Tallinna Linna 2014. a Konsolideeritud Majandusaasta Aruanne Sisukord
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Tallinna Linnavolikogu . juuni 2015 otsuse nr .…. “Tallinna linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine” LISA Tallinna linna 2014. a konsolideeritud majandusaasta aruanne Sisukord Linnapea pöördumine 3 1. Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon 4 1.1 Konsolideerimisgrupp 4 1.2 Linnaorganisatsiooni juhtimine 6 1.3 Töötajaskond 9 2. Põhilised finantsnäitajad 13 3. Ülevaade majanduskeskkonnast 16 4. Riskide juhtimine 17 4.1 Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel 17 4.2 Finantsriskide juhtimine 20 5. Tegevusaruanne 22 5.1 Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest 22 5.2 Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevusest 62 5.3 Ülevaade linna olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste tegevusest 74 6. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 75 6.1 Konsolideeritud bilanss 75 6.2 Konsolideeritud tulemiaruanne 76 6.3 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 77 6.4 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 78 6.5 Eelarve täitmise aruanne 79 6.6 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 80 Lisa 1. Arvestuspõhimõtted 80 Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 87 Lisa 3. Finantsinvesteeringud 87 Lisa 4. Maksu- ja trahvinõuded 88 Lisa 5. Muud nõuded ja ettemaksed 89 Lisa 6. Varud 91 Lisa 7. Valitseva mõju all olevad üksused 92 Lisa 8. Osalused sidusüksustes 93 Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud 94 Lisa 10. Materiaalne põhivara 95 Lisa 11. Immateriaalne põhivara 96 Lisa 12. Lühiajalised maksu- ja trahvikohustused ning saadud ettemaksed 97 Lisa 13. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 97 Lisa 14. Eraldised 98 Lisa 15. Võlakohustused 99 Lisa 16. Tuletisinstrumendid 103 Lisa 17. Maksutulud 104 Lisa 18. Müüdud tooted ja teenused 105 Lisa 19. Saadud ja antud toetused 106 Lisa 20. Muud tegevustulud 109 Lisa 21. Tööjõukulud 110 Lisa 22. Muud tegevuskulud 111 Lisa 23. Intressikulud ja muud finantskulud 112 Lisa 24. Bilansivälised kohustused 113 Lisa 25. Teenuste kontsessioonikokkulepped 114 Lisa 26. Potentsiaalne tulumaks dividendidelt 115 Lisa 27. Laenude tagatised, garantiid ja panditud varad 116 Lisa 28. Tehingud seotud osapooltega 116 Lisa 29. Tingimuslikud kohustused 116 Lisa 30. Bilansipäevajärgsed sündmused 117 Lisa 31. Konsolideerimata finantsaruanded 118 Lisa 32. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 122 7. Vandeaudiitori aruanne 126 8. Allkirjad majandusaasta aruandele 127 Linnapea pöördumine Inimesed peavad oma unistustes ja tahtmistes liikuma kiiremini kui elus juhtub, sest just siis tekib meil soov edasi minna ning ainult siis avaneb meil ühel päeval võimalus veenduda, et midagi on jälle ära tehtud. Tallinna linn on harjunud seadma endale suuri eesmärke – võtma endale vastutuse selle eest, et linnakodanikele oleksid tagatud heal tasemel teenused ning linn areneks jõudsalt. Nii oli ka 2014. aasta Tallinnale tegus ja ambitsioonikas. Kuna heaga harjub kiiresti, siis tuletaksin siinkohal meelde, mis sellest aastast ehk mäletamist vääriks. Mullu valmis Tondiraba jäähall, kus juba käesoleva aasta märtsis toimusid juunioride iluuisutamise maailmameistrivõistlused. Eelmisel aastal asutati Tallinna Spordikool, tõsteti lasteaiaõpetajate palka 12% võrra, võeti jäätmemajandus linna kontrolli alla, rajati arstide ja õdede maja. Jätkati peremajade rajamist, korteriühistute toetamist ning munitsipaalkorterite programmi – aasta jooksul anti üürile 150 korterit ja pikendati rohkem kui 900 üürilepingut. Mustpeade maja, mis tänu linna pingutustele jäi ühiskondlikusse omandisse, on muutumas ülelinnaliseks kultuurikeskuseks. Aasta jooksul remonditi 19 suuremat ja 21 väiksemat teeobjekti, sh tehti koostöös erasektoriga algust Haabersti ristmiku rekonstrueerimisega, uue trammitee ehitusega kaasnevalt renoveeriti Pärnu maantee lõik Vabaduse väljakust viaduktini, alustati Kalaranna tänava rajamist ning suuremahulisi töid Suur-Sõjamäe tänaval, tehti korda suur hulk kvartalisiseseid teid, Politseiaia pargis võeti ette käesoleva aasta kevadel lõpule viidavad mahukad rekonstrueerimistööd. Lisaks sellele, et käesoleval aastal hakkavad linnas renoveeritud rööbasteedel sõitma uued trammid, on linna ühistranspordiettevõte soetanud ka hulgaliselt uusi busse. Ühistranspordi propageerimisel ja arendamisel, samuti teedevõrgu arendamisel on tehtud viimastel aastatel väga palju – nüüd juba kaks aastat toiminud tasuta ühistransport on oma jätkusuutlikkust tõestanud. Tallinn kasvab – uusaastahommikul elas pealinnas rahvastikuregistri andmeil 434 426 inimest, kasvades 2014. aastaga 4 527 inimese võrra ja see kasv jätkub. Samal ajal, kui Eesti elanike arv tervikuna kahanes 3 600 inimese võrra on see Tallinna saavutus eriti hinnatav. Võib väita, et viimastel aastatel on Tallinn osutunud üheks kindlaks linnaks ja varjupaigaks paljudele inimestele, kes ehk muidu oleksid olnud sunnitud suunduma Eestist välismaale elatise otsinguile. Tallinna pingutused on vähemalt mingilgi määral aidanud seda protsessi pidurdada. Ka linna majanduselu kosub jõudsalt. Eesti sisemajanduse kogutoodangust annab Tallinn nüüd juba üle poole. Ühe tallinlase kohta moodustab sisemajanduse kogutoodang 24 tuhat eurot aastas, mis on 60% kõrgem Eesti keskmisest tasemest. Eesti majandustegevuse registrisse kantud ettevõtete arvust moodustavad Tallinnas asuvad ettevõtted 42–43%. Oleme pidanud kõige olulisemaks seda, et Tallinna linn seisaks näoga oma elanike poole, siis on ka Tallinna kodanikud näoga oma linna poole. Tallinn on edukas, sest meil on olnud julgust, jõudu ja oskusi teha asju Tallinnas teisiti kui see on olnud ja on ka praegu kombeks Toompeal. Siia nende kaante vahele koondatud Tallinna linna 2014. aasta majandusaasta aruanne on üks kinnitus sellest. 1. Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon 1.1 Konsolideerimisgrupp Majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 23 ametiasutuse ja nende 258 hallatava asutuse (edaspidi koos linn) ning linna valitseva mõju all oleva 9 äriühingu, 16 sihtasutuse ja ühe mittetulundusühingu (edaspidi koos grupp) 2014. a majandustegevuse tulemuste kohta. Alljärgneval joonisel (Joonis 1) on esitatud ülevaade linna konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest, lisaks on joonisel kajastatud ka linna olulise mõju all olevad 2 äriühingut ja üks sihtasutus. Linna asutused Tallinna linn oma 281 asutusega on Eesti suurim omavalitsusüksus. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest korraldab linn oma territooriumil sotsiaalabi ja -teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamist, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, ühistransporti ning linnatänavate korrashoidu. Samuti korraldab linn temale kuuluvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks korraldatakse muid talle seadustega pandud kohaliku elu küsimusi ja lahendatakse kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Linnaorganisatsioon annab igapäevaselt tööd 12,4 tuhandele inimesele. Tulenevalt linna pakutavate avalike teenuste laiast valikust töötavad linnasüsteemis väga erinevate ametialade esindajad – lasteaiaõpetajad, koolipedagoogid, meditsiini-, sotsiaal-, kultuuri- ja sporditöötajad, heakorraspetsialistid jt. Linna asutuste keskmisest töötajate arvust saab ülevaate jooniselt 1 ja aruande punktist 1.3 „Töötajaskond“. 2014. aastal toimusid mõningad muudatused linna asutuste koosseisus. Spordi- ja Noorsooameti haldusalasse asutati 1. aprillil 2014 huvikool Tallinna Spordikool ja 1. juunil 2014 hallatav asutus Tondiraba Spordikeskus. Jätkus Spordi- ja Noorsooameti hallatava asutuse Tallinna Noorsootöö Keskuse töö ümberkorraldamine. 1. oktoobrist 2014 asutati selle asutuse Kopli noortekeskuse alusel Põhja-Tallinna Valitsuse hallatav asutus Põhja-Tallinna Noortekeskus, Kesklinna ja Kristiine noortekeskus anti üle Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatavale asutusele Kesklinna Vaba Aja Keskus ning Pääsküla ja Männiku noortekeskus Nõmme Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Nõmme Vaba Aja Keskus. Tallinna Noorsootöö Keskus lõpetas tegevuse 31. detsembril 2014. Tallinna Haridusameti haldusalas ettenähtud muudatused hakkasid kehtima 1. septembril 2014. Lasnamäe Üldgümnaasium, Tallinna Mahtra Gümnaasium ja Karjamaa Gümnaasium korraldati ümber põhikoolideks ja said uued nimetused Tallinna Merekalda Kool, Tallinna Mahtra Põhikool ja Tallinna Karjamaa Põhikool. Tallinna Juhkentali Gümnaasiumi, Tallinna 37. Keskkooli ning Tallinna Ranniku Gümnaasiumi tegevus lõpetati ning need koolid liideti vastavalt Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumiga, Tallinna Arte Gümnaasiumiga ja Ehte Humanitaargümnaasiumiga. Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool korraldati ümber koolieelseks lasteasutuseks uue nimetusega Tallinna Tammetõru Lasteaed. 1. detsembril 2014 sai Lasnamäe Linnaosa Valitsus uue hallatava asutuse Lasnamäe Saun. Linna asutuste tegevusest saab põhjalikuma ülevaate tegevusaruande punktist 5.1 „Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest“. Linna valitseva mõju all olevad üksused Linna tütarettevõtetes, sihtasutustes ja mittetulundusühingus töötas 2014. aastal ligikaudu 6,5 tuhat töötajat (2013. aastal: 6,4 tuhat). Keskmisest töötajate arvust saab lähema ülevaate jooniselt 1 ja aruande punktist 1.3 „Töötajaskond“. 2014. aastal lõpetati Sihtasutuse In Commune Bonum ja Sihtasutuse Keskkonnakogu likvideerimistoimingud ning asutused kustutati äriregistrist. Linna valitseva