ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY KOWAL z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r. Na podstawie . art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), art. 42 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok, z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowal za 2015 rok w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków: a) Dochody budżetowe – wykonanie ogółem 13.980.447,50 zł, tj. 101,32 % planu - w tym - bieżące 11.320.981,94 zł, tj. 101,36% planu, - majątkowe 2.659.465,56 zł, tj. 101,16% planu, b) Wydatki budżetowe – wykonanie ogółem 13.692.726,24 zł, tj. 96,99% planu, - w tym - bieżące 10.307.191,13 zł, tj. 96,96% planu, - majątkowe 3.385.535,11 zł, tj. 97,06% planu, c) osiągnięta nadwyżka 287.721,26 zł, przy planowanym deficycie 320.000,00 zł. 2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami: - dotacje wykonane 1.801.856,38 zł, tj. 97,79% planu, - wydatki wykonane 1.801.848,75 zł, tj. 97,79% planu, b) zakładu budżetowego - przychody 2.832.042,66 zł, tj. 95,42% planu, - rozchody 2.674.943,69 zł, tj. 90,18% planu. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 3. Zarządzenie należy przekazać: 1. Radzie Gminy Kowal, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, celem wydania opinii. Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 1 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 marca 2016 r. Spis treści: I. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kowal, II. Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy Kowal, 1. Informacje ogólne, 2. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Gminy, 3. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez GOPS, 4. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Grabkowie i Zespół Obsługi Oświaty w Gminie Kowal, III. Analiza opisowa wykonania przychodów i kosztów przez Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, IV. Informacja opisowa z wykonania wydatków Biblioteki Publicznej w Grabkowie, V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal, VI. Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowal, 1. Zestawienie dochodów z mienia komunalnego Gminy Kowal, 2. Mienie komunalne w ewidencji Urzędu Gminy, 3. Mienie komunalne w ewidencji oświaty, 4. Mienie komunalne w ewidencji Zakładu Usług Komunalnych. I. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOWAL I Jednostki Budżetowe 1 Urząd Gminy Kowal 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Zespół Szkół w Grabkowie 4 Zespół Obsługi Oświaty w Gminie Kowal II Samorządowy zakład budżetowy 1 Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich III Instytucje Kultury 1 Biblioteka Publiczna w Grabkowie II. ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWAL ZA 2015 r. 1. Informacje ogólne. Uchwałą Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r Rada Gminy Kowal uchwaliła budżet Gminy Kowal na 2015 rok, który został zmieniony: a) Uchwałą RG Kowal Nr V/26/2015, b) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2015, c) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 12/2015, d) Uchwałą RG Kowal Nr VI/33/2015, e) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 17/2015; f) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 20/2015, g) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2015, h) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 25/2015, i) Uchwałą RG Kowal Nr VII/36/2015, Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 1 j) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2015, k) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 32/2015, l) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 33/2015, m) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 35/2015, n) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 36/2015, o) Uchwałą RG Kowal Nr IX/47/2015, p) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 41/2015, q) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 48/2015, r) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 50/2015, s) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 51/2015, t) Uchwałą RG Kowal Nr X/49/2015, u) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 53/2015, v) Uchwałą RG Kowal Nr XI/55/2015, w) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 56/2015; x) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 59/2015, y) Uchwałą RG Kowal Nr XII/65/2015; z) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 65/2015, aa) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 69/2015, bb) Uchwałą RG Kowal Nr XIII/69/2015. Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 13.797.785,01 zł, a po stronie wydatków w kwocie 14.117.785,01 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 320.000 zł. W celu jego sfinansowania zaplanowano przychody z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na koniec 2015r. osiągnięto dochody w wysokości 13.980.447,50 zł, co stanowi 101,32% planu. Na koniec roku zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 119.086,47 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika celem ściągnięcia należności. Z kolei wykonanie wydatków osiągnęło poziom 13.692.726,24 zł, co stanowi 96,99% planu, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 96,96% natomiast wydatki inwestycyjne na poziomie 97,07 %. Zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji i innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały opisane szczegółowo przy konkretnych klasyfikacjach budżetowych. W trakcie realizacji budżetu wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 287.721,26.zł. Z zaplanowanych na wydatki inwestycyjne środków w kwocie 3.487.780,96 zł wydatkowano 3.385.535,11 zł, z tego na następujące zadania: Nakłady na 31.12.2015r. % realizacji Lp Nazwa zadania planowane wykonane planu 1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal 390 000,00 362 553,87 92,96% 2 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal 555 954,60 505 554,75 90,93% Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Grabkowo (dz. 3 7 271,42 7 271,42 100,00% 183/5) Remont drogi gminnej Dziardonice - Ossówek, odc. Dziardonice - 4 101 353,40 99 372,49 98,05% Dąbrówka 5 Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice dz. 151 i 159 41 750,00 41 750,00 100,00% Budowa szamba dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 6 5 000,00 4 870,71 97,41% 84/4 ob. Dąbrówka gm. Kowal Budowa szamba wraz z przyłączem wodociągowym dla budynku 7 7 500,00 7 116,35 94,88% mieszkalnego zlokaliz. na dz. 2/8 ob. Bogusławice gm. Kowal Remont budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą zlokalizowanego na 8 8 700,00 8 648,10 99,40% działce 2/8 ob. Bogusławice gm. Kowal Remont budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 84/4 ob. 9 1 060,00 1 045,50 98,63% Dąbrówka gm. Kowal Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji Informacji 10 12 010,30 11 528,85 95,99% Przestrzennej Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim 11 21 476,00 19 364,05 90,17% poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w budynku Urzędu Gminy w 12 140 000,00 133 756,34 95,54% Kowalu 13 Zakup podkaszarek 5 000,00 - 0,00% 14 Zakup zestawów komputerowych dla UG 7 000,00 7 000,00 100,00% Zapraszamy świat do nas - budowa witaczy promocyjno - informacyjnych 15 58 671,00 58 671,00 100,00% na terenie Gminy Kowal 16 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP 1 640,00 1 640,00 100,00% Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany Strona 2 17 Budowa ogrodzenia SP Grabkowo 6 200,00 6 200,00 100,00% 18 Modernizacja budynku SP Grabkowo 5 000,00 5 000,00 100,00% 19 Remont łazienek szkolnych 3 800,00 - 0,00% 20 Zakup laptopów 10 500,00 10 500,00 100,00% 21 Zakup komputerów 3 500,00 3 500,00 100,00% 22 Zakup pieca c.o. do mieszkania w Nakonowie 6 000,00 6 000,00 100,00% Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach 23 391 340,00 391 340,00 100,00% Gołaszewskich Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 24 Kowal (SP Grabkowo, GP Grabkowo, SP Więsławice, budynek po szkole w 1 633 647,94 1 630 013,48 99,78% Dębniakach, świetlica Krzewent, ZUK Przyd. Goł., UG) 25 Budowa wjazdu do garażu przy świetlicy wiejskiej w Grabkowie 4 950,00 4 381,90 88,52% Budowa kącika kulturowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawkowej w m. 26 58 456,30 58 456,30 100,00% Grabkowo Razem 3 487 780,96 3 385 535,11 97,07% W okresie sprawozdawczym uregulowano raty pożyczek długoterminowych i przypadające na bieżący rok raty kredytów długoterminowych o łącznej wysokości 767.950.zł. W tym samym okresie zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 465.830 zł, z tego:: 1. kredyt długoterminowy w wysokości 250.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, 2. pożyczkę długoterminową w wysokości 31.100 zł na modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal, 3. pożyczkę długoterminową w wysokości 126.730 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal, 4.