Intercommunale De Soins Spécialisés De Liège INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE S.C.R.L
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Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE S.C.R.L. En abrégé : ISoSL S.C.R.L. Siège social : rue Basse-Wez, 145 4020 LIEGE Téléphone : 04/341.78.11 Fax : 04/341.77.59 Site Internet : www.isosl.be e-mail : [email protected] ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D’UNE SOCIETE COOPERATIVE CONSTITUEE LE 16 JUILLET 1993 Registre Civil de Liège n° 749 Exercice comptable 2017 (25ème exercice social) Assemblée Générale ordinaire du 27 juin 2018 2 Rapport du Conseil d’Administration 4 Introduction 4 Organes de gestion et de contrôle 5 Organigramme 10 Secteur A santé mentale 11 - A Lierneux 11 - A Liège 21 Secteur B cliniques spécialisées 26 Secteur C accueil & hébergement personnes âgées 30 Département des ressources humaines 38 Département technique 42 Département informatique 47 Département hôtelier 48 Les investissements 49 Les résultats financiers 51 Conclusions 68 Etats financiers au 31 décembre 2017 69 ISoSL consolidé (Bilan et compte de résultats) 70 Synthèse des résultats des établissements 74 Secteur A-"S.Mentale" consolidé (Bilan et compte de résultats) 75 Secteur A "Lierneux" consolidé (Bilan et compte de résultats) 79 Comptes de résultats des établissements A Lierneux 83 Secteur A "Liège" consolidé (Bilan et compte de résultats) 85 Comptes de résultats des établissements A Liège 89 Secteur B-"Cliniques spécialisées" (Bilan et compte de résultats) 96 Secteur C-"Personnes âgées" consol. (Bilan et compte de résultats) 100 Secteur C-"Hébergt/Accueil" consol. (Bilan et compte de résultats) 104 Comptes de résultats des établ. du secteur C Hébergement/Accueil 108 Secteur C-"Maintien à domicile" (Bilan et compte de résultats) 120 Annexes au rapport annuel 124 Annexes aux états financiers 125 Bilan social 129 Liste des adjudicataires des marchés 134 Rapport sur les prises de participation 136 Rapport du Comité de Rémunération 137 Rapport de Rémunérations du C.A. 142 Rapport du commissaire-réviseur 146 3 Rapport du Conseil d’Administration INTRODUCTION Trois secteurs d’activité assurent l’objet social et la gestion des infrastructures de l’Intercommunale : - Le secteur A - santé mentale : établissements et services de soins relevant de la psychiatrie ; - Le secteur B - cliniques de soins spécialisés : établissements hospitaliers relevant de la gériatrie, de la psychogériatrie, de la revalidation et des soins palliatifs ; - Le secteur C : hébergement, accueil et services pour personnes âgées. Des directions et services « transversaux » assument les fonctions communes (finances, achats, hôtellerie, ressources humaines, informatique, technique, administration, contrôle interne, …) Dans les pages qui suivent, après le relevé des principales décisions des organes de gestion de l’Intercommunale, seront notamment mis en évidence les évènements et éléments significatifs de l’année 2017 pour les 3 secteurs d’activité, le rapport des départements transversaux, la synthèse des investissements et les commentaires concernant les états financiers annexés au présent rapport. 4 ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE ASSOCIES Communes - Ville de Liège - Ville de Herstal - Ville de Visé - Commune d’Ans - Commune d’Awans - Commune de Bassenge Province de Liège CPAS - CPAS de Liège - CPAS d’Ans - CPAS de Welkenraedt Autres - CHR de la Citadelle - AISH - Ecetia Intercommunale SCRL - Ethias - Belfius Banque SA CONSEIL D’ADMINISTRATION Présidente Maggy YERNA Vice-Présidents Fouad CHAMAS André SCHROYEN Marie-France MAHY Administrateurs Mehmet AYDOGDU Sébastien BOVY Julien BRUNINX Thomas CIALONE Elisabeth FRAIPONT Nathalie FRISEE Christopher GAUTHY Gérard GEORGES à partir du 06/09/2017 Xavier GEUDENS Franco IANIERI Dominique JANS Claude KLENKENBERG jusqu’au 19/04/2017 5 Guy KRETTELS Christian LAVERDEUR Roland LEONARD Jennifer MAUS Fabrice MEROLA Geneviève MOHAMED Audrey NEUPREZ Nadine SCHOONBROODT Robert SCUVEE Pierre STASSART Catherine STREEL Rita ULENS Corinne WEGIMONT Patrick WILLEMS COMITES DE GESTION Secteur A Présidente Maggy YERNA Vice-Président André SCHROYEN Administrateurs Thomas CIALONE Dominique JANS Roland LEONARD Jennifer MAUS Pierre STASSART Corinne WEGIMONT Secteur B Présidente Maggy YERNA Vice-Président Fouad CHAMAS Administrateurs Elisabeth FRAIPONT Franco IANIERI Robert SCUVEE Fabrice MEROLA Geneviève MOHAMED Rita ULENS Secteur C Présidente Maggy YERNA Vice-Présidente Marie-France MAHY Administrateurs Julien BRUNINX Nathalie FRISEE Christian LAVERDEUR Nadine SCHOONBROODT Catherine STREEL Christopher GAUTHY 6 COMITE DE REMUNERATION Présidente Maggy YERNA Administrateurs Thomas CIALONE Claude KLENKENBERG jusqu’au 19/04/2017 Fabrice MEROLA Pierre STASSART COMMISSAIRE-REVISEUR SA ACF Audit Belgium et SPRL André Preud’homme, agissant en collège. LES ORGANES STATUTAIRES L’Assemblée générale L’Assemblée générale ordinaire s’est réunie le 28 juin 2017 pour : - approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2016 - approuver le rapport du Commissaire-réviseur - approuver les états financiers arrêtés au 31/12/2016 – donner décharge aux administrateurs – donner décharge au Commissaire-réviseur L’Assemblée générale ordinaire s’est réunie le 21 décembre 2017 pour : - approuver la première évaluation du plan stratégique 2017-2019 et budget 2018 - procéder à la nomination de Monsieur Gérard GEORGES, Conseiller provincial, en qualité d’administrateur représentant la Province de Liège en remplacement de Monsieur Claude KLENKENBERG - Contrôler le respect de l’obligation de formation des administrateurs : article 1532- 1bis § 1er du CDLD L’Assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 21 décembre 2017 pour : - Augmenter la part variable du capital par apport en nature : a. prendre acte du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Contrôleur aux comptes membre de l’institut des réviseurs d’entreprises conformément à l’article 423 du Code des sociétés b. Décider d’augmenter la part variable du capital c. Réaliser les apports en nature d. Constater la réalisation effective de l’augmentation du capital e. Modifier l’annexe aux statuts 7 Le Conseil d’administration Le Conseil d’administration s’est réuni les : 22 février 2017, 26 avril 2017, 24 mai 2017, 27 juin 2017, 6 septembre 2017, 25 octobre 2017, 22 novembre 2017 et 21 décembre 2017. Aux fins notamment : - de constituer des réserves de recrutement d’infirmier(ère) en chef, d’agent d’accueil et de vigile - de prolonger la mission d’expertise du Directeur honoraire du secteur C - de conclure avec la Région wallonne une convention d’adhésion à la centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et de la Communication du SPW - d’arrêter les modalités de l’appel interne et de la sélection pour la désignation de deux médecins chef de service pour l’hôpital psychiatrique Petit Bourgogne- Agora - de conclure avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie une convention de partenariat relative à la réfection de la voirie - de donner délégation au Directeur général et à la Directrice financière pour conclure des opérations de gestion active de la dette sous forme de couvertures de taux, de révisions anticipées, de forward - de prendre acte du résultat de l’examen d’infirmier(ère) en chef et de verser les lauréats dans une réserve de recrutement valable 3 ans - de désigner les évaluateurs en vertu des articles 106 à 109 quinquies du statut administratif - de conclure une convention de collaboration avec le CHR de la Citadelle et l’AISH en vue de la mutualisation de certaines formations en réseau interhospitalier - de désigner la Secrétaire du Conseil d’administration - de désigner le Directeur médical du secteur A-Santé mentale - de désigner deux médecins chef de service pour l’hôpital psychiatrique Petit Bourgogne-Agora - de conclure avec le FOREM une convention d’adhésion au marché de fourniture d’équipements et de composants d’infrastructure réseaux de marque Cisco - de coopter un administrateur représentant la Province de Liège - de prendre acte de la souscription d’une assurance en responsabilité civile des administrateurs d’ISoSL - d’autoriser le Directeur médical à exercer au-delà de 65 ans - d’adhérer à la centrale de marchés relative à la fourniture de gaz et d’électricité de la province de Liège - de passer et d’attribuer des marchés publics - de procéder à des mises à la pension et à des mises à la pension pour IDTF - de déclarer des vacances d’emplois - de procéder à des nominations à titre définitif - de prolonger des réserves de recrutement - d’arrêter la liste des congés pour l’année 2018 - d’adhérer à l’assurance hospitalisation collective du Service Fédéral des Pensions- Service social collectif. - d’arrêter la première évaluation du plan stratégique 2017-2019 et budget 2018 - d’adhérer à la cellule RGPD de Santhéa et de conclure une convention - de confier la mission de contrôle prévue à l’article 423 § 1er du Code des sociétés aux Réviseurs d’entreprises ACF Audit Belgium s.a et APH Audit s.p.r.l., agissant en collège - d’approuver l’apport en nature décrit au rapport des Réviseurs et décider de dresser le rapport spécial conformément à l’article 423 § 1er du Code des sociétés - de conclure une convention de partenariat entre ISoSL et l’asbl CIAC. 8 Les Comités de gestion Au cours de leurs réunions mensuelles, les Comités de gestion ont assuré la gestion de l’intercommunale en matière : - de suivi systématique de l’évolution financière à la lumière des indicateurs de gestion et des tableaux de bord financiers - de gestion journalière des ressources