Uchwala Nr XXVIII/142/2017 Z Dnia 22 Czerwca 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Bilans budżetu Adresat: BILANS z wykonania budżetu POWIAT RAWSKI państwa, jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi samorządu terytorialnego pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Powiat rawski Numer identyfikacyjny REGON 9C3B2D3685E2ABB2 sporządzony na 750147774 dzień 31-12-2016 r. Stan na początek Stan na koniec Stan na początek Stan na koniec AKTYWA PASYWA roku roku roku roku I Środki pienięże 6 365 846,37 6 953 373,73 I Zobowiązania 19 126 496,32 18 744 062,98 I.1 Zobowiązania I.1 Środki pieniężne 6 365 846,37 6 953 373,73 19 068 271,80 18 704 859,87 finansowe I.1.1 Środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe (do 6 307 621,85 6 914 170,62 0,00 96 534,02 budżetu 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki I.1.2 Długoterminowe 58 224,52 39 203,11 19 068 271,80 18 608 325,85 pieniężne (powyżej 12 miesięcy) II Należności I.2 Zobowiązania wobec 3 923 054,66 4 040 225,64 55 066,49 39 101,86 i rozliczenia budżetów I.3 Pozostałe II.1 Należności finansowe 3 677 777,79 3 766 666,00 3 158,03 101,25 zobowiązania II.1.1 Krótkoterminowe 0,00 283 333,00 II Aktywa netto budżetu -10 722 351,29 -10 805 829,20 (do 12 miesięcy) II.1.2 Długoterminowe II.1 Wynik wykonania 3 677 777,79 3 483 333,00 1 306 693,35 291 120,88 (powyżej 12 miesięcy) budżetu (+,-) II.2 Należności od II.1.1 Nadwyżka budżetu 245 276,87 273 559,64 1 306 693,35 360 966,88 budżetów (+) II.3 Pozostałe należności 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 i rozliczenia II.1.3 Niewykonane III Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 -69 846,00 wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach -1 222 222,00 -444 444,79 niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na 0,00 69 846,00 niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik -10 806 822,64 -10 722 351,29 budżetu (+,-) III Inne pasywa 1 884 756,00 3 055 365,59 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1 Suma aktywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Suma pasywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 3 733 334,32 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 2 Adresat: BILANS jednostki budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi POWIAT RAWSKI i samorządowego zakładu pl.Wolności 1 budżetowego 96-200 RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony 2A453F18FF46DF1C 750147774 na dzień 31-12-2016 r. Stan na początek Stan na początek Stan na koniec AKTYWA Stan na koniec roku PASYWA roku roku roku A Aktywa trwałe 81 391 029,06 144 183 995,95 A Fundusz 77 554 931,74 138 878 336,38 A.I Wartości 82 113,66 39 738,30 A.I Fundusz jednostki 74 160 223,73 135 295 807,37 niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa A.II Wynik finansowy 81 061 945,00 144 144 257,65 3 394 708,01 3 582 529,01 trwałe netto (+,-) A.II.1 Środki trwałe 76 612 126,75 140 560 849,45 A.II.1 Zysk netto (+) 35 942 911,48 36 663 669,92 A.II.1.1 Grunty 26 857 104,20 87 055 940,46 A.II.2 Strata netto (-) -32 548 203,47 -33 081 140,91 A.II.1.2 Budynki, lokale A.III Nadwyżka środków i obiekty inżynierii 48 620 277,83 52 631 319,86 0,00 0,00 obrotowych (-) lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia A.IV Odpisy z wyniku 708 364,65 476 666,62 0,00 0,00 techniczne i maszyny finansowego (-) A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki 386 504,34 317 229,79 zlikwidowanych 0,00 0,00 transportu jednostek A.II.1.5 Inne środki B Państwowe fundusze 39 875,73 79 692,72 0,00 0,00 trwałe celowe C Zobowiązania A.II.2 Środki trwałe 4 449 818,25 3 583 408,20 i rezerwy na 4 169 728,01 5 680 188,62 w budowie (inwestycje) zobowiązania A.II.3 Zaliczka na środki C.I Zobowiązania trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe (inwestycje) A.III Należności C.II Zobowiązania 246 970,40 0,00 4 169 728,01 5 680 188,62 długoterminowe krótkoterminowe A.IV Długoterminowe C.II.1 Zobowiązania 0,00 0,00 292 616,26 1 549 422,07 aktywa finansowe z tytułu dostaw i usług C.II.2 Zobowiązania A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 127 513,00 95 112,00 wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania A.IV.2 Inne papiery 0,00 0,00 z tytułu ubezpieczeń 1 583 004,39 2 010 736,70 wartościowe i innych świadczeń A.IV.3 Inne C.II.4 Zobowiązania długoterminowe aktywa 0,00 0,00 1 855 823,58 1 899 296,74 z tytułu wynagrodzeń finansowe A.V Wartość mienia C.II.5 Pozostałe zlikwidowanych 0,00 0,00 109 824,20 97 737,09 zobowiązania jednostek C.II.6 Sumy obce (depozytowe, B Aktywa obrotowe 1 094 349,79 945 840,99 200 946,58 27 884,02 zabezpieczenie wykonania umów) Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 3 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na B.I Zapasy 62 995,40 80 690,62 wydatki budżetowe i z 0,00 0,00 tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na B.I.1 Materiały 62 995,40 80 690,62 0,00 0,00 zobowiązania B.I.2 Półprodukty 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 513 748,70 571 311,94 i produkty w toku D.1 Zakładowy Fundusz B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 507 276,54 458 615,39 Świadczeń Socjalnych B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 6 472,16 112 696,55 B.II Należności E Rozliczenia 597 183,33 490 147,16 246 970,40 0,00 krótkoterminowe międzyokresowe E.I Rozliczenia B.II.1 Należności z tytułu 205 857,97 11 508,88 międzyokresowe 246 970,40 0,00 dostaw i usług przychodów B.II.2 Należności od E.II Inne rozliczenia 14 304,00 58,00 0,00 0,00 budżetów międzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 0,00 0,00 świadczeń B.II.4 Pozostałe 377 021,36 478 580,28 należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z 0,00 0,00 tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe 431 937,26 369 277,56 aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne 0,00 0,00 w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach 431 937,26 368 715,59 bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu 0,00 0,00 celowego B.III.4 Inne środki 0,00 561,97 pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery 0,00 0,00 wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe B.IV Rozliczenia 2 233,80 5 725,65 międzyokresowe Suma aktywów 82 485 378,85 145 129 836,94 Suma pasywów 82 485 378,85 145 129 836,94 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 4 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 018 215,52 2 Umorzenie środków trwałych 38 738 967,04 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 637 582,54 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 268 097,98 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI Rachunek Zysków i Strat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pl.Wolności 1 Powiat Rawski 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774 sporządzony na 901A981972BA6DAD dzień 31.12.2016 r.