As Roma S.P.A. Relazione Finanziaria Annuale
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A.S. ROMA S.P.A. RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2011 SOMMARIO Corporate governance ........................................................................................................................... 4 Lettera del Presidente all’Assemblea degli Azionisti ............................................................................. 5 Bilancio separato Relazione sulla gestione per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2011!!!!!!!!!!!!!!!. 8 Prospetti Contabili al 30 giugno 2011 .................................................................................................. 72 ! Stato patrimoniale ! Conto economico ! Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto ! Rendiconto finanziario ! Bilancio d’esercizio con evidenza dei rapporti con parti correlate Note esplicative ...................................................................................................................................... 80 Attestazione del Bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 81-ter ................................................................ 138 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni Prospetti di informativa supplementare .................................................................................................. 139 ! Elenco delle partecipazioni rilevanti ! Prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle imprese controllate e collegate ! Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Soccer SAS di Brand Management Srl ! Partecipazioni degli amministratori, sindaci e direttori generali ! Prospetto dei corrispettivi di cui all’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti ! Compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e direttori generali ! Prospetti relativi alla fiscalità differita ! Tabella diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori al 30 giugno 2010 Relazione della Società di Revisione al Bilancio d’esercizio .................................................................. 148 Bilancio Consolidato Relazione sulla gestione per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2011!!!!!!.!!!!!!!!. 151 Prospetti Contabili al 30 giugno 2011 ..................................................................................................... 215 ! Stato patrimoniale ! Conto economico ! Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto ! Rendiconto finanziario ! Bilancio consolidato con evidenza dei rapporti con parti correlate Note esplicative ...................................................................................................................................... 223 Attestazione del Bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-ter ................................................................ 284 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni Prospetti di informativa supplementare: ................................................................................................. 285 ! Elenco delle partecipazioni rilevanti ! Prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle imprese controllate e collegate ! Prospetto di raccordo tra Risultato di esercizio di A.S. Roma e Risultato consolidato ! Prospetto di raccordo tra Patrimonio netto di A.S. Roma e Patrimonio netto consolidato ! Movimentazione della fiscalità differita ! Compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e direttori generali ! Partecipazioni degli amministratori, sindaci e direttori generali ! Prospetto dei corrispettivi di cui all’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato ................................................................ 292 Relazione del Collegio Sindacale ........................................................................................................... 295 Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123 bis del T.U.F. ............. 301 A.S. Roma S.p.A. Sede sociale Via di Trigoria km. 3,600 - 00128 Roma Capitale sociale 19.878.494,40 interamente versato Codice fiscale 03294210582 Partita IVA 01180281006 Registro Imprese n. 862 / 67 R.E.A. 303093 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italpetroli S.p.A. e, dal 20 settembre 2011, da NEEP Roma Holding S.p.A.. 3 CORPORATE GOVERNANCE Consiglio di Amministrazione fino al 30 giugno 2011(3) Presidente ed Amministratore Delegato Rosella Sensi (1) Vice Presidenti Ciro Di Martino Giovanni Ferreri Consiglieri di Amministrazione Silvia Sensi (4) Maria Nanni Angela Nanni Giuseppe Pasquale Marra Roberto Venturini Silvio Rotunno Michele Baldi Roberto Cappelli Comitato Esecutivo(2) Rosella Sensi Silvia Sensi (4) Renato Bernardini Silvio Rotunno Comitato di Controllo Ciro Di Martino Giovanni Ferreri Giuseppe Pasquale Marra Collegio Sindacale (3) Presidente Marco Lacchini Sindaci effettivi Alberto Dello Strologo Lamberto Sanvitale Sindaci supplenti Francesco Spanò Guerrino Calicchia Organismo di Vigilanza (5) Presidente Ciro Di Martino Membri Flavio Mecenate Gianluca Zavatti (fino al 29 luglio 2010) Sergio Scicchitano (da 29 luglio 2010) Comitato remunerazione Amministratori (6) Giovanni Ferreri Ciro Di Martino Giuseppe Pasquale Marra Società di revisione BDO S.p.A. (7) Note 1) Rappresentante Legale con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per atti di valore fino a 20 milioni di euro con firma singola fino al 28 luglio 2010, 5 milioni di euro dal 29 luglio; 2) Il Comitato Esecutivo è tenuto a deliberare in merito ad atti di natura ordinaria e straordinaria nei limiti 30 milioni di euro; 3) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti dell’11 novembre 2008, per gli esercizi che chiuderanno al 30 giugno 2009, 2010 e 2011; 4) Delega di poteri e rappresentanza nell’ambito della commercializzazione e valorizzazione dei contenuti AS Roma trasmissibili sui circuiti media e simili, con firma singola fino a 10 milioni di euro, e delega operativa e rappresentanza relativa al settore legale e giudiziale, conferite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2006; 5) Istituito dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2006, con incarico ai componenti di durata biennale; gli attuali componenti, sono stati nominati nella carica dal CDA del 13 maggio 2010, con scadenza mandato al 29 aprile 2012; 6) Istituito dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2006; 7) Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2009, per gli esercizi dal 2009-2010 al 2017-2018 (9 esercizi). 4 CORPORATE GOVERNANCE Consiglio di Amministrazione dal 1 luglio 2011 Presidente Roberto Cappelli (1) Vice Presidenti Ciro Di Martino Giovanni Ferreri Amministratore Delegato Claudio Fenucci (2) Consiglieri di Amministrazione Paolo Fiorentino Mauro Baldissoni Bernardo Mingrone Roberto Venturini Giuseppe Pasquale Marra Silvio Rotunno Michele Baldi Comitato Esecutivo(3) Roberto Cappelli Claudio Fenucci Paolo Fiorentino Mauro Baldissoni Comitato di Controllo Ciro Di Martino Giovanni Ferreri Giuseppe Pasquale Marra Collegio Sindacale (4) Presidente Marco Lacchini Sindaci effettivi Alberto Dello Strologo Lamberto Sanvitale Sindaci supplenti Francesco Spanò Guerrino Calicchia Organismo di Vigilanza (5) Presidente Ciro Di Martino Membri Flavio Mecenate Sergio Scicchitano (fino al 16giugno 2011) Comitato remunerazione Amministratori (6) Giovanni Ferreri Ciro Di Martino Giuseppe Pasquale Marra Società di revisione BDO S.p.A. (7) Note 1) Rappresentante Legale con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Decorrenza 4 luglio 2011. 2) Rappresentante Legale con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma ed impegno della Società per singoli atti di valore: fino a 1 milione di euro, ovvero 7,5 milioni di euro, per contratti di natura professionistico/sportiva, se non previsti nel Budget annuale; senza limiti di spesa, per operazioni previste dal Budget annuale. Decorrenza 4 luglio 2011. 3) Il Comitato Esecutivo è tenuto a deliberare in merito ad atti di natura ordinaria e straordinaria al si sopra della soglia di operatività dell’Amministratore Delegato; in particolare per contratti di natura professionistico/sportiva superiori a 7,5 milioni di euro, con impegno di pronta relazione al Consiglio di Amministrazione. Decorrenza 4 luglio 2011. 4) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti dell’11 novembre 2008 e del 1° agosto 2011, per gli esercizi che chiuderanno al 30 giugno 2009, 2010 e 2011; 5) Istituito dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2006, con incarico ai componenti di durata biennale; gli attuali componenti, sono stati nominati nella carica dal CDA del 13 maggio 2010, con scadenza mandato al 29 aprile 2012; 6) Istituito dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2006; 7) Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2009, per gli esercizi dal 2009-2010 al 2017-2018 (9 esercizi). 5 Lettera del Presidente all’Assemblea degli Azionisti 6 A.S. ROMA S.P.A. BILANCIO SEPARATO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 7 BILANCIO SEPARATO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE 8 Signori Azionisti, nell’esercizio sociale appena concluso, le attività e le azioni della Società sono proseguite al fine di consolidare il progetto di valorizzazione e di crescita tecnico-sportiva, seppur in una fase particolare di transizione conseguente alle modifiche degli assetti proprietari, che hanno determinato, dopo oltre diciotto anni, il passaggio delle proprietà dalla Famiglia Sensi al gruppo di imprenditori americani rappresentati da Thomas Richard Di Benedetto, unitamente a Unicredit