CUENTA PÚBLICA Gestión Municipal 2015 Ilustre Municipalidad De Romeral
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avanzando junto a ti CUENTA PÚBLICA Gestión Municipal 2015 Ilustre Municipalidad de Romeral Nuestros agradecimientos a todos los funcionarios municipales, hombres y mujeres que se esfuerzan a diario con el fin de sacar adelante a Romeral. Revisa las ediciones digitales de la Cuenta Pública 2015 Presentación Romeral, abril de 2016 La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su articulo Nº 67 impone a todos los alcaldes del país a que, a mas tardar, en el mes de abril de cada año, presenten a la ciudadanía y al concejo municipal la cuenta pública correspondiente a la gestión municipal del año anterior. Una cuenta pública dice relación con dar a conocer el estado general del municipio: en cuanto a las finanzas municipales, al patrimonio público de la comuna, a los proyectos e inversiones efectuadas, a los convenios celebrados, a las acciones desarrolladas por los diferentes departamentos del municipio en favor de la comunidad. En este informe se resumen las principales acciones que el municipio de Romeral y esta gestión en particular desarrolló durante el año 2015. Creemos que es importante que cada ciudadano de la comuna este informado de las acciones que realiza el municipio, en pos de avanzar en transparencia y en pos de desarrollar la activa participacion de los vecinos y vecinas en el desarrollo de la comuna. 1 Alcalde Estimados Vecinos y Vecinas. Esta Cuenta Pública refleja el trabajo de un año del equipo municipal de Romeral. A través de estas paginas reflejamos el estado de situación de nuestro municipio, entendiendo que es deber de toda autoridad pública dar a conocer las cuentas municipales y las acciones realizadas. Durante este tiempo, hemos seguido adelante con el propósito de modernizar nuestra comuna, dotarla de nuevos servicios y mejorar la infraestructura existente. Así ustedes, han visto como hemos remodelado nuestra Plaza de Armas, mejorado la techumbre y otras instalaciones del Gimnasio Municipal, hermoseado plazoletas, pavimentado caminos, mejorado los cierres perimetrales de nuestras escuelas, entre otros varios adelantos para nuestra comunidad. Lo anterior, lo hemos realizado sin dejar de lado las atenciones sociales preferenciales, las ayudas a nuestros vecinos y vecinas más vulnerables, los programas de atención al adulto mayor, a los jóvenes, a los niños, los programas de recreación, esparcimiento y aprendizaje, a través, de las recién creadas corporaciones de Deporte y Cultura. Seguimos adelante trabajando por los sueños de nuestra comunidad, esta no es una tarea fácil, no obstante, el apoyo y entusiasmo que me brindan cada uno de ustedes en el trabajo en terreno me hace sentir orgullo por lo realizado y me hace proyectar un Romeral con mejor calidad de vida. Muchas gracias por su apoyo. CARLOS VERGARA ZEREGA ALCALDE DE ROMERAL 3 Concejo Municipal 5 De las Finanzas Públicas Municipales Balance de la Ejecución Presupuestaria y Financiera Municipal Ingresos ITEM MONTO TOTAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN $ 740.914.000 El Total de Ingresos percibidos durante el año PATENTES MUNICIPALES $ 366.342.000 2015 es de $4.544.026.000.-, lo que implica un PARTICIPACIÓN IMPUESTO TERRITORIAL $ 297.668.000 aumento de los ingresos ascendientes a la suma MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS $ 162.342.000 de $430.323.000.-, correspondiente a un 10,46% PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN $ 1.050.899.000 respecto del año 2014. PROGRAMAS DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 476.293.000 PATENTES MINERAS $ 33.462.000 Dentro de las cuentas de ingresos destacan: SALDO INICIAL CAJA $ 1.025.999.000 7 Respecto al año anterior, los Permisos de ITEM Nº PATENTES Circulación se incrementaron en un 10,19%, Patentes PATENTES INDUSTRIALES 6 Comerciales en un 6,95%, Participación del Fondo PATENTES COMERCIALES Comun Municipal en un 9,99% y los Programas de 303 Trasferencias en un 18,45% PATENTES PROFESIONALES 33 PATENTES DE ALCOHOL 88 Durante el periodo se recaudaron ingresos por MICROEMPRESAS FAMILIARES 33 Patentes Comerciales por la suma de $366.342.000.- TOTAL 463 , distribuido el Rol de la siguiente Forma: Gastos ITEM MONTO El Total de Gastos devengados durante el 2015, GASTOS EN PERSONAL $ 904.058.000 ascendió a la suma de $3.820.365.000.-, lo que BIENES Y SERVICIOS $ 644.634.000 implica un 24,35% más de gasto que el año 2014. TRANSFERENCIAS $ 1.317.810.000 INVERSIÓN REAL $ 773.976.000 Al analizar los principales gastos o inversión de recursos nos encontramos con el siguiente detalle: ADQUISICIÓN DE ACTIVO $ 89.032.000 OTROS GASTOS CORRIENTES Y DEVOLUCIONES $ 90.855.000 El Gasto en personal se ha incrementado en un 4,81%, los Bienes y Servicios de Consumo (ítem 22) en un 31,88%, las Transferencias en un 29,92%, las iniciativas de inversión en un 160,7%, respecto al 2014. En la partida presupuestaria de Bienes y Servicios ITEM MONTO de Consumo, que representa el 16,87% de los gastos totales, se aprecia que el mayor gasto se da en AL FONDO COMÚN MUNICIPAL $ 463.098.000 Consumos Básicos alcanzando los $248.351.000, APORTE AL SECTOR EDUCACIONAL $ 380.000.000 que representa el 38,53% del Ítem 22. APORTE AL SECTOR SALUD $ 153.267.000 Dentro del ítem Iniciativas de Inversión, destacan los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y otros fondos sectoriales con una ejecución presupuestaria de $508.946.000.- 8 Con todo y a objeto de hacer mas representativo el gasto, tenemos el siguiente desglose por cada $100 (cien pesos) gastados: $ 35 Utilizados en transferencias a las personas, asistencia social, servicios traspasados de educación y salud, entre otros. $ 24 Destinados a las remuneraciones y asignaciones del personal $ 20 Destinados a inversiones y proyectos públicos $ 17 Se destinan al pago de bienes y servicios básicos de alumbrado público, agua potable, combustible, entre otros servicios generales $ 2 Usados en adquisición de activos no financieros (terrenos, maquinaria, equipos informáticos, entre otros) $ 2 Utilizados en otros gastos corrientes, tales como: devoluciones, compensaciones a terceros. 9 Balance de la Ejecución Presupuestaria y Financiera Departamento de Salud ITEM MONTO TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD $ 1.017.628.000 TRANSFERENCIAS CONVENIOS SERVICIO DE SALUD $ 257.834.000 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 21.165.000 TRANSFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD $ 153.267.000 OTROS INGRESOS $ 8.140.000 SALDO INICIAL CAJA $ 382.189.000 10 ITEM MONTO GASTOS EN PERSONAL $ 1.231.362.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 267.344.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 12.733.000 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 103.696.000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 47.173.000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 8.000.000 SERVICIO DE LA DEUDA $ 15.292.000 11 Balance de la Ejecución Presupuestaria y Financiera Departamento de Educación ITEM MONTO DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN $ 2.905.829.506 APORTE MUNICIPAL $ 380.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 35.258.600 SALDO INICIAL CAJA $ 1.262.187.249 12 ITEM MONTO GASTOS EN PERSONAL $ 2.406.216.846 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1.051.153.685 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 43.000.000 AL SECTOR PRIVADO $ 18.871.196 DEVOLUCIONES $ 1.980.217 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 141.835.031 INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 320.199.820 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA $ 5.500.000 13 14 Cuentas Bancarias En el periodo presupuestario 01/01/2015 al 31/12/2015, el Municipio de Romeral, mantiene Cuentas Corrientes en el Banco de Crédito e Inversiones por Licitación Pública ID4473-11-LE14, lo que ha permitido contar con Cajero Automático en Romeral y con una sucursal de Servipag, manteniendo los siguiente movimientos: A.- Cuentas Corrientes en Banco Santander: Cinco cuentas corrientes, solo se mantienen fondos al 31/12/2015, en la cuenta denominada “Fondos Municipales” 23-02482-9, saldo según Cartola Bancaria $ 51.748.825. B.- Cuentas Corrientes en Banco de Crédito e Inversiones Saldos en el Movimiento de Fondos al 31/12/2015 son los siguientes: IDENTIFICADOR CUENTA SALDO FONDOS MUNICIPALES 23082836 $ 1.072.738.315 FONDOS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 23082879 $ 465.073 PROGRAMA CHILE BARRIOS 23082861 $ 36.093.639 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN 23082852 $ 1.183.144 FONDOS MIDEPLAN 23082844 $ 45.548.730 15 Patrimonio Municipal Patrimonio Municipal 17 Recursos Humanos La Ilustre Municipalidad de Romeral durante el año ITEM Nº 2015, mantuvo una dotación de 177 funcionarios PLANTA 33 distribuidos de la siguiente forma: CONTRATA 11 MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO 1 SUPLENCIA 2 CÓDIGO DEL TRABAJO 31 HONORARIOS 30 Programas Especiales: ITEM Nº Sala cuna Paso a Pasito 5 Sala cuna Pequeños Corazones 6 Sala cuna San Sebastián 8 Sala Cuna Guaico Centro 10 Programa Prodesal-Indap 6 Programa Puente Ingreso ético Familiar 4 Programa Sernam 2 Programa OMIL 2 Jóvenes Profesionales Universidad de Talca 1 Programa Ficha Protección Social 2 Programa Polideportivos 4 Monitores adulto mayor 3 Chile Crece Contigo 2 Vínculo 1 Autoconsumo y Habitabilidad 4 Talleres gimnasia entretenida 3 Centros estacionales 6 18 Transferencias y Subvenciones El Proyecto Fondo de Desarrollo Vecinal año 2015 benefició a 28 Organizaciones funcionales y/o territoriales de la comuna, involucrando la suma de $ 17.614.049. Nº RUT NOMBRE HABER 1 065729620-1 C. G.P. Y APOD. ESC. FCO DE PAULA SANTANDER 523,850 2 065796330-5 C.P.A. DEL COLEGIO EL SEMBRADOR 600,000 3 072594600-7 GRUPO HABITACIONAL SANTA CECILIA 582,575 4 065060324-9 C.P.A. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CEREZOS 600,000 5 072056600-1 COM HABIT. VILLA LUXEMBURGO III ROMERAL 1,000,000 6 075152500-1 ORFEON COMUNAL DE ROMERAL 600,000 7 065848440-0 C.G.P. Y APODERADOS ESCUELA RAMON FREIRE 600,000 8 065073122-0 COMITE TEJIENDO SUEÑOS EL CALABOZO 600,000 9 065039282-5 CENTRO GENERAL DE PADRES LICEO C-39 508,410 10 065566480-7 JTA. DE VECINOS QUILVO CHICO 539,700 11 065993570-8 JTA. DE VECINOS SAN PABLO 952,000 12 065014454-6 GRUPO FEMENINO DOMO RE ANTU 600,000 13 053312573-5 C.G.P.A.