83 Budynek gospodarczy Bogusławice 111,98 111,98 Bud.biurowo-socjalny Nakonowo - - - Portiernia Nakonowo - - Budynek mieszkalny Dąbrówka - 7 138,89 7 138,89 Budynek gospodarczy Dąbrówka - 6 861,11 6 861,11 Budynek mieszkalno- gospodarczy Bogusławice - 5 222,22 5 222,22 Budynek gospodarczy Bogusławice - 1 777,78 1 777,78 Budynek Urzędu Gminy Kowal - 222 734,10 222 734,10 2 494 360,89 490 627,67 2 984 988,56 Droga Unisławice-Dobrzelewice 518 700,64 518 700,64 Droga Unisławice 110 683,91 110 683,91 Droga Przydatki Gołaszewskie 111 345,87 111 345,87 Droga Nakonowo-Grabkowo 49 918,93 49 918,93 Droga Dąbrówka-Ossówek-Kłóbka 26 385,65 26 385,65 Droga Unisławice 183 508,02 183 508,02 Droga Przydatki Gołasz. 196 881,77 196 881,77 Droga Dębniaki 32 060,78 32 060,78 Droga Grabkowo 46 601,51 46 601,51 Droga Bogusławice-Więsławice 134 752,49 134 752,49 Droga Kępka Szl. 375 258,25 375 258,25 Droga Dziardonice-Grabkowo 387 857,51 387 857,51 Droga Unisławice 12 500,00 12 500,00 Droga Nakonowo 30 570,00 30 570,00 Droga Kępka Szl. 12 139,40 12 139,40 Droga Dębniaki-Krzewent 1 327 600,20 1 327 600,20 Droga Więsławice-Dobrzelewice 474 382,40 474 382,40 Droga Grodztwo-Rakutowo 12 529,77 12 529,77 Oczyszczalnie przyzagrodowe 9 szt. 83 119,67 83 119,67 Oczyszczalnie przyzagrodowe 99 szt. 140 578,08 140 578,08 Oczyszczalnie przyzagrodowe 36 szt. /2014r. 562 159,93 - 562 159,93 - Oczyszczalnie przyzagrodowe Więsławice - czworaki 1szt. 37 179,48 37 179,48 droga Bogusławice 265 571,00 265 571,00 droga Strzały-Rakutowo 390 800,00 390 800,00 oświetlenie drogowe Rakutowo 14 266,60 14 266,60 Droga Unisławice 11 058,78 11 058,78 Oczyszczalnia ścieków Rakutowo 1 484 293,88 - 1 484 293,88 - Droga żwirowa Dębniaki 48 033,40 48 033,40 Droga żwirowa Dobrzelewice 43 208,19 43 208,19 Stacja ujęcia i uzdatniania Nakonowo - - wody Nakonowo II etap - - Droga asfaltowa Dobrzelewice - Więsławice 719 276,63 719 276,63 Droga Krzewent 0,655 km 387 356,88 387 356,88 Chodnik Rakutowo 635 672,79 635 672,79 Sieć wodociągowa Przydatki Goł. - Czerniewiczki i SUW Grabkowo Grabkowo - - Droga Dąbrówka-Ossówek-Kłóbka 285 152,56 285 152,56 Droga Krzewent 406 618,14 406 618,14 Droga Unisławice 228 571,53 228 571,53 Droga Przydatki Goł. 390 779,99 390 779,99 Droga Grabkowo-Kępka-Ossówek 364 669,63 364 669,63 Droga Lubiechowo 9 000,00 9 000,00

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 42 SUW Dębniaki 801 507,85 - 801 507,85 - Droga Dębniaki 21 783,34 21 783,34 Droga Grodztwo 463 574,79 463 574,79 Droga Dziardonice-Dąbrówka 548 664,80 548 664,80 Droga Unisławice-Strzały-Więsławice 366 600,65 366 600,65 Przyłącze Wodociągowe Unisławice - - Droga Unisławice 438 738,67 438 738,67 Wodociąg Dębniaki - - Grabkowo-Kepka Szlachecka- Droga Ossówek 344 380,84 344 380,84 Przyłącze wodociagowe Rakutowo - - Droga Grabkowo-Czerniewice 66 137,10 66 137,10 Przydomowe oczyszczalnie ścieków Gmina Kowal - - Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2013 Gmina Kowal 456 006,96 - 456 006,96 - Droga Gołaszewo - Warząchewka Gmina Kowal 8 684,00 8 684,00 Droga Krzewent 2013r. Gmina Kowal 334 204,85 334 204,85 Sieć wodociągowa z 2014r. Gmina Kowal 1 292 158,19 - 1 292 158,19 - Chodnik (droga powiat.) Grabkowo 4 443,40 - 4 443,40 Droga Gradztwo dz. 105 (część) 122 265,81 - 122 265,81 Kacik kulturowo-rekreacyjny Grabkowo - 58 425,00 58 425,00 Droga Dobrzelewice - 72 500,00 72 500,00 Sieć wodociągowa Grodztwo - 190 544,12 190 544,12 Droga Dziardonice-Dąbrówka - 99 372,49 99 372,49 Przydomowe oczyszczalnie ścieków Gmina Kowal - 362 553,87 362 553,87 Szambo betonowe Dąbrówka - 5 916,21 5 916,21 Szambo betonowe Bogusławice - 15 764,45 15 764,45 Sieć wodociągowa Dębniaki - 37 052,17 37 052,17 Sieć wodociagowa Grodztwo - 19 954,49 19 954,49 Sieć wodociagowa Strzały - 131 928,97 131 928,97 System węzłów na wodociągach Gmina Kowal - 126 075,00 126 075,00 Oczyszczalnia przyzagrodowa Grabkowo - 7 271,42 7 271,42 Wysypisko Przyd. Gołaszewskie - 1 347 432,93 1 347 432,93 15 820 195,51 - 2 121 335,69 13 698 859,82 kotłownia olejowa UG, Matejki 8 16 000,00 16 000,00 Kocioł CO UG, Piwna 7 827,20 - 7 827,20 Agregaty prądotwórcze Nakonowo, Grabkowo 107 010,00 - 107 010,00 - kotłownia olejowa UG, Piwna - 133 756,34 133 756,34 130 837,20 26 746,34 157 583,54 Zest.komput.GBM płace - - Zest.komput.CELERON 1200 budownictwo 4 870,00 4 870,00 Zestaw komputerowy BIP 3 919,00 3 919,00 Drukarka HP LaserJet 1100 FRHR677216 dowody osob. 2 385,69 2 385,69 Skaner HP ScanJet 6300 c SG0802620S dowody osob. 2 237,79 2 237,79 UPS Back-UP PRO 280 NB0030251859 dowody osob. 925,98 925,98 Komputer (HP Vectra VL400 DT P733 FR04629810) +mysz, klawiatura Monitor HP 71-17 CN03737321 73 905,76 - 54 337,54 19 568,22 Oprogramowanie: Norton AntiVirus; SQL CAL; Windows CAL; Windows 2000 PL; Word 2000 PL; SQL Server; Aplikacja SOO Zestaw GSM BOX, Modem GSM, zasilacz, konektory, kabel RS, bateria akumulatorów 1 905,52 1 905,52 Zestaw komputerowy GOPS zal.aliment. 3 590,30 3 590,30 Zestaw komputerowy Skarbnik 4 880,00 4 880,00 Notebook Wójt 3 649,00 3 649,00 Komputer ADAX UG, Matejki 8 4 495,70 4 495,70 Spężarki do SUW Dębniaki - - Zestaw komputerowy UG-gosp.odp. 5 178,30 5 178,30 Stacja graficzna z monitorem HP Z230 (wkład gminy 1.621,76) infostrada UG-serwerownia 6 487,02 - 6 487,02

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 43 Komputer UG-skarbnik 3 500,00 3 500,00 Komputer UG-sekretarz 3 500,00 3 500,00 Skaner + Forti Gate 60D "Infostrada…" serwerownia UG 11 512,80 11 512,80 Urządzenia zabezpieczające certyfiakt "Infostrada…" serwerownia UG 998,51 998,51 118 430,06 - 34 826,23 83 603,83 Patelnie elektryczne Dziardonice, Grodztwo 2 szt. 9 760,00 9 760,00 Koparko - ładowarka Gmina Kowal 340 660,80 340 660,80 Kosiarka samojezdna do trawy Gmina Kowal 49 999,50 49 999,50 Wóz asenizacyjny - - Kosiarka KELLFRI 17 835,00 17 835,00 Przyczepa - - 418 255,30 - 418 255,30 Areator SUW Grabkowo - - Zbiornik filtracyjny o śr. 1400mm SUW Grabkowo - - Agregat OSP Rakutowo 5 600,01 5 600,01 Agregaty prądotwórcze SUW Grabkowo, Nakonowo - - Alarm w OSP Grabkowo 4 428,00 - 4 428,00 Klimatyzator serwerownia UG 4 059,00 - 4 059,00 14 087,01 - 14 087,01 FORD Transit OSP Strzały 79 990,00 79 990,00 Samochód STAR OSP Grabkowo - - Samochód JELCZ OSP Gołaszewo - - Samochód STAR OSP Rakutowo - - CITROEN UG Kowal 146 471,50 146 471,50 Przyczepa samochodowa lekka UG Kowal 3 821,50 3 821,50 Mercedes BENZ ATEGO OSP Gołaszewo 734 580,50 734 580,50 Mercedes BENZ ATEGO OSP Grabkowo 734 580,50 734 580,50 Ciągnik CASE ZUK - - Mercedes BENZ ATEGO OSP Rakutowo 706 500,50 706 500,50 2 405 944,50 - 2 405 944,50 Kopiarka Kyocera KM 1635 budownictwo 3 960,00 3 960,00 Kontener socjalny ZUK 10 126,00 10 126,00 Kopiarka POKL GOPS 6 000,00 6 000,00 Witacze promocyjne Gmina Kowal - 58 671,00 58 671,00 20 086,00 58 671,00 78 757,00 Bud.UG Piwna 33 Kowal Ogółem 22 033 190,22 - 1 555 216,91 20 477 973,31 3. MIENIE KOMUNALNE W EWIDENCJI OŚWIATY Nazwa Położenie Wartość poprzednia Przychód\rozchód Stan na 31.12.2015 r. Dom Nauczyciela Grabkowo 174 000,00 - 174 000,00 Gimnazjum Grabkowo 454 800,00 349 716,64 804 516,64 SP Grabkowo 538 476,87 11 200,00 549 676,87 Sz Filialna (Sz F) Więsławice 406 000,00 784 223,77 1 190 223,77 Pawilon przy Sz F Więsławice Więsławice 75 000,00 - 75 000,00 Budynek szkolny Nakonowo 418 000,00 - 418 000,00 Sala Gimnastyczna Nakonowo 225 000,00 - 225 000,00 Oczyszczalnie przyzagrodowe Sz F Więsławice 15 000,00 - 15 000,00 Wjazd z polbruku SP Nakonowo 12 895,30 - 12 895,30 Ciąg komunikacyjny GP Grabkowo 64 398,98 - 64 398,98 Boisko szkolne Sz F Więsławice 40 976,80 - 40 976,80 Boisko szkolne GG Grabkowo 68 650,15 - 68 650,15 Boisko ORLIK GP Grabkowo 1 149 980,67 - 1 149 980,67 Kopiarka cyfrowa SP Grabkowo 3 586,80 - 3 586,80 Kopiarka cyfrowa Sz F Więsławice 3 586,80 - 3 586,80 Kopiarka cyfrowa GG Grabkowo 3 586,80 - 3 586,80 Kserokopiarka NASHAUTEC GG Grabkowo 6 100,00 - 6 100,00 Grunty GG Grabkowo 400,00 - 400,00 Grunty Szkoła - Nakonowo 350,00 - 350,00 mieszkanie w SP Kocioł grzewczy CO z podajn. EKO Nakonowo - Garczewska - 6 000,00 6 000,00

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 44 Kocioł grzewczy CO SP Grabkowo 20 000,00 - 20 000,00 Kocioł grzewczy CO GP Grabkowo 9 980,00 - 9 980,00 Tablica interaktywna SP Grabkowo 13 969,91 - 13 969,91 Tablica interaktywna SP Grabkowo 13 969,91 - 13 969,91 Tablica interaktywna kl.IV SP Grabkowo - 12 909,37 12 909,37 Tablica interaktywna kl.V SP Grabkowo - 12 909,37 12 909,37 Tablica interaktywna kl.VI SP Grabkowo - 12 909,37 12 909,37 Tablica interaktywna Sz. F.Więsławice 13 969,91 - 13 969,91 Tablica interaktywna kl.IV Sz. F.Więsławice - 12 909,36 12 909,36 Tablica interaktywna kl.V Sz. F.Więsławice - 12 909,36 12 909,36 Tablica interaktywna kl.VI Sz. F.Więsławice - 12 909,37 12 909,37 Tablica interaktywna GP Grabkowo 7 650,00 - 7 650,00 Autobus Neoplan UG Kowal 61 866,00 - 61 866,00 Autobus Iveco UG Kowal 382 344,30 - 382 344,30 Zestaw komputerowy SP Grabkowo - 3 500,00 3 500,00 Zestaw komputerowy (notebook) SP Grabkowo - 3 500,00 3 500,00 Zestaw komputerowy (notebook) Sz.F. Więsławice - 3 500,00 3 500,00 Zestaw komputerowy ZOOGK - 3 500,00 3 500,00 Wyposażenie placu zabaw SP Grabkowo 36 009,00 - 36 009,00 Wyposażenie placu zabaw Sz. F.Więsławice 36 009,00 - 36 009,00 Zestaw mebli SP Grabkowo 4 070,00 - 4 070,00 Zestaw mebli Sz. F.Więsławice 4 070,00 - 4 070,00 4 264 697,20 1 242 596,61 5 507 293,81 4. MIENIE KOMUNALNE W EWIDENCJI ZUK Stan na dzień Przychody; Stan na dzień lp. nazwa lokalizacja (adres) 31.12.2014 rozchody 31.12.2015 Grupa "0" Grunty 1. Grunty budynek mieszkalny Nakonowo 1230,00 1230,00 2. Grunty zakład 1710,00 1710,00 3. Grunty młyn i budynek Rakutowo 5000,00 5000,00 4. Grunty hydrofornia Grabkowo 1540,00 1540,00 5. Grunty budynek mieszkalny Dębniaki 600,00 600,00 6. Grunty pod przepom. ścieków Rakutowo 1900,00 1900,00 7. Grunty hydrofornia Nakonowo 5110,83 5110,83 8. Grunty- oczyszczalnia ścieków Gołaszewo 6000,00 6000,00 9. Grunty- oczyszczalnia ścieków Rakutowo 4900,00 4900,00 Razem 27990,83 27990,83 GRUPA-I Budynki 1. Garaż metalowy 262,43 262,43 2. Garaż metalowy 262,43 262,43 3. Garaż metalowy 334,32 334,32 4. Garaż metalowy 334,32 334,32 5. Garaż metalowy 314,08 314,08 6. Garaż metalowy 314,08 314,08 7. Wiata metalowa 560,60 560,60 8. Budynek mieszkalny Kępka Szlachecka 74790,00 74790,00 9. Budynek biurowo-usułgowy 17545,71 17545,71 10. Budynek gospodarczy 701,10 701,10 11. Budynek gospodarczy Dębniaki 20334,50 20334,50 12. Budynek gospodarczy Rakutowo 2713,00 2713,00 13. Budynek mieszkalny Rakutowo 3625,00 3625,00 Razem 122091,57 122091,57 GRUPA II Budowle 1. Sieć wodociągowa Dobrzelewice 78042,88 78042,88 2. Sieć wodociągowa Czerniewiczki 56420,25 56420,25 3. Sieć wodociągowa Przydatki Wolskie 12131,10 12131,10 4. Sieć wodociągowa Przyd. Gołaszewskie 68390,80 68390,80 5. Sieć wodociągowa Gołaszewo 60017,16 60017,16 6. Hydrofornia Grabkowo 31054,20 31054,20 7. Sieć wodociągowa Grabkowo 80236,20 80236,20 8. Wysypisko śmieci 63777,80 63777,80

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 45 9. Sieć wodociągowa Unisławice 57867,23 57867,23 10. Hydrofornia Rakutowo 13645,02 13645,02 11. Sieć wodociągowa Strzały 30738,88 30738,88 12. Sieć wodociągowa Więsławice 37507,72 37507,72 13. Sieć wodociągowa Bogusławice 2311,90 2311,90 14. Sieć wodociągowa Więsławice 14789,57 14789,57 15. Sieć wodociągowa Więsławice 109105,36 109105,36 16. Sieć wodociągowa Dębniaki 571879,98 571879,98 17. Przyłącze wodociągowe Dziardonice 378,84 378,84 18. Stacja uzdatniania wody Nakonowo 805323,23 805323,23 19. Wysypisko odpadów komunalnych Przyd. Gołaszewskie 742103,05 742103,05 20. Hydrofornia Grabkowo 41001,33 41001,33 21. Sieć wodociągowa Grodztwo Górne 6561,46 6561,46 22. Sieć wodociągowa Kępka Szlachecka 88861,39 88861,39 23. Sieć wodociągowa Unisławice 5603,25 5603,25 24. Sieć wodociągowa Bogusławice 13811,87 13811,87 25. Sieć wodociągowa Dąbrówka 1313,20 1313,20 26. Sieć wodociągowa Rakutówek-Bogusławice 14605,00 14605,00 27. Oczyszczalknia ścieków I etap Gołaszewo 1586904,35 1586904,35 Rakutówek-Bogusławice 28. Sieć wodociągowa (Tranzyt) 15628,44 15628,44 29. Stacja podwyższania ciśnienia wody Bogusławice 58169,39 58169,39 30. Wodociąg tranzytwowy Rakutowo- Bogusławice 59137,02 59137,02 31. Sieć wodociągowa Bogusławice-Dobrzelewice 11760,00 11760,00 32. Oczyszczalnia ścieków Rakutowo- pt 11.03.2015 2169256,00 1484293,88 3653549,88 33. Stacja ujęcia i uzdatniania wody Nakonowo 245275,50 245275,50 34. Modernizacja stacji ujęcia wody Dębniaki 41710,00 801507,85 843217,85 Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków 35. 227918,76 227918,76 25 sztuk Przyd. Gołaszewskie, 36. Sieć wodociągowa obręb 1623055,06 1623055,06 Czerniewiczki Budowa 99 szt. przyzagrod. Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 37. Kowal wraz z przebudową oczyszczalni 1424269,91 1424269,91 ścieków na terenie dz. nr. 10/1 Więsławice Parcele 38. Budowa przyłącza wodociągowego /40 Unisławice 21156,25 21156,25 39. Wodociąg Dębniaki 27946,15 27946,15 Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia 40. Gołaszewo 3099028,31 3099028,31 ścieków etap I 41. Przyłącze wodociągowe śr. 90 Rakutowo 6875,70 6875,70 Budowa przydomowych oczyszczalni 42. ścieków na terenie gminy Kowal 443484,29 443484,29 Bogusławice, Dąbrówka, Dębniaki, Dobrzelewice, Budowa przydomowych oczyszczalni Dziardonice, Grabkowo, 43. ścieków na terenie gminy Kowal - Grodztwo, Krzewent, 03/2015 Strzały, Unisławice, Więsławice Parcele 456006,96 456006,96 Budowa przydomowych oczyszczalni 44. ścieków na terenie gminy Kowal - 03/2015 amortyzacja 10% 562159,93 562159,93 Przydatki Gołaszewskie, Modernizacja sieci wodociągowej na 45. Czerniewiczki, Grabkowo, terenie gminy kowal 03/2015 Grodztwo, Dębniaki 1292158,19 1292158,19 Razem 14069053,80 4596126,81 18665180,61 GRUPA III 1. Agregat prądotwórczy - 7% Grabkowo 53505,00 53505,00 2. Agregat prądotwórczy - 7% Nakonowo 53505,00 53505,00 3. Kotły grzewcze - 7 % amortyz. 9949,80 9949,80 Razem 116959,80 116959,80 Grupa IV 1. Zestaw komputerowy 5450,00 5450,00 2. Drukarka 1786,27 1786,27

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 46 3. Sprężarka WAN-NK 5,5 -2 szt 49776,00 49776,00 4. Zestaw komputerowy 5243,80 5243,80 5. Zestaw inkasencki przenośny 7221,00 7221,00 Razem 69477,07 69477,07 Grupa V Maszyny i urządzenia 1. Równiarka DT-557 9123,84 9123,84 2. Spycharka DT-75 3392,64 3392,64 3. Koparka K-406 5391,36 5391,36 4. Kosiarka do obcinania trawy 20-42 3500,00 3500,00 5. Wóz asenizacyjny 36900,00 36900,00 Razem 58307,84 58307,84 Grupa VI Urządzenia techniczne 1. Zbiornik filtracyjny o śr. 1400mm Grabkowo 52131,56 52131,56 2. Areator o średnicy 800 mm Dębniaki 17613,46 17613,46 Razem 69745,02 69745,02 Grupa VII Środki transportowe 1. Naczepa asenizacyjna 813,30 813,30 2. Przyczepa WLL 203P 5218,20 5218,20 3. Przyczepa WLL 261P 2614,00 2614,00 4. Samochód Star 1142 CWL 5E27 25000,00 25000,00 5. Ciągnik CASE CWL 50X3 199875,00 199875,00 6. Sam.cięż.LUBLIN CWL38E8 2080,00 2080,00 7. Przyczepa 44895,00 44895,00 8. Opel Combo 2008 CWL FT60 - 14000,00 14000,00 Razem 280495,50 14000,00 294495,50 Grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1. Kserokopiarka Minolta 3900,00 3900,00 2. Meble biurowe 4049,71 4049,71 Razem 7949,71 7949,71 Ogółem 14705111,34 4727086,61 19432197,95

Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 47