ZARZĄDZENIE Nr 14/2010

WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Mochowo postanawia, co następuje: § 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budŊetu gminy za 2009 rok zgodnie załącznikami nr 1 - 10 Radzie Gminy Mochowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy: mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Dochody budŊetu gminy za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 280,00 621 745,20 100,07 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 164 370,00 164 837,31 100,28 0830 Wpływy z usług 42 900,00 43 384,55 101,13 0920 Pozostałe odsetki 470,00 483,30 102,83 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 30 000,00 30 000,00 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 91 000,00 90 969,46 99,97 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ňródeł 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 456 910,00 456 907,89 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 334 760,00 338 290,69 101,05 40002 Dostarczanie wody 334 760,00 338 290,69 101,05 0830 Wpływy z usług 332 000,00 334 686,67 100,81 0920 Pozostałe odsetki 2 760,00 3 604,02 130,58 600 Transport i łącznoņć 1 024 334,96 1 024 334,96 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 024 334,96 1 024 334,96 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 731 334,96 731 334,96 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ňródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 293 000,00 293 000,00 100,00 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 877,00 99 882,20 116,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 85 877,00 99 882,20 116,31 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste 839,00 839,10 100,01 nieruchomoņci 0750 Dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu 67 069,00 69 921,82 104,25 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed- nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz 14 819,00 25 959,00 175,17 prawa uŊytkowania wieczystego nieruchomoņci 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych 2 400,00 2 400,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 750,00 762,28 101,64 750 Administracja publiczna 113 594,00 115 020,01 101,26 75011 Urzędy wojewódzkie 65 894,00 65 839,65 99,92 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 65 394,00 65 394,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- 500,00 445,65 89,13 zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 700,00 49 180,36 103,10 0690 Wpływy z róŊnych opłat 36 500,00 37 980,36 104,06 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych 11 200,00 11 200,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 082,00 8 082,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 984,00 984,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 984,00 984,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 7 098,00 7 098,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 66 687,00 66 687,00 100,00 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 66 287,00 66 287,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 66 287,00 66 287,00 100,00 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 400,00 400,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 3 496 136,40 3 491 361,90 99,86 jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300,00 7 161,30 113,67 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany 6 300,00 7 161,30 113,67 w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 1 708 770,00 1 708 650,88 99,99 czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoņci 1 682 000,00 1 682 745,88 100,04 0320 Podatek rolny 18 500,00 17 622,00 95,25 0330 Podatek leņny 7 340,00 7 343,00 100,04 0340 Podatek od ņrodków transportowych 930,00 930,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00 - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 748 875,00 748 707,38 99,98 spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoņci 168 000,00 165 969,44 98,79 0320 Podatek rolny 437 000,00 440 079,84 100,70 0330 Podatek leņny 12 800,00 13 005,05 101,60 0340 Podatek od ņrodków transportowych 38 500,00 42 361,00 110,03 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 100,00 12 925,87 106,83 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 425,00 2 425,00 100,00 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 68 000,00 61 308,60 90,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 050,00 10 632,58 105,80 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- 80 704,40 79 307,75 98,27 rządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 500,00 23 998,00 97,95 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ alkoholu 53 204,40 53 204,40 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 3 000,00 2 105,35 70,18 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŊetu 951 487,00 947 534,59 99,58 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 947 487,00 943 076,00 99,53 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 4 458,59 111,46 758 RóŊne rozliczenia 9 148 536,28 9 149 587,66 100,01 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 339 831,00 5 339 831,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 5 339 831,00 5 339 831,00 100,00 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 943 533,00 2 943 533,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 2 943 533,00 2 943 533,00 100,00 75814 RóŊne rozliczenia finansowe 616 439,28 617 490,66 100,17 0920 Pozostałe odsetki 43 300,00 44 351,38 102,43 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 573 139,28 573 139,28 100,00 75831 Częņć równowaŊąca subwencji ogólnej dla gmin 248 733,00 248 733,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 248 733,00 248 733,00 100,00 801 Oņwiata i wychowanie 188 595,29 189 489,93 100,47 80101 Szkoły podstawowe 78 039,00 78 933,64 101,15 0830 Wpływy z usług 12 500,00 13 394,64 107,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 36 000,00 36 000,00 100,00 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 29 539,00 29 539,00 100,00 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80104 Przedszkola 60 636,29 60 636,29 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 51 540,85 51 540,85 100,00 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 9 095,44 9 095,44 100,00 Polityki Rolnej 80195 Pozostała działalnoņć 49 920,00 49 920,00 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 42 432,00 42 432,00 100,00 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 7 488,00 7 488,00 100,00 Polityki Rolnej 852 Pomoc społeczna 3 490 360,14 3 481 077,91 99,73 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 672 280,00 2 667 250,04 99,81 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne- go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- 9 970,00 14 015,73 140,58 zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 19 774,00 19 763,32 99,95 rające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 14 812,00 14 812,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 4 962,00 4 951,32 99,78 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 380 242,00 380 168,68 99,98 talne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 87 993,00 87 992,53 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 292 249,00 292 176,15 99,98 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85219 Oņrodki pomocy społecznej 117 920,00 117 920,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 117 920,00 117 920,00 100,00 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 200,00 16 476,43 124,82 0830 Wpływy z usług 13 200,00 16 476,43 124,82 85295 Pozostała działalnoņć 286 944,14 279 499,44 97,41 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 1 448,14 1 448,14 100,00 2023 Dotacje celowe przekazane z budŊetu państwa na zadania 190 209,00 190 205,21 100,00 bieŊące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 95 287,00 87 846,09 92,19 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 195 494,00 183 686,76 93,96 85415 Pomoc materialna dla uczniów 195 494,00 183 686,76 93,96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 195 494,00 183 686,76 93,96 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 400,00 468,10 117,03 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat 400,00 468,10 117,03 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 400,00 468,10 117,03 Ogółem: 18 774 137,07 18 769 714,32 99,98

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Wydatki budŊetu gminy za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 503 564,04 1 500 253,39 99,78 01010 Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 037 500,00 1 034 434,01 99,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa oczysz- 500,00 0,00 0,00 czalni ņcieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 170 000,00 170 000,00 100,00 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, ʼnółtowo gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa przy- 441 300,00 441 284,49 100,00 domowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo -etap III 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 17 300,00 17 248,92 99,70 dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci wodo- ciągowej w m. BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnura- win, Ligowo gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 62 000,00 60 000,00 96,77 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 35 400,00 35 308,07 99,74 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa przydomo- wych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo - etap IV 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa sieci 311 000,00 310 592,53 99,87 wodociągowej w m. Mochowo Parcele,Zglenice DuŊe, Floren- cja, BoŊewo, BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnura- win, Ligowo gm. Mochowo 01030 Izby rolnicze 9 154,04 8 911,49 97,35 2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych 9 154,04 8 911,49 97,35 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 130,00 3 130,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 472,63 472,63 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,81 71,81 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 939,43 939,43 100,00 4430 RóŊne opłaty i składki 447 948,91 447 948,91 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 638,14 1 636,03 99,87 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progamów i licencji 2 709,08 2 709,08 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 478 900,00 461 928,96 96,46 40002 Dostarczanie wody 478 900,00 461 928,96 96,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 820,00 814,21 99,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 450,00 106 428,11 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 649,00 6 648,59 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 920,00 15 903,72 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 130,00 2 127,42 99,88 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 21 900,00 21 222,44 96,91 4260 Zakup energii 154 800,00 139 997,01 90,44 4270 Zakup usług remontowych 24 200,00 23 309,24 96,32 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 008,36 96,07 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 5 530,00 5 523,23 99,88 4430 RóŊne opłaty i składki 5 000,00 4 945,63 98,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 001,00 3 001,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Wykonanie 120 000,00 120 000,00 100,00 nowego ujęcia wody na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń 600 Transport i łącznoņć 3 171 822,00 3 170 570,58 99,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 403 290,00 403 058,56 99,94 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 127 490,00 127 489,21 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa chodni- 275 800,00 275 569,35 99,92 ka w m. Mochowo 60016 Drogi publiczne gminne 2 768 532,00 2 767 512,02 99,96 4270 Zakup usług remontowych 179 000,00 178 726,66 99,85 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 45 719,96 99,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Przebudowa 1 686 200,00 1 686 031,59 99,99 drogi gminnej Malanowo Stare -Malanówko gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa drogi 200 000,00 200 000,00 100,00 gminnej relacji Dobaczewo-Ņniechy, gmina Mochowo. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa drogi 366 500,00 366 201,81 99,92 gminnej w m. Malanowo Nowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 6 000,00 6 000,00 100,00 koncepcji i projektu technicznego dla budowy parkingu w m. Mochowo. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Podział geode- 4 392,00 4 392,00 100,00 zyjny działek pod budowę chodnika w m. Zglenice DuŊe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 57 000,00 57 000,00 100,00 dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gmin- nych na długoņci ok. 10 km. polegającej na wykonaniu potrój- nego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z zastosowa- niem emulsji asfaltowej i Ŋwiru kruszonego trzech frakcji. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 25 000,00 25 000,00 100,00 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja prze- prawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Modernizacja 163 440,00 163 440,00 100,00 przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 35 000,00 35 000,00 100,00 dokumentacji projektowej dla budowy zatok przystankowych w miejscowoņciach ʼnuki, ʼnółtowo, Zglenice Małe, Zglenice DuŊe. 700 Gospodarka mieszkaniowa 259 400,00 258 780,70 99,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 259 400,00 258 780,70 99,76 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 9 500,00 9 464,70 99,63 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 64 100,00 64 100,00 100,00 innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 70 000,00 70 000,00 100,00 projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 30 000,00 30 000,00 100,00 dokumentacji technicznej na przebudowę budynku połoŊonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele. 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: 23 000,00 23 000,00 100,00 Ocena stanu technicznego budynku połoŊonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: 17 700,00 17 116,00 96,70 Nabycie nieruchomoņci gruntowej z przeznaczeniem pod bu- dowę oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 22 000,00 22 000,00 100,00 dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku połoŊonego na działce Nr 166/1 w m. Ligowo. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: 23 100,00 23 100,00 100,00 Nabycie nieruchomoņci gruntowej 750 Administracja publiczna 1 970 444,94 1 937 465,67 98,33 75011 Urzędy wojewódzkie 65 394,00 65 394,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 54 658,00 54 658,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 397,00 9 397,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 339,00 1 339,00 100,00 75022 Rady Gmin 91 984,80 91 762,44 99,76 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 894,80 85 894,80 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 920,00 2 863,15 98,05 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020,00 1 013,64 99,38 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórko- 820,00 752,83 91,81 wej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 330,00 1 238,02 93,08 75023 Urzędy Gmin 1 653 082,14 1 623 781,65 98,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 268,10 89,37 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 894 609,00 894 140,60 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 821,00 69 820,73 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 137 745,14 135 196,10 98,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 008,00 21 554,96 97,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 845,00 4 792,68 98,92 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 106 030,00 101 849,53 96,06 4260 Zakup energii 62 659,00 51 269,07 81,82 4270 Zakup usług remontowych 6 050,00 5 867,19 96,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 120,00 48,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 500,00 152 489,94 96,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 620,00 2 925,93 80,83 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórko- 2 200,00 1 835,76 83,44 wej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 800,00 10 287,03 87,18 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 15 900,00 15 413,53 96,94 4430 RóŊne opłaty i składki 20 500,00 20 151,79 98,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 22 835,00 22 835,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŊby 13 250,00 13 123,00 99,04 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 550,00 2 535,84 99,44 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 21 110,00 20 804,87 98,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Opracowanie 76 500,00 76 500,00 100,00 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Mochowie. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 900,00 42 762,72 99,68 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 5 900,00 5 863,00 99,37 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 36 899,72 99,73 75095 Pozostała działalnoņć 117 084,00 113 764,86 97,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 290,79 96,93 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 48 000,00 48 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 32 800,00 32 735,35 99,80 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 880,00 4 855,85 99,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00 787,92 93,80 4140 Wpłaty na PFRON 13 400,00 12 882,00 96,13 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 500,00 500,00 100,00 4260 Zakup energii 6 400,00 4 290,57 67,04 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 660,00 82,50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 1 194,38 85,31 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 2 700,00 2 612,89 96,77 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 730,00 621,11 85,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 334,00 4 334,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 082,00 8 082,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 984,00 984,00 100,00 ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 984,00 984,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 375,00 3 375,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 359,60 2 359,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 767,61 767,61 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 24,40 24,40 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 246,45 246,45 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 79,15 79,15 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 245,79 245,79 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 285 737,73 281 683,01 98,58 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00 6 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000,00 6 000,00 100,00 75412 Ochotnicze StraŊe PoŊarne 279 337,73 275 283,01 98,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 350,00 6 278,22 98,87 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 650,00 3 521,98 96,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 250,00 31 225,00 99,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 996,00 2 995,44 99,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000,00 4 891,75 97,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 793,82 93,39 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 56 900,00 55 722,02 97,93 4260 Zakup energii 7 020,00 5 723,06 81,53 4270 Zakup usług remontowych 36 100,00 35 389,04 98,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 250,00 10 891,83 96,82 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 110,00 98,62 89,65 4430 RóŊne opłaty i składki 10 200,00 10 098,00 99,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 541,73 1 541,73 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: Zakup 106 000,00 105 992,50 99,99 lekkiego samochodu ratowniczo gaņniczego dla OSP ʼnurawin 75414 Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 27 810,00 27 803,95 99,98 jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŊnoņci budŊeto- 27 810,00 27 803,95 99,98 wych 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podat- 27 810,00 27 803,95 99,98 ków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów) 757 Obsługa długu publicznego 185 400,00 185 239,54 99,91 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek j.s.t. 26 100,00 25 990,91 99,58 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto- 26 100,00 25 990,91 99,58 ņciowych oraz od krajowych poŊyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 159 300,00 159 248,63 99,97 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 159 300,00 159 248,63 99,97 758 RóŊne rozliczenia 6 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy ogólne 6 000,00 0,00 0,00 801 Oņwiata i wychowanie 6 246 630,25 6 184 242,79 99,00 80101 Szkoły podstawowe 3 630 335,34 3 593 371,87 98,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 170 896,00 169 809,43 99,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 176 575,00 2 171 832,16 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 300,00 163 299,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 375 004,00 369 085,87 98,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 577,00 59 687,54 98,53 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 93 900,00 91 451,02 97,39 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŊek 45 000,00 44 110,10 98,02 4260 Zakup energii 164 500,00 147 476,93 89,65 4270 Zakup usług remontowych 65 200,00 64 800,00 99,39 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 63 184,71 97,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 008,00 5 849,48 97,36 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 900,00 2 583,79 89,10 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 4 500,00 4 060,71 90,24 4430 RóŊne opłaty i składki 2 650,00 2 614,50 98,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 139 325,34 139 325,34 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 900,00 1 845,25 97,12 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 300,00 4 247,20 98,77 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: Zakup 19 300,00 19 239,40 99,69 trybun do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w BoŊewie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Rozbudowa i 500,00 0,00 0,00 przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Modernizacja 69 000,00 68 869,18 99,81 budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 230 081,31 229 553,07 99,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 227,00 16 998,60 98,67 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 154 966,00 154 966,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 883,00 13 882,15 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29 803,00 29 565,79 99,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 460,00 4 398,22 98,61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 742,31 9 742,31 100,00 80104 Przedszkola 63 379,13 63 379,13 100,00 3028 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 541,92 2 541,92 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 333,34 2 333,34 100,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 288,47 19 288,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 352,33 352,33 100,00 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 709,26 4 709,26 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,17 57,17 100,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 764,03 764,03 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 357,70 9 357,70 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposaŊenia 6 885,48 6 885,48 100,00 4308 Zakup usług pozostałych. 1 450,55 1 450,55 100,00 4418 PodróŊe słuŊbowe krajowe 561,06 561,06 100,00 4448 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 012,40 2 012,40 100,00 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 218,23 218,23 100,00 urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 259,18 259,18 100,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: Zakup 3 492,57 3 492,57 100,00 placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole podstawo- wej w Mochowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: Zakup 9 095,44 9 095,44 100,00 placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawo- wej w Mochowie 80110 Gimnazja 1 646 059,35 1 625 784,53 98,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 90 544,00 89 690,84 99,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024 774,48 1 023 720,86 99,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 74 740,00 74 739,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 183 731,00 177 330,52 96,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 198,00 28 686,48 98,25 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 22 900,00 21 998,84 96,06 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŊek 1 000,00 893,99 89,40 4260 Zakup energii 122 500,00 113 858,94 92,95 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 21 905,98 95,24 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 469,70 93,94 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 699,18 77,69 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 400,00 1 295,63 92,55 4430 RóŊne opłaty i składki 1 200,00 1 179,17 98,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 65 671,87 65 671,87 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 500,00 1 379,25 91,95 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00 2 263,33 90,53 80113 DowoŊenie uczniów do szkół 496 473,00 493 385,50 99,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 930,00 910,21 97,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 920,00 167 849,88 99,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 532,00 15 531,39 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 510,00 27 482,02 99,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 710,00 3 710,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 470,00 4 458,96 99,75 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 169 550,00 167 397,34 98,73 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 41 718,81 99,33 4300 Zakup usług pozostałych 43 200,00 42 877,76 99,25 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 150,00 1 016,63 88,40 4430 RóŊne opłaty i składki 13 250,00 13 181,50 99,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 7 251,00 7 251,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 820,00 8 569,00 97,15 4300 Zakup usług pozostałych 8 820,00 8 569,00 97,15 80148 Stołówki szkolne 93 322,00 92 039,57 98,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00 67 506,09 99,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 621,00 4 620,14 99,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 900,00 10 776,46 98,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 1 743,58 96,87 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 3 350,00 2 863,70 85,48 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 528,60 81,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 001,00 4 001,00 100,00 80195 Pozostała działalnoņć 78 160,12 78 160,12 100,00 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 924,90 924,90 100,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 150,06 150,06 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 125,04 6 125,04 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposaŊenia 5 336,54 5 336,54 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 25 389,30 25 389,30 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 488,00 7 488,00 100,00 4418 PodróŊe słuŊbowe krajowe 3 900,96 3 900,96 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych (emeryci) 28 240,12 28 240,12 100,00 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 282,60 282,60 100,00 urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 322,60 322,60 100,00 851 Ochrona zdrowia 55 204,40 55 204,40 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 204,40 54 204,40 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące realizo- 2 000,00 2 000,00 100,00 wane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 602,96 25 602,96 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 755,34 755,34 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,60 122,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 8 292,26 8 292,26 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 426,06 16 426,06 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 005,18 1 005,18 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 4 059 894,63 4 034 501,01 99,37 85202 Domy pomocy społecznej 69 447,62 69 187,37 99,63 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu 69 447,62 69 187,37 99,63 pomocy społecznej) 85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Ņwiadczenia społeczne 2 562 440,70 2 557 062,40 99,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 830,00 50 656,71 99,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 432,11 3 432,11 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 840,00 24 325,17 87,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 333,44 1 324,17 99,30 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 869,84 2 869,84 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 326,12 8 326,12 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 429,33 429,33 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 708,45 708,45 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 001,00 2 001,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŊby 900,00 900,00 100,00 cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 939,01 939,01 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 19 774,00 19 763,32 99,95 rające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 774,00 19 763,32 99,95 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 500 742,00 496 737,86 99,20 talne i rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 500 742,00 496 737,86 99,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 67 661,00 67 660,02 100,00 3110 Ņwiadczenia społeczne 67 661,00 67 660,02 100,00 85219 Oņrodki pomocy społecznej 191 121,00 187 943,88 98,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 000,00 129 679,16 98,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 844,88 6 844,88 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 700,00 20 501,90 94,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 570,00 2 987,94 83,70 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 7 088,76 7 088,04 99,99 4260 Zakup energii 2 400,00 2 400,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 085,00 7 035,62 99,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 385,67 1 385,67 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 517,69 1 492,62 98,35 4430 RóŊne opłaty i składki 504,00 503,06 99,81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 001,00 4 001,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŊby 1 820,00 1 820,00 100,00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 500,00 500,00 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 354,00 1 353,99 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 239 043,01 238 712,83 99,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 171,65 2 171,65 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 500,00 157 198,23 99,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 848,36 9 848,36 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 980,00 28 979,61 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 520,00 4 491,98 99,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 170,00 26 170,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 185,00 185,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 668,00 9 668,00 100,00 85295 Pozostała działalnoņć 309 796,00 301 261,42 97,25 3110 Ņwiadczenia społeczne (doŊywianie uczniów) 119 287,00 110 756,21 92,85 4113 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 313,73 10 313,73 100,00 4123 Składki na Fundusz Pracy 1 667,94 1 667,94 100,00 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 130 532,20 130 528,41 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 300,00 300,00 100,00 4213 Zakup materiałów i wyposaŊenia 11 929,07 11 929,07 100,00 4303 Zakup usług pozostałych 35 391,06 35 391,06 100,00 4433 RóŊne opłaty i składki 375,00 375,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203 686,00 191 878,76 94,20 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203 686,00 191 878,76 94,20 3240 Stypendia dla uczniów 177 652,00 175 885,86 99,01 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 26 034,00 15 992,90 61,43 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 538 027,52 508 190,88 94,45 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 134 012,16 122 425,85 91,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 269,16 269,16 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 300,00 26 269,10 99,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 813,00 1 812,10 99,95 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 830,00 3 810,15 99,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 618,22 98,13 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 16 450,00 16 319,58 99,21 4260 Zakup energii 65 000,00 53 961,49 83,02 4270 Zakup usług remontowych 5 350,00 5 325,30 99,54 4300 Zakup usług pozostałych 6 960,00 6 681,10 95,99 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 770,00 749,65 97,36 4430 RóŊne opłaty i składki 5 640,00 5 610,00 99,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,00 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 123 330,00 111 046,78 90,04 4260 Zakup energii 77 000,00 64 720,22 84,05 4270 Zakup usług remontowych 46 330,00 46 326,56 99,99 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i 29 500,00 29 488,00 99,96 kar za korzystanie ze ņrodowiska 4430 RóŊne opłaty i składki 29 500,00 29 488,00 99,96 90095 Pozostała działalnoņć 251 185,36 245 230,25 97,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 483,29 1 483,29 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 63 736,00 63 540,45 99,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869,00 2 868,18 99,97 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. 9 554,84 9 534,78 99,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00 1 417,71 97,77 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 51 400,00 51 169,65 99,55 4260 Zakup energii 4 500,00 3 778,92 83,98 4270 Zakup usług remontowych 17 740,00 17 727,98 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 86 751,23 82 139,79 94,68 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórko- 600,00 496,90 82,82 wej 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 270,00 244,60 90,59 4430 RóŊne opłaty i składki 1 830,00 1 827,00 99,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 001,00 9 001,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 877,00 171 877,00 100,00 92116 Biblioteki 171 877,00 171 877,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej instytucji 171 877,00 171 877,00 100,00 kultury 926 Kultura fizyczna i sport 32 000,00 32 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 32 000,00 32 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie 32 000,00 32 000,00 100,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem wydatki 19 204 480,51 19 009 702,64 98,99

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Częņć opisowa do sprawozdania z wykonania budŊetu gminy Mochowo na dzień 31 grudnia 2009r.

BudŊet gminy Mochowo został uchwalony dnia 30 grudnia 2008r. uchwałą nr 134/XXIII/08 Rady Gminy w Mochowie. Po zmianach, które nastąpiły w 2009 roku budŊet kształtuje się następująco: Plan dochodów wynosi - 18 774 137,09zł. Plan wydatków wynosi - 19 204 480,51zł. Dochody wykonano w wysokoņci 18 769 714,32zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów. Wydatki wykonano w wysokoņci 19 009 702,64zł, stanowi to 98,99% planowanych wydatków. RóŊnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budŊetu w kwocie 239 988,32zł. Plan przychodów 344 000zł. Jest to poŊyczka z WFOŅiGW w Warszawie na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo-etap III Plan rozchodów 190 000zł. Rozchody zrealizowano w wysokoņci planu. Są to spłaty zaciągniętych poŊyczek. Dochody wykonano w wysokoņci : 18 769 714,32zł, w tym: 1. Dochody własne 4 716 322,35zł. 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 3 286 822,73zł. 3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1 202 375,78zł. 4. Dotacje rozwojowe 110 556,29zł 5. Subwencje - 8 532 097zł w tym: - częņć oņwiatowa - 5 339 831,00zł, - częņć wyrównawcza - 2 943 533,00zł, - częņć równowaŊąca - 248 733,00zł, 5. Pozostałe dochody - 921 540,17zł. Wykonane dochody w kwocie 18 769 714,32zł, dzielą się na dochody: 1. BieŊące - 17 547 383,90zł. 2. Majątkowe – 1 222 330,42zł W poszczególnych działach dochody wykonano następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 621 280,00zł, wykonanie 621 745,20zł, - tj. 100,07% planowanej kwoty, realizacja przedstawia się na- stępująco: 1. Wpływy ņrodków z tytułu opłat za odprowadzanie ņcieków do oczyszczalni w Cieņlinie oraz odsetki od niezapłaconych rachunków za ņcieki, kwota 43 867,85zł. 2. Wpływ z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Sierpcu róŊnicy między podatkiem VAT naliczonym a naleŊnym od zrealizowanych inwestycji 30 000,00zł. 3. Wpływy z innych ňródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków – 90 969,46zł. 4. Wpływ dotacji z budŊetu państwa z przeznaczeniem na zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosz- tów postępowania w sprawie tego zwrotu – 456 907,89zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 334 760,00zł, - wykonanie 338 290,69zł, co stanowi 101,05% planu. Dochody pozyskano z wpłat ludno- ņci gminy za pobór wody oraz odsetki od niezapłaconych w terminie naleŊnoņci za wodę. Dział 600 Transport i łącznoņć Plan 1 024 334,96zł, - wykonanie 1 024 334,96zł, czyli 100% planu. Realizacja przedstawia się następująco: 1. Kwota 731 334,96zł jest to zwrot częņci kosztów wykonanej inwestycji pn. Poprawa infrastruktury dro- gowej na terenie gminy Mochowo – droga Rokicie – Osiek i Mochowo Parcele otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim. 2. Wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na: - Przebudowę drogi Gminnej Malanowo Stare-Malanówko w kwocie 100 000,00zł, - Przebudowę drogi gminnej w m. Malanowo Nowe w kwocie 193 000,00zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 85 877,00zł, - wykonanie 99 882,20zł, co stanowi 116,31% planu przedstawia się następująco: 1. Wpływy za wieczyste uŊytkowanie nieruchomoņci – 839,10zł. 2. Wpływy z najmu i dzierŊawy składników majątkowych (czynsze) - 69 921,82zł. 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŊytkowania wieczystego nierucho- moņci - 25 959,00zł. Znacznie większe wykonanie od przyjętego planu spowodowane zostało sprzedaŊą działki w ostatnich dniach roku. 4. Wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych - 2 400zł 5. Wpływy z tytułu odsetek od sprzedaŊy mieszkań – 762,28zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan 113 594,00zł, - wykonanie 115 020,01zł – tj. 101,64% planu z tego: 1. Ņrodki otrzymane na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 65 394,00zł. 2. Dochody za wydane dowody osobiste – 445,65zł. 3. Wpływy z róŊnych opłat - 37 980,36zł, (wpłaty kosztów upomnień , wpłaty za wpis do ewidencji działal- noņci gospodarczej, opłaty za czynnoņci geodety, odszkodowanie z PZU za szkodę samochodową). 4. Dochody uzyskane ze sprzedaŊy składników majątkowych – 11 200zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 8 082,00zł, - wykonanie 100% planu z tego: 1. Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 984,00zł. w ramach zadań zleconych. 2. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7 098,00zł w ra- mach zadań zleconych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa. Plan 66 687,00zł, - wykonanie 100% planu i przedstawia się następująco: 1. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej 400,00zł. 2. Wpływ ņrodków w kwocie 66 287,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prze- znaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaņniczego dla OSP ʼnurawin. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 3 496 136,40zł, wykonanie 3 491 361,90zł, tj. 99,86% planowanej kwoty w tym: 1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 161,30zł – plan 6 300zł. Wysoki wpływ wskazuje na zmiany sposobu rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym. 2. Wpływy z opłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 708 650,88zł, z tego: - podatek od nieruchomoņci - 1 682 745,88zł, - podatek rolny - 17 622,00zł, - podatek leņny - 7 343,00zł, - podatek od ņrodków transportowych - 930,00zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10,00zł W 2009 roku wystąpiły zaległoņci we wpłatach naleŊnoņci z tytułu w/w dochodów w kwocie 177,00zł a dotyczyły podatku od nieruchomoņci, nie zastosowano odroczeń, umorzeń i rozłoŊenia na raty. Udzielono zwolnień na mocy Uchwały Rady Gminy nr 203/33/06 z 26 kwietnia 2006 roku: - z podatku od nieruchomoņci od osób prawnych w kwocie 249 142,00zł, stanowi to 14,8% wpływu z tego podatku. Zwolnienia dotyczą nieruchomoņci gminnych i Ochotniczych StraŊy PoŊarnych. - z podatków od ņrodków transportowych w kwocie 8 322,32zł, dotyczy to autobusów gminnych dowo- Ŋących dzieci do szkół. 3. Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 748 707,38zł, z tego: - podatek od nieruchomoņci 165 969,44zł Zaległoņci we wpłacie tego podatku wynoszą 34 738,40zł. Stanowi to 17,3% naleŊnego podatku. Skutek obniŊenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 122/XXII/08 z dnia 26 listopada 2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi 140 836,40zł, stanowi to 70,50% naleŊnego podatku. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 1 034,70zł, stanowi to 0,5% naleŊnego podatku. RozłoŊono na raty kwotę 256,90zł stanowi to 0,1% naleŊnego podatku. - podatek rolny 440 079,84zł Zaległoņci we wpłacie wynoszą 108 177,62zł jest to 19,79% naleŊnego podatku. Skutek obniŊenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 120/XXII/08 z dnia 26 listopada 2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi 290 714,00zł, stanowi to 53,2% naleŊnego podatku. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 6 232,81zł, stanowi to 1,1% naleŊnego podatku. RozłoŊono na raty kwotę 9 911,00zł stanowi to 1,8% naleŊnego podatku. - podatek leņny 13 005,05zł. Zaległoņci we wpłacie wynoszą 1 342,10zł jest to 9,4% naleŊnego podatku. Skutek obniŊenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 121/XXII/08 z dnia 26.11.2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi 16 704,00zł, stanowi to 117,6% naleŊnego podatku. - podatek od ņrodków transportowych 42 361,00zł. Zaległoņci we wpłacie wynoszą 3 994,00zł jest to 8,6% naleŊnego podatku. Skutek obniŊenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 123/XXII/08 z dnia 26.11.2008 roku) za okres sprawozdawczy wynosi 13 495,88zł, stanowi to 29,1% naleŊnego podatku. - podatek od spadków i darowizn 12 925,87zł, - wpływy z opłaty targowej 2 425,00zł - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 61 308,60zł, w roku 2009 w porównaniu do 2008 roku wpływ podatku niŊszy o kwotę 22 050,65zł. Dane te ņwiadczą o trudnoņci ustalenia planu. - odsetki od nieterminowych wpłat 10 632,58zł. 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 79 307,75zł - opłata skarbowa 23 998,00zł - opłaty za zezwolenia na sprzedaŊ alkoholu 53 204,40zł - wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, wpisy zmian do ewidencji działalnoņci gospodar- czej) 2 105,35zł. 5. Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŊetu państwa 947 534,59zł, z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych 943 076,00zł, - podatek dochodowy od osób prawnych 4 458,59zł. Dział 758 RóŊne rozliczenia Plan 9 148 536,28zł, - wykonanie 9 149 587,66zł stanowi to 100,01% planu. Wykonanie jest następujące: 1. Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej - 5 339 831,00zł, 2. Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 943 533,00zł, 3. Częņć równowaŊąca subwencji ogólnej - 248 733,00zł 5. Odsetki od zgromadzonych ņrodków na rachunkach bankowych - 44 351,38zł. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Plan 188 595,29zł, - wykonanie 189 489,93zł, tj. 100,47%, przedstawia się następująco: 1. Wpływy z wynajmu hali i autobusu 13 394,64zł. 2. Wpływ dotacji w kwocie 36 000,00zł w ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. 3. Wpływ dotacji w kwocie 29 539,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofi- nansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie”. 4. Wpływ dotacji rozwojowej w kwocie 60 636,29zł, przeznaczonej na realizację projektu „Mazowieckie Oņrodki Przedszkolne”. 5. Wpływ dotacji rozwojowej w kwocie 49 920,00zł, przeznaczonej na realizację projektu „Gmina Mocho- wo-wspólnota ludzi przedsiębiorczych. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 3 490 360,14zł, - wykonanie 3 481 077,91zł, tj. 99,73% planu, przedstawia się następująco: 1. Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z MUW z przeznaczeniem na ņwiadczenia rodzinne 2 653 234,31zł. 2. Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 14 015,73zł, wpływ na- stąpił w ostatnich dniach roku –brak moŊliwoņci zmiany planu. Zaległoņć we wpłatach wynosi 330 605,34zł, stanowi to 95,93% naleŊnoņci na 2009 rok. 3. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystają- ce z pomocy społecznej w kwocie 14 812,00zł, 4. Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 4951,32zł, 5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki stałe 87 992,53zł, 6. Dotacja celowa na zdania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe w kwocie 292 176,15zł. 7. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS 117 920,00zł, w tym kwota 7 920,00zł przeznaczona na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. 8. Wpływy z usług opiekuńczych 16 476,43zł, wpływ w ostatnich dniach roku- brak moŊliwoņci zwiększe- nia planu. 9. Wpływ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań reali- zowanych w ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi ” w kwocie 1 448,14zł. 10. Dotacja celowa z budŊetu państwa na realizację „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej- skich 190 205,21zł. 11. Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie doŊywiania, otrzy- mano kwotę 87 846,09zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 195 494,00zł,- wykonanie 183 686,76zł, tj. 93,96% planu, jest to 1. Wpływ dotacji celowej w kwocie 167 693,86 z MUW z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. 2. Wpływ dotacji celowej w kwocie 15 992,90zł z MUW z przeznaczeniem na realizację programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Ņrodowiska Plan 400,00zł, - wykonanie 468,10zł, tj. 117,03% Dochodem w tym dziale jest wpływ ņrodków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty produktowej związanej z selektywną zbiórką odpadów przez gminę. WYDATKI Wydatki wykonano w wysokoņci 19 009 702,64zł, stanowi to 98,99% planowanych wydatków. Realizacja wydatków budŊetowych przedstawia się następująco: 1. Wydatki bieŊące – plan 14 630 470,50zł, wykonanie 14 440 739,58zł, stanowi to 98,7% planu. 2. Wydatki majątkowe – plan 4 574 010,01zł – wykonanie 4 568 963,06zł, stanowi to 99,89% planu. W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków wyniósł 1 503564,04zł, - wykonanie 1 500 253,39zł, stanowi to 99,78% planu i przedstawia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne 1 034 434,01zł z tego kwota 168 764,08zł to wydatki które nie wygasły z upływem 2009 roku a dotyczą zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, ʼnółtowo gm. Mochowo kwota 168 764,08zł. Szczegółowy opis wszystkich inwestycji dokonany zostanie w dalszej częņci opracowania. 2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych stanowiące odpis z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego od- prowadzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o Izbach Rolniczych – 8 911,49zł. 3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników a takŊe zakupy materiałów i akcesoriów kom- puterowych poniesione na obsługę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w „paliwie rolni- czym” kwota 8 958,98zł, zrealizowano w ramach zadań zleconych 4. Wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w „paliwie rolniczym” w kwocie 447 948,91zł,wydano 775 decyzji. Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan wydatków 478 900,00zł,- wykonanie 461 928,96zł, tj. 96,46% z tego: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników czterech stacji uzdatniania wody 131 107,84zł, 2. Wydatki za pranie i uŊywanie własnej odzieŊy do celów słuŊbowych 814,21zł. 3. Zakup materiałów do usuwania awarii, zakup wodomierzy, materiały do prac konserwacyjnych, zakup energii, usługi remontowe i inne usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody 196 537,05zł. 4. Na podróŊe słuŊbowe wydano 5 523,23zł. 5. Kwotę 4945,63zł wydatkowano na róŊne opłaty i składki są to opłaty za badania dozoru technicznego zbiorników na stacjach uzdatniania wody. 6. Na fundusz ņwiadczeń socjalnych przekazano kwotę 3001,00zł. 7. Wydatki inwestycyjne: „Wykonanie nowego ujęcia wody na stacji uzdatniania wody w m.Choczeń” 120 000,00zł – cała kwota stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 roku. Dział 600 Transport i łącznoņć Plan wydatków 3 171 822,00zł, - wykonanie 3 170 570,58zł, stanowi to 99,96% planu. Wykonanie przedsta- wia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne 2 818 634,75zł, z tego 485 445,70zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 a dotyczą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja przeprawy drogowej przez rze- kę Skrwa Prawa w m. Choczeń kwota 25 000zł. Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń kwota 163 440zł. Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Ņniechy, gm. Mochowo kwota 200 000zł Opracowanie koncepcji i projektu technicznego dla budowy parkingu w m. Mochowo kwota 5 005,70zł, Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych na długoņci ok. 10 km. polegającej na wykonaniu potrójnego utrwalenia nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfal- towej i Ŋwiru kruszonego trzech frakcji za kwotę 57 000zł. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok przystankowych w miejscowoņciach: ʼnuki, ʼnółtowo, Zglenice Małe, Zglenice DuŊe 35 000zł. 2. Na podstawie porozumienia z Powiatem Sierpeckim wydatkowano kwotę 127 490zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych leŊących na terenie Gminy Mo- chowo. - Na przebudowę drogi powiatowej BoŊewo-Głuchowo wydano 81 594,27zł, - Na przebudowę drogi powiatowej Malanowo-Dobaczewo wydano 45 894,94zł. 3. Na usługi remontowe i pozostałe związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano kwotę 224 446,62zł. W ramach tej kwoty wykonano usługi odņnieŊania, pracy równiarką, ładowarką, dowóz pospółki i pia- sku, dostawa ŊuŊlu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 259 400,00zł, - wykonanie 258 780,70 tj. 99,76% planu i przedstawia się następująco: 1. Odszkodowania w kwocie 9 464,70zł wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przekazania gruntu za rzecz gminy pod budowę drogi w Malanowie Nowym. 2. Odszkodowanie w kwocie 64 100,00zł dla Spółdzielni Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej w Mochowie z/s w Dobrzenicach w Likwidacji z tytułu poniesionych nakładów na budowę budynku sklepu w miej- scowoņci BoŊewo posadowionego na działce gminnej. 3. Wydatki inwestycyjne 185 216,00zł – z tego 145 000,00zł to wydatki, które niewygasły z upływem 2009 roku a dotyczą: Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo 70 000zł, Ocena stanu technicznego budynku połoŊonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele 23 000zł, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku połoŊonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele 30 000zł, Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku połoŊonego na działce Nr 166/1 w m. Ligowo 22 000zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków 1 970 444,94zł, - wykonanie 1 937 465,67zł stanowi to 98,33%, przedstawia się następująco: 1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech zatrudnionych pracowników – 65 394,00zł. 2. Diety dla Rady Gminy – 85 894,80zł. 3. Zakupy materiałów na potrzeby Rady Gminy – 2 863,15zł. 4. Opłaty telefoniczne za telefon stacjonarny i komórkowy oraz opłaty za internet dotyczące Rady Gminy – 3004,49zł. Wydatki Urzędu Gminy. 5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 268,10zł 6. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1 125 505,07zł. 7. Materiały i wyposaŊenie 101 849,53zł, 8. Zakup energii elektrycznej i cieplnej (gaz) – 51 269,07zł, wykonanie 81,82% w stosunku do planu, gdyŊ faktury za ostatni okres rozliczeniowy zostały wystawione w 2010 roku. Taka sytuacja wystąpiła we wszystkich działach. 9. Usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne 158 477,13zł – w ramach tej kwoty mieszczą się: bieŊące na- prawy w pomieszczeniach Urzędu Gminy, naprawy urządzeń biurowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystoņci, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty notarialne, opracowanie „Stu- dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, opłaty za obowiązkowe badania lekarskie. 10. Na usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej – kwota 15 048,72zł, 11. PodróŊe słuŊbowe krajowe (wyjazdy w ramach delegacji, koszty ryczałtów samochodowych) – 15 413,53zł. 12. Opłaty ubezpieczeń, za zajęcie pasa drogowego, abonament za monitorowanie obiektu Urzędu Gminy, koszty komornicze, serwis Systemu Ewidencji Ludnoņci to kwota 20 151,79zł. 13. Szkolenia pracowników 13 123,00zł 14. Zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 23 340,71zł. 15. Odpis na ZFŅS pracowników oraz emerytów i rencistów 27 169,00zł 16. Na promocję Gminy wydano kwotę 6 289,41zł. 17. W ramach pozostałej działalnoņci wydatki poniesiono na: - wypłaty ekwiwalentu za uŊywanie i pranie własnej odzieŊy do celów słuŊbowych pracownika zbiera- jącego naleŊnoņci za wodę i ņcieki 290,79zł - diety dla sołtysów 48 000,00zł. - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zbierającego naleŊnoņci za wodę oraz pracowni- ka obsługującego Centrum Kształcenia na Odległoņć na Wsiach w Ligowie 38 379,12zł. - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 897zł. - wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległoņć na Wsiach w Ligowie (materia- ły, energia, usługi, podróŊe słuŊbowe) 9 878,95zł. 18. Wydatki inwestycyjne 76 500,00zł, z tego cała kwota to wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 roku a dotyczą zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Mochowie. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków 8 082zł, wykonanie 100% planu. Wydatki zrealizowano na: 1. Wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego rejestr wyborców w ramach zadań zleconych 984,00zł. 2. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7 098,00zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa Plan wydatków 285 737,73zł, - wykonanie 281 683,01zł tj. 98,58% planu Wydatki zostały zrealizowane na: 1. Wpłata na fundusz policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa oraz dodatkowych słuŊb policjantów na terenie gminy 6 000,00zł. 2. Wydatki na Ochotnicze StraŊe PoŊarne. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 278,22zł. - wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla straŊaków kwota 3 521,98zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów poŊarniczych – 39 906,01zł, - zakup paliwa, częņci zamiennych do samochodów straŊackich, zakup umundurowania oraz materia- łów do remontu straŊnic – 55 722,02zł, - zakup energii - 5 723,06zł, - usługi remontowe wozów bojowych oraz sprzętu straŊackiego 35 389,04zł, - usługi zdrowotne (obowiązkowe badania lekarskie) 120zł. - usługi pozostałe 10 891,83zł, - podróŊe słuŊbowe, przeglądy samochodów, opłaty ubezpieczeń , opłaty za badania psychotechniczne kierowców - 10 196,62 zł, - odpis na ZFŅS 1 541,73zł. 3. Wydatki w zakresie obrony cywilnej 400zł, realizowane w ramach zadań zleconych. 4. Wydatki inwestycyjne 105 992,50zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 27 810,00zł,- wykonanie 27 803,95zł stanowi to 99,98% planu. Jest to kwota ryczałtu wypłacona sołty- som za pobór podatków oraz inkasentowi za pobór naleŊnoņci za wodę oraz ņcieki. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 185 400,00zł, - wykonanie 185239,54zł czyli 99,58% planu. Wydatki zrealizowano na: 1. Odsetki od zaciągniętych poŊyczek z WFOŅiGW - 25 990,91zł. 2. Wpłata kwoty 159 248,63zł jest to wpłata do Banku Spółdzielczego Stara Biała z tytułu poręczenia kredy- tów przez Gminę dla SP ZOZ w Mochowie z siedzibą w Ligowie. Dział 758 RóŊne rozliczenia Plan 6 000,00zł. Ze względu, Ŋe przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym a takie zdarzenia w 2009 roku nie wystąpiły rezerwa nie została wykorzystana. Dział 801 Oņwiata wychowanie Plan 6 246 630,25zł. - wykonanie 6 184 242,79zł tj. 99% planu. Wydatki przedstawiają się następująco: Szkoły podstawowe: w Mochowie, Ligowie oraz BoŊewie – plan wydatków 3 630 335,34zł wykonanie 3 593 371,87zł stanowi to 98,98% planu, w tym: 1. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 169 809,43zł, 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników 2 394 819,57zł, 3. Materiały wyposaŊenie: olej opałowy do ogrzewania szkoły w BoŊewie, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, ksiąŊki do bibliotek szkolnych – 135 561,12zł. 4. Wydatki na energię elektryczną oraz gazową (ogrzewanie szkół w Ligowie i Mochowie) 147 476,93zł. 5. Wydatki na usługi remontowe 64 800,00zł 6. Usługi pozostałe, dzierŊawa kontenerów do zbiórki odpadów, wywóz nieczystoņci 63 184,71 zł 7. Opłaty za Internet 5 849,48zł. 8. Rozmowy telefoniczne 2 583,79zł. 9. PodróŊe słuŊbowe 4 060,71zł. 10. RóŊne opłaty i składki 2 614,50zł. 11. Odpisy na ZFŅS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 139 325,34zł 12. Zakupy materiałów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych 6 092,45zł. 13. Wydatki inwestycyjne 88 108,58zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na terenie gminy w szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne. Na oddziały przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 230 081,31zł, zrealizowane wydatki w kwocie 229 553,07zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisy na ZFŅS. Przedszkola Plan wydatków 113 299,13zł wykonanie 100% planu. Realizując projekt „Mazowieckie Oņrodki Przedszkolne” współfinansowany ze ņrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Gimnazjum Gminne w Mochowie Plan wydatków 1 646 059,35zł. - wykonanie 1 625 784,53zł. Na wykonanie składa się 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 394 087,65zł, 2. Zakup materiałów i wyposaŊenia 21 998,84zł 3. Wydatki na pomoce dydaktyczne 893,99zł, 4. Zakup energii elektrycznej oraz gazowej do ogrzewania szkoły 113 858,94zł. 5. Na usługi pozostałe wydano 21 905,98zł, 6. Na usługi dostępu do Internetu oraz telefoniczne wydatkowano kwotę 1 168,88zł. 7. PodróŊe słuŊbowe 1 295,63zł, 8. Na róŊne opłaty i składki oraz zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydano 4 821,75zł 9. Odpis na ZFŅS dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 65 671,87zł. DowoŊenie uczniów do szkół Plan wydatków 496 473,00zł, - wykonanie 493 385,50zł. Wydatki w tym obszarze to: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŅS 227 193,46zł. Wydatki związane z utrzymaniem autokarów kwota 224 904,67zł (paliwo, inne materiały eksploatacyjne, remonty autobusów, obowiązkowe opłaty i składki). Wynajem autokaru do przewozu dzieci 40 270,74zł Wydatki poniesione na podróŊe słuŊbowe – 1 016,63zł Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Plan 8 820zł, wykonanie 8 560zł. Stołówki szkolne Plan wydatków 93 322,00 wykonanie 92 039,57zł Wydatki poniesiono na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 646,27zł, Zakupy materiałów i wyposaŊenia oraz usług pozostałych 3 392,30zł, Odpisy na ZFŅS 7 251,00zł. Pozostała działalnoņć Plan 78 160,12zł, wykonanie 100% panu. Na wykonanie składa się: - odpis na ZFŅS nauczycieli emerytów - 28 240,12zł, - w ramach pozostałej działalnoņci w tym rozdziale zrealizowano projekt „Gmina Mochowo – wspólnota ludzi przedsiębiorczych”. Projekt był współfinansowany ze ņrodków Unii Europejskiej w ramach Pro- gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków zgodnie budŊetem projektu 49 920,00zł wykonanie 100% planu. Wydatki poniesiono na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C” dla 12 uczestników oraz szkole- nie „Przedsiębiorczoņć” 40 godzinny kurs dla 15 uczestników. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 55 204,40zł, - wykonanie 100% planu z czego: 1. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budŊecie kwotę 1 000zł – plan wykonano w 100%, przeznacza- jąc całą kwotę na program profilaktyczny zorganizowany dla uczniów szkół. 2. Z budŊetu udzielono dotację 2 000zł dla Miasta Płocka jako pomoc finansową przeznaczoną dla Izby Wy- trzeňwień prowadzonej przez Miasto Płock. 3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagoga i logopedy wraz z pochodnymi 26 480,90zł. 4. Materiały na posiedzenia GKRPA, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieŊy , opłaty za program profilaktyczny przeznaczony dla młodzieŊy szkolnej, opłaty sądowe - 24 718,32zł. 5. PodróŊe – zwrot kosztów osobom dojeŊdŊającym na terapie odwykowe 1005,18zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 4 059 894,63zł,- wykonanie 4 034 501,01zł. stanowi 99,37% planu, z tego: 1. W rozdziale Domy Pomocy Społecznej na zaplanowano 69 447,62zł,- wydatki zrealizowano w kwocie 69 187,37zł,-, co stanowi 99,63%. W/w kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w DPS w Szczutowie oraz 1 osoby w DPS w Brwilnie. 2. Ņwiadczenia rodzinne (rozdział 85212) realizowane w ramach zadań zleconych – plan wynosi 2 662 310,00zł,- wykonanie 2 653 234,31zł,-, co stanowi 99,63%. Na ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego wydatkowano kwotę 2 573 700,84zł,- w tym: zasiłki rodzinne 874 928,40zł, otrzymało 535 rodzin dodatki do zasiłków rodzinnych - 765 880zł, w tym z tytułu - urodzenia dziecka - 49 000zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 82 760zł, - samotnego wychowywania dziecka 103 200zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 92 460zł, - rozpoczęcia roku szkolnego 84 200zł, - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 121 380zł, - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 232 880zł. zasiłki pielęgnacyjne - 476 748zł, ņwiadczenia pielęgnacyjne - 95 436zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 69 000zł, fundusz alimentacyjny - 275 070zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16 638,44zł. Kwotę 79 533,47zł,- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług dla dwóch pracowników obsługujących ņwiadczenia rodzinne. 3. W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 19763,32zł z tego w ramach zadań zleconych 14 812zł, w ra- mach zadań własnych 4 951,32zł. W/w kwota została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdro- wotne opłacane za osoby pobierające ņwiadczenia z pomocy społecznej. 4. W rozdziale 85214 wydatkowano 496 737,86zł z przeznaczeniem na: - zasiłki okresowe w ramach zadań zleconych z MUW – 229 300,00zł, - zasiłki stałe w ramach zadań zleconych z MUW – 87 992,53zł, - zasiłki okresowe finansowane z budŊetu gminy – 39 294,34zł, - zasiłki stałe finansowane z budŊetu gminy – 62 876,15zł, - zasiłki celowe finansowane z budŊetu gminy – 77 274,84zł. 5. W rozdziale 85215 przeznaczono kwotę 67 660,02zł na dodatki mieszkaniowe, dodatki te otrzymały 63 rodziny. 6. W rozdziale 85219 plan 191 121,00zł- wykonanie 187 943,88zł,- co stanowi 98,34%, wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników GOPS – 160 013,88zł,- materiały, usługi, energia, koszty szkoleń i podróŊy słuŊbowych, odpis na z.f.ņ.s 27 930,00zł, 7. W rozdziale 85228 plan 239 043,01zł,- wykonanie 238 712,83zł,- co stanowi 99,86% planu. Wydatki ponie- siono na wynagrodzenia i pochodne oraz Odpis na z.f.ņ.s. pracowników ņwiadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy. Realizacja wydatków nastąpiła w ramach zadań własnych gminy. 8. W rozdziale 85295 plan 309 796,00zł,- wykonanie 301 261,42zł,- co stanowi 97,25% Realizowano wydatki na doŊywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŊywiania” – ogółem wydatkowano kwotę 110 756,21zł,- z tego z pozyskanej dotacji 87 846,09zł - ze ņrodków wła- snych 22 910,12zł. Z pomocy w postaci doŊywiania skorzystało 503 uczniów z 287 rodzin. Realizowano takŊe zadania w ramach Programu Integracji Społecznej częņci Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich plan 190 209zł,- wykonanie - 190 205,00zł. W ramach tego projektu wy- datkowano w/w kwotę na usługi społeczne- zatrudniono specjalistów w szkołach: psychologów, logope- dów i pedagogów. Prowadzono zajęcia komputerowe dla osób dorosłych, starszych i dzieci w pracowniach komputero- wych, prowadzono ņwietlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieŊy w Publicznym Gimnazjum w Mo- chowie, ņwiadczono porady prawne dla mieszkańców gminy, prowadzono: zajęcia sportowo- relaksa- cyjne w szkołach podstawowych, zespół wyrównawczo – korekcyjno - kompensacyjny w szkołach, aero- bik dla dorosłych, kurs tańca dla seniorów, naukę tańca dla zespołu dziecięcego, klub przedszkolaka, spotkania integracyjne i zajęcia sportowe. W rozdziale tym wydatkowano takŊe kwotę 300,00zł w związku z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Uczeń na wsi” ze ņrodków na obsługę tego pro- gramu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków 203 686,00zł, - wykonanie 191 878,76zł, stanowi to 94,20% planu. Wykonanie przedstawia się następująco: 1. Stypendia socjalne finansowane w ramach funduszy uzyskanych z budŊetu państwa 167 693,86zł. 2. Na stypendia motywacyjne przyznawane z budŊetu gminy za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnię- cia sportowe wydano kwotę 8 192,00zł. 3. Na realizację programu „Wyprawka szkolna ” finansowanego z budŊetu państwa wydano 15 992,90zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska Plan 538 027, 52zł, - wykonanie 508 190,88zł, stanowi to 94,45% planu. Na wykonanie składa się: 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ņcieków w Cieņlinie kwota 122 425,85zł, w tym wy- nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 509,57zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, materiały eksploatacyjne, usługi remontowe i pozostałe 28 595,14zł., zakup energii 53 961,49zł, podróŊe słuŊbowe oraz róŊne opłaty i składki 6 359,65zł., odpis na ZFŅS 1000zł. 2. Oņwietlenie ulic, dróg, oraz placów na terenie gminy – 111 046,78zł., w tym zakup energii 64 720,22zł., zakup usług remontowych 46 326,56zł 3. Wydatki poniesione na opłaty za korzystanie ze ņrodowiska 29 488,00zł. 4. Pozostała działalnoņć 136 729,68zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 483,29zł, - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 77 361,12zł, - materiały eksploatacyjne do samochodów gminnych, materiały do budowy wiat przystankowych, ta- blic ogłoszeniowych, narzędzia pracy, artykuły bhp - 51 169,65zł, - zakup energii 3 778,92zł, - usługi remontowe samochodów gminnych oraz budynków mienia gminnego - 17 727,98zł, - usługi analiz laboratoryjnych i transportowych na wysypisku, wywóz odpadów segregowanych – 82 139,79zł. - opłaty za rozmowy telefoniczne, oraz podróŊe słuŊbowe pracowników - 741,50zł, - opłaty za badania obowiązkowe kierowców, ubezpieczenia samochodów - 1 827,00zł, - na odpis na ZFŅS - 9 001zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 171 877,00zł, - wykonanie 100% planu - jest to dotacja dla biblioteki gminnej. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan wydatków 32 000zł,- wykonanie 100% planu, jest to dotacja celowa z budŊetu gminy na upowszech- nianie sportu w gminie Mochowo.

OPIS NALEʼnNOŅCI I ZOBOWIĄZAŃ ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 1 422 061,58zł. Z tego zobowiązania długoterminowe 874 000zł - zaciągnięte na: 1. Budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków w m. Bendorzyn, BoŊewo Nowe, Lisice Nowe, Łukoszyno- Biki, Łukoszyn, Malanowo Stare, Malanowo Nowe, Mochowo Nowe, Myszki, ʼnabiki, ʼnurawin, ʼnurawinek gm. Mochowo – 450 000zł w roku 2007. Do spłaty na 31 grudnia 2009r. pozostało 250 000zł. 2. Budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo - 370 000zł w roku 2008. Do spła- ty na dzień 31 grudnia 2009r. pozostało 280 000zł. 3. Budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo- etap III 344 000zł w roku 2009. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2009r. pozostała cała kwota. Wszystkie w/w poŊyczki zostały zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, są to poŊyczki częņciowo umarzalne. Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31 grudnia 2009r. wynoszą 548 061,58zł., są to głównie zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (t.z.w.13) dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz szkół. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły. NALEʼnNOŅCI II. NaleŊnoņci wymagalne (zaległoņci) gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 511 462,65zł, z czego: 1. NaleŊnoņci za pobór wody – 22 398,12zł, 2. NaleŊnoņci z tytułu opłat za odprowadzanie ņcieków – 5 504,76zł, 3. Opłaty czynszowe – 3 257,73zł, 4. NaleŊnoņć za paliwo gazowe z OSP Mochowo - 584,50zł, naleŊnoņć uregulowano, 5. NaleŊnoņć za energię elektryczną OSP Cieņlin – 35,20zł -naleŊnoņć uregulowano, 6. Podatek od nieruchomoņci od osób prawnych 171,00zł, naleŊnoņć została uregulowana w styczniu 2010 roku, 7. Podatek od nieruchomoņci od osób fizycznych – 34 738,40zł, 8. Podatek rolny osoby fizyczne – 108 177,62zł 9. Podatek leņny osoby fizyczne – 1 342,10zł 10. Podatek od ņrodków transportowych osoby fizyczne – 3 994,00zł, 11. Opłata za wynajem autokaru 653,88zł, naleŊnoņć została uregulowana w styczniu 2010 roku, 12. NaleŊnoņci z tytułu funduszu alimentacyjnego – 330 605,34zł. W celu ņciągnięcia zaległoņci podatkowych (podatek rolny, leņny, od nieruchomoņci) od osób fizycznych w 2009 roku poczyniono działania: W dniu 6 lutego 2009r. wystawiono 167 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 60 836,61zł. Tytuły wykonaw- cze dotyczyły zaległoņci podatkowych powstałych w 2008 roku oraz latach poprzednich. W dniu 24 czerwca 2008r. wystawiono 243 szt. upomnień na kwotę 51 812,18zł. Upomnienia objęły zaległo- ņci podatkowe z I i II raty nie wpłaconych zobowiązań podatkowych za 2009 rok. W okresie 10 – 14 grudnia 2009r. wystawiono 252 szt. upomnień na kwotę 108 458,78zł. W całym roku 2009 dłuŊnicy wpłacili na poczet tych zaległoņci podatkowych kwotę 59 903,24zł natomiast od 1 stycznia 2010r. do 28 lutego 2010r. – kwotę 15 829,87zł. Jeņli chodzi o zaległoņci we wpłacie za pobór wody i odprowadzanie ņcieków wystawiono w I półroczu 103 wezwania do zapłaty oraz 9 powiadomień o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty zaległoņci. W miesiącu sierpniu wystawiono 180 wezwań do zapłaty oraz 28 powiadomień o odcięciu wody. W grudniu wystawio- no 85 wezwań do zapłaty. Do dłuŊników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 9 upomnień. Do dłuŊników zalegających w opłatach podatku od ņrodków transportowych skierowano 7 upomnień oraz 2 sprawy skierowano do komornika. Zaległoņci z tytułu wypłaconych ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego: W okresie zasiłkowym 2009/2010 wydano 44 pozytywne decyzje dotyczące przyznania osobom uprawnio- nym ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których Komornik Sądowy egzekwuje od dłuŊni- ków alimentacyjnych kwoty na poczet alimentów do wysokoņci wypłaconych ņwiadczeń z funduszu alimen- tacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi i przekazuje je organowi właņciwemu wierzyciela. W 2009 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze wobec dłuŊników alimentacyjnych dot. zwrotu naleŊnoņci z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku

Plan inwestycji na rok 2009 wynosił 4 446 520,00zł – wykonano 4 441 473,85zł, t.j. 99,89%. Inwestycje w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 037 500,00zł, - wykonanie 1 034 434,01zł tj. 99,70%. 1. „Budowa oczyszczalni ņcieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo”. W dniu 24.06.2009r. został złoŊony wniosek o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W 2009 roku wydatków na ten cel nie poniesiono 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Budowa oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, ʼnółtowo gm. Mochowo. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 170 000,00zł. Z tego 1 235,92zł wydano w 2009 roku. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy Mochowo uchwaliła wydatki, które nie wyga- sają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 168 764,08zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.09.2010r. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo-etap IV. Dokumentacja została wykonana. Do końca 2009r. poniesiono wydatki na kwotę 35 308,07zł. 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie Gminy Mochowo-etap III. Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 21.10.2009r. Wykonawca robót: WielobranŊowy Zakład Usługowy, Włocławek. Do końca 2009r. poniesiono łącznie koszty finansowe w kwocie 441 284,49zł, w tym pozyskana z Wo- jewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poŊyczka w kwocie 344 000,00zł. Osiągnięte efekty rzeczowe: wybudowano 50 szt. przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gmi- ny Mochowo. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie”. Dokumentacja została wykonana. Do końca 2009r. poniesiono wydatki na kwotę 60 000,00zł. 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniaki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnu- rawin, Ligowo gm. Mochowo” Dokumentacja została wykonana. Do końca 2009r. poniesiono wydatki na kwotę 17 248,92zł. 7. Budowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele, Zglenice DuŊe, Florencja, BoŊewo, BoŊewo No- we, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniaki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnura- win, Ligowo gm. Mochowo Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 17.12.2009r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane z Rypina. Do końca 2009r. poniesiono łącznie koszty finansowe w kwocie 310 592,53zł. Osiągnięte efekty rzeczowe: wybudowano 6 974 mb sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w miejscowoņciach: Mochowo Parcele, Zglenice DuŊe, Florencja, BoŊewo, BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnurawin, Ligowo. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 120 000,00zł, - wykonanie 120 000zł tj. 100%. 8. Wykonanie nowego ujęcia wody na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 120 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 120 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.06.2010r. Dział 600 Transport i Łącznoņć. Plan 2 946 822,00zł, - wykonanie 2 946 123,96zł tj. 99,98%. 9. Budowa chodnika w m. Mochowo Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 10.12.2009r. Wykonawca robót: Firma Handlowo – Usługowa „ROLPOL” z Sierpca. Do końca 2009r. poniesiono łącznie koszty finansowe w kwocie 275 569,35zł. Osiągnięte efekty rzeczowe: wybudowano 563 mb chodnika z kostki betonowej szarej. 10. Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Ņniechy, gmina Mochowo. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 200 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 200 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.09.2010r. 11. Przebudowa drogi gminnej Malanowo Stare-Malanówko gm. Mochowo Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 25.08.2009 roku. Wykonawca robót: STRABAG Spółka z o.o. z Warszawy. Do końca 2009r. poniesiono łącznie koszty finansowe w kwocie 1 686 031,59zł, w tym dotacja w kwocie 100 000,00zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C. Osiągnięte efekty rzeczowe: długoņć przebudowanego odcinka drogi – 3 210 mb o szerokoņci 4,0 mb. 12. Budowa drogi gminnej w m. Malanowo Nowe Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 14.12.2009 roku. Wykonawca robót: „IZOSAN” Zakład Ogólnobudowlany z m. Moczadła. Do końca 2009r. poniesiono łącznie koszty finansowe w kwocie 366 201,81zł, w tym dotacja w kwocie 193 000,00zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C. Osiągnięte efekty rzeczowe: wybudowano odcinek drogi – 670 mb o szerokoņci 3,5 mb. 13. Podział geodezyjny działek pod budowę chodnika w m. Zglenice DuŊe. Podział wykonano, dokumentacja została dostarczona koszt 4 392,00zł. 14. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych na długoņci ok. 10km. Polegającej na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfaltowej Ŋwiru kruszonego trzech frakcji. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 57 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 57 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.04.2010r. 15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 25 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 25 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.04.2010r. 16. Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 163 440,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 163 440,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.05.2010r. 17. Opracowanie koncepcji i projektu technicznego dla budowy parkingu w m. Mochowo. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 6 000,00zł. Z tego 994,30zł wydano w 2009 roku. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy Mochowo uchwaliła wydatki, które nie wyga- sają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 5005,70zł, z zastrzeŊeniem ich wy- datkowania do 30.04.2010r. 18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok przystankowych w miejscowoņciach ʼnuki, ʼnółtowo, Zglenice Małe, Zglenice DuŊe. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 35 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 35 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.06.2010r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 185 800,00zł, wykonanie 185 216,00zł tj. 99,69%. 19. Nabycie nieruchomoņci gruntowej z przeznaczeniem pod budowę Oczyszczalni ņcieków w m. Mocho- wo Parcele. Nieruchomoņć została nabyta. Wydano na ten cel kwotę 17 116,00zł 20. Nabycie nieruchomoņci gruntowej Nieruchomoņć została nabyta, łączne koszty 23 100,00zł 21. Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 70 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 70 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.11.2010r. 22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku połoŊonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 30 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 30 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.06.2010r. 23. Ocena stanu technicznego budynku połoŊonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 23 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 23 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 20.02.2010r. 24. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku połoŊonego na działce Nr 166/1 w m. Ligowo. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 22 000,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 22 000,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.06.2010r. Dział 750 Administracja Publiczna Plan 76 500,00zł, wykonanie 76 500,00zł tj. 100%. 25. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Mo- chowie. Planowane do poniesienia łączne koszty finansowe to 76 500,00zł. Uchwałą nr 201/XXXI/09 z dnia 30.12.2009r. Rada Gminy w Mochowie uchwaliła wydatki, które nie wy- gasają z upływem 2009 roku dotyczące powyŊszego zadania w kwocie 76 500,00zł, z zastrzeŊeniem ich wydatkowania do 30.06.2010r. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa Plan 106 000,00zł, wykonanie 105 992,50zł tj. 99,99%. 26. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaņniczego dla OSP ʼnurawin. Zakupiono samochód Marki LDV MAXUS. Łącznie na ten cel wydano kwotę 105 992,50zł, z tego 66 287,00zł to dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego pozostała kwota 39 705,50zł to finansowanie ņrodkami gminy. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Plan 101 388,01zł, wykonanie 100 696,59zł tj. 99,32%. 27. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. W dniu 24.06.2009r. został złoŊony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Pro- gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.2. W 2009 roku wydatków na ten cel nie poniesiono. 28. Zakup trybun do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w BoŊewie. Zakupiono i zamontowano 2 trybuny składane 3-rzędowe o długoņci 6,2 m kaŊda za kwotę 19 239,40zł. Dostawca PPHU „POLSPORT” spółka jawna Zielona Góra. 29. Zakup placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mochowie. Zakup placu zabaw został zrealizowany w ramach projektu „Mazowieckie Oņrodki Przedszkolne” współfinansowanego z budŊetu Unii Europejskiej. Koszt całkowity inwestycji to kwota 12 588,01zł. Do- stawcą placu zabaw była firma - Tartak Urszulewo.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 456 910,00 456 907,89 100,00 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 456 910,00 456 907,89 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 65 394,00 65 394,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 394,00 65 394,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 65 394,00 65 394,00 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 082,00 8 082,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 984,00 984,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 984,00 984,00 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 7 098,00 7 098,00 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 400,00 400,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 400,00 400,00 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 765 115,00 2 756 038,84 99,67 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- 14 812,00 14 812,00 100,00 jące niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiad- czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen- trum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 14 812,00 14 812,00 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 87 993,00 87 992,53 100,00 talne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 87 993,00 87 992,53 100,00 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem: 3 295 901,00 3 286 822,73 99,72

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 456 910,00 456 907,89 100,00 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 130,00 3 130,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 472,63 472,63 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,81 71,81 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 939,43 939,43 100,00 4430 RóŊne opłaty i składki 447 948,91 447 948,91 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- 1 638,14 1 636,03 99,87 dzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progamów i licencji 2 709,08 2 709,08 100,00 750 Administracja publiczna 65 394,00 65 394,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 394,00 65 394,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 54 658,00 54 658,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 397,00 9 397,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 339,00 1 339,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 082,00 8 082,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 984,00 984,00 100,00 ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 984,00 984,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 375,00 3 375,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 359,60 2 359,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 767,61 767,61 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 24,40 24,40 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 246,45 246,45 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- 79,15 79,15 100,00 dzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 245,79 245,79 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 400,00 400,00 100,00 75414 Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 765 115,00 2 756 038,84 99,67 85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Ņwiadczenia społeczne 2 562 440,70 2 557 062,40 99,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 830,00 50 656,71 99,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 432,11 3 432,11 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 840,00 24 325,17 87,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 333,44 1 324,17 99,30 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 869,84 2 869,84 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 326,12 8 326,12 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 429,33 429,33 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 708,45 708,45 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 001,00 2 001,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŊby 900,00 900,00 100,00 cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 939,01 939,01 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- 14 812,00 14 812,00 100,00 jące niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 812,00 14 812,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 87 993,00 87 992,53 100,00 talne i rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 87 993,00 87 992,53 100,00 Ogółem wydatki 3 295 901,00 3 286 822,73 99,72

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział § Ňródło dochodów Cel przeznaczenia dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oņwiata i wychowanie 36 000,00 36 000,00 100,00 80101 Szkoły Podstawowe 36 000,00 36 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Realizacja Rządowego Programu wspierania w 36 000,00 36 000,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań latach 2009-2014 organów prowadzących w bieŊących gmin (związków gmin) zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła" 852 Pomoc społeczna 510 418,00 502 893,56 98,53 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia 4 962,00 4 951,32 99,78 z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Dotacja przeznaczona na opłacenie składki 4 962,00 4 951,32 99,78 państwa na realizację własnych zadań zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy bieŊących gmin (związków gmin) społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 292 249,00 292 176,15 99,98 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Dotacja na zasiłki stałe 62 949,00 62 876,15 99,88 państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Dotacja na zasiłki okresowe 229 300,00 229 300,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85219 Oņrodki pomocy społecznej 117 920,00 117 920,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Dodatki dla pracowników socjalnych pracują- 7 920,00 7 920,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań cych w terenie bieŊących gmin (związków gmin) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Dotacja na bieŊącą działalnoņć Osrodka 110 000,00 110 000,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań Pomocy Społecznej bieŊących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalnoņć 95 287,00 87 846,09 92,19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Pomoc Państwa w zakresie doŊywiania 95 287,00 87 846,09 92,19 państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 221 750,00 183 686,76 82,84 85415 Pomoc materialna dla uczniów 195 494,00 183 686,76 93,96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Dofinansowanie ņwiadczeń pomocy material- 169 460,00 167 693,86 98,96 państwa na realizację własnych zadań nej dla uczniów o charakterze socjalnym bieŊących gmin (związków gmin) (stypendia) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu Realizacja Rządowego programu pomocy 26 034,00 15 992,90 61,43 państwa na realizację własnych zadań uczniom w 2009 roku - "Wyprawka szkolna" bieŊących gmin (związków gmin) Ogółem: 732 168,00 686 580,32 93,77

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

INFORMACJA z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009r.

W planie finansowym Gminnego funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przy- chody w kwocie 8 500zł, natomiast wydatki w kwocie 10 000zł. Stan ņrodków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2009r. wynosił 5 142,05zł. Przychody roku 2009 są wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 957,00zł. W 2009 roku wydatki poniesiono w kwocie 8 799,40zł na: 1. Zakup nagród w konkursie dla uczniów organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody, którego tematem przewodnim były zwierzęta chronione na Mazowszu, oraz zakup prenumeraty czasopisma „Ekoņwiat” 599,80zł. 2. Zakup krzewów ozdobnych 3 420,00zł 3. Nagrody w konkursie „Piękna i funkcjonalna zagroda” 754,00zł 4. Kosiarka spalinowa do cięcia trawy 1 850,00zł 5. Kosze na ņmieci 2 172,60zł Stan ņrodków funduszu na koniec 2009 roku 8 299,65zł

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

INFORMACJA o wydatkach na programy realizowane ze ņrodków pochodzących z budŊetu unii europejskiej i innych ňródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2009 rok

1. Gmina Mochowo realizowała w 2009 roku na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Mazowieckim program pn.: „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich”. Jest to program in- tegracji społecznej, ņrodki na realizację programu pozyskane są przez Rzeczpospolitą Polską na podsta- wie umowy poŊyczki nr 7358 POL. z dnia 7 kwietnia 2006 roku z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Plan wydatków 190 209,00zł - wykonanie 190 205,21zł. W ramach tego projektu wydatkowano w/w kwotę na usługi społeczne - zatrudniono specjalistów w szkołach: psychologów, logopedów i pedagogów. Prowadzono zajęcia komputerowe dla osób dorosłych, starszych i dzieci, prowadzono ņwietlicę socjote- rapeutyczną dla dzieci i młodzieŊy w Publicznym Gimnazjum w Mochowie, ņwiadczono porady prawne dla mieszkańców gminy, prowadzono zajęcia sportowo-relaksacyjne w szkołach podstawowych, zespół wyrównawczo – korekcyjno - kompensacyjny w szkołach, kurs tańca dla seniorów, naukę tańca dla ze- społu dziecięcego, klub przedszkolaka, spotkania integracyjne i zajęcia sportowe. 2. Na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.05.00-14-168/08-01 z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka WdraŊania Programów Unijnych zrealizowano projekt „Gmina Mochowo – wspólnota ludzi przedsiębiorczych”. Projekt ten był współfinansowany ze ņrodków Unii Eu- ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyj- nego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Plan wydatków zgodnie z budŊetem projektu 49 920,00zł – wykonanie 49 920,00zł. W/w kwotę wydatkowano na: - szkolenie „Prawo jazdy kategorii C” – zajęcia teoretyczne i praktyczne, badanie lekarskie, egzamin, koszty dojazdu na jazdy szkoleniowe dla 12 uczestników projektu; - szkolenie „Przedsiębiorczoņć” – zajęcia z zakresu prowadzenia własnej firmy – 40-godzinny kurs dla 15 uczestników projektu; - artykuły spoŊywcze – poczęstunek dla uczestników szkoleń, - obsługę projektu – wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup komputera (laptopa) oraz niezbęd- nych materiałów biurowych; - promocję projektu – ogłoszenia w prasie, ulotki reklamowe oraz gadŊety dla uczestników. 3. Na podstawie umowy o współpracy z dnia 24.02.2009r. z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Ko- meńskiego, gdzie fundacja jest liderem projektu, a Gmina Mochowo oraz 6 innych gmin z terenu Ma- zowsza partnerami, realizowano wspólny projekt „Mazowieckie Oņrodki Przedszkolne” – umowa o dofi- nansowanie projektu nr UDA–POKL.09.01.01-14/071-08. Projekt ten jest współfinansowany ze ņrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoņci usług edukacyjnych ņwiadczonych w systemie oņwiaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierównoņci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Plan wydatków zgodnie z budŊetem projektu na 2009 rok dla Gminy Mochowo wynosił: 113 299,13zł, w tym wkład własny gminy w wysokoņci 2 742,84zł, wykonanie – 113 299,13zł W/w kwotę wydatkowano na: - dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb dzieci (spełnianie wymogów higieniczno- sanitarnych i ochrony przeciwpoŊarowej), - wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych, oraz odpis na ZFŅS, - zakup placu zabaw, - refundację częņci wynagrodzenia obsługi szkoły (sprzątanie w punktach), - obsługę projektu – wynagrodzenia koordynatora gminnego i księgowego, zakup niezbędnych mate- riałów biurowych, podróŊe słuŊbowe koordynatora.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień między JST

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łącznoņć 2 052 700,00 2 052 233,40 99,98 60016 Drogi publiczne gminne 2 052 700,00 2 052 233,40 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Przebudowa drogi 1 686 200,00 1 686 031,59 99,99 gminnej Malanowo Stare -Malanówko gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Budowa drogi 366 500,00 366 201,81 99,92 gminnej w m. Malanowo Nowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 106 000,00 105 992,50 99,99 75412 Ochotnicze StraŊe PoŊarne 106 000,00 105 992,50 99,99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych: Zakup 106 000,00 105 992,50 99,99 lekkiego samochodu ratowniczo gaņniczego dla OSP ʼnurawin 801 Oņwiata i wychowanie 69 000,00 68 869,18 99,81 80101 Szkoły podstawowe 69 000,00 68 869,18 99,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych: Modernizacja 69 000,00 68 869,18 99,81 budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie Ogółem wydatki 2 227 700,00 2 227 095,08 99,97

1. Na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej Malanowo Stare-Malanówko gm. Mochowo" otrzymano pomoc finanso- wą z BudŊetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000zł. w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Ma- zowsza Komponent C. 2. Na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa drogi gminnej w m. Malanowo Nowe otrzymano pomoc finansową z BudŊetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 193 000zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent C. 3. Na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaņniczego dla OSP ʼnurawin otrzymano pomoc finansową z BudŊetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 66 287zł. 4. Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie otrzymano pomoc finansową z BudŊetu Wo- jewództwa Mazowieckiego w kwocie 29 539zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Kompo- nent B. Wójt Gminy: mgr inż. Jadwiga Przedpełska